THE CUBE& 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2019.12.31 현재
제 40 기 2018.12.31 현재
제 39 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	9,984,529,966	11,861,512,862	9,639,799,149

현금및현금성자산	997,083,136	2,439,864,180	921,627,998

기타유동금융자산	3,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,470,568,326	4,607,284,760	4,577,470,685

당기법인세자산	146,310

재고자산	5,516,878,504	4,811,363,922	4,140,554,156

비유동자산	30,898,997,854	24,056,759,054	24,461,760,284

기타비유동금융자산	1,500,000	250,500,000	314,500,000

기타비유동자산	958,500	958,500	1,958,500

이연법인세자산

유형자산	30,728,514,881	23,658,494,667	23,906,083,299

영업권 이외의 무형자산	168,024,473	146,805,887	239,218,485

자산총계	40,883,527,820	35,918,271,916	34,101,559,433

부채

유동부채	7,822,083,731	3,664,937,306	4,902,739,543

매입채무 및 기타유동채무	7,794,867,721	3,662,993,676	4,902,739,543

단기매입채무	1,942,093,936	2,221,066,014	1,985,908,251

단기미지급금	648,511,722	690,845,497	740,664,430

단기미지급비용	32,023,813	28,902,319	19,219,312

단기예수금	22,291,830	25,289,846	22,705,131

단기선수금	6,166,420	2,279,609

단기차입금	250,000,000	250,000,000	400,000,000

유동성장기차입금	4,893,780,000	446,890,000	990,610,000

유동성사채	741,352,810

당기법인세부채	27,216,010	1,943,630

비유동부채	11,080,532,050	10,873,435,258	8,792,436,806

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,367,470,000	8,475,250,000	6,294,790,000

장기차입금	8,367,470,000	8,475,250,000	6,294,790,000

기타비유동부채	254,900,000	30,000,000

퇴직급여부채	2,382,914,805	2,368,185,258	2,497,646,806

확정급여채무의현재가치	2,750,862,484	2,782,670,896	2,911,921,700

사외적립자산의공정가치	(367,947,679)	(414,485,638)	(414,274,894)

이연법인세부채	75,247,245

부채총계	18,902,615,781	14,538,372,564	13,695,176,349

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500	4,089,385,500

보통주자본금	4,089,385,500	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,983,048,752	4,549,783,479

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	433,265,273

이익잉여금(결손금)	13,006,692,183	12,405,679,496	12,173,514,307

이익준비금	665,865,250	665,865,250	665,865,250

기타법정적립금	879,729,689	585,682,932	478,337,398

임의적립금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,461,097,244	10,154,131,314	10,029,311,659

기타자본구성요소	(98,214,396)	(98,214,396)	(406,300,202)

자기주식	(102,214,396)	(102,214,396)	(410,300,202)

기타자본조정	4,000,000	4,000,000	4,000,000

자본총계	21,980,912,039	21,379,899,352	20,406,383,084

자본과부채총계	40,883,527,820	35,918,271,916	34,101,559,433

포괄손익계산서
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

수익(매출액)	22,117,496,797	21,818,976,074	22,205,940,577

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	21,769,148,373	21,587,920,834	22,171,231,647

제품매출액	21,769,148,373	21,587,920,834	22,171,231,647

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	348,348,424	231,055,240	34,708,930

임대수익	129,303,340	40,541,093	34,708,930

운송매출	219,045,084	190,514,147

매출원가	19,418,460,540	19,196,906,908	19,976,760,274

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	19,387,123,748	19,172,624,708	19,953,992,633

제품매출원가	19,387,123,748	19,172,624,708	19,953,992,633

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	31,336,792	24,282,200	22,767,641

임대매출원가/임대수익원가	31,336,792	24,282,200	22,767,641

매출총이익	2,699,036,257	2,622,069,166	2,229,180,303

판매비와관리비	2,457,593,391	2,514,062,591	2,448,904,280

영업이익(손실)	241,442,866	108,006,575	(219,723,977)

기타이익	401,446,456	299,098,415	281,879,139

기타손실	117,025,635	125,057,747	264,428,102

금융수익	24,149,030	17,225,334	13,587,855

금융원가	221,291,106	201,959,937	232,656,997

법인세비용차감전순이익(손실)	328,721,611	97,312,640	(421,342,082)

법인세비용	21,755,681	(27,507,015)	139,888,650

당기순이익(손실)	306,965,930	124,819,655	(561,230,732)

기타포괄손익	294,046,757	107,345,534	(29,373,729)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	294,046,757	107,345,534	(29,373,729)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	294,046,757	107,345,534	(29,373,729)

총포괄손익	601,012,687	232,165,189	(590,604,461)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	16	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	16	(72)

자본변동표
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	(378,300,202)	20,299,075,973

당기순이익(손실)	(561,230,732)	(561,230,732)

기타포괄손익	(29,373,729)	(29,373,729)

지분의 발행	186,963,000	538,948,572	(28,000,000)	697,911,572

자본 증가(감소) 합계	186,963,000	538,948,572	(590,604,461)	(28,000,000)	107,307,111

2017.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	(406,300,202)	20,406,383,084

2018.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	(406,300,202)	20,406,383,084

당기순이익(손실)	124,819,655	124,819,655

기타포괄손익	107,345,534	107,345,534

지분의 발행	433,265,273	308,085,806	741,351,079

자본 증가(감소) 합계	433,265,273	232,165,189	308,085,806	973,516,268

2018.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	(98,214,396)	21,379,899,352

2019.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	(98,214,396)	21,379,899,352

당기순이익(손실)	306,965,930	306,965,930

기타포괄손익	294,046,757	294,046,757

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계	601,012,687	601,012,687

2019.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	13,006,692,183	(98,214,396)	21,980,912,039

현금흐름표
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	2,740,767,309	1,626,562,965	2,409,868,427

당기순이익(손실)	306,965,930	124,819,655	(561,230,732)

당기순이익조정을 위한 가감	2,693,630,124	2,742,292,034	3,451,860,211

법인세비용	21,755,681	(27,507,015)	139,888,650

금융비용	221,291,106	201,959,937	232,656,997

퇴직급여	550,456,374	542,291,759	520,605,047

대손상각비	(9,387,694)	(2,635,457)	(2,077,021)

감가상각비	1,937,235,592	2,032,232,674	2,513,827,837

무형자산상각비	8,451,414	8,229,608	8,342,428

외화환산손실	25,344,134	18,341,862	65,703,128

유형자산처분손실	4,632,001	2,500,000

유형자산폐기손실	1,000	2,000	1,000

유형자산처분이익	(19,000,454)	(5,398,000)

무형자산손상차손환입	(23,000,000)	(8,000,000)	(16,000,000)

이자수익	(24,149,030)	(17,225,334)	(13,587,855)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(62,024,947)	(1,061,258,693)	(204,912,734)

매출채권의 감소(증가)	876,263,090	241,861,869	190,164,532

미수금의 감소(증가)	102,607,041	(77,850,076)	(124,851,869)

선급금의 감소(증가)	141,888,680	(209,531,090)	376,000

이연법인세자산의 감소(증가)	(29,444,700)	(2,769,930)	460,000

당기법인세자산의 감소(증가)	146,310	(146,310)

재고자산의 감소(증가)	(705,514,582)	(670,809,766)	(177,302,916)

매입채무의 증가(감소)	(278,972,078)	235,157,763	420,683,625

미지급금의 증가(감소)	(42,333,775)	(49,818,933)	131,618,705

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)	2,098,050

예수금의 증가(감소)	(2,998,016)	2,584,715	13,359,231

선수금의 증가(감소)	6,166,420	(2,279,609)	2,279,609

당기법인세부채의 증가(감소)	25,553,320	1,943,630	(460,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(201,778,306)	(527,584,782)	(744,899,017)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	46,537,959	(210,744)	81,707,626

이자지급(영업)	(218,169,612)	(190,178,880)	(241,895,243)

이자수취(영업)	20,646,754	10,888,849	5,816,625

법인세납부(환급)	(280,940)	(39,769,700)

투자활동현금흐름	(8,747,558,353)	(1,625,066,783)	(1,077,224,451)

기계장치의 처분	26,467,500	5,400,000	22,000,000

차량운반구의 처분	4,546,455

무형자산의 처분	92,182,990

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000

토지의 취득	(4,193,159,394)	(156,393,212)

건물의 취득	(753,958,106)	(70,427,980)

구축물의 취득	(60,300,000)

기계장치의 취득	(380,170,000)	(168,421,253)	(571,205,391)

차량운반구의 취득	(8,840,346)	(10,000,000)

집기의 취득	(391,483,000)	(100,210,000)	(62,700,764)

건설중인자산의 취득	(3,296,291,462)	(1,520,020,789)	(31,079,004)

무형자산의 취득	(6,670,000)	(118,100)

기타비유동금융자산의 취득	249,000,000	64,000,000	(136,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,000,000)

정부보조금의 수취	4,004,000

기타비유동채권 감소	998,269	(1,000,000)

재무활동현금흐름	4,564,010,000	1,516,740,000	(2,389,475,616)

차입금의 상환	(446,890,000)	(1,449,000,000)	(4,725,733,332)

단기차입금의 증가	400,000,000	1,250,000,000	1,600,000,000

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(1,400,000,000)	(1,400,000,000)

장기차입금의 증가	4,786,000,000	4,700,000,000	1,020,800,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)	(323,806,666)

신주인수권부사채의 감소

교환사채의 증가	741,352,810

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	697,911,572

임대보증금의 감소	(347,600,000)	(30,000,000)

임대보증금의 증가	572,500,000	30,000,000	30,000,000

배당금지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,442,781,044)	1,518,236,182	(1,056,831,640)

기초현금및현금성자산	2,439,864,180	921,627,998	1,978,459,638

기말현금및현금성자산	997,083,136	2,439,864,180	921,627,998