동원시스템즈 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 반기말 2016.06.30 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	521,061,835,501	541,688,225,479	444,313,495,458

현금및현금성자산	97,952,880,676	158,739,549,704	55,507,527,814

단기금융예치금	12,250,900,000	13,115,910,424	3,750,900,000

유동성매도가능금융자산	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	226,346,144,839	213,356,879,225	211,245,599,873

미청구공사	22,007,725,917	17,059,713,508	33,758,898,920

재고자산	124,923,162,170	114,531,570,296	121,368,933,970

기타유동금융자산	32,075,384,573	19,387,439,862	17,333,930,678

파생상품자산	216,973,286

미수법인세환급액	40,526,816	32,051,950	130,730,917

매각예정비유동자산	5,465,110,510	5,465,110,510

비유동자산	722,170,425,179	730,671,686,155	678,110,911,930

장기금융예치금	32,000,000	142,000,000	435,342,777

매도가능금융자산	18,230,249,181	16,793,714,181	19,480,660,444

장기매출채권및기타채권	4,446,308,688	4,488,272,496	5,074,221,253

유형자산	408,095,527,381	400,716,498,486	346,014,989,660

영업권 이외의 무형자산	77,478,879,465	80,687,002,684	58,609,442,524

영업권	129,595,984,461	129,673,141,011	88,464,806,363

투자부동산	51,121,680,898	63,784,031,786	145,084,302,732

기타비유동비금융자산	19,420,296,865	19,896,004,119	409,291,338

이연법인세자산	13,749,498,240	14,491,021,392	14,537,854,839

자산총계	1,243,232,260,680	1,272,359,911,634	1,122,424,407,388

부채

유동부채	405,065,518,076	382,822,995,193	346,484,510,821

매입채무 및 기타유동채무	189,651,131,173	187,392,656,050	170,026,750,559

단기차입금	73,717,000,000	103,065,813,632	80,581,000,000

유동성사채	49,927,167,485

유동성장기차입금	50,343,076,160	53,025,166,000	64,085,421,909

유동성유동화채무	8,000,000,000

유동성금융보증계약부채	111,212,183	3,406,158	639,821,431

유동성신주인수권부사채	3,048,880,401

초과청구공사	20,669,916,214	11,038,382,877	6,053,768,012

미지급법인세	9,915,683,379	12,797,600,235	5,824,159,063

기타유동금융부채	10,730,331,482	15,499,970,241	8,221,246,966

유동성파생상품부채	3,462,480

비유동부채	492,558,523,509	578,105,576,256	530,329,463,186

비유동채무	984,968,068	2,716,071,790	32,201,972,334

장기차입금	352,088,557,120	387,525,578,000	376,853,354,614

사채	49,890,769,550

확정급여부채	46,767,336,939	44,709,936,935	41,386,482,678

기타장기급여채무	2,414,146,753	2,414,146,753	2,284,480,204

기타비유동부채	7,417,732,451	7,537,727,047	5,220,242,916

매도청구권부채	53,627,806,886	52,524,786,372	50,407,664,464

금융보증계약부채	66,194,560

이연법인세부채	29,191,780,732	30,786,559,809	21,975,265,976

부채총계	897,624,041,585	960,928,571,449	876,813,974,007

자본

납입자본	202,833,493,042	202,833,493,042	202,833,493,042

자본금	121,724,560,000	121,724,560,000	121,724,560,000

주식발행초과금	81,108,933,042	81,108,933,042	81,108,933,042

이익잉여금(결손금)	64,820,009,678	41,498,050,269	16,157,315,608

이익준비금	5,539,531,710	4,929,582,120	4,319,632,530

임의적립금	6,999,527,921	6,999,527,921	6,999,527,921

미처분이익잉여금(미처리결손금)	52,280,950,047	29,568,940,228	4,838,155,157

기타자본구성요소	(25,664,707,907)	(25,506,207,350)	(43,467,496,808)

기타자본	(25,664,707,907)	(25,506,207,350)	(43,467,496,808)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	241,988,794,813	218,825,335,961	175,523,311,842

비지배지분	103,619,424,282	92,606,004,224	70,087,121,539

자본총계	345,608,219,095	311,431,340,185	245,610,433,381

자본과부채총계	1,243,232,260,680	1,272,359,911,634	1,122,424,407,388

연결 포괄손익계산서
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 36 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	317,863,788,467	618,176,062,661	307,908,973,012	579,649,482,851	1,218,348,270,964	754,599,078,757

제품매출	208,606,881,773	399,884,831,982	186,713,500,634	349,064,788,790	732,772,227,794	351,493,259,558

상품매출	38,522,794,825	77,660,548,401	32,477,481,260	61,600,448,043	136,264,406,134	122,100,835,171

공사수익	55,360,960,351	103,313,884,625	65,196,432,921	123,277,152,027	240,061,621,092	205,897,547,165

로열티수익(매출액)	236,123,000	8,184,587,500	324,173,106	3,979,836,131	18,433,503,111	3,492,785,602

용역수익	10,452,407,801	20,037,882,828	18,459,253,920	31,034,696,063	70,880,902,058	61,864,273,998

기타매출	4,684,620,717	9,094,327,325	4,738,131,171	10,692,561,797	19,935,610,775	9,750,377,263

매출원가	269,087,269,952	524,247,337,655	263,440,065,046	502,281,652,420	1,052,973,179,020	675,409,920,852

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	173,267,722,482	334,146,061,978	157,551,246,721	299,685,574,879	623,188,610,207	314,432,084,652

상품매출원가	35,203,926,208	70,782,052,522	29,509,838,801	56,296,663,657	124,836,187,229	113,234,024,907

공사원가	51,440,768,678	96,301,248,187	59,552,023,092	113,148,974,808	220,744,014,241	187,695,091,515

분양원가	146,748,708	5,013,396,543	298,720,258	2,847,665,738	17,017,769,848	2,095,332,614

용역원가	8,712,145,353	17,200,568,389	15,992,370,486	27,390,703,184	63,516,737,797	55,776,173,389

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	315,958,523	804,010,036	535,865,688	2,912,070,154	3,669,859,698	2,177,213,775

매출총이익	48,776,518,515	93,928,725,006	44,468,907,966	77,367,830,431	165,375,091,944	79,189,157,905

판매비와관리비	18,112,701,967	36,157,390,007	16,429,087,209	31,674,168,791	66,881,100,727	52,520,058,911

영업이익(손실)	30,663,816,548	57,771,334,999	28,039,820,757	45,693,661,640	98,493,991,217	26,669,098,994

순금융원가	(3,258,451,189)	(7,011,756,889)	(7,430,690,208)	(13,155,851,898)	(21,019,505,655)	(15,486,463,416)

금융수익	776,910,282	1,480,713,308	625,195,470	1,218,007,176	2,494,613,845	2,553,735,737

금융원가	(4,035,361,471)	(8,492,470,197)	(8,055,885,678)	(14,373,859,074)	(23,514,119,500)	(18,040,199,153)

기타이익	1,277,479,438	5,323,845,241	1,189,885,495	4,760,279,533	9,719,189,083	4,948,091,301

기타손실	3,631,677,305	7,020,879,579	5,317,137,901	6,586,553,349	30,492,012,052	15,031,024,249

법인세비용차감전순이익(손실)	25,051,167,492	49,062,543,772	16,481,878,143	30,711,535,926	56,701,662,593	1,099,702,630

법인세비용	6,982,448,535	10,365,605,043	2,970,566,183	6,439,607,835	10,600,950,595	712,200,992

당기순이익(손실)	18,068,718,957	38,696,938,729	13,511,311,960	24,271,928,091	46,100,711,998	387,501,638

기타포괄손익	1,097,144,301	(313,909,864)	373,462,409	458,129,406	2,706,188,850	(3,848,156,222)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	5,980,260	5,393,014	(11,995,922)	(27,808,520)	(2,614,168,486)	(4,540,430,002)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	5,980,260	5,393,014	(11,995,922)	(27,808,520)	(2,614,168,486)	(4,540,430,002)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,091,164,041	(319,302,878)	385,458,331	485,937,926	5,320,357,336	692,273,780

해외사업장 외화환산차이	1,091,164,041	(319,302,878)	385,458,331	487,260,839	5,321,680,249	690,950,867

매도가능증권평가손익	(1,322,913)	(1,322,913)	1,322,913

총포괄손익	19,165,863,258	38,383,028,865	13,884,774,369	24,730,057,497	48,806,900,848	(3,460,654,584)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,175,973,041	29,421,455,309	10,182,441,740	19,112,245,266	31,014,707,748	2,218,242,325

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,892,745,916	9,275,483,420	3,328,870,220	5,159,682,825	15,086,004,250	(1,830,740,687)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,238,152,137	29,099,130,916	10,558,069,934	19,579,287,827	34,046,527,371	(537,093,346)

포괄손익, 비지배지분	4,927,711,121	9,283,897,949	3,326,704,435	5,150,769,670	14,760,373,477	(2,923,561,238)

주당이익

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	541	1,208	418	785	1,274	95

우선주당이익(손실)	553	1,233	418	785	1,274	108

연결 자본변동표
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 36 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(14,277,649,870)	11,319,160,451	2,610,743,845	202,485,747,468	3,185,040,669	205,670,788,137

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,218,242,325	2,218,242,325	(1,830,740,687)	387,501,638

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	887,697	887,697	435,216	1,322,913

보험수리적 손익	(3,449,091,023)	(3,449,091,023)	(1,091,338,979)	(4,540,430,002)

해외사업장 외화환산차이	690,950,867	690,950,867	690,950,867

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립

자기주식처분	23,277,402,459	23,277,402,459	23,277,402,459

종속기업의 취득	68,224,125,668	68,224,125,668

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(50,407,664,464)	(50,407,664,464)	(50,407,664,464)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자	(34,156,213)	(34,156,213)	34,156,213

종속기업의 전환사채행사	738,853,157	738,853,157	1,541,389,421	2,280,242,578

종속기업의 신주인수권행사

종속기업간 합병

연차배당금

기타	(7,029,418)	9,168,987	2,139,569	24,054,018	26,193,587

2014.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	31,014,707,748	31,014,707,748	15,086,004,250	46,100,711,998

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,697)	(887,697)	(435,216)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(2,213,714,032)	(2,213,714,032)	(400,454,454)	(2,614,168,486)

해외사업장 외화환산차이	5,246,421,352	5,246,421,352	75,258,897	5,321,680,249

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식처분

종속기업의 취득	4,226,409,557	4,226,409,557

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)

종속기업 소유지분의 변동	14,361,756,156	425,522,813	14,787,278,969	3,085,366,457	17,872,645,426

종속기업 유상증자	(57,939,000)	(57,939,000)	(57,939,000)

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	2,039,351,469	2,039,351,469	1,956,556,312	3,995,907,781

종속기업간 합병	703,423,118	703,423,118	(1,509,823,118)	(806,400,000)

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2015.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,112,245,266	19,112,245,266	5,159,682,825	24,271,928,091

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,697)	(887,697)	(435,216)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(19,330,581)	(19,330,581)	(8,477,939)	(27,808,520)

해외사업장 외화환산차이	487,260,839	487,260,839	487,260,839

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식처분

종속기업의 취득

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(1,058,560,954)	(1,058,560,954)	(1,058,560,954)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	1,033,087,776	1,033,087,776	964,634,954	1,997,722,730

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2015.06.30 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,025,927,425)	11,929,110,041	17,240,954,933	188,977,630,591	76,202,526,163	265,180,156,754

2016.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	29,421,455,309	29,421,455,309	9,275,483,420	38,696,938,729

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익

보험수리적 손익	(4,881,880)	(4,881,880)	10,274,894	5,393,014

해외사업장 외화환산차이	(317,442,513)	(317,442,513)	(1,860,365)	(319,302,878)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,591	(609,949,591)

자기주식처분

종속기업의 취득

종속기업투자의 추가취득

매도청구권부채	(1,103,020,514)	(1,103,020,514)	(1,103,020,514)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	1,266,844,350	1,266,844,350	1,729,522,109	2,996,366,459

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2016.06.30 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,664,707,907)	12,539,059,632	52,280,950,047	241,988,794,813	103,619,424,282	345,608,219,095

연결 현금흐름표
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 36 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	38,926,438,397	63,586,626,880	166,944,352,926	8,854,915,201

당기순이익(손실)	38,696,938,729	24,271,928,091	46,100,711,998	387,501,638

당기순이익조정을 위한 가감	14,410,995,276	45,291,216,285	129,697,574,689	13,754,939,087

법인세비용	10,365,605,043	6,439,607,835	10,600,950,595	712,200,992

이자비용	8,492,470,197	11,793,500,433	20,855,167,292	15,136,884,389

이자수익	(1,428,082,442)	(709,890,691)	(1,755,453,678)	(1,456,098,398)

배당금수익	(30,359,948)	(52,490,405)	(52,490,405)	(28,817,960)

금융보증계약부채환입	(22,270,918)	(454,000,418)	(685,044,100)	(908,287,826)

감가상각비	16,954,667,083	12,885,655,757	27,853,245,252	11,846,369,643

감가상각비(투자부동산)	526,334,652	1,058,925,863	1,805,482,539	2,270,658,445

무형자산상각비	3,069,621,408	1,765,607,785	3,995,292,638	2,123,913,236

재고자산감액	1,574,968	280,847,756	4,812,723,531	119,781,499

퇴직급여	5,009,397,014	4,505,209,258	9,011,651,026	4,632,149,967

매출채권및 기타채권 손상차손	(192,845,560)	(188,258,220)	916,848,991	5,849,705,612

매출채권및 기타채권 손상차손환입	(18,863,990)	(783,503,167)	(1,803,415,549)	(1,212,087,317)

기타자산손상차손	67,165,884

기타자산손상차손환입	(650,000,000)	(150,000,000)

매출채권처분손실	11,774,102	674,319	2,457,996

기부금	50,129,503	50,129,503

하자보수비	456,750,250	125,400,938	2,854,156,930	835,397,672

공사손실충당부채전입액	1,335,359,553

하자보수충당부채환입	(25,516,452)	(53,949,359)	(23,941,886)	(96,120,459)

공사손실충당부채환입	(43,491,420)

외화환산손실	542,504,108	203,385,168	2,300,574,380	104,310,524

외화환산이익	(1,052,590,654)	(1,799,730,704)	(1,389,323,081)	(407,686,509)

매도가능금융자산손상차손	189,863,350	189,863,350

매도가능금융자산처분손실	19,973,291

매도가능금융자산처분이익	(1,625,662)	(1,625,662)	(48,437)

파생상품거래손실	189,757,316	189,757,316

파생상품평가손실	943,226,518

유형자산처분손실	1,370,691,501	598,910,602	436,473,959

유형자산폐기손실	247,262,369

매출원가	530,629,992

유형자산처분이익	(129,792,847)	(4,173,991)	(410,930,253)	(98,245,748)

유형자산손상차손	397,189,699

무형자산손상차손	1,584,849,930

무형자산처분손실	7,813,636	16,449,999

투자부동산처분손실	3,473,678,336	7,014,284,599	21,436,385

투자부동산손상차손	11,059,623,152	7,784,770,855

투자부동산처분이익	(534,191,650)	(95,956,592)	(132,779,848)	(27,742,431)

사채상환손실	1,935,237,060

차입금상환손실	1,369,936,317	2,279,331,542

소송비용	379,019,885

잡손실	52,364,390	759,582,861

매출채권의 감소(증가)	(17,996,802,063)	(20,017,781,547)	(11,897,225,163)	26,391,277,408

기타채권의 감소(증가)	18,722,240,390	(9,781,354,610)	32,540,279,031	(9,914,177,521)

미청구공사의 감소(증가)	(20,647,223,772)	16,933,408,461	16,699,185,412	(12,155,791,848)

재고자산의 감소(증가)	(4,535,164,245)	(2,462,737,204)	15,152,182,624	(8,066,138,857)

파생상품자산의 감소(증가)	27,215,970	27,215,970	6,169,771

기타유동자산의 감소(증가)	(9,396,594,338)	(1,332,423,904)	(1,663,217,378)	(3,057,314,793)

기타비유동자산의 감소(증가)	488,446,239	(216,425,163)	(215,544,742)	329,528,560

매입채무의 증가(감소)	5,884,794,550	9,040,224,499	262,839,433	(21,523,651,829)

기타채무의 증가(감소)	(4,227,682,199)	3,290,978,000	(20,698,477,157)	(8,280,666,466)

법적소송충당부채의 증가(감소)	(350,000,000)	1,995,108,000	(625,693,885)

초과청구공사의 증가(감소)	9,631,533,337	8,790,283,423	3,915,720,104	2,148,288,402

파생상품부채의 증가(감소)	(3,462,480)	(3,462,480)	3,462,480

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,849,687,542)	4,149,678,703	3,775,462,957	3,405,098,119

기타비유동부채의 증가(감소)	231,704,842	(338,324,378)	(709,626,504)	(1,172,276,570)

기타장기급여채무의 증가(감소)	118,001,340	(106,672,200)

하자보수비의 지급	(2,070,695,638)	(472,387,720)	(1,207,863,568)	(1,234,357,175)

퇴직금의 지급	(477,459,172)	(1,813,727,037)	(5,287,910,542)	(3,891,978,920)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	225,763,624	808,874,843	(3,343,442,420)	192,364,760

정부보조금의 사용	(3,506,610,031)	(1,404,500,301)	(2,433,397,523)	(1,217,593,210)

확정급여채무의 관계사 전입	812,443,078

법인세납부(환급)	(14,181,495,608)	(5,976,517,496)	(8,853,933,761)	(5,287,525,524)

투자활동현금흐름	(16,617,169,393)	(12,401,511,475)	(86,279,211,984)	(144,423,178,375)

이자수취	1,299,032,455	728,039,437	1,935,184,597	1,544,088,791

배당금수취	30,359,948	52,490,405	52,490,405	28,817,960

단기금융상품의 처분	865,010,424	3,161,008,128	8,722,834,597	13,294,125,970

장기금융상품의 처분	110,000,000	299,685,294	299,685,294	5,500,000

임차보증금의 감소	530,535,531	752,658,630	1,520,588,190	224,808,000

매도가능금융자산의 처분	3,029,921,336	4,039,921,336	20,310,234

유형자산의 처분	316,149,428	74,016,921	1,761,011,636	471,739,299

무형자산의 처분	198,636,364	535,000,001

투자부동산의 처분	12,670,130,707	22,523,784,052	54,904,888,324	5,509,503,006

단기금융상품의 취득	(52,823,800)	(6,366,888,859)	(18,087,845,021)	(10,998,300,000)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,342,517)	(6,342,517)	(50,000,832)

임차보증금의 증가	(998,370,000)	(720,907,000)	(2,148,819,560)	(1,021,792,040)

매도가능금융자산의 취득	(1,436,535,000)	(80,000,000)	(542,920,000)	(1,273,714,944)

유형자산의 취득	(29,969,223,622)	(37,598,284,566)	(62,552,547,685)	(10,170,979,153)

무형자산의 취득	(22,123,753)	(152,016,500)	(398,740,945)	(1,285,806,091)

투자부동산의 취득	(162,029,500)

단기대여금및수취채권의 처분	44,320,380	2,610,582,074	1,617,954,710	11,178,876,924

단기대여금및수취채권의 취득	(1,137,494,674)	(142,001,040)	(10,325,051,953)

장기대여금및수취채권의 처분	55,701,769	229,600,000	282,654,146	33,680,000

장기대여금및수취채권의 취득	(404,000,000)	(12,400,000)

관계기업투자의 취득	191,893,760

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(245,227,620)	(77,506,178,952)	(141,596,583,546)

재무활동현금흐름	(82,735,357,353)	(45,530,002,525)	21,691,223,258	151,929,288,580

이자지급	(8,505,247,975)	(10,410,585,845)	(18,198,333,776)	(10,684,277,234)

배당금지급	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

단기차입금의 증가	59,317,000,000	15,700,000,000	66,100,000,000	106,548,000,000

장기차입금의 증가	868,837,700	127,219,946,900	241,127,352,503	189,995,093,339

사채의 발생	49,854,500,000	49,854,500,000

임대보증금의 증가	515,290,000	704,021,000	17,778,261,422

단기차입금의 상환	(87,715,813,632)	(8,431,000,000)	(56,268,575,906)	(104,256,871,211)

유동성사채의 상환	(36,486,110,370)	(25,555,800,000)

유동성유동화채무의 상환	(8,000,000,000)	(8,000,000,000)	(12,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(173,000,000,000)	(180,230,774,747)	(1,795,500,000)

유동성장기부채의 상환	(66,440,214,043)	(29,647,998,800)

신주인수권부사채의 상환	(3,303,960,000)	(13,959,548,366)

신주인수권의 행사	2,995,472,824	1,997,722,730	3,995,907,781

장기미지급금의증가	289,419,590

신주발행비의 발생	(57,939,000)	(142,387,814)

임대보증금의 감소	(5,110,000,000)	(11,410,000,000)	(23,738,140,000)	(17,270,435,422)

자기주식의 처분	26,064,952,666

금융리스부채의 상환	(481,785,250)

정부보조금의 수취	1,800,000,000	1,800,000,000	1,300,000,000

종속기업간 합병으로 인한 현금유출액	(806,400,000)

종속기업 소유지분 변동으로 인한 현금유입액	21,735,060,596

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,142,807)	102,465,796	875,657,690	(431,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(60,434,231,156)	5,757,578,676	103,232,021,890	16,360,594,206

해외사업환산손익	(352,437,872)

기초현금및현금성자산	158,739,549,704	55,507,527,814	55,507,527,814	39,146,933,608

기말현금및현금성자산	97,952,880,676	61,265,106,490	158,739,549,704	55,507,527,814