HL D&I 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	576,006,590,610	575,264,101,324

현금및현금성자산 (주4,7)	53,525,110,854	24,447,909,165

매출채권 및 기타유동채권	259,408,936,218	315,202,517,250

매출채권 (주4,8,28,31)	136,212,394,967	196,386,816,721

기타채권 (주4,8,28,31)	123,196,541,251	118,815,700,529

단기미청구공사 (주8,27,31)	92,148,681,379	76,222,413,607

기타유동금융자산 (주4,11)	0	29,001,519,138

기타유동자산 (주9)	64,161,663,967	40,373,237,664

재고자산 (주10)	106,762,198,192	90,016,504,500

비유동자산	716,914,365,282	742,751,924,082

장기매출채권 및 기타비유동채권	49,162,890,622	41,112,346,256

장기매출채권 (주4,8,28,31)	3,280,925,190	2,753,529,984

장기기타채권 (주4,8,28,31)	45,881,965,432	38,358,816,272

기타비유동금융자산 (주4,11)	174,480,900,574	169,844,388,383

지분법적용 투자지분 (주12)	312,173,991,775	338,976,831,673

유형자산 (주13)	110,402,459,676	107,288,664,900

무형자산 (주14)	3,622,958,183	3,755,889,039

투자부동산 (주15)	517,421,524	0

기타비유동자산 (주9)	5,021,269,869	5,562,547,741

이연법인세자산	61,532,473,059	76,211,256,090

매각예정비유동자산 (주33)	79,543,303,898	0

자산총계	1,372,464,259,790	1,318,016,025,406

부채

유동부채	538,167,653,669	543,796,318,128

매입채무 및 기타유동채무	242,980,198,105	278,159,223,327

단기매입채무 (주4,31)	202,122,152,888	242,251,116,381

기타채무 (주4,16,31)	40,858,045,217	35,908,106,946

단기초과청구공사 (주28,31)	59,337,914,866	76,190,334,543

단기차입금 (주4,17,31)	108,225,989,532	60,707,508,322

유동성장기차입금 (주4,17,31)	78,050,797,548	77,060,982,287

유동충당부채 (주19,28)	7,852,641,986	7,132,481,878

기타유동부채 (주19,28)	36,828,976,964	27,366,180,211

당기법인세부채	4,891,134,668	17,179,607,560

비유동부채	438,032,505,990	375,446,136,790

장기매입채무 및 기타비유동채무	93,111,017,492	92,885,816,708

장기매입채무 (주4,31)	75,331,238	75,331,238

기타채무 (주4,16,31)	93,035,686,254	92,810,485,470

장기차입금 (주4,17,31)	289,613,998,482	231,137,063,169

비유동충당부채 (주19)	32,536,237,956	29,712,096,578

퇴직급여부채 (주18)	20,835,347,440	20,119,714,944

비유동종업원급여충당부채 (주18)	1,935,904,620	1,591,445,391

부채총계	976,200,159,659	919,242,454,918

자본

자본금 (주1,20)	245,246,810,000	245,246,810,000

보통주자본금	194,374,710,000	194,374,710,000

우선주자본금	50,872,100,000	50,872,100,000

자본잉여금 (주20)	67,322,308,529	67,322,308,529

기타자본구성요소 (주21)	(24,999,976,185)	(4,992,910,520)

자기주식	(24,999,976,185)	(4,992,910,520)

기타포괄손익누계액 (주21)	1,771,540,388	1,634,040,949

이익잉여금(결손금) (주21)	106,923,417,399	89,563,321,530

자본총계	396,264,100,131	398,773,570,488

자본과부채총계	1,372,464,259,790	1,318,016,025,406

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22)	319,306,577,048	940,621,227,799	365,375,739,347	1,065,954,816,793

매출원가 (주22,24)	279,763,363,187	833,333,945,278	324,130,955,091	952,096,005,924

매출총이익	39,543,213,861	107,287,282,521	41,244,784,256	113,858,810,869

판매비와관리비 (주22,24)	19,633,622,986	55,108,962,533	15,627,386,364	47,476,193,895

영업이익(손실)	19,909,590,875	52,178,319,988	25,617,397,892	66,382,616,974

기타이익 (주25)	2,269,731,288	12,390,220,209	3,012,233,689	11,945,767,835

기타손실 (주25)	3,855,108,236	5,513,463,482	1,024,423,804	3,457,746,424

금융수익 (주26)	2,154,813,243	5,744,101,297	1,857,931,041	5,082,722,727

금융원가 (주26)	5,721,289,099	17,557,472,552	5,992,541,497	19,235,278,667

기타영업외수익(비용) (주26)	(300,000,000)	(546,500,000)	312,374,914	(349,425,086)

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	15,600,000,000	15,568,655,500

법인세비용차감전순이익(손실)	30,057,738,071	62,263,860,960	23,782,972,235	60,368,657,359

법인세비용	(8,648,764,578)	(14,161,971,023)	1,334,283,325	(7,707,281,453)

당기순이익(손실)	21,408,973,493	48,101,889,937	25,117,255,560	52,661,375,906

기타포괄손익	786,756,068	2,855,584,027	(149,519,445)	(3,427,638,795)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	516,518,093	2,395,398,934	142,863,179	(3,192,355,401)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	516,518,093	2,395,398,934	142,863,179	(3,192,355,401)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	270,237,975	460,185,093	(292,382,624)	(235,283,394)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	270,237,975	460,185,093	(292,382,624)	(235,283,394)

총포괄손익	22,195,729,561	50,957,473,964	24,967,736,115	49,233,737,111

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	241	542	283	593

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	241	542	283	593

자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	245,246,810,000	67,322,308,529	(4,992,910,520)	3,453,446,601	(3,863,782,404)	307,165,872,206

당기순이익(손실)	52,661,375,906	52,661,375,906

기타포괄손익	0	0	0	(1,342,681,218)	(2,084,957,577)	(3,427,638,795)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	(1,342,681,218)	50,576,418,329	49,233,737,111

2020.09.30 (기말자본)	245,246,810,000	67,322,308,529	(4,992,910,520)	2,110,765,383	46,712,635,925	356,399,609,317

2021.01.01 (기초자본)	245,246,810,000	67,322,308,529	(4,992,910,520)	1,634,040,949	89,563,321,530	398,773,570,488

당기순이익(손실)	48,101,889,937	48,101,889,937

기타포괄손익	0	0	0	137,499,439	2,718,084,588	2,855,584,027

배당금지급	(28,466,968,136)	(28,466,968,136)

자기주식 거래로 인한 증감	(20,007,065,665)	(4,992,910,520)	(24,999,976,185)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(20,007,065,665)	137,499,439	17,360,095,869	(2,509,470,357)

2021.09.30 (기말자본)	245,246,810,000	67,322,308,529	(24,999,976,185)	1,771,540,388	106,923,417,399	396,264,100,131

현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름 (주30)	14,303,846,547	(23,028,793,768)

당기순이익(손실)	48,101,889,937	52,661,375,906

당기순이익조정을 위한 가감	(14,104,157,537)	(56,632,816,706)

이자수취(영업)	558,282,442	506,037,966

배당금수취(영업)	7,324,608,233	6,044,661,100

이자지급(영업)	(14,893,438,422)	(21,905,555,650)

법인세납부(환급)	(12,683,338,106)	(3,702,496,384)

투자활동현금흐름	(21,254,430,077)	(21,862,646,509)

단기대여금및수취채권의 처분	33,560,253,002	48,342,000,000

단기금융상품의 처분	6,488,113,470	2,161,871,502

기타유동금융자산의 처분	0	6,184,230,000

기타비유동금융자산의 처분	653,191,500	26,306,068,820

관계기업에 대한 투자자산의 처분	29,060,680,462	0

유형자산의 처분	597,336,364	3,311,808,818

무형자산의 처분	0	15,841,200,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	204,155,000

단기대여금및수취채권의 취득	(36,652,883,433)	(71,968,254,744)

단기금융상품의 취득	(668,431,531)	(5,119,725,883)

장기대여금및수취채권의 취득	(11,359,765,500)	(15,393,290,636)

기타비유동금융자산의 취득	(4,650,849,399)	(2,799,771,750)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(37,825,000,000)	(25,002,766,031)

유형자산의 취득	(325,581,012)	(685,266,605)

무형자산의 취득	(131,494,000)	(3,244,905,000)

재무활동현금흐름	35,304,731,577	31,522,666,378

단기차입금의 증가	253,880,000,000	170,745,000,000

장기차입금의 증가	144,836,345,000	121,860,150,000

단기차입금의 상환	(206,380,000,000)	(173,745,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,526,360,000)	0

장기차입금의 상환	(79,000,000,000)	(76,000,000,000)

리스부채의 감소	(18,038,313,502)	(11,337,483,622)

자기주식의 취득	(24,999,976,185)	0

배당금지급	(28,466,963,736)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	723,053,642	49,965,001

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,077,201,689	(13,318,808,898)

기초현금및현금성자산	24,447,909,165	29,804,165,631

기말현금및현금성자산	53,525,110,854	16,485,356,733