계룡건설산업 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 ·변경상황

- 해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기주주총회(2018.03.27)	감사보고, 영업보고제1호 의안 : 제51기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 감사위원선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 제50기주주총회(2017.03.28) 감사보고, 영업보고제1호 의안 : 제50기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 제49기주주총회(2016.03.29) 감사보고, 영업보고제1호 의안 : 제49기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 원안대로 승인 가결 ▣ 결산일 이후의 신고사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 보고기간말 현재 계류중인 소송사건은 피소된 44건 (소송가액: 27,714 백만원)이 있으며, 충당부채를 계상한 소송사건을 제외하고는 동 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다. 그러나 연결기업의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 구분 소송사건 계룡건설산업(주) 당기말 현재 계류중인 소송사건은 피소된 36 건(소송가액: 25,263백만원 ) (주)케이알산업 당기말 현재 계류중인 소송사건은 피소된 8 건(소송가액: 2,451 백만원) 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고기간말 현재 연결기업의 차입금, 공사계약보증 등과 관련하여 백지수표(8매)와 어음(5매)을 서울보증보험 ㈜ 등에 견질로 제공하고 있습니다. 2017.12.31. 현재 (단위 : 매) 회사명 구분 제출처 매수 금액 비 고 계룡건설산업 백지수표 은 행 금융기관(은행제외) 2 법 인 4 기타(개인) 백지어음 은 행 4 금융기관(은행제외) 1 법 인 기타(개인) 케이알산업 백지수표 은 행 2 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) - 연결실체간의 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음 (1) 보고기간말 현재 연결기업이 보유 중인 지분증권 중 BTL사업을 영위하는 법인을 위하여 자금보충약정(대출잔액: 2,152,050백만원)을 체결하고 있습니다. (2) 국내공사의 경우 통상 동업자간에 수주한 공사의 이행을 위하여 상호보증을 하고있는 바, 당기말 현재 연결기업이 한일건설㈜ 등 동업자의 공사이행 등을 위하여 보증한 금액은 122,421백만원(전기말: 122,421백만원)이며, 에스떠블유산업개발㈜ 등동업자를 위하여 주택도시보증공사 등에 557,212백만원(전기말: 544,125백만원)의 연대지급보증을 제공하고 있습니다. (3) 연결기업은 당기말 현재 국내공사의 선수보증, 공사이행 및 분양보증과 하자보증등을 위하여 서울보증보험㈜와 건설공제조합 등으로부터 4,312,382백만원 (전기말: 4,418,132백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 연결기업은 SK건설 등 동업자로부터 건설공제조합 등과 공동으로 209,905백만원(전기말: 209,905백만원)의 연대지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 해외공사와 관련한 계약이행보증을 위하여 한국수출입은행 등으로부터 28,989백 만 원 (전기말: 33,802백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 당기말 현재 연결기업의 차입금, 공사계약보증 등과 관련하여 백지수표(8매)와 어음 (5매) 을 서울보증보험 ㈜ 등에 견질로 제공하고 있습니다. (5) 당기말 현재 연결기업은 분양사업 수행과정에서 수분양자 등의 주택구입자금 등과 관련하여 국내 금융기관에게 147,175 백만원(약 정액)의 지급보증을 제공하고있습니다. (6) 당기말 현재 JTBC 일산스튜디오 (약정한도 41,000백만원)와 화성송산산업단지(약정한도 80,000백만원)에 대해 책임 준공 및 미이행시 조건부로 채무를 인수하는 약정을 체결하고 있습니다. (7) 당기말 현재 연결기업의 차입금과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원) 제공받은자 담보제공자산 차입금 잔액 채권최고액 비 고 NH농협은행 외 4곳 재고자산, 유형자산 및투자부동산 등 155,989 117,650 차입금 담보 한편, 당기말 현재 임대계약과 관련하여 투자부동산 중 일부는 8,997백만원의 근저당권이 설정되어 있으며, 예금 68백만원 및 국공채 2,547백만원은 질권이 설정되어 있습니다. ※ 기타 자세한 사항은 사업보고서 본문 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 33. 약정사항과 우발사항 및 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. ■ 계룡건설산업(주)의 그 밖의 우발채무 등 (1) PF지급보증에 관한 사항 (가) 시공사가 보증한 PF대출잔액 (단위 : 백만원) 총 PF대출잔액 유형 금액 비고 21,000 기타 PF Loan 21,000 (나) 대출잔액기준 PF현황 2017.12.31현재 (단위 : 백만원) 사업지역 보증회사 채무자 관계 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 대출금액 대 출 잔 액 기초 증가 감소 기말 충청 계룡건설산업 예산산업단지개발 관계 IBK캐피탈 외 PF지급보증 2017.06 18,000 5,500 5,500 경북 KR스포츠 종속 남양저축은행 외 PF지급보증 2019.01 24,000 24,000 3,000 21,000 기타 Loan 합 계 42,000 29,500 0 8,500 21,000 (2) 국내공사의 경우 통상 동업자간에 수주한 공사의 이행을 위하여 상호보증을 하고있는바, 당기말 현재 당사가 ㈜삼호 등 동업자의 공사이행 등을 위하여 보증한 금액은 122,421 백만원(전기말: 122,421백만원)이며, (주)에스떠블유산업개발 등 동업자를 위하여 주택도시보증공사 등에 447,025백만원 (전기말: 447,374백만원)의 연대지급보증을 제공하고 있습니다. (3) 당사는 당기말 현재 국내공사의 선수보증, 공사이행 및 분양보증과 하자보증 등을 위하여 서울보증보험㈜와 건설공제조합 등으로부터 3,191,342백만원(전기말: 3,206,400백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 당사는 SK건설 등 동업자로부터 건설공제조합 등과 공동으로 209,905백만원 (전기말: 209,905백만원)의 연대지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 해외공사와 관련한 계약이행보증을 위하여 한국수출입은행 등으로부터 28,989백만원(전기말: 33,802백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 당기말 현재 당사의 차입금, 공사계약보증 등과 관련하여 백지수표(6매)와 어음 (5매) 을 서울보증보험 ㈜ 등에 견질로 제공하고 있습니다. 2017.12.31현재 (단위 : 매) 구분 제출처 매수 금액 비 고 백지수표 은 행 금융기관(은행제외) 2 법 인 4 기타(개인) 백지어음 은 행 4 금융기관(은행제외) 1 법 인 기타(개인) (5) 당기말 현재 당사는 분양사업 수행과정에서 수분양자 등의 주택구입자금 등과 관련하여 국내 금융기관에게 92,529백만원(한도)의 지급보증을 제공하고 있습니다. (6) 당기말 현재 계류중인 소송사건은 피소된 39건(소송가액: 25,565백만원)이 있으 며, 충당부채를 계상한 소송사건을 제외하고는 동 소송사건의 결과를 예측할 수 없습니다. 그러나 당사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (7) 당기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원) 제공받은자 담보제공자산 차입금 잔액 채권최고액 비 고 NH농협은행 외 2곳 재고자산, 유형자산 및투자부동산 등 119,989 74,800 차입금 담보 한편, 당기말 현재 임대계약 등과 관련하여 투자부동산 중 일부는 8,997백만원의 근저당권이 설정되어 있으며, 예금 68백만원 및 국공채 2,547백만원은 질권이 설정되어 있습니다. (8) 당기말 현재 JTBC 일산스튜디오 (약정한도 41,000백만원)와 화성송산산업단지(약정한도 80,000백만원) 에 대해 책임 준공 및 미이행시 조건부로 채무를 인수하는 약정을 체결하고 있습니다. ※ 기타 자세한 사항은 사업보고서 본문 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 32. 약정사항과 우발사항 및 첨부된 재무제표에 대한 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 3. 제재현황 ■ 계룡건설산업(주)의 제재현황 - 당사는 증권선물위원회로부터 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 및 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 위반으로 과징금 195십만원 부과 및 담당임원해임을 권고 받았고 조치를 완료 하였습니다. 향후 회계투명성 제고 및 내부감시장치 강화로 동일한 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다. 자세한 사항은 2016년 2월 3일 공시한 '회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치'를 참조 바랍니다. 4. 결산일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 5. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 6. 공모자금 사용내역 - 해당사항 없음 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 7. 사모자금 사용내역 - 해당사항 없음 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 8. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 9. 녹색경영 가. 당사는 「저탄소 녹생성장 기본법」제42조5항에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다.나. 녹색기술인증 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회, 경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증제도이며 보유중인 녹색기술은 다음과 같습니다. 구분 기술명칭 인증기관 취득일 유효기간 관련법령 녹색기술 카르복실계 친환경 복합화학물 및규불화염 실리카 알루미나 복합제를 이용한콘크리트 초기 수축 저감기술 지식경제부 2011.08.11 2015.11.26~2018.11.25 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 10. 보호예수 현황 - 해당사항 없음 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항 없음