큐캐피탈 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 38기 1분기 2019년 03월 31일 현재
제 37기 2018년 12월 31일 현재
제 36기 2017년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기 1분기	제 37(전)기	제36(전전)기

자산

현금및현금예치금	16,150,359,157	29,317,109,127	54,075,975,181

현금및현금성자산	16,119,453,947	29,301,541,963	54,060,971,435

금융기관예치금	30,905,210	15,567,164	15,003,746

대출채권	33,649,557,876	30,260,000,000	22,686,000,000

대출금	33,649,557,876	30,260,000,000	22,686,000,000

신기술금융자산	7,415,063,636	7,381,751,924	6,891,916,356

매도가능증권	5,196,524,614	5,196,524,614	5,092,565,800

관계기업투자	270,575,498	270,575,498	290,783,839

조합출자금	1,947,963,524	1,914,651,812	1,508,566,717

투자운용자산	51,457,607,178	51,024,564,095	50,435,248,536

단기매매증권	1,286,366,592	1,011,545,787	1,797,638,926

파생상품	-	-	1,866,298,619

매도가능증권	16,063,335,500	15,590,225,500	8,818,437,062

관계기업투자	3,302,672,935	3,320,741,021	16,624,865,715

PEF출자금	30,805,232,151	31,102,051,787	21,328,008,214

기타자산	18,043,992,572	12,157,412,249	8,045,832,467

관리보수채권	1,475,204,457	1,269,188,327	918,476,507

유형자산	386,096,511	126,729,262	215,209,822

무형자산	532,849,190	532,849,190	532,849,190

기타채권	8,989,950,191	4,233,364,453	4,922,060,706

기타자산	826,810,223	773,478,017	21,669,242

이연법인세자산	5,833,082,000	5,221,803,000	1,435,567,000

자산총계	126,716,580,419	130,140,837,395	142,134,972,540

부채

차입부채	18,525,488,634	18,493,890,643	23,277,842,934

단기차입부채	1,740,000,000	1,780,000,000	1,792,300,000

유동성전환사채	16,585,488,634	16,393,890,643	20,685,542,934

장기차입부채	200,000,000	320,000,000	800,000,000

기타부채	5,330,975,482	6,472,421,506	4,993,356,097

미지급금	571,476,821	527,941,085	332,611,722

기타채무	4,759,498,661	5,944,480,421	4,344,821,760

당기법인세부채	-	-	315,922,615

부채총계	23,856,464,116	24,966,312,149	28,271,199,031

자본

자본금	69,999,161,000	69,999,161,000	67,050,526,500

자본잉여금	25,998,568,200	25,981,219,375	23,734,312,310

기타포괄손익누계액	1,708,314,271	1,776,165,363	1,665,814,255

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	6,895,038,659	9,158,945,335	23,154,086,271

자본총계	102,860,116,303	105,174,525,246	113,863,773,509

부채와자본총계	126,716,580,419	130,140,837,395	142,134,972,540

분 기 손 익 계 산 서
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 37기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기 1분기	제 37(전)기 1분기	제 37(전)기	제36(전전)기

영업수익	2,935,832,176	10,097,684,371	10,086,720,501	28,104,191,989

이자수익	744,826,171	613,199,664	2,493,113,883	1,135,102,280

유가증권평가및처분이익	770,810,014	8,414,901,737	886,576,508	9,593,463,694

관계기업지분법이익	380,805,571	151,964,716	2,834,943,237	10,358,233,108

기타영업수익	1,039,390,420	917,618,254	3,872,086,873	7,017,392,907

영업비용	7,036,378,208	4,244,094,964	26,360,165,438	13,246,226,471

이자비용	221,743,555	268,731,715	1,007,577,666	888,834,604

유가증권평가및처분손실	-	5,492,275	730,443,139	657,517,949

관계기업지분법손실	97,490,859	1,322,062,017	13,914,956,912	3,707,731,834

기타영업비용	6,717,143,794	2,647,808,957	10,707,187,721	7,992,142,084

영업이익(손실)	(4,100,546,032)	5,853,589,407	(16,273,444,937)	14,857,965,518

영업외수익	1,434,497,843	535,707,452	29,557,150	21,360,211

영업외비용	190,000,000	-	1,460,838,042	2,245,334,731

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,856,048,189)	6,389,296,859	(17,704,725,829)	12,633,990,998

법인세비용(수익)	(592,141,513)	1,425,894,099	(3,795,729,142)	3,015,568,560

분기순이익(손실)	(2,263,906,676)	4,963,402,760	(13,908,996,687)	9,618,422,438

주당손익

기본주당순손익	(17)	38	(104)	88

희석주당순손익	(17)	33	(104)	81

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 37기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기 1분기	제 37(전)기 1분기	제37(전)기	제36(전전)기

분기순이익(손실)	(2,263,906,676)	4,963,402,760	(13,908,996,687)	9,618,422,438

기타포괄이익	(67,851,092)	(16,987,489)	409,024,754	87,880,586

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(86,988,579)	(21,778,832)	524,390,711	-

지분법자본변동	(86,988,579)	(21,778,832)	65,502,881	-

매도가능증권평가손익	-	-	458,887,830	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	-	-	-	112,667,418

지분법자본변동	-	-	-	(322,302,621)

매도가능증권평가손익	-	-	-	434,970,039

포괄손익에 대한 법인세효과	19,137,487	4,791,343	(115,365,957)	(24,786,832)

총포괄이익	(2,331,757,768)	4,946,415,271	(13,499,971,933)	9,706,303,024

분 기 자 본 변 동 표
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 37기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2017.1.1 (전전기초)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	9,618,422,438	9,618,422,438

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	339,276,630	-	-	339,276,630

관계기업지분법자본변동	-	-	(251,396,044)	-	-	(251,396,044)

소유주와의 거래

유상증자	19,902,500,000	20,992,378,000	-	-	-	40,894,878,000

전환사채의 발행	-	1,821,751,802	-	-	-	1,821,751,802

관계기업지분법자본조정	-	-	-	87,966,134	-	87,966,134

2017.12.31 (전전기말)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

2018.1.1 (전기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책 변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(13,908,996,687)	(13,908,996,687)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	357,932,507	-	-	357,932,507

관계기업지분법자본변동	-	-	51,092,247	-	-	51,092,247

소유주와의 거래

전환사채의 전환	2,948,634,500	2,192,354,647	-	-	-	5,140,989,147

주식선택권의 부여	-	54,552,418	-	-	-	54,552,418

2018.12.31 (전기말)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

2018.1.1(전기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

분기순이익	-	-	-	-	4,963,402,760	4,963,402,760

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(16,987,489)	-	-	(16,987,489)

소유주와의 거래

주식선택권	-	1,542,118	-	-	-	1,542,118

2018.3.31(전분기말)	67,050,526,500	23,735,854,428	1,350,153,120	(1,740,965,827)	28,031,344,782	118,426,913,003

2019.1.1(당기초)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

총포괄손익

분기순이익	-	-	-	-	(2,263,906,676)	(2,263,906,676)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(67,851,092)	-	-	(67,851,092)

소유주와의 거래

주식선택권	-	17,348,825	-	-	-	17,348,825

2019.3.31(당분기말)	69,999,161,000	25,998,568,200	1,708,314,271	(1,740,965,827)	6,895,038,659	102,860,116,303

분 기 현 금 흐 름 표
제 38 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지
제 37 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기 1분기	제 37(전)기 1분기	제37(전)기	제36(전전)기

영업활동 현금흐름	(13,008,477,787)	(52,354,238,627)	(23,547,382,480)	(211,981,717)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,151,075,660)	(52,411,809,884)	(24,304,923,514)	47,251,138

분기순이익(손실)	(2,263,906,676)	4,963,402,760	(13,908,996,687)	9,618,422,438

조정	1,053,452,833	(5,923,450,567)	8,072,712,624	(10,609,687,702)

순운전자본의 변동	(11,940,621,817)	(51,451,762,077)	(18,468,639,451)	1,038,516,402

이자의 수취	104,944,777	72,642,435	1,177,816,254	471,949,684

이자의 지급	(23,372,904)	(35,413,178)	(145,112,290)	(384,293,197)

배당금의 수취	61,026,000	20,342,000	38,093,500	61,585,500

법인세의 납부	-	-	(313,256,430)	(408,474,842)

투자활동 현금흐름	9,411,231	(48,306,751)	(702,531,082)	(162,396,111)

유형자산의 처분	25,272,727	12,969,200	32,155,018	1,296,907

기타채권의 증가	-	3,924,999	14,866,672	15,699,996

금융기관예치금의 증가	(15,338,046)	(15,000,000)	(563,418)	5,558,726

유형자산의 취득	3,300,000	(7,780,950)	(32,680,554)	(150,759,740)

무형자산의 취득	(3,823,450)	-	-	(23,342,000)

기타투자자산의 취득	-	-	(636,788,800)	-

보증금의 증가	-	(42,420,000)	(79,520,000)	(14,430,000)

재무활동 현금흐름	(183,021,460)	(132,300,000)	(509,515,910)	54,163,176,754

단기차입부채의 상환	(160,000,000)	(132,300,000)	(492,300,000)	(9,231,701,246)

전환사채의 발행	-	-	-	22,500,000,000

장기차입부채의 증가	-	-	-	1,912,253,334

장기차입부채의 감소	-	-	-	(1,912,253,334)

유상증자	-	-	-	40,894,878,000

리스부채의 감소	(23,021,460)	-	-	-

주식발행비용	-	-	(17,215,910)	-

현금및현금성자산의 증감	(13,182,088,016)	(52,534,845,378)	(24,759,429,472)	53,788,798,926

기초의 현금및현금성자산	29,301,541,963	54,060,971,435	54,060,971,435	272,172,509

기말의 현금및현금성자산	16,119,453,947	1,526,126,057	29,301,541,963	54,060,971,435