큐캐피탈 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 40기 반기 2021년 06월 30일 현재
제 39기 2020년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 반기말	제 39(전)기말

자산

현금및예치금	11,051,288,328	203,094,237

현금및현금성자산	11,006,287,352	188,035,085

금융기관예치금	45,000,976	15,059,152

대출채권	41,199,000,000	41,153,785,000

대출금	41,199,000,000	41,153,785,000

신기술금융자산	5,925,056,569	6,114,370,402

매도가능금융자산	3,883,395,155	3,883,395,155

조합출자금	2,041,661,414	2,230,975,247

투자운용자산	68,810,513,092	73,341,047,833

단기매매증권	891,507,076	839,068,833

매도가능금융자산	103,501,000	103,501,000

관계기업투자	21,154,608,440	19,014,393,738

PEF출자금	46,660,896,576	53,384,084,262

기타자산	19,269,879,419	24,835,184,078

관리보수채권	2,175,172,927	3,436,160,429

유형자산	639,690,822	1,152,519,621

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타채권	12,933,671,208	16,309,801,087

기타자산	870,145,817	1,263,674,294

이연법인세자산	2,118,349,455	2,140,179,457

자산총계	146,255,737,408	145,647,481,550

부채

차입부채	9,893,629,834	10,237,022,833

단기차입부채	2,500,000,000	1,600,000,000

유동성전환사채	7,393,629,834	-

전환사채	-	8,637,022,833

기타부채	4,715,586,961	6,086,928,268

미지급금	3,215,761,803	4,376,780,211

기타채무	1,499,825,158	1,710,148,057

부채총계	14,609,216,795	16,323,951,101

자본

자본금	85,395,403,500	83,950,961,500

자본잉여금	30,495,928,134	30,405,533,824

기타포괄손익누계액	(82,307,874)	179,225,414

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	17,578,462,680	16,528,775,538

자본총계	131,646,520,613	129,323,530,449

부채와자본총계	146,255,737,408	145,647,481,550

반 기 손 익 계 산 서
제 40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 반기	제 39(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,545,802,034	6,819,955,218	3,236,469,169	6,230,816,314

투자관리보수	1,536,028,233	3,334,660,570	2,044,516,525	3,952,451,893

이자수익	609,863,730	1,233,146,027	423,053,831	963,204,191

유가증권평가 및 처분이익	24,277,271	311,987,093	-	-

관계기업지분법이익	1,277,352,686	1,714,426,539	823,712,437	1,147,247,881

대손충당금환입	(17,706,167)	8,038,708	(55,373,124)	65,642,849

기타영업수익	115,986,281	217,696,281	559,500	102,269,500

영업비용	1,895,157,480	5,399,289,511	2,818,716,146	7,002,673,336

이자비용	250,459,704	503,618,307	224,456,090	1,027,183,376

유가증권평가 및 처분손실	-	2,355,753	(254,521,249)	231,722,520

관계기업지분법손실	(342,280,490)	482,568,551	794,920,565	1,627,523,526

일반관리비	1,900,478,380	4,239,273,866	1,770,438,287	3,717,725,544

기타영업비용	86,499,886	171,473,034	283,422,453	398,518,370

영업이익(손실)	1,650,644,554	1,420,665,707	417,753,023	(771,857,022)

영업외수익	46,580	109,358	68,526	154,420

영업외비용	5,492,122	275,492,122	2,516,726	215,590,346

법인세비용차감전순이익(손실)	1,645,199,012	1,145,282,943	415,304,823	(987,292,948)

법인세비용	425,472,936	95,595,801	279,099,553	5,345,573

반기순이익(손실)	1,219,726,076	1,049,687,142	136,205,270	(992,638,521)

주당손익

기본주당순이익(손실)	7.6	6.4	0.8	(6.6)

희석주당순이익(손실)	7.6	6.4	0.8	(6.6)

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 반기	제 39(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	1,219,726,076	1,049,687,142	136,205,270	(992,638,521)

기타포괄이익(손실)	(50,595,422)	(261,533,288)	(58,307,461)	(174,299,459)

후속적으로 당반기 손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	27,488,645	27,488,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 공정가치 변동	-	-	27,488,645	27,488,645

후속적으로 당반기 손익으로 재분류될 수 있는 항목	(64,865,925)	(335,299,087)	(109,995,007)	(258,762,841)

지분법자본변동	(64,865,925)	(335,299,087)	(109,995,007)	(258,762,841)

포괄손익에 대한 법인세효과	14,270,503	73,765,799	24,198,901	56,974,737

총포괄이익(손실)	1,169,130,654	788,153,854	77,897,809	(1,166,937,980)

반 기 자 본 변 동 표
제 40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2020.01.01(전기초)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

총포괄손익

반기순손실	-	-	-	-	(992,638,521)	(992,638,521)

기타포괄손익

매도가능금융자산처분손익	-	-	27,488,645	-	-	27,488,645

매도가능금융자산처분손익대체	-	-	(27,488,645)	-	27,488,645	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(201,788,104)	-	-	(201,788,104)

전환사채의 전환	13,951,800,500	2,538,164,487	-	-	-	16,489,964,987

주식선택권	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

2020.06.30(전반기말)	83,950,961,500	30,405,683,824	1,212,530,724	(1,740,965,827)	13,286,433,996	127,114,644,217

2021.01.01(당기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

반기순이익	-	-	-	-	1,049,687,142	1,049,687,142

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(261,533,288)	-	-	(261,533,288)

전환사채의 전환	1,444,442,000	90,394,310	-	-	-	1,534,836,310

2021.06.30(당반기말)	85,395,403,500	30,495,928,134	(82,307,874)	(1,740,965,827)	17,578,462,680	131,646,520,613

반 기 현 금 흐 름 표
제 40기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제 39기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 반기말	제 39(전)기 반기말

영업활동 현금흐름	10,344,540,573	(15,103,178,963)

영업으로부터 창출된 (사용된) 현금흐름	9,093,876,829	(16,339,038,474)

반기순이익(손실)	1,049,687,142	(992,638,521)

조정	(1,762,148,827)	1,143,460,579

순운전자본의 변동	9,806,338,514	(16,489,860,532)

이자의 수취	732,317,915	1,481,216,177

이자의 지급	(208,387,086)	(135,304,886)

배당금의 수취	102,829,000	102,269,500

법인세의 환급(납부)	623,903,915	(212,321,280)

투자활동 현금흐름	88,591,810	(285,827,420)

금융기관예치금의 증가	-	(30,560,519)

유형자산의 취득	(11,578,100)	(3,928,000)

유형자산의 처분	169,910	935,093

보증금의 증가	-	(278,123,994)

보증금의 감소	100,000,000	22,500,000

기타채권의 감소	-	3,350,000

재무활동 현금흐름	385,119,884	14,752,856,040

단기차입부채의 증가	1,000,000,000	6,540,000,000

단기차입부채의 상환	(100,000,000)	(240,000,000)

전환사채의 발행	-	9,000,000,000

리스부채의 상환	(506,056,926)	(473,504,696)

주식발행비용	(8,823,190)	(73,639,264)

현금및현금성자산의 증가(감소)	10,818,252,267	(636,150,343)

기초의 현금및현금성자산	188,035,085	996,837,259

반기말의 현금및현금성자산	11,006,287,352	360,686,916