큐캐피탈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 40기 3분기 2021년 09월 30일 현재
제 39기 2020년 12월 31일 현재

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 3분기말	제39(전)기말

자산

현금및예치금	15,951,743,921	203,094,237

현금및현금성자산	15,891,742,935	188,035,085

금융기관예치금	60,000,986	15,059,152

대출채권	41,199,000,000	41,153,785,000

대출금	41,199,000,000	41,153,785,000

신기술금융자산	5,914,757,680	6,114,370,402

기타포괄손익측정유가증권	3,883,395,155	3,883,395,155

관계기업투자	2,031,362,525	2,230,975,247

투자운용자산	64,132,151,235	73,341,047,833

당기손익측정유가증권	936,155,646	839,068,833

기타포괄손익측정유가증권	39,158,500	103,501,000

관계기업투자	63,156,837,089	72,398,478,000

유형자산	2,235,497,010	1,152,519,621

무형자산	532,849,190	532,849,190

기타금융자산	15,573,673,920	19,745,961,516

기타자산	893,027,118	1,263,674,294

이연법인세자산	1,759,252,986	2,140,179,457

자산총계	148,191,953,060	145,647,481,550

부채

차입부채	10,026,774,812	10,237,022,833

단기차입부채	2,500,000,000	1,600,000,000

유동성전환사채	7,526,774,812	-

전환사채	-	8,637,022,833

기타금융부채	5,164,978,544	5,727,583,312

미지급금	3,147,587,429	4,376,780,211

기타채무	2,017,391,115	1,350,803,101

기타부채	308,056,562	359,344,956

부채총계	15,499,809,918	16,323,951,101

자본

자본금	85,395,403,500	83,950,961,500

자본잉여금	30,495,428,134	30,405,533,824

기타포괄손익누계액	(14,912,259)	179,225,414

기타자본	(1,740,965,827)	(1,740,965,827)

이익잉여금	18,557,189,594	16,528,775,538

자본총계	132,692,143,142	129,323,530,449

부채와자본총계	148,191,953,060	145,647,481,550

분 기 손 익 계 산 서
제 40기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 3분기	제 39(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,970,614,882	10,790,570,100	4,050,612,041	10,281,428,355

수수료수익	1,333,241,334	4,667,901,904	2,511,780,453	6,464,232,346

이자수익	665,715,743	1,898,861,770	489,924,901	1,453,129,092

유가증권평가 및 처분이익	(30,254,911)	281,732,182	22,442,517	22,442,517

관계기업지분법이익	2,005,960,897	3,720,387,436	911,401,545	2,058,649,426

대손충당금환입	(4,048,181)	3,990,527	955,437	66,598,286

기타영업수익	-	217,696,281	114,107,188	216,376,688

영업비용	2,656,080,049	8,055,369,560	1,946,090,386	8,948,763,722

이자비용	225,053,282	728,671,589	279,299,021	1,306,482,397

유가증권평가 및 처분손실	86,462,111	88,817,864	36,891,389	268,613,909

관계기업지분법손실	36,532,348	519,100,899	(170,750,908)	1,456,772,618

일반관리비	2,225,910,765	6,465,184,631	1,709,662,806	5,427,388,350

기타영업비용	82,121,543	253,594,577	90,988,078	489,506,448

영업이익	1,314,534,833	2,735,200,540	2,104,521,655	1,332,664,633

영업외수익	52,026	161,384	144,401	298,821

영업외비용	30,570	275,522,692	220	215,590,566

법인세비용차감전순이익	1,314,556,289	2,459,839,232	2,104,665,836	1,117,372,888

법인세비용	340,087,449	435,683,250	569,515,557	574,861,130

분기순이익	974,468,840	2,024,155,982	1,535,150,279	542,511,758

주당손익

기본주당순이익	5.8	12.2	9.4	3.5

희석주당순이익	5.8	12.2	9.4	3.5

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 40기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 3분기	제 39(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	974,468,840	2,024,155,982	1,535,150,279	542,511,758

기타포괄이익(손실)	67,395,615	(194,137,673)	(242,097,631)	(416,397,090)

후속적으로 당분기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	27,488,645

기타포괄손익측정유가증권 공정가치 변동	-	27,488,645

후속적으로 당분기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	86,404,635	(248,894,452)	(310,321,385)	(569,084,226)

지분법자본변동	86,404,635	(248,894,452)	(310,321,385)	(569,084,226)

포괄손익에 대한 법인세효과	(19,009,020)	54,756,779	68,223,754	125,198,491

총포괄이익	1,041,864,455	1,830,018,309	1,293,052,648	126,114,668

분 기 자 본 변 동 표
제 40기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자 본 총 계

2020.01.01(전기초)	69,999,161,000	27,851,327,100	1,414,318,828	(1,740,965,827)	14,251,583,872	111,775,424,973

총포괄손익

분기순이익	-	-	-	-	542,511,758	542,511,758

기타포괄손익

기타포괄손익측정유가증권처분손익	-	-	27,488,645	-	-	27,488,645

기타포괄손익측정유가증권처분손익대체	-	-	(27,488,645)	-	27,488,645	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(443,885,735)	-	-	(443,885,735)

전환사채의 전환	13,951,800,500	2,538,164,487	-	-	-	16,489,964,987

주식선택권	-	16,192,237	-	-	-	16,192,237

2020.09.30(전분기말)	83,950,961,500	30,405,683,824	970,433,093	(1,740,965,827)	14,821,584,275	128,407,696,865

2021.01.01(당기초)	83,950,961,500	30,405,533,824	179,225,414	(1,740,965,827)	16,528,775,538	129,323,530,449

총포괄손익

분기순이익	-	-	-	-	2,024,155,982	2,024,155,982

기타포괄손익

기타포괄손익측정유가증권처분손익	-	-	4,258,074	-	-	4,258,074

기타포괄손익측정유가증권처분손익대체	-	-	(4,258,074)	-	4,258,074	-

관계기업지분법자본변동	-	-	(194,137,673)	-	-	(194,137,673)

전환사채의 전환	1,444,442,000	89,894,310	-	-	-	1,534,336,310

2021.09.30(당분기말)	85,395,403,500	30,495,428,134	(14,912,259)	(1,740,965,827)	18,557,189,594	132,692,143,142

분 기 현 금 흐 름 표
제 40기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 39기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

큐캐피탈파트너스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 40(당)기 3분기	제 39(전)기 3분기

영업활동 현금흐름	15,506,381,442	(12,224,098,751)

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름	14,306,351,045	(13,335,676,147)

분기순이익	2,024,155,982	542,511,758

조정	(3,452,433,944)	578,850,403

순운전자본의 변동	15,734,629,007	(14,457,038,308)

이자의 수취	752,437,306	1,483,207,118

이자의 지급	(279,139,824)	(261,577,942)

배당금의 수취	102,829,000	102,269,500

법인세의 환급(납부)	623,903,915	(212,321,280)

투자활동 현금흐름	88,591,810	(307,509,651)

금융기관예치금의 증가	-	(45,000,708)

금융기관예치금의 감소	-	906,258

유형자산의 취득	(11,578,100)	(13,126,300)

유형자산의 처분	169,910	935,093

보증금의 증가	-	(278,123,994)

보증금의 감소	100,000,000	22,500,000

기타채권의 감소	-	4,400,000

재무활동 현금흐름	108,734,598	11,759,527,654

단기차입부채의 증가	1,000,000,000	3,870,000,000

단기차입부채의 상환	(100,000,000)	(320,000,000)

전환사채의 발행	-	9,000,000,000

리스부채의 상환	(781,944,852)	(716,833,082)

주식발행비용	(9,320,550)	(73,639,264)

현금및현금성자산의 증가(감소)	15,703,707,850	(772,080,748)

기초의 현금및현금성자산	188,035,085	996,837,259

분기말의 현금및현금성자산	15,891,742,935	224,756,511