신대양제지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	104,209,969,025	96,856,231,620

(1)현금및현금성자산	3,090,247,368	257,805,605

(2)매출채권 및 기타채권	21,683,999,928	48,137,777,439

(3)재고자산	9,794,036,703	10,903,999,162

(4)기타유동금융자산	69,189,250,000	36,299,388,276

(5)기타유동자산	452,435,026	1,257,261,138

Ⅱ.비유동자산	294,651,135,101	297,800,474,619

(1)유형자산	114,780,633,579	118,068,146,663

(2)무형자산	1,135,953,140	1,135,953,140

(3)사용권자산	219,757,479	134,403,823

(4)종속기업및관계기업투자	178,387,440,771	178,334,450,861

(5)기타비유동금융자산	127,350,132	127,520,132

자산총계	398,861,104,126	394,656,706,239

부채

Ⅰ.유동부채	16,617,333,078	17,383,923,229

(1)매입채무 및 기타채무	9,354,458,837	9,997,305,099

(2)단기차입금	3,405,698,504	317,500,000

(3)유동리스부채	74,934,480	59,195,831

(4)금융보증부채	78,846,117	264,603,607

(5)기타유동금융부채	147,356,918	283,756,364

(6)기타유동부채	3,556,038,222	6,461,562,328

Ⅱ.비유동부채	23,600,028,385	23,676,014,086

(1)장기차입금	1,562,500,000	2,119,500,000

(2)비유동리스부채	146,859,657	88,295,927

(3)확정급여부채	2,138,776,493	1,253,144,713

(4)기타비유동금융부채	75,000,000	85,000,000

(5)이연법인세부채	19,676,892,235	20,130,073,446

부채총계	40,217,361,463	41,059,937,315

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

Ⅱ.기타불입자본	4,929,057,399	15,856,244,729

Ⅲ.이익잉여금	333,565,775,264	317,591,614,195

자본총계	358,643,742,663	353,596,768,924

자본과부채총계	398,861,104,126	394,656,706,239

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	44,939,778,057	137,119,681,730	67,731,435,988	212,166,111,277

Ⅱ.매출원가	38,479,020,724	108,894,469,910	54,491,210,038	167,685,774,180

Ⅲ.매출총이익	6,460,757,333	28,225,211,820	13,240,225,950	44,480,337,097

Ⅳ.판매비와관리비	2,633,901,161	7,781,670,900	3,644,443,327	10,506,637,029

Ⅴ.영업이익	3,826,856,172	20,443,540,920	9,595,782,623	33,973,700,068

Ⅵ.기타수익	443,496,818	1,758,496,958	798,421,062	2,489,856,971

Ⅶ.기타비용	12,741,953	25,695,040	15,385,452	232,260,101

Ⅷ.금융수익	158,768,535	2,258,048,142	689,100,341	2,251,220,507

Ⅸ.금융비용	286,914,253	429,538,177	36,915,321	116,420,544

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	4,129,465,319	24,004,852,803	11,031,003,253	38,366,096,901

XI.법인세비용	893,451,275	5,427,928,647	2,522,765,418	8,899,221,866

XⅡ.당기순이익(손실)	3,236,014,044	18,576,924,156	8,508,237,835	29,466,875,035

XⅢ.기타포괄손익	(28,049,779)	(84,149,337)	(34,726,261)	(104,178,782)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,049,779)	(84,149,337)	(34,726,261)	(104,178,782)

1.확정급여제도의 재측정손익	(28,049,779)	(84,149,337)	(34,726,261)	(104,178,782)

XIV.총포괄손익	3,207,964,265	18,492,774,819	8,473,511,574	29,362,696,253

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	817	4,637	2,111	7,312

자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	288,374,006,028	324,379,160,757

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	29,466,875,035	29,466,875,035

(2)기타포괄손익	(104,178,782)	(104,178,782)

Ⅲ.자기주식의 취득

Ⅳ.배당금지급	(3,022,336,500)	(3,022,336,500)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	314,714,365,781	350,719,520,510

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	317,591,614,195	353,596,768,924

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	18,576,924,156	18,576,924,156

(2)기타포괄손익	(84,149,337)	(84,149,337)

Ⅲ.자기주식의 취득	(10,927,187,330)	(10,927,187,330)

Ⅳ.배당금지급	(2,518,613,750)	(2,518,613,750)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	4,929,057,399	333,565,775,264	358,643,742,663

현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	17,857,914,418	25,443,896,425

(1)당기순이익(손실)	18,576,924,156	29,466,875,035

(2)당기순이익조정을 위한 가감	9,036,892,330	13,411,028,768

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,377,470,484)	1,769,492,512

(4)이자수취	949,198,968	754,029,916

(5)이자지급	(63,375,679)	(90,165,016)

(6)배당금수취	498,837,200	623,546,500

(7)법인세납부	(8,763,092,073)	(20,490,911,290)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,991,311,724)	(10,542,212,194)

(1)기타금융자산의 감소	134,311,105,595	125,770,185,607

(2)단기대여금의 감소	31,173,830,998	1,365,535,192

(3)유형자산의 처분	0	12,663,655

(4)기타금융자산의 증가	(167,280,017,319)	(129,706,396,922)

(5)단기대여금의 증가	(1,178,830,998)	(5,863,782,492)

(6)유형자산의 취득	(1,017,400,000)	(1,506,397,494)

(7)무형자산의 취득	0	(614,019,740)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,033,824,997)	(5,203,128,790)

(1)단기차입금의 차입	13,000,865,382	18,110,235,876

(2)기타금융부채의 증가	15,000,000	30,000,000

(3)종속기업및관계기업투자자산의 취득	(52,989,910)	0

(4)단기차입금의 상환	(10,211,916,878)	(19,621,710,257)

(5)유동성장기차입금의 상환	(257,750,000)	(648,900,000)

(6)유동성리스부채의 상환	(56,232,511)	(35,417,909)

(7)기타금융부채의 감소	(25,000,000)	(15,000,000)

(8)배당금지급	(2,518,613,750)	(3,022,336,500)

(9)자기주식의 취득	(10,927,187,330)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(335,934)	665,301

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,832,441,763	9,699,220,742

Ⅵ.기초현금및현금성자산	257,805,605	1,006,651,048

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,090,247,368	10,705,871,790