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환인제약 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2022.01.01 부터
2022.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 환인제약 주식회사
대 표 이 사 : 이 광 식, 이 원 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)
(전 화) 02-405-3000
(홈페이지) http://www.whanin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 수
(전 화) 02-405-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 11
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 16
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 17
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 20
7. 기타 참고사항 ----------------------- 32
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 122
5. 재무제표 주석 ----------------------- 129
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 204
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 205
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 205
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 207
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 207
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 215
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 222
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 222
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 223
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 224
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 224
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 227
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 228
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 232
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 234
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 234
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 236
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 239
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 241
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 243
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 243
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 243
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 244
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 244
XII. 상세표 ----------------------- 245
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 245
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 245
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 246
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 247
1. 전문가의 확인 ----------------------- 247
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 247
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

회사의 명칭	영문

환인제약 주식회사	Whan In Pharm Co.,Ltd.

앰브로비앤피 주식회사	AMBRO B Co.,Ltd.

애즈유 주식회사	AsYou Co.,Ltd.

라. 설립일자당사는 의약품 제조 및 매매업 등을 영위할 목적으로 1978년 6월 설립되었으며, 1996년 7월 3일 기업공개를 실시하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

(1) 주 소: 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)
(2) 전화번호: 02-405-3000
(3) 홈페이지: http://www.whanin.com

바. 주요 사업의 내용당사는 질병 퇴치를 통해 건강한 사회에 이바지 하고자 하는 목적으로 의약품을 제조하여 병원 등에 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 신약의 연구개발을 통하여 우수의약품 개발을 목표로 하고 있습니다. 상세한 내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다.

사. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996.07.03	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지

변동년월	본점 소재지

1993.09	서울특별시 송파구 새말로 117

2017.11	서을특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.01.29	-	-	-	사외이사 하광수(임기중 사임)

2018.03.23	정기주총	사외이사 장규형	대표이사 이광식	-

2019.03.22	정기주총	-	대표이사 이원범사외이사 조경석	-

2020.03.20	정기주총	사외이사 이점규	-	사외이사 안성철

2021.03.19	정기주총	-	대표이사 이광식사외이사 장규형	-

2022.03.18	정기주총	사외이사 황상원	대표이사 이원범	사외이사 조경석

- 2023년 3월 24일 개최 예정인 제41기 정기주주총회에서 임기가 만료되는 이점규 사외이사가 재선임될 예정입니다.

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

- 2017. 11 프랑스 세르비에 항우울제 '아고틴정' 국내 독점 공급계약 체결
- 2018. 01 뇌전증 신약 '제비닉스' 국내 독점 라이센스 계약 체결
- 2019. 01 앰브로비앤피(주) 종속회사 편입
- 2019. 08 GSK 한국법인과 신경과 의약품 4개(리큅 외) 브랜드 전략적 제휴 체결
- 2020. 02 와이브레인, 뇌파진단시스템 공동사업 계약 체결
- 2020. 03 애즈유(주) 설립 및 종속회사 편입
- 2020. 03 헝가리 Gedeon Richter사 조현병치료제 '카리프라진'국내 도입독점계약 체결
- 2020. 11 한국얀센공장 양수도 계약 체결
- 2022. 03 한국얀센공장 양수도 취득 완료
- 2022. 02 (주)마니커 건물 및 토지 양수도 계약 체결
- 2022. 04 (주)마니커 건물 및 토지 양수도 취득 완료

라. 연결대상 종속회사의 연혁

- 2018. 07 앰브로비앤피 주식회사 설립
- 2020. 03 애즈유 주식회사 설립
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2022년말)	제40기(2021년말)	39기(2020년말)

보통주	발행주식총수	18,600,070	18,600,070	18,600,070

액면금액	500	500	500

자본금	9,700,035,000	9,700,035,000	9,700,035,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	9,700,035,000	9,700,035,000	9,700,035,000

※ 전기 이전 이익 소각으로 인하여 당기말 현재 당사의 발행주식의 액면금액과 자본금 간에 400,000천원의 차이가 발생합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,400,070	19,400,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	800,000	800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,600,070	18,600,070	-

Ⅴ. 자기주식수	3,333,000	3,333,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,267,070	15,267,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,333,000	-	-	-	3,333,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 최근의 정관 개정정관의 최근 개정일은 2020년 3월 20일 제38기 정기주주총회입니다. 제41기 정기주주총회(2023년 3월 24일 예정) 안건에는 아래와 같은 내용의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 의약품 제조업 및 판매업
2. 의약부외품 제조업 및 판매업
3. 의약품 도매업
4.~16. (생 략)	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. (좌 동)
2. (좌 동)
3. (좌 동)
4.~15. (생 략)
16. 동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업
17. 연구개발 및 연구개발 용역업
18. 위 부대사업일체	사업의 다각화

제14조 (전환사채의 발행 및 배정)① (생 략)1. 사채의 액면 총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면 총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	제14조 (전환사채의 발행 및 배정)① (생 략) 1. 사채의 액면 총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면 총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	사채발행 한도의증액

제15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)① (생 략)1. 사채의 액면 총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면 총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)① (생 략)1. 사채의 액면 총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면 총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	사채의 발행한도증액

부 칙
제1조 (시행일)본 개정 정관은 제38기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	부 칙제1조 (시행일)본 개정 정관은 제41기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.20	제38기 정기주주총회	의료기기 제조, 임대업 및 소매업 의료기기 사업을 구체적 명시
1. 사업의 개요

가, 사업의 개요당사는 의약품을 제조하여 병원 등에 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 회사 전체 매출액 중 80%이상이 정신신경용제 매출이 차지하고 있습니다. 2022년 IMS DATA 기준 국내 정신치료 약물시장의 점유율 1위로써 우수한 영업력으로 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다.당사는 전략적인 영업단위로 단일의 보고부문을 가지고 있습니다. 단일의 보고부문은 동일한 성격의 생산품과 용역을 제공하며 해당 영업단위에서 요구되는 기술과 마케팅 전략이 동일하므로 통합하여 운영되고 있습니다.당사의 보고부문은 의약품 부문으로 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 이상인 고객은 존재하지 않습니다. 또한, 당사 대부분의 영업활동은 국내에서 이루어지므로 본사 소재지 국가에 귀속되는 수익과 수익이 발생하는 모든 외국에귀속되는 수익 등에 대하여 별도 공시하지 않습니다. 나. 연결대상 종속회사의 영업 개황① 앰브로비앤피(주)는 2018년 7월 법인 설립하여 의약품 연구개발을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2022년말 자산총액은 10억 6천만원이며, 당기 순손실은 4억 9천 4백만원 입니다.② 애즈유(주)는 2020년 3월 법인 설립하여 종합유통을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2022년말 자산총액은 12억 1천만원이며, 당기 순손실은 1억 3천만원 입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위: 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표 등	매출액(구성비)

의약품부문	제품및상품	정신신경용제	정신.신경질환치료	리페리돈, 쿠에타핀 등	155,251,069(79.92)

순환계 용약	순환장애 치료	아토르스타 등	12,051,581(6.20)

소화성궤양용제	궤양치료, 간장보호	환인라베프라졸 등	5,298,780(2.73)

해열 소염 진통제	해열 및 진통제	쎌콕 등	6,023,315(3.10)

골다공증 치료제	골다공증예방치료	프로이반 등	4,189,233(2.16)

기 타	항생물질 제제외	M.V.H(주) 등	11,444,442(5.89)

합 계	194,258,420(100.00)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제41기	제40기	제39기

의약품부문	제품 및상품	정신신경용제	수 출	1,513	490	1,012

내 수	153,738	143,692	140,924

합 계	155,251	144,182	141,936

순환계용약	수 출	-	-	-

내 수	12,052	10,903	10,428

합 계	12,052	10,903	10,428

해열소염진통제	수 출	-	-	-

내 수	6,023	4,890	4,178

합 계	6,023	4,890	4,178

소화성궤양용제	수 출	-	-	-

내 수	5,299	4,720	3,967

합 계	5,299	4,720	3,967

골다공증 치료제	수 출	-	-	-

내 수	4,189	4,911	4,390

합 계	4,189	4,911	4,390

기타	수 출	-	-	-

내 수	11,444	7,573	6,427

합 계	11,444	7,573	6,427

합 계	수 출	1,513	490	1,012

내 수	192,745	176,689	170,314

합 계	194,258	177,179	171,326

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사의 제품 판매는 총괄영업본부장의 지휘아래 영업1, 2본부, 영업관리팀, 도매팀 등을 통해 이루어지며, 영업에 필요한 제반 시장조사 및 지원 방안은 마케팅실의 주도하에 영업부문을 지원하고 있습니다.

(2) 판매경로- 회사 → 병원- 회사 → 도매상 → 병원, 의원, 약국(3) 판매방법 및 조건① 판매방법: 제품생산 → 영업부 → 주문서 수령 → 병원, 도매상에 외상납품→ 대금 회수② 판매조건: 판매된 제품에 대하여는 100% 외상매출 후 1~6개월 사이에 해당결제일자에 대금 회수③ 결제방법: 외상매출된 제품의 대금회수 방법은 현금과 어음 등으로 결제되며,현재 현금결제 비율이 68.4%, 어음결제 비율이 31.6%정도 임.

(4) 판매전략의사를 대상으로 한 디테일 영업의 강화 및 비용절감, 매출채권의 효율화, 우수 의약품 생산 등을 통한 타사와의 경쟁력 제고 및 업체들간의 경쟁 강화 등에 적극적으로 대처함으로써 급변하는 시장여건 변화에 만전을 기하고 있음.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.당기말 및 전기말 현재 신용위험에 노출된 당사의 금융자산은 다음과 같으며, 장부금액은 신용위험에 대한 초대 노출정보를 표시하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	35,502,986	62,788,408

단기금융상품	12,790,902	22,965,712

상각후원가측정금융자산	12,924,272	24,790,538

장기금융상품	3,000	3,000

매출채권및기타채권	71,775,183	63,042,891

당기손익_공정가치측정금융자산	29,599,142	40,085,648

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	17,114,673	18,368,097

기타금융자산	1,520,823	768,633

합 계	181,230,981	232,812,927

(2) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.당사는 과거 3개년 동안 금융기관으로부터 차입이 없으므로 유동성위험이 매우 낮습니다.전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.(3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적으로 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것 입니다. 당사는 외화자산 및 부채의 금액적 중요성이 낮으며, 차입금도 없기 때문에 시장위험을 상쇄하기 위하여 외화파생상품이나 이자율스왑 등을 보유하고 있지 않습니다.

(4) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환윈험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 입니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.(5) 자본위험관리당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.당사의 당기말 및 전기말 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계	35,275,895	35,900,732

자본총계	333,527,973	316,958,336

부채비율	10.6%	11.3%

나. 위험관리 정책당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있으며, 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다.위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 수준여부를 어떻게 관리하는지 감독하고 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무 정보(단위: 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	197,421	242,412	214,355

ㆍ현금및현금성자산	36,776	64,056	36,074

ㆍ단기금융상품	12,791	22,966	11,944

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	24,801	36,160	35,096

ㆍ매출채권및기타채권	72,262	63,120	64,040

ㆍ상각후원가측정유가증권	12,924	22,780	33,842

ㆍ재고자산	37,060	32,745	32,765

ㆍ기타금융자산	63	81	65

ㆍ기타유동자산	744	504	529

[비유동자산]	171,953	110,777	115,205

ㆍ장기금융상품	3	3	3

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	4,798	3,926	2,964

ㆍ기타포괄손익_공정가치측정금융자산	17,115	18,368	24,770

ㆍ상각후원가측정유가증권	0	2,010	2,010

ㆍ관계기업투자	1,985	1,886	1,198

ㆍ유형자산	109,598	45,082	43,582

ㆍ투자부동산	33,565	34,058	34,551

ㆍ무형자산	3,176	2,969	2,988

ㆍ사용권자산	256	1,787	2,240

ㆍ기타금융자산	1,457	688	899

자산총계	369,374	353,189	329,560

[유동부채]	31,750	30,900	26,725

ㆍ매입채무및기타채무	23,622	18,449	14,989

ㆍ환불부채	1,377	2,552	1,728

ㆍ리스부채	186	416	547

ㆍ당기법인세부채	3,330	5,571	5,696

ㆍ기타금융부채	586	401	596

ㆍ기타유동부채	2,649	3,511	3,169

[비유동부채]	3,696	5,063	6,233

ㆍ환불부채	949	1,014	1,465

ㆍ충당부채	1,192	337	-

ㆍ리스부채	64	1,305	1,643

ㆍ이연법인세부채	368	1,098	2,011

ㆍ기타금융부채	1,123	1,309	1,114

부채총계	35,446	35,963	32,958

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	333,511	316,940	296,115

[자본금]	9,700	9,700	9,700

[기타불입자본]	11,147	11,466	11,466

[이익잉여금]	314,790	295,449	273,163

[기타자본구성요소]	-2,126	325	1,787

[비지배지분]	417	286	487

자본총계	333,928	317,226	296,602

자본과부채총계	369,374	353,189	329,560

매출액	198,935	177,776	171,705

영업이익	29,810	31,276	28,418

법인세비용차감전순이익	29,808	33,881	31,082

당기순이익	23,733	26,459	23,191

ㆍ지배기업소유주지분	23,921	26,660	23,388

ㆍ비지배지분	-188	-201	-197

ㆍ주당순이익(원)	1,567	1,746	1,532

ㆍ연결대상 종속회사 수	2	2	2

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 별도재무 정보(단위: 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	195,365	240,673	212,723

ㆍ현금및현금성자산	35,503	62,788	35,012

ㆍ단기금융상품	12,791	22,966	11,944

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	24,801	36,160	35,096

ㆍ매출채권및기타채권	71,775	63,043	63,826

ㆍ상각후원가측정금융자산	12,924	22,781	33,842

ㆍ재고자산	36,838	32,488	32,648

ㆍ기타금융자산	63	81	65

ㆍ기타유동자산	670	366	290

[비유동자산]	173,439	112,186	116,608

ㆍ장기금융상품	3	3	3

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	4,798	3,926	2,964

ㆍ기타포괄손익_공정가치측정금융자산	17,115	18,368	24,770

ㆍ상각후원가측정금융자산	0	2,010	2,010

ㆍ종속기업투자	1,699	1,694	1,834

ㆍ관계기업투자	1,985	1,886	1,230

ㆍ유형자산	109,396	45,041	43,565

ㆍ투자부동산	33,565	34,058	34,551

ㆍ무형자산	3,165	2,725	2,543

ㆍ사용권자산	256	1,788	2,239

ㆍ기타금융자산	1,457	687	899

자산총계	368,804	352,859	329,331

[유동부채]	31,578	30,836	26,650

ㆍ매입채무및기타채무	23,485	18,392	14,921

ㆍ환불부채	1,377	2,552	1,728

ㆍ리스부채	186	416	546

ㆍ당기법인세부채	3,330	5,572	5,696

ㆍ기타금융부채	586	401	596

ㆍ기타유동부채	2,614	3,503	3,163

[비유동부채]	3,698	5,065	6,234

ㆍ환불부채	949	1,014	1,464

ㆍ충당부채	1,192	337	-

ㆍ리스부채	64	1,305	1,643

ㆍ이연법인세부채	368	1,098	2,011

ㆍ기타금융부채	1,125	1,311	1,116

부채총계	35,276	35,901	32,884

[자본금]	9,700	9,700	9,700

[기타불입자본]	11,466	11,466	11,466

[이익잉여금]	314,488	295,467	273,494

[기타자본구성요소]	-2,126	325	1,787

자본총계	333,528	316,958	296,447

자본과부채총계	368,804	352,859	329,331

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	194,258	177,179	171,327

영업이익	30,634	33,417	29,293

법인세비용차감전순이익	29,675	33,770	31,606

당기순이익	23,600	26,347	23,676

주당순이익(원)	1,546	1,726	1,551

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 당사는 유입되는 현금에 대하여 미래의 성장동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정이며, 또한 주주중심의 경영을 시현하고자 배당도 계속적으로 실시할 예정입니다.당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,921	26,660	23,388

(별도)당기순이익(백만원)	23,601	26,347	23,676

(연결)주당순이익(원)	1,567	1,746	1,532

현금배당금총액(백만원)	4,580	4,580	4,580

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.15	17.18	19.58

현금배당수익률(%)	보통주	1.71	1.72	1.78

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	300	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	25	1.74	1.74

- 상기 평균배당수익률은 3년, 5년간 배당수익률 합을 3, 5로 나눈 수치입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	안진회계법인	적정	해당 사항 없음	매출할인 및 매입환입

제40기(전기)	안진회계법인	적정	해당 사항 없음	매출할인 및 매입환입

제39기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	매출할인 및 매입환입

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기(당기)	안진회계법인	별도/연결재무제표감사(분기/반기/연간)및 내부회계관리제도 감사	195백만원	1,832	195백만원	1,759

제40기(전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표감사(분기/반기/연간)및 내부회계관리제도 검토	148백만원	1,361	148백만원	1,360

제39기(전전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표감사(분기/반기/연간)및 내부회계관리제도 검토	140백만원	1,350	140백만원	1,248

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022.03.09	감사위원회 감사위원감사인: 업무수행담당이사 외 1인	서면	2021년 감사업무수행 결과 보고

2	2022.12.29	감사위원회 감사위원감사인: 업무수행담당이사 외 1인	서면	2022년 감사업무수행 계획

3	2023.03.07	감사위원회 감사위원감사인: 업무수행담당이사 외 1인	서면	2022년 감사업무수행 결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견

사업연도	감사인	감사의 의견	지적사항

제41기(당기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제40기(전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제39기(전전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 3명을 포함한 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사의 이사회 의장에 관한 사항은 다음과 같습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이 광 식	겸직(대표이사 회장)	당사 정관 제34조(이사의 직무) 1항에 의거하여 이사회 의장으로 선임 함.

- 상기 이 외의 이사회 구성원의 상세한 내역은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회일 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

- 2022년 3월 18일 개최한 제40기 정기주주총회 결과입니다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이광식(출석률: 100%)	이원범(출석률: 100%)	조경석(출석률: 100%)	이점규(출석률: 100%)	장규형(출석률: 90%)	황상원(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1	2022.02.07	- 제40기 연결재무제표, 별도재무제표 심의의 건- 2021년 영업보고서 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2	2022.02.17	- 유형자산(토지, 건물) 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022.02.28	- 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2022.03.18	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2022.03.28	- 2022년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건- 사규 개정 및 제정 승인의 건- 조직기구 개편 및 인사명령의 건- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2022.05.11	- 지점 설치에 관한 건- 사업자단위과세 신청에 관한 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	-	-

7	2022.06.27	- 2022년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고 (향남공장 조직 신설에 따른 운영 계획 보고)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2022.09.05	- 타법인 신주발행 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2022.10.04	-ISO37001(부패방지경영시스템) 경영 검토에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2022.11.28	- 부패방지경영시스템 내부심사 및 외부심사 결과보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 2022년 3월 18일 개최한 제40기 정기주주총회에서 조경석 사외이사는 임기만료 퇴임하였으며, 황상원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

마. 이사회내 위원회당사의 정관 제38조의2(위원회)에 의거하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 사항은 「2. 감사제도에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 바. 이사의 독립성 당사는 상법 제542조의8에 의거 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 이하로 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 및 사외이사 후보자는 이사회의 의결을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고있습니다. 이러한 절차에따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사(사내이사)	이광식	이사회	업무 총괄	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	없음	본인	3년	연임(8회)

대표이사(사내이사)	이원범	이사회	업무 총괄	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	없음	특수관계인	3년	연임(3회)

감사위원	장규형	이사회	사외이사	법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	없음	없음	3년	연임(1회)

감사위원	이점규	이사회	사외이사	회계분야 실무경험이나 전문지식을 바탕으로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하다고 판단	없음	없음	3년	-

감사위원	황상원	이사회	사외이사	여러 회사에서 업무를 수행한 경험을 바탕으로 경영진의 업무집행 및준법 경영에 대한 투명한 감시활동의 적임자로 판단.	없음	없음	3년	-

사. 사외이사의 전문성당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않고 있습니다.그러나 직무수행에 필요한 경영정보 등은 전략기획팀과 재경팀을 통해 제공하고 있습니다. 향후 경영상 필요시 설치 검토를 시행할 예정입니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼정회계법인	전원	-	삼정회계법인 내부회계관리제도감사위원회 온라인 교육
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에서 후보를 선정, 주주총회를 통하여 선출되고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사이 업무 및 회계를 감사하고 이사화에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 외부감사인 선임에 있어 이를 선정하고 있습니다.또한, 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무 조직으로 부터 정기 및 수시 감사자료를 보고 받고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이점규	예	- 코위버(주) 경영지원본부 상무이사- 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사	예	상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자(3호 유형)	- 코위버(주) 경리부 부장근무 (2000~2009년)- 코위버(주) 경영지원본부 이사근무 (2010~2016년)

장규형	예	- 서울중앙지방법원 판사- 서울회생법원 판사- 현) 법무법인광장 변호사	-	-	-

황상원	예	- 삼성전자 무선사업부 시니어 매너저- 톰슨로이터 기업본부 본부장- 현) 럭스로보 교육사업부 CCO	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(3명 중 3명 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이점규 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이점규 사외이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 활동

차	일 시	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조경석(출석률: 100%)	장규형(출석률:100%)	이점규(출석률: 100%)	황상원(출석률: 100%)

1	2022.02.07	- 2021년 결산 재무제표 검토의 건- 2021년 내부회계관리제도 운영 평가- 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.04.25	- 2022년 1/4분기 연결재무제표 및별도재무제표 검토의 건- 2022년 1분기 CP 관리 사항 보고- 내부회계관리제도 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

3	2022.07.25	- 2022년 2/4분기 연결재무제표 및별도재무제표 검토의 건- 2022년 2분기 CP 관리 사항 보고- 2022년 2분기 내부회계관리제도 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

4	2022.10.24	- 2022년 3/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건- 2022년 3분기 CP 관리 사항 보고- 2022년 3분기 내부회계관리제도 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

5	2022.12.19	- 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

- 2022년 3월 18일 개최한 제40기 정기주주총회에서 조경석 감사위원은 임기만료 퇴임하였으며, 황상원 감사위원이 신규 선임되었습니다.

마.감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼정회계법인	전원	-	삼정회계법인 내부회계관리제도감사위원회 온라인 교육

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	4	부장2, 과장1, 대리1명(평균 16년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법관리팀	6	부장1, 차장1, 주임2, 사원2명(평균 6년)	내부감사 및 컴플라이언스 프로그램 관리 업무

사. 준법지원인에 관한 사항

- 해당사항 없음(최근 사업연도말 자산총액 5,000억원 미만 상법 시행령 제39조)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2022.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,600,070	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,333,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,267,070	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정한는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를발행하는 경우6. 회사가 액면총액 50억 원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하,는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 및제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일,	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	(주) KB국민은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.whanin.co.kr)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제40기주주총회(2022.03.18)	제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 사내이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제39기주주총회(2021.03.19)	제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 사내이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제38기주주총회(2020.03.20)	제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 사외이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이광식	본인	보통주	3,465,170	18.63	3,465,170	18.63	-

이원범	특수관계인	보통주	609,067	3.27	609,067	3.27	-

계	보통주	4,074,237	21.90	4,074,237	21.90	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	생년월일	주요경력	최종학력	주요직무	재직기간

이광식	1947.11.05	환인제약(주)대표이사 회장	서울대 약대 졸업	경영총괄	1978.12~현재

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이광식	4,074,237	21.90	특수관계인포함

FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	1,858,146	9.99	특별관계자포함

국민연금	981,949	5.28	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,040	15,057	99.89	5,365,828	18,600,070	28.85	-

마. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 천주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

주가	최 고	17,200	17,250	17,200	17,500	17,700	18,150

최 저	15,800	16,850	16,350	16,750	17,100	17,100

평 균	16,795	17,166	16,950	17,171	17,482	17,660

일거래량	최 고	34	59	107	39	39	69

최 저	5	4	5	6	6	8

월간거래량	346	405	616	338	253	603
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광식	남	1947.11	대표이사회장	사내이사	상근	경영총괄	- 서울대 약대졸- 서울대 보건대학	3,465,170	0	본인	1978.12~ 현재	2024.03.19

이원범	남	1974.10	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	- 서울대공학 석사- 미 듀크대 MBA- 환인제약(주)	609,067	0	자	2006.01~ 현재	2025.03.18

장규형	남	1976.02	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 서울대학교 섬유고분자공학과 졸업- 서울지방법원 판사- 서울회생법원판사- (현) 법무법인광장 변호사	0	0	없음	2018.03(주총선임)	2024.03.19

이점규	남	1966.05	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 코위버(주) 경영지원본부 상무이사- 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사	0	0	없음	2020.03(주총선임)	2023.03.20

황상원	남	1978.07	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저- 톰슨로이터 기업본부 본부장- 현) 럭스로보 교육사업부 CCO	0	0	없음	2022.03(주총선임)	2025.03.18

김윤배	남	1959.10	부사장	미등기	상근	생산본부장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	2012.12~ 현재	-

이승식	남	1962.09	부사장	미등기	상근	영업본부장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	1986.09~현재	-

이동수	남	1965.08	전무이사	미등기	상근	경영본부장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	1994.04~현재	-

신호철	남	1973.09	상무이사	미등기	상근	중앙연구소장	- 서울대 약학(석사)- 위스콘신대 매디슨캠퍼스 약학(박사)- SK케미칼	0	0	없음	2018.04~ 현재	-

서승훈	남	1974.09	상무이사	미등기	상근	사업개발실장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	2016.04~현재	-

정동진	남	1977.01	상무이사	미등기	상근	서울연구소장	- 서울대 제약학(박사)- 부광약품- 삼일제약	0	0	없음	2022.02~현재	-

나. 타회사 임원 겸직 현황(2022년 12월 31일 현재)

직 명	성 명	회사명	비 고

대표이사 사장	이 원 범	앰브로비앤피(주)	사내이사

전무이사	이 동 수	앰브로비앤피(주)애즈유(주)	대표이사

다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022.12.31 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이점규	남	1966.05	사외이사	- 코위버(주) 경영지원본부 상무이사- 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사	2023.03.24	-

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	349	-	32	-	381	7년	27,199	71	22	13	35	-

제약	여	155	-	26	-	181	4년	8,330	46	-

합 계	504	-	58	-	562	6년1개월	35,529	63	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,076	179	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,521	304	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,431	715	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	90	30	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이 광 식	대표이사회장	936	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	936	주주총회 결의로 정한 이사보수한도의 범위내에서 수행 직무의 가치를 반영한 급여총액936백만원의 1/12를 매월 균등지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이 광 식	대표이사회장	936	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	936	주주총회 결의로 정한 이사보수한도의 범위내에서 수행 직무의 가치를 반영한 급여총액936백만원의 1/12를 매월 균등지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)가. 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

환인	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간의 출자현황(2022년 12월 31일)

피출자회사출자회사	앰브로비앤피(주)(종속회사)	애즈유(주)(종속회사)	마이다스동아바이오내비게이터 투자조합(관계기업)

환인제약(주)	61.9%	100.00%	34.09%

다. 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

이 원 범	대표이사(사장)	앰브로비앤피(주)	사내이사

이 동 수	전무이사	앰브로비앤피(주)애즈유(주)	대표이사

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	1,694	1,000	-996	1,698

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	3	1	4	2,661	1,300	-356	3,605

계	3	3	6	4,355	2,300	-1,352	5,303

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

종속기업	앰브로비앤피(주)

종속기업	애즈유(주)

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자	관계	매출	매입 등	기타수익

앰브로비앤피(주)	종속기업	1,200	-	-

애즈유(주)	종속기업	29,902	112,641	-

합 계	31,102	112,641	-

(전기) (단위: 천원)

특수관계자	관계	매출	매입 등	기타수익

앰브로비앤피(주)	종속기업	1,200	-	5,000

애즈유(주)	종속기업	3,000	53,316	-

합 계	4,200	53,316	5,000

(3) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	관 계	당기말기타금융부채	전기말기타금융부채

앰브로비앤피(주)	종속기업	1,000	1,000

애즈유(주)	종속기업	1,000	1,000

합 계	2,000	2,000
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용 진행사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020년11월26일	주요사항보고서(유형자산양수결정)	토지 및 건물 양수- 양도회사: 주식회사 한국얀센- 양수금액: 46,000,000,000원	- 이사회결의일: 2020.11.26- 계약체결일: 2020.11.27- 양수기준일: 2022.03.31- 계약금: 4,600,000,000원(2020.11.27)- 잔 금: 41,400,000,000원(2022.03.31예정)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행사항

서울중앙지방법원(주1)	국민건강보험공단	당사	손해배상책임	18,000	2심 진행 중

서울중앙지방법원(주2)	당사	국민건강보험공단	부당이득반환	50,188	1심 진행 중

(주1) 위 소송관련 손해배상금 원금 18,000천원 및 관련 이자상당액 2,978천원은 보고기간말 현재 모두 선납완료 하였습니다.
(주2) 당기말 현재 위 소송관련 총 납부고지금액 50,188천원 중 20,912천원은 납부 완료하였으며, 차기 중 29,276천원을 납부 예정입니다.

나. 우발채무 등(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항 없음(2) 그 밖의 우발부채와 약정사항① 당기말 현재 당사는 무역화거래와 관련하여 우리은행으로부터 USD 700,000 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다.② 당기말 현재 당사는 가압류 담보를 위한 공탁금 및 이행지급을 제공할 목적으로 서울보증보험(주)에 보증금 3,400천원 및 100,500천원을 제공받고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제 현황- 해당 사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

앰브로비앤피(주)	2018.07.05	서울시송파구	의약품 등 신기술,신제품의 연구개발	1,062	의결권의 과반수이상소유	-

애즈유(주)	2020.03.11	서울시송파구	종합유통업	1,210	소유지분율100%	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	앰브로비앤피(주)	793-86-01124

애즈유(주)	119-88-01747
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

앰브로비앤피(주)	비상장	2018.07.05	경영참여	14	17,857	51.02	514	10,000	1,000	-865	27,857	61.9	649	1,062	-494

애즈유(주)	비상장	2020.03.05	경영참여	900	290,000	100.00	1,180	-	-	-131	290,000	100.0	1,049	1,210	-131

마이다스동아바이오내비게이터투자조합	비상장	2020.06.17	단순투자	1,230	1,980	34.01	1,886	300	300	-201	2,280	34.01	1,985	5,868	-590

삼성전자(주)	상장	2021.10.14	단순투자	100	1450	0.00	113	-	-	-33	80	0.00	80	448,424,507	55,654,077

기업은행(주)	상장	2021.11.05	단순투자	699	64,310	0.01	662	-	-	-30	64310	0.01	632	397,897,911	2,454,789

삼성카드(주)	상장	2022.12.21	단순투자	-	-	-	-	30,724	1,000	-92	32,724	0.03	908	29,623,193	622,254

합 계	-	-	4,355	-	2,300	-1,352	-	-	5,303	-	-

※ 당사는 기업회계기준에 따라 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.당기 중 종속기업 투자주식 앰브로비앤피(주), 애즈유(주)에 대해 순자산가치평가법 등을 이용하여 회수가능액을 추정한 결과 장부금액이 회수가능액을 초과하여, 손상차손 996백만원을 인식하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음