THE CUBE& 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	10,153,167,282	10,648,496,333

현금및현금성자산	1,526,261,279	1,978,459,638

기타유동금융자산

매출채권 및 기타유동채권	5,001,983,239	4,706,785,455

당기법인세자산	108,730

재고자산	3,624,814,034	3,963,251,240

비유동자산	24,537,545,437	26,025,270,851

기타비유동금융자산	205,500,000	178,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,958,500	958,500

이연법인세자산	132,063,753

유형자산	24,091,779,872	25,482,305,785

영업권 이외의 무형자산	238,307,065	231,442,813

자산총계	34,690,712,719	36,673,767,184

부채

유동부채	6,241,692,767	5,918,958,791

기타유동금융부채	3,815,172,810	3,668,753,332

매입채무 및 기타유동채무	2,426,519,957	2,209,975,759

당기법인세부채	40,229,700

비유동부채	8,169,500,566	10,455,732,420

기타비유동금융부채	5,662,280,000	7,845,386,666

기타비유동부채	30,000,000

이연법인세부채

퇴직급여부채	2,477,220,566	2,610,345,754

확정급여채무의현재가치	2,889,916,476	3,106,328,274

사외적립자산의공정가치	(412,695,910)	(495,982,520)

부채총계	14,411,193,333	16,374,691,211

자본

납입자본	8,224,307,439	7,913,257,407

자본금	3,982,548,000	3,902,422,500

주식발행초과금	4,241,759,439	4,010,834,907

이익잉여금(결손금)	12,445,512,149	12,764,118,768

기타자본구성요소	(390,300,202)	(378,300,202)

자본총계	20,279,519,386	20,299,075,973

자본과부채총계	34,690,712,719	36,673,767,184

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,534,875,319	17,375,026,188	5,207,225,717	15,363,296,564

매출원가	5,079,832,595	15,605,280,975	4,771,364,642	13,525,229,596

매출총이익	455,042,724	1,769,745,213	435,861,075	1,838,066,968

판매비와관리비	599,725,480	1,899,083,048	641,514,129	2,007,958,933

영업이익(손실)	(144,682,756)	(129,337,835)	(205,653,054)	(169,891,965)

기타이익	163,013,018	286,399,501	186,273,458	466,097,185

기타손실	13,642,749	135,491,220	165,911,326	235,417,221

금융수익	3,052,123	10,413,126	2,370,399	13,046,511

금융원가	57,808,068	179,562,012	47,516,904	144,659,921

법인세비용차감전순이익(손실)	(50,068,432)	(147,578,440)	(230,437,427)	(70,825,411)

법인세비용	140,277,127	140,277,127	(81,275,237)	(210,506,931)

당기순이익(손실)	(190,345,559)	(287,855,567)	(149,162,190)	139,681,520

기타포괄손익	94,209,326	(30,751,052)	58,024,056	(124,609,360)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	94,209,326	(30,751,052)	58,024,056	(124,609,360)

총포괄손익	(96,136,233)	(318,606,619)	(91,138,134)	15,072,160

주당이익

기본주당이익(손실)	(26)	(39)	(21)	21

희석주당이익(손실)	(25)	(38)	(21)	20

자본변동표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

당기순이익(손실)	139,681,520	139,681,520

기타포괄손익	(124,609,360)	(124,609,360)

지분의 발행	360,575,500	1,039,308,472	1,399,883,972

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

전환권대가	(54,000,000)	(54,000,000)

자본 증가(감소) 합계	360,575,500	1,039,308,472	(147,573,015)	(54,000,000)	(410,300,202)	1,198,310,957

2016.09.30 (기말자본)	3,822,294,500	3,779,903,525	12,293,077,418	4,000,000	40,000,000	(410,300,202)	19,528,975,241

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	4,000,000	28,000,000	(410,300,202)	20,299,075,973

당기순이익(손실)	(287,855,567)	(287,855,567)

기타포괄손익	(30,751,052)	(30,751,052)

지분의 발행	80,125,500	230,924,532	311,050,032

배당금지급

전환권대가	(12,000,000)	(12,000,000)

자본 증가(감소) 합계	80,125,500	230,924,532	(318,606,619)	(12,000,000)	(19,556,587)

2017.09.30 (기말자본)	3,982,548,000	4,241,759,439	12,445,512,149	4,000,000	16,000,000	(410,300,202)	20,279,519,386

현금흐름표
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	1,786,277,848	529,437,298

당기순이익(손실)	(287,855,567)	139,681,520

당기순이익조정을 위한 가감	2,551,846,529	1,899,702,800

법인세비용	140,277,127	(210,506,931)

금융비용	179,562,012	144,659,921

퇴직급여	386,955,329	423,307,238

대손상각비	(392,182)	2,443,059

감가상각비	1,890,745,864	1,593,250,043

무형자산상각비	6,253,848	5,864,339

외화환산손실	114,692,801

유형자산처분손실	2,500,000

유형자산폐기손실	1,000	2,149,887

대손충당금환입

외화환산이익	(30,643,343)

유형자산처분이익	(152,640,272)

무형자산손상차손환입	(13,000,000)	(1,000,000)

매도가능증권처분이익	(8,883,137)

연금보험평가이익	(587,637)

이자수익	(10,413,126)	(13,046,511)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(255,870,862)	(1,358,854,206)

매출채권의 감소(증가)	99,706,853	(451,429,306)

미수금의 감소(증가)	(75,062,452)	(5,421,175)

선급금의 감소(증가)	(288,806,660)	182,687,472

이연법인세자산의 감소(증가)	460,000	(18,109,230)

당기법인세자산의 감소(증가)	(108,730)

재고자산의 감소(증가)	338,437,206	(1,103,302,798)

매입채무의 증가(감소)	189,869,636	114,088,561

미지급금의 증가(감소)	9,383,404	(9,900,001)

미지급비용의 증가(감소)	(16,670,481)

예수금의 증가(감소)	11,605,215	1,570,870

선수금의 증가(감소)	13,309,860

당기법인세부채의 증가(감소)	(460,000)	18,012,640

퇴직급여채무의 증가(감소)	(637,491,804)	(60,896,695)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	83,286,610	(9,484,063)

이자지급(영업)	(187,185,929)	(134,191,198)

이자수취(영업)	5,113,377	9,874,037

법인세납부(환급)	(39,769,700)	(26,775,655)

현금의기타유입(유출)

투자활동현금흐름	(530,839,051)	(994,019,292)

토지의 처분	112,542,600

건물의 처분	101,457,400

기계장치의 처분	22,000,000

차량운반구의 처분	26,818,182

영업권 이외의 무형자산의 처분

매도가능금융자산의 처분	9,214,656

연금보험 처분	118,155,178

토지의 취득	(156,393,212)

건물의 취득	(70,427,980)

구축물의 취득	(39,800,000)

기계장치의 취득	(168,755,391)	(618,319,400)

차량운반구의 취득	(10,000,000)	(30,450,419)

집기의 취득	(13,665,364)	(81,825,000)

건설중인자산의 취득	(31,079,004)	(525,380,689)

기타유형자산의 취득	(34,600,000)	(67,388,600)

무형자산의 취득	(118,100)	(11,843,200)

기타비유동채권의 취득	(1,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(27,000,000)	(27,000,000)

재무활동현금흐름	(1,707,637,156)	604,285,465

차입금의 상환	(2,675,033,332)	(1,128,953,332)

단기차입금의 증가	1,600,000,000	650,000,000

단기차입금의 상환	(1,400,000,000)	(500,000,000)

장기차입금의 증가	20,800,000	400,000,000

장기차입금의 상환	(323,806,666)

교환사채의 증가	741,352,810

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	299,050,032	1,345,883,972

임대보증금의 증가	30,000,000

배당금지급	(162,645,175)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(452,198,359)	139,703,471

기초현금및현금성자산	1,978,459,638	1,499,869,086

현금및현금성자산의 외화환산차이	27,613,902

기말현금및현금성자산	1,526,261,279	1,667,186,459