신대양제지 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 41 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	327,084,018,535	330,075,836,941

(1)현금및현금성자산	14,821,925,376	20,143,466,200

(2)매출채권 및 기타채권	104,430,362,031	108,246,793,289

(3)재고자산	47,961,217,860	51,733,705,603

(4)기타유동금융자산	141,157,867,726	131,872,510,328

(5)기타유동자산	18,712,645,542	18,079,361,521

Ⅱ.비유동자산	551,113,498,791	554,454,052,893

(1)유형자산	510,674,141,602	514,698,522,081

(2)투자부동산	16,047,464,761	16,083,567,382

(3)무형자산	2,189,216,042	2,281,300,977

(4)사용권자산	5,402,309,151	4,332,502,301

(5)종속기업및관계기업투자	3,527,068,718	3,412,613,330

(6)기타비유동금융자산	13,220,257,144	12,890,917,144

(7)퇴직급여자산	0	701,588,305

(8)기타비유동자산	53,041,373	53,041,373

자산총계	878,197,517,326	884,529,889,834

부채

Ⅰ.유동부채	111,978,918,275	128,595,837,349

(1)매입채무 및 기타채무	53,944,228,920	69,248,594,597

(2)단기차입금	47,744,488,621	44,137,608,141

(3)유동리스부채	1,613,705,956	1,555,610,576

(4)유동금융보증부채	10,197,040	14,694,575

(5)기타유동금융부채	683,592,412	855,177,067

(6)기타유동부채	1,193,206,352	701,212,569

(7)당기법인세부채	6,789,498,974	12,082,939,824

Ⅱ.비유동부채	99,477,197,470	98,634,140,843

(1)장기차입금	22,725,000,000	24,450,000,000

(2)전환사채	29,313,979,058	28,872,965,594

(3)비유동리스부채	3,857,716,459	2,844,166,354

(4)확정급여부채	1,161,658,526	0

(5)기타비유동금융부채	4,211,964,000	4,124,964,000

(6)이연법인세부채	38,206,879,427	38,342,044,895

부채총계	211,456,115,745	227,229,978,192

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	564,701,113,604	556,086,876,657

(1)자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

(2)기타불입자본	22,155,504,954	22,155,445,241

(3)기타자본항목	(1,180,928,959)	(1,187,042,061)

(4)이익잉여금	523,577,627,609	514,969,563,477

Ⅱ.비지배지분	102,040,287,977	101,213,034,985

자본총계	666,741,401,581	657,299,911,642

자본과부채총계	878,197,517,326	884,529,889,834

연결 포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	158,703,734,651	158,703,734,651	161,146,275,484	161,146,275,484

Ⅱ.매출원가	125,947,930,714	125,947,930,714	130,096,866,996	130,096,866,996

Ⅲ.매출총이익	32,755,803,937	32,755,803,937	31,049,408,488	31,049,408,488

Ⅳ.판매비와관리비	16,574,584,412	16,574,584,412	16,534,727,177	16,534,727,177

Ⅴ.영업이익	16,181,219,525	16,181,219,525	14,514,681,311	14,514,681,311

Ⅵ.기타수익	1,842,349,493	1,842,349,493	1,381,745,413	1,381,745,413

Ⅶ.기타비용	109,488,889	109,488,889	626,214,178	626,214,178

Ⅷ.금융수익	2,340,221,172	2,340,221,172	1,503,507,351	1,503,507,351

Ⅸ.금융비용	1,609,821,165	1,609,821,165	995,130,939	995,130,939

Ⅹ.지분법이익	118,244,326	118,244,326	0	0

XI.지분법손실	0	0	8,557,117	8,557,117

XⅡ.법인세비용차감전순이익	18,762,724,462	18,762,724,462	15,770,031,841	15,770,031,841

XⅢ.법인세비용	4,205,434,490	4,205,434,490	6,163,745,154	6,163,745,154

XIV.당기순이익	14,557,289,972	14,557,289,972	9,606,286,687	9,606,286,687

XV.기타포괄손익	(565,212,353)	(565,212,353)	631,544,812	631,544,812

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(565,212,353)	(565,212,353)	631,544,812	631,544,812

1.확정급여제도의 재측정손익	(540,488,118)	(540,488,118)	(202,474,428)	(202,474,428)

2.지분법이익잉여금변동	(6,098,111)	(6,098,111)	(2,879,001)	(2,879,001)

3.지분법자본변동	5,990,276	5,990,276	2,289,629	2,289,629

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(24,616,400)	(24,616,400)	13,634,400	13,634,400

5.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	0	0	820,974,212	820,974,212

XVI.총포괄손익	13,992,077,619	13,992,077,619	10,237,831,499	10,237,831,499

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,544,498,644	13,544,498,644	9,526,027,258	9,526,027,258

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,012,791,328	1,012,791,328	80,259,429	80,259,429

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,115,647,234	13,115,647,234	10,214,676,988	10,214,676,988

(2)비지배지분	876,430,385	876,430,385	23,154,511	23,154,511

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,755	3,755	2,641	2,641

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,755	3,755	2,641	2,641

연결 자본변동표
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,182,822,070)	468,658,421,366	502,017,213,004	124,779,915,042	626,797,128,046

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	0	9,526,027,258	9,526,027,258	80,259,429	9,606,286,687

(2)기타포괄손익	0	0	26,845,632	661,804,098	688,649,730	57,104,918	631,544,812

Ⅲ.종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(4,501,470,000)	(4,501,470,000)	(113,939,800)	(4,615,409,800)

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,155,976,438)	474,344,782,722	507,730,419,992	124,803,339,589	632,419,549,745

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	22,155,445,241	(1,187,042,061)	514,969,563,477	556,086,876,657	101,213,034,985	657,299,911,642

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	0	13,544,498,644	13,544,498,644	1,012,791,328	14,557,289,972

(2)기타포괄손익	0	0	6,113,102	(434,964,512)	(428,851,410)	(136,360,943)	(565,212,353)

Ⅲ.종속기업의 자기주식 취득	0	59,713	0	0	59,713	(588,313)	(528,600)

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(4,501,470,000)	(4,501,470,000)	(48,589,080)	(4,550,059,080)

2023.03.31 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	22,155,504,954	(1,180,928,959)	523,577,627,609	564,701,113,604	102,040,287,977	666,741,401,581

연결 현금흐름표
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,481,032,229	12,803,539,134

(1)당기순이익	14,557,289,972	9,606,286,687

(2)당기순이익조정을 위한 가감	11,881,032,564	13,647,035,834

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,900,815,494)	(6,122,954,399)

(4)이자수취	792,233,914	133,946,623

(5)이자지급	(790,412,233)	(415,016,145)

(6)법인세납부	(5,058,296,494)	(4,045,759,466)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,227,030,255)	(6,794,626,284)

(1)기타금융자산의 감소	116,898,696,884	25,369,550,023

(2)단기대여금의 감소	883,794,475	798,538,134

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	1,768,653,236

(4)유형자산의 처분	139,162,727	39,027,000

(5)기타금융자산의 증가	(125,768,354,896)	(25,409,500,000)

(6)단기대여금의 증가	(1,304,875,050)	(1,546,603,780)

(7)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)

(8)유형자산의 취득	(3,075,454,395)	(6,814,290,897)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,417,007,523	3,434,718,727

(1)단기차입금의 차입	27,703,571,666	70,016,986,126

(2)장기차입금의 차입	0	8,000,000,000

(3)기타금융부채의 증가	211,000,000	101,000,000

(4)단기차입금의 상환	(24,096,691,186)	(72,044,943,125)

(5)유동성장기차입금의 상환	(1,725,000,000)	(2,162,500,000)

(6)유동성리스부채의 상환	(551,344,357)	(445,824,274)

(7)기타금융부채의 감소	(124,000,000)	(30,000,000)

(8)자기주식의 취득	(528,600)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,449,679	4,005,609

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,321,540,824)	9,447,637,186

Ⅵ.기초현금및현금성자산	20,143,466,200	12,244,441,370

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,821,925,376	21,692,078,556