THE CUBE& 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 43 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	47,449,776,332	32,454,420,460

현금및현금성자산	27,759,261,945	20,102,964,891

매출채권 및 기타유동채권	8,281,394,025	6,173,399,442

재고자산	5,775,410,238	5,586,790,890

기타유동금융자산	5,269,873,551	299,780,735

기타유동자산	363,836,573	291,484,502

비유동자산	43,308,650,383	44,308,003,626

기타비유동금융자산	11,910,126,242	12,946,181,216

관계기업에 대한 투자자산	10,538,850,019	10,960,907,941

유형자산	20,551,065,926	20,089,498,861

영업권 이외의 무형자산	308,608,196	311,415,608

자산총계	90,758,426,715	76,762,424,086

부채

유동부채	23,466,402,141	42,090,385,101

유동성전환사채	500,418,209	19,889,755,924

유동성신주인수권부사채	17,795,639,012	17,251,221,474

매입채무 및 기타유동채무	4,412,812,248	4,332,854,395

기타유동부채	293,327,197	483,596,060

유동충당부채	94,089,269	46,082,761

기타유동금융부채	344,373,206	39,679,067

당기법인세부채	25,743,000	47,195,420

비유동부채	4,483,738,127	4,505,378,070

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채	337,642,324	15,420,051

이연법인세부채	1,146,095,803	1,489,958,019

부채총계	27,950,140,268	46,595,763,171

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,808,286,447	30,166,660,915

자본금	7,357,337,700	5,583,709,200

자본잉여금	57,651,913,031	23,258,301,588

기타자본구성요소	2,566,630,031	3,545,657,999

이익잉여금(결손금)	(4,767,594,315)	(2,221,007,872)

자본총계	62,808,286,447	30,166,660,915

자본과부채총계	90,758,426,715	76,762,424,086

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,803,628,061	8,803,628,061	5,743,664,931	5,743,664,931

매출원가	7,827,679,194	7,827,679,194	5,586,167,856	5,586,167,856

매출총이익	975,948,867	975,948,867	157,497,075	157,497,075

판매비와관리비	1,860,465,262	1,860,465,262	1,668,174,187	1,668,174,187

영업이익(손실)	(884,516,395)	(884,516,395)	(1,510,677,112)	(1,510,677,112)

기타이익	177,867,354	177,867,354	109,720,262	109,720,262

기타손실	(251,821)	(251,821)	5,033,210	5,033,210

금융수익	66,749,683	66,749,683	30,980,041	30,980,041

금융원가	1,254,131,350	1,254,131,350	159,881,139	159,881,139

관계회사투자손익	(652,807,556)	(652,807,556)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)	(1,534,891,158)	(1,534,891,158)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)	(1,534,891,158)	(1,534,891,158)

법인세비용차감후기타포괄손익	346,483,186	346,483,186	157,682,252	157,682,252

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	106,363,296	106,363,296	157,682,252	157,682,252

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	157,682,252	157,682,252

기타포괄손익공정가치측정 지분상품 평가손익	106,363,296	106,363,296

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	240,119,890	240,119,890

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,370,256	9,370,256

관계기업투자평가손익	230,749,634	230,749,634

총포괄손익	(2,200,103,257)	(2,200,103,257)	(1,377,208,906)	(1,377,208,906)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	(126)	(126)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(42)	(126)	(126)

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065	19,852,961,065

당기순이익(손실)	(1,534,891,158)	(1,534,891,158)	(1,534,891,158)

보험수리적손익	157,682,252	157,682,252	157,682,252

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

복합금융상품 발행

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

해외사업환손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2021.03.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	8,577,078,828	18,475,752,159	18,475,752,159

2022.01.01 (기초자본)	5,583,709,200	23,258,301,588	3,545,657,999	(2,221,007,872)	30,166,660,915	30,166,660,915

당기순이익(손실)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)	(2,546,586,443)

보험수리적손익	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	106,363,296	106,363,296	106,363,296

복합금융상품 발행	1,115,568,100	20,271,588,731	(1,325,511,154)	20,061,645,677	20,061,645,677

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	230,749,634	230,749,634	230,749,634

해외사업환손익	9,370,256	9,370,256	9,370,256

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	658,060,400	14,122,022,712	14,780,083,112	14,780,083,112

2022.03.31 (기말자본)	7,357,337,700	57,651,913,031	2,566,630,031	(4,767,594,315)	62,808,286,447	62,808,286,447

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,963,771,268)	(737,668,908)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,784,696,104)	(661,257,257)

이자수취(영업)	10,156,644	3,116,468

이자지급(영업)	(166,210,104)	(79,528,119)

법인세납부(환급)	(23,021,704)

투자활동현금흐름	(4,111,873,669)	(25,766,836)

기계장치의 취득	(80,000,000)

공구기구의 취득	(70,000,000)	(26,654,546)

건설중인자산의 취득	(253,668,770)

소프트웨어의 취득	(630,000)

기타의무형자산의 취득	(152,883,200)

보증금의 증가	(20,010,000)	(200,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,003,235)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,008,328,766

토지의 처분	165,480,000

건물의 처분	67,745,455

기계장치의 처분	2,845,800

정부보조금의 수취	221,263,770

차량운반구의 처분	4,545,455

기타의무형자산의 처분	196,000,000

재무활동현금흐름	14,717,502,838	29,918,530,000

단기차입금의 상환	(1,700,000,000)

장기차입금의 상환	(4,318,030,000)

유동성장기부채의 상환	(1,063,440,000)

리스부채의 상환	(62,580,274)

유상증자	14,780,083,112

유동성전환사채 발행	20,000,000,000

유동성신주인수권부사채 발행	17,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,641,857,901	29,155,094,256

기초현금및현금성자산	20,102,964,891	4,323,928,824

환율변동으로 인한 효과	14,439,153	134,794

기말현금및현금성자산	27,759,261,945	33,479,157,874