THE CUBE& 분기보고서 (2024.09)
1. 요약재무정보

1) 요약재무제표 (연결 기준) (단위 : 천원)

과 목	제46기3분기말	제45기	제44기

자산

유동자산	26,314,333	33,142,323	52,817,398

현금및현금성자산	9,845,066	10,990,360	6,204,674

매출채권 및 기타유동채권	7,193,358	8,611,832	10,626,287

재고자산	4,737,060	4,338,501	5,495,066

파생상품자산	3,623,878	4,233,848	-

기타유동금융자산	503,567	3,354,429	30,201,855

기타유동자산	411,404	333,033	289,516

매각예정자산	-	1,280,319	-

비유동자산	67,384,878	43,624,481	21,550,933

기타비유동금융자산	10,481,050	10,823,386	1,749,859

기타비유동자산	310,018	-	-

관계기업에 대한 투자자산	18,587,495	14,352,332	162,398

유형자산	37,685,521	18,105,936	19,264,729

영업권 이외의 무형자산	320,794	342,826	373,946

자산총계	93,699,211	76,766,804	74,368,330

부채

유동부채	19,138,717	24,847,754	30,669,372

매입채무 및 기타유동채무	2,387,156	3,682,949	4,932,331

단기차입금	400,000

유동성장기부채	-	-	3,000,000

유동성전환사채	15,578,033	20,571,219	18,327,620

유동성신주인수권부사채	-	-	3,695,805

파생상품부채	-	-	-

기타유동금융부채	330,752	-	-

기타유동부채	397,181	522,288	614,609

유동충당부채	45,595	71,298	99,007

당기법인세부채	-	-	-

비유동부채	5,862,525	3,907,654	1,065,436

장기차입금	3,000,000	3,000,000	-

비유동리스부채	74,404	166,103	64,502

기타비유동금융부채	310,018	100,000	100,000

이연법인세부채	2,478,103	641,550	900,935

부채총계	25,001,242	28,755,407	31,734,808

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,697,969	48,011,396	42,633,522

자본금	45,784,721	43,990,773	29,675,457

자본잉여금	46,457,182	45,519,971	37,660,319

기타자본구성요소	24,254,637	5,839,389	6,007,994

이익잉여금(결손금)	(-)47,798,571	(-)47,338,737	(-)30,710,248

비지배지분	-	-	-

자본총계	68,697,969	48,011,396	42,633,522

자본과부채총계	93,699,211	76,766,804	74,368,330

매출액	19,652,527	31,359,260	36,024,333

매출원가	14,874,262	23,171,230	28,252,262

매출총이익	4,778,265	8,188,030	7,772,071

판매비와관리비	3,604,635	7,400,655	7,378,645

영업이익(손실)	1,173,630	787,375	393,426

기타이익	74,561	3,218,355	391,291

기타손실	132,157	5,839,904	12,968,174

금융수익	773,859	2,433,356	5,942,100

금융원가	4,685,030	16,603,200	25,446,117

관계회사투자손익	(-)957,237	(-)624,471	960,997

법인세비용차감전순이익(손실)	(-)3,752,373	(-)16,628,489	(-)30,726,477

법인세비용	-	-	(-)1,030,455

당기순이익(손실)	(-)3,752,373	(-)16,628,489	(-)29,696,022

법인세비용차감후기타포괄손익	18,397,518	99,801	2,091,849

자산재평가잉여금	18,315,425

총포괄손익	14,645,145	(-)16,528,688	(-)27,604,173

기본주당이익(손실)(원)	-	(-)520	(-)1,139

희석주당이익(손실)(원)	-	(-)520	(-)1,139

연결에 포함된 회사수	3	4	3

* 당기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다.* 연결재무제표는 매각예정자산으로 분류하였던 주식회사 디지피 지분증권인 관계기업 투자주식에 대해서 당반기 중 매각계획이 철회되어 매각예정자산에서 제외하였고, 비교 표시된 전기연결재무제표는 이를 반영하여 재작성하였습니다.

2) 요약재무제표 (별도 기준) (단위 : 천원)

과 목	제 46 기3분기말	제 45 기	제 44 기

자산

유동자산	22,114,013	24,446,702	44,795,315

현금및현금성자산	8,650,797	9,964,526	5,870,906

매출채권 및 기타유동채권	7,468,623	7,415,713	10,219,715

재고자산	1,571,369	959,853	3,239,195

파생상품자산	3,622,536	4,233,848

기타유동금융자산	501,767	460,865	25,226,868

기타유동자산	298,921	131,578	238,632

매각예정자산	-	1,280,319	-

비유동자산	69,060,580	49,949,604	26,797,280

기타비유동금융자산	9,854,426	10,191,845	538,372

종속기업투자주식	7,866,984	7,866,984	8,325,974

관계기업투자주식	19,383,722	14,276,242	162,398

유형자산	24,390,774	10,230,601	10,212,588

투자부동산	6,952,957	7,066,287	7,217,393

영업권 이외의 무형자산	301,699	317,645	340,555

기타비유동자산	310,018	-	-

자산총계	91,174,593	74,396,306	71,592,595

부채

유동부채	17,471,471	22,905,669	27,661,835

매입채무 및 기타유동채무	1,381,554	1,995,925	2,164,425

유동성장기부채	-	-	3,000,000

유동성전환사채	15,578,033	20,571,219	18,327,620

유동성신주인수권부사채	-	-	3,695,805

파생상품부채	-	-	-

기타유동부채	156,855	291,194	395,194

유동충당부채	18,777	41,813	73,291

기타유동금융부채	336,252	5,500	5,500

당기법인세부채	-	-	-

비유동부채	5,228,834	3,808,861	1,061,454

장기차입금	3,000,000	3,000,000	-

기타비유동금융부채	310,018	100,000	100,000

비유동리스부채	-	67,311	60,519

이연법인세부채	1,918,816	641,550	900,935

부채총계	22,700,305	26,714,530	28,723,289

자본

자본금	45,784,721	43,990,773	29,675,457

자본잉여금	46,457,182	45,519,971	37,660,319

기타자본구성요소	15,296,210	2,672,673	4,450,458

이익잉여금(결손금)	(-)39,063,825	(-)44,501,642	(-)28,916,928

자본총계	68,474,288	47,681,776	42,869,306

자본과부채총계	91,174,593	74,396,306	71,592,595

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	14,863,412	23,941,229	33,629,459

매출원가	9,718,600	16,184,744	24,420,149

매출총이익	5,144,812	7,756,485	9,209,310

판매비와관리비	2,491,609	4,694,435	4,399,923

영업이익(손실)	2,653,204	3,062,050	4,809,387

기타이익	185,105	1,307,100	513,686

기타손실	119,056	8,571,102	33,006,822

금융수익	674,535	2,393,738	5,796,124

금융원가	1,783,131	13,776,521	8,421,694

법인세비용차감전순이익(손실)	1,610,656	(-)15,584,714	(-)30,309,320

법인세비용	-	-	(-)1,030,455

당기순이익(손실)	1,610,656	(-)15,584,714	(-)29,278,865

법인세비용차감후기타포괄손익	13,225,348	-	(-)276,002

자산재평가잉여금	13,225,348

총포괄손익	14,836,004	(-)15,584,714	(-)29,554,866

기본주당이익(손실)(원)	-	(-)487	(-)1,123

희석주당이익(손실)(원)	-	(-)487	(-)1,123

* 당기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다.* 별도재무제표는 매각예정자산으로 분류하였던 주식회사 디지피 지분증권인 관계기업투자주식에 대해서 당반기 중 매각계획이 철회되어 매각예정자산에서 제외하였고, 비교 표시된 전기재무제표는 이를 반영하여 재작성하였습니다.