일성건설 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	235,875,791,227	208,474,302,516

(1)현금및현금성자산	12,389,807,523	20,387,681,350

(2)단기금융상품	3,368,750,000	3,376,100,000

(3)매출채권 및 기타수취채권	189,821,345,751	155,970,550,252

(4)재고자산	17,473,109,283	17,327,158,717

당기법인세자산	789,917,906	737,547,793

(5)기타유동자산	12,032,860,764	10,675,264,404

Ⅱ.비유동자산	95,077,643,789	95,828,273,601

(1)매도가능금융자산	29,526,552,044	29,347,777,044

(2)종속기업,관계기업및공동기업투자	405,447,724	405,447,724

(3)투자부동산	53,158,022,989	52,734,776,137

(4)유형자산	1,991,252,110	2,010,884,177

(5)무형자산	1,470,655,289	1,521,178,719

(6)기타비유동자산	8,525,713,633	9,808,209,800

자산총계	330,953,435,016	304,302,576,117

부채

Ⅰ.유동부채	210,565,215,668	156,570,533,977

(1)매입채무 및 기타지급채무	79,533,642,588	76,982,996,334

(2)단기차입금	39,416,845,846	16,843,548,492

(3)유동성장기부채	62,269,450,000	44,871,602,540

(4)기타유동부채	29,345,277,234	17,872,386,611

Ⅱ.비유동부채	39,334,313,013	64,048,609,651

(1)장기차입금	13,385,359,016	37,470,000,000

(2)퇴직급여채무	4,197,214,075	4,522,545,008

이연법인세부채	7,274,234,554	7,274,234,554

(3)충당부채	7,131,954,098	7,852,854,271

(4)기타비유동부채	7,345,551,270	6,928,975,818

부채총계	249,899,528,681	220,619,143,628

자본

Ⅰ.자본금	27,012,440,000	27,012,440,000

Ⅱ.주식발행초과금	4,957,534,320	4,957,534,320

Ⅲ.이익잉여금	7,580,899,478	10,189,445,701

Ⅳ.기타자본구성요소	39,683,675,916	39,683,675,916

Ⅴ.기타포괄손익누계액	1,819,356,621	1,840,336,552

자본총계	81,053,906,335	83,683,432,489

자본과부채총계	330,953,435,016	304,302,576,117

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	82,970,880,231	82,970,880,231	90,550,206,317	90,550,206,317

Ⅱ.매출원가	76,817,973,847	76,817,973,847	83,714,224,933	83,714,224,933

Ⅲ.매출총이익	6,152,906,384	6,152,906,384	6,835,981,384	6,835,981,384

Ⅳ.판매비와관리비	4,085,210,792	4,085,210,792	3,798,490,956	3,798,490,956

Ⅴ.영업이익(손실)	2,067,695,592	2,067,695,592	3,037,490,428	3,037,490,428

Ⅵ.기타이익(손실)	(204,958,897)	(204,958,897)	(22,550,398)	(22,550,398)

Ⅶ.금융수익	470,288,435	470,288,435	390,310,879	390,310,879

Ⅷ.금융비용	1,924,812,864	1,924,812,864	2,635,587,730	2,635,587,730

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	408,212,266	408,212,266	769,663,179	769,663,179

Ⅹ.법인세비용

XI.당기순이익	408,212,266	408,212,266	769,663,179	769,663,179

XⅡ.기타포괄손익	(37,972,789)	(37,972,789)	(333,287,650)	(333,287,650)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(16,992,858)	(16,992,858)	(7,414,242)	(7,414,242)

1.확정급여제도의 보험수리적손익	(16,992,858)	(16,992,858)	(7,414,242)	(7,414,242)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(20,979,931)	(20,979,931)	(325,873,408)	(325,873,408)

1.해외사업환산손익	(20,979,931)	(20,979,931)	(325,873,408)	(325,873,408)

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세

XⅢ.총포괄손익	370,239,477	370,239,477	436,375,529	436,375,529

XIV.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	8	8	142	142

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	142	142

자본변동표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	27,073,548,768	39,683,675,916	2,380,955,129	101,108,154,133

회계정책 변경

Ⅱ.당기순이익	769,663,179	769,663,179

Ⅳ.해외사업환산손익	(325,873,408)	(325,873,408)

Ⅴ.보험수리적손익	(7,414,242)	(7,414,242)

Ⅵ.총 포괄손익 소계	762,248,937	(325,873,408)	436,375,529

Ⅶ.연차배당	(1,083,603,800)	(1,083,603,800)

2017.03.31 (Ⅸ.기말자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	26,752,193,905	39,683,675,916	2,055,081,721	100,460,925,862

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	10,189,445,701	39,683,675,916	1,840,336,552	83,683,432,489

회계정책 변경	(2,984,234,631)	(2,984,234,631)

Ⅱ.당기순이익	408,212,266	408,212,266

Ⅳ.해외사업환산손익	(20,979,931)	(20,979,931)

Ⅴ.보험수리적손익	(16,992,858)	(16,992,858)

Ⅵ.총 포괄손익 소계	391,219,408	(20,979,931)	370,239,477

Ⅶ.연차배당	(15,531,000)	(15,531,000)

2018.03.31 (Ⅸ.기말자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	7,580,899,478	39,683,675,916	1,819,356,621	81,053,906,335

현금흐름표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(20,940,057,580)	(13,848,367,563)

(1)당기순이익	408,212,266	769,663,179

(2)가감	2,689,548,051	4,533,232,226

1.감가상각비	91,501,947	298,641,060

2.외화환산손실	371,779,517	1,396,993,235

3.무형자산상각비	50,523,430	52,193,380

4.퇴직급여	525,203,235	459,880,645

5.하자보수충당부채전입	670,817,106	807,394,604

6.공사손실충당금전입액	523,153,173

9.투자부동산처분손실	51,000,000

12.유형자산처분이익	(15,224,375)

13.투자부동산처분이익	(106,743,345)

투자부동산평가이익	(22,246,852)

15.외화환산이익	(168,346,092)	(43,251,936)

16.공사손실충당금환입액	(98,049,986)	(104,683,094)

17.이자수익	(226,016,695)	(22,255,308)

18.이자비용	1,494,382,441	1,236,134,187

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,612,622,824)	(17,876,533,492)

1.매출채권의 감소(증가)	(28,391,146,252)	(17,288,478,239)

2.미수금의 감소(증가)	(3,021,673,219)	(400,353,057)

3.선급금의 감소(증가)	(1,658,524,919)	(953,294,625)

4.선급비용의 감소(증가)	(1,929,644,105)	(397,098,175)

5.장기선급비용의 감소(증가)	1,487,205,454	809,793,202

6.선급공사비의 감소(증가)	(753,661,967)	(1,238,367,651)

7.재고자산의 감소(증가)	(546,950,566)	(232,365,581)

8.매입채무의 증가(감소)	(1,005,796,403)	(2,378,881,234)

9.미지급금의 증가(감소)	6,779,861,425	4,746,567,479

10.미지급법인세의 증가(감소)	(145,553,490)

11.공사선수금의 증가(감소)	8,122,626,141	5,024,931,301

12.초과청구공사의 증가(감소)	3,151,051,664	(2,156,073,306)

13.금융보증채무의 증가(감소)	36,161,265

14.예수금의 증가(감소)	(35,754,418)	74,550,390

15.미지급비용의 증가(감소)	(3,165,733,616)	(1,878,917,522)

16.임대보증금의 증가(감소)	388,066,350	(516,277,973)

17.기타선수금의 증가(감소)	183,681,818	(90,015,355)

18.하자보수충당금의 증가(감소)	(1,391,717,279)	(269,684,026)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	248,303,014	(212,811,838)

19.퇴직금의 지급	(1,115,830,040)	(49,120,310)

21.선수수익의 증가(감소)	28,102,255	(39,602,272)

22.해외사업환산손익	(21,249,426)	(285,481,210)

(4)이자수취	181,234,187	16,897,331

(5)이자지급	(1,554,059,147)	(1,290,756,987)

(6)법인세환급	(52,370,113)	(869,820)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,912,410,052)	(3,399,478,235)

(2)단기대여금의 감소	888,255,043	1,882,100,563

(3)매도가능금융자산의 처분	327,440,000

(4)보증금의 감소	202,290,713	245,076,178

(5)투자부동산의 처분	1,633,016,971

(7)차량운반구의 처분	25,454,545

(9)장기금융상품의 증가	(80,000,000)	(129,860,400)

(11)단기대여금의 증가	(3,345,580,423)	(6,678,881,861)

(12)매도가능금융자산의 취득	(178,775,000)	(97,610,000)

(13)보증금의 증가	(327,000,000)	(365,565,941)

(14)차량운반구의 취득	(48,788,557)	(118,593,234)

(15)기타의 유형자산의 취득	(22,811,828)	(43,845,056)

(16)기타의 무형자산의 취득	(4,150,000)

(17)회원권의 취득	(74,060,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	15,873,331,482	11,003,088,102

(1)단기차입금의 증가	28,230,125,006	22,217,825,938

(4)사채의 증가	1,225,000,000	3,000,000,000

(6)단기차입금의 감소	(5,670,000,000)	(8,750,000,000)

(7)장기차입금의 감소	(3,909,640,984)	(146,280,000)

(8)유동성장기부채의 상환	(4,002,152,540)	(5,318,457,836)

Ⅳ.현금의 외화환산차이	(18,737,677)	(15,206,653)

Ⅴ.기초의 현금	20,387,681,350	21,905,251,008

Ⅵ.기말의 현금	12,389,807,523	15,645,286,659