동원시스템즈 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산	138,266,335,651	158,739,549,704	55,507,527,814

단기금융예치금	12,516,959,210	13,115,910,424	3,750,900,000

유동성매도가능금융자산	0	0	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	195,385,268,104	213,356,879,225	211,245,599,873

미청구공사	24,560,706,364	17,059,713,508	33,758,898,920

재고자산	110,510,942,286	114,531,570,296	121,368,933,970

기타유동금융자산	32,637,469,292	19,387,439,862	17,333,930,678

파생상품자산	0	0	216,973,286

미수법인세환급액	36,432,951	32,051,950	130,730,917

매각예정비유동자산	5,423,232,268	5,465,110,510

유동자산 합계	519,337,346,126	541,688,225,479	444,313,495,458

비유동자산

장기금융예치금	32,000,000	142,000,000	435,342,777

매도가능금융자산	16,957,079,181	16,793,714,181	19,480,660,444

장기매출채권및기타채권	4,801,277,709	4,488,272,496	5,074,221,253

종속기업투자주식	0	0	0

관계기업투자주식	0	0	0

유형자산	409,216,663,546	400,716,498,486	346,014,989,660

영업권 이외의 무형자산	78,807,648,371	80,687,002,684	58,609,442,524

투자부동산	56,677,240,215	63,784,031,786	145,084,302,732

영업권	129,171,391,606	129,673,141,011	88,464,806,363

기타비유동비금융자산	19,543,082,388	19,896,004,119	409,291,338

이연법인세자산	14,363,811,874	14,491,021,392	14,537,854,839

비유동자산 합계	729,570,194,890	730,671,686,155	678,110,911,930

자산총계	1,248,907,541,016	1,272,359,911,634	1,122,424,407,388

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무	161,958,869,593	187,392,656,050	170,026,750,559

단기차입금	97,711,344,636	103,065,813,632	80,581,000,000

유동성장기차입금	50,017,796,200	53,025,166,000	64,085,421,909

유동성유동화채무	8,000,000,000

유동성금융보증계약부채	2,278,276	3,406,158	639,821,431

유동성신주인수권부사채	3,048,880,401

초과청구공사	16,799,247,047	11,038,382,877	6,053,768,012

미지급법인세	11,898,924,136	12,797,600,235	5,824,159,063

유동성파생상품부채	3,462,480

기타유동부채	15,704,714,406	15,499,970,241	8,221,246,966

유동부채 합계	354,093,174,294	382,822,995,193	346,484,510,821

비유동부채

비유동기타채무	962,169,992	2,716,071,790	32,201,972,334

장기차입금	378,440,774,800	387,525,578,000	376,853,354,614

사채	49,909,132,184	49,890,769,550

확정급여부채	48,208,494,221	44,709,936,935	41,386,482,678

기타장기급여채무	2,414,146,753	2,284,480,204

기타비유동부채	7,266,720,034	7,537,727,047	5,220,242,916

매도청구권부채	53,076,296,629	52,524,786,372	50,407,664,464

이연법인세부채	29,956,912,771	30,786,559,809	21,975,265,976

비유동부채 합계	567,820,500,631	578,105,576,256	530,329,463,186

부채총계	921,913,674,925	960,928,571,449	876,813,974,007

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	228,302,152,933	218,825,335,961	175,523,311,842

자본금	121,724,560,000	121,724,560,000	121,724,560,000

주식발행초과금	81,108,933,042	81,108,933,042	81,108,933,042

기타자본	(26,175,376,746)	(25,506,207,350)	(43,467,496,808)

적립금	12,539,059,631	11,929,110,041	11,319,160,451

이익잉여금(결손금)	39,104,977,006	29,568,940,228	4,838,155,157

비지배지분	98,691,713,158	92,606,004,224	70,087,121,539

자본총계	326,993,866,091	311,431,340,185	245,610,433,381

자본과부채총계	1,248,907,541,016	1,272,359,911,634	1,122,424,407,388

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	300,312,274,194	300,312,274,194	271,740,509,839	271,740,509,839	1,218,348,270,964	754,599,078,757

제품매출	191,277,950,209	191,277,950,209	162,351,288,156	162,351,288,156	732,772,227,794	351,493,259,558

상품매출	39,137,753,576	39,137,753,576	29,122,966,783	29,122,966,783	136,264,406,134	122,100,835,171

공사수익	47,952,924,274	47,952,924,274	58,080,719,106	58,080,719,106	240,061,621,092	205,897,547,165

로열티수익(매출액)	7,948,464,500	7,948,464,500	3,655,663,025	3,655,663,025	18,433,503,111	3,492,785,602

용역수익	9,585,475,027	9,585,475,027	12,575,442,143	12,575,442,143	70,880,902,058	61,864,273,998

기타매출	4,409,706,608	4,409,706,608	5,954,430,626	5,954,430,626	19,935,610,775	9,750,377,263

매출원가	255,160,067,703	255,160,067,703	238,841,587,374	238,841,587,374	1,052,973,179,020	675,409,920,852

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	160,878,339,496	160,878,339,496	142,134,328,158	142,134,328,158	623,188,610,207	314,432,084,652

상품매출원가	35,578,126,314	35,578,126,314	26,786,824,856	26,786,824,856	124,836,187,229	113,234,024,907

공사원가	44,860,479,509	44,860,479,509	53,596,951,716	53,596,951,716	220,744,014,241	187,695,091,515

분양원가	4,866,647,835	4,866,647,835	2,548,945,480	2,548,945,480	17,017,769,848	2,095,332,614

용역원가	8,488,423,036	8,488,423,036	11,398,332,698	11,398,332,698	63,516,737,797	55,776,173,389

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	488,051,513	488,051,513	2,376,204,466	2,376,204,466	3,669,859,698	2,177,213,775

매출총이익	45,152,206,491	45,152,206,491	32,898,922,465	32,898,922,465	165,375,091,944	79,189,157,905

판매비와관리비	18,044,688,040	18,044,688,040	15,245,081,582	15,245,081,582	66,881,100,727	52,520,058,911

영업이익(손실)	27,107,518,451	27,107,518,451	17,653,840,883	17,653,840,883	98,493,991,217	26,669,098,994

순금융원가	(3,753,305,700)	(3,753,305,700)	(5,725,161,690)	(5,725,161,690)	(21,019,505,655)	(15,486,463,416)

금융수익	703,803,026	703,803,026	592,811,706	592,811,706	2,494,613,845	2,553,735,737

금융원가	(4,457,108,726)	(4,457,108,726)	(6,317,973,396)	(6,317,973,396)	(23,514,119,500)	(18,040,199,153)

기타이익	4,046,365,803	4,046,365,803	4,620,219,760	4,620,219,760	9,719,189,083	4,948,091,301

기타손실	3,389,202,274	3,389,202,274	2,319,241,170	2,319,241,170	30,492,012,052	15,031,024,249

법인세비용차감전순이익(손실)	24,011,376,280	24,011,376,280	14,229,657,783	14,229,657,783	56,701,662,593	1,099,702,630

법인세비용	(3,383,156,508)	(3,383,156,508)	(3,469,041,652)	(3,469,041,652)	(10,600,950,595)	(712,200,992)

당기순이익(손실)	20,628,219,772	20,628,219,772	10,760,616,131	10,760,616,131	46,100,711,998	387,501,638

기타포괄손익	(1,411,054,165)	(1,411,054,165)	84,666,997	84,666,997	2,706,188,850	(3,848,156,222)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(587,246)	(587,246)	(15,812,598)	(15,812,598)	(2,614,168,486)	(4,540,430,002)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(587,246)	(587,246)	(15,812,598)	(15,812,598)	(2,614,168,486)	(4,540,430,002)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,410,466,919)	(1,410,466,919)	100,479,595	100,479,595	5,320,357,336	692,273,780

해외사업장 외화환산차이	(1,410,466,919)	(1,410,466,919)	101,802,508	101,802,508	5,321,680,249	690,950,867

매도가능증권평가손익	(1,322,913)	(1,322,913)	(1,322,913)	1,322,913

총포괄손익	19,217,165,607	19,217,165,607	10,845,283,128	10,845,283,128	48,806,900,848	(3,460,654,584)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	16,245,482,268	16,245,482,268	8,929,803,526	8,929,803,526	31,014,707,748	2,218,242,325

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,382,737,504	4,382,737,504	1,830,812,605	1,830,812,605	15,086,004,250	(1,830,740,687)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,860,978,779	14,860,978,779	9,017,994,336	9,017,994,336	34,046,527,371	(537,093,346)

포괄손익, 비지배지분	4,356,186,828	4,356,186,828	1,827,288,792	1,827,288,792	14,760,373,477	(2,923,561,238)

주당이익

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	665	665	367	367	1,274	95

우선주당이익(손실)	847	847	442	442	1,274	108

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(14,277,649,870)	11,319,160,451	2,610,743,845	202,485,747,468	3,185,040,669	205,670,788,137

수정후 자본	121,724,560,000	81,108,933,042	(14,277,649,870)	11,319,160,451	2,610,743,845	202,485,747,468	3,185,040,669	205,670,788,137

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,218,242,325	2,218,242,325	(1,830,740,687)	387,501,638

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	887,697	887,697	435,216	1,322,913

보험수리적 손익	(3,449,091,023)	(3,449,091,023)	(1,091,338,979)	(4,540,430,002)

해외사업장 외화환산차이	690,950,867	690,950,867	690,950,867

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립

자기주식의 처분	23,277,402,459	23,277,402,459	23,277,402,459

종속기업의 취득	68,224,125,668	68,224,125,668

매도청구권부채	(50,407,664,464)	(50,407,664,464)	(50,407,664,464)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자	(34,156,213)	(34,156,213)	34,156,213

종속기업의 전환사채행사	738,853,157	738,853,157	1,541,389,421	2,280,242,578

종속기업의 신주인수권행사

종속기업간 합병

연차배당금

기타	(7,029,418)	9,168,987	2,139,569	24,054,018	26,193,587

2014.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

수정후 자본	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	31,014,707,748	31,014,707,748	15,086,004,250	46,100,711,998

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,697)	(887,697)	(435,216)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(2,213,714,032)	(2,213,714,032)	(400,454,454)	(2,614,168,486)

해외사업장 외화환산차이	5,246,421,352	5,246,421,352	75,258,897	5,321,680,249

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식의 처분

종속기업의 취득	4,226,409,557	4,226,409,557

매도청구권부채	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)

종속기업 소유지분의 변동	14,361,756,156	425,522,813	14,787,278,969	3,085,366,457	17,872,645,426

종속기업 유상증자	(57,939,000)	(57,939,000)	(57,939,000)

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	2,039,351,469	2,039,351,469	1,956,556,312	3,995,907,781

종속기업간 합병	703,423,118	703,423,118	(1,509,823,118)	(806,400,000)

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2015.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

수정후 자본

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,929,803,526	8,929,803,526	1,830,812,605	10,760,616,131

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,698)	(887,698)	(435,215)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(12,724,001)	(12,724,001)	(3,088,597)	(15,812,598)

해외사업장 외화환산차이	101,802,508	101,802,508	101,802,508

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식의 처분

종속기업의 취득

매도청구권부채	(529,280,478)	(529,280,478)	(529,280,478)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2015.03.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,908,586,477)	11,929,110,041	7,058,513,193	177,912,529,799	71,914,410,332	249,826,940,131

2016.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

수정후 자본	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,245,482,268	16,245,482,268	4,382,737,504	20,628,219,772

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익

보험수리적 손익	(5,908,305)	(5,908,305)	5,321,059	(587,246)

해외사업장 외화환산차이	(1,378,595,184)	(1,378,595,184)	(31,871,735)	(1,410,466,919)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

자기주식의 처분

종속기업의 취득

매도청구권부채	(551,510,257)	(551,510,257)	(551,510,257)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자

종속기업의 전환사채행사

종속기업의 신주인수권행사	1,266,844,350	1,266,844,350	1,729,522,106	2,996,366,456

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

기타

2016.03.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(26,175,376,746)	12,539,059,631	39,104,977,006	228,302,152,933	98,691,713,158	326,993,866,091

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	10,450,135,881	39,259,883,632	166,944,352,926	8,854,915,201

당기순이익(손실)	20,628,219,772	10,760,616,131	46,100,711,998	387,501,638

당기순이익조정을 위한 가감	(5,093,606,714)	28,805,477,617	129,697,574,689	13,754,939,087

법인세비용	3,383,156,508	3,469,041,652	10,600,950,595	712,200,992

이자비용	4,457,108,726	6,102,585,645	20,855,167,292	15,136,884,389

이자수익	(702,655,067)	(364,185,835)	(1,755,453,678)	(1,456,098,398)

배당금수익	(52,490,405)	(28,817,960)

금융보증계약부채환입	(1,147,959)	(227,000,209)	(685,044,100)	(908,287,826)

감가상각비	7,627,137,193	6,356,658,162	27,853,245,252	11,846,369,643

감가상각비(투자부동산)	268,019,765	565,818,284	1,805,482,539	2,270,658,445

무형자산상각비	1,582,361,171	884,289,105	3,995,292,638	2,123,913,236

재고자산감액	3,279,968	(118,171,429)	4,812,723,531	119,781,499

퇴직급여	2,345,663,252	2,256,199,358	9,011,651,026	4,632,149,967

매출채권및 기타채권 손상차손	(333,646,670)	(430,829,137)	916,848,991	5,849,705,612

매출채권및 기타채권 손상차손환입	(1,803,415,549)	(1,212,087,317)

매출채권처분손실	2,538,119	2,457,996

기타자산손상차손	33,168,381	67,165,884

기타자산손상차손환입	(635,909,911)	(650,000,000)	(150,000,000)

임대료	(22,291,535)

기부금	50,129,503	50,129,503

하자보수비	3,802,750	97,820,889	2,854,156,930	835,397,672

공사손실충당부채전입액	1,335,359,553

하자보수충당부채환입	(10,457,939)	(23,941,886)	(96,120,459)

공사손실충당부채환입	(43,491,420)

외화환산손실	1,977,048,292	317,320,885	2,300,574,380	104,310,524

외화환산이익	(2,331,985,351)	(2,849,556,426)	(1,389,323,081)	(407,686,509)

매도가능금융자산손상차손	189,863,350

매도가능금융자산처분손실	19,973,291

매도가능금융자산처분이익	(1,625,662)	(1,625,662)	(48,437)

파생상품거래손실	189,757,316

파생상품평가손실	154,557,805	943,226,518

유형자산처분이익	(49,123,179)	(1,281,516)	(410,930,253)	(98,245,748)

유형자산처분손실	22,737,210	598,910,602	436,473,959

매출원가	530,629,992

무형자산손상차손	1,584,849,930

무형자산처분손실	6,163,636	16,449,999

투자부동산처분손실	77,179	951,435,871	7,014,284,599	21,436,385

투자부동산손상차손	11,059,623,152	7,784,770,855

투자부동산처분이익	(274,003,301)	(58,126,121)	(132,779,848)	(27,742,431)

사채상환손실	1,935,237,060

차입금상환손실	2,279,331,542

소송비용	379,019,885

잡손실	759,582,861

매출채권의 감소(증가)	11,031,045,642	(6,870,921,957)	(11,897,225,163)	26,391,277,408

기타채권의 감소(증가)	8,501,908,189	1,361,343,974	32,540,279,031	(9,914,177,521)

미청구공사의 감소(증가)	(10,047,712,856)	7,596,777,442	16,699,185,412	(12,155,791,848)

재고자산의 감소(증가)	3,855,153,320	2,175,923,912	15,152,182,624	(8,066,138,857)

파생상품자산의 감소(증가)	216,973,286	27,215,970	6,169,771

기타유동자산의 감소(증가)	(13,239,814,414)	(4,818,720,742)	(1,663,217,378)	(3,057,314,793)

기타비유동자산의 감소(증가)	373,593,713	(16,198,767)	(215,544,742)	329,528,560

매입채무의 증가(감소)	(18,089,564,834)	14,745,772,164	262,839,433	(21,523,651,829)

기타채무의 증가(감소)	(4,008,048,868)	(2,272,932,151)	(20,698,477,157)	(8,280,666,466)

법적소송충당부채의 증가(감소)	(350,000,000)	1,995,108,000	(625,693,885)

초과청구공사의 증가(감소)	5,760,864,170	75,513,537	3,915,720,104	2,148,288,402

파생상품부채의 증가(감소)	(74,388,360)	(3,462,480)	3,462,480

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(6,437,141,739)	2,296,090,744	3,775,462,957	3,405,098,119

기타비유동부채의 증가(감소)	(88,406,218)	(141,039,337)	(709,626,504)	(1,172,276,570)

기타장기급여채무의증가(감소)	(106,672,200)

하자보수비의 지급	(164,112,010)	(228,983,453)	(1,207,863,568)	(1,234,357,175)

퇴직금의 지급	(1,091,713,450)	(680,834,509)	(5,287,910,542)	(3,891,978,920)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	559,097,189	584,052,024	(3,343,442,420)	192,364,760

정부보조금의 사용	(1,307,826,800)	(2,433,397,523)	(1,217,593,210)

확정급여채무의 관계사 전입	812,443,078

법인세납부(환급)	(5,084,477,177)	(306,210,116)	(8,853,933,761)	(5,287,525,524)

투자활동현금흐름	(10,183,577,057)	(5,867,359,754)	(86,279,211,984)	(144,423,178,375)

이자수취	592,039,618	301,414,152	1,935,184,597	1,544,088,791

배당금수취	52,490,405	28,817,960

단기금융상품의 처분	8,722,834,597	13,294,125,970

장기금융상품의 처분	299,685,294	5,500,000

단기대여금및수취채권의 처분	16,940,485	1,143,604,780	1,617,954,710	11,178,876,924

장기대여금및수취채권의 처분	24,821,158	190,500,000	282,654,146	33,680,000

임차보증금의 감소	481,008,190	1,520,588,190	224,808,000

매도가능금융자산의 처분	23,421,336	4,039,921,336	20,310,234

유형자산의 처분	73,573,041	9,131,566	1,761,011,636	471,739,299

무형자산의 처분	123,636,364	535,000,001

투자부동산의 처분	7,086,408,475	7,386,340,838	54,904,888,324	5,509,503,006

단기금융상품의 취득	598,951,214	(6,066,888,859)	(18,087,845,021)	(10,998,300,000)

장기금융상품의 취득	110,000,000	(6,342,517)	(6,342,517)	(50,000,832)

단기대여금및수취채권의 취득	(12,660,000)	(1,107,579,754)	(142,001,040)	(10,325,051,953)

장기대여금및수취채권의 취득	(404,000,000)	(12,400,000)

임차보증금의 증가	(256,863,259)	(142,194,560)	(2,148,819,560)	(1,021,792,040)

매도가능금융자산의 취득	(163,365,000)	(542,920,000)	(1,273,714,944)

유형자산의 취득	(18,231,557,336)	(8,184,633,290)	(62,552,547,685)	(10,170,979,153)

무형자산의 취득	(21,865,453)	(18,778,000)	(398,740,945)	(1,285,806,091)

투자부동산의 취득	(162,029,500)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(77,506,178,952)	(141,596,583,546)

재무활동현금흐름	(20,292,731,085)	(24,105,290,905)	21,691,223,258	151,929,288,580

유상증자	2,995,472,824

이자지급	(4,713,513,354)	(5,244,879,805)	(18,198,333,776)	(10,684,277,234)

배당금지급	(6,099,495,900)

단기차입금의 증가	21,200,000,000	66,100,000,000	106,548,000,000

사채의발생	49,854,500,000

장기차입금의 증가	868,837,700	1,137,298,900	241,127,352,503	189,995,093,339

임대보증금의 증가	355,096,741	425,290,000	704,021,000	17,778,261,422

단기차입금의 상환	(26,554,468,996)	(2,600,000,000)	(56,268,575,906)	(104,256,871,211)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(10,000,000,000)	(180,230,774,747)	(1,795,500,000)

유동성유동화채무의 상환	(3,500,000,000)	(8,000,000,000)	(12,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(10,580,156,000)	(66,440,214,043)	(29,647,998,800)

신주인수권부사채의 상환	(3,303,960,000)	(13,959,548,366)

신주인수권의 행사	3,995,907,781

신주발행비의 발생	(57,939,000)	(142,387,814)

임대보증금의 감소	(2,864,000,000)	(6,123,000,000)	(23,738,140,000)	(17,270,435,422)

자기주식의 처분	26,064,952,666

금융리스부채의 상환	(481,785,250)

정부보조금의 수취	1,800,000,000	1,800,000,000	1,300,000,000

종속기업간 합병으로 인한 현금유출액	(806,400,000)

종속기업 소유지분 변동으로 인한 현금유입액	21,735,060,596

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(232,293,948)	(5,788,571)	875,657,690	(431,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,258,466,209)	9,281,444,402	103,232,021,890	16,360,594,206

해외사업환산손익	(214,747,844)

기초현금및현금성자산	158,739,549,704	55,507,527,814	55,507,527,814	39,146,933,608

기말현금및현금성자산	138,266,335,651	64,788,972,216	158,739,549,704	55,507,527,814