큐캐피탈 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 39기 2020년 12월 31일 현재
제 38기 2019년 12월 31일 현재
제 37기 2018년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기	제37(전전)기

자 산

현금및현금예치금	203,094,237	1,012,743,517	29,317,109,127

현금및현금성자산	188,035,085	996,837,259	29,301,541,963

금융기관예치금	15,059,152	15,906,258	15,567,164

대출채권	41,153,785,000	34,745,000,000	30,260,000,000

대출금	41,153,785,000	34,745,000,000	30,260,000,000

신기술금융자산	6,114,370,402	6,739,996,604	7,381,751,924

매도가능증권	3,883,395,155	4,926,015,181	5,196,524,614

관계기업투자	-	263,256,900	270,575,498

조합출자금	2,230,975,247	1,550,724,523	1,914,651,812

투자운용자산	73,341,047,833	52,476,572,369	51,024,564,095

단기매매증권	839,068,833	1,406,366,137	1,011,545,787

매도가능증권	103,501,000	103,500,000	15,590,225,500

관계기업투자	19,014,393,738	9,532,516,651	3,320,741,021

PEF출자금	53,384,084,262	41,434,189,581	31,102,051,787

기타자산	24,835,184,078	38,247,680,797	12,157,412,249

관리보수채권	3,436,160,429	3,110,000,356	1,269,188,327

유형자산	1,152,519,621	1,748,958,448	126,729,262

무형자산	532,849,190	532,849,190	532,849,190

기타채권	16,309,801,087	28,539,258,003	4,233,364,453

기타자산	1,263,674,294	636,788,800	773,478,017

이연법인세자산	2,140,179,457	3,679,826,000	5,221,803,000

자 산 총 계	145,647,481,550	133,221,993,287	130,140,837,395

부 채

차입부채	10,237,022,833	15,997,996,802	18,493,890,643

단기차입부채	1,600,000,000	820,000,000	1,780,000,000

유동성전환사채	-	15,177,996,802	16,393,890,643

전환사채	8,637,022,833	-	-

장기차입부채	-	-	320,000,000

기타부채	6,086,928,268	5,448,571,512	6,472,421,506

미지급금	4,376,780,211	3,056,521,942	527,941,085

기타채무	1,710,148,057	2,179,650,526	5,944,480,421

당기법인세부채	-	212,399,044	-

부 채 총 계	16,323,951,101	21,446,568,314	24,966,312,149

자 본

자본금	83,950,961,500	69,999,161,000	69,999,161,000

자본잉여금	30,405,533,824	27,851,327,100	25,981,219,375

기타포괄손익누계액	179,225,414	1,414,318,828	1,776,165,363

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	16,528,775,538	14,251,583,872	9,158,945,335

자 본 총 계	129,323,530,449	111,775,424,973	105,174,525,246

부 채 와 자 본 총 계	145,647,481,550	133,221,993,287	130,140,837,395

손 익 계 산 서
제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기	제37(전전)기

영업수익	21,168,806,275	24,621,790,397	10,086,720,501

이자수익	1,961,156,958	3,040,390,054	2,493,113,883

유가증권평가 및 처분이익	213,140,009	8,984,445,276	886,576,508

관계기업지분법이익	7,447,938,516	4,670,152,484	2,834,943,237

기타영업수익	11,546,570,792	7,926,802,583	3,872,086,873

영업비용	17,440,376,718	23,091,938,651	26,360,165,438

이자비용	1,611,628,853	2,633,361,289	1,007,577,666

유가증권평가 및 처분손실	676,873,206	-	730,443,139

관계기업지분법손실	4,819,948,781	2,281,440,645	13,914,956,912

기타영업비용	10,331,925,878	18,177,136,717	10,707,187,721

영업이익	3,728,429,557	1,529,851,746	(16,273,444,937)

영업외수익	357,141	5,401,326,370	29,557,150

영업외비용	218,396,361	220,593,375	1,460,838,042

법인세비용차감전순이익	3,510,390,337	6,710,584,741	(17,704,725,829)

법인세비용	1,260,687,316	1,617,946,204	(3,795,729,142)

당기순이익	2,249,703,021	5,092,638,537	(13,908,996,687)

주당손익

기본주당순이익	14	37	(104)

희석주당순이익	14	37	(104)

포 괄 손 익 계 산 서
제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기	제37(전전)기

당기순이익	2,249,703,021	5,092,638,537	(13,908,996,687)

기타포괄이익	(1,207,604,769)	(361,846,535)	409,024,754

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(962,030,319)	(270,509,433)	458,887,830

매도가능증권평가손익	(962,030,319)	(270,509,433)	458,887,830

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(593,934,130)	(193,409,612)	65,502,881

관계기업지분법자본변동	(593,934,130)	(193,409,612)	65,502,881

법인세효과	348,359,680	102,072,510	(115,365,957)

총포괄이익	1,042,098,252	4,730,792,002	(13,499,971,933)

자 본 변 동 표
제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	총계

2018.1.1 (전전기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책 변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(13,908,996,687)	(13,908,996,687)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	357,932,507	-	-	357,932,507

관계기업지분법자본변동	-	-	51,092,247	-	-	51,092,247

소유주와의 거래

전환사채의 전환	2,948,634,500	2,192,354,647	-	-	-	5,140,989,147

주식선택권의 부여	-	54,552,418	-	-	-	54,552,418

2018.12.31 (전전기말)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

2019.1.1 (전기초)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	5,092,638,537	5,092,638,537

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	(210,997,358)	-	-	(210,997,358)

관계기업지분법자본변동	-	-	(150,849,177)	-	-	(150,849,177)

소유주와의 거래

전환사채의 차환발행	-	1,799,748,600	-	-	-	1,799,748,600

주식선택권	-	70,359,125	-	-	-	70,359,125

2019.12.31 (전기말)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

2020.1.1(당기초)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

총포괄손익

당기순손익	-	-	-	-	2,249,703,021	2,249,703,021

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	(771,824,792)	-	-	(771,824,792)

매도가능금융자산처분손익	-	-	27,488,645	-	-	27,488,645

매도가능금융자산처분손익대체	-	-	(27,488,645)	-	27,488,645	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(463,268,622)	-	-	(463,268,622)

소유주와의 거래

주식선택권	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

전환사채의 전환	13,951,800,500	2,538,014,487	-	-	-	16,489,814,987

2020.12.31(당기말)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

현 금 흐 름 표
제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위:원)

구 분	제39(당)기	제38(전)기	제37(전전)기

영업활동 현금흐름	(9,283,430,419)	(25,214,726,981)	(23,547,382,480)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,456,105,040)	(25,688,662,724)	(24,304,923,514)

당기순이익(손실)	2,249,703,021	5,092,638,537	(13,908,996,687)

손익의 조정항목	(399,338,781)	(8,007,069,301)	8,072,712,624

순운전자본의 변동	(12,306,469,280)	(22,774,231,960)	(18,468,639,451)

이자의 수취	1,758,324,219	936,098,844	1,177,816,254

이자의 지급	(419,722,018)	(373,817,461)	(145,112,290)

배당금의 수취	102,269,500	78,252,500	38,093,500

법인세의 납부	(268,197,080)	(166,598,140)	(313,256,430)

투자활동 현금흐름	(273,449,735)	(4,794,387)	(702,531,082)

금융기관예치금의 증가	(59,152)	(339,094)	(563,418)

금융기관예치금의 감소	906,258

유형자산의 취득	(93,015,898)	(107,924,336)	(32,680,554)

유형자산의 처분	79,784,091	26,108,792	32,155,018

보증금의 증가	(289,015,034)	(24,970,830)	(79,520,000)

보증금의 감소	22,500,000	76,630,000	-

기타채권의 감소	5,450,000	25,700,000	14,866,672

기타투자자산의취득	-	-	(636,788,800)

투자유가증권(사채)의 회수	-	1,081	-

재무활동 현금흐름	8,748,077,980	(3,085,183,336)	(509,515,910)

단기차입부채의 증가	1,100,000,000	-	-

단기차입부채의 감소	(320,000,000)	(1,280,000,000)	(492,300,000)

전환사채의 발행	9,000,000,000	-	-

전환사채의 상환	-	(1,537,924,650)	-

리스부채의 감소	(958,132,756)	(267,258,686)	-

주식발행비용	(73,789,264)	-	(17,215,910)

현금및현금성자산의 증감	(808,802,174)	(28,304,704,704)	(24,759,429,472)

기초의 현금및현금성자산	996,837,259	29,301,541,963	54,060,971,435

기말의 현금및현금성자산	188,035,085	996,837,259	29,301,541,963