이스타코 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	12,246,398,742	12,735,309,885

현금및현금성자산	11,928,324	2,821,606,528

매출채권 및 기타유동채권	908,645,720	675,717,884

매출채권	908,645,720	675,717,884

재고자산	8,679,638,450	8,679,638,450

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,946,180,600	460,907,500

기타유동금융자산	10,517,421	8,417,385

기타유동자산	657,316,395	19,126,244

당기법인세자산	32,171,832	69,895,894

비유동자산	70,611,204,699	57,960,877,739

유형자산	8,420,009,708	4,739,567,440

사용권자산	71,979,351	137,869,462

무형자산	739,676,647	1,399,676,647

투자부동산	58,337,932,478	48,833,069,108

당기손익-공정가치 측정 금융자산	729,708,057	701,123,482

기타비유동금융자산	2,311,898,458	2,149,571,600

자산총계	82,857,603,441	70,696,187,624

부채

유동부채	25,139,803,446	17,001,684,054

단기차입금	22,842,328,956	11,000,000,000

유동리스부채	52,044,215	45,549,384

기타유동금융부채	1,909,890,076	5,584,702,362

기타유동부채	335,540,199	371,432,308

비유동부채	7,887,459,722	4,865,866,107

비유동리스부채	29,968,576	55,922,893

기타비유동금융부채	7,414,753,659	4,353,325,150

기타비유동부채	442,737,487	456,618,064

부채총계	33,027,263,168	21,867,550,161

자본

자본금	21,425,800,000	21,425,800,000

자본잉여금	877,119,152	877,119,152

기타자본항목	(100,089,007)	(100,089,007)

이익잉여금(결손금)	27,627,510,128	26,625,807,318

자본총계	49,830,340,273	48,828,637,463

자본과부채총계	82,857,603,441	70,696,187,624

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,893,415,984	5,191,750,370	1,529,896,166	4,331,430,497

매출원가	1,098,392,097	2,749,054,654	1,348,771,072	1,973,306,134

매출총이익	795,023,887	2,442,695,716	181,125,094	2,358,124,363

판매비와관리비	914,106,830	2,296,946,486	184,938,115	1,850,204,876

영업이익(손실)	(119,082,943)	145,749,230	(3,813,021)	507,919,487

금융손익	10,106,711	(195,058,300)	(120,315,969)	(460,397,715)

금융수익	177,978,282	300,903,383	58,763,640	321,809,084

금융원가	167,871,571	495,961,683	179,079,609	782,206,799

기타손익	(386,813)	1,066,961,896	35,406,895	164,472,941

기타이익	7	1,067,348,723	35,406,895	169,203,851

기타손실	386,820	386,827	0	4,730,910

법인세비용차감전순이익(손실)	(109,363,045)	1,017,652,826	(88,722,095)	211,994,713

법인세비용	(367,453,333)	15,950,016	6,883,298	60,053,492

당기순이익(손실)	258,090,288	1,001,702,810	(95,605,393)	151,941,221

지배기업의 소유주지분	258,090,288	1,001,702,810	(95,605,393)	151,941,221

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익	258,090,288	1,001,702,810	(95,605,393)	151,941,221

지배기업의 소유주지분	258,090,288	1,001,702,810	(95,605,393)	151,941,221

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	26	(2)	4

자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타포괄손익누계액	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,683,210,384	48,886,040,529

당기순이익(손실)	151,941,221	151,941,221

2020.09.30 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,835,151,605	49,037,981,750

2021.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,625,807,318	48,828,637,463

당기순이익(손실)	1,001,702,810	1,001,702,810

2021.09.30 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	27,627,510,128	49,830,340,273

현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,372,717,017)	(2,734,431,415)

당기순이익(손실)	1,001,702,810	151,941,221

당기순이익조정을 위한 가감	(442,945,224)	750,110,453

매도가능증권평가손실	149,748,130

대손상각비	(38,131,148)

감가상각비	473,230,607	398,148,859

매도가능증권처분손실	31,113,400

이자비용	495,961,683	601,345,269

퇴직급여	164,583,333	113,750,000

기타의 대손충당금환입	(4,860,830)

법인세비용	15,950,016	60,053,492

무형자산처분이익	(1,067,272,727)

매도가능증권처분이익	(117,188,267)	(200,176,480)

배당수익	(13,484,015)	(725,700)

이자수익	(53,308,943)	(69,703,028)

매도가능증권평가이익	(116,922,158)	(51,203,876)

임대사업매출액	(224,494,753)	(239,247,635)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,690,603,794)	(2,709,945,618)

매출채권의 감소(증가)	(232,927,836)	(227,184,442)

미수금의 감소(증가)	7,023,590

선급금의 감소(증가)	4,139,630	(633,736,600)

선급비용의 감소(증가)	(1,107,321)	(4,076,678)

부가세대급금의 감소(증가)	(641,222,460)	271,286,160

미지급금의 증가(감소)	125,351,874	106,077,055

예수금의 증가(감소)	(47,017,747)	(28,882,133)

선수금의 증가(감소)	53,373,678	(2,223,259,850)

미지급비용의 증가(감소)	48,806,388	(27,192,720)

임대보증금의 증가(감소)	(1,000,000,000)	50,000,000

법인세환급(납부)	21,774,046	(737,993,637)

배당금수취(영업)	13,484,015	725,700

이자지급(영업)	(279,720,919)	(377,609,547)

이자수취(영업)	3,592,049	188,340,013

투자활동현금흐름	(13,225,091,425)	1,912,201,174

보증금의 감소	6,220,000	10,300,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,300,000,000	4,200,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,519,944,400	1,318,451,850

무형자산의 처분	1,727,272,727

보증금의 증가	(31,200,000)	(50,070,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,300,000,000)	(1,200,000,000)

선급금의증가	(1,253,870,740)

장기금융상품의 취득	(89,730,000)	(89,730,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,799,691,650)	(1,294,012,900)

유형자산의 취득	(3,782,589,442)	(4,066,010)

장기금융상품의 처분	352,800,000

투자부동산의 취득	(9,775,317,460)

무형자산의 취득	(77,601,026)

재무활동현금흐름	11,788,130,238	(5,614,860,000)

단기차입금의 증가	11,842,328,956

단기차입금의 상환	(5,590,000,000)

리스료의지급	(54,198,718)	(24,860,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,809,678,204)	(6,437,090,241)

기초현금및현금성자산	2,821,606,528	11,371,677,935

기말현금및현금성자산	11,928,324	4,934,587,694