신대양제지 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 39 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	307,674,986,559	281,017,598,187

(1)현금및현금성자산	5,769,697,931	24,610,899,184

(2)매출채권 및 기타채권	101,500,353,388	100,314,926,683

(3)재고자산	70,836,845,800	26,130,645,446

(4)기타유동금융자산	126,156,400,000	128,668,832,232

(5)기타유동자산	3,411,689,440	1,292,294,642

Ⅱ.비유동자산	524,422,178,372	528,114,637,184

(1)유형자산	507,653,829,018	516,955,752,612

(2)무형자산	3,842,310,428	4,561,884,054

(3)사용권자산	3,601,762,810	2,979,652,067

(4)종속기업및관계기업투자	1,697,400,092	419,965,099

(5)기타비유동금융자산	7,614,798,024	3,185,305,352

(6)기타비유동자산	12,078,000	12,078,000

자산총계	832,097,164,931	809,132,235,371

부채

Ⅰ.유동부채	99,504,514,519	119,627,275,880

(1)매입채무 및 기타채무	41,473,702,442	50,608,356,180

(2)단기차입금	46,651,447,693	56,899,381,383

(3)유동리스부채	1,358,627,852	1,113,994,710

(4)금융보증부채	31,167,123	197,852,055

(5)기타유동금융부채	818,729,655	689,312,070

(6)기타유동부채	9,170,839,754	9,655,964,482

(7)유동충당부채	0	462,415,000

Ⅱ.비유동부채	112,565,279,167	90,016,754,274

(1)장기차입금	26,325,000,000	33,300,000,000

(2)전환사채	26,727,666,146	0

(3)비유동리스부채	2,293,975,772	1,906,087,401

(4)확정급여부채	7,985,442,784	8,657,465,099

(5)기타비유동금융부채	3,618,964,000	3,562,964,000

(6)이연법인세부채	45,614,230,465	42,590,237,774

부채총계	212,069,793,686	209,644,030,154

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	494,462,634,955	454,744,821,325

(1)자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

(2)기타불입자본	14,392,703,708	17,212,947,747

(3)기타자본항목	(1,124,391,295)	(304,681,464)

(4)이익잉여금	461,045,412,542	417,687,645,042

Ⅱ.비지배지분	125,564,736,290	144,743,383,892

자본총계	620,027,371,245	599,488,205,217

자본과부채총계	832,097,164,931	809,132,235,371

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	168,087,978,009	502,240,649,672	152,584,617,836	454,780,129,777

Ⅱ.매출원가	145,070,912,357	404,832,976,391	124,382,718,725	351,160,350,363

Ⅲ.매출총이익	23,017,065,652	97,407,673,281	28,201,899,111	103,619,779,414

Ⅳ.판매비와관리비	17,079,624,364	51,546,749,231	18,175,447,387	52,237,315,846

Ⅴ.영업이익	5,937,441,288	45,860,924,050	10,026,451,724	51,382,463,568

Ⅵ.기타수익	15,397,916,709	19,215,914,322	2,637,192,722	5,747,038,369

Ⅶ.기타비용	(976,129,074)	(42,368,274)	145,209,553	418,559,729

Ⅷ.금융수익	2,500,567,329	4,790,920,871	267,977,949	2,649,932,076

Ⅸ.금융비용	636,853,523	1,464,862,265	962,482,555	1,951,765,867

Ⅹ.지분법이익	5,889,256	332,827,443	77,374,887	250,480,606

XI.관계기업투자처분이익	0	1,522,594,070	0	0

XⅡ.법인세비용차감전순이익	24,181,090,133	70,300,686,765	11,901,305,174	57,659,589,023

XⅢ.법인세비용	7,427,877,906	17,390,884,580	2,357,359,736	11,734,776,804

XIV.중단영업이익(손실)	0	0	0	0

XV.계속사업이익(손실)	16,753,212,227	52,909,802,185	9,543,945,438	45,924,812,219

XVI.당기순이익	16,753,212,227	52,909,802,185	9,543,945,438	45,924,812,219

XVII.기타포괄손익	(229,821,704)	(982,942,200)	(68,882,850)	(218,625,609)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(229,821,704)	(982,942,200)	(68,882,850)	(218,625,609)

1.확정급여제도의 재측정손익	(149,103,115)	(447,309,348)	(116,011,262)	(348,033,788)

2.지분법이익잉여금변동	(2,376,273)	(7,128,819)	(1,590,350)	(4,771,049)

3.지분법자본변동	2,278,484	(567,744,194)	345,034	1,035,100

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(80,620,800)	(15,535,728)	48,373,728	133,144,128

5.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	0	54,775,889	0	0

XVIII.총포괄손익	16,523,390,523	51,926,859,985	9,475,062,588	45,706,186,610

XIX.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,611,265,114	46,050,967,157	7,903,222,082	38,565,801,018

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,141,947,113	6,858,835,028	1,640,723,356	7,359,011,201

XX.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,474,660,798	44,927,139,544	7,816,468,637	38,403,914,667

(2)비지배지분	3,048,729,725	6,999,720,441	1,658,593,951	7,302,271,943

XXI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,774	12,362	1,995	9,626

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,774	12,362	1,995	9,626

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	21,003,697,628	(112,983,258)	377,398,221,773	418,437,846,143	155,348,091,331	573,785,937,474

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	0	38,565,801,018	38,565,801,018	7,359,011,201	45,924,812,219

(2)기타포괄손익	0	0	100,615,072	(262,501,423)	(161,886,351)	(56,739,258)	(218,625,609)

Ⅲ.종속기업의 지분 추가취득	0	3,191,738,935	0	0	3,191,738,935	(5,674,425,106)	(2,482,686,171)

Ⅳ.자기주식 취득	0	4,191,326,614	0	0	4,191,326,614	(8,295,505,899)	(4,104,179,285)

Ⅴ.지배기업의 자기주식 취득	0	(11,173,815,430)	0	0	(11,173,815,430)	0	(11,173,815,430)

Ⅵ.전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	(2,518,613,750)	(2,518,613,750)	(355,932,040)	(2,874,545,790)

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	20,148,910,000	17,212,947,747	(12,368,186)	413,182,907,618	450,532,397,179	148,324,500,229	598,856,897,408

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	17,212,947,747	(304,681,464)	417,687,645,042	454,744,821,325	144,743,383,892	599,488,205,217

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	0	46,050,967,157	46,050,967,157	6,858,835,028	52,909,802,185

(2)기타포괄손익	0	0	(819,709,831)	(304,117,782)	(1,123,827,613)	140,885,413	(982,942,200)

Ⅲ.종속기업의 지분 추가취득	0	15,861,897,891	0	0	15,861,897,891	(27,021,885,231)	(11,159,987,340)

Ⅳ.자기주식 취득	0	71,310,810	0	0	71,310,810	(509,224,810)	(437,914,000)

Ⅴ.지배기업의 자기주식 취득	0	(20,620,316,870)	0	0	(20,620,316,870)	0	(20,620,316,870)

Ⅵ.전환권대가	0	1,866,864,130	0	0	1,866,864,130	1,603,614,158	3,470,478,288

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	(2,389,081,875)	(2,389,081,875)	(250,872,160)	(2,639,954,035)

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,124,391,295)	461,045,412,542	494,462,634,955	125,564,736,290	620,027,371,245

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,561,322,505)	61,700,687,596

(1)당기순이익(손실)	52,909,802,185	45,924,812,219

(2)당기순이익조정을 위한 가감	23,184,836,877	38,201,820,210

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(64,109,464,183)	(3,385,021,183)

(4)이자수취	1,378,260,706	1,598,716,583

(5)이자지급	(1,216,311,549)	(1,543,671,489)

(6)배당금수취	15,200,000	11,400,000

(7)법인세납부	(14,723,646,541)	(19,107,368,744)

Ⅱ.투자활동현금흐름	6,752,931,456	(42,685,693,875)

(1)기타금융자산의 감소	150,977,950,293	296,319,642,813

(2)단기대여금의 감소	16,053,805,759	30,446,880,076

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,136,093,499	0

(4)유형자산의 처분	369,059,020	11,138,500

(5)무형자산의 처분	114,555,600	0

(6)보험금의 수령	13,813,492,246	0

(7)기타금융자산의 증가	(146,394,468,061)	(324,385,489,432)

(8)단기대여금의 증가	(15,953,035,369)	(16,446,962,106)

(9)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,992,454,548)	(1,062,868,000)

(10)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,237,113,402)	0

(11)유형자산의 취득	(8,949,679,581)	(27,568,035,726)

(12)무형자산의 취득	(185,274,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(23,038,641,940)	(2,110,598,774)

(1)단기차입금의 차입	173,380,182,203	106,695,822,432

(2)장기차입금의 증가	0	11,500,000,000

(3)기타금융부채의 증가	522,000,000	505,000,000

(4)전환사채의 발행	30,000,000,000	0

(5)종속기업및관계기업투자의 취득	(11,159,987,340)	(2,482,686,171)

(6)단기차입금의 상환	(179,621,115,893)	(87,500,560,275)

(7)유동성장기차입금의 상환	(10,982,000,000)	(11,057,750,000)

(8)유동성리스부채의 상환	(1,013,536,005)	(1,098,884,255)

(9)기타금융부채의 감소	(466,000,000)	(519,000,000)

(10)배당금지급	(2,639,954,035)	(2,874,545,790)

(11)자기주식의 취득	(21,058,230,870)	(15,277,994,715)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,831,736	(11,541,537)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,841,201,253)	16,892,853,410

Ⅵ.기초현금및현금성자산	24,610,899,184	3,932,021,951

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,769,697,931	20,824,875,361