큐캐피탈 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 40(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 39(전)기 2020년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 40(당)기	제 39(전)기

자산

현금및예치금	4, 6, 7	8,684,851,828	203,094,237

현금및현금성자산	8,674,850,842	188,035,085

금융기관예치금	10,000,986	15,059,152

대출채권	43,525,546,500	41,153,785,000

대출금	4, 6, 9, 27	43,525,546,500	41,153,785,000

신기술금융자산	5,003,378,022	6,114,370,402

기타포괄손익측정유가증권	4, 5, 6, 10	4,716,447,466	3,883,395,155

관계기업투자	11	286,930,556	2,230,975,247

투자운용자산	75,609,896,421	73,341,047,833

당기손익측정유가증권	4, 5, 6, 8	3,286,200,000	839,068,833

기타포괄손익측정유가증권	4, 5, 6, 10	10,970,259	103,501,000

관계기업투자	11	72,312,726,162	72,398,478,000

유형자산	12	1,943,590,589	1,152,519,621

무형자산	12	532,849,190	532,849,190

기타금융자산	4, 6, 13, 14, 27	4,984,371,278	19,745,961,516

기타자산	15	1,505,311,232	1,263,674,294

이연법인세자산	24	3,498,041,656	2,140,179,457

자산총계	145,287,836,716	145,647,481,550

부채

차입부채	6,410,438,700	10,237,022,833

단기차입부채	4, 6, 16	2,500,000,000	1,600,000,000

유동성전환사채	4, 6, 16	3,910,438,700	-

전환사채	4, 6, 16	-	8,637,022,833

기타금융부채	3,913,187,892	5,727,583,312

미지급금	4, 6, 17	2,141,549,632	4,376,780,211

기타채무	4, 6, 13, 17, 18, 27	1,771,638,260	1,350,803,101

당기법인세부채	24	897,574,648

기타부채	17	843,663,191	359,344,956

부채총계	12,064,864,431	16,323,951,101

자본

자본금	1, 20	88,948,799,000	83,950,961,500

자본잉여금	19, 20	30,696,100,976	30,405,533,824

기타포괄손익누계액	20	1,334,509,771	179,225,414

기타자본	20	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	20	13,984,528,365	16,528,775,538

자본총계	133,222,972,285	129,323,530,449

부채와자본총계	145,287,836,716	145,647,481,550

손 익 계 산 서
제 40(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 39(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 40(당)기	제 39(전)기

영업수익	21, 27	16,125,229,210	21,168,806,275

수수료수익	5,894,079,356	11,078,988,561

이자수익	6	2,886,824,075	1,961,156,958

유가증권평가 및 처분이익	6, 8	281,732,182	213,140,009

관계기업지분법이익	11	6,844,730,263	7,447,938,516

대손충당금환입	6	-	95,536,503

기타영업수익	21	217,863,334	372,045,728

영업비용	22	13,573,415,589	17,440,376,718

이자비용	6	875,615,981	1,611,628,853

유가증권평가 및 처분손실	8	158,593,610	676,873,206

관계기업지분법손실	11	1,865,218,947	4,819,948,781

일반관리비	22	8,844,151,465	9,640,270,021

대손상각비	6	1,494,208,631	-

기타영업비용	335,626,955	691,655,857

영업이익	2,551,813,621	3,728,429,557

영업외수익	23	133,392,268	357,141

영업외비용	23	6,169,771,301	218,396,361

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,484,565,412)	3,510,390,337

법인세비용(이익)	24	(655,142,885)	1,260,687,316

당기순이익(손실)	25, 26	(2,829,422,527)	2,249,703,021

주당손익

기본주당순이익(손실)	25	(17.0)	14.3

희석주당순이익(손실)	25	(17.0)	14.3

포 괄 손 익 계 산 서
제 40(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 39(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 40(당)기	제 39(전)기

당기말순이익(손실)	(2,829,422,527)	2,249,703,021

기타포괄이익(손실)	1,440,459,711	(1,207,604,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,090,039,424	(962,030,319)

기타포괄손익측정유가증권 공정가치 변동	1,090,039,424	(962,030,319)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	676,269,721	(593,934,130)

지분법자본변동	676,269,721	(593,934,130)

포괄손익에 대한 법인세효과	24	(325,849,434)	348,359,680

총포괄이익(손실)	(1,388,962,816)	1,042,098,252

자 본 변 동 표
제 40(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 39(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2020.01.01(전기초)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	2,249,703,021	2,249,703,021

기타포괄손익

기타포괄손익측정유가증권평가손익	-	-	(771,824,792)	-	-	(771,824,792)

기타포괄손익측정유가증권처분손익	-	-	27,488,645	-	-	27,488,645

기타포괄손익측정유가증권처분손익대체	-	-	(27,488,645)	-	27,488,645	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(463,268,622)	-	-	(463,268,622)

전환사채의 전환	13,951,800,500	2,538,014,487	-	-	-	16,489,814,987

주식선택권의 부여	19	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

2021.12.31(전기말)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

2021.01.01(당기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

당기순손실	-	-	-	-	(2,829,422,527)	(2,829,422,527)

기타포괄손익

기타포괄손익측정유가증권평가손익	-	-	627,793,975	-	-	627,793,975

기타포괄손익측정유가증권처분손익	-	-	285,175,354	-	-	285,175,354

기타포괄손익측정유가증권처분손익대체	-	-	(285,175,354)	-	285,175,354	-

관계기업지분법자본변동	-	-	527,490,382	-	-	527,490,382

전환사채의 전환	4,997,837,500	290,567,152	-	-	-	5,288,404,652

2021.12.31(당기말)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,334,509,771	(1,740,965,827)	13,984,528,365	133,222,972,285

현 금 흐 름 표
제 40(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 39(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 40(당)기	제 39(전)기

영업활동 현금흐름	14,224,568,914	(9,283,430,419)

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름	26	12,207,813,241	(10,456,105,040)

순이익(손실)	(2,829,422,527)	2,249,703,021

조정	462,331,762	(399,338,781)

순운전자본의 변동	14,574,904,006	(12,306,469,280)

이자의 수취	1,628,078,963	1,758,324,219

이자의 지급	(338,056,205)	(419,722,018)

배당금의 수취	102,829,000	102,269,500

법인세의 환급(납부)	623,903,915	(268,197,080)

투자활동 현금흐름	(5,529,358,057)	(273,449,735)

금융기관예치금의 증가	-	(59,152)

금융기관예치금의 감소	-	906,258

관계기업 투자주식의 취득	(2,299,999,124)	-

관계기업 투자주식의 처분	-	-

당기손익측정유가증권의 취득	(3,171,900,000)	-

유형자산의 취득	(6,128,100)	(93,015,898)

유형자산의 처분	(5,231,775)	79,784,091

기타포괄손익측정유가증권의 처분	68,600,574	-

보증금의 증가	-	(289,015,034)

보증금의 감소	100,000,000	22,500,000

기타투자자산의 취득	(218,899,632)	-

기타투자자산의 처분	4,200,000	5,450,000

재무활동 현금흐름	-	(208,395,100)	8,748,077,980

단기차입부채의 증가	1,020,000,000	1,100,000,000

단기차입부채의 상환	(120,000,000)	(320,000,000)

전환사채의 발행	-	9,000,000,000

리스부채의 상환	(1,077,979,020)	(958,132,756)

주식발행비용	(30,416,080)	(73,789,264)

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,486,815,757	(808,802,174)

기초의 현금및현금성자산	188,035,085	996,837,259

기말의 현금및현금성자산	8,674,850,842	188,035,085