에이엔피 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	45,558,800,324	43,556,689,908	42,939,813,700

현금및현금성자산	2,402,176,758	4,558,971,989	6,333,267,564

기타유동금융자산	7,655,198,209	2,096,750,855	2,240,625,100

매출채권 및 기타유동채권	14,312,443,969	15,865,709,011	15,603,580,451

당기법인세자산	16,447,610	9,639,230	27,003,590

기타유동자산	1,257,634,862	509,288,738	646,487,825

재고자산	19,914,898,916	20,516,330,085	18,088,849,170

비유동자산	64,194,053,802	65,605,011,820	57,868,392,803

기타비유동금융자산	2,296,399,680	2,134,603,380	2,196,581,980

지분법적용 투자지분	22,596,735,212	23,163,713,143	18,006,475,414

유형자산	38,109,762,316	39,486,955,906	36,227,446,022

영업권 이외의 무형자산	1,143,229,000	628,029,000	1,054,468,600

기타비유동자산	47,927,594	191,710,391	383,420,787

자산총계	109,752,854,126	109,161,701,728	100,808,206,503

부채

유동부채	30,674,253,270	36,290,369,577	20,746,920,788

매입채무 및 기타유동채무	10,529,750,610	11,325,201,952	10,193,935,981

단기차입금	20,087,604,594	24,939,035,394	10,500,850,528

기타유동부채	56,898,066	26,132,231	52,134,279

비유동부채	16,233,827,937	15,238,795,861	23,407,663,740

사채	5,000,000,000	5,000,000,000	0

장기차입금	8,427,276,083	5,976,462,713	9,622,790,409

신주인수권부사채	0	11,456,581,333

퇴직급여채무	2,616,551,854	3,102,333,148	2,168,291,998

기타비유동부채	190,000,000	1,160,000,000	160,000,000

부채총계	46,908,081,207	51,529,165,438	44,154,584,528

자본

납입자본	59,021,974,520	53,742,693,615	61,266,938,535

자본금	24,056,720,500	21,614,326,000	20,747,969,000

보통주자본금	24,056,720,500	21,614,326,000	20,747,969,000

주식발행초과금	34,965,254,020	32,128,367,615	40,518,969,535

기타자본구성요소	(3,568,732,809)	(2,798,080,095)	805,466,505

기타자본잉여금	0	0	3,603,546,600

기타포괄손익누계액	(770,652,714)

자기주식	(1,206,834)	(1,206,834)	(1,206,834)

기타자본	(2,796,873,261)	(2,796,873,261)	(2,796,873,261)

이익잉여금(결손금)	7,391,531,208	6,687,922,770	(5,418,783,065)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,391,531,208	6,687,922,770	(5,418,783,065)

자본총계	62,844,772,919	57,632,536,290	56,653,621,975

자본과부채총계	109,752,854,126	109,161,701,728	100,808,206,503

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,348,758,396	71,013,923,513	22,440,128,301	66,398,811,582	90,759,757,723	84,654,324,651

매출원가	22,539,148,428	67,325,185,667	21,831,089,136	61,982,306,188	86,033,010,481	77,697,993,115

매출총이익	809,609,968	3,688,737,846	609,039,165	4,416,505,394	4,726,747,242	6,956,331,536

판매비	366,082,711	928,414,634	291,590,571	922,533,900	1,200,872,839	1,244,404,868

관리비	811,843,703	2,437,676,139	868,954,763	2,447,388,180	3,404,571,684	2,979,609,936

영업이익(손실)	(368,316,446)	322,647,073	(551,506,169)	1,046,583,314	121,302,719	2,732,316,732

기타수익	(1,670,463,842)	1,579,318,688	99,950,631	225,034,684	5,711,869,651	706,962,457

기타비용	121,841,897	427,325,801	161,341,153	457,876,843	4,659,478,035	1,439,841,678

금융수익	31,649,424	108,635,670	42,791,126	129,398,211	147,992,752	320,835,463

금융비용	264,751,044	879,667,192	328,031,387	1,788,478,461	2,110,116,602	1,377,122,587

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,393,723,805)	703,608,438	(898,136,952)	(845,339,095)	(788,429,515)	943,150,387

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,393,723,805)	703,608,438	(898,136,952)	(845,339,095)	(788,429,515)	943,150,387

기타포괄손익	(763,457,285)	(770,652,714)	(104,864,650)	(381,367,127)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(104,864,650)	(381,367,127)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(763,457,285)	(770,652,714)

관계기업기타포괄손익누계액	(763,457,285)	(770,652,714)

총포괄손익	(3,157,181,090)	(67,044,276)	(898,136,952)	(845,339,095)	(893,294,165)	561,783,260

주당이익

기본주당이익(손실)	(50)	15	(21)	(20)	(19)	23

희석주당이익(손실)	(50)	13	(21)	(20)	(19)	23

자본변동표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,747,969,000	43,142,000,278	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,980,566,325)	55,111,322,858

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	943,150,387	943,150,387

기타포괄손익	보험수리적이익	(381,367,127)	(381,367,127)

관계기업기타포괄손익누계액

총포괄손익

신주인수권행사로인한유상증자

전환권대가	980,515,857	980,515,857

자본잉여금의 이익잉여금으로전입

2014.12.31 (기말자본)	20,747,969,000	44,122,516,135	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,418,783,065)	56,653,621,975

2015.01.01 (기초자본)	20,747,969,000	44,122,516,135	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,418,783,065)	56,653,621,975

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(788,429,515)	(788,429,515)

기타포괄손익	보험수리적이익	(104,864,650)	(104,864,650)

관계기업기타포괄손익누계액

총포괄손익

신주인수권행사로인한유상증자	866,357,000	1,005,851,480	1,872,208,480

전환권대가

자본잉여금의 이익잉여금으로전입	(13,000,000,000)	13,000,000,000

2015.12.31 (기말자본)	21,614,326,000	32,128,367,615	(1,206,834)	(2,796,873,261)	6,687,922,770	57,632,536,290

2015.01.01 (기초자본)	20,747,969,000	44,122,516,135	(1,206,834)	(2,796,873,261)	(5,418,783,065)	56,653,621,975

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(845,339,095)	(845,339,095)

기타포괄손익	보험수리적이익

관계기업기타포괄손익누계액

총포괄손익

신주인수권행사로인한유상증자	202,764,500	235,388,965	438,153,465

전환권대가

자본잉여금의 이익잉여금으로전입	(13,000,000,000)	13,000,000,000

2015.09.30 (기말자본)	20,950,733,500	31,357,905,100	(1,206,834)	(2,796,873,261)	6,735,877,840	56,246,436,345

2016.01.01 (기초자본)	21,614,326,000	32,128,367,615	(1,206,834)	(2,796,873,261)	6,687,922,770	57,632,536,290

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	703,608,438	703,608,438

기타포괄손익	보험수리적이익

관계기업기타포괄손익누계액	(770,652,714)	(770,652,714)

총포괄손익

신주인수권행사로인한유상증자	2,442,394,500	2,836,886,405	5,279,280,905

전환권대가

자본잉여금의 이익잉여금으로전입

2016.09.30 (기말자본)	24,056,720,500	34,965,254,020	(1,206,834)	(3,567,525,975)	7,391,531,208	62,844,772,919

현금흐름표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	4,151,457,973	2,583,929,608	2,077,189,394	2,527,652,171

영업활동으로부터 창출된 현금	4,908,536,433	3,337,770,462	3,164,367,448	3,321,532,728

이자수취	126,298,990	90,065,552	119,423,261	283,170,943

이자지급	(876,569,070)	(863,841,076)	(1,223,965,675)	(1,073,371,310)

법인세납부(환급)	(6,808,380)	19,934,670	17,364,360	(3,680,190)

투자활동현금흐름	(9,123,000,228)	(7,194,802,371)	(9,125,003,770)	(7,810,814,889)

기타금융자산의 감소	4,329,714,625	1,117,898,365	1,616,656,148	1,507,264,885

유형자산의 처분	55,674,000	101,631,364	103,495,001	37,013,500

무형자산의 처분	82,727,273	0	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	4,477,500,000	0

기타금융자산의 증가	(10,049,958,279)	(1,642,844,030)	(1,800,803,303)	(3,255,422,081)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(4,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,830,377,761)	(6,711,488,070)	(8,961,733,128)	(5,486,471,193)

무형자산의 취득	(613,200,000)	(60,000,000)	(60,000,000)	(613,200,000)

퇴직급여부채의증가	(97,580,086)	0	(118,488)	0

재무활동현금흐름	2,814,747,024	(184,669,139)	5,273,518,801	939,073,844

단기차입금의 증가	21,666,814,082	28,946,502,854	42,967,596,103	41,833,432,780

장기차입금의 증가	3,050,000,000	6,050,000,000	2,100,000,000	2,880,000,000

신주인수권부사채의증가	0	0	0	0

기타비유동부채의증가	60,000,000	0	0	30,000,000

신주인수권행사로 인한 유상증자	5,279,280,905	438,153,465	1,872,208,480	0

단기차입금의 상환	(27,111,347,963)	(23,255,917,458)	(29,302,877,782)	(43,804,358,936)

신주인수권부사채의감소	(130,000,000)	(12,363,408,000)	(12,363,408,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,156,795,231)	(4,795,541,902)	(1,774,295,575)	(4,344,088,874)

기초현금및현금성자산	4,558,971,989	6,333,267,564	6,333,267,564	10,677,356,438

기말현금및현금성자산	2,402,176,758	1,537,725,662	4,558,971,989	6,333,267,564