고려제약 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2016.12.31 현재
제 36 기 2015.12.31 현재
제 35 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	44,921,546,994	40,437,367,171	43,947,002,271

현금및현금성자산	3,146,004,014	3,219,428,108	3,267,455,109

매출채권 및 기타유동채권	32,317,436,275	26,639,510,413	30,984,648,441

미수금	16,792,246	19,796,275	22,120,318

매도가능금융자산	847,629,815	350,049,444	4,679,310

기타유동자산	275,865,136	290,284,934	128,438,589

재고자산	8,317,819,508	9,918,297,997	9,539,660,504

비유동자산	18,489,616,879	18,760,011,328	18,227,508,139

매도가능금융자산	1,217,627,722	742,624,322	160,030,622

기타채권	837,494,180	1,162,911,560	1,055,111,560

유형자산	14,564,992,603	14,918,604,122	15,222,931,669

투자부동산	476,784,750	476,784,750	476,784,750

무형자산	795,647,626	891,965,924	745,727,106

기타비유동자산	597,069,998	567,120,650	566,922,432

자산총계	63,411,163,873	59,197,378,499	62,174,510,410

부채

유동부채	8,033,622,650	7,307,599,458	9,306,577,124

매입채무	3,399,788,374	2,733,472,732	2,649,214,000

기타채무	1,350,274,339	514,054,257	817,858,839

단기차입금	500,000,000	1,000,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	1,500,000,000	500,000,000

법인세부채	1,015,691,248	186,607,274	115,264,123

기타유동부채	1,767,868,689	1,373,465,195	1,224,240,162

비유동부채	1,715,729,300	2,211,021,441	4,076,998,455

장기차입금	500,000,000	500,000,000	2,000,000,000

기타채무	126,670,000	105,000,000	105,000,000

반품충당부채	1,089,059,300	1,030,763,300	1,132,763,300

순확정급여부채	430,755,066	729,667,645

이연법인세부채	144,503,075	109,567,510

부채총계	9,749,351,950	9,518,620,899	13,383,575,579

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000

기타불입자본	3,074,992,434	3,153,524,445	3,201,674,935

이익잉여금	45,086,819,489	41,025,233,155	40,089,259,896

자본총계	53,661,811,923	49,678,757,600	48,790,934,831

자본과부채총계	63,411,163,873	59,197,378,499	62,174,510,410

포괄손익계산서
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액)	55,308,132,670	47,390,586,387	45,392,248,271

매출원가	32,572,114,313	29,569,633,562	27,382,232,962

매출총이익	22,736,018,357	17,820,952,825	18,010,015,309

판매비와관리비	16,602,455,159	15,286,408,390	15,173,284,530

영업이익(손실)	6,133,563,198	2,534,544,435	2,836,730,779

금융수익	11,624,665	18,407,265	42,376,180

금융비용	51,651,099	126,157,854	289,735,719

기타이익	178,725,646	209,534,301	127,192,252

기타손실	205,718,916	27,677,690	517,811,052

법인세비용차감전순이익(손실)	6,066,543,494	2,608,650,457	2,198,752,440

법인세비용	1,016,481,841	834,860,012	47,347,209

당기순이익	5,050,061,653	1,773,790,445	2,151,405,231

기타포괄손익	(197,477,650)	(71,527,186)	(92,604,802)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(223,585,319)	(71,527,186)	(92,604,802)

확정급여제도의 재측정요소	(223,585,319)	(71,527,186)	(92,604,802)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목	26,107,669

매도가능금융자산평가이익	26,107,669

총포괄이익	4,852,584,003	1,702,263,259	2,058,800,429

주당손익

기본주당이익(손실)	463	162	198

희석주당이익(손실)	463	162	198

자본변동표
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (보고금액)	5,500,000,000	3,236,128,590	38,687,279,467	47,423,408,057

자본의 변동	연차배당	(656,820,000)	(656,820,000)

당기순이익	2,151,405,231	2,151,405,231

매도가능금융자산평가이익

확정급여제도의 재측정요소	(92,604,802)	(92,604,802)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(34,453,655)	(34,453,655)

2014.12.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,201,674,935	40,089,259,896	48,790,934,831

2015.01.01 (보고금액)	5,500,000,000	3,201,674,935	40,089,259,896	48,790,934,831

자본의 변동	연차배당	(766,290,000)	(766,290,000)

당기순이익	1,773,790,445	1,773,790,445

매도가능금융자산평가이익

확정급여제도의 재측정요소	(71,527,186)	(71,527,186)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(48,150,490)	(48,150,490)

2015.12.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,153,524,445	41,025,233,155	49,678,757,600

2016.01.01 (보고금액)	5,500,000,000	3,153,524,445	41,025,233,155	49,678,757,600

자본의 변동	연차배당	(764,890,000)	(764,890,000)

당기순이익	5,050,061,653	5,050,061,653

매도가능금융자산평가이익	26,107,669	26,107,669

확정급여제도의 재측정요소	(223,585,319)	(223,585,319)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(104,639,680)	(104,639,680)

2016.12.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,048,884,765	26,107,669	45,086,819,489	53,661,811,923

현금흐름표
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로인한 현금흐름	3,962,968,913	6,132,817,592	4,463,280,527

영업활동에서창출된 현금흐름	4,287,025,858	6,958,307,198	4,731,661,924

당기순이익	5,050,061,653	1,773,790,445	2,151,405,231

현금의유출이없는 비용등의 가산	3,442,649,396	2,679,962,813	3,416,133,171

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(25,918,075)	(18,498,989)	(42,377,614)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,179,767,116)	2,523,052,929	(793,498,864)

매출채권의감소(증가)	(6,005,574,593)	4,478,416,759	552,740,069

미수금의감소	3,004,029	2,324,043	39,420,158

기타유동자산의증가	(15,278,420)	(161,846,345)	46,831,389

재고자산의 감소(증가)	1,564,757,719	(378,637,493)	(716,686,294)

매입채무의 증가	666,315,642	84,258,732	403,969,069

기타채무(유동)의증가(감소)	826,739,897	(260,018,872)	(80,875,720)

기타채무(비유동)의증가	21,670,000

기타유동부채의 증가(감소)	457,215,311	138,705,970	(71,500,834)

반품충당부채의 증가	58,296,000	(102,000,000)	120,948,200

선수금의증가	33,494,967

순확정급여채무의 감소	(1,756,912,701)	(1,278,149,865)	(1,121,839,868)

이자수취	11,624,665	18,407,265	42,376,180

이자지급	(53,170,914)	(135,489,909)	(293,718,650)

법인세납부	(282,510,696)	(708,406,962)	(17,038,927)

투자활동현금흐름	(1,170,156,302)	(1,831,950,448)	(295,057,917)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,431,115,873	1,237,321,092	1,059,779,091

매도가능금융자산(유동)의처분	11,153,038	4,679,310	10,870,000

기타채권(비유동)의회수	325,417,380	107,800,000	33,000,000

유형자산의처분	4,545,455

무형자산의처분	71,540,000	115,909,091

국고보조금의수령	1,090,000,000	1,013,000,000	900,000,000

기타비유동자산의감소	40,301,782

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,601,272,175)	(3,069,271,540)	(1,354,837,008)

매도가능금융자산(유동)의 취득	(464,109,001)	(350,049,444)

기타채권(비유동)의 증가	(215,600,000)	(17,950,000)

매도가능금융자산(비유동)의 취득	(500,003,400)	(582,593,700)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(441,761,737)	(547,774,739)	(538,185,440)

무형자산의 취득	(19,076,220)	(330,272,720)	(183,076,080)

장기선급금의증가	(159,000,000)

국고보조금의 사용	(1,152,811,817)	(1,002,480,937)	(428,625,488)

기타비유동자산의증가	(23,510,000)	(40,500,000)	(18,000,000)

재무활동현금흐름	(2,869,529,680)	(4,348,894,145)	(4,156,820,000)

재무활동으로 인한 현금 유입액	1,000,000,000	6,000,000,000

단기차입금의증가	1,000,000,000	6,000,000,000

장기차입금의증가

재무활동으로인한 현금 유출액	(2,869,529,680)	(5,348,894,145)	(10,156,820,000)

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(4,000,000,000)	(9,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(500,000,000)	(500,000,000)

배당금의 지급	(764,890,000)	(766,290,000)	(656,820,000)

자기주식의취득	(104,639,680)	(82,604,145)

기타비유동자산

현금의증가	(76,717,069)	(48,027,001)	11,402,610

기초의현금	3,219,428,108	3,267,455,109	3,256,051,065

현금및현금성자산의 외화환산손실	3,292,975	1,434

기말현금및현금성자산	3,146,004,014	3,219,428,108	3,267,455,109