큐캐피탈 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 37 기 2018년 12월 31일 현재
제 36 기 2017년 12월 31일 현재
제 35 기 2016년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제37(당)기	제36(전)기	제 35(전전)기

자 산

현금및현금예치금	29,317,109,127	54,075,975,181	292,734,981

현금및현금성자산	29,301,541,963	54,060,971,435	272,172,509

금융기관예치금	15,567,164	15,003,746	20,562,472

대출채권	30,260,000,000	22,686,000,000	2,985,000,000

대출금	30,260,000,000	22,686,000,000	2,985,000,000

신기술금융자산	7,381,751,924	6,891,916,356	7,315,239,878

매도가능증권	5,196,524,614	5,092,565,800	4,832,833,844

관계기업투자	270,575,498	290,783,839	-

조합출자금	1,914,651,812	1,508,566,717	2,482,406,034

투자운용자산	51,024,564,095	50,435,248,536	51,801,328,830

단기매매증권	1,011,545,787	1,797,638,926	2,385,518,777

파생상품	-	1,866,298,619	-

매도가능증권	15,590,225,500	8,818,437,062	5,670,068,600

관계기업투자	3,320,741,021	16,624,865,715	8,553,015,901

PEF출자금	31,102,051,787	21,328,008,214	35,192,725,552

기타자산	12,157,412,249	8,045,832,467	13,836,947,070

관리보수채권	1,269,188,327	918,476,507	7,714,794,673

유형자산	126,729,262	215,209,822	168,501,508

무형자산	532,849,190	532,849,190	509,507,190

기타채권	4,233,364,453	4,922,060,706	982,246,983

기타자산	773,478,017	21,669,242	360,716

이연법인세자산	5,221,803,000	1,435,567,000	4,461,536,000

자 산 총 계	130,140,837,395	142,134,972,540	76,231,250,759

부 채

차입부채	18,493,890,643	23,277,842,934	11,824,001,246

단기차입부채	1,780,000,000	1,792,300,000	10,544,001,246

유동성전환사채	16,393,890,643	20,685,542,934	-

장기차입부채	320,000,000	800,000,000	1,280,000,000

기타부채	6,472,421,506	4,993,356,097	3,054,374,964

미지급금	527,941,085	332,611,722	231,135,679

기타채무	5,944,480,421	4,344,821,760	2,627,055,651

당기법인세부채	-	315,922,615	196,183,634

부 채 총 계	24,966,312,149	28,271,199,031	14,878,376,210

자 본

자본금	69,999,161,000	67,050,526,500	47,148,026,500

자본잉여금	25,981,219,375	23,734,312,310	920,182,508

기타포괄손익누계액	1,776,165,363	1,665,814,255	1,577,933,669

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)	(1,828,931,961)

이익잉여금	9,158,945,335	23,154,086,271	13,535,663,833

자 본 총 계	105,174,525,246	113,863,773,509	61,352,874,549

부 채 와 자 본 총 계	130,140,837,395	142,134,972,540	76,231,250,759

손 익 계 산 서
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제37(당)기	제36(전)기	제 35(전전)기

영업수익	10,086,720,501	28,104,191,989	14,333,124,994

이자수익	2,493,113,883	1,135,102,280	429,536,185

유가증권평가 및 처분이익	886,576,508	9,593,463,694	349,441,286

관계기업지분법이익	2,834,943,237	10,358,233,108	8,734,375,624

기타영업수익	3,872,086,873	7,017,392,907	4,819,771,899

영업비용	26,360,165,438	13,246,226,471	10,384,614,479

이자비용	1,007,577,666	888,834,604	565,483,325

유가증권평가 및 처분손실	730,443,139	657,517,949	1,270,334,607

관계기업지분법손실	13,914,956,912	3,707,731,834	1,758,551,786

기타영업비용	10,707,187,721	7,992,142,084	6,790,244,761

영업이익(손실)	(16,273,444,937)	14,857,965,518	3,948,510,515

영업외수익	29,557,150	21,360,211	1,451,446

영업외비용	1,460,838,042	2,245,334,731	153,600,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(17,704,725,829)	12,633,990,998	3,796,361,961

법인세비용(수익)	(3,795,729,142)	3,015,568,560	1,073,820,106

당기순이익(손실)	(13,908,996,687)	9,618,422,438	2,722,541,855

주당손익

기본주당순이익(손실)	(104)	88	30

희석주당순이익(손실)	(104)	81	30

포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제37(당)기	제36(전)기	제 35(전전)기

당기순이익(손실)	(13,908,996,687)	9,618,422,438	2,722,541,855

기타포괄이익	409,024,754	87,880,586	(662,377,676)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	524,390,711	-	-

매도가능증권평가손익	458,887,830	-	-

관계기업지분법자본변동	65,502,881	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	112,667,418	(849,202,148)

매도가능증권평가손익	-	434,970,039	(623,123,141)

관계기업지분법자본변동	-	(322,302,621)	(226,079,007)

법인세효과	(115,365,957)	(24,786,832)	186,824,472

총포괄이익(손실)	(13,499,971,933)	9,706,303,024	2,060,164,179

자 본 변 동 표
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	총계

2016.1.1 (전전기초)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	2,722,541,855	2,722,541,855

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(486,036,050)	-	-	(486,036,050)

관계기업지분법자본변동	-	-	(176,341,626)	-	-	(176,341,626)

소유주와의 거래

신주인수권행사	1,750,000,000	(9,386,240)	-	-	-	1,740,613,760

2016.12.31 (전전기말)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

2017.1.1 (전기초)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	9,618,422,438	9,618,422,438

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	339,276,630	-	-	339,276,630

관계기업지분법자본변동	-	-	(251,396,044)	-	-	(251,396,044)

소유주와의 거래

유상증자	19,902,500,000	20,992,378,000	-	-	-	40,894,878,000

전환사채의 발행	-	1,821,751,802	-	-	-	1,821,751,802

관계기업지분법자본조정	-	-	-	87,966,134	-	87,966,134

2017.12.31 (전기말)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

2018.1.1 (당기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책 변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(13,908,996,687)	(13,908,996,687)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	357,932,507	-	-	357,932,507

관계기업지분법자본변동	-	-	51,092,247	-	-	51,092,247

소유주와의 거래

전환사채의 전환	2,948,634,500	2,192,354,647	-	-	-	5,140,989,147

주식선택권의 부여	-	54,552,418	-	-	-	54,552,418

2018.12.31 (당기말)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

현 금 흐 름 표
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

구 분	제37(당)기	제36(전)기	제 35(전전)기

영업활동 현금흐름	(23,547,382,480)	(211,981,717)	541,595,610

영업으로부터 창출된 현금흐름	(24,304,923,514)	47,251,138	805,643,821

당기순이익(손실)	(13,908,996,687)	9,618,422,438	2,722,541,855

조정	8,072,712,624	(10,609,687,702)	(4,804,236,460)

순운전자본의 변동	(18,468,639,451)	1,038,516,402	2,887,338,426

이자의 수취	1,177,816,254	471,949,684	254,780,314

이자의 지급	(145,112,290)	(384,293,197)	(580,414,025)

배당금의 수취	38,093,500	61,585,500	61,585,500

법인세의 납부	(313,256,430)	(408,474,842)	-

투자활동 현금흐름	(702,531,082)	(162,396,111)	15,241,298

금융기관예치금의 감소(증가)	(563,418)	5,558,726	99,437,730

유형자산의 처분	32,155,018	1,296,907	452,996

보증금의 감소	-	3,580,000	11,970,000

기타채권의 감소(증가)	14,866,672	15,699,996	(25,133,328)

유형자산의 취득	(32,680,554)	(150,759,740)	(9,286,100)

무형자산의 취득	-	(23,342,000)	-

기타투자자산의 취득	(636,788,800)	-	-

보증금의 증가	(79,520,000)	(14,430,000)	(62,200,000)

재무활동 현금흐름	(509,515,910)	54,163,176,754	(358,352,730)

단기차입부채의 감소	(492,300,000)	(9,231,701,246)	(2,098,966,490)

전환사채의 발행	-	22,500,000,000	-

장기차입부채의 증가	-	1,912,253,334	-

장기차입부채의 감소	-	(1,912,253,334)	-

유상증자	-	40,894,878,000	-

신주인수권의 행사	-	-	1,740,613,760

주식발행비용	(17,215,910)	-	-

현금및현금성자산의 증감	(24,759,429,472)	53,788,798,926	198,484,178

기초의 현금및현금성자산	54,060,971,435	272,172,509	73,688,331

기말의 현금및현금성자산	29,301,541,963	54,060,971,435	272,172,509