일성건설 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 44 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	193,083,277,934	207,994,014,390

현금및현금성자산	27,395,563,512	41,246,566,178

단기금융상품	1,739,000,000	1,739,000,000

매출채권	101,966,901,390	106,665,435,281

기타수취채권	35,638,037,787	35,072,003,502

재고자산	13,371,180,685	11,022,638,652

법인세자산

기타유동금융자산	1,000,000,000

기타유동자산	11,972,594,560	12,248,370,777

비유동자산	177,104,158,305	170,890,153,093

장기매출채권	6,023,093,194	5,704,338,018

장기기타수취채권	36,900,151,565	30,304,785,042

당기손익-공정가치측정금융자산	23,388,070,125	24,331,106,125

상각후원가측정금융자산	208,146,150	208,146,150

종속및관계기업투자	5,506,200,000	5,506,200,000

리스자산	3,726,111,957	4,234,732,529

투자부동산	85,391,054,914	84,800,237,030

유형자산	2,973,386,572	3,014,456,702

무형자산	1,186,425,474	1,223,571,577

기타비유동금융자산	6,470,318,354	6,231,379,920

기타비유동자산	5,331,200,000	5,331,200,000

자산총계	370,187,436,239	378,884,167,483

부채

유동부채	148,378,647,386	162,789,730,295

매입채무	26,823,872,559	28,983,333,051

기타지급채무	31,820,802,801	34,978,415,088

법인세부채	2,534,811,597	2,350,319,799

단기차입금	7,121,035,931	5,359,498,116

유동성장기차입금	31,412,283,395	34,503,909,235

리스부채(유동)	3,066,908,838	3,439,570,111

충당부채(유동)	4,019,191	6,294,791

기타유동금융부채	3,464,275,984	1,741,586,577

기타유동부채	42,130,637,090	51,426,803,527

비유동부채	104,081,647,644	106,246,447,520

장기차입금	82,253,163,233	85,301,542,167

리스부채(비유동)	748,895,815	875,218,258

퇴직급여채무	6,460,092,524	6,111,720,738

이연법인세부채	2,357,790,700	2,357,790,700

충당부채(비유동)	11,058,969,629	10,653,779,127

기타비유동금융부채	788,313,104	821,223,898

기타비유동부채	414,422,639	125,172,632

부채총계	252,460,295,030	269,036,177,815

자본

자본금	27,012,440,000	27,012,440,000

주식발행초과금	4,957,534,320	4,957,534,320

이익잉여금	21,678,344,188	20,136,882,031

기타자본구성요소	39,683,675,916	39,683,675,916

기타포괄손익누계액	(2,454,853,215)	(2,542,542,599)

신종자본증권	26,850,000,000	20,600,000,000

자본총계	117,727,141,209	109,847,989,668

부채및자본총계	370,187,436,239	378,884,167,483

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	103,333,392,780	103,333,392,780	87,723,781,041	87,723,781,041

매출원가	94,422,420,151	94,422,420,151	80,700,211,839	80,700,211,839

매출총이익	8,910,972,629	8,910,972,629	7,023,569,202	7,023,569,202

판매비와관리비	4,419,186,170	4,419,186,170	5,655,372,375	5,655,372,375

영업이익(손실)	4,491,786,459	4,491,786,459	1,368,196,827	1,368,196,827

기타이익(손실)	(88,878,169)	(88,878,169)	(26,958,292)	(26,958,292)

금융수익	1,975,840,622	1,975,840,622	2,145,489,505	2,145,489,505

금융비용	2,001,089,062	2,001,089,062	2,304,368,126	2,304,368,126

법인세비용차감전순이익(손실)	4,377,659,850	4,377,659,850	1,182,359,914	1,182,359,914

법인세비용(수익)	1,017,921,699	1,017,921,699	178,810,002	178,810,002

분기순이익(손실)	3,359,738,151	3,359,738,151	1,003,549,912	1,003,549,912

기타포괄손익	71,905,773	71,905,773	2,370,119,345	2,370,119,345

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(15,783,611)	(15,783,611)	(9,054,597)	(9,054,597)

보험수리적손익	(15,783,611)	(15,783,611)	(9,054,597)	(9,054,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	87,689,384	87,689,384	2,379,173,942	2,379,173,942

해외사업환산손익	87,689,384	87,689,384	2,379,173,942	2,379,173,942

총포괄손익	3,431,643,924	3,431,643,924	3,373,669,257	3,373,669,257

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	59	18	18

자본변동표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	15,755,283,810	39,683,675,916	(4,338,497,374)	7,700,000,000	90,770,436,672

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	1,003,549,912	1,003,549,912

해외사업환산손익	2,379,173,942	2,379,173,942

보험수리적손익	(9,054,597)	(9,054,597)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	(810,373,200)	(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금	(53,315,558)	(53,315,558)

신종자본증권

2021.03.31 (분기말자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	15,886,090,367	39,683,675,916	(1,959,323,432)	7,700,000,000	93,280,417,171

2022.01.01 (기초자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	20,136,882,031	39,683,675,916	(2,542,542,599)	20,600,000,000	109,847,989,668

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	3,359,738,151	3,359,738,151

해외사업환산손익	87,689,384	87,689,384

보험수리적손익	(15,783,611)	(15,783,611)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	(1,620,746,400)	(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금	(181,745,983)	(181,745,983)

신종자본증권	6,250,000,000	6,250,000,000

2022.03.31 (분기말자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	21,678,344,188	39,683,675,916	(2,454,853,215)	26,850,000,000	117,727,141,209

현금흐름표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,560,335,254)	(1,654,476,006)

영업에서창출된현금	(5,321,539,838)	(364,028,811)

당기순이익(손실)	3,359,738,151	1,003,549,912

당기순이익조정을 위한 가감	2,882,484,832	2,896,301,824

감가상각비	1,257,961,087	1,172,302,389

무형자산상각비	51,059,103	47,739,161

퇴직급여	611,981,244	562,219,320

하자보수충당부채전입	676,599,790	808,263,455

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	245,567,935

상각후원가측정금융자산처분손실	5,945,708	3,860,570

대손충당금환입	(153,678,637)

유형자산처분이익	(1,170,500)

대손상각비	(394,863,580)	(7,745,331)

외화환산손실	319,588,848	1,108,529,269

외화환산이익	(1,265,520,061)	(1,726,334,895)

공사손실충당부채환입	(2,275,600)	(8,611,149)

이자수익	(702,644,079)	(403,624,284)

이자비용	1,216,011,875	1,160,893,317

법인세비용(수익)	1,017,921,699	178,810,002

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,563,762,821)	(4,263,880,547)

매출채권의 감소(증가)	4,780,267,353	(21,779,423,895)

미수금의 감소(증가)	332,454,999	(1,072,000,680)

선급금의 감소(증가)	686,693,179	(2,076,040,614)

선급비용의 감소(증가)	(257,238,325)	(793,230,206)

재고자산의 감소(증가)	(2,348,542,033)	404,110,152

장기기타채권의 감소(증가)	(448,976,993)	(1,874,128,559)

장기미수채권의 감소(증가)	91,962,584

매입채무의 증가(감소)	(2,159,460,492)	12,858,737,999

미지급금의 증가(감소)	(671,739,842)	4,761,970,485

공사선수금의 증가(감소)	(2,960,532,120)	5,131,977,665

초과청구공사의 증가(감소)	(3,081,977,583)	376,673,052

장기예수금의 증가(감소)	290,217,305	1,161,947,085

단기예수금의 증가(감소)	(842,945,323)	(5,283,713)

미지급비용의 증가(감소)	(2,691,936,259)	(2,203,786,312)

장기임대보증금의 증가(감소)	(143,000,000)	(695,500,000)

기타선수금의 증가(감소)	(1,567,786,972)	(104,549,922)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(271,409,288)	(476,746,204)

사외적립자산의 감소(증가)	87,833,073	24,924,310

퇴직금의 지급	(371,677,930)	(276,420,670)

선수수익의 증가(감소)	(7,160,456)	(19,327,209)

해외사업환산손익의 증가(감소)	83,154,886	2,300,254,105

이자수취	552,859,542	145,428,162

이자지급	(1,013,938,533)	(959,981,619)

법인세환급(납부)	(777,716,425)	(475,893,738)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,179,069,856)	(10,239,762,819)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,257,950,231	4,686,602,808

장기대여금의 감소	125,079,085

단기대여금의 감소	4,041,328,154	2,774,864,055

장기보증금의 감소	333,262,200	903,678,152

단기보증금의 감소	200,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	69,109,292	155,329,430

투자부동산의 처분	688,000,000	592,731,171

차량운반구의 처분	1,171,500

회원권의 처분	60,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,437,020,087)	(14,926,365,627)

종속기업및관계기업투자의 증가	(1,404,500,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(587,661,400)

장기대여금의 증가	(6,789,997,545)	(923,503,463)

단기대여금의 증가	(3,954,376,161)	(7,251,430,705)

장기보증금의 증가	(490,370,497)	(1,277,266,811)

단기보증금의 증가	(1,000,000,000)	(3,200,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(75,055,000)	(159,190,000)

투자부동산의 취득	(947,997,884)

차량운반구의 취득	(20,973,248)

기타의유형자산의 취득	(75,310,000)	(99,440,000)

기타의무형자산의 취득	(13,913,000)	(2,400,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	664,988,566	29,400,481,639

재무활동으로 인한 현금유입액	8,960,204,774	38,564,552,334

단기차입금의 증가	2,710,204,774	11,000,000,000

장기차입금의 증가	27,564,552,334

신종자본증권 발행	6,250,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,295,216,208)	(9,164,070,695)

단기차입금의 감소	(994,005,454)	(3,052,296,771)

유동성장기차입금의 상환	(6,167,463,229)	(5,091,179,040)

사채의 상환

리스부채의 상환	(1,133,747,525)	(1,020,594,884)

현금의 증가(감소)	(14,074,416,544)	17,506,242,814

현금의 외화환산차이	223,413,878	28,404,895

기초의 현금	41,246,566,178	21,934,684,867

기말의 현금	27,395,563,512	39,469,332,576

* 상기 제45기1분기 및 제44기1분기(연결)재무제표는 검토받지 않은 재무제표입니다.