인디에프 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,828,329,963	76,694,458,857

(1)현금및현금성자산	4,387,451,731	9,915,666,098

(2)매출채권 및 기타채권	12,866,026,844	13,256,506,950

(3)기타금융자산	2,100,000,000	1,800,000,000

(4)재고자산	44,780,814,100	51,633,110,650

(5)기타유동자산	1,694,037,288	89,175,159

Ⅱ.비유동자산	58,788,861,006	61,648,426,508

(1)기타비유동금융자산	13,687,369,289	13,819,654,504

(2)투자부동산	18,701,848,055	18,791,268,839

(3)유형자산	9,132,942,638	9,933,702,607

(4)무형자산	759,698,498	775,963,375

(5)사용권자산	16,507,002,526	18,327,837,183

자산총계	124,617,190,969	138,342,885,365

부채

Ⅰ.유동부채	78,145,726,877	80,935,892,087

(1)매입채무 및 기타채무	22,420,009,442	24,771,221,554

(2)차입금	34,000,000,000	33,000,000,000

(3)유동성장기차입금	600,000,000	600,000,000

(4)사채	6,992,007,909	6,988,494,012

(5)기타금융부채	5,716,425,545	6,017,079,225

(6)유동계약부채	705,952,000	605,162,000

(7)충당부채	46,459,984	46,459,984

(8)기타유동부채	383,656,974	1,575,029,658

(9)리스부채	7,281,215,023	7,332,445,654

Ⅱ.비유동부채	14,768,756,064	16,424,849,618

(1)장기차입금	1,850,000,000	2,000,000,000

(2)확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채	4,590,905,260	4,542,868,543

(3)비유동계약부채	23,849,065	23,849,065

(4)리스부채	8,304,001,739	9,858,132,010

부채총계	92,914,482,941	97,360,741,705

자본

Ⅰ.자본금	29,466,497,500	29,466,497,500

Ⅱ.자본잉여금	37,604,406,038	37,604,406,038

Ⅲ.기타자본항목	(711,656,735)	(711,656,735)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(34,656,538,775)	(25,377,103,143)

자본총계	31,702,708,028	40,982,143,660

부채 및 자본총계	124,617,190,969	138,342,885,365

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,638,639,041	34,638,639,041	34,128,574,288	34,128,574,288

Ⅱ.매출원가	22,305,140,135	22,305,140,135	17,427,686,374	17,427,686,374

Ⅲ.매출총이익	12,333,498,906	12,333,498,906	16,700,887,914	16,700,887,914

Ⅳ.판매비와관리비	21,376,475,668	21,376,475,668	21,060,282,786	21,060,282,786

Ⅴ.대손상각비	(970,828)	(970,828)	(778,121)	(778,121)

Ⅵ.영업이익(손실)	(9,042,005,934)	(9,042,005,934)	(4,358,616,751)	(4,358,616,751)

Ⅶ.기타영업외수익	73,733,292	73,733,292	111,514,780	111,514,780

Ⅷ.기타영업외비용	226,769,360	226,769,360	182,171,351	182,171,351

Ⅸ.순금융원가	(408,183,411)	(408,183,411)	(342,129,840)	(342,129,840)

(1)금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	183,680,026	183,680,026	187,496,491	187,496,491

(2)금융비용	(591,863,437)	(591,863,437)	(529,626,331)	(529,626,331)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(9,603,225,413)	(9,603,225,413)	(4,771,403,162)	(4,771,403,162)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	(9,603,225,413)	(9,603,225,413)	(4,771,403,162)	(4,771,403,162)

XⅢ.기타포괄손익	323,789,781	323,789,781	(104,058,684)	(104,058,684)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	323,789,781	323,789,781	(104,058,684)	(104,058,684)

1.확정급여제도의 재측정요소	323,789,781	323,789,781	(104,058,684)	(104,058,684)

XIV.총포괄이익(손실)	(9,279,435,632)	(9,279,435,632)	(4,875,461,846)	(4,875,461,846)

XV.주당손익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(163)	(163)	(81)	(81)

자본변동표
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(3,887,747,917)	62,471,498,886

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(4,771,403,162)	(4,771,403,162)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(104,058,684)	(104,058,684)

Ⅳ.자본잉여금 결손보전	0	0	0	0	0

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(8,763,209,763)	57,596,037,040

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(25,377,103,143)	40,982,143,660

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(9,603,225,413)	(9,603,225,413)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	323,789,781	323,789,781

Ⅳ.자본잉여금 결손보전	0	0	0	0	0

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	29,466,497,500	37,604,406,038	(711,656,735)	(34,656,538,775)	31,702,708,028

현금흐름표
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,975,059,941)	(383,979,376)

(1)당기순이익(손실)	(9,603,225,413)	(4,771,403,162)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	6,628,165,472	4,387,423,786

1.퇴직급여	309,906,306	349,136,787

2.감가상각비	2,851,139,099	2,714,086,039

3.외화환산손실	88,133,500	125,517,600

4.무형자산상각비	21,572,237	22,096,256

5.유형자산폐기손실	48,411,430	10,357,556

6.이자비용	591,863,437	529,626,331

7.대손상각비	(970,828)	(778,121)

8.이자수익	(183,680,026)	(187,496,491)

9.매출채권의 감소(증가)	439,683,108	9,662,666,365

10.미수금의 감소(증가)	(48,232,174)	(127,390,810)

11.기타유동자산의 감소(증가)	(1,614,316,679)	(2,019,471,670)

12.재고자산의 감소(증가)	6,852,296,550	(4,375,202,019)

13.매입채무의 증가(감소)	(2,317,483,728)	2,006,293,671

14.미지급금의 증가(감소)	541,683,116	(2,369,855,909)

15.유동계약부채의 증가(감소)	100,790,000	109,190,000

16.기타부채의 증가(감소)	(1,111,565,388)	(1,725,748,342)

17.퇴직금지급액	(74,264,270)	(545,931,420)

18.국민연금전환금의 감소(증가)	0	1,454,100

19.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	136,184,462	213,368,343

20.법인세 환급(납부)	(2,984,680)	(4,494,480)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(776,187,889)	(1,251,518,501)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	1,552,929,471	1,231,784,317

1.단기금융상품의 감소	1,200,000,000	1,200,000,000

2.유형자산의 처분	18,225,000	1,222,222

3.보증금의 감소	315,392,093	1,500,000

4.이자의 수취	19,312,378	29,062,095

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(2,329,117,360)	(2,483,302,818)

1.단기금융상품의 증가	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

2.유형자산의 취득	(817,510,000)	(983,002,818)

3.무형자산의 취득	(5,307,360)	0

4.보증금의 증가	(6,300,000)	(300,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,776,966,537)	1,785,381,278

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	1,165,000,000	4,105,000,000

1.단기차입금의 차입	1,000,000,000	4,000,000,000

2.예수보증금의 증가	165,000,000	105,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(2,941,966,537)	(2,319,618,722)

1.유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)	0

2.리스부채의 지급	(1,658,156,021)	(1,553,151,453)

3.예수보증금의 감소	(465,653,680)	(160,000,000)

4.이자의 지급	(668,156,836)	(606,467,269)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,528,214,367)	149,883,401

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,915,666,098	7,315,972,639

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,387,451,731	7,465,856,040