큐캐피탈 반기보고서 (2023.06)
2. 영업의 현황

(1) 영업개황

당사가 운용중인 펀드는 크게 기관전용사모투자합자회사(PEF), 신기술투자조합(벤처투자조합)으로 구분할 수 있으며, 2023년 2분기말 현재 총 운용규모는 약정총액을 기준으로 약 1조 2,923억원에 이르고 있습니다.

기관전용사모투자합자회사(PEF)은 2009년 결성한 큐씨피3호 PEF(약정액 101억원) ,2014년 결성한 큐씨피 중소중견 그로쓰 2013 PEF(약정액 1,900억원), 2015년 결성한 큐씨피 제이비 기술가치평가PEF(약정액 810억원), 2017년 큐씨피 제일호기업재무안정 사모투자전문회사(약정액 910억원)및 2019년 결성한 2018큐씨피13호 PEF(약정액 3,000억원) ,우리큐기업재무안정 PEF(약정액 1,551억원), 2021년 결성한 2021큐씨피제15호PEF(약정액 4,067억원)로 7개 PEF에서 1조 2,339억원을 운용하고 있습니다.

벤처투자조합은 현재 5개 조합에서 약정총액을 기준으로 584억원을 운용중으로 QCP 신기술투자조합20호(약정액 53억원), QCP 신기술투자조합22호(약정액 100억원),QCP ITS신기술투자조합23호(약정액 85억원), QCP ITS신기술투자조합 25호(약정액 96억원), QCP컨텐츠투자조합26호(약정총액 250억원)이 있습니다.

2023년 2분기말 큐씨피3호 PEF(약정액 101억원), 큐씨피 중소중견 그로쓰 2013 PEF(약정액 1,900억원), QCP제일호기업재무안정PEF(약정액 910억원), QCP 신기술투자조합20호(약정액 53억원), QCP 신기술투자조합22호(약정액 100억원), QCP ITS신기술투자조합23호(약정액 85억원)는 청산중에 있습니다.

2023년 2분기말 당사의 영업수익은 총 7,103백만원으로서, 신기술사업금융 부문에서240백만원(약 3.38%), PEF 부문에서 4,750백만원(약 66.87%), 여신금융 등 기타 부문에서 2,113백만원(약 29.75%)의 수익을 달성하였습니다.

2023년 2분기말 현재의 총자산 144,681백만원 중에서 대출채권이 47,554백만원, 신기술금융자산이 5,021백만원, 투자운용은 74,508백만원, 현금 및 현금예치금, 유가증권, 기타자산등이 나머지를 차지하고 있습니다. 이들 자산 중에서 대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 당사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성- 상기 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

(5) 조직도가. 영업실적(단위 : 백만원, % )

영 업 종 류	제42기 반기(2023.06.30)	제41기(2022.12.31)	제40기(2021.12.31)

영업수익	구성비	영업수익	구성비	영업수익	구성비

이자수익	2,113	29.75%	3,144	18.99	2,887	17.90

유가증권평가및처분이익	7	0.10%	90	0.54	282	1.75

지분법이익	683	9.62%	4,579	27.65	6,845	42.46

투자관리보수	3,858	54.31%	8,620	52.07	5,894	36.55

투자성과보수	338	4.76%	-	-	-	-

배당금수익	104	1.46%	125	0.75	102	0.63

기타수익	-	-	-	-	115	0.71

합 계	7,103	100	16,558	100	16,125	100

나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	조달항목	제42기 반기(2023.06.30)	제41기(2022.12.31)	제40기(2021.12.31)

잔액	이자율	잔액	이자율	잔액	이자율

원화자금	은행차입	9,868	6.00~10.9	7,340	5.50~8.15	2,500	4.87~4.90

정책자금차입	-	-	-	-	-	-

관계회사차입	2,000	-	-	-	-	-

사모사채	-	-	-	-	-	-

전환사채	3,232	-	3,932	-	3,910	-

신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-

기타 부채	1,599	-	2,717	-	5,655	-

자기 자본	127,982	-	127,341	-	133,223	-

외화자금	정책자금차입	-	-	-	-	-	-

합 계	144,681	-	141,330	-	145,288	-

(2) 은행차입

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	차입처	금액	이자율	비 고

일반대출	기업은행	3,868	7.709~8.150	-

IBK캐피탈	3,000	10.900

산업은행	2,000	7.600~7.700

광주은행	1,000	6.350

합 계	9,868	-	-

(3) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	운용항목	제42기 반기(2023.06.30)	제41기(2022.12.31)	제40기(2021.12.31)

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

현금및예치금	현금및현금성자산	22	0.01	939	0.66	8,675	5.97

예치금	40	0.03	10	0.01	10	0.01

대출채권	대출금	47,554	32.87	47,589	33.67	43,526	29.95

신기술금융자산	매도가능금융자산	4,799	3.32	4,799	3.40	4,716	3.24

조합출자금	222	0.15	588	0.42	287	0.20

투자운용자산	단기매매증권	-	-	83	0.06	114	0.08

매도가능금융자산	2	0.00	1	0.00	11	0.01

관계기업투자자산	15,943	11.02	16,069	11.37	19,496	13.42

PEF출자금	58,563	40.48	55,421	39.21	55,989	38.54

기타자산	17,536	12.12	15,831	11.20	12,464	8.58

합 계	144,681	100	141,330	100	145,288	100

다. 영업 종류별 매출(단위 : 백만원, %)

구 분	제42기 반기(2023.06.30)	제41기(2022.12.31)	제40기(2021.12.31)

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

투자수익	111	1.56	215	1.30	384	2.38

투자조합운용수익	4,879	68.69	13,199	79.72	12,739	79.00

여신성금융자산수익	2,098	29.54	3,087	18.64	2,529	15.68

자금운용수익	5	0.07	40	0.24	66	0.41

기타수익	10	0.14	17	0.10	407	2.53

합 계	7,103	100	16,558	100	16,125	100