일진홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	526,814,008,502	530,335,698,038

현금및현금성자산	123,308,696,754	147,260,576,232

금융기관예치금	72,542,307,692	23,191,911,635

유동파생상품자산	2,821,299,514	1,884,471,590

유동확정계약자산	386,583,175	1,289,673,885

매출채권	164,921,743,276	219,218,250,537

기타채권	6,822,788,649	13,851,044,540

당기법인세자산	235,687,095	17,112,180

재고자산	136,000,594,065	110,750,687,493

기타유동자산	19,774,308,282	12,871,969,946

비유동자산	671,304,904,700	658,240,808,020

장기금융기관예치금	3,132,539,345	2,282,539,345

기타비유동금융자산	5,773,973,713	5,789,156,555

장기매출채권	17,005,693,892	2,152,304,557

장기기타채권	6,900,460,322	6,965,653,714

이연법인세자산	7,918,171,735	8,315,315,171

관계기업에 대한 투자자산	22,942,805,581	23,128,067,291

유형자산	454,378,925,971	454,340,453,296

투자부동산	120,763,378,060	121,428,367,944

영업권	24,053,094,262	24,053,094,262

기타무형자산	8,435,861,819	9,785,855,885

자산총계	1,198,118,913,202	1,188,576,506,058

부채

유동부채	429,647,507,463	392,472,883,531

단기매입채무	95,466,271,997	85,207,993,729

기타채무	50,389,516,044	56,474,649,808

단기초과청구공사	2,211,633,525	3,329,550,351

유동파생상품부채	2,202,706,757	4,397,565,459

유동확정계약부채	3,596,472,986	1,282,302,477

단기차입금	176,123,754,336	162,664,114,016

유동성장기차입금	27,000,000,000	10,000,000,000

유동성사채	0	10,767,540,000

당기법인세부채	1,859,716,613	5,690,404,266

기타유동부채	68,387,528,625	48,504,821,677

유동충당부채	2,409,906,580	4,153,941,748

비유동부채	242,342,905,009	279,621,334,015

장기미지급금	6,587,283,506	7,632,111,699

장기차입금및사채	147,000,000,000	191,225,998,216

비유동파생상품부채	423,687,665

순확정급여부채	45,639,117,708	42,589,057,433

이연법인세부채	34,706,218,060	32,375,434,975

기타비유동부채	4,758,098,468	2,269,378,073

비유동충당부채	3,652,187,267	3,105,665,954

부채총계	671,990,412,472	672,094,217,546

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	296,661,497,005	286,946,071,111

자본금	49,852,615,000	49,852,615,000

기타불입자본	113,227,696,248	102,745,029,846

기타자본구성요소	(2,245,005,265)	(3,359,961,388)

이익잉여금(결손금)	135,826,191,022	137,708,387,653

비지배지분	229,467,003,725	229,536,217,401

자본총계	526,128,500,730	516,482,288,512

자본과부채총계	1,198,118,913,202	1,188,576,506,058

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	253,950,713,080	668,614,550,082	205,101,449,880	598,951,594,694

매출원가	217,933,625,900	556,585,571,730	173,184,852,597	493,482,745,884

매출총이익	36,017,087,180	112,028,978,352	31,916,597,283	105,468,848,810

지분법손익	(152,522,651)	(17,261,710)	(30,889,643)	249,681,618

영업비용	26,596,565,088	89,149,360,467	27,155,599,617	78,083,487,684

영업이익(손실)	9,267,999,441	22,862,356,175	4,730,108,023	27,635,042,744

기타이익	3,105,344,185	22,528,411,777	11,536,948,948	35,107,720,615

기타손실	4,605,467,617	20,199,090,966	10,021,986,412	27,238,344,695

금융수익	3,106,438,006	5,224,228,158	5,010,033,910	7,405,188,521

금융원가	3,141,680,809	9,180,694,067	2,578,178,672	13,593,834,007

법인세비용차감전순이익(손실)	7,732,633,206	21,235,211,077	8,676,925,797	29,315,773,178

법인세비용	213,848,986	2,377,426,069	868,893,239	4,595,580,858

계속영업이익(손실)	7,518,784,220	18,857,785,008	7,808,032,558	24,720,192,320

중단영업이익(손실)	(35,656,437)	(104,618,729)	(33,329,868)	(99,989,609)

당기순이익(손실)	7,483,127,783	18,753,166,279	7,774,702,690	24,620,202,711

기타포괄손익	(227,595,150)	(387,641,039)	459,301,545	379,083,231

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(46,750,740)	(47,094,326)	(6,318,000)	(110,754,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(46,750,740)	(47,094,326)	(6,318,000)	(110,754,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(180,844,410)	(340,546,713)	465,619,545	489,837,231

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(180,844,410)	(340,546,713)	465,619,545	489,837,231

총포괄손익	7,255,532,633	18,365,525,240	8,234,004,235	24,999,285,942

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,495,026,505	11,831,228,488	6,107,912,180	14,479,626,241

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,988,101,278	6,921,937,791	1,666,790,510	10,140,576,470

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,316,934,318	11,438,307,208	6,386,036,905	14,623,219,622

총 포괄손익, 비지배지분	2,938,598,315	6,927,218,032	1,847,967,330	10,376,066,320

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	257	133	316

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	258	0	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	257	133	316

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	258	0	(1)

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,852,615,000	96,445,110,148	129,218,001,078	(4,467,766,221)	271,047,960,005	176,482,574,376	447,530,534,381

총포괄손익

당기순이익(손실)	14,479,626,241	14,479,626,241	10,140,576,470	24,620,202,711

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(110,754,000)	(110,754,000)	(110,754,000)

해외사업환산손익	254,347,381	254,347,381	235,489,850	489,837,231

종속기업유상증자	6,299,919,698	6,299,919,698	45,063,089,612	51,363,009,310

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로인한평가손익누적액의변동

지분법자본변동	17,243,475	(17,243,475)

배당금지급	(3,218,987,590)	(3,218,987,590)	(1,251,469,640)	(4,470,457,230)

연결대상범위의 변동	111,545,217	111,545,217	(5,283,002)	106,262,215

기타

2019.09.30 (기말자본)	49,852,615,000	102,745,029,846	140,607,428,421	(4,341,416,315)	288,863,656,952	230,664,977,666	519,528,634,618

2020.01.01 (기초자본)	49,852,615,000	102,745,029,846	137,708,387,653	(3,359,961,388)	286,946,071,111	229,536,217,401	516,482,288,512

총포괄손익

당기순이익(손실)	11,831,228,488	11,831,228,488	6,921,937,791	18,753,166,279

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(47,094,326)	(47,094,326)	(47,094,326)

해외사업환산손익	(345,826,954)	(345,826,954)	5,280,241	(340,546,713)

종속기업유상증자

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로인한평가손익누적액의변동	(724,318,440)	724,318,440

지분법자본변동

배당금지급	(4,598,553,700)	(4,598,553,700)	(2,125,925,700)	(6,724,479,400)

연결대상범위의 변동

기타	10,482,666,402	(8,390,552,979)	783,558,963	2,875,672,386	(4,870,506,008)	(1,994,833,622)

2020.09.30 (기말자본)	49,852,615,000	113,227,696,248	135,826,191,022	(2,245,005,265)	296,661,497,005	229,467,003,725	526,128,500,730

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	76,660,983,128	48,351,822,836

당기순이익(손실)	18,753,166,279	24,620,202,711

당기순이익조정을 위한 가감	39,095,046,703	42,627,983,317

법인세비용	2,377,426,474	4,595,580,858

퇴직급여	6,146,945,829	5,519,562,449

감가상각비	19,178,730,742	18,152,946,721

투자부동산감가상각비	1,254,102,305	0

무형자산상각비	1,783,941,990	1,678,493,388

대손상각비	1,718,549,276	1,372,904,320

기타의 대손상각비	(1,351,597)	71,430,022

유형자산처분손실	2,752,189	34,298,570

투자부동산처분손실	1,867,000	0

기타비용	214,484,994	0

매출채권손상차손	255,520,375	0

외화환산손실	1,957,482,305	7,705,343,116

재고자산평가손실	(117,370,059)	1,146,570,721

재고자산폐기손실	1,752,519,788	509,722,374

재고자산감모손실	194,684,046	104,943,117

파생상품자산부채거래손실	3,553,101,646	5,265,913,064

파생상품자산부채평가손실	1,593,755,107	4,310,727,677

확정계약평가손실	4,826,616,386	2,308,744,519

충당부채전입액	120,253,982	4,577,722,674

이자비용	8,120,749,373	9,594,322,021

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	103,298,673	0

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실	194,478,318	0

금융보증비용	419,319,200	0

기타 현금의 유출 없는 비용등	359,366,465	582,028,989

중단영업(처분)손실	104,618,729	0

대손충당금환입	(5,609,293)	(2,907,526)

지분법이익	17,261,710	(249,681,618)

재고자산평가손실환입	(56,858,704)	123,865,106

유형자산처분이익	(64,256,344)	(24,677,733)

사채상환이익	(2,689,868,075)	0

외화환산이익	(2,898,344,355)	(11,070,320,466)

파생상품자산부채거래이익	(2,919,565,122)	(3,338,229,902)

파생상품자산부채평가이익	(2,769,709,899)	(1,515,650,885)

확정계약평가이익	(4,068,097,895)	(3,701,689,212)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(83,532,776)	(47,387,292)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익	(11,947,685)	(4,169,605,637)

이자수익	(930,339,505)	(839,007,363)

배당금수익	(27,000,000)	(67,065,044)

투자부동산처분이익	(1,871,000)	0

잡이익	(874,100)	0

금융보증수익	(385,180,943)	0

종속기업투자처분이익	0	(913,711)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(125,002,847)	0

운전자본변동	30,463,460,263	(4,867,439,802)

매출채권의 감소(증가)	36,005,430,892	33,430,719,377

기타채권	7,109,079,793	4,924,990,661

파생상품자산의 감소(증가)	3,910,856,941	4,131,211,058

확정계약자산	4,971,188,605	3,111,479,258

기타유동자산	(6,647,865,118)	(2,385,834,732)

재고자산의 감소(증가)	(27,344,848,424)	(48,858,539,694)

장기매출채권의 감소(증가)	1,475,588	512,352,464

충당부채의 증가(감소)	(505,256,089)	1,130,887,621

매입채무의 증가(감소)	11,089,349,967	18,871,512,746

기타채무	(2,907,715,946)	(996,006,771)

파생상품부채의 증가(감소)	(4,398,042,019)	(5,809,459,165)

확정계약부채	(3,324,957,625)	(1,744,858,052)

기타유동부채	19,067,961,399	(9,017,941,543)

장기기타채무	(1,336,020,240)	1,268,821,474

기타비유동부채의 증가(감소)	(2,607,022,875)	46,945,194

순확정급여부채	(2,971,796,586)	(3,483,719,698)

기타부채	351,642,000	0

이자수취(영업)	804,377,892	1,344,404,938

배당금수취(영업)	195,000,000	235,065,044

법인세환급	0	(340,462,658)

이자지급(영업)	(7,143,607,577)	(9,045,030,382)

법인세납부	(5,506,460,432)	(6,222,900,332)

투자활동현금흐름	(67,238,155,901)	3,755,387,863

금융기관예치금의 처분	26,976,788,893	41,645,567,373

파생상품거래로 인한 현금유입	890,876,117	111,200,955

당기손익-공정가치측정금융상품의처분	0	20,128,000

매도가능금융자산의 처분	0	1,018,390,950

기타채권의 감소	0	6,366,300,000

단기대여금의 감소	620,000,000	0

기타비유동채권의 감소	267,846,598	879,897,138

유형자산의 처분	67,803,514	206,416,191

투자부동산의 처분	8,136,400	0

임차보증금의 감소	556,850,306	0

금융기관예치금의 취득	(77,790,000,000)	(24,221,416,658)

단기대여금의 증가	0	(166,300,000)

파생상품거래로 인한 현금유출	(621,945,052)	(3,157,999,047)

기타비유동채권의 증가	(656,583,255)	(559,467,241)

유형자산의 취득	(16,480,311,346)	(17,806,033,670)

투자부동산의 취득	(59,000,000)	(86,406,571)

무형자산의 취득	(642,123,870)	(346,028,085)

임차보증금의 증가	(376,494,206)	0

연결범위변동으로 인한 현금유출액	0	(148,861,472)

재무활동현금흐름	(33,039,186,634)	27,904,022,364

단기차입금의 증가	325,249,823,827	515,203,916,968

장기차입금의 증가	10,000,000,000	84,400,000,000

임대보증금의 증가	336,340,000	176,500,000

유상증자	0	51,366,009,310

정부보조금의 수취	0	88,160,552

배당금지급	(6,724,268,200)	(4,470,457,230)

단기차입금의 상환	(310,294,234,721)	(615,553,816,736)

리스부채의 감소	(3,064,572,865)	(3,095,198,473)

임대보증금의 감소	(40,000,000)	0

유동성전환사채의 상환	(27,734,734,675)	0

유동성장기부채의 상환	(20,767,540,000)	(178,008,098)

정부보조금의 상환	0	(33,083,929)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(23,616,359,407)	80,011,233,063

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(335,520,071)	478,424,333

기초현금및현금성자산	147,260,576,232	67,042,517,833

기말현금및현금성자산	123,308,696,754	147,532,175,229