원익큐브 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	89,433,811,151	74,772,244,760

현금및현금성자산	3,278,775,206	1,406,211,225

매출채권 및 기타유동채권	49,481,982,531	48,223,050,689

재고자산	35,780,501,496	24,040,984,774

당기손익-공정가치금융자산

기타유동금융자산	229,500,000	229,500,000

기타유동자산	663,051,918	872,498,072

비유동자산	52,827,615,973	53,675,340,770

매도가능금융자산	11,010,100,812

당기손익-공정가치금융자산	1,963,280,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,668,874,490

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,710,534,711	15,335,859,431

유형자산	24,142,392,621	20,480,265,623

무형자산	3,047,785,871	3,107,701,403

이연법인세자산	1,949,251,778	2,265,739,304

기타비유동금융자산	831,405,159	750,423,129

기타비유동자산	514,091,343	725,251,068

자산총계	142,261,427,124	128,447,585,530

부채

유동부채	60,651,883,871	47,940,881,385

매입채무 및 기타유동채무	17,503,831,074	16,570,864,626

단기차입금	42,298,893,714	28,442,707,329

유동성장기차입금	250,000,000	1,375,000,000

기타유동금융부채	76,589,385	677,195,462

기타유동부채	351,308,791	651,264,257

당기법인세부채	70,489,226	113,730,139

충당부채	100,771,681	110,119,572

비유동부채	2,155,384,134	2,071,206,696

기타비유동금융부채	589,091,343	800,251,068

순확정급여부채	1,566,292,791	1,270,955,628

부채총계	62,807,268,005	50,012,088,081

자본

자본금	17,699,953,000	17,699,953,000

자본잉여금	50,018,809,458	50,018,809,458

기타자본구성요소	(9,615,576)	(9,615,576)

기타포괄손익누계액	(6,937,276,030)	97,680,284

이익잉여금(결손금)	18,682,288,267	10,628,670,283

자본총계	79,454,159,119	78,435,497,449

자본과부채총계	142,261,427,124	128,447,585,530

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,713,038,111	176,699,176,901	64,307,875,846	181,514,814,129

매출원가	49,578,417,694	161,147,267,629	58,478,089,024	164,768,271,363

매출총이익	4,134,620,417	15,551,909,272	5,829,786,822	16,746,542,766

판매비와관리비	4,296,367,993	12,940,414,382	4,101,041,647	12,303,337,067

영업이익(손실)	(161,747,576)	2,611,494,890	1,728,745,175	4,443,205,699

기타수익	14,317,551	80,307,714	5,416,828	42,300,127

기타비용	179,419,505	203,612,185	6,002,372	100,124,868

금융수익	421,488,263	2,074,161,330	292,577,302	2,620,037,830

금융비용	468,870,640	2,390,641,314	562,744,619	2,859,675,193

투자수익

투자비용	45,894,731	119,424,720	109,383,684	216,050,909

법인세비용차감전순이익(손실)	(420,126,638)	2,052,285,715	1,348,608,630	3,929,692,686

법인세비용	(55,174,762)	712,404,208	273,165,278	835,043,471

당기순이익(손실)	(364,951,876)	1,339,881,507	1,075,443,352	3,094,649,215

기타포괄손익	(49,086,528)	(321,219,837)	(867,013,765)	(2,577,889,435)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(49,086,528)	(321,219,837)	(867,013,765)	(2,577,889,435)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(49,086,528)	(321,219,837)	(867,013,765)	(2,577,889,435)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(414,038,404)	1,018,661,670	208,429,587	516,759,780

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	38	39	113

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	38	39	113

자본변동표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,699,953,000	44,387,409,170	(9,615,576)	2,094,575,103	8,729,337,394	68,901,659,091

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	3,094,649,215	3,094,649,215

매도가능증권평가손익	(2,577,889,435)	(2,577,889,435)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

2017.09.30 (기말자본)	13,699,953,000	44,387,409,170	(9,615,576)	(483,314,332)	11,823,986,609	69,418,418,871

2018.01.01 (기초자본)	17,699,953,000	50,018,809,458	(9,615,576)	97,680,284	10,628,670,283	78,435,497,449

회계정책변경효과	(6,713,736,477)	6,713,736,477

당기순이익(손실)	1,339,881,507	1,339,881,507

매도가능증권평가손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(321,219,837)	(321,219,837)

2018.09.30 (기말자본)	17,699,953,000	50,018,809,458	(9,615,576)	(6,937,276,030)	18,682,288,267	79,454,159,119

현금흐름표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,882,796,218)	(8,793,652,559)

당기순이익(손실)	1,339,881,507	3,094,649,215

당기순이익조정을 위한 가감	4,011,640,597	4,478,698,139

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,345,079,018)	(15,965,129,673)

이자수취(영업)	31,164,610	154,234,761

이자지급(영업)	(571,846,786)	(541,009,552)

법인세납부(환급)	(348,557,128)	(15,095,449)

투자활동현금흐름	(2,184,056,407)	(14,342,629,821)

대여금의 감소	113,000,000	2,818,000,000

대여금의 증가	(425,000,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 취득

매도가능금융자산의 처분

매도가능금융자산의 취득

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(494,100,000)	(15,501,000,000)

유형자산의 처분	36,500,000	11,163,636

무형자산의 처분

유형자산의 취득	(4,388,946,311)	(872,538,451)

무형자산의 취득	(51,845,760)

기타금융자산의 취득	(229,500,000)

기타비유동금융자산의 처분	3,054,430,935	1,501,347,745

기타비유동금융자산의 취득	(1,786,488,019)

기타비유동자산의 처분	211,658,969	502,096,028

기타비유동자산의 취득	(291,600,000)	(533,865,000)

재무활동현금흐름	11,939,416,606	23,240,559,887

단기차입금의 증가	80,163,408,849	116,192,023,657

단기차입금의 상환	(67,098,992,243)	(91,826,463,770)

유동성 장기부채의 상환	(1,125,000,000)	(1,125,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,872,563,981	104,277,507

기초현금및현금성자산	1,406,211,225	3,120,845,328

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	3,278,775,206	3,225,122,835