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HL D&I 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라
대 표 이 사 : 박 철 홍
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)
(전 화) 02-3434-5114
(홈페이지) http://www.halla.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 형 석
(전 화) 02-3434-5609
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,360,470	5,000	6,220	증자비율 16%

2013년 04월 17일	유상증자(제3자배정)	우선주	10,174,420	5,000	31,100	최초발행

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	647,058	5,000	5,440	증자비율 2%

2015년 04월 16일	전환권행사	보통주	1,080,000	5,000	5,000	증자비율 3%

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제79-3회무보증 이권부사모 전환사채	2014년 02월 17일	2017년 02월 17일	10,400,000,000	기명식 보통주식	2015.02.17~2017.01.17	100	5,000	5,000,000,000	1,000,000	-

80-3회무보증 이권부사모 전환사채	2014년 04월 17일	2017년 04월 17일	8,000,000,000	기명식 보통주식	2015.04.17~2017.03.17	100	5,219	8,000,000,000	1,532,860	-

81-3회무보증 이권부사모 전환사채	2014년 09월 24일	2017년 09월 24일	4,100,000,000	기명식 보통주식	2015.09.24~2017.08.24	100	5,072	4,100,000,000	808,359	-

합 계	-	-	22,500,000,000	-	-	-	-	17,100,000,000	3,341,219	-

※ 결산일 이후, 회사채 신속인수제 참여를 통하여 제79-3회 무보증 이권부 사모 전환사채 전액 상환 완료 하였으며, 82-3회 무보증 이권부 사모 전환사채를 발행하였습니다. 이에 관한 상세 내용은 당사가 2016년 2월 17일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 참조해 주시기 바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제78-3회사모분리형신주인수권부사채	2013년 08월 27일	2016년 08월 27일	8,800,000,000	보통주	2014.08.27~2016.08.22	100%	5,000	5,280,000,000	1,056,000	-

합 계	-	-	8,800,000,000	-	-	-	-	5,280,000,000	1,056,000	-

※ 상기 신주인수권부사채는 사채권은 당기중 전액 상환하였으며, 현재는 권면총액에 대한 신주인수권만 남아 있습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,494,942	10,174,420	43,669,362	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,494,942	10,174,420	43,669,362	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,494,942	10,174,420	43,669,362	-

나. 전환주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2013년 04월 17일

주당 발행가액(액면가액)	31,100	5,000

발행총액(발행주식수)	316,424,462,000	10,174,420

현재 잔액(현재 주식수)	316,424,462,000	10,174,420

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선 배당비율: 18.66% (액면가액의 기준 대비)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따름

전환청구기간	발행일로부터 5년 경과 후 2년이내

전환으로 발행할주식의 종류	㈜한라 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	50,872,100

의결권에 관한 사항	본 우선주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는기명식 보통주 33,494,942주, 기명식 무의결권 배당우선 전환주식 10,174,420주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,494,942	-

우선주	10,174,420	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	10,174,420	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,494,942	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(정관)
- 제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-114,411	-158,564	-455,874

주당순이익 (원)	-1,359	-1,902	-6,829

현금배당금총액 (백만원)	-	9,493	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	3.00	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	933	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.
※ 상기 우선주는 비상장 주식으로 시가가 없어 현금배당수익률은 발행가액(31,100원) 대비 비율입니다

※ 주당순이익 계산근거(단위: 주, 원)

구 분	제 36기	제 35기	제 34기

보통주 당기순이익: (a)	(114,246,791,033)	(157,426,689,583)	(455,874,068,835)

가중평균 유통보통주식수: (b)	84,056,357	82,780,032	66,751,162

기본주당순이익: [(a)÷(b)]	(1,359)	(1,902)	(6,829)