INVENI 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	123,263,299	54,948,117

현금및현금성자산	48,935,318	19,915,142

단기당기손익-공정가치측정금융자산	348,283	5,763,038

단기대여금	69,700,368	17,395,169

미수금	233,798	18,365

미수수익	781,570	816,230

유동성파생금융상품	2,790,329	586,265

기타금융자산	10,385,397

기타유동자산	143,000	68,511

당기법인세자산	330,633

비유동자산	537,493,819	660,405,896

장기당기손익-공정가치측정금융자산	18,823,842	33,242,954

종속기업 및 관계기업 투자	511,036,724	515,615,812

장기대여금	277,078	108,381,244

유형자산	2,313,050	656,504

사용권자산	3,412,686	1,449,196

무형자산	833,507	781,390

보증금	796,932	278,796

자산총계	660,757,118	715,354,013

부채

유동부채	29,836,697	45,401,489

단기차입금	27,500,000	40,000,000

미지급금	476,897	135,625

예수금	176,167	240,334

미지급비용	625,304	675,082

당기법인세부채	3,991,978

유동성리스부채	1,058,329	358,470

비유동부채	131,004,317	138,852,280

사채	69,874,038	69,819,208

장기차입금	10,000,000

순확정급여부채	342,925	191,173

이연법인세부채	43,663,602	44,282,284

지급보증충당부채	4,694,000	23,434,143

기타비유동부채	5,760	5,760

비유동리스부채	2,423,992	1,119,712

부채총계	160,841,014	184,253,769

자본

자본금	30,000,000	30,000,000

보통주자본금	30,000,000	30,000,000

자본잉여금	39,600,000	39,600,000

주식발행초과금	39,600,000	39,600,000

자본 조정	(47,955,691)	(47,955,691)

자기주식	(47,955,691)	(47,955,691)

이익잉여금	478,271,795	509,455,935

법정적립금	14,408,644	13,662,131

임의적립금	4,653,171	4,653,171

미처분이익잉여금	459,209,980	491,140,633

자본총계	499,916,104	531,100,244

자본과부채총계	660,757,118	715,354,013

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,004,000	12,600,000

매출원가	3,328,278	8,905,731	1,647,996	5,199,437

영업이익(손실)	(3,328,278)	9,098,269	(1,647,996)	7,400,563

기타수익	18,941,844	19,419,317	221,686	236,342

기타비용	52,871,694	57,149,533	217,338	707,560

대손상각비	48,200,720	52,472,829	166,454	506,827

기타비용	4,670,974	4,676,704	50,884	200,733

금융수익	2,950,674	26,335,724	14,859,752	39,862,950

이자수익	3,232,302	12,237,934	4,398,018	12,578,562

기타금융수익	(281,628)	14,097,790	10,461,734	27,284,388

금융비용	5,266,333	22,025,808	14,440,754	33,415,948

법인세비용차감전순이익	(39,573,787)	(24,322,031)	(1,224,650)	13,376,347

법인세비용	(5,738,431)	(604,139)	(2,150,153)	(1,374,555)

분기순이익(손실)	(33,835,356)	(23,717,892)	925,503	14,750,902

기타포괄손익	(1,117)	(2,677)	(8,793)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,117)	(2,677)	(8,793)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,117)	(2,677)	(8,793)

분기총포괄이익	(33,835,356)	(23,719,009)	922,826	14,742,109

주당순손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(7,932)	(5,560)	217	3,458

희석주당순이익 (단위 : 원)	(7,932)	(5,560)	217	3,458

자본변동표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	507,900,762	529,545,071

분기순이익(손실)	14,750,902	14,750,902

순확정급여부채의 재측정요소	(8,793)	(8,793)

연차배당	(6,398,684)	(6,398,684)

2019.09.30 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	516,244,187	537,888,496

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	509,455,935	531,100,244

분기순이익(손실)	(23,717,892)	(23,717,892)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,117)	(1,117)

연차배당	(7,465,131)	(7,465,131)

2020.09.30 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	478,271,795	499,916,104

현금흐름표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	21,378,908	2,120,468

영업으로부터 창출된 현금	(5,554,317)	(18,476,140)

이자의 수취	12,272,595	13,190,752

이자의 지급	(1,713,102)	(866,638)

법인세의 납부	(4,336,840)	(6,255,354)

배당금의 수령	20,710,572	14,527,848

투자활동현금흐름	39,508,917	(8,141,369)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	16,175,601	20,758,325

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(991,654)	(17,711,167)

파생상품의 순결제	870,728

단기대여금의 대여	(17,050,457)

단기대여금의 회수	13,894,872

장기대여금의 대여	(5,086,389)	(5,949,900)

장기대여금의 회수	17,367,000	12,042,632

관계기업 투자	(91,886)

유형자산의 취득	(2,059,101)	(190,572)

무형자산의 취득	(52,117)	(45,990)

임차보증금의 지급	(518,137)

임대보증금의 수취	5,760

재무활동현금흐름	(32,252,620)	(16,828,394)

차입금의 차입	37,500,000

장단기차입금의 상환	(40,000,000)	(29,910,592)

리스부채의 지급	(665,559)	(299,398)

사채의 발행	69,780,280

사채의 상환	(50,000,000)

배당금 지급	(7,465,131)	(6,398,684)

지급보증채무이행	(21,621,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	384,971	142,827

현금및현금성자산의 순증감	29,020,176	(22,706,468)

기초의 현금및현금성자산	19,915,142	47,578,787

기말의 현금및현금성자산	48,935,318	24,872,319