THE CUBE& 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 46 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	19,864,287,341	19,916,105,609

현금및현금성자산	4,390,131,679	5,804,764,634

매출채권 및 기타유동채권	9,109,306,407	7,039,886,132

당기법인세자산	87,018,665	77,524,833

유동재고자산	4,419,112,337	5,442,235,007

기타유동금융자산	516,028,840	521,411,318

기타유동자산	329,259,032	382,293,785

유동 파생상품 금융자산	1,013,430,381	647,989,900

비유동자산	58,168,213,175	58,913,084,523

유형자산	37,245,566,193	37,281,915,848

영업권 이외의 무형자산	308,702,723	316,374,673

기타비유동금융자산	12,540,679,911	13,340,524,052

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	7,893,105,858	7,745,194,410

기타비유동자산	180,158,490	229,075,540

자산총계	78,032,500,516	78,829,190,132

부채

유동부채	15,739,423,679	14,978,296,229

매입채무 및 기타유동채무	3,379,204,982	2,753,104,955

단기매입채무	2,976,388,648	2,589,800,044

유동 리스부채	402,816,334	163,304,911

기타유동금융부채	308,676,890	308,676,890

유동충당부채	37,154,632	36,300,959

기타 유동부채	797,290,445	549,199,590

단기차입금	400,000,000	400,000,000

유동 차입금 및 비유동차입금의 유동성 대체 부분	10,782,437,342	10,849,004,131

유동성파생상품부채	34,659,388	82,009,704

비유동부채	5,060,070,366	5,550,388,270

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,050,974,147	3,065,817,013

장기차입금(사채 포함)	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동 리스부채	50,974,147	65,817,013

기타비유동금융부채	180,158,490	229,075,540

이연법인세부채	1,828,937,729	2,255,495,717

부채총계	20,799,494,045	20,528,684,499

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,233,006,471	58,300,505,633

자본금	51,128,143,000	45,784,721,000

자본잉여금	41,083,345,388	46,457,181,798

기타자본구성요소	25,188,409,264	24,883,492,112

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(60,166,891,181)	(58,824,889,277)

비지배지분

자본총계	57,233,006,471	58,300,505,633

자본과부채총계	78,032,500,516	78,829,190,132

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,378,934,022	6,378,934,022	6,704,607,645	6,704,607,645

매출원가	4,917,547,758	4,917,547,758	5,223,189,506	5,223,189,506

매출총이익	1,461,386,264	1,461,386,264	1,481,418,139	1,481,418,139

판매비와관리비	1,177,767,725	1,177,767,725	1,184,877,515	1,184,877,515

영업이익(손실)	283,618,539	283,618,539	296,540,624	296,540,624

기타이익	12,609,808	12,609,808	33,907,304	33,907,304

기타손실	(1,369,051)	(1,369,051)	701,414	701,414

금융수익	393,459,632	393,459,632	364,102,675	364,102,675

금융원가	1,876,485,257	1,876,485,257	3,257,199,335	3,257,199,335

관계회사투자손익	(156,573,677)	(156,573,677)	(347,792,139)	(347,792,139)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,342,001,904)	(1,342,001,904)	(2,911,142,285)	(2,911,142,285)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,342,001,904)	(1,342,001,904)	(2,911,142,285)	(2,911,142,285)

기타포괄손익	(8,300,517)	(8,300,517)	157,249,925	157,249,925

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,300,517)	(8,300,517)	157,249,925	157,249,925

총포괄손익	(1,350,302,421)	(1,350,302,421)	(2,753,892,360)	(2,753,892,360)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30.00)	(68)	(68.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30.00)	(68)	(68.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	439,907,730,000	45,519,971,531	6,458,930,117	(44,046,197,343)	51,923,477,305	51,923,477,305

당기순이익(손실)	(2,911,142,285)	(2,911,142,285)	(2,911,142,285)

기타포괄손익	157,249,925	157,249,925	157,249,925

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환

자본 증가(감소) 합계	157,249,925	(2,911,142,285)	(2,753,892,360)	(2,753,892,360)

2024.03.31 (기말자본)	43,990,773,000	45,519,971,531	6,616,180,042	(46,957,339,628)	49,169,584,945	49,169,584,945

2025.01.01 (기초자본)	43,990,773,000	45,519,971,531	6,616,180,042	(46,957,339,628)	49,169,584,945	49,169,584,945

당기순이익(손실)	(1,342,001,904)	(1,342,001,904)	(1,342,001,904)

기타포괄손익	(8,300,517)	(8,300,517)	(8,300,517)

복합금융상품 발행	52,359,544	52,359,544	52,359,544

복합금융상품 상환	260,858,125	260,858,125	260,858,125

자본 증가(감소) 합계	304,917,152	(1,342,001,904)	(1,037,084,752)	(1,037,084,752)

2025.03.31 (기말자본)	51,128,143,000	41,083,345,388	25,188,409,264	(60,166,891,181)	57,233,006,471	57,233,006,471

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 46 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	367,258,269	(643,743,503)

당기순이익(손실)	(1,342,001,904)	(2,911,142,285)

당기순이익조정을 위한 가감	2,178,960,740	3,616,196,992

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(354,736,565)	(1,228,565,272)

이자지급(영업)	(176,559,528)	(162,662,773)

이자수취	71,091,376	53,703,815

법인세환급(납부)	(9,495,850)	(11,273,980)

투자활동현금흐름	(456,797,696)	353,101,864

차량운반구의 처분	4,463,636

단기대여금및수취채권의 처분	700,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	125,000,000

기계장치의 취득	(44,220,000)

집기의 취득	(13,500,000)

건설중인자산의 취득	(103,500,000)

기타유형자산의 취득	(5,300,000)

무형자산의 취득	(1,400,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)

보증금의 증가	1,800,000	(10,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(304,485,125)

파생상품자산의 감소(증가)	(148,812,571)	(3,741,772)

재무활동현금흐름	(1,325,539,150)	(163,585,186)

주식의 발행	(30,414,410)

전환사채의 증가	9,840,195,760

전환사채의 감소	(10,992,650,958)	(30,938,070)

금융리스부채의 지급	(142,669,542)	(142,647,116)

임대보증금의 증가	10,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,415,078,577)	(454,226,825)

기초현금및현금성자산	5,804,764,634	10,990,359,871

환율변동으로 인한 효과	445,622	1,181,502

기말현금및현금성자산	4,390,131,679	10,537,314,548