큐캐피탈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 39기 3분기 2020년 09월 30일 현재
제 38기 2019년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 3분기	제 38(전)기

자산

현금및현금예치금	284,757,219	1,012,743,517

현금및현금성자산	224,756,511	996,837,259

금융기관예치금	60,000,708	15,906,258

대출채권	31,518,350,000	34,745,000,000

대출금	31,518,350,000	34,745,000,000

신기술금융자산	6,223,132,282	6,739,996,604

매도가능증권	4,872,914,119	4,926,015,181

관계기업투자	-	263,256,900

조합출자금	1,350,218,163	1,550,724,523

투자운용자산	72,047,081,896	52,476,572,369

단기매매증권	1,139,696,128	1,406,366,137

매도가능증권	1,430,310,066	103,500,000

관계기업투자	20,398,519,716	9,532,516,651

PEF출자금	49,078,555,986	41,434,189,581

기타자산	35,458,787,888	38,247,680,797

관리보수채권	2,389,995,556	3,110,000,356

유형자산	1,413,783,196	1,748,958,448

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타채권	27,224,690,292	28,539,258,003

기타자산	765,593,654	636,788,800

이연법인세자산	3,131,876,000	3,679,826,000

자산총계	145,532,109,285	133,221,993,287

부채

차입부채	12,855,976,412	15,997,996,802

단기차입부채	4,370,000,000	820,000,000

유동성전환사채	-	15,177,996,802

전환사채	8,485,976,412	-

기타부채	4,268,436,008	5,448,571,512

미지급금	2,575,971,117	3,056,521,942

기타채무	1,637,957,088	2,179,650,526

당기법인세부채	54,507,803	212,399,044

부채총계	17,124,412,420	21,446,568,314

자본

자본금	83,950,961,500	69,999,161,000

자본잉여금	30,405,683,824	27,851,327,100

기타포괄손익누계액	970,433,093	1,414,318,828

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	14,821,584,275	14,251,583,872

자본총계	128,407,696,865	111,775,424,973

부채와자본총계	145,532,109,285	133,221,993,287

분 기 손 익 계 산 서
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 38기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 3분기	제 38(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,050,612,041	10,281,428,355	2,048,670,157	14,236,796,608

이자수익	489,924,901	1,453,129,092	792,676,626	2,374,871,856

유가증권평가및처분이익	22,442,517	22,442,517	(1,428,873,023)	5,530,744,974

관계기업지분법이익	911,401,545	2,058,649,426	788,289,327	1,327,284,650

기타영업수익	2,626,843,078	6,747,207,320	1,896,577,227	5,003,895,128

영업비용	1,946,090,386	8,948,763,722	6,300,364,593	16,325,378,568

이자비용	279,299,021	1,306,482,397	502,523,168	1,191,043,632

유가증권평가및처분손실	36,891,389	268,613,909	-	-

관계기업지분법손실	(170,750,908)	1,456,772,618	1,873,523,591	2,386,103,522

기타영업비용	1,800,650,884	5,916,894,798	3,924,317,834	12,748,231,414

영업이익(손실)	2,104,521,655	1,332,664,633	(4,251,694,436)	(2,088,581,960)

영업외수익	144,401	298,821	3,864,616,543	5,400,875,843

영업외비용	220	215,590,566	14,908,342	220,548,967

법인세비용차감전순이익	2,104,665,836	1,117,372,888	(401,986,235)	3,091,744,916

법인세비용	569,515,557	574,861,130	(81,492,188)	616,163,011

분기순이익(손실)	1,535,150,279	542,511,758	(320,494,047)	2,475,581,905

주당손익

기본주당순손익	9	4	(2)	18

희석주당순손익	9	4	(2)	18

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 38기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 3분기	제 38(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	1,535,150,279	542,511,758	(320,494,047)	2,475,581,905

기타포괄이익(손실)	(269,586,276)	(443,885,735)	(11,248,909)	(64,156,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,488,645)	-	(14,421,679)	(82,252,268)

매도가능금융자산처분이익	(27,488,645)	-	(88,333,250)	(88,333,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(310,321,385)	(569,084,226)	73,911,571	6,080,982

지분법자본변동	(310,321,385)	(569,084,226)	-	-

포괄손익에 대한 법인세효과	68,223,754	125,198,491	3,172,770	18,095,499

총포괄이익	1,265,564,003	98,626,023	(331,742,956)	2,411,425,136

분 기 자 본 변 동 표
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 38기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2019.1.1(전기초)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

총포괄손익

분기순손익	-	-	-	-	2,475,581,905	2,475,581,905

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(68,899,935)	-	-	(68,899,935)

관계기업지분법자본변동	-	-	4,790,078	-	-	4,790,078

소유주와의 거래	-

주식선택권	-	52,624,770	-	-	-	52,624,770

전환사채의 차환발행	807,310,163	807,310,163

2019.09.30(전분기말)	69,999,161,000	26,841,154,308	1,712,055,506	(1,740,965,827)	11,634,527,240	108,445,932,227

2020.1.1(당기초)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

총포괄손익

분기순손익	-	-	-	-	542,511,758	542,511,758

기타포괄손익

매도가능금융자산처분손익	27,488,645	27,488,645

매도가능금융자산처분손익대체	(27,488,645)	27,488,645	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(443,885,735)	-	-	(443,885,735)

소유주와의 거래

주식선택권	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

전환사채의 전환	13,951,800,500	2,538,164,487	16,489,964,987

2020.09.30(당분기말)	83,950,961,500	30,405,683,824	970,433,093	(1,740,965,827)	14,821,584,275	128,407,696,865

분 기 현 금 흐 름 표
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 38기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 3분기	제 38(전)기 3분기

영업활동 현금흐름	(12,224,098,751)	(26,820,633,627)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,335,676,147)	(26,712,159,072)

분기순이익	542,511,758	2,475,581,905

조정	578,850,403	(4,174,825,451)

순운전자본의 변동	(14,457,038,308)	(25,012,915,526)

이자의 수취	1,483,207,118	169,189,599

이자의 지급	(261,577,942)	(315,144,056)

배당금의 수취	102,269,500	61,585,500

법인세의 환급(납부)	(212,321,280)	(24,105,598)

투자활동 현금흐름	(307,509,651)	(36,597,297)

금융기관예치금의 증가	(45,000,708)	(45,338,869)

금융기관예치금의 감소	906,258	-

유형자산의 취득	(13,126,300)	(154,587,418)

유형자산의 처분	935,093	101,802,309

보증금의 증가	(278,123,994)	(10,573,830)

보증금의 감소	22,500,000	62,200,000

기타채권의 감소	4,400,000	9,900,000

투자유가증권(사채)의 회수	-	511

재무활동 현금흐름	11,759,527,654	(1,957,385,034)

단기차입부채의 증가	3,870,000,000	800,000,000

단기차입부채의 상환	(320,000,000)	(1,160,000,000)

전환사채의 발행	9,000,000,000	(1,537,924,650)

리스부채의 감소	(716,833,082)	(59,460,384)

주식발행비용	(73,639,264)	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	(772,080,748)	(28,814,615,958)

기초의 현금및현금성자산	996,837,259	29,301,541,963

기말의 현금및현금성자산	224,756,511	486,926,005