에이엔피 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	42,815,078,961	43,556,689,908	42,939,813,700

현금및현금성자산	3,230,093,682	4,558,971,989	6,333,267,564

기타유동금융자산	1,774,162,025	2,096,750,855	2,240,625,100

매출채권 및 기타유동채권	15,706,980,648	15,865,709,011	15,603,580,451

당기법인세자산	34,696,400	9,639,230	27,003,590

기타유동자산	602,387,277	509,288,738	646,487,825

재고자산	21,466,758,929	20,516,330,085	18,088,849,170

비유동자산	66,239,861,461	65,605,011,820	57,868,392,803

기타비유동금융자산	2,264,928,380	2,134,603,380	2,196,581,980

지분법적용 투자지분	24,131,724,380	23,163,713,143	18,006,475,414

유형자산	39,071,396,909	39,486,955,906	36,227,446,022

영업권 이외의 무형자산	628,029,000	628,029,000	1,054,468,600

기타비유동자산	143,782,792	191,710,391	383,420,787

자산총계	109,054,940,422	109,161,701,728	100,808,206,503

부채

유동부채	32,370,918,047	36,290,369,577	20,746,920,788

매입채무 및 기타유동채무	10,519,457,928	11,325,201,952	10,193,935,981

단기차입금	21,842,869,993	24,939,035,394	10,500,850,528

기타유동부채	8,590,126	26,132,231	52,134,279

비유동부채	16,187,099,735	15,238,795,861	23,407,663,740

사채	5,000,000,000	5,000,000,000	0

장기차입금	7,780,384,630	5,976,462,713	9,622,790,409

신주인수권부사채	0	0	11,456,581,333

퇴직급여채무	3,146,715,105	3,102,333,148	2,168,291,998

기타비유동부채	260,000,000	1,160,000,000	160,000,000

부채총계	48,558,017,782	51,529,165,438	44,154,584,528

자본

납입자본	54,738,406,105	53,742,693,615	61,266,938,535

자본금	22,075,155,000	21,614,326,000	20,747,969,000

보통주자본금	22,075,155,000	21,614,326,000	20,747,969,000

주식발행초과금	32,663,251,105	32,128,367,615	40,518,969,535

기타자본구성요소	(2,798,080,095)	(2,798,080,095)	805,466,505

기타자본잉여금	0	0	3,603,546,600

자기주식	(1,206,834)	(1,206,834)	(1,206,834)

기타자본	(2,796,873,261)	(2,796,873,261)	(2,796,873,261)

이익잉여금(결손금)	8,556,596,630	6,687,922,770	(5,418,783,065)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	8,556,596,630	6,687,922,770	(5,418,783,065)

자본총계	60,496,922,640	57,632,536,290	56,653,621,975

자본과부채총계	109,054,940,422	109,161,701,728	100,808,206,503

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,335,002,978	23,335,002,978	21,829,242,681	21,829,242,681	90,759,757,723	84,654,324,651

매출원가	21,906,827,845	21,906,827,845	19,518,437,528	19,518,437,528	86,033,010,481	77,697,993,115

매출총이익	1,428,175,133	1,428,175,133	2,310,805,153	2,310,805,153	4,726,747,242	6,956,331,536

판매비	304,743,493	304,743,493	311,893,579	311,893,579	1,200,872,839	1,244,404,868

관리비	804,484,922	804,484,922	776,424,691	776,424,691	3,404,571,684	2,979,609,936

영업이익(손실)	318,946,718	318,946,718	1,222,486,883	1,222,486,883	121,302,719	2,732,316,732

기타수익	2,043,757,873	2,043,757,873	61,408,897	61,408,897	5,711,869,651	706,962,457

기타비용	217,509,761	217,509,761	147,857,687	147,857,687	4,659,478,035	1,439,841,678

금융수익	31,115,911	31,115,911	43,601,023	43,601,023	147,992,752	320,835,463

금융비용	307,636,881	307,636,881	1,150,839,313	1,150,839,313	2,110,116,602	1,377,122,587

법인세비용차감전순이익(손실)	1,868,673,860	1,868,673,860	28,799,803	28,799,803	(788,429,515)	943,150,387

법인세비용

당기순이익(손실)	1,868,673,860	1,868,673,860	28,799,803	28,799,803	(788,429,515)	943,150,387

기타포괄손익	(104,864,650)	(381,367,127)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(104,864,650)	(381,367,127)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(104,864,650)	(381,367,127)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

총포괄손익	1,868,673,860	1,868,673,860	28,799,803	28,799,803	(893,294,165)	561,783,260

주당이익

기본주당이익(손실)	42	42	0.7	0.7	(19)	23

희석주당이익(손실)	43	43	0.7	0.7	(19)	23

자본변동표
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	19,277,381,000	42,622,817,018	(1,206,834)	(2,796,269,422)	(6,881,672,767)	52,221,048,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	504,404,982	943,150,387

기타포괄손익	보험수리적이익

매도가능증권평가손실	(603,839)	396,701,460	396,097,621

총포괄손익

결손보전

신주인수권대가

신주인수권행사로인한유상증자	1,470,588,000	519,183,260	1,989,771,260

유상증자

전환권대가

자본잉여금의 이익잉여금으로전입

2014.12.31 (기말자본)	20,747,969,000	43,142,000,278	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,980,566,325)	56,653,621,975

2015.01.01 (기초자본)	20,747,969,000	43,142,000,278	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,980,566,325)	55,111,322,858

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	943,150,387	(788,429,515)

기타포괄손익	보험수리적이익	(381,367,127)	(381,367,127)

매도가능증권평가손실

총포괄손익

결손보전

신주인수권대가

신주인수권행사로인한유상증자

유상증자

전환권대가	980,515,857	980,515,857

자본잉여금의 이익잉여금으로전입

2015.12.31 (기말자본)	20,747,969,000	44,122,516,135	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,418,783,065)	57,632,536,290

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	28,799,803

기타포괄손익	보험수리적이익

매도가능증권평가손실

총포괄손익

결손보전

신주인수권대가

신주인수권행사로인한유상증자

유상증자

전환권대가

자본잉여금의 이익잉여금으로전입

2015.03.31 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	20,747,969,000	44,122,516,135	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,418,783,065)	56,653,621,975

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(788,429,515)	1,868,673,860

기타포괄손익	보험수리적이익	(104,864,650)	(104,864,650)

매도가능증권평가손실

총포괄손익

결손보전

신주인수권대가

신주인수권행사로인한유상증자	866,357,000	1,005,851,480	1,872,208,480

유상증자

전환권대가

자본잉여금의 이익잉여금으로전입	(13,000,000,000)	13,000,000,000

2016.03.31 (기말자본)	21,614,326,000	32,128,367,615	(1,206,834)	(2,796,873,261)	6,687,922,770	60,496,922,640

현금흐름표
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	(211,641,997)	3,345,066,425	2,077,189,394	2,527,652,171

영업활동으로부터 창출된 현금	75,527,050	3,554,849,670	3,164,367,448	3,321,532,728

이자수취	42,852,234	28,308,147	119,423,261	283,170,943

이자지급	(304,964,111)	(235,628,782)	(1,223,965,675)	(1,073,371,310)

법인세납부(환급)	(25,057,170)	(2,462,610)	17,364,360	(3,680,190)

투자활동현금흐름	(928,234,692)	(2,670,497,993)	(9,125,003,770)	(7,810,814,889)

기타금융자산의 감소	343,237,635	479,430,842	1,616,656,148	1,507,264,885

유형자산의 처분	22,500,000	18,968,000	103,495,001	37,013,500

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	4,477,500,000	0

기타금융자산의 증가	(150,973,805)	(91,551,850)	(1,800,803,303)	(3,255,422,081)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,045,418,436)	(3,077,344,985)	(8,961,733,128)	(5,486,471,193)

무형자산의 취득	0	(60,000,000)	(613,200,000)

퇴직급여부채의증가	(97,580,086)	0	(118,488)	0

재무활동현금흐름	(189,001,618)	(1,172,844,788)	5,273,518,801	939,073,844

단기차입금의 증가	11,946,552,088	18,726,668,309	42,967,596,103	41,833,432,780

장기차입금의 증가	2,000,000,000	5,000,000,000	2,100,000,000	2,880,000,000

신주인수권부사채의증가	995,712,490	0	0	0

기타비유동부채의증가	0	0	0	30,000,000

신주인수권행사로 인한 유상증자	0	438,153,465	1,872,208,480	0

단기차입금의 상환	(15,131,266,196)	(12,974,258,562)	(29,302,877,782)	(43,804,358,936)

신주인수권부사채의감소	0	(12,363,408,000)	(12,363,408,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,328,878,307)	(498,276,356)	(1,774,295,575)	(4,344,088,874)

기초현금및현금성자산	4,558,971,989	6,333,267,564	6,333,267,564	10,677,356,438

기말현금및현금성자산	3,230,093,682	5,834,991,208	4,558,971,989	6,333,267,564