큐캐피탈 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 41(당)기 반기 2022년 06월 30일 현재
제 40(전)기 2021년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 반기말	제 40(전) 기말

자산

현금및예치금	3,146,049,281	8,684,851,828

현금및현금성자산	3,106,048,287	8,674,850,842

금융기관예치금	40,000,994	10,000,986

대출채권	47,030,013,500	43,525,546,500

대출금	47,030,013,500	43,525,546,500

신기술금융자산	4,987,410,487	5,003,378,022

기타포괄손익측정유가증권	4,716,447,466	4,716,447,466

관계기업투자	270,963,021	286,930,556

투자운용자산	72,678,921,586	75,609,896,421

당기손익측정유가증권	3,286,500,000	3,286,200,000

기타포괄손익측정유가증권	10,970,259	10,970,259

관계기업투자	69,381,451,327	72,312,726,162

유형자산	1,344,071,779	1,943,590,589

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타금융자산	6,555,531,806	4,984,371,278

기타자산	1,952,447,016	1,505,311,232

이연법인세자산	3,554,576,663	3,498,041,656

자산총계	141,781,871,308	145,287,836,716

부채

차입부채	7,085,000,000	6,410,438,700

단기차입부채	7,085,000,000	2,500,000,000

유동성전환사채	-	3,910,438,700

기타금융부채	3,190,840,692	3,913,187,892

미지급금	2,014,864,262	2,141,549,632

기타채무	1,175,976,430	1,771,638,260

당기법인세부채	-	897,574,648

기타부채	760,470,715	843,663,191

부채총계	11,036,311,407	12,064,864,431

자본

자본금	89,123,556,000	88,948,799,000

자본잉여금	31,411,043,343	30,696,100,976

기타포괄손익누계액	1,404,608,935	1,334,509,771

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	10,547,317,450	13,984,528,365

자본총계	130,745,559,901	133,222,972,285

부채와자본총계	141,781,871,308	145,287,836,716

반 기 손 익 계 산 서
제 41(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 40(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 반기	제 40(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,859,913,599	5,762,541,263	3,317,791,927	6,477,591,978

수수료수익	2,222,900,722	3,563,449,739	1,536,028,233	3,334,660,570

이자수익	797,638,219	1,557,948,357	609,863,730	1,233,146,027

유가증권평가 및 처분이익	(15,443,218)	67,953,866	24,277,271	311,987,093

관계기업지분법이익	(147,882,124)	448,437,301	1,049,342,579	1,372,063,299

대손충당금환입	-	-	(17,706,167)	8,038,708

기타영업수익	2,700,000	124,752,000	115,986,281	217,696,281

영업비용	6,481,908,781	9,325,542,674	1,788,470,107	5,158,936,931

이자비용	164,557,284	320,245,449	250,459,704	503,618,307

유가증권평가 및 처분손실	-	-	-	2,355,753

관계기업지분법손실	(176,807,335)	158,884,441	(448,967,863)	242,215,971

일반관리비	3,727,305,093	5,937,017,811	1,900,478,380	4,239,273,866

대손상각비	1,391,942,311	1,454,412,810	-	-

파생상품처분손실	998,524,800	998,524,800	-	-

기타영업비용	376,386,628	456,457,363	86,499,886	171,473,034

영업이익(손실)	(3,621,995,182)	(3,563,001,411)	1,529,321,820	1,318,655,047

영업외수익	163,308,326	244,548,187	228,056,687	342,472,598

영업외비용	101,714,718	640,300,838	112,179,495	515,844,702

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,560,401,574)	(3,958,754,062)	1,645,199,012	1,145,282,943

법인세비용(수익)	(72,689,696)	(127,344,386)	425,472,936	95,595,801

반기순이익(손실)	(3,487,711,878)	(3,831,409,676)	1,219,726,076	1,049,687,142

주당손익	-

기본주당순이익(손실)	(20.0)	(22.0)	7.4	6.4

희석주당순이익(손실)	(20.0)	(22.0)	7.4	6.4

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 40(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 반기	제 40(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	(3,487,711,878)	(3,831,409,676)	1,219,726,076	1,049,687,142

기타포괄이익(손실)	137,342,231	70,099,164	(50,595,422)	(261,533,288)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	176,079,783	89,870,723	(64,865,925)	(335,299,087)

지분법자본변동	176,079,783	89,870,723	(64,865,925)	(335,299,087)

포괄손익에 대한 법인세효과	(38,737,552)	(19,771,559)	14,270,503	73,765,799

총포괄이익(손실)	(3,350,369,647)	(3,761,310,512)	1,169,130,654	788,153,854

반 기 자 본 변 동 표
제 41(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 40(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2021.01.01(전기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

반기순이익	-	-	-	-	1,049,687,142	1,049,687,142

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(261,533,288)	-	-	(261,533,288)

전환사채의 전환	1,444,442,000	90,394,310	-	-	-	1,534,836,310

2021.06.30(전반기말)	85,395,403,500	30,495,928,134	(82,307,874)	(1,740,965,827)	17,578,462,680	131,646,520,613

2022.01.01(당기초)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,334,509,771	(1,740,965,827)	13,984,528,365	133,222,972,285

전기오류수정	-	-	-	-	394,198,761	394,198,761

총포괄손익

반기순손실	-	-	-	-	(3,831,409,676)	(3,831,409,676)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	70,099,164	-	-	70,099,164

전환사채의 전환	174,757,000	714,942,367	-	-	-	889,699,367

2022.06.30(당반기말)	89,123,556,000	31,411,043,343	1,404,608,935	(1,740,965,827)	10,547,317,450	130,745,559,901

반 기 현 금 흐 름 표
제 41(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 40(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 당반기	제 40(전)기 전반기

영업활동 현금흐름	(5,053,102,222)	10,344,540,573

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름	(5,039,772,330)	9,093,876,829

반기순이익(손실)	(3,831,409,676)	1,049,687,142

조정	1,689,025,155	(1,762,148,827)

순운전자본의 변동	(2,897,387,809)	9,806,338,514

이자의 수취	951,166,776	732,317,915

이자의 지급	(191,674,020)	(208,387,086)

배당금의 수취	124,752,000	102,829,000

법인세의 납부	(897,574,648)	623,903,915

투자활동 현금흐름	(559,160,374)	88,591,810

유형자산의 취득	(2,300,700)	(11,578,100)

유형자산의 처분	-	169,910

보증금의 증가	(15,750,000)	-

보증금의 감소	22,500,000	100,000,000

기타투자자산의 취득	(565,709,674)	-

기타투자자산의 처분	2,100,000	-

재무활동 현금흐름	43,460,041	385,119,884

단기차입부채의 증가	4,585,000,000	1,000,000,000

단기차입부채의 상환	-	(100,000,000)

전환사채의 상환	(3,986,233,200)	-

리스부채의 상환	(554,952,059)	(506,056,926)

주식발행비용	(354,700)	(8,823,190)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,568,802,555)	10,818,252,267

기초의 현금및현금성자산	8,674,850,842	188,035,085

반기말의 현금및현금성자산	3,106,048,287	11,006,287,352