큐캐피탈 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 36 기 2017년 12월 31일 현재
제 35 기 2016년 12월 31일 현재
제 34 기 2015년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기	제34(전전)기

자 산

현금및현금예치금	54,075,975,181	292,734,981	193,688,533

현금및현금성자산	54,060,971,435	272,172,509	73,688,331

금융기관예치금	15,003,746	20,562,472	120,000,202

유가증권	16,758,691,132	11,054,318,015	11,696,013,584

단기매매증권	1,797,638,926	2,385,518,777	3,272,436,386

파생상품	1,866,298,619	-	-

매도가능금융자산	8,818,437,062	115,783,337	3,255,853,337

관계기업투자	4,276,316,525	8,553,015,901	5,167,723,861

대출채권	22,686,000,000	2,985,000,000	5,843,276,800

대출금	22,686,000,000	2,985,000,000	5,843,276,800

신기술금융자산	6,891,916,356	5,756,492,210	6,545,275,682

매도가능금융자산	5,092,565,800	4,832,833,844	5,291,770,161

관계기업투자	1,799,350,556	923,658,366	1,253,505,521

기업구조조정자산	33,676,557,404	42,305,758,483	35,233,646,842

매도가능금융자산	-	5,554,285,263	5,554,285,263

관계기업투자	33,676,557,404	36,751,473,220	29,679,361,579

기타자산	8,045,832,467	13,836,947,070	14,762,318,623

관리보수채권	918,476,507	7,714,794,673	8,116,288,931

유형자산	215,209,822	168,501,508	249,646,236

무형자산	532,849,190	509,507,190	509,507,190

기타채권	4,922,060,706	982,246,983	734,528,266

기타자산	21,669,242	360,716	-

이연법인세자산	1,435,567,000	4,461,536,000	5,152,348,000

자 산 총 계	142,134,972,540	76,231,250,759	74,274,220,064

부 채

차입부채	23,277,842,934	11,824,001,246	13,922,967,736

단기차입부채	1,792,300,000	10,544,001,246	11,482,967,736

유동성전환사채	20,685,542,934	-	-

장기차입부채	800,000,000	1,280,000,000	2,440,000,000

기타부채	4,993,356,097	3,054,374,964	2,799,155,718

미지급금	332,611,722	231,135,679	164,404,656

기타채무	4,344,821,760	2,627,055,651	2,634,751,062

당기법인세부채	315,922,615	196,183,634	-

부 채 총 계	28,271,199,031	14,878,376,210	16,722,123,454

자 본

자본금	67,050,526,500	47,148,026,500	45,398,026,500

자본잉여금	23,734,312,310	920,182,508	929,568,748

기타포괄손익누계액	1,665,814,255	1,577,933,669	2,240,311,345

기타자본	(1,740,965,827)	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)

이익잉여금	23,154,086,271	13,535,663,833	10,813,121,978

자 본 총 계	113,863,773,509	61,352,874,549	57,552,096,610

부 채 와 자 본 총 계	142,134,972,540	76,231,250,759	74,274,220,064

손 익 계 산 서
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기	제34(전전)기

영업수익	28,104,191,989	14,333,124,994	7,334,004,953

이자수익	1,135,102,280	429,536,185	858,670,515

유가증권평가 및 처분이익	9,593,463,694	349,441,286	1,120,753,547

관계기업지분법이익	10,358,233,108	8,734,375,624	1,269,493,234

기타영업수익	7,017,392,907	4,819,771,899	4,085,087,657

영업비용	13,246,226,471	10,384,614,479	10,573,318,596

이자비용	888,834,604	565,483,325	586,990,029

유가증권평가 및 처분손실	657,517,949	1,270,334,607	359,752,711

관계기업지분법손실	3,707,731,834	1,758,551,786	1,784,056,225

기타영업비용	7,992,142,084	6,790,244,761	7,842,519,631

영업이익(손실)	14,857,965,518	3,948,510,515	(3,239,313,643)

영업외수익	21,360,211	1,451,446	7,485,325

영업외비용	2,245,334,731	153,600,000	153,927,474

법인세비용차감전순이익(손실)	12,633,990,998	3,796,361,961	(3,385,755,792)

법인세비용	3,015,568,560	1,073,820,106	(522,827,155)

당기순이익(손실)	9,618,422,438	2,722,541,855	(2,862,928,637)

주당손익

기본주당순이익	88	30	(37)

희석주당순이익	81	30	(37)

포 괄 손 익 계 산 서
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기	제34(전전)기

당기순이익(손실)	9,618,422,438	2,722,541,855	(2,862,928,637)

기타포괄이익(손실)	87,880,586	(662,377,676)	400,296,642

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	112,667,418	(849,202,148)	513.200.824

매도가능금융자산평가손익	434,970,039	(623,123,141)	(30,039,721)

관계기업지분법자본변동	(322,302,621)	(226,079,007)	543,240,545

법인세효과	(24,786,832)	186,824,472	(112,904,182)

총포괄이익(손실)	9,706,303,024	2,060,164,179	(2,462,631,995)

자 본 변 동 표
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	총계

2015.1.1(전전기초)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,862,928,637)	(2,862,928,637)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(23,430,983)	-	-	(23,430,983)

관계기업지분법자본변동	-	-	423,727,625	-	-	423,727,625

소유주와의거래

유상증자	3,731,341,500	739,825,679	-	-	-	4,471,167,179

신주인수권행사	1,750,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000

2015.12.31(전전기말)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

2016.1.1 (전기초)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	2,722,541,855	2,722,541,855

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(486,036,050)	-	-	(486,036,050)

관계기업지분법자본변동	-	-	(176,341,626)	-	-	(176,341,626)

소유주와의 거래

신주인수권행사	1,750,000,000	(9,386,240)	-	-	-	1,740,613,760

2016.12.31 (전기말)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

2017.1.1 (당기초)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	9,618,422,438	9,618,422,438

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	339,276,630	-	-	339,276,630

관계기업지분법자본변동	-	-	(251,396,044)	-	-	(251,396,044)

소유주와의 거래

유상증자	19,902,500,000	20,992,378,000	-	-	-	40,894,878,000

전환사채의 발행	-	1,821,751,802	-	-	-	1,821,751,802

관계기업지분법자본조정	-	-	-	87,966,134	-	87,966,134

2017.12.31 (당기말)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

현 금 흐 름 표
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

구 분	제36(당)기	제35(전)기	제34(전전)기

영업활동 현금흐름	(211,981,717)	541,595,610	(8,537,583,451)

영업으로부터 창출된 현금흐름	47,251,138	805,643,821	(9,327,904,210)

당기순이익(손실)	9,618,422,438	2,722,541,855	(2,862,928,637)

조정	(10,609,687,702)	(4,804,236,460)	597,387,182

순운전자본의 변동	1,038,516,402	2,887,338,426	(7,062,362,755)

이자의 수취	471,949,684	254,780,314	1,327,613,048

이자의 지급	(384,293,197)	(580,414,025)	(598,318,289)

배당금의 수취	61,585,500	61,585,500	61,026,000

법인세의 납부	(408,474,842)	-	-

투자활동 현금흐름	(162,396,111)	15,241,298	1,516,609,222

금융기관예치금의 감소(증가)	5,558,726	99,437,730	(5,000,000)

유형자산의 처분	1,296,907	452,996	308,492

보증금의 감소	3,580,000	11,970,000	-

기타채권의 감소(증가)	15,699,996	(25,133,328)	92,474,997

유형자산의 취득	(150,759,740)	(9,286,100)	(65,094,267)

무형자산의 취득	(23,342,000)	-	-

보증금의 증가	(14,430,000)	(62,200,000)	(6,080,000)

재무활동 현금흐름	54,163,176,754	(358,352,730)	6,735,990,861

단기차입부채의 감소	(9,231,701,246)	(2,098,966,490)	(1,485,176,318)

전환사채의 발행	22,500,000,000	-	-

장기차입부채의 증가	1,912,253,334	-	2,000,000,000

장기차입부채의 감소	(1,912,253,334)	-	-

신주인수권의 행사	-	1,740,613,760	1,750,000,000

유상증자	40,894,878,000	-	4,471,167,179

현금및현금성자산의 증감	53,788,798,926	198,484,178	(284,983,368)

기초의 현금및현금성자산	272,172,509	73,688,331	358,671,699

기말의 현금및현금성자산	54,060,971,435	272,172,509	73,688,331

이익잉여금처분계산서
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분확정일 2018년 3월 23일)
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일 2017년 3월 24일)
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지(처분확정일 2016년 3월 25일)
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위:원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기	제34(전전)기

미처분이익잉여금	22,457,220,693	12,838,798,255	10,116,256,400

전기이월미처분이익잉여금	12,838,798,255	10,116,256,400	12,979,185,037

당기순이익	9,618,422,438	2,722,541,855	(2,862,928,637)

이익잉여금처분액	-	-	-

차기이월이익잉여금	22,457,220,693	12,838,798,255	10,116,256,400