THE CUBE& 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	13,828,287,316	9,984,529,966

현금및현금성자산	5,482,627,491	997,083,136

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	3,074,400,613	3,470,568,326

당기법인세자산	356,800	0

재고자산	5,270,902,412	5,516,878,504

비유동자산	30,895,636,340	30,898,997,854

기타비유동금융자산	1,500,000	1,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	958,500	958,500

이연법인세자산	0	0

유형자산	30,669,578,858	30,728,514,881

영업권 이외의 무형자산	223,598,982	168,024,473

자산총계	44,723,923,656	40,883,527,820

부채

유동부채	8,658,588,875	7,822,083,731

기타유동금융부채	6,948,100,000	5,143,780,000

매입채무 및 기타유동채무	1,710,488,875	2,651,087,721

당기법인세부채	0	27,216,010

비유동부채	15,679,230,378	11,080,532,050

기타비유동금융부채	12,989,360,000	8,367,470,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	230,000,000	254,900,000

이연법인세부채	75,247,245	75,247,245

퇴직급여부채	2,384,623,133	2,382,914,805

확정급여채무의현재가치	2,721,606,207	2,746,682,284

사외적립자산의공정가치	(336,983,074)	(363,767,479)

부채총계	24,337,819,253	18,902,615,781

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,983,048,752

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	433,265,273

이익잉여금(결손금)	11,411,884,547	13,006,692,183

기타자본구성요소	(98,214,396)	(98,214,396)

자본총계	20,386,104,403	21,980,912,039

자본과부채총계	44,723,923,656	40,883,527,820

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,913,197,530	11,318,634,790	5,136,345,972	16,935,263,959

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	3,789,705,187	11,013,062,966	5,042,845,073	16,689,525,553

제품매출액	3,789,705,187	11,013,062,966	5,042,845,073	16,689,525,553

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	123,492,343	305,571,824	93,500,899	245,738,406

임대수익	54,157,570	162,313,600	48,000,000	78,844,920

운송매출	69,334,773	143,258,224	45,500,899	166,893,486

매출원가	4,095,043,746	11,686,340,142	4,491,816,945	14,923,743,262

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,012,232,189	11,502,810,717	4,438,283,509	14,736,274,347

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	82,811,557	183,529,425	53,533,436	187,468,915

임대매출원가/임대수익원가	13,476,764	40,271,181	8,032,537	20,575,429

운송매출원가	69,334,793	143,258,244	45,500,899	166,893,486

매출총이익	(181,846,216)	(367,705,352)	644,529,027	2,011,520,697

판매비와관리비	434,894,712	1,378,719,121	524,125,753	1,698,924,840

영업이익(손실)	(616,740,928)	(1,746,424,473)	120,403,274	312,595,857

기타이익	78,340,758	270,168,338	39,472,846	132,290,150

기타손실	30,994,865	45,193,663	20,446,583	22,327,384

금융수익	17,260,838	106,526,846	84,519,353	210,880,590

금융원가	109,322,742	257,580,063	75,326,575	185,767,567

법인세비용차감전순이익(손실)	(661,456,939)	(1,672,503,015)	148,622,315	447,671,646

법인세비용	54,067,638	0	(10,708,612)	17,490,929

당기순이익(손실)	(715,524,577)	(1,672,503,015)	159,330,927	430,180,717

기타포괄손익	152,786,713	77,695,379	61,477,914	41,511,452

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	152,786,713	77,695,379	61,477,914	41,511,452

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	152,786,713	77,695,379	61,477,914	41,511,452

총포괄손익	(562,737,864)	(1,594,807,636)	220,808,841	471,692,169

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(207)	4	38

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(183)	4	38

자본변동표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	(98,214,396)	21,379,899,352

당기순이익(손실)	430,180,717	430,180,717

기타포괄손익	41,511,452	41,511,452

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	471,692,169	471,692,169

2019.09.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,877,371,665	(98,214,396)	21,851,591,521

2020.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	13,006,692,183	(98,214,396)	21,980,912,039

당기순이익(손실)	(1,672,503,015)	(1,672,503,015)

기타포괄손익	77,695,379	77,695,379

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	(1,594,807,636)	(1,594,807,636)

2020.09.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	11,411,884,547	(98,214,396)	20,386,104,403

현금흐름표
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(418,590,041)	2,186,122,113

당기순이익(손실)	(1,672,503,015)	430,180,717

당기순이익조정을 위한 가감	2,579,259,665	1,963,634,748

법인세비용	0	17,490,929

금융비용	216,777,591	165,948,995

퇴직급여	352,516,704	391,658,013

대손상각비	(31,814,792)	(8,553,296)

기타의 대손상각비	(177,428)

감가상각비	1,734,735,623	1,446,425,671

무형자산상각비	7,425,491	6,287,329

외화환산손실	18,069,539

재고자산평가손실	412,996,801

유형자산처분손실	12,767,667	4,632,001

유형자산폐기손실	1,000

무형자산손상차손

무형자산처분손실

대손충당금환입

외화환산이익	(16,293,497)

유형자산처분이익	(105,260,380)	(19,000,454)

무형자산손상차손환입	(35,000,000)	(4,000,000)

이자수익	(3,777,151)	(20,961,943)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,078,167,599)	(69,275,218)

매출채권의 감소(증가)	376,141,606	882,005,623

미수금의 감소(증가)	83,447,822	(52,915,273)

선급금의 감소(증가)	(160,215,444)	(115,757,915)

이연법인세자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(167,020,709)	(372,576,610)

매입채무의 증가(감소)	(817,611,012)	(235,587,086)

미지급금의 증가(감소)	(104,630,215)	(48,174,440)

예수금의 증가(감소)	(15,167,050)	(8,162,660)

선수금의 증가(감소)

당기법인세부채의 증가(감소)	25,408,776

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	29,751,678	41,269,304

퇴직금의 지급	(302,864,275)	(184,784,937)

이자지급(영업)	(223,383,433)	(159,099,137)

이자수취(영업)	3,777,151	20,961,943

법인세납부(환급)	(27,572,810)	(280,940)

투자활동현금흐름	(1,522,075,604)	(7,783,897,112)

토지의 처분	88,800,000

건물의 처분	55,636,364

구축물의 처분	774,000

기계장치의 처분	26,467,500

차량운반구의 처분	19,727,272	4,546,455

기타비유동금융자산의 처분	249,000,000

정부보조금의 수취	82,800,000

임대보증금의 증가	27,900,000	550,000,000

토지의 취득	(4,193,159,394)

건물의 취득	(753,958,106)

구축물의 취득

기계장치의 취득	(163,102,040)	(327,402,370)

차량운반구의 취득	(199,527,349)	(8,840,346)

집기의 취득	(6,605,000)	(95,533,000)

건설중인자산의 취득	(1,256,508,851)	(2,643,747,851)

기타유형자산의 취득	(105,170,000)	(227,600,000)

무형자산의 취득	(14,000,000)	(6,670,000)

단기금융상품의 취득	(27,000,000)

임대보증금의 감소	(52,800,000)	(330,000,000)

재무활동현금흐름	6,426,210,000	4,695,100,000

차입금의 상환	(537,790,000)	(90,900,000)

단기차입금의 증가	6,950,000,000	400,000,000

단기차입금의 상환	(5,250,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 증가	2,964,000,000	4,786,000,000

장기차입금의 상환	(1,700,000,000)

사채의 증가	4,000,000,000

임대보증금의 감소

임대보증금의 증가

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,485,544,355	(902,674,999)

기초현금및현금성자산	997,083,136	2,439,864,180

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	5,482,627,491	1,537,189,181