이스타코 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 39 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	29,086,259,425	27,501,276,211

현금및현금성자산	11,343,106	40,997,530

매출채권 및 기타유동채권	719,374,786	723,754,327

매출채권	719,374,786	723,754,327

당기법인세자산	3,801,700	3,749,190

재고자산	21,985,601,902	22,194,009,845

기타유동금융자산	6,307,029,896	4,466,241,471

기타유동자산	59,108,035	72,523,848

비유동자산	50,980,476,068	50,838,869,533

유형자산	37,571,117,998	37,419,465,988

무형자산	1,322,075,621	1,339,204,163

투자부동산	2,108,764,279	2,121,881,212

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,322,838,170	8,322,838,170

당기손익-공정가치 측정 금융자산	18,830,000	17,360,000

기타비유동금융자산	1,636,850,000	1,618,120,000

자산총계	80,066,735,493	78,340,145,744

부채

유동부채	32,758,872,306	30,033,237,443

매입채무 및 기타유동채무	21,424,417,071	18,607,962,335

단기차입금	21,424,417,071	18,607,962,335

기타유동금융부채	10,730,153,161	10,744,217,031

기타유동부채	604,302,074	681,058,077

비유동부채	11,160,778,877	11,510,484,525

퇴직급여부채	4,919,355	696,666,668

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,000,000,000	9,000,000,000

장기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

기타비유동금융부채	2,049,226,300	1,698,066,420

기타비유동부채	31,825,461	40,943,676

이연법인세부채	74,807,761	74,807,761

부채총계	43,919,651,183	41,543,721,968

자본

자본금	21,425,800,000	21,425,800,000

자본잉여금	877,119,152	877,119,152

기타자본항목	(1,618,627,454)	(1,618,627,454)

이월이익잉여금(미처리결손금)	15,462,792,612	16,112,132,078

자본총계	36,147,084,310	36,796,423,776

자본과부채총계	80,066,735,493	78,340,145,744

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,557,568,603	1,557,568,603	2,079,357,844	2,079,357,844

매출원가	862,417,715	862,417,715	1,378,388,577	1,378,388,577

매출총이익	695,150,888	695,150,888	700,969,267	700,969,267

판매비와관리비	879,916,837	879,916,837	853,362,807	853,362,807

영업이익(손실)	(184,765,949)	(184,765,949)	(152,393,540)	(152,393,540)

금융손익	(459,902,779)	(459,902,779)	(486,219,362)	(486,219,362)

금융수익	65,270,249	65,270,249	28,474,137	28,474,137

금융원가	525,173,028	525,173,028	514,693,499	514,693,499

기타손익	(4,670,738)	(4,670,738)	1,054,163,265	1,054,163,265

기타이익	21,793,402	21,793,402	1,054,165,435	1,054,165,435

기타손실	26,464,140	26,464,140	2,170	2,170

법인세비용차감전순이익(손실)	(649,339,466)	(649,339,466)	415,550,363	415,550,363

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(649,339,466)	(649,339,466)	415,550,363	415,550,363

총포괄손익	(649,339,466)	(649,339,466)	415,550,363	415,550,363

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	11	11

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	11	11

자본변동표
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	26,920,298	(1,645,547,752)	23,442,554,235	44,126,845,933

당기순이익(손실)	451,550,363	415,550,363

매도가능증권평가손익

2018.03.31 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	26,920,298	(1,645,547,752)	23,858,104,598	44,542,396,296

2019.01.01 (기초자본)	21,425,800,000	877,119,152	26,920,298	(1,645,547,752)	16,112,132,078	36,796,423,776

당기순이익(손실)	(649,339,466)	(649,339,466)

매도가능증권평가손익

2019.03.31 (기말자본)	21,425,800,000	877,119,152	26,920,298	(1,645,547,752)	15,462,792,612	36,147,084,310

현금흐름표
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(963,701,856)	(130,336,366)

당기순이익(손실)	(649,339,466)	415,550,363

당기순이익조정을 위한 가감	(159,594,633)	(538,573,523)

임대사업매출액	(116,646,752)	(110,380,699)

이자수익	(63,800,249)	(28,474,137)

이자비용	455,591,428	514,693,499

감가상각비	178,070,198	95,098,382

무형자산상각비	28,542	57,084

퇴직급여	4,919,355	29,166,667

퇴직금의지급	(696,666,668)

선급리스료상각	0	4,574,311

유형자산처분이익	(7,272,727)	(278,000)

투자자산처분이익	0	(1,043,030,630)

기타의 대손상각비	25,970,640

매도가능증권평가이익	(1,470,000)

지급보증료	69,581,600

무형자산감액손실환입	(7,900,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	178,359,522	411,689,813

매출채권의 감소(증가)	4,379,541	(125,718,125)

미수금의 감소(증가)	4,579,650	2,455,770

선급금의 감소(증가)	15,985,188	26,294,007

선급비용의 감소(증가)	(2,569,375)	(3,532,736)

재고자산의 감소(증가)	208,407,943	677,587,633

미지급금의 증가(감소)	(108,002,244)	(126,162,469)

선수금의 증가(감소)	(29,237,920)	9,658,000

예수금의 증가(감소)	60,010,454	1,107,733

미지급비용의 증가(감소)	(15,193,715)

임대보증금의 증가(감소)	40,000,000	(50,000,000)

법인세환급(납부)	(52,510)	(1,573,950)

이자지급(영업)	(333,277,225)	(427,223,292)

이자수취(영업)	202,456	9,794,223

투자활동현금흐름	(1,796,497,195)	1,564,244,745

보증금의 감소	8,276,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,800,000,000)	(70,000,000)

장기금융상품의 취득	(23,730,000)	(23,730,000)

단기금융상품의 취득	(11,016,922)	(16,888)

차량운반구의 취득	0	(68,424,350)

기타유형자산의 취득	(2,299,000)	(8,584,017)

보증금의 증가	0	(15,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(720,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	0	70,000,000

기타유형자산의 처분	7,272,727

투자부동산의 처분	0	2,400,000,000

기타무형자산의 처분	25,000,000

재무활동현금흐름	2,730,544,627	(584,000,000)

단기차입금의 증가	4,180,667,071	500,000,000

장기차입금의 차입	0

단기차입금의 상환	(1,364,212,335)	(1,084,000,000)

리스료의지급	(85,910,109)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(29,654,424)	849,908,379

기초현금및현금성자산	40,997,530	4,342,950,003

기말현금및현금성자산	11,343,106	5,192,858,382