대창단조 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2020.12.31 현재
제 39 기 2019.12.31 현재
제 38 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	125,185,857,952	120,415,076,290	120,977,690,531

현금및현금성자산	22,476,329,372	15,713,997,044	10,413,923,302

매출채권	39,680,789,073	32,977,384,961	56,311,830,500

기타채권	181,000,145	156,831,418	69,291,995

기타금융자산	27,420,554,501	40,405,400,000	15,637,100,000

재고자산	34,499,191,878	30,182,398,583	36,997,164,880

기타유동자산	927,992,983	979,064,284	1,548,379,854

비유동자산	54,757,087,838	55,375,838,865	55,513,949,488

기타금융자산	854,426,212	706,915,773	294,670,180

관계기업및종속기업투자	20,616,645,060	20,616,645,060	20,616,645,060

유형자산	31,971,007,727	32,586,400,118	33,169,215,728

무형자산	1,315,008,839	1,465,877,914	1,433,418,520

자산총계	179,942,945,790	175,790,915,155	176,491,640,019

부채

유동부채	18,401,696,349	15,336,741,252	19,072,865,493

매입채무	12,789,253,974	8,685,551,523	13,519,253,776

기타채무	3,407,725,504	3,184,732,657	3,094,826,575

단기차입금	0	0	810,399,655

유동리스부채	66,528,737	88,428,782	0

기타유동부채	624,953,022	1,195,168,793	638,062,088

이연법인세부채	1,513,235,112	2,182,859,497	1,010,323,399

비유동부채	1,769,502,023	2,069,843,708	2,860,182,180

비유동리스부채	28,658,109	47,940,212	0

순확정급여부채	0	0	686,696,859

이연법인세부채	1,740,843,914	2,021,903,496	2,173,485,321

부채총계	20,171,198,372	17,406,584,960	21,933,047,673

자본

자본금	14,286,115,000	14,286,115,000	10,000,000,000

자본잉여금	1,886,712,232	1,886,712,232	6,201,417,232

자본조정	(9,017,013,075)	(5,201,838,125)	(317,100,500)

이익잉여금	152,615,933,261	147,413,341,088	138,674,275,614

자본총계	159,771,747,418	158,384,330,195	154,558,592,346

자본과부채총계	179,942,945,790	175,790,915,155	176,491,640,019

포괄손익계산서
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	193,395,563,229	217,336,145,816	272,946,424,340

매출원가	175,665,221,061	197,995,788,370	256,116,269,168

매출총이익	17,730,342,168	19,340,357,446	16,830,155,172

판매비와관리비	7,125,516,669	7,466,456,601	7,537,988,395

영업이익(손실)	10,604,825,499	11,873,900,845	9,292,166,777

기타수익	1,629,679,390	950,690,993	648,509,858

기타비용	572,629,521	857,409,606	359,491,111

금융수익	2,957,838,118	4,151,600,630	3,164,248,677

금융비용	3,776,864,506	1,724,397,480	1,699,519,319

법인세비용차감전순이익(손실)	10,842,848,980	14,394,385,382	11,045,914,882

법인세비용	2,709,727,805	3,287,799,797	2,362,214,399

당기순이익(손실)	8,133,121,175	11,106,585,585	8,683,700,483

기타포괄손익	62,251,998	(374,885,111)	(62,100,636)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	62,251,998	(374,885,111)	(62,100,636)

종업원급여 재측정요소	62,251,998	(374,885,111)	(62,100,636)

총포괄손익	8,195,373,173	10,731,700,474	8,621,599,847

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	614	800	609

자본변동표
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	6,201,417,232	0	0	132,052,675,767	148,254,092,999

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,683,700,483	8,683,700,483

종업원급여재측정요소	0	0	0	0	(62,100,636)	(62,100,636)

배당금지급	0	0	0	0	(2,000,000,000)	2,000,000,000

종속기업지분의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(317,100,500)	0	0	(317,100,500)

무상증자	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	6,201,417,232	(317,100,500)	0	138,674,275,614	154,558,592,346

2019.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	6,201,417,232	(317,100,500)	0	138,674,275,614	154,558,592,346

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,106,585,585	11,106,585,585

종업원급여재측정요소	0	0	0	0	(374,885,111)	(374,885,111)

배당금지급	0	0	0	0	(1,992,635,000)	(1,992,635,000)

종속기업지분의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(4,884,737,625)	0	0	(4,884,737,625)

무상증자	4,286,115,000	(4,314,705,000)	0	0	0	(28,590,000)

2019.12.31 (기말자본)	14,286,115,000	1,886,712,232	(5,201,838,125)	0	147,413,341,088	158,384,330,195

2020.01.01 (기초자본)	14,286,115,000	1,886,712,232	(5,201,838,125)	0	147,413,341,088	158,384,330,195

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,133,121,175	8,133,121,175

종업원급여재측정요소	0	0	0	0	62,251,998	62,251,998

배당금지급	0	0	0	0	(2,992,781,000)	(2,992,781,000)

종속기업지분의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(3,815,174,950)	0	0	(3,815,174,950)

무상증자	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	14,286,115,000	1,886,712,232	(9,017,013,075)	0	152,615,933,261	159,771,747,418

현금흐름표
제 40 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 39 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	370,604,092	39,396,309,704	(6,520,123,081)

당기순이익(손실)	8,133,121,175	11,106,585,585	8,683,700,483

당기순이익조정을 위한 가감	5,263,909,370	6,066,960,045	4,780,792,107

법인세비용	2,709,727,805	3,287,799,797	2,362,214,399

대손상각비	56,937,172	130,559,821	36,193,518

감가상각비	1,834,627,902	1,935,324,911	1,964,979,469

사용권자산감가상각	187,154,171	222,390,677	0

무형자산상각비	245,369,075	204,500,606	187,901,793

퇴직급여	886,953,534	856,711,972	832,942,557

이자비용	5,839,018	18,048,053	32,886,307

외화환산손실	760,251,526	481,110,753	386,645,886

유형자산처분손실	14,092,323	609,374	10,001,913

수선비	0	2,970,000	17,400,000

이자수익	(617,674,518)	(604,949,564)	(464,481,398)

배당금수익	0	(400,000,000)	(455,000,000)

외화환산이익	(3,225,221)	(24,104)	(124,224,299)

유형자산처분이익	(815,840,837)	(67,933,731)	(6,509,518)

잡이익	(302,580)	(158,520)	(158,520)

무형자산처분손실	0	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,348,456,426)	24,383,872,773	(16,972,911,606)

매출채권의 감소(증가)	(7,389,717,773)	22,852,200,392	(8,823,078,036)

기타채권의 감소(증가)	987,524	78,586	198,570

기타유동자산의 감소(증가)	51,071,301	563,980,272	(56,463,317)

재고자산의 감소(증가)	(4,316,793,295)	6,814,766,297	(7,087,299,186)

매입채무의 증가(감소)	4,106,865,829	(4,834,248,102)	(734,941,004)

기타채무의 증가(감소)	(260,432,121)	524,642,573	(18,606,340)

기타유동부채의 증가(감소)	(570,215,771)	557,106,705	347,278,477

예수금의 증가(감소)	0	0	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0	0

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(445,963,410)	(1,695,226,926)	(138,702,990)

퇴직금의 지급	(346,454,370)	(549,327,360)	(321,935,520)

관계회사 퇴직금 전출입	(177,804,340)	149,900,336	(139,362,260)

법인세납부(환급)	(3,677,970,027)	(2,161,108,699)	(3,011,704,065)

투자활동현금흐름	13,506,734,854	(26,023,515,103)	8,480,090,950

이자수취	592,518,267	517,331,555	548,656,122

배당금수취	0	400,000,000	455,000,000

기타금융자산(유동)의 처분	102,409,600,000	102,709,107,679	83,027,172,714

유형자산의 처분	1,157,566,800	160,216,952	8,846,400

기타비유동금융자산의 처분	0	100,190	0

기타채무의증가	6,714,807,342	6,288,888,172	7,604,203,468

기타금융자산(유동)의 취득	(89,424,754,501)	(127,477,407,679)	(70,558,472,714)

기타비유동금융자산의 취득	0	(344,620,000)	(291,462,600)

관계기업및종속기업투자의 증가	0	0	(2,520,400,000)

유형자산의 취득	(1,684,984,750)	(1,474,912,946)	(1,988,257,546)

무형자산의 처분	0	0	0

기타채무의감소	(6,230,768,304)	(6,723,622,663)	(7,791,986,894)

합병으로 인한 현금증가	0	0	0

무형자산의 취득	(27,250,000)	(78,596,363)	(13,208,000)

재무활동현금흐름	(6,999,761,824)	(7,946,762,785)	(4,004,840,031)

이자지급	(5,839,018)	(12,712,755)	(29,584,635)

배당금지급	(2,993,092,490)	(1,992,478,480)	(1,999,843,480)

주식의 발행(무상증자)	0	(28,590,000)	0

자기주식의 취득	(3,815,174,950)	(4,884,737,625)	(317,100,500)

차입금(유동)의 차입	0	271,887,026	3,217,142,205

차입금(유동)의 상환	0	(1,082,286,681)	(4,875,453,621)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0	0

리스부채(유동)의 상환	(185,655,366)	(217,844,270)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(115,244,794)	(125,958,074)	(30,834,396)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,762,332,328	5,300,073,742	(2,075,706,558)

기초현금및현금성자산	15,713,997,044	10,413,923,302	12,489,629,860

기말현금및현금성자산	22,476,329,372	15,713,997,044	10,413,923,302