한솔케미칼 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다..

화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.당사는 정밀화학 제품으로 반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유에 사용되는 과산화수소, 섬유에 사용되는 차아황산소다, Polymer 합성시 중합개시제로 주로 사용되는 BPO를 생산하고 있습니다. 또한 제지/환경제품으로 제지산업에서 부재료로 사용되는 라텍스외 제지약품, 폐수처리 등에 사용되는 고분자응집제 등을 생산하고 있습니다.

또한, 전자 및 이차전지소재 제품으로는 반도체 공정에서 반도체 박막을 형성하는 데에 사용하는 Precursor, 디스플레이 제조에 사용되는 Resin 및 QD 등 전자재료 제품을 생산하고 있으며, 리튬이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

- 당사의 총자산 969,017백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 650,328백만원과 318,689백만원으로 부채비율 49.0%의 우량한 재무구조를 가지고 있으며, 총차입금 은 215,032백만원이고, 현금및현금등가물, 단기금융상품 및 장기금융상품 등의 예금은 72,208백만원이므로 순차입금은 142,824백만원입니다.- 한편 주요종속회사인 테이팩스는 총자산 136,134백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 91,300백만원과 44,834백만원 입니다. 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 43 기	제 42 기

매 출 액	637,647	570,247	11.8

매출원가	435,239	354,528	22.8

매출총이익	202,408	215,718	-6.2

영업이익	145,266	166,023	12.5

법인세비용차감전순이익	152,220	168,737	-9.8

법인세비용	31,380	38,562	-18.6

당기순이익	120,840	130,175	-7.2

기타포괄손익	3,264	(4,118)	-179.3

당기총포괄이익	124,104	126,057	-1.5

- 당기 매출액은 전년대비 11.8% 증가하였으며, 제품별로는 정밀화학제품이 전년대비 16.1% 증가한 2,341억원, 제지/환경제품이 전년대비 10.6% 감소한 1,059억원, 전자소재제품은 전년대비 20.2% 증가한 2,579억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 20.2% 증가한 397억원의 매출실적을 달성하였습니다.- 한편 주요종속회사인 테이팩스는 당기에 1,798억원 전기에 1,522억원의 매출실적을 달성하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 43 기	제 42 기	증감내역

영업활동으로 인한 현금흐름	129,324	118,553	(14,885)

투자활동으로 인한 현금흐름	(34,503)	(154,529)	(132,864)

재무활동으로 인한 현금흐름	(106,165)	(2,380)	69,916

현금의 환율변동 효과	(113)	26	253

현금의 증가 감소	(11,457)	(38,330)	(77,579)

기말의 현금	32,319	43,776	(38,330)

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 43 기	제 42 기

단기차입금	수협은행 外	-	619	2,379

장기차입금	산업은행	1.50 ~ 3.98%	84,600	37,000

사 채	제40-2회 공모사채 外	2.10 ~ 2.31%	129,813	199,715

합 계	215,032	239,094

(2) 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

만 기	장기차입금	비 고

1년(2023년)2년(2024년)3년(2025년)4년(2026년)	61996,94247,60069,871	단기차입금회사채, 장기차입금장기차입금회사채

계	215,032

5. 부외거래

(1) 당기말 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정한도 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,USD)

구 분	금융기관	한도금액

당좌차월	한국산업은행	4,000,000

농협은행㈜	4,000,000

㈜신한은행	1,000,000

㈜하나은행	2,700,000

수입신용장발행	농협은행㈜	USD 6,000,000

㈜국민은행	USD 3,000,000

㈜하나은행	USD 5,000,000

㈜한국씨티은행	USD 15,000,000

수출성장자금	한국수출입은행	25,000,000

어음할인	롯데캐피탈㈜	15,000,000

시설대	한국산업은행	84,600,000

한도대출약정	롯데캐피탈㈜	10,000,000

한국산업은행	10,000,000

B2B	농협은행㈜	20,000,000

중소기업은행	50,000,000

(2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	내 용	금 액

서울보증보험㈜	이행계약 등	4,646,572

(3) 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

(4) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받은 기업	내역	한도금액	지급보증처

㈜에이치에스머티리얼즈	차입금 지급보증	15,600,000	㈜농협은행

차입금 지급보증	3,600,000	㈜우리은행

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석, 3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천」을 참조하시기 바랍니다.

2023년 3월 13일주식회사 한솔케미칼대표이사 박 원 환