THE CUBE& 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2018.06.30 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말

자산

유동자산	11,458,087,828	9,639,799,149

현금및현금성자산	2,197,642,225	921,627,998

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	4,693,507,538	4,577,470,685

당기법인세자산	0	146,310

재고자산	4,566,938,065	4,140,554,156

비유동자산	23,562,331,966	24,461,760,284

기타비유동금융자산	332,500,000	314,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,956,769	1,958,500

이연법인세자산	0	0

유형자산	22,977,833,816	23,906,083,299

영업권 이외의 무형자산	250,041,381	239,218,485

자산총계	35,020,419,794	34,101,559,433

부채

유동부채	4,134,215,487	4,902,739,543

기타유동금융부채	1,287,380,000	2,131,962,810

매입채무 및 기타유동채무	2,846,548,137	2,770,776,733

당기법인세부채	287,350	0

비유동부채	9,840,743,097	8,792,436,806

기타비유동금융부채	7,222,140,000	6,294,790,000

기타비유동부채	30,000,000	0

이연법인세부채	0	0

퇴직급여부채	2,588,603,097	2,497,646,806

확정급여채무의현재가치	3,002,592,559	2,911,921,700

사외적립자산의공정가치	(413,989,462)	(414,274,894)

부채총계	13,974,958,584	13,695,176,349

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,549,783,479

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	0

이익잉여금(결손금)	12,071,241,354	12,173,514,307

기타자본구성요소	(98,214,396)	(406,300,202)

기타포괄손익누계액	0	0

자본총계	21,045,461,210	20,406,383,084

자본과부채총계	35,020,419,794	34,101,559,433

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,200,312,801	10,515,022,700	6,312,289,275	11,840,150,869

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,189,869,581	10,495,817,527	6,302,699,755	11,824,241,899

제품매출액	5,189,869,581	10,495,817,527	6,302,699,755	11,824,241,899

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,443,220	19,205,173	9,589,520	15,908,970

임대수익	10,443,220	19,205,173	9,589,520	15,908,970

매출원가	4,582,943,345	9,298,012,580	5,488,098,400	10,525,448,380

매출총이익	617,369,456	1,217,010,120	824,190,875	1,314,702,489

판매비와관리비	608,057,422	1,266,592,865	645,092,803	1,299,357,568

영업이익(손실)	9,312,034	(49,582,745)	179,098,072	15,344,921

기타이익	125,523,264	164,168,821	107,606,033	123,386,483

기타손실	54,940,131	63,013,411	(52,395,876)	121,848,471

금융수익	4,379,156	7,555,208	1,832,124	7,361,003

금융원가	50,250,816	101,855,502	61,501,893	121,753,944

법인세비용차감전순이익(손실)	34,023,507	(42,727,629)	279,430,212	(97,510,008)

법인세비용	13,534,850	13,534,850	0	0

당기순이익(손실)	20,488,657	(56,262,479)	279,430,212	(97,510,008)

기타포괄손익	(1,780,294)	(46,010,474)	136,273,610	(124,960,378)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,780,294)	(46,010,474)	136,273,610	(124,960,378)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,780,294)	(46,010,474)	136,273,610	(124,960,378)

총포괄손익	18,708,363	(102,272,953)	415,703,822	(222,470,386)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(7)	38	(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(7)	37	(13)

자본변동표
제 40 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	4,000,000	28,000,000	(410,300,202)	20,299,075,973

당기순이익(손실)	(97,510,008)	(97,510,008)

기타포괄손익	(124,960,378)	(124,960,378)

지분의 발행	80,125,500	230,924,532	311,050,032

전환권대가	(12,000,000)	(12,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	80,125,500	230,924,532	(222,470,386)	(12,000,000)	76,579,646

2017.06.30 (기말자본)	3,982,548,000	4,241,759,439	12,541,648,382	4,000,000	16,000,000	(410,300,202)	20,375,655,619

2018.01.01 (기초자본)	41,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	4,000,000	0	(4,103,100,202)	20,406,383,084

당기순이익(손실)	(56,262,479)	(56,262,479)

기타포괄손익	(46,010,474)	(46,010,474)

지분의 발행

전환권대가

자기주식 거래로 인한 증감	433,265,273	308,085,806	741,351,079

자본 증가(감소) 합계	433,265,273	(102,272,953)	308,085,806	639,078,126

2018.06.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,071,241,354	4,000,000	0	(102,214,396)	21,045,461,210

현금흐름표
제 40 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 39 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기

영업활동현금흐름	533,840,874	1,129,389,480

당기순이익(손실)	(56,262,479)	(97,510,008)

당기순이익조정을 위한 가감	1,330,713,121	1,571,401,979

법인세비용	13,534,850	0

금융비용	101,855,502	121,753,944

퇴직급여	262,560,227	255,078,628

대손상각비	12,445,389	1,016,417

감가상각비	1,022,195,130	1,265,196,899

무형자산상각비	4,177,104	4,165,296

외화환산손실	0	0

유형자산폐기손실	1,000	0

외화환산이익	(63,500,873)	(63,448,202)

무형자산손상차손환입	(15,000,000)	(5,000,000)

이자수익	(7,555,208)	(7,361,003)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(649,276,536)	(180,392,322)

매출채권의 감소(증가)	(97,541,849)	(39,951,890)

미수금의 감소(증가)	65,625,865	(76,789,684)

선급금의 감소(증가)	(33,065,385)	(141,413,210)

비유동채권의 감소(증가)

이연법인세자산의 감소(증가)	(557,540)	2,786,105

당기법인세자산의 감소(증가)	146,310	(94,420)

재고자산의 감소(증가)	(426,383,909)	(69,805,541)

매입채무의 증가(감소)	79,583,411	537,244,963

미지급금의 증가(감소)	(2,726,041)	67,658,571

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)

예수금의 증가(감소)	(2,965,291)	6,445,840

선수금의 증가(감소)	(2,110,080)	820,860

당기법인세부채의 증가(감소)	287,350	(460,000)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	285,432	84,144,953

퇴직금의 지급	(227,756,759)	(550,978,869)

이자지급(영업)	(95,768,047)	(126,147,541)

이자수취(영업)	4,434,815	1,807,072

법인세납부(환급)	(39,769,700)

투자활동현금흐름	(111,946,647)	(373,634,587)

토지의 취득	(156,393,212)

건물의 취득	(70,427,980)

구축물의 취득	(12,800,000)

기계장치의 취득	(45,696,647)	(46,755,391)

차량운반구의 취득	(10,000,000)

집기의 취득	(4,850,000)	(10,929,000)

건설중인자산의 취득	(31,079,004)

기타유형자산의 취득	(43,400,000)	(17,250,000)

기타비유동금융자산의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

재무활동현금흐름	854,120,000	(1,393,869,966)

주식의 발행	299,050,032

차입금의 상환	(611,620,000)	(1,777,053,332)

단기차입금의 증가	450,000,000	1,200,000,000

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	20,800,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)	(166,666,666)

임대보증금의 증가	30,000,000	30,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,276,014,227	(638,115,073)

기초현금및현금성자산	921,627,998	1,978,459,638

현금및현금성자산의 외화환산차이	(2)

기말현금및현금성자산	2,197,642,225	1,340,344,563