DKME 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 2015.12.31 현재
제 34 기 2014.12.31 현재
제 33 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	176,346,292,020	188,159,216,079	157,033,901,060

현금및현금성자산	3,029,631,391	3,018,102,534	3,749,220,349

매출채권 및 기타유동채권	162,567,306,133	171,174,112,430	135,391,783,064

당기법인세자산	5,841,880	173,908,361	63,609,695

파생상품자산	532,117,336	41,894,495	5,612,452,586

기타유동자산	7,375,100,290	9,350,192,221	5,583,516,712

재고자산	2,836,294,990	4,401,006,038	6,633,318,654

비유동자산	100,097,177,416	107,518,103,932	105,799,166,709

기타비유동금융자산	1,672,834,620	1,639,807,040	1,606,441,880

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,999,844,505	3,390,878,044	2,980,306,938

유형자산	88,649,446,085	98,345,395,436	98,476,782,255

영업권 이외의 무형자산	315,147,659	385,915,522	431,370,884

이연법인세자산	4,928,078,796	3,071,725,639	1,467,326,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

기타비유동비금융자산	531,825,751	684,382,251	836,938,751

자산총계	276,443,469,436	295,677,320,011	262,833,067,769

부채

유동부채	195,566,416,939	209,884,576,269	168,258,162,829

매입채무 및 기타유동채무	80,089,778,952	90,893,787,338	77,053,216,072

단기차입금	98,218,000,000	94,213,289,128	77,756,462,274

유동성장기차입금	6,000,000,000	11,085,000,000	5,000,000,000

파생상품부채	866,386,006	6,480,939,733	73,725,968

당기법인세부채	35,023,340	232,938,169

유동충당부채	10,357,228,641	7,211,560,070	8,141,820,346

기타부채

비유동부채	16,606,655,791	7,796,237,718	14,623,211,499

장기차입금	8,085,000,000	11,085,000,000

퇴직급여채무	8,521,655,791	7,545,600,091	3,538,211,499

이연법인세부채	250,637,627

부채총계	212,173,072,730	217,680,813,987	182,881,374,328

자본

납입자본	39,352,620,397	39,352,620,397	39,352,620,397

자본금	27,369,945,000	27,369,945,000	27,369,945,000

보통주자본금	27,369,945,000	27,369,945,000	27,369,945,000

주식발행초과금	11,982,675,397	11,982,675,397	11,982,675,397

이익잉여금(결손금)	26,402,010,539	40,729,375,569	42,445,648,624

미처분이익잉여금(미처리결손금)	26,402,010,539	40,729,375,569	42,445,648,624

기타자본구성요소	(1,484,234,230)	(2,188,367,673)	(1,928,595,583)

기타포괄손익누계액	(704,133,443)	(444,361,353)

기타자본	(1,484,234,230)	(1,484,234,230)	(1,484,234,230)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,270,396,706	77,893,628,293	79,869,673,438

비지배지분	102,877,731	82,020,003

자본총계	64,270,396,706	77,996,506,024	79,951,693,441

자본과부채총계	276,443,469,436	295,677,320,011	262,833,067,769

포괄손익계산서
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 33 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

수익(매출액)	223,716,708,899	297,335,287,530	239,973,516,941

매출원가	213,982,628,158	279,122,063,450	210,981,482,066

매출총이익	9,734,080,741	18,213,224,080	28,992,034,875

판매비와관리비	22,077,776,504	13,200,620,540	12,519,658,630

영업이익(손실)	(12,343,695,763)	5,012,603,540	16,472,376,245

기타수익	12,006,131,864	14,606,469,258	12,291,650,072

기타손실	10,085,896,994	13,839,551,738	9,482,455,953

금융수익	559,179,575	339,154,239	534,358,206

금융원가	6,709,647,718	6,700,120,454	7,609,514,847

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	345,072,459

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,228,856,577)	(581,445,155)	12,206,413,723

법인세비용	(1,146,341,692)	(871,138,135)	2,656,546,989

당기순이익(손실)	(15,082,514,885)	289,692,980	9,549,866,734

지배기업의 소유주지분	(15,105,509,653)	272,179,195	9,536,239,696

비지배지분	22,994,768	17,513,785	13,627,038

기타포괄손익	1,522,827,137	(2,244,880,397)	793,874,735

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	778,144,623	(1,988,452,250)	1,472,212,210

보험수리적손익	778,144,623	(1,988,452,250)	1,472,212,210

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	744,682,514	(256,428,147)	(678,337,475)

외화환산외환차이	744,682,514	331,083,439	(482,880,394)

현금흐름위험회피	(587,511,586)	(195,457,081)

총포괄손익

지배기업의 소유주지분	(13,590,207,146)	(1,976,045,145)	10,334,991,523

비지배지분	30,519,398	20,857,728	8,749,946

주당이익

기본주당이익(손실)	(276)	5	174

자본변동표
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 33 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	비지배지분	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	27,369,945,000	11,982,675,397	31,795,066,554	229,099,030	(1,484,234,230)	76,921,421	69,969,473,172

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,536,239,696	13,627,038	9,549,866,734

기타포괄손익	(673,460,383)	(4,877,092)	(678,337,475)

보험수리적손익	1,472,212,210	1,472,212,210

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(357,869,836)	(3,651,364)	(361,521,200)

종속기업투자처분

2013.12.31 (기말자본)	27,369,945,000	11,982,675,397	42,445,648,624	(444,361,353)	(1,484,234,230)	82,020,003	79,951,693,441

2014.01.01 (기초자본)	27,369,945,000	11,982,675,397	42,445,648,624	(444,361,353)	(1,484,234,230)	82,020,003	79,951,693,441

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	272,179,195	17,513,785	289,692,980

기타포괄손익	(259,772,090)	3,343,943	(256,428,147)

보험수리적손익	(1,988,452,250)	(1,988,452,250)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

종속기업투자처분

2014.12.31 (기말자본)	27,369,945,000	11,982,675,397	40,729,375,569	(704,133,443)	(1,484,234,230)	102,877,731	77,996,506,024

2015.01.01 (기초자본)	27,369,945,000	11,982,675,397	40,729,375,569	(704,133,443)	(1,484,234,230)	102,877,731	77,996,506,024

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(15,105,509,653)	22,994,768	(15,082,514,885)

기타포괄손익	737,157,884	7,524,630	744,682,514

보험수리적손익	778,144,623	778,144,623

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

종속기업투자처분	(33,024,441)	(133,397,129)	(166,421,570)

2015.12.31 (기말자본)	27,369,945,000	11,982,675,397	26,402,010,539	0	(1,484,234,230)	0	64,270,396,706

현금흐름표
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 33 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	(18,451,403,979)	(7,403,752,550)	17,702,425,194

당기순이익(손실)	(15,082,514,885)	289,692,980	9,549,866,734

당기순이익조정을 위한 가감	3,182,991,378	(1,015,776,055)	15,283,806,855

이자지급	(6,167,449,729)	(6,349,187,617)	(7,663,076,573)

이자수취	58,673,359	49,789,140	262,237,224

배당금수취	3,000,000	9,000,000	8,470,380

법인세납부(환급)	(446,104,102)	(387,270,998)	261,120,574

투자활동현금흐름	8,050,874,905	(4,679,608,584)	2,253,337,467

단기대여금및수취채권의 처분	2,076,393,257	9,332,849,315

단기금융상품의 처분	1,800,000,000

매도가능금융자산의 처분	778,924,505

토지의 처분	126,000,000

건물의 처분

구축물의 처분

기계장치의 처분	30,512,500

차량운반구의 처분	19,350,086

기타유형자산의 처분

건설중인자산의 처분

유형자산의 처분

보증금의 증가	(197,480,000)	(236,015,992)	(299,308,700)

보증금의 감소	156,033,170	50,500,000	150,948,113

무형자산의 처분

단기대여금및수취채권의 취득	(4,834,173,734)

단기금융상품의 취득	(3,580,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,140,000,000)	(788,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	13,363,636,364

토지의 취득

건물의 취득	(17,531,447)

구축물의 취득	(78,500,000)	(27,800,000)

기계장치의 취득	(940,795,064)	(973,860,674)	(799,412,783)

차량운반구의 취득	(23,170,840)

기타유형자산의 취득	(128,548,598)	(296,729,370)	(265,107,083)

건설중인자산의 취득	(2,362,821,053)	(3,235,406,018)	(898,682,166)

기타무형자산의 취득	(12,500,000)	(124,700,000)

재무활동현금흐름	12,462,208,995	11,210,083,995	(17,963,753,457)

단기차입금의 증가	106,768,271,980	120,752,683,995	96,540,130,216

단기차입금의 상환	(97,306,062,985)	(104,542,600,000)	(107,848,165,207)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	6,085,000,000

장기차입금의 상환	(4,564,329,000)

유동성장기부채상환	(7,000,000,000)	(5,000,000,000)	(8,176,389,466)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,061,679,921	(873,277,139)	1,992,009,204

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	154,687,906	142,159,324	(115,308,951)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,216,367,827	(731,117,815)	1,876,700,253

기초현금및현금성자산	3,018,102,534	3,749,220,349	1,872,520,096

종속기업의 현금의 증감	(2,204,838,970)

기말현금및현금성자산	3,029,631,391	3,018,102,534	3,749,220,349

* 이익잉여금처분계산서는 "5. 재무제표 주석" 에서 "20. 자본" 의 "(3) 이익영여금" 3) 을 참조하시기 바랍니다.