대현 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

※ 제38기( 당 기) 및 제37기(전기) 재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었 습 니다.

재무상태표
제 38 기 반기말 2019.06.30 현재
제 37 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	137,797,527,258	170,092,162,137

현금및현금성자산	10,431,880,569	2,369,997,188

단기금융상품	2,000,000,000	25,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	145,827,000	162,275,500

유동성상각후원가금융자산	17,059,209,240	17,330,057,283

매출채권 및 기타채권	17,950,060,702	27,519,567,425

재고자산	85,142,428,655	91,970,944,548

기타유동자산	4,941,933,748	5,659,201,867

환불자산	126,187,344	80,118,326

비유동자산	112,363,080,487	88,879,339,295

매출채권 및 기타채권	201,864,793	323,826,000

당기손익-공정가치금융자산	220,360,786	220,360,786

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,600,296,740	5,042,108,696

상각후원가금융자산	20,049,956,742	2,013,711,957

유형자산	46,128,301,771	46,947,394,575

사용권자산	1,508,948,727	0

투자부동산	23,460,758,395	23,696,056,878

무형자산	1,994,543,115	1,997,820,342

이연법인세자산	8,119,042,057	8,559,052,700

기타비유동자산	79,007,361	79,007,361

자산총계	250,160,607,745	258,971,501,432

부채

유동부채	39,577,431,192	54,474,256,845

매입채무 및 기타채무	35,189,182,153	48,060,115,256

당기법인세부채	1,754,412,449	2,109,076,989

이연수익	114,059,232	119,978,144

환불부채	163,703,067	120,167,973

기타유동부채	1,232,079,577	4,064,918,483

유동성리스부채	1,123,994,714	0

비유동부채	19,892,790,638	18,857,727,004

매입채무 및 기타채무	950,000,000	950,000,000

리스부채	384,672,487	0

순확정급여부채	18,558,118,151	17,907,727,004

부채총계	59,470,221,830	73,331,983,849

자본

자본금	26,906,155,000	26,906,155,000

기타불입자본	5,206,233,334	5,206,233,334

기타자본구성요소	401,232,000	(4,290,000)

이익잉여금	158,176,765,581	153,531,419,249

자본총계	190,690,385,915	185,639,517,583

자본과부채총계	250,160,607,745	258,971,501,432

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,544,025,860	143,783,232,519	60,436,405,962	135,611,561,714

매출원가	27,072,184,681	61,563,378,975	25,789,689,630	58,437,456,205

매출총이익	37,471,841,179	82,219,853,544	34,646,716,332	77,174,105,509

판매비와관리비	33,093,634,567	71,701,585,688	31,321,613,115	67,799,581,891

영업이익	4,378,206,612	10,518,267,856	3,325,103,217	9,374,523,618

금융수익	522,848,387	1,013,701,842	578,557,961	1,006,744,246

금융비용	40,434,131	52,712,190	28,273,742	50,898,622

기타영업외수익	340,754,696	424,124,838	312,349,640	361,332,675

기타영업외비용	298,009,372	928,635,843	78,378,595	1,035,321,668

법인세비용차감전순이익	4,903,366,192	10,974,746,503	4,109,358,481	9,656,380,249

법인세비용	1,034,792,626	2,323,109,801	719,741,838	2,127,324,522

당기순이익	3,868,573,566	8,651,636,702	3,389,616,643	7,529,055,727

기타포괄손익	(225,746,532)	(58,183,570)	5,195,378	27,732,444

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(225,746,532)	(58,183,570)	5,195,378	27,732,444

확정급여제도의 재측정요소	(449,879,532)	(463,705,570)	5,195,378	27,732,444

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	224,133,000	405,522,000	0	0

총포괄이익	3,642,827,034	8,593,453,132	3,394,812,021	7,556,788,171

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	87	195	77	170

자본변동표
제 38 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	0	141,938,793,160	172,954,353,704

연차배당	0	0	0	(2,214,115,500)	(2,214,115,500)

당기순이익	0	0	0	7,529,055,727	7,529,055,727

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	27,732,444	27,732,444

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	26,906,155,000	4,109,405,544	0	147,281,465,831	178,297,026,375

2019.01.01 (기초자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	(4,290,000)	153,531,419,249	185,639,517,583

연차배당	0	0	0	(3,542,584,800)	(3,542,584,800)

당기순이익	0	0	0	8,651,636,702	8,651,636,702

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(463,705,570)	(463,705,570)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	405,522,000	0	405,522,000

2019.06.30 (기말자본)	26,906,155,000	5,206,233,334	401,232,000	158,176,765,581	190,690,385,915

현금흐름표
제 38 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 37 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,540,672,640	11,848,980,509

당기순이익	8,651,636,702	7,529,055,727

법인세비용	2,323,109,801	2,127,324,522

이자수익	(1,011,983,342)	(745,711,434)

이자비용	31,703,690	0

배당금수익	(1,718,500)	(61,904,640)

유형자산처분이익	0	(198,000)

유형자산처분손실	39,639,333	8,296,574

퇴직급여	1,575,437,748	1,583,024,952

대손상각비	(94,075,870)	(121,527,777)

감가상각비	3,144,921,901	2,526,290,151

재고자산평가손실환입	(2,258,433,282)	(1,659,712,245)

무형자산상각비	7,000,005	7,000,002

재고자산처분이익	(1,826,245)	(9,325,752)

재고자산처분손실	297,219,115	90,716,346

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(199,128,172)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	16,448,500	15,778,500

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	35,120,122

상각후원가금융자산처분손실	4,560,000	0

운전자본 변동	2,349,469,541	2,147,675,122

매출채권의 감소	9,875,682,103	12,425,574,229

미수금의 감소(증가)	(91,005,376)	44,760,935

선급금의 증가	(379,089,879)	(303,557,414)

선급비용의 증가	(427,617,055)	(46,311,649)

미수부가세의 감소	1,520,184,155	1,318,318,240

환불자산의 증가	(46,069,018)	(119,734,584)

재고자산의 감소	8,791,556,305	8,819,283,749

매입채무의 감소	(9,332,078,281)	(14,827,201,490)

미지급금의 감소	(3,601,258,809)	(1,815,926,876)

미지급비용의 증가(감소)	107,191,450	(315,524,451)

예수보증금의 증가(감소)	(44,787,463)	118,900,200

예수금의 감소	(2,556,016,987)	(2,760,393,054)

이연수익의 감소	(5,918,912)	(868,512)

선수금의 감소	0	(3,262,000)

환불부채의 증가	43,535,094	139,679,528

퇴직금의 지급	(773,478,683)	(811,273,819)

사외적립자산의 감소(증가)	(731,359,103)	285,212,090

이자수익의 수취	708,911,777	1,027,666,002

이자비용의 지급	(7,010,651)	0

배당금의수취	1,718,500	61,904,640

법인세의 납부	(2,236,056,083)	(2,513,364,131)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,295,030,124)	(13,220,537,882)

보증금의 증가	(3,200,000)	(1,200,000)

보증금의 감소	0	1,000,000

단기금융상품의 증가	0	(25,000,000,000)

단기금융상품의 감소	23,000,000,000	26,800,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(697,945,240)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	2,589,291,390

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(5,038,288,044)	0

단기대여금의 증가	0	(300,000,000)

단기대여금의 감소	27,000,000	309,000,000

장기대여금의 감소	0	3,000,000

상각후원가금융자산의 취득	(20,049,956,742)	(15,045,497,283)

상각후원가금융자산의 처분	2,280,000,000	0

유형자산의 취득	(1,508,425,061)	(1,868,556,782)

유형자산의 처분	1,562,501	200,000

무형자산의 취득	(3,722,778)	(9,829,967)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,183,759,135)	(2,214,115,500)

단기차입금의 증가	19,800,000,000	0

단기차입금의 상환	(19,800,000,000)	0

배당금의 지급	(3,542,584,800)	(2,214,115,500)

리스부채의상환	(641,174,335)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,061,883,381	(3,585,672,873)

기초현금및현금성자산	2,369,997,188	5,454,248,054

기말현금및현금성자산	10,431,880,569	1,868,575,181