한세예스24홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	5,694,627,682	4,264,018,713	7,772,229,057

현금및현금성자산	176,090,270	105,850,197	237,890,848

수취채권	4,656,895,660	3,468,472,262	7,392,439,814

당기법인세자산	307,703,655	114,854,910	140,855,090

기타유동자산	553,938,097	574,841,344	1,043,305

비유동자산	171,568,056,124	169,789,814,594	123,879,103,647

장기성 기타채권	62,125,000	62,125,000	62,125,000

매도가능금융자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000

종속기업투자	155,200,986,987	152,347,611,311	106,550,269,931

유형자산	122,075,228	163,855,118	37,764,307

투자부동산	15,860,220,868	16,890,792,439	16,901,876,461

무형자산	22,648,041	25,430,726	27,067,948

자산총계	177,262,683,806	174,053,833,307	131,651,332,704

부채

유동부채	15,970,612,281	13,842,027,342	9,732,004,719

지급채무	140,994,241	124,869,009	114,392,589

단기차입금	14,880,000,000	12,800,000,000	9,300,000,000

당기법인세부채

기타유동부채	397,734,140	365,141,607

기타금융부채	551,883,900	552,016,726	317,612,130

비유동부채	42,288,317,091	42,031,294,319	4,553,182,971

장기성 기타채무	109,090,000	109,090,000	109,090,000

장기차입금	37,000,000,000	37,000,000,000

퇴직급여채무	2,222,014,369	2,172,206,977	1,936,132,803

이연법인세부채	2,957,212,722	2,749,997,342	2,507,960,168

부채총계	58,258,929,372	55,873,321,661	14,285,187,690

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

기타불입자본	16,316,208,246	16,316,208,246	16,316,208,246

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)	82,687,546,188	81,864,303,400	81,049,936,768

자본총계	119,003,754,434	118,180,511,646	117,366,145,014

자본과부채총계	177,262,683,806	174,053,833,307	131,651,332,704

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,125,272,400	8,486,756,700	1,154,872,400	7,431,466,800	8,561,439,200	7,032,089,300

판매비와관리비	698,670,431	2,290,866,648	704,468,414	2,423,088,024	3,297,201,759	2,832,728,446

영업이익(손실)	426,601,969	6,195,890,052	450,403,986	5,008,378,776	5,264,237,441	4,199,360,854

기타이익	219,350,906	785,122,856	44,602	10,614,271	10,556,448	2,899,582

기타손실	248,101,571	355,164,419	20,000,000	75,000,000	100,120,000	4,435,586,082

금융이익	43,738,094	164,234,451	75,558,395	374,043,585	418,389,228	563,454,325

금융원가	291,271,896	908,987,017	186,866,844	332,378,953	513,995,957	374,766,218

법인세비용차감전순이익(손실)	150,317,502	5,881,095,923	319,140,139	4,985,657,679	5,079,067,160	(44,637,539)

법인세비용	(47,577,769)	257,853,135	10,635,909	(310,951,508)	247,023,112	(716,054,854)

당기순이익(손실)	197,895,271	5,623,242,788	329,776,048	4,674,706,171	4,832,044,048	671,417,315

기타포괄손익	(17,677,416)	(91,983,222)

보험수리적손익	(22,663,354)	(117,927,208)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익의 법인세효과	4,985,938	25,943,986

총포괄손익	197,895,271	5,623,242,788	329,776,048	4,674,706,171	4,814,366,632	579,434,093

주당이익

기본주당이익(손실)	5	141	8	117	121	17

희석주당이익(손실)	5	141	8	117	121	17

자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	16,310,274,314	(13,523,906)	83,670,502,675	119,967,253,083

자본의 변동	연차배당	(3,200,000,000)	(3,200,000,000)

당기순이익(손실)	671,417,315	671,417,315

무상증자

자기주식처분	5,933,932	13,523,906	19,457,838

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익	(91,983,222)	(91,983,222)

2014.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	81,049,936,768	117,366,145,014

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	81,049,936,768	117,366,145,014

자본의 변동	연차배당	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

당기순이익(손실)	4,832,044,048	4,832,044,048

무상증자

자기주식처분

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익	(17,677,416)	(17,677,416)

2015.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	81,864,303,400	118,180,511,646

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	81,049,936,768	117,366,145,014

자본의 변동	연차배당	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

당기순이익(손실)	4,674,706,171	4,674,706,171

무상증자

자기주식처분

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

2015.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	81,724,642,939	118,040,851,185

2016.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	81,864,303,400	118,180,511,646

자본의 변동	연차배당	4,800,000,000	4,800,000,000

당기순이익(손실)	5,623,242,788	5,623,242,788

무상증자

자기주식처분

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

2016.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	16,316,208,246	82,687,546,188	119,003,754,434

현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	5,213,516,179	4,742,233,092	5,010,756,165	4,466,332,080

영업으로부터 창출된 현금흐름	979,515,745	453,434,590	871,363,114	1,106,075,690

이자수취	164,234,451	374,043,585	418,389,228	563,454,325

이자지급	(908,987,017)	(332,378,953)	(513,995,957)	(374,766,218)

법인세납부(환급)	(243,486,500)	38,134,270	26,000,180	(199,431,417)

배당금수취	5,222,239,500	4,208,999,600	4,208,999,600	3,370,999,700

투자활동현금흐름	(2,419,473,069)	(21,358,932,289)	(41,642,858,289)	(3,133,076,620)

유형자산의 처분	10,454,546	10,454,546

수취채권의 회수	5,900,000,000	16,720,000,000	16,720,000,000	4,948,333,080

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,000,000,000	1,077,700,000

투자부동산의 처분	1,536,000,000

매도가능금융자산의 처분

수취채권의 증가	(7,000,000,000)	(11,400,000,000)	(12,400,000,000)	(8,155,833,220)

매도가능금융자산의 취득

종속기업투자의 취득	(2,853,375,676)	(26,515,465,980)	(48,797,341,380)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,727,273)	(173,180,615)

투자부동산의 취득	(173,180,615)

무형자산의 취득	(370,120)	(740,240)	(2,790,840)	(3,276,480)

재무활동현금흐름	(2,720,000,000)	16,700,000,000	36,500,000,000	(1,130,542,162)

단기차입금의 증가	21,990,000,000	43,500,000,000	64,050,000,000	15,900,000,000

자기주식의 처분	19,457,838

단기차입금의 상환	(19,910,000,000)	(22,800,000,000)	(23,550,000,000)	(13,850,000,000)

배당금지급	(4,800,000,000)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(3,200,000,000)

신주발행비

자기주식의 취득

현금및현금성자산의순증가(감소)	70,240,073	83,440,132	(132,040,651)	202,708,217

기초현금및현금성자산	105,850,197	237,890,848	237,890,848	35,182,631

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,803,037)	139,329	61,473	(5,081)

기말현금및현금성자산	176,090,270	321,330,980	105,850,197	237,890,848