신대양제지 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 40 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	323,087,322,339	318,215,034,743

(1)현금및현금성자산	21,692,078,556	12,244,441,370

(2)매출채권 및 기타채권	104,332,642,659	108,796,095,874

(3)재고자산	67,220,684,916	68,949,290,391

(4)기타유동금융자산	127,088,800,000	126,178,000,023

(5)기타유동자산	2,753,116,208	2,047,207,085

Ⅱ.비유동자산	528,501,143,016	527,736,476,992

(1)유형자산	508,954,735,279	507,976,949,670

(2)투자부동산	999,883,241	1,004,886,098

(3)무형자산	4,113,828,508	4,205,913,443

(4)사용권자산	4,030,915,838	4,458,269,248

(5)종속기업및관계기업투자	2,493,625,134	2,504,029,024

(6)기타비유동금융자산	7,896,155,016	7,574,429,509

(7)기타비유동자산	12,000,000	12,000,000

자산총계	851,588,465,355	845,951,511,735

부채

Ⅰ.유동부채	103,166,953,874	112,456,264,343

(1)매입채무 및 기타채무	52,215,196,023	55,914,303,620

(2)단기차입금	41,146,767,372	43,612,224,371

(3)유동리스부채	1,641,605,234	1,665,117,667

(4)금융보증부채	118,293,839	110,235,399

(5)기타유동금융부채	851,672,809	657,811,811

(6)기타유동부채	774,791,216	974,076,179

(7)당기법인세부채	6,250,096,081	9,353,963,996

(8)유동충당부채	168,531,300	168,531,300

Ⅱ.비유동부채	116,001,961,736	106,698,119,346

(1)장기차입금	29,625,000,000	23,350,000,000

(2)전환사채	27,566,323,984	27,151,603,075

(3)비유동리스부채	2,445,422,591	2,850,928,910

(4)확정급여부채	6,366,133,150	4,945,713,755

(5)기타비유동금융부채	3,769,964,000	3,698,964,000

(6)이연법인세부채	46,229,118,011	44,700,909,606

부채총계	219,168,915,610	219,154,383,689

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	507,730,419,992	502,017,213,004

(1)자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

(2)기타불입자본	14,392,703,708	14,392,703,708

(3)기타자본항목	(1,155,976,438)	(1,182,822,070)

(4)이익잉여금	474,344,782,722	468,658,421,366

Ⅱ.비지배지분	124,689,129,753	124,779,915,042

자본총계	632,419,549,745	626,797,128,046

자본과부채총계	851,588,465,355	845,951,511,735

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	161,146,275,484	161,146,275,484	161,722,269,833	161,722,269,833

Ⅱ.매출원가	130,096,866,996	130,096,866,996	122,673,463,421	122,673,463,421

Ⅲ.매출총이익	31,049,408,488	31,049,408,488	39,048,806,412	39,048,806,412

Ⅳ.판매비와관리비	16,534,727,177	16,534,727,177	16,995,686,559	16,995,686,559

Ⅴ.영업이익	14,514,681,311	14,514,681,311	22,053,119,853	22,053,119,853

Ⅵ.기타수익	1,381,745,413	1,381,745,413	1,781,400,726	1,781,400,726

Ⅶ.기타비용	626,214,178	626,214,178	307,563,629	307,563,629

Ⅷ.금융수익	1,503,507,351	1,503,507,351	2,149,917,559	2,149,917,559

Ⅸ.금융비용	995,130,939	995,130,939	427,397,108	427,397,108

Ⅹ.지분법이익	0	0	156,064,529	156,064,529

XI.지분법손실	8,557,117	8,557,117	0	0

XⅡ.관계기업투자자산처분이익	0	0	1,522,594,070	1,522,594,070

XⅢ.법인세비용차감전순이익	15,770,031,841	15,770,031,841	26,928,136,000	26,928,136,000

XIV.법인세비용	6,163,745,154	6,163,745,154	5,562,921,569	5,562,921,569

XV.중단영업이익(손실)	0	0	0	0

XVI.계속사업이익(손실)	9,606,286,687	9,606,286,687	21,365,214,431	21,365,214,431

XVII.당기순이익	9,606,286,687	9,606,286,687	21,365,214,431	21,365,214,431

XVIII.기타포괄손익	631,544,812	631,544,812	(750,316,474)	(750,316,474)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	631,544,812	631,544,812	(750,316,474)	(750,316,474)

1.확정급여제도의 재측정손익	(202,474,428)	(202,474,428)	(149,103,117)	(149,103,117)

2.지분법이익잉여금변동	(2,879,001)	(2,879,001)	(2,376,273)	(2,376,273)

3.지분법자본변동	2,289,629	2,289,629	(562,553,356)	(562,553,356)

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	13,634,400	13,634,400	(36,283,728)	(36,283,728)

5.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	820,974,212	820,974,212	0	0

XIX.총포괄손익	10,237,831,499	10,237,831,499	20,614,897,957	20,614,897,957

XX.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,526,027,258	9,526,027,258	19,088,246,078	19,088,246,078

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	80,259,429	80,259,429	2,276,968,353	2,276,968,353

XXI.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,214,676,988	10,214,676,988	18,093,625,191	18,093,625,191

(2)비지배지분	23,154,511	23,154,511	2,521,272,766	2,521,272,766

XXⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,641	2,641	4,987	4,987

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,641	2,641	4,987	4,987

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	17,212,947,747	(304,681,464)	417,687,645,042	454,744,821,325	144,743,383,892	599,488,205,217

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	19,088,246,078	19,088,246,078	2,276,968,353	21,365,214,431

(2)기타포괄손익	(875,072,691)	(119,548,196)	(994,620,887)	244,304,413	(750,316,474)

Ⅲ.종속기업의 지분 추가취득	15,861,897,891	15,861,897,891	(27,021,885,231)	(11,159,987,340)

Ⅳ.지배기업의 자기주식 취득	(776,310,860)	(776,310,860)	(776,310,860)

Ⅴ.배당금지급	(2,389,081,875)	(2,389,081,875)	(250,872,160)	(2,639,954,035)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	20,148,910,000	32,298,534,778	(1,179,754,155)	434,267,261,049	485,534,951,672	119,991,899,267	605,526,850,939

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,182,822,070)	468,658,421,366	502,017,213,004	124,779,915,042	626,797,128,046

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	9,526,027,258	9,526,027,258	80,259,429	9,606,286,687

(2)기타포괄손익	26,845,632	661,804,098	688,649,730	(57,104,918)	631,544,812

Ⅲ.종속기업의 지분 추가취득

Ⅳ.지배기업의 자기주식 취득

Ⅴ.배당금지급	(4,501,470,000)	(4,501,470,000)	(113,939,800)	(4,615,409,800)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,155,976,438)	474,344,782,722	507,730,419,992	124,689,129,753	632,419,549,745

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,803,539,134	(6,892,209,484)

(1)당기순이익(손실)	9,606,286,687	21,365,214,431

(2)당기순이익조정을 위한 가감	13,647,035,834	11,071,757,163

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,122,954,399)	(35,608,302,122)

(4)이자수취	133,946,623	347,504,490

(5)이자지급	(415,016,145)	(401,099,203)

(6)배당금수취	0	0

(7)법인세납부	(4,045,759,466)	(3,667,284,243)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,794,626,284)	32,873,338,848

(1)기타금융자산의 감소	25,369,550,023	60,670,145,346

(2)단기대여금의 감소	798,538,134	819,860,234

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,768,653,236	140,638,951

(4)유형자산의 처분	39,027,000	185,000,000

(5)기타금융자산의 증가	(25,409,500,000)	(26,509,921,571)

(6)단기대여금의 증가	(1,546,603,780)	(1,440,796,112)

(7)당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

(8)유형자산의 취득	(6,814,290,897)	(991,588,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,434,718,727	(16,987,681,954)

(1)단기차입금의 차입	70,016,986,126	37,725,799,702

(2)장기차입금의 차입	8,000,000,000	0

(3)기타금융부채의 증가	101,000,000	405,000,000

(4)종속기업및관계기업투자의 취득	0	(11,159,987,340)

(5)단기차입금의 상환	(72,044,943,125)	(39,018,181,085)

(6)유동성장기차입금의 상환	(2,162,500,000)	(3,659,750,000)

(7)유동성리스부채의 상환	(445,824,274)	(313,252,371)

(8)기타금융부채의 감소	(30,000,000)	(191,000,000)

(9)자기주식의 취득	0	(776,310,860)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,005,609	29,382,874

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	9,447,637,186	9,022,830,284

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,244,441,370	24,610,899,184

Ⅶ.기말현금및현금성자산	21,692,078,556	33,633,729,468