THE CUBE& 분기보고서 (2023.09)
1. 요약재무정보

1) 요약재무제표 (연결 기준) (단위 : 천원)

과 목	제45기당분기말	제44기	제 43 기

자산

유동자산	38,649,888	52,817,398	32,454,420

현금및현금성자산	11,003,466	6,204,674	20,102,965

매출채권 및 기타유동채권	7,046,684	10,626,287	6,173,399

재고자산	4,769,236	5,495,066	5,586,791

기타유동금융자산	13,407,523	30,201,855	299,781

기타유동자산	565,604	289,516	291,485

매각예정자산	1,857,375	-	-

비유동자산	33,104,695	21,550,933	44,308,004

기타비유동금융자산	3,390,794	1,749,859	12,946,181

관계기업에 대한 투자자산	12,280,453	162,398	10,960,908

유형자산	17,082,771	19,264,729	20,089,499

영업권 이외의 무형자산	350,677	373,946	311,416

자산총계	71,754,583	74,368,330	76,762,424

부채

유동부채	28,686,677	30,669,372	42,090,385

매입채무 및 기타유동채무	2,744,347	4,932,331	4,372,533

유동성장기부채	-	3,000,000	-

유동성전환사채	25,172,967	18,327,620	19,889,756

유동성신주인수권부사채	-	3,695,805	17,251,221

기타유동부채	695,922	614,609	483,596

유동충당부채	73,441	99,007	46,083

기타유동금융부채	-	-	-

당기법인세부채	-	-	47,195

비유동부채	4,296,177	1,065,436	4,505,378

장기차입금	3,000,000	-	3,000,000

비유동리스부채	207,585	64,502	15,420

기타비유동금융부채	100,000	100,000	-

이연법인세부채	988,592	900,935	1,489,958

부채총계	32,982,854	31,734,808	46,595,763

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,771,729	42,633,522	30,166,661

자본금	32,451,854	29,675,457	5,583,709

자본잉여금	40,506,440	37,660,319	23,258,302

기타자본구성요소	7,775,123	6,007,994	3,545,658

이익잉여금(결손금)	(-)41,961,688	(-)30,710,248	(-)2,221,008

비지배지분	-	-	-

자본총계	38,771,729	42,633,522	30,166,661

자본과부채총계	71,754,583	74,368,330	76,762,424

수익(매출액)	24,009,917	36,024,333	24,773,248

매출원가	17,699,770	28,252,262	23,488,449

매출총이익	6,310,147	7,772,071	1,284,799

판매비와관리비	5,092,474	7,378,645	6,268,816

영업이익(손실)	1,217,673	393,426	(-)4,984,017

기타이익	988,467	391,291	4,865,667

기타손실	4,611,024	12,968,174	6,372,093

금융수익	899,579	5,942,100	2,483,447

금융원가	9,576,918	25,446,117	6,251,944

관계회사투자손익	(-)169,217	960,997	(-)1,066,646

법인세비용차감전순이익(손실)	(-)11,251,440	(-)30,726,477	(-)11,325,585

법인세비용	-	(-)1,030,455	951,947

당기순이익(손실)	(-)11,251,440	(-)29,696,022	(-)12,277,531

법인세비용차감후기타포괄손익	368,838	2,091,849	1,647,814

총포괄손익	(-)10,882,603	(-)27,604,173	(-)10,629,718

기본주당이익(손실)(원)	(-)383	(-)114	(-)67

희석주당이익(손실)(원)	(-)383	(-)114	(-)67

연결에 포함된 회사수	4	3	3

* 당기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표 입니다.2) 요약재무제표 (별도 기준) (단위 : 천원)

과 목	제 45 기당분기말	제 44 기말	제43기 기말

자산

유동자산	30,422,636	44,795,315	27,495,700

현금및현금성자산	10,695,382	5,870,906	18,647,153

매출채권 및 기타유동채권	5,755,316	10,219,715	5,141,920

재고자산	1,116,701	3,239,195	3,382,796

기타유동금융자산	10,580,850	25,226,868	199,781

기타유동자산	437,012	238,632	124,051

매각예정자산	1,857,375	-	-

비유동자산	43,710,576	26,797,280	48,583,212

기타비유동금융자산	2,106,110	538,372	12,927,627

종속기업투자주식	11,727,284	8,325,974	18,799,920

관계기업투자주식	11,902,755	162,398	-

유형자산	10,546,990	10,212,588	9,175,750

투자부동산	7,104,064	7,217,393	7,368,500

영업권 이외의 무형자산	323,373	340,555	311,416

자산총계	74,153,212	71,592,595	76,078,912

부채

유동부채	27,126,025	27,661,835	40,403,171

매입채무 및 기타유동채무	1600406	2,164,425	2,813,870

유동성장기부채	-	3,000,000	-

유동성전환사채	25,172,967	18,327,620	19,889,756

유동성신주인수권부사채	-	3,695,805	17,251,221

기타유동부채	302,017	395,194	357,384

유동충당부채	45,135	73,291	38,245

기타유동금융부채	5,500	5,500	5,500

당기법인세부채	-	-	47,195

비유동부채	4,189,691	1,061,454	4,796,958

장기차입금	3,000,000	-	3,000,000

기타비유동금융부채	100,000	100,000	307,000

비유동리스부채	101,099	60,519	-

이연법인세부채	988,592	900,935	1,489,958

부채총계	31,315,716	28,723,289	45,200,129

자본

자본금	32,451,854	29,675,457	5,583,709

자본잉여금	40,506,440	37,660,319	23,258,302

기타자본구성요소	4,554,691	4,450,458	2,881,617

이익잉여금(결손금)	(-)34,675,489	(-)28,916,928	(-)844,845

자본총계	42,837,496	42,869,306	30,878,783

자본과부채총계	74,153,212	71,592,595	76,078,912

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

수익(매출액)	19,100,306	33,629,459	22,855,752

매출원가	12,977,572	24,420,149	20,601,863

매출총이익	6,122,734	9,209,310	2,253,889

판매비와관리비	2,866,540	4,399,923	4,268,676

영업이익(손실)	3,256,194	4,809,387	(-)2,014,787

기타이익	1,162,318	513,686	4,925,119

기타손실	3,959,617	33,006,822	9,034,651

금융수익	877,452	5,796,124	2,468,885

금융원가	7,094,909	8,421,694	6,229,175

법인세비용차감전순이익(손실)	(-)5,758,562	(-)30,309,320	(-)9,884,609

법인세비용	-	(-)1,030,455	951,947

당기순이익(손실)	(-)5,758,562	(-)29,278,865	(-)10,836,555

법인세비용차감후기타포괄손익	-	(-)276,002	983,772

총포괄손익	(-)5,758,562	(-)29,554,866	(-)9,852,783

기본주당이익(손실)(원)	(-)196	(-)112	(-)59

희석주당이익(손실)(원)	(-)196	(-)112	(-)59

* 당기 별도재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표 입니다.