DB증권 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

요 약 분 기 재 무 상 태 표
제41기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제40기 2021년 12월 31일 현재

DB금융투자㈜ (단위 : 원)

과 목	주석	제41기 1분기말	제40기말

자 산

현금및현금성자산	5, 10 , 36	406,236,064,237	480,242,445,713

당기손익-공정가치측정금융자산	5, 6, 7, 10, 16	4,854,543,183,370	4,567,446,503,898

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5, 8, 10, 16	130,138,803,797	131,833,654,147

상각후원가측정금융자산	5, 6, 9, 10	2,157,081,104,037	1,933,594,356,963

관계기업투자자산	11	8,086,449,939	8,086,449,939

종속기업투자자산	11	71,538,420,775	71,538,420,775

유형자산	12	25,928,813,931	26,583,532,656

무형자산	13	31,472,443,802	28,191,533,946

사용권자산	14	4,137,617,799	4,224,323,546

순확정급여자산	20	317,245,255	1,225,416,937

기타자산	15	5,754,241,920	7,133,970,434

자 산 총 계	7,695,234,388,862	7,260,100,608,954

부 채

예수부채	5, 10, 17	911,762,792,077	1,035,259,998,019

당기손익-공정가치측정금융부채	5, 7, 10	1,861,265,335,569	1,362,653,337,750

차입부채	5, 10, 18, 36	3,021,474,092,041	3,039,755,320,773

발행사채	5, 10, 19, 36	350,000,000,000	375,000,000,000

충당부채	21	1,497,888,774	1,478,244,421

기타금융부채	5, 10, 22, 36	619,982,792,666	469,486,964,833

기타부채	22	52,327,430,913	73,952,262,231

당기법인세부채	33	23,879,369,567	32,954,750,137

이연법인세부채	33	18,379,799,928	22,858,193,618

부 채 총 계	6,860,569,501,535	6,413,399,071,782

자 본

자본금	23	212,231,945,000	212,231,945,000

자본잉여금	23	118,924,276,364	118,924,276,364

자본조정	23	(9,237,371,260)	(7,547,101,300)

기타포괄손익누계액	2 3	95,160,207,199	96,360,095,951

이익잉여금	2 3	417,585,830,024	426,732,321,157

(대손준비금 적립액)	24	5,168,666,356	2,013,782,259

(대손준비금 적립(환입)예정금액)	24	(869,200,581)	3,154,884,097

자 본 총 계	834,664,887,327	846,701,537,172

부 채 및 자 본 총 계	7,695,234,388,862	7,260,100,608,954

"별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제41기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
DB금융투자㈜ (단위 : 원)

과 목	주석	제41기 1분기	제40기 1분기

영업수익	354,981,635,013	440,116,901,442

1. 수수료수익	25	59,283,263,297	68,677,767,492

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	26	249,693,993,670	326,720,196,553

3. 이자수익	27	35,245,684,212	28,368,381,425

4. 대출채권평가및처분이익	28	-	229,179,645

5. 외환거래이익	29	5,136,707,427	10,344,197,670

6. 기타의영업수익	31	5,621,986,407	5,777,178,657

영업비용	338,931,487,024	391,780,146,735

1. 수수료비용	25	7,901,198,873	6,818,248,860

2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	26	262,402,167,025	281,640,085,157

3. 이자비용	27	15,527,704,138	27,043,126,924

4. 대출채권평가및처분손실	28	2,857,387	-

5. 외환거래손실	29	4,215,909,482	17,358,630,383

6. 판매관리비	30	48,838,918,836	58,918,054,753

7. 기타의영업비용	31	42,731,283	2,000,658

영업이익	16,050,147,989	48,336,754,707

영업외수익	32	1,026,018	446,993

영업외비용	32	1,755,550	20,400,645

법인세비용차감전순이익	16,049,418,457	48,316,801,055

법인세비용	33	4,481,465,090	12,689,266,367

당기순이익	11,567,953,367	35,627,534,688

(대손준비금 반영후 조정이익 당분기 : 12,437,153,948원 전분기 : 34,732,108,146 원)	24

기타포괄손익	(1,199,888,752)	3,370,367,588

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(1,199,888,752)	3,370,367,588

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8, 23	(1,284,696,565)	3,475,183,331

2. 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동효과	23	84,807,813	(104,815,743)

총포괄이익	10,368,064,615	38,997,902,276

주당순이익

기본및희석주당순이익	34	281	860

"별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 자 본 변 동 표
제41기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

DB금융투자㈜ (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2021. 1. 1(전기초)	212,231,945,000	118,924,276,364	(7,547,101,300)	84,553,269,740	341,511,961,670	749,674,351,474

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	35,627,534,688	35,627,534,688

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	3,475,183,331	-	3,475,183,331

당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동효과	-	-	-	(104,815,743)	-	(104,815,743)

총포괄이익 소계	-	-	-	3,370,367,588	35,627,534,688	38,997,902,276

소유주와의 거래등:

연차배당	-	-	-	-	(12,428,666,700)	(12,428,666,700)

2021. 3. 31(전분기말)	212,231,945,000	118,924,276,364	(7,547,101,300)	87,923,637,328	364,710,829,658	776,243,587,050

2022. 1. 1(당기초)	212,231,945,000	118,924,276,364	(7,547,101,300)	96,360,095,951	426,732,321,157	846,701,537,172

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	-	11,567,953,367	11,567,953,367

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(1,284,696,565)	-	(1,284,696,565)

당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동효과	-	-	-	84,807,813	-	84,807,813

총포괄이익 소계	-	-	-	(1,199,888,752)	11,567,953,367	10,368,064,615

소유주와의 거래등:

연차배당	-	-	-	-	(20,714,444,500)	(20,714,444,500)

자기주식의 증가	-	-	(1,690,269,960)	-	-	(1,690,269,960)

2022. 3. 31(당분기말)	212,231,945,000	118,924,276,364	(9,237,371,260)	95,160,207,199	417,585,830,024	834,664,887,327

"별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 현 금 흐 름 표
제41기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

DB금융투자㈜ (단위 : 원)

과 목	제41기 1분기	제40기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(25,370,758,604)	(211,877,120,148)

1. 법인세비용차감전순이익	16,049,418,457	48,316,801,055

2. 조정	(39,800,091,456)	(40,947,633,151)

이자수익	(35,245,684,212)	(28,368,381,425)

이자비용	15,527,704,138	27,043,126,924

배당금및분배금수익	(5,736,663,018)	(7,230,665,343)

당기손익-공정가치측정금융자산평가및Day1이익	(9,356,271,398)	(11,556,058,664)

당기손익-공정가치측정금융자산평가 및Day1 손실	63,357,893,765	15,772,474,051

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(28,685,015,053)	(17,516,633,614)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	6,941,309,867	9,281,016,911

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가 및Day1 이익	(5,323,288,683)	(5,193,862,298)

당기손익-공정가치측정지정금융부채평가 및Day1 손실	5,664,294,664	7,689,178,190

별도예치금평가이익	(1,440,371,796)	(1,050,600,243)

파생상품평가이익	(85,490,919,655)	(55,961,095,026)

파생상품평가손실	43,199,683,583	15,751,217,328

유형자산처분손실	679,000	-

퇴직급여	931,098,786	1,037,958,855

유형자산및사용권자산감가상각비	1,490,302,713	1,193,839,010

무형자산상각비	1,082,367,144	602,741,291

대손상각비	2,857,387	-

기타의대손상각비	16,986,930	-

손실충당금환입	-	(229,179,645)

기타의손실충당금환입	-	(49,830,061)

복구충당부채전입	3,496,197	2,000,658

기타충당부채전입	16,148,156	-

기타충당부채환입	-	(69,398,491)

채무보증수수료	(4,782,942,766)	-

외화환산이익	(4,165,754,629)	(47,933,627)

외화환산손실	2,191,997,424	7,952,452,068

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,784,812,559)	(216,453,230,271)

당기손익-공정가치측정금융자산	(294,090,267,623)	335,535,603,754

상각후원가측정금융자산	(218,848,303,839)	175,343,232,919

기타자산	(141,069,415)	(4,070,437,460)

예수부채	(124,853,797,404)	(345,134,300,473)

당기손익-공정가치측정금융부채	520,126,580,682	15,735,136,706

퇴직금의 지급	(648,164,190)	(498,505,190)

사외적립자산	625,237,086	484,835,190

기타금융부채	134,491,736,446	(394,074,432,782)

기타부채	(18,446,764,302)	225,637,065

4. 이자수익의 수취	31,432,027,227	26,020,170,093

5. 배당수익의 수취	1,585,581,936	2,054,497,176

6. 이자비용의 지급	(15,200,720,799)	(28,275,253,747)

7. 법인세의 납부	(17,652,161,410)	(2,592,471,303)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,924,462,964)	(3,675,572,872)

유형자산의 취득	(201,060,300)	(1,775,456,341)

무형자산의 취득	(2,723,332,500)	(670,125,281)

보증금의 증가	(70,164)	-

보증금의 감소	-	23,184,700

기타자산의 취득	-	(1,253,175,950)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석36)	(46,133,602,767)	207,578,102,034

차입금의 증가	6,063,445,689,864	7,825,533,586,524

차입금의 감소	(6,120,458,755,301)	(7,822,053,832,124)

환매조건부채권매도의 순증감	38,044,747,775	114,592,159,179

발행사채의 증가	5,780,000,000,000	505,000,000,000

발행사채의 감소	(5,805,000,000,000)	(415,000,000,000)

자기주식의 증가	(1,690,269,960)	-

리스부채의 상환	(475,015,145)	(493,811,545)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(74,428,824,335)	(7,974,590,986)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	480,242,445,713	310,456,880,913

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	422,442,859	574,021,957

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산(주석36)	406,236,064,237	303,056,311,884

"별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다."