신대양제지 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 41 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	116,721,385,222	101,567,176,903

(1)현금및현금성자산	1,358,004,600	3,131,748,731

(2)매출채권 및 기타채권	19,492,783,255	22,926,753,214

(3)유동재고자산	18,899,792,869	26,634,443,820

(4)기타유동금융자산	75,273,128,066	48,411,014,264

(5)기타유동자산	1,697,676,432	463,216,874

Ⅱ.비유동자산	320,011,059,602	325,355,182,653

(1)유형자산	131,695,575,832	137,190,586,528

(2)무형자산	1,233,349,740	1,233,349,740

(3)사용권자산	266,770,169	165,882,524

(4)종속기업및관계기업투자	186,073,086,111	186,073,086,111

(5)기타비유동금융자산	742,277,750	692,277,750

자산총계	436,732,444,824	426,922,359,556

부채

Ⅰ.유동부채	16,146,825,142	18,670,314,437

(1)매입채무 및 기타채무	10,233,605,697	14,071,874,700

(2)유동 리스부채	104,733,707	85,951,206

(3)기타유동금융부채	211,851,600	179,945,529

(4)기타 유동부채	47,830,251	1,545,928

(5)당기법인세부채	5,548,803,887	4,330,997,074

Ⅱ.비유동부채	25,427,023,698	24,661,396,726

(1)장기차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

(2)비유동 리스부채	165,932,269	83,315,118

(3)확정급여부채	1,152,009,522	312,973,472

(4)기타비유동금융부채	101,753,000	71,753,000

(5)이연법인세부채	16,007,328,907	16,193,355,136

부채총계	41,573,848,840	43,331,711,163

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	20,148,910,000

Ⅱ.기타불입자본	(25,720,406,431)	(15,691,259,471)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	400,730,092,415	379,132,997,864

자본총계	395,158,595,984	383,590,648,393

자본과부채총계	436,732,444,824	426,922,359,556

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	50,569,901,690	166,222,499,149	50,658,518,035	171,021,872,881

Ⅱ.매출원가	39,175,859,109	129,839,395,856	44,308,073,870	142,039,031,622

Ⅲ.매출총이익	11,394,042,581	36,383,103,293	6,350,444,165	28,982,841,259

Ⅳ.판매비와관리비	3,177,265,430	9,712,545,644	2,956,144,611	9,212,010,836

Ⅴ.영업이익	8,216,777,151	26,670,557,649	3,394,299,554	19,770,830,423

Ⅵ.기타수익	759,776,693	3,383,420,864	723,574,220	2,232,057,798

Ⅶ.기타비용	31,650,102	38,502,361	12,112,130	22,768,161

Ⅷ.금융수익	2,828,137,871	5,420,167,027	2,492,556,094	4,609,459,956

Ⅸ.금융비용	720,462,232	1,712,039,840	(13,992,795)	149,140,620

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	11,052,579,381	33,723,603,339	6,612,310,533	26,440,439,396

XI.법인세비용	2,470,193,494	7,321,404,279	187,796,027	5,428,672,047

XⅡ.당기순이익	8,582,385,887	26,402,199,060	6,424,514,506	21,011,767,349

XⅢ.기타포괄손익	(90,942,905)	(296,445,759)	202,900,869	940,709,208

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(90,942,905)	(296,445,759)	202,900,869	940,709,208

1.확정급여제도의 재측정손익	(90,942,905)	(296,445,759)	(43,838,690)	(127,944,028)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	0	0	246,739,559	1,068,653,236

XIV.총포괄손익	8,491,442,982	26,105,753,301	6,627,415,375	21,952,476,557

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	245	739	178	583

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	361,682,460,742	366,140,111,271

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	21,011,767,349	21,011,767,349

(2)기타포괄손익	0	0	940,709,208	940,709,208

Ⅲ.지배기업의 자기주식 취득	0	0	0	0

Ⅳ.배당금의 지급	0	0	(4,508,658,750)	(4,508,658,750)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	379,126,278,549	383,583,929,078

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,148,910,000	(15,691,259,471)	379,132,997,864	383,590,648,393

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	0	0	26,402,199,060	26,402,199,060

(2)기타포괄손익	0	0	(296,445,759)	(296,445,759)

Ⅲ.지배기업의 자기주식 취득	0	(10,029,146,960)	0	(10,029,146,960)

Ⅳ.배당금의 지급	0	0	(4,508,658,750)	(4,508,658,750)

2023.09.30 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	(25,720,406,431)	400,730,092,415	395,158,595,984

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 41 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	39,980,594,730	17,172,295,671

(1)당기순이익	26,402,199,060	21,011,767,349

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,471,176,989	6,474,694,401

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,520,708,491	(3,270,249,520)

(4)이자수취	2,076,407,584	476,158,847

(5)이자지급	(248,645,850)	(101,446,482)

(6)법인세납부	(6,241,251,544)	(7,418,628,924)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(27,157,335,685)	(21,689,391,001)

(1)기타금융자산의 감소	399,081,541,148	106,831,100,382

(2)단기대여금의 감소	824,899,870	961,037,200

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,768,653,236

(4)유형자산의 처분	241,272,727	37,000,000

(5)무형자산의 처분	43,659,060	143,217,000

(6)기타금융자산의 취득	(425,184,471,155)	(106,322,100,359)

(7)단기대여금의 증가	(825,099,870)	(957,164,200)

(8)유형자산의 취득	(1,339,137,465)	(24,151,134,260)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,597,097,399)	3,089,182,520

(1)단기차입금의 차입	4,779,460,225	73,083,595,943

(2)장기차입금의 차입	0	8,000,000,000

(3)기타금융부채의 증가	30,000,000	22,753,000

(4)단기차입금의 상환	(4,779,460,225)	(72,432,418,548)

(5)유동성장기차입금의 상환	0	(937,500,000)

(6)유동성리스부채의 상환	(89,291,689)	(93,589,125)

(7)기타금융부채의 감소	0	(45,000,000)

(8)배당금지급	(4,508,658,750)	(4,508,658,750)

(9)자기주식의 취득	(10,029,146,960)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	94,223	1,300,920

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,773,744,131)	(1,426,611,890)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,131,748,731	1,697,828,433

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,358,004,600	271,216,543