THE CUBE& 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	10,730,200,085	9,639,799,149

현금및현금성자산	1,064,648,478	921,627,998

매출채권 및 기타유동채권	5,583,699,728	4,577,470,685

당기법인세자산	198,670	146,310

재고자산	4,081,653,209	4,140,554,156

비유동자산	23,994,474,160	24,461,760,284

기타비유동금융자산	323,500,000	314,500,000

기타비유동자산	1,958,500	1,958,500

이연법인세자산	0	0

유형자산	23,413,885,727	23,906,083,299

영업권 이외의 무형자산	255,129,933	239,218,485

자산총계	34,724,674,245	34,101,559,433

부채

유동부채	4,262,124,108	4,902,739,543

매입채무 및 기타유동채무	4,262,124,108	4,902,739,543

단기매입채무	1,850,089,452	1,985,908,251

단기미지급금	661,974,822	740,664,430

단기미지급비용	23,529,718	19,219,312

단기예수금	17,608,177	22,705,131

단기선수금	8,899,129	2,279,609

단기차입금	200,000,000	400,000,000

유동성장기차입금	758,670,000	990,610,000

유동성사채	741,352,810	741,352,810

당기법인세부채	0	0

비유동부채	10,241,016,796	8,792,436,806

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,578,130,000	6,294,790,000

장기차입금	7,578,130,000	6,294,790,000

기타비유동부채	30,000,000	0

퇴직급여부채	2,632,886,796	2,497,646,806

확정급여채무의현재가치	3,050,528,182	2,911,921,700

사외적립자산의공정가치	(417,641,386)	(414,274,894)

부채총계	14,503,140,904	13,695,176,349

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

보통주자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,549,783,479	4,549,783,479

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

이익잉여금(결손금)	11,988,664,564	12,173,514,307

이익준비금	665,865,250	665,865,250

기타법정적립금	434,107,218	478,337,398

임의적립금	1,000,000,000	1,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	9,888,692,096	10,029,311,659

기타자본구성요소	(406,300,202)	(406,300,202)

자기주식	(410,300,202)	(410,300,202)

기타자본조정	4,000,000	4,000,000

전환권대가	0	0

자본총계	20,221,533,341	20,406,383,084

자본과부채총계	34,724,674,245	34,101,559,433

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,314,709,899	5,314,709,899	5,527,861,594	5,527,861,594

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,305,947,946	5,305,947,946	5,521,542,144	5,521,542,144

제품매출액	5,305,947,946	5,305,947,946	5,521,542,144	5,521,542,144

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	8,761,953	8,761,953	6,319,450	6,319,450

임대수익	8,761,953	8,761,953	6,319,450	6,319,450

매출원가	4,778,937,662	4,778,937,662	5,037,349,980	5,037,349,980

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,773,081,561	4,773,081,561	5,033,203,674	5,033,203,674

제품매출원가	4,773,081,561	4,773,081,561	5,033,203,674	5,033,203,674

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,856,101	5,856,101	4,146,306	4,146,306

임대매출원가/임대수익원가	5,856,101	5,856,101	4,146,306	4,146,306

매출총이익	535,772,237	535,772,237	490,511,614	490,511,614

판매비와관리비	658,535,443	658,535,443	654,264,765	654,264,765

영업이익(손실)	(122,763,206)	(122,763,206)	(163,753,151)	(163,753,151)

기타이익	38,645,557	38,645,557	15,780,450	15,780,450

기타손실	8,073,280	8,073,280	174,244,347	174,244,347

금융수익	3,176,052	3,176,052	5,528,879	5,528,879

금융원가	51,604,686	51,604,686	60,252,051	60,252,051

법인세비용차감전순이익(손실)	(140,619,563)	(140,619,563)	(376,940,220)	(376,940,220)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(140,619,563)	(140,619,563)	(376,940,220)	(376,940,220)

기타포괄손익	(44,230,180)	(44,230,180)	(261,233,988)	(261,233,988)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(44,230,180)	(44,230,180)	(261,233,988)	(261,233,988)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(44,230,180)	(44,230,180)	(261,233,988)	(261,233,988)

총포괄손익	(184,849,743)	(184,849,743)	(638,174,208)	(638,174,208)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	(51)	(51)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	(50)	(50)

자본변동표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	378,300,202	0	20,299,075,973

당기순이익(손실)	(376,940,220)	(376,940,220)

기타포괄손익	(261,233,988)	(261,233,988)

지분의 발행	80,125,500	230,924,532	12,000,000	299,050,032

배당금지급	0

자본 증가(감소) 합계	80,125,500	230,924,532	(638,174,208)	12,000,000	0	(339,124,176)

2017.03.31 (기말자본)	3,982,548,000	4,241,759,439	12,125,944,560	390,300,202	0	19,959,951,797

2018.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	12,173,514,307	406,300,202	0	20,406,383,084

당기순이익(손실)	(140,619,563)	(140,619,563)

기타포괄손익	(44,230,180)	(44,230,180)

지분의 발행	0

배당금지급	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(184,849,743)	0	0	(184,849,743)

2018.03.31 (기말자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	11,988,664,564	406,300,202	0	20,221,533,341

현금흐름표
제 40 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 39 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(709,597,873)	(781,891,373)

당기순이익(손실)	(140,619,563)	(376,940,220)

당기순이익조정을 위한 가감	683,334,975	935,627,358

법인세비용

금융비용	51,604,686	60,252,051

퇴직급여	129,395,043	125,555,125

대손상각비	10,466,829	7,950,836

감가상각비	511,978,219	637,399,157

무형자산상각비	2,088,552	2,082,648

외화환산손실	114,716,420

유형자산폐기손실	1,000

외화환산이익	(1,023,302)

만기보유금융자산손상차손환입	(18,000,000)	(6,800,000)

이자수익	(3,176,052)	(5,528,879)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,209,568,248)	(1,258,494,347)

매출채권의 감소(증가)	(1,071,333,610)	(907,908,978)

미수금의 감소(증가)	41,730,675	(113,484,489)

선급금의 감소(증가)	13,930,365	(119,979,396)

당기법인세자산의 감소(증가)	(52,360)	(85,510)

재고자산의 감소(증가)	58,900,947	(341,517,655)

매입채무의 증가(감소)	(135,818,799)	549,863,148

미지급금의 증가(감소)	(78,689,608)	79,700,360

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)

예수금의 증가(감소)	(5,096,954)	9,784,130

선수금의 증가(감소)	6,619,520	341,700

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(3,366,492)	67,500,758

퇴직금의 지급	(34,293,882)	(482,708,415)

이자지급(영업)	(45,196,230)	(63,022,977)

이자수취(영업)	2,451,193	2,751,913

법인세납부(환급)	(21,813,100)

투자활동현금흐름	(28,781,647)	(95,429,004)

구축물의 취득	(12,800,000)

기계장치의 취득	(12,981,647)	(26,000,000)

건설중인자산의 취득	(31,079,004)

기타유형자산의 취득	(6,800,000)	(16,550,000)

기타비유동금융자산의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

재무활동현금흐름	881,400,000	(628,729,968)

주식의 발행	299,050,032

차입금의 상환	(334,340,000)	(1,178,580,000)

단기차입금의 증가	100,000,000	200,000,000

단기차입금의 상환	(300,000,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	20,800,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)

임대보증금의 증가	30,000,000	30,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	143,020,480	(1,506,050,345)

기초현금및현금성자산	921,627,998	1,978,459,638

기말현금및현금성자산	1,064,648,478	475,990,584