THE CUBE& 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 반기말 2017.06.30 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 반기말	제 38 기말

자산

유동자산	10,400,867,790	10,648,496,333

현금및현금성자산	1,340,344,563	1,978,459,638

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	5,027,372,026	4,706,785,455

당기법인세자산	94,420	0

재고자산	4,033,056,781	3,963,251,240

비유동자산	25,172,310,664	26,025,270,851

기타비유동금융자산	196,500,000	178,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	958,500	958,500

이연법인세자산	169,831,174	132,063,753

유형자산	24,572,743,473	25,482,305,785

영업권 이외의 무형자산	232,277,517	231,442,813

자산총계	35,573,178,454	36,673,767,184

부채

유동부채	6,525,732,396	5,918,958,791

기타유동금융부채	3,707,980,000	3,668,753,332

매입채무 및 기타유동채무	2,817,752,396	2,209,975,759

당기법인세부채	0	40,229,700

비유동부채	8,671,790,439	10,455,732,420

기타비유동금융부채	6,083,240,000	7,845,386,666

기타비유동채무	30,000,000	0

이연법인세부채	0	0

퇴직급여채무	2,558,550,439	2,610,345,754

확정급여채무의현재가치	2,970,388,006	3,106,328,274

사외적립자산의공정가치	(411,837,567)	(495,982,520)

부채총계	15,197,522,835	16,374,691,211

자본

납입자본	8,224,307,439	7,913,257,407

자본금	3,982,548,000	3,902,422,500

주식발행초과금	4,241,759,439	4,010,834,907

이익잉여금(결손금)	12,541,648,382	12,764,118,768

기타자본구성요소	(390,300,202)	(378,300,202)

자본총계	20,375,655,619	20,299,075,973

자본과부채총계	35,573,178,454	36,673,767,184

포괄손익계산서
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 38 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,312,289,275	11,840,150,869	5,284,814,428	10,156,070,847

매출원가	5,488,098,400	10,525,448,380	4,504,403,626	8,753,864,954

매출총이익	824,190,875	1,314,702,489	780,410,802	1,402,205,893

판매비와관리비	645,092,803	1,299,357,568	580,478,533	1,366,444,804

영업이익(손실)	179,098,072	15,344,921	199,932,269	35,761,089

기타이익	107,606,033	123,386,483	200,176,381	279,823,727

기타손실	(52,395,876)	121,848,471	10,688,478	69,505,895

금융수익	1,832,124	7,361,003	4,644,368	10,676,112

금융원가	61,501,893	121,753,944	49,009,268	97,143,017

법인세비용차감전순이익(손실)	279,430,212	(97,510,008)	345,055,272	159,612,016

법인세비용	0	0	(7,514,213)	(129,231,694)

당기순이익(손실)	279,430,212	(97,510,008)	352,569,485	288,843,710

기타포괄손익	136,273,610	(124,960,378)	1,559,612	(182,633,416)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	136,273,610	(124,960,378)	1,559,612	(182,633,416)

총포괄손익	415,703,822	(222,470,386)	354,129,097	106,210,294

주당이익

기본주당이익(손실)	38	(13)	54	44

희석주당이익(손실)	37	(13)	52	42

자본변동표
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 38 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	288,843,710	288,843,710

기타포괄손익	(182,633,416)	(182,633,416)

총포괄손익	106,210,294	106,210,294

지분의 발행	360,575,500	1,039,308,472	1,399,883,972

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

전환권대가	54,000,000	(54,000,000)

자본 증가(감소) 합계	360,575,500	1,039,308,472	(56,434,881)	0	54,000,000	0	1,289,449,091

2016.06.30 (기말자본)	3,822,294,500	3,779,903,525	12,384,215,552	4,000,000	40,000,000	(410,300,202)	19,620,113,375

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	4,000,000	28,000,000	(410,300,202)	20,299,075,973

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(97,510,008)	(97,510,008)

기타포괄손익	(124,960,378)	(124,960,378)

총포괄손익	(222,470,386)	(222,470,386)

지분의 발행	80,125,500	230,924,532	311,050,032

배당금지급	0

전환권대가	12,000,000	(12,000,000)

자본 증가(감소) 합계	80,125,500	230,924,532	(222,470,386)	0	12,000,000	76,579,646

2017.06.30 (기말자본)	3,982,548,000	4,241,759,439	12,541,648,382	4,000,000	16,000,000	(410,300,202)	20,375,655,619

현금흐름표
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 38 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 반기	제 38 기 반기

영업활동현금흐름	1,129,389,480	121,409,265

당기순이익(손실)	(97,510,008)	288,843,710

당기순이익조정을 위한 가감	1,391,009,657	(64,118,175)

법인세비용	0	(129,231,694)

금융비용	121,753,944	97,143,017

퇴직급여	255,078,628	287,876,729

대손상각비	1,016,417	3,900,798

감가상각비	1,265,196,899	1,049,753,959

무형자산상각비	4,165,296	4,439,189

외화환산손실	0	8,064,215

유형자산폐기손실	0	2,149,887

외화환산이익	(63,448,202)	0

유형자산처분이익	(152,640,272)

이자수익	(7,361,003)	(10,676,112)

무형자산손상차손환입액	(5,000,000)	(3,000,000)

매도가능증권처분이익	0	(8,883,137)

연금보험평가이익	0	(587,637)

매출채권의 감소(증가)	(39,951,890)	(457,499,034)

미수금의 감소(증가)	(76,789,684)	(57,740,628)

선급금의 감소(증가)	(141,413,210)	170,280,852

이연법인세자산의 감소(증가)	2,786,105	(23,078,703)

당기법인세자산의 감소(증가)	(94,420)	0

재고자산의 감소(증가)	(69,805,541)	(1,218,501,208)

매입채무의 증가(감소)	537,244,963	384,865,556

미지급금의 증가(감소)	67,658,571	49,357,734

미지급비용의 증가(감소)	0	(16,670,481)

예수금의 증가(감소)	6,445,840	(12,468,696)

선수금의 증가(감소)	820,860	6,732,763

당기법인세부채의 증가(감소)	(460,000)	22,991,603

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	84,144,953	(7,478,720)

퇴직금의 지급	(550,978,869)	(53,218,155)

이자지급	(126,147,541)	(85,111,156)

이자수취	1,807,072	8,570,541

법인세납부(환급)	(39,769,700)	(26,775,655)

투자활동현금흐름	(373,634,587)	(851,604,214)

토지의 처분	0	112,542,600

건물의 처분	0	101,457,400

차량운반구의 처분	0	26,818,182

매도가능증권의 처분	0	9,214,656

연금보험 처분	0	118,155,178

토지의 취득	(156,393,212)	0

건물의 취득	(70,427,980)	0

구축물의 취득	(12,800,000)	0

기계장치의 취득	(46,755,391)	(565,319,400)

차량운반구의 취득	(10,000,000)	(30,450,419)

집기의 취득	(10,929,000)	(70,025,000)

건설중인자산의 취득	(31,079,004)	(456,765,611)

기타유형자산의 취득	(17,250,000)	(67,388,600)

무형자산의 취득	0	(11,843,200)

기타비유동금융자산의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

재무활동현금흐름	(1,393,869,966)	471,385,465

주식의 발행	299,050,032	1,345,883,972

단기차입금의 증가	1,200,000,000	100,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(100,000,000)

장기차입금의 증가	20,800,000	400,000,000

장기차입금의 상환	(166,666,666)	0

유동성장기부채의 상환	(1,777,053,332)	(1,111,853,332)

임대보증금의 증가	30,000,000	0

배당금지급	0	(162,645,175)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(638,115,073)	(258,809,484)

기초현금및현금성자산	1,978,459,638	1,499,869,086

현금및현금성자산의 외화환산차이	(2)	(3,302,050)

기말현금및현금성자산	1,340,344,563	1,237,757,552