인디에프 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	89,945,329,311	83,129,332,437

(1)현금및현금성자산	11,180,812,094	7,315,972,639

(2)매출채권 및 기타채권	12,051,445,708	19,886,090,217

(3)기타금융자산	1,500,000,000	1,800,000,000

(4)재고자산	64,282,432,055	53,976,893,617

(5)기타유동자산	930,639,454	150,375,964

Ⅱ.비유동자산	61,821,926,128	65,868,495,943

(1)기타비유동금융자산	13,564,474,533	13,534,529,546

(2)투자부동산	18,880,689,623	19,148,951,975

(3)유형자산	9,303,203,731	9,331,430,958

(4)무형자산	797,718,744	821,431,326

(5)사용권자산	19,275,839,497	23,032,152,138

자산총계	151,767,255,439	148,997,828,380

부채

Ⅰ.유동부채	77,820,357,652	67,159,453,434

(1)매입채무 및 기타채무	29,762,109,303	24,777,566,148

(2)차입금	33,000,000,000	26,500,000,000

(3)유동성장기차입금	600,000,000	0

(4)기타금융부채	6,087,079,225	6,386,743,964

(5)유동계약부채	683,666,541	467,099,222

(6)충당부채	72,962,267	72,962,267

(7)기타유동부채	494,460,374	2,149,277,152

(8)리스부채	7,120,079,942	6,805,804,681

Ⅱ.비유동부채	25,369,808,844	19,366,876,060

(1)장기차입금	2,150,000,000	0

(2)사채	6,985,004,103	0

(3)확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채	5,499,733,549	5,281,160,068

(4)비유동계약부채	10,702,488	22,028,560

(5)리스부채	10,724,368,704	14,063,687,432

부채총계	103,190,166,496	86,526,329,494

자본

Ⅰ.자본금	29,466,497,500	29,466,497,500

Ⅱ.자본잉여금	37,604,406,038	37,604,406,038

Ⅲ.기타자본항목	(711,656,735)	(711,656,735)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(17,782,157,860)	(3,887,747,917)

자본총계	48,577,088,943	62,471,498,886

부채 및 자본총계	151,767,255,439	148,997,828,380

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,968,169,046	105,421,777,354	41,026,904,591	139,726,477,340

Ⅱ.매출원가	17,452,755,877	54,456,628,399	19,778,817,263	71,849,591,185

Ⅲ.매출총이익	12,515,413,169	50,965,148,955	21,248,087,328	67,876,886,155

Ⅳ.판매비와관리비	19,699,606,277	63,592,330,045	22,670,985,048	73,348,290,189

Ⅴ.대손충당금환입	(1,070,828)	(3,312,484)	(1,028,121)	(2,977,070)

Ⅵ.영업이익(손실)	(7,183,122,280)	(12,623,868,606)	(1,421,869,599)	(5,468,426,964)

Ⅶ.기타영업외수익	177,157,723	446,149,407	108,429,594	365,184,103

Ⅷ.기타영업외비용	208,463,692	413,845,424	154,055,584	572,783,483

Ⅸ.순금융원가	(441,029,885)	(1,238,472,815)	(254,398,476)	(733,694,921)

(1)금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	192,119,722	573,711,497	37,155,466	94,920,949

(2)금융비용	(633,149,607)	(1,812,184,312)	(291,553,942)	(828,615,870)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(7,655,458,134)	(13,830,037,438)	(1,721,894,065)	(6,409,721,265)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.분기순이익(손실)	(7,655,458,134)	(13,830,037,438)	(1,721,894,065)	(6,409,721,265)

XⅢ.기타포괄손익	87,320,740	(64,372,505)	(168,775,468)	(524,366,464)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	87,320,740	(64,372,505)	(168,775,468)	(524,366,464)

1.확정급여제도의 재측정요소	87,320,740	(64,372,505)	(168,775,468)	(524,366,464)

XIV.총포괄이익(손실)	(7,568,137,394)	(13,894,409,943)	(1,890,669,533)	(6,934,087,729)

XV.주당손익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(130)	(235)	(29)	(109)

자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(258,905,901)	66,100,340,902

Ⅱ.분기순이익(손실)	0	0	0	(6,409,721,265)	(6,409,721,265)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(524,366,464)	(524,366,464)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(7,192,993,630)	59,166,253,173

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(3,887,747,917)	62,471,498,886

Ⅱ.분기순이익(손실)	0	0	0	(13,830,037,438)	(13,830,037,438)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(64,372,505)	(64,372,505)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(17,782,157,860)	48,577,088,943

현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,230,485,974)	29,686,709

(1)분기순이익(손실)	(13,830,037,438)	(6,409,721,265)

(2)분기순이익조정을 위한 가감	9,599,551,464	6,439,407,974

1.퇴직급여	1,047,410,361	1,067,793,984

2.감가상각비	8,153,301,397	3,466,051,364

3.외화환산손실	30,410,900	161,158,400

4.무형자산상각비	65,275,688	51,385,281

5.유형자산폐기손실	242,749,289	150,300,941

6.유형자산처분손실	0	1,826,737

7.이자비용	1,812,184,312	828,615,870

8.대손충당금환입	(3,312,484)	(2,977,070)

9.유형자산처분이익	(10,312,500)	(2,343,750)

10.이자수익	(573,711,497)	(94,920,949)

11.사용권자산처분이익	(5,876,435)	0

12.매출채권의 감소(증가)	7,972,796,865	3,140,321,243

13.미수금의 감소(증가)	(134,839,872)	659,882,461

14.기타유동자산의 감소(증가)	(794,749,774)	(529,752,480)

15.재고자산의 감소(증가)	(10,305,538,438)	972,596,731

16.매입채무의 증가(감소)	5,788,765,168	(97,952,356)

17.미지급금의 증가(감소)	(1,314,226,913)	(786,182,964)

18.유동계약부채의 증가(감소)	206,150,000	150,810,000

19.기타부채의 증가(감소)	(1,685,567,265)	(1,646,926,898)

20.퇴직금지급액	(1,168,500,460)	(1,088,908,980)

21.국민연금전환금의 감소(증가)	1,454,100	3,887,100

22.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	273,836,975	139,949,635

23.비유동계약부채의 증가(감소)	(908,753)	(18,476,589)

24.법인세 환급(납부)	2,760,800	(86,729,737)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,312,390,076)	(2,138,367,171)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	3,110,110,630	2,943,506,657

1.단기금융상품의 감소	2,400,000,000	2,400,000,000

2.유형자산의 처분	45,741,666	17,076,041

3.보증금의 감소	611,519,414	460,800,000

4.이자의 수취	52,849,550	65,630,616

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(4,422,500,706)	(5,081,873,828)

1.단기금융상품의 증가	(2,100,000,000)	(2,100,000,000)

2.유형자산의 취득	(2,079,137,600)	(1,665,054,051)

3.무형자산의 취득	(41,563,106)	(303,181,777)

4.보증금의 증가	(201,800,000)	(1,013,638,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	9,407,715,505	(202,056,754)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	17,313,880,000	3,579,000,000

1.단기차입금의 차입	6,500,000,000	3,000,000,000

2.장기차입금의 차입	3,000,000,000	0

3.사채의 발행	6,978,880,000	0

4.예수보증금의 증가	835,000,000	579,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(7,906,164,495)	(3,781,056,754)

1.단기차입금의 상환	0	(1,082,354,645)

2.유동성장기차입금의 상환	(250,000,000)	0

3.리스부채의 지급	(4,746,190,034)	(1,099,764,249)

4.예수보증금의 감소	(1,134,664,739)	(705,000,000)

5.이자의 지급	(1,775,309,722)	(893,937,860)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	3,864,839,455	(2,310,737,216)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,315,972,639	8,124,051,646

Ⅵ.기말현금및현금성자산	11,180,812,094	5,813,314,430