INVENI 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	225,192,404	222,988,970

현금및현금성자산	147,379,030	161,728,475

단기대여금	52,271,494	52,719,459

미수금	21,165,498	14,237

미수수익	612,848	529,741

유동성파생금융상품	3,763,534	7,838,411

기타유동자산	158,647

비유동자산	375,376,671	394,878,326

당기손익-공정가치측정금융자산	33,272,950	52,527,799

종속기업 및 관계기업 투자	334,855,865	334,855,865

장기대여금	468,645	345,350

순확정급여자산	41,026

유형자산	2,210,944	2,296,571

사용권자산	2,937,828	3,181,276

무형자산	833,507	833,507

보증금	796,932	796,932

자산총계	600,569,075	617,867,296

부채

유동부채	11,486,824	29,760,449

단기차입금	27,500,000

미지급금	9,174,679	321,423

예수금	297,715	197,714

미지급비용	207,092	587,777

당기법인세부채	691,610	76,413

유동성리스부채	1,084,542	1,077,122

기타유동부채	31,186

비유동부채	126,717,154	136,003,514

사채	69,910,507	69,892,448

장기차입금	10,000,000

순확정급여부채	713,986

이연법인세부채	54,156,649	53,923,791

기타비유동부채	5,760	5,760

비유동리스부채	1,930,252	2,181,515

부채총계	138,203,978	165,763,963

자본

자본금	30,000,000	30,000,000

보통주자본금	30,000,000	30,000,000

자본잉여금	39,600,000	39,600,000

주식발행초과금	39,600,000	39,600,000

자본 조정	(47,955,691)	(47,955,691)

자기주식	(47,955,691)	(47,955,691)

이익잉여금	440,720,788	430,459,024

법정적립금	15,000,000	14,408,644

임의적립금	4,653,171	4,653,171

미처분이익잉여금	421,067,617	411,397,209

자본총계	462,365,097	452,103,333

자본과부채총계	600,569,075	617,867,296

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	18,337,804	18,337,804	18,004,000	18,004,000

영업비용	4,600,593	4,600,593	2,443,929	2,443,929

영업이익(손실)	13,737,211	13,737,211	15,560,071	15,560,071

기타수익	2,236	2,236	96,114	96,114

기타비용	1,010,750	1,010,750

대손상각비	1,010,534	1,010,534

기타비용	216	216

금융수익	10,549,655	10,549,655	14,788,004	14,788,004

이자수익	3,332,610	3,332,610	4,478,244	4,478,244

기타금융수익	7,217,045	7,217,045	10,309,760	10,309,760

금융비용	3,574,166	3,574,166	12,660,628	12,660,628

법인세비용차감전순이익	19,704,186	19,704,186	17,783,561	17,783,561

법인세비용	910,844	910,844	85,791	85,791

당기순이익(손실)	18,793,342	18,793,342	17,697,770	17,697,770

기타포괄손익	(846)	(846)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(846)	(846)

순확정급여부채의 재측정요소	(846)	(846)

총포괄이익	18,793,342	18,793,342	17,696,924	17,696,924

주당순손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	4,406	4,406	4,149	4,149

희석주당순이익 (단위 : 원)	4,406	4,406	4,149	4,149

자본변동표
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	509,455,935	531,100,244

당기순이익(손실)	17,697,770	17,697,770

순확정급여부채의 재측정요소	(846)	(846)

연차배당	(7,465,131)	(7,465,131)

2020.03.31 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	519,687,728	541,332,037

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	430,459,024	452,103,333

당기순이익(손실)	18,793,342	18,793,342

순확정급여부채의 재측정요소

연차배당	(8,531,578)	(8,531,578)

2021.03.31 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	440,720,788	462,365,097

현금흐름표
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	498,667	8,577,076

영업으로부터 창출된 현금	(3,153,435)	(12,747,168)

이자의 수취	3,249,502	4,379,579

이자의 지급	(450,182)	(597,150)

법인세의 납부	(62,789)	(2,064,302)

배당금의 수령	915,571	19,606,117

투자활동현금흐름	22,832,614	4,489,934

단기투자자산의 처분	5,275,706

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	19,641,471	5,983,399

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(120,867)	(152,967)

단기대여금의 회수	2,611,200

종업원단기대여금의 회수	7,203	1,877

종업원장기대여금의 대여	(70,000)

장기대여금의 대여	(198,459)	(4,771,200)

파생상품의 순결제	996,500

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	(91,886)

유형자산의 처분	2,800

유형자산의 취득	(107,234)	(1,114,742)

무형자산의 취득	(52,117)

임차보증금의 감소	(518,136)

재무활동현금흐름	(37,766,841)	(6,542,537)

단기차입금의 증가	20,000,000

단기차입금의 상환	(20,000,000)	(20,000,000)

장기차입금의 상환	(17,500,000)

리스부채의 상환	(266,841)	(142,037)

지급보증부채의 이행	(6,400,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,115	762,212

현금및현금성자산의 순증감	(14,349,445)	7,286,685

기초의 현금및현금성자산	161,728,475	19,915,142

기말의 현금및현금성자산	147,379,030	27,201,827