큐캐피탈 분기보고서 (2025.03)
2. 영업의 현황

(1) 영업개황

당사가 운용중인 펀드는 크게 기관전용사모투자합자회사(PEF), 신기술투자조합(벤처투자조합)으로 구분할 수 있으며, 2025년 1분기말 현재 총 운용규모는 약정총액을 기준으로 약 1조 1,134억원에 이르고 있습니다.

기관전용사모투자합자회사(PEF)은 2015년 결성한 큐씨피 제이비 기술가치평가PEF(약정액 810억원), 2017년 큐씨피 제일호기업재무안정 사모투자전문회사(약정액 910억원)및 2019년 결성한 2018큐씨피13호 PEF(약정액 3,000억원) ,우리큐기업재무안정 PEF(약정액 1,551억원), 2021년 결성한 2021큐씨피제15호PEF(약정액 4,067억원), 2024큐씨피17호PEF(약정액 308억원)로 6개 PEF에서 1조 646억원을 운용하고 있습니다.

벤처투자조합은 현재 3개 조합에서 약정총액을 기준으로 488억원을 운용중으로 QCP 신기술투자조합20호(약정액 53억원), QCP 신기술투자조합22호(약정액 100억원),QCP신기술투자조합 28호(약정액 335억원)이 있습니다.

2025년 1분기말 큐씨피 제이비 기술가치평가PEF(약정액 810억원), 씨피 제일호기업재무안정 사모투자전문회사(약정액 910억원), QCP 신기술투자조합20호(약정액 53억원), QCP 신기술투자조합22호(약정액 100억원)는 청산중에 있습니다.

2025년 1분기말 2024큐씨피16호 PEF(약정액 3,000억원)설립 승인중에 있습니다.

2025년 1분기말 당사의 영업수익은 총 5,425백만원으로서, 신기술사업금융 부문에서 113백만원(약 2.08%), PEF 부문에서 3,811백만원(약 70.25%), 여신금융 등 기타 부문에서 1,501백만원(약 27.67%)의 수익을 달성하였습니다.

2025년 1분기말 현재의 총자산 182,312백만원 중에서 대출채권이 49,727백만원, 신기술금융자산이 1,974백만원, 투자운용은 86,504백만 원, 현금 및 현금예치금, 유가증권, 기타자산등이 나머지를 차지하고 있습니다. 이들 자산 중에서 대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 당사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성- 상기 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음. (5) 조직도

가. 영업실적(단위 : 백만원, % )

영 업 종 류	제44기1분기(2025.03.31)	제43기(2024.12.31)	제42기(2023.12.31)

영업수익	구성비	영업수익	구성비	영업수익	구성비

이자수익	1,288	23.74	5,530	29.62	4,525	12.58

유가증권평가및처분이익	-	-	312	1.67	416	1.16

지분법이익	286	5.27	3,422	18.33	8,760	24.35

투자관리보수	1,839	33.90	6,449	34.54	7,784	21.64

투자성과보수	1,800	33.18	2,169	11.62	14,339	39.87

배당금수익	-	-	41	0.22	145	0.40

투자부동산임대수익	212	3.91	738	3.95	-	-

기타수익	-	-	9	0.05	-	-

합 계	5,425	100	18,670	100	35,969	100

나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	조달항목	제44기1분기(2025.03.31)	제43기(2024.12.31)	제42기(2023.12.31)

잔액	이자율	잔액	이자율	잔액	이자율

원화자금	차입부채	38,065	4.15~9.50	36,195	4.64~9.5	23,500	5.13~10.9

정책자금차입	-	-	-	-	-	-

관계회사차입	-	-	-	-	-	-

사모사채	-	-	-	-	-	-

전환사채	-	-	-	-	-	-

신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-

기타 부채	5,881	-	5,131	-	11,121	-

자기 자본	138,366	-	138,094	-	135,506	-

외화자금	정책자금차입	-	-	-	-	-	-

합 계	182,312	-	179,420	-	170,127	-

(2) 차입부채

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	차입처	금액	이자율	비 고

일반대출	기업은행	5,565	6.246~6.515	-

IBK캐피탈	3,000	9.5	-

신한은행	23,000	4.15~5.04	-

산업은행	2,000	5.81	-

광주은행	1,000	6.58	-

미래에셋증권	3,500	7.97	-

합 계	38,065	-	-

(3) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	운용항목	제44기1분기(2025.03.31)	제43기(2024.12.31)	제42기(2023.12.31)

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

현금및예치금	현금및현금성자산	44	0.02	109	0.06	6,332	3.72

예치금	25	0.01	10	0.01	5,010	2.94

대출채권	대출금	49,727	27.28	47,515	26.48	44,031	25.89

신기술금융자산	매도가능금융자산	769	0.42	769	0.43	4,861	2.86

조합출자금	1,206	0.66	1,224	0.68	76	0.04

투자운용자산	단기매매증권	-	0.00	-	0.00	-	0.00

매도가능금융자산	12	0.01	12	0.01	4	0.00

관계기업투자자산	9,757	5.35	9,841	5.48	12,846	7.55

PEF출자금	76,734	42.09	74,956	41.78	48,164	28.31

기타자산	44,038	24.16	44,984	25.07	48,803	28.69

합 계	182,312	100	179,420	100	170,127	100

다. 영업 종류별 매출(단위 : 백만원, %)

구 분	제44기1분기(2025.03.31)	제43기(2024.12.31)	제42기(2023.12.31)

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

투자수익	-	0.00	353	1.89	561	1.56

투자조합운용수익	3,924	72.33	12,039	64.48	30,882	85.85

여신성금융자산수익	1,281	23.61	5,420	29.03	4,178	11.62

자금운용수익	-	0.00	78	0.42	324	0.90

기타수익	220	4.06	780	4.18	24	0.07

합 계	5,425	100	18,670	100	35,969	100