동원시스템즈 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	485,566,271,177	421,757,082,525

현금및현금성자산	61,613,759,444	49,820,360,158

단기금융상품	40,897,800,000	16,150,000,000

매출채권 및 기타유동채권	223,841,079,702	195,523,667,085

재고자산	148,114,133,614	152,416,837,543

기타유동자산	5,146,987,478	2,309,102,259

미수법인세환급액	612,846,326	302,335,298

매각예정자산	5,297,597,544	5,234,780,182

유동파생상품자산	42,067,069

비유동자산	780,322,099,544	732,841,951,240

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,024,000	2,024,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,345,207,074	3,022,337,328

유형자산	563,768,872,977	520,005,247,651

무형자산	56,228,336,133	58,459,441,455

영업권	128,464,132,360	127,838,869,408

투자부동산	5,376,529,655	5,381,241,565

사용권자산	7,333,497,155	2,234,841,933

기타비유동자산	15,798,000,190	15,892,447,900

자산총계	1,265,888,370,721	1,154,599,033,765

부채

유동부채	356,793,987,095	216,495,980,311

매입채무 및 기타채무	161,802,090,760	144,897,069,292

단기차입금	100,033,142,192	59,000,000,000

미지급법인세	12,247,781,705	10,197,038,463

유동성장기차입금	80,000,000,000

유동리스부채	1,478,941,481	1,302,835,076

파생상품부채	160,831,952

기타유동부채	1,232,030,957	938,205,528

비유동부채	295,442,281,003	364,342,159,266

사채	229,583,642,283	229,407,402,898

장기차입금	20,000,000,000	100,000,000,000

비유동리스부채	5,623,705,970	794,614,979

확정급여채무의현재가치	6,757,033,135	1,918,467,031

기타장기급여채무	2,493,444,027	2,771,437,405

이연법인세부채	30,984,455,588	29,450,236,953

부채총계	652,236,268,098	580,838,139,577

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	484,055,783,687	453,727,996,151

자본금	129,419,345,000	129,419,345,000

주식발행초과금	81,051,608,602	81,051,608,602

기타자본구성요소	28,946,768,081	27,074,223,000

임의적립금	17,006,005,391	15,720,340,401

이익잉여금(결손금)	227,632,056,613	200,462,479,148

비지배지분	129,596,318,936	120,032,898,037

자본총계	613,652,102,623	573,760,894,188

자본과부채총계	1,265,888,370,721	1,154,599,033,765

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	285,223,935,059	810,521,733,106	269,825,490,139	788,417,896,778

제품매출액	235,804,974,673	681,348,247,379	232,688,366,110	684,831,558,530

상품매출액	42,132,914,566	109,813,079,838	30,965,047,345	85,079,581,572

용역매출액	1,916,469,887	5,052,212,429	1,287,846,648	4,106,327,750

기타수익(매출액)	5,369,575,933	14,308,193,460	4,884,230,036	14,400,428,926

매출원가	241,764,797,369	693,842,111,968	239,338,202,981	682,252,518,266

제품매출원가	201,820,425,496	590,945,846,443	210,377,002,830	602,923,922,176

상품매출원가	38,078,322,747	98,375,549,585	27,058,619,393	74,798,273,690

용역매출원가	1,820,577,455	4,402,421,272	1,171,966,034	3,790,507,676

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	45,471,671	118,294,668	730,614,724	739,814,724

매출총이익	43,459,137,690	116,679,621,138	30,487,287,158	106,165,378,512

판매비와관리비	13,892,861,723	41,494,004,436	14,409,667,322	42,582,531,895

영업이익(손실)	29,566,275,967	75,185,616,702	16,077,619,836	63,582,846,617

영업외 손익	(2,411,244,610)	(5,295,652,652)	(3,304,424,062)	(9,440,653,307)

금융수익	687,042,083	2,261,476,153	525,542,242	1,734,345,851

금융원가	2,604,858,793	7,517,464,999	2,891,322,517	9,141,327,812

기타이익	703,614,484	3,792,843,262	1,476,406,380	4,432,808,969

기타손실	1,197,042,384	3,832,507,068	2,415,050,167	6,466,480,315

법인세비용차감전순이익(손실)	27,155,031,357	69,889,964,050	12,773,195,774	54,142,193,310

법인세비용	9,553,636,973	20,187,345,544	3,258,717,975	13,720,975,837

계속영업이익(손실)	17,601,394,384	49,702,618,506	9,514,477,799	40,421,217,473

당기순이익(손실)	17,601,394,384	49,702,618,506	9,514,477,799	40,421,217,473

기타포괄손익	(2,931,283,728)	3,052,776,403	6,192,588,856	10,635,222,167

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	781,907,275	1,241,456,187	(43,321,234)	(6,493,243)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	781,907,275	1,241,456,187	(43,321,234)	(6,493,243)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,713,191,003)	1,811,320,216	6,235,910,090	10,641,715,410

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,713,191,003)	1,811,320,216	6,235,910,090	10,641,715,410

총포괄손익	14,670,110,656	52,755,394,909	15,707,066,655	51,056,439,640

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,377,120,302	41,311,892,355	7,426,626,811	33,901,476,772

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,224,274,082	8,390,726,151	2,087,850,988	6,519,740,701

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,235,167,301	43,956,283,747	13,580,921,883	44,446,242,327

총 포괄손익, 비지배지분	3,434,943,355	8,799,111,162	2,126,144,772	6,610,197,313

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	560	1,608	289	1,319

우선주당이익(손실) (단위 : 원)	572	1,645	302	1,357

주당계속영업이익 (단위 : 원)

보통주 주당계속영업이익 (단위 : 원)	560	1,608	289	1,319

우선주 주당계속영업이익 (단위 : 원)	572	1,645	302	1,357

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	129,419,345,000	81,051,608,602	23,182,840,876	14,434,674,811	176,448,168,444	424,536,637,733	111,989,593,426	536,526,231,159

당기순이익(손실)	33,901,476,772	33,901,476,772	6,519,740,701	40,421,217,473

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(3,796,106)	(3,796,106)	(2,697,137)	(6,493,243)

해외사업장 외화환산차이	10,548,561,661	10,548,561,661	93,153,749	10,641,715,410

종속기업 사업양수도

이익준비금의 적립	1,285,665,590	(1,285,665,590)

배당금지급	(12,856,655,900)	(12,856,655,900)	(7,917,802)	(12,864,573,702)

2019.09.30 (기말자본)	129,419,345,000	81,051,608,602	33,727,606,431	15,720,340,401	196,207,323,726	456,126,224,160	118,591,872,937	574,718,097,097

2020.01.01 (기초자본)	129,419,345,000	81,051,608,602	27,074,223,000	15,720,340,401	200,462,479,148	453,727,996,151	120,032,898,037	573,760,894,188

당기순이익(손실)	41,311,892,355	41,311,892,355	8,390,726,151	49,702,618,506

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	847,149,977	847,149,977	394,306,210	1,241,456,187

해외사업장 외화환산차이	1,797,241,415	1,797,241,415	14,078,801	1,811,320,216

종속기업 사업양수도	(771,846,311)	(771,846,311)	771,846,311

이익준비금의 적립	1,285,664,990	(1,285,664,990)

배당금지급	(12,856,649,900)	(12,856,649,900)	(7,536,574)	(12,864,186,474)

2020.09.30 (기말자본)	129,419,345,000	81,051,608,602	28,946,768,081	17,006,005,391	227,632,056,613	484,055,783,687	129,596,318,936	613,652,102,623

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	90,657,085,361	87,978,295,718

당기순이익(손실)	49,702,618,507	40,421,217,473

당기순이익조정을 위한 가감	72,258,156,198	61,054,181,799

법인세비용	20,187,345,544	13,720,975,837

이자비용	7,517,435,055	9,141,326,812

이자수익	(1,750,932,132)	(1,734,345,851)

감가상각비	34,341,532,224	29,150,006,295

투자부동산 감가상각비	4,711,910	4,711,910

무형자산상각비	3,922,543,624	4,187,390,873

사용권자산감가상각비	1,272,822,293	2,259,016,890

매출채권손상차손	790,443,387

매출채권손상차손(환입)	(562,291,953)

기타의 대손상각비	177,565,883	22,868,352

기타의 대손상각비환입	(12,282,535)

퇴직급여원가	5,683,789,772	4,824,127,369

파생상품자산평가이익	(56,601,520)

파생상품자산거래이익	(453,942,501)

기타장기종업원급여	186,655,152	205,019,343

외화환산손실	544,569,621	267,153,500

외화환산이익	(101,339,725)	(412,445,422)

유형자산처분손실	155,598,300	8,423,298

유형자산처분이익	(224,486,801)	(15,472,919)

리스해지수수료	60,416,168

금융자산처분손실	29,944

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,282,642,561)	4,037,689,701

매출채권	(29,846,986,570)	(2,649,782,385)

기타채권	100,228,341	(1,581,646,172)

재고자산	3,408,488,061	10,890,345,455

기타유동자산	(3,163,950,708)	245,157,928

기타비유동자산의 감소(증가)	290,792,600	362,570,813

매입채무	11,521,580,509	(302,287,716)

기타채무	838,328,208	(2,369,016,026)

기타유동부채	292,059,342	(283,776,096)

퇴직금의 지급	(1,955,442,764)	(484,537,220)

확정급여채무의 관계사 전입액	(58,455,212)	69,111,134

사외적립자산의 변동	2,290,715,632	141,549,986

법인세납부(환급)	(15,021,046,783)	(17,534,793,255)

투자활동현금흐름	(99,219,818,085)	(89,967,525,228)

이자수취	1,587,889,441	1,697,471,016

단기금융상품의 취득	(25,160,800,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

파생상품 정산	307,645,000

장기금융상품의 처분	2,500,000

단기대여금의 감소	10,362,580

장기대여금의 증가	(10,000,000)

장기대여금의 감소	4,070,000	4,080,000

유형자산의 취득	(76,499,969,142)	(100,554,020,184)

유형자산의 처분	2,273,644,873	25,745,319

무형자산의 취득	(1,807,127,720)	(849,068,959)

임차보증금의 증가	(537,250,600)	(385,155,000)

임차보증금의 감소	587,670,000	80,560,000

국고보조금의 취득	34,410,063

재무활동현금흐름	19,724,381,140	(7,256,708,053)

이자지급	(7,234,923,778)	(8,834,017,001)

배당금지급	(12,864,186,474)	(12,856,655,900)

장기차입금의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 증가	41,053,560,021	59,666,337,985

단기차입금의 상환	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(132,571,660,000)

사채의 증가	129,567,560,000

리스부채의 상환	(1,230,068,629)	(2,228,273,137)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	631,750,870	1,591,934,292

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,793,399,286	(7,654,003,271)

기초현금및현금성자산	49,820,360,158	80,206,792,518

기말현금및현금성자산	61,613,759,444	72,552,789,247