THE CUBE& 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 2021.12.31 현재
제 42 기 2020.12.31 현재
제 41 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	32,454,420,460	13,979,478,973	9,984,529,966

현금및현금성자산	20,102,964,891	4,323,928,824	997,083,136

매출채권 및 기타유동채권	6,173,399,442	4,400,232,217	3,470,568,326

재고자산	5,586,790,890	4,980,159,353	5,516,878,504

기타유동금융자산	299,780,735

기타의유동자산	291,484,502	275,158,579

비유동자산	44,308,003,626	30,339,610,113	30,898,997,854

기타비유동금융자산	12,946,181,216	2,458,500	2,458,500

관계회사투자주식	10,960,907,941

유형자산	20,089,498,861	24,129,911,543	30,728,514,881

투자부동산	6,006,938,553

영업권 이외의 무형자산	311,415,608	200,301,517	168,024,473

자산총계	76,762,424,086	44,319,089,086	40,883,527,820

부채

유동부채	42,090,385,101	9,848,685,712	7,822,083,731

매입채무 및 기타유동채무	41,473,831,793	9,498,511,225	2,651,087,721

단기차입금	0	1,950,000,000

유동성장기부채	0	1,063,440,000

유동성전환사채	19,889,755,924	3,632,324,011

유동성신주인수권부사채	17,251,221,474

매입채무 및 기타채무	4,332,854,395	2,852,747,214	2,651,087,721

기타유동부채	483,596,060	93,747,859

유동충당부채	46,082,761	26,426,628

기타유동금융부채	39,679,067	230,000,000	5,143,780,000

당기법인세부채	47,195,420	27,216,010

비유동부채	4,505,378,070	14,617,442,309	11,080,532,050

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,000,000,000	12,568,030,000

기타비유동부채	33,114,790	254,900,000

기타비유동금융부채	15,420,051	8,367,470,000

순확정급여채무	2,016,297,519	2,382,914,805

이연법인세부채	1,489,958,019	75,247,245

부채총계	46,595,763,171	24,466,128,021	18,902,615,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,166,660,915	19,852,961,065	21,980,912,039

자본금	5,583,709,200	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	23,258,301,588	4,983,048,752	4,983,048,752

기타자본항목	3,545,657,999	826,239,079	(98,214,396)

이익잉여금(결손금)	(2,221,007,872)	9,954,287,734	13,006,692,183

자본총계	30,166,660,915	19,852,961,065	21,980,912,039

자본과부채총계	76,762,424,086	44,319,089,086	40,883,527,820

연결 포괄손익계산서
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

수익(매출액)	24,773,247,642	16,710,124,584	22,117,496,797

매출원가	23,488,448,975	17,160,207,701	19,418,460,540

매출총이익	1,284,798,667	(450,083,117)	2,699,036,257

판매비와관리비	6,268,815,540	2,002,448,758	2,457,593,391

영업이익(손실)	(4,984,016,873)	(2,452,531,875)	241,442,866

기타이익	4,865,666,843	277,277,460	401,446,456

기타손실	6,372,092,530	45,193,670	117,025,635

금융수익	2,483,447,392	112,384,717	24,149,030

금융원가	6,251,944,102	1,249,362,109	221,291,106

관계기업투자손익	(1,066,645,555)

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,325,584,825)	(3,357,425,477)	328,721,611

법인세비용	951,946,502	(329,177,242)	21,755,681

당기순이익(손실)	(12,277,531,327)	(3,028,248,235)	306,965,930

법인세비용차감후기타포괄손익	1,647,813,698	(24,156,214)	294,046,757

총포괄손익	(10,629,717,629)	(3,052,404,449)	601,012,687

주당이익

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(268)	(375)	38

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(268)	(375)	38

연결 자본변동표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	(98,214,396)	12,405,679,496	21,379,899,352

당기순이익(손실)	306,965,930	306,965,930

순확정급여부채의 재측정요소

보험수리적손익	294,046,757	294,046,757

기타포괄손익

지분의 발행

지분법자본변동

복합금융상품 전환

신주인수권부사채발행

해외사업환산손익

출자전환

2019.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	(98,214,396)	13,006,692,183	21,980,912,039

2020.01.01 (기초자본)	4,069,385,500	4,983,048,752	(98,214,396)	13,006,692,183	21,980,912,039

당기순이익(손실)	(3,028,248,235)	(3,028,248,235)

순확정급여부채의 재측정요소

보험수리적손익	(24,156,214)	(24,156,214)

기타포괄손익

지분의 발행

지분법자본변동

복합금융상품 전환

신주인수권부사채발행

해외사업환산손익

출자전환

2020.12.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065

2021.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	826,239,079	9,954,287,734	19,852,961,065

당기순이익(손실)	(12,277,531,327)	(12,277,531,327)

순확정급여부채의 재측정요소

보험수리적손익	37,422,597	37,422,597

기타포괄손익	946,349,703	946,349,703

지분의 발행	513,931,700	14,006,064,073	14,519,995,773

지분법자본변동	548,949,993	64,813,124	613,763,117

복합금융상품 전환	980,392,000	4,269,188,763	(924,453,475)	4,325,127,288

신주인수권부사채발행	674,329,585	674,329,585

해외사업환산손익	115,091,405	115,091,405

출자전환	1,359,151,709	1,359,151,709

2021.12.31 (기말자본)	5,583,709,200	23,258,301,588	3,545,657,999	(2,221,007,872)	30,166,660,915

연결 현금흐름표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	(5,132,313,779)	(1,040,353,985)	2,740,767,309

영영에서 창출된 현금흐름	(4,530,097,968)	(718,613,762)	2,938,571,107

이자수취(영업)	33,431,335	6,950,536	20,646,754

이자지급(영업)	(631,144,634)	(300,786,579)	(218,169,612)

법인세납부(환급)	(4,502,512)	(27,904,180)	(280,940)

투자활동현금흐름	(17,130,687,405)	(1,690,606,087)	(8,747,558,353)

기계장치의 취득	(244,268,000)	(215,618,450)	(380,170,000)

차량운반구의 취득	(70,457,581)	(199,527,349)	(8,840,346)

단기금융상품의 처분	3,000,000

사무용비품의 취득	(51,096,046)	(6,605,000)	(98,833,000)

건설중인자산의 취득	(10,906,592,580)	(1,259,923,724)	(3,296,291,462)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(33,330,000)	(28,000,000)

무형자산의 취득	(259,597,927)	(6,670,000)

보증금의 증가	(219,237,000)	(52,800,000)

당기손익공정자치측정금융자산의 취득	(6,405,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(10,013,967,950)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	4,952,921,233

투자부동산의 처분	6,984,799,988

토지의 처분	6,630,305,963	45,848,000

건물의 처분	3,227,911,342	98,588,364

구축물의 처분	520,114,207	774,000

기계장치의 처분	125,752,678	2,084,800	26,467,500

정부보조금의 수취	17,638,100	82,800,000

차량운반구의 처분	14,454,547	19,727,272	4,546,455

보증금의 감소	200,000	27,900,000

무형자산의 처분	196,000,000

토지의 취득	(4,193,159,394)

건물의 취득	(753,958,106)

기타유형자산의 취득	(82,948,000)	(205,870,000)	(292,650,000)

기타유형자산의 처분	16,000	249,000,000

단기금융상품의 취득	(100,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(11,413,790,379)

재무활동현금흐름	37,927,005,673	6,057,805,760	4,564,010,000

주식의 발행	14,519,995,773

차입금	6,950,000,000	400,000,000

차입금의 상환	(1,063,440,000)	(4,893,780,000)	(446,890,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	6,964,000,000	4,786,000,000

신주인수권부사채의 증가	16,552,252,331

단기차입금의 상환	(1,950,000,000)	(5,250,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 상환	(12,568,030,000)	(1,700,000,000)

임대보증금의 감소	(230,000,000)	(347,600,000)

전환사채의 증가	19,993,777,280	3,987,585,760

금융리스부채의 지급	(327,549,711)

임대보증금의 증가	572,500,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,664,004,489	3,326,845,688	(1,442,781,044)

현금및현금성자산의외화환산차이	115,031,578

기초현금및현금성자산	4,323,928,824	997,083,136	2,439,864,180

기말현금및현금성자산	20,102,964,891	4,323,928,824	997,083,136