동원시스템즈 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	556,480,179,686	608,091,433,506	541,688,225,479

현금및현금성자산	127,574,135,961	158,947,066,964	158,739,549,704

단기금융예치금	19,183,100,000	27,118,900,000	13,115,910,424

매출채권 및 기타유동채권	226,103,414,960	248,355,101,152	213,356,879,225

미청구공사	23,327,204,022	21,422,287,607	17,059,713,508

재고자산	140,300,840,765	134,103,282,273	114,531,570,296

기타유동금융자산	14,782,812,769	12,522,249,185	19,387,439,862

미수법인세환급액	78,586,631	63,209,772	32,051,950

매각예정자산	5,130,084,578	5,559,336,553	5,465,110,510

비유동자산	689,406,198,314	700,649,555,062	730,671,686,155

장기금융예치금	688,678,800	688,678,800	142,000,000

매도가능금융자산	22,918,351,288	22,924,051,288	16,793,714,181

장기매출채권및기타채권	4,875,872,828	4,873,794,515	4,488,272,496

유형자산	400,274,557,067	397,417,128,111	400,716,498,486

영업권 이외의 무형자산	74,738,650,486	76,732,465,212	80,687,002,684

영업권	126,632,586,628	130,747,909,045	129,673,141,011

투자부동산	32,789,101,938	38,397,831,883	63,784,031,786

기타비유동비금융자산	17,555,342,101	19,164,910,834	19,896,004,119

이연법인세자산	8,933,057,178	9,702,785,374	14,491,021,392

자산총계	1,245,886,378,000	1,308,740,988,568	1,272,359,911,634

부채

유동부채	573,678,270,792	642,752,653,908	382,822,995,193

매입채무 및 기타유동채무	184,180,095,081	240,217,632,405	187,392,656,050

단기차입금	88,160,000,000	69,900,000,000	103,065,813,632

유동성사채	49,983,860,209	49,965,591,216

유동성장기차입금	227,403,420,000	258,321,768,800	53,025,166,000

유동성금융보증계약부채	80,558,071	76,777,610	3,406,158

초과청구공사	10,648,899,070	6,957,648,403	11,038,382,877

미지급법인세	9,659,367,421	12,830,257,462	12,797,600,235

기타유동금융부채	3,562,070,940	4,482,978,012	15,499,970,241

비유동부채	227,690,083,183	279,445,614,131	578,105,576,256

비유동채무	5,692,400,651	1,424,685,704	2,716,071,790

장기차입금	130,358,630,000	135,446,547,200	387,525,578,000

사채	49,890,769,550

확정급여부채	47,780,439,156	45,403,812,024	44,709,936,935

기타장기급여채무	2,743,364,683	2,684,254,037	2,414,146,753

기타비유동부채	9,541,539,889	9,938,558,351	7,537,727,047

매도청구권부채	54,730,827,399	52,524,786,372

금융보증계약부채	48,117,458	65,558,162

이연법인세부채	31,525,591,346	29,751,371,254	30,786,559,809

부채총계	801,368,353,975	922,198,268,039	960,928,571,449

자본

납입자본	202,833,493,042	202,833,493,042	202,833,493,042

자본금	121,724,560,000	121,724,560,000	121,724,560,000

주식발행초과금	81,108,933,042	81,108,933,042	81,108,933,042

이익잉여금(결손금)	106,152,011,090	93,088,642,779	41,498,050,269

이익준비금	6,149,481,301	5,539,531,711	4,929,582,120

임의적립금	6,999,527,920	6,999,527,920	6,999,527,921

미처분이익잉여금(미처리결손금)	93,003,001,869	80,549,583,148	29,568,940,228

기타자본구성요소	19,073,584,513	(25,033,149,798)	(25,506,207,350)

기타자본	19,073,584,513	(25,033,149,798)	(25,506,207,350)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	328,059,088,645	270,888,986,023	218,825,335,961

비지배지분	116,458,935,380	115,653,734,506	92,606,004,224

자본총계	444,518,024,025	386,542,720,529	311,431,340,185

자본과부채총계	1,245,886,378,000	1,308,740,988,568	1,272,359,911,634

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	295,009,742,155	295,009,742,155	300,312,274,194	300,312,274,194	1,300,758,722,950	1,218,348,270,964

제품매출	192,727,179,363	192,727,179,363	191,277,950,209	191,277,950,209	813,679,917,275	732,772,227,794

상품매출	30,789,714,898	30,789,714,898	39,137,753,576	39,137,753,576	164,860,026,223	136,264,406,134

공사수익	44,450,349,090	44,450,349,090	47,952,924,274	47,952,924,274	233,576,384,616	240,061,621,092

로열티수익(매출액)	5,259,076,102	5,259,076,102	7,948,464,500	7,948,464,500	20,546,891,224	18,433,503,111

용역수익	16,025,931,800	16,025,931,800	9,585,475,027	9,585,475,027	49,013,750,289	70,880,902,058

기타매출	5,757,490,902	5,757,490,902	4,409,706,608	4,409,706,608	19,081,753,323	19,935,610,775

매출원가	253,360,991,548	253,360,991,548	255,160,067,703	255,160,067,703	1,103,074,341,966	1,052,973,179,020

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	165,289,745,553	165,289,745,553	160,878,339,496	160,878,339,496	680,976,999,697	623,188,610,207

상품매출원가	27,865,630,424	27,865,630,424	35,578,126,314	35,578,126,314	149,196,303,461	124,836,187,229

공사원가	41,360,348,971	41,360,348,971	44,860,479,509	44,860,479,509	210,946,078,890	220,744,014,241

분양원가	3,699,032,561	3,699,032,561	4,866,647,835	4,866,647,835	16,926,998,556	17,017,769,848

용역원가	14,591,178,013	14,591,178,013	8,488,423,036	8,488,423,036	43,623,543,030	63,516,737,797

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	555,056,026	555,056,026	488,051,513	488,051,513	1,404,418,332	3,669,859,698

매출총이익	41,648,750,607	41,648,750,607	45,152,206,491	45,152,206,491	197,684,380,984	165,375,091,944

판매비와관리비	17,880,389,208	17,880,389,208	18,044,688,040	18,044,688,040	70,809,017,013	66,881,100,727

영업이익(손실)	23,768,361,399	23,768,361,399	27,107,518,451	27,107,518,451	126,875,363,971	98,493,991,217

순금융원가	(2,854,889,109)	(2,854,889,109)	(3,753,305,700)	(3,753,305,700)	(12,913,978,175)	(21,019,505,655)

금융수익	804,172,634	804,172,634	703,803,026	703,803,026	2,765,103,492	2,494,613,845

금융원가	3,659,061,743	3,659,061,743	4,457,108,726	4,457,108,726	(15,679,081,667)	(23,514,119,500)

기타이익	13,214,725,081	13,214,725,081	4,046,365,803	4,046,365,803	15,322,872,188	9,719,189,083

기타손실	4,096,915,091	4,096,915,091	3,389,202,274	3,389,202,274	21,896,388,801	30,492,012,052

법인세비용차감전순이익(손실)	30,031,282,280	30,031,282,280	24,011,376,280	24,011,376,280	107,387,869,183	56,701,662,593

법인세비용	(7,238,460,840)	(7,238,460,840)	(3,383,156,508)	(3,383,156,508)	26,801,649,651	10,600,950,595

당기순이익(손실)	22,792,821,440	22,792,821,440	20,628,219,772	20,628,219,772	80,586,219,532	46,100,711,998

기타포괄손익	(11,270,363,807)	(11,270,363,807)	(1,411,054,165)	(1,411,054,165)	148,419,529	2,706,188,850

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(38,496,393)	(38,496,393)	(587,246)	(587,246)	(4,222,073,176)	(2,614,168,486)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(38,496,393)	(38,496,393)	(587,246)	(587,246)	(4,222,073,176)	(2,614,168,486)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(11,231,867,414)	(11,231,867,414)	(1,410,466,919)	(1,410,466,919)	4,370,492,705	5,320,357,336

해외사업장 외화환산차이	(11,231,867,414)	(11,231,867,414)	(1,410,466,919)	(1,410,466,919)	4,374,119,705	5,321,680,249

매도가능증권평가손익	(3,627,000)	(1,322,913)

총포괄손익	11,522,457,633	11,522,457,633	19,217,165,607	19,217,165,607	80,734,639,061	48,806,900,848

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,162,864,211	19,162,864,211	16,245,482,268	16,245,482,268	57,841,554,175	31,014,707,748

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,629,957,229	3,629,957,229	4,382,737,504	4,382,737,504	22,744,665,357	15,086,004,250

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,988,964,096	7,988,964,096	14,860,978,779	14,860,978,779	59,102,342,639	34,046,527,371

포괄손익, 비지배지분	3,533,493,537	3,533,493,537	4,356,186,828	4,356,186,828	21,632,296,422	14,760,373,477

주당이익

보통주주당이익	787	787	667	667	2,375	1,273

우선주주당이익	800	800	680	680	2,426	1,324

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(43,467,496,808)	11,319,160,451	4,838,155,157	175,523,311,842	70,087,121,539	245,610,433,381

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	31,014,707,748	31,014,707,748	15,086,004,250	46,100,711,998

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(887,697)	(887,697)	(435,216)	(1,322,913)

보험수리적 손익	(2,213,714,032)	(2,213,714,032)	(400,454,454)	(2,614,168,486)

해외사업장 외화환산차이	5,246,421,352	5,246,421,352	75,258,897	5,321,680,249

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

종속기업의 취득	4,226,409,557	4,226,409,557

매도청구권부채	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)	(2,117,121,908)

종속기업 소유지분의 변동	14,361,756,156	425,522,813	14,787,278,969	3,085,366,457	17,872,645,426

종속기업 유상증자	(57,939,000)	(57,939,000)	(57,939,000)

종속기업의 신주인수권행사	2,039,351,469	2,039,351,469	1,956,556,312	3,995,907,781

종속기업간 합병	703,423,118	703,423,118	(1,509,823,118)	(806,400,000)

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

2015.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

2016.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	57,841,554,175	57,841,554,175	22,744,665,357	80,586,219,532

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(3,627,000)	(3,627,000)	(3,627,000)

보험수리적 손익	(3,020,381,782)	(3,020,381,782)	(1,201,691,394)	(4,222,073,176)

해외사업장 외화환산차이	4,284,797,246	4,284,797,246	89,322,459	4,374,119,705

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

종속기업의 취득

매도청구권부채	(2,206,041,027)	(2,206,041,027)	(2,206,041,027)

종속기업 소유지분의 변동	151,465,765	(151,465,765)	(304,801,217)	(304,801,217)

종속기업 유상증자

종속기업의 신주인수권행사	1,266,844,350	1,266,844,350	1,729,522,106	2,996,366,456

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(9,287,029)	(6,108,782,929)

2016.12.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,033,149,798)	12,539,059,631	80,549,583,148	270,888,986,023	115,653,734,506	386,542,720,529

2016.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,506,207,350)	11,929,110,041	29,568,940,228	218,825,335,961	92,606,004,224	311,431,340,185

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,245,482,268	16,245,482,268	4,382,737,504	20,628,219,772

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익

보험수리적 손익	(5,908,305)	(5,908,305)	5,321,059	(587,246)

해외사업장 외화환산차이	(1,378,595,184)	(1,378,595,184)	(31,871,735)	(1,410,466,919)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

종속기업의 취득

매도청구권부채	(551,510,257)	(551,510,257)	(551,510,257)

종속기업 소유지분의 변동

종속기업 유상증자

종속기업의 신주인수권행사	1,266,844,350	1,266,844,350	1,729,522,106	2,996,366,456

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

2016.03.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(26,175,376,746)	12,539,059,631	39,104,977,006	228,302,152,933	98,691,713,158	326,993,866,091

2017.01.01 (기초자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	(25,033,149,798)	12,539,059,631	80,549,583,148	270,888,986,023	115,653,734,506	386,542,720,529

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,162,864,211	19,162,864,211	3,629,957,229	22,792,821,440

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익

보험수리적 손익	(38,583,013)	(38,583,013)	86,620	(38,496,393)

해외사업장 외화환산차이	(11,135,317,102)	(11,135,317,102)	(96,550,312)	(11,231,867,414)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	법정적립금의 적립	609,949,590	(609,949,590)

종속기업의 취득

매도청구권부채	54,730,827,399	54,730,827,399	54,730,827,399

종속기업 소유지분의 변동	549,807,027	549,807,027	(2,728,292,663)	(2,178,485,636)

종속기업 유상증자

종속기업의 신주인수권행사

종속기업간 합병

연차배당금	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)	(6,099,495,900)

2017.03.31 (기말자본)	121,724,560,000	81,108,933,042	19,073,584,513	13,149,009,221	93,003,001,869	328,059,088,645	116,458,935,380	444,518,024,025

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	(19,281,771,227)	10,450,135,881	110,006,138,587	166,944,352,926

당기순이익(손실)	22,792,821,440	20,628,219,772	80,586,219,532	46,100,711,998

당기순이익조정을 위한 가감	(34,351,672,252)	(5,093,606,714)	52,468,521,236	129,697,574,689

법인세비용	7,238,460,840	3,383,156,508	26,801,649,644	10,600,950,595

이자비용	3,659,022,555	4,457,108,726	15,669,081,667	20,855,167,292

이자수익	(715,083,064)	(702,655,067)	(2,670,226,708)	(1,755,453,678)

배당금수익	(68,349,264)	(30,359,948)	(52,490,405)

감가상각비	8,407,494,731	7,627,137,193	34,721,428,362	27,853,245,252

감가상각비(투자부동산)	99,543,393	268,019,765	865,999,134	1,805,482,539

무형자산상각비	1,541,502,323	1,582,361,171	6,281,968,276	3,995,292,638

매출채권및 기타채권 손상차손(환입)	(17,892,044)	(300,478,289)	(296,725,737)	(886,566,558)

매출채권처분손실	2,538,119	11,774,102	2,457,996

기타자산손상차손(환입)	(1,429,190,920)	1,429,190,920	(650,000,000)

퇴직급여	2,568,658,152	2,345,663,252	9,304,762,360	9,011,651,026

임대료	(22,291,535)

기부금	50,129,503

하자보수비	121,844,809	3,802,750	2,378,528,368	2,854,156,930

공사손실충당부채전입액	1,335,359,553

하자보수충당부채환입	(153,394,220)	(23,941,886)

공사손실충당부채환입	(705,143,624)	(75,194,000)	(43,491,420)

외화환산손실	1,584,095,370	1,977,048,292	3,727,638,876	2,300,574,380

외화환산이익	(10,353,335,591)	(2,331,985,351)	(1,714,800,107)	(1,389,323,081)

매도가능금융자산손상차손	189,863,350

매도가능금융자산처분손실	39,188	10,000,000

매도가능금융자산처분이익	(1,625,662)

파생상품거래손실	189,757,316

금융보증계약부채환입	(20,740,306)	(1,147,959)	(64,516,836)	(685,044,100)

매출원가	530,629,992

유형자산손상차손	397,189,699

유형자산처분이익	(396,881)	(49,123,179)	(695,025,298)	(410,930,253)

유형자산처분손실	16,000	22,737,210	1,985,036,787	598,910,602

무형자산처분손실	16,449,999

무형자산손상차손

재고자산감액	(48,696,789)	3,279,968	(1,885,174,464)	4,812,723,531

투자부동산처분손실	77,179	131,987,120	7,014,284,599

투자부동산처분이익	(423,095,711)	(274,003,301)	(1,548,155,355)	(132,779,848)

투자부동산손상차손	294,619,568	11,059,623,152

차입금상환손실	2,279,331,542

잡손실	759,582,861

종속기업투자손실	5,348,242,141

소송비용

매출채권의 감소(증가)	25,783,874,370	11,031,045,642	(41,680,291,981)	(11,897,225,163)

기타채권의 감소(증가)	(7,662,662,967)	8,501,908,189	(3,695,938,303)	32,540,279,031

장기매출채권및기타채권의 감소(증가)	134,093,794

미청구공사의 감소(증가)	(1,904,916,415)	(10,047,712,856)	(4,289,636,180)	16,699,185,412

재고자산의 감소(증가)	(7,908,875,738)	3,855,153,320	(26,793,727,814)	15,152,182,624

파생상품자산의 감소(증가)	27,215,970

기타유동자산의 감소(증가)	(1,368,830,176)	(13,239,814,414)	4,891,726,764	(1,663,217,378)

기타비유동자산의 감소(증가)	192,196,657	373,593,713	(5,823,769,713)	(215,544,742)

매입채무의 증가(감소)	(47,994,117,861)	(18,089,564,834)	53,618,300,781	262,839,433

기타채무의 증가(감소)	(11,111,625,401)	(4,008,048,868)	1,853,038,671	(20,698,477,157)

법적소송충당부채의 증가(감소)	1,995,108,000

초과청구공사의 증가(감소)	3,691,250,667	5,760,864,170	(4,080,734,474)	3,915,720,104

파생상품부채의 증가(감소)	(3,462,480)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,214,439,836)	(6,437,141,739)	(15,305,270,889)	3,775,462,957

기타비유동부채의 증가(감소)	4,413,422,708	(13,212,218)	6,866,120,233	(709,626,504)

하자보수비의 지급	(206,121,000)	(164,112,010)	(827,589,781)	(1,207,863,568)

퇴직금의 지급	(654,242,520)	(1,091,713,450)	(7,945,489,970)	(5,287,910,542)

기타장기급여채무의 증가(감소)	(106,672,200)

확정급여채무의 관계사 전입	11,164,090	(179,935,540)	812,443,078

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	143,498,003	559,097,189	(4,573,092,713)	(3,343,442,420)

정부보조금의 사용	(2,433,397,523)

법인세납부(환급)	(7,722,920,415)	(5,084,477,177)	(23,048,602,181)	(8,853,933,761)

투자활동현금흐름	1,796,257,362	(10,183,577,057)	(3,198,496,038)	(86,279,211,984)

이자수취	657,479,325	592,039,618	2,499,345,427	1,935,184,597

배당금수취	68,349,264	20,056,787,039	52,490,405

단기금융상품의 처분	6,722,902,780	598,951,214	5,500,000,000	8,722,834,597

장기금융상품의 처분	110,000,000	110,000,000	299,685,294

만기보유증권의 처분	237,999,329

매도가능금융자산의 처분	5,700,000	104,966	4,039,921,336

유형자산의 처분	3,293,116	73,573,041	1,245,071,479	1,761,011,636

무형자산의 처분	535,000,001

투자부동산의 처분	6,131,282,263	7,086,408,475	34,689,997,892	54,904,888,324

임차보증금의 감소	654,724,000	1,316,055,250	1,520,588,190

단기금융상품의 취득	(19,868,000,000)	(18,087,845,021)

장기금융상품의 취득	(656,678,800)	(6,342,517)

매도가능금융자산의 취득	(163,365,000)	(6,638,830,000)	(542,920,000)

유형자산의 취득	(11,004,270,519)	(18,231,557,336)	(41,360,749,335)	(62,552,547,685)

무형자산의 취득	(71,071,399)	(21,865,453)	(2,268,591,599)	(398,740,945)

투자부동산의 취득	(182,000,000)	(2,034,334,520)	(162,029,500)

임차보증금의 증가	(1,205,078,500)	(256,863,259)	(2,238,760,850)	(2,148,819,560)

단기대여금및수취채권의 처분	7,771,935	16,940,485	477,500,927	1,617,954,710

단기대여금및수취채권의 취득	(25,006,070)	(12,660,000)	(104,162,620)	(142,001,040)

장기대여금및수취채권의 처분	32,181,167	24,821,158	126,797,257	282,654,146

장기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000)	(404,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(245,227,620)	(77,506,178,952)

종속기업의 처분	6,000,000,000

정부보조금의 감소	(36,820,260)

재무활동현금흐름	(13,772,846,716)	(20,292,731,085)	(106,731,437,624)	21,691,223,258

유상증자	2,995,472,824

이자지급	(3,654,599,746)	(4,713,513,354)	(14,020,338,450)	(18,198,333,776)

배당금지급	(1,766,620,970)	(6,109,676,561)	(6,099,495,900)

단기차입금의 증가	36,925,000,000	21,200,000,000	58,297,876,659	66,100,000,000

장기차입금의 증가	1,601,000,000	868,837,700	3,729,837,700	241,127,352,503

사채의 발생	49,854,500,000

임대보증금의 증가	2,050,000	355,096,741	8,900,000	704,021,000

단기차입금의 상환	(18,665,000,000)	(26,554,468,996)	(89,153,667,272)	(56,268,575,906)

유동성장기부채의 상환	(27,444,626,000)	(10,580,156,000)	(48,810,105,156)	(66,440,214,043)

유동성유동화채무의 상환	(8,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(180,230,774,747)

금융리스부채의 상환	(481,785,250)

신주인수권부사채의 상환	(3,303,960,000)

신주인수권의 행사	2,996,366,456	3,995,907,781

종속기업 소유지분 변동으로 인한 현금유입액	21,735,060,596

종속기업간 합병으로 인한 현금유출액	(806,400,000)

임대보증금의 감소	(770,050,000)	(2,864,000,000)	(13,670,631,000)	(23,738,140,000)

신주발행비의 발생	(57,939,000)

자기주식의 처분

정부보조금의 수취	1,800,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(114,570,422)	(232,293,948)	131,312,335	875,657,690

현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,372,931,003)	(20,258,466,209)	207,517,260	103,232,021,890

해외사업환산손익	(214,747,844)

기초현금및현금성자산	158,947,066,964	158,739,549,704	158,739,549,704	55,507,527,814

기말현금및현금성자산	127,574,135,961	138,266,335,651	158,947,066,964	158,739,549,704