이스타코 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	16,479,351,889	24,174,284,476

현금및현금성자산	4,934,587,694	11,371,677,935

매출채권 및 기타유동채권	960,038,280	694,722,690

매출채권	960,038,280	694,722,690

재고자산	8,679,638,450	8,679,638,450

기타유동금융자산	7,589,487	3,151,145,281

기타유동자산	1,897,497,978	277,100,120

비유동자산	54,279,021,738	54,723,340,848

유형자산	1,625,006,078	1,718,550,793

사용권자산	16,683,850	36,199,101

무형자산	1,399,676,647	1,322,075,621

투자부동산	48,917,867,805	49,172,263,900

당기손익-공정가치 측정 금융자산	152,327,358	106,247,482

기타비유동금융자산	2,167,460,000	2,368,003,951

자산총계	70,758,373,627	78,897,625,324

부채

유동부채	16,976,853,583	23,259,122,222

단기차입금	11,000,000,000	16,590,000,000

유동리스부채	16,906,608	9,844,145

기타유동금융부채	5,630,520,250	3,512,120,218

기타유동부채	278,169,123	2,463,675,069

당기법인세부채	51,257,602	683,482,790

비유동부채	4,743,538,294	6,752,462,573

비유동리스부채	4,223,808

기타비유동금융부채	4,262,734,595	6,105,129,058

기타비유동부채	480,803,699	597,394,750

이연법인세부채	45,714,957

부채총계	21,720,391,877	30,011,584,795

자본

자본금	21,425,800,000	21,425,800,000

자본잉여금	877,119,152	877,119,152

기타자본항목	(100,089,007)	(100,089,007)

이익잉여금(결손금)	26,835,151,605	26,683,210,384

자본총계	49,037,981,750	48,886,040,529

자본과부채총계	70,758,373,627	78,897,625,324

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,529,896,166	4,331,430,497	2,208,888,666	9,777,950,901

매출원가	1,348,771,072	1,973,306,134	1,755,577,276	7,352,489,610

매출총이익	181,125,094	2,358,124,363	453,311,390	2,425,461,291

판매비와관리비	184,938,115	1,850,204,876	1,549,728,934	4,465,269,975

영업이익(손실)	(3,813,021)	507,919,487	(1,096,417,544)	(2,039,808,684)

금융손익	(120,315,969)	(460,397,715)	(473,947,574)	(1,321,115,188)

금융수익	58,763,640	321,809,084	101,623,337	441,969,007

금융원가	179,079,609	782,206,799	575,570,911	1,763,084,195

기타손익	35,406,895	164,472,941	2,509,890,493	10,786,701,326

기타이익	35,406,895	169,203,851	2,572,219,495	10,865,412,185

기타손실	0	4,730,910	62,329,002	78,710,859

법인세비용차감전순이익(손실)	(88,722,095)	211,994,713	939,525,375	7,425,777,454

법인세비용	6,883,298	60,053,492	(557,180,705)	15,121,180

당기순이익(손실)	(95,605,393)	151,941,221	1,496,706,080	7,410,656,274

지배기업의 소유주지분	(95,605,393)	151,941,221	1,861,746,452	8,297,487,322

비지배지분	0	0	(365,040,372)	(886,831,048)

총포괄손익	(95,605,393)	151,941,221	1,496,706,080	7,410,656,274

지배기업의 소유주지분	(95,605,393)	151,941,221	1,861,746,452	8,297,487,322

비지배지분	0	0	(365,040,372)	(886,831,048)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	4	48	213

자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타포괄손익누계액	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	14,789,606,147	(59,678,861)	(2,529,851,643)	34,402,905,788

당기순이익(손실)	8,297,487,322	(886,831,048)	7,410,656,274

2019.09.30 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	23,087,093,469	(59,678,861)	(3,416,682,691)	41,813,562,062

2020.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,683,210,384	48,886,040,529

당기순이익(손실)	151,941,221	151,941,221

2020.09.30 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,835,151,605	49,037,981,750

현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,734,431,415)	500,565,323

당기순이익(손실)	151,941,221	7,410,656,274

당기순이익조정을 위한 가감	750,110,453	(9,225,219,698)

매도가능증권평가손실	149,748,130	10,164,000

대손상각비	(38,131,148)	2,750,000

기타의 대손상각비	59,302,070

감가상각비	398,148,859	848,303,222

무형자산상각비	28,542

매도가능증권처분손실	31,113,400

이자비용	601,345,269	1,752,920,195

퇴직급여	113,750,000	267,237,894

잡손실	8,269,091

퇴직금의 지급	(723,413,980)

기타의 대손충당금환입	(4,860,830)

법인세비용	60,053,492	15,121,180

유형자산처분이익	(25,725,027)

무형자산처분이익	(7,900,000)

매도가능증권처분이익	(200,176,480)

배당수익	(725,700)

지분법이익	(10,763,505,223)

이자수익	(69,703,028)	(253,211,007)

파생상품평가이익	(188,758,000)

매도가능증권평가이익	(51,203,876)

임대사업매출액	(239,247,635)	(226,802,655)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,709,945,618)	3,312,319,423

매출채권의 감소(증가)	(227,184,442)	477,750,235

선납세금의 감소	(174,610)

미수금의 감소(증가)	7,023,590	(151,285,427)

선급금의 감소(증가)	(633,736,600)	(3,186,793,842)

선급비용의 감소(증가)	(4,076,678)	14,113,755

부가세대급금의 감소(증가)	271,286,160

매입채무의 증가(감소)	157,085,263

재고자산의 감소(증가)	1,031,566,953

퇴직금의 지급	(157,760,863)

퇴직연금운용자산의 감소	28,807,142

미지급금의 증가(감소)	106,077,055	(157,721,482)

예수금의 증가(감소)	(28,882,133)	(149,275,399)

선수금의 증가(감소)	(2,223,259,850)	4,737,915,750

미지급비용의 증가(감소)	(27,192,720)	(87,408,052)

임대보증금의 증가(감소)	50,000,000	755,500,000

법인세환급(납부)	(737,993,637)	(12,094,040)

배당금수취(영업)	725,700

이자지급(영업)	(377,609,547)	(1,076,155,629)

이자수취(영업)	188,340,013	91,058,993

투자활동현금흐름	1,912,201,174	(1,630,519,271)

보증금의 감소	10,300,000	489,246,409

단기대여금및수취채권의 처분	4,200,000,000	1,050,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,318,451,850

유형자산의 처분	38,181,818

무형자산의 처분	25,000,000

단기금융상품의 취득	(25,052,079)

보증금의 증가	(50,070,000)	(580,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,200,000,000)	(4,750,000,000)

선급금의증가	(1,253,870,740)	(550,000,000)

장기금융상품의 취득	(89,730,000)	(194,430,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,294,012,900)

유형자산의 취득	(4,066,010)	(248,804,985)

장기금융상품의 처분	352,800,000	546,700,000

단기금융상품의 처분	36,000,000

관계기업 투자의 처분	2,532,639,566

무형자산의 취득	(77,601,026)

재무활동현금흐름	(5,614,860,000)	1,705,581,679

단기차입금의 증가	3,814,213,831

단기차입금의 상환	(5,590,000,000)	(2,067,950,000)

리스료의지급	(24,860,000)	(410,682,152)

장기차입금의 증가	500,000,000

유동성장기차입금의 감소	(130,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,437,090,241)	575,627,731

기초현금및현금성자산	11,371,677,935	329,946,212

기말현금및현금성자산	4,934,587,694	905,573,943