대현 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제39기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 39 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	144,669,696,187	157,856,382,678

현금및현금성자산	13,871,943,267	10,757,378,473

당기손익-공정가치금융자산	106,056,000	123,977,500

유동성상각후원가금융자산	18,036,068,699	17,032,711,957

매출채권 및 기타채권	15,027,435,431	27,822,794,206

기타유동자산	5,246,211,337	5,708,640,249

미수법인세환급액	76,356,300	0

환불자산	106,670,885	89,265,341

재고자산	92,198,954,268	96,321,614,952

비유동자산	104,017,068,691	105,838,690,328

매출채권 및 기타채권	259,809,140	258,664,513

당기손익-공정가치금융자산	91,800,000	91,800,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,201,544,458	14,481,554,458

상각후원가금융자산	8,035,600,000	9,038,956,742

유형자산	46,165,887,650	46,398,960,767

사용권자산	2,193,052,449	2,010,125,127

투자부동산	23,202,064,616	23,320,307,888

무형자산	1,997,379,776	1,996,588,536

이연법인세자산	7,790,923,241	8,162,724,936

기타비유동자산	79,007,361	79,007,361

자산총계	248,686,764,878	263,695,073,006

부채

유동부채	36,562,283,061	48,222,235,383

매입채무 및 기타채무	32,779,073,334	39,704,398,212

당기법인세부채	1,741,624,413	2,338,001,060

이연수익	95,126,023	99,314,458

환불부채	166,129,894	151,509,085

기타유동부채	392,989,164	4,774,021,984

유동성리스부채	1,387,340,233	1,154,990,584

비유동부채	15,289,292,010	16,302,334,673

매입채무 및 기타채무	50,640,000	950,640,000

리스부채	810,095,854	855,562,264

순확정급여부채	14,428,556,156	14,496,132,409

부채총계	51,851,575,071	64,524,570,056

자본

자본금	26,906,155,000	26,906,155,000

기타불입자본	5,206,233,334	5,206,233,334

이익잉여금	164,737,941,273	166,854,846,616

기타자본구성요소	(15,139,800)	203,268,000

자본총계	196,835,189,807	199,170,502,950

자본과부채총계	248,686,764,878	263,695,073,006

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	62,706,497,670	62,706,497,670	79,239,206,659	79,239,206,659

매출원가	27,812,142,390	27,812,142,390	34,491,194,294	34,491,194,294

매출총이익	34,894,355,280	34,894,355,280	44,748,012,365	44,748,012,365

판매비와관리비	31,836,147,068	31,836,147,068	38,607,951,121	38,607,951,121

영업이익	3,058,208,212	3,058,208,212	6,140,061,244	6,140,061,244

금융수익	506,628,860	506,628,860	490,853,455	490,853,455

금융비용	35,385,144	35,385,144	12,278,059	12,278,059

기타영업외수익	33,570,268	33,570,268	84,048,172	84,048,172

기타영업외비용	526,404,398	526,404,398	631,304,501	631,304,501

법인세비용차감전순이익	3,036,617,798	3,036,617,798	6,071,380,311	6,071,380,311

법인세비용	782,117,527	782,117,527	1,288,317,175	1,288,317,175

당기순이익	2,254,500,271	2,254,500,271	4,783,063,136	4,783,063,136

기타포괄손익	(161,582,414)	(161,582,414)	167,562,962	167,562,962

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(161,582,414)	(161,582,414)	167,562,962	167,562,962

확정급여제도의 재측정요소	56,825,386	56,825,386	(13,826,038)	(13,826,038)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(218,407,800)	(218,407,800)	181,389,000	181,389,000

총포괄이익	2,092,917,857	2,092,917,857	4,950,626,098	4,950,626,098

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	51	51	108	108

자본변동표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	(4,290,000)	153,531,419,249	185,639,517,583

연차배당	0	0	0	(3,542,584,800)	(3,542,584,800)

당기순이익	0	0	0	4,783,063,136	4,783,063,136

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(13,826,038)	(13,826,038)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	181,389,000	0	181,389,000

2019.03.31 (기말자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	177,099,000	154,758,071,547	187,047,558,881

2020.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	203,268,000	166,854,846,616	199,170,502,950

연차배당	0	0	0	(4,428,231,000)	(4,428,231,000)

당기순이익	0	0	0	2,254,500,271	2,254,500,271

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	56,825,386	56,825,386

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	(218,407,800)	0	(218,407,800)

2020.03.31 (기말자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	(15,139,800)	164,737,941,273	196,835,189,807

현금흐름표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,286,588,892	4,438,889,138

당기순이익	2,254,500,271	4,783,063,136

법인세비용	782,117,527	1,288,317,175

금융이익	(352,849,908)	(489,134,955)

금융원가	17,463,644	8,595,559

배당금수익	(153,778,952)	(1,718,500)

유형자산처분손실	51,000	35,000

퇴직급여	707,222,159	794,565,732

대손상각비	(125,811,275)	(30,568,592)

감가상각비	1,675,466,669	1,378,254,745

재고자산평가손실환입	(773,860,374)	(2,233,093,071)

무형자산상각비	0	3,500,003

재고자산처분이익	0	(2,504,275)

재고자산처분손실	0	49,633,362

당기손익-공정가치금융자산평가손실	17,921,500	3,682,500

운전자본 변동	796,130,019	(1,251,545,723)

매출채권의 감소	12,868,971,216	3,023,680,778

미수금의 감소(증가)	(74,457,658)	17,707,618

선급금의 감소(증가)	(213,386,035)	13,470,782

선급비용의 증가	(590,795,486)	(617,681,116)

미수부가세의 감소	1,264,476,572	1,535,912,011

환불자산의 증가	(17,405,544)	(87,543,215)

재고자산의 감소	4,896,521,058	13,774,373,378

매입채무의 감소	(7,381,114,502)	(14,020,550,589)

미지급금의 감소	(4,510,798,320)	(1,792,252,342)

미지급비용의 감소	(386,707,150)	(500,672,846)

예수보증금의 증가(감소)	(10,941,461)	27,212,537

예수금의 감소	(4,359,043,779)	(2,442,068,882)

이연수익의 감소	(4,188,435)	(3,227,378)

환불부채의 증가	14,620,809	152,261,804

퇴직금의 지급	(1,801,425,886)	(492,926,423)

사외적립자산의 감소	1,101,804,620	160,758,160

이자수익의 수취	330,215,878	260,383,245

이자비용의 지급	(510,927)	(8,595,559)

배당금의 수취	152,110,000	0

법인세의 납부	(1,039,798,339)	(113,980,644)

투자활동으로 인한 현금흐름	(775,444,978)	3,105,550,354

보증금의 증가	0	(1,200,000)

단기금융상품의 감소	0	15,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(5,038,288,044)

단기대여금의 감소	130,000,000	2,000,000

상각후원가금융자산의 취득	0	(6,010,356,742)

유형자산의 취득	(909,653,738)	(842,882,082)

유형자산의 처분	5,000,000	0

무형자산의 취득	(791,240)	(3,722,778)

재무활동으로 인한 현금흐름	(396,579,120)	(3,626,077,575)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	11,800,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(11,800,000,000)

배당금의 지급	0	(3,542,584,800)

리스부채의 상환	(396,579,120)	(83,492,775)

현금및현금성자산의 증가	3,114,564,794	3,918,361,917

기초현금및현금성자산	10,757,378,473	2,369,997,188

기말현금및현금성자산	13,871,943,267	6,288,359,105