THE CUBE& 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 41 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	10,410,099,373	9,984,529,966

현금및현금성자산	655,456,333	997,083,136

기타유동금융자산

매출채권 및 기타유동채권	4,210,545,853	3,470,568,326

당기법인세자산	12,020

재고자산	5,544,085,167	5,516,878,504

비유동자산	31,136,198,631	30,898,997,854

기타비유동금융자산	1,500,000	1,500,000

기타비유동자산	958,500	958,500

이연법인세자산

유형자산	30,975,879,711	30,728,514,881

영업권 이외의 무형자산	157,860,420	168,024,473

자산총계	41,546,298,004	40,883,527,820

부채

유동부채	9,096,962,437	7,822,083,731

매입채무 및 기타유동채무	9,096,962,437	7,794,867,721

단기매입채무	1,482,360,240	1,942,093,936

단기미지급금	1,005,136,541	648,511,722

단기미지급비용	30,493,366	32,023,813

단기예수금	14,025,870	22,291,830

단기선수금	21,166,420	6,166,420

단기차입금	1,650,000,000	250,000,000

유동성장기차입금	4,893,780,000	4,893,780,000

당기법인세부채	27,216,010

비유동부채	10,828,512,983	11,080,532,050

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,276,570,000	8,367,470,000

장기차입금	8,276,570,000	8,367,470,000

기타비유동부채	202,100,000	254,900,000

이연법인세부채	75,247,245	75,247,245

퇴직급여부채	2,274,595,738	2,382,914,805

확정급여채무의현재가치	2,641,691,576	2,750,862,484

사외적립자산의공정가치	(367,095,838)	(367,947,679)

부채총계	19,925,475,420	18,902,615,781

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

보통주자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,983,048,752

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	433,265,273

이익잉여금(결손금)	12,646,602,728	13,006,692,183

이익준비금	665,865,250	665,865,250

기타법정적립금	873,609,269	879,729,689

임의적립금	1,000,000,000	1,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,107,128,209	10,461,097,244

기타자본구성요소	(98,214,396)	(98,214,396)

자기주식	(102,214,396)	(102,214,396)

기타자본조정	4,000,000	4,000,000

자본총계	21,620,822,584	21,980,912,039

자본과부채총계	41,546,298,004	40,883,527,820

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,683,205,798	4,683,205,798	5,687,681,271	5,687,681,271

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	4,594,829,855	4,594,829,855	5,613,376,470	5,613,376,470

제품매출액	4,594,829,855	4,594,829,855	5,613,376,470	5,613,376,470

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	88,375,943	88,375,943	74,304,801	74,304,801

임대수익	55,698,270	55,698,270	10,634,940	10,634,940

운송매출	32,677,673	32,677,673	63,669,861	63,669,861

매출원가	4,456,077,384	4,456,077,384	5,160,624,174	5,160,624,174

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,442,559,921	4,442,559,921	5,154,340,248	5,154,340,248

제품매출원가	4,442,559,921	4,442,559,921	5,154,340,248	5,154,340,248

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	13,517,463	13,517,463	6,283,926	6,283,926

임대매출원가/임대수익원가	13,517,463	13,517,463	6,283,926	6,283,926

매출총이익	227,128,414	227,128,414	527,057,097	527,057,097

판매비와관리비	638,844,511	638,844,511	711,541,594	711,541,594

영업이익(손실)	(411,716,097)	(411,716,097)	(184,484,497)	(184,484,497)

기타이익	141,413,145	141,413,145	61,390,147	61,390,147

기타손실	26,713,044	26,713,044	11,051,130	11,051,130

금융수익	143,543	143,543	6,226,425	6,226,425

금융원가	57,096,582	57,096,582	48,332,751	48,332,751

법인세비용차감전순이익(손실)	(353,969,035)	(353,969,035)	(176,251,806)	(176,251,806)

법인세비용

당기순이익(손실)	(353,969,035)	(353,969,035)	(176,251,806)	(176,251,806)

기타포괄손익	(6,120,420)	(6,120,420)	(1,273,506)	(1,273,506)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,120,420)	(6,120,420)	(1,273,506)	(1,273,506)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,120,420)	(6,120,420)	(1,273,506)	(1,273,506)

총포괄손익	(360,089,455)	(360,089,455)	(177,525,312)	(177,525,312)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(21)	(21)

자본변동표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,405,679,496	(98,214,396)	21,379,899,352

당기순이익(손실)	(176,251,806)	(176,251,806)

기타포괄손익	(1,273,506)	(1,273,506)

자본 증가(감소) 합계	(177,525,312)	(177,525,312)

2019.03.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,228,154,184	(98,214,396)	21,202,374,040

2020.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	13,006,692,183	(98,214,396)	21,980,912,039

당기순이익(손실)	(353,969,035)	(353,969,035)

기타포괄손익	(6,120,420)	(6,120,420)

자본 증가(감소) 합계	(360,089,455)	(360,089,455)

2020.03.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,646,602,728	(98,214,396)	21,620,822,584

현금흐름표
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 41 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(827,884,873)	(281,257,181)

당기순이익(손실)	(353,969,035)	(176,251,806)

당기순이익조정을 위한 가감	654,935,651	628,710,593

금융비용	57,096,582	48,332,751

퇴직급여	117,721,887	133,370,800

대손상각비	7,409,481	7,105,145

감가상각비	520,544,796	473,269,550

무형자산상각비	2,164,053	2,082,555

유형자산처분손실	12,767,667

무형자산손상차손	8,000,000

외화환산이익	(59,989,909)	(16,679,328)

유형자산처분이익	(10,635,363)	(4,544,455)

무형자산손상차손환입	(8,000,000)

이자수익	(143,543)	(6,226,425)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,045,196,771)	(691,243,310)

매출채권의 감소(증가)	(648,503,686)	(709,189,826)

미수금의 감소(증가)	(42,228,088)	23,610,237

선급금의 감소(증가)	3,334,675	87,384,415

당기법인세자산의 감소(증가)	(12,020)	(541,920)

재고자산의 감소(증가)	(27,206,663)	154,592,306

매입채무의 증가(감소)	(459,733,696)	(184,405,960)

미지급금의 증가(감소)	356,624,819	2,294,653

예수금의 증가(감소)	(8,265,960)	(10,260,636)

선수금의 증가(감소)	15,000,000

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	851,841	(4,014,268)

퇴직금의 지급	(235,057,993)	(50,712,311)

이자지급(영업)	(58,627,029)	(48,712,683)

이자수취(영업)	2,188,321	6,240,025

법인세납부(환급)	(27,216,010)

투자활동현금흐름	(770,041,930)	(1,189,042,161)

구축물의 처분	774,000

차량운반구의 처분	10,636,363	4,546,455

정부보조금의 수취	82,800,000

건물의 취득	(14,569,100)

기계장치의 취득	(153,418,450)	(23,500,000)

차량운반구의 취득	(127,471,339)	(8,840,346)

집기의 취득	(10,352,000)

건설중인자산의 취득	(525,342,504)	(970,677,170)

기타유형자산의 취득	(58,020,000)	(149,600,000)

무형자산의 취득	(4,050,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,000,000)

금융상품의 취득	(9,000,000)

재무활동현금흐름	1,256,300,000

차입금의 상환	(90,900,000)

단기차입금의 증가	2,750,000,000	100,000,000

단기차입금의 상환	(1,350,000,000)	(100,000,000)

임대보증금의 감소	(52,800,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(341,626,803)	(1,470,299,342)

기초현금및현금성자산	997,083,136	2,439,864,180

기말현금및현금성자산	655,456,333	969,564,838