환인제약 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 2016.12.31 현재
제 34 기 2015.12.31 현재
제 33 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	163,490,564,611	156,399,350,554	157,111,282,417

현금및현금성자산	57,770,200,405	48,608,642,919	37,045,923,110

단기금융상품	12,864,519,179	9,872,575,728	11,079,878,212

당기손익인식금융자산	4,917,720,000	3,000,000,000	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권	64,260,776,418	67,464,215,014	63,057,913,938

매도가능금융자산	4,927,397,261	6,686,695,893	20,587,668,847

재고자산	18,523,997,898	20,498,969,208	19,046,682,751

기타금융자산	112,473,973	153,216,763	202,432,617

기타유동자산	113,479,477	115,035,029	90,782,942

비유동자산	79,950,563,134	78,651,055,020	60,733,746,788

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	0

당기손익인식금융자산	0	4,886,500,000	0

매도가능금융자산	19,321,017,304	17,982,303,391	5,731,403,477

유형자산	57,689,469,724	52,408,325,948	51,960,434,273

무형자산	1,237,082,797	2,203,174,807	1,785,879,884

기타금융자산	1,699,993,309	1,167,750,874	1,256,029,154

자산총계	243,441,127,745	235,050,405,574	217,845,029,205

부채

유동부채	20,102,396,296	23,733,788,006	24,503,345,433

매입채무 및 기타채무	13,614,031,165	17,403,711,999	18,082,042,587

충당부채	644,055,928	0	0

당기법인세부채	3,700,197,224	3,756,726,701	3,957,880,539

기타유동부채	2,144,111,979	2,573,349,306	2,463,422,307

비유동부채	3,209,469,876	4,722,387,448	4,820,171,195

충당부채	301,909,373	646,704,827	558,076,149

이연법인세부채	2,907,560,503	4,075,682,621	4,262,095,046

부채총계	23,311,866,172	28,456,175,454	29,323,516,628

자본

자본금	9,700,035,000	9,700,035,000	9,700,035,000

기타불입자본	11,465,722,599	11,465,722,599	11,465,722,599

이익잉여금	196,350,879,677	183,770,192,029	167,077,298,706

기타자본구성요소	2,612,624,297	1,658,280,492	278,456,272

자본총계	220,129,261,573	206,594,230,120	188,521,512,577

자본과부채총계	243,441,127,745	235,050,405,574	217,845,029,205

포괄손익계산서
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

매출액	141,376,271,501	145,397,202,327	120,713,386,086

매출원가	72,058,031,781	72,817,632,052	54,863,143,955

매출총이익	69,318,239,720	72,579,570,275	65,850,242,131

판매비와관리비	47,693,166,952	47,167,442,571	41,844,943,400

영업이익(손실)	21,625,072,768	25,412,127,704	24,005,298,731

영업외손익	164,269,907	1,206,605,462	191,658,187

금융이익	1,959,668,048	2,065,442,987	2,540,802,485

금융원가	(44,572,651)	(30,111,228)	(43,156,510)

기타영업외이익	871,434,105	911,485,867	88,317,559

기타영업외비용	(2,622,259,595)	(1,740,212,164)	(2,394,305,347)

법인세비용차감전순이익(손실)	21,789,342,675	26,618,733,166	24,196,956,918

법인세비용	5,391,887,527	6,109,072,343	5,391,421,464

당기순이익(손실)	16,397,455,148	20,509,660,823	18,805,535,454

기타포괄손익	954,343,805	1,379,824,220	322,244,914

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	954,343,805	1,379,824,220	322,244,914

총포괄손익	17,351,798,953	21,889,485,043	19,127,780,368

주당이익

기본주당이익(손실)	1,074	1,343	1,232

자본변동표
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본잉여금 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,700,035,000	10,650,057,969	10,485,091,700	(9,669,427,070)	11,465,722,599	152,088,530,752	(43,788,642)	(43,788,642)	173,210,499,709

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	0	(3,816,767,500)	0	0	(3,816,767,500)

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	18,805,535,454	0	0	18,805,535,454

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	322,244,914	322,244,914	322,244,914

2014.12.31 (기말자본)	9,700,035,000	10,650,057,969	10,485,091,700	(9,669,427,070)	11,465,722,599	167,077,298,706	278,456,272	278,456,272	188,521,512,577

2015.01.01 (기초자본)	9,700,035,000	10,650,057,969	10,485,091,700	(9,669,427,070)	11,465,722,599	167,077,298,706	278,456,272	278,456,272	188,521,512,577

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	0	(3,816,767,500)	0	0	(3,816,767,500)

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	20,509,660,823	0	0	20,509,660,823

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	1,379,824,220	1,379,824,220	1,379,824,220

2015.12.31 (기말자본)	9,700,035,000	10,650,057,969	10,485,091,700	(9,669,427,070)	11,465,722,599	183,770,192,029	1,658,280,492	1,658,280,492	206,594,230,120

2016.01.01 (기초자본)	9,700,035,000	10,650,057,969	10,485,091,700	(9,669,427,070)	11,465,722,599	183,770,192,029	1,658,280,492	1,658,280,492	206,594,230,120

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	0	(3,816,767,500)	0	0	(3,816,767,500)

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	16,397,455,148	0	0	16,397,455,148

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	954,343,805	954,343,805	954,343,805

2016.12.31 (기말자본)	9,700,035,000	10,650,057,969	10,485,091,700	(9,669,427,070)	21,165,757,599	196,350,879,677	2,612,624,297	2,612,624,297	220,129,261,573

현금흐름표
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	19,824,042,531	15,927,221,678	13,410,382,488

당기순이익(손실)	16,397,455,148	20,509,660,823	18,805,535,454

조정	8,259,098,362	221,332,770	(3,157,813,296)

법인세비용	5,391,887,527	6,109,072,343	5,391,421,464

당기손익인식금융자산평가손실	82,280,000	0	0

대손상각비	388,939,232	102,737,113	505,930,649

외화환산손실	20,970	343,905	0

매도가능금융자산처분손실	2,644	80,182,193	0

매도가능금융자산손상차손	1,357,829,500	586,138,523	0

재고자산평가손실	2,138,577,065	68,902,084	150,353,523

유형자산처분손실	236,175,004	24,111,347	48,751,767

무형자산처분손실	29,700,000	0	37,400,000

감가상각비	1,945,696,739	1,775,906,700	1,695,557,130

무형자산상각비	75,550,872	141,082,377	194,721,395

반품충당부채의 증가(감소)	299,260,474	88,628,678	102,398,714

이자수익	(1,868,894,781)	(1,982,505,637)	(2,444,647,390)

외화환산이익	(2,154,318)	0	(865,930)

유형자산처분이익	(49,000)	(29,154,021)	(9,029,952)

배당금수익	(64,471,500)	(58,365,000)	(60,850,500)

무형자산손상차손	0	0	1,760,000

장기대여금손상차손	0	0	923,478,515

단기금융자산처분이익	0	0	(26,087,899)

잡이익	0	0	(9,509,352)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	2,694,663,608	(4,571,619,516)	(14,186,573,355)

재고자산의 감소(증가)	(163,605,755)	(1,521,188,541)	(3,217,493,540)

기타비유동자산의 감소(증가)	1,555,552	(24,252,087)	283,717,151

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(3,854,628,144)	(678,614,690)	3,669,509,110

기타유동부채의 증가(감소)	(429,237,327)	109,926,999	(144,075,095)

미수금의 감소(증가)	0	0	(1,097,851,967)

미지급금의 증가(감소)	0	0	4,970,524,419

미지급비용의 증가(감소)	0	0	63,647,847

이자수취	1,988,730,537	2,023,682,881	2,412,126,872

배당금수취	64,471,500	58,365,000	60,850,500

법인세납부(환급)	(6,885,713,016)	(6,885,819,796)	(4,710,317,042)

투자활동현금흐름	(6,847,850,893)	(547,674,566)	(17,567,412,291)

단기금융상품의 처분	25,693,315,456	25,994,158,583	51,485,746,719

당기손익인식금융자산의 처분	3,000,000,000	0	0

단기대여금의 감소	130,806,790	224,142,617	193,120,987

매도가능금융자산의 처분	5,100,167,535	401,222,363	0

건물의 처분	0	56,162,422	0

기계장치의 처분	23,000,000	42,200,000	0

기타유형자산의 처분	2,100,000	24,455,760	37,460,000

회원권의 처분	900,000,000	450,000,000	1,700,000,000

장기대여금의 감소	55,574,026	0	84,502,000

보증금의 감소	90,000,000	170,000,000	107,364,000

단기금융상품의 취득	(28,685,258,907)	(17,855,025,728)	(58,933,762,132)

단기대여금의 증가	(31,766,026)	0	(44,512,000)

매도가능금융자산의 취득	(4,927,397,261)	(6,466,795,000)	(21,560,000)

기계장치의 취득	(577,382,270)	(884,527,000)	(353,837,878)

기타유형자산의 취득	(985,379,871)	(985,771,637)	(1,106,156,065)

건설중인자산의 취득	(5,860,357,068)	(471,275,246)	(241,300,000)

무형자산의 취득	(17,158,862)	(8,377,300)	(10,107,840)

회원권의 취득	(22,000,000)	(1,000,000,000)	0

장기대여금의 증가	(125,195,747)	(102,590,000)	(137,227,382)

보증금의 증가	(610,918,688)	(135,654,400)	(100,500,000)

건물의 취득	0	0	(72,000,000)

토지의 취득	0	0	(10,154,642,700)

재무활동현금흐름	(3,816,767,500)	(3,816,767,500)	(3,816,767,500)

배당금지급	(3,816,767,500)	(3,816,767,500)	(3,816,767,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,133,348	(59,803)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,161,557,486	11,562,719,809	(7,973,797,303)

기초현금및현금성자산	48,608,642,919	37,045,923,110	45,019,720,413

기말현금및현금성자산	57,770,200,405	48,608,642,919	37,045,923,110