신대양제지 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 40 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	337,796,785,252	318,215,034,743

(1)현금및현금성자산	20,110,121,756	12,244,441,370

(2)매출채권 및 기타채권	106,259,846,882	108,796,095,874

(3)재고자산	60,427,380,744	68,949,290,391

(4)기타유동금융자산	147,544,000,000	126,178,000,023

(5)기타유동자산	3,455,435,870	2,047,207,085

Ⅱ.비유동자산	541,261,281,186	527,736,476,992

(1)유형자산	504,484,685,784	507,976,949,670

(2)투자부동산	16,119,670,003	1,004,886,098

(3)무형자산	3,875,658,639	4,205,913,443

(4)사용권자산	4,843,306,682	4,458,269,248

(5)종속기업및관계기업투자	2,461,797,879	2,504,029,024

(6)기타비유동금융자산	9,464,162,199	7,574,429,509

(7)기타비유동자산	12,000,000	12,000,000

자산총계	879,058,066,438	845,951,511,735

부채

Ⅰ.유동부채	97,208,777,997	112,456,264,343

(1)매입채무 및 기타채무	43,811,617,407	55,914,303,620

(2)단기차입금	42,739,921,282	43,612,224,371

(3)유동리스부채	1,672,455,922	1,665,117,667

(4)금융보증부채	25,067,325	110,235,399

(5)기타유동금융부채	990,396,087	657,811,811

(6)기타유동부채	907,611,554	974,076,179

(7)당기법인세부채	7,061,708,420	9,353,963,996

(8)유동충당부채	0	168,531,300

Ⅱ.비유동부채	111,825,917,135	106,698,119,346

(1)장기차입금	26,175,000,000	23,350,000,000

(2)전환사채	28,422,151,831	27,151,603,075

(3)비유동리스부채	3,229,499,466	2,850,928,910

(4)확정급여부채	6,519,705,349	4,945,713,755

(5)기타비유동금융부채	4,158,964,000	3,698,964,000

(6)이연법인세부채	43,320,596,489	44,700,909,606

부채총계	209,034,695,132	219,154,383,689

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	542,010,218,380	502,017,213,004

(1)자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

(2)기타불입자본	14,392,703,708	14,392,703,708

(3)기타자본항목	(1,039,215,082)	(1,182,822,070)

(4)이익잉여금	508,507,819,754	468,658,421,366

Ⅱ.비지배지분	128,013,152,926	124,779,915,042

자본총계	670,023,371,306	626,797,128,046

자본과부채총계	879,058,066,438	845,951,511,735

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	170,230,100,078	502,320,168,053	168,087,978,009	502,240,649,672

Ⅱ.매출원가	140,720,991,389	405,857,794,271	145,070,912,357	404,832,976,391

Ⅲ.매출총이익	29,509,108,689	96,462,373,782	23,017,065,652	97,407,673,281

Ⅳ.판매비와관리비	16,798,307,151	49,899,751,140	17,079,624,364	51,546,749,231

Ⅴ.영업이익	12,710,801,538	46,562,622,642	5,937,441,288	45,860,924,050

Ⅵ.기타수익	1,865,848,953	5,138,482,669	15,397,916,709	19,215,914,322

Ⅶ.기타비용	183,678,528	931,420,650	(976,129,074)	(42,368,274)

Ⅷ.금융수익	5,654,110,200	10,767,125,650	2,500,567,329	4,790,920,871

Ⅸ.금융비용	871,293,591	2,764,567,672	636,853,523	1,464,862,265

Ⅹ.지분법이익	32,196,973	71,798,692	5,889,256	332,827,443

XI.지분법손실	26,363,378	108,489,518	0	0

XⅡ.관계기업투자자산처분이익	0	0	0	1,522,594,070

XⅢ.법인세비용차감전순이익	19,181,622,167	58,735,551,813	24,181,090,133	70,300,686,765

XIV.법인세비용	2,925,296,357	11,240,266,805	7,427,877,906	17,390,884,580

XV.중단영업이익(손실)	0	0	0	0

XVI.계속사업이익(손실)	16,256,325,810	47,495,285,008	16,753,212,227	52,909,802,185

XVII.당기순이익	16,256,325,810	47,495,285,008	16,753,212,227	52,909,802,185

XVIII.기타포괄손익	2,881,423	346,368,052	(229,821,704)	(982,942,200)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,881,423	346,368,052	(229,821,704)	(982,942,200)

1.확정급여제도의 재측정손익	(201,540,177)	(609,663,470)	(149,103,115)	(447,309,348)

2.지분법이익잉여금변동	(2,855,358)	(8,637,004)	(2,376,273)	(7,128,819)

3.지분법자본변동	2,289,630	6,868,890	2,278,484	(567,744,194)

4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(41,752,231)	(110,853,600)	(80,620,800)	(15,535,728)

5.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	246,739,559	1,068,653,236	0	54,775,889

XIX.총포괄손익	16,259,207,233	47,841,653,060	16,523,390,523	51,926,859,985

XX.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,550,942,043	43,761,965,674	13,611,265,114	46,050,967,157

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,705,383,767	3,733,319,334	3,141,947,113	6,858,835,028

XXI.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,665,005,641	44,494,475,376	13,474,660,798	44,927,139,544

(2)비지배지분	1,594,201,592	3,347,177,684	3,048,729,725	6,999,720,441

XXⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,034	12,133	3,774	12,362

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,034	12,133	3,774	12,362

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	17,212,947,747	(304,681,464)	417,687,645,042	454,744,821,325	144,743,383,892	599,488,205,217

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	0	46,050,967,157	46,050,967,157	6,858,835,028	52,909,802,185

(2)기타포괄손익	0	0	(819,709,831)	(304,117,782)	(1,123,827,613)	140,885,413	(982,942,200)

Ⅲ.종속기업의 지분 추가취득	0	15,861,897,891	0	0	15,861,897,891	(27,021,885,231)	(11,159,987,340)

Ⅳ.자기주식 취득	0	71,310,810	0	0	71,310,810	(509,224,810)	(437,914,000)

Ⅴ.지배기업의 자기주식 취득	0	(20,620,316,870)	0	0	(20,620,316,870)	0	(20,620,316,870)

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	(2,389,081,875)	(2,389,081,875)	(250,872,160)	(2,639,954,035)

Ⅶ.전환권 대가	0	1,866,864,130	0	0	1,866,864,130	1,603,614,158	3,470,478,288

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,124,391,295)	461,045,412,542	494,462,634,955	125,564,736,290	620,027,371,245

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,182,822,070)	468,658,421,366	502,017,213,004	124,779,915,042	626,797,128,046

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	0	43,761,965,674	43,761,965,674	3,733,319,334	47,495,285,008

(2)기타포괄손익	0	0	143,606,988	588,902,714	732,509,702	(386,141,650)	346,368,052

Ⅲ.종속기업의 지분 추가취득	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.지배기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	(4,501,470,000)	(4,501,470,000)	(113,939,800)	(4,615,409,800)

Ⅶ.전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	20,148,910,000	14,392,703,708	(1,039,215,082)	508,507,819,754	542,010,218,380	128,013,152,926	670,023,371,306

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	61,312,822,603	(2,561,322,505)

(1)당기순이익(손실)	47,495,285,008	52,909,802,185

(2)당기순이익조정을 위한 가감	29,226,395,208	23,184,836,877

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,081,395,660)	(64,109,464,183)

(4)이자수취	1,673,632,342	1,378,260,706

(5)이자지급	(1,310,353,195)	(1,216,311,549)

(6)배당금수취	15,200,000	15,200,000

(7)법인세납부	(14,705,941,100)	(14,723,646,541)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(49,876,306,360)	6,752,931,456

(1)기타금융자산의 감소	191,581,442,585	150,977,950,293

(2)단기대여금의 감소	16,371,548,070	16,053,805,759

(3)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,768,653,236	1,136,093,499

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	197,407,800	0

(5)유형자산의 처분	239,059,200	369,059,020

(6)무형자산의 처분	171,863,400	114,555,600

(7)보험금 수령	0	13,813,492,246

(8)기타금융자산의 증가	(208,777,762,562)	(146,394,468,061)

(9)단기대여금의 증가	(16,482,458,640)	(15,953,035,369)

(10)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	(2,992,454,548)

(11)당기손익-공정가치측정 융자산의 취득	(1,000,000,000)	(1,237,113,402)

(12)유형자산의 취득	(33,946,059,449)	(8,949,679,581)

(13)무형자산의 취득	0	(185,274,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,588,154,420)	(23,038,641,940)

(1)단기차입금의 차입	157,737,655,129	173,380,182,203

(2)장기차입금의 차입	8,000,000,000	0

(3)기타금융부채의 증가	600,000,000	522,000,000

(4)전환사채의 발행	0	30,000,000,000

(5)종속기업및관계기업투자의 취득	0	(11,159,987,340)

(6)단기차입금의 상환	(157,297,458,218)	(179,621,115,893)

(7)유동성장기차입금의 상환	(6,487,500,000)	(10,982,000,000)

(8)유동성리스부채의 상환	(1,385,441,531)	(1,013,536,005)

(9)기타금융부채의 감소	(140,000,000)	(466,000,000)

(10)배당금지급	(4,615,409,800)	(2,639,954,035)

(11)자기주식의 취득	0	(21,058,230,870)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,318,563	5,831,736

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,865,680,386	(18,841,201,253)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,244,441,370	24,610,899,184

Ⅶ.기말현금및현금성자산	20,110,121,756	5,769,697,931