DKME 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 44 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	128,118,564,435	142,285,757,773

현금및현금성자산	27,185,951,389	29,845,169,076

단기금융상품	16,209,605,352	16,808,548,690

매출채권 및 기타유동채권	81,879,987,144	83,702,281,611

유동재고자산	2,343,020,550	11,369,529,968

당기법인세자산	60,228,428

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	500,000,000	500,000,000

비유동자산	67,281,699,504	71,598,355,910

장기금융상품	7,784,454,424	8,351,080,983

지분법적용 투자지분	1,161,044,154	1,316,562,079

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,298,397,422	3,870,538,514

유형자산	54,993,011,502	58,010,511,043

영업권 이외의 무형자산	44,792,002	49,663,291

자산총계	195,400,263,939	213,884,113,683

부채

유동부채	54,787,155,132	77,468,678,174

매입채무 및 기타유동채무	51,859,634,479	72,308,239,243

단기차입금	28,500,000,000	35,500,000,000

단기매입채무	16,789,756,892	24,152,780,300

유동 리스부채	593,691,440	324,637,622

단기초과청구공사	881,504,023	4,943,900,546

단기미지급금	3,730,490,272	5,128,634,536

단기미지급비용	1,364,191,852	2,258,286,239

당기법인세부채	400,048,624

유동충당부채	2,313,942,777	2,206,259,097

기타유동금융부채	213,529,252	2,954,179,834

비유동부채	10,083,532,444	9,719,091,433

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,313,134,183	7,347,552,990

기타 비유동 부채	155,325,489	47,833,961

퇴직급여부채	947,746,131	656,377,841

이연법인세부채	1,667,326,641	1,667,326,641

부채총계	64,870,687,576	87,187,769,607

자본

자본금	118,490,772,000	118,490,772,000

자본잉여금	7,655,913,343	7,655,913,343

기타자본구성요소	(373,409,001)	(1,148,927,657)

이익잉여금(결손금)	4,756,300,021	1,698,586,390

자본총계	130,529,576,363	126,696,344,076

자본과부채총계	195,400,263,939	213,884,113,683

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 44 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,339,798,597	106,127,895,974	35,949,920,212	99,765,653,769

매출원가	25,092,928,462	81,814,278,168	29,933,669,691	83,974,229,199

매출총이익	8,246,870,135	24,313,617,806	6,016,250,521	15,791,424,570

판매비와관리비	7,935,019,179	14,640,965,594	1,807,801,479	9,938,872,416

영업이익(손실)	311,850,956	9,672,652,212	4,208,449,042	5,852,552,154

기타이익	768,553,483	4,440,017,398	(534,784,315)	4,813,218,468

기타손실	(1,391,482,978)	9,647,167,754	1,673,894,013	3,301,683,774

금융수익	498,996,210	1,394,486,347	(437,065,466)	1,948,821,682

금융원가	(504,344,364)	2,050,599,110	529,195,212	2,437,788,850

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(63,953,586)	(155,517,925)	(5,034,498,899)	(8,772,831,227)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,411,274,405	3,653,871,168	(4,000,988,863)	(1,897,711,547)

법인세비용(수익)	(258,615,166)	(596,157,537)	113,587,542

당기순이익(손실)	3,152,659,239	3,057,713,631	(4,000,988,863)	(2,011,299,089)

총포괄손익	3,152,659,239	3,057,713,631	(4,000,988,863)	(2,011,299,089)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13.3	12.9	(16.9)	(8.5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13.3	12.9	(16.9)	(8.5)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 45 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 44 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	118,465,772,000	7,530,663,343	(153,577,657)	2,182,199,431	128,025,057,117

당기순이익(손실)	(2,011,299,089)	(2,011,299,089)

지분의 발행	25,000,000	16,050,000	(16,050,000)	25,000,000

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	109,200,000	(109,200,000)

2024.09.30 (기말자본)	118,490,772,000	7,655,913,343	(278,827,657)	170,900,342	126,038,758,028

2025.01.01 (기초자본)	118,490,772,000	7,655,913,343	(1,148,927,657)	1,698,586,390	126,696,344,076

당기순이익(손실)	3,057,713,631	3,057,713,631

지분의 발행	775,518,656	775,518,656

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

2025.09.30 (기말자본)	118,490,772,000	7,655,913,343	(373,409,001)	4,756,300,021	130,529,576,363

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 44 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	2,677,874,609	(20,616,599,354)

당기순이익(손실)	3,057,713,631	(2,011,299,089)

당기순이익조정을 위한 가감	(144,941,904)	(18,129,279,844)

이자수취	1,187,050,064	1,635,504,752

이자지급(영업)	(1,289,066,697)	(2,042,302,133)

법인세환급(납부)	(135,880,485)	(69,223,040)

배당금수취(영업)	3,000,000

투자활동현금흐름	2,112,002,799	9,605,114,051

대여금의 감소	2,000,000,000	823,831,310

단기금융상품의 처분	38,094,220,160

장기금융상품의 처분	467,976,990

임차보증금의 감소	750,000,000	3,027,000,000

유형자산의 처분	1,000,000	1,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,027,694,184

대여금의 증가	(353,277,920)	(10,730,529,483)

단기금융상품의 취득	(88,109,271)	(11,280,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

유형자산의 취득	(635,587,000)	(7,783,102,120)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(575,000,000)

재무활동현금흐름	(7,600,531,548)	(4,240,011,003)

단기차입금의 증가	7,200,000,000

주식의 발행	25,000,000

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(5,600,000,000)

차입금의 상환	(111,930,000)

전환사채의 감소	(5,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(600,531,548)	(592,581,003)

장기차입금의 상환	(160,500,000)

기초현금및현금성자산	29,845,169,076	21,363,710,406

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,810,654,140)	(15,251,496,306)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	151,436,453	(17,483,997)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,659,217,687)	(15,268,980,303)

기말현금및현금성자산	27,185,951,389	6,094,730,103