큐캐피탈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 40기 1분기 2021년 03월 31일 현재
제 39기 2020년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 1분기말	제39(전)기말

자 산

현금및현금예치금	12,604,839,209	203,094,237

현금및현금성자산	12,574,839,209	188,035,085

금융기관예치금	30,000,000	15,059,152

대출채권	38,114,500,000	41,153,785,000

대출금	38,114,500,000	41,153,785,000

신기술금융자산	5,994,904,776	6,114,370,402

매도가능증권	3,883,395,155	3,883,395,155

조합출자금	2,111,509,621	2,230,975,247

투자운용자산	68,804,696,733	73,341,047,833

단기매매증권	925,514,829	839,068,833

매도가능증권	103,501,000	103,501,000

관계기업투자	18,783,495,601	19,014,393,738

PEF출자금	48,992,185,303	53,384,084,262

기타자산	20,271,266,220	24,835,184,078

관리보수채권	2,618,682,415	3,436,160,429

유형자산	898,073,367	1,152,519,621

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타채권	12,341,777,983	16,309,801,087

기타자산	1,350,331,377	1,263,674,294

이연법인세자산	2,529,551,888	2,140,179,457

자 산 총 계	145,790,206,938	145,647,481,550

부 채

차입부채	11,288,962,428	10,237,022,833

단기차입부채	2,500,000,000	1,600,000,000

전환사채	8,788,962,428	8,637,022,833

기타부채	5,558,690,861	6,086,928,268

미지급금	4,301,162,187	4,376,780,211

기타채무	1,257,528,674	1,710,148,057

부 채 총 계	16,847,653,289	16,323,951,101

자 본

자본금	83,950,961,500	83,950,961,500

자본잉여금	30,405,533,824	30,405,533,824

기타포괄손익누계액	(31,712,452)	179,225,414

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	16,358,736,604	16,528,775,538

자 본 총 계	128,942,553,649	129,323,530,449

부 채 와 자 본 총 계	145,790,206,938	145,647,481,550

분 기 손 익 계 산 서
제 40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 1분기	제 39(전)기 1분기

영업수익	3,274,153,184	2,994,347,145

투자관리보수	1,798,632,337	1,907,935,368

이자수익	623,282,297	540,150,360

유가증권평가및처분이익	287,709,822	-

관계기업지분법이익	437,073,853	323,535,444

대손충당금환입	25,744,875	121,015,973

기타영업수익	101,710,000	101,710,000

영업비용	3,504,132,031	4,183,957,190

이자비용	253,158,603	802,727,286

유가증권평가및처분손실	2,355,753	486,243,769

관계기업지분법손실	824,849,041	832,602,961

일반관리비	2,338,795,486	1,947,287,257

기타영업비용	84,973,148	115,095,917

영업 손실	(229,978,847)	(1,189,610,045)

영업외수익	62,778	85,894

영업외비용	270,000,000	213,073,620

법인세비용차감전순손실	(499,916,069)	(1,402,597,771)

법인세비용	(329,877,135)	(273,753,980)

분기순 손실	(170,038,934)	(1,128,843,791)

주당 손실

기본주당순 손실	(1)	(8)

희석주당순 손실	(1)	(8)

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 1분기	제 39(전)기 1분기

분기순 손실	(170,038,934)	(1,128,843,791)

기타포괄 손실	(210,937,866)	(115,991,998)

후속적으로 당분기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(270,433,162)	(148,767,834)

관계기업지분법자본변동	(270,433,162)	(148,767,834)

법인세효과	59,495,296	32,775,836

총포괄 손실	(380,976,800)	(1,244,835,789)

분 기 자 본 변 동 표
제 40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2020.01.01(전기초)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

총포괄손익

분기순 손실	-	-	-	-	(1,128,843,791)	(1,128,843,791)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(115,991,998)	-	-	(115,991,998)

전환사채의 전환	1,594,387,500	957,720,931	-	-	-	2,552,108,431

주식선택권	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

2020.03.31(전분기말)	71,593,548,500	28,825,240,268	1,298,326,830	(1,740,965,827)	13,122,740,081	113,098,889,852

2021.01.01(당기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

분기순 손실	-	-	-	-	(170,038,934)	(170,038,934)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(210,937,866)	-	-	(210,937,866)

2021.03.31(당분기말)	83,950,961,500	30,405,533,824	(31,712,452)	(1,740,965,827)	16,358,736,604	128,942,553,649

분 기 현 금 흐 름 표
제 40기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 1분기말	제 39(전)기 1분기말

영업활동 현금흐름	11,645,857,714	(4,896,309,366)

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,920,085,121	(6,346,257,262)

분기순 손실	(170,038,934)	(1,128,843,791)

조정	(472,233,769)	1,029,069,224

순운전자본의 변동	11,562,357,824	(6,246,482,695)

이자의 수취	719,786,150	1,480,786,189

이자의 지급	(95,723,557)	(36,039,563)

배당금의 수취	101,710,000	101,710,000

법인세의 납부	-	(96,508,730)

투자활동 현금흐름	94,923,500	(291,204,729)

금융기관예치금의 증가	-	(15,000,795)

유형자산의 취득	(5,076,500)	(1,057,940)

유형자산의 처분	-	1,178,000

보증금의 증가	-	(278,123,994)

보증금의 감소	100,000,000	-

기타채권의 감소	-	1,800,000

재무활동 현금흐름	646,022,910	4,459,332,929

단기차입부채의 증가	1,000,000,000	4,820,000,000

단기차입부채의 상환	(100,000,000)	(120,000,000)

리스부채의 상환	(253,977,090)	(231,631,151)

주식발행비용	-	(9,035,920)

현금및현금성자산의 증감	12,386,804,124	(728,181,166)

기초의 현금및현금성자산	188,035,085	996,837,259

기말의 현금및현금성자산	12,574,839,209	268,656,093