인디에프 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,951,211,391	76,694,458,857

(1)현금및현금성자산	3,128,854,519	9,915,666,098

(2)매출채권 및 기타채권	10,679,454,386	13,256,506,950

(3)기타금융자산	1,200,000,000	1,800,000,000

(4)재고자산	43,395,316,065	51,633,110,650

(5)기타유동자산	2,547,586,421	89,175,159

Ⅱ.비유동자산	56,198,542,529	61,648,426,508

(1)기타비유동금융자산	13,900,473,831	13,819,654,504

(2)투자부동산	18,523,006,487	18,791,268,839

(3)유형자산	8,811,028,158	9,933,702,607

(4)무형자산	1,013,567,695	775,963,375

(5)사용권자산	13,950,466,358	18,327,837,183

자산총계	117,149,753,920	138,342,885,365

부채

Ⅰ.유동부채	85,366,231,198	80,935,892,087

(1)매입채무 및 기타채무	22,449,011,968	24,771,221,554

(2)차입금	40,900,000,000	33,000,000,000

(3)유동성장기차입금	2,150,000,000	600,000,000

(4)사채	6,999,212,217	6,988,494,012

(5)기타금융부채	4,800,090,284	6,017,079,225

(6)유동계약부채	766,622,537	605,162,000

(7)충당부채	46,459,984	46,459,984

(8)기타유동부채	474,681,793	1,575,029,658

(9)리스부채	6,780,152,415	7,332,445,654

Ⅱ.비유동부채	10,884,433,881	16,424,849,618

(1)장기차입금	0	2,000,000,000

(2)확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채	4,395,220,730	4,542,868,543

(3)비유동계약부채	0	23,849,065

(4)리스부채	6,489,213,151	9,858,132,010

부채총계	96,250,665,079	97,360,741,705

자본

Ⅰ.자본금	29,466,497,500	29,466,497,500

Ⅱ.자본잉여금	37,604,406,038	37,604,406,038

Ⅲ.기타자본항목	(711,656,735)	(711,656,735)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(45,460,157,962)	(25,377,103,143)

자본총계	20,899,088,841	40,982,143,660

부채 및 자본총계	117,149,753,920	138,342,885,365

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,014,808,129	104,059,212,061	29,968,169,046	105,421,777,354

Ⅱ.매출원가	16,919,175,243	58,085,785,304	17,452,755,877	54,456,628,399

Ⅲ.매출총이익	12,095,632,886	45,973,426,757	12,515,413,169	50,965,148,955

Ⅳ.판매비와관리비	20,487,123,739	64,805,881,738	19,699,606,277	63,592,330,045

Ⅴ.대손상각비	0	(1,413,535)	(1,070,828)	(3,312,484)

Ⅵ.영업이익(손실)	(8,391,490,853)	(18,831,041,446)	(7,183,122,280)	(12,623,868,606)

Ⅶ.기타영업외수익	77,146,721	226,527,141	177,157,723	446,149,407

Ⅷ.기타영업외비용	286,773,916	659,808,137	208,463,692	413,845,424

Ⅸ.순금융원가	(403,480,074)	(1,210,077,500)	(441,029,885)	(1,238,472,815)

(1)금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	188,092,861	557,932,503	192,119,722	573,711,497

(2)금융비용	(591,572,935)	(1,768,010,003)	(633,149,607)	(1,812,184,312)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(9,004,598,122)	(20,474,399,942)	(7,655,458,134)	(13,830,037,438)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	(9,004,598,122)	(20,474,399,942)	(7,655,458,134)	(13,830,037,438)

XⅢ.기타포괄손익	289,962,782	391,345,123	87,320,740	(64,372,505)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	289,962,782	391,345,123	87,320,740	(64,372,505)

1.확정급여제도의 재측정요소	289,962,782	391,345,123	87,320,740	(64,372,505)

XIV.총포괄이익(손실)	(8,714,635,340)	(20,083,054,819)	(7,568,137,394)	(13,894,409,943)

XV.주당손익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(153)	(347)	(130)	(235)

자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(3,887,747,917)	62,471,498,886

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(13,830,037,438)	(13,830,037,438)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(64,372,505)	(64,372,505)

Ⅳ.자본잉여금 결손보전	0	0	0	0	0

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(17,782,157,860)	48,577,088,943

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(25,377,103,143)	40,982,143,660

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(20,474,399,942)	(20,474,399,942)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	391,345,123	391,345,123

Ⅳ.자본잉여금 결손보전	0	0	0	0	0

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(45,460,157,962)	20,899,088,841

현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,821,196,340)	(4,230,485,974)

(1)당기순이익(손실)	(20,474,399,942)	(13,830,037,438)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	15,653,203,602	9,599,551,464

1.퇴직급여	929,718,918	1,047,410,361

2.감가상각비	8,410,480,288	8,153,301,397

3.외화환산손실	187,695,300	30,410,900

4.무형자산상각비	95,472,240	65,275,688

5.유형자산폐기손실	217,694,139	242,749,289

6.이자비용	1,768,010,003	1,812,184,312

7.대손상각비	(1,413,535)	(3,312,484)

8.유형자산처분이익	0	(10,312,500)

9.이자수익	(557,932,503)	(573,711,497)

10.사용권자산처분이익	(13,240,480)	(5,876,435)

11.매출채권의 감소(증가)	2,560,213,292	7,972,796,865

12.미수금의 감소(증가)	18,252,807	(134,839,872)

13.기타유동자산의 감소(증가)	(2,471,185,389)	(794,749,774)

14.재고자산의 감소(증가)	8,237,794,585	(10,305,538,438)

15.매입채무의 증가(감소)	(1,661,842,379)	5,788,765,168

16.미지급금의 증가(감소)	(421,697,507)	(1,314,226,913)

17.유동계약부채의 증가(감소)	137,611,472	206,150,000

18.기타부채의 증가(감소)	(1,101,062,211)	(1,685,567,265)

19.퇴직금지급액	(540,048,610)	(1,168,500,460)

20.국민연금전환금의 감소(증가)	828,600	1,454,100

21.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(146,801,598)	273,836,975

22.비유동계약부채의 증가(감소)	0	(908,753)

23.법인세 환급(납부)	4,656,170	2,760,800

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,411,219,269)	(1,312,390,076)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	2,835,391,637	3,110,110,630

1.단기금융상품의 감소	2,400,000,000	2,400,000,000

2.유형자산의 처분	57,270,833	45,741,666

3.보증금의 감소	351,329,592	611,519,414

4.이자의 수취	26,791,212	52,849,550

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(4,246,610,906)	(4,422,500,706)

1.단기금융상품의 증가	(1,800,000,000)	(2,100,000,000)

2.유형자산의 취득	(2,422,934,346)	(2,079,137,600)

3.무형자산의 취득	(17,076,560)	(41,563,106)

4.보증금의 증가	(6,600,000)	(201,800,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(554,395,970)	9,407,715,505

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	9,375,000,000	17,313,880,000

1.단기차입금의 차입	9,000,000,000	6,500,000,000

2.장기차입금의 차입	0	3,000,000,000

3.사채의발행	0	6,978,880,000

4.예수보증금의 증가	375,000,000	835,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(9,929,395,970)	(7,906,164,495)

1.단기차입금의 상환	(1,100,000,000)	0

2.유동성장기차입금의 상환	(450,000,000)	(250,000,000)

3.리스부채의 지급	(5,030,829,577)	(4,746,190,034)

4.예수보증금의 감소	(1,591,988,941)	(1,134,664,739)

5.이자의 지급	(1,756,577,452)	(1,775,309,722)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,786,811,579)	3,864,839,455

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,915,666,098	7,315,972,639

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,128,854,519	11,180,812,094