큐캐피탈 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 35기 2016년 12월 31일 현재
제 34기 2015년 12월 31일 현재
제 33기 2014년 12월 31일 현재
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기	제 34(전)기	제 33(전전)기

자 산

현금및현금예치금	292,734,981	193,688,533	473,671,901

현금및현금성자산	272,172,509	73,688,331	358,671,699

금융기관예치금	20,562,472	120,000,202	115,000,202

유가증권	11,054,318,015	11,696,013,584	2,407,237,967

단기매매증권	2,385,518,777	3,272,436,386	2,291,454,630

매도가능금융자산	115,783,337	3,255,853,337	115,783,337

관계기업투자	8,553,015,901	5,167,723,861	-

대출채권	2,985,000,000	5,843,276,800	14,011,250,000

대출금	2,985,000,000	5,843,276,800	14,011,250,000

신기술금융자산	5,756,492,210	6,545,275,682	6,757,811,085

매도가능금융자산	4,832,833,844	5,291,770,161	6,279,663,417

관계기업투자	923,658,366	1,253,505,521	478,147,668

기업구조조정자산	42,305,758,483	35,233,646,842	31,517,460,172

매도가능금융자산	5,554,285,263	5,554,285,263	5,209,599,479

관계기업투자	36,751,473,220	29,679,361,579	26,307,860,693

기타자산	13,836,947,070	14,762,318,623	16,574,991,092

관리보수채권	7,714,794,673	8,116,288,931	8,256,595,656

이연법인세자산	4,461,536,000	5,152,348,000	4,742,425,027

유형자산	168,501,508	249,646,236	265,916,240

무형자산	509,507,190	509,507,190	2,009,507,190

기타채권	982,246,983	734,528,266	1,280,546,979

기타자산	360,716	-	20,000,000

자 산 총 계	76,231,250,759	74,274,220,064	71,742,422,217

부 채

차입부채	11,824,001,246	13,922,967,736	13,408,144,054

단기차입부채	10,544,001,246	11,482,967,736	12,068,144,054

장기차입부채	1,280,000,000	2,440,000,000	1,340,000,000

기타부채	3,054,374,964	2,799,155,718	4,540,716,737

미지급금	231,135,679	164,404,656	1,550,527,683

기타채무	2,627,055,651	2,634,751,062	2,990,189,054

당기법인세부채	196,183,634	-	-

부 채 총 계	14,878,376,210	16,722,123,454	17,948,860,791

자 본

자본금	47,148,026,500	45,398,026,500	39,916,685,000

자본잉여금	920,182,508	929,568,748	189,743,069

기타포괄손익누계액	1,577,933,669	2,240,311,345	1,840,014,703

기타자본	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)	(1,828,931,961)

이익잉여금	13,535,663,833	10,813,121,978	13,676,050,615

자 본 총 계	61,352,874,549	57,552,096,610	53,793,561,426

부 채 와 자 본 총 계	76,231,250,759	74,274,220,064	71,742,422,217

손 익 계 산 서
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기	제 34(전)기	제 33(전전)기

영업수익	14,333,124,994	7,334,004,953	11,064,988,117

이자수익	429,536,185	858,670,515	1,038,091,428

유가증권평가 및 처분이익	349,441,286	1,120,753,547	1,952,374,615

관계기업지분법이익	8,734,375,624	1,269,493,234	2,261,850,072

기타영업수익	4,819,771,899	4,085,087,657	5,812,672,002

영업비용	10,384,614,479	10,573,318,596	10,484,172,791

이자비용	565,483,325	586,990,029	482,635,224

유가증권평가 및 처분손실	1,270,334,607	359,752,711	409,047,682

관계기업지분법손실	1,758,551,786	1,784,056,225	498,292,638

기타영업비용	6,790,244,761	7,842,519,631	9,094,197,247

영업이익(손실)	3,948,510,515	(3,239,313,643)	580,815,326

영업외수익	1,451,446	7,485,325	4,201,157

영업외비용	153,600,000	153,927,474	2,515,912,848

법인세비용차감전순이익(손실)	3,796,361,961	(3,385,755,792)	(1,930,896,365)

법인세비용(수익)	1,073,820,106	(522,827,155)	(678,258,137)

당기순이익(손실)	2,722,541,855	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

주당손익	-	-	-

기본주당순이익(손실)	35	(37)	(16)

희석주당순이익(손실)	35	(37)	(16)

포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기	제 34(전)기	제 33(전전)기

당기순이익(손실)	2,722,541,855	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

기타포괄이익(손실)	(662,377,676)	400,296,642	615,807,425

당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(849,202,148)	513.200.824	789,556,843

매도가능금융자산평가손익	(623,123,141)	(30,039,721)	801,817,359

관계기업지분법자본변동	(226,079,007)	543,240,545	(12,260,516)

법인세효과	186,824,472	(112,904,182)	(173,749,418)

총포괄이익(손실)	2,060,164,179	(2,462,631,995)	(636,830,803)

자 본 변 동 표
제 35기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2014.1.1 (전전기초)	39,916,685,000	238,972,705	1,224,207,278	(1,828,931,961)	14,928,688,843	54,479,621,865

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,252,638,228)	(1,252,638,228)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	625,417,540	-	-	625,417,540

관계기업지분법자본변동	-	-	(9,610,115)	-	-	(9,610,115)

소유주와의 거래

신주인수권행사	-	(49,229,636)	-	-	-	(49,229,636)

2014.12.31 (전전기말)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

2015.1.1(전기초)	39,916,685,000	189,743,069	1,840,014,703	(1,828,931,961)	13,676,050,615	53,793,561,426

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,862,928,637)	(2,862,928,637)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(23,430,983)	-	-	(23,430,983)

관계기업지분법자본변동	-	-	423,727,625	-	-	423,727,625

소유주와의거래

유상증자	3,731,341,500	739,825,679	-	-	-	4,471,167,179

신주인수권행사	1,750,000,000	-	-	-	-	1,750,000,000

2015.12.31(전기말)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

2016.1.1 (당기초)	45,398,026,500	929,568,748	2,240,311,345	(1,828,931,961)	10,813,121,978	57,552,096,610

총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,722,541,855	2,722,541,855

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	(486,036,050)	-	-	(486,036,050)

관계기업지분법자본변동	-	-	(176,341,626)	-	-	(176,341,626)

소유주와의 거래

신주인수권행사	1,750,000,000	(9,386,240)	-	-	-	1,740,613,760

2016.12.31 (당기말)	47,148,026,500	920,182,508	1,577,933,669	(1,828,931,961)	13,535,663,833	61,352,874,549

현 금 흐 름 표
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 33 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 35(당)기	제 34(전)기	제 33(전전)기

영업활동 현금흐름	541,595,610	(8,537,583,451)	(22,237,481,749)

영업으로부터 창출된 현금흐름	805,643,821	(9,327,904,210)	(22,338,362,074)

당기순이익(손실)	2,722,541,855	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

조정	(4,804,236,460)	597,387,182	(75,795,607)

순운전자본의 변동	2,887,338,426	(7,062,362,755)	(21,009,928,239)

이자의 수취	254,780,314	1,327,613,048	315,992,192

이자의 지급	(580,414,025)	(598,318,289)	(429,389,208)

배당금의 수취	61,585,500	61,026,000	84,788,250

법인세 환급	-	-	129,489,091

투자활동 현금흐름	15,241,298	1,516,609,222	(398,775,980)

금융기관예치금의 증가(감소)	99,437,730	(5,000,000)	323,538

기타채권의 회수	-	92,474,997	84,490,000

유형자산의 처분	452,996	308,492	-

무형자산의 처분	-	1,500,000,000	33,000,000

보증금의 감소	11,970,000	-	-

기타채권의 증가	(25,133,328)	-	(35,000,000)

유형자산의 취득	(9,286,100)	(65,094,267)	(265,691,718)

보증금의 증가	(62,200,000)	(6,080,000)	(215,897,800)

재무활동 현금흐름	(358,352,730)	6,735,990,861	6,808,144,054

신주인수권부사채의 상환	-	-	(3,500,000,000)

단기차입부채의 증가(감소)	(2,098,966,490)	(1,485,176,318)	8,968,144,054

장기차입부채의 증가	-	2,000,000,000	1,340,000,000

신주인수권의 행사	1,740,613,760	1,750,000,000	-

유상증자	-	4,471,167,179	-

현금및현금성자산의 증감	198,484,178	(284,983,368)	(15,828,113,675)

기초의 현금및현금성자산	73,688,331	358,671,699	16,186,785,374

기말의 현금및현금성자산	272,172,509	73,688,331	358,671,699

이익잉여금처분계산서
제 35 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일 2017년 3월 24일)
제 34 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지(처분확정일 2016년 3월 25일)
제 33 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지(처분확정일 2015년 3월 27일)
큐캐피탈파트너스주식회사 (단위:원)

과 목	제35(당)기	제34(전)기	제33(전전)기

미처분이익잉여금	12,838,798,255	10,116,256,400	12,979,185,037

전기이월미처분이익잉여금	10,116,256,400	12,979,185,037	14,231,823,265

당기순이익	2,722,541,855	(2,862,928,637)	(1,252,638,228)

이익잉여금처분액	-	-	-

차기이월이익잉여금	12,838,798,255	10,116,256,400	12,979,185,037