HL D&I 사업보고서 (2025.12)
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성에 관한사항

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

보유현금 및 보통예금(*)	108,512,027	81,252,028

※ 보유현금 및 보통예금은 취득일 현재 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금 등을 포함하고 있습니다.

(2) 사용제한예금 등

당기말과 전기말 현재 하자이행보증 및 당좌개설 등과 관련하여 담보 등으로 제공되어 사용이 제한되어 있는 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

보통예금	16,729,354	-

단기금융상품	17,689,726	36,096,258

장기금융상품	1,327,517	1,088,061

합계	35,746,597	37,184,319

나. 차입금에 관한사항 연결실체의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(1) 단기차입금① 회사채

(단위: 천원)

구분	발행일	상환일	당기말 이자율(%)	당기말	전기말

제143회 무보증공모사채	2024년 2월 28일	2025년 2월 28일	-	-	70,000,000

제144회 무보증공모사채	2024년 6월 21일	2025년 6월 20일	-	-	60,000,000

제145회 무보증사모사채	2024년 8월 22일	2025년 8월 22일	-	-	15,000,000

제146회 무보증사모사채	2024년 11월 26일	2025년 11월 26일	-	-	5,000,000

제 149-1회 무보증공모사채	2025년 1월 24일	2026년 1월 23일	7.00	60,000,000	-

제 150회 무보증사모사채	2025년 1월 23일	2026년 1월 23일	7.00	4,000,000	-

제 151회 무보증사모사채	2025년 2월 7일	2026년 2월 6일	7.00	5,000,000	-

제 152회 무보증사모사채	2025년 4월 24일	2026년 4월 24일	6.70	5,000,000	-

제 153회 무보증사모사채	2025년 4월 24일	2026년 4월 24일	6.70	7,000,000	-

제 154회 무보증사모사채	2025년 5월 14일	2026년 5월 14일	6.70	10,000,000	-

제 156-1회 무보증공모사채	2025년 6월 17일	2026년 6월 17일	6.00	44,000,000	-

합계	135,000,000	150,000,000

차감 : 사채할인발행차금	(132,890)	(259,044)

잔액	134,867,110	149,740,956

② 단기성차입금

(단위: 천원)

차입금종류	구분	차입처	당기말 이자율(%)	당기말	전기말	만기

일반은행차입금	일반대출	산업은행 등(*1)	5.74	30,106,337	30,094,873	2026년 5월 24일

일반은행차입금	일반대출	영광군수협 등	-	-	15,000,000	2025년 2월 10일

일반은행차입금	일반대출	우리투자증권	5.70	10,000,000	10,000,000	2026년 7월 1일

일반은행차입금	일반대출	(주)한국스탠다드차타드은행	-	-	10,000,000	2025년 8월 29일

일반은행차입금	일반대출	부산은행	-	-	2,493,000	2025년 9월 30일

일반은행차입금	담보대출	우리은행(*1)(*2)	4.25	6,462,839	1,142,050	2026년 7월 13일

CP(기업어음)	일반대출	IBK투자증권	6.80	5,000,000	-	2026년 2월 6일

CP(기업어음)	일반대출	NH투자증권	6.80	5,000,000	-	2026년 3월 3일

CP(기업어음)	일반대출	한화투자증권	-	-	3,000,000	2025년 4월 28일

CP(기업어음)	일반대출	신영증권	-	-	2,000,000	2025년 1월 15일

CP(기업어음)	일반대출	IBK투자증권	-	-	10,000,000	2025년 1월 15일

CP(기업어음)	일반대출	한국투자증권	-	-	30,000,000	2025년 1월 21일

CP(기업어음)	일반대출	한양증권	-	-	5,000,000	2025년 1월 23일

CP(기업어음)	일반대출	IBK투자증권	-	-	4,000,000	2025년 1월 31일

CP(기업어음)	일반대출	BNK투자증권	-	-	5,000,000	2025년 5월 26일

CP(기업어음)	일반대출	한국투자증권	-	-	10,000,000	2025년 5월 28일

합계	56,569,176	137,729,923

*1) 해당 차입금은 변동금리를 적용하고 있습니다.

*2) 연결실체가 용지 취득을 위해 납부한 유형자산 및 투자부동산이 차입금의 담보로 제공되어 있습니다.(주석 31 참조)

(2) 장기차입금① 회사채

(단위: 천원)

구분	발행일	상환일	당기말 이자율(%)	당기말	전기말

제131-2회 무보증공모사채	2022년 2월 23일	2025년 2월 21일	-	-	12,000,000

제132회 무보증사모사채	2022년 4월 20일	2025년 4월 20일	-	-	5,000,000

제135회 무보증사모사채	2022년 11월 24일	2025년 11월 24일	-	-	5,000,000

제137회 무보증사모사채	2023년 3월 27일	2026년 3월 27일	4.43	30,000,000	30,000,000

제147회 무보증사모사채	2024년 11월 28일	2027년 11월 28일	3.57	7,000,000	7,000,000

제148회 무보증사모사채	2024년 11월 28일	2027년 11월 28일	3.57	38,000,000	38,000,000

제 149-2회 무보증공모사채	2025년 1월 24일	2026년 7월 24일	7.20	21,000,000	-

제 155회 무보증사모사채	2025년 5월 21일	2026년 11월 20일	6.10	7,000,000	-

제 156-2회 무보증공모사채	2025년 6월 17일	2026년 12월 17일	6.09	46,000,000	-

제 157회 무보증사모사채	2025년 10월 30일	2028년 10월 30일	3.43	15,000,000	-

합계	164,000,000	97,000,000

차감 : 사채할인발행차금	(354,904)	(145,424)

차감 : 유동성대체액(순액)	(103,758,349)	(21,991,323)

잔액	59,886,747	74,863,253

② 장기성차입금

(단위: 천원)

종류	차입처	당기말 이자율(%)	당기말	전기말	상환방법	만기일

일반은행차입금	우리은행 등(*1)	4.97~6.90	230,000,000	230,000,000	만기 일시상환	2028년 1월 24일

일반은행차입금	PCB Bank(*2)	6.50	2,483,550	3,991,707	원리금 균등상환	2025년 9월 28일

일반은행차입금	서광주농협 등	-	-	31,715,250	만기 일시상환	2026년 5월 25일

일반은행차입금	동서울농협 등	-	-	13,102,400	만기 일시상환	2026년 2월 23일

일반은행차입금	남서울신협 등	-	-	5,422,000	만기 일시상환	2026년 3월 6일

일반은행차입금	송파농협 일원지점 등(*3)(*4)	3.88	92,000,000	-	4회차 분할상환	2028년 4월 30일

일반은행차입금	부산은행(*3)	6.36	5,845,000	6,676,000	36개월 분할상환	2027년 9월 30일

일반은행차입금	하나은행 롯데월드타워금융센터(*3)(*5)	5.05	30,000,000	-	4회차 분할상환	2027년 12월 24일

조합차입금	건설공제조합	-	-	31,596,658	만기 일시상환	2027년 6월 26일

기타차입금	주택도시보증공사	-	1,389,183	1,462,298	22년 분할상환	2044년 10월 7일

합계	361,717,733	323,966,313

차감: 유동성	(3,430,583)	(239,397,709)

잔액	358,287,150	84,568,604

(*1) 해당 차입금에 대하여 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 31 참조)

(*2) 해당 차입금에 대하여 용지 및 장기금융상품이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 31 참조)

(*3) 해당 차입금은 변동금리를 적용하고 있습니다.

(*4) 해당 차입금은 주택도시보증공사로부터 PF보증서를 발급받아 담보로 제공하고 있습니다.(주석 31 참조)

(*5) 해당 차입금은 공사대금의 예금반환채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하고, 이를 담보로 제공하고 있습니다.(주석 31 참조)