신대양제지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 40 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	98,547,939,749	99,307,595,485

(1)현금및현금성자산	271,216,543	1,697,828,433

(2)매출채권 및 기타채권	22,736,791,527	24,641,960,395

(3)재고자산	32,250,800,141	33,614,978,009

(4)기타유동금융자산	41,956,800,000	38,968,000,023

(5)기타유동자산	1,332,331,538	384,828,625

Ⅱ.비유동자산	327,367,319,280	311,011,137,565

(1)유형자산	135,609,651,038	118,392,088,552

(2)무형자산	1,733,349,740	1,733,349,740

(3)사용권자산	192,931,832	281,765,412

(4)종속기업및관계기업투자	189,547,428,111	189,547,428,111

(5)기타비유동금융자산	283,958,559	1,056,505,750

자산총계	425,915,259,029	410,318,733,050

부채

Ⅰ.유동부채	12,446,691,750	22,812,000,752

(1)매입채무 및 기타채무	9,316,412,661	17,078,125,021

(2)단기차입금	963,677,395	1,250,000,000

(3)유동리스부채	96,735,336	116,312,539

(4)금융보증부채	0	168,008,693

(5)기타유동금융부채	293,894,409	114,289,928

(6)기타유동부채	6,897,335	12,859,341

(7)당기법인세부채	1,769,074,614	4,072,405,230

Ⅱ.비유동부채	29,884,638,201	21,366,621,027

(1)장기차입금	8,000,000,000	0

(2)비유동리스부채	99,479,644	169,266,324

(3)확정급여부채	1,912,511,860	1,579,747,968

(4)기타비유동금융부채	67,753,000	90,000,000

(5)이연법인세부채	19,804,893,697	19,527,606,735

부채총계	42,331,329,951	44,178,621,779

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

Ⅱ.기타불입자본	(15,691,259,471)	(15,691,259,471)

Ⅲ.이익잉여금	379,126,278,549	361,682,460,742

자본총계	383,583,929,078	366,140,111,271

자본과부채총계	425,915,259,029	410,318,733,050

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	50,658,518,035	171,021,872,881	58,961,444,184	183,718,149,591

Ⅱ.매출원가	44,308,073,870	142,039,031,622	53,915,430,825	154,303,397,183

Ⅲ.매출총이익	6,350,444,165	28,982,841,259	5,046,013,359	29,414,752,408

Ⅳ.판매비와관리비	2,956,144,611	9,212,010,836	2,572,111,282	8,242,620,356

Ⅴ.영업이익	3,394,299,554	19,770,830,423	2,473,902,077	21,172,132,052

Ⅵ.기타수익	723,574,220	2,232,057,798	627,795,734	2,392,494,031

Ⅶ.기타비용	12,112,130	22,768,161	13,260,509	21,164,543

Ⅷ.금융수익	2,492,556,094	4,609,459,956	991,044,027	1,978,946,446

Ⅸ.금융비용	(13,992,795)	149,140,620	69,253,037	143,646,829

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	6,612,310,533	26,440,439,396	4,010,228,292	25,378,761,157

XI.법인세비용	187,796,027	5,428,672,047	817,870,140	5,745,604,414

XⅡ.당기순이익	6,424,514,506	21,011,767,349	3,192,358,152	19,633,156,743

XⅢ.기타포괄손익	202,900,869	940,709,208	(28,963,912)	(86,891,738)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	202,900,869	940,709,208	(28,963,912)	(86,891,738)

1.확정급여제도의 재측정손익	(43,838,690)	(127,944,028)	(28,963,912)	(86,891,738)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	246,739,559	1,068,653,236	0	0

XIV.총포괄손익	6,627,415,375	21,952,476,557	3,163,394,240	19,546,265,005

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,781	5,825	885	5,270

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,781	5,825	885	5,270

자본변동표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	4,929,057,399	339,161,183,725	364,239,151,124

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	19,633,156,743	19,633,156,743

(2)기타포괄손익	0	0	(86,891,738)	(86,891,738)

Ⅲ.자기주식 취득	0	(20,620,316,870)	0	(20,620,316,870)

Ⅳ.배당금지급	0	0	(2,392,676,250)	(2,392,676,250)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	356,314,772,480	360,772,423,009

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	361,682,460,742	366,140,111,271

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	21,011,767,349	21,011,767,349

(2)기타포괄손익	0	0	940,709,208	940,709,208

Ⅲ.자기주식 취득	0	0	0	0

Ⅳ.배당금지급	0	0	(4,508,658,750)	(4,508,658,750)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	379,126,278,549	383,583,929,078

현금흐름표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	17,172,295,671	(9,439,050,108)

(1)당기순이익(손실)	21,011,767,349	19,633,156,743

(2)당기순이익조정을 위한 가감	6,474,694,401	8,850,909,865

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,270,249,520)	(29,676,225,693)

(4)이자수취	476,158,847	493,580,911

(5)이자지급	(101,446,482)	(115,988,805)

(6)배당금수취	0	0

(7)법인세납부	(7,418,628,924)	(8,624,483,129)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(21,689,391,001)	27,253,408,008

(1)기타금융자산의 감소	106,831,100,382	101,025,409,145

(2)단기대여금의 감소	961,037,200	804,766,690

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,768,653,236	0

(4)유형자산의 처분	37,000,000	13,000,000

(5)무형자산의 처분	143,217,000	114,555,600

(6)기타금융자산의 증가	(106,322,100,359)	(70,524,659,145)

(7)단기대여금의 증가	(957,164,200)	(806,119,730)

(8)유형자산의 취득	(24,151,134,260)	(3,373,544,552)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,089,182,520	(30,250,092,714)

(1)단기차입금의 차입	73,083,595,943	50,015,212,063

(2)장기차입금의 차입	8,000,000,000	0

(3)기타금융부채의 증가	22,753,000	15,000,000

(4)종속기업및관계기업투자의 취득	0	(11,159,987,340)

(5)단기차입금의 상환	(72,432,418,548)	(45,468,937,008)

(6)유동성장기차입금의 상환	(937,500,000)	(557,000,000)

(7)유동성리스부채의 상환	(93,589,125)	(66,387,309)

(8)기타금융부채의 감소	(45,000,000)	(15,000,000)

(9)배당금지급	(4,508,658,750)	(2,392,676,250)

(10)자기주식의 취득	0	(20,620,316,870)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,300,920	387,028

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,426,611,890)	(12,435,347,786)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,697,828,433	12,948,922,012

Ⅶ.기말현금및현금성자산	271,216,543	513,574,226