이스타코 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 42 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	24,250,177,358	21,352,650,376

현금및현금성자산	174,197	117,696,409

매출채권 및 기타유동채권	517,916,378	819,374,539

매출채권	517,916,378	819,374,539

재고자산	18,779,955,910	18,454,955,910

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	1,922,657,800

기타유동금융자산	4,936,542,409	11,399,153

기타유동자산	15,576,824	14,521,266

당기법인세자산	11,640	12,045,299

비유동자산	60,472,206,575	60,735,206,525

유형자산	13,339,425,806	13,443,293,615

사용권자산	131,323,597	109,821,584

무형자산	739,676,647	739,676,647

투자부동산	43,213,667,397	43,439,179,004

당기손익-공정가치 측정 금융자산	705,089,545	701,123,482

기타비유동금융자산	2,343,023,583	2,302,112,193

자산총계	84,722,383,933	82,087,856,901

부채

유동부채	32,277,064,179	23,863,645,186

단기차입금	25,103,245,968	20,536,403,045

유동리스부채	65,950,344	57,904,957

기타유동금융부채	6,701,485,397	2,492,360,129

기타유동부채	406,382,470	776,977,055

비유동부채	3,175,145,623	7,898,334,085

비유동리스부채	6,370,761	21,169,140

기타비유동금융부채	3,003,004,613	7,473,913,259

기타비유동부채	165,770,249	403,251,686

부채총계	35,452,209,802	31,761,979,271

자본

자본금	21,425,800,000	21,425,800,000

자본잉여금	877,119,152	877,119,152

기타자본항목	(100,089,007)	(100,089,007)

이익잉여금(결손금)	27,067,343,986	28,123,047,485

자본총계	49,270,174,131	50,325,877,630

자본과부채총계	84,722,383,933	82,087,856,901

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,021,849,324	5,793,509,128	1,893,415,984	5,191,750,370

매출원가	1,223,637,170	3,097,476,556	1,098,392,097	2,749,054,654

매출총이익	798,212,154	2,696,032,572	795,023,887	2,442,695,716

판매비와관리비	989,720,173	2,577,397,045	914,106,830	2,296,946,486

영업이익(손실)	(191,508,019)	118,635,527	(119,082,943)	145,749,230

금융손익	(240,403,112)	(1,163,817,662)	10,106,711	(195,058,300)

금융수익	44,795,276	125,624,134	177,978,282	300,903,383

금융원가	285,198,388	1,289,441,796	167,871,571	495,961,683

기타손익	(4,499,998)	(10,521,364)	(386,813)	1,066,961,896

기타이익	2	130,275	7	1,067,348,723

기타손실	4,500,000	10,651,639	386,820	386,827

법인세비용차감전순이익(손실)	(436,411,129)	(1,055,703,499)	(109,363,045)	1,017,652,826

법인세비용	0	0	(367,453,333)	15,950,016

당기순이익(손실)	(436,411,129)	(1,055,703,499)	258,090,288	1,001,702,810

지배기업의 소유주지분	(436,411,129)	(1,055,703,499)	258,090,288	1,001,702,810

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익	(436,411,129)	(1,055,703,499)	258,090,288	1,001,702,810

지배기업의 소유주지분	(436,411,129)	(1,055,703,499)	258,090,288	1,001,702,810

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(27)	7	26

자본변동표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타포괄손익누계액	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,625,807,318	48,828,637,463

당기순이익(손실)	1,001,702,810	1,001,702,810

2021.09.30 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	27,627,510,128	49,830,340,273

2022.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	28,123,047,485	50,325,877,630

당기순이익(손실)	(1,055,703,499)	(1,055,703,499)

2022.09.30 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	27,067,343,986	49,270,174,131

현금흐름표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,063,268,583)	(1,372,717,017)

당기순이익(손실)	(1,055,703,499)	1,001,702,810

당기순이익조정을 위한 가감	1,582,391,768	(442,945,224)

대손상각비	3,010,000

기타의 대손상각비	6,119,630

감가상각비	455,423,080	473,230,607

매도가능증권처분손실	488,442,100

이자비용	800,999,696	495,961,683

퇴직급여	140,000,000	164,583,333

법인세비용	15,950,016

무형자산처분이익	(1,067,272,727)

매도가능증권처분이익	(117,188,267)

배당수익	(14,704,252)	(13,484,015)

이자수익	(71,249,710)	(53,308,943)

매도가능증권평가이익	(3,966,063)	(116,922,158)

임대사업매출액	(185,978,604)	(224,494,753)

지급보증료환입	(35,704,109)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,017,060,495)	(1,690,603,794)

매출채권의 감소(증가)	298,448,161	(232,927,836)

선급금의 감소(증가)	30,000	4,139,630

선급비용의 감소(증가)	(1,085,558)	(1,107,321)

부가세대급금의 감소(증가)	(641,222,460)

재고자산의 감소(증가)	(325,000,000)

미지급금의 증가(감소)	(443,665,475)	125,351,874

예수금의 증가(감소)	(87,546,646)	(47,017,747)

선수금의 증가(감소)	(359,574,562)	53,373,678

미지급비용의 증가(감소)	(36,666,415)	48,806,388

임대보증금의 증가(감소)	(62,000,000)	(1,000,000,000)

법인세환급(납부)	12,033,659	21,774,046

배당금수취(영업)	14,704,252	13,484,015

이자지급(영업)	(599,723,285)	(279,720,919)

이자수취(영업)	89,017	3,592,049

투자활동현금흐름	(3,539,407,034)	(13,225,091,425)

보증금의 감소	10,000,000	6,220,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,300,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,941,454,900	1,519,944,400

무형자산의 처분	1,727,272,727

보증금의 증가	(5,000,000)	(31,200,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,900,000,000)	(3,300,000,000)

장기금융상품의 취득	(71,910,000)	(89,730,000)

매도가능금융자산의 취득	(507,239,200)	(2,799,691,650)

유형자산의 취득	(6,712,734)	(3,782,589,442)

투자부동산의 취득	(9,775,317,460)

재무활동현금흐름	4,485,153,405	11,788,130,238

단기차입금의 증가	4,566,842,923	11,842,328,956

리스료의지급	(81,689,518)	(54,198,718)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(117,522,212)	(2,809,678,204)

기초현금및현금성자산	117,696,409	2,821,606,528

기말현금및현금성자산	174,197	11,928,324