에이엔피 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의진행사항

2018.04.25	신규시설투자등	- 투자금액 : 180억원(자기자본대비 32.4%)- 투자목적 : 신규공장 생산CAPA 증설 및 공장 이전- 투자기간 종료 예정일 : 2018.11.30- 투자금액 및 투자기간은 집행과정에서 경영환경의 변화 및 내부 일정에 따라 변동될 수 있음.	- 공정 생산 CAPA 증설 완료

2019.05.14	유형자산처분결정	- 처분물건 : 시흥시 정왕동 2625-6 소재 토지- 처분금액 : 105억원(자산총액대비 6.82%)- 처분목적 : 자산운용 효율화	- 처분금액은 차입금 상환(80억원)및 운영자금으로 사용

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제39기주주총회( 20.03.27 )	제1호의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결제3호의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결제4호의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 가결제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결	-

제38기주주총회( 19.03.29 )	제1호의안 : 제38기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호의안 : 제38기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결제2호의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결	-

제37기주주총회( 18.03.30 )	제1호의안 : 제37기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호의안 : 제37기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결제2호의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음 나. 채 무보증 현황 등

(1) 연결회사가 금융기관에 매각한 매출채권 중 당반기말 현재 만기가 도래하지 않은 금액은 867백만원이며, 연결회사가 지속적으로 관여하지 않는 채권은 제거하고, 지속적으로 관여하는 채권은 차입금으로 계상하고 있습니다.

(2) 당반기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	275,360	지급보증

145,600	공탁보증

229,600	하자보증

합 계	650,560	-

(3) 당반기말 현재 연결회사의 금융기관 약정사항내역은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 1USD, 원화단위 : 천원)

구 분	종 류	약정한도액	실행금액

우리은행	B2B	3,025,000	403,532

기업은행	외담대	1,200,000	535,575

할인어음	500,000	332,098

일반자금대출	11,160,000	10,464,000

하나은행	USANCE L/C한도	USD 1,300,000	USD 703,074

상생외담대 외	3,900,000	552,731

신용장	350,000	214,886

신한은행	전자방식외담대	200,000	-

일반자금대출	1,374,999	1,374,999

무역금융(내국신용장)	200,000	71,212

USANCE L/C한도	USD 1,500,000	USD 343,000

산업은행	시설 및 일반자금대출	34,230,000	29,716,243

USANCE L/C한도	USD 1,100,000	USD 452,430

3. 제재현황과 그 밖의 상황가. 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발 방지를 위한 회사의 대책

2018.09.05	증권선물위원회	당사	과징금 부과 :주요사항보고서 제출의무 위반- 과징금 15,600,000원	2017.7.27(이사회 결의) 직전 사업연도말자산총액 대비 17.9%(234억원)에 달하는 토지 및 건물 양수시 주요사항보고서 미제출(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조)	- 과징금 납부완료(2018.11.01)	- 경영진에 대한 자본시장법상 주요사항보고 관련 교육 실시- 공시담당자 공시작성 교육 재실시

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 감자 결정

1. 이사회 결의일	2020년 7월 27일

2. 감자기준일	2020년 10월 7일

3. 감자방법	7대1 무상감자(주식병합)

4. 감자사유	재무구조개선(결손금 보전 등)

5. 임시주주총회 예정일	2020년 9월 3일

6. 기타 세부사항은 2020년 7월 27일 제출된 주요사항보고서(감자결정)를 참고하시기 바랍니다.

(2) 유상증자 결정

1. 이사회 결의일	2020년 7월 27일

2. 발행대상 주식수	보통주 10,000,000주

3. 모집총액(예정) / 예정발행가	12,650,000,000원 / 1,265원

4. 자금조달 목적	시설자금	8,000,000,000원

운영자금	4,650,000,000원

5. 증자방식	주주우선공모증자

6. 우리사주조합원 우선배정비율	20%

7. 대표주관회사	신한금융투자(주)

8. 모집총액 및 예정발행가는 무상감자(7대1)를 반영하여 산정되었으며, 감자기준가격에 따라 변경될 수 있습니다. 기타 세부사항은 2020년 7월 27일 제출된 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고하시기 바랍니다.

(3) 임시주주총회 소집결의

1. 이사회 결의일	2020년 7월 27일

2. 임시주주총회 소집일시	2020년 09월 03일(목요일) 09:00

3. 소집장소	인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장

4. 부의안건	제1호 의안	자본감소의 건(무상감자)

제2호 의안	정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경)

다. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

증권시장공모	33	2018.02.20	시설자금	19,267	시설자금	19,267	-