THE CUBE& 분기보고서 (2024.03)
1. 요약재무정보

1) 요약재무제표 (연결 기준) (단위 : 천원)

과 목	제46기당분기말	제45기	제44기

자산

유동자산	30,344,528	33,142,323	52,817,398

현금및현금성자산	10,537,315	10,990,360	6,204,674

매출채권 및 기타유동채권	8,405,781	8,611,832	10,626,287

재고자산	4,629,869	4,338,501	5,495,066

파생상품자산	4,229,436	4,233,848	-

기타유동금융자산	784,584	3,354,429	30,201,855

기타유동자산	510,881	333,033	289,516

매각예정자산	1,236,662	1,280,319	-

비유동자산	43,761,852	43,624,481	21,550,933

기타비유동금융자산	10,704,606	10,823,386	1,749,859

기타비유동자산	420,394	-	-

관계기업에 대한 투자자산	14,076,912	14,352,332	162,398

유형자산	18,223,493	18,105,936	19,264,729

영업권 이외의 무형자산	336,447	342,826	373,946

자산총계	74,096,380	76,766,804	74,368,330

부채

유동부채	27,524,646	24,847,754	30,669,372

매입채무 및 기타유동채무	2,955,595	3,682,949	4,932,331

유동성장기부채	3,000,000	-	3,000,000

유동성전환사채	20,799,616	20,571,219	18,327,620

유동성신주인수권부사채	-	-	3,695,805

파생상품부채	2,222	-	-

기타유동금융부채	230,752	-	-

기타유동부채	515,412	522,288	614,609

유동충당부채	21,049	71,298	99,007

당기법인세부채	-	-	-

비유동부채	1,285,514	3,907,654	1,065,436

장기차입금	-	3,000,000	-

비유동리스부채	123,570	166,103	64,502

기타비유동금융부채	520,394	100,000	100,000

이연법인세부채	641,550	641,550	900,935

부채총계	28,810,160	28,755,407	31,734,808

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,286,219	48,011,396	42,633,522

자본금	43,990,773	43,990,773	29,675,457

자본잉여금	45,519,972	45,519,971	37,660,319

기타자본구성요소	5,996,638	5,839,389	6,007,994

이익잉여금(결손금)	(-)50,221,164	(-)47,338,737	(-)30,710,248

비지배지분	-	-	-

자본총계	45,286,219	48,011,396	42,633,522

자본과부채총계	74,096,380	76,766,804	74,368,330

매출액	6,704,608	31,359,260	36,024,333

매출원가	5,223,190	23,171,230	28,252,262

매출총이익	1,481,418	8,188,030	7,772,071

판매비와관리비	1,184,878	7,400,655	7,378,645

영업이익(손실)	296,541	787,375	393,426

기타이익	33,907	3,218,355	391,291

기타손실	44,358	5,839,904	12,968,174

금융수익	364,103	2,433,356	5,942,100

금융원가	3,257,199	16,603,200	25,446,117

관계회사투자손익	(-)275,421	(-)624,471	960,997

법인세비용차감전순이익(손실)	(-)2,882,427	(-)16,628,489	(-)30,726,477

법인세비용	-	-	(-)1,030,455

당기순이익(손실)	(-)2,882,427	(-)16,628,489	(-)29,696,022

법인세비용차감후기타포괄손익	157,250	99,801	2,091,849

총포괄손익	(-)2,725,177	(-)16,528,688	(-)27,604,173

기본주당이익(손실)(원)	(-)67	(-)520	(-)1,139

희석주당이익(손실)(원)	(-)67	(-)520	(-)1,139

연결에 포함된 회사수	3	4	3

* 당기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표 입니다.

2) 요약재무제표 (별도 기준) (단위 : 천원)

과 목	제 46 기당분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

유동자산	24,659,127	24,446,702	44,795,315

현금및현금성자산	9,897,136	9,964,526	5,870,906

매출채권 및 기타유동채권	7,362,198	7,415,713	10,219,715

재고자산	1,236,705	959,853	3,239,195

파생상품자산	4,229,436	4,233,848

기타유동금융자산	343,301	460,865	25,226,868

기타유동자산	353,689	131,578	238,632

매각예정자산	1,236,662	1,280,319	-

비유동자산	50,382,873	49,949,604	26,797,280

기타비유동금융자산	10,045,719	10,191,845	538,372

종속기업투자주식	7,866,984	7,866,984	8,325,974

관계기업투자주식	14,276,242	14,276,242	162,398

유형자산	10,431,730	10,230,601	10,212,588

투자부동산	7,028,510	7,066,287	7,217,393

영업권 이외의 무형자산	313,294	317,645	340,555

기타비유동자산	420,394	-	-

자산총계	75,042,000	74,396,306	71,592,595

부채

유동부채	25,883,883	22,905,669	27,661,835

매입채무 및 기타유동채무	1,546,672	1,995,925	2,164,425

유동성장기부채	3,000,000	-	3,000,000

유동성전환사채	20,799,616	20,571,219	18,327,620

유동성신주인수권부사채	-	-	3,695,805

파생상품부채	1,591	-	-

기타유동부채	286,496	291,194	395,194

유동충당부채	13,256	41,813	73,291

기타유동금융부채	236,252	5,500	5,500

당기법인세부채	-	-	-

비유동부채	1,194,629	3,808,861	1,061,454

장기차입금	-	3,000,000	-

기타비유동금융부채	520,394	100,000	100,000

비유동리스부채	32,685	67,311	60,519

이연법인세부채	641,550	641,550	900,935

부채총계	27,078,513	26,714,530	28,723,289

자본

자본금	43,990,773	43,990,773	29,675,457

자본잉여금	45,519,972	45,519,971	37,660,319

기타자본구성요소	2,672,673	2,672,673	4,450,458

이익잉여금(결손금)	(-)44,219,930	(-)44,501,642	(-)28,916,928

자본총계	47,963,487	47,681,776	42,869,306

자본과부채총계	75,042,000	74,396,306	71,592,595

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	4,832,022	23,941,229	33,629,459

매출원가	3,429,539	16,184,744	24,420,149

매출총이익	1,402,482	7,756,485	9,209,310

판매비와관리비	807,006	4,694,435	4,399,923

영업이익(손실)	595,476	3,062,050	4,809,387

기타이익	69,864	1,307,100	513,686

기타손실	43,673	8,571,102	33,006,822

금융수익	322,711	2,393,738	5,796,124

금융원가	662,667	13,776,521	8,421,694

법인세비용차감전순이익(손실)	281,711	(-)15,584,714	(-)30,309,320

법인세비용	-	-	(-)1,030,455

당기순이익(손실)	281,711	(-)15,584,714	(-)29,278,865

법인세비용차감후기타포괄손익	-	-	(-)276,002

총포괄손익	281,711	(-)15,584,714	(-)29,554,866

기본주당이익(손실)(원)	7	(-)487	(-)1,123

희석주당이익(손실)(원)	7	(-)487	(-)1,123

* 당기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표 입니다.