신대양제지 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 2016.12.31 현재
제 34 기 2015.12.31 현재
제 33 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

Ⅰ.유동자산	86,361,075,409	78,639,365,904	82,606,059,199

(1)현금및현금성자산	3,914,610,397	738,534,843	325,427,719

(2)매출채권및기타채권	32,640,615,775	43,640,447,562	23,763,912,640

(3)재고자산	13,451,056,064	14,304,903,123	17,553,397,543

(4)기타유동금융자산	35,014,793,058	18,356,678,144	39,600,066,198

(5)기타유동비금융자산	1,340,000,115	1,598,802,232	1,363,255,099

Ⅱ.비유동자산	224,274,953,622	223,793,211,735	226,028,563,128

(1)유형자산	172,932,877,329	150,949,391,644	156,166,927,273

(2)무형자산	552,593,400	554,739,600	847,739,600

(3)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	50,511,692,761	71,062,939,170	67,734,551,603

(4)매도가능금융자산	182,193,882	846,693,882	1,179,693,882

(5)기타비유동금융자산	95,596,250	379,447,439	99,650,770

자산총계	310,636,029,031	302,432,577,639	308,634,622,327

부채

Ⅰ.유동부채	23,801,833,771	47,510,753,582	32,385,438,480

(1)매입채무및기타채무	21,511,092,116	13,185,180,145	12,079,250,715

(2)단기차입금	2,064,350,000	3,639,918,789	4,605,550,000

(3)사채	0	0	9,579,489,447

(4)금융보증부채	46,680	591,286	1,916,234

(5)기타유동금융부채	210,531,536	132,479,600	189,720,811

(6)기타유동비금융부채	15,813,439	30,552,583,762	5,929,511,273

Ⅱ.비유동부채	43,518,292,519	17,246,569,158	27,434,637,679

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	13,106,000,000	0	0

(2)장기차입금	7,513,750,000	4,578,100,000	7,737,200,000

(3)확정급여부채	294,571,504	0	278,061,022

(4)기타비유동금융부채	510,015,000	540,015,000	522,462,000

(5)이연법인세부채	22,093,956,015	12,128,454,158	18,896,914,657

부채총계	67,320,126,290	64,757,322,740	59,820,076,159

자본

Ⅰ.자본금	19,346,185,000	19,346,185,000	18,329,065,000

Ⅱ.기타불입자본	13,159,088,729	13,159,088,729	9,359,313,308

Ⅲ.이익잉여금	210,810,629,012	205,169,981,170	221,126,167,860

자본총계	243,315,902,741	237,675,254,899	248,814,546,168

자본과부채총계	310,636,029,031	302,432,577,639	308,634,622,327

포괄손익계산서
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.매출액	220,230,482,505	227,669,016,140	231,528,708,380

Ⅱ.매출원가	202,301,086,199	208,241,404,233	197,655,670,624

Ⅲ.매출총이익	17,929,396,306	19,427,611,907	33,873,037,756

Ⅳ.판매비와관리비	10,608,297,207	11,204,969,579	11,061,328,372

Ⅴ.영업이익	7,321,099,099	8,222,642,328	22,811,709,384

Ⅵ.기타수익	26,795,659,005	2,063,337,292	2,104,909,283

Ⅶ.기타비용	18,819,199,015	29,381,276,538	1,058,780,579

Ⅷ.금융수익	1,464,399,039	775,286,680	1,169,555,902

Ⅸ.금융비용	250,311,818	855,682,112	567,278,607

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	16,511,646,310	(19,175,692,350)	24,460,115,383

XI.법인세비용(수익)	10,412,598,297	(4,430,038,242)	7,535,674,577

XⅡ.당기순이익(손실)	6,099,048,013	(14,745,654,108)	16,924,440,806

XⅢ.기타포괄손익	(458,400,171)	164,147,293	(115,579,252)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(458,400,171)	164,147,293	(115,579,252)

1.보험수리적손익	(458,400,171)	164,147,293	(115,579,252)

XIV.총포괄손익	5,640,647,842	(14,581,506,815)	16,808,861,554

XV.주당이익

(1)기본주당이익	1,576	(3,913)	4,690

(2)희석주당이익(손실)	1,571	(3,913)	4,586

자본변동표
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,954,340,000	8,051,017,579	205,418,981,931	231,424,339,510

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	16,808,861,554	16,808,861,554

2.당기순이익(손실)	16,924,440,806	16,924,440,806

3.보험수리적손익	(115,579,252)	(115,579,252)

(2)배당금지급	1,101,675,625	1,101,675,625

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)종속기업의 처분	374,725,000	1,308,295,729	1,683,020,729

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,329,065,000	9,359,313,308	221,126,167,860	248,814,546,168

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	(14,581,506,815)	(14,581,506,815)

2.당기순이익(손실)	(14,745,654,108)	(14,745,654,108)

3.보험수리적손익	164,147,293	164,147,293

(2)배당금지급	1,374,679,875	1,374,679,875

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)종속기업의 처분	1,017,120,000	3,799,775,421	4,816,895,421

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	205,169,981,170	237,675,254,899

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.총포괄손익	5,640,647,842	5,640,647,842

2.당기순이익(손실)	6,099,048,013	6,099,048,013

3.보험수리적손익	(458,400,171)	(458,400,171)

(2)배당금지급

(3)자기주식의 처분(취득)

(4)신주인수권부사채의발행

(5)종속회사 지분변동

(6)종속기업의 처분

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	19,346,185,000	13,159,088,729	210,810,629,012	243,315,902,741

현금흐름표
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,823,483,331)	14,859,476,473	33,706,952,850

(1)당기순이익	6,099,048,013	(14,745,654,108)	16,924,440,806

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(10,128,000,850)	36,188,599,283	20,068,044,279

1.감가상각비	7,456,036,004	7,897,476,384	10,669,961,010

2.대손상각비	78,890,073	122,398,868	81,666,786

3.퇴직급여	1,012,619,440	1,113,454,273	1,160,967,325

4.매도가능증권처분이익	0	0	0

5.유형자산처분손실	0	0	0

6.우발충당부채전입액	0	29,314,000,000	0

7.무형자산처분손실	946,200	0	0

8.관계회사지분법처분손실	6,463,700,409	0	0

9.우발충당부채의 환입	(3,104,000,000)	0	0

10.재고자산폐기손실	941,900,571	0	0

11.유형자산폐기손실	0	0	0

12.재해손실	11,405,834,385	0	0

13.보험수익	(21,035,734,710)	0	0

14.유형자산처분이익	(1,497,000)	(13,286,835)	(177,301,424)

15.파생상품평가이익	0	0	(486,468,179)

16.사채상환손실	0	530,872,261	0

17.법인세비용	10,412,598,297	(4,430,038,242)	7,535,674,577

18.이자수익	(1,425,406,137)	(594,443,031)	(510,237,717)

19.이자비용	222,539,997	281,204,389	474,230,546

20.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(8,081,752,097)	(562,469,608)	2,884,286,885

21.재고자산의 감소(증가)	(1,565,879,001)	3,248,494,420	(2,196,896,727)

22.기타유동비금융자산의 감소(증가)	392,302,117	(235,547,133)	2,294,392,429

23.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(12,227,446,979)	1,052,043,627	(26,470,977)

24.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,087,753)	(7,618,144)	(1,556,914)

25.퇴직금의 지급	(1,106,294,520)	(462,083,827)	(262,358,920)

26.관계회사 퇴직금의 이관	3,752,240	27,064,770	0

27.국민연금전환금의 감소	725,700	0	0

28.사외적립자산의 감소(증가)	29,251,914	(1,092,922,889)	(1,371,844,421)

(3)이자수취	1,378,143,217	712,097,360	493,425,398

(4)이자지급	(221,604,764)	(208,654,556)	(319,993,177)

(5)법인세납부	(1,951,068,947)	(7,086,911,506)	(3,458,964,456)

Ⅱ.투자활동현금흐름	6,669,477,674	(3,614,021,663)	(29,931,825,628)

(1)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분	14,087,546,000	0	0

(2)기타금융자산의 감소	152,992,462,148	180,082,057,137	136,491,509,366

(3)단기대여금의 감소	19,867,989,830	668,783,519	76,951,510

(4)매도가능금융자산의 감소	664,500,000	333,000,000	352,601,037

(5)유형자산의 처분	1,500,000	47,188,500	205,000,000

(6)무형자산의 처분	1,200,000	293,000,000	0

(7)보험금의 수령	21,035,734,710	0	0

(8)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,499,999,676)	(2,577,067,200)

(9)기타금융자산의 증가	(169,650,549,802)	(159,663,029,714)	(163,648,187,673)

(10)단기대여금의 증가	(356,347,280)	(20,161,179,009)	(102,556,020)

(11)매도가능금융자산의 증가	0	0	(300,000,072)

(12)유형자산의 취득	(31,974,557,932)	(2,713,842,420)	(430,076,576)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,330,081,211	(10,832,347,686)	(3,746,358,148)

(1)단기차입금의 차입	50,613,644,647	26,212,367,423	22,390,982,346

(2)장기차입금의 차입	5,000,000,000	0	0

(3)기타금융부채의 증가	0	44,553,000	70,000,000

(4)신주인수권행사	0	4,749,950,400	1,749,965,750

(5)단기차입금의 상환	(51,094,463,436)	(25,731,548,634)	(22,417,311,025)

(6)유동성장기차입금의 상환	(3,159,100,000)	(4,605,550,000)	(4,376,036,604)

(7)배당금지급	0	(1,374,679,875)	(1,101,675,625)

(8)장기차입금의 상환	0	0	(11,282,990)

(9)기타금융부채의 감소	(30,000,000)	(27,000,000)	(51,000,000)

(10)신주인수권부사채의 상환	0	(10,100,440,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,176,075,554	413,107,124	28,769,074

Ⅴ.기초현금및현금성자산	738,534,843	325,427,719	296,658,645

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,914,610,397	738,534,843	325,427,719

제35(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제34(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 (단위 : 원) 구분 제35(당)기(처분예정일: 2017년 3월 24일) 제34(전)기(처분확정일: 2016년 3월 25일) Ⅰ. 미처분이익잉여금 201,650,885,665 196,010,237,823 전기이월미처분이익잉여금 196,010,237,823 210,591,744,638 보험수리적손익 (458,400,171) 164,147,293 당기순이익 6,099,048,013 (14,745,654,108) Ⅱ.이익잉여금처분액 - - 이익준비금 - - 배당금 보통주배당금(율) 당기: -원( -%) 전기: -원( -%) - - 차기이월이익잉여금 201,650,885,665 196,010,237,823