THE CUBE& 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 39 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	11,197,711,808	9,639,799,149

현금및현금성자산	745,752,181	921,627,998

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	5,869,447,337	4,577,470,685

당기법인세자산	527,910	146,310

재고자산	4,581,984,380	4,140,554,156

비유동자산	23,645,591,647	24,461,760,284

기타비유동금융자산	341,500,000	314,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	958,500	1,958,500

이연법인세자산	0	0

유형자산	23,055,180,342	23,906,083,299

영업권 이외의 무형자산	247,952,805	239,218,485

자산총계	34,843,303,455	34,101,559,433

부채

유동부채	3,761,829,332	4,902,739,543

기타유동금융부채	1,166,780,000	2,131,962,810

매입채무 및 기타유동채무	2,595,049,332	2,770,776,733

당기법인세부채	0	0

비유동부채	9,758,568,439	8,792,436,806

기타비유동금융부채	7,331,240,000	6,294,790,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	30,000,000	0

이연법인세부채	0	0

퇴직급여부채	2,397,328,439	2,497,646,806

확정급여채무의현재가치	2,808,447,281	2,911,921,700

사외적립자산의공정가치	(411,118,842)	(414,274,894)

부채총계	13,520,397,771	13,695,176,349

자본

자본금	4,089,385,500	4,089,385,500

자본잉여금	4,983,048,752	4,549,783,479

주식발행초과금	4,549,783,479	4,549,783,479

자기주식처분이익	433,265,273	0

이익잉여금(결손금)	12,348,685,828	12,173,514,307

기타자본구성요소	(98,214,396)	(406,300,202)

기타포괄손익누계액	0	0

자본총계	21,322,905,684	20,406,383,084

자본과부채총계	34,843,303,455	34,101,559,433

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,659,239,469	16,174,262,169	5,534,875,319	17,375,026,188

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,648,574,569	16,144,392,096	5,525,459,569	17,349,701,468

제품매출액	5,648,574,569	16,144,392,096	5,525,459,569	17,349,701,468

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	10,664,900	29,870,073	9,415,750	25,324,720

임대수익	10,664,900	29,870,073	9,415,750	25,324,720

매출원가	4,849,693,630	14,147,706,210	5,079,832,595	15,605,280,975

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,843,479,744	14,129,644,017	5,073,673,560	15,588,640,829

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	6,213,886	18,062,193	6,159,035	16,640,146

매출총이익	809,545,839	2,026,555,959	455,042,724	1,769,745,213

판매비와관리비	656,475,419	1,923,068,284	599,725,480	1,899,083,048

영업이익(손실)	153,070,420	103,487,675	(144,682,756)	(129,337,835)

기타이익	46,767,161	210,935,982	163,013,018	286,399,501

기타손실	10,265,284	73,278,695	13,642,749	135,491,220

금융수익	4,613,155	12,168,363	3,052,123	10,413,126

금융원가	50,610,722	152,466,224	57,808,068	179,562,012

법인세비용차감전순이익(손실)	143,574,730	100,847,101	(50,068,432)	(147,578,440)

법인세비용	(13,534,850)	0	140,277,127	140,277,127

당기순이익(손실)	157,109,580	100,847,101	(190,345,559)	(287,855,567)

기타포괄손익	120,334,894	74,324,420	94,209,326	(30,751,052)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	120,334,894	74,324,420	94,209,326	(30,751,052)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	120,334,894	74,324,420	94,209,326	(30,751,052)

총포괄손익	277,444,474	175,171,521	(96,136,233)	(318,606,619)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	13	(26)	(39)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	13	(25)	(38)

자본변동표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,092,422,500	4,010,834,907	12,764,118,768	(378,300,202)	20,299,075,973

당기순이익(손실)	(287,855,567)	(287,855,567)

기타포괄손익	(30,751,052)	(30,751,052)

지분의 발행	80,125,500	230,924,532	311,050,032

전환권대가	(12,000,000)	(12,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	80,125,500	230,924,532	(318,606,619)	(12,000,000)	(19,556,587)

2017.09.30 (기말자본)	3,982,548,000	4,241,759,439	12,445,512,149	(390,300,202)	20,279,519,386

2018.01.01 (기초자본)	4,089,385,500	4,549,783,479	1,213,514,307	(406,300,202)	20,406,383,084

당기순이익(손실)	100,847,101	100,847,101

기타포괄손익	74,324,420	74,324,420

지분의 발행

전환권대가

자기주식 거래로 인한 증감	433,265,273	308,085,806	741,351,079

자본 증가(감소) 합계	0	433,265,273	175,171,521	308,085,806	916,522,600

2018.09.30 (기말자본)	4,089,385,500	4,983,048,752	12,348,685,828	(98,214,396)	21,322,905,684

현금흐름표
제 40 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 39 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	(318,135,591)	1,786,277,848

당기순이익(손실)	100,847,101	(287,855,567)

당기순이익조정을 위한 가감	2,067,305,067	2,551,846,529

법인세비용	0	140,277,127

금융비용	152,466,224	179,562,012

퇴직급여	397,184,185	386,955,329

대손상각비	11,205,954	(392,182)

감가상각비	1,530,657,452	1,890,745,864

무형자산상각비	6,265,680	6,253,848

외화환산손실	2,089,935	0

유형자산처분손실	0	2,500,000

유형자산폐기손실	2,000	1,000

외화환산이익	0	(30,643,343)

유형자산처분이익	(5,398,000)	0

무형자산손상차손환입	(15,000,000)	(13,000,000)

이자수익	(12,168,363)	(10,413,126)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,349,377,997)	(255,870,862)

매출채권의 감소(증가)	(1,115,995,559)	99,706,853

미수금의 감소(증가)	(38,893,847)	(75,062,452)

선급금의 감소(증가)	(150,383,135)	(288,806,660)

이연법인세자산의 감소(증가)	0	460,000

당기법인세자산의 감소(증가)	(381,600)	(108,730)

재고자산의 감소(증가)	(441,430,224)	338,437,206

매입채무의 증가(감소)	(82,735,584)	189,869,636

미지급금의 증가(감소)	(96,377,362)	9,383,404

미지급비용의 증가(감소)	(2,098,050)	0

예수금의 증가(감소)	(42,943)	11,605,215

선수금의 증가(감소)	(2,279,609)	13,309,860

당기법인세부채의 증가(감소)	0	(460,000)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	3,156,052	83,286,610

퇴직금의 지급	(421,916,136)	(637,491,804)

이자지급(영업)	(144,660,077)	(187,185,929)

이자수취(영업)	7,750,315	5,113,377

법인세납부(환급)	0	(39,769,700)

투자활동현금흐름	(700,360,226)	(530,839,051)

기계장치의 처분	5,400,000	22,000,000

토지의 취득	0	(156,393,212)

건물의 취득	0	(70,427,980)

구축물의 취득	0	(39,800,000)

기계장치의 취득	(116,146,647)	(168,755,391)

차량운반구의 취득	0	(10,000,000)

집기의 취득	(25,250,000)	(13,665,364)

건설중인자산의 취득	(495,465,848)	(31,079,004)

기타유형자산의 취득	(46,900,000)	(34,600,000)

무형자산의 취득	0	(118,100)

기타비유동금융자산의 취득	(27,000,000)	(27,000,000)

정부보조금의 수취	4,004,000	0

기타비유동채권의 감소(증가)	998,269	(1,000,000)

재무활동현금흐름	842,620,000	(1,707,637,156)

주식의 발행	0	299,050,032

차입금의 상환	(623,120,000)	(2,675,033,332)

단기차입금의 증가	450,000,000	1,600,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(1,400,000,000)

장기차입금의 증가	3,200,000,000	20,800,000

장기차입금의 상환	(1,614,260,000)	(323,806,666)

사채의 증가	0	741,352,810

임대보증금의 증가	30,000,000	30,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(175,875,817)	(452,198,359)

기초현금및현금성자산	921,627,998	1,978,459,638

현금및현금성자산의 외화환산차이	0	0

기말현금및현금성자산	745,752,181	1,526,261,279