THE CUBE& 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 40 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	10,853,961,783	11,861,512,862

현금및현금성자산	969,564,838	2,439,864,180

기타유동금융자산	12,000,000	3,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,215,083,409	4,607,284,760

당기법인세자산	541,920	0

재고자산	4,656,771,616	4,811,363,922

비유동자산	24,773,993,565	24,056,759,054

기타비유동금융자산	253,500,000	250,500,000

기타비유동자산	958,500	958,500

이연법인세자산	0	0

유형자산	24,362,761,733	23,658,494,667

영업권 이외의 무형자산	156,773,332	146,805,887

자산총계	35,627,955,348	35,918,271,916

부채

유동부채	3,563,085,431	3,664,937,306

매입채무 및 기타유동채무	3,561,141,801	3,662,993,676

단기매입채무	2,036,660,054	2,221,066,014

단기미지급금	693,140,150	690,845,497

단기미지급비용	28,522,387	28,902,319

단기예수금	15,029,210	25,289,846

단기차입금	250,000,000	250,000,000

유동성장기차입금	537,790,000	446,890,000

당기법인세부채	1,943,630	1,943,630

비유동부채	10,862,495,877	10,873,435,258

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,384,350,000	8,475,250,000

장기차입금	8,384,350,000	8,475,250,000

기타비유동부채	30,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	2,448,145,877	2,368,185,258

확정급여채무의현재가치	2,866,645,783	2,782,670,896

사외적립자산의공정가치	(418,499,906)	(414,485,638)

부채총계	14,425,581,308	14,538,372,564

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

우선주자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,983,048,752

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	433,265,273

이익잉여금(결손금)	12,228,154,184	12,405,679,496

이익준비금	665,865,250	665,865,250

기타법정적립금	584,409,426	585,682,932

임의적립금	1,000,000,000	1,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,977,879,508	10,154,131,314

기타자본구성요소	(98,214,396)	(98,214,396)

자기주식	(102,214,396)	(102,214,396)

기타자본조정	4,000,000	4,000,000

자본총계	21,202,374,040	21,379,899,352

자본과부채총계	35,627,955,348	35,918,271,916

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,687,681,271	5,687,681,271	5,314,709,899	5,314,709,899

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,677,046,331	5,677,046,331	5,305,947,946	5,305,947,946

제품매출액	5,677,046,331	5,677,046,331	5,305,947,946	5,305,947,946

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,634,940	10,634,940	8,761,953	8,761,953

임대수익	10,634,940	10,634,940	8,761,953	8,761,953

매출원가	5,160,624,174	5,160,624,174	4,778,937,662	4,778,937,662

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,154,340,248	5,154,340,248	4,773,081,561	4,773,081,561

제품매출원가	5,154,340,248	5,154,340,248	4,773,081,561	4,773,081,561

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,283,926	6,283,926	5,856,101	5,856,101

임대매출원가/임대수익원가	6,283,926	6,283,926	5,856,101	5,856,101

매출총이익	527,057,097	527,057,097	535,772,237	535,772,237

판매비와관리비	711,541,594	711,541,594	658,535,443	658,535,443

영업이익(손실)	(184,484,497)	(184,484,497)	(122,763,206)	(122,763,206)

기타이익	61,390,147	61,390,147	38,645,557	38,645,557

기타손실	11,051,130	11,051,130	8,073,280	8,073,280

금융수익	6,226,425	6,226,425	3,176,052	3,176,052

금융원가	48,332,751	48,332,751	51,604,686	51,604,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(176,251,806)	(176,251,806)	(140,619,563)	(140,619,563)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(176,251,806)	(176,251,806)	(140,619,563)	(140,619,563)

기타포괄손익	(1,273,506)	(1,273,506)	(44,230,180)	(44,230,180)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,273,506)	(1,273,506)	(44,230,180)	(44,230,180)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,273,506)	(1,273,506)	(44,230,180)	(44,230,180)

총포괄손익	(177,525,312)	(177,525,312)	(184,849,743)	(184,849,743)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(18)	(18)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(18)	(18)

자본변동표
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	406,300,202	20,406,383,084

당기순이익(손실)	(140,619,563)	(140,619,563)

기타포괄손익	(44,230,180)	(44,230,180)

지분의 발행

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	(184,849,743)	(184,849,743)

2018.03.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	11,988,664,564	406,300,202	20,221,533,341

2019.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	98,214,396	21,379,899,352

당기순이익(손실)	(176,251,806)	(176,251,806)

기타포괄손익	(1,273,506)	(1,273,506)

지분의 발행

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	(177,525,312)	(177,525,312)

2019.03.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,228,154,184	98,214,396	21,202,374,040

현금흐름표
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(281,257,181)	(709,597,873)

당기순이익(손실)	(176,251,806)	(140,619,563)

당기순이익조정을 위한 가감	628,710,593	683,334,975

법인세비용

금융비용	48,332,751	51,604,686

퇴직급여	133,370,800	129,395,043

대손상각비	7,105,145	10,466,829

감가상각비	473,269,550	511,978,219

무형자산상각비	2,082,555	2,088,552

외화환산손실

유형자산폐기손실	1,000

외화환산이익	(16,679,328)	(1,023,302)

유형자산처분이익	(4,544,455)

만기보유금융자산손상차손환입	(8,000,000)	(18,000,000)

이자수익	(6,226,425)	(3,176,052)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(691,243,310)	(1,209,568,248)

매출채권의 감소(증가)	(709,189,826)	(1,071,333,610)

미수금의 감소(증가)	23,610,237	41,730,675

선급금의 감소(증가)	87,384,415	13,930,365

당기법인세자산의 감소(증가)	(541,920)	(52,360)

재고자산의 감소(증가)	154,592,306	58,900,947

매입채무의 증가(감소)	(184,405,960)	(135,818,799)

미지급금의 증가(감소)	2,294,653	(78,689,608)

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)

예수금의 증가(감소)	(10,260,636)	(5,096,954)

선수금의 증가(감소)	6,619,520

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(4,014,268)	(3,366,492)

퇴직금의 지급	(50,712,311)	(34,293,882)

이자지급(영업)	(48,712,683)	(45,196,230)

이자수취(영업)	6,240,025	2,451,193

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(1,189,042,161)	(28,781,647)

차량운반구의 처분	4,546,455

건물의 취득	(14,569,100)

구축물의 취득

기계장치의 취득	(23,500,000)	(12,981,647)

차량운반구의 취득	(8,840,346)

건설중인자산의 취득	(970,677,170)

기타유형자산의 취득	(159,952,000)	(6,800,000)

무형자산의 취득	(4,050,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,000,000)	(9,000,000)

단기금융상품의 취득	(9,000,000)

재무활동현금흐름	0	881,400,000

주식의 발행

차입금의 상환	(334,340,000)

단기차입금의 증가	100,000,000	100,000,000

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(300,000,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)

임대보증금의 증가	30,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,470,299,342)	143,020,480

기초현금및현금성자산	2,439,864,180	921,627,998

기말현금및현금성자산	969,564,838	1,064,648,478