THE CUBE& 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2016.12.31 현재
제 37 기 2015.12.31 현재
제 36 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	10,648,496,333	8,572,717,154	10,665,761,407

현금및현금성자산	1,978,459,638	1,499,869,086	1,174,329,919

기타유동금융자산	2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,706,785,455	3,880,489,347	4,503,758,980

당기법인세자산

재고자산	3,963,251,240	3,192,358,721	2,987,672,508

비유동자산	26,025,270,851	27,028,146,962	24,697,344,576

기타비유동비금융자산	178,500,000	260,399,060	205,850,225

기타비유동채권	958,500	958,500	958,500

이연법인세자산	132,063,753	247,697,890	179,381,545

유형자산	25,482,305,785	26,301,697,411	24,100,489,539

영업권 이외의 무형자산	231,442,813	217,394,101	210,664,767

자산총계	36,673,767,184	35,600,864,116	35,363,105,983

부채

유동부채	5,918,958,791	3,544,785,573	10,786,557,286

유동금융부채	3,668,753,332	1,345,853,332	8,125,525,583

매입채무 및 기타유동채무	2,209,975,759	2,172,156,586	2,627,606,685

당기법인세부채	40,229,700	26,775,655	33,425,018

비유동부채	10,455,732,420	13,725,414,259	8,106,462,029

비유동금융부채	7,845,386,666	11,162,379,998	5,592,833,330

비유동채무	66,000,000

퇴직급여채무	2,610,345,754	2,563,034,261	2,447,628,699

확정급여채무의현재가치	3,106,328,274	2,945,353,641	2,835,692,050

사외적립자산의공정가치	(495,982,520)	(382,319,380)	(388,063,351)

부채총계	16,374,691,211	17,270,199,832	18,893,019,315

자본

납입자본	7,913,257,407	6,202,314,053	4,490,179,357

자본금	3,902,422,500	3,461,719,000	3,021,015,000

주식발행초과금	4,010,834,907	2,740,595,053	1,469,164,357

이익잉여금(결손금)	12,764,118,768	12,440,650,433	12,226,207,513

기타자본구성요소	(378,300,202)	(312,300,202)	(246,300,202)

자본총계	20,299,075,973	18,330,664,284	16,470,086,668

자본과부채총계	36,673,767,184	35,600,864,116	35,363,105,983

포괄손익계산서
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

수익(매출액)	20,910,202,844	21,074,349,046	24,528,649,701

매출원가	18,262,630,208	18,180,353,714	21,052,349,127

매출총이익	2,647,572,636	2,893,995,332	3,476,300,574

판매비와관리비	2,544,853,706	2,344,086,742	2,630,181,532

영업이익(손실)	102,718,930	549,908,590	846,119,042

기타이익	592,194,148	224,238,263	530,791,584

기타손실	178,411,828	136,420,144	197,238,098

금융수익	19,690,510	20,591,480	76,778,093

금융원가	190,764,280	383,602,337	627,383,587

법인세비용차감전순이익(손실)	345,427,480	274,715,852	629,067,034

법인세비용	90,737,059	(70,810,660)	68,581,806

당기순이익(손실)	254,690,421	345,526,512	560,485,228

기타포괄손익	231,423,089	150,136,358	(133,799,148)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	231,423,089	150,136,358	(133,799,148)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	231,423,089	150,136,358	(133,799,148)

총포괄손익	486,113,510	495,662,870	426,686,080

주당이익

기본주당이익(손실)	36	57	100

희석주당이익(손실)	34	50	99

자본변동표
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본잉여금	전환권대가	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,080,741,383	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,324,620,538

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	560,485,228	560,485,228

기타포괄손익	(133,799,148)	(133,799,148)

총포괄손익	426,686,080	426,686,080

지분의 발행

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가

자본 증가(감소) 합계	145,466,130	145,466,130

2014.12.31 (기말자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

2015.01.01 (기초자본)	3,021,015,000	1,469,164,357	12,226,207,513	4,000,000	160,000,000	(410,300,202)	16,470,086,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	345,526,512	345,526,512

기타포괄손익	150,136,358	150,136,358

총포괄손익	495,662,870	495,662,870

지분의 발행	440,704,000	1,271,430,696	1,712,134,696

배당금지급	(281,219,950)	(281,219,950)

전환권대가	(66,000,000)	(66,000,000)

자본 증가(감소) 합계	440,704,000	1,271,430,696	214,442,920	(66,000,000)	1,860,577,616

2015.12.31 (기말자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

2016.01.01 (기초자본)	3,461,719,000	2,740,595,053	12,440,650,433	4,000,000	94,000,000	(410,300,202)	18,330,664,284

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	254,690,421	254,690,421

기타포괄손익	231,423,089	231,423,089

총포괄손익	486,113,510	486,113,510

지분의 발행	440,703,500	1,270,239,854	1,710,943,354

배당금지급	(162,645,175)	(162,645,175)

전환권대가	(66,000,000)	(66,000,000)

자본 증가(감소) 합계	440,703,500	1,270,239,854	323,468,335	(66,000,000)	1,968,411,689

2016.12.31 (기말자본)	3,902,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	4,000,000	28,000,000	(410,300,202)	20,299,075,973

현금흐름표
제 38 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 37 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 36 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	1,090,771,583	2,660,837,375	3,097,997,221

당기순이익(손실)	254,690,421	345,526,512	560,485,228

당기순이익조정을 위한 가감	1,031,794,592	2,593,982,384	2,895,010,769

법인세비용	90,737,059	(70,810,660)	68,581,806

금융비용	190,764,280	383,602,337	627,383,587

퇴직급여	541,775,015	496,248,505	453,898,248

대손상각비	13,689,251	1,287,907

감가상각비	2,136,644,523	2,175,867,412	2,249,662,867

무형자산상각비	7,944,488	5,770,666	5,348,000

유형자산폐기손실	2,149,887

무형자산손상차손	3,000,000	13,000,000

무형자산처분손실	2,000,000

외화환산이익	(82,712,132)	(17,286,650)	(34,231,647)

유형자산처분이익	(152,640,272)	(2,999,000)	(126,513,876)

이자수익	(19,690,510)	(20,591,480)	(76,778,093)

무형자산손상차손환입액	(1,000,000)

매도가능증권처분이익	(8,883,137)

대손충당금환입	(6,927,609)

연금보험평가이익	(587,637)	(2,548,835)

매출채권의 감소(증가)	(917,158,644)	755,874,983	(425,282,472)

미수금의 감소(증가)	42,740,656	(45,148,353)	196,635,239

선급금의 감소(증가)	117,144,761	(112,494,761)	573,379,086

선급비용의 감소(증가)	498,599	144,518

이연법인세자산의 감소(증가)	(40,376,100)	(39,851,837)	(34,515,858)

재고자산의 감소(증가)	(770,892,519)	(204,686,213)	(246,277,566)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	50,816,615	(277,812,962)	7,583,385

미지급금의 증가(감소)	6,922,858	(178,148,835)	240,648,653

미지급비용의 증가(감소)	(16,670,481)	4,762,169	(276,874,849)

선수금의 증가(감소)	(850,000)	(19,554,863)

예수금의 증가(감소)	(13,617,196)	7,840,938	2,144,906

당기법인세부채의 증가(감소)	40,229,700	9,005,357	33,425,018

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(113,663,140)	5,743,971	(12,376,652)

퇴직금의 지급	(75,872,733)	(270,075,358)	(327,706,575)

이자지급	(180,396,903)	(355,949,178)	(382,748,280)

이자수취	11,459,128	92,932,377	20,495,834

법인세납부(환급)	(26,775,655)	(15,654,720)	4,753,670

투자활동현금흐름	(1,100,385,878)	(2,464,576,284)	(1,484,648,592)

토지의 처분	112,542,600	163,875,000

건물의 처분	101,457,400	66,125,000

기계장치의 처분	3,000,000

정부보조금의 수취	27,000,000

차량운반구의 처분	26,818,182	20,909,091

매도가능증권의 처분	9,214,656

연금보험 처분	118,155,178

무형자산의 처분	60,000,000

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	440,000,000

토지의 취득	(476,052,135)

건물의 취득	(261,313,067)

구축물의 취득	(8,700,000)	(14,700,000)

기계장치의 취득	(622,991,400)	(345,421,870)	(844,855,110)

차량운반구의 취득	(30,450,419)	(103,120,472)

공구기구의 취득	(95,892,500)	(141,764,500)	(243,930,000)

건설중인자산의 취득	(574,821,375)	(3,820,389,914)	(161,655,203)

기타유형자산의 취득	(83,425,000)	(87,800,000)	(3,050,000)

무형자산의 취득	(24,993,200)	(11,500,000)	(94,522,990)

기타비유동금융자산의 취득	(36,000,000)	(52,000,000)	(60,118,706)

기타비유동채권의 증가	760,000

재무활동현금흐름	488,204,847	129,278,076	(1,441,258,410)

주식의 발행	1,644,943,354	1,646,134,696

단기차입금의 증가	2,650,000,000	1,900,000,000	3,100,000,000

단기차입금의 상환	(2,650,000,000)	(2,450,000,000)	(2,750,000,000)

장기차입금의 증가	400,000,000	7,709,200,000	1,000,000,000

장기차입금의 상환	(670,000,000)	(1,000,000,000)

차입금의 상환	(4,000,000,000)	(1,110,898,460)

유동성장기부채의 상환	(1,394,093,332)	(3,658,836,670)	(437,140,000)

배당금지급	(162,645,175)	(281,219,950)	(281,219,950)

보증금의 증가	66,000,000

보증금의 감소	(66,000,000)	(28,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	478,590,552	325,539,167	172,090,219

기초현금및현금성자산	1,499,869,086	1,174,329,919	1,002,239,700

기말현금및현금성자산	1,978,459,638	1,499,869,086	1,174,329,919