큐캐피탈 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 38기 2019년 12월 31일 현재
제 37기 2018년 12월 31일 현재
제 36기 2017년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기	제 37(전)기	제36(전전)기

자산

현금및현금예치금	1,012,743,517	29,317,109,127	54,075,975,181

현금및현금성자산	996,837,259	29,301,541,963	54,060,971,435

금융기관예치금	15,906,258	15,567,164	15,003,746

대출채권	34,745,000,000	30,260,000,000	22,686,000,000

대출금	34,745,000,000	30,260,000,000	22,686,000,000

신기술금융자산	6,739,996,604	7,381,751,924	6,891,916,356

매도가능금융자산	4,926,015,181	5,196,524,614	5,092,565,800

관계기업투자	263,256,900	270,575,498	290,783,839

조합출자금	1,550,724,523	1,914,651,812	1,508,566,717

투자운용자산	52,476,572,369	51,024,564,095	50,435,248,536

단기매매증권	1,406,366,137	1,011,545,787	1,797,638,926

파생상품	1,866,298,619

매도가능금융자산	103,500,000	15,590,225,500	8,818,437,062

관계기업투자	9,532,516,651	3,320,741,021	16,624,865,715

PEF출자금	41,434,189,581	31,102,051,787	21,328,008,214

기타자산	38,247,680,797	12,157,412,249	8,045,832,467

관리보수채권	3,110,000,356	1,269,188,327	918,476,507

유형자산	1,748,958,448	126,729,262	215,209,822

무형자산	532,849,190	532,849,190	532,849,190

기타채권	28,539,258,003	4,233,364,453	4,922,060,706

기타자산	636,788,800	773,478,017	21,669,242

이연법인세자산	3,679,826,000	5,221,803,000	1,435,567,000

자산총계	133,221,993,287	130,140,837,395	142,134,972,540

부채

차입부채	15,533,788,331	18,493,890,643	23,277,842,934

단기차입부채	1,740,000,000	1,780,000,000	1,792,300,000

유동성전환사채	13,793,788,331	16,393,890,643	20,685,542,934

장기차입부채	-	320,000,000	800,000,000

기타부채	5,448,571,512	6,472,421,506	4,993,356,097

미지급금	3,056,521,942	527,941,085	332,611,722

기타채무	2,179,650,526	5,944,480,421	4,344,821,760

당기법인세부채	212,399,044	-	315,922,615

부채총계	21,446,568,314	24,966,312,149	28,271,199,031

자본

자본금	69,999,161,000	69,999,161,000	67,050,526,500

자본잉여금	27,851,327,100	25,981,219,375	23,734,312,310

기타포괄손익누계액	1,414,318,828	1,776,165,363	1,665,814,255

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	14,251,583,872	9,158,945,335	23,154,086,271

자본총계	111,775,424,973	105,174,525,246	113,863,773,509

부채와자본총계	133,221,993,287	130,140,837,395	142,134,972,540

손 익 계 산 서
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기	제 37(전)기	제36(전전)기

영업수익	24,621,790,397	10,086,720,501	28,104,191,989

이자수익	3,040,390,054	2,493,113,883	1,135,102,280

유가증권평가및처분이익	8,984,445,276	886,576,508	9,593,463,694

관계기업지분법이익	4,670,152,484	2,834,943,237	10,358,233,108

기타영업수익	7,926,802,583	3,872,086,873	7,017,392,907

영업비용	23,091,938,651	26,360,165,438	13,246,226,471

이자비용	2,633,361,289	1,007,577,666	888,834,604

유가증권평가및처분손실	-	730,443,139	657,517,949

관계기업지분법손실	2,281,440,645	13,914,956,912	3,707,731,834

기타영업비용	18,177,136,717	10,707,187,721	7,992,142,084

영업이익(손실)	1,529,851,746	(16,273,444,937)	14,857,965,518

영업외수익	5,401,326,370	29,557,150	21,360,211

영업외비용	220,593,375	1,460,838,042	2,245,334,731

법인세비용차감전순이익(손실)	6,710,584,741	(17,704,725,829)	12,633,990,998

법인세비용(수익)	1,617,946,204	(3,795,729,142)	3,015,568,560

당기순이익(손실)	5,092,638,537	(13,908,996,687)	9,618,422,438

주당손익

기본주당순손익	37	(104)	88

희석주당순손익	37	(104)	81

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기	제 37(전)기	제36(전전)기

당기순이익(손실)	5,092,638,537	(13,908,996,687)	9,618,422,438

기타포괄이익(손실)	(361,846,535)	409,024,754	87,880,586

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(270,509,433)	458,887,830	-

매도가능증권평가손익	(270,509,433)	458,887,830	-

관계기업지분법자본변동	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(193,409,612)	65,502,881	112,667,418

매도가능증권평가손익	-	-	(322,302,621)

관계기업지분법자본변동	(193,409,612)	65,502,881	434,970,039

포괄손익에 대한 법인세효과	102,072,510	(115,365,957)	(24,786,832)

총포괄이익(손실)	4,730,792,002	(13,499,971,933)	9,706,303,024

자 본 변 동 표
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2017.1.1 (전전기초)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	9,618,422,438	9,618,422,438

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	339,276,630	-	-	339,276,630

관계기업지분법자본변동	-	-	(251,396,044)	-	-	(251,396,044)

소유주와의 거래

유상증자	19,902,500,000	20,992,378,000	-	-	-	40,894,878,000

전환사채의 발행	-	1,821,751,802	-	-	-	1,821,751,802

관계기업지분법자본조정	-	-	-	87,966,134	-	87,966,134

2017.12.31 (전전기말)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

2018.1.1 (전기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책 변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(13,908,996,687)	(13,908,996,687)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	357,932,507	-	-	357,932,507

관계기업지분법자본변동	-	-	51,092,247	-	-	51,092,247

소유주와의 거래

전환사채의 전환	2,948,634,500	2,192,354,647	-	-	-	5,140,989,147

주식선택권의 부여	-	54,552,418	-	-	-	54,552,418

2018.12.31 (전기말)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

2019.1.1(당기초)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

총포괄손익

당기순손익	-	-	-	-	5,092,638,537	5,092,638,537

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(210,997,358)	-	-	(210,997,358)

관계기업지분법자본변동	-	-	(150,849,177)	-	-	(150,849,177)

소유주와의 거래

전환사채의 차환발행	-	1,799,748,600	-	-	-	1,799,748,600

주식선택권의 부여	-	70,359,125	-	-	-	70,359,125

2019.12.31(당기말)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

현 금 흐 름 표
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 36 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 38(당)기	제 37(전)기	제36(전전)기

영업활동 현금흐름	(25,214,726,981)	(23,547,382,480)	(211,981,717)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(25,688,662,724)	(24,304,923,514)	47,251,138

당기순이익(손실)	5,092,638,537	(13,908,996,687)	9,618,422,438

손익의 조정항목	(8,007,069,301)	8,072,712,624	(10,609,687,702)

순운전자본의 변동	(22,774,231,960)	(18,468,639,451)	1,038,516,402

이자의 수취	936,098,844	1,177,816,254	471,949,684

이자의 지급	(373,817,461)	(145,112,290)	(384,293,197)

배당금의 수취	78,252,500	38,093,500	61,585,500

법인세의 납부	(166,598,140)	(313,256,430)	(408,474,842)

투자활동 현금흐름	(4,794,387)	(702,531,082)	(162,396,111)

금융기관예치금의 증가	(339,094)	(563,418)	5,558,726

유형자산의 취득	(107,924,336)	(32,680,554)	(150,759,740)

무형자산의 취득	-	-	(23,342,000)

유형자산의 처분	26,108,792	32,155,018	1,296,907

보증금의 증가	(24,970,830)	(79,520,000)	(14,430,000)

보증금의 감소	76,630,000	-	3,580,000

기타채권의 감소	25,700,000	14,866,672	15,699,996

기타투자자산의 취득	-	(636,788,800)	-

투자유가증권(사채)의 회수	1,081	-	-

재무활동 현금흐름	(3,085,183,336)	(509,515,910)	54,163,176,754

단기차입부채의 감소	(1,280,000,000)	(492,300,000)	(9,231,701,246)

전환사채 발행	-	-	22,500,000,000

장기차입부채의 증가	-	-	1,912,253,334

장기차입부채의 감소	-	-	(1,912,253,334)

유상증자	-	-	40,894,878,000

전환사채의 상환	(1,537,924,650)	-	-

리스부채의 감소	(267,258,686)	-	-

주식발행비용	-	(17,215,910)	-

현금및현금성자산의 증감	(28,304,704,704)	(24,759,429,472)	53,788,798,926

기초의 현금및현금성자산	29,301,541,963	54,060,971,435	272,172,509

기말의 현금및현금성자산	996,837,259	29,301,541,963	54,060,971,435