대현 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제36기3분기 및 제35기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않았습니다.

재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	145,745,105,292	161,230,328,668

현금및현금성자산	9,426,313,283	14,734,701,557

단기금융상품	31,800,000,000	31,000,000,000

당기손익인식금융자산	0	3,681,440,000

매출채권 및 기타채권	19,219,045,598	27,865,703,978

재고자산	80,980,438,671	78,519,962,894

기타유동자산	4,319,307,740	5,428,520,239

비유동자산	90,021,782,603	88,469,594,468

매출채권 및 기타채권	284,516,000	191,524,000

매도가능금융자산	2,576,360,000	205,000,000

유형자산	14,387,231,440	14,000,097,004

투자부동산	57,797,429,092	58,185,854,560

무형자산	1,999,331,257	2,062,797,381

이연법인세자산	12,897,907,453	13,745,314,162

기타비유동자산	79,007,361	79,007,361

자산총계	235,766,887,895	249,699,923,136

부채

유동부채	50,229,028,276	69,741,861,046

매입채무 및 기타채무	48,217,536,964	52,313,958,504

당기법인세부채	669,286,200	13,182,241,466

이연수익	122,601,036	123,507,864

유동성충당부채	23,068,874	72,410,982

기타유동부채	1,196,535,202	4,049,742,230

비유동부채	18,682,877,630	17,358,638,934

매입채무 및 기타채무	910,000,000	900,000,000

순확정급여부채	17,772,877,630	16,458,638,934

부채총계	68,911,905,906	87,100,499,980

자본

자본금	26,906,155,000	26,906,155,000

기타불입자본	4,109,405,544	4,109,405,544

이익잉여금	135,839,421,445	131,583,862,612

자본총계	166,854,981,989	162,599,423,156

자본과부채총계	235,766,887,895	249,699,923,136

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	58,516,278,004	194,987,614,105	56,832,581,788	190,533,514,609

매출원가	26,271,123,688	87,976,325,550	25,456,000,564	85,284,236,144

매출총이익	32,245,154,316	107,011,288,555	31,376,581,224	105,249,278,465

판매비와관리비	31,430,323,956	100,097,333,848	30,666,944,784	97,627,984,836

영업이익	814,830,360	6,913,954,707	709,636,440	7,621,293,629

금융수익	311,938,198	931,206,707	240,542,163	601,294,105

금융비용	0	85,497,853	30,293,146	237,005,034

기타영업외수익	140,355,450	750,978,354	9,822,997	48,128,089,866

기타영업외비용	243,452,596	484,030,851	144,116,816	2,518,406,269

법인세비용차감전순이익	1,023,671,412	8,026,611,064	785,591,638	53,595,266,297

법인세비용	189,300,697	1,801,832,884	91,545,659	12,535,063,266

당기순이익	834,370,715	6,224,778,180	694,045,979	41,060,203,031

기타포괄손익	25,658,006	244,896,153	(334,335,832)	(1,003,007,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	25,658,006	244,896,153	(334,335,832)	(1,003,007,497)

확정급여제도의 재측정요소	25,658,006	244,896,153	(334,335,832)	(1,003,007,497)

총포괄이익	860,028,721	6,469,674,333	359,710,147	40,057,195,534

주당이익

기본주당순이익	19	141	16	927

자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	86,232,128,141	117,247,688,685

연차배당	0	0	(1,549,880,850)	(1,549,880,850)

당기순이익	0	0	41,060,203,031	41,060,203,031

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,003,007,497)	(1,003,007,497)

2016.09.30 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	124,739,442,825	155,755,003,369

2017.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	131,583,862,612	162,599,423,156

연차배당	0	0	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

당기순이익	0	0	6,224,778,180	6,224,778,180

확정급여제도의 재측정요소	0	0	244,896,153	244,896,153

2017.09.30 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	135,839,421,445	166,854,981,989

현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	447,108,955	3,537,392,361

당기순이익	6,224,778,180	41,060,203,031

법인세비용	1,801,832,884	12,535,063,266

이자수익	(757,370,315)	(547,396,845)

배당금수익	(34,600,000)	0

이자비용	2,884,627	237,005,034

당기손익인식금융자산평가이익	(46,062,809)	(53,500,000)

당기손익인식금융자산처분이익	(93,173,583)	(397,260)

당기손익인식금융자산평가손실	29,194,844	0

당기손익인식금융자산처분손실	53,418,382	0

유형자산처분이익	0	(47,651,583,871)

유형자산처분손실	23,895,899	225,459,812

무형자산처분이익	(108,666,667)	0

기부금	0	19,000,000

퇴직급여	2,232,972,732	2,196,660,020

대손상각비	(89,347,890)	(73,758,077)

감가상각비	4,049,120,816	4,237,045,004

무형자산상각비	10,500,003	10,500,000

재고자산처분이익	(10,260,318)	(102,220,253)

재고자산처분손실	190,175,520	1,611,493,517

운전자본 변동	(921,473,036)	(9,044,154,714)

매출채권의 감소	8,878,218,830	6,983,042,299

미수금의 증가	(162,999,142)	(29,067,743)

선급금의 감소(증가)	219,569,514	(20,596,514)

선급비용의 증가	(26,742,458)	(39,910,461)

미수부가세의 감소	918,581,138	1,032,240,245

재고자산의 증가	(2,640,390,979)	(1,944,783,634)

매입채무의 감소	(1,861,123,022)	(6,636,588,871)

미지급금의 감소	(1,140,176,570)	(359,347,750)

미지급비용의 증가	165,266,247	163,065,932

예수보증금의 감소	(1,250,388,195)	(1,954,076,637)

예수금의 감소	(3,391,690,112)	(2,817,157,803)

이연수익의 감소	(906,828)	(9,175,672)

선수금의 증가	7,262,000	0

유동성충당부채의 감소	(49,342,108)	0

퇴직금의 지급	(873,452,706)	(558,608,001)

사외적립자산의 감소(증가)	286,841,355	(2,853,190,104)

이자수익의 수취	1,412,182,286	714,009,859

이자비용의 지급	(2,884,627)	(253,864,646)

배당금의 수취	34,600,000	0

법인세의 납부	(13,554,607,973)	(1,582,171,516)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,541,381,729)	36,311,508,657

보증금의 증가	(65,150,000)	(1,374,120,000)

보증금의 감소	17,158,000	1,105,000

단기금융상품의 증가	(38,800,000,000)	(32,000,000,000)

단기금융상품의 감소	38,000,000,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,055,050,000)	(5,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	8,793,113,166	5,053,897,260

매도가능금융자산의 취득	(2,284,560,000)	0

유형자산의 취득	(3,882,225,683)	(3,821,824,237)

유형자산의 처분	500,000	73,463,137,364

투자부동산의 취득	(190,000,000)	0

무형자산의 취득	(55,367,212)	0

무형자산의 처분	130,200,000	(10,686,730)

단기대여금의 증가	(120,000,000)	0

장기대여금의 증가	(30,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,214,115,500)	(29,249,880,850)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	22,500,000,000

단기차입금의 상환	(7,500,000,000)	(50,200,000,000)

배당금의 지급	(2,214,115,500)	(1,549,880,850)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,308,388,274)	10,599,020,168

기초현금및현금성자산	14,734,701,557	1,000,440,501

기말현금및현금성자산	9,426,313,283	11,599,460,669