THE CUBE& 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 38 기말 2016.12.31 현재
제 37 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	10,502,754,760	10,648,496,333	8,572,717,154

현금및현금성자산	475,990,584	1,978,459,638	1,499,869,086

기타유동금융자산	0	0	0

매출채권 및 기타유동채권	5,721,909,771	4,706,785,455	3,880,489,347

당기법인세자산	85,510	0	0

재고자산	4,304,768,895	3,963,251,240	3,192,358,721

비유동자산	25,488,018,050	26,025,270,851	27,028,146,962

기타비유동금융자산	187,500,000	178,500,000	260,399,060

기타비유동채권	958,500	958,500	958,500

이연법인세자산	132,063,753	132,063,753	247,697,890

유형자산	24,931,335,632	25,482,305,785	26,301,697,411

영업권 이외의 무형자산	236,160,165	231,442,813	217,394,101

자산총계	35,990,772,810	36,673,767,184	35,600,864,116

부채

유동부채	6,646,444,103	5,918,958,791	3,544,785,573

유동금융부채	3,781,133,332	3,668,753,332	1,345,853,332

매입채무 및 기타유동채무	2,846,894,171	2,209,975,759	2,172,156,586

당기법인세부채	18,416,600	40,229,700	26,775,655

비유동부채	9,384,376,910	10,455,732,420	13,725,414,259

비유동금융부채	6,775,226,666	7,845,386,666	11,162,379,998

기타비유동채무	30,000,000	0	0

이연법인세부채	0	0	0

퇴직급여채무	2,579,150,244	2,610,345,754	2,563,034,261

확정급여채무의현재가치	3,007,632,006	3,106,328,274	2,945,353,641

사외적립자산의공정가치	(428,481,762)	(495,982,520)	(382,319,380)

부채총계	16,030,821,013	16,374,691,211	17,270,199,832

자본

납입자본	8,224,307,439	7,913,257,407	6,202,314,053

자본금	3,982,548,000	3,902,422,500	3,461,719,000

주식발행초과금	4,241,759,439	4,010,834,907	2,740,595,053

이익잉여금(결손금)	12,125,944,560	12,764,118,768	12,440,650,433

기타자본구성요소	(390,300,202)	(378,300,202)	(312,300,202)

자본총계	19,959,951,797	20,299,075,973	18,330,664,284

자본과부채총계	35,990,772,810	36,673,767,184	35,600,864,116

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,527,861,594	5,527,861,594	4,871,256,419	4,871,256,419	20,910,202,844	21,074,349,046

매출원가	5,037,349,980	5,037,349,980	4,249,461,328	4,249,461,328	18,262,630,208	18,180,353,714

매출총이익	490,511,614	490,511,614	621,795,091	621,795,091	2,647,572,636	2,893,995,332

판매비와관리비	654,264,765	654,264,765	785,966,271	785,966,271	2,544,853,706	2,344,086,742

영업이익(손실)	(163,753,151)	(163,753,151)	(164,171,180)	(164,171,180)	102,718,930	549,908,590

기타이익	15,780,450	15,780,450	79,647,346	79,647,346	592,194,148	224,238,263

기타손실	174,244,347	174,244,347	58,817,417	58,817,417	178,411,828	136,420,144

금융수익	5,528,879	5,528,879	6,031,744	6,031,744	19,690,510	20,591,480

금융원가	60,252,051	60,252,051	48,133,749	48,133,749	190,764,280	383,602,337

법인세비용차감전순이익(손실)	(376,940,220)	(376,940,220)	(185,443,256)	(185,443,256)	345,427,480	274,715,852

법인세비용	0	0	(121,717,481)	(121,717,481)	90,737,059	(70,810,660)

당기순이익(손실)	(376,940,220)	(376,940,220)	(63,725,775)	(63,725,775)	254,690,421	345,526,512

기타포괄손익	(261,233,988)	(261,233,988)	(184,193,028)	(184,193,028)	231,423,089	150,136,358

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(261,233,988)	(261,233,988)	(184,193,028)	(184,193,028)	231,423,089	150,136,358

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(261,233,988)	(261,233,988)	(184,193,028)	(184,193,028)	231,423,089	150,136,358

총포괄손익	(638,174,208)	(638,174,208)	(247,918,803)	(247,918,803)	486,113,510	495,662,870

주당이익

기본주당이익(손실)	(51)	(51)	(10)	(10)	36	57

희석주당이익(손실)	(50)	(50)	(10)	(10)	34	50

자본변동표
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	345,526,512	345,526,512

기타포괄손익	150,136,358	150,136,358

총포괄손익	495,662,870	495,662,870

지분의 발행	440,704,000	1,271,430,696	1,712,134,696

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가	(66,000,000)	(66,000,000)

자본 증가(감소) 합계	440,704,000	1,271,430,696	214,442,920	0	(66,000,000)	0	1,860,577,616

2015.12.31 (기말자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	254,690,421	254,690,421

기타포괄손익	231,423,089	231,423,089

총포괄손익	486,113,510	486,113,510

지분의 발행	440,703,500	1,270,239,854	1,710,943,354

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

전환권대가	(66,000,000)	(66,000,000)

자본 증가(감소) 합계	440,703,500	1,270,239,854	323,468,335	0	(66,000,000)	0	1,968,411,689

2016.12.31 (기말자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	4,000,000	28,000,000	(410,300,202)	20,299,075,973

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(63,725,775)	(63,725,775)

기타포괄손익	(184,193,028)	(184,193,028)

총포괄손익	(247,918,803)	(247,918,803)

지분의 발행	213,674,000	618,321,456	831,995,456

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

전환권대가	(32,000,000)	(32,000,000)

자본 증가(감소) 합계	213,674,000	618,321,456	(410,563,978)	0	(32,000,000)	0	389,431,478

2016.03.31 (기말자본)	3,675,393,000	33,589,169,509	12,030,086,455	4,000,000	62,000,000	(410,300,202)	18,720,095,762

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	4,000,000	28,000,000	(410,300,202)	20,299,075,973

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(376,940,220)	(376,940,220)

기타포괄손익	(261,233,988)	(261,233,988)

총포괄손익	(638,174,208)	(638,174,208)

지분의 발행	80,125,500	230,924,532	311,050,032

배당금지급	0

전환권대가	(12,000,000)	(12,000,000)

자본 증가(감소) 합계	80,125,500	230,924,532	(638,174,208)	0	(12,000,000)	0	(339,124,176)

2017.03.31 (기말자본)	3,982,548,000	4,241,759,439	12,125,944,560	4,000,000	16,000,000	(410,300,202)	19,959,951,797

현금흐름표
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 38 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(781,891,373)	(298,698,585)	1,090,771,583	2,660,837,375

당기순이익(손실)	(376,940,220)	(63,725,775)	254,690,421	345,526,512

당기순이익조정을 위한 가감	(322,866,989)	(207,699,584)	1,031,794,592	2,593,982,384

법인세비용	(121,717,481)	90,737,059	(70,810,660)

금융비용	60,252,051	48,133,749	190,764,280	383,602,337

퇴직급여	125,555,125	128,011,125	541,775,015	496,248,505

대손상각비	7,950,836	1,672,655	13,689,251

감가상각비	637,399,157	513,347,782	2,136,644,523	2,175,867,412

무형자산상각비	2,082,648	2,281,596	7,944,488	5,770,666

외화환산손실	114,716,420	44,595,175

유형자산폐기손실	2,149,887

무형자산손상차손	3,000,000

외화환산이익	(82,712,132)	(17,286,650)

유형자산처분이익	(21,237,881)	(152,640,272)	(2,999,000)

이자수익	(5,528,879)	(6,031,744)	(19,690,510)	(20,591,480)

무형자산손상차손환입액	(6,800,000)	(4,000,000)	(1,000,000)

매도가능증권처분이익	(8,883,137)

연금보험평가이익	(587,637)	(587,637)	(2,548,835)

대손충당금환입	(6,927,609)

매출채권의 감소(증가)	(907,908,978)	(269,496,258)	(917,158,644)	755,874,983

미수금의 감소(증가)	(113,484,489)	(91,196,599)	42,740,656	(45,148,353)

선급금의 감소(증가)	(119,979,396)	(11,235,398)	117,144,761	(112,494,761)

선급비용의 감소(증가)	498,599

이연법인세자산의 감소(증가)	(8,343,782)	(40,376,100)	(39,851,837)

당기법인세자산의 감소(증가)	(85,510)

재고자산의 감소(증가)	(341,517,655)	(919,220,797)	(770,892,519)	(204,686,213)

매입채무의 증가(감소)	549,863,148	490,916,849	50,816,615	(277,812,962)

미지급금의 증가(감소)	79,700,360	57,049,329	6,922,858	(178,148,835)

미지급비용의 증가(감소)	(16,670,481)	(16,670,481)	4,762,169

임대보증금의 증가(감소)

예수금의 증가(감소)	9,784,130	2,542,254	(13,617,196)	7,840,938

선수금의 증가(감소)	341,700	27,733,899	(850,000)

당기법인세부채의 증가(감소)	(1,771,669)	40,229,700	9,005,357

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	67,500,758	(2,331,506)	(113,663,140)	5,743,971

퇴직금의 지급	(482,708,415)	(50,142,764)	(75,872,733)	(270,075,358)

이자지급	(63,022,977)	(32,195,130)	(180,396,903)	(355,949,178)

이자수취	2,751,913	4,921,904	11,459,128	92,932,377

법인세납부(환급)	(21,813,100)	(26,775,655)	(15,654,720)

투자활동현금흐름	(95,429,004)	(531,772,940)	(1,100,385,878)	(2,464,576,284)

토지의 처분	112,542,600

건물의 처분	101,457,400

기계장치의 처분	3,000,000

차량운반구의 처분	26,818,182	26,818,182

기타비유동금융자산의 처분	(9,000,000)	109,155,178	(36,000,000)	(52,000,000)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

매도가능증권의 처분	9,214,656

연금보험 처분	118,155,178

구축물의 취득	(12,800,000)	(8,700,000)

기계장치의 취득	(26,000,000)	(139,778,668)	(622,991,400)	(345,421,870)

차량운반구의 취득	(25,250,419)	(30,450,419)

건설중인자산의 취득	(31,079,004)	(434,158,013)	(574,821,375)	(3,820,389,914)

기타유형자산의 취득	(16,550,000)	(56,716,000)	(179,317,500)	(229,564,500)

무형자산의 취득	(11,843,200)	(24,993,200)	(11,500,000)

재무활동현금흐름	(628,729,968)	1,017,755,456	488,204,847	129,278,076

주식의 발행	299,050,032	831,995,456	1,644,943,354	1,646,134,696

차입금의 상환	(1,178,580,000)	(174,240,000)	(1,394,093,332)	(3,658,836,670)

단기차입금의 증가	200,000,000	2,650,000,000	1,900,000,000

단기차입금의 상환	(2,650,000,000)	(2,450,000,000)

장기차입금의 증가	20,800,000	360,000,000	400,000,000	7,709,200,000

장기차입금의 상환	(670,000,000)

사채의 감소	(4,000,000,000)

배당금지급	(162,645,175)	(281,219,950)

보증금의 증가	30,000,000

보증금의 감소	(66,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,506,050,345)	187,283,931	478,590,552	325,539,167

기초현금및현금성자산	1,978,459,638	1,499,869,086	1,499,869,086	1,174,329,919

현금및현금성자산의 외화환산차이	3,581,291

기말현금및현금성자산	475,990,584	1,687,153,017	1,978,459,638	1,499,869,086