큐캐피탈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 42(당)기 1분기 2023년 03월 31일 현재
제 41(전)기 2022년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 42(당)기 1분기말	제 41(전) 기말

자산

현금및예치금	4, 6, 7	109,726,954	949,162,503

현금및현금성자산	84,726,954	939,162,503

금융기관예치금	25,000,000	10,000,000

대출채권	47,554,020,500	47,589,120,500

대출금	4, 6, 9, 27	47,554,020,500	47,589,120,500

신기술금융자산	5,247,005,512	5,387,369,750

기타포괄손익측정유가증권	4, 5, 6, 10	4,799,361,955	4,799,361,955

관계기업투자	11	447,643,557	588,007,795

투자운용자산	73,898,499,846	71,574,362,802

당기손익측정유가증권	4, 5, 6, 8	3,035,181,000	3,118,131,000

기타포괄손익측정유가증권	4, 5, 6, 10	1,494,640	1,494,640

관계기업투자	11	70,861,824,206	68,454,737,162

유형자산	12, 13	660,935,276	776,663,645

무형자산	12	524,929,190	524,929,190

기타금융자산	4, 6, 14, 27	8,694,851,455	8,013,336,959

기타자산	15	3,991,565,170	2,773,107,362

이연법인세자산	24	3,825,998,519	3,741,826,945

자산총계	144,507,532,422	141,329,879,656

부채

차입부채	15,453,272,158	11,271,636,185

단기차입부채	4, 6, 16	11,510,000,000	7,340,000,000

유동성전환사채	4, 6, 16	3,943,272,158	3,931,636,185

기타금융부채	1,821,237,469	1,865,292,093

미지급금	4, 6, 17	1,203,883,630	1,094,308,738

기타채무	4, 6, 13, 17, 18, 27	617,353,839	770,983,355

기타부채	17	370,610,938	851,489,409

부채총계	17,645,120,565	13,988,417,687

자본

자본금	1, 20	89,123,556,000	89,123,556,000

자본잉여금	19, 20	31,477,507,813	31,477,507,813

기타포괄손익누계액	20	742,182,723	841,106,771

기타자본	20	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	20	7,260,131,148	7,640,257,212

자본총계	126,862,411,857	127,341,461,969

부채와자본총계	144,507,532,422	141,329,879,656

분 기 손 익 계 산 서
제 42(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 41(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 42(당)기 1분기	제 41(전)기 1분기

영업수익	21, 27	3,033,866,281	2,902,627,664

수수료수익	1,891,687,699	1,340,549,017

이자수익	6	991,002,538	760,310,138

유가증권평가 및 처분이익	6, 8	-	83,397,084

관계기업지분법이익	11	49,466,044	596,319,425

기타영업수익	21	101,710,000	122,052,000

영업비용	22	3,036,181,194	2,843,633,893

이자비용	6	224,829,879	155,688,165

유가증권평가 및 처분손실	6, 8	4,587,348	-

관계기업지분법손실	11	286,758,277	335,691,776

일반관리비	22	2,439,030,824	2,209,712,718

대손상각비	6	80,974,866	62,470,499

기타영업비용	22	-	80,070,735

영업이익(손실)	(2,314,913)	58,993,771

영업외수익	23	98,973,173	81,239,861

영업외비용	23	538,071,611	538,586,120

법인세비용차감전순손실	(441,413,351)	(398,352,488)

법인세수익	24	(61,287,287)	(54,654,690)

분기순손실	25, 26	(380,126,064)	(343,697,798)

주당손익

기본주당순손실	25	(2.2)	(2.0)

희석주당순손실	25	(2.2)	(2.0)

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 42(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 41(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 42(당)기 1분기	제 41(전)기 1분기

분기순손실	(380,126,064)	(343,697,798)

기타포괄손실	(98,924,048)	(67,243,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(125,220,314)	(86,209,060)

지분법자본변동	(125,220,314)	(86,209,060)

포괄손익에 대한 법인세효과	24	26,296,266	18,965,993

총포괄손실	(479,050,112)	(410,940,865)

분 기 자 본 변 동 표
제 42(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 41(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2022.01.01(전기초)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,334,509,771	(1,740,965,827)	13,984,528,365	133,222,972,285

총포괄손익

분기순손실	-	-	-	-	(343,697,798)	(343,697,798)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(67,243,067)	-	-	(67,243,067)

2022.03.31(전분기말)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,267,266,704	(1,740,965,827)	13,640,830,567	132,812,031,420

2023.01.01(당기초)	89,123,556,000	31,477,507,813	841,106,771	(1,740,965,827)	7,640,257,212	127,341,461,969

총포괄손익

분기순손실	-	-	-	-	(380,126,064)	(380,126,064)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(98,924,048)	-	-	(98,924,048)

2023.03.31(당분기말)	89,123,556,000	31,477,507,813	742,182,723	(1,740,965,827)	7,260,131,148	126,862,411,857

분 기 현 금 흐 름 표
제 42(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 41(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 42(당)기 1분기	제 41(전)기 1분기

영업활동 현금흐름	(3,874,573,928)	(6,271,385,250)

영업으로부터 사용된 현금흐름	26	(3,791,118,439)	(5,912,344,199)

분기순손실	(380,126,064)	(343,697,798)

조정	(164,157,682)	(592,586,430)

순운전자본의 변동	(3,246,834,693)	(4,976,059,971)

이자의 수취	5,154,904	17,978,706

이자의 지급	(190,320,393)	(91,085,427)

배당금의 수취	101,710,000	122,052,000

법인세의 납부	-	(407,986,330)

투자활동 현금흐름	(870,598,276)	(546,248,374)

유형자산의 취득	(46,816,776)	(1,149,000)

보증금의 증가	(66,108,394)	-

보증금의 감소	206,189,394	-

기타투자자산의 취득	(964,912,500)	(546,149,374)

기타투자자산의 처분	1,050,000	1,050,000

재무활동 현금흐름	3,890,736,655	2,722,729,480

단기차입부채의 증가	10,170,000,000	3,000,000,000

단기차입부채의 상환	(6,000,000,000)	-

리스부채의 상환	(279,263,345)	(277,270,520)

현금및현금성자산의 감소	(854,435,549)	(4,094,904,144)

기초의 현금및현금성자산	939,162,503	8,674,850,842

분기말의 현금및현금성자산	84,726,954	4,579,946,698