신대양제지 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2017.12.31 현재
제 35 기 2016.12.31 현재
제 34 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

Ⅰ.유동자산	78,192,524,710	86,361,075,409	78,639,365,904

(1)현금및현금성자산	1,323,624,844	3,914,610,397	738,534,843

(2)매출채권 및 기타유동채권	44,024,093,851	32,640,615,775	43,640,447,562

(3)재고자산	16,872,358,908	13,451,056,064	14,304,903,123

(4)기타유동금융자산	13,027,243,137	35,014,793,058	18,356,678,144

(5)기타유동자산	2,945,203,970	1,340,000,115	1,598,802,232

Ⅱ.비유동자산	274,581,839,426	224,274,953,622	223,793,211,735

(1)유형자산	167,045,264,474	172,932,877,329	150,949,391,644

(2)무형자산	552,593,400	552,593,400	554,739,600

(3)종속기업및관계기업투자	106,856,691,420	50,511,692,761	71,062,939,170

(4)매도가능금융자산	32,193,882	182,193,882	846,693,882

(5)기타비유동금융자산	95,096,250	95,596,250	379,447,439

자산총계	352,774,364,136	310,636,029,031	302,432,577,639

부채

Ⅰ.유동부채	57,444,395,924	23,801,833,771	47,510,753,582

(1)매입채무 및 기타유동채무	24,772,115,355	21,511,092,116	13,185,180,145

(2)단기차입금	28,124,723,067	2,064,350,000	3,639,918,789

(3)금융보증부채	161,194,520	46,680	591,286

(4)기타유동금융부채	164,538,046	210,531,536	132,479,600

(5)기타유동부채	4,221,824,936	15,813,439	30,552,583,762

Ⅱ.비유동부채	28,501,112,185	43,518,292,519	17,246,569,158

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	13,106,000,000	0

(2)장기차입금	6,224,150,000	7,513,750,000	4,578,100,000

(3)확정급여부채	582,594,485	294,571,504	0

(4)기타비유동금융부채	175,000,000	510,015,000	540,015,000

(5)이연법인세부채	21,519,367,700	22,093,956,015	12,128,454,158

부채총계	85,945,508,109	67,320,126,290	64,757,322,740

자본

Ⅰ.자본금	20,148,910,000	19,346,185,000	19,346,185,000

Ⅱ.기타불입자본	15,856,244,729	13,159,088,729	13,159,088,729

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	230,823,701,298	210,810,629,012	205,169,981,170

자본총계	266,828,856,027	243,315,902,741	237,675,254,899

자본과부채총계	352,774,364,136	310,636,029,031	302,432,577,639

포괄손익계산서
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.매출액	317,852,082,021	220,230,482,505	227,669,016,140

Ⅱ.매출원가	280,840,187,013	202,301,086,199	208,241,404,233

Ⅲ.매출총이익	37,011,895,008	17,929,396,306	19,427,611,907

Ⅳ.판매비와관리비	12,697,814,135	10,608,297,207	11,204,969,579

Ⅴ.영업이익(손실)	24,314,080,873	7,321,099,099	8,222,642,328

Ⅵ.기타이익	3,105,137,076	26,795,659,005	2,063,337,292

Ⅶ.기타손실	578,067,180	18,819,199,015	29,381,276,538

Ⅷ.금융수익	462,081,624	1,464,399,039	775,286,680

Ⅸ.금융원가	1,062,752,659	250,311,818	855,682,112

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	26,240,479,734	16,511,646,310	(19,175,692,350)

XI.법인세비용	5,853,455,877	10,412,598,297	(4,430,038,242)

XⅡ.당기순이익(손실)	20,387,023,857	6,099,048,013	(14,745,654,108)

XⅢ.기타포괄손익	(373,951,571)	(458,400,171)	164,147,293

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(373,951,571)	(458,400,171)	164,147,293

1.확정급여제도의 재측정손익	(373,951,571)	(458,400,171)	164,147,293

XIV.총포괄손익	20,013,072,286	5,640,647,842	(14,581,506,815)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,245	1,576	(3,913)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,245	1,571	(3,913)

자본변동표
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

Ⅱ.당기순이익(손실)	(14,745,654,108)	(14,745,654,108)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	164,147,293	164,147,293

배당금지급	(1,374,679,875)	(1,374,679,875)

Ⅳ.신주인수권행사

2015.12.31 (Ⅴ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,099,048,013	6,099,048,013

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	(458,400,171)	(458,400,171)

배당금지급

Ⅳ.신주인수권행사

2016.12.31 (Ⅴ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

Ⅱ.당기순이익(손실)	20,387,023,857	20,387,023,857

Ⅲ.확정급여제도의 재측정 손익	(373,951,571)	(373,951,571)

배당금지급

Ⅳ.신주인수권행사	802,725,000	2,697,156,000	3,499,881,000

2017.12.31 (Ⅴ.기말자본)	20,148,910,000	15,856,244,729	230,823,701,298	266,828,856,027

현금흐름표
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,188,326,745	(4,823,483,331)	14,859,476,473

(1)당기순이익(손실)	20,387,023,857	6,099,048,013	(14,745,654,108)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	16,567,728,233	12,428,427,529	34,221,638,067

1.감가상각비	8,497,391,229	7,456,036,004	7,897,476,384

2.대손상각비	20,677,970	78,890,073	122,398,868

4.퇴직급여	1,071,990,420	1,012,619,440	1,113,454,273

5.유형자산처분이익	(7,453,545)	(1,497,000)	(13,286,835)

유형자산처분손실	127,683,168	0	0

6.무형자산처분손실	0	946,200	0

사채상환손실	0	0	530,872,261

7.관계회사지분법처분손실	0	6,463,700,409	0

우발충당부채전입액	0	0	29,314,000,000

8.우발충당부채환입액	0	(3,104,000,000)	0

9.재고자산폐기손실	67,945,852	941,900,571	0

10.재해손실	372,000,000	11,405,834,385	0

11.보험수익	(16,654,350)	(21,035,734,710)	0

12.법인세비용	5,853,455,877	10,412,598,297	(4,430,038,242)

13.이자수익	(447,937,143)	(1,425,406,137)	(594,443,031)

14.이자비용	1,028,628,755	222,539,997	281,204,389

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,399,252,034)	(22,556,428,379)	1,966,961,216

1.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,706,785,422)	(8,081,752,097)	(562,469,608)

2.재고자산의 감소(증가)	(3,861,248,696)	(1,565,879,001)	3,248,494,420

3.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,605,203,855)	392,302,117	(235,547,133)

4.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(9,873,562,378)	(12,227,446,979)	1,052,043,627

5.기타유동부채의 증가(감소)	(46,262,076)	(1,087,753)	(7,618,144)

6.퇴직금의 지급	(504,959,820)	(1,106,294,520)	(462,083,827)

7.국민연금전환금의 감소	0	725,700	0

8.관계회사 퇴직금의 이관	31,031,000	3,752,240	27,064,770

9.사외적립자산의 감소(증가)	(832,260,787)	29,251,914	(1,092,922,889)

(4)이자수취	588,017,976	1,378,143,217	712,097,360

(5)이자지급	(838,900,698)	(221,604,764)	(208,654,556)

(6)법인세납부(환급)	(2,116,290,589)	(1,951,068,947)	(7,086,911,506)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(43,914,956,765)	6,669,477,674	(3,614,021,663)

(1)종속기업및관계기업 투자자산의 처분	0	14,087,546,000	0

(2)기타금융자산의 감소	150,288,338,408	152,992,462,148	180,082,057,137

(3)단기대여금의 감소	348,987,555	19,867,989,830	668,783,519

(4)매도가능금융자산의 감소	150,000,000	664,500,000	333,000,000

(5)유형자산의 처분	657,454,545	1,500,000	47,188,500

(6)무형자산의 처분	0	1,200,000	293,000,000

(7)보험금수령	16,654,350	21,035,734,710	0

(8)종속기업및관계기업 투자자산의 취득	(56,344,998,659)	0	(2,499,999,676)

(9)기타금융자산의 증가	(128,300,288,487)	(169,650,549,802)	(159,663,029,714)

(10)단기대여금의 증가	(7,343,641,935)	(356,347,280)	(20,161,179,009)

(11)유형자산의 취득	(3,387,462,542)	(31,974,557,932)	(2,713,842,420)

Ⅲ.재무활동현금흐름	27,135,644,467	1,330,081,211	(10,832,347,686)

(1)단기차입금의 증가	128,780,322,107	50,613,644,647	26,212,367,423

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000	0

(2)기타금융부채의 증가	30,000,000	0	44,553,000

신주인수권 행사	2,699,886,400	0	4,749,950,400

(3)단기차입금의 상환	(101,945,199,040)	(51,094,463,436)	(25,731,548,634)

(4)유동성장기차입금의 상환	(2,064,350,000)	(3,159,100,000)	(4,605,550,000)

(5)기타금융부채의 감소	(365,015,000)	(30,000,000)	(27,000,000)

배당금지급	0	0	(1,374,679,875)

신주인수권부사채의 감소	0	0	(10,100,440,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,590,985,553)	3,176,075,554	413,107,124

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,914,610,397	738,534,843	325,427,719

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,323,624,844	3,914,610,397	738,534,843