신대양제지 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2016.06.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	73,984,983,116	78,639,365,904	82,606,059,199

(1)현금및현금성자산	285,496,493	738,534,843	325,427,719

(2)매출채권및기타채권	29,659,188,797	43,640,447,562	23,763,912,640

(3)재고자산	9,678,125,370	14,304,903,123	17,553,397,543

(4)기타유동금융자산	32,609,428,747	18,356,678,144	39,600,066,198

(5)기타유동비금융자산	1,752,743,709	1,598,802,232	1,363,255,099

Ⅱ.비유동자산	221,617,031,860	223,793,211,735	226,028,563,128

(1)유형자산	149,385,035,698	150,949,391,644	156,166,927,273

(2)무형자산	554,739,600	554,739,600	847,739,600

(3)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	71,062,939,170	71,062,939,170	67,734,551,603

(4)매도가능금융자산	518,193,882	846,693,882	1,179,693,882

(5)기타비유동금융자산	96,123,510	379,447,439	99,650,770

자산총계	295,602,014,976	302,432,577,639	308,634,622,327

부채

Ⅰ.유동부채	25,268,099,689	47,510,753,582	32,385,438,480

(1)매입채무및기타채무	22,038,587,782	13,185,180,145	12,079,250,715

(2)단기차입금	2,451,350,000	3,639,918,789	4,605,550,000

(3)사채	0	0	9,579,489,447

(4)금융보증부채	213,174	591,286	1,916,234

(5)기타유동금융부채	123,715,820	132,479,600	189,720,811

(6)기타유동비금융부채	654,232,913	30,552,583,762	5,929,511,273

Ⅱ.비유동부채	33,408,057,675	17,246,569,158	27,434,637,679

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	10,865,000,000	0	0

(2)장기차입금	3,416,800,000	4,578,100,000	7,737,200,000

(3)확정급여부채	9,804,354	0	278,061,022

(4)기타비유동금융부채	525,015,000	540,015,000	522,462,000

(5)이연법인세부채	18,591,438,321	12,128,454,158	18,896,914,657

부채총계	58,676,157,364	64,757,322,740	59,820,076,159

자본

Ⅰ.자본금	19,346,185,000	19,346,185,000	18,329,065,000

Ⅱ.기타불입자본	13,159,088,729	13,159,088,729	9,359,313,308

Ⅲ.이익잉여금	204,420,583,883	205,169,981,170	221,126,167,860

자본총계	236,925,857,612	237,675,254,899	248,814,546,168

자본과부채총계	295,602,014,976	302,432,577,639	308,634,622,327

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	51,891,240,292	102,969,884,312	52,459,362,692	112,665,430,389	227,669,016,140	231,528,708,380

Ⅱ.매출원가	46,993,122,284	94,892,223,924	46,755,891,264	102,700,258,686	208,241,404,233	197,655,670,624

Ⅲ.매출총이익	4,898,118,008	8,077,660,388	5,703,471,428	9,965,171,703	19,427,611,907	33,873,037,756

Ⅳ.판매비와관리비	2,565,501,872	5,128,984,152	2,519,883,478	5,409,755,767	11,204,969,579	11,061,328,372

Ⅴ.영업이익	2,332,616,136	2,948,676,236	3,183,587,950	4,555,415,936	8,222,642,328	22,811,709,384

Ⅵ.기타수익	3,528,895,661	4,012,766,153	414,985,481	824,057,143	2,063,337,292	2,104,909,283

Ⅶ.기타비용	727,889,348	728,229,837	302,059	10,376,086	29,381,276,538	1,058,780,579

Ⅷ.금융수익	228,763,213	407,967,203	(128,337,114)	349,490,363	775,286,680	1,169,555,902

Ⅸ.금융비용	63,548,671	113,453,512	88,197,701	181,320,904	855,682,112	567,278,607

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,298,836,991	6,527,726,243	3,381,736,557	5,537,266,452	(19,175,692,350)	24,460,115,383

XI.법인세비용(수익)	6,943,324,112	7,223,567,708	582,752,140	1,005,127,710	(4,430,038,242)	7,535,674,577

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,644,487,121)	(695,841,465)	2,798,984,417	4,532,138,742	(14,745,654,108)	16,924,440,806

XⅢ.기타포괄손익	(26,777,911)	(53,555,822)	(25,118,226)	(50,236,453)	164,147,293	(115,579,252)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(26,777,911)	(53,555,822)	(25,118,226)	(50,236,453)	164,147,293	(115,579,252)

1.보험수리적손익	(26,777,911)	(53,555,822)	(25,118,226)	(50,236,453)	164,147,293	(115,579,252)

XIV.총포괄손익	(1,671,265,032)	(749,397,287)	2,773,866,191	4,481,902,289	(14,581,506,815)	16,808,861,554

XV.주당이익

(1)기본주당이익	(425)	(180)	763	1,236	(3,913)	4,690

(2)희석주당이익(손실)	(424)	(179)	750	1,216	(3,913)	4,586

자본변동표
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,954,340,000	8,051,017,579	205,418,981,931	231,424,339,510

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	16,808,861,554	16,808,861,554

2.당기순이익(손실)	16,924,440,806	16,924,440,806

3.보험수리적손익	(115,579,252)	(115,579,252)

(2)배당금지급	1,101,675,625	1,101,675,625

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)신주인수권행사	374,725,000	1,308,295,729	1,683,020,729

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	(14,581,506,815)	(14,581,506,815)

2.당기순이익(손실)	(14,745,654,108)	(14,745,654,108)

3.보험수리적손익	164,147,293	164,147,293

(2)배당금지급	1,374,679,875	1,374,679,875

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)신주인수권행사	1,017,120,000	3,799,775,421	4,816,895,421

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	4,481,902,289	4,481,902,289

2.당기순이익(손실)	4,532,138,742	4,532,138,742

3.보험수리적손익	(50,236,453)	(50,236,453)

(2)배당금지급	(1,374,679,875)	(1,374,679,875)

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)신주인수권행사	985,005,000	3,497,761,914	4,482,766,914

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	19,314,070,000	12,857,075,222	224,233,390,274	256,404,535,496

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	(749,397,287)	(749,397,287)

2.당기순이익(손실)	(695,841,465)	(695,841,465)

3.보험수리적손익	(53,555,822)	(53,555,822)

(2)배당금지급

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)신주인수권행사

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	204,420,583,883	236,925,857,612

현금흐름표
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 34 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,324,677,726	352,667,236	14,859,476,473	33,706,952,850

(1)당기순이익	(695,841,465)	4,532,138,742	(14,745,654,108)	16,924,440,806

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,037,026,388	1,568,984,486	36,188,599,283	20,068,044,279

1.감가상각비	3,925,290,570	3,961,964,577	7,897,476,384	10,669,961,010

2.대손상각비	(56,617,711)	119,066,630	122,398,868	81,666,786

3.퇴직급여	501,721,246	494,643,410	1,113,454,273	1,160,967,325

4.매도가능증권처분이익	0	0	0	0

5.유형자산처분손실	0	0	0	0

6.우발충당부채전입액	0	0	29,314,000,000	0

7.우발충당부채의 환입	(3,104,000,000)	0	0	0

8.재고자산폐기손실	723,990,783	0	0	0

9.유형자산폐기손실	0	0	0	0

10.유형자산처분이익	0	0	(13,286,835)	(177,301,424)

11.파생상품평가이익	0	0	0	(486,468,179)

12.사채상환손실	0	0	530,872,261	0

13.법인세비용	7,223,567,708	1,005,127,710	(4,430,038,242)	7,535,674,577

14.이자수익	(377,444,066)	(297,392,490)	(594,443,031)	(510,237,717)

15.이자비용	92,535,064	170,708,858	281,204,389	474,230,546

16.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,000,185,546	254,288,609	(562,469,608)	2,884,286,885

17.재고자산의 감소(증가)	3,902,786,970	(811,892,754)	3,248,494,420	(2,196,896,727)

18.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(20,441,477)	(1,350,005,347)	(235,547,133)	2,294,392,429

19.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(6,498,689,445)	(1,473,679,743)	1,052,043,627	(26,470,977)

20.기타유동비금융부채의 증가(감소)	895,473	35,905,336	(7,618,144)	(1,556,914)

21.퇴직금의 지급	(647,454,840)	(25,199,520)	(462,083,827)	(262,358,920)

22.관계회사 퇴직금의 이관	0	27,064,770	27,064,770	0

23.국민연금전환금의 감소	725,700	0	0	0

24.사외적립자산의 감소(증가)	369,974,867	(541,615,560)	(1,092,922,889)	(1,371,844,421)

(3)이자수취	408,418,944	269,932,383	712,097,360	493,425,398

(4)이자지급	(94,201,762)	(102,725,579)	(208,654,556)	(319,993,177)

(5)법인세납부	(1,330,724,379)	(5,915,662,796)	(7,086,911,506)	(3,458,964,456)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,412,847,287)	(1,253,099,983)	(3,614,021,663)	(29,931,825,628)

(1)기타금융자산의 감소	75,397,299,199	101,808,945,235	180,082,057,137	136,491,509,366

(2)단기대여금의 감소	8,244,938,570	572,447,431	668,783,519	76,951,510

(3)매도가능금융자산의 감소	328,500,000	81,000,000	333,000,000	352,601,037

(4)유형자산의 처분	0	0	47,188,500	205,000,000

(5)무형자산의 처분	0	0	293,000,000	0

(6)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,499,999,676)	(2,499,999,676)	(2,577,067,200)

(7)기타금융자산의 증가	(89,650,549,802)	(100,307,429,714)	(159,663,029,714)	(163,648,187,673)

(8)단기대여금의 증가	(238,600,630)	(631,930,759)	(20,161,179,009)	(102,556,020)

(9)매도가능금융자산의 증가	0	(50,000,000)	0	(300,000,072)

(10)유형자산의 취득	(2,494,434,624)	(226,132,500)	(2,713,842,420)	(430,076,576)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,364,868,789)	953,596,475	(10,832,347,686)	(3,746,358,148)

(1)단기차입금의 차입	19,766,172,905	0	26,212,367,423	22,390,982,346

(2)장기차입금의 차입	0	0	0	0

(3)기타금융부채의 증가	0	14,553,000	44,553,000	70,000,000

(4)신주인수권행사	0	4,599,973,350	4,749,950,400	1,749,965,750

(5)단기차입금의 상환	(20,246,991,694)	0	(25,731,548,634)	(22,417,311,025)

(6)유동성장기차입금의 상환	(1,869,050,000)	(2,286,250,000)	(4,605,550,000)	(4,376,036,604)

(7)배당금지급	0	(1,374,679,875)	(1,374,679,875)	(1,101,675,625)

(8)장기차입금의 상환	0	0	0	(11,282,990)

(9)기타금융부채의 감소	(15,000,000)	0	(27,000,000)	(51,000,000)

(10)신주인수권부사채의 상환	0	0	(10,100,440,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(453,038,350)	53,163,728	413,107,124	28,769,074

Ⅴ.기초현금및현금성자산	738,534,843	325,427,719	325,427,719	296,658,645

Ⅵ.기말현금및현금성자산	285,496,493	378,591,447	738,534,843	325,427,719