대현 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	152,286,419,546	157,856,382,678

현금및현금성자산	6,199,037,626	10,757,378,473

단기금융상품	5,000,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산	0	123,977,500

유동성상각후원가금융자산	20,030,079,568	17,032,711,957

매출채권 및 기타채권	16,475,079,241	27,822,794,206

기타유동자산	5,193,845,003	5,708,640,249

환불자산	104,039,736	89,265,341

재고자산	99,284,338,372	96,321,614,952

비유동자산	108,220,397,048	105,838,690,328

매출채권 및 기타채권	162,958,560	258,664,513

당기손익-공정가치금융자산	91,800,000	91,800,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,549,104,458	14,481,554,458

상각후원가금융자산	14,992,170,248	9,038,956,742

유형자산	45,157,570,354	46,398,960,767

사용권자산	2,021,440,602	2,010,125,127

투자부동산	22,965,578,050	23,320,307,888

무형자산	549,041,188	1,996,588,536

이연법인세자산	7,651,726,227	8,162,724,936

기타비유동자산	79,007,361	79,007,361

자산총계	260,506,816,594	263,695,073,006

부채

유동부채	44,086,597,246	48,222,235,383

매입채무 및 기타채무	41,702,282,913	39,704,398,212

당기법인세부채	408,994,532	2,338,001,060

이연수익	82,687,939	99,314,458

환불부채	160,683,016	151,509,085

기타유동부채	348,743,586	4,774,021,984

유동성리스부채	1,383,205,260	1,154,990,584

비유동부채	16,533,627,796	16,302,334,673

매입채무 및 기타채무	50,640,000	950,640,000

리스부채	666,296,491	855,562,264

순확정급여부채	15,816,691,305	14,496,132,409

부채총계	60,620,225,042	64,524,570,056

자본

자본금	26,906,155,000	26,906,155,000

기타불입자본	5,206,233,334	5,206,233,334

이익잉여금	167,518,246,218	166,854,846,616

기타자본구성요소	255,957,000	203,268,000

자본총계	199,886,591,552	199,170,502,950

자본과부채총계	260,506,816,594	263,695,073,006

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	51,058,348,569	171,840,624,469	61,097,535,696	204,880,768,215

매출원가	23,159,292,501	79,088,330,291	27,586,829,726	89,150,208,701

매출총이익	27,899,056,068	92,752,294,178	33,510,705,970	115,730,559,514

판매비와관리비	27,340,752,377	88,690,708,953	32,063,809,364	103,765,395,052

영업이익	558,303,691	4,061,585,225	1,446,896,606	11,965,164,462

금융수익	566,016,202	1,500,365,057	576,583,172	1,590,285,014

금융비용	56,872,388	67,218,232	87,188,082	139,900,272

기타영업외수익	2,874,996,489	3,253,388,373	52,900,469	477,025,307

기타영업외비용	296,474,296	910,112,868	118,441,590	1,047,077,433

법인세비용차감전순이익	3,645,969,698	7,838,007,555	1,870,750,575	12,845,497,078

법인세비용	761,419,866	1,776,459,004	418,158,721	2,741,268,522

당기순이익	2,884,549,832	6,061,548,551	1,452,591,854	10,104,228,556

기타포괄손익	(327,966,483)	(917,228,949)	(470,337,786)	(528,521,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(327,966,483)	(917,228,949)	(470,337,786)	(528,521,356)

확정급여제도의 재측정요소	(323,305,983)	(969,917,949)	(231,852,786)	(695,558,356)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(4,660,500)	52,689,000	(238,485,000)	167,037,000

총포괄이익	2,556,583,349	5,144,319,602	982,254,068	9,575,707,200

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	65	137	33	228

자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	(4,290,000)	153,531,419,249	185,639,517,583

연차배당	0	0	0	(3,542,584,800)	(3,542,584,800)

당기순이익	0	0	0	10,104,228,556	10,104,228,556

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(695,558,356)	(695,558,356)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	167,037,000	0	167,037,000

2019.09.30 (기말자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	162,747,000	159,397,504,649	191,672,639,983

2020.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	203,268,000	166,854,846,616	199,170,502,950

연차배당	0	0	0	(4,428,231,000)	(4,428,231,000)

당기순이익	0	0	0	6,061,548,551	6,061,548,551

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(969,917,949)	(969,917,949)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	52,689,000	0	52,689,000

2020.09.30 (기말자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	255,957,000	167,518,246,218	199,886,591,552

현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,815,073,277	8,077,202,959

당기순이익	6,061,548,551	10,104,228,556

법인세비용	1,776,459,004	2,741,268,522

금융이익	(962,258,393)	(1,588,566,514)

금융원가	46,506,275	42,706,989

배당금수익	(457,641,826)	(1,718,500)

유형자산처분이익	(2,855,682,962)	0

유형자산처분손실	316,627,494	39,742,635

무형자산처분손실	40,272,727	0

퇴직급여	2,079,059,131	2,332,286,443

대손상각비	(115,868,611)	(73,708,740)

감가상각비	4,927,065,845	4,751,018,099

재고자산평가손실환입	(2,484,342,313)	(2,317,030,297)

무형자산상각비	1,920,202	8,166,673

재고자산처분이익	0	(33,942,626)

재고자산처분손실	0	381,015,826

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(80,464,838)	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	47,136,000

상각후원가금융자산처분손실	20,711,957	50,057,283

운전자본 변동	6,033,733,199	(6,732,475,824)

매출채권의 감소	11,759,140,954	7,641,101,193

미수금의 증가	(178,388,582)	(139,196,587)

선급금의 감소(증가)	6,108,758	(133,030,493)

선급부가세의 증가	0	(307,691,169)

선급비용의 증가	(204,902,752)	(242,033,382)

미수부가세의 감소	713,650,327	1,229,613,867

환불자산의 증가	(14,774,395)	(192,660,606)

재고자산의 증가	(478,381,107)	(7,664,939,926)

매입채무의 증가(감소)	5,425,026,242	(210,812,538)

미지급금의 감소	(4,154,918,623)	(1,863,969,373)

미지급비용의 증가(감소)	(438,347,251)	132,248,560

예수보증금의 증가(감소)	51,850,330	(22,787,463)

예수금의 감소	(4,457,689,061)	(3,497,654,644)

이연수익의 감소	(16,626,519)	(10,878,280)

선수금의 증가	2,922,992	0

환불부채의 증가	9,173,931	324,614,952

퇴직금의 지급	(2,424,489,135)	(1,242,897,413)

사외적립자산의 감소(증가)	434,377,090	(531,502,522)

이자수익의 수취	957,591,300	1,319,626,917

이자비용의 지급	(828,003)	(7,955,690)

배당금의 수취	458,298,500	1,718,500

법인세의 납부	(2,947,633,962)	(2,986,371,293)

투자활동으로 인한 현금흐름	(11,782,539,387)	7,789,214,524

보증금의 증가	(374,287,697)	(8,200,000)

보증금의 감소	337,179,697	200,090,000

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	0

단기금융상품의 감소	0	25,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,920,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	206,362,338	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(7,105,395,762)

단기대여금의 증가	(103,000,000)	0

단기대여금의 감소	153,000,000	27,000,000

상각후원가금융자산의 취득	(15,971,293,074)	(24,057,956,742)

상각후원가금융자산의 처분	7,000,000,000	17,280,000,000

유형자산의 취득	(3,298,555,550)	(3,544,162,695)

유형자산의 처분	3,960,800,480	1,562,501

건설중인자산의 취득	(126,180,000)	0

무형자산의 취득	(87,372,854)	(3,722,778)

무형자산의 처분	1,522,727,273	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,590,874,737)	(4,516,636,255)

단기차입금의 증가	3,100,000,000	31,800,000,000

단기차입금의 상환	(3,100,000,000)	(31,800,000,000)

배당금의 지급	(4,428,231,000)	(3,542,584,800)

리스부채의 상환	(1,162,643,737)	(974,051,455)

현금및현금성자산의 증가	(4,558,340,847)	11,349,781,228

기초현금및현금성자산	10,757,378,473	2,369,997,188

기말현금및현금성자산	6,199,037,626	13,719,778,416