THE CUBE& 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2015.12.31 현재
제 36 기 2014.12.31 현재
제 35 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	8,572,717,154	10,665,761,407	10,981,611,594

현금및현금성자산	1,499,869,086	1,174,329,919	1,002,239,700

기타유동금융자산	2,000,000,000	2,440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,880,489,347	4,503,758,980	4,793,223,282

당기법인세자산	4,753,670

재고자산	3,192,358,721	2,987,672,508	2,741,394,942

비유동자산	27,028,146,962	24,697,344,576	24,883,185,692

기타비유동금융자산	260,399,060	205,850,225	143,396,508

비유동채권	958,500	958,500	1,718,500

이연법인세자산	247,697,890	179,381,545	175,709,273

유형자산	26,301,697,411	24,100,489,539	24,365,871,634

영업권 이외의 무형자산	217,394,101	210,664,767	196,489,777

자산총계	35,600,864,116	35,363,105,983	35,864,797,286

부채

유동부채	3,544,785,573	10,786,557,286	3,523,987,585

유동금융부채	1,345,853,332	8,125,525,583	837,140,000

매입채무 및 기타유동채무	2,172,156,586	2,627,606,685	2,686,847,585

당기법인세부채	26,775,655	33,425,018

비유동부채	13,725,414,259	8,106,462,029	16,016,189,163

비유동금융부채	11,162,379,998	5,592,833,330	13,913,819,014

비유동채무	66,000,000	28,000,000

이연법인세부채

퇴직급여채무	2,563,034,261	2,447,628,699	2,074,370,149

확정급여채무의현재가치	2,945,353,641	2,835,692,050	2,450,056,848

사외적립자산의공정가치	(382,319,380)	(388,063,351)	(375,686,699)

부채총계	17,270,199,832	18,893,019,315	19,540,176,748

자본

납입자본	6,202,314,053	4,490,179,357	4,490,179,357

자본금	3,461,719,000	3,021,015,000	3,021,015,000

주식발행초과금	2,740,595,053	1,469,164,357	1,469,164,357

이익잉여금(결손금)	12,440,650,433	12,226,207,513	12,080,741,383

기타자본구성요소	(312,300,202)	(246,300,202)	(246,300,202)

자본총계	18,330,664,284	16,470,086,668	16,324,620,538

자본과부채총계	35,600,864,116	35,363,105,983	35,864,797,286

포괄손익계산서
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액)	21,074,349,046	24,528,649,701	24,739,339,343

매출원가	18,180,353,714	21,052,349,127	21,316,699,299

매출총이익	2,893,995,332	3,476,300,574	3,422,640,044

판매비와관리비	2,344,086,742	2,630,181,532	2,655,838,082

영업이익(손실)	549,908,590	846,119,042	766,801,962

기타이익	224,238,263	530,791,584	884,006,000

기타손실	136,420,144	197,238,098	325,250,677

금융수익	20,591,480	76,778,093	56,404,916

금융원가	383,602,337	627,383,587	473,824,489

법인세비용차감전순이익(손실)	274,715,852	629,067,034	908,137,712

법인세비용	(70,810,660)	65,581,806	32,139,127

당기순이익(손실)	345,526,512	560,485,228	875,998,585

기타포괄손익	150,136,358	(133,799,148)	29,088,205

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	150,136,358	(133,799,148)	29,088,205

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	150,136,358	(133,799,148)	29,088,205

총포괄손익	495,662,870	426,686,080	905,086,790

주당이익

기본주당이익(손실)	53	100	156

희석주당이익(손실)	50	99	156

자본변동표
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	11,456,874,543	4,000,000	(410,300,202)	15,540,753,698

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	875,998,585	875,998,585

기타포괄손익	29,088,205	29,088,205

총포괄손익	905,086,790	905,086,790

지분의 발행

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가	160,000,000	160,000,000

자본 증가(감소) 합계	623,866,840	160,000,000	783,866,840

2013.12.31 (기말자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,080,741,383	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,324,620,538

2014.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,080,741,383	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,324,620,538

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	560,485,228	560,485,228

기타포괄손익	(133,799,148)	(133,799,148)

총포괄손익	426,686,080	426,686,080

지분의 발행

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가

자본 증가(감소) 합계	145,466,130	145,466,130

2014.12.31 (기말자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

2015.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	345,526,512	345,526,512

기타포괄손익	150,136,358	150,136,358

총포괄손익	495,662,870	495,662,870

지분의 발행	440,704,000	1,271,430,696	1,712,134,696

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가	(66,000,000)	(66,000,000)

자본 증가(감소) 합계	440,704,000	1,271,430,696	214,442,920	(66,000,000)	1,860,577,616

2015.12.31 (기말자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

현금흐름표
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 35 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	2,660,837,375	3,097,997,221	3,872,244,613

당기순이익(손실)	345,526,512	560,485,228	875,998,585

당기순이익조정을 위한 가감	2,593,982,384	2,895,010,769	3,327,557,030

법인세비용	(70,810,660)	68,581,806	32,139,127

금융비용	383,602,337	627,383,587	473,824,489

퇴직급여	496,248,505	453,898,248	592,003,593

대손상각비	1,287,907

감가상각비	2,175,867,412	2,249,662,867	1,922,842,338

무형자산상각비	5,770,666	5,348,000	11,633,331

외화환산손실	19,991,198

유형자산처분손실	104,535,651

무형자산손상차손	13,000,000	11,500,000

무형자산처분손실	2,000,000

외화환산이익	(17,286,650)	(34,231,647)	(812,399)

대손충당금환입	(6,927,609)	(273,737,297)

유형자산처분이익	(2,999,000)	(126,513,876)	(40,943,511)

이자수익	(20,591,480)	(76,778,093)	(56,404,916)

무형자산손상차손환입액	(1,000,000)

연금보험평가이익	(2,548,835)

매출채권의 감소(증가)	755,874,983	(425,282,472)	456,661,061

미수금의 감소(증가)	(45,148,353)	196,635,239	(132,400,346)

미수수익의 감소(증가)

선급금의 감소(증가)	(112,494,761)	573,379,086	342,484,822

선급비용의 감소(증가)	498,599	144,518	1,853,868

이연법인세자산의 감소(증가)	(39,851,837)	(34,515,858)	40,343,492

당기법인세자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(204,686,213)	(246,277,566)	6,974,388

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(277,812,962)	7,583,385	(163,901,700)

미지급금의 증가(감소)	(178,148,835)	240,648,653	207,660,424

미지급비용의 증가(감소)	4,762,169	(276,874,849)	(23,547,705)

선수금의 증가(감소)	(850,000)	(19,554,863)	(40,863,112)

예수금의 증가(감소)	7,840,938	2,144,906	969,810

당기법인세부채의 증가(감소)	9,005,357	33,425,018

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	5,743,971	(12,376,652)	(42,174,148)

퇴직금의 지급	(270,075,358)	(327,706,575)	(123,075,428)

이자지급	(355,949,178)	(382,748,280)	(305,780,405)

이자수취	92,932,377	20,495,834	28,875,763

법인세납부(환급)	(15,654,720)	4,753,670	(54,406,360)

투자활동현금흐름	(2,464,576,284)	(1,484,648,592)	(8,339,106,343)

토지의 처분	163,875,000	2,058,369,000

건물의 처분	66,125,000	771,631,000

기계장치의 처분	3,000,000	49,525,000

정부보조금의 수취	27,000,000

차량운반구의 처분	20,909,091

기타유형자산의 처분	2,753,636

기타비유동금융자산의 처분	73,590,942

무형자산의 처분	60,000,000

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	440,000,000

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)

토지의 취득	(476,052,135)	(5,210,456,702)

건물의 취득	(261,313,067)	(2,558,485,988)

구축물의 취득	(8,700,000)	(14,700,000)	(377,491,889)

기계장치의 취득	(345,421,870)	(844,855,110)	(1,442,221,443)

차량운반구의 취득	(103,120,472)

공구기구의 취득	(141,764,500)	(243,930,000)	(261,070,000)

건설중인자산의 취득	(3,820,389,914)	(161,655,203)	110,270,101

기타유형자산의 취득	(87,800,000)	(3,050,000)	(4,500,000)

무형자산의 취득	(11,500,000)	(94,522,990)	(2,820,000)

기타비유동금융자산의 취득	(52,000,000)	(60,118,706)	(60,000,000)

기타비유동채권의 증가	760,000	11,800,000

재무활동현금흐름	129,278,076	(1,441,258,410)	2,551,819,153

주식의 발행	1,646,134,696

단기차입금의 증가	1,900,000,000	3,100,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,450,000,000)	(2,750,000,000)	(8,034,130,000)

장기차입금의 증가	7,709,200,000	1,000,000,000	9,130,000,000

장기차입금의 상환	(670,000,000)	(1,000,000,000)	(5,188,927,281)

교환사채의 감소	(4,000,000,000)	(1,110,898,460)

전환사채의 증가	3,910,000,000

주임종단기채권의 증가	500,000,000

유동성장기부채의 상환	(3,658,836,670)	(437,140,000)	(2,011,903,616)

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)	(281,219,950)

임대보증금의 증가	66,000,000	28,000,000

임대보증금의 감소	(66,000,000)	(28,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	325,539,167	172,090,219	(1,915,042,577)

기초현금및현금성자산	1,174,329,919	1,002,239,700	2,917,282,271

현금및현금성자산의 외화환산차이	6

기말현금및현금성자산	1,499,869,086	1,174,329,919	1,002,239,700