에이엔피 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	38,981,671,276	25,786,468,773

현금및현금성자산	3,066,261,887	4,979,206,408

기타유동금융자산	1,022,211,096	1,560,171,093

매출채권 및 기타유동채권	16,556,695,664	8,128,638,188

당기법인세자산	3,112,400	6,167,450

기타유동자산	793,467,266	467,569,782

재고자산	16,384,378,150	10,644,715,852

유동파생상품자산	1,155,544,813

비유동자산	80,428,217,863	61,723,262,244

기타비유동금융자산	380,392,450	387,628,971

관계기업투자주식	22,635,603,315	19,635,781,000

종속기업투자주식	14,311,455,327

유형자산	30,783,785,887	41,417,950,473

기타무형자산	12,316,980,884	281,901,800

자산총계	119,409,889,139	87,509,731,017

부채

유동부채	70,890,145,613	33,097,270,109

매입채무 및 기타유동채무	25,495,215,971	10,576,873,252

단기차입금	8,346,899,786	4,621,381,063

유동성사채	2,400,000,000

유동성전환사채	19,723,659,483	8,781,972,699

유동파생상품부채	13,024,925,157	4,602,306,539

유동리스부채	21,105,834	43,515,235

유동성장기차입금	4,085,000,000	1,995,000,000

기타유동부채	193,339,382	76,221,321

비유동부채	14,655,122,371	18,961,131,085

사채	1,800,000,000

장기차입금	12,063,000,000	15,928,000,000

순확정급여부채	792,122,371	3,033,131,085

부채총계	85,545,267,984	52,058,401,194

자본

자본금	14,523,909,500	11,168,204,500

자본잉여금	50,514,410,210	43,892,425,690

기타자본구성요소	(3,460,149,845)	(2,802,309,109)

이익잉여금(결손금)	(27,713,548,710)	(16,806,991,258)

자본총계	33,864,621,155	35,451,329,823

자본과부채총계	119,409,889,139	87,509,731,017

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,751,868,552	71,610,659,404	14,380,839,090	49,856,803,008

매출원가	28,937,493,066	72,148,908,592	16,794,617,497	55,320,217,086

매출총이익	1,814,375,486	(538,249,188)	(2,413,778,407)	(5,463,414,078)

판매비와관리비	1,319,331,589	3,456,582,113	822,422,780	2,774,947,163

영업이익(손실)	495,043,897	(3,994,831,301)	(3,236,201,187)	(8,238,361,241)

기타수익	113,878,599	230,107,673	(247,932,463)	2,760,126,062

기타비용	777,496,542	4,503,121,158	436,337,995	1,338,808,730

금융수익	2,573,101	1,994,974,037	10,622,209	21,375,293

금융비용	1,365,836,112	4,633,686,703	233,230,290	791,317,299

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,531,837,057)	(10,906,557,452)	(4,143,079,726)	(7,586,985,915)

당기순이익(손실)	(1,531,837,057)	(10,906,557,452)	(4,143,079,726)	(7,586,985,915)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,531,837,057)	(10,906,557,452)	(4,143,079,726)	(7,586,985,915)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(418)	(190)	(348)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(418)	(190)	(348)

자본변동표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,913,204,500	78,674,848,461	(2,802,309,109)	(41,826,620,749)	44,959,123,103

당기순이익(손실)	(7,586,985,915)	(7,586,985,915)

전기유상증자조정	326,629	326,629

감자차익의 결손보전	(35,479,229,500)	35,479,229,500

유상증자	255,000,000	696,806,729	951,806,729

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	11,168,204,500	43,892,752,319	(2,802,309,109)	(13,934,377,164)	38,324,270,546

2022.01.01 (기초자본)	11,168,204,500	43,892,425,690	(2,802,309,109)	(16,806,991,258)	35,451,329,823

당기순이익(손실)	(10,906,557,452)	(10,906,557,452)

전기유상증자조정

감자차익의 결손보전

유상증자	3,355,705,000	6,621,984,520	9,977,689,520

자기주식 거래로 인한 증감	(657,840,736)	(657,840,736)

2022.09.30 (기말자본)	14,523,909,500	50,514,410,210	(3,460,149,845)	(27,713,548,710)	33,864,621,155

현금흐름표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,979,204,616)	(5,057,024,839)

영업활동으로부터창출된현금	(939,122,747)	(4,300,547,479)

이자수취(영업)	21,588,194	27,674,579

이자지급(영업)	(3,064,725,113)	(791,391,959)

법인세납부(환급)	3,055,050	7,240,020

투자활동현금흐름	(26,415,992,874)	7,913,449,682

대여금의 감소	133,600,000

기타금융자산의 처분	2,658,652,987	4,249,535,368

기타비유동금융자산의 처분	38,600,000

유형자산의 처분	13,454,545	10,134,585,027

대여금의 증가	(49,600)

기타금융자산의 취득	(2,091,692,990)	(4,563,997,000)

기타비유동금융자산의 취득	(27,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(5,999,866,315)

종속기업투자주식의 취득	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(973,770,365)	(2,040,224,113)

사업결합으로인한순현금유출	(12,034,370,736)

재무활동현금흐름	28,867,466,907	(8,772,465,568)

단기차입금의 증가	17,474,373,072	11,066,347,484

장기차입금의 증가	2,000,000,000

사채의 증가	1,800,000,000

유상증자	9,977,689,520	255,000,000

전환사채의 증가	17,000,000,000

자기주식의 처분	5,122,906,080

단기차입금의 상환	(14,326,754,949)	(22,739,402,925)

신주발행비 지급	696,806,729

사채의 상환	(2,400,000,000)

자기주식의 취득	(5,780,746,816)

리스부채의 상환	(51,216,856)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,805,812)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,527,730,583)	(6,001,846,537)

분할로 인한 현금의 증감	(385,213,938)

기초현금및현금성자산	4,979,206,408	8,412,191,746

기말현금및현금성자산	3,066,261,887	2,410,345,209