THE CUBE& 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 40 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	10,670,140,537	11,861,512,862

현금및현금성자산	1,537,189,181	2,439,864,180

기타유동금융자산	30,000,000	3,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,919,010,824	4,607,284,760

당기법인세자산	0	0

재고자산	5,183,940,532	4,811,363,922

비유동자산	30,568,308,249	24,056,759,054

기타비유동금융자산	1,500,000	250,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	958,500	958,500

이연법인세자산	0	0

유형자산	30,414,661,191	23,658,494,667

영업권 이외의 무형자산	151,188,558	146,805,887

자산총계	41,238,448,786	35,918,271,916

부채

유동부채	3,856,326,454	3,664,937,306

기타유동금융부채	1,143,780,000	696,890,000

매입채무 및 기타유동채무	2,685,474,988	2,966,103,676

당기법인세부채	27,071,466	1,943,630

비유동부채	15,530,530,811	10,873,435,258

기타비유동금융부채	12,723,460,000	8,475,250,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	250,000,000	30,000,000

이연법인세부채	0	0

퇴직급여부채	2,557,070,811	2,368,185,258

확정급여채무의현재가치	2,934,135,470	2,782,670,896

사외적립자산의공정가치	(377,064,659)	(414,485,638)

부채총계	19,386,857,265	14,538,372,564

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,983,048,752

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	433,265,273

이익잉여금(결손금)	12,877,371,665	12,405,679,496

기타자본구성요소	(98,214,396)	(98,214,396)

기타포괄손익누계액	0	0

자본총계	21,851,591,521	21,379,899,352

자본과부채총계	41,238,448,786	35,918,271,916

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,136,345,972	16,935,263,959	5,659,239,469	16,174,262,169

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,088,345,972	16,856,419,039	5,648,574,569	16,144,392,096

제품매출액	5,088,345,972	16,856,419,039	5,648,574,569	16,144,392,096

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	48,000,000	78,844,920	10,664,900	29,870,073

임대수익	48,000,000	78,844,920	10,664,900	29,870,073

매출원가	4,446,316,046	14,756,849,776	4,849,693,630	14,147,706,210

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,438,283,509	14,736,274,347	4,843,479,744	14,129,644,017

제품매출원가	4,438,283,509	14,736,274,347	4,843,479,744	14,129,644,017

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	8,032,537	20,575,429	6,213,886	18,062,193

임대매출원가/임대수익원가	8,032,537	20,575,429	6,213,886	18,062,193

매출총이익	690,029,926	2,178,414,183	809,545,839	2,026,555,959

판매비와관리비	569,626,652	1,865,818,326	656,475,419	1,923,068,284

영업이익(손실)	120,403,274	312,595,857	153,070,420	103,487,675

기타이익	120,864,699	322,208,797	46,767,161	210,935,982

기타손실	26,858,028	42,145,956	10,265,284	73,278,695

금융수익	3,127,500	20,961,943	4,613,155	12,168,363

금융원가	68,915,130	165,948,995	50,610,722	152,466,224

법인세비용차감전순이익(손실)	148,622,315	447,671,646	143,574,730	100,847,101

법인세비용	(10,708,612)	17,490,929	(13,534,850)	0

당기순이익(손실)	159,330,927	430,180,717	157,109,580	100,847,101

기타포괄손익	61,477,914	41,511,452	120,334,894	74,324,420

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	61,477,914	41,511,452	120,334,894	74,324,420

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	61,477,914	41,511,452	120,334,894	74,324,420

총포괄손익	220,808,841	471,692,169	277,444,474	175,171,521

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	53	20	13

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	53	20	13

자본변동표
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	(406,300,202)	20,406,383,084

당기순이익(손실)	100,847,101	100,847,101

기타포괄손익	74,324,420	74,324,420

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	433,265,273	308,085,806	741,351,079

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	0	433,265,273	175,171,521	308,085,806	916,522,600

2018.09.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,348,685,828	(98,214,396)	21,322,905,684

2019.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	(98,214,396)	21,379,899,352

당기순이익(손실)	430,180,717	430,180,717

기타포괄손익	41,511,452	41,511,452

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	0	0	471,692,169	0	471,692,169

2019.09.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,877,371,665	(98,214,396)	21,851,591,521

현금흐름표
제 41 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	2,155,119,743	(318,135,591)

당기순이익(손실)	430,180,717	100,847,101

당기순이익조정을 위한 가감	1,963,634,748	2,067,305,067

법인세비용	17,490,929	0

금융비용	165,948,995	152,466,224

퇴직급여	391,658,013	397,184,185

대손상각비	(8,553,296)	11,205,954

감가상각비	1,446,425,671	1,530,657,452

무형자산상각비	6,287,329	6,265,680

외화환산손실	0	2,089,935

유형자산처분손실	4,632,001	0

유형자산폐기손실	1,000	2,000

외화환산이익	(16,293,497)	0

유형자산처분이익	(19,000,454)	(5,398,000)

무형자산손상차손환입	(4,000,000)	(15,000,000)

이자수익	(20,961,943)	(12,168,363)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(95,877,189)	(2,349,377,997)

매출채권의 감소(증가)	882,005,623	(1,115,995,559)

미수금의 감소(증가)	(52,915,273)	(38,893,847)

선급금의 감소(증가)	(115,757,915)	(150,383,135)

이연법인세자산의 감소(증가)	(29,199,286)	0

당기법인세자산의 감소(증가)	(381,600)

재고자산의 감소(증가)	(372,576,610)	(441,430,224)

매입채무의 증가(감소)	(235,587,086)	(82,735,584)

미지급금의 증가(감소)	(48,174,440)	(96,377,362)

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)

예수금의 증가(감소)	(8,162,660)	(42,943)

선수금의 증가(감소)	6,445,640	(2,279,609)

당기법인세부채의 증가(감소)	25,408,776	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	37,420,979	3,156,052

퇴직금의 지급	(184,784,937)	(421,916,136)

이자지급(영업)	(161,099,137)	(144,660,077)

이자수취(영업)	18,561,544	7,750,315

법인세납부(환급)	(280,940)	0

투자활동현금흐름	(7,972,894,742)	(700,360,226)

기계장치의 처분	26,467,500	5,400,000

차량운반구의 처분	4,546,455

토지의 취득	(4,193,159,394)	0

건물의 취득	(753,958,106)	0

구축물의 취득	0

기계장치의 취득	(296,400,000)	(116,146,647)

차량운반구의 취득	(8,840,346)	0

집기의 취득	(95,533,000)	(25,250,000)

건설중인자산의 취득	(2,643,747,851)	(495,465,848)

기타유형자산의 취득	(227,600,000)	(46,900,000)

무형자산의 취득	(6,670,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	222,000,000	(27,000,000)

정부보조금의 수취	4,004,000

기타비유동채권의 감소(증가)	998,269

재무활동현금흐름	4,915,100,000	842,620,000

주식의 발행	0

차입금의 상환	(90,900,000)	(623,120,000)

단기차입금의 증가	400,000,000	450,000,000

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(600,000,000)

장기차입금의 증가	4,786,000,000	3,200,000,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)

사채의 증가	0

임대보증금의 감소	(330,000,000)	0

임대보증금의 증가	550,000,000	30,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(902,674,999)	(175,875,817)

기초현금및현금성자산	2,439,864,180	921,627,998

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	1,537,189,181	745,752,181