신대양제지 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	90,187,919,348	78,192,524,710

(1)현금및현금성자산	655,047,055	1,323,624,844

(2)매출채권 및 기타유동채권	46,640,134,146	44,024,093,851

(3)재고자산	21,152,183,149	16,872,358,908

(4)기타유동금융자산	21,027,243,137	13,027,243,137

(5)기타유동자산	713,311,861	2,945,203,970

Ⅱ.비유동자산	274,039,672,359	274,581,839,426

(1)유형자산	165,843,386,407	167,045,264,474

(2)무형자산	552,593,400	552,593,400

(3)종속기업및관계기업투자	107,516,402,420	106,856,691,420

(4)매도가능금융자산	32,193,882	32,193,882

(5)기타비유동금융자산	95,096,250	95,096,250

자산총계	364,227,591,707	352,774,364,136

부채

Ⅰ.유동부채	60,810,622,889	57,444,395,924

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,279,882,152	24,772,115,355

(2)단기차입금	26,602,100,000	28,124,723,067

(3)금융보증부채	116,810,958	161,194,520

(4)기타유동금융부채	150,151,262	164,538,046

(5)기타유동부채	3,661,678,517	4,221,824,936

Ⅱ.비유동부채	27,580,481,102	28,501,112,185

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

(2)장기차입금	5,589,250,000	6,224,150,000

(3)확정급여부채	704,592,201	582,594,485

(4)기타비유동금융부채	160,000,000	175,000,000

(5)이연법인세부채	21,126,638,901	21,519,367,700

부채총계	88,391,103,991	85,945,508,109

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

Ⅱ.기타불입자본	15,856,244,729	15,856,244,729

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	239,831,332,987	230,823,701,298

자본총계	275,836,487,716	266,828,856,027

자본과부채총계	364,227,591,707	352,774,364,136

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	82,240,863,206	82,240,863,206	73,906,432,456	73,906,432,456

Ⅱ.매출원가	65,809,234,347	65,809,234,347	67,228,276,997	67,228,276,997

Ⅲ.매출총이익	16,431,628,859	16,431,628,859	6,678,155,459	6,678,155,459

Ⅳ.판매비와관리비	3,204,941,822	3,204,941,822	3,082,968,048	3,082,968,048

Ⅴ.영업이익(손실)	13,226,687,037	13,226,687,037	3,595,187,411	3,595,187,411

Ⅵ.기타이익	710,372,362	710,372,362	1,006,054,959	1,006,054,959

Ⅶ.기타손실	6,074,473	6,074,473	400,446,702	400,446,702

Ⅷ.금융수익	127,671,792	127,671,792	125,557,044	125,557,044

Ⅸ.금융원가	216,905,733	216,905,733	89,221,654	89,221,654

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	13,841,750,985	13,841,750,985	4,237,131,058	4,237,131,058

XI.법인세비용	3,286,640,620	3,286,640,620	927,973,777	927,973,777

XⅡ.당기순이익(손실)	10,555,110,365	10,555,110,365	3,309,157,281	3,309,157,281

XⅢ.기타포괄손익	(36,310,426)	(36,310,426)	(26,533,753)	(26,533,753)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(36,310,426)	(36,310,426)	(26,533,753)	(26,533,753)

1.확정급여제도의 재측정손익	(36,310,426)	(36,310,426)	(26,533,753)	(26,533,753)

XIV.총포괄손익	10,518,799,939	10,518,799,939	3,282,623,528	3,282,623,528

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,619	2,619	855	855

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,619	2,619	855	855

자본변동표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,309,157,281	3,309,157,281

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	(26,533,753)	(26,533,753)

Ⅳ.배당금지급

2017.03.31 (Ⅴ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	214,093,252,540	246,598,526,269

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	230,823,701,298	266,828,856,027

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,555,110,365	10,555,110,365

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	(36,310,426)	(36,310,426)

Ⅳ.배당금지급	(1,511,168,250)	(1,511,168,250)

2018.03.31 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	239,831,332,987	275,836,487,716

현금흐름표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,050,343,098	7,855,243,834

(1)당기순이익(손실)	10,555,110,365	3,309,157,281

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,693,086,647	3,653,306,557

1.감가상각비	1,868,328,067	2,152,873,340

2.대손상각비	31,241,655	(718,018)

3.퇴직급여	415,120,368	250,689,502

4.유형자산처분이익	0	(7,453,545)

5.재고자산폐기손실	5,060,650	28,350,677

6.재해손실	0	372,000,000

7.보험수익	0	(16,654,350)

8.법인세비용	3,286,640,620	927,973,777

9.이자수익	(127,025,417)	(121,932,644)

10.이자비용	213,720,704	68,177,818

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(807,736,116)	870,180,619

1.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(2,397,622,312)	814,847,319

2.재고자산의 감소(증가)	(4,284,884,891)	1,459,846,366

3.기타유동비금융자산의 감소(증가)	2,231,892,109	(583,202,478)

4.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	3,996,845,866	(1,118,195,532)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(14,292,408)	(47,956)

6.퇴직금의 지급	(339,674,480)	(5,141,250)

7.국민연금전환금의 감소	0	0

8.관계회사 퇴직금의 이관	0	0

9.사외적립자산의 감소(증가)	0	302,074,150

(4)이자수취	53,219,037	116,753,721

(5)이자지급	(213,968,023)	(60,845,925)

(6)법인세납부(환급)	(4,229,368,812)	(33,308,419)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,546,397,820)	(24,087,012,012)

(1)종속기업및관계기업 투자자산의 처분	0	0

(2)기타금융자산의 감소	31,400,578,951	48,993,463,056

(3)단기대여금의 감소	208,890,410	226,064,010

(4)매도가능금융자산의 감소	0	0

(5)유형자산의 처분	0	7,454,545

(6)보험금수령	0	16,654,350

(7)종속기업및관계기업 투자자산의 취득	(659,711,000)	0

(8)기타금융자산의 증가	(39,400,578,951)	(72,400,064,910)

(9)단기대여금의 증가	(429,127,230)	(226,605,750)

(10)유형자산의 취득	(666,450,000)	(703,977,313)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,172,523,067)	13,359,763,726

(1)단기차입금의 증가	16,675,545,482	13,925,413,726

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)기타금융부채의 증가	0	15,000,000

(4)신주인수권 행사	0	0

(5)단기차입금의 상환	(18,510,668,549)	0

(6)유동성장기차입금의 상환	(322,400,000)	(580,650,000)

(7)기타금융부채의 감소	(15,000,000)	0

(8)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(668,577,789)	(2,872,004,452)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,323,624,844	3,914,610,397

Ⅵ.기말현금및현금성자산	655,047,055	1,042,605,945