INVENI 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 상항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 수익을 창출하는 재화의 성격에 따라 도시가스부문, 건설 및 PC제조부문, FLANGE부문, 전자부품부문, 기타부문으로 구분하고 있으며, 지역별로는 국내 7개 법인, 해외 3개 법인 등 총 10개의 종속회사로 구성된 기업입니다. 가. 사업부문별 주요사업내용

사업무문	주요사업내용	대상회사

도시가스부문	도시가스 및 가스기기 판매계량기제조 판매CNG충전, 가스배관공사업, 홈서비스사업	㈜예스코 대한가스기기㈜ ㈜예스코서비스

건설 및 PC제조부문	건설 및 Precast Concrete 생산, 판매, 종합건설업	한성피씨건설㈜

FLANGE부문	전선용 목드럼 및 목포장 생산, 판매	㈜한성플랜지

전자부품부문(*1)	진동모터 등 생산 및 판매	㈜우성지앤티홍콩우성전자유한공사혜주우성전자유한공사

기타부문	사업지원 서비스업하수처리시설 위탁운영,환경기초시설 시운전설계시공, 담체판매해외자원투자 및 개발업	㈜한성㈜예스코이에스Yesco Energy, LLC

※ (*1) 제출일 현재, 해당 사업부문의 영업은 ㈜우성지앤티에 대한 투자지분 매각(2018년 1월 9일, 홍콩/혜주우성전자 포함)에 따라 종료되었습니다.

나. 도시가스부문 도시가스부문 내 ㈜예스코는 무공해 청정연료인 도시가스를 서울의 중심부, 동북부 지역 및 경기도 동부지역을 기반으로 하여 판매하고 있습니다. 2017년 가스판매량은 58,488백만MJ로 매출액은 9,014억원을, 순이익은 345억원입니다. 매출액은 전년대비 약 3% 성장에 그쳤으나 당기순이익은 내실경영을 통한 다양한 영업이익 개선활동 등의 성과로 전년대비 55% 증가되었으며 사업계획도 초과 달성하였습니다.

상대적으로 저렴한 전기요금과 보급률 둔화로 인해 난방, 취사용 에너지원이 도시가스에서 전기로 일부 대체되고 있으며, 신도시 및 재개발. 재건축 지역의 경우 집단에너지와의 경쟁으로 가정·상업용 수요의 성장 가능성은 제한적입니다. 하지만 법적 규제로 인한 높은 진입장벽과 집단에너지 사업자와의 공존 노력, 발전용 수요의 성장세 등으로 인하여 사업기반은 여전히 매우 안정적입니다. 1990년대에 도시가스 보급이 본격화되면서 도시가스 산업은 급격하게 성장하였고, 그 결과 전체 에너지 소비 중에서 도시가스 소비 비중이 1990년에 1.3%에서 2000년 8.4%로 대폭 증가하였고, 1차 에너지에서 천연가스가 차지하는 비율도 2013년 18.7%로 정점을 나타낸 이후 완만히 감소하여 2016년 에는 15.4%로 둔화되었습니다. 당사의 경우 2007년 경기도 양평군과 가평군에 대한 공급권역허가를 획득함으로써 공급권역 확장에 따른 향후 지속적인 판매성장을 기대하고 있으나 본격적인 가스공급은 가스배관망 공사 진척여부에 따라 변동될 수 있습니다. 제37기말 기준 도시가스부문의 총 공급고객수는 약 136만이며, 총공급배관 연장은 2,684㎞입니다.

계량기사업과 관련하여2017년 매출은 전년대비 대용량계량기 등의 판매 감소로 전년대비 약 1% 감소한148억 원을 기록하였습니다. 이에 반하여 제품 원가율 등의 소폭 상승으로 인한 영향으로 영업이익은 전년대비 1.5억 감소한 5억원을, 순이익은 4억원을 기록했습니다.CNG충전 및 가스배관 공사업과 관련하여 매출유형은 관로공사, 공조사업, CNG 사업 등으로 구분됩니다. 2017년 매출은 전년대비 7% 감소한 399억 원입니다. 매출유형별로 살펴보면 CNG분야는 단가 인상 등의 영향으로 10억이 증가한 253억원의 매출을 기록하였고 공조사업분야의 매출은 전년대비 4억원이 증가한 반면, 관로공사는 전년대비 40억원 감소한 132억원을 기록한 하여 매출이익은 전년대비 6억원 감소한 6억원을 기록하였습니다. 이는 공사감소로 인한 관로공사분야 매출감소가 주된 매출 감소의 영향으로 분석되었습니다. 이의 영향으로 영업이익은 1억 원의 적자를 기록하였고, 순이익은 약 2억원의 적자를 기록했습니다. 2017년말 기준 관로공사계약 잔액은 55억 원, 공조사업계약 잔액은 4억 원입니다.

다. 건설 및 PC제조부문 건설 및 PC제조부문은 충남 아산공장과 2015년 하반기 인수한 음성공장을 기반으로 PC공법을 이용한 주택자재제조, 주택분양 및 임대, 토목건축공사 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 수익구조는 PC공사계약과 건설계약을 통해 매출을 올리고 있습니다. 2017년 매출액은 전년대비 427억원이 증가한 1,559억원이며, 매출수익 구조별로 살펴보면 PC공사매출 1,557억원이며, 당기 중 PC공사매출에서 전년대비 427억 원의 증가가 있었습니다. 2017년 말 기준 PC공사계약부분은 291억원의 공사잔액이 남아있습니다. 매출채권은 총 550억원이 있으나 연체되지 않은 채권이며, 다만 1년 초과된 손상채권이 0.5억원이고, 당기말 현재 손상채권과 관련하여 설정된 대손충당금은 0.5억원 입니다.

[한성피씨건설의 매출채권 분석]

(단위 : 천원)

구분	2017년 기말	2016년 기말

매출채권	55,015,694	53,886,171

대손충당금	(50,336)	(668,089)

매출채권(순액)	54,965,358	53,218,082

[한성피씨건설 매출채권의 연령분석]

(단위 : 천원)

구 분	2017년 기말	2016년 기말

연체되지 않은 채권	54,955,713	53,218,082

연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1)

1년 이하	9,645	-

1년 초과	-	-

손상채권(*2)

1년 초과	50,336	668,089

합 계	55,015,694	53,886,171

(*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 거래처와 관련되어 있습니다.(*2) 손상채권에 대해서는 전액 대손충당금을 설정하였습니다.

라. FLANGE부문 FLANGE부문은 인천, 구미, 천안, 동해, 오산을 기반으로 전선용 목드럼 및 목포장 사업을 영위하고 있습니다. 전선용 목드럼은 엘에스전선, 가온전선 등 국내 주요 전선업체에 전선용 목드럼 및 목포장제품을 공급하여 국내 목드럼시장의 50%이상을 점유하고 있으며 포장 부문은 엘에스메탈, 엘에스산전 등에 납품하는 것으로 매출처의 제품에 木포장을 하는 것입니다. (단위 : 백만원)

구분	사업부문	2017년	2016년	증감

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	(%)

매출	제품	15,793	65%	16,013	72%	-220	-1%

상품	7998	33%	5,498	25%	2,500	45%

기타	555	2%	646	3%	-91	-14%

합계	24346	100%	22,157	100%	2,189	10%

영업이익	1,744	-	1,467	277	19%

FLANGE부문 2017년 매출액은 전년대비 22억원 증가한 243억원입니다. 매출부문별로 살펴보면 제품매출은 158억원으로 전년대비 2억원 감소하였고, 우드칩 등을 판매하는 기타매출분야에서도 약 1억원이 감소된 약 6억원의 매출을 달성하였으나, 상품매출 분야에서는 전년보다 25억원이 증가한 80억원의 매출을 달성하여 전체 매출액으로는 22억이 증가된 양호한 실적을 달성하였습니다. 마. 전자부품부문 전자부품부문은 당부문이 출자해서 설립한 혜주우성전자유한공사에서 휴대폰용 진동모터를 수입해 엘지전자주식회사에 판매하고 있습니다. (단위 : 백만원)

구분	2017년	2016년	증감

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	(%)

5,494	100%	6,174	100%	-680	-12%

영업이익	614	-	553	553	61	10%

전자부품부문은 단일 영업부문으로 구성되어있습니다. 당 사업부문의 매출액은 전년 대비 약 7억원이 감소한 55억원의 매출 ( 홍콩 및 혜주우성전자 매출 포함시 132억원)을 기록하였으나, 원가 및 판관비 효율화 등을 통하여 영업이익은 전년 대비 0.6억원이 늘어난 6억원을 달성하였습니다. 으로 전년대비 7억원이 감소하였으나 원가 및 판관비 절감 노력으로 영업이익은 전년과 비슷한 수준인 6억원을 달성하였습니다. 다만, 보고일 현재 당 사업부문의 영업은 우성지앤티에 대한 투자지분이 2018년 1월 9일 매각됨에 따라 종료되었습니다.

바. 기타부문수처리사업은 주요사업으로 하(폐)수처리시설의 민간위탁운영, 환경기초시설의 종합시운전, 상하수도설비공사 등을 영위하고 있습니다. 수처리사업의 주요 매출원은 용역수익과 공사수익이며, 당기 총 매출액은 공사 및 용역수입의 증가로 전기대비 15억원이 증가한 104억원을 달성하였으며, 매출총이익은 전년대비 3억원이 증가한 13억원을, 순이익도 전년대비 3억원 증가한 3억원을 기록하였습니다.사업지원 서비스업의 영업이익은 50억원을, 순이익은 10억원을 기록하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

가. 재무상태 (요약연결재무상태표, 단위 : 백만원, %)

구 분	제37기	제 36기	증 감	증감율

2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	560,279	494,565	65,713	13.3%

ㆍ당좌자산	554,192	487,309	66,882	13.7%

ㆍ재고자산	6,087	7,256	-1,169	-16.1%

[비유동자산]	874,696	791,492	83,204	10.5%

ㆍ투자자산	270,269	170,153	100,116	58.8%

ㆍ유형자산	575,859	596,215	-20,356	-3.4%

ㆍ무형자산	25,255	23,863	1,392	5.8%

ㆍ기타비유동자산	3,313	1,260	2,053	162.9%

자산총계	1,434,974	1,286,057	148,917	11.6%

[유동부채]	466,234	359,091	107,144	29.8%

[비유동부채]	271,321	252,304	19,017	7.5%

부채총계	737,555	611,394	126,161	20.6%

[지배기업 소유주지분]	639,184	615,298	23,885	3.9%

ㆍ자본금	30,000	30,000	0	0.0%

ㆍ자본잉여금	44,081	44,014	68	0.2%

ㆍ자본조정	-13,936	-13,936	0	0.0%

ㆍ기타포괄손익누계액	6,704	296	6,408	2,165.3%

ㆍ이익잉여금	572,334	554,925	17,409	3.1%

[비지배지분]	58,236	59,364	-1,129	-1.9%

자본총계	697,419	674,663	22,757	3.4%

2017년말 연결기준 자산총계는 전년말 대비 12% 증가한 1조 4,350억원이며 부채는 21% 증가한 7,376억원이고, 자본총계는 3% 증가한 6,974억원 입니다. 특히, 자본항목중에는 기타포괄손익누계액 항목이 전년대비 22배 증가하였는데, 이는 매도가능금융자산평가이익이 전년보다 크게 증가한 까닭입니다.

나. 영업실적 (요약 연결손익계산서, 단위 : 백만원, %)

구 분	제37기	제 36기	증 감	증감율

Ⅰ. 매출액	1,115,181	1,051,315	63,866	6%

Ⅱ. 매출원가	978,640	922,848	55,793	6%

Ⅲ. 매출총이익	136,541	128,468	8,073	6%

판매비와관리비	112,150	107,341	4,809	4%

Ⅳ. 영업이익	24,391	21,127	3,264	15%

기타수익	7,918	34,125	-26,207	-77%

기타비용	14,649	10,157	4,492	44%

금융수익	43,610	19,961	23,649	118%

금융비용	19,853	13,080	6,773	52%

관계기업 손익	777	4,202	-3,424	-81%

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	42,196	56,178	-13,983	-25%

법인세비용	15,622	6,696	8,926	133%

Ⅵ.계속영업당기순이익	26,574	49,482	-22,909	-46%

Ⅶ. 당기순이익	27,074	49,173	-22,099	-45%

연결회사의 매출액은 전년보다 약 6% 증가한 1조 1,152억원이며. 각 매출유형별로 가스매출액은 전년대비 약 4% 증가한 8,990억원, 공사매출액은 전년대비 약 30% 증가한 1,676억원, 기타매출분야에서 전년보다 약 13% 증가한 131억원의 매출을 달성하였습니다. 이에 반해 제품매출액은 전년대비 약 4% 감소한 209억원을, 상품매출액은 전년대비 약 12% 감소한 147억원을 달성 하였습니다.연결회사의 당기 및 전기의 기타수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.

1) 기타수익의 내역(단위: 천원)

구분	당기	전기

외화환산이익	-	50,932

외환차익	-	185,873

수입임대료	7,100	6,960

수입연체료	2,551,610	2,866,075

계량기교체수익	2,458,862	2,323,893

유형자산처분이익	58,371	481,056

연결용역수익	26,820	14,812

무형자산처분이익	205,000	-

용지처분이익	456,307	26,393,884

기타영업외수익	2,153,808	1,801,509

합계	7,917,878	34,124,994

(*) 중단영업으로 분류된 홍콩우성전자유한공사 및 혜주우성전자유한공사를 포함한 우성지앤티 그룹에서 발행한 손익은 포함되어 있지 않습니다. 2) 기타비용의 내역(단위: 천원)

구분	당기	전기

외화환산손실	-	71,115

외환차손	-	128,509

계량기교체비용	2,232,835	3,013,756

유형자산처분손실	113,069	985,893

무형자산처분손실	93,088	749,437

무형자산손상차손	888,995	318,281

기부금	385,143	250,603

대손상각비	1,940,925	-

재고자산처분손실	40,309	-

기타 영업외비용	8,954,280	4,639,364

합계	14,648,644	10,156,958

(*) 중단영업으로 분류된 홍콩우성전자유한공사 및 혜주우성전자유한공사를 포함한 우성지앤티 그룹에서 발행한 손익은 포함되어 있지 않습니다.

당사의 금융수익은 전년대비 236억원 증가한 436억원이며, 금융비용은 전년보다 68억원 증가한 199억원 입니다. 연결회사 당기 및 전기의 금융수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

1) 금융수익의 내역(단위: 천원)

구분	당기	전기

배당금수익	2,492,835	1,009,196

이자수익	21,753,015	12,552,080

외화환산이익	168,562	3,170,400

외환차익	144,083	278,775

장기투자증권처분이익	2,454,680	2,387,696

파생상품거래이익	14,777,051	558,910

파생상품평가이익	1,820,233	4,303

합계	43,610,459	19,961,360

(*) 중단영업으로 분류된 홍콩우성전자유한공사 및 혜주우성전자유한공사를 포함한 우성지앤티 그룹에서 발행한 손익은 포함되어 있지 않습니다.

2) 금융비용의 내역(단위: 천원)

구분	당기	전기

이자비용	5,456,110	4,131,423

외화환산손실	11,995,851	8,594

외환차손	194,380	106,072

장기투자증권손상차손	-	5,378,210

장기투자증권처분손실	972,022	-

파생상품거래손실	271,804	3,346,651

파생상품평가손실	962,613	109,030

합계	19,852,780	13,079,980

(*) 중단영업으로 분류된 홍콩우성전자유한공사 및 혜주우성전자유한공사를 포함한 우성지앤티 그룹에서 발행한 손익은 포함되어 있지 않습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음

라. 매각예정처분자산집단 및 중단영업 연결회사의 경영진은 홍콩우성전자유한공사 및 혜주우성전자유한공사를 포함한 우성지앤티 그룹을 매각하기로 결정하였으며, 2018년 1월 중 매각이 완료되었습니다.이로 인해 우성지앤티 연결그룹 관련된 자산 및 부채는 매각예정처분자산집단으로 분류하고, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 있습니다.

(1) 매각예정으로 분류된 자산 및 부채의 내역(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

자산

현금및현금성자산	2,621,483	-

매출채권	1,958,711	-

미수금	57,037	-

선급비용	1,564	-

재고자산	547,859	-

기타당좌자산	103,419	-

유형자산	2,031,085	-

무형자산	59,575	-

보증금	20,060	-

소계	7,400,794	-

부채

매입채무	695,461	-

미지급금	25,111	-

예수금	2	-

미지급법인세	871	-

미지급비용	119,172	-

기타유동부채	15,384	-

순확정급여부채	188,813	-

이연법인세부채	115,208	-

소계	1,160,022	-

(2) 중단영업의 손익(단위: 천원)

구분	당기	전기

수익

매출	8,709,824	-

기타수익	3,898	-

금융수익	187,721	352,223

소계	8,901,444	352,223

비용

매출원가	6,811,314	-

판매비와관리비	1,256,805	661,257

기타비용	1,638	128

금융비용	211,297	-

소계	8,281,054	661,385

세전 중단영업손익	620,389	(309,162)

법인세비용	120,005	-

세후 중단영업손익	500,384	(309,162)

(3) 중단영업의 현금흐름(단위: 천원)

구분	당기	전기

영업현금흐름	756,930	(507,161)

투자현금흐름	6,397,048	195,000

재무현금흐름	(5,729,170)	-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,003)	90,582

총현금흐름	1,383,805	(221,579)

마. 조직변경 예스코는 2017년 1월 1일자 기준으로 2본부 6부문 25팀 체제로의 조직개편을 시행하였습니다. 조직개편은 회사의 비전 달성을 위한 사업환경에 적합한 조직을 만들기 위해 경영관리본부와 에너지사업본부를 신설하여 각 사업의 특성에 맞도록 유연한 조직 운영체계를 구축해 사업 추진력을 높였습니다. 바. 환율변동 연결회사는 매출액의 대부분을 국내의 영업활동을 통해 확보하고 있으나, 일부 해외종속기업의 해외사업 영위 및 외화대여금 투자로 인하여 외환위험, 특히 주로 USD 및 CNY 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사는 외화표시 대외거래에 수반되는 모든 외환을 관리함으로써, 환율변동에 의한 리스크를 최소화하고 영업수익 증대 및 운영의 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 효율적인 외환위험 관리를 위하여 환관리 목적과 원칙, 업무절차 등에 대한 검토를 주기적으로 수행하고 있습니다. 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 실행하고 오차범위를 초과하는 거래 등의 투기적 외화거래는 원칙적으로 배제하고 있으며, 환관리 시스템을 통하여 환 Exposure 파악 후 Hedge계획수립 및 외환거래 여부를 결정하고 있습니다.

보고기간종료일 현재, 다른 모든 변수가 일정하고 국내 원화가 외국 통화에 비해10% 약세 또는 강세를 나타내는 경우 세후 포괄이익은7,328백만원(전기: 3,647백만원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다.

사. 자산손상 또는 감액손실 [금융자산의 손상] 연결회사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. 대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은장부금액에서 직접 차감됩니다. 연결회사는 금융자산을 더 이상 회수 하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다. 연결회사가 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환이 3개월 이상 연체, 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 등이 포함됩니다. 또한, 매도가능지분상품의 공정가치가 원가로부터 유의적으로 하락하여 일정기간 이상 지속되는 경우 손상의 객관적 증거에 해당하는 것으로 판단합니다.

[비금융자산의 손상] 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다.

※ 자산 감액손실의 상세 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의3.연결재무제표 주석을 참고하십시오.

4. 유동성 및 자금의 조달 등

당사는 당기말 2,459억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.

상기 유동자금은 ① 현금 및 현금성자산, ② 단기투자자산을 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 2,053억원 대비 406억원 증가하였습니다.

당기말 당사 단기차입금은 635억원이며 전기말 884억원 대비 249억원 감소하였습니다. 당기말 장기차입금은 151억원으로 전기말 362억원 대비 211억원 감소하였습니다.또한, 당사는 상환의무가 있는 조달자금으로 당기말 기준으로 총 1,300억원의 무보증회사채를 발행하였습니다. 당사의 상세한 차입금에 관한 내용은 다음과 같습니다.

가. 단기차입금 (단위 : 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

일반자금대출	신한은행 등	1.43~3.15	30,730,000	30,730,000

원화대출	신한은행	2.98	14,000,000	7,000,000

외화차입금	우리은행 등	LIBOR(3M) + 1.0~1.3	18,749,500	20,786,200

단기사채	-	-	-	29,856,493

합계	63,479,500	88,372,693

나. 장기차입금 (단위 : 천원)

내 역	차입처	최장 만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

CNG기금	우리은행 등	2025년	1.76	1,187,300	1,497,400

환경개선자금	우리은행	2018년	1.95	303,300	707,700

에너지특별기금	신한은행 등	2032년	1.75	12,387,200	12,054,400

안전기금	우리은행 등	2024년	1.75	2,637,700	3,150,000

시설자금대출	한국산업은행 등	2018년	2.46	20,000,000	20,000,000

소계	36,515,500	37,409,500

차감 : 1년이내 만기도래분(*)	(21,387,700)	(1,174,498)

합계	15,127,800	36,235,002

(*) 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기 상환될 예정으로, 유동부채로 분류하였습니다.

차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산 및 용지, 매출채권 및 금융상품 등의 일부가 담보로 제공되어 있으며, 개인주주와 연결회사 내 임원 등으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

다. 사채 (단위 : 천원)

종 류	연이자율(%)	당기말	전기말

무기명식 이권부 무보증사채	1.722~2.091	130,000,000	80,000,000

차감 : 사채할인발행차금	(220,933)	(200,481)

소계	129,779,067	79,799,519

차감 : 1년이내 만기도래분	(29,979,651)	-

합계	99,799,416	79,799,519

5. 부외 거래XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항중 5. 제재현황 등 그 밖의 사항을 참조하시기 바랍니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - Ⅱ.사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.