큐캐피탈 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 35기 반기 2016년 06월 30일 현재
제 34기 기말 2015년 12월 31일 현재
제 33기 2014년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 반기	제 34(전)기	제 33(전전)기

자산

현금및현금예치금	2,205,152,774	193,688,533	473,671,901

현금및현금성자산	2,116,117,172	73,688,331	358,671,699

금융기관예치금	89,035,602	120,000,202	115,000,202

유가증권	15,011,036,356	11,696,013,584	2,407,237,967

단기매매증권	2,959,404,529	3,272,436,386	2,291,454,630

매도가능금융자산	7,030,618,337	3,255,853,337	115,783,337

관계기업투자	5,021,013,490	5,167,723,861	-

대출채권	5,843,276,800	5,843,276,800	14,011,250,000

대출금	5,843,276,800	5,843,276,800	14,011,250,000

신기술금융자산	6,574,407,164	6,545,275,682	6,757,811,085

매도가능금융자산	5,291,770,161	5,291,770,161	6,279,663,417

관계기업투자	1,282,637,003	1,253,505,521	478,147,668

기업구조조정자산	32,381,513,299	35,233,646,842	31,517,460,172

매도가능금융자산	5,554,285,263	5,554,285,263	5,209,599,479

관계기업투자	26,827,228,036	29,679,361,579	26,307,860,693

기타자산	13,213,354,160	14,762,318,623	16,574,991,092

관리보수채권	7,354,517,466	8,116,288,931	8,256,595,656

이연법인세자산	4,248,629,000	5,152,348,000	4,742,425,027

유형자산	205,499,336	249,646,236	265,916,240

무형자산	509,507,190	509,507,190	2,009,507,190

기타채권	859,421,566	734,528,266	1,280,546,979

기타자산	35,779,602	-	20,000,000

자산총계	75,228,740,553	74,274,220,064	71,742,422,217

부채

차입부채	10,563,586,831	13,922,967,736	13,408,144,054

단기차입부채	8,693,586,831	11,482,967,736	12,068,144,054

장기차입부채	1,870,000,000	2,440,000,000	1,340,000,000

기타부채	2,599,430,246	2,799,155,718	4,540,716,737

미지급금	20,945,210	164,404,656	1,550,527,683

기타채무	2,578,485,036	2,634,751,062	2,990,189,054

부채총계	13,163,017,077	16,722,123,454	17,948,860,791

자본

자본금	47,148,026,500	45,398,026,500	39,916,685,000

자본잉여금	929,568,748	929,568,748	189,743,069

기타포괄손익누계액	4,813,604,527	2,240,311,345	1,840,014,703

기타자본	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)

이익잉여금	11,003,455,662	10,813,121,978	13,676,050,615

자본총계	62,065,723,476	57,552,096,610	53,793,561,426

부채와자본총계	75,228,740,553	74,274,220,064	71,742,422,217

반 기 손 익 계 산 서
제 35기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 34기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 반기	제 34(전)기 반기	제 34(전)기	제 33(전전)기

영업수익	4,769,963,968	4,216,561,179	7,334,004,953	11,064,988,117

이자수익	237,895,765	564,390,508	858,670,515	1,038,091,428

유가증권평가및처분이익	48,723,217	840,844,466	1,120,753,547	1,952,374,615

관계기업지분법이익	2,067,262,031	337,109,284	1,269,493,234	2,261,850,072

기타영업수익	2,416,082,955	2,474,216,921	4,085,087,657	5,812,672,002

영업비용	4,250,761,201	5,163,602,451	10,573,318,596	10,484,172,791

이자비용	276,036,944	301,641,559	586,990,029	482,635,224

유가증권평가및처분손실	318,214,595	-	359,752,711	409,047,682

관계기업지분법손실	643,793,991	340,141,447	1,784,056,225	498,292,638

기타영업비용	3,012,715,671	4,521,819,445	7,842,519,631	9,094,197,247

영업이익(손실)	519,202,767	(947,041,272)	(3,239,313,643)	580,815,326

영업외수익	849,277	1,092,216	7,485,325	4,201,157

영업외비용	151,800,000	152,113,672	153,927,474	2,515,912,848

법인세비용차감전순이익(손실)	368,252,044	(1,098,062,728)	(3,385,755,792)	(1,930,896,365)

법인세비용	177,918,360	(75,808,955)	(522,827,155)	(678,258,137)

반기순이익(손실)	190,333,684	(1,022,253,773)	2,862,928,637	1,252,638,228

주당손익

기본주당순손익	2	(13)	(37)	(16)

희석주당순손익	2	(13)	(37)	(16)

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 34기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 반기	제 34(전)기 반기	제 34(전)기	제 33(전전)기

반기순이익(손실)	190,333,684	(1,022,253,773)	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

기타포괄이익(손실)	2,573,293,182	340,622,390	400,296,642	615,807,425

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	3,299,093,822	436,695,372	-	-

매도가능금융자산평가손익	3,774,765,000	-	(30,039,721)	801,817,359

지분법자본변동	(475,671,178)	436,695,372	543,240,545	(12,260,516)

포괄손익에 대한 법인세효과	(725,800,640)	(96,072,982)	(112,904,182)	(173,749,418)

총포괄이익(손실)	2,763,626,866	(681,631,383)	(2,462,631,995)	(636,830,803)

반 기 자 본 변 동 표
제 35기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 34기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2014.1.1 (전전기초)	39,916,685,000	238,972,705	1,224,207,278	(1,828,931,961)	14,928,688,843	54,479,621,865

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,252,638,228)	(1,252,638,228)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	625,417,540	-	-	625,417,540

관계기업지분법자본변동	-	-	(9,610,115)	-	-	(9,610,115)

소유주와의 거래

신주인수권부사채	-	(49,229,636)	-	-	-	(49,229,636)

2014.12.31 (전전기말)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

2015.1.1(전기초)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,862,928,637)	(2,862,928,637)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	(23,430,983)	-	-	(23,430,983)

관계기업지분법자본변동	-	-	423,727,625	-	-	423,727,625

소유주와의거래

유상증자	3,731,341,500	739,825,679	-	-	-	4,471,167,179

신주인수권부사채	1,750,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000

2015.12.31(전기말)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

2015.1.1(전기초)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

총포괄손익

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,022,253,773)	(1,022,253,773)

기타포괄손익

관계기업지분법자본변동	-	-	340,622,390	-	-	340,622,390

2015.6.30(전반기말)	39,916,685,000	189,743,069	2,180,637,093	(1,828,931,961)	12,653,796,842	53,111,930,043

2016.1.1(당기초)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

총포괄손익

반기순이익(손실)	-	-	-	-	190,333,684	190,333,684

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	2,944,316,700	-	-	2,944,316,700

관계기업지분법자본변동	-	-	(371,023,518)	-	-	(371,023,518)

소유주와의 거래

신주인수권행사	1,750,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000

2016.6.30(당반기말)	47,148,026,500	929,568,748	4,813,604,527	(1,828,931,961)	11,003,455,662	62,065,723,476

반 기 현 금 흐 름 표
제 35 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제 34 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기 반기	제 34(전)기 반기	제 34(전)기	제 33(전전)기

영업활동 현금흐름	3,639,199,806	(1,485,104,994)	(8,537,583,451)	(22,237,481,749)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,774,073,080	(2,334,112,057)	(9,327,904,210)	(22,338,362,074)

반기순이익(손실)	190,333,684	(1,022,253,773)	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

조정	(908,240,667)	261,762,797	677,387,182	(75,795,607)

순운전자본의 변동	4,491,980,063	(1,573,621,081)	(7,142,362,755)	(21,009,928,239)

이자의 수취	127,830,329	1,096,294,108	1,327,613,048	315,992,192

이자의 지급	(303,387,603)	(308,313,045)	(598,318,289)	(429,389,208)

배당금의 수취	40,684,000	61,026,000	61,026,000	84,788,250

법인세의 납부	-	-	-	129,489,091

투자활동 현금흐름	12,609,940	1,452,338,531	1,516,609,222	(398,775,980)

금융기관예치금의 감소(증가)	30,964,600	(72,474,014)	115,000,000	323,538

기타채권의 회수(증가)	(27,566,660)	45,499,993	92,474,997	49,490,000

유형자산의 취득	(898,000)	(20,995,940)	(65,094,267)	(265,691,718)

유형자산의 처분	340,000	308,492	308,492	-

무형자산의 처분	-	1,500,000,000	1,500,000,000	33,000,000

보증금의 감소	9,770,000	-	6,080,000	215,897,800

재무활동 현금흐름	(1,609,380,905)	(243,106,401)	6,735,990,861	6,808,144,054

단기차입부채의 증가(감소)	1,000,000,000	-	(1,485,176,318)	8,968,144,054

장기차입부채의 증가	2,000,000,000	1,340,000,000

단기차입부채의 상환	(4,359,380,905)	(243,106,401)

신주인수권부사채의 상환	-	(3,500,000,000)

신주인수권행사	1,750,000,000	-	1,750,000,000	-

유상증자	4,471,167,179	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,042,428,841	(275,872,864)	284,983,368	15,828,113,675

기초의 현금및현금성자산	73,688,331	358,671,699	358,671,699	16,186,785,374

기말의 현금및현금성자산	2,116,117,172	82,798,835	73,688,331	358,671,699

이익잉여금처분계산서
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지(처분확정일 2016년 3월 25일)
제 33 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지(처분확정일 2015년 3월 27일)
제 32 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지(처분확정일 2014년 3월 27일)
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위:원)

과 목	제34(전)기	제33(전전)기	제32(전전전)기

미처분이익잉여금	10,116,256,400	12,979,185,037	14,231,823,265

전기이월미처분이익잉여금	12,979,185,037	14,231,823,265	13,840,369,825

재측정요소	-	-	(224,512,358)

당기순이익	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)	615,965,798

이익잉여금처분액	-	-	-

이익준비금	-	-	-

배당금	-	-	-

차기이월이익잉여금	10,116,256,400	12,979,185,037	14,231,823,265