큐캐피탈 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 41 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

현금및예치금	28,674,990,160	949,162,503

현금및현금성자산	23,619,990,160	939,162,503

금융기관예치금	5,055,000,000	10,000,000

대출채권	38,577,578,783	47,589,120,500

대출금	38,577,578,783	47,589,120,500

신기술금융자산	4,901,985,303	5,387,369,750

기타포괄손익측정유가증권	4,799,361,955	4,799,361,955

관계기업투자	102,623,348	588,007,795

투자운용자산	61,709,717,923	71,574,362,802

당기손익측정유가증권	6,000,000,000	3,118,131,000

기타포괄손익측정유가증권	1,494,640	1,494,640

관계기업투자	55,708,223,283	68,454,737,162

유형자산	3,933,097,613	776,663,645

무형자산	1,144,716,451	524,929,190

기타금융자산	7,826,289,082	8,013,336,959

기타자산	4,049,689,469	2,773,107,362

이연법인세자산	5,150,709,716	3,741,826,945

자산총계	155,968,774,500	141,329,879,656

자본과 부채

부채

차입부채	6,742,741,248	11,271,636,185

단기차입부채	3,500,000,000	7,340,000,000

유동성전환사채	3,242,741,248	3,931,636,185

기타금융부채	7,214,161,005	1,865,292,093

미지급금	4,787,454,661	1,094,308,738

기타채무	2,426,706,344	770,983,355

기타부채	302,828,934	851,489,409

당기법인세부채	4,358,996,020	0

부채총계	18,618,727,207	13,988,417,687

자본

자본금	89,123,556,000	89,123,556,000

자본잉여금	31,478,108,859	31,477,507,813

기타포괄손익누계액	1,026,726,515	841,106,771

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	17,462,621,746	7,640,257,212

자본총계	137,350,047,293	127,341,461,969

자본과부채총계	155,968,774,500	141,329,879,656

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	24,193,427,501	31,296,201,220	3,134,366,291	8,896,907,554

수수료수익	15,424,251,193	19,619,961,720	2,048,535,795	5,611,985,534

이자수익	1,139,454,812	3,252,747,450	774,504,958	2,332,453,315

유가증권평가및처분이익	14,086,083	20,574,694	15,119,716	83,073,582

관계기업지분법이익	7,379,978,234	8,062,850,177	296,205,822	744,643,123

대손충당금환입	235,655,179	235,655,179	0	0

기타영업수익	2,000	104,412,000	0	124,752,000

영업비용	(12,165,334,326)	(18,083,074,922)	(2,751,550,039)	(12,077,092,713)

이자비용	153,329,621	630,480,871	195,834,484	516,079,933

유가증권평가및처분손실	0	4,587,348	21,000,000	21,000,000

관계기업지분법손실	216,578,004	489,839,838	323,308,627	482,193,068

일반관리비	6,994,355,571	11,878,438,464	2,638,005,962	8,575,023,773

대손상각비	(124,023,313)	0	(508,720,577)	945,692,233

파생상품처분손실	0	0	0	998,524,800

기타영업비용	4,925,094,443	5,079,728,401	82,121,543	538,578,906

영업이익(손실)	12,028,093,175	13,213,126,298	382,816,252	(3,180,185,159)

영업외수익	92,793,876	458,403,730	390,661,083	635,209,270

영업외비용	(386,433,245)	(949,562,083)	14,205,866	(626,094,972)

법인세차감전순이익	11,734,453,806	12,721,967,945	787,683,201	(3,171,070,861)

법인세비용	(2,642,272,582)	(2,899,603,411)	(86,756,918)	40,587,468

당기순이익(손실)	9,092,181,224	9,822,364,534	700,926,283	(3,130,483,393)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52.10	56.30	4.00	(18.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	50.60	55.00	4.00	(18.00)

기타포괄손익	274,922,746	185,619,744	(168,511,001)	(98,411,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	346,360,424	233,318,649	(216,039,746)	(126,169,023)

지분법자본변동	346,360,424	233,318,649	(216,039,746)	(126,169,023)

포괄손익에 대한 법인세효과	(71,437,678)	(47,698,905)	47,528,745	27,757,186

총포괄손익	9,367,103,970	10,007,984,278	532,415,282	(3,228,895,230)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누적액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	88,948,799,000	30,696,100,976	1,334,509,771	1,740,965,827	13,984,528,365	133,222,972,285

자본의 변동	전기오류수정	0	0	0	0	394,198,761	394,198,761

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,130,483,393)	(3,130,483,393)

기타포괄손익	기타포괄손익측정유가증권평가손익	0	0	0	0	0	0

관계기업지분법자본변동	0	0	(98,411,837)	0	0	(98,411,837)

전환사채의전환	174,757,000	775,396,370	0	0	0	950,153,370

2022.09.30 (기말자본)	89,123,556,000	31,471,497,346	1,236,097,934	(1,740,965,827)	11,248,243,733	131,338,429,186

2023.01.01 (기초자본)	89,123,556,000	31,477,507,813	841,106,771	(1,740,965,827)	7,640,257,212	127,341,461,969

자본의 변동	전기오류수정	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,822,364,534	9,822,364,534

기타포괄손익	기타포괄손익측정유가증권평가손익	0	0	1,763,401	0	0	1,763,401

관계기업지분법자본변동	0	0	183,856,343	0	0	183,856,343

전환사채의전환	0	601,046	0	0	0	601,046

2023.09.30 (기말자본)	89,123,556,000	31,478,108,859	1,026,726,515	(1,740,965,827)	17,462,621,746	137,350,047,293

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	26,943,878,619	(15,175,908,117)

영업에서 창출된 현금흐름	23,770,356,127	(14,991,079,458)

당기순이익(손실)	9,822,364,534	(3,130,483,393)

조정	472,128,097	620,372,424

순운전자본의변동	13,475,863,496	(12,480,968,489)

이자수취	2,700,726,648	956,662,599

이자지급	(603,794,268)	(364,798,680)

배당금수취	104,410,000	124,752,000

법인세납부(환급)	972,180,112	(901,444,578)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	1,153,303,646	(558,110,374)

관계기업투자자산의처분	5,311,259,805	0

유형자산의 취득	(1,534,902,380)	(2,300,700)

유형자산의 처분	290,000	0

무형자산의 취득	(492,080,315)	0

보증금의 증가	(84,603,436)	(15,750,000)

보증금의 감소	221,939,394	22,500,000

기타투자자산의취득	(2,271,749,422)	(565,709,674)

기타투자자산의처분	3,150,000	3,150,000

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	(5,416,354,608)	8,060,340,601

단기차입금의 증가(감소)	10,627,900,000	8,780,000,000

단치차입부채의상환	(14,467,900,000)	0

전환사채의발행	0	3,986,233,200

전환사채의상환	(877,886,420)	(3,986,233,200)

리스부채의상환	(698,468,188)	(719,304,699)

주식발행비용	0	(354,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,680,827,657	(7,673,677,890)

기초현금및현금성자산	939,162,503	8,674,850,842

기말현금및현금성자산	23,619,990,160	1,001,172,952