큐캐피탈 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 37기 반기 2018년 06월 30일 현재
제 36기 기말 2017년 12월 31일 현재
제 35기 2016년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 37(당)기 반기	제 36(전)기	제 35(전전)기

자산

현금및현금예치금	41,889,385,205	54,075,975,181	292,734,981

현금및현금성자산	40,842,987,467	54,060,971,435	272,172,509

금융기관예치금	1,046,397,738	15,003,746	20,562,472

대출채권	20,310,000,000	22,686,000,000	2,985,000,000

대출금	20,310,000,000	22,686,000,000	2,985,000,000

신기술금융자산	7,039,393,387	6,891,916,356	7,315,239,878

매도가능증권	4,858,250,793	5,092,565,800	4,832,833,844

관계기업투자	281,034,003	290,783,839	-

조합출자금	1,900,108,591	1,508,566,717	2,482,406,034

투자운용자산	66,417,893,540	50,435,248,536	51,801,328,830

단기매매증권	1,634,654,223	1,797,638,926	2,385,518,777

파생상품	-	1,866,298,619	-

매도가능증권	20,212,810,000	8,818,437,062	5,670,068,600

관계기업투자	16,485,525,859	16,624,865,715	8,553,015,901

PEF출자금	28,084,903,458	21,328,008,214	35,192,725,552

기타자산	7,310,587,112	8,045,832,467	13,836,947,070

관리보수채권	1,198,301,218	918,476,507	7,714,794,673

유형자산	798,595,221	215,209,822	168,501,508

무형자산	532,849,190	532,849,190	509,507,190

기타채권	4,048,893,660	4,922,060,706	982,246,983

기타자산	50,017,823	21,669,242	360,716

이연법인세자산	681,930,000	1,435,567,000	4,461,536,000

자산총계	142,967,259,244	142,134,972,540	76,231,250,759

부채

차입부채	23,035,724,035	23,277,842,934	11,824,001,246

단기차입부채	1,780,000,000	1,792,300,000	10,544,001,246

유동성전환사채	20,695,724,035	20,685,542,934	-

장기차입부채	560,000,000	800,000,000	1,280,000,000

기타부채	4,468,048,808	4,993,356,097	3,054,374,964

미지급금	948,441,451	332,611,722	231,135,679

기타채무	3,519,607,357	4,344,821,760	2,627,055,651

당기법인세부채	-	315,922,615	196,183,634

부채총계	27,503,772,843	28,271,199,031	14,878,376,210

자본

자본금	67,319,633,000	67,050,526,500	47,148,026,500

자본잉여금	23,953,092,889	23,734,312,310	920,182,508

기타포괄손익누계액	1,341,076,493	1,665,814,255	1,577,933,669

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)	(1,828,931,961)

이익잉여금	24,590,649,846	23,154,086,271	13,535,663,833

자본총계	115,463,486,401	113,863,773,509	61,352,874,549

부채와자본총계	142,967,259,244	142,134,972,540	76,231,250,759

반 기 손 익 계 산 서
제 37기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지
제 36기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 06월 30일까지
제 36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 37(당)기 반기	제 36(전)기 반기	제 36(전)기	제 35(전전)기

영업수익	9,878,738,885	9,954,591,942	28,104,191,989	14,333,124,994

이자수익	1,206,182,550	163,788,669	1,135,102,280	429,536,185

유가증권평가및처분이익	5,296,575,017	37,919,569	9,593,463,694	349,441,286

관계기업지분법이익	1,457,508,401	6,046,281,891	10,358,233,108	8,734,375,624

기타영업수익	1,918,472,917	3,706,601,813	7,017,392,907	4,819,771,899

영업비용	8,390,816,369	7,740,834,280	13,246,226,471	10,384,614,479

이자비용	560,266,497	304,310,042	888,834,604	565,483,325

유가증권평가및처분손실	107,334,703	406,891,114	657,517,949	1,270,334,607

관계기업지분법손실	1,529,895,007	2,827,320,954	3,707,731,834	1,758,551,786

기타영업비용	6,193,320,162	4,202,312,170	7,992,142,084	6,790,244,761

영업이익(손실)	1,487,922,516	2,213,757,662	14,857,965,518	3,948,510,515

영업외수익	901,646,541	20,519,562	21,360,211	1,451,446

영업외비용	-	1,175,815,905	2,245,334,731	153,600,000

법인세비용차감전순이익(손실)	2,389,569,057	1,058,461,319	12,633,990,998	3,796,361,961

법인세비용	866,861,233	489,834,044	3,015,568,560	1,073,820,106

반기순이익(손실)	1,522,707,824	568,627,275	9,618,422,438	2,722,541,855

주당손익

기본주당순손익	12	6	88	30

희석주당순손익	12	6	81	30

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 37기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지
제 36기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 06월 30일까지
제 36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 37(당)기 반기	제 36(전)기 반기	제 36(전)기	제 35(전전)기

반기순이익(손실)	1,522,707,824	(458,670,317)	9,618,422,438	2,722,541,855

기타포괄이익(손실)	(26,064,116)	73,142,461	87,880,586	(662,377,676)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(33,415,534)	-	-	-

지분법자본변동	(33,415,534)	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	-	93,772,374	112,667,418	(849,202,148)

매도가능금융자산평가손익	-	175,238,083	434,970,039	(623,123,141)

지분법자본변동	-	(81,465,709)	(322,302,621)	(226,079,007)

포괄손익에 대한 법인세효과	7,351,418	(20,629,913)	(24,786,832)	186,824,472

총포괄이익(손실)	1,496,643,708	(385,527,856)	9,706,303,024	2,060,164,179

반 기 자 본 변 동 표
제 37기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 36기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2016.1.1 (전전기초)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	2,722,541,855	2,722,541,855

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(486,036,050)	-	-	(486,036,050)

관계기업지분법자본변동	-	-	(176,341,626)	-	-	(176,341,626)

소유주와의 거래

신주인수권행사	1,750,000,000	(9,386,240)	-	-	-	1,740,613,760

2016.12.31 (전전기말)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

2017.1.1 (전기초)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	9,618,422,438	9,618,422,438

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	339,276,630	-	-	339,276,630

관계기업지분법자본변동	-	-	(251,396,044)	-	-	(251,396,044)

소유주와의 거래

유상증자	19,902,500,000	20,992,378,000	-	-	-	40,894,878,000

전환사채의 발행	-	1,821,751,802	-	-	-	1,821,751,802

관계기업지분법자본조정	-	-	-	87,966,134	-	87,966,134

2017.12.31 (전기말)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

2017.1.1(전기초)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

총포괄손익

반기순이익	-	-	-	-	568,627,275	568,627,275

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	136,685,715	-	-	136,685,715

관계기업지분법자본변동	-	-	(160,406,388)	-	-	(160,406,388)

소유주와의 거래

관계기업지분법자본조정	-	-	-	87,966,134	-	87,966,134

전환사채의 발행	-	-	-	583,855,918	-	583,855,918

2017.6.30(전반기말)	47,148,026,500	920,182,508	1,554,212,996	(1,157,109,909)	14,104,291,108	62,569,603,203

2018.1.1(당기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

반기순이익	-	-	-	-	1,522,707,824	1,522,707,824

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(26,064,116)	-	-	(26,064,116)

소유주와의 거래

주식선택권의 부여	-	19,083,708	-	-	-	19,083,708

전환권의 행사	269,106,500	199,696,871	-	-	-	468,803,371

2018.6.30(당반기말)	67,319,633,000	23,953,092,889	1,341,076,493	(1,740,965,827)	24,590,649,846	115,463,486,401

반 기 현 금 흐 름 표
제 37 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 36 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 37(당)기 반기	제 36(전)기 반기	제 36(전)기	제 35(전전)기

영업활동 현금흐름	(11,239,289,251)	2,255,541,829	(211,981,717)	541,595,610

영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,994,893,039)	2,623,484,762	47,251,138	805,643,821

반기순이익	1,522,707,824	568,627,275	9,618,422,438	2,722,541,855

조정	(4,963,724,359)	(726,341,464)	(10,609,687,702)	(4,804,236,460)

순운전자본의 변동	(7,553,876,504)	2,781,198,951	1,038,516,402	2,887,338,426

이자의 수취	110,334,951	52,719,861	471,949,684	254,780,314

이자의 지급	(79,568,233)	(234,224,109)	(384,293,197)	(580,414,025)

배당금의 수취	38,093,500	41,243,500	61,585,500	61,585,500

법인세의 납부	(313,256,430)	(227,682,185)	(408,474,842)	-

투자활동 현금흐름	(1,724,366,777)	(122,181,692)	(162,396,111)	15,241,298

금융기관예치금의 감소(증가)	(1,031,393,992)	(30,561,552)	(5,558,726)	(99,437,730)

기타채권의 회수(증가)	7,849,998	7,849,998	15,699,996	(25,133,328)

유형자산의 취득	(653,957,801)	(62,496,430)	(150,759,740)	(9,286,100)

유형자산의 처분	32,155,018	798,292	(23,342,000)	-

무형자산의 취득	-	(23,342,000)	(23,342,000)	-

보증금의 감소(증가)	(79,020,000)	(14,430,000)	(14,430,000)	(62,200,000)

재무활동 현금흐름	(254,327,940)	5,578,133,469	-	-

단기차입부채의 증가	-	834,753,223	-	-

단기차입부채의 상환	(252,300,000)	(2,756,619,754)	(9,231,701,246)	(2,098,966,490)

전환사채의 발행	-	7,500,000,000	-	-

장기차입부채의 증가	-	-	1,912,253,334	-

장기차입부채의 감소	-	-	(1,912,253,334)	-

주식발행비용	(2,027,940)	-	-	-

신주인수권의 행사	-	-	-	1,740,613,760

유상증자	-	-	40,894,878,000	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,217,983,968)	7,711,493,606	53,788,798,926	198,484,178

기초의 현금및현금성자산	54,060,971,435	272,172,509	272,172,509	73,688,331

기말의 현금및현금성자산	40,842,987,467	7,983,666,115	54,060,971,435	272,172,509

이익잉여금처분계산서
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분확정일 2018년 3월 23일)
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일 2017년 3월 24일)
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지(처분확정일 2016년 3월 25일)
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위:원)

과 목	제36(당)기	제35(전)기	제34(전전)기

미처분이익잉여금	22,457,220,693	12,838,798,255	10,116,256,400

전기이월미처분이익잉여금	12,838,798,255	10,116,256,400	12,979,185,037

당기순이익	9,618,422,438	2,722,541,855	(2,862,928,637)

이익잉여금처분액	-	-	-

차기이월이익잉여금	22,457,220,693	12,838,798,255	10,116,256,400