광림 분기보고서 (2023.09)
정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 16일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 16일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 재무에 관한 사항2. 연결 재무제표	해당	2019사업연도 재무제표에 대한 감리결과 조치 통보에 관한 사항 반영	하단 주)1 참조	하단 주)2 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석	해당	2019사업연도 재무제표에 대한 감리결과 조치 통보에 관한 사항 반영	별도 정오표 작성하지 않았습니다.본문을 참고하여 주시기 바랍니다.(수정사항 파란색)

Ⅲ. 재무에 관한 사항4. 재무제표	해당	2019사업연도 재무제표에 대한 감리결과 조치 통보에 관한 사항 반영	하단 주)3 참조	하단 주)4 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항4. 재무제표 주석	해당	2019사업연도 재무제표에 대한 감리결과 조치 통보에 관한 사항 반영	별도 정오표 작성하지 않았습니다.본문을 참고하여 주시기 바랍니다.(수정사항 파란색)

※ 당사는 영업권 손상차손 인식 및 종속기업투자주식에 대해 손상차손 인식과 전환사채의 회계처리의 오류 및 파생상품 계상 오류를 수정하여 2020년 6월 30일 및 2019년 6월 30일로 종료하는 회계연도의 재무제표를 재작성하였습니다.

주1) 정정전 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	101,190,233,263	114,526,469,733

현금및현금성자산	17,766,887,696	17,865,641,963

기타금융자산	20,174,346,677	28,797,530,660

대여금 및 수취채권	29,660,198,574	26,707,507,199

재고자산	28,532,526,182	27,735,698,892

당기법인세자산	58,491,750	843,510

기타유동자산	4,997,782,384	13,419,247,509

비유동자산	144,162,524,513	137,941,784,583

장기기타금융자산	1,051,039,940	2,038,047,340

장기대여금 및 수취채권	3,773,966,121	1,116,985,122

관계기업투자주식	59,894,764,677	60,963,975,814

유형자산	66,291,263,718	60,314,708,082

사용권자산.	3,363,379,337	3,749,778,685

무형자산	882,034,376	886,211,757

투자부동산	8,682,753,174	8,718,920,255

이연법인세자산	223,323,170	153,157,528

자산총계	245,352,757,776	252,468,254,316

부채

유동부채	154,967,942,451	148,515,735,527

매입채무 및 기타유동채무	146,815,312,984	140,633,826,167

당기법인세부채	600,827,668	540,566,379

기타유동부채	7,551,801,799	7,341,342,981

비유동부채	10,344,764,892	13,180,381,545

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,047,950,139	7,096,457,456

확정급여부채	5,296,814,753	6,083,924,089

이연법인세부채

부채총계	165,312,707,343	161,696,117,072

납입자본과 적립금

지배기업주주지분	66,511,100,686	78,315,022,951

자본금	26,461,117,000	26,461,117,000

자본잉여금	62,796,735,301	62,731,690,441

자본조정	(72,175,807)	(72,175,807)

기타포괄손인누계액	(378,168,265)	822,788,645

이익잉여금(결손금)	(22,296,407,543)	(11,628,397,328)

비지배지분	13,528,949,747	12,457,114,293

자본총계	80,040,050,433	90,772,137,244

자본과부채총계	245,352,757,776	252,468,254,316

연결 포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	43,622,245,015	115,185,020,738	35,757,042,439	99,442,213,509

매출원가	38,126,341,601	99,079,078,039	32,933,757,102	93,270,252,705

매출총이익	5,495,903,414	16,105,942,699	2,823,285,337	6,171,960,804

판매비와관리비	4,507,159,895	12,462,756,676	4,889,057,338	17,025,916,704

영업이익(손실)	988,743,519	3,643,186,023	(2,065,772,001)	(10,853,955,900)

기타수익	1,912,380,744	7,229,926,122	1,593,855,215	6,224,014,940

기타비용	5,916,757,873	8,076,388,750	1,814,665,811	2,879,749,815

금융수익	(953,074,812)	12,099,930,856	2,017,575,765	2,227,596,388

금융비용.	6,726,340,944	17,576,236,587	1,912,438,220	4,522,452,345

관계사지분법손익	(94,851,108)	(7,438,789,064)	(218,992,657)	(667,506,483)

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,789,900,474)	(10,118,371,400)	(2,400,437,709)	(10,472,053,215)

법인세비용	(574,537,305)	847,358,467	(343,517,858)	38,640,858

당기순이익(손실)	(10,215,363,169)	(10,965,729,867)	(2,056,919,851)	(10,510,694,073)

지배기업의 소유주지분	(8,952,566,121)	(10,657,214,488)	(891,589,691)	(4,333,447,677)

비지배지분	(1,262,797,048)	(308,515,379)	(1,165,330,160)	(6,177,246,396)

기타포괄손익.	(214,046,438)	(1,876,412,413)	112,250,689	(1,085,196,470)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	140,819,268	(10,382,732)	61,613,383	(11,917,888)

보험수리적손익	(2,718,537)	(8,177,562)	61,613,383	(11,917,888)

지분법이익잉여금 변동	143,537,805	(2,205,170)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(354,865,706)	(1,866,029,681)	50,637,306	(1,073,278,582)

지분법자본변동	49,122,971	(475,779,062)	5,383,640	64,791,172

해외사업환산차대	(403,988,677)	(1,390,250,619)	45,253,666	(1,138,069,754)

총포괄손익.	(10,429,409,607)	(12,842,142,280)	(1,944,669,162)	(11,595,890,543)

지배기업주주지분총포괄손익	(8,969,402,994)	(11,868,786,151)	(800,619,912)	(4,861,355,580)

비지배지분총포괄손익	(1,460,006,613)	(973,356,129)	(1,144,049,250)	(6,734,534,963)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(170)	(202)	(18)	(88)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(170)	(202)	(18)	(88)

연결 자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액.	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,812,094,500	56,140,497,252	(72,175,807)	1,209,154,507	(5,288,867,098)	76,800,703,354	13,274,525,975	90,075,229,329

총포괄손익	당기순이익(손실)	(4,333,447,677)	(4,333,447,677)	(6,177,246,396)	(10,510,694,073)

지분법자본변동	64,791,172	64,791,172	64,791,172

해외사업환산차대	(581,588,625)	(581,588,625)	(556,481,129)	(1,138,069,754)

보험수리적손익	(11,110,450)	(11,110,450)	(807,438)	(11,917,888)

지분법이익잉여금의변동

비지배주주와 거래

종속회사의 청산	(123,969,324)	(123,969,324)	(118,617,501)	(242,586,825)

매도가능증권평가손익

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자	(4,652,894,597)	(4,652,894,597)	4,652,894,597

2019.09.30 (기말자본)	24,812,094,500	51,487,602,655	(72,175,807)	692,357,054	(9,757,394,549)	67,162,483,853	11,074,268,108	78,236,751,961

2020.01.01 (기초자본)	26,461,117,000	62,731,690,441	(72,175,807)	822,788,645	(11,628,397,328)	78,315,022,951	12,457,114,293	90,772,137,244

총포괄손익	당기순이익(손실)	(10,657,214,488)	(10,657,214,488)	(308,515,379)	(10,965,729,867)

지분법자본변동	(475,779,062)	(475,779,062)	(475,779,062)

해외사업환산차대	(725,177,848)	(725,177,848)	(665,072,771)	(1,390,250,619)

보험수리적손익	(8,409,583)	(8,409,583)	232,021	(8,177,562)

지분법이익잉여금의변동	(2,205,170)	(2,205,170)	(2,205,170)

비지배주주와 거래	65,044,860	65,044,860	2,045,191,583	2,110,236,443

종속회사의 청산

매도가능증권평가손익	(180,974)	(180,974)	(180,974)

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

2020.09.30 (기말자본)	26,461,117,000	62,796,735,301	(72,175,807)	(378,168,265)	(22,296,407,543)	66,511,100,686	13,528,949,747	80,040,050,433

연결 현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	10,304,149,964	(23,175,899,552)

1. 영업에서창출된현금.	13,645,030,586	(21,270,905,266)

(1)당기순이익(손실).	(10,965,729,867)	(10,510,694,073)

(2) 조정	21,945,376,617	5,881,059,669

대손상각비	52,028,581	914,828,630

감가상각비	4,536,975,649	3,263,139,485

사용권자산상각비	515,841,202	452,398,471

무형자산상각비	209,179,073	203,119,978

퇴직급여	951,641,544	1,054,381,181

지분법손실	8,222,460,450	722,508,899

외화환산손실	1,352,650,476	1,253,112,360

기타의 대손상각비	13,812,140	45,671,957

이자비용	5,985,296,613	2,641,137,144

재고자산평가손실	1,663,853,873	393,463,332

재고자산폐기손실	42,335,623

법인세비용	847,358,467	38,640,858

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분손실	1,788,957,238	202,256,015

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가손실	2,453,535,469	11,652,028,488

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가손실	2,021,192,211	4,371,700,000

유형자산처분손실	69,600,414	62,770,377

무형자산처분손실	32,627,273

관계기업투자주식처분손실	5,234,578,601

유형자산처분이익	(508,954,458)	(46,203,796)

투자부동산처분이익	(495,623,522)

사용권자산처분이익	(12,056,219)

기타의 대손충당금환입	(18,023,816)

이자수익	(885,662,061)	(344,573,010)

외화환산이익	(2,118,364,264)	(3,012,904,005)

재고자산평가손실환입	(2,023,682,135)	(831,887,548)

지분법이익	(16,647,987)	(55,002,416)

염가매수차익	(767,023,399)

사채상환이익	(541,634,582)

관계기업투자주식처분이익	(589,954,869)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분이익	(183,878,522)	(477,716,160)

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익	(1,378,655,594)	(11,310,444,322)

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가이익	(4,814,528,701)	(4,848,370,000)

종속기업투자주식처분이익	(156,854,400)

(3) 자산 및 부채의 증감	2,665,383,836	(16,641,270,862)

매출채권의 감소(증가)	(308,939,508)	4,931,987,663

미수금의 감소(증가)	229,697,937	(2,204,620,713)

미수수익의 감소(증가)	18,750,000

선급금의 감소(증가)	2,261,820,608	(939,140,283)

선급비용의 감소(증가)	(255,143,534)	(328,647,976)

보증금의 감소(증가)	9,318,423

파생상품자산의 감소(증가)	(5,577,500,000)

부가세대급금의 감소(증가)	(420,507,082)	(707,339,126)

기타비유동자산의 감소(증가)	(16,153,946)

선납부가세의 감소(증가)	1,770	648,290

재고자산의 감소(증가)	(369,798,771)	(11,070,763,767)

매입채무의 증가(감소)	2,575,530,912	(3,704,987,401)

미지급금의 증가(감소)	(2,336,517,072)	3,630,110,950

선수금의 증가(감소)	3,380,253,918	1,346,173,079

미지급비용의 증가(감소)	(12,119,774)	(538,878,075)

예수금의 증가(감소)	58,817,096	49,011,793

부가세예수금의 증가(감소)	(404,869,698)	(50,195,672)

제품보증충당부채의 증가(감소)	20,932,581	13,073,291

반품충당부채의 증가(감소)	13,254,545

장기성충당부채의 증가(감소)	(165,000)

예수보증금의 증가(감소)	(7,000,000)	(8,000,000)

퇴직금의 지급	(1,749,371,601)	(1,507,181,283)

국민연금전환금의 감소(증가)	2,570,400

2. 이자의 수취.	676,188,748	367,359,519

3. 이자의 지급	(3,104,420,495)	(2,013,015,496)

4. 배당금의 수취

5. 법인세의 납부.	(912,648,875)	(259,338,309)

투자활동현금흐름	(17,245,099,969)	(13,142,924,057)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	51,511,507,241	9,275,445,415

단기대여금의 감소	6,582,224,142	382,328,043

종업원단기대여금의 회수	54,554,240	152,566,990

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,522,925,911	5,185,821,454

종업원장기대여금의 감소	70,900,000	4,200,000

보증금의 감소	5,469,296,121	1,114,534,025

유형자산의 처분	711,641,103	138,722,176

무형자산의 감소	427,272,727

투자부동산의 처분	1,870,000,000

관계기업투자주식의 처분	32,099,965,724

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(68,756,607,210)	(22,418,369,472)

단기금융상품의 증가	1,000,000,000

단기대여금의 증가	9,500,000,000	3,650,000,000

종업원단기대여금의 증가	20,000,000	38,733,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	3,605,000	10,012,801,880

장기대여금의 증가	990,000,000

종업원장기대여금의 증가	45,000,000	210,000,000

보증금의 증가	3,050,329,287	1,687,128,587

유형자산의 취득	10,350,696,552	1,754,125,025

건설중인 자산의 증가	5,010,369,054

무형자산의 취득	204,824,756	22,649,326

사용권자산의 증가	32,562,600

관계기업투자주식의 취득	43,592,151,615

재무활동현금흐름	6,998,227,505	40,287,428,247

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,158,383,259	56,268,661,523

단기차입금의 차입	19,160,634,739	19,377,063,197

장기차입금의 차입	6,797,286,806

전환사채의 발행	14,997,748,520	30,094,311,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(27,160,155,754)	(15,981,233,276)

단기차입금의 상환	14,938,414,506	15,447,129,579

유동성장기부채의 상환	1,515,374,904	62,200,000

장기차입금의 상환	5,180,000

전환사채의 상환	10,200,000,000

리스부채의 상환	506,366,344	466,723,697

현금의 증가(감소)	57,277,500	3,968,604,638

V. 기초의 현금	17,865,641,963	16,397,338,405

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(156,031,767)	202,190,484

VII. 기말의 현금	17,766,887,696	20,568,133,527

2) 정정후 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	96,540,033,263	105,605,272,355

현금및현금성자산	17,766,887,696	17,865,641,963

기타금융자산	15,524,146,677	19,883,751,760

대여금 및 수취채권	29,660,198,574	26,700,088,721

재고자산	28,532,526,182	27,735,698,892

당기법인세자산	58,491,750	843,510

기타유동자산	4,997,782,384	13,419,247,509

비유동자산	155,353,353,383	148,634,047,160

장기기타금융자산	1,051,039,940	2,038,047,340

장기대여금 및 수취채권	3,773,966,121	1,116,985,122

관계기업투자주식	59,894,764,677	60,963,975,814

유형자산	66,291,263,718	60,314,708,082

사용권자산.	3,363,379,337	3,749,778,685

무형자산	11,727,454,481	11,731,631,862

투자부동산	8,682,753,174	8,718,920,255

이연법인세자산	568,731,935	-

자산총계	251,893,386,646	254,239,319,515

부채

유동부채	149,583,271,263	137,918,428,175

매입채무 및 기타유동채무	141,430,641,796	130,036,518,815

당기법인세부채	600,827,668	540,566,379

기타유동부채	7,551,801,799	7,341,342,981

비유동부채	10,344,764,892	13,588,700,904

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,047,950,139	7,096,457,456

확정급여부채	5,296,814,753	6,083,924,089

이연법인세부채	408,319,359

부채총계	159,928,036,155	151,507,129,079

납입자본과 적립금

지배기업주주지분	78,436,400,744	90,275,076,143

자본금	26,461,117,000	26,461,117,000

자본잉여금	62,796,735,301	62,731,690,441

자본조정	(72,175,807)	(72,175,807)

기타포괄손인누계액	(378,168,265)	822,788,645

이익잉여금(결손금)	(10,371,107,485)	331,655,864

비지배지분	13,528,949,747	12,457,114,293

자본총계	91,965,350,491	102,732,190,436

자본과부채총계	251,893,386,646	254,239,319,515

연결 포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	43,622,245,015	115,185,020,738	35,757,042,439	99,442,213,509

매출원가	38,126,341,601	99,079,078,039	32,933,757,102	93,270,252,705

매출총이익	5,495,903,414	16,105,942,699	2,823,285,337	6,171,960,804

판매비와관리비	4,507,159,895	12,462,756,676	4,889,057,338	17,025,916,704

영업이익(손실)	988,743,519	3,643,186,023	(2,065,772,001)	(10,853,955,900)

기타수익	1,912,380,744	8,148,037,506	1,593,855,215	6,224,014,940

기타비용	5,916,757,873	8,076,388,750	1,814,665,811	2,879,749,815

금융수익	(716,197,621)	3,182,369,529	2,963,902,195	3,173,922,818

금융비용.	6,266,858,792	10,518,425,430	224,787,719	2,834,801,844

관계사지분법손익	(94,851,108)	(7,438,789,064)	(218,992,657)	(667,506,483)

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,093,541,131)	(11,060,010,186)	233,539,222	(7,838,076,284)

법인세비용	(373,373,705)	(59,527,185)	235,957,066	618,115,782

당기순이익(손실)	(9,720,167,426)	(11,000,483,001)	(2,417,844)	(8,456,192,066)

지배기업의 소유주지분	(8,457,370,378)	(10,691,967,622)	1,162,912,316	(2,278,945,670)

비지배지분	(1,262,797,048)	(308,515,379)	(1,165,330,160)	(6,177,246,396)

기타포괄손익.	(214,046,438)	(1,876,593,387)	112,250,689	(1,085,196,470)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	140,819,268	(10,563,706)	61,613,383	(11,917,888)

보험수리적손익	(2,718,537)	(8,177,562)	61,613,383	(11,917,888)

지분법이익잉여금 변동	143,537,805	(2,205,170)

매도가능증권평가손익	(180,974)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(354,865,706)	(1,866,029,681)	50,637,306	(1,073,278,582)

지분법자본변동	49,122,971	(475,779,062)	5,383,640	64,791,172

해외사업환산차대	(403,988,677)	(1,390,250,619)	45,253,666	(1,138,069,754)

총포괄손익.	(9,937,693,864)	(12,877,076,388)	109,832,845	(9,541,388,536)

지배기업주주지분총포괄손익	(8,477,687,251)	(11,903,720,259)	1,253,882,095	(2,806,853,573)

비지배지분총포괄손익	(1,460,006,613)	(973,356,129)	(1,144,049,250)	(6,734,534,963)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)	(202)	23	(46)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(202)	23	(46)

연결 자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액.	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,812,094,500	56,140,497,252	(72,175,807)	1,209,154,507	(713,387,098)	81,376,183,354	13,274,525,975	94,650,709,329

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,278,945,670)	(2,278,945,670)	(6,177,246,396)	(8,456,192,066)

지분법자본변동	64,791,172	64,791,172	64,791,172

해외사업환산차대	(581,588,625)	(581,588,625)	(556,481,129)	(1,138,069,754)

보험수리적손익	(11,110,450)	(11,110,450)	(807,438)	(11,917,888)

지분법이익잉여금의변동

비지배주주와 거래

종속회사의 청산	(123,969,324)	(123,969,324)	(118,617,501)	(242,586,825)

매도가능증권평가손익

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자	(4,652,894,597)	(4,652,894,597)	4,652,894,597

2019.09.30 (기말자본)	24,812,094,500	51,487,602,655	(72,175,807)	692,357,054	(3,127,412,542)	73,792,465,860	11,074,268,108	84,866,733,968

2020.01.01 (기초자본)	26,461,117,000	62,731,690,441	(72,175,807)	822,788,645	331,655,864	90,275,076,143	12,457,114,293	102,732,190,436

총포괄손익	당기순이익(손실)	(10,691,967,622)	(10,691,967,622)	(308,515,379)	(11,000,483,001)

지분법자본변동	(475,779,062)	(475,779,062)	(475,779,062)

해외사업환산차대	(725,177,848)	(725,177,848)	(665,072,771)	(1,390,250,619)

보험수리적손익	(8,409,583)	(8,409,583)	232,021	(8,177,562)

지분법이익잉여금의변동	(2,205,170)	(2,205,170)	(2,205,170)

비지배주주와 거래	65,044,860	65,044,860	2,045,191,583	2,110,236,443

종속회사의 청산

매도가능증권평가손익	(180,974)	(180,974)	(180,974)

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

2020.09.30 (기말자본)	26,461,117,000	62,796,735,301	(72,175,807)	(378,168,265)	(10,371,107,485)	78,436,400,744	13,528,949,747	91,965,350,491

연결 현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	10,304,149,964	(23,175,899,552)

1. 영업에서창출된현금.	13,645,030,586	(21,270,905,266)

(1)당기순이익(손실).	(11,000,483,001)	(8,456,192,066)

(2) 조정	21,980,129,751	3,826,557,662

대손상각비	52,028,581	914,828,630

감가상각비	4,536,975,649	3,263,139,485

사용권자산상각비	515,841,202	452,398,471

무형자산상각비	209,179,073	203,119,978

퇴직급여	951,641,544	1,054,381,181

지분법손실	8,222,460,450	722,508,899

외화환산손실	1,352,650,476	1,253,112,360

기타의 대손상각비	13,812,140	45,671,957

이자비용	6,399,343,653	2,716,367,647

재고자산평가손실	1,663,853,873	393,463,332

재고자산폐기손실	42,335,623

법인세비용	(59,527,185)	618,115,782

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분손실	1,788,957,238	202,256,015

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가손실	2,108,685,469	11,652,028,488

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가손실	2,021,192,211	2,608,818,996

유형자산처분손실	69,600,414	62,770,377

무형자산처분손실	32,627,273

관계기업투자주식처분손실	5,234,578,601

유형자산처분이익	(508,954,458)	(46,203,796)

투자부동산처분이익	(495,623,522)

사용권자산처분이익	(12,056,219)

기타의 대손충당금환입	(518,023,816)

이자수익	(885,662,061)	(344,573,010)

외화환산이익	(2,118,364,264)	(3,012,904,005)

재고자산평가손실환입	(2,023,682,135)	(831,887,548)

지분법이익	(16,647,987)	(55,002,416)

염가매수차익	(767,023,399)

사채상환이익	(959,745,966)	-

관계기업투자주식처분이익	(589,954,869)	-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분이익	(140,000,000)	(477,716,160)

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익	(1,378,655,594)	(10,833,774,322)

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가이익	(3,067,854,093)	(6,271,366,430)

종속기업투자주식처분이익	(156,854,400)

(3) 자산 및 부채의 증감	2,665,383,836	(16,641,270,862)

매출채권의 감소(증가)	(308,939,508)	4,931,987,663

미수금의 감소(증가)	229,697,937	(2,204,620,713)

미수수익의 감소(증가)	18,750,000

선급금의 감소(증가)	2,261,820,608	(939,140,283)

선급비용의 감소(증가)	(255,143,534)	(328,647,976)

보증금의 감소(증가)	9,318,423

파생상품자산의 감소(증가)	(5,577,500,000)

부가세대급금의 감소(증가)	(420,507,082)	(707,339,126)

기타비유동자산의 감소(증가)	(16,153,946)

선납부가세의 감소(증가)	1,770	648,290

재고자산의 감소(증가)	(369,798,771)	(11,070,763,767)

매입채무의 증가(감소)	2,575,530,912	(3,704,987,401)

미지급금의 증가(감소)	(2,336,517,072)	3,630,110,950

선수금의 증가(감소)	3,380,253,918	1,346,173,079

미지급비용의 증가(감소)	(12,119,774)	(538,878,075)

예수금의 증가(감소)	58,817,096	49,011,793

부가세예수금의 증가(감소)	(404,869,698)	(50,195,672)

제품보증충당부채의 증가(감소)	20,932,581	13,073,291

반품충당부채의 증가(감소)	13,254,545

장기성충당부채의 증가(감소)	(165,000)

예수보증금의 증가(감소)	(7,000,000)	(8,000,000)

퇴직금의 지급	(1,749,371,601)	(1,507,181,283)

국민연금전환금의 감소(증가)	2,570,400

2. 이자의 수취.	676,188,748	367,359,519

3. 이자의 지급	(3,104,420,495)	(2,013,015,496)

4. 배당금의 수취

5. 법인세의 납부.	(912,648,875)	(259,338,309)

투자활동현금흐름	(17,245,099,969)	(13,142,924,057)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	51,511,507,241	9,275,445,415

단기대여금의 감소	6,582,224,142	382,328,043

종업원단기대여금의 회수	54,554,240	152,566,990

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,522,925,911	5,185,821,454

종업원장기대여금의 감소	70,900,000	4,200,000

보증금의 감소	5,469,296,121	1,114,534,025

유형자산의 처분	711,641,103	138,722,176

무형자산의 감소	427,272,727

투자부동산의 처분	1,870,000,000

관계기업투자주식의 처분	32,099,965,724

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(68,756,607,210)	(22,418,369,472)

단기금융상품의 증가	1,000,000,000

단기대여금의 증가	9,500,000,000	3,650,000,000

종업원단기대여금의 증가	20,000,000	38,733,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	3,605,000	10,012,801,880

장기대여금의 증가	990,000,000

종업원장기대여금의 증가	45,000,000	210,000,000

보증금의 증가	3,050,329,287	1,687,128,587

유형자산의 취득	10,350,696,552	1,754,125,025

건설중인 자산의 증가	5,010,369,054

무형자산의 취득	204,824,756	22,649,326

사용권자산의 증가	32,562,600

관계기업투자주식의 취득	43,592,151,615

재무활동현금흐름	6,998,227,505	40,287,428,247

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,158,383,259	56,268,661,523

단기차입금의 차입	19,160,634,739	19,377,063,197

장기차입금의 차입	6,797,286,806

전환사채의 발행	14,997,748,520	30,094,311,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(27,160,155,754)	(15,981,233,276)

단기차입금의 상환	14,938,414,506	15,447,129,579

유동성장기부채의 상환	1,515,374,904	62,200,000

장기차입금의 상환	5,180,000

전환사채의 상환	10,200,000,000

리스부채의 상환	506,366,344	466,723,697

현금의 증가(감소)	57,277,500	3,968,604,638

V. 기초의 현금	17,865,641,963	16,397,338,405

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(156,031,767)	202,190,484

VII. 기말의 현금	17,766,887,696	20,568,133,527

3) 정정전 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	60,337,275,956	82,568,345,106

현금및현금성자산	7,500,583,081	14,218,914,956

기타금융자산	13,397,487,900	27,921,179,100

대여금 및 수취채권	19,454,646,462	12,812,597,317

재고자산	18,527,348,851	19,396,900,665

기타유동자산	1,457,209,662	8,218,753,068

비유동자산	121,099,184,802	111,000,508,499

장기기타금융자산	1,051,039,940	2,038,047,340

장기대여금 및 수취채권	3,343,164,450	535,644,330

종속기업및관계기업투자주식	81,349,010,332	74,856,826,337

유형자산	25,774,063,535	23,627,901,010

사용권자산.	228,404,829	589,914,693

무형자산	447,425,372	510,897,886

투자부동산	8,682,753,174	8,718,920,255

이연법인세자산.	223,323,170	122,356,648

자산총계	181,436,460,758	193,568,853,605

부채

유동부채	111,341,600,132	126,333,888,399

매입채무 및 기타유동채무	104,977,661,747	119,328,139,169

당기법인세부채	600,827,668	540,566,379

기타유동부채	5,763,110,717	6,465,182,851

비유동부채	6,326,680,608	6,485,730,915

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,704,517,039	1,963,308,205

확정급여부채	4,622,163,569	4,522,422,710

이연법인세부채	0	0

부채총계	117,668,280,740	132,819,619,314

납입자본과 적립금

자본금	26,461,117,000	26,461,117,000

자본잉여금	45,728,931,543	45,728,931,543

자본조정	(72,175,807)	(72,175,807)

기타포괄손익누계액	540,583,924	540,583,924

이익잉여금(결손금)	(8,890,276,642)	(11,909,222,369)

자본총계	63,768,180,018	60,749,234,291

자본과부채총계	181,436,460,758	193,568,853,605

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	30,508,806,661	70,698,466,111	20,482,408,487	63,316,176,514

매출원가	25,551,849,235	59,117,919,310	17,258,288,672	52,473,640,631

매출총이익	4,956,957,426	11,580,546,801	3,224,119,815	10,842,535,883

판매비와관리비	3,074,258,622	7,385,312,439	2,629,742,198	7,751,201,901

영업이익(손실)	1,882,698,804	4,195,234,362	594,377,617	3,091,333,982

기타수익	3,302,858,001	4,581,780,016	(122,137,488)	1,620,220,531

기타비용	63,466,246	500,692,226	665,616,064	800,665,263

금융수익	(960,854,875)	26,530,705,979	(3,493,966,616)	6,061,256,692

금융비용.	4,916,284,419	30,962,681,731	6,542,517,311	13,130,971,240

법인세비용차감전순이익(손실)	(755,048,735)	3,844,346,400	(10,229,859,862)	(3,158,825,298)

법인세비용	574,537,305	(816,557,587)	(2,273,412,273)	(782,549,516)

당기순이익(손실)	(180,511,430)	3,027,788,813	(7,956,447,589)	(2,376,275,782)

기타포괄손익.	(2,887,371)	(8,662,112)	63,345,070	(10,266,582)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,887,371)	(8,662,112)	63,345,070	(10,266,582)

보험수리적손익	(2,887,371)	(8,662,112)	63,345,070	(10,266,582)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익.	(183,398,801)	3,019,126,701	(7,893,102,519)	(2,386,542,364)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	57	(161)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	57	(161)	(48)

자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,812,094,500	39,277,955,523	(72,175,807)	421,655,460	56,491,685,791	120,931,215,467

총포괄손익	당기순이익	(2,376,275,782)	(2,376,275,782)

지분법자본변동

매도가능증권평가손익

보험수리적손익	(10,266,582)	(10,266,582)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

2019.09.30 (기말자본)	24,812,094,500	39,277,955,523	(72,175,807)	421,655,460	61,998,245,946	118,544,673,103

2020.01.01 (기초자본)	26,461,117,000	45,728,931,543	(72,175,807)	540,583,924	(11,909,222,369)	60,749,234,291

총포괄손익	당기순이익	3,027,788,813	3,027,788,813

지분법자본변동

매도가능증권평가손익	(180,974)	(180,974)

보험수리적손익	(8,662,112)	(8,662,112)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

2020.09.30 (기말자본)	26,461,117,000	45,728,931,543	(72,175,807)	540,583,924	(8,890,276,642)	63,768,180,018

현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	6,796,250,496	(6,346,541,253)

1. 영업에서 창출된 현금	9,553,439,371	(5,210,076,889)

(1) 당기순이익	3,027,788,813	(2,376,275,782)

(2) 조정	3,630,682,672	7,349,043,322

대손상각비	132,523,056	397,798,777

감가상각비	628,814,875	618,698,336

사용권자산상각비	208,937,522	237,878,188

무형자산상각비	68,297,270	67,848,140

퇴직급여	594,202,968	639,066,474

법인세비용	816,557,587	(782,549,516)

유형자산처분손실	23,053,000	2,000

유형자산처분이익	(4,197,000)	(11,305,930)

사용권자산처분이익	(5,476,769)

외화환산손실	123,033,965	9,290,397

외화환산이익	(11,257,924)	(50,136,074)

재고자산평가손실	283,872,641	393,463,332

재고자산평가손실환입	(415,478,730)	(831,887,548)

관계기업투자주식처분손실	1,896

종속기업투자주식처분이익	(2,254,829,400)

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가손실	2,453,535,469

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익	(7,572,600)	(429,779,397)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분손실	16,666,356,461	202,256,015

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분이익	(43,878,522)	(477,716,160)

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가손실	2,021,192,211	11,652,028,488

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가이익	(4,814,528,701)	(4,848,370,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 처분이익	(16,201,754,000)

사채상환이익	(541,634,582)

재고자산폐기손실	42,335,623

이자수익	(625,766,178)	(1,215,609,556)

이자비용	4,494,342,534	1,778,067,356

(3) 자산 및 부채의 증감	2,894,967,886	(10,182,844,429)

매출채권의 감소(증가)	(3,763,796,520)	(1,524,207,630)

미수금의 감소(증가)	106,436,204	(503,266,235)

선급금의 감소(증가)	254,739,293	(690,598,196)

선급비용의 감소(증가)	(14,248,317)	7,801,210

선납부가세의 감소(증가)	1,770	648,290

파생상품자산의 감소(증가)	(577,500,000)

부가세대급금의 감소(증가)	(288,948,440)	(599,224,591)

재고자산의 감소(증가)	958,822,280	(9,554,801,408)

매입채무의 증가(감소)	5,774,324,544	2,548,772,159

미지급금의 증가(감소)	(1,734,454,773)	803,327,501

선수금의 증가(감소)	2,724,824,240	1,347,633,075

예수금의 증가(감소)	14,373,840	(39,730,140)

미지급비용의 증가(감소)	(111,399,693)	(538,878,075)

부가세예수금의 증가(감소)	(532,558,610)	(50,347,460)

제품보증충당부채의 증가(감소)	19,419,448	13,073,291

장기성충당부채의 증가(감소)	(165,000)

예수보증금의 증가(감소)	(7,000,000)	(8,000,000)

퇴직금의 지급감소(증가)	(505,567,380)	(819,951,620)

국민연금전환금의 감소(증가)	2,570,400

2. 이자의 수취	305,562,488	352,184,832

3. 이자의 지급	(2,207,750,728)	(1,199,829,782)

4. 배당금의 수취

5. 법인세 납부	(855,000,635)	(288,819,414)

투자활동현금흐름	(13,625,164,915)	(14,214,179,236)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	47,338,144,540	6,535,764,469

단기대여금의 회수	6,550,000,000	100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	3,272,925,911	5,185,821,454

종업원단기대여금의 회수	54,554,240	152,566,990

투자보증금의 유입	3,995,000,000

지분법적용투자주식의 감소	32,099,965,724

종업원장기대여금의 회수	70,900,000	4,200,000

보증금의 회수	1,245,598,665	1,068,976,025

기계장치의 처분	1,200,000

차량운반구의 처분	48,000,000	24,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(60,963,309,455)	(20,749,943,705)

단기금융상품의 증가	1,000,000,000

단기대여금의 증가	9,500,000,000	3,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	3,605,000	9,012,801,880

종업원단기대여금의 증가	20,000,000	38,733,000

장기매도가능금융자산의 증가	1,000,000,000

지분법적용투자주식의 취득	43,592,151,615

종속기업투자주식의 취득	5,000,000,000

종업원장기대여금의 증가	45,000,000	210,000,000

장기대여금의 증가	990,000,000

보증금의 증가	3,000,861,765	1,463,754,644

구축물의 취득	1,804,500,000

기계장치의 취득	261,400,000	59,200,000

차량운반구의 취득	78,782,150	118,255,500

공구와기구의 취득	69,380,000	106,423,000

비품의 취득	185,404,169	99,243,299

건설중인자산의 증가	407,400,000

무형자산의 취득	4,824,756	8,969,782

사용권자산(부동산)의 증가	32,562,600

재무활동현금흐름	193,795,095	20,813,382,741

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	24,272,283,528	43,714,006,583

단기차입금의 차입	14,272,939,768	13,619,695,063

전환사채의 발행	9,999,343,760	30,094,311,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(24,078,488,433)	(22,900,623,842)

종속기업투자주식의 취득	9,999,998,580

단기차입금의 상환	13,184,246,908	12,625,519,089

유동성장기부채의 상환	500,000,000	62,200,000

전환사채의 상환	10,200,000,000

리스부채(부동산)의 상환	46,465,746	61,012,975

리스부채(차량)의 상환	147,775,779	151,893,198

현금의 증가(감소)	(6,635,119,324)	252,662,252

기초현금및현금성자산	14,218,914,956	6,830,995,795

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(83,212,551)	25,470,596

기말현금및현금성자산	7,500,583,081	7,109,128,643

4) 정정후 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	55,687,075,956	73,647,147,728

현금및현금성자산	7,500,583,081	14,218,914,956

기타금융자산	8,747,287,900	19,007,400,200

대여금 및 수취채권	19,454,646,462	12,805,178,839

재고자산	18,527,348,851	19,396,900,665

기타유동자산	1,457,209,662	8,218,753,068

비유동자산	215,791,953,206	205,225,511,490

장기기타금융자산	1,051,039,940	2,038,047,340

장기대여금 및 수취채권	3,343,164,450	535,644,330

종속기업및관계기업투자주식	175,696,369,971	169,204,185,976

유형자산	25,774,063,535	23,627,901,010

사용권자산.	228,404,829	589,914,693

무형자산	447,425,372	510,897,886

투자부동산	8,682,753,174	8,718,920,255

이연법인세자산.	568,731,935	-

자산총계	271,479,029,162	278,872,659,218

부채

유동부채	105,956,928,944	115,736,581,047

매입채무 및 기타유동채무	99,592,990,559	108,730,831,817

당기법인세부채	600,827,668	540,566,379

기타유동부채	5,763,110,717	6,465,182,851

비유동부채	6,326,680,608	6,924,851,154

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,704,517,039	1,963,308,205

확정급여부채	4,622,163,569	4,522,422,710

이연법인세부채	439,120,239

부채총계	112,283,609,552	122,661,432,201

납입자본과 적립금

자본금	26,461,117,000	26,461,117,000

자본잉여금	45,728,931,543	45,728,931,543

자본조정	(72,175,807)	(72,175,807)

기타포괄손익누계액	540,583,924	540,583,924

이익잉여금(결손금)	86,536,962,950	83,552,770,357

자본총계	159,195,419,610	156,211,227,017

자본과부채총계	271,479,029,162	278,872,659,218

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	30,508,806,661	70,698,466,111	20,482,408,487	63,316,176,514

매출원가	25,551,849,235	59,117,919,310	17,258,288,672	52,473,640,631

매출총이익	4,956,957,426	11,580,546,801	3,224,119,815	10,842,535,883

판매비와관리비	3,074,258,622	7,385,312,439	2,629,742,198	7,751,201,901

영업이익(손실)	1,882,698,804	4,195,234,362	594,377,617	3,091,333,982

기타수익	3,302,858,001	5,499,891,400	(122,137,488)	1,620,220,531

기타비용	63,466,246	500,692,226	665,616,064	800,665,263

금융수익	(723,977,684)	17,613,144,652	(2,547,640,186)	7,007,583,122

금융비용.	4,456,802,267	23,904,870,574	4,854,866,810	11,443,320,739

법인세비용차감전순이익(손실)	(58,689,392)	2,902,707,614	(7,595,882,931)	(524,848,367)

법인세비용	(373,373,705)	(90,328,065)	(1,693,937,349)	(203,074,592)

당기순이익(손실)	314,684,313	2,993,035,679	(5,901,945,582)	(321,773,775)

기타포괄손익.	(2,887,371)	(8,843,086)	63,345,070	(10,266,582)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,887,371)	(8,843,086)	63,345,070	(10,266,582)

보험수리적손익	(2,887,371)	(8,662,112)	63,345,070	(10,266,582)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	(180,974)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익.	311,796,942	2,984,192,593	(5,838,600,512)	(332,040,357)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	57	(134)	(6)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	33	(134)	(6)

자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,812,094,500	39,277,955,523	(72,175,807)	421,655,460	61,067,165,791	125,506,695,467

총포괄손익	당기순이익	(321,773,775)	(321,773,775)

지분법자본변동

매도가능증권평가손익

보험수리적손익	(10,266,582)	(10,266,582)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

2019.09.30 (기말자본)	24,812,094,500	39,277,955,523	(72,175,807)	421,655,460	60,735,125,434	125,174,655,110

2020.01.01 (기초자본)	26,461,117,000	45,728,931,543	(72,175,807)	540,583,924	83,552,770,357	156,211,227,017

총포괄손익	당기순이익	2,993,035,679	2,993,035,679

지분법자본변동

매도가능증권평가손익	(180,974)	(180,974)

보험수리적손익	(8,662,112)	(8,662,112)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

2020.09.30 (기말자본)	26,461,117,000	45,728,931,543	(72,175,807)	540,583,924	86,536,962,950	159,195,419,610

현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	6,796,250,496	(6,346,541,253)

1. 영업에서 창출된 현금	9,553,439,371	(5,210,076,889)

(1) 당기순이익	2,993,035,679	(321,773,775)

(2) 조정	3,665,435,806	5,294,541,315

대손상각비	132,523,056	397,798,777

감가상각비	628,814,875	618,698,336

사용권자산상각비	208,937,522	237,878,188

무형자산상각비	68,297,270	67,848,140

퇴직급여	594,202,968	639,066,474

법인세비용	(90,328,065)	(203,074,592)

유형자산처분손실	23,053,000	2,000

유형자산처분이익	(4,197,000)	(11,305,930)

사용권자산처분이익	(5,476,769)

외화환산손실	123,033,965	9,290,397

외화환산이익	(11,257,924)	(50,136,074)

재고자산평가손실	283,872,641	393,463,332

재고자산평가손실환입	(415,478,730)	(831,887,548)

관계기업투자주식처분손실	1,896

종속기업투자주식처분이익	(2,254,829,400)

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가손실	2,108,685,469	9,799,677,484

당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익	(7,572,600)	(429,779,397)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분손실	16,666,356,461	202,256,015

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분이익	-	(477,716,160)

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가손실	2,021,192,211	89,470,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 평가이익	(3,067,854,093)	(5,794,696,430)

당기손익-공정가치측정금융부채의 처분이익	(16,201,754,000)

사채상환이익	(959,745,966)

기타의 대손충당금환입	(500,000,000)

재고자산폐기손실	42,335,623

이자수익	(625,766,178)	(1,215,609,556)

이자비용	4,908,389,574	1,853,297,859

(3) 자산 및 부채의 증감	2,894,967,886	(10,182,844,429)

매출채권의 감소(증가)	(3,763,796,520)	(1,524,207,630)

미수금의 감소(증가)	106,436,204	(503,266,235)

선급금의 감소(증가)	254,739,293	(690,598,196)

선급비용의 감소(증가)	(14,248,317)	7,801,210

선납부가세의 감소(증가)	1,770	648,290

파생상품자산의 감소(증가)	(577,500,000)

부가세대급금의 감소(증가)	(288,948,440)	(599,224,591)

재고자산의 감소(증가)	958,822,280	(9,554,801,408)

매입채무의 증가(감소)	5,774,324,544	2,548,772,159

미지급금의 증가(감소)	(1,734,454,773)	803,327,501

선수금의 증가(감소)	2,724,824,240	1,347,633,075

예수금의 증가(감소)	14,373,840	(39,730,140)

미지급비용의 증가(감소)	(111,399,693)	(538,878,075)

부가세예수금의 증가(감소)	(532,558,610)	(50,347,460)

제품보증충당부채의 증가(감소)	19,419,448	13,073,291

장기성충당부채의 증가(감소)	(165,000)

예수보증금의 증가(감소)	(7,000,000)	(8,000,000)

퇴직금의 지급감소(증가)	(505,567,380)	(819,951,620)

국민연금전환금의 감소(증가)	2,570,400

2. 이자의 수취	305,562,488	352,184,832

3. 이자의 지급	(2,207,750,728)	(1,199,829,782)

4. 배당금의 수취

5. 법인세 납부	(855,000,635)	(288,819,414)

투자활동현금흐름	(13,625,164,915)	(14,214,179,236)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	47,338,144,540	6,535,764,469

단기대여금의 회수	6,550,000,000	100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	3,272,925,911	5,185,821,454

종업원단기대여금의 회수	54,554,240	152,566,990

투자보증금의 유입	3,995,000,000

지분법적용투자주식의 감소	32,099,965,724

종업원장기대여금의 회수	70,900,000	4,200,000

보증금의 회수	1,245,598,665	1,068,976,025

기계장치의 처분	1,200,000

차량운반구의 처분	48,000,000	24,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(60,963,309,455)	(20,749,943,705)

단기금융상품의 증가	1,000,000,000

단기대여금의 증가	9,500,000,000	3,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	3,605,000	9,012,801,880

종업원단기대여금의 증가	20,000,000	38,733,000

장기매도가능금융자산의 증가	1,000,000,000

지분법적용투자주식의 취득	43,592,151,615

종속기업투자주식의 취득	5,000,000,000

종업원장기대여금의 증가	45,000,000	210,000,000

장기대여금의 증가	990,000,000

보증금의 증가	3,000,861,765	1,463,754,644

구축물의 취득	1,804,500,000

기계장치의 취득	261,400,000	59,200,000

차량운반구의 취득	78,782,150	118,255,500

공구와기구의 취득	69,380,000	106,423,000

비품의 취득	185,404,169	99,243,299

건설중인자산의 증가	407,400,000

무형자산의 취득	4,824,756	8,969,782

사용권자산(부동산)의 증가	32,562,600

재무활동현금흐름	193,795,095	20,813,382,741

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	24,272,283,528	43,714,006,583

단기차입금의 차입	14,272,939,768	13,619,695,063

전환사채의 발행	9,999,343,760	30,094,311,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(24,078,488,433)	(22,900,623,842)

종속기업투자주식의 취득	9,999,998,580

단기차입금의 상환	13,184,246,908	12,625,519,089

유동성장기부채의 상환	500,000,000	62,200,000

전환사채의 상환	10,200,000,000

리스부채(부동산)의 상환	46,465,746	61,012,975

리스부채(차량)의 상환	147,775,779	151,893,198

현금의 증가(감소)	(6,635,119,324)	252,662,252

기초현금및현금성자산	14,218,914,956	6,830,995,795

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(83,212,551)	25,470,596

기말현금및현금성자산	7,500,583,081	7,109,128,643