큐캐피탈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 41(당)기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제 40(전)기 2021년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 1분기말	제 40(전) 기말

자산

현금및예치금	4,604,947,684	8,684,851,828

현금및현금성자산	4,579,946,698	8,674,850,842

금융기관예치금	25,000,986	10,000,986

대출채권	50,991,144,000	43,525,546,500

대출금	50,991,144,000	43,525,546,500

신기술금융자산	4,995,907,491	5,003,378,022

기타포괄손익측정유가증권	4,716,447,466	4,716,447,466

관계기업투자	279,460,025	286,930,556

투자운용자산	72,730,165,602	75,609,896,421

당기손익측정유가증권	3,303,450,000	3,286,200,000

기타포괄손익측정유가증권	10,970,259	10,970,259

관계기업투자	69,415,745,343	72,312,726,162

유형자산	1,656,799,468	1,943,590,589

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타금융자산	5,795,116,520	4,984,371,278

기타자산	1,841,084,347	1,505,311,232

이연법인세자산	3,571,662,339	3,498,041,656

자산총계	146,719,676,641	145,287,836,716

부채

차입부채	9,464,830,068	6,410,438,700

단기차입부채	5,500,000,000	2,500,000,000

유동성전환사채	3,964,830,068	3,910,438,700

전환사채	-	-

기타금융부채	3,622,492,652	3,913,187,892

미지급금	2,165,825,691	2,141,549,632

기타채무	1,456,666,961	1,771,638,260

당기법인세부채	489,588,318	897,574,648

기타부채	330,734,183	843,663,191

부채총계	13,907,645,221	12,064,864,431

자본

자본금	88,948,799,000	88,948,799,000

자본잉여금	30,696,100,976	30,696,100,976

기타포괄손익누계액	1,267,266,704	1,334,509,771

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	13,640,830,567	13,984,528,365

자본총계	132,812,031,420	133,222,972,285

부채와자본총계	146,719,676,641	145,287,836,716

분 기 손 익 계 산 서
제 41(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 40(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 1분기	제 40(전)기 1분기

영업수익	2,902,627,664	3,159,800,051

수수료수익	1,340,549,017	1,798,632,337

이자수익	760,310,138	623,282,297

유가증권평가 및 처분이익	83,397,084	287,709,822

관계기업지분법이익	596,319,425	322,720,720

대손충당금환입	-	25,744,875

기타영업수익	122,052,000	101,710,000

영업비용	2,843,633,893	3,370,466,824

이자비용	155,688,165	253,158,603

유가증권평가 및 처분손실	-	2,355,753

관계기업지분법손실	335,691,776	691,183,834

일반관리비	2,209,712,718	2,338,795,486

대손상각비	62,470,499	-

기타영업비용	80,070,735	84,973,148

영업이익(손실)	58,993,771	(210,666,773)

영업외수익	81,239,861	114,415,911

영업외비용	538,586,120	403,665,207

법인세비용차감전순손실	(398,352,488)	(499,916,069)

법인세비용(수익)	(54,654,690)	(329,877,135)

분기순손실	(343,697,798)	(170,038,934)

주당손익

기본주당순손실	(2.0)	(1.0)

희석주당순손실	(2.0)	(1.0)

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 40(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 1분기	제 40(전)기 1분기

분기순손실	(343,697,798)	(170,038,934)

기타포괄이익(손실)	(67,243,067)	(210,937,866)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(86,209,060)	(270,433,162)

지분법자본변동	(86,209,060)	(270,433,162)

포괄손익에 대한 법인세효과	18,965,993	59,495,296

총포괄손실	(410,940,865)	(380,976,800)

분 기 자 본 변 동 표
제 41(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 40(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2021.01.01(전기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

분기순 손실	-	-	-	-	(170,038,934)	(170,038,934)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(210,937,866)	-	-	(210,937,866)

2021.03.31(전분기말)	83,950,961,500	30,405,533,824	(31,712,452)	(1,740,965,827)	16,358,736,604	128,942,553,649

2022.01.01(당기초)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,334,509,771	(1,740,965,827)	13,984,528,365	133,222,972,285

총포괄손익

분기순손실	-	-	-	-	(343,697,798)	(343,697,798)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(67,243,067)	-	-	(67,243,067)

2022.03.31(당분기말)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,267,266,704	(1,740,965,827)	13,640,830,567	132,812,031,420

분 기 현 금 흐 름 표
제 41(당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 40(전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 41(당)기 1분기	제 40(전)기 1분기

영업활동 현금흐름	(6,271,385,250)	11,645,857,714

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름	(5,912,344,199)	10,920,085,121

분기순손실	(343,697,798)	(170,038,934)

조정	(592,586,430)	(472,233,769)

순운전자본의 변동	(4,976,059,971)	11,562,357,824

이자의 수취	17,978,706	719,786,150

이자의 지급	(91,085,427)	(95,723,557)

배당금의 수취	122,052,000	101,710,000

법인세의 납부	(407,986,330)	-

투자활동 현금흐름	(546,248,374)	94,923,500

유형자산의 취득	(1,149,000)	(5,076,500)

보증금의 감소	-	100,000,000

기타투자자산의 취득	(546,149,374)	-

기타투자자산의 처분	1,050,000	-

재무활동 현금흐름	2,722,729,480	646,022,910

단기차입부채의 증가	3,000,000,000	1,000,000,000

단기차입부채의 상환	-	(100,000,000)

리스부채의 상환	(277,270,520)	(253,977,090)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,094,904,144)	12,386,804,124

기초의 현금및현금성자산	8,674,850,842	188,035,085

기말의 현금및현금성자산	4,579,946,698	12,574,839,209