일성건설 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	174,166,277,827	123,605,601,816

현금및현금성자산	39,469,332,576	21,934,684,867

단기금융상품	1,739,000,000	1,739,000,000

매출채권 및 기타수취채권	103,168,444,427	75,607,780,406

재고자산	10,986,841,471	11,390,951,623

법인세자산

기타유동자산	18,802,659,353	12,933,184,920

비유동자산	181,278,682,107	175,096,162,206

당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,133,959,475	29,133,959,475

상각후원가 측정 금융자산	208,145,000	208,145,000

종속및관계기업투자	1,704,500,000	300,000,000

리스자산	4,648,084,163	3,547,967,916

투자부동산	83,914,001,740	84,506,732,911

유형자산	3,066,471,541	2,895,347,185

무형자산	1,542,263,037	1,647,602,198

기타비유동금융자산	50,199,791,531	46,805,553,301

기타비유동자산	6,861,465,620	6,050,854,220

자산총계	355,444,959,934	298,701,764,022

부채

유동부채	166,706,763,718	140,910,382,224

매입채무 및 기타지급채무	67,948,583,883	52,485,395,149

법인세부채	170,424,642	473,949,960

단기차입금	17,491,764,875	9,458,663,794

유동성장기부채	40,266,900,057	43,940,794,800

충당부채	8,103,731	16,714,880

기타유동부채	40,820,986,530	34,534,863,641

비유동부채	95,457,779,045	67,020,945,126

장기차입금	67,668,829,644	41,618,405,015

퇴직급여채무	6,847,827,645	6,525,496,227

이연법인세부채	8,267,993,394	8,267,993,394

충당부채	9,463,890,676	9,132,373,425

기타비유동금융부채	667,585,132	589,622,175

기타비유동부채	2,541,652,554	887,054,890

부채총계	262,164,542,763	207,931,327,350

자본

자본금	27,012,440,000	27,012,440,000

주식발행초과금	4,957,534,320	4,957,534,320

이익잉여금	15,886,090,367	15,755,283,810

기타자본구성요소	39,683,675,916	39,683,675,916

기타포괄손익누계액	(1,959,323,432)	(4,338,497,374)

신종자본증권	7,700,000,000	7,700,000,000

자본총계	93,280,417,171	90,770,436,672

자본과부채총계	355,444,959,934	298,701,764,022

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,723,781,041	87,723,781,041	78,212,020,315	78,212,020,315

매출원가	80,700,211,839	80,700,211,839	72,647,570,282	72,647,570,282

매출총이익	7,023,569,202	7,023,569,202	5,564,450,033	5,564,450,033

판매비와관리비	5,655,372,375	5,655,372,375	4,663,036,565	4,663,036,565

영업이익(손실)	1,368,196,827	1,368,196,827	901,413,468	901,413,468

기타이익(손실)	(26,958,292)	(26,958,292)	715,486,025	715,486,025

금융수익	2,145,489,505	2,145,489,505	1,777,776,911	1,777,776,911

금융비용	2,304,368,126	2,304,368,126	1,693,899,057	1,693,899,057

법인세비용차감전순이익(손실)	1,182,359,914	1,182,359,914	1,700,777,347	1,700,777,347

법인세비용(수익)	178,810,002	178,810,002	304,841,739	304,841,739

분기순이익(손실)	1,003,549,912	1,003,549,912	1,395,935,608	1,395,935,608

기타포괄손익	2,370,119,345	2,370,119,345	851,698,283	851,698,283

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,054,597)	(9,054,597)	(2,608,787)	(2,608,787)

보험수리적손익	(9,054,597)	(9,054,597)	(2,608,787)	(2,608,787)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,379,173,942	2,379,173,942	854,307,070	854,307,070

해외사업환산손익	2,379,173,942	2,379,173,942	854,307,070	854,307,070

총포괄손익	3,373,669,257	3,373,669,257	2,247,633,891	2,247,633,891

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	25	25

자본변동표
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	14,071,842,687	39,683,675,916	(1,971,894,092)	7,700,000,000	91,453,598,831

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	1,395,935,608	1,395,935,608

해외사업환산손익	854,307,070	854,307,070

보험수리적 손익	(2,608,787)	(2,608,787)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	(810,373,200)	(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금	(54,055,646)	(54,055,646)

2020.03.31 (분기말자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	14,600,740,662	39,683,675,916	(1,117,587,022)	7,700,000,000	92,836,803,876

2021.01.01 (기초자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	15,755,283,810	39,683,675,916	(4,338,497,374)	7,700,000,000	90,770,436,672

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	1,003,549,912	1,003,549,912

해외사업환산손익	2,379,173,942	2,379,173,942

보험수리적 손익	(9,054,597)	(9,054,597)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당	(810,373,200)	(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금	(53,315,558)	(53,315,558)

2021.03.31 (분기말자본)	27,012,440,000	4,957,534,320	15,886,090,367	39,683,675,916	(1,959,323,432)	7,700,000,000	93,280,417,171

현금흐름표
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,654,476,006)	(6,097,872,480)

영업에서창출된현금	(364,028,811)	(4,300,974,921)

당기순이익(손실)	1,003,549,912	1,395,935,608

당기순이익조정을 위한 가감	2,896,301,824	1,222,314,554

감가상각비	1,172,302,389	823,941,397

무형자산상각비	47,739,161	95,574,603

퇴직급여	562,219,320	558,391,776

하자보수충당부채전입	808,263,455	556,226,438

상각후원가측정 금융자산 손상차손	32,300,000

상각후원가측정 금융자산 처분손실	3,860,570	3,718,128

대손충당금환입	(749,423,878)

대손상각비	(7,745,331)	(246,251,278)

외화환산손실	1,108,529,269	218,821,067

외화환산이익	(1,726,334,895)	(1,472,980,964)

공사손실충당금환입액	(8,611,149)	(35,470,946)

이자수익	(403,624,284)	(262,566,761)

이자비용	1,160,893,317	1,395,193,233

법인세비용(수익)	178,810,002	304,841,739

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,263,880,547)	(6,919,225,083)

매출채권의 감소(증가)	(21,779,423,895)	(11,542,008,779)

미수금의 감소(증가)	(1,072,000,680)	573,041,423

선급금의 감소(증가)	(2,076,040,614)	(4,659,067,782)

선급비용의 감소(증가)	(793,230,206)	(1,984,912,097)

재고자산의 감소(증가)	404,110,152	486,360,156

장기기타채권의 감소(증가)	(1,874,128,559)	(870,367,891)

장기미수채권의 감소(증가)	91,962,584

매입채무의 증가(감소)	12,858,737,999	(11,402,215,829)

미지급금의 증가(감소)	4,761,970,485	9,200,262,200

공사선수금의 증가(감소)	5,131,977,665	7,954,073,013

초과청구공사의 증가(감소)	376,673,052	8,320,744,135

금융보증채무의 증가(감소)	(69,469,530)

장기예수금의 증가(감소)	1,161,947,085	181,166,562

단기예수금의 증가(감소)	(5,283,713)

미지급비용의 증가(감소)	(2,203,786,312)	(2,555,522,308)

임대보증금의 증가(감소)	(695,500,000)	30,000,000

기타선수금의 증가(감소)	(104,549,922)	45,910,000

하자보수충당부채의 증가(감소)	(476,746,204)	(351,652,860)

사외적립자산의 감소(증가)	24,924,310	366,449,947

퇴직금의 지급	(276,420,670)	(1,458,025,420)

선수수익의 증가(감소)	(19,327,209)

해외사업환산손익	2,300,254,105	816,009,977

이자수취	145,428,162	21,677,962

이자지급	(959,981,619)	(1,430,110,205)

법인세환급(납부)	(475,893,738)	(388,465,316)

투자활동현금흐름	(10,239,762,819)	(2,431,353,631)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,686,602,808	2,205,295,475

장기대여금의 감소	16,200,000

단기대여금의 감소	2,774,864,055	1,681,765,347

장기보증금의 감소	903,678,152	281,343,256

단기 보증금의 감소	200,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 처분	155,329,430	151,926,872

투자부동산의 처분	592,731,171

회원권의 처분	60,000,000	74,060,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,926,365,627)	(4,636,649,106)

관계기업투자의 증가	(1,404,500,000)

장기금융상품의 증가	(587,661,400)	(92,000,000)

장기대여금의 증가	(923,503,463)	(962,797,791)

단기대여금의 증가	(7,251,430,705)	(2,990,256,678)

장기보증금의 증가	(1,277,266,811)	(168,798,411)

단기보증금의 증가	(3,200,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 취득	(159,190,000)	(187,945,000)

차량운반구의 취득	(20,973,248)	(207,904,426)

기타유형자산의 취득	(99,440,000)	(25,306,800)

기타무형자산의 취득	(2,400,000)	(1,640,000)

재무활동현금흐름	29,400,481,639	6,267,400,986

재무활동으로 인한 현금유입액	38,564,552,334	26,445,911,979

단기차입금의 증가	11,000,000,000	5,745,911,979

장기차입금의 증가	27,564,552,334	19,000,000,000

사채의 증가	1,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,164,070,695)	(20,178,510,993)

단기차입금의 상환	(3,052,296,771)	(6,616,390,598)

유동성장기부채의 상환	(5,091,179,040)	(11,974,506,790)

사채의 상환	(850,000,000)

리스부채의 상환	(1,020,594,884)	(737,613,605)

현금의 증가(감소)	17,506,242,814	(2,261,825,125)

현금의 외화환산차이	28,404,895	219,612,474

기초의 현금	21,934,684,867	17,030,275,838

기말의 현금	39,469,332,576	14,988,063,187

* 상기 제44기1분기 및 제43기1분기재무제표는 검토받지 않은 재무제표입니다.