신대양제지 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	72,242,047,802	86,361,075,409

(1)현금및현금성자산	741,894,976	3,914,610,397

(2)매출채권 및 기타유동채권	41,797,086,006	32,640,615,775

(3)재고자산	11,886,527,194	13,451,056,064

(4)기타유동금융자산	17,027,243,137	35,014,793,058

(5)기타유동자산	789,296,489	1,340,000,115

Ⅱ.비유동자산	272,625,627,908	224,274,953,622

(1)유형자산	169,059,658,761	172,932,877,329

(2)무형자산	552,593,400	552,593,400

(3)종속기업및관계기업투자	102,885,585,615	50,511,692,761

(4)매도가능금융자산	32,193,882	182,193,882

(5)기타비유동금융자산	95,596,250	95,596,250

자산총계	344,867,675,710	310,636,029,031

부채

Ⅰ.유동부채	61,992,651,548	23,801,833,771

(1)매입채무 및 기타유동채무	24,232,589,633	21,511,092,116

(2)단기차입금	35,423,818,757	2,064,350,000

(3)금융보증부채	0	46,680

(4)기타유동금융부채	135,965,577	210,531,536

(5)기타유동부채	2,200,277,581	15,813,439

Ⅱ.비유동부채	29,163,309,001	43,518,292,519

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	13,106,000,000

(2)장기차입금	6,546,550,000	7,513,750,000

(3)확정급여부채	754,387,626	294,571,504

(4)기타비유동금융부채	185,000,000	510,015,000

(5)이연법인세부채	21,677,371,375	22,093,956,015

부채총계	91,155,960,549	67,320,126,290

자본

Ⅰ.자본금	19,346,185,000	19,346,185,000

Ⅱ.기타불입자본	13,159,088,729	13,159,088,729

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	221,206,441,432	210,810,629,012

자본총계	253,711,715,161	243,315,902,741

자본과부채총계	344,867,675,710	310,636,029,031

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	86,792,004,461	236,222,169,326	45,811,277,310	148,781,161,622

Ⅱ.매출원가	79,695,114,845	215,100,607,477	43,824,986,634	138,717,210,558

Ⅲ.매출총이익	7,096,889,616	21,121,561,849	1,986,290,676	10,063,951,064

Ⅳ.판매비와관리비	3,269,920,199	9,464,212,230	2,059,266,069	7,188,250,221

Ⅴ.영업이익(손실)	3,826,969,417	11,657,349,619	(72,975,393)	2,875,700,843

Ⅵ.기타이익	679,536,977	2,384,931,621	23,533,058,318	27,545,824,471

Ⅶ.기타손실	14,484,236	440,901,966	11,514,563,881	12,242,793,718

Ⅷ.금융수익	76,544,179	386,647,806	945,093,731	1,353,060,934

Ⅸ.금융원가	282,319,724	629,645,893	6,379,779,212	6,493,232,724

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,286,246,613	13,358,381,187	6,510,833,563	13,038,559,806

XI.법인세비용	906,167,876	2,882,967,508	1,925,353,059	9,148,920,767

XⅡ.당기순이익(손실)	3,380,078,737	10,475,413,679	4,585,480,504	3,889,639,039

XⅢ.기타포괄손익	(26,533,753)	(79,601,259)	(26,777,911)	(80,333,733)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(26,533,753)	(79,601,259)	(26,777,911)	(80,333,733)

1.확정급여제도의 재측정손익	(26,533,753)	(79,601,259)	(26,777,911)	(80,333,733)

XIV.총포괄손익	3,353,544,984	10,395,812,420	4,558,702,593	3,809,305,306

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	874	2,707	1,185	1,005

(2)희석주당이익(손실)	865	2,684	1,181	1,003

자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,889,639,039	3,889,639,039

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	(80,333,733)	(80,333,733)

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	208,979,286,476	241,484,560,205

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,475,413,679	10,475,413,679

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	(79,601,259)	(79,601,259)

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	221,206,441,432	253,711,715,161

현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,623,738,687	14,753,327,991

(1)당기순이익(손실)	10,475,413,679	3,889,639,039

(2)당기순이익조정을 위한 가감	10,780,736,636	6,886,658,891

1.감가상각비	6,463,980,110	5,769,995,536

2.대손상각비	76,482,058	0

3.대손충당금환입	0	(33,090,921)

4.퇴직급여	721,037,506	752,581,869

5.유형자산처분이익	(7,453,545)	0

6.무형자산처분손실	0	946,200

7.관계기업투자처분손실	0	6,339,097,417

8.우발충당부채의 환입	0	(3,104,000,000)

9.재고자산폐기손실	65,911,831	933,708,334

10.재해손실	372,000,000	11,302,167,276

11.보험수익	(16,654,350)	(23,028,012,954)

12.법인세비용	2,882,967,508	9,148,920,767

13.이자수익	(375,292,895)	(1,322,254,896)

14.이자비용	597,758,413	126,600,263

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,433,406,105)	4,764,291,829

1.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(9,257,343,739)	1,338,374,851

2.재고자산의 감소(증가)	1,126,617,039	(3,663,338,613)

3.기타유동비금융자산의 감소(증가)	550,703,626	(3,146,176,220)

4.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(10,490,328,345)	10,434,452,375

5.기타유동부채의 증가(감소)	219,594	1,490,629

6.퇴직금의 지급	(106,608,350)	(674,411,270)

7.국민연금전환금의 감소	0	725,700

8.관계회사 퇴직금의 이관	31,031,000	0

9.사외적립자산의 감소(증가)	(287,696,930)	473,174,377

(4)이자수취(영업)	460,348,950	1,284,039,522

(5)이자지급(영업)	(566,498,510)	(126,896,033)

(6)법인세납부(환급)	(1,092,855,963)	(1,944,405,257)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(36,863,707,865)	(18,693,284,141)

(1)종속기업및관계기업 투자자산의 처분	0	11,289,040,000

(2)기타금융자산의 처분	118,187,614,831	124,492,462,148

(3)단기대여금의 감소	254,883,180	19,750,480,850

(4)매도가능금융자산의 감소	150,000,000	664,500,000

(5)유형자산의 처분	7,454,545	0

(6)무형자산의 처분	0	1,200,000

(7)보험금수령	16,654,350	0

(8)종속기업및관계기업 투자자산의 취득	(52,373,892,854)	0

(9)기타금융자산의 취득	(100,200,064,910)	(141,150,549,802)

(10)단기대여금의 증가	(315,594,465)	(254,479,290)

(11)유형자산의 취득	(2,590,762,542)	(33,485,938,047)

Ⅲ.재무활동현금흐름	32,067,253,757	3,389,026,900

(1)단기차입금의 증가	95,071,656,754	26,229,468,594

(2)기타금융부채의 증가	30,000,000	0

(3)단기차입금의 상환	(60,937,437,997)	(20,246,991,694)

(4)유동성장기차입금의 상환	(1,741,950,000)	(2,578,450,000)

(5)기타금융부채의 감소	(355,015,000)	(15,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,172,715,421)	(550,929,250)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,914,610,397	738,534,843

Ⅵ.기말현금및현금성자산	741,894,976	187,605,593