에이엔피 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 42 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	43,931,721,337	46,448,401,746

현금및현금성자산	3,888,962,442	6,238,910,607

기타금융자산	70,339,561	103,092,266

매출채권 및 기타채권	22,801,661,609	21,616,085,060

당기법인세자산	6,473,590	3,831,730

기타유동자산	248,323,000	3,279,105,640

재고자산	16,658,762,953	14,852,819,313

파생상품자산	257,198,182	354,557,130

비유동자산	61,716,974,711	62,825,028,704

기타금융자산	21,941,816,063	22,064,812,121

관계기업투자주식	622,356,942	622,356,942

종속기업투자주식	5,209,956,540	5,209,956,540

유형자산	23,888,096,338	24,343,775,652

무형자산	10,054,748,828	10,584,127,449

자산총계	105,648,696,048	109,273,430,450

부채

유동부채	57,823,931,865	57,545,118,888

매입채무 및 기타채무	17,728,708,234	19,290,089,964

단기차입금	5,787,500,542	6,523,899,374

유동성사채	1,800,000,000

전환사채	18,630,652,726	19,488,550,476

파생상품부채	6,631,998,684	7,498,235,853

유동성리스부채	428,349,186	434,701,495

유동성장기차입금	6,675,000,000	4,085,000,000

기타유동부채	141,722,493	224,641,726

비유동부채	9,775,473,193	14,403,667,243

사채	1,800,000,000

장기차입금	9,373,000,000	12,013,000,000

비유동성리스부채	101,892,363	202,581,454

순확정급여부채	265,839,388	354,906,260

기타비유동부채	34,741,442	33,179,529

부채총계	67,599,405,058	71,948,786,131

자본

자본금	20,290,576,500	20,290,576,500

자본잉여금	62,228,986,607	62,228,986,607

기타자본	(3,460,149,845)	(3,460,149,845)

이익잉여금(결손금)	(41,010,122,272)	(41,734,768,943)

자본총계	38,049,290,990	37,324,644,319

자본과부채총계	105,648,696,048	109,273,430,450

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,517,827,753	39,517,827,753	19,722,599,403	19,722,599,403

매출원가	34,101,263,101	34,101,263,101	21,843,530,936	21,843,530,936

매출총이익(손실)	5,416,564,652	5,416,564,652	(2,120,931,533)	(2,120,931,533)

판매비와관리비	3,204,187,757	3,204,187,757	976,118,192	976,118,192

영업이익(손실)	2,212,376,895	2,212,376,895	(3,097,049,725)	(3,097,049,725)

기타수익	673,221,044	673,221,044	41,642,766	41,642,766

기타비용	733,027,939	733,027,939	272,250,797	272,250,797

금융수익	17,763,405	17,763,405	3,175,920	3,175,920

금융비용	1,445,686,734	1,445,686,734	651,716,227	651,716,227

법인세비용차감전순이익(손실)	724,646,671	724,646,671	(3,976,198,063)	(3,976,198,063)

법인세비용

당기순이익(손실)	724,646,671	724,646,671	(3,976,198,063)	(3,976,198,063)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	724,646,671	724,646,671	(3,976,198,063)	(3,976,198,063)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	(178)	(178)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	(178)	(178)

자본변동표
제 43 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,168,204,500	43,892,425,690	(2,802,309,109)	(16,806,991,258)	35,451,329,823

당기순이익(손실)	(3,976,198,063)	(3,976,198,063)

2022.03.31 (기말자본)	11,168,204,500	43,892,425,690	(2,802,309,109)	(20,783,189,321)	31,475,131,760

2023.01.01 (기초자본)	20,290,576,500	62,228,986,607	(3,460,149,845)	(41,734,768,943)	37,324,644,319

당기순이익(손실)	724,646,671	724,646,671

2023.03.31 (기말자본)	20,290,576,500	62,228,986,607	(3,460,149,845)	(41,010,122,272)	38,049,290,990

현금흐름표
제 43 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,533,440,709)	(3,577,354,950)

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,093,616,339)	(2,932,002,541)

이자수취(영업)	4,155,780	10,273,389

이자지급(영업)	(441,338,290)	(654,191,988)

법인세납부(환급)	(2,641,860)	(1,433,810)

투자활동현금흐름	2,760,993,876	(422,584,498)

단기대여금의 감소	15,000,000

주임종단기대여금의 감소	32,752,705	10,000,000

보증금의 감소	38,600,000

단기금융상품의 감소	1,260,000,000

기타유동자산의 감소	2,600,000,000

장기대여금의 감소	132,201,171

유형자산의 처분	13,454,545

기타금융자산의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

단기금융상품의 증가	(1,073,603,948)

주임종단기대여금의 증가	(844,730)

유형자산의 취득	(9,960,000)	(661,190,365)

재무활동현금흐름	(3,571,610,528)	1,022,928,908

단기차입금의 차입	4,101,404,630	5,812,983,043

사채의 발행	1,800,000,000

단기차입금의 상환	(4,908,850,158)	(4,190,054,135)

유동성장기부채의 상환	(50,000,000)

리스부채의 상환	(114,165,000)

자기사채의 취득	(2,600,000,000)

사채의 상환	(2,400,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,890,804)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,349,948,165)	(2,977,010,540)

기초현금및현금성자산	6,238,910,607	4,979,206,408

기말현금및현금성자산	3,888,962,442	2,002,195,868