일성건설 분기보고서 (2017.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2017년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 재선임

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2017.1.02	운영자금 차입 실행의 건 1. 차입처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물 5. 자금용도 : 건설공사 시공자금, 자재구입자금, 그 밖에 필요한 운영자금 6. 상환방법 : 건설공제조합 소정 규정에 의함 7. 금 리 : 건설공제조합 소정 규정에 의함	가결	참석(찬성)	-

2	2017.01.05	대구 고성동 광명아파트 주택재건축정비사업(이하 "본건 사업")과 관련한 대출약정금 금 이백일십오억원(\21,500,000,000)에 관한 사업 및 대출약정, 표준사업약정서 기타 제반 약정 체결 및 서류 제출의 건 ※ 사업 및 대출약정서 중요내용 가. 차주 겸 시행사 : 고성동광명아파트주택재건축정비사업조합 나. 시공사 : 일성건설(주) 다. 대주 : ㈜하나은행 및 ㈜하나은행이 주선하는 금융기관 라. 대출약정금 : 금 215억원 마. 대출기간 : 최초인출일로부터 2020년2월28일까지의 기간	가결	참석(찬성)	-

3	2017.1.10	국민은행 일반자금대출 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,522 백만원(\1,522,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지	가결	참석(찬성)	-

4	2017.1.11	당사 대표이사 강영길의 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 대표이사 겸직 건	가결	참석(찬성)	-

5	2017.2.6	일성건설(주) 필리핀 지사는 하기한 사람이 수입업체로 등록 및 인가를 받기 위하여 관련된 모든 서류에 서명하고 집행, 처리하도록 임명 및 권한 부여의 건 1. 이름 : 정철 (JUNG, CHUL) 2. 직위/직함 : 상주대리인/지점장	가결	참석(찬성)	-

6	2017.2.24	2016 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사 2. 보고일자 : 2017년 2월 24일 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2016년 12월 31일 현재 당사 의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.	가결	참석(찬성)	-

7	2017.2.24	제39기 (2016년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 2,858억원 - 영업이익 : 81억원 - 당기순이익 : 21억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,775억원 - 부채총계 : 1,800억원 - 자본총계 : 974억원	가결	참석(찬성)	-

8	2017.2.24	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 1주당 액면가(4%) 200원 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	참석(찬성)	-

9	2017.2.24	제 1호 안건 : 제39기(2016.1.1 - 2016.12.31) 정기주주총회 개최의 건 제1호의안 : '제39기(연결)재무제표 승인의 건' 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (주식분할 및 업종추가외) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 강영길, 사외이사 김범수) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 이종섭) 제5호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 제 2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)

10	2017.3.7	ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정하였으며, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장	가결	참석(찬성)	-

11	2017.3.16	제 36기 (2016년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2017.3.20	안건 : 여의도 Parc.1프로젝트 지하공공보도 업무협약서 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

13	2017.3.24	제 1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	참석(찬성)	-

14	2017.3.24	안건 : 필리핀 지사장 변경의 건 -변경전 : 정철 (JUNG, CHUL) Republic of Korea -변경후 : 정일진(JUNG, ILL JIN) Republic of Korea	가결	참석(찬성)	-

15	2017.3.24	안건 : 필리핀 지사장 정일진(JUNG, ILL JIN)에 대한 금융거래 등 권한 부여의 건	가결	참석(찬성)	-

16	2017.3.29	부의안건 : 일성건설 주식회사 제54회 사모사채발행의 건 1. 금액: 30억원 정	가결	참석(찬성)	-

17	2017.3.30	의안 : 계산한우리아파트 주택재건축정비사업조합 신축사업과 관련하여, 조합원에 대한 이주비대출을 실행하기 위하여 금융기관과 조합원 이주비대출 업무협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건 1. 채무보증금액 : 172억원	가결	참석(찬성)	-

18	2017.3.31	안건 : KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 38억원 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

19	2017.4.14	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

20	2017.4.20	안건 : 파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 AP-Bond 변경발행의 건 1. 보증기관 : 건설공제조합, 우리은행 2. 보증금액 : USD 2,145,450 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서 (USD 1,716,360) 4. 기간 : 발행일 ~ 2018.02.28	가결	참석(찬성)	-

21	2017.4.28	필리핀 지점을 통하여 본 법인은 융자시설과 은행상품 및 서비스의 이용을 위하여 BDO UNIBANK.INC 등 비은행권 금융기관의 거래를 합법적으로 공인. 대리인 정일진으로 지정	가결	참석(찬성)

22	2017.5.12	안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 32.4억원 4. 기간 : 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

23	2017.5.16	안건 : 일금 이억원(\200,000,000) 대여의 건 1. 대상 : 주식회사 세람 2. 대여목적 : 사업진행을 위한 토지계약금 및 용역보고서 대금의 대여 3. 대여금액 : 일금 이억원(\200,000,000) 4. 지급일자 : 2017.05.16(전액 현금) 5. 대여기간 : 2017.05.16 ~ 2018.05.31 6. 금리 : 5.00% 7. 지연금리 : 10.00%	가결	참석(찬성)	-

24	2017.05.20	안건 : 농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 50억원(\5,000,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채부 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

25	2017.5.20	안건 : 농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차입한도 : 금 16억원(\1,600,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담보제공 : 하남창고 부지(제3자 명의)	가결	참석(찬성)	-

26	2017.5.20	안건 : 농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로지점 2. 약정의종류 : 담보신탁에 의한 대출약정 3. 차입금 : 금 125억원(\12,500,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

27	2017.5.26	안건 : 담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금융기관 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 차입금종별 : 일반자금대출 3. 대출금액 : 금 사십칠억원(\4,700,000,000) 4. 금리 : MOR(6월) + 2.26% 5. 대출기간 : 본 채무 상환 시까지 6. 우선수익자 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 7. 수익자 : 주식회사 무궁화신탁 8. 위탁자 : 일성건설㈜ 9. 신탁 부동산 : 경기 하남시 초일동 322외 4필지 10. 신탁기간 : 신탁계약서에 따름 11. 처분조건 : 신탁계약서에 따름	가결	참석(찬성)	-

28	2017.5.29	의안 : 춘천후평일성트루엘 유한회사(이하 "차주"라 함)가 금전채권신탁계약에 따라 차주가 가지는 수익권 등을 대주에게 담보로 제공하고, 대주로부터 합계 금 일백팔십억원(\18,000,000,000)을 차입하는 것과 관련한 대출약정과 관련하여 차주의 피담보채무에 관한 당사의 자금보충약정, 시공권.유치권 포기각서, 책임준공확약서 및 기타 제반 약정 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

29	2017.6.2	필리핀 지점을 통하여 본 법인은 융자시설과 은행상품 및 서비스의 이용을 위하여 BDO UNIBANK.INC 등 비은행권 금융기관의 거래를 합법적으로 공인. 대리인 최성규로 지정	가결	참석(찬성)	-

30	2017.6.7	1. 관리자 책임자(AMO) 및 상주 외국인 대표자(RAR) 임명 2. 필리핀 국적 상주 Agent 의 임명	가결	참석(찬성)	-

31	2017.6.27	파라과이 ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장	가결	참석(찬성)	-

32	2017.6.27	파라과이 ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장 신분증 : 7.799.383(파라과이신분증)	가결	참석(찬성)	-

33	2017.6.27	파라과이 8번국도 정비사업과 관련하여 홍문표 소장에게 다음과 같은 권한을 부여한다. 1. 홍문표 소장을 파라과이 자시사의 현장 소장으로서 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A의 과라니 및 미국달러계좌에 해당되는 수표를 작성, 서명 및 발행할 수 있는 권한을 부여한다.	가결	참석(찬성)	-

33	2017.7.21	안건 : 일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 태헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일람불수입신용장개설 외국환거래 추가약정 3. 차입종별 : 수입신용장개설 4. 차입한도 : 미화 3,000,000달러 5. 기간 : 본 채무 상환 시 까지 (기한연장 포함)	가결	참석(찬성)	-

34	2017.7.31	안건 : 영종하늘도시 일성트루엘 오피스텔 신축사업 관련 대출약정서 등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건 - 대출약정서의 주요내용 1. 대출금융기관 : 화성한마음 신용협동조합, 구로 신용협동조합 2. 차주 : 일성건설 주식회사 3. 대출금리 : 연 6.5%의 4. 대출한도 : 총 대출한도금액 금 사십일억칠천만원 5. 대출만기 : 대출금의 인출일로부터 삼십삼(33)개월이 경과한 날 6. 연대보증인 : 주식회사 유하개발, 김상호	가결	참석(찬성)	-

35	2017.8.17	안건 : 외화정기예금 담보제공의 건 1. 금융기관 : KEB 하나은행 마포역지점 2. 담보의 종류 : 외화정기예금(266-890016-62533) 미화 일백오십만불 정 (한정근 일백육십오만불 설정) 3. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

36	2017.9.1	1.회사는 몽골, 울란바타르시 바양골구, 4동, 평화거리 92, UB Platinum building 306호를 주소지로 설립된 자회사인 "일성건설" 유한회사(이하 '자회사') 소유의 다음과 같은 부동산들을 매매하기로 결정한다. 2.부동산 매매계약 체결 및 서명, 날인, 등기이전, 관리기관에 서류접수 및 신청 등 부동산 매매 관련하여 회사를 대표 할 권한을 자회사인 일성개발유한회사의 종합사장 최진규(PassportNO. GK4034573)에게 부여한다.	가결	참석(찬성)	-

37	2017.9.13	안건 : 일성건설 주식회사 제55회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 3,500,000,000원정 2. 발행일 : 2017년 09월 21일 3. 만기일 : 2019년 09월 21일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA 등급 무보증 공모 회사채 시가 평가 기준수익률 + 1.900%	가결	참석(찬성)	-

38	2017.10.13	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원 (\1,369,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

39	2017.10.18	안건 : 일성건설㈜ 제 56회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 일십칠억오천만원정(1,750,000,000\) 2. 발행일 : 2017년 10월 26일 3. 만기일 : 2019년 10월 26일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일자 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA 무보증회사채 수익률 + %	가결	참석(찬성)	-

40	2017.10.31	제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건 가. 위탁자 겸 제2종 수익자 : 일성건설 주식회사 나. 수탁자 : NH투자증권 주식회사 다. 제1종 수익자 : 주식회사 페퍼저축은행, 우리종합금융 주식회사 라. 신탁기간 : 2017년 10월 31일부터 2018년 10월 31일 마. 기타 금전채권신탁계약 및 특약에서 정하는 사항 제2호 의안 : 대출약정, 양도담보계약 체결 승인의 건 가. 차주 : 일성건설 주식회사 나. 대주 : 주식회사 페퍼저축은행, 우리종합금융 주식회사 다. 대출약정금 : 10,000,000,000원 라. 이자율 : 연 6.40% 마. 상환방법 : 원금 불균등 상환 바. 만기일 : 2018년 10월 31일	가결	참석(찬성)	-