THE CUBE& 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
제 36 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	9,972,750,572	8,572,717,154	10,665,761,407

현금및현금성자산	1,667,186,459	1,499,869,086	1,174,329,919

기타유동금융자산	2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,009,902,594	3,880,489,347	4,503,758,980

당기법인세자산

재고자산	4,295,661,519	3,192,358,721	2,987,672,508

비유동자산	26,847,775,421	27,028,146,962	24,697,344,576

기타비유동금융자산	169,500,000	260,399,060	205,850,225

장기매출채권 및 기타비유동채권	958,500	958,500	958,500

이연법인세자산	511,460,280	247,697,890	179,381,545

유형자산	25,941,483,679	26,301,697,411	24,100,489,539

영업권 이외의 무형자산	224,372,962	217,394,101	210,664,767

자산총계	36,820,525,993	35,600,864,116	35,363,105,983

부채

유동부채	4,941,813,564	3,544,785,573	10,786,557,286

기타유동금융부채	2,652,086,666	1,345,853,332	8,125,525,583

매입채무 및 기타유동채무	2,271,714,258	2,172,156,586	2,627,606,685

당기법인세부채	18,012,640	26,775,655	33,425,018

비유동부채	12,349,737,188	13,725,414,259	8,106,462,029

기타비유동금융부채	9,277,193,332	11,162,379,998	5,592,833,330

기타비유동채무	66,000,000

이연법인세부채

퇴직급여채무	3,072,543,856	2,563,034,261	2,447,628,699

확정급여채무의현재가치	3,464,347,299	2,945,353,641	2,835,692,050

사외적립자산의공정가치	(391,803,443)	(382,319,380)	(388,063,351)

부채총계	17,291,550,752	17,270,199,832	18,893,019,315

자본

납입자본	7,602,198,025	6,202,314,053	4,490,179,357

자본금	3,822,294,500	3,461,719,000	3,021,015,000

주식발행초과금	3,779,903,525	2,740,595,053	1,469,164,357

이익잉여금(결손금)	12,293,077,418	12,440,650,433	12,226,207,513

기타자본구성요소	(366,300,202)	(312,300,202)	(246,300,202)

자본총계	19,528,975,241	18,330,664,284	16,470,086,668

자본과부채총계	36,820,525,993	35,600,864,116	35,363,105,983

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,207,225,717	15,363,296,564	4,745,808,755	16,060,165,203	21,074,349,046	24,528,649,701

매출원가	4,771,364,642	13,525,229,596	3,992,396,403	13,619,286,638	18,180,353,714	21,052,349,127

매출총이익	435,861,075	1,838,066,968	753,412,352	2,440,878,565	2,893,995,332	3,476,300,574

판매비와관리비	641,514,129	2,007,958,933	598,180,768	1,764,048,625	2,344,086,742	2,630,181,532

영업이익(손실)	(205,653,054)	(169,891,965)	155,231,584	676,829,940	549,908,590	846,119,042

기타이익	186,273,458	466,097,185	122,447,699	216,932,307	224,238,263	530,791,584

기타손실	165,911,326	235,417,221	8,723,386	100,859,462	136,420,144	197,238,098

금융수익	2,370,399	13,046,511	4,361,502	16,777,065	20,591,480	76,778,093

금융원가	47,516,904	144,659,921	87,145,985	405,283,409	383,602,337	627,383,587

법인세비용차감전순이익(손실)	(230,437,427)	(70,825,411)	186,171,414	404,396,441	274,715,852	629,067,034

법인세비용	(81,275,237)	(210,506,931)	(4,214,108)	(13,676,248)	(70,810,660)	68,581,806

당기순이익(손실)	(149,162,190)	139,681,520	190,385,522	418,072,689	345,526,512	560,485,228

기타포괄손익	58,024,056	(124,609,360)	38,820,422	166,585,366	150,136,358	(133,799,148)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	58,024,056	(124,609,360)	38,820,422	166,585,366	150,136,358	(133,799,148)

총포괄손익	(91,138,134)	15,072,160	229,205,944	584,658,055	495,662,870	426,686,080

주당이익

기본주당이익(손실)	(21)	19	31	68	53	100

희석주당이익(손실)	(21)	19	31	65	50	99

자본변동표
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,080,741,383	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,324,620,538

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	560,485,228	560,485,228

기타포괄손익	(133,799,148)	(133,799,148)

총포괄손익	426,686,080	426,686,080

지분의 발행

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가

자본 증가(감소) 합계	145,466,130	145,466,130

2014.12.31 (기말자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

2015.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	345,526,512	345,526,512

기타포괄손익	150,136,358	150,136,358

총포괄손익	495,662,870	495,662,870

지분의 발행	440,704,000	1,271,430,696	1,712,134,696

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가	(66,000,000)	(66,000,000)

자본 증가(감소) 합계	440,704,000	1,271,430,696	214,442,920	(66,000,000)	1,860,577,616

2015.12.31 (기말자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

2015.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	418,072,689	418,072,689

기타포괄손익	166,585,366	166,585,366

총포괄손익	584,658,055	584,658,055

지분의 발행	253,738,500	731,905,034	985,643,534

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가	(38,000,000)	(38,000,000)

자본 증가(감소) 합계	253,738,500	731,905,034	303,438,105	(38,000,000)	1,251,081,639

2015.09.30 (기말자본)	3,274,753,500	2,201,069,391	12,529,645,618	4,000,000	122,000,000	(410,300,202)	17,721,168,307

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	139,681,520	139,681,520

기타포괄손익	(124,609,360)	(124,609,360)

총포괄손익	15,072,160	15,072,160

지분의 발행	360,575,500	1,039,308,472	1,399,883,972

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

전환권대가	(54,000,000)	(54,000,000)

자본 증가(감소) 합계	360,575,500	1,039,308,472	(147,573,015)	(54,000,000)	1,198,310,957

2016.09.30 (기말자본)	3,822,294,500	3,779,903,525	12,293,077,418	4,000,000	40,000,000	(410,300,202)	19,528,975,241

현금흐름표
제 38 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 37 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	529,437,298	2,413,014,380	2,660,837,375	3,097,997,221

당기순이익(손실)	139,681,520	418,072,689	345,526,512	560,485,228

당기순이익조정을 위한 가감	540,848,594	2,301,557,596	2,593,982,384	2,895,010,769

법인세비용	(210,506,931)	(13,676,248)	(70,810,660)	68,581,806

금융비용	144,659,921	405,283,409	383,602,337	627,383,587

퇴직급여	423,307,238	365,457,477	496,248,505	453,898,248

대손상각비	2,443,059	1,287,907

감가상각비	1,593,250,043	1,646,876,789	2,175,867,412	2,249,662,867

무형자산상각비	5,864,339	4,128,000	5,770,666	5,348,000

무형자산손상차손	13,000,000

무형자산처분손실	2,000,000

외화환산손실	114,692,801

유형자산폐기손실	2,149,887

유형자산처분손실

외화환산이익	(55,676,992)	(17,286,650)	(34,231,647)

유형자산처분이익	(152,640,272)	(2,999,000)	(2,999,000)	(126,513,876)

이자수익	(13,046,511)	(16,777,065)	(20,591,480)	(76,778,093)

무형자산손상차손환입액	(1,000,000)	(3,000,000)	(1,000,000)

매도가능증권처분이익	(8,883,137)

연금보험평가이익	(587,637)	(2,177,892)	(2,548,835)

대손충당금환입	(11,417,461)	(6,927,609)

매출채권의 감소(증가)	(451,429,306)	1,180,183,500	755,874,983	(425,282,472)

미수금의 감소(증가)	(5,421,175)	(314,523,225)	(45,148,353)	196,635,239

선급금의 감소(증가)	182,687,472	6,891,557	(112,494,761)	573,379,086

선급비용의 감소(증가)	498,599	498,599	144,518

이연법인세자산의 감소(증가)	(18,109,230)	(20,857,112)	(39,851,837)	(34,515,858)

재고자산의 감소(증가)	(1,103,302,798)	(469,688,483)	(204,686,213)	(246,277,566)

매입채무의 증가(감소)	114,088,561	(71,456,239)	(277,812,962)	7,583,385

미지급금의 증가(감소)	(9,900,001)	(79,451,592)	(178,148,835)	240,648,653

미지급비용의 증가(감소)	(16,670,481)	4,762,169	4,762,169	(276,874,849)

예수금의 증가(감소)	1,570,870	2,483,601	7,840,938	2,144,906

선수금의 증가(감소)	(850,000)	(850,000)	(19,554,863)

당기법인세부채의 증가(감소)	18,012,640	(25,491,068)	9,005,357	33,425,018

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(9,484,063)	10,330,066	5,743,971	(12,376,652)

퇴직금의 지급	(60,896,695)	(237,295,194)	(270,075,358)	(327,706,575)

이자지급	(134,191,198)	(397,098,700)	(355,949,178)	(382,748,280)

이자수취	9,874,037	90,482,795	92,932,377	20,495,834

법인세납부(환급)	(26,775,655)	(15,654,720)	4,753,670

투자활동현금흐름	(994,019,292)	(1,983,309,943)	(2,464,576,284)	(1,484,648,592)

토지의 처분	112,542,600	163,875,000

건물의 처분	101,457,400	66,125,000

기계장치의 처분	3,000,000	3,000,000

차량운반구의 처분	26,818,182	20,909,091

무형자산의 처분	60,000,000

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	2,000,000,000	440,000,000

토지의 취득	(476,052,135)

건물의 취득	(261,313,067)

구축물의 취득	(8,700,000)	(8,700,000)	(14,700,000)

기계장치의 취득	(618,319,400)	(266,824,447)	(345,421,870)	(844,855,110)

차량운반구의 취득	(30,450,419)	(103,120,472)

집기의 취득	(81,825,000)	(53,300,000)	(87,800,000)	(3,050,000)

건설중인자산의 취득	(525,380,689)	(3,488,870,996)	(3,820,389,914)	(161,655,203)

기타유형자산의 취득	(67,388,600)	(125,614,500)	(141,764,500)	(243,930,000)

무형자산의 취득	(11,843,200)	(11,500,000)	(94,522,990)

기타비유동금융자산의 취득	(27,000,000)	(43,000,000)	(52,000,000)	(60,118,706)

기타비유동채권의 처분	760,000

정부보조금의 수취	27,000,000

매도가능증권의 처분	9,214,656

연금보험 처분	118,155,178

재무활동현금흐름	604,285,465	(371,166,416)	129,278,076	(1,441,258,410)

주식의 발행	1,345,883,972	947,643,534	1,646,134,696

단기차입금의 증가	650,000,000	1,700,000,000	1,900,000,000	3,100,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(2,450,000,000)	(2,450,000,000)	(2,750,000,000)

장기차입금의 증가	400,000,000	7,609,200,000	7,709,200,000	1,000,000,000

장기차입금의 상환	(670,000,000)	(670,000,000)	(1,000,000,000)

전환사채의 상환	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(1,110,898,460)

유동성장기부채의 상환	(1,128,953,332)	(3,160,790,000)	(3,658,836,670)	(437,140,000)

임대보증금의 감소	(66,000,000)	(66,000,000)	(28,000,000)

임대보증금의 증가	66,000,000

배당금지급	(162,645,175)	(281,219,950)	(281,219,950)	(281,219,950)

현금및현금성자산의순증가(감소)	139,703,471	58,538,021	325,539,167	172,090,219

기초현금및현금성자산	1,499,869,086	1,174,329,919	1,174,329,919	1,002,239,700

현금및현금성자산의 외화환산차이	27,613,902

기말현금및현금성자산	1,667,186,459	1,232,867,940	1,499,869,086	1,174,329,919