동원시스템즈 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 42 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	588,360,054,685	638,498,500,586

현금및현금성자산	55,859,104,076	74,033,300,755

단기금융상품	25,243,064,000	101,376,181,657

당기손익-공정가치측정금융자산

매출채권및기타채권	249,974,997,139	238,556,826,690

재고자산	253,092,794,239	219,264,449,179

기타유동자산	3,591,368,886	4,380,729,166

당기법인세자산	598,726,345	868,724,995

파생상품자산	18,288,144

비유동자산	876,559,001,139	853,516,238,666

장기금융상품	5,000,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,382,000	8,382,000

비유동기타채권	3,801,400,879	3,559,185,956

관계기업투자주식	33,482,665,081	31,770,666,113

유형자산	633,587,493,005	613,534,111,994

무형자산	58,023,427,916	58,927,826,785

영업권	118,754,570,235	113,715,340,609

투자부동산	5,363,964,561	5,368,676,471

사용권자산	23,141,178,834	22,527,121,417

확정급여자산	3,828,690,455

기타비유동자산	390,918,628	270,736,866

자산총계	1,464,919,055,824	1,492,014,739,252

부채

유동부채	424,470,081,650	514,873,965,981

매입채무및기타채무	190,798,710,784	208,142,534,609

단기차입금	209,000,000,000	185,502,804,547

유동성사채	99,935,091,416

유동성장기차입금	7,894,000,000	5,927,500,000

당기법인세부채	13,103,572,818	11,685,491,616

유동리스부채	1,482,691,895	1,758,316,627

기타유동부채	2,191,106,153	1,922,227,166

비유동부채	319,555,870,323	311,768,484,414

장기차입금	146,174,000,000	142,575,000,000

사채	129,688,846,364	129,596,711,440

확정급여부채	3,284,638,791	412,310,143

기타장기급여채무	2,752,350,389	2,947,371,773

비유동리스부채	3,977,355,066	5,203,548,339

이연법인세부채	33,678,679,713	30,923,542,719

비유동기타채무	110,000,000

부채총계	744,025,951,973	826,642,450,395

자본

지배기업 소유주 지분	719,148,025,746	662,981,958,666

자본금	146,276,965,000	147,268,845,000

주식발행초과금	81,051,608,602	81,051,608,602

기타자본	175,547,886,105	155,412,544,434

적립금	20,305,182,156	18,548,538,021

이익잉여금	295,966,383,883	260,700,422,609

비지배지분	1,745,078,105	2,390,330,191

자본총계	720,893,103,851	665,372,288,857

부채및자본총계	1,464,919,055,824	1,492,014,739,252

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	391,776,555,520	1,099,784,038,370	318,990,903,899	926,894,925,379

제품매출	341,822,220,194	945,406,239,346	270,576,330,682	784,526,236,457

상품매출	36,600,196,695	114,263,048,593	38,017,001,762	114,013,622,507

용역수익	3,169,354,063	8,498,066,483	2,288,079,226	6,915,010,802

기타매출	10,184,784,568	31,616,683,948	8,109,492,229	21,440,055,613

매출원가	347,896,103,025	972,249,572,118	275,895,735,360	808,449,339,913

제품매출원가	310,547,386,799	857,931,117,064	239,155,618,276	698,845,958,617

상품매출원가	34,050,591,846	105,105,606,473	34,674,987,855	103,142,670,966

용역매출원가	3,039,102,942	8,166,078,791	2,059,303,565	6,441,029,924

기타매출원가	259,021,438	1,046,769,790	5,825,664	19,680,406

매출총이익	43,880,452,495	127,534,466,252	43,095,168,539	118,445,585,466

판매비와관리비	18,866,138,099	54,036,892,504	15,913,268,320	49,907,293,205

영업이익	25,014,314,396	73,497,573,748	27,181,900,219	68,538,292,261

영업외손익	2,646,064,360	2,969,042,742	551,545,620	1,126,035,205

지분법이익	477,905,163	1,737,143,753	567,050,229	4,380,364,930

금융수익	1,070,093,560	2,508,594,500	639,606,966	1,997,106,502

금융원가	4,094,228,055	10,316,101,859	2,648,403,582	8,060,221,611

기타수익	6,645,744,938	12,670,313,177	2,681,508,439	5,114,021,324

기타비용	1,453,451,246	3,630,906,829	688,216,432	2,305,235,940

법인세비용차감전순이익	27,660,378,756	76,466,616,490	27,733,445,839	69,664,327,466

법인세비용	8,861,959,480	21,888,987,311	7,139,910,631	14,878,081,932

분기순이익	18,798,419,276	54,577,629,179	20,593,535,208	54,786,245,534

기타포괄손익	10,218,439,196	18,531,621,060	8,820,287,343	16,442,629,432

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(936,434,758)	(987,914,065)	(324,366,603)	1,320,087,668

확정급여부채의 재측정요소	(936,434,758)	(962,768,162)	(324,366,603)	1,320,087,668

지분법자본변동	(25,145,903)

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	11,154,873,954	19,519,535,125	9,144,653,946	15,122,541,764

해외사업장 외환환산차이	11,154,873,954	19,519,535,125	9,144,653,946	15,122,541,764

총포괄이익	29,016,858,472	73,109,250,239	29,413,822,551	71,228,874,966

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	18,778,999,258	54,589,046,759	17,076,936,002	46,988,591,596

비지배지분	19,420,018	(11,417,580)	3,516,599,206	7,797,653,938

분기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	28,774,908,180	73,732,508,430	25,718,307,761	62,717,920,549

비지배지분	241,950,292	(623,258,191)	3,695,514,790	8,510,954,417

주당이익

보통주 기본및희석주당이익 (단위 : 원)	642	1,866	665	1,829

우선주 기본및희석주당이익 (단위 : 원)	653	1,899	677	1,866

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	129,419,345,000	81,051,608,602	19,201,946,741	17,006,005,391	237,796,836,780	484,475,742,514	131,984,988,132	616,460,730,646

총포괄손익:

분기순이익	46,988,591,596	46,988,591,596	7,797,653,938	54,786,245,534

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	905,914,893	905,914,893	414,172,775	1,320,087,668

해외사업장 외화환산차이	14,823,414,060	14,823,414,060	299,127,704	15,122,541,764

지분법자본변동

총포괄이익	15,729,328,953	46,988,591,596	62,717,920,549	8,510,954,417	71,228,874,966

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	이익준비금의 적립	1,542,532,630	(1,542,532,630)

연차배당	(15,425,326,300)	(15,425,326,300)	(21,334,079)	(15,446,660,379)

자기주식소각

소계	1,542,532,630	(16,967,858,930)	(15,425,326,300)	(21,334,079)	(15,446,660,379)

2021.09.30 (기말자본)	129,419,345,000	81,051,608,602	34,931,275,694	18,548,538,021	267,817,569,446	531,768,336,763	140,474,608,470	672,242,945,233

2022.01.01 (기초자본)	147,268,845,000	81,051,608,602	155,412,544,434	18,548,538,021	260,700,422,609	662,981,958,666	2,390,330,191	665,372,288,857

총포괄손익:

분기순이익	54,589,046,759	54,589,046,759	(11,417,580)	54,577,629,179

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(962,768,162)	(962,768,162)	(962,768,162)

해외사업장 외화환산차이	20,131,375,736	20,131,375,736	(611,840,611)	19,519,535,125

지분법자본변동	(25,145,903)	(25,145,903)	(25,145,903)

총포괄이익	19,143,461,671	54,589,046,759	73,732,508,430	(623,258,191)	73,109,250,239

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	이익준비금의 적립	1,756,644,135	(1,756,644,135)

연차배당	(17,566,441,350)	(17,566,441,350)	(21,993,895)	(17,588,435,245)

자기주식소각	(991,880,000)	991,880,000

소계	(991,880,000)	991,880,000	1,756,644,135	(19,323,085,485)	(17,566,441,350)	(21,993,895)	(17,588,435,245)

2022.09.30 (기말자본)	146,276,965,000	81,051,608,602	175,547,886,105	20,305,182,156	295,966,383,883	719,148,025,746	1,745,078,105	720,893,103,851

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	76,944,560,066	53,104,078,807

분기순이익	54,577,629,179	54,786,245,534

조정:	87,952,518,446	75,262,261,655

법인세비용	21,888,987,311	14,878,081,932

이자비용	10,279,386,751	8,006,008,905

이자수익	(1,734,331,184)	(1,383,270,955)

유형자산감가상각비	52,566,813,150	44,912,014,826

투자부동산감가상각비	4,711,910	5,724,513

무형자산상각비	4,357,059,632	3,953,235,188

사용권자산감가상각비	1,748,119,118	1,725,813,961

매출채권손상차손	841,026,580	3,190,813,465

파생상품거래이익	(109,294,289)

파생상품거래손실	34,248,833

파생상품평가이익	(131,199,701)

퇴직급여원가	4,730,179,464	5,750,115,490

기타장기종업원급여	195,497,316	463,087,899

외화환산손실	399,296,987	89,513,388

외화환산이익	(4,033,622,005)	(1,066,449,723)

유형자산처분손실	25,193,142	49,880,896

유형자산처분이익	(548,253,766)	(50,187,209)

투자부동산처분손실	38,913,805

투자부동산처분이익	(272,134,000)

단기금융상품처분손실	2,466,275

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	50,048,115

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(664,969,027)	(56,214)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	4,164,591

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(482,579,632)

지분법이익	(1,737,143,753)	(4,380,364,930)

리스중도해지이익	(64,484,314)	(88,912,955)

잡이익	(228,369,685)

운전자본의 변동:	(47,717,287,987)	(54,118,485,856)

매출채권	(9,636,876,720)	(47,921,019,528)

기타채권	4,040,799,464	(684,154,028)

재고자산	(27,505,542,177)	(30,953,803,559)

기타유동자산	1,229,310,662	(2,271,915,658)

기타비유동자산	(67,121,837)	22,487,760

매입채무	(20,137,480,228)	20,112,747,304

기타채무	3,412,495,084	8,026,889,178

기타유동부채	452,121,135	552,443,341

순확정급여부채	885,525,330	(597,434,053)

기타장기급여채무	(390,518,700)	(404,726,613)

법인세의 납부	(17,868,299,572)	(22,825,942,526)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,262,456,135	(139,670,932,237)

이자의 수취	1,620,220,305	1,333,801,960

단기금융상품의 취득	(17,560,418,000)	(28,275,235,786)

단기금융상품의 처분	15,475,977,535	21,594,194,641

장기금융상품의 처분	2,500,000

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000)

파생상품의 정산	93,333,600

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(140,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	222,367,773,574	49,699,089

종속기업 취득에 따른 순현금흐름	(76,835,001,719)

종속기업 처분에 따른 순현금흐름	5,001,544,865

단기대여금의 감소	159,627,570

장기대여금의 감소	930,000	2,930,000

유형자산의 처분	609,408,503	1,109,672,915

투자부동산의 처분	1,363,880,580

유형자산의 취득	(76,334,385,640)	(64,448,597,064)

무형자산의 취득	(690,594,242)	(578,031,688)

임차보증금의 감소	313,410,500	183,596,500

임차보증금의 증가	(633,700,000)	(328,014,100)

재무활동으로 인한 현금흐름	(102,959,903,248)	63,083,975,179

이자의 지급	(10,143,744,729)	(7,430,050,731)

배당금의 지급	(17,588,435,245)	(15,446,660,379)

단기차입금의 차입	221,112,132,605	91,709,326,599

단기차입금의 상환	(197,637,675,936)	(51,700,000,000)

장기차입금의 차입	9,000,000,000	146,961,700,000

유동성장기차입금의 상환	(6,342,250,000)	(100,000,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

임대보증금의 증가	5,000,000	425,000,000

임대보증금의 감소	(160,000,000)	(150,000,000)

리스부채의 감소	(1,204,929,943)	(1,285,340,310)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,578,690,368	872,833,020

현금및현금성자산의 감소	(18,174,196,679)	(22,610,045,231)

기초 현금및현금성자산	74,033,300,755	55,452,109,846

기말 현금및현금성자산	55,859,104,076	32,842,064,615