큐캐피탈 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 35기 1분기 2016년 03월 31일 현재
제 34기 2015년 12월 31일 현재
제 33기 2014년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 1분기	제 34(전)기	제 33(전전)기

자산

현금및현금예치금	233,909,529	193,688,533	473,671,901

현금및현금성자산	98,909,327	73,688,331	358,671,699

금융기관예치금	135,000,202	120,000,202	115,000,202

유가증권	12,847,443,996	11,696,013,584	2,407,237,967

단기매매증권	4,091,525,028	3,272,436,386	2,291,454,630

매도가능금융자산	3,489,688,337	3,255,853,337	115,783,337

관계기업투자	5,266,230,631	5,167,723,861	-

대출채권	5,843,276,800	5,843,276,800	14,011,250,000

대출금	5,843,276,800	5,843,276,800	14,011,250,000

신기술금융자산	6,544,391,967	6,545,275,682	6,757,811,085

매도가능금융자산	5,291,770,161	5,291,770,161	6,279,663,417

관계기업투자	1,252,621,806	1,253,505,521	478,147,668

기업구조조정자산	34,771,729,230	35,233,646,842	31,517,460,172

매도가능금융자산	5,554,285,263	5,554,285,263	5,209,599,479

관계기업투자	29,217,443,967	29,679,361,579	26,307,860,693

기타자산	13,778,014,949	14,762,318,623	16,574,991,092

관리보수채권	7,224,769,384	8,116,288,931	8,256,595,656

이연법인세자산	4,965,370,000	5,152,348,000	4,742,425,027

유형자산	227,320,387	249,646,236	265,916,240

무형자산	509,507,190	509,507,190	2,009,507,190

당기법인세자산	10,738,775	-	-

기타채권	783,348,743	734,528,266	1,280,546,979

기타자산	56,960,470	-	20,000,000

자산총계	74,018,766,471	74,274,220,064	71,742,422,217

부채

차입부채	13,664,930,397	13,922,967,736	13,408,144,054

단기차입부채	11,509,930,397	11,482,967,736	12,068,144,054

장기차입부채	2,155,000,000	2,440,000,000	1,340,000,000

기타부채	2,697,925,409	2,799,155,718	4,540,716,737

미지급금	100,577,937	164,404,656	1,550,527,683

기타채무	2,597,347,472	2,634,751,062	2,990,189,054

부채총계	16,362,855,806	16,722,123,454	17,948,860,791

자본

자본금	45,398,026,500	45,398,026,500	39,916,685,000

자본잉여금	929,568,748	929,568,748	189,743,069

기타포괄손익누계액	2,383,469,395	2,240,311,345	1,840,014,703

기타자본	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)

이익잉여금	10,773,777,983	10,813,121,978	13,676,050,615

자본총계	57,655,910,665	57,552,096,610	53,793,561,426

부채와자본총계	74,018,766,471	74,274,220,064	71,742,422,217

분 기 손 익 계 산 서
제 35기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 34기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 1분기	제 34(전)기 1분기	제 34(전)기	제 33(전전)기

영업수익	2,381,484,416	2,073,923,174	7,334,004,953	11,064,988,117

이자수익	117,485,243	298,388,315	858,670,515	1,038,091,428

유가증권평가및처분이익	865,168,835	283,318,715	1,120,753,547	1,952,374,615

관계기업지분법이익	126,270,879	221,550,568	1,269,493,234	2,261,850,072

기타영업수익	1,272,559,459	1,270,665,576	4,085,087,657	5,812,672,002

영업비용	2,123,573,211	2,208,090,682	10,573,318,596	10,484,172,791

이자비용	146,338,327	154,685,619	586,990,029	482,635,224

유가증권평가및처분손실	-	-	359,752,711	409,047,682

관계기업지분법손실	429,527,623	186,789,956	1,784,056,225	498,292,638

기타영업비용	1,547,707,261	1,866,615,107	7,842,519,631	9,094,197,247

영업이익(손실)	257,911,205	(134,167,508)	(3,239,313,643)	580,815,326

영업외수익	244,888	617,789	7,485,325	4,201,157

영업외비용	150,900,000	151,200,001	153,927,474	2,515,912,848

법인세비용차감전순이익(손실)	107,256,093	(284,749,720)	(3,385,755,792)	(1,930,896,365)

법인세비용	146,600,088	55,104,827	(522,827,155)	(678,258,137)

분기순손실	39,343,995	339,854,547	2,862,928,637	1,252,638,228

주당손익

기본주당순손익	-	(4)	(37)	(16)

희석주당순손익	-	(4)	(37)	(16)

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 34기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 1분기	제 34(전)기 1분기	제 34(전)기	제 33(전전)기

분기순이익(손실)	(39,343,995)	(339,854,547)	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

기타포괄이익(손실)	143,158,050	339,112,799	400,296,642	615,807,425

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	183,535,962	434,759,999	-	-

매도가능금융자산평가손익	233,835,000	-	(30,039,721)	801,817,359

지분법자본변동	(50,299,038)	434,759,999	543,240,545	(12,260,516)

포괄손익에 대한 법인세효과	(40,377,912)	(95,647,200)	(112,904,182)	(173,749,418)

총포괄이익(손실)	103,814,055	(741,748)	(2,462,631,995)	(636,830,803)

분 기 자 본 변 동 표
제 35기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 34기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2014.1.1 (전전기초)	39,916,685,000	238,972,705	1,224,207,278	(1,828,931,961)	14,928,688,843	54,479,621,865

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,252,638,228)	(1,252,638,228)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	625,417,540	-	-	625,417,540

관계기업지분법자본변동	-	-	(9,610,115)	-	-	(9,610,115)

소유주와의 거래

신주인수권부사채	-	(49,229,636)	-	-	-	(49,229,636)

2014.12.31 (전전기말)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

2015.1.1(전기초)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,862,928,637)	(2,862,928,637)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	(23,430,983)	-	-	(23,430,983)

관계기업지분법자본변동	-	-	423,727,625	-	-	423,727,625

소유주와의거래

유상증자	3,731,341,500	739,825,679	-	-	-	4,471,167,179

신주인수권부사채	1,750,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000

2015.12.31(전기말)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

2015.1.1(전기초)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(339,854,547)	(339,854,547)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	339,112,799	-	-	339,112,799

2015.3.31(전분기말)	39,916,685,000	189,743,069	2,179,127,502	(1,828,931,961)	13,336,196,068	53,792,819,678

2016.1.1(당기초)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(39,343,995)	(39,343,995)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	182,391,300	-	-	182,391,300

관계기업지분법자본변동	-	-	(39,233,250)	-	-	(39,233,250)

2016.3.31(당분기말)	45,398,026,500	929,568,748	2,383,469,395	(1,828,931,961)	10,773,777,983	57,655,910,665

분 기 현 금 흐 름 표
제 35 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 34 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 1분기	제 34(전)기 1분기	제 34(전)기	제 33(전전)기

영업활동 현금흐름	294,708,336	(1,294,322,236)	(8,537,583,451)	(22,237,481,749)

영업으로부터 창출된 현금흐름	354,920,272	(2,014,276,491)	(9,327,904,210)	(22,338,362,074)

분기순이익(손실)	(39,343,995)	(339,854,547)	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

조정	(379,510,006)	(161,403,697)	677,387,182	(75,795,607)

순운전자본의 변동	773,774,273	(1,513,018,247)	(7,142,362,755)	(21,009,928,239)

이자의 수취	61,842,462	827,856,788	1,327,613,048	315,992,192

이자의 지급	(151,999,623)	(161,357,105)	(598,318,289)	(429,389,208)

배당금의 수취	40,684,000	61,026,000	61,026,000	84,788,250

법인세의 납부	(10,738,775)	(7,571,428)	-	129,489,091

투자활동 현금흐름	(11,450,001)	1,507,165,226	1,516,609,222	(398,775,980)

기타채권의 회수	3,549,999	38,624,998	92,474,997	84,490,000

기타채권의 증가	-	-	-	(35,000,000)

유형자산의 취득	-	(16,457,390)	(65,094,267)	(265,691,718)

유형자산의 처분	-	-	308,492	-

무형자산의 처분	-	1,500,000,000	1,500,000,000	33,000,000

보증금의 증가	-	-	(6,080,000)	(215,897,800)

금융기관예치금의 감소(증가)	(15,000,000)	(15,002,382)	115,000,000	323,538

재무활동 현금흐름	(258,037,339)	(376,348,681)	6,735,990,861	6,808,144,054

단기차입부채의 증가(감소)	1,000,000,000	-	(1,485,176,318)	8,968,144,054

장기차입부채의 증가	-	-	2,000,000,000	1,340,000,000

단기차입부채의 상환	(1,258,037,339)	(376,348,681)	-	-

신주인수권부사채의 상환	-	-	-	(3,500,000,000)

신주인수권행사	-	-	1,750,000,000	-

유상증자	-	-	4,471,167,179	-

현금및현금성자산의 감소	25,220,996	(163,505,691)	284,983,368	15,828,113,675

기초의 현금및현금성자산	73,688,331	358,671,699	358,671,699	16,186,785,374

기말의 현금및현금성자산	98,909,327	195,166,008	73,688,331	358,671,699

이익잉여금처분계산서
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지(처분확정일 2016년 3월 25일)
제 33 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지(처분확정일 2015년 3월 27일)
제 32 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지(처분확정일 2014년 3월 27일)
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위:원)

과 목	제34(전)기	제33(전전)기	제32(전전전)기

미처분이익잉여금	10,116,256,400	12,979,185,037	14,231,823,265

전기이월미처분이익잉여금	12,979,185,037	14,231,823,265	13,840,369,825

재측정요소	-	-	(224,512,358)

당기순이익	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)	615,965,798

이익잉여금처분액	-	-	-

이익준비금	-	-	-

배당금	-	-	-

차기이월이익잉여금	10,116,256,400	12,979,185,037	14,231,823,265