THE CUBE& 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 44 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	57,985,287,004	52,817,397,602

현금및현금성자산	14,591,936,901	6,204,674,386

매출채권 및 기타유동채권	9,309,438,510	10,626,286,692

재고자산	5,517,176,788	5,495,065,696

기타유동금융자산	26,408,192,891	30,201,855,051

기타유동자산	2,158,541,914	289,515,777

비유동자산	51,937,232,070	21,550,932,588

기타비유동금융자산	2,121,922,577	1,749,859,414

기타비유동자산	2,751,845,352

관계기업에 대한 투자자산	15,416,920,525	162,397,527

유형자산	31,262,692,831	19,264,729,413

영업권 이외의 무형자산	383,850,785	373,946,234

자산총계	109,922,519,074	74,368,330,190

부채

유동부채	43,659,533,664	30,669,371,980

유동성장기부채	3,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	40,448,880,787	26,594,444,116

단기매입채무	5,142,009,977	4,571,018,888

단기차입금	8,200,129,603

유동성전환사채	18,971,355,783	18,327,620,498

유동성신주인수권부사채	1,042,713,424	3,695,804,730

유동성교환사채	7,092,672,000

기타유동부채	2,051,890,102	614,608,895

유동충당부채	91,131,958	99,007,241

기타유동금융부채	1,067,630,817	361,311,728

당기법인세부채

비유동부채	12,385,224,403	1,065,436,286

장기차입금	3,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,599,318,782	64,501,681

기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000

이연법인세부채	685,905,621	900,934,605

부채총계	56,044,758,067	31,734,808,266

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,427,190,739	42,633,521,924

자본금	31,259,524,800	29,675,456,500

자본잉여금	39,265,089,985	37,660,318,767

기타자본구성요소	6,617,655,550	6,007,994,419

이익잉여금(결손금)	(32,715,079,596)	(30,710,247,762)

비지배지분	9,450,570,268

자본총계	53,877,761,007	42,633,521,924

자본과부채총계	109,922,519,074	74,368,330,190

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,070,700,022	9,070,700,022	8,803,628,061	8,803,628,061

매출원가	7,079,109,999	7,079,109,999	7,827,679,194	7,827,679,194

매출총이익	1,991,590,023	1,991,590,023	975,948,867	975,948,867

판매비와관리비	2,199,266,979	2,199,266,979	1,860,465,262	1,860,465,262

영업이익(손실)	(207,676,956)	(207,676,956)	(884,516,395)	(884,516,395)

기타이익	1,037,741,958	1,037,741,958	177,867,354	177,867,354

기타손실	192,634,026	192,634,026	(251,821)	(251,821)

금융수익	1,039,411,872	1,039,411,872	66,749,683	66,749,683

금융원가	3,686,197,130	3,686,197,130	1,254,131,350	1,254,131,350

관계회사투자손익	4,522,448	4,522,448	(652,807,556)	(652,807,556)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,004,831,834)	(2,004,831,834)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)

당기순이익(손실)	(2,004,831,834)	(2,004,831,834)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)

법인세비용차감후기타포괄손익	178,465,912	178,465,912	346,483,186	346,483,186

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	106,363,296	106,363,296

기타포괄손익공정가치측정 지분상품 평가손익	106,363,296	106,363,296

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	178,465,912	178,465,912	240,119,890	240,119,890

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	178,465,912	178,465,912	9,370,256	9,370,256

관계기업투자평가손익	230,749,634	230,749,634

총포괄손익	(1,826,365,922)	(1,826,365,922)	(2,200,103,257)	(2,200,103,257)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(11)	(11)

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,583,709,200	23,258,301,588	3,545,657,999	(2,221,007,872)	30,166,660,915	30,166,660,915

당기순이익(손실)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	106,363,296	106,363,296	106,363,296

연결범위변동

복합금융상품 발행	1,773,628,500	34,393,611,443	(1,325,511,154)	34,841,728,789	34,841,728,789

지분법자본변동	230,749,634	230,749,634	230,749,634

해외사업환손익	9,370,256	9,370,256	9,370,256

2022.03.31 (기말자본)	7,357,337,700	57,651,913,031	3,577,820,803	(4,231,160,481)	64,355,911,053	64,355,911,053

2023.01.01 (기초자본)	29,675,456,500	37,660,318,767	6,007,994,419	(30,710,247,762)	42,633,521,924	42,633,521,924

당기순이익(손실)	(2,004,831,834)	(2,004,831,834)	(2,004,831,834)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

연결범위변동	9,450,570,268	9,450,570,268

복합금융상품 발행	1,584,068,300	1,604,771,218	431,195,219	3,620,034,737	3,620,034,737

지분법자본변동

해외사업환손익	178,465,912	178,465,912	178,465,912

2023.03.31 (기말자본)	31,259,524,800	39,265,089,985	6,617,655,550	(32,715,079,596)	44,427,190,739	9,450,570,268	53,877,761,007

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	21,058,942	(2,963,771,268)

영업에서 창출된 현금흐름	135,691,949	(2,784,696,104)

이자수취(영업)	223,066,253	10,156,644

이자지급(영업)	(303,089,593)	(166,210,104)

법인세납부(환급)	(34,609,667)	(23,021,704)

투자활동현금흐름	(6,521,733,707)	(4,111,873,669)

기계장치의 취득	(89,605,000)

공구기구의 취득	(16,020,000)	(70,000,000)

건설중인자산의 취득	(64,320,000)	(253,668,770)

소프트웨어의 취득	(630,000)

보증금의 증가	(20,010,000)

관계기업투자주식의 취득	(15,250,000,550)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,003,235)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,318,574,147	1,008,328,766

투자부동산의 처분	1,774,080,726

기계장치의 처분	2,845,800

정부보조금의 수취	72,405,000	221,263,770

선수금의 감소	(200,000,000)

파생상품자산의 정산	40,428,558

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감	5,892,723,412

재무활동현금흐름	14,887,105,847	14,717,502,838

단기차입금의 차입	11,550,135,383

단기차입금의 상환	(3,350,005,780)

장기차입금의 차입	(3,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(94,535,274)	(62,580,274)

유상증자	14,780,083,112

신주인수권부사채의 행사	3,196,873,168

교환사채의 발행	7,092,672,000

전환우선주의 전환	(8,033,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,386,431,082	7,641,857,901

기초현금및현금성자산	6,204,674,386	20,102,964,891

환율변동으로 인한 효과	831,433	14,439,153

기말현금및현금성자산	14,591,936,901	27,759,261,945