이스타코 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	23,839,526,603	24,174,284,476

현금및현금성자산	12,402,396,188	11,371,677,935

매출채권 및 기타유동채권	813,455,959	694,722,690

매출채권	813,455,959	694,722,690

당기법인세자산	30,761,010	0

재고자산	8,679,638,450	8,679,638,450

기타유동금융자산	682,438,556	3,151,145,281

기타유동자산	1,230,836,440	277,100,120

비유동자산	54,843,000,262	54,723,340,848

유형자산	1,690,062,888	1,718,550,793

사용권자산	47,420,053	36,199,101

무형자산	1,322,075,621	1,322,075,621

투자부동산	49,087,465,201	49,172,263,900

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	282,096,238	106,247,482

기타비유동금융자산	2,413,880,261	2,368,003,951

이연법인세자산

자산총계	78,682,526,865	78,897,625,324

부채

유동부채	22,775,210,296	23,259,122,222

단기매입채무	0	0

단기차입금	16,590,000,000	16,590,000,000

유동성장기차입금

유동성전환사채

유동리스부채	29,712,762	9,844,145

기타유동금융부채	3,461,335,200	3,512,120,218

기타유동부채	2,314,708,154	2,463,675,069

당기법인세부채	379,454,180	683,482,790

비유동부채	6,771,867,389	6,752,462,573

퇴직급여부채	0

장기차입금	0

비유동리스부채	2,972,911	4,223,808

기타비유동금융부채	6,186,538,703	6,105,129,058

기타비유동부채	536,640,818	597,394,750

이연법인세부채	45,714,957	45,714,957

부채총계	29,547,077,685	30,011,584,795

자본

자본금	21,425,800,000	21,425,800,000

자본잉여금	877,119,152	877,119,152

기타자본항목	(100,089,007)	(100,089,007)

이익잉여금(결손금)	26,932,619,035	26,683,210,384

비지배지분

자본총계	49,135,449,180	48,886,040,529

자본과부채총계	78,682,526,865	78,897,625,324

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,467,868,782	1,467,868,782	3,359,135,997	3,359,135,997

매출원가	331,301,473	331,301,473	2,451,110,940	2,451,110,940

매출총이익	1,136,567,309	1,136,567,309	908,025,057	908,025,057

판매비와관리비	926,306,554	926,306,554	1,475,177,234	1,475,177,234

영업이익(손실)	210,260,755	210,260,755	(567,152,177)	(567,152,177)

금융손익	31,870,806	31,870,806	(492,976,553)	(492,976,553)

금융수익	271,162,971	271,162,971	66,407,526	66,407,526

금융원가	239,292,165	239,292,165	559,384,079	559,384,079

기타손익	7,277,090	7,277,090	(39,242,055)	(39,242,055)

기타이익	12,008,000	12,008,000	42,194,481	42,194,481

기타손실	4,730,910	4,730,910	81,436,536	81,436,536

법인세비용차감전순이익(손실)	249,408,651	249,408,651	(1,099,370,785)	(1,099,370,785)

당기순이익(손실)	249,408,651	249,408,651	(1,099,370,785)	(1,099,370,785)

지배기업의 소유주지분	0	(824,564,657)	(824,564,657)

비지배지분	0	(274,806,128)	(274,806,128)

총포괄손익	249,408,651	249,408,651	(1,099,370,785)	(1,099,370,785)

지배기업의 소유주지분	0	(824,564,657)	(824,564,657)

비지배지분	0	(274,806,128)	(274,806,128)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(21)	(21)

자본변동표
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타포괄손익누계액	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	14,789,606,147	(59,678,861)	(2,529,851,643)	34,402,905,788

당기순이익(손실)	(824,564,657)	(274,806,128)	(1,099,370,785)

2019.03.31 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	13,965,041,490	(59,678,861)	(2,804,657,771)	33,303,535,003

2020.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,683,210,384	48,886,040,529

당기순이익(손실)	249,408,651	249,408,651

2020.03.31 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	1,545,458,745	(1,645,547,752)	26,932,619,035	49,135,449,180

현금흐름표
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(130,296,137)	(472,097,293)

당기순이익(손실)	249,408,651	(1,099,370,785)

당기순이익조정을 위한 가감	56,258,671	28,460,449

매도가능증권평가손실	2,452,244

기타의 대손상각비	8,269,091

감가상각비	132,758,450	230,083,708

무형자산감액손실환입	(7,900,000)

무형자산상각비	28,542

지분법손실	71,843,886

이자비용	233,460,921	559,384,079

퇴직급여	37,916,667	53,744,816

퇴직금의 지급	(696,666,668)

유형자산처분이익	(7,272,727)

이자수익	(51,251,371)	(64,937,526)

매도가능증권평가이익	(204,986,900)	(1,470,000)

임대사업매출액	(94,091,340)	(116,646,752)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(75,960,893)	962,295,398

매출채권의 감소(증가)	(118,733,269)	416,563,088

선납세금의 감소	(134,820)

미수금의 감소(증가)	(4,003,400)	(20,682,220)

선급금의 감소(증가)	(6,232,230)	8,175,391

선급비용의 감소(증가)	(1,124,750)	5,535,890

부가세대급금의 감소(증가)	271,286,160

매입채무의 증가(감소)	(207,238,967)

재고자산의 감소(증가)	208,407,943

퇴직금의 지급	(48,171,231)

임차료의 지급	52,500,000

퇴직연금운용자산의 감소	5,195,281

미지급금의 증가(감소)	(79,567,335)	(141,635,688)

예수금의 증가(감소)	78,070,566	36,766,974

선수금의 증가(감소)	(211,888,000)	(5,688,253)

미지급비용의 증가(감소)	(28,768,635)	112,702,010

임대보증금의 증가(감소)	25,000,000	540,000,000

법인세환급(납부)	(334,789,620)	(71,660)

이자지급(영업)	(138,208,132)	(364,750,428)

이자수취(영업)	112,995,186	1,339,733

투자활동현금흐름	1,170,044,390	(1,017,264,514)

보증금의 감소	10,300,000	(418,480,591)

단기대여금및수취채권의 처분	3,600,000,000	30,000,000

매도가능금융자산의 처분	103,033,300

유형자산의 처분	0	7,272,727

무형자산의 처분	0	25,000,000

단기금융상품의 취득	0	(11,016,922)

보증금의 증가	(15,300,000)	(10,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,200,000,000)	(1,330,000,000)

장기금융상품의 취득	(29,910,000)	(23,730,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,294,012,900)

유형자산의 취득	(4,066,010)	(6,309,728)

종속기업투자의 증가	720,000,000

재무활동현금흐름	(9,030,000)	1,493,054,067

단기차입금의 증가	0	3,760,667,071

자본금의 증가	(720,000,000)

단기차입금의 상환	0	(1,389,212,335)

리스료의지급	(9,030,000)	(158,400,669)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,030,718,253	3,692,260

기초현금및현금성자산	11,371,677,935	329,946,212

기말현금및현금성자산	12,402,396,188	333,638,472