THE CUBE& 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2018.12.31 현재
제 39 기 2017.12.31 현재
제 38 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	11,861,512,862	9,639,799,149	10,648,496,333

현금및현금성자산	2,439,864,180	921,627,998	1,978,459,638

기타유동금융자산	3,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,607,284,760	4,577,470,685	4,706,785,455

당기법인세자산	146,310

재고자산	4,811,363,922	4,140,554,156	3,963,251,240

비유동자산	24,056,759,054	24,461,760,284	26,025,270,851

기타비유동금융자산	250,500,000	314,500,000	178,500,000

기타비유동자산	958,500	1,958,500	958,500

이연법인세자산	132,063,753

유형자산	23,658,494,667	23,906,083,299	25,482,305,785

영업권 이외의 무형자산	146,805,887	239,218,485	231,442,813

자산총계	35,918,271,916	34,101,559,433	36,673,767,184

부채

유동부채	3,664,937,306	4,902,739,543	5,918,958,791

매입채무 및 기타유동채무	3,662,993,676	4,902,739,543	5,878,729,091

단기매입채무	2,221,066,014	1,985,908,251	1,565,224,626

단기미지급금	690,845,497	740,664,430	609,045,725

단기미지급비용	28,902,319	19,219,312	26,359,508

단기예수금	25,289,846	22,705,131	9,345,900

단기선수금	2,279,609

단기차입금	250,000,000	400,000,000	200,000,000

유동성장기차입금	446,890,000	990,610,000	3,468,753,332

유동성사채	741,352,810

당기법인세부채	1,943,630	40,229,700

비유동부채	10,873,435,258	8,792,436,806	10,455,732,420

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,475,250,000	6,294,790,000	7,845,386,666

장기차입금	8,475,250,000	6,294,790,000	7,845,386,666

기타비유동부채	30,000,000

퇴직급여부채	2,368,185,258	2,497,646,806	2,610,345,754

확정급여채무의현재가치	2,782,670,896	2,911,921,700	3,106,328,274

사외적립자산의공정가치	(414,485,638)	(414,274,894)	(495,982,520)

부채총계	14,538,372,564	13,695,176,349	16,374,691,211

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500	3,902,422,500

보통주자본금	4,089,385,500	4,089,385,500	3,902,422,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,549,783,479	4,010,834,907

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479	4,010,834,907

자기주식처분이익	433,265,273

이익잉여금(결손금)	12,405,679,496	12,173,514,307	12,764,118,768

이익준비금	665,865,250	665,865,250	665,865,250

기타법정적립금	585,682,932	478,337,398	507,711,127

임의적립금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,154,131,314	10,029,311,659	10,590,542,391

기타자본구성요소	(98,214,396)	(406,300,202)	(378,300,202)

자기주식	(102,214,396)	(410,300,202)	(410,300,202)

기타자본조정	4,000,000	4,000,000	4,000,000

전환권대가	28,000,000

자본총계	21,379,899,352	20,406,383,084	20,299,075,973

자본과부채총계	35,918,271,916	34,101,559,433	36,673,767,184

포괄손익계산서
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

수익(매출액)	21,818,976,074	22,205,940,577	20,910,202,844

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	21,778,434,981	22,171,231,647	20,883,848,077

제품매출액	21,778,434,981	22,171,231,647	20,883,848,077

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	40,541,093	34,708,930	26,354,767

임대수익	40,541,093	34,708,930	26,354,767

매출원가	19,196,906,908	19,976,760,274	18,262,630,208

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	19,172,624,708	19,953,992,633	18,244,088,485

제품매출원가	19,172,624,708	19,953,992,633	18,244,088,485

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	24,282,200	22,767,641	18,541,723

임대매출원가/임대수익원가	24,282,200	22,767,641	18,541,723

매출총이익	2,622,069,166	2,229,180,303	2,647,572,636

판매비와관리비	2,514,062,591	2,448,904,280	2,544,853,706

영업이익(손실)	108,006,575	(219,723,977)	102,718,930

기타이익	299,098,415	281,879,139	592,194,148

기타손실	125,057,747	264,428,102	178,411,828

금융수익	17,225,334	13,587,855	19,690,510

금융원가	201,959,937	232,656,997	190,764,280

법인세비용차감전순이익(손실)	97,312,640	(421,342,082)	345,427,480

법인세비용	(27,507,015)	139,888,650	90,737,059

당기순이익(손실)	124,819,655	(561,230,732)	254,690,421

기타포괄손익	107,345,534	(29,373,729)	231,423,089

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	107,345,534	(29,373,729)	231,423,089

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	107,345,534	(29,373,729)	231,423,089

총포괄손익	232,165,189	(590,604,461)	486,113,510

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(74)	36

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(72)	34

자본변동표
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	(312,300,202)	18,330,664,284

당기순이익(손실)	254,690,421	254,690,421

기타포괄손익	231,423,089	231,423,089

지분의 발행	440,703,500	1,270,239,854	(66,000,000)	1,644,943,354

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

자본 증가(감소) 합계	440,703,500	1,270,239,854	323,468,335	(66,000,000)	1,968,411,689

2016.12.31 (기말자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	(378,300,202)	20,299,075,973

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	(378,300,202)	20,299,075,973

당기순이익(손실)	(561,230,732)	(561,230,732)

기타포괄손익	(29,373,729)	(29,373,729)

지분의 발행	186,963,000	538,948,572	(28,000,000)	697,911,572

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	186,963,000	538,948,572	(590,604,461)	(28,000,000)	107,307,111

2017.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	(406,300,202)	20,406,383,084

2018.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,517,307	(406,300,202)	20,406,383,084

당기순이익(손실)	124,819,655	124,819,655

기타포괄손익	107,345,534	107,345,534

지분의 발행	433,265,273	308,085,806	741,351,079

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	433,265,273	232,165,189	308,085,806	973,516,268

2018.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	(98,214,396)	21,379,899,352

현금흐름표
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 39 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	1,626,562,965	2,409,868,427	1,090,771,583

당기순이익(손실)	124,819,655	(561,230,732)	254,690,421

당기순이익조정을 위한 가감	2,742,292,034	3,451,860,211	2,722,190,815

법인세비용	(27,507,015)	139,888,650	90,737,059

금융비용	201,959,937	232,656,997	190,764,280

퇴직급여	542,291,759	520,605,047	541,775,015

대손상각비	(2,635,457)	(2,077,021)	13,689,251

감가상각비	2,032,232,674	2,513,827,837	2,136,644,523

무형자산상각비	8,229,608	8,342,428	7,944,488

외화환산손실	18,341,862	65,703,128

유형자산처분손실	2,500,000

유형자산폐기손실	2,000	1,000	2,149,887

무형자산손상차손	3,000,000

외화환산이익	(82,712,132)

유형자산처분이익	(5,398,000)	(152,640,272)

무형자산손상차손환입	(8,000,000)	(16,000,000)

투자자산처분이익	(8,883,137)

투자자산평가이익	(587,637)

이자수익	(17,225,334)	(13,587,855)	(19,690,510)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,061,258,693)	(204,912,734)	(1,690,396,223)

매출채권의 감소(증가)	241,861,869	190,164,532	(917,158,644)

미수금의 감소(증가)	(77,850,076)	(124,851,869)	42,740,656

선급금의 감소(증가)	(209,531,090)	376,000	117,144,761

선급비용의 감소(증가)

이연법인세자산의 감소(증가)	(2,769,930)	460,000	(40,376,100)

당기법인세자산의 감소(증가)	146,310	(146,310)

재고자산의 감소(증가)	(670,809,766)	(177,302,916)	(770,892,519)

매입채무의 증가(감소)	235,157,763	420,683,625	50,816,615

미지급금의 증가(감소)	(49,818,933)	131,618,705	6,922,858

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)	2,098,050	(16,670,481)

예수금의 증가(감소)	2,584,715	13,359,231	(13,617,196)

선수금의 증가(감소)	(2,279,609)	2,279,609

당기법인세부채의 증가(감소)	1,943,630	(460,000)	40,229,700

퇴직급여채무의 증가(감소)	(527,584,782)	(744,899,017)	(75,872,733)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(210,744)	81,707,626	(113,663,140)

이자지급(영업)	(190,178,880)	(241,895,243)	(180,396,903)

이자수취(영업)	10,888,849	5,816,625	11,459,128

법인세납부(환급)	(39,769,700)	(26,775,655)

투자활동현금흐름	(1,625,066,783)	(1,077,224,451)	(1,100,385,878)

토지의 처분	112,542,600

건물의 처분	101,457,400

기계장치의 처분	5,400,000	22,000,000

차량운반구의 처분	26,818,182

무형자산의 처분	92,182,990

기타비유동금융자산의 처분	64,000,000

단기금융상품의 처분

매도가능금융자산의 처분	127,369,834

정부보조금의 수취	4,004,000

토지의 취득	(156,393,212)

건물의 취득	(70,427,980)

구축물의 취득	(60,300,000)

기계장치의 취득	(168,421,253)	(571,205,391)	(622,991,400)

차량운반구의 취득	(10,000,000)	(30,450,419)

집기의 취득	(100,210,000)	(62,700,764)	(179,317,500)

건설중인자산의 취득	(1,520,020,789)	(31,079,004)	(574,821,375)

무형자산의 취득	(118,100)	(24,993,200)

기타비유동금융자산의 취득	(136,000,000)	(36,000,000)

기타비유동자산	998,269	(1,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,000,000)

재무활동현금흐름	1,516,740,000	(2,389,475,616)	488,204,847

차입금의 상환	(1,449,000,000)	(4,725,733,332)	(1,394,093,332)

단기차입금의 증가	1,250,000,000	1,600,000,000	2,650,000,000

단기차입금의 상환	(1,400,000,000)	(1,400,000,000)	(2,650,000,000)

장기차입금의 증가	4,700,000,000	1,020,800,000	400,000,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)	(323,806,666)

신주인수권부사채의 감소

교환사채의 증가	741,352,810

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	697,911,572	1,644,943,354

임대보증금의 감소	(30,000,000)

임대보증금의 증가	30,000,000	30,000,000

배당금지급	(162,645,175)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,518,236,182	(1,056,831,640)	478,590,552

기초현금및현금성자산	921,627,998	1,978,459,638	1,499,869,086

기말현금및현금성자산	2,439,864,180	921,627,998	1,978,459,638