신대양제지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 39 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	95,185,313,104	113,255,862,571

(1)현금및현금성자산	513,574,226	12,948,922,012

(2)매출채권 및 기타채권	20,974,450,904	22,543,685,771

(3)재고자산	33,777,703,085	8,913,236,490

(4)기타유동금융자산	38,958,400,000	68,408,000,000

(5)기타유동자산	961,184,889	442,018,298

Ⅱ.비유동자산	305,344,982,450	294,734,381,622

(1)유형자산	113,341,691,657	114,203,806,211

(2)무형자산	1,135,953,140	1,135,953,140

(3)사용권자산	227,559,410	179,831,368

(4)종속기업및관계기업투자	189,547,428,111	178,387,440,771

(5)기타비유동금융자산	1,092,350,132	827,350,132

자산총계	400,530,295,554	407,990,244,193

부채

Ⅰ.유동부채	17,533,490,361	20,664,492,115

(1)매입채무 및 기타채무	9,523,943,489	14,374,027,367

(2)단기차입금	5,796,275,055	869,500,000

(3)유동리스부채	99,833,864	69,753,151

(4)금융보증부채	115,596,460	255,625,349

(5)기타유동금융부채	142,401,254	142,002,030

(6)기타유동부채	1,855,440,239	4,953,584,218

Ⅱ.비유동부채	22,224,382,184	23,086,600,954

(1)장기차입금	312,500,000	1,250,000,000

(2)비유동리스부채	131,060,555	112,601,615

(3)확정급여부채	2,069,392,845	2,210,979,856

(4)기타비유동금융부채	75,000,000	75,000,000

(5)이연법인세부채	19,636,428,784	19,438,019,483

부채총계	39,757,872,545	43,751,093,069

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

Ⅱ.기타불입자본	(15,691,259,471)	4,929,057,399

Ⅲ.이익잉여금	356,314,772,480	339,161,183,725

자본총계	360,772,423,009	364,239,151,124

자본과부채총계	400,530,295,554	407,990,244,193

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	58,961,444,184	183,718,149,591	44,939,778,057	137,119,681,730

Ⅱ.매출원가	53,915,430,825	154,303,397,183	38,479,020,724	108,894,469,910

Ⅲ.매출총이익	5,046,013,359	29,414,752,408	6,460,757,333	28,225,211,820

Ⅳ.판매비와관리비	2,572,111,282	8,242,620,356	2,633,901,161	7,781,670,900

Ⅴ.영업이익	2,473,902,077	21,172,132,052	3,826,856,172	20,443,540,920

Ⅵ.기타수익	627,795,734	2,392,494,031	443,496,818	1,758,496,958

Ⅶ.기타비용	13,260,509	21,164,543	12,741,953	25,695,040

Ⅷ.금융수익	991,044,027	1,978,946,446	158,768,535	2,258,048,142

Ⅸ.금융비용	69,253,037	143,646,829	286,914,253	429,538,177

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	4,010,228,292	25,378,761,157	4,129,465,319	24,004,852,803

XI.법인세비용	817,870,140	5,745,604,414	893,451,275	5,427,928,647

XⅡ.당기순이익	3,192,358,152	19,633,156,743	3,236,014,044	18,576,924,156

XⅢ.기타포괄손익	(28,963,912)	(86,891,738)	(28,049,779)	(84,149,337)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,963,912)	(86,891,738)	(28,049,779)	(84,149,337)

1.확정급여제도의 재측정손익	(28,963,912)	(86,891,738)	(28,049,779)	(84,149,337)

XIV.총포괄손익	3,163,394,240	19,546,265,005	3,207,964,265	18,492,774,819

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	885	5,270	817	4,637

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	885	5,270	817	4,637

자본변동표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	317,591,614,195	353,596,768,924

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	18,576,924,156	18,576,924,156

(2)기타포괄손익	0	0	(84,149,337)	(84,149,337)

Ⅲ.자기주식 취득	0	(10,927,187,330)	0	(10,927,187,330)

Ⅳ.배당금지급	0	0	(2,518,613,750)	(2,518,613,750)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	4,929,057,399	333,565,775,264	358,643,742,663

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	4,929,057,399	339,161,183,725	364,239,151,124

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	19,633,156,743	19,633,156,743

(2)기타포괄손익	0	0	(86,891,738)	(86,891,738)

Ⅲ.자기주식 취득	0	(20,620,316,870)	0	(20,620,316,870)

Ⅳ.배당금지급	0	0	(2,392,676,250)	(2,392,676,250)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	356,314,772,480	360,772,423,009

현금흐름표
제 40 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(9,439,050,108)	17,857,914,418

(1)당기순이익(손실)	19,633,156,743	18,576,924,156

(2)당기순이익조정을 위한 가감	8,850,909,865	9,036,892,330

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(29,676,225,693)	(2,377,470,484)

(4)이자수취	493,580,911	949,198,968

(5)이자지급	(115,988,805)	(63,375,679)

(6)배당금수취	0	498,837,200

(7)법인세납부	(8,624,483,129)	(8,763,092,073)

Ⅱ.투자활동현금흐름	27,253,408,008	(3,991,311,724)

(1)기타금융자산의 감소	101,025,409,145	134,311,105,595

(2)단기대여금의 감소	804,766,690	31,173,830,998

(3)유형자산의 처분	13,000,000	0

(4)무형자산의 처분	114,555,600	0

(5)기타금융자산의 증가	(70,524,659,145)	(167,280,017,319)

(6)단기대여금의 증가	(806,119,730)	(1,178,830,998)

(7)유형자산의 취득	(3,373,544,552)	(1,017,400,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(30,250,092,714)	(11,033,824,997)

(1)단기차입금의 차입	50,015,212,063	13,000,865,382

(2)기타금융부채의 증가	15,000,000	15,000,000

(3)종속기업및관계기업투자의 취득	(11,159,987,340)	(52,989,910)

(4)단기차입금의 상환	(45,468,937,008)	(10,211,916,878)

(5)유동성장기차입금의 상환	(557,000,000)	(257,750,000)

(6)유동성리스부채의 상환	(66,387,309)	(56,232,511)

(7)기타금융부채의 감소	(15,000,000)	(25,000,000)

(8)배당금지급	(2,392,676,250)	(2,518,613,750)

(9)자기주식의 취득	(20,620,316,870)	(10,927,187,330)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	387,028	(335,934)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,435,347,786)	2,832,441,763

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,948,922,012	257,805,605

Ⅶ.기말현금및현금성자산	513,574,226	3,090,247,368