지앤엘 반기보고서 (2021.06)
5. 재무제표 주석

제42(당)기 반기 2021년 1월 1일부터 2021년 06월 30일까지
제41(전)기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 06월 30일까지
주식회사 지앤엘

1. 일반사항주식회사 지앤엘(이하 "당사")은 1979년에 설립되었고 2007년 11월 30일 전원산업주식회사가 보유한 제주특별자치도에 소재한 남서울호텔 및 카지노제주를 영업양수도 방식으로 인수하였습니다. 당사는 2008년 11월 30일 기존 사업인 피혁ㆍ의류사업부를 상법상 물적분할방식으로 분할하였고 2008년 12월 12일 분할등기를 통하여 상호를 기존의 주식회사 나자인에서 티엘씨레저 주식회사로 변경하였습니다. 한편 당사는 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 2000년 1월 중 상장하였으나, 2011년 4월 중 상장폐지되었고, 2011년 8월 8일 임시주주총회를 통하여 상호를 현재의 상호인 주식회사 지앤엘로 변경하였습니다. 보고기간종료일 현재 본사 소재지와 주요 사업 내용 및 주요 주주현황 등은 다음과 같습니다. (1) 기본 정보

구분	내용

본사 소재지	제주특별자치도 제주시 삼무로 67

주요 사업내용	카지노업, 관광호텔 및 관련 시설 운영업, 요식업 및 숙박업, 여행업및 여행지원서비스업, 부동산임대업, 기타 상기 관련 부대사업

대표이사	이성열

(2) 주요 주주현황(단위 : 주, %)

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)	비 고

쏠레어코리아(주)	14,203,818	86.23	지배기업

Bloomberry Resorts Corporation	1,647,200	10.00	최상위 지배기업

기타	620,189	3.77	-

합 계	16,471,207	100.00	-

2. 중요한 회계처리방침의 요약중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

당사의 중간재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계처리방침과 동일합니다.

3. 사용이 제한된 예금 등보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	금융기관	당반기말	전기말	사용제한내역

장기금융상품	수협 등	440,548	140,547	압류 및 지급정지

퇴직보험예치금	KEB하나은행	626	626	퇴직보험 목적에 따른 제한

합 계	441,174	141,173

한편, 당사는 제주지방법원의 채권압류 및 추심명령 결정으로 인하여 당사 소유의 장기금융상품이 압류되었으며, 추심명령 대상금액 500,000천원을 잡손실로 인식하여 미지급금으로 계상하였습니다.

4. 유형자산(1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원) 계정과목 기초 취득 처분 및 폐기 감가상각비 대체 당반기말 토지 12,098,500 - - - - 12,098,500 건물 35,900,824 - - (1,069,692) - 34,831,132 구축물 1,369 - - (42) - 1,327 차량운반구 116,224 - - (15,175) - 101,049 비품 2,068,341 - (7) (305,777) - 1,762,557 시설장치 471,944 - - (68,991) - 402,953 입목 67,660 - - - - 67,660 금융리스자산 202 - - - - 202 건설중인자산 - 123,200 - - - 123,200 합 계 50,725,064 123,200 (7) (1,459,677) - 49,388,580 (단위 : 천원) 계정과목 기초 취득 처분 및 폐기 감가상각비 대체 당반기말 토지 12,098,500 - - - - 12,098,500 건물 37,455,839 - - (1,069,385) 584,063 36,970,517 구축물 1,453 - - (42) - 1,411 차량운반구 92,575 - - (18,708) 61,064 134,931 비품 2,961,679 9,782 (244) (489,019) 77,135 2,559,333 시설장치 1,108,039 6,500 - (411,908) 186,483 889,114 입목 26,296 - - - 41,364 67,660 금융리스자산 964,451 - - (482,124) - 482,327 건설중인자산 - 950,109 - - (950,109) - 합 계 54,708,832 966,391 (244) (2,471,186) - 53,203,793 (2) 당사 보유토지의 공시지가 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소재지 면 적(㎡) 당반기 전기 장부금액 공시지가 장부금액 공시지가 제주특별자치도 제주시 연동 291-30외 3필지 5,993 12,098,500 22,552,831 12,098,500 21,954,141 5. 보험가입 내역당반기말 현재 보험가입 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 보험회사 부보자산 보험가입금액 재산종합보험 메리츠화재보험 건물, 구축물, 재고자산 등 88,786,962 상기 보험 이외에 당사는 당사 소유 차량운반구에 대하여 자동차손해배상보험에 가입하고 있고, 가스사고배상책임보험에 가입하고 있습니다.6. 차입금(1) 보고기간종료일 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 용도 2021.06.30연이자율(%) 당반기 전기 쏠레어코리아(주) 운영자금 4.60 31,335,410 31,335,410 Bloomberry Resorts Corporation 운영자금 3.00 - 2,551,588 운영자금 1.00 40,894,446 41,314,362 운영자금 0.50 29,111,107 19,835,342 소 계 101,340,963 95,036,702 유동성 대체 : 차감 23,940,995 38,663,318 장기차입금 계 77,399,968 56,373,384 (3) 회사의 재무팀은 미사용 차입금한도(주석 16 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 재무팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능 한 단기예치금 및 기타 유동성 자산에 588 백만원 (전기말 : 833백만원)을 투자하고 있습니다.당사의 만기 분석내역은 다음과 같습니다. 당반기 > (단위 : 천원) 계정과목 3개월 이내 3개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합 계 미지급금 14,037,210 - - - - 14,037,210 미지급비용 8,510,773 1,242,584 - - - 9,753,357 차입금 1,130,000 22,810,995 20,263,517 31,335,410 25,801,041 101,340,963 임대보증금 - - 33,000 - - 33,000 예수보증금 - 499,636 - - - 499,636 합 계 23,677,983 24,553,215 20,296,517 31,335,410 25,801,041 125,664,166 전기 > (단위 : 천원) 계정과목 3개월 이내 3개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합 계 미지급금 1,419,363 12,962,275 - - - 14,381,638 미지급비용 1,048,519 7,507,013 - - - 8,555,532 차입금 33,886,998 4,776,320 26,568,835 13,156,261 16,648,288 95,036,702 금융리스부채 69,915 - - - - 69,915 임대보증금 15,000 - 33,000 - - 48,000 예수보증금 - - 499,636 - - 499,636 합 계 36,439,795 25,245,608 27,101,471 13,156,261 16,648,288 118,591,423 7. 금융리스(1) 금융리스계약 보고기간종료일 현재 당사는 쏠레어코리아 주식회사와 금융리스계약을 체결하고 있으며, 리스료는 모두 원화로 표시되고 있습니다. 리스계약의 목적물은 카지노 업장내에 있는 시설장치 등이며, 리스계약기간은 5년입니다. (2) 보고기간종료일 현재 금융리스자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 금융리스자산(비품 등) 5,773,345 5,773,345 감가상각누계액 (5,773,143) (5,773,143) 합 계 202 202 8. 퇴직급여충당부채당반기 및 전반기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 기초잔액 3,999,540 3,650,173 퇴직금 지급액 (141,897) (203,399) 퇴직급여 설정액 334,680 494,993 기말잔액 4,192,323 3,941,767 한편, 임직원의 퇴직금 지급에 충당하기 위하여 KEB하나은행에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권이 보장된 퇴직신탁에 가입하고 있습니다. 9. 충당부채보고기간종료일 현재 당사의 충당부채의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 증가 감소 당반기말 포인트충당부채(*1) 26,236 - - 26,236 (*1) 당사는 카지노의 슬롯머신 및 ETG 고객에게 이용금액에 대하여 게임에 사용할수 있는 포인트를 적립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 적립된 포인트 중 사용될것으로 예상되는 포인트금액을 포인트충당부채로 계상하고 있습니다.10. 특수관계자와의 거래(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 특수관계자명 당사와의 관계 Bloomberry Resorts Corporation 최상위 지배기업 쏠레어코리아(주) 지배기업 Sureste Properties, Inc. Bloomberry Resorts and Hotels Inc. 기타특수관계자 (2) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 계정과목 당반기 전기 채권 채무 채권 채무 Bloomberry Resorts Corporation 미수금 412,499 - 359,352 - 미지급금 - 2,949,954 - 2,840,309 미지급비용 - 909,173 - 891,475 유동성장기차입금 - 23,940,995 - 7,327,908 장기차입금 - 46,064,558 - 56,373,384 쏠레어코리아(주) (*1) 미지급비용 - 7,559,972 - 6,845,181 미지급금 - 9,127,562 - 9,050,655 유동성장기차입금 - - - 31,335,410 장기차입금 - 31,335,410 - - 유동성금융리스부채 - - - 69,915 Sureste Properties, Inc. 미지급급 - 465,861 - 449,111 Bloomberry Resorts and Hotels Inc. 미지급금 - 149,869 - 145,878 합 계 412,499 122,503,354 359,352 115,329,226 (*1) 당반기말 현재 당사는 쏠레어코리아(주)에 대한 채무 48,022,944천원에 대해 최상위 지배회사인 Bloomberry Resorts Corporation으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 계정과목 당반기 전반기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 Bloomberry Resorts Corporation 지급수수료 등 - - - 106,844 이자비용 - 228,407 - 506,255 쏠레어코리아(주) 이자비용 - 714,791 - 833,975 합 계 - 943,198 - 1,447,074 (4) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 당반기 전반기 자금유입 자금유출 자금유입 자금유출 Bloomberry Resorts Corporation 3,535,219 - 4,845,982 - 한편, 당사는 당반기 중 Bloomberry Resorts Corporation에 대한 전기말 유동성장기부채 중 4,491,492천원 및 쏠레어코리아(주)에 대한 유동성장기부채 31,335,410천원에 대하여 만기 연장하였으며, Bloomberry Resorts Corporation에 대한 미지급비용(이자비용) 371,565천원은 장기차입금으로 대체하였습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상금액당반기 및 전반기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지 있는 등기이사(사외이사 포함), 비등기 이사 및 감사를 포함하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 단기급여 41,183 56,131 퇴직급여 40,012 36,667 합 계 81,195 92,798 11. 자본(1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당반기 전기 발행할 주식의 총수 500,000,000 주 500,000,000 주 1주당 액면금액 500 원 500 원 발행한 주식의 총수 16,471,207 주 16,471,207 주 자본금 8,235,603,500 원 8,235,603,500 원 (2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전기 주식발행초과금 13,199,708 13,199,708 신주인수권대가 61,867 61,867 전환권대가 98,766 98,766 합 계 13,360,341 13,360,341 (3) 보고기간종료일 현재 자본조정은 전액 자기주식처분손실입니다. 12. 결손보전의 내용당 회계연도 개시일 이전 결손보전에 충당된 잉여금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 승인연월일 결손금 잉여금 종류 보전금액 2009년 03월 27일 26,369,870 임의적립금 20,500,000 법정적립금 739,000 기타자본잉여금 1,339,187 주식발행초과금 3,791,683 2013년 03월 30일 57,685,135 감자차익 38,372,376 주식발행초과금 19,312,759 합 계 84,055,005 13. 매출원가당반기 및 전반기의 당사의 매출원가 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당반기 전반기 당2분기 누적 전2분기 누적 재료비 - - 13,844 68,293 급여 447,951 860,650 616,869 2,136,578 퇴직급여 119,837 251,313 258,124 342,559 복리후생비 123,898 268,921 175,162 471,566 여비교통비 100 (1,188) 16,859 35,093 연료비 4,814 11,800 13,534 105,213 전력비 45,824 93,681 52,410 137,372 세금과공과금 60,318 119,568 72,349 197,523 감가상각비 722,251 1,444,502 1,227,065 2,442,045 소모품비 2,285 4,422 9,236 155,631 지급수수료 72,428 144,130 98,781 780,807 기타비용 27,428 49,955 30,536 113,910 합 계 1,627,134 3,247,754 2,584,769 6,986,590 14. 법인세비용 당사의 당반기 및 전반기 법인세비용은 보고기간말까지 확정된 세율에 기초하여 인식하였고, 당반기말 현재 누적 세무상결손금 98,341백만원에 대하여 미래과세소득의 발생가능성이 높지 않아 이연법인세자산을 인식하지 아니하였으나, 불안정한 경제환경과 산업환경 및 당사의 예측과 미래과세소득이 일치하지 않을 가능성으로 인하여 이후 회계기간에 이연법인세자산으로 인식될 가능성이 있습니다. 15. 우발채무와 주요 약정사항 (1) 보고기간종료일 현재 진행 중인 주요 소송사건 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사건의 내용 소송금액 원고 피고 담당 법원 진행상황 임금(*1) 529,329 강가에 외63 지앤엘 제주지방법원 1심 (*1) 상기의 소송사건의 최종결과는 당반기말 현재 예측될 수 없으며, 이에 따라 당사의 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다. (2) 당사는 제주관광진흥기금 운용 관리 조례에 따라 카지노 매출액의 10%의 범위 내에서 법정 비율에 해당하는 금액을 관광진흥개발기금으로 대상연도의 익년에 납부하여야 합니다. 한편, 당사는 보고기간 종료일 현재 익년에 납부할 것으로 예상되는 관광진흥개발기금의 추정치를 매출원가와 미지급금으로 각각 계상하고 있습니다. 한편, 전기말 미지급금으로 계상된 관광진흥개발기금 426,322천원 중 92,920천원은 당반기 중 납부되었으며, 납부 후 잔액 333,402천원은 차기로 납부가 유예되었습니다. 휴업으로 인해 당반기 중 발생한 관광진흥개발기금은 없습니다. 16. 주당손익 구 분 당반기 전반기 당2분기 누적 전2분기 누적 보통주반기순손실 2,873,063,998원 8,319,972,728원 2,753,791,205원 8,634,273,840원 가중평균유통보통주식수 16,471,207주 16,471,207주 16,471,207주 16,471,207주 기본주당손실 174원 505원 167원 524원 한편, 당반기말 현재 희석주식은 없으므로 희석주당순손실은 기본주당순손실과 동일합니다. 17. 포괄손익계산서 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 당2분기 누적 전2분기 누적 반기순손실 2,873,064 8,319,973 2,753,791 8,634,274 기타포괄손익 - - - - 총포괄손실 2,873,064 8,319,973 2,753,791 8,634,274 18. 사업부문별 정보(1) 사업별 부문에 대한 일반정보 구 분 주요재화 및 용역 주요고객 카지노사업부 카지노 게임 불특정 다수 호텔사업부 관광호텔 및 관련시설 운영 불특정 다수 (2) 당반기 및 전반기의 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 카지노 호텔 기타(*) 합 계 매출액 외부매출액 - 3,160 - 3,160 부문간 내부 매출액 - - - - 소 계 - 3,160 - 3,160 영업손익 (1,161,804) (2,775,987) (264,425) (4,202,216) 유형자산 60,070 49,328,503 7 49,388,580 감가상각비 23,100 1,436,577 - 1,459,677 (*) 기타는 카지노 및 호텔사업부로 배분하기 어려운 수익과 비용을 표시하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 카지노 호텔 기타(*) 합 계 매출액 외부매출액 1,259,007 462,304 - 1,721,311 부문간 내부 매출액 - - - - 소 계 1,259,007 462,304 - 1,721,311 영업손익 (2,556,280) (3,964,410) (483,303) (7,003,993) 유형자산 1,050,143 52,141,174 12,477 53,203,794 감가상각비 966,732 1,491,985 12,470 2,471,186 (*) 기타는 카지노 및 호텔사업부로 배분하기 어려운 수익과 비용을 표시하였습니다. 19. 부가가치 산정에 필요한 사항당반기 및 전반기 부가가치 산정에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당반기 전반기 제조원가 판매비와관리비 소 계 제조원가 판매비와관리비 소 계 급여 860,650 630,337 1,490,987 2,136,578 1,007,147 3,143,725 퇴직급여 251,313 83,367 334,680 342,559 152,434 494,993 복리후생비 268,921 103,015 371,936 471,566 164,710 636,276 지급임차료 1,285 7,384 8,669 3,047 7,165 10,212 감가상각비 1,444,502 15,175 1,459,677 2,442,045 29,141 2,471,186 세금과공과 119,568 5,067 124,635 197,523 8,502 206,025 합 계 2,946,239 844,345 3,790,584 5,593,318 1,369,099 6,962,417 20. 계속기업의 가정(1) 당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나, 다음의 상황은당사의 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련하여 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 당반기 영업손실 4,202,216 당반기 이자비용 943,198 반기순손실 8,319,973 당반기말 현재 유동자산을 초과하는 유동부채금액 46,377,623 당반기말 현재 총자산을 초과하는 총부채금액 78,132,807 (2) 상기 계속기업으로서의 존속문제에 대한 당사의 대처방안은 다음과 같습니다. 당사는 차입약정 위반을 해소할 수 있도록 하기 건에 대하여 Bloomberry Resorts Corporation으로부터 재무제표일로부터 1년을 초과하는 유예기간에 대한 합의 서한을 받았으나 계약서는 작성되지 않았습니다. - Bloomberry Resorts Corporation에 대한 유동성장기차입금 23,940백만원 및 기타채무 3,859백만원에 대한 만기연장 - 쏠레어코리아 주식회사에 대한 기타채무 16,688백만원에 대한 만기연장 - Bloomberry Resorts Corporation으로부터의 차입 을 통한 추가 운영자금 조달 (3) 당사의 재무제표 작성에 전제가 된 계속기업가정의 타당성에 대해 의문이 제기되는 상황 하에서는 부채상환과 기타 자금수요를 위해 필요한 자금조달계획과 안정적인 계속사업이익 달성을 위한 재무 및 경영개선계획의 성패에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 이러한 계획에 차질이 있어서 당사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 당사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이와 같이 불확실성의 최종결과로 계속기업가정이 타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.21. COVID 19 영향의 불확실성COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID-19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다. 당사는 카지노업과 호텔업을 영위하고 있으며 COVID-19의 영향을 받는 항목은 주로 유형자산의 손상 등입니다. 당사는 2021년 6월 30일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 COVID-19가 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, COVID-19 상황에서 COVID-19의 종식시점 및 COVID-19가 회사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다.당사는 COVID-19 확산 방지를 위해 2020년 3월 22일부터 영업장 휴업을 실시하고 있으며, COVID-19의 진행상황에 따라 유동적으로 대처할 방침입니다. 6. 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제42기 제41기 제40기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) -7,819 -8,403 -16,964 (연결)주당순이익(원) - - - 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#*주요배당지표.dsl ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11012#*과거배당이력.dsl 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#*증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : - ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11012#*미사용자금의운용내역.dsl 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 매출채권및기타채권(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 반기말 전기말 매출채권 1,037,123 1,037,123 (매출채권 대손충당금) (1,037,123) (1,037,123) 미수금 1,094,760 811,786 (미수금 대손충당금) (391,201) (391,201) 합 계 703,559 420,585 (2) 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 반기말 전기말 기초금액 1,428,323 1,428,323 당기설정 - - 환입 - - 제각 - - 기말금액 1,428,323 1,428,323 2. 재고자산보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 반기말 전기말 원재료 39,825 39,825 저장품 543,036 548,597 합 계 582,861 588,422 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl