큐캐피탈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 41(당)기 3분기 2022년 09월 30일 현재
제 40(전)기 2021년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 3분기	제 40(전) 기

자산

현금및예치금	1,056,173,946	8,684,851,828

현금및현금성자산	1,001,172,952	8,674,850,842

금융기관예치금	55,000,994	10,000,986

대출채권	47,536,475,000	43,525,546,500

대출금	47,536,475,000	43,525,546,500

신기술금융자산	5,386,097,514	5,003,378,022

기타포괄손익측정유가증권	4,716,447,466	4,716,447,466

관계기업투자	669,650,048	286,930,556

투자운용자산	82,013,785,432	75,609,896,421

당기손익측정유가증권	3,265,200,000	3,286,200,000

기타포괄손익측정유가증권	10,970,259	10,970,259

관계기업투자	78,737,615,173	72,312,726,162

유형자산	1,058,990,583	1,943,590,589

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타금융자산	7,044,251,391	4,984,371,278

기타자산	1,700,619,236	1,505,311,232

이연법인세자산	3,502,167,290	3,498,041,656

자산총계	149,831,409,582	145,287,836,716

부채

차입부채	15,199,889,317	6,410,438,700

단기차입부채	11,280,000,000	2,500,000,000

유동성전환사채	3,919,889,317	3,910,438,700

기타금융부채	2,969,279,565	3,913,187,892

미지급금	1,948,095,611	2,141,549,632

기타채무	1,021,183,954	1,771,638,260

당기법인세부채	-	897,574,648

기타부채	323,811,514	843,663,191

부채총계	18,492,980,396	12,064,864,431

자본

자본금	89,123,556,000	88,948,799,000

자본잉여금	31,471,497,346	30,696,100,976

기타포괄손익누계액	1,236,097,934	1,334,509,771

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	11,248,243,733	13,984,528,365

자본총계	131,338,429,186	133,222,972,285

부채와자본총계	149,831,409,582	145,287,836,716

분 기 손 익 계 산 서
제 41(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 3분기	제 40(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,134,366,291	8,896,907,554	3,999,615,901	10,477,207,879

수수료수익	2,048,535,795	5,611,985,534	1,333,241,334	4,667,901,904

이자수익	774,504,958	2,332,453,315	665,715,743	1,898,861,770

유가증권평가 및 처분이익	15,119,716	83,073,582	(30,254,911)	281,732,182

관계기업지분법이익	296,205,822	744,643,123	2,034,961,916	3,407,025,215

대손충당금환입	-	-	(4,048,181)	3,990,527

기타영업수익	-	124,752,000	-	217,696,281

영업비용	2,751,550,039	12,077,092,713	2,635,330,341	7,794,267,272

이자비용	195,834,484	516,079,933	225,053,282	728,671,589

유가증권평가 및 처분손실	21,000,000	21,000,000	86,462,111	88,817,864

관계기업지분법손실	323,308,627	482,193,068	15,782,640	257,998,611

일반관리비	2,638,005,962	8,575,023,773	2,225,910,765	6,465,184,631

대손상각비	(508,720,577)	945,692,233	-	-

파생상품처분손실	-	998,524,800	-	-

기타영업비용	82,121,543	538,578,906	82,121,543	253,594,577

영업이익(손실)	382,816,252	(3,180,185,159)	1,364,285,560	2,682,940,607

영업외수익	390,661,083	635,209,270	(28,948,993)	313,523,605

영업외비용	(14,205,866)	626,094,972	20,780,278	536,624,980

법인세비용차감전순이익(손실)	787,683,201	(3,171,070,861)	1,314,556,289	2,459,839,232

법인세비용(수익)	86,756,918	(40,587,468)	340,087,449	435,683,250

분기순이익(손실)	700,926,283	(3,130,483,393)	974,468,840	2,024,155,982

주당손익

기본주당순이익(손실)	4.0	(18.0)	5.9	12.2

희석주당순이익(손실)	4.0	(18.0)	5.9	12.2

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 3분기	제 40(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	700,926,283	(3,130,483,393)	974,468,840	2,024,155,982

기타포괄이익(손실)	(168,511,001)	(98,411,837)	67,395,615	(194,137,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(216,039,746)	(126,169,023)	86,404,635	(248,894,452)

지분법자본변동	(216,039,746)	(126,169,023)	86,404,635	(248,894,452)

포괄손익에 대한 법인세효과	47,528,745	27,757,186	(19,009,020)	54,756,779

총포괄이익(손실)	532,415,282	(3,228,895,230)	1,041,864,455	1,830,018,309

분 기 자 본 변 동 표
제 41(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2021.01.01(전기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

분기순이익	-	-	-	-	2,024,155,982	2,024,155,982

기타포괄손익

기타포괄손익측정유가증권처분손익	-	-	4,258,074	-	-	4,258,074

기타포괄손익측정유가증권처분손익대체	-	-	(4,258,074)	-	4,258,074	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(194,137,673)	-	-	(194,137,673)

전환사채의 전환	1,444,442,000	89,894,310	-	-	-	1,534,336,310

2021.09.30(전분기말)	85,395,403,500	30,495,428,134	(14,912,259)	(1,740,965,827)	18,557,189,594	132,692,143,142

2022.01.01(당기초)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,334,509,771	(1,740,965,827)	13,984,528,365	133,222,972,285

전기오류수정	-	-	-	-	394,198,761	394,198,761

총포괄손익

분기순손실	-	-	-	-	(3,130,483,393)	(3,130,483,393)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(98,411,837)	-	-	(98,411,837)

전환사채의 전환	174,757,000	775,396,370	-	-	-	950,153,370

2022.09.30(당분기말)	89,123,556,000	31,471,497,346	1,236,097,934	(1,740,965,827)	11,248,243,733	131,338,429,186

분 기 현 금 흐 름 표
제 41(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 40(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 3분기	제 40(전)기 3분기

영업활동 현금흐름	(15,175,908,117)	15,506,381,442

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름	(14,991,079,458)	14,306,351,045

분기순이익(손실)	(3,130,483,393)	2,024,155,982

조정	620,372,424	(3,452,433,944)

순운전자본의 변동	(12,480,968,489)	15,734,629,007

이자의 수취	956,662,599	752,437,306

이자의 지급	(364,798,680)	(279,139,824)

배당금의 수취	124,752,000	102,829,000

법인세의 환급(납부)	(901,444,578)	623,903,915

투자활동 현금흐름	(558,110,374)	88,591,810

유형자산의 취득	(2,300,700)	(11,578,100)

유형자산의 처분	-	169,910

보증금의 증가	(15,750,000)	-

보증금의 감소	22,500,000	100,000,000

기타투자자산의 취득	(565,709,674)	-

기타투자자산의 처분	3,150,000	-

재무활동 현금흐름	8,060,340,601	108,734,598

단기차입부채의 증가	8,780,000,000	1,000,000,000

단기차입부채의 상환	-	(100,000,000)

전환사채의 발행	3,986,233,200	-

전환사채의 상환	(3,986,233,200)	-

리스부채의 상환	(719,304,699)	(781,944,852)

주식발행비용	(354,700)	(9,320,550)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,673,677,890)	15,703,707,850

기초의 현금및현금성자산	8,674,850,842	188,035,085

분기말의 현금및현금성자산	1,001,172,952	15,891,742,935