신대양제지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	104,810,222,928	86,361,075,409	78,639,365,904

(1)현금및현금성자산	1,042,605,945	3,914,610,397	738,534,843

(2)매출채권및기타채권	31,832,160,457	32,640,615,775	43,640,447,562

(3)재고자산	11,590,859,021	13,451,056,064	14,304,903,123

(4)기타유동금융자산	58,421,394,912	35,014,793,058	18,356,678,144

(5)기타유동비금융자산	1,923,202,593	1,340,000,115	1,598,802,232

Ⅱ.비유동자산	222,826,056,595	224,274,953,622	223,793,211,735

(1)유형자산	171,483,980,302	172,932,877,329	150,949,391,644

(2)무형자산	552,593,400	552,593,400	554,739,600

(3)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	50,511,692,761	50,511,692,761	71,062,939,170

(4)매도가능금융자산	182,193,882	182,193,882	846,693,882

(5)기타비유동금융자산	95,596,250	95,596,250	379,447,439

자산총계	327,636,279,523	310,636,029,031	302,432,577,639

부채

Ⅰ.유동부채	44,179,738,129	23,801,833,771	47,510,753,582

(1)매입채무및기타채무	27,063,105,219	21,511,092,116	13,185,180,145

(2)단기차입금	15,731,513,726	2,064,350,000	3,639,918,789

(3)금융보증부채	0	46,680	591,286

(4)기타유동금융부채	99,654,794	210,531,536	132,479,600

(5)기타유동비금융부채	1,285,464,390	15,813,439	30,552,583,762

Ⅱ.비유동부채	36,858,015,125	43,518,292,519	17,246,569,158

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	6,554,000,000	13,106,000,000	0

(2)장기차입금	7,191,350,000	7,513,750,000	4,578,100,000

(3)확정급여부채	876,211,538	294,571,504	0

(4)기타비유동금융부채	525,015,000	510,015,000	540,015,000

(5)이연법인세부채	21,711,438,587	22,093,956,015	12,128,454,158

부채총계	81,037,753,254	67,320,126,290	64,757,322,740

자본

Ⅰ.자본금	19,346,185,000	19,346,185,000	19,346,185,000

Ⅱ.기타불입자본	13,159,088,729	13,159,088,729	13,159,088,729

Ⅲ.이익잉여금	214,093,252,540	210,810,629,012	205,169,981,170

자본총계	246,598,526,269	243,315,902,741	237,675,254,899

자본과부채총계	327,636,279,523	310,636,029,031	302,432,577,639

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	73,906,432,456	73,906,432,456	51,078,644,020	51,078,644,020	220,230,482,505	227,669,016,140

Ⅱ.매출원가	67,228,276,997	67,228,276,997	47,899,101,640	47,899,101,640	202,301,086,199	208,241,404,233

Ⅲ.매출총이익	6,678,155,459	6,678,155,459	3,179,542,380	3,179,542,380	17,929,396,306	19,427,611,907

Ⅳ.판매비와관리비	3,082,968,048	3,082,968,048	2,563,482,280	2,563,482,280	10,608,297,207	11,204,969,579

Ⅴ.영업이익	3,595,187,411	3,595,187,411	616,060,100	616,060,100	7,321,099,099	8,222,642,328

Ⅵ.기타수익	1,006,054,959	1,006,054,959	483,870,492	483,870,492	26,795,659,005	2,063,337,292

Ⅶ.기타비용	400,446,702	400,446,702	340,489	340,489	18,819,199,015	29,381,276,538

Ⅷ.금융수익	125,557,044	125,557,044	179,203,990	179,203,990	1,464,399,039	775,286,680

Ⅸ.금융비용	89,221,654	89,221,654	49,904,841	49,904,841	250,311,818	855,682,112

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,237,131,058	4,237,131,058	1,228,889,252	1,228,889,252	16,511,646,310	(19,175,692,350)

XI.법인세비용(수익)	927,973,777	927,973,777	280,243,596	280,243,596	10,412,598,297	(4,430,038,242)

XⅡ.당기순이익(손실)	3,309,157,281	3,309,157,281	948,645,656	948,645,656	6,099,048,013	(14,745,654,108)

XⅢ.기타포괄손익	(26,533,753)	(26,533,753)	(26,777,911)	(26,777,911)	(458,400,171)	164,147,293

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(26,533,753)	(26,533,753)	(26,777,911)	(26,777,911)	(458,400,171)	164,147,293

1.보험수리적손익	(26,533,753)	(26,533,753)	(26,777,911)	(26,777,911)	(458,400,171)	164,147,293

XIV.총포괄손익	3,282,623,528	3,282,623,528	921,867,745	921,867,745	5,640,647,842	(14,581,506,815)

XV.주당이익

(1)기본주당이익	855	855	245	245	1,576	(3,913)

(2)희석주당이익(손실)	850	850	245	245	1,571	(3,913)

자본변동표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	(14,581,506,815)	(14,581,506,815)

2.당기순이익(손실)	(14,745,654,108)	(14,745,654,108)

3.보험수리적손익	164,147,293	164,147,293

(2)배당금지급	1,374,679,875	1,374,679,875

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	5,640,647,842	5,640,647,842

2.당기순이익(손실)	6,099,048,013	6,099,048,013

3.보험수리적손익	(458,400,171)	(458,400,171)

(2)배당금지급

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	921,867,745	921,867,745

2.당기순이익(손실)	948,645,656	948,645,656

3.보험수리적손익	(26,777,911)	(26,777,911)

(2)배당금지급

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	206,091,848,915	238,597,122,644

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	3,282,623,528	3,282,623,528

2.당기순이익(손실)	3,309,157,281	3,309,157,281

3.보험수리적손익	(26,533,753)	(26,533,753)

(2)배당금지급

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	214,093,252,540	246,598,526,269

현금흐름표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,855,243,834	2,226,311,918	(4,823,483,331)	14,859,476,473

(1)당기순이익	3,309,157,281	948,645,656	6,099,048,013	(14,745,654,108)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,523,487,176	2,365,264,620	(10,128,000,850)	36,188,599,283

1.감가상각비	2,152,873,340	1,951,980,982	7,456,036,004	7,897,476,384

2.대손상각비	0	0	78,890,073	122,398,868

3.대손충당금환입	(718,018)	(15,558,173)	0	0

4.퇴직급여	250,689,502	250,860,623	1,012,619,440	1,113,454,273

5.유형자산처분손실	0	0	0	0

6.우발충당부채전입액	0	0	0	29,314,000,000

7.무형자산처분손실	0	0	946,200	0

8.관계회사지분법처분손실	0	0	6,463,700,409	0

9.우발충당부채의 환입	0	0	(3,104,000,000)	0

10.재고자산폐기손실	28,350,677	0	941,900,571	0

11.재해손실	372,000,000	0	11,405,834,385	0

12.보험수익	(16,654,350)	0	(21,035,734,710)	0

13.유형자산처분이익	(7,453,545)	0	(1,497,000)	(13,286,835)

14.사채상환손실	0	0	0	530,872,261

15.법인세비용	927,973,777	280,243,596	10,412,598,297	(4,430,038,242)

16.이자수익	(121,932,644)	(176,324,246)	(1,425,406,137)	(594,443,031)

17.이자비용	68,177,818	39,201,164	222,539,997	281,204,389

18.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	814,847,319	1,714,708,785	(8,081,752,097)	(562,469,608)

19.재고자산의 감소(증가)	1,459,846,366	(984,064,276)	(1,565,879,001)	3,248,494,420

20.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(583,202,478)	954,904,440	392,302,117	(235,547,133)

21.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,118,195,532)	(1,819,643,242)	(12,227,446,979)	1,052,043,627

22.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(47,956)	1,041,210	(1,087,753)	(7,618,144)

23.퇴직금의 지급	(5,141,250)	(111,396,920)	(1,106,294,520)	(462,083,827)

24.관계회사 퇴직금의 이관	0	0	3,752,240	27,064,770

25.국민연금전환금의 감소	0	0	725,700	0

26.사외적립자산의 감소(증가)	302,074,150	279,310,677	29,251,914	(1,092,922,889)

(3)이자수취	116,753,721	241,514,682	1,378,143,217	712,097,360

(4)이자지급	(60,845,925)	(40,045,811)	(221,604,764)	(208,654,556)

(5)법인세납부	(33,308,419)	(1,289,067,229)	(1,951,068,947)	(7,086,911,506)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(24,087,012,012)	(910,194,579)	6,669,477,674	(3,614,021,663)

(1)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	14,087,546,000	0

(2)기타금융자산의 감소	48,993,463,056	44,299,444,011	152,992,462,148	180,082,057,137

(3)단기대여금의 감소	226,064,010	219,752,762	19,867,989,830	668,783,519

(4)매도가능금융자산의 감소	0	217,500,000	664,500,000	333,000,000

(5)유형자산의 처분	7,454,545	0	1,500,000	47,188,500

(6)무형자산의 처분	0	0	1,200,000	293,000,000

(7)보험금의 수령	16,654,350	0	21,035,734,710	0

(8)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	(2,499,999,676)

(9)기타금융자산의 증가	(72,400,064,910)	(45,050,549,802)	(169,650,549,802)	(159,663,029,714)

(10)단기대여금의 증가	(226,605,750)	(227,485,550)	(356,347,280)	(20,161,179,009)

(11)매도가능금융자산의 증가	0	0	0	0

(12)유형자산의 취득	(703,977,313)	(368,856,000)	(31,974,557,932)	(2,713,842,420)

Ⅲ.재무활동현금흐름	13,359,763,726	(1,655,468,789)	1,330,081,211	(10,832,347,686)

(1)단기차입금의 차입	13,925,413,726	5,926,407,652	50,613,644,647	26,212,367,423

(2)장기차입금의 차입	0	0	5,000,000,000	0

(3)기타금융부채의 증가	15,000,000	0	0	44,553,000

(4)신주인수권행사	0	0	0	4,749,950,400

(5)단기차입금의 상환	0	(6,407,226,441)	(51,094,463,436)	(25,731,548,634)

(6)유동성장기차입금의 상환	(580,650,000)	(1,159,650,000)	(3,159,100,000)	(4,605,550,000)

(7)배당금지급	0	0	0	(1,374,679,875)

(8)장기차입금의 상환	0	0	0	0

(9)기타금융부채의 감소	0	(15,000,000)	(30,000,000)	(27,000,000)

(10)신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(10,100,440,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,872,004,452)	(339,351,450)	3,176,075,554	413,107,124

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,914,610,397	738,534,843	738,534,843	325,427,719

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,042,605,945	399,183,393	3,914,610,397	738,534,843