대현 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

※ 제37기(당기) 재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 제36기(전기) 및 제36기(전반기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 및 K-IFRS해석서 제2113조(고객충성제도)에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 37 기 반기말 2018.06.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	130,940,624,853	156,409,576,222

현금및현금성자산	1,868,575,181	5,454,248,054

단기금융상품	30,000,000,000	31,800,000,000

당기손익인식금융자산	0	1,981,144,100

당기손익-공정가치금융자산	238,027,500	0

유동성상각후원가금융자산	2,284,560,000	0

매출채권 및 기타채권	19,417,053,043	31,949,062,674

재고자산	72,812,962,186	80,053,924,284

기타유동자산	4,199,712,359	5,171,197,110

환불자산	119,734,584	0

비유동자산	102,476,312,060	90,443,585,146

매출채권 및 기타채권	573,826,000	379,626,000

당기손익-공정가치금융자산	220,360,786	0

매도가능금융자산	0	220,360,786

상각후원가금융자산	15,045,497,283	0

만기보유금융자산	0	2,284,560,000

유형자산	46,913,125,195	47,343,858,655

투자부동산	23,931,355,373	24,166,653,856

무형자산	1,998,661,221	1,995,831,256

이연법인세자산	13,714,478,841	13,973,687,232

기타비유동자산	79,007,361	79,007,361

자산총계	233,416,936,913	246,853,161,368

부채

유동부채	35,653,812,280	55,434,783,090

매입채무 및 기타채무	31,750,563,923	48,590,316,540

당기법인세부채	1,708,523,077	2,326,613,982

이연수익	123,681,630	124,550,142

환불부채	178,128,044	38,448,516

기타유동부채	1,892,915,606	4,354,853,910

비유동부채	19,466,098,258	18,464,024,574

매입채무 및 기타채무	950,000,000	950,000,000

순확정급여부채	18,516,098,258	17,514,024,574

부채총계	55,119,910,538	73,898,807,664

자본

자본금	26,906,155,000	26,906,155,000

기타불입자본	4,109,405,544	4,109,405,544

이익잉여금	147,281,465,831	141,938,793,160

자본총계	178,297,026,375	172,954,353,704

자본과부채총계	233,416,936,913	246,853,161,368

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	60,436,405,962	135,611,561,714	59,834,863,852	136,471,336,101

매출원가	25,789,689,630	58,437,456,205	27,310,422,696	61,705,201,862

매출총이익	34,646,716,332	77,174,105,509	32,524,441,156	74,766,134,239

판매비와관리비	31,321,613,115	67,799,581,891	31,436,525,745	68,667,009,892

영업이익	3,325,103,217	9,374,523,618	1,087,915,411	6,099,124,347

금융수익	578,557,961	1,006,744,246	263,755,650	619,268,509

금융비용	28,273,742	50,898,622	2,884,627	85,497,853

기타영업외수익	312,349,640	361,332,675	457,650,928	610,622,904

기타영업외비용	78,378,595	1,035,321,668	81,918,663	240,578,255

법인세비용차감전순이익	4,109,358,481	9,656,380,249	1,724,518,699	7,002,939,652

법인세비용	719,741,838	2,127,324,522	439,058,810	1,612,532,187

당기순이익	3,389,616,643	7,529,055,727	1,285,459,889	5,390,407,465

기타포괄손익	5,195,378	27,732,444	213,365,526	219,238,147

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,195,378	27,732,444	213,365,526	219,238,147

확정급여제도의 재측정요소	5,195,378	27,732,444	213,365,526	219,238,147

총포괄이익	3,394,812,021	7,556,788,171	1,498,825,415	5,609,645,612

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	77	170	29	122

자본변동표
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	131,583,862,612	162,599,423,156

연차배당	0	0	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

당기순이익	0	0	5,390,407,465	5,390,407,465

확정급여제도의 재측정요소	0	0	219,238,147	219,238,147

2017.06.30 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	134,979,392,724	165,994,953,268

2018.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	141,938,793,160	172,954,353,704

연차배당	0	0	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

당기순이익	0	0	7,529,055,727	7,529,055,727

확정급여제도의 재측정요소	0	0	27,732,444	27,732,444

2018.06.30 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	147,281,465,831	178,297,026,375

현금흐름표
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	11,848,980,509	1,096,066,191

당기순이익	7,529,055,727	5,390,407,465

법인세비용	2,127,324,522	1,612,532,187

이자수익	(745,711,434)	(479,848,214)

배당금수익	(61,904,640)	(34,600,000)

이자비용	0	2,884,627

당기손익인식금융자산평가이익	0	(23,940,069)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(199,128,172)	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	(80,880,226)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	15,778,500	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	29,194,844

당기손익-공정가치금융자산처분손실	35,120,122	0

당기손익인식금융자산처분손실	0	53,418,382

유형자산처분이익	(198,000)	0

유형자산처분손실	8,296,574	23,883,899

무형자산처분이익	0	(108,666,667)

퇴직급여	1,583,024,952	1,497,610,236

대손상각비	(121,527,777)	(111,257,423)

감가상각비	2,526,290,151	2,685,405,290

무형자산상각비	7,000,002	7,000,002

재고자산처분이익	(9,325,752)	(7,707,658)

재고자산처분손실	90,716,346	78,835,161

운전자본 변동	487,962,877	2,641,562,049

매출채권의 감소	12,425,574,229	11,604,281,391

미수금의 감소(증가)	44,760,935	(176,469,388)

선급금의 증가	(303,557,414)	(302,069,733)

선급비용의 증가	(46,311,649)	(57,387,623)

미수부가세의 감소	1,318,318,240	1,234,064,702

환불자산의 증가	(119,734,584)	0

재고자산의 감소	7,159,571,504	8,590,336,207

매입채무의 감소	(14,827,201,490)	(12,158,938,528)

미지급금의 감소	(1,815,926,876)	(2,447,463,712)

미지급비용의 감소	(315,524,451)	(291,879,405)

예수보증금의 증가	118,900,200	93,882,952

예수금의 감소	(2,760,393,054)	(3,009,799,961)

이연수익의 증가(감소)	(868,512)	368,616

선수금의 감소	(3,262,000)	0

유동성충당부채의 증가(감소)	139,679,528	(31,172,844)

퇴직금의 지급	(811,273,819)	(632,602,192)

사외적립자산의 감소	285,212,090	226,411,567

이자수익의 수취	1,027,666,002	1,212,890,246

이자비용의 지급	0	(2,884,627)

배당금의 수취	61,904,640	34,600,000

법인세의 납부	(2,513,364,131)	(13,324,373,313)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,220,537,882)	(4,522,035,926)

보증금의 증가	(1,200,000)	0

보증금의 감소	1,000,000	17,158,000

단기금융상품의 증가	(25,000,000,000)	(33,800,000,000)

단기금융상품의 감소	26,800,000,000	36,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(697,945,240)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(5,055,050,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,589,291,390	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	3,734,757,000

단기대여금의 증가	(300,000,000)	(120,000,000)

단기대여금의 감소	309,000,000	0

장기대여금의 감소	3,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	0	(2,284,560,000)

상각후원가금융자산의 취득	(15,045,497,283)	0

유형자산의 취득	(1,868,556,782)	(2,921,044,228)

유형자산의 처분	200,000	500,000

투자부동산의 취득	0	(190,000,000)

무형자산의 취득	(9,829,967)	(33,996,698)

무형자산의 처분	0	130,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

단기차입금의 증가	0	7,500,000,000

단기차입금의 상환	0	(7,500,000,000)

배당금의 지급	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

현금및현금성자산의 감소	(3,585,672,873)	(5,640,085,235)

기초현금및현금성자산	5,454,248,054	14,734,701,557

기말현금및현금성자산	1,868,575,181	9,094,616,322