INVENI 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	198,410,490	222,988,970

현금및현금성자산	154,186,187	161,728,475

단기금융상품	43,367,340

단기대여금	123,845	52,719,459

미수금	547,200	14,237

미수수익	165,752	529,741

유동성파생상품자산	7,838,411

기타유동자산	20,166	158,647

비유동자산	412,921,494	394,878,326

장기당기손익-공정가치측정금융자산	129,734,098	52,527,799

종속기업 및 관계기업 투자	275,517,760	334,855,865

장기대여금	496,793	345,350

순확정급여자산	41,026

유형자산	2,963,515	2,296,571

사용권자산	2,478,889	3,181,276

무형자산	833,507	833,507

보증금	896,932	796,932

자산총계	611,331,984	617,867,296

부채

유동부채	77,033,440	29,760,449

단기차입금	27,500,000

유동성사채	69,947,227

미지급금	385,342	321,423

예수금	214,581	197,714

미지급비용	165,684	587,777

당기법인세부채	267,520	76,413

유동성리스부채	1,117,220	1,077,122

유동성파생상품부채	4,876,721

기타유동부채	59,145

비유동부채	64,506,017	136,003,514

장기차입금	10,000,000

사채	69,892,448

순확정급여부채	2,224,010

이연법인세부채	60,841,113	53,923,791

기타비유동부채	5,760	5,760

비유동리스부채	1,435,134	2,181,515

부채총계	141,539,457	165,763,963

자본

자본금	30,000,000	30,000,000

보통주자본금	30,000,000	30,000,000

자본잉여금	39,600,000	39,600,000

주식발행초과금	39,600,000	39,600,000

자본 조정	(47,955,691)	(47,955,691)

자기주식	(47,955,691)	(47,955,691)

이익잉여금	448,148,218	430,459,024

법정적립금	15,000,000	14,408,644

임의적립금	4,653,171	4,653,171

미처분이익잉여금	428,495,047	411,397,209

자본총계	469,792,527	452,103,333

자본과부채총계	611,331,984	617,867,296

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	590,154	19,185,613	18,004,000

영업비용	4,714,462	13,310,262	3,328,278	8,905,731

영업이익(손실)	(4,124,308)	5,875,351	(3,328,278)	9,098,269

기타수익	21,647,656	21,943,270	18,941,844	19,419,317

기타비용	7,204,284	8,271,956	52,871,694	57,149,533

대손상각비	(762,014)	304,842	48,200,720	52,472,829

기타비용	7,966,298	7,967,114	4,670,974	4,676,704

금융수익	8,415,019	23,099,340	2,950,674	26,335,724

이자수익	924,703	7,425,302	3,232,302	12,237,934

기타금융수익	7,490,316	15,674,038	(281,628)	14,097,790

금융비용	5,186,308	9,102,235	5,266,333	22,025,808

법인세비용차감전순이익	13,547,775	33,543,770	(39,573,787)	(24,322,031)

법인세비용(수익)	5,933,263	7,322,998	(5,738,431)	(604,139)

분기순이익(손실)	7,614,512	26,220,772	(33,835,356)	(23,717,892)

기타포괄손익	(1,117)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,117)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,117)

총포괄이익	7,614,512	26,220,772	(33,835,356)	(23,719,009)

주당순손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,785	6,147	(7,932)	(5,560)

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,785	6,147	(7,932)	(5,560)

자본변동표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	509,455,935	531,100,244

분기순이익(손실)	(23,717,892)	(23,717,892)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,117)	(1,117)

연차배당	(7,465,131)	(7,465,131)

2020.09.30 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	478,271,795	499,916,104

2021.01.01 (기초자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	430,459,024	452,103,333

분기순이익(손실)	26,220,772	26,220,772

순확정급여부채의 재측정요소

연차배당	(8,531,578)	(8,531,578)

2021.09.30 (기말자본)	30,000,000	39,600,000	(47,955,691)	448,148,218	469,792,527

현금흐름표
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	20,329,007	21,378,908

영업으로부터 창출된 현금	(6,284,182)	(5,554,317)

이자의 수취	7,789,291	12,272,595

이자의 지급	(1,086,762)	(1,713,102)

법인세의 납부	(214,568)	(4,336,840)

배당금의 수령	20,125,228	20,710,572

투자활동현금흐름	17,454,765	39,508,917

단기금융상품의 처분	6,711,600

단기금융상품의 취득	(47,772,240)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	42,243,121	16,175,601

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(112,876,830)	(991,654)

단기대여금의 회수	73,984,000	13,894,872

종업원장기대여금의 회수	48,572

장기대여금의 회수	645,425	17,367,000

종업원장기대여금의 대여	(318,000)	(5,086,389)

파생상품의 순결제	4,762,380	870,728

종속기업 및 관계기업투자의 처분	56,372,728

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(5,000,000)	(91,886)

유형자산의 처분	2,800

유형자산의 취득	(1,248,791)	(2,059,101)

무형자산의 취득	(52,117)

임차보증금의 지급	(518,137)

예치보증금의 지급	(100,000)

재무활동현금흐름	(46,828,341)	(32,252,620)

단기차입금의 차입	27,500,000

단기차입금의 상환	(27,500,000)	(40,000,000)

리스부채의 상환	(796,763)	(665,559)

장기차입금의 차입	10,000,000

장기차입금의 상환	(10,000,000)

배당금의 지급	(8,531,578)	(7,465,131)

지급보증부채의 상환	(21,621,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,502,281	384,971

현금및현금성자산의 순증감	(7,542,288)	29,020,176

기초의 현금및현금성자산	161,728,475	19,915,142

기말의 현금및현금성자산	154,186,187	48,935,318