동원시스템즈 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	518,323,039,807	541,688,225,479	444,313,495,458

현금및현금성자산	96,327,579,612	158,739,549,704	55,507,527,814

단기금융예치금	23,106,664,684	13,115,910,424	4,750,900,000

매출채권 및 기타유동채권	225,797,278,140	213,356,879,225	211,245,599,873

미청구공사	26,411,009,778	17,059,713,508	33,758,898,920

재고자산	127,081,913,022	114,531,570,296	121,368,933,970

기타유동금융자산	14,415,232,951	19,387,439,862	17,333,930,678

파생상품자산	216,973,286

미수법인세환급액	32,337,921	32,051,950	130,730,917

매각예정자산	5,151,023,699	5,465,110,510

비유동자산	703,261,421,495	730,671,686,155	678,110,911,930

장기금융예치금	32,000,000	142,000,000	435,342,777

매도가능금융자산	22,703,746,254	16,793,714,181	19,480,660,444

장기매출채권및기타채권	4,792,543,095	4,488,272,496	5,074,221,253

유형자산	392,682,431,541	400,716,498,486	346,014,989,660

영업권 이외의 무형자산	77,673,209,464	80,687,002,684	58,609,442,524

영업권	126,576,420,540	129,673,141,011	88,464,806,363

투자부동산	50,707,218,927	63,784,031,786	145,084,302,732

기타비유동비금융자산	18,030,025,195	19,896,004,119	409,291,338

이연법인세자산	10,063,826,479	14,491,021,392	14,537,854,839

자산총계	1,221,584,461,302	1,272,359,911,634	1,122,424,407,388

부채

유동부채	482,513,507,187	382,822,995,193	346,484,510,821

매입채무 및 기타유동채무	177,752,646,329	187,392,656,050	170,026,750,559

단기차입금	72,822,476,680	103,065,813,632	80,581,000,000

유동성사채	49,946,153,547

유동성장기차입금	155,454,404,640	53,025,166,000	64,085,421,909

유동성유동화채무	8,000,000,000

유동성금융보증계약부채	91,237,184	3,406,158	639,821,431

유동성신주인수권부사채	3,048,880,401

초과청구공사	11,368,263,720	11,038,382,877	6,053,768,012

미지급법인세	10,866,711,489	12,797,600,235	5,824,159,063

기타유동금융부채	4,211,613,598	15,499,970,241	8,221,246,966

유동성파생상품부채	3,462,480

비유동부채	372,670,425,577	578,105,576,256	530,329,463,186

비유동채무	1,597,395,306	2,716,071,790	32,201,972,334

장기차입금	231,417,442,320	387,525,578,000	376,853,354,614

사채	49,890,769,550

확정급여부채	47,851,010,326	44,709,936,935	41,386,482,678

기타장기급여채무	2,414,146,753	2,414,146,753	2,284,480,204

기타비유동부채	7,079,929,159	7,537,727,047	5,220,242,916

매도청구권부채	54,179,317,142	52,524,786,372	50,407,664,464

금융보증계약부채	69,362,466

이연법인세부채	28,061,822,105	30,786,559,809	21,975,265,976

부채총계	855,183,932,764	960,928,571,449	876,813,974,007

자본

납입자본	202,833,493,042	202,833,493,042	202,833,493,042

자본금	121,724,560,000	121,724,560,000	121,724,560,000

주식발행초과금	81,108,933,042	81,108,933,042	81,108,933,042

이익잉여금(결손금)	88,976,338,765	41,498,050,269	16,157,315,608

이익준비금	5,539,531,711	4,929,582,120	4,319,632,530

임의적립금	6,999,527,920	6,999,527,921	6,999,527,921

미처분이익잉여금(미처리결손금)	76,437,279,134	29,568,940,228	4,838,155,157

기타자본구성요소	(33,143,640,400)	(25,506,207,350)	(43,467,496,808)

기타자본	(33,143,640,400)	(25,506,207,350)	(43,467,496,808)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	258,666,191,407	218,825,335,961	175,523,311,842

비지배지분	107,734,337,131	92,606,004,224	70,087,121,539

자본총계	366,400,528,538	311,431,340,185	245,610,433,381

자본과부채총계	1,221,584,461,302	1,272,359,911,634	1,122,424,407,388

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	332,022,151,166	950,198,213,827	319,836,339,705	899,485,822,556	1,218,348,270,964	754,599,078,757

제품매출	208,018,370,370	607,903,202,352	188,432,603,370	537,497,392,160	732,772,227,794	351,493,259,558

상품매출	44,336,755,836	121,997,304,237	36,315,649,418	97,916,097,461	136,264,406,134	122,100,835,171

공사수익	58,952,554,833	162,266,439,458	59,777,602,511	183,054,754,538	240,061,621,092	205,897,547,165

로열티수익(매출액)	5,503,840,852	13,688,428,352	12,910,434,520	16,890,270,651	18,433,503,111	3,492,785,602

용역수익	10,338,754,758	30,376,637,586	17,892,404,271	48,927,100,334	70,880,902,058	61,864,273,998

기타매출	4,871,874,517	13,966,201,842	4,507,645,615	15,200,207,412	19,935,610,775	9,750,377,263

매출원가	276,716,628,745	800,963,966,400	275,033,832,631	777,315,485,051	1,052,973,179,020	675,409,920,852

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	172,357,766,889	506,503,828,867	157,627,011,530	457,312,586,409	623,188,610,207	314,432,084,652

상품매출원가	39,941,180,268	110,723,232,790	33,328,746,105	89,625,409,762	124,836,187,229	113,234,024,907

공사원가	49,948,820,189	146,250,068,376	55,047,866,568	168,196,841,376	220,744,014,241	187,695,091,515

분양원가	4,719,796,469	9,733,193,012	12,499,927,015	15,347,592,753	17,017,769,848	2,095,332,614

용역원가	9,414,589,942	26,615,158,331	16,212,792,738	43,603,495,922	63,516,737,797	55,776,173,389

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	334,474,988	1,138,485,024	317,488,675	3,229,558,829	3,669,859,698	2,177,213,775

매출총이익	55,305,522,421	149,234,247,427	44,802,507,074	122,170,337,505	165,375,091,944	79,189,157,905

판매비와관리비	17,634,595,751	53,791,985,758	15,969,421,052	47,643,589,843	66,881,100,727	52,520,058,911

영업이익(손실)	37,670,926,670	95,442,261,669	28,833,086,022	74,526,747,662	98,493,991,217	26,669,098,994

순금융원가	(2,961,360,418)	(9,973,117,307)	(3,897,332,809)	(17,053,184,707)	(21,019,505,655)	(15,486,463,416)

금융수익	510,342,246	1,991,055,554	627,801,988	1,845,782,253	2,494,613,845	2,553,735,737

금융원가	(3,471,702,664)	(11,964,172,861)	(4,525,134,797)	(18,898,966,960)	(23,514,119,500)	(18,040,199,153)

기타이익	11,224,258,645	16,548,103,886	1,670,189,058	5,133,642,875	9,719,189,083	4,948,091,301

기타손실	8,015,330,398	15,036,209,977	9,761,652,712	15,051,380,345	30,492,012,052	15,031,024,249

법인세비용차감전순이익(손실)	37,918,494,499	86,981,038,271	16,844,289,559	47,555,825,485	56,701,662,593	1,099,702,630

법인세비용	9,428,913,719	19,794,518,762	3,138,177,972	9,577,785,807	10,600,950,595	712,200,992

당기순이익(손실)	28,489,580,780	67,186,519,509	13,706,111,587	37,978,039,678	46,100,711,998	387,501,638

기타포괄손익	(7,136,474,049)	(7,450,383,913)	1,422,110,683	1,880,240,089	2,706,188,850	(3,848,156,222)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(23,951,176)	(18,558,162)	(13,161,303)	(40,969,823)	(2,614,168,486)	(4,540,430,002)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(23,951,176)	(18,558,162)	(13,161,303)	(40,969,823)	(2,614,168,486)	(4,540,430,002)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,112,522,873)	(7,431,825,751)	1,435,271,986	1,921,209,912	5,320,357,336	692,273,780

해외사업장 외화환산차이	(7,112,522,873)	(7,431,825,751)	1,435,271,986	1,922,532,825	5,321,680,249	690,950,867

매도가능증권평가손익	(1,322,913)	(1,322,913)	1,322,913

총포괄손익	21,353,106,731	59,736,135,596	15,128,222,270	39,858,279,767	48,806,900,848	(3,460,654,584)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	24,307,794,852	53,729,250,161	8,616,919,940	27,729,165,206	31,014,707,748	2,218,242,325

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,181,785,928	13,457,269,348	5,089,191,647	10,248,874,472	15,086,004,250	(1,830,740,687)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	17,228,906,850	46,328,037,766	10,064,612,116	29,643,899,943	34,046,527,371	(537,093,346)

포괄손익, 비지배지분	4,124,199,881	13,408,097,830	5,063,610,154	10,214,379,824	14,760,373,477	(2,923,561,238)

주당이익

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	999	2,207	354	1,139	1,274	95

우선주당이익(손실)	1,011	2,244	366	1,176	1,274	108

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(14,277,649,870)	11,319,160,451	2,610,743,845	202,485,747,468	3,185,040,669	205,670,788,137

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,218,242,325	2,218,242,325	(1,830,740,687)	387,501,638

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	887,697	887,697	435,216	1,322,913

보험수리적 손익	(3,449,091,023)	(3,449,091,023)	(1,091,338,979)	(4,540,430,002)

해외사업장 외화환산차이	690,950,867	690,950,867	690,950,867

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립

자기주식처분	23,277,402,459	23,277,402,459	23,277,402,459

종속기업의 취득	68,224,125,668	68,224,125,668

종속기업의 처분

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(50,407,664,464)	(50,407,664,464)	(50,407,664,464)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자	(34,156,213)	(34,156,213)	34,156,213

종속기업의 전환사채행사	738,853,157	738,853,157	1,541,389,421	2,280,242,578

종속기업의 신주인수권행사

종속기업간 합병

연차배당금

기타	(7,029,418)	9,168,987	2,139,569	24,054,018	26,193,587

2014.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	31,014,707,748	31,014,707,748	15,086,004,250	46,100,711,998

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,697)	(887,697)	(435,216)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(2,213,714,032)	(2,213,714,032)	(400,454,454)	(2,614,168,486)

해외사업장 외화환산차이	5,246,421,352	5,246,421,352	75,258,897	5,321,680,249

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식처분

종속기업의 취득	4,226,409,557	4,226,409,557

종속기업의 처분

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)

종속기업 소유지분의 변동	14,361,756,156	425,522,813	14,787,278,969	3,085,366,457	17,872,645,426

종속기업 유상증자	(57,939,000)	(57,939,000)	(57,939,000)

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	2,039,351,469	2,039,351,469	1,956,556,312	3,995,907,781

종속기업간 합병	703,423,118	703,423,118	(1,509,823,118)	(806,400,000)

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2015.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	27,729,165,206	27,729,165,206	10,248,874,472	37,978,039,678

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,696)	(887,696)	(435,217)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(6,910,392)	(6,910,392)	(34,059,431)	(40,969,823)

해외사업장 외화환산차이	1,922,532,825	1,922,532,825	1,922,532,825

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식처분

종속기업의 취득

종속기업의 처분

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(1,587,841,431)	(1,587,841,431)	(1,587,841,431)

종속기업 소유지분의 변동	14,231,579,304	408,492,937	14,640,072,241	3,104,014,207	17,744,086,448

종속기업 유상증자

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	2,039,351,469	2,039,351,469	1,956,556,310	3,995,907,779

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2015.09.30 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(26,869,672,729)	11,929,110,041	26,266,367,810	214,159,298,164	85,362,071,880	299,521,370,044

2016.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	53,729,250,161	53,729,250,161	13,457,269,348	67,186,519,509

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익

보험수리적 손익	(22,479,727)	(22,479,727)	3,921,565	(18,558,162)

해외사업장 외화환산차이	(7,378,732,668)	(7,378,732,668)	(53,093,083)	(7,431,825,751)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식처분

종속기업의 취득

종속기업의 처분	151,465,765	(151,465,765)

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(1,654,530,770)	(1,654,530,770)	(1,654,530,770)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	1,266,844,350	1,266,844,350	1,729,522,106	2,996,366,456

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(9,287,029)	(6,108,782,929)

기타

2016.09.30 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(33,143,640,400)	12,539,059,631	76,437,279,134	258,666,191,407	107,734,337,131	366,400,528,538

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	47,318,699,312	128,159,225,666	166,944,352,926	8,854,915,201

당기순이익(손실)	67,186,519,509	37,978,039,678	46,100,711,998	387,501,638

당기순이익조정을 위한 가감	2,045,499,185	98,695,835,084	129,697,574,689	13,754,939,087

법인세비용	19,794,518,762	9,577,785,807	10,600,950,595	712,200,992

이자비용	11,954,172,861	16,240,014,752	20,855,167,292	15,136,884,389

이자수익	(1,917,301,729)	(1,111,048,212)	(1,755,453,678)	(1,456,098,398)

배당금수익	(30,359,948)	(52,490,405)	(52,490,405)	(28,817,960)

금융보증계약부채환입	(43,393,877)	(680,617,974)	(685,044,100)	(908,287,826)

감가상각비	25,700,874,496	19,877,214,642	27,853,245,252	11,846,369,643

감가상각비(투자부동산)	656,321,818	1,475,336,320	1,805,482,539	2,270,658,445

무형자산상각비	4,626,785,980	2,661,185,540	3,995,292,638	2,123,913,236

재고자산감액	16,851,386	3,733,550,635	4,812,723,531	119,781,499

퇴직급여	7,270,333,809	6,762,447,949	9,011,651,026	4,632,149,967

매출채권및 기타채권 손상차손	252,499,396	(480,547,227)	916,848,991	5,849,705,612

매출채권및 기타채권 손상차손환입	(351,402,537)	(153,511,789)	(1,803,415,549)	(1,212,087,317)

기타자산손상차손	373,911,901	67,165,884

기타자산손상차손환입	(650,000,000)	(650,000,000)	(150,000,000)

매출채권처분손실	11,774,102	2,037,270	2,457,996

기부금	50,129,503	50,129,503

하자보수비	490,968,000	1,346,832,676	2,854,156,930	835,397,672

공사손실충당부채전입액	1,335,359,553

하자보수충당부채환입	(25,516,452)	(60,618,154)	(23,941,886)	(96,120,459)

공사손실충당부채환입	(43,491,420)

외화환산손실	1,219,965,856	555,105,180	2,300,574,380	104,310,524

외화환산이익	(8,459,440,036)	(502,904,988)	(1,389,323,081)	(407,686,509)

매도가능금융자산손상차손	189,863,350	189,863,350

매도가능금융자산처분손실	10,000,000	19,973,291

매도가능금융자산처분이익	(1,625,662)	(1,625,662)	(48,437)

파생상품거래손실	189,757,316

파생상품평가손실	943,226,518

유형자산처분손실	1,370,614,501	184,743,699	598,910,602	436,473,959

유형자산폐기손실	247,262,369

매출원가	530,629,992

유형자산처분이익	(138,634,863)	(397,575,915)	(410,930,253)	(98,245,748)

유형자산손상차손	397,189,699

무형자산손상차손	1,584,849,930

무형자산처분손실	16,449,999	16,449,999

투자부동산처분손실	18,004,440	6,058,243,379	7,014,284,599	21,436,385

투자부동산손상차손	4,019,732,388	11,059,623,152	7,784,770,855

투자부동산처분이익	(805,583,327)	(95,956,592)	(132,779,848)	(27,742,431)

사채상환손실	1,935,237,060

차입금상환손실	1,448,556,795	2,279,331,542

종속기업투자손실	5,348,242,141

임대료	(210,688,338)

소송비용	379,019,885

잡손실	759,582,861

매출채권의 감소(증가)	(22,333,155,160)	(16,411,504,854)	(11,897,225,163)	26,391,277,408

기타채권의 감소(증가)	1,048,765,499	31,886,209,997	32,540,279,031	(9,914,177,521)

장기매출채권및기타채권의 감소(증가)	167,537,547

미청구공사의 감소(증가)	(9,351,296,270)	13,481,944,139	16,699,185,412	(12,155,791,848)

재고자산의 감소(증가)	(15,971,570,913)	16,933,451,347	15,152,182,624	(8,066,138,857)

파생상품자산의 감소(증가)	27,215,970	27,215,970	6,169,771

기타유동자산의 감소(증가)	5,023,129,066	(8,081,914,399)	(1,663,217,378)	(3,057,314,793)

기타비유동자산의 감소(증가)	3,651,899,974	5,440,331	(215,544,742)	329,528,560

매입채무의 증가(감소)	(649,717,353)	(270,982,434)	262,839,433	(21,523,651,829)

기타채무의 증가(감소)	(11,308,256,867)	(8,761,289,897)	(20,698,477,157)	(8,280,666,466)

법적소송충당부채의 증가(감소)	(350,000,000)	1,995,108,000	(625,693,885)

초과청구공사의 증가(감소)	329,880,843	2,922,241,184	3,915,720,104	2,148,288,402

파생상품부채의 증가(감소)	186,294,836	(3,462,480)	3,462,480

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(8,776,795,364)	2,500,922,741	3,775,462,957	3,405,098,119

기타비유동부채의 증가(감소)	(457,797,888)	(469,966,643)	(709,626,504)	(1,172,276,570)

기타장기급여채무의 증가(감소)	(106,672,200)

하자보수비의 지급	(612,604,721)	(1,123,767,062)	(1,207,863,568)	(1,234,357,175)

퇴직금의 지급	(3,487,319,480)	(3,061,340,043)	(5,287,910,542)	(3,891,978,920)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	1,001,027,513	76,697,401	(3,343,442,420)	192,364,760

정부보조금의 사용	(3,506,610,031)	(1,908,204,715)	(2,433,397,523)	(1,217,593,210)

확정급여채무의 관계사 전입	121,586,650	480,879,949	812,443,078

법인세납부(환급)	(21,913,319,382)	(8,514,649,096)	(8,853,933,761)	(5,287,525,524)

투자활동현금흐름	(11,063,997,901)	(9,703,281,059)	(86,279,211,984)	(144,423,178,375)

이자수취	940,989,167	1,317,236,149	1,935,184,597	1,544,088,791

배당금수취	30,359,948	52,490,405	52,490,405	28,817,960

단기금융상품의 처분	10,865,010,424	8,364,322,450	8,722,834,597	13,294,125,970

장기금융상품의 처분	110,000,000	299,685,294	299,685,294	5,500,000

임차보증금의 감소	794,788,000	1,153,023,190	1,520,588,190	224,808,000

매도가능금융자산의 처분	4,029,921,336	4,039,921,336	20,310,234

유형자산의 처분	330,600,561	871,162,599	1,761,011,636	471,739,299

무형자산의 처분	535,000,001	535,000,001

투자부동산의 처분	22,256,318,385	38,593,451,025	54,904,888,324	5,509,503,006

단기금융상품의 취득	(10,031,764,684)	(18,087,845,021)	(18,087,845,021)	(10,998,300,000)

장기금융상품의 취득	(6,342,517)	(6,342,517)	(50,000,832)

임차보증금의 증가	(1,841,439,600)	(1,478,103,560)	(2,148,819,560)	(1,021,792,040)

매도가능금융자산의 취득	(6,413,770,000)	(201,420,000)	(542,920,000)	(1,273,714,944)

유형자산의 취득	(33,052,280,532)	(46,189,694,094)	(62,552,547,685)	(10,170,979,153)

무형자산의 취득	(1,103,637,479)	(149,101,081)	(398,740,945)	(1,285,806,091)

투자부동산의 취득	(106,429,500)	(162,029,500)

단기대여금및수취채권의 처분	105,079,495	2,618,354,009	1,617,954,710	11,178,876,924

단기대여금및수취채권의 취득	(78,145,900)	(1,174,951,744)	(142,001,040)	(10,325,051,953)

장기대여금및수취채권의 처분	66,714,574	259,960,000	282,654,146	33,680,000

장기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000)	(404,000,000)	(404,000,000)	(12,400,000)

관계기업투자의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(77,506,178,952)	(141,596,583,546)

종속기업의 처분	6,000,000,000

정부보조금의 감소	(36,820,260)

재무활동현금흐름	(98,638,221,413)	(58,909,506,687)	21,691,223,258	151,929,288,580

이자지급	(10,994,028,672)	(14,259,926,895)	(18,198,333,776)	(10,684,277,234)

배당금지급	(6,108,782,929)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

단기차입금의 증가	65,676,422,888	16,240,094,330	66,100,000,000	106,548,000,000

장기차입금의 증가	868,837,700	136,153,106,813	241,127,352,503	189,995,093,339

사채의 발생	49,854,500,000	49,854,500,000

임대보증금의 증가	575,767,000	704,021,000	17,778,261,422

단기차입금의 상환	(99,452,759,840)	(41,331,000,000)	(56,268,575,906)	(104,256,871,211)

유동성사채의 상환

유동성유동화채무의 상환	(8,000,000,000)	(8,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기차입금의 상환	(174,700,000,000)	(180,230,774,747)	(1,795,500,000)

유동성장기부채의 상환	(39,823,910,560)	(27,615,800,000)	(66,440,214,043)	(29,647,998,800)

신주인수권부사채의 상환	(3,303,960,000)	(13,959,548,366)

신주인수권의 행사	3,995,907,779	3,995,907,781

장기미지급금의증가	289,419,590

신주발행비의 발생	(57,939,000)	(142,387,814)

임대보증금의 감소	(8,804,000,000)	(17,547,140,000)	(23,738,140,000)	(17,270,435,422)

자기주식의 처분	26,064,952,666

금융리스부채의 상환	(481,785,250)

정부보조금의 수취	1,800,000,000	1,800,000,000	1,300,000,000

종속기업간 합병으로 인한 현금유출액	(806,400,000)

종속기업 소유지분 변동으로 인한 현금유입액	21,735,060,596	21,735,060,596

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,450,090)	501,284,271	875,657,690	(431,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(62,411,970,092)	60,047,722,191	103,232,021,890	16,360,594,206

해외사업환산손익

기초현금및현금성자산	158,739,549,704	55,507,527,814	55,507,527,814	39,146,933,608

기말현금및현금성자산	96,327,579,612	115,555,250,005	158,739,549,704	55,507,527,814