INVENI 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	216,562,084,392	386,745,258,324	531,243,062,629

현금및현금성자산	46,341,198,126	120,727,644,380	178,899,176,544

기타유동금융자산	108,966,901,107	74,843,546,810	74,500,000,000

단기금융상품	108,966,901,107	74,843,546,810	74,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	41,452,681,924	189,695,851,872	275,616,998,637

단기매출채권	44,312,843,636	189,692,603,493	274,395,334,936

대손충당금	(4,750,693,941)	(4,764,506,305)	(4,972,973,336)

단기선급비용	697,671,618	63,195,468	62,385,751

단기미수금	1,204,906,365	4,728,166,336	6,139,308,449

대손충당금	(12,045,754)	(23,607,120)	(7,057,163)

종업원단기대여금	19,801,200	14,301,000	43,663,200

단기수요자대여금	6,577,851,027	0	15,107,693

기타당좌자산	11,668,426,608	634,400,972	1,279,929,851

재고자산	1,535,224,400	829,513,290	888,186,704

비유동자산	722,099,761,608	629,306,293,750	609,298,666,185

기타비유동금융자산	70,395,161,630	32,141,956,350	7,720,887,671

비유동매도가능금융자산	70,395,161,630	32,141,956,350	7,720,887,671

파생금융상품	1,435,220,000	1,435,220,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	143,470,615,689	134,313,947,229	125,462,119,409

장기대여금	54,815,101,101	0	0

종업원장기대여금	694,059,000	610,909,900	643,427,500

기타투자자산	4,500,000	5,000,000	5,000,000

유형자산	443,199,127,211	453,450,065,050	468,016,133,306

영업권 이외의 무형자산	8,035,114,727	7,288,732,971	7,240,636,049

장기매출채권 및 기타비유동채권	50,862,250	60,462,250	210,462,250

장기보증금	50,862,250	60,462,250	210,462,250

자산총계	938,661,846,000	1,016,051,552,074	1,140,541,728,814

부채

유동부채	99,986,217,583	263,174,572,939	412,495,855,578

매입채무 및 기타유동채무	68,228,542,842	261,237,401,311	368,169,547,081

단기매입채무	44,778,707,267	242,880,262,623	352,161,565,123

단기미지급금	12,979,278,016	11,499,266,842	9,359,605,161

단기예수금	10,016,357,922	6,843,579,257	6,221,210,932

단기미지급비용	454,199,637	14,292,589	427,165,865

미지급법인세	1,358,546,701	1,393,251,172	1,476,017,308

미지급배당금	8,200	8,200	8,200

단기차입금	29,899,463,014

유동성장기차입금	498,400,000	542,600,000	12,864,700,000

유동성사채	0	0	29,984,520,782

기타유동부채	1,256,826	1,312,256	1,062,207

비유동부채	239,385,712,744	166,913,771,501	144,473,421,545

장기차입금	13,221,100,000	12,790,000,000	33,822,600,000

사채	79,775,573,046	29,899,326,579	0

퇴직급여채무	16,169,181,905	11,078,169,259	7,228,589,236

이연법인세부채	59,691,005,069	59,302,637,809	61,347,614,691

장기매입채무 및 기타비유동채무	61,212,146,293	53,719,300,349	41,950,602,552

장기선수수익	61,212,146,293	53,719,300,349	41,950,602,552

기타비유동부채	146,308,889	124,337,505	124,015,066

비유동충당부채	9,170,397,542	0	0

기타장기충당부채	9,170,397,542	0	0

부채총계	339,371,930,327	430,088,344,440	556,969,277,123

자본

납입자본	69,600,000,000	69,600,000,000	69,600,000,000

자본금	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000

보통주자본금	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000

주식발행초과금	39,600,000,000	39,600,000,000	39,600,000,000

기타자본구성요소	(11,696,137,847)	(11,972,599,510)	(12,030,629,039)

자기주식	(12,651,346,010)	(12,651,346,010)	(12,651,346,010)

기타포괄손익누계액	955,208,163	678,746,500	620,716,971

매도가능금융자산평가이익	955,208,163	678,746,500	620,716,971

이익잉여금(결손금)	541,386,053,520	528,335,807,144	526,003,080,730

이익준비금	11,507,163,200	10,875,871,950	10,244,580,700

임의적립금	4,653,170,730	4,653,170,730	4,653,170,730

미처분이익잉여금(미처리결손금)	525,225,719,590	512,806,764,464	511,105,329,300

자본총계	599,289,915,673	585,963,207,634	583,572,451,691

자본과부채총계	938,661,846,000	1,016,051,552,074	1,140,541,728,814

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	79,985,778,084	607,802,909,928	97,600,647,078	738,015,605,269	1,031,911,582,141	1,233,260,728,153

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	78,034,564,606	602,982,580,231	96,446,356,679	734,071,099,308	1,026,049,520,829	1,228,562,642,345

가스매출	77,971,160,398	602,776,917,598	96,381,269,145	733,902,539,374	1,025,805,548,488	1,228,207,860,635

상품매출	63,404,208	205,662,633	65,087,534	168,559,934	243,972,341	354,781,710

건설계약으로 인한 수익(매출액)	1,150,397,997	2,196,884,593	558,860,467	1,636,510,438	2,822,914,224	1,549,802,357

기타수익(매출액)	800,815,481	2,623,445,104	595,429,932	2,307,995,523	3,039,147,088	3,148,283,451

매출원가	65,069,572,045	530,315,732,447	81,927,952,342	660,631,648,138	926,251,249,626	1,133,232,035,420

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	63,905,768,363	527,920,197,439	81,290,941,046	658,875,641,777	923,238,706,652	1,131,443,335,236

가스매출원가	63,847,521,013	527,727,998,826	81,229,563,226	658,716,466,951	923,008,696,618	1,131,107,325,487

상품매출원가	58,247,350	192,198,613	61,377,820	159,174,826	230,010,034	336,009,749

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,050,513,020	2,026,138,300	531,816,050	1,327,287,830	2,463,857,370	1,304,032,490

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	113,290,662	369,396,708	105,195,246	428,718,531	548,685,604	484,667,694

매출총이익	14,916,206,039	77,487,177,481	15,672,694,736	77,383,957,131	105,660,332,515	100,028,692,733

판매비와관리비	23,932,324,114	73,922,046,226	21,784,604,176	72,316,436,737	93,594,665,030	92,818,812,385

영업이익(손실)	(9,016,118,075)	3,565,131,255	(6,111,909,440)	5,067,520,394	12,065,667,485	7,209,880,348

기타이익	1,060,660,119	4,987,959,831	1,181,455,147	6,126,423,221	7,479,901,536	9,141,042,017

기타손실	2,135,043,003	14,924,902,292	2,132,329,332	6,545,542,038	8,926,243,860	16,438,707,872

금융수익	7,638,660,852	33,991,028,655	1,342,415,455	4,354,878,975	6,662,746,848	10,358,636,848

금융원가	4,030,751,479	4,544,578,923	218,637,914	1,060,737,578	2,050,494,208	3,655,455,840

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,482,591,586)	23,074,638,526	(5,939,006,084)	7,942,542,974	15,231,577,801	6,615,395,501

법인세비용	(793,304,440)	3,435,988,506	(1,670,542,035)	1,420,407,873	3,252,669,105	1,654,041,387

당기순이익(손실)	(5,689,287,146)	19,638,650,020	(4,268,464,049)	6,522,135,101	11,978,908,696	4,961,354,114

기타포괄손익	396,017,395	970,519	(243,887,149)	(99,250,059)	(3,275,240,253)	(1,422,213,362)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(78,016,598)	(275,491,144)	(160,421,709)	(265,448,578)	(3,333,269,782)	(724,374,565)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(78,016,598)	(275,491,144)	(160,421,709)	(265,448,578)	(3,333,269,782)	(724,374,565)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	474,033,993	276,461,663	(83,465,440)	166,198,519	58,029,529	(697,838,797)

매도가능금융자산	474,033,993	276,461,663	(83,465,440)	166,198,519	58,029,529	(697,838,797)

총포괄손익	(5,293,269,751)	19,639,620,539	(4,512,351,198)	6,422,885,042	8,703,668,443	3,539,140,752

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,127)	3,889	(845)	1,291	2,372	982

희석주당이익(손실)	(1,127)	3,889	(845)	1,291	2,372	982

자본변동표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	1,318,555,768	528,079,013,681	586,346,223,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,961,354,114	4,961,354,114

총포괄손익	0	0	0	0	4,961,354,114	4,961,354,114

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,650,056,686	1,650,056,686

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	(2,347,895,483)	(2,347,895,483)

보험수리적손익	(724,374,565)	(724,374,565)

배당금지급	(6,312,912,500)	(6,312,912,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(697,838,797)	(2,075,932,951)	(2,773,771,748)

2014.12.31 (기말자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	620,716,971	526,003,080,730	583,572,451,691

2015.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	620,716,971	526,003,080,730	583,572,451,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,978,908,696	11,978,908,696

총포괄손익	0	0	0	0	11,978,908,696	11,978,908,696

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	58,029,529	58,029,529

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0

보험수리적손익	(3,333,269,782)	(3,333,269,782)

배당금지급	(6,312,912,500)	(6,312,912,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	58,029,529	2,332,726,414	2,390,755,943

2015.12.31 (기말자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	678,746,500	528,335,807,144	585,963,207,634

2015.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	620,716,971	526,003,080,730	583,572,451,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,522,135,101	6,522,135,101

총포괄손익	0	0	0	0	6,522,135,101	6,522,135,101

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	166,198,519	166,198,519

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0

보험수리적손익	(265,448,578)	(265,448,578)

배당금지급	(6,312,912,500)	(6,312,912,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	166,198,519	(56,225,977)	109,972,542

2015.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	870,380,930	530,375,740,511	588,194,775,431

2016.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	678,746,500	528,335,807,144	585,963,207,634

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,638,650,020	19,638,650,020

총포괄손익	0	0	0	0	19,638,650,020	19,638,650,020

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	276,461,663	276,461,663

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0

보험수리적손익	(275,491,144)	(275,491,144)

배당금지급	(6,312,912,500)	(6,312,912,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	276,461,663	13,050,246,376	13,326,708,039

2016.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	39,600,000,000	(12,651,346,010)	955,208,163	541,386,053,520	599,289,915,673

현금흐름표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	4,526,021,726	(35,029,833,892)	31,618,184,540	36,519,813,290

당기순이익(손실)	19,638,650,020	6,522,135,101	11,978,908,696	4,961,354,114

당기순이익조정을 위한 가감	(38,173,321,443)	(41,635,995,469)	19,046,315,594	33,452,904,211

이자수취	6,488,273,321	5,265,322,756	6,374,781,810	5,687,716,362

이자지급	(860,731,144)	(1,382,410,130)	(1,612,053,332)	(2,507,450,889)

법인세납부(환급)	(3,098,132,342)	(4,024,263,790)	(4,405,003,330)	(5,428,849,008)

배당금수취	20,531,283,314	225,377,640	235,235,102	354,138,500

투자활동현금흐름	(152,634,265,030)	(25,831,939,704)	(50,001,704,204)	(36,641,615,064)

단기금융상품의 처분	74,843,546,810	97,459,981,644	117,459,981,644	65,285,530,000

단기금융상품의 취득	(108,966,901,107)	(102,505,970,930)	(118,505,970,930)	(89,785,530,000)

장기대여금및수취채권의 처분	89,350,700	113,080,200	492,541,000	589,343,400

장기대여금및수취채권의 취득	(178,000,000)	(231,000,000)	(430,661,200)	(110,000,000)

매도가능금융자산의 처분	62,315,000	43,670,000	1,519,629,488	9,226,974,569

매도가능금융자산의 취득	(35,905,586,790)	(11,394,171,704)	(24,389,673,103)	(500,000,000)

파생금융상품의 취득	0	(2,135,460,000)	(2,135,460,000)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,679,329,500)	0	(11,955,237,500)	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(67,362,452,128)	0	0	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금의 회수에 따른 현금유입	2,500,000,000	0	0	0

유형자산의 처분	172,443,910	3,612,491,274	3,970,009,874	631,877,261

유형자산의 취득	(15,444,165,365)	(10,886,743,824)	(16,119,047,113)	(21,960,210,294)

무형자산의 처분	500,000,000	136,363,636	136,363,636	0

무형자산의 취득	(1,338,836,560)	(194,180,000)	(194,180,000)	0

보증금의 증가	0	0	0	(19,600,000)

보증금의 감소	9,600,000	150,000,000	150,000,000	0

정부보조금의 수취	63,250,000	0	0	0

기타투자자산의 회수	500,000	0	0	0

재무활동현금흐름	73,804,750,514	(41,512,112,500)	(39,788,012,500)	(4,848,270,000)

단기차입금의 증가	29,899,463,014	0	0	0

장기차입금의 증가	806,000,000	3,350,000,000	5,236,000,000	3,570,000,000

사채의 발행	49,831,300,000	29,879,600,000	29,879,600,000	0

유동성 장기부채의 상환	(419,100,000)	(13,304,610,000)	(12,864,700,000)	(2,105,360,000)

장기차입금의 상환	0	(25,124,190,000)	(25,726,000,000)	0

유동성 사채의 상환	0	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)	0

배당금지급	(6,312,912,500)	(6,312,912,500)	(6,312,912,500)	(6,312,910,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(74,303,492,790)	(102,373,886,096)	(58,171,532,164)	(4,970,071,774)

기초현금및현금성자산	120,727,644,380	178,899,176,544	178,899,176,544	183,869,248,318

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(82,953,464)	0	0	0

기말현금및현금성자산	46,341,198,126	76,525,290,448	120,727,644,380	178,899,176,544