INVENI 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	28,394,963	88,731,159

현금및현금성자산	21,966,896	87,436,205

매출채권	4,037,967

단기대여금	169,550	129,928

미수금	170,460	257,478

미수수익	166,296

유동성파생상품자산	1,502,388

기타유동자산	309,908	18,333

당기법인세자산	237,794	722,919

비유동자산	553,509,027	510,923,719

당기손익-공정가치측정금융자산	287,685,655	229,624,265

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,959,740

종속기업 및 관계기업 투자	249,123,694	270,970,243

장기대여금	733,630	463,226

유형자산	4,631,929	1,839,080

사용권자산	2,244,680	2,969,900

무형자산	6,017,766	3,960,073

보증금	1,111,933	1,096,932

자산총계	581,903,990	599,654,878

부채

유동부채	20,315,976	75,943,502

매입채무	7,065,442

미지급금	555,445	1,080,849

예수금	245,979	247,257

미지급비용	441,287	2,410,884

유동성사채	69,965,688

유동성리스부채	1,353,083	1,248,259

유동성파생상품부채	10,654,740	940,316

기타유동부채	50,249

비유동부채	106,875,780	62,396,708

사채	49,855,939

순확정급여부채	1,075,463	412,687

이연법인세부채	54,985,499	60,185,795

기타비유동부채	5,760	5,760

비유동리스부채	953,119	1,792,466

부채총계	127,191,756	138,340,210

자본

자본금	30,000,000	30,000,000

보통주자본금	30,000,000	30,000,000

자본잉여금	39,600,000	39,600,000

주식발행초과금	39,600,000	39,600,000

기타자본항목	(47,955,691)	(47,955,691)

자기주식	(47,955,691)	(47,955,691)

기타포괄손익누계액	(46,880)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(46,880)

이익잉여금	433,114,805	439,670,359

법정적립금	15,000,000	15,000,000

임의적립금	4,653,171	4,653,171

미처분이익잉여금	413,461,634	420,017,188

자본총계	454,712,234	461,314,668

부채와자본총계	581,903,990	599,654,878

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,747,240	37,177,994	590,154	19,185,613

매출원가	15,514,663	30,240,434	4,714,462	13,310,262

영업이익(손실)	(4,767,423)	6,937,560	(4,124,308)	5,875,351

기타수익	8,711	3,981,870	21,647,656	21,943,270

기타비용	5,790	147,878	7,204,284	8,271,956

금융수익	16,012,778	38,710,291	8,415,019	23,099,340

금융비용	16,272,301	51,463,101	5,186,308	9,102,235

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,024,025)	(1,981,258)	13,547,775	33,543,770

법인세비용	(1,508,866)	(5,023,729)	5,933,263	7,322,998

분기순이익(손실)	(3,515,159)	3,042,471	7,614,512	26,220,772

세후기타포괄손익	(46,880)	(46,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(46,880)	(46,880)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(46,880)	(46,880)

분기총포괄이익(손실)	(3,562,039)	2,995,591	7,614,512	26,220,772

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(824)	713	1,785	6,147

희석주당손익 (단위 : 원)	(824)	713	1,785	6,147

자본변동표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	430,459,024	452,103,333

분기순이익(손실)	26,220,772	26,220,772

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

연차배당	(8,531,578)	(8,531,578)

2021.09.30 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	448,148,218	469,792,527

2022.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	439,670,359	461,314,668

분기순이익(손실)	3,042,471	3,042,471

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(46,880)	(46,880)

연차배당	(9,598,025)	(9,598,025)

2022.09.30 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	(46,880)	433,114,805	454,712,234

현금흐름표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	16,861,473	20,329,007

영업으로부터 창출된 현금	(12,193,586)	(6,284,182)

이자의 수취	1,578,935	7,789,291

이자의 지급	(1,444,001)	(1,086,762)

법인세의 납부	308,556	(214,568)

배당금의 수령	28,611,569	20,125,228

투자활동현금흐름	(56,375,973)	17,454,765

단기금융상품 처분	6,711,600

단기금융상품 취득	(47,772,240)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분	48,166,113	42,243,121

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(120,362,416)	(112,876,830)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	(2,006,620)

종업원단기대여금의 회수	11,845

단기대여금의 회수	1,020,000	73,984,000

종업원장기대여금의 회수	179,029	48,572

장기대여금의 회수	2,288,325	645,425

종업원장기대여금의 대여	(500,900)	(318,000)

파생상품의 순결제	(1,308,410)	4,762,380

종속기업 및 관계기업투자의 처분	22,290,258	56,372,728

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(443,709)	(5,000,000)

유형자산의 처분	2,730	2,800

유형자산의 취득	(3,690,921)	(1,248,791)

무형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 취득	(3,008,097)

임차보증금의 지급	(13,200)

예치보증금의 지급	(100,000)

재무활동현금흐름	(30,738,680)	(46,828,341)

단기차입금의 상환	(27,500,000)

사채의 발행	49,805,279

사채의 상환	(70,000,000)

리스부채의 지급	(945,934)	(796,763)

장기차입금의 상환	(10,000,000)

배당금의 지급	(9,598,025)	(8,531,578)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,783,871	1,502,281

현금및현금성자산의 순증감	(65,469,309)	(7,542,288)

기초의 현금및현금성자산	87,436,205	161,728,475

분기말의 현금및현금성자산	21,966,896	154,186,187