THE CUBE& 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	51,006,829,368	32,454,420,460

현금및현금성자산	4,676,961,768	20,102,964,891

매출채권 및 기타유동채권	9,191,856,580	6,173,399,442

재고자산	5,080,707,565	5,586,790,890

파생상품자산	1,962,386,311

기타유동금융자산	29,778,010,251	299,780,735

기타유동자산	316,906,893	291,484,502

매각예정자산

비유동자산	39,607,062,523	44,308,003,626

기타비유동금융자산	18,436,097,062	12,946,181,216

관계기업에 대한 투자자산	10,960,907,941

유형자산	20,815,022,258	20,089,498,861

영업권 이외의 무형자산	355,943,203	311,415,608

자산총계	90,613,891,891	76,762,424,086

부채

유동부채	33,170,981,414	42,090,385,101

유동성장기부채	3,000,000,000

유동성전환사채	19,467,279,897	19,889,755,924

유동성신주인수권부사채	5,018,036,970	17,251,221,474

매입채무 및 기타유동채무	4,428,371,627	4,332,854,395

기타유동부채	632,608,356	483,596,060

유동충당부채	80,037,057	46,082,761

기타유동금융부채	355,574,948	39,679,067

당기법인세부채	189,072,559	47,195,420

비유동부채	876,161,007	4,505,378,070

장기차입금	3,000,000,000

기타비유동금융부채	157,009,597	15,420,051

이연법인세부채	719,151,410	1,489,958,019

부채총계	34,047,142,421	46,595,763,171

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,566,749,470	30,166,660,915

자본금	29,666,310,200	5,583,709,200

자본잉여금	37,286,877,562	23,258,301,588

기타자본구성요소	6,331,763,541	3,545,657,999

이익잉여금(결손금)	(16,718,201,833)	(2,221,007,872)

자본총계	56,566,749,470	30,166,660,915

자본과부채총계	90,613,891,891	76,762,424,086

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,665,744,802	26,972,118,084	5,591,294,839	17,580,410,764

매출원가	6,843,589,505	21,987,880,212	5,373,808,958	16,438,937,561

매출총이익	1,822,155,297	4,984,237,872	217,485,881	1,141,473,203

판매비와관리비	1,820,524,381	6,186,859,817	1,520,664,403	4,344,086,674

영업이익(손실)	1,630,916	(1,202,621,945)	(1,303,178,522)	(3,202,613,471)

기타이익	86,262,948	356,636,441	4,110,046,247	4,791,881,457

기타손실	356,324,741	1,337,386,223	47,596	82,418,841

금융수익	759,388,262	1,049,076,680	156,426,781	235,030,512

금융원가	8,411,732,259	15,326,114,943	1,452,554,959	3,088,364,487

관계회사투자손익	1,001,832,431	(383,330,428)	(383,330,428)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,920,774,874)	(15,458,577,559)	1,127,361,523	(1,729,815,258)

법인세비용	(291,035,436)	364,307,760	(8,983,276)

당기순이익(손실)	(7,920,774,874)	(15,167,542,123)	763,053,763	(1,720,831,982)

법인세비용차감후기타포괄손익	3,903,156,998	5,077,648,955	38,878,003	114,412,872

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(249,410,717)	(276,001,541)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익공정가치측정 지분상품 평가손익	(249,410,717)	(276,001,541)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,152,567,715	5,353,650,496	38,878,003	114,412,872

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,152,567,715	4,428,244,504	38,878,003	114,412,872

관계기업투자평가손익	925,405,992

총포괄손익	(4,017,617,876)	(10,089,893,168)	801,931,766	(1,606,419,110)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(59)	4	(10)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(59)	4	(10)

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065	19,852,961,065

당기순이익(손실)	(1,720,831,982)	(1,720,831,982)	(1,720,831,982)

보험수리적손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분

지분의 발행	211,176,000	6,288,821,280	6,499,997,280	6,499,997,280

복합금융상품 발행	1,109,064,250	1,109,064,250	1,109,064,250

복합금융상품 전환	980,392,000	4,269,188,763	5,249,580,763	5,249,580,763

복합금융상품 상환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	79,371,826	79,371,826	79,371,826

해외사업환손익	114,412,872	114,412,872	114,412,872

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	537,434,796	537,434,796	537,434,796

2021.09.30 (기말자본)	5,280,953,500	15,541,058,795	2,587,150,997	8,312,827,578	31,721,990,870	31,721,990,870

2022.01.01 (기초자본)	5,583,709,200	23,258,301,588	3,545,657,999	(2,221,007,872)	30,166,660,915	30,166,660,915

당기순이익(손실)	(15,167,542,123)	(15,167,542,123)	(15,167,542,123)

보험수리적손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(276,001,541)	(276,001,541)	(276,001,541)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분	(670,348,162)	670,348,162

지분의 발행	22,868,831,300	(8,225,642,208)	14,643,189,092	14,643,189,092

복합금융상품 발행	1,160,563,264	1,160,563,264	1,160,563,264

복합금융상품 전환	1,213,769,700	22,254,218,182	(1,378,449,188)	22,089,538,644	22,089,538,694

복합금융상품 상환	71,046,658	71,046,658	71,046,658

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(548,949,993)	(548,949,993)	(548,949,993)

해외사업환손익	4,428,244,504	4,428,244,504	4,428,244,504

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2022.09.30 (기말자본)	29,666,310,200	37,286,877,562	6,331,763,541	16,718,201,833	56,566,749,470	56,566,749,470

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,901,700,015)	(3,447,502,822)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,600,154,972)	(3,079,144,773)

이자수취(영업)	81,853,089	18,885,853

이자지급(영업)	(323,639,747)	(384,989,486)

법인세납부(환급)	(59,758,385)	(2,254,416)

투자활동현금흐름	(34,539,800,606)	(11,175,309,534)

토지의 취득	(552,270,024)

건물의 취득	(326,611,235)

구축물의 취득	(62,900,000)

기계장치의 취득	(47,000,000)	(111,268,000)

차량운반구의 취득	(70,457,581)

공구기구의 취득	(70,620,000)	(50,548,000)

사무용비품의 취득	(7,641,555)	(15,144,546)

건설중인자산의 취득	(331,259,589)	(10,656,622,657)

소프트웨어의 취득	(41,208,182)	(33,330,000)

기타의무형자산의 취득	(259,597,927)

단기금융상풍의 증가	(1,330,305,600)	(100,000,000)

단기대여금의 증가	(500,000,000)

보증금의 증가	(1,220,157,000)	(219,477,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(44,178,117,798)	(5,905,500,000)

관계기업투자주식의 취득	(11,413,789,870)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,483,033,536

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	10,873,388,671

당기금융상품의 감소	100,000,000

투자부동산의 처분	5,165,044,000

토지의 처분	1,112,462,000

건물의 처분

기계장치의 처분	27,845,800	125,000,000

사무용비품의 처분	364,800

선수금의 증가	200,000,000

매각예정자산의 처분	11,085,625,500

정부보조금의 수취	242,657,570

차량운반구의 처분	1,000,000	14,454,547

임차보증금의 감소	1,200,000,000	240,000

선급금의 증가	(38,400,000)

기타의무형자산의 처분	196,000,000

재무활동현금흐름	21,848,538,599	30,069,824,953

단기차입금의 상환	(1,950,000,000)

장기차입금의 차입	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(12,568,030,000)

신주인수권부사채 상환	(11,406,920,730)

유동성장기부채의 상환	(1,063,440,000)

리스부채의 상환	(251,650,822)	(164,731,938)

임대보증금의 감소	(230,000,000)

유상증자	14,770,714,992	6,499,997,280

유동성전환사채 발행	18,736,395,159	19,657,252,331

유동성신주인수권부사채 발행	16,888,777,280

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,592,962,022)	15,447,012,597

기초현금및현금성자산	20,102,964,891	4,323,928,824

환율변동으로 인한 효과	166,958,899	154,299,126

기말현금및현금성자산	4,676,961,768	19,925,240,547