고려제약 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2017.06.30 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	44,935,468,306	44,921,546,994

현금및현금성자산	3,828,816,936	3,146,004,014

매출채권 및 기타유동채권	30,421,705,402	32,317,436,275

미수금	17,523,141	16,792,246

매도가능금융자산	806,804,196	847,629,815

기타유동자산	434,516,091	275,865,136

재고자산	9,426,102,540	8,317,819,508

비유동자산	18,190,718,121	18,489,616,879

매도가능금융자산	1,217,627,722	1,217,627,722

기타채권	714,692,920	837,494,180

유형자산	14,614,391,284	14,564,992,603

투자부동산	476,784,750	476,784,750

무형자산	901,752,011	795,647,626

기타비유동자산	265,469,434	597,069,998

자산총계	63,126,186,427	63,411,163,873

부채

유동부채	6,496,443,634	8,033,622,650

매입채무	3,820,372,227	3,399,788,374

기타채무	1,044,046,158	1,350,274,339

단기차입금	500,000,000	500,000,000

법인세부채	108,196,161	1,015,691,248

기타유동부채	1,023,829,088	1,767,868,689

비유동부채	2,575,638,730	1,715,729,300

장기차입금	500,000,000	500,000,000

기타채무	128,670,000	126,670,000

반품충당부채	1,123,059,300	1,089,059,300

순확정급여부채	776,018,483

이연법인세부채	47,890,947

부채총계	9,072,082,364	9,749,351,950

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

기타불입자본	3,049,213,429	3,074,992,434

이익잉여금	45,504,890,634	45,086,819,489

자본총계	54,054,104,063	53,661,811,923

자본과부채총계	63,126,186,427	63,411,163,873

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,463,207,993	24,192,549,154	13,859,676,247	24,834,532,314

매출원가	8,696,619,753	14,346,196,940	8,374,013,508	15,220,545,264

매출총이익	5,766,588,240	9,846,352,214	5,485,662,739	9,613,987,050

판매비와관리비	4,628,602,559	8,222,699,600	4,299,328,382	7,852,054,762

영업이익(손실)	1,137,985,681	1,623,652,614	1,186,334,357	1,761,932,288

금융수익	1,302,229	3,013,874	1,485,061	3,770,530

금융비용	6,010,547	11,884,242	15,186,217	34,016,987

기타이익	94,324,120	138,644,543	55,065,861	86,161,650

기타손실	15,436,990	15,585,915	4,095,850	20,504,963

법인세비용차감전순이익(손실)	1,212,164,493	1,737,840,874	1,223,603,212	1,797,342,518

법인세비용	119,499,910	183,885,013	214,332,988	263,386,870

당기순이익	1,092,664,583	1,553,955,861	1,009,270,224	1,533,955,648

기타포괄손익	15,379,739	(76,528,699)	709,556	(43,518,024)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목	12,737,349	(44,684,716)	709,556	(43,518,024)

확정급여제도의 재측정요소	12,737,349	(44,684,716)	709,556	(43,518,024)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,642,390	(31,843,983)

매도가능금융자산평가이익	2,642,390	(31,843,983)

총포괄이익	1,108,044,322	1,477,427,162	1,009,979,780	1,490,437,624

주당손익

기본주당이익(손실)	100	142	92	140

희석주당이익(손실)	100	142	92	140

자본변동표
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (보고금액)	5,500,000,000	3,153,524,445	41,025,233,155	49,678,757,600

자본의 변동	연차배당	764,890,000	764,890,000

당기순이익	1,533,955,648	1,533,955,648

매도가능금융자산평가이익

확정급여제도의 재측정요소	(43,518,024)	(43,518,024)

자기주식의 처분	(104,639,680)	(104,639,680)

2016.06.30 (기말자본)	5,500,000,000	3,048,884,765	41,750,780,779	50,299,665,544

2017.01.01 (보고금액)	5,500,000,000	3,048,884,765	26,107,669	45,086,819,489	53,661,811,923

자본의 변동	연차배당	1,091,200,000	1,091,200,000

당기순이익	1,553,955,861	1,553,955,861

매도가능금융자산평가이익	(31,843,983)	(31,843,983)

확정급여제도의 재측정요소	(44,684,716)	(44,684,716)

자기주식의 처분	6,064,978	6,064,978

2017.06.30 (기말자본)	5,500,000,000	3,054,949,743	(5,736,314)	45,504,890,634	54,054,104,063

현금흐름표
제 38 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 37 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동으로인한 현금흐름	2,483,506,603	2,785,895,692

영업활동에서창출된 현금흐름	3,507,929,564	3,003,652,325

당기순이익	1,553,955,861	1,533,955,648

현금의유출이없는 비용등의 가산	641,165,737	1,397,180,579

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(48,588,681)	(8,314,985)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,361,396,647	80,831,083

매출채권의감소(증가)	2,360,340,679	(1,296,231,722)

미수금의감소	(730,895)	1,845,557

기타유동자산의증가	(140,291,521)	51,236,818

재고자산의 감소(증가)	(1,108,283,032)	1,206,717,394

매입채무의 증가	421,365,567	365,220,243

기타채무(유동)의증가(감소)	(306,271,144)	(12,815,007)

기타유동부채의 증가(감소)	(324,957,843)	(262,361,391)

반품충당부채의 증가	34,000,000	(11,000,000)

기타비유동부채의 증가	2,000,000

순확정급여채무의 감소	424,224,836	38,219,191

이자수취	3,013,874	3,770,530

이자지급	(11,841,279)	(34,347,809)

법인세납부	(1,015,595,556)	(187,179,354)

투자활동현금흐름	(715,843,752)	(779,739,296)

투자활동으로 인한 현금유입액	243,311,260	329,745,455

기타채권(비유동)의회수	198,801,260	325,200,000

유형자산의처분	44,510,000	4,545,455

투자활동으로 인한 현금유출액	(959,155,012)	(1,109,484,751)

매도가능금융자산(유동)의 취득	(356,657,904)

기타채권(비유동)의 증가	(76,000,000)

매도가능금융자산(비유동)의 취득	(500,003,400)

유형자산의 취득	(464,073,254)	(247,513,447)

무형자산의 취득	(5,310,000)

국고보조금의 사용	(419,081,758)

재무활동현금흐름	(1,085,135,022)	(1,869,529,680)

재무활동으로 인한 현금 유입액	6,064,978

자기주식의 처분	6,064,978

재무활동으로인한 현금 유출액	(1,091,200,000)	(1,869,529,680)

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)

배당금의 지급	(1,091,200,000)	(764,890,000)

자기주식의취득	(104,639,680)

현금의증가	682,527,829	136,626,716

기초의현금	3,146,004,014	3,219,428,108

현금및현금성자산의 외화환산손실	285,093	(1,068,325)

기말현금및현금성자산	3,828,816,936	3,354,986,499