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THE CUBE& 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 05월 24일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 30일

3. 정정사항 - 정정전(Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석)

① 계정과목별 대손충당금 설정현황 (단위 : 천원)

과 목	구 분	당기말	전기말

매출채권	매출채권	4,598,356	3,598,486

대손충당금	(-)45,884	(-)35,985

대손설정율	1.0%	1.0%

소 계	4,553,472	3,562,501

미수금	미수금	62,954	105,695

대손충당금	(-)4,591	(-)801

대손설정율	7.3%	0.8%

소 계	58,363	104,894

선급금	95,950	213,095

합 계	4,706,785	3,880,490

② 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

기초금액	(-)36,786	(-)43,714

손상	(-)13,689	-

환입	-	-

제각	-	6,928

추심	-	-

기말금액	(-)50,475	(-)36,786

③ 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위 : 천원)

경과기간구분	6월이하	6월초과1년이하	1년초과3년이하	3년초과	계

금액	일반	4,598,356	-	-	-	-

특수관계자	-	-	-	-	-

계	4,598,356	-	-	-	-

구성비율	100%	-	-	-	-

재고자산 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제38기	제37기	제36기	비고

자동차부품	제품	2,176	1,553	1,574	-

원재료	117	55	72	-

저장품	76	51	55	-

재공품	1,594	1,533	1,287	-

합계	3,963	3,192	2,988	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	10.8%	9.0%	8.5%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	5.1회	2.9회	3.7회	-

계정과목별 재고자산 중 장기체화재고 (단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

제품	2,263	(-)87	-	2,176	-

재공품	1,594	-	-	1,594	-

원재료	117	-	-	117	-

저장품	76	-	-	76	-

합계	4,050	(-)87	-	3,963	-

- 정정후(Ⅲ.재무에 관한 사항 - 6.기타 재무에 관한 사항

① 계정과목별 대손충당금 설정현황 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제38기	매출채권	4,598,356	45,884	1.0%

미수금	62,954	4,591	7.3%

선급금	95,950	-	0%

합 계	4,757,260	50,475	1.1%

제37기	매출채권	3,598,486	35,985	1.0%

미수금	105,695	801	0.8%

선급금	213,095	-	0%

합 계	3,917,276	36,786	0.9%

제36기	매출채권	4,337,074	43,371	1%

미수금	60,547	343	0.6%

선급금	100,600	27,000	26.8%

합 계	4,498,221	70,714	1,6%

② 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구 분	제38기	제37기	제36기

기초금액	(-)36,786	(-)43,714	(-)42,425

손상	(-)13,689	-	(-)1,289

환입	-	-	-

제각	-	6,928	-

추심	-	-	-

기말금액	(-)50,475	(-)36,786	(-)43,714

③ 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위 : 천원)

경과기간구분	6월이하	6월초과1년이하	1년초과3년이하	3년초과	계

금액	일반	4,598,356	-	-	-	-

특수관계자	-	-	-	-	-

계	4,598,356	-	-	-	-

구성비율	100%	-	-	-	-

* 매출채권이란 주된 영업활동으로 인해 발생한 매출채권 또는 미수금등을 말하며, 선급금은 기계설비 를 증설하기 위해 계약금 및 중도금 잔금 기준으로 발생되어진 자산을 의미한다. - 대손충당금 설정방침은 별도의 손상이 없는한 각 개별의 채권금액의 1%를 기준으로 설정함. - 별도의 손상이 명확하게 구분되어지는 건에 대해서는 확정된 충당금을 설정. - 그 외에 채권에 대해서는 통상적으로 인정되는 범위내에서 설정. 재고자산 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제38기	제37기	제36기	비고

자동차부품	제품	2,176	1,553	1,574	-

원재료	117	55	72	-

저장품	76	51	55	-

재공품	1,594	1,533	1,287	-

합계	3,963	3,192	2,988	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	10.8%	9.0%	8.5%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	5.1회	2.9회	3.7회	-

계정과목별 재고자산 중 장기체화재고 (단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

제품	2,263	(-)87	-	2,176	-

재공품	1,594	-	-	1,594	-

원재료	117	-	-	117	-

저장품	76	-	-	76	-

합계	4,050	(-)87	-	3,963	-

* 재고자산의 실사내용 - 실사일자 : 2016년 12월 28일 - 실사기관 : 인일회계법인 2명 참여 - 2016년 12월 31일 재무제표 종료일 현재와 실사일자 사이의 이동에 대해서는 이동상황명세표를 별 도로 제출(차이 수량 반영)