대현 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제37기 1분기 및 제36기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 37 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	136,714,408,339	156,409,576,222

현금및현금성자산	11,946,084,556	5,454,248,054

단기금융상품	25,800,000,000	31,800,000,000

당기손익인식금융자산	704,760,000	1,981,144,100

매출채권 및 기타채권	23,078,578,347	31,949,062,674

재고자산	70,979,294,107	80,053,924,284

미수법인세환급액	28,836,960	0

기타유동자산	4,176,854,369	5,171,197,110

비유동자산	98,897,230,542	90,443,585,146

매출채권 및 기타채권	453,626,000	379,626,000

매도가능금융자산	220,360,786	220,360,786

만기보유금융자산	12,305,060,000	2,284,560,000

유형자산	47,208,774,893	47,343,858,655

투자부동산	24,049,004,621	24,166,653,856

무형자산	2,001,460,816	1,995,831,256

이연법인세자산	12,579,936,065	13,973,687,232

기타비유동자산	79,007,361	79,007,361

자산총계	235,611,638,881	246,853,161,368

부채

유동부채	41,638,248,543	55,434,783,090

매입채무 및 기타채무	37,324,976,631	48,590,316,540

당기법인세부채	2,350,087,821	2,326,613,982

이연수익	123,080,490	124,550,142

유동성충당부채	129,156,255	38,448,516

기타유동부채	1,710,947,346	4,354,853,910

비유동부채	19,071,175,984	18,464,024,574

매입채무 및 기타채무	950,000,000	950,000,000

순확정급여부채	18,121,175,984	17,514,024,574

부채총계	60,709,424,527	73,898,807,664

자본

자본금	26,906,155,000	26,906,155,000

기타불입자본	4,109,405,544	4,109,405,544

이익잉여금	143,886,653,810	141,938,793,160

자본총계	174,902,214,354	172,954,353,704

자본과부채총계	235,611,638,881	246,853,161,368

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	75,257,890,382	75,257,890,382	76,636,472,249	76,636,472,249

매출원가	32,586,959,849	32,586,959,849	34,394,779,166	34,394,779,166

매출총이익	42,670,930,533	42,670,930,533	42,241,693,083	42,241,693,083

판매비와관리비	36,621,510,132	36,621,510,132	37,230,484,147	37,230,484,147

영업이익	6,049,420,401	6,049,420,401	5,011,208,936	5,011,208,936

금융수익	505,230,285	505,230,285	355,512,859	355,512,859

금융비용	99,668,880	99,668,880	82,613,226	82,613,226

기타영업외수익	52,172,958	52,172,958	152,971,976	152,971,976

기타영업외비용	960,132,996	960,132,996	158,659,592	158,659,592

법인세비용차감전순이익	5,547,021,768	5,547,021,768	5,278,420,953	5,278,420,953

법인세비용	1,407,582,684	1,407,582,684	1,173,473,377	1,173,473,377

당기순이익	4,139,439,084	4,139,439,084	4,104,947,576	4,104,947,576

기타포괄손익	22,537,066	22,537,066	5,872,621	5,872,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	22,537,066	22,537,066	5,872,621	5,872,621

확정급여제도의 재측정요소	22,537,066	22,537,066	5,872,621	5,872,621

총포괄이익	4,161,976,150	4,161,976,150	4,110,820,197	4,110,820,197

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	93	93	93	93

자본변동표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	131,583,862,612	162,599,423,156

연차배당	0	0	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

당기순이익	0	0	4,104,947,576	4,104,947,576

확정급여제도의 재측정요소	0	0	5,872,621	5,872,621

2017.03.31 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	133,480,567,309	164,496,127,853

2018.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	141,938,793,160	172,954,353,704

연차배당	0	0	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

당기순이익	0	0	4,139,439,084	4,139,439,084

확정급여제도의 재측정요소	0	0	22,537,066	22,537,066

2018.03.31 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	143,886,653,810	174,902,214,354

현금흐름표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,427,873,726	4,478,044,899

당기순이익	4,139,439,084	4,104,947,576

법인세비용	1,407,582,684	1,173,473,377

이자수익	(334,708,601)	(235,566,263)

배당금수익	(61,904,640)	(34,600,000)

유형자산처분이익	(198,000)	0

유형자산처분손실	1,647,086	450,000

퇴직급여	818,104,363	776,515,539

대손상각비	(89,159,227)	(56,022,971)

감가상각비	1,234,908,338	1,335,135,697

무형자산상각비	3,500,001	3,500,001

재고자산처분이익	(9,812,917)	(3,311,782)

재고자산처분손실	47,169,940	46,108,166

당기손익인식금융자산평가이익	0	(7,276,370)

당기손익인식금융자산처분이익	(108,617,044)	(78,070,226)

당기손익인식금융자산평가손실	92,822,500	29,194,844

당기손익인식금융자산처분손실	6,846,380	53,418,382

운전자본 변동	5,176,203,279	3,013,590,430

매출채권의 감소	8,934,038,846	5,442,679,884

미수금의 감소(증가)	26,601,084	(118,862,949)

선급금의 감소(증가)	(24,717,267)	278,480,270

선급비용의 증가	(75,163,999)	(87,483,592)

미수부가세의 감소	1,093,976,835	1,123,048,230

재고자산의 감소	9,037,273,154	10,915,925,411

매입채무의 감소	(9,752,835,494)	(10,448,749,412)

미지급금의 감소	(1,421,243,820)	(1,324,765,774)

미지급비용의 감소	(203,260,595)	(187,681,890)

예수보증금의 증가	112,000,000	40,433,006

예수금의 감소	(2,460,929,987)	(2,315,499,365)

이연수익의 감소	(1,469,652)	(4,420,333)

유동성충당부채의 증가(감소)	90,707,739	(40,443,705)

퇴직금의 지급	(323,042,601)	(415,250,511)

사외적립자산의 감소	144,269,036	156,181,160

이자수익의 수취	132,887,460	349,608,728

법인세의 납부	(28,836,960)	(5,993,050,229)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,721,921,724)	13,600,604,604

보증금의 감소	0	15,400,000

유형자산의 취득	(983,824,427)	(1,798,667,591)

유형자산의 처분	200,000	500,000

무형자산의 취득	(9,129,561)	(22,522,805)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(7,000,000,000)

단기금융상품의 감소	8,000,000,000	24,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(61,107,000)	(5,055,050,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,346,439,264	3,460,945,000

만기보유금융자산의 취득	(10,020,500,000)	0

단기대여금의 감소	3,000,000	0

장기대여금의 감소	3,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

배당금의 지급	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

현금및현금성자산의 증가	6,491,836,502	15,864,534,003

기초현금및현금성자산	5,454,248,054	14,734,701,557

기말현금및현금성자산	11,946,084,556	30,599,235,560