태경비케이 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

(주1) 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 적립한 이익준비금 해당액(6,895,775천원)은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

(2) 이익잉여금처분계산서

제36(당)기 2015년 1월 1일 부터 제35(전)기 2014년 1월 1일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 3월 18일 처분확정일 2015년 3월 20일

주식회사 백광소재 (단위 : 원)

과 목	제36(전)기	제35(전전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	45,036,742,931	43,657,580,398

전기이월미처분이익잉여금	40,623,439,398	40,797,540,393

확정급여제도 재측정요소	1,560,771,025	(1,474,638,368)

관계기업의 확정급여제도 재측정요소 지분	90,617,264	(230,852,198)

당기순이익	2,761,915,244	4,565,530,571

Ⅱ. 이익잉여금처분액	(2,758,310,000)	(3,034,141,000)

이익준비금	-	275,831,000

배당금	2,758,310,000	2,758,310,000

가. 현금배당 (전기:100원(20%),전전기:1,000원(20%))	2,758,310,000	2,758,310,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	42,278,432,931	40,623,439,398

(3) 배당금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원)

구분	당1분기	전기

발행주식수	27,583,100	27,583,100

배당주식수	27,583,100	27,583,100

주당배당금	-	100

배당금	-	2,758,310,000

21. 매출액 및 매출원가(1) 매출액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

제품매출액	19,074,134	20,776,407

상품매출액	9,229,723	6,021,924

합계	28,303,857	26,798,331

(2) 매출원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

제품매출원가	15,612,780	16,997,365

기초제품재고액	1,973,790	1,995,258

당기제품제조원가	19,025,934	24,280,457

타계정에서대체액	535,450	539,568

소계	21,535,174	26,815,283

타계정대체액	(3,017,182)	(8,182,114)

기말제품재고액	(2,905,212)	(1,635,804)

상품매출원가	6,751,889	4,201,698

기초상품재고액	2,389,607	499,546

당기상품매입액	9,058,705	4,069,981

소계	11,448,312	4,569,527

타계정대체액	(555,916)	-

기말상품재고액	(4,140,507)	(367,829)

합계	22,364,669	21,199,063

22. 판매비와 관리비

판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

급여	1,107,628	825,866

퇴직급여	75,160	75,297

복리후생비	184,019	171,645

여비교통비	36,742	19,952

전력비	70,480	67,091

통신비	6,803	7,509

세금과공과	17,278	22,151

임차료	664,145	614,036

감가상각비	46,349	20,055

보험료	6,964	1,002

접대비	62,263	53,976

차량유지비	33,274	36,757

도서인쇄비	5,534	4,733

소모품비	42,212	80,983

지급수수료	268,278	484,419

운반비	2,216,807	2,376,432

교육훈련비	1,528	1,730

광고선전비	6,396	8,821

수도광열비	98,311	99,543

대손상각비	(834)	-

무형자산상각비	2,204	1,481

합계	4,951,541	4,973,479

23. 기타수익 및 기타비용 (1) 기타수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

임대료수익	11,305	220

유형자산처분이익	-	7,816

대손충당금환입	-	83,847

잡이익	32,473	15,215

합계	43,778	107,098

(2) 기타비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

유형자산처분손실	-	4,577

기부금	4,060	3,680

잡손실	159,656	25,064

합계	163,716	33,321

24. 금융수익 및 금융비용

(1) 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

이자수익	27,003	37,137

배당금수익	-	-

외화환산이익	-	1

합계	27,003	37,138

(2) 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

이자비용	294,771	182,594

외환차손	18,154	-

외화환산손실	-	64,739

합계	312,925	247,333

25. 비용의 성격별 분류비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

원부재료와 상품 사용액	12,022,455	11,018,118

급여	3,767,555	3,538,999

퇴직급여	319,069	379,164

복리후생비	683,772	709,669

감가상각비	2,153,812	1,901,196

운반비	2,418,803	3,349,495

전력및 수도광열비	1,608,091	1,512,189

차량유지비	88,053	65,454

지급수수료	422,165	536,434

접대비	73,087	64,952

지급임차료	1,175,218	880,489

보험료	21,932	23,444

기타비용	2,562,198	2,192,940

합계(주1)	27,316,210	26,172,543

(주1) 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계액입니다.

26. 주당이익 기본주당순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분	당1분기	전1분기

보통주당기순이익	1,295,985,315	1,122,785,837

가중평균유통보통주식수	27,583,100	27,583,100

기본주당순이익	47	41

당1분기 및 전1분기의 유통보통주식수는 발행주식수와 동일하며, 당1분기말 및 전1분기말 현재 회사는 희석성 잠재적보통주가 없으므로 기본주당순이익과 희석주당순이익이 같습니다.

27. 현금흐름표

(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

퇴직급여	319,581	658,781

감가상각비	2,153,812	1,836,632

무형자산상각비	71,198	51,947

외화환산손실	-	64,739

유형자산처분손실	-	4,577

금융원가	294,771	182,594

대손상각비	(834)	-

외화환산이익	-	(1)

유형자산처분이익	-	(7,816)

관계기업 및 공동기업투자손익	(714,197)	(2,029,452)

이자수익	(27,003)	(37,136)

합 계	2,097,328	724,865

(3) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

매출채권의(증가)감소	(1,074,145)	470,903

단기대여금의(증가)감소	95,477	(19,967)

미수금의(증가)감소	(44,646)	(19,176)

선급금의(증가)감소	106,466	664,141

선급비용의(증가)감소	(417,553)	(162,309)

재고자산의(증가)감소	(2,268,739)	1,494,576

장기선급비용의(증가)감소	105,856	-

매입채무의증가(감소)	1,807,104	48,494

미지급금의증가(감소)	2,345,523	(1,677,982)

선수금의증가(감소)	3,318	(3,320)

예수금의증가(감소)	5,240	(11,988)

미지급비용의증가(감소)	(209,922)	(1,492,326)

당기법인세부채의 감소	-	532,791

사외적립자산의(증가)감소	2,153,167	33,841

퇴직금의지급	(2,403,352)	144,504

산림훼손복구충당부채의증가(감소)	-	(1,560)

합 계	203,794	622

(4) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

장기차입금의 유동성 대체	3,783,370	5,950,000

건설중인자산의 건물 대체	82,600	-

건설중인자산의 구축물 대체	255,600	-

건설중인자산의 기계장치 대체	3,178,500	-

28. 특수관계자거래(1) 특수관계자 현황

관계	명칭

회사에 영향력을 행사하는 기업

최상위지배기업	태경산업(주)

회사가 영향력을 행사하는 기업

종속기업	태경화학(주)

관계기업	(주)남영전구, 에스비씨(주)

공동기업	백광소재봉성유한공사,봉성백광태합소재유한공사

기타특수관계자	경인에코화학(주), 태경에프앤지(주), 태경가스기술(주),태경네트워크(주), 태경그린가스(주)

※ 남우화학(주)가 2016년 3월 2일부로 사명이 태경에프앤지(주)로 변경되었습니다.※ 동신에너텍(주)가 2016년 3월 3일부로 사명이 태경가스기술(주)로 변경되었습니다.※ (주)스파이시칼라가 2016년 2월 4일부로 사명이 태경네트워크(주)로 변경되었습니다.※ 태경그린가스(주)는 2016년 3월 16일 신규 설립되었습니다. (2) 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	관계	당1분기	전1분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

태경산업(주)	지배기업	1,010,756	1,191,462	424,331	257,116

태경화학(주)	종속기업	49,409	101,635	50,755	5,417

(주)남영전구	관계기업	5,324	26,698	-	32,450

경인에코화학(주)	기타	3,275,534	139,404	3,177,304	182,550

태경가스기술㈜	기타	-	39	-	26

합계	4,341,023	1,459,238	3,652,390	477,559

(3) 특수관계자와의 매출채권 및 매입채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

특수관계자	관계	당1분기	전1분기

매출채권 등	매입채무 등	매출채권 등	매입채무 등

태경산업(주)	지배기업	409,224	500,877	168,180	175,937

태경화학(주)	종속기업	21,099	64,041	29,675	1,518

(주)남영전구	관계기업	-	9,658	-	15,015

경인에코화학(주)	기타	5,283,147	46,927	4,804,462	51,248

합계	5,713,470	621,503	5,002,317	243,718

(4) 특수관계자와의 기타 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

거래 상대방	관계	거래 내용	당1분기	전1분기

태경에프앤지(주)	기타	태경화학(주) 주식 취득	3,423,420,000	-

(주) 당1분기 중 기타특수관계자인 태경에프앤지(주)로부터 태경화학(주) 보통주 500,000주를 3,423백만원에 취득하였습니다. (5) 주요경영진에 대한 보상주요 경영진은 직·간접적으로 당해 회사 활동의 계획·지휘·통제에 대한 권한과 책임을 가진 자로서 모든 이사(업무집행이사 여부를 불문함)를 포함하고 있으며, 주요경영진에 대한 보상내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

급여	457,480	307,731

퇴직급여	89,519	76,475

29. 우발상황과 약정사항(1) 견질어음금융기관보증 및 계약보증 등과 관련하여 금융기관 등에 견질로 제공한 어음, 수표는 없습니다.(2) 사용제한 금융자산사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

계정과목	종류	금융기관	당1분기	전기	사용제한내용

장기기타금융자산	장기금융상품	신한은행	2,500	2,500	당좌개설보증금

(3) 담보제공 및 사용제한 자산내용

당1분기말 현재 차입금과 관련하여 유형자산 중 토지, 건물 및 기계장치에 대하여 공장저당법에 의한 채권최고액 8,338,000천원의 근저당이 설정되어 있으며, 광업권에 대하여 채권최고액 21,438,000천원의 근저당이 설정되어 있습니다.(4) 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증처	보증기간	내용

강원도 정선군 외	27,251,867	서울보증보험	만기상환시까지	산림훼손복구보증 등

한솔제지	500,000	외환은행	2016.08.31	계약이행보증

합계	27,751,867

(5) 타인을 위한 지급보증제공내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

수혜자	보증금액	보증처	보증기간	내용

송원개발(주)	1,577,016	서울보증보험	만기상환시까지	산림훼손복구보증

송원개발(주)	45,908	서울보증보험	만기상환시까지	산림훼손복구보증

합계	1,622,924

(6) 보험가입내용

당1분기말 현재 회사는 건물 및 기계장치에 대한 화재보험과 가스배상보험, 생산물 배상책임보험 등에 가입하고 있으며 보험금액은 84,741,188천원입니다. 또한, 상기 이외에 자동차보험에 가입되어 있습니다.

(7) 금융기관 여신한도약정 (단위 : 천원)

구분	금융기관	한도약정액	미사용액	사용제한내용

당좌차월약정	신한은행	500,000	500,000	-

기업일반대출	신한은행	5,000,000	-	-

구매론 발행한도	신한은행	17,500,000	1,621,911	-

구매자금	신한은행	12,000,000	61,816	-

기업일반대출	외환은행	5,000,000	4,000,000	-

포괄여신한도	외환은행	13,000,000	3,000,000	-

일반대출	산업은행	5,000,000	-	-

원화한도 합계	58,000,000	9,183,727

30. 영업부문(1) 회사의 영업부문은 두개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

석회제조 판매업 등	생석회, 소석회, 생석회분말, 경질탄산칼슘 등

휴게소 운영업	고속도로휴게소 음식료 제조판매, 담배, 기타상품, 주유소-충전소 운영업

(2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 영업부문의 당기손익정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 석회제조 판매업 부문 휴게소운영업 부문 합계 매출액 23,050,799 5,253,058 28,303,857 영업이익 822,535 165,113 987,648 당기순이익 1,135,173 160,812 1,295,985 (단위:천원) 구분 석회제조 판매업 부문 휴게소운영업 부문 합계 매출액 21,363,879 5,434,453 26,798,332 영업이익 495,556 130,233 625,789 당기순이익 994,038 128,748 1,122,786 2) 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 석회제조 판매업 부문 휴게소운영업 부문 합계 총자산 186,036,560 12,387,389 198,423,949 총부채 79,409,063 6,292,458 85,701,521 (단위:천원) 구분 석회제조 판매업 부문 휴게소운영업 부문 합계 총자산 169,656,399 12,818,000 182,474,399 총부채 61,977,037 5,341,689 67,318,726 (3) 지역별 매출현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당1분기 전1분기 국내 28,303,857 26,798,332 해외 - - 합계 28,303,857 26,798,332 31. 위험관리(1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 현금및현금성자산 9,223,292 3,580,663 매출채권 26,025,897 24,950,918 단기기타채권 497,614 548,445 장기기타금융자산 744,963 314,532 장기기타채권 2,043,720 2,043,720 합계 38,535,486 31,438,278 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 7,175,099 4,417,623 1,642,719 1,114,757 - 단기기타채무 20,055,123 9,539,756 6,664,010 3,851,357 - 단기차입금 36,721,554 32,938,184 - 3,783,370 - 장기차입금 8,779,630 - - - 8,779,630 장기기타채무 656,277 - - - 656,277 합계 73,387,683 46,895,563 8,306,729 8,749,484 9,435,907 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 5,367,995 2,820,799 2,138,793 408,403 - 단기기타채무 15,161,212 7,049,959 6,651,868 1,459,385 - 단기차입금 31,429,753 27,229,753 - 4,200,000 - 장기차입금 1,663,000 - - - 1,663,000 장기기타채무 656,277 - - - 656,277 합계 54,278,237 37,100,511 8,790,661 6,067,788 2,319,277 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 외화(USD) 원화환산액 외화(USD) 원화환산액 현금및현금성자산 1.8 2 - - 단기차입금 - - - - 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 외화금융자산 - - - - 외화금융부채 - - - - (나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 단기차입금 32,938,184 27,229,753 유동성장기부채 3,783,370 4,200,000 장기차입금 8,779,630 1,663,000 합계 45,501,184 33,092,753 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (398,221) 398,221 (156,372) 156,372 (다) 기타가격위험요소 회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 당1분기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당1분기 전기 매도가능금융자산 5,302,500 5,837,800 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 5% 변동할 경우 가격변동이 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 265,125 (265,125) 291,890 (291,890) 법인세효과 (58,328) 58,328 (64,216) 64,216 법인세효과 차감후 기타포괄손익 206,797 (206,797) 227,674 (227,674) (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당1분기 전기 차입금 총계 45,501,184 33,092,753 차감: 현금및현금성자산 (9,289,792) (3,645,720) 순부채 36,211,392 29,447,033 자본총계 112,722,428 115,155,673 부채비율 32.12% 25.57% 32. 온실가스 배출권과 배출부채(1) 보고기간종료일 현재 계획기간(2015년~2017년) 및 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다. (단위 : 톤) 구분 2015년 2016년 2017년 무상할당 배출권 608,092 596,047 584,050 (2) 당1분기 중 배출권의 수량 및 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 톤, 천원) 구분 당1분기 수량 장부금액 기초 32,594 - 무상할당 148,603 - 사용 143,480 - 기말 37,717 - 한편 당1분기 중 담보로 제공한 배출권은 없습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가 . 대손충당금 설정현황(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원,%) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제37기 1분기 매출채권 39,657 1,223 3.1 미수금 105 1 1.0 합 계 39,762 1,224 3.1 제36기말 매출채권 25,324 373 1.5 미수금 42 - - 합 계 25,366 373 1.5 제35기말 매출채권 25,561 362 1.4 미수금 25 - - 합 계 25,586 362 1.4 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제37기 1분기 제36기 제35기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 373 362 281 2. 연결대상범위변동 효과 851 3. 순대손처리액(①－②±③) (2) (52) (1) ① 대손처리액(상각채권액) - (19) - ② 상각채권회수액 (2) (33) (1) ③ 기타증감액 - - - 4. 대손상각비 계상(환입)액 2 63 82 5. 기말 대손충당금 잔액합계 1,224 373 362 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 ㈎ 대손충당금 설정방침 연결실체는 상각후원가를 장부금액으로 하는 금융자산에 대하여 개별적으로 유의적인 금융자산의 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토하며, 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산의 경우 개별적 또는 집합적으로 검토하고 있습니다. 개별적으로 검토한 금융자산에 손상발생의 객관적인 증거가 없다면, 그 금융자산의 유의성에 관계없이 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토합니다. 개별적으로 손상검토를 하여 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속 인식하는 경우, 해당 자산은 집합적인 손상검토에 포함하지 아니합니다. ㈏ 대손경험율 및 대손예상액 산정근거 -대손경험율 :과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 경험 율을 산정하여 대손충당금을 설정 -대손예상액 :개별적으로 손상차손을 인식하는 경우에는 채무자의 부도, 강제집 행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%에서 100%범위 내에서 합리적인 대손 추산액을 설정하고 있습니다. 또한 개별적으로 유의 적이지 않은 금융자산의 경우 상기의 대손경험률을 적용하여 손상차 손을 인식하고 있습니다. ㈐ 대손추산액 설정기준 개별적으로 손상차손을 인식하는 경우에는 아래의 기준을 적용하여 대손 추산액을 설정하며, 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산의 경우 (나) 의 대손경험률을 적용하여 대손추산액을 설정하고 있습니다. - 채무자의 소송이나 수금의뢰 등으로 회수가 불투명한 채권은 50%, 채무자의 부도로 인한 회수불능 채권은 100%의 대손추산액을 설정하고 있습니다. - 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속되거나, 소송에 패소하여 법적 청구권 이 소멸한 경우, 채무자의 파산 및 사업의 폐지 등으로 인한 채권회수 불능이 객관적으로 입증되었을 경우 연결실체는 대손으로 처리하고 있습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 29,470 281 591 983 31,325 특수관계자 8,332 - - - 8,332 계 37,802 281 591 983 39,657 구성비율(%) 95.3 0.7 1.5 2.5 100.0 나. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제37기 1분기 제36기 제35기 비고 석회석제조판매업 상 품 3,792,188 2,058,908 20,333 - 제 품 2,996,144 1,973,790 1,995,258 - 재공품 721,406 525,297 541,345 - 원재료 2,040,468 1,226,299 784,254 - 부재료 316,839 524,622 636,002 - 저장품 150,063 50,598 434,858 - 미착품 450 803 397,293 - 소 계 10,017,558 6,360,317 4,809,343 - 탄산가스사업 상 품 74,348 - - - 제 품 475,991 - - - 원재료 114,226 - - - 저장품 60,159 - - - 소 계 724,724 - - - 휴게소운영업 상 품 348,319 330,699 479,213 - 소 계 348,319 330,699 479,213 - 합 계 상 품 4,214,855 2,389,607 499,546 - 제 품 3,472,135 1,973,790 1,995,258 재공품 721,406 525,297 541,345 원재료 2,154,694 1,226,299 784,254 부재료 316,839 524,622 636,002 저장품 210,222 50,598 434,858 미착품 450 803 397,293 합 계 11,090,601 6,691,016 5,288,556 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 4.1% 3.7% 3.0% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 10.1회 14.6회 17.3회 - (2) 재고자산의 실사내역 등 ㈎ 실사일자 연결실체는 2016사업년도 1분기 재무제표를 작성함에 있어서 2016년 3월 31일의 재고자산을 기준으로 석회석제조판매업부문과 탄산가스사업부문 및 휴게소운영업부문 을 2016년 3월 31일 ~ 2016년 4월 7일 기간에 재고자산 현황을 비교하여 역산하는 방법으로 실사를 진행하였습니다.실사결과 재무상태표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하였습니다.㈏ 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 2016사업년도 1분기 재무제표를 작성함에 있어서 연결실체의 재고자산 실사는 석회석제조판매업부문 , 탄산가스사업부문 및 휴게소운영업부문 에 대한 실사를 외부감사인 입회없이 진행하였습니다. ㈐ 장기체화재고 등의 현황실사과정 중 장기체화재고 및 진부화ㆍ손상재고는 파악되지 않았으며, 재무제표를 작성함에 있어서 재고자산 평가손실은 반영하지 않았습니다.㈑ 기타사항 기타 재고자산의 담보제공여부 등 재고실사와 관련된 사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 다. 공정가치평가 내역 (1) 금융자산의 범주 (단위 : 천원) 구분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 만기보유금융자산 합계 현금및현금성자산 15,256,423 - - 15,256,423 단기기타금융자산 - 29,660 - 29,660 매출채권 38,433,086 - - 38,433,086 단기기타채권 1,646,420 - - 1,646,420 장기기타채권 2,329,042 - - 2,329,042 장기기타금융자산 532,298 36,267,472 458,080 37,257,850 합계 58,197,269 36,297,132 458,080 94,952,481 (단위 : 천원) 구분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 만기보유금융자산 합계 현금및현금성자산 3,645,720 - - 3,645,720 단기기타금융자산 - - - - 매출채권 24,950,918 - - 24,950,918 단기기타채권 548,445 - - 548,445 장기기타채권 2,043,720 - - 2,043,720 장기기타금융자산 90,947 8,176,939 223,585 8,491,471 합계 31,279,750 8,176,939 223,585 39,680,274 (2) 금융부채의 범주 (단위 : 천원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 - 10,685,747 10,685,747 단기기타채무 - 24,907,997 24,907,997 단기차입금 - 42,506,109 42,506,109 장기차입금 - 8,779,630 8,779,630 장기기타채무 - 656,277 656,277 합계 - 87,535,760 87,535,760 (단위 : 천원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 - 5,367,995 5,367,995 단기기타채무 - 15,161,212 15,161,212 단기차입금 - 31,429,753 31,429,753 장기차입금 - 1,663,000 1,663,000 장기기타채무 - 656,277 656,277 합계 - 54,278,237 54,278,237 (3) 금융상품 범주별 순손익 (단위 : 천원) 구분 이자수익(비용) 배당금수익 외환차(손)익외화환산(손)익 기타이익(손실) 기타포괄손익 금융자산 대여금및수취채권 27,003 - - 834 - 매도가능금융자산 - - - - (1,088,369) 합계 27,003 - - 834 (1,088,369) 금융부채 상각후원가측정금융부채 (294,771) - (18,154) - - (단위 : 천원) 구분 이자수익(비용) 배당금수익 외환차(손)익외화환산(손)익 기타이익(손실) 기타포괄손익 금융자산 대여금및수취채권 37,138 - (7) 83,847 - 매도가능금융자산 - - - - 378,144 합계 37,138 - (7) 83,847 378,144 금융부채 상각후원가측정금융부채 (182,594) - (64,731) - - (4) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용 (단위: 천원) 종 류 당1분기 전기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 15,256,423 15,256,423 3,645,720 3,645,720 단기기타금융자산 29,660 29,660 - - 매출채권 38,433,086 38,433,086 24,950,918 24,950,918 단기기타채권 1,646,420 1,646,420 548,445 548,445 장기기타채권 2,329,042 2,329,042 2,043,720 2,043,720 장기기타금융자산 37,257,850 37,257,850 8,491,471 8,491,471 합계 94,952,481 94,952,481 39,680,274 39,680,274 금융부채 매입채무 10,685,747 10,685,747 5,367,995 5,367,995 단기기타채무 24,907,997 24,907,997 15,161,212 15,161,212 단기차입금 42,506,109 42,506,109 31,429,753 31,429,753 장기차입금 8,779,630 8,779,630 1,663,000 1,663,000 장기기타채무 656,277 656,277 656,277 656,277 합계 87,535,760 87,535,760 54,278,237 54,278,237 라.금융상품의 수준별 공정가치 측정치 (1) 공정가치서열체계 연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 공정가치 서열체계를 다음과 같이 분류하였습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능투입변수) (2) 보고기간말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 원가(주) 매도가능금융자산 36,267,472 35,894,828 - - 372,644 (단위 : 천원) 구분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 원가(주) 매도가능금융자산 8,176,939 5,837,800 - - 2,339,139 (주) 시장성 없는 지분증권에 대해서는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 측정하고 있습니다. 마.채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ※ 해당사항 없습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 - - - - - - 재무비율 유지현황 계약내용 - 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - ※ 해당사항 없습니다. (3) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - ※ 해당사항 없습니다. (4) 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※ 해당사항 없습니다. (5) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※ 해당사항 없습니다. (6) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※ 해당사항 없습니다. (7) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - ※ 해당사항 없습니다. IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)에 관한 사항 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제37기(당1분기) 삼덕회계법인 - - 제36기(전기) 삼덕회계법인 적정 당기 중 보통주의 액면가를 주당 5,000원에서 주당 500원으로 주식분할을 하였으며, 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다. 제35기(전전기) 삼덕회계법인 적정 (1) 특수관계자와의 거래 주석 29에서 기술되어 있는 바와 같이 회사는 당기 중 특수관계자인 경인에코화학(주) 등에 대한 매출액 등은 16,011백만원이며, 매입액 등은 2,278백만원 입니다. 이로 인하여 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권액은 4,935백만원이며, 채무액은 50백만원입니다. (2) 주 식분할주석 33에서 기술되어 있는 바와 같이 회사는 보고기간 이후인 2015년 2월 16일 이사회를 통해 보통주의 주당 액면가를 5,000원에서 500원으로 변경하는 주식분할을 결정하였습니다. 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제37기(당1분기) 삼덕회계법인 반기 개별 및 연결재무제표 검토개별 및 연결재무제표 감사내부회계관리 검토 (연간) 105,000천원 - 제36기(전기) 삼덕회계법인 반기재무제표 검토개별재무제표 감사내부회계관리 검토 (연간) 85,000천원 반기 : 15.7.23, 7.29~7.31 (204시간)개별 : 16.2.1~16.2.4 (542시간) 제35기(전전기) 삼덕회계법인 반기재무제표 검토개별재무제표 감사내부회계관리 검토 (연간) 85,000천원 반기: 14.7.21~14.7.24 (220시간)개별 :15.1.29~1.30, 2.2~2.3 (550시간) ※총소요시간은 감사인에게 확인하였습니다. ※ 2016년 3월 25일 태경화학(주)의 보통주 500,000주를 추가매입하여 지분율이 40.0%가 되었으며, 태경화학(주)의 경영활동과 관련한 의사 결정에 지배력이 있는 것으로 판단되어 당1분기 말(연결기준일:2016년3월31일) 부터 연결재무제표를 작성하게 되었습니다. 그로 인해 연결재무제표에 대한 감사용역이 추가되었습니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제37기(당1분기) - - - - - 제36기(전기) - - - - - 제35기(전전기) - - - - - ※ 회사는 감사인과 회계감사 이외의 비감사용역계약은 맺고 있지 않습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사인의 평가의견 사업연도 감사인 평 가 내 용 제37기1분기 삼덕회계법인 - 제36기연간 삼덕회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다 제35기연간 삼덕회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다 3. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인 변경 내용 ※ 해당사항 없습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 회사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정합니다. 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 가. 이사회의 구성 개요 구성 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성됨 구분 인원수 비고 이사 3명 - 사외이사 1명 - 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 : 유창조 비 고 출석률 : 87.5% 찬반여부 1 2016년1월19일 안건 : 담보제공의 건1.채무자 : 에스비씨 주식회사2.차입기관 : 산업은행 양천지점 3.차입종별 : 산업운영자금대출4.차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)5.대출기한 : 1개월6.담보기간 : 대출기한과 동일시 운영 가결 찬성 - 2 2016년2월1일 의안 : 제36기(2015년 사업년도)내부결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - 3 2016년2월17일 안건 : 담보제공 연장의 건1.채무자 : 에스비씨 주식회사2.차입기관 : 산업은행 양천지점 3.차입종별 : 산업운영자금대출4.차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)5.대출기한 : 약정일로부터 총 2개월(금번 1개월 연장)6.담보기간 : 대출기한과 동일시 운영 가결 찬성 - 4 2016년2월17일 의안 : 상환전환우선주식의 보통주식 전환청구의 건1.전환목적 : 외부투자 유치를 통한 성장도모2.우선주식 보유내용 - 상환전환우선주식 : 20,309주 (10,638주 발행일 2011.01.26, 9,671주 발행일 2012.10.10) 3.주식전환 청구내용 - 보통주식 : 50,143주(액면가 : 5,000원)4.전환청구일 : 2016년 2월 17일5.기타 : 주식전환청구와 관련한 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임함 가결 - 사외이사불참 5 2016년2월22일 의안 : 제36기 정기주주총회 소집의 건 -소집일시: 2016년 3월 18일(금) 오전10:00-소집장소: 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 지하 대회의실-의결사항1. 제36기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)3. 이사선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건 가결 찬성 - 6 2016년2월22일 1. 이사후보자 추천 심결의 건-후보자 : 임헌찬2. 이사보수 한도액 심결의 건-기존 9억원 -> 9억원3. 감사보수 한도액 심결의 건-기존 1억5천만원 ->1억5천만원 가결 찬성 - 7 2016년3월10일 제36기(2015년 사업년도) 재무제표 승인의 건1. 제36기(2015년 사업년도) 재무제표 승인의 건2. 제36기(2015년 사업년도) 이익배당의 건 가결 찬성 - 8 2016년3월25일 의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건1. 취득사유 : 투자목적2. 취득계획(안) 가. 취득대상주식 : 태경화학(주) 보통주 나. 취득주식수 : 500,000주 다. 취득예정일 : 2016년 3월 25일 라. 취득방법 : 취득일 종가로 시간외 대량매매 마. 예상 취득대금 ; 3,500,000,000원 내외 바. 지분율 변동사항 - 취득전 : 35.70% (4,141,480주) - 취득후 : 40.01% (4,641,480주) 가결 찬성 - 다 . 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원유창조(출석율:87.5%) 찬반여부 비 고 1 2016.01.19 유창조 1명 찬성 2 2016.02.01 유창조 1명 찬성 3 2016.02.17 유창조 1명 찬성 4 2016.02.17 - - 불참 5 2016.02.22 유창조 1명 찬성 6 2016.02.22 유창조 1명 찬성 7 2016.03.10 유창조 1명 찬성 8 2016.03.25 유창조 1명 찬성 라. 이사회내의 위원회 구성현황 (회사는 이사회내에 위원회가 구성되어있지 않음) 마. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 1) 등기이사 현황 성 명 약력 선임배경 회사와의 거래 이사로서의활동분야 추천인 최대주주등과의 이해관계 비고 문희철 서울대학교 금속공학과 졸(1972. 2)동우화인켐(주) 부회장(2003-2014)現) (주)백광소재 대표이사 및 부회장 경영 전략 및 경영 혁신 업무를 효율적 수행하기 위함 - 대표이사 이사회 없음 - 김해련 이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)Pace University 경영대학원 졸(1986)(주)에이다임 대표이사(1999-2012)現) (주)백광소재 및 관계사 회장 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 - 총괄 이사회 특수관계인 - 임헌찬 세명대학교 경영대학원 졸(2004. 8)예미화학(주) 근무(1977-1980)現) (주)백광소재 전무 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 - 총괄 이사회 없음 - ※ 임헌찬 이사는 2016년 3월 18일 제36기 정기주주총회를 통하여 선임되었습니다. 2) 사외이사 현황 성 명 주요경력 선임배경 회사와의 거래 이사로서의활동분야 추천인 최대주주등과의 이해관계 비고 유창조 연세대학교 경영학과 졸(1981. 2)애리조나대학교 대학원 졸(1991)한국소비자학회 회장(2011-2012)現) 동국대학교 경영학과 교수 경영자문 - 경영자문 이사회 없음 - ※ 유창조 사외이사는 2015년 3월 20일 제35기 정기주주총회를 통하여 선임되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 부서 : 관리부 (담당자 :한정훈 차장 ☎ 02-3661-8018) 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 - - 회사는 사외이사후보 추천위원 구성의무가 없습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 ※ 주요감사절차 (1) 회계에 관한 감사 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용, 조사하였습니다. (2) 업무에 관한 감사 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. (3) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 백기도 동아대학교 경영대학원 졸(2000. 8)국세청, 세무서 근무(1974-2011)現) (주)백광소재 감사 2015년 3월 20일 제35기 정기주주총회에서 선임함. 나 . 감 사의 독립성 (1) 감사의 성명 : 백기도(상근) (2) 상시근무 감사보조요원 : 5명 회사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. ※ 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부(감사:백기도)참석율: 100% 비 고 1 2016년1월19일 안건 : 담보제공의 건1.채무자 : 에스비씨 주식회사2.차입기관 : 산업은행 양천지점 3.차입종별 : 산업운영자금대출4.차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)5.대출기한 : 1개월6.담보기간 : 대출기한과 동일시 운영 가결 - 2 2016년2월1일 의안 : 제36기(2015년 사업년도)내부결산 재무제표 승인의 건 가결 - 3 2016년2월17일 안건 : 담보제공 연장의 건1.채무자 : 에스비씨 주식회사2.차입기관 : 산업은행 양천지점 3.차입종별 : 산업운영자금대출4.차입금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)5.대출기한 : 약정일로부터 총 2개월(금번 1개월 연장)6.담보기간 : 대출기한과 동일시 운영 가결 - 4 2016년2월17일 의안 : 상환전환우선주식의 보통주식 전환청구의 건1.전환목적 : 외부투자 유치를 통한 성장도모2.우선주식 보유내용 - 상환전환우선주식 : 20,309주 (10,638주 발행일 2011.01.26, 9,671주 발행일 2012.10.10) 3.주식전환 청구내용 - 보통주식 : 50,143주(액면가 : 5,000원)4.전환청구일 : 2016년 2월 17일5.기타 : 주식전환청구와 관련한 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임함 가결 - 5 2016년2월22일 의안 : 제36기 정기주주총회 소집의 건 -소집일시: 2016년 3월 18일(금) 오전10:00-소집장소: 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 지하 대회의실-의결사항1. 제36기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)3. 이사선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건 가결 - 6 2016년2월22일 1. 이사후보자 추천 심결의 건-후보자 : 임헌찬2. 이사보수 한도액 심결의 건-기존 9억원 -> 9억원3. 감사보수 한도액 심결의 건-기존 1억5천만원 ->1억5천만원 가결 - 7 2016년3월10일 제36기(2015년 사업년도) 재무제표 승인의 건1. 제36기(2015년 사업년도) 재무제표 승인의 건2. 제36기(2015년 사업년도) 이익배당의 건 가결 - 8 2016년3월25일 의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건1. 취득사유 : 투자목적2. 취득계획(안) 가. 취득대상주식 : 태경화학(주) 보통주 나. 취득주식수 : 500,000주 다. 취득예정일 : 2016년 3월 25일 라. 취득방법 : 취득일 종가로 시간외 대량매매 마. 예상 취득대금 ; 3,500,000,000원 내외 바. 지분율 변동사항 - 취득전 : 35.70% (4,141,480주) - 취득후 : 40.01% (4,641,480주) 가결 - ※ 회사의 감사는 일상감사, 분ㆍ반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년도 회계연도중 감사가 내부감시장치가동의 적정성에 대한 감사결과 이상없이 효과적으로 가동되고있다고 평가하고 2016년 2 월 1일 이 사회 에 감사결과를 보고 하였습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 회사는 제31기 정기주주총회에서 집중투표제를 배제하였으며, 서면투표제와 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부보고서 공시대상기간중 소수주주권의 행사는 없었습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 회사의 최대주주인 태경산업주식회사는 49.32% 의 지분을 보유하고 있습니다. 계열회사인 태경화학주식회사는 1,619,420 주를 보유하여 지분율이 5.87% , 특수관계인인 양부남이 354,860 주 를 보유하여 지분율이 1.29% , 특수관계인인 김민정이 900,000주를 보유하여 지분율이 3.26%, 특수관계인인 손승희가 200,000주 를 보유하여 지분율이 0.73% 입니다. 송원김영환장학재 단이 900,000주를 보유하여 지분율이 3.26% 입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 태경산업주식회사 최대주주 보통주 13,603,400 49.32 13,603,400 49.32 - 태경화학주식회사 특수관계인 보통주 1,619,420 5.87 1,619,420 5.87 - 양부남 특수관계인 보통주 354,860 1.29 354,860 1.29 - 김민정 특수관계인 보통주 900,000 3.26 900,000 3.26 - 손승희 특수관계인 보통주 200,000 0.73 200,000 0.73 - 송원김영환장학재단 특수관계인 보통주 900,000 3.26 900,000 3.26 - 계 보통주 17,577,680 63.73 17,577,680 63.73 - 우선주 - - - - - 최대주주명 : 태경산업주식회사 특수관계인의 수 : 5명 ※ 전기 중 보통주 1주당 액면가액을 5,000원에서 500원으로 주식분할함에 따라, 회사의 발행할 주식 총수는 주식분할전 4,000,000주에서 주식분 할후 40,000,000주 로, 2016년 3월 31일 현재까지 발행한 주식의 총수는 주식분할전 보통주 2,758,310주에서 주식분할후 보통주 27,583,100주 로 변경되었습니다. 가. 최대주주의 개요 (1) 최대주주의 연혁 회사의 49.32% 지분을 보유한 최대주주인 "태경산업주식회사"는 1982년 설립하여 1996년 1월에 기업을 공개한 상장회사입니다. 합금철 및 제강정련제, 초미립 중질탄산칼슘, 카바이드, 황화수소흡착제 등 각종의 산업용 기초소재 제품을 생산 판매하는 제 조사업부문과 고속도로휴게소, 창고 임대업을 운영하는 유통사업부문을 영위하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 주요주주는 김해련으로 23.28% 의 지분을 소유하고 있으며 , 자본금 14,614,375천 원 의 견실한 기업입니다. 최근 3년간 최대주주인 태경산업주식회사의 당사 지분변동은 없었습니다. (2) 최대주주의 임원 현황 (2016.03.31) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김 해 련 여 1962.02 회장 등기임원 상근 총괄/대표이사 Pace University 경영대학원(주)에이다임 6,804,620 - 2년 - 이 명 구 남 1952.10 부회장 등기임원 상근 총 괄 서강대대학원동오실업 - - 34년 - 문 희 철 남 1949.12 부회장 등기임원 상근 총괄/대표이사 서울대동우화인켐(주) 3,091 - - - 박 남 규 남 1966.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴욕대학교 경영대학원서울대학교 경영학과 교수 - - 2년 - 백 기 도 남 1955.07 감사 등기임원 상근 감사 동아대대학원국세청 - - 3년 - 최대주주의 임원은 보고서기준일 현재 등기임원 기준입니다. (3) 최대주주의 주요 주주 (기준일 : 2016.03.31) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김해련 본인 보통주 6,804,620 23.28 6,804,620 23.28 - 양부남 특수관계인 보통주 88,030 0.3 88,030 0.3 - 박남규 특수관계인 보통주 1,500 0.01 3,091 0.01 태경화학(주) 특수관계인 보통주 5,827,110 19.94 5,827,110 19.94 - (주)남영전구 특수관계인 보통주 865,480 2.96 865,480 2.96 - (주)백광소재 특수관계인 보통주 1,010,000 3.46 1,010,000 3.46 - 태경에프앤지(주) 특수관계인 보통주 385,000 1.32 385,000 1.32 - 경인에코화학(주) 특수관계인 보통주 150,000 0.50 150,000 0.50 송원김영환장학재단 특수관계인 보통주 2,900,000 9.92 2,900,000 9.92 - 계 보통주 18,031,740 61.69 18,033,331 61.70 - 합계 18,031,740 61.69 18,033,331 61.70 - 최대주주명: 김해련 특수관계인의 수 : 8 명 (4) 최대주주의 재무현황 (단위 : 원) 과 목 제35기 말(2015년 12월말) 제34기 말(2014년 12월말) 제33기 말(2013년 12월말) 자산 유동자산 156,735,653,420 183,348,231,151 187,145,308,431 비유동자산 310,290,667,010 247,959,489,820 247,952,007,297 자산총계 467,026,320,430 431,307,720,971 435,097,315,728 부채 유동부채 179,699,717,700 136,056,541,184 134,169,917,369 비유동부채 29,966,917,424 25,162,650,489 19,257,006,416 부채총계 209,666,635,124 161,219,191,673 153,426,923,785 자본 자본금 14,614,375,000 14,614,375,000 14,614,375,000 자본잉여금 19,118,946,045 16,284,195,095 16,284,195,095 기타자본(자본조정) (9,331,435,300) (7,265,128,430) (7,105,022,990) 기타포괄손익누계액 (636,687,322) (277,141,860) 398,019,810 이익잉여금(결손금) 158,128,386,127 170,930,509,355 181,202,638,769 비지배지분 75,466,100,756 75,801,720,138 76,276,186,259 자본총계 257,359,685,306 270,088,529,298 281,670,391,943 자본과부채총계 467,026,320,430 431,307,720,971 435,097,315,728 과 목 제35기 말 제34기 말 제33기 말 매출액 353,853,067,877 407,671,452,587 445,819,807,467 영업이익(손실) (3,263,138,093) 15,265,733,488 15,673,759,656 당기순이익(손실) (8,297,534,965) 7,250,626,689 7,640,531,525 기본주당이익(손실) (356) 119 80 최대주주의 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS작성기준 연결재무제표입니다. 2. 최근 3년간 최대주주변동내역 최근 3년간 최대주주인 태경산업주식회사의 당사 지분변동은 없었습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - - - - - - - - - - 3 . 주식분포 현황 가. 5%이상 주주의 주식소유현황 보고서 작성기준일 현재 회사의 5%이상 주주의 세부내역은 아래와 같습니다. 회사는 보통주 이외의 주식을 발행하지 아니 하였습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 태경산업 주식회사 13,603,400 49.32% - 국민은행(신영투신) 2,572,957 9.33% - 태경화학 주식회사 1,619,420 5.87% - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 1,639 99.57% 7,499,348 27.19% - ※ 회사는 금기에 주주명부 폐쇄가 없었으므로 전년도말 기준으로 작성하였습니다. 4. 주식사무 회사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상 신주인수권의 내용 제9조 【주식의 발행 및 배정】 ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 ~ 1월 31일까지 기준일 12월31일 주권의 종류 1ㆍ5ㆍ10ㆍ50ㆍ100ㆍ500 ㆍ 1,000ㆍ10,000주권(8종) 명의개서대리인 하나은행(주소: 서울시 영등포구 국제금융로 72 / Tel:02-368-5800) 주주의 특전 없음 공고방법 회사 인터넷 홈페이지(www.bkmp.co.kr)다만, 전산장애 또는 부득이한 경우매일경제신문에 게재 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 회사 주식의 종류는 보통주이며 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주) 종 류 15년 10월 15년 11월 15년 12월 16년 1월 16년 2월 16년 3월 거래소(KOSPI) 최 고 2,720 2,625 2,550 2,430 2,480 2,580 최 저 2,590 2,405 2,400 2,300 2,405 2,480 평 균 2,640 2,506 2,472 2,375 2,455 2,515 월별 최고 일거래량(주) 98,565 94,522 142,819 276,010 65,699 56,230 월별 최저 일거래량(주) 8,537 5,742 4,332 11,355 991 1,961 월간거래량(주) 712,424 560,175 753,068 1,277,850 347,346 466,377 ※ 평균주가는 단순산술평균방식으로 산출되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김해련 여 1962.02 회장 등기임원 상근 총괄 이화여대 Pace University 경영대학원 - - 1년 - 문희철 남 1949.12 대표이사부회장 등기임원 상근 총괄 서울대동우화인켐(주) - - 1년 - 임헌찬 남 1956.11 전무 등기임원 상근 총괄 세명대 대학원 - - 1년 - 유창조 남 1959.04 이사(사외이사) 등기임원 비상근 사외이사 연세대동국대 경영학교수 - - 1년 - 백기도 남 1955.07 감사 등기임원 상근 감사 동아대 대학원국세청 - - 3년 - 이현선 남 1957.05 상무 미등기임원 상근 휴게소 한국외국어대 - - 1년 - 이주림 남 1956.10 상무 미등기임원 상근 기술관리 고려대 대학원 - - - - 황선일 남 1960.04 상무보 미등기임원 상근 영업 단국대 - - - - 이은상 남 1963.01 상무보 미등기임원 상근 기획 고려대 - - - - 연정희 남 1959.02 상무보 미등기임원 상근 개발연구 충주공전 - - - - 채희승 남 1957.04 상무보 미등기임원 상근 광산관리 단국대 - - - - 김흥진 남 1956.01 상무보 미등기임원 상근 영업 한양대 - - - - 이종범 남 1959.03 상무보 미등기임원 상근 구매 경도대 - - - - - 상기 임원 임기 만료일은 회사 정관 제30조에 의거 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. - 임헌찬 전무는 2016년 3월 18일 제36기 정기주주총회를 통하여 등기임원으로 선임되었습니다. ※ 타회사 임원 겸직 현황 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담 당 업 무 김해련 이 사 태경산업(주) 이 사 총 괄 2014.03.28(선임) (주)백광소재 2015.03.20(선임) 태경화학(주) 2015.03.13(선임) (주)남영전구 2014.03.27(선임) 경인에코화학(주) 2014.03.27(선임) 에스비씨(주) 2015.12.23(선임) 태경그린가스(주) 2016.03.16(선임) 문희철 이 사 태경산업(주) 이 사 총 괄 2015.03.27(선임) (주)백광소재 2015.03.20(선임) (주)남영전구 2014.12.10(선임) 경인에코화학(주) 2014.12.24(선임) 에스비씨(주) 2015.12.23(선임) 나. 직원 현황 회사는 보고서제출일 현재 총 320명 의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 9 .1년 이고 당1분기 중 급여 총액은 3,569백만원, 1인당 평균급여는 11백만원 입니다 . (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 석회제조판매업 남 226 - 22 - 248 9.7 2,867,383 11,562 - 석회제조판매업 여 37 - 2 - 39 7.9 370,012 9,488 - 휴게소운영업 남 16 - - - 16 9.3 185,874 11,617 - 휴게소운영업 여 17 - - - 17 3.8 145,778 8,575 - 합 계 296 - 24 - 320 9.1 3,569,047 11,153 - ※ 상시 근로자 기준이며, 임원급여와 인원수 및 일용직 근무자 잡급은 급여총액에 포함되어 있지 않습니다. 2. 임원의 보수 등 회사는 상법 제388조 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2016년 3월 18일 정기주주총회를 통하여 제37기 이사의 보수한 도를 900백만원, 감사의보수 한도를 150백만원 으로 정한 바 있습니다. 현금이외의 주식매수선택권, 현물 등의 기타의 보수는 없습니다. 당1분기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도액 4 900,000 사외이사포함 감사보수한도액 1 150,000 - ※ 제37기 이사보수 한도액 9억원, 감사보수 한도액 1억5천만원 제36기 이사보수 한도액 9억원, 감사보수 한도액 1억5천만원 제35기 이사보수 한도액 6억원, 감사보수 한도액 1억5천만원 2. 보수지급금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 3 92,700 30,900 - 사외이사 1 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 11,880 11,880 - 계 5 104,580 20,916 - ※ 보수현황은 미등기 임원을 제외한 주총 승인 등기임원 지급총액입니다.※ 사외이사 보수는 년말에 일괄 지급합니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법※ 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 재임중이거나 퇴직한 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ※해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사에 관한 사항 회사의 계열회사는 보고서 작성기준일 현재 아래와 같습니다. 국 내 구분 법인명 사업자등록번호 상장 (주)백광소재 109-81-27101 태경산업(주) 124-81-30662 태경화학(주) 220-81-10227 비상장 (주)남영전구 109-81-27547 태경에프앤지(주) 229-81-24015 태경가스기술(주) 610-81-50723 경인에코화학(주) 134-81-04012 태경네트워크(주) 220-87-97056 에스비씨(주) 134-81-02770 태경그린가스(주) 509-88-00320 ※ 남우화학(주)가 2016년 3월 2일부로 사명이 태경에프앤지(주)로 변경되었습니다.※ 동신에너텍(주)가 2016년 3월 3일부로 사명이 태경가스기술(주)로 변경되었습니다.※ (주)스파이시칼라가 2016년 2월 4일부로 사명이 태경네트워크(주)로 변경되었습니다.※ 태경그린가스(주)는 당1분기 중 신규 설립되었습니다. (기준일: 2016.3.31) (단위 : 주) 구 분 계열회사가 소유한 (주)백광소재 주식수 지분율 (주)백광소재가 소유한계열회사 주식수 지분율 태경산업(주) 13,603,400주 49.32% 1,010,000주 3.46% 태경화학(주) 1,619,420주 5.87% 4,641,480주 40.01% (주)남영전구 - - 546,608주 31.92% 에스비씨(주) - - 113,738주 17.45% ※ 계열회사 중 태경산업(주)는 현재 회사의 지분을 49.32% 보유중으로 당사의 최대주주입니다.※ 회사와 회사의 계열회사 등은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다. 나. 임원겸직 현황 당 보고서 중 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 의 "1. 임원 및 직원의 현황" 의 임원겸직 현황을 참조하시기 바랍니다. 다 . 타법인 출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 태경산업주식회사(상장) 2005.05.01 투자 1,918 1,010,000 3.46 5,838 - - -535 1,010,000 3.46 5,303 467,026 -8,298 태경화학주식회사(상장) 1997.08.19 투자 8,517 4,141,480 35.70 33,654 500,000 3,423 188 4,641,480 40.01 37,265 117,932 5,365 주식회사남영전구(비상장) 2005.05.01 투자 3,408 546,608 31.92 10,252 - - -494 546,608 31.92 9,758 54,092 632 백광소재봉성유한공사(중국합작공장)(비상장) 2008.08.28 투자 2,168 - 69.04 - - - - - 69.04 - 2,452 -3 봉성백광태합소재유한공사(중국합작공장)(비상장) 2008.11.07 투자 350 - 50.00 - - - - - 50.00 - 536 -16 에스비씨주식회사(비상장) 2015.12.23 투자 5,079 83,904 25.00 5,079 29,834 - -343 113,738 17.45 4,736 67,339 -5,495 주식회사동부월드(비상장) 2015.12.11 출자 전환 200 20,000 0.13 200 - - - 20,000 0.13 200 191,107 3,875 합 계 5,801,992 - 55,023 529,834 3,423 -1,184 6,331,826 - 57,262 - - ※ 계열회사 주식인 태경화학(주)와 (주)남영전구와 에스비씨(주) 및 중국합작공장의 출자지분인 백광소재봉성유한공사와 봉성백광태합소재유한공사의 당1분기분 증가내역은 영업외수익인 지분법 평가이익과 자본조정 사항인 지분법적용투자주식 평가이익을 반영하고 자본조정항목의 변동에 의한 회사의 지분증가액 중 법인세 효과를 제외한 금액입니다. ※ (주)동부월드 주식은 2015년 12월 11일 서울중앙지방법원의 회생계획 인가결정에 따른 입회보증금의 출자전환에 따라 취득하였습니다.※ 태경산업(주) 주식은 26기중 태경유통(주)와의 합병으로 승계한 것이며 태경산업(주)의 주식은 취득가액과 시가로 평가한 장부가액에 이연법인세 효과를 상계한후 매도가능증권 평가이익의 항목으로 자본조정에 계상하였습니다. ※ 최근사업연도 재무현황은 백광소재봉성유한공사와 봉성백광태합소재유한공사는 손상징후를 인식한 2015년 6월 30일 피출자법인 재무제표를 기초로 작성하였으며, 그 외의 출자법인은 2015년 12월 31일 현재의 피출자법인 재무제표를 기초로 작성하였습니다.※ 2016년 3월 25일 태경화학(주)의 보통주 500,000주를 3,423백만원으로 추가매입함에 따라 지분율이 35.7%에서 40.0%가 되었습 니다. ※ 에스비씨(주) 기초 보유 주식수량은 보통주(63,595주)와 우선주(20,309주) 취득분입니다. 당분기중 회사가 보유한 에스비씨(주) 우선주 20,309주는 보통주 50,143주로 전환되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 ※ 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 이해관계자 : 태경에프앤지(주)나. 회사와의 관계 : 계열회사다. 거래일자 : 2016. 03. 25. (이사회에서 가결된 결의일)라. 거래내용 태경에프앤지(주)가 보유중이었던 태경화학(주)의 보통주 500,000주 (액면가 500원)를 취득마. 거래금액 : 3,423백만원 ※ 이해관계자와의 자산양수도 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연 결재무제표 주석" "30. 특수관계자거래" 및 "5.재무제표 주석 " " 29. 특수관계자 거래 " 를 참조하시기 바랍니다. 3. 대주주와의 영업거래 및 그 밖의 이해관계자와의 거래내역 회사는 당분기 중 계열회사인 태경산업(주)와 2,202백만원, 경인에코화학(주)와 3,415 백 만 원 에 상당하는 매출 등의 거래를 하였습니다. (2016 .03 .31 현재) (단위 : 천원 ) 성 명 관 계 거 래 내 용 비 고 종류 기간 물품ㆍ서비스명 금액 태경산업(주) 계열회사 매출 연계약 석회석 외 1,010,756 - 매입 연계약 페트로코크스 외 1,191,462 - 소 계 2,202,218 경인에코화학(주) 계열회사 매출 연계약 생석회 외 3,275,534 - 매입 연계약 LPG 외 139,404 - 소 계 3,414,938 합 계 5,617,156 - ※ 이해관계자와의 채권, 채무등의 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석" "30. 특수관계자거래" 및 "5. 재무제표 주석 " " 28. 특수관계자 거래 " 를 참조하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공 시사항의 진행ㆍ변경사항 회사가 보고서 제출일 현재까지 금년도에 기 신고한 주요경영사항 및 진행상황은 아래와 같습니다 . (1) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의진행상황 2016.02.01 현금배당결정 2015년도(제36기) 현금배당결정1.배당구분 : 결산배당2.현금배당 : 1주당 100원(액면가 대비 20%)3.시가배당율 : 4.0%4.연간배당금총액: 2,758,310,000원5.배당기준일 : 2015년 12월 31일6.의사회결의일 : 2016년 02월 01일 - 사외이사 1명 참석 - 감사 참석7.기타 - 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 - 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임 - 상기 9항의 주주총회 예정일자는 현재 미정임 - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 이행완료 2016.02.22 주주총회소집결의 1.일시 : 2016년 3월 18일 AM10:002.장소 : 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실3.의안 : 제36기 정기주주총회 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건4.이사회 결의일 : 2016년 02월 22일 - 사외이사 1명 참석 - 감사 참석5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정임 이행완료 2016.03.03 주주총회소집공고 주주총회소집공고 I.사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1.사외이사 등의 활동내역 2.사외이사 등의 보수현황 II.최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1.단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 2.당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 III.경영참고사항 1.사업의 개요 2.주주총회의 목적사항별 기재사항 이행완료 2016.03.10 재무제표에대한감사보고서제출 1.외부감사인명 : 삼덕회계법인2.감사보고서 수령일 : 2016년 3월 10일3.감사의견 - 당해사업년도 : 적정 - 직전사업년도 : 적정4.기타 : 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회 혹은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 이행완료 2016.03.10 매출액 또는손익구조30%이상변경(정정신고) 1.매출액또는 손익변동 당해년도 직전년도 증감비율- 매 출 액 : 113,506,581천원 121,842,345천원 -6.8%- 영 업 이 익 : 5,147,417천원 6,515,798천원 -21.0%- 법인세비용차감전순이익: 4,782,772천원 5,951,976천원 -19.6%- 당 기 순 이 익 : 2,761,915천원 4,565,531천원 -39.5%2.재무현황- 자 산 총 계 : 182,474,399천원 178,476,606천원 - 부 채 총 계 : 67,318,726천원 64,049,287천원- 자 본 총 계 : 115,155,673천원 114,427,320천원 - 자 본 금 : 13,791,550천원 13,791,550천원 - 자본총계/자본금비율 : 835.0% 829.7% 3.매출액 또는 손익구조 변동의 주요원인- 건축, 철강 경기 악화로 제품매출감소와 판매단가 인하 및 가동율 저하에 따른 제조원가 증가4.기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준에 따라 작성되었음 - 상기내용은 외부감사인의 감사결과를 반영한 금액임 이행완료 2016.03.18 제36기 정기주주총회결과 1.재무제표 보고 제36기 -자산총계(백만원) 182,474 -매 출 액(백만원) 113,507 -부채총계(백만원) 67,319 -영 업 이 익(백만원) 5,147 -자본금(백만원) 13,792 -당기순이익(백만원) 2,762 -자본총계(백만원) 115,156 -주당순이익(원) 100 *회계감사인 감사의견 : 적정2.배당보고 -주당배당금 : 보통주 주당 100원 -배당금총액 : 2,758,310,000원 -시가배당율(%) : 보통주 4.0%3.임원현황(선임일 현재) -임원선임현황 : 상근이사 1명 -선임후 사외이사 수(명) : 1명 (사외이사 선임 비율 25%) -선임후 감사수(명) : 상근감사 1명4.기타결의내용제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 보고사항으로 갈음함 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결제3호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인가결제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 9억원(원안대로 승인가결)제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 1억5천만원(원안대로 승인가결)5.주주총회일 : 2016년 03년 18일6.기타 투자판단에 참고할 사항 : - 위의 보고사항 중 제36기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 이행완료 2016.05.04 기타경영사항(자율공시) 2016년(제37기) 1분기보고서부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 작성 제출1.내용당사는 2015년 사업연도까지는 개별재무제표 작성 대상법인이었으나, 2016년 1/4분기중에 출자관계에 있던 계열회사에 대한 지분율 확대로 인해 연결재무제표 작성 대상법인이 되었으며, 이에 따라 2016년도 1분기보고서는 2016년 5월 30일까지 제출할 예정임을 알려드립니다.2.결정(확인)일자 : 2016년 5월 4일 나. 주 주총회의사록 요약 회사는 최근 3년간 정기주주총회 3회의 주주총회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기주주총회(2016.3.18) 1) 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)2) 이사선임의 건 (상근이사 1명)3) 이사보수한도액 승인의 건 4) 감사보수한도액 승인의 건 1)원안대로 승인 가결2)원안대로 승인 가결3)원안대로 승인 가결 4)원안대로 승인 가결 제36기 재무제표 및 현금배당 20%이사회 승인 ( 2016.3.10) 제35기주주총회(2015.3.20) 1) 정관 일부 변경의 건(주식분할의 건)2) 주식분할 승인의 건3) 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명)4) 감사선임의 건 (상근감사 1명) 5) 이사보수한도액 승인의 건 6) 감사보수한도액 승인의 건 1)원안대로 승인 가결2)원안대로 승인 가결3)원안대로 승인 가결 4)원안대로 승인 가결 5)원안대로 승인 가결 6)원안대로 승인 가결 제35기 재무제표 및 현금배당 20%이사회 승인 (2015.3.10) 제34기주주총회(2014.3.21) 1) 정관 일부 변경의 건2) 이사 보수 한도액 승인의 건3) 감사 보수 한도액 승인의 건 1)원안대로 승인 가결2)원안대로 승인 가결3)원안대로 승인 가결 제34기 재무제표 및 현금배당 20%이사회 승인(2014.3.12) 2. 우발채무 등 가. 중 요한 소송 등 사건 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 회사는 구매담보를 위해 어음 2매와 수표 2매를 원료 매입처에 제공하고 있으며, 상세내역은 아래와 같습니다. [구분 :어음 ] (단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 내 용 비 고 은 행 - - - - 금융기관 - - - - 법 인 2 백지2매 구매담보외 태경화학(주) 기타(개인) - - - - [구분 :수표 ] (단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 내 용 비 고 은 행 - - - - 금융기관 - - - - 법 인 2 100,000,000원 및 백지1매 구매담보외 태경화학(주) 기타(개인) - - - - 다. 그 밖의 우발채무 등 (1) 지급보증 : 회사는 송원개발(주)등을 위해 보고서 제출일 현재 1,622,924 천 원 (전 기말 : 1,622,924 천원 ) 의 지급보증을 하고 있습니다. (2) 할인어음 : 보고서 제출일 현재 회사의 받을어음 중 금융기관에서 할인하였으나 만기일이 미도래된 할인어음은 없습니다. (3) 당좌차월 : 회사는 신한은행과 총 1,000,000천원( 전기 : 500,000천원 )을 한도로 하는 당좌차월 약정을 체결하고 있습니다. 우발채무 등의 내용은 본문 "III. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" "31. 우발상황과 약정사항" 및 "5. 재무제표 주석" "29. 우발상황과 약정사항"의 내용을 참조하시기 바랍니다. 3. 녹색경영 기후변화는 모두가 함께 대응해야 할 전 세계적인 도전과제입니다. 가속화되고 있는 기후변화에 대해 세계 각국은 위기의식을 공유하고 온실가스 감축을 위한 공조체제를 구축하고 있습니다. 회사의 생산현장에서 발생하는 온실가스의 대부분은 에너지원의 사용으로 인한 것입니다. 때문에 회사는 에너지 사용량을 줄이기 위해 고효율의 LED조명기기 교체 등 재생 가능한 대체에너지의 사용 비율을 늘리고, 에너지가 적게 소모되는 제품으로 기존 제품을 대체하려는 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 2011년부터 「저탄소 녹색성장 기 본법」에 따라 온실가스 에너지 목표관리제가 시행되어 법규기준에 따른 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 산정하여 매년 3월말까지 전년도 사용량을 정부에 보고하고 있습니다. 목표관리 지침에 따라 산정한 2015년 회사 전 사업장의 온실가스 배출량은 575,498 tCO2eq이고 에너지 사용량은 2,440 TJ 입니다. 구분 2015년 2014년 증감 온실가스 배출량 (tCO2eq) 575,498 572,348 3,150 에너지 사용량 (TJ) 2,440 2,363 77 4. 제재의 현황 등 그밖의 사항 가 . 제재현황 (1) 일자 : 2015년 5월 1일(고지일)(2) 조사기관 : 서울지방국세청 조사4국(3) 조사대상자 : (주)백광소재(4) 조사결과 : 추징금 부과(법인세 및 부가세 1,750백만원)(5) 사유 및 근거법령 : 법인제세 통합조사(2009~2013사업년도)(6) 회사의 이행현황 : 법인세 추징금 전액 납부(7) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 법인세법에 근거하여 적법한 회계처리 및 관련세액 성실 납부를 통한 재발방지 나. 작 성기준일 이후에 발생한 주요사항 ※ 작성기준일 이후 공시서류의 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 공시서류 작성일을 기준으로 작성된 공시내용에 중대한 변화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우 그 사건 등과 이로 인한 기재내용상의 변동 내용 또는 회사에 미치는 영향은 없습니다. 다. 중 소기업기준 검토표 등 회사는 "중소기업의 소유 및 경영의 실질적인 독립성 기준" 조건에 따라 관계회사에 속하는 기업의 경우 제7조의2에 따라 산정한 상시근로자수, 자본금, 매출액, 자기자본 또는 자산총액이 제1호에 따른 기준을 초과하는 기업(2011년부터 시행)은 중소기업으로 보지 아니하는 관계로 2011년부터 중소기업을 졸업하게 되었음을 중소기업청이 2011년 7월1일자로 공고하였습니다. 따라서 보고서 작성일 현재 주식회사 백광소재는 중소기업에 해당되지 않습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황 라. 신용보강 제공 현황 (단위 : 천원) 발행회사(SPC) 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강 유형 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ※ 해당사항이 없습니다. ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중 마. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 (1) 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 천원) 발행회사(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ※ 해당사항이 없습니다. (2) 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 천원) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - - - - 총차입금 - - - - - 매출액 - - - - - 매출채권 - - - - - ※ 해당사항이 없습니다. 바. 단기매매차익 미환수 현황 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.03.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) ※ 해당사항이 없습니다. ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 사. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 - - - - - - - - - - - - ※ 해당사항이 없습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 아. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 - - - - - - - - - - - - ※ 해당사항이 없습니다. 자. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2016.03.31) (단위 : 천원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( ) - 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( ) - 계속사업손익 - - - - - ( ) - 당기순손익 - - - - - ( ) - 자산총액 - - - - - ( ) - 부채총액 - - - - - ( ) - 자기자본 - - - - - ( ) - 자본금 - - - - - ( ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ※ 해당사항이 없습니다. 차. 합병등 전후의 재무사항 비교표 ※ 해당사항이 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 회사는 기업공시서식 작성기준 제1조 제2절 제2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 전문가와의 이해관계 ※ 회사는 기업공시서식 작성기준 제1조 제2절 제2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.