고려제약 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 38 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	48,038,910,103	48,730,385,368

현금및현금성자산	2,677,848,162	2,396,755,967

매출채권 및 기타유동채권	32,905,975,782	36,059,183,468

미수금	124,702,542	39,500,432

매도가능금융자산	752,015,535	752,577,191

기타유동자산	571,583,755	408,362,712

재고자산	11,006,784,327	9,074,005,598

비유동자산	17,931,033,032	18,063,649,544

매도가능금융자산	229,038,861	229,038,861

기타채권	834,692,920	714,692,920

유형자산	14,762,226,506	14,878,390,707

투자부동산	476,784,750	476,784,750

무형자산	797,733,379	834,257,848

확정급여자산	221,841,000	317,776,536

비유동이연법인세자산	351,605,616	355,597,922

기타비유동자산	257,110,000	257,110,000

자산총계	65,969,943,135	66,794,034,912

부채

유동부채	8,229,432,922	8,602,422,930

매입채무	3,237,340,381	3,458,360,432

기타채무	862,112,189	889,222,482

단기차입금	500,000,000	500,000,000

유동성장기차입금	500,000,000	500,000,000

법인세부채	1,001,733,709	933,917,255

기타유동부채	2,128,246,643	2,320,922,761

비유동부채	1,212,529,300	1,218,429,300

기타채무	128,670,000	128,670,000

반품충당부채	1,083,859,300	1,089,759,300

부채총계	9,441,962,222	9,820,852,230

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

기타불입자본	3,058,876,737	3,057,305,417

기타자본구성요소	0	(39,797,791)

이익잉여금(결손금)	47,969,104,176	48,455,675,056

자본총계	56,527,980,913	56,973,182,682

자본과부채총계	65,969,943,135	66,794,034,912

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,118,716,264	10,118,716,264	9,729,341,161	9,729,341,161

매출원가	5,773,572,709	5,773,572,709	5,649,577,187	5,649,577,187

매출총이익	4,345,143,555	4,345,143,555	4,079,763,974	4,079,763,974

판매비와관리비	3,762,467,723	3,762,467,723	3,594,097,041	3,594,097,041

영업이익(손실)	582,675,832	582,675,832	485,666,933	485,666,933

금융수익	4,875,864	4,875,864	1,711,645	1,711,645

금융비용	6,907,537	6,907,537	5,873,695	5,873,695

기타이익	42,685,258	42,685,258	44,842,914	44,842,914

기타손실	44,584,166	44,584,166	671,466	671,466

법인세비용차감전순이익(손실)	578,745,251	578,745,251	525,676,331	525,676,331

법인세비용	74,879,240	74,879,240	64,385,103	64,385,103

당기순이익(손실)	503,866,011	503,866,011	461,291,278	461,291,278

기타포괄손익	31,564,290	31,564,290	(91,908,438)	(91,908,438)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,233,501)	(8,233,501)	(57,422,065)	(57,422,065)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,233,501)	(8,233,501)	(57,422,065)	(57,422,065)

2.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	39,797,791	39,797,791	(34,486,373)	(34,486,373)

매도가능금융자산평가손익	39,797,791	39,797,791	(34,486,373)	(34,486,373)

총포괄손익	535,430,301	535,430,301	369,382,840	369,382,840

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	29	29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	29	29

자본변동표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	3,048,884,765	26,107,669	45,086,819,489	53,661,811,923

연차배당금지급	(1,091,200,000)	(1,091,200,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	461,291,278	461,291,278

확정급여제도의 재측정요소	(60,594,042)	(57,422,066)	(118,016,108)

자기주식 거래로 인한 증감	26,107,669	26,107,669

2017.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,074,992,434	(34,486,373)	44,399,488,701	52,920,506,133

2018.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	3,057,305,417	(39,797,791)	48,455,675,056	56,973,182,682

연차배당금지급	(982,203,390)	(982,203,390)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	39,797,791	39,797,791

당기순이익(손실)	503,866,011	503,866,011

확정급여제도의 재측정요소	(8,233,501)	(8,233,501)

자기주식 거래로 인한 증감	1,571,320	1,571,320

2018.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,058,876,737	0	47,969,104,176	56,527,980,913

현금흐름표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	1,740,043,598	3,410,908,258

당기순이익(손실)	503,866,011	461,291,278

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	439,325,276	89,055,277

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,875,864)	(1,711,645)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	804,450,797	3,306,834,495

매출채권	3,384,481,670	4,185,000,638

미수금	(85,202,110)	(3,315,158)

기타유동자산	(163,221,043)	(69,144,410)

재고자산	(1,932,778,729)	(1,567,411,984)

매입채무	(221,020,051)	812,464,189

기타채무(유동)의 증가	955,035,836	659,702,988

기타유동부채	(951,772,497)	(1,005,058,018)

반품충당부채	(5,900,000)	(85,106,706)

순확정급여채무의 감소	415,113,066

퇴직급여채무의 증가(감소)	(158,725,189)

선수금의 증가(감소)	(16,447,090)	(35,410,110)

이자수취(영업)	4,875,864	1,711,645

이자지급(영업)	(6,850,276)	(5,830,732)

법인세납부(환급)	(748,210)	(440,442,060)

투자활동현금흐름	(478,229,357)	(519,002,003)

매도가능금융자산(유동)의 처분	752,083,235

기타채권의 회수	125,000,000

유형자산의 처분	12,250,000

무형자산의 처분

정부보조금의 수취	130,000,000	130,000,000

기타비유동자산의 감소

기타채권의 취득	(120,000,000)	(76,000,000)

매도가능금융자산(유동)의 취득	(754,671,671)

매도가능금융자산(비유동)의 취득

유형자산의 취득	(160,853,000)	(239,673,254)

무형자산의 취득	(378,000)

정부보조금의 사용	(336,659,921)	(458,328,749)

기타비유동자산의 증가

재무활동현금흐름	(980,632,070)	(1,084,580,960)

자기주식의 증감	1,571,320

배당금의 지급	(982,203,390)	(1,091,200,000)

기타비유동자산	6,619,040

현금및현금성자산의증가	281,182,171	1,807,325,295

기초 현금,현금성자산	2,396,755,967	3,146,004,014

현금및현금성자산의 외화환산이익(손실)	(89,976)	(160,784)

기말의 현금	2,677,848,162	4,953,168,525