신대양제지 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	84,691,840,672	78,192,524,710

(1)현금및현금성자산	8,445,720,599	1,323,624,844

(2)매출채권 및 기타채권	48,833,627,892	44,024,093,851

(3)재고자산	11,216,570,518	16,872,358,908

(4)기타유동금융자산	15,248,013,396	13,027,243,137

(5)기타유동자산	947,908,267	2,945,203,970

Ⅱ.비유동자산	288,114,112,225	274,581,839,426

(1)유형자산	161,667,900,760	167,045,264,474

(2)무형자산	552,593,400	552,593,400

(3)종속기업및관계기업투자	125,766,147,933	106,856,691,420

(4)비유동매도가능금융자산	32,193,882	32,193,882

(5)기타비유동금융자산	95,276,250	95,096,250

자산총계	372,805,952,897	352,774,364,136

부채

Ⅰ.유동부채	38,427,281,173	57,444,395,924

(1)매입채무 및 기타채무	14,687,920,324	24,772,115,355

(2)단기차입금	11,908,800,000	28,124,723,067

(3)유동금융보증부채	131,704,110	161,194,520

(4)기타유동금융부채	222,718,871	164,538,046

(5)기타유동부채	11,476,137,868	4,221,824,936

Ⅱ.비유동부채	26,704,409,571	28,501,112,185

(1)장기차입금	4,637,750,000	6,224,150,000

(2)확정급여부채	830,260,561	582,594,485

(3)기타비유동금융부채	150,000,000	175,000,000

(4)이연법인세부채	21,086,399,010	21,519,367,700

부채총계	65,131,690,744	85,945,508,109

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

Ⅱ.기타불입자본	15,856,244,729	15,856,244,729

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	271,669,107,424	230,823,701,298

자본총계	307,674,262,153	266,828,856,027

자본과부채총계	372,805,952,897	352,774,364,136

제36기(전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	77,123,875,349	247,047,585,553	86,792,004,461	236,222,169,326

Ⅱ.매출원가	57,066,428,686	187,240,878,577	79,695,114,845	215,100,607,477

Ⅲ.매출총이익	20,057,446,663	59,806,706,976	7,096,889,616	21,121,561,849

Ⅳ.판매비와관리비	3,410,562,773	9,769,373,949	3,269,920,199	9,464,212,230

Ⅴ.영업이익(손실)	16,646,883,890	50,037,333,027	3,826,969,417	11,657,349,619

Ⅵ.기타수익	1,555,611,283	3,192,368,539	679,536,977	2,384,931,621

Ⅶ.기타비용	8,184,512	30,676,686	14,484,236	440,901,966

Ⅷ.금융수익	97,989,364	743,630,934	76,544,179	386,647,806

Ⅸ.금융비용	217,189,455	638,498,069	282,319,724	629,645,893

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	18,075,110,570	53,304,157,745	4,286,246,613	13,358,381,187

XI.법인세비용	2,519,282,581	10,838,652,091	906,167,876	2,882,967,508

XⅡ.당기순이익(손실)	15,555,827,989	42,465,505,654	3,380,078,737	10,475,413,679

XⅢ.기타포괄손익	(36,310,426)	(108,931,278)	(26,533,753)	(79,601,259)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(36,310,426)	(108,931,278)	(26,533,753)	(79,601,259)

1.확정급여제도의 재측정손익	(36,310,426)	(108,931,278)	(26,533,753)	(79,601,259)

XIV.총포괄손익	15,519,517,563	42,356,574,376	3,353,544,984	10,395,812,420

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,860	10,538	874	2,707

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,860	10,538	865	2,684

제36기(전분기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	10,475,413,679	10,475,413,679

(2)기타포괄손익	(79,601,259)	(79,601,259)

Ⅲ.배당금지급

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	221,206,441,432	253,711,715,161

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	230,823,701,298	266,828,856,027

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	42,465,505,654	42,465,505,654

(2)기타포괄손익	(108,931,278)	(108,931,278)

Ⅲ.배당금지급	(1,511,168,250)	(1,511,168,250)

2018.09.30 (Ⅳ.기말자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	271,669,107,424	307,674,262,153

제36기(전분기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	57,719,564,329	1,623,738,687

(1)당기순이익(손실)	42,465,505,654	10,475,413,679

(2)당기순이익조정을 위한 가감	16,262,447,658	10,780,736,636

1.감가상각비	5,578,768,904	6,463,980,110

2.대손충당금환입	(221,536,262)	76,482,058

3.퇴직급여	1,245,361,102	721,037,506

4.유형자산처분이익	(536,435,740)	(7,453,545)

5.유형자산폐기손실	1,000	0

6.배출권처분이익	(558,880,000)	0

7.외화환산손실	26,396,935	0

8.재고자산폐기손실	18,034,521	65,911,831

9.재해손실	0	372,000,000

10.보험수익	0	(16,654,350)

11.법인세비용	10,838,652,091	2,882,967,508

12.배당금수익	(311,773,250)	0

13.이자수익	(389,911,635)	(375,292,895)

14.이자비용	573,769,992	597,758,413

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,846,385,838	(18,433,406,105)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,355,529,325	(9,257,343,739)

2.재고자산의 감소(증가)	5,637,753,869	1,126,617,039

3.기타유동비금융자산의 감소(증가)	1,997,295,703	550,703,626

4.매입채무 및 기타채무의 감소	(10,065,129,253)	(10,490,328,345)

5.기타유동부채의 증가(감소)	58,286,704	219,594

6.퇴직금의 지급	(438,097,310)	(106,608,350)

7.관계회사 퇴직금의 이관	0	31,031,000

8.사외적립자산의 증가	(699,253,200)	(287,696,930)

(4)이자수취	412,977,221	460,348,950

(5)이자지급	(592,835,770)	(566,498,510)

(6)배당금수취	311,773,250	0

(7)법인세납부	(3,986,689,522)	(1,092,855,963)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,344,883,809)	(36,863,707,865)

(1)기타금융자산의 감소	170,884,827,705	118,187,614,831

(2)단기대여금의 감소	239,090,952	254,883,180

(3)매도가능금융자산의 감소	0	150,000,000

(4)유형자산의 처분	2,189,660,000	7,454,545

(5)배출권의 처분	558,880,000	0

(6)보험금수령	0	16,654,350

(7)종속기업및관계기업 투자자산의 취득	0	(52,373,892,854)

(8)기타금융자산의 증가	(173,127,537,964)	(100,200,064,910)

(9)단기대여금의 증가	(11,235,174,052)	(315,594,465)

(10)유형자산의 취득	(1,854,630,450)	(2,590,762,542)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(38,247,947,830)	32,067,253,757

(1)단기차입금의 차입	37,803,535,143	95,071,656,754

(2)기타금융부채의 증가	0	30,000,000

(3)종속기업및관계기업 투자자산의 취득	(18,909,456,513)	0

(4)단기차입금의 상환	(54,638,658,210)	(60,937,437,997)

(5)유동성장기차입금의 상환	(967,200,000)	(1,741,950,000)

(6)기타금융부채의 감소	(25,000,000)	(355,015,000)

(7)배당금지급	(1,511,168,250)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,636,935)	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,122,095,755	(3,172,715,421)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,323,624,844	3,914,610,397

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,445,720,599	741,894,976

제36기(전분기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.