DKME 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 37 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	103,159,549,373	114,821,365,153

현금및현금성자산	6,659,413,043	1,542,835,775

단기금융상품	8,652,493,759	5,042,721,552

매출채권 및 기타유동채권	85,650,997,995	105,652,069,075

당기법인세자산	18,574,002	4,941,232

재고자산	2,015,571,259	2,574,900,688

기타유동금융자산	162,499,315	3,896,831

비유동자산	102,015,382,466	89,866,659,462

장기금융상품	14,209,760,575	9,681,153,330

기타비유동금융자산	11,726,105,840	1,705,463,840

장기매출채권 및 기타비유동채권	725,358,807	912,227,753

유형자산	75,190,048,886	77,359,367,673

영업권 이외의 무형자산	164,108,358	208,446,866

자산총계	205,174,931,839	204,688,024,615

부채

유동부채	122,105,030,077	118,324,764,958

매입채무 및 기타유동채무	103,118,700,150	101,327,640,709

단기매입채무	17,581,090,962	24,439,287,148

단기초과청구공사	3,665,522,570	3,130,375,078

단기미지급금	4,986,699,810	6,120,698,354

단기미지급비용	3,392,086,183	4,009,057,728

단기예수금	572,562,457	252,534,422

단기차입금	30,100,000,000	30,676,000,000

유동성장기차입금	26,800,000,000	25,500,000,000

유동성전환사채	16,020,738,168	7,199,687,979

당기법인세부채	1,597,180

기타유동금융부채	8,320,442,515	4,357,694,237

유동충당부채	10,665,887,412	12,637,832,832

비유동부채	5,393,886,546	10,545,126,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,393,886,546	4,800,000,000

퇴직급여부채	5,745,126,782

부채총계	127,498,916,623	128,869,891,740

자본

자본금	62,366,323,000	57,227,577,000

보통주자본금	62,366,323,000	57,227,577,000

자본잉여금	22,706,818,696	17,875,983,370

주식발행초과금	22,706,818,696	17,875,983,370

기타자본구성요소	(1,360,543,944)	(1,484,234,230)

이익잉여금(결손금)	(6,036,582,536)	2,198,806,735

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,036,582,536)	2,198,806,735

자본총계	77,676,015,216	75,818,132,875

자본과부채총계	205,174,931,839	204,688,024,615

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,340,590,006	67,132,517,253	36,537,053,441	130,610,939,593

매출원가	23,008,670,511	67,113,454,266	31,140,337,690	118,084,969,458

매출총이익	(668,080,505)	19,062,987	5,396,715,751	12,525,970,135

판매비와관리비	2,178,976,277	6,110,261,109	2,860,842,983	5,951,275,038

영업이익(손실)	(2,847,056,782)	(6,091,198,122)	2,535,872,768	6,574,695,097

기타이익	68,674,673	5,154,292,136	1,291,866,422	5,369,963,815

기타손실	(2,939,120,579)	3,686,479,167	470,737,831	8,225,994,718

금융수익	(33,629,160)	955,713,282	187,305,929	448,678,504

금융원가	1,547,172,329	4,536,523,885	1,156,398,397	3,670,407,839

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,420,063,019)	(8,204,195,756)	2,387,908,891	496,934,859

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,420,063,019)	(8,204,195,756)	2,387,908,891	496,934,859

기타포괄손익

총포괄손익	(1,420,063,019)	(8,204,195,756)	2,387,908,891	496,934,859

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(114)	26	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(114)

자본변동표
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,369,945,000	14,476,396,930	(1,484,234,230)	6,810,012,378	56,656,354,308

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	496,934,859	496,934,859

지분의 발행	10,000,000,000	1,837,235,040	11,837,235,040

주식기준보상거래

2017.09.30 (기말자본)	45,369,945,000	17,797,866,200	(1,484,234,230)	7,306,947,237	68,990,524,207

2018.01.01 (기초자본)	57,227,577,000	17,875,983,370	(1,484,234,230)	2,198,806,735	75,818,132,875

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(31,193,515)	(31,193,515)

당기순이익(손실)	(8,204,195,756)	(8,204,195,756)

지분의 발행	5,138,746,000	4,830,835,326	9,969,581,326

주식기준보상거래	123,690,286	123,690,286

2018.09.30 (기말자본)	62,366,323,000	22,706,818,696	(1,360,543,944)	(6,036,582,536)	77,676,015,216

현금흐름표
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	6,659,337,528	(12,519,327,092)

당기순이익(손실)	(8,204,195,756)	496,934,859

당기순이익조정을 위한 가감	19,232,565,400	(9,789,998,389)

배당금수취(영업)	6,000,000	9,000,000

이자지급(영업)	(4,457,104,044)	(3,280,623,172)

이자수취(영업)	96,195,800	55,241,312

법인세납부(환급)	(14,123,872)	(9,881,702)

투자활동현금흐름	(17,889,105,525)	(6,197,197,454)

임차보증금의 감소	32,830,000	650,678,700

임차보증금의 증가	(200,000)	(808,500,000)

유형자산의 처분	54,090,909	510,636,364

단기금융상품의 처분	6,973,641,220	12,020,908,320

기타금융자산의 처분	1,500,000

유형자산의 취득	(443,040,000)	(968,936,620)

단기금융상품의 취득	(24,506,427,654)	(17,603,484,218)

재무활동현금흐름	16,393,581,326	19,706,962,588

주식의 발행	9,969,581,326	11,837,295,918

차입금	46,690,000,000	51,305,000,000

차입금의 상환	(50,766,000,000)	(43,435,333,330)

전환사채의 증가	10,500,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,163,813,329	990,438,042

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,236,061)	35,201,028

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,116,577,268	1,025,639,070

기초현금및현금성자산	1,542,835,775	1,545,679,349

기말현금및현금성자산	6,659,413,043	2,571,318,419