큐캐피탈 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 39기 1분기 2020년 03월 31일 현재
제 38기 2019년 12월 31일 현재
제 37기 2018년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 1분기	제 38(전)기	제 37(전전)기

자산

현금및현금예치금	299,563,146	1,012,743,517	29,317,109,127

현금및현금성자산	268,656,093	996,837,259	29,301,541,963

금융기관예치금	30,907,053	15,906,258	15,567,164

대출채권	23,381,350,000	34,745,000,000	30,260,000,000

대출금	23,381,350,000	34,745,000,000	30,260,000,000

신기술금융자산	6,561,311,776	6,739,996,604	7,381,751,924

매도가능증권	4,926,015,181	4,926,015,181	5,196,524,614

관계기업투자	263,256,900	263,256,900	270,575,498

조합출자금	1,372,039,695	1,550,724,523	1,914,651,812

투자운용자산	69,952,260,949	52,476,572,369	51,024,564,095

단기매매증권	920,122,368	1,406,366,137	1,011,545,787

매도가능증권	103,500,000	103,500,000	15,590,225,500

관계기업투자	20,457,437,541	9,532,516,651	3,320,741,021

PEF출자금	48,471,201,040	41,434,189,581	31,102,051,787

기타자산	37,266,266,206	38,247,680,797	12,157,412,249

관리보수채권	2,050,866,444	3,110,000,356	1,269,188,327

유형자산	1,934,077,055	1,748,958,448	126,729,262

무형자산	532,849,190	532,849,190	532,849,190

기타채권	27,868,619,298	28,539,258,003	4,233,364,453

기타자산	761,848,219	636,788,800	773,478,017

이연법인세자산	4,118,006,000	3,679,826,000	5,221,803,000

자산총계	137,460,752,077	133,221,993,287	130,140,837,395

부채

차입부채	18,898,265,992	15,997,996,802	18,493,890,643

단기차입부채	5,520,000,000	820,000,000	1,780,000,000

유동성전환사채	13,378,265,992	15,177,996,802	16,393,890,643

장기차입부채	-	-	320,000,000

기타부채	5,463,596,233	5,448,571,512	6,472,421,506

미지급금	3,111,042,556	3,056,521,942	527,941,085

기타채무	2,105,013,179	2,179,650,526	5,944,480,421

당기법인세부채	247,540,498	212,399,044	-

부채총계	24,361,862,225	21,446,568,314	24,966,312,149

자본

자본금	71,593,548,500	69,999,161,000	69,999,161,000

자본잉여금	28,825,240,268	27,851,327,100	25,981,219,375

기타포괄손익누계액	1,298,326,830	1,414,318,828	1,776,165,363

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	13,122,740,081	14,251,583,872	9,158,945,335

자본총계	113,098,889,852	111,775,424,973	105,174,525,246

부채와자본총계	137,460,752,077	133,221,993,287	130,140,837,395

분 기 손 익 계 산 서
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 1분기	제 38(전)기 1분기	제 38(전)기	제 37(전전)기

영업수익	2,994,347,145	2,935,832,176	24,621,790,397	10,086,720,501

이자수익	540,150,360	744,826,171	3,040,390,054	2,493,113,883

유가증권평가및처분이익	-	770,810,014	8,984,445,276	886,576,508

관계기업지분법이익	323,535,444	380,805,571	4,670,152,484	2,834,943,237

기타영업수익	2,130,661,341	1,039,390,420	7,926,802,583	3,872,086,873

영업비용	4,183,957,190	7,036,378,208	23,091,938,651	26,360,165,438

이자비용	802,727,286	221,743,555	2,633,361,289	1,007,577,666

유가증권평가및처분손실	486,243,769	-	-	730,443,139

관계기업지분법손실	832,602,961	97,490,859	2,281,440,645	13,914,956,912

기타영업비용	2,062,383,174	6,717,143,794	18,177,136,717	10,707,187,721

영업이익	(1,189,610,045)	(4,100,546,032)	1,529,851,746	(16,273,444,937)

영업외수익	85,894	1,434,497,843	5,401,326,370	29,557,150

영업외비용	213,073,620	190,000,000	220,593,375	1,460,838,042

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,402,597,771)	(2,856,048,189)	6,710,584,741	(17,704,725,829)

법인세비용	(273,753,980)	(592,141,513)	1,617,946,204	(3,795,729,142)

분기순이익(손실)	(1,128,843,791)	(2,263,906,676)	5,092,638,537	(13,908,996,687)

주당손익

기본주당순손익	(8)	(17)	37	(104)

희석주당순손익	(8)	(17)	37	(104)

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 1분기	제 38(전)기 1분기	제 38(전)기	제 37(전전)기

분기순이익(손실)	(1,128,843,791)	(2,263,906,676)	5,092,638,537	(13,908,996,687)

기타포괄이익(손실)	(115,991,998)	(67,851,092)	(361,846,535)	409,024,754

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(148,767,834)	(86,988,579)	(270,509,433)	458,887,830

매도가능증권평가손익	-	(86,988,579)	(270,509,433)	458,887,830

관계기업지분법자본변동	(148,767,834)	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	-	-	(193,409,612)	65,502,881

매도가능증권평가손익	-	-	-	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(193,409,612)	65,502,881

법인세효과	32,775,836	19,137,487	102,072,510	(115,365,957)

총포괄이익(손실)	(1,244,835,789)	(2,331,757,768)	4,730,792,002	(13,499,971,933)

분 기 자 본 변 동 표
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2018.1.1 (전전기초)	67,050,526,500	23,734,312,310	1,665,814,255	(1,740,965,827)	23,154,086,271	113,863,773,509

회계정책 변경효과	-	-	(298,673,646)	-	(86,144,249)	(384,817,895)

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(13,908,996,687)	(13,908,996,687)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	357,932,507	-	-	357,932,507

관계기업지분법자본변동	-	-	51,092,247	-	-	51,092,247

소유주와의 거래

전환사채의 전환	2,948,634,500	2,192,354,647	-	-	-	5,140,989,147

주식선택권의 부여	-	54,552,418	-	-	-	54,552,418

2018.12.31 (전전기말)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

2019.1.1(전기초)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

총포괄손익

당기순손익	-	-	-	-	5,092,638,537	5,092,638,537

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(210,997,358)	-	-	(210,997,358)

관계기업지분법자본변동	-	-	(150,849,177)	-	-	(150,849,177)

소유주와의 거래

전환사채의 차환발행	-	1,799,748,600	-	-	-	1,799,748,600

주식선택권의 부여	-	70,359,125	-	-	-	70,359,125

2019.12.31(전기말)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

2019.01.01(전기초)	69,999,161,000	25,981,219,375	1,776,165,363	(1,740,965,827)	9,158,945,335	105,174,525,246

분기순손익	-	-	-	-	(2,263,906,676)	(2,263,906,676)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(67,851,092)	-	-	(67,851,092)

소유주와의 거래

주식선택권	-	17,348,825	-	-	-	17,348,825

2019.03.31(전분기말)	69,999,161,000	25,998,568,200	1,708,314,271	(1,740,965,827)	6,895,038,659	102,860,116,303

총포괄손익

분기순손익	-	-	-	-	(1,128,843,791)	(1,128,843,791)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	(115,991,998)	-	-	(115,991,998)

소유주와의거래	-

전환사채의 전환	1,594,387,500	957,720,931	2,552,108,431

주식선택권	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

2020.03.31(당분기말)	71,593,548,500	28,825,240,268	1,298,326,830	(1,740,965,827)	13,122,740,081	113,098,889,852

분 기 현 금 흐 름 표
제 39기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 38기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 38기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 37기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 39(당)기 1분기	제 38(전)기 1분기	제 38(전)기	제 37(전전)기

영업활동 현금흐름	(4,931,450,820)	(13,008,477,787)	(25,214,726,981)	(23,547,382,480)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,346,257,262)	(13,151,075,660)	(25,688,662,724)	(24,304,923,514)

분기순이익(손실)	(1,128,843,791)	(2,263,906,676)	5,092,638,537	(13,908,996,687)

조정	1,029,069,224	1,053,452,833	(8,007,069,301)	8,072,712,624

순운전자본의 변동	(6,246,482,695)	(11,940,621,817)	(22,774,231,960)	(18,468,639,451)

이자의 수취	1,480,786,189	104,944,777	936,098,844	1,177,816,254

이자의 지급	(36,039,563)	(23,372,904)	(373,817,461)	(145,112,290)

배당금의 수취	101,710,000	61,026,000	78,252,500	38,093,500

법인세의 환급(납부)	(131,650,184)	166,598,140	313,256,430

투자활동 현금흐름	(291,204,729)	9,411,231	(4,794,387)	(702,531,082)

금융기관예치금의 증가	(15,000,795)	(15,338,046)	(339,094)	(563,418)

유형자산의 취득	(1,057,940)	3,300,000	(107,924,336)	(32,680,554)

유형자산의 처분	1,178,000	25,272,727	26,108,792	32,155,018

무형자산의 취득	(3,823,450)	-	-

보증금의 증가	(278,123,994)	-	(24,970,830)	(79,520,000)

보증금의 감소	76,630,000	-

기타채권의 감소	1,800,000	-	25,700,000	14,866,672

기타투자자산의 취득	-	(636,788,800)

투자유가증권(사채)의 회수	1,081	-

재무활동 현금흐름	4,362,824,199	(183,021,460)	(3,085,183,336)	(509,515,910)

단기차입부채의 증가	4,820,000,000	(160,000,000)

단기차입부채의 상환	(120,000,000)	(1,280,000,000)	(492,300,000)

미지급법인세 상환	(96,508,730)

리스부채의 감소	(231,631,151)	(23,021,460)

주식발행비용	(9,035,920)

전환사채의 상환	(1,537,924,650)	-

리스부채의 감소	(267,258,686)	-

주식발행비용	-	(17,215,910)

현금및현금성자산의 증감	(859,831,350)	(13,182,088,016)	(28,304,704,704)	(24,759,429,472)

기초의 현금및현금성자산	996,837,259	29,301,541,963	29,301,541,963	54,060,971,435

기말의 현금및현금성자산	137,005,909	16,119,453,947	996,837,259	29,301,541,963