THE CUBE& 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 42 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	30,213,991,677	13,979,478,973

현금및현금성자산	19,925,240,547	4,323,928,824

매출채권 및 기타유동채권	4,390,810,782	4,400,232,217

당기법인세자산	2,944,166	688,170

재고자산	5,042,706,914	4,980,159,353

기타유동금융자산	299,218,502

기타의유동자산	553,070,766	274,470,409

비유동자산	44,351,010,950	30,339,610,113

장기매출채권 및 기타비유동채권

기타비유동금융자산	5,926,618,870	2,458,500

관계회사투자주식	11,647,266,064

유형자산	26,453,318,728	24,129,911,543

투자부동산	6,006,938,553

영업권 이외의 무형자산	314,824,012	200,301,517

투자유가증권

이연법인세자산	8,983,276

자산총계	74,565,002,627	44,319,089,086

부채

유동부채	39,512,016,972	9,848,685,712

매입채무 및 기타유동채무	38,994,038,352	9,498,511,225

단기차입금	0	1,950,000,000

유동성장기부채	0	1,063,440,000

유동성전환사채	19,388,561,647	3,632,324,011

매입채무 및 기타채무	2,961,400,828	2,852,747,214

유동성신주인수권부사채	16,644,075,877

사채상환할증금	0

당기법인세부채

유동금융부채	91,429,665	230,000,000

유동충당부채	25,941,715	26,426,628

기타유동부채	400,607,240	93,747,859

비유동부채	3,330,994,785	14,617,442,309

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,000,000,000	12,568,030,000

기타비유동금융부채	18,181,791

기타비유동부채	33,114,790

순확정급여채무	2,016,297,519

이연법인세부채	312,812,994

부채총계	42,843,011,757	24,466,128,021

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,721,990,870	19,852,961,065

자본금	5,280,953,500	4,089,385,500

자본잉여금	15,541,058,795	4,983,048,752

주식발행초과금	15,107,793,522	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	433,265,273

이익잉여금(결손금)	8,312,827,578	9,954,287,734

기타자본구성요소	2,587,150,997	826,239,079

자본총계	31,721,990,870	19,852,961,065

자본과부채총계	74,565,002,627	44,319,089,086

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,591,294,839	17,580,410,764	3,913,197,530	11,318,634,790

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,507,760,934	17,494,755,354	3,789,705,187	11,013,062,966

제품매출액	5,507,760,934	17,494,755,354	3,789,705,187	11,013,062,966

상품매출액	0	0

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	83,533,905	85,655,410	123,492,343	305,571,824

임대수익	83,533,905	85,655,410	54,157,570	162,313,600

운송매출	69,334,773	143,258,224

매출원가	5,373,808,958	16,438,937,561	4,095,043,746	11,686,340,142

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,374,682,909	16,418,654,586	4,012,232,189	11,502,810,717

제품매출원가	5,374,682,909	16,832,436,907	4,012,232,189	11,502,810,717

상품매출원가	0	(413,782,321)	0

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	(873,951)	20,282,975	82,811,557	183,529,425

임대매출원가	(873,951)	20,282,975	13,476,764	40,271,181

운송매출원가	69,334,793	143,258,244

매출총이익	217,485,881	1,141,473,203	(181,846,216)	(367,705,352)

판매비와관리비	1,520,664,403	4,344,086,674	434,894,712	1,378,719,121

영업이익(손실)	(1,303,178,522)	(3,202,613,471)	(616,740,928)	(1,746,424,473)

기타이익	4,110,046,247	4,791,881,457	78,340,758	270,168,338

기타손실	47,596	82,418,841	30,994,865	45,193,663

금융수익	156,426,781	235,030,512	17,260,838	106,526,846

금융원가	1,452,554,959	3,088,364,487	109,322,742	257,580,063

총포괄손익	801,931,766	(1,606,419,110)	(661,456,939)	(1,672,503,015)

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	(98,214,396)	13,006,692,183	21,980,912,039

당기순이익(손실)	(1,672,503,015)	(1,672,503,015)

기타포괄손익	77,695,379	77,695,379

신주인수권의 행사

전환권행사

유상증자

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

자기주식처분이익

전환사채발행

신주인수권부사채발행

배당금지급

전환권의대가

자본 증가(감소) 합계	(1,594,807,636)	(1,594,807,636)

2020.09.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	(98,214,396)	11,411,884,547	20,386,104,403

2021.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065

당기순이익(손실)	0	(1,720,831,982)	(1,720,831,982)

기타포괄손익	114,412,872	0	114,412,872

신주인수권의 행사

전환권행사	980,392,000	4,269,188,763	0	5,249,580,763

유상증자	211,176,000	6,288,821,280	6,499,997,280

지분법자본변동	537,434,796	537,434,796

지분법이익잉여금변동	79,371,826	79,371,826

자기주식처분이익

전환사채발행	434,698,234	434,698,234

신주인수권부사채발행	674,366,016	674,366,016

배당금지급

전환권의대가

자본 증가(감소) 합계	1,191,568,000	10,558,010,043	1,760,911,918	(1,641,460,156)	11,869,029,805

2021.09.30 (기말자본)	5,280,953,500	15,541,058,795	2,587,150,997	8,312,827,578	31,721,990,870

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,447,502,822)	(418,590,041)

영에서 창출된 현금흐름	(3,079,144,773)	(171,410,949)

이자수취(영업)	18,885,853	3,777,151

이자지급(영업)	(384,989,486)	(223,383,433)

법인세의 납부	(2,254,416)	(27,572,810)

투자활동현금흐름	(11,405,309,534)	(1,522,075,604)

기계장치의 취득	(111,268,000)	(163,102,040)

차량운반구의 취득	(70,457,581)	(199,527,349)

공구기구의 취득	(50,548,000)	(105,170,000)

사무용비품의 취득	(15,144,546)	(6,605,000)

건설중인자산의 취득	(10,656,622,657)	(1,256,508,851)

무형자산의 취득	(331,327,927)	(14,000,000)

단기금융상품의 증가	(100,000,000)	0

당기손익공정자치측정금융자산의 취득	(5,905,500,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(11,413,789,870)	0

임대보증금의 감소	(230,000,000)	(52,800,000)

보증금의 증가	(219,477,000)	0

토지의 처분	1,112,462,000	88,800,000

건물의 처분	0	55,636,364

구축물의 처분	0	774,000

기계장치의 처분	125,000,000	0

매각예정자산의 처분	11,085,625,500	0

투자부동산의 처분	5,165,044,000	0

무형자산의 처분	196,000,000	0

정부보조금의 수령	0	82,800,000

차량운반구의 처분	14,454,547	19,727,272

임대보증금의 증가	0	27,900,000

보증금의 감소	240,000	0

재무활동현금흐름	30,299,824,953	6,426,210,000

단기차입금의 차입	0	6,950,000,000

단기차입금의 상환	(1,950,000,000)	(5,250,000,000)

장기차입금의 차입	3,000,000,000	2,964,000,000

유동성장기차입금의 상환	(12,568,030,000)	(1,700,000,000)

유상증자	6,499,997,280	0

유동성장기부채의 상환	(1,063,440,000)	(537,790,000)

리스부채의 상환	(164,731,938)	0

유동성신주인수권부사채 발행	17,000,000,000	0

유동성전환사채 발행	20,000,000,000	0

전환사채발행 비용	(453,970,389)	0

사채발행비 지급	0	4,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,447,012,597	4,485,544,355

기초현금및현금자산	4,323,928,824	997,083,136

현금및현금성자산의외화환산차이	154,299,126	0

기말현금및현금성자산	19,925,240,547	5,482,627,491