하이록코리아 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	226,627,403,655	226,235,004,888	207,178,435,041

(1)현금및현금성자산	11,435,376,731	25,205,833,514	18,036,489,841

(2)기타금융자산	101,550,000,000	85,475,000,000	71,400,000,000

(3)매출채권	42,710,129,798	51,361,726,461	53,913,189,083

(4)기타수취채권	1,623,241,697	1,645,128,088	3,092,268,762

(5)재고자산	67,158,136,010	60,977,980,062	58,820,270,449

(6)선급금	1,600,660,618	1,355,467,931	429,521,131

(7)선급비용	200,564,266	202,915,380	820,224,241

(8)선급부가세	349,294,535	10,953,452	666,471,534

Ⅱ.비유동자산	107,508,298,185	101,764,865,686	91,113,931,222

(1)기타금융자산	175,000,000

(2)매도가능금융자산	460,616,020	510,616,020	550,616,020

(3)기타수취채권	7,850,793,378	6,729,235,124	5,026,584,985

(4)종속기업 및 관계기업 투자	6,283,335,151	6,283,335,151	6,283,335,151

(5)유형자산	82,097,904,182	78,440,024,119	69,188,204,654

(6)투자부동산	3,127,818,068	3,137,069,359	3,174,074,524

(7)무형자산	6,582,313,495	6,440,553,495	6,716,115,888

(8)이연법인세자산	1,105,517,891	224,032,418

자산총계	334,135,701,840	327,999,870,574	298,292,366,263

부채

Ⅰ.유동부채	47,618,587,341	43,903,267,346	50,272,143,257

(1)매입채무	9,593,840,367	9,842,306,427	12,259,498,472

(2)단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000

(3)기타지급채무	7,891,367,550	7,466,826,219	9,737,127,066

(4)미지급법인세	7,371,678,768	8,982,597,326	7,695,534,848

(5)미지급배당금	5,445,292,800

(6)선수금	1,879,077,003	2,065,537,682	123,732,726

(7)예수금	437,330,853	545,999,692	456,250,145

Ⅱ.비유동부채	7,802,467,521	5,213,818,469	5,811,191,802

(1)장기종업원급여부채	385,130,796	357,285,293	297,288,689

(2)순확정급여부채	7,417,336,725	4,856,533,176	4,478,342,227

(3)이연법인세부채	1,035,560,886

부채총계	55,421,054,862	49,117,085,815	56,083,335,059

자본

Ⅰ.납입자본	30,650,213,638	30,650,213,638	30,650,213,638

(1)자본금	6,806,616,000	6,806,616,000	6,806,616,000

(2)주식발행초과금	23,843,597,638	23,843,597,638	23,843,597,638

Ⅱ.이익잉여금	248,064,433,340	248,232,571,121	211,558,817,566

자본총계	278,714,646,978	278,882,784,759	242,209,031,204

자본과부채총계	334,135,701,840	327,999,870,574	298,292,366,263

손익계산서
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	41,165,924,554	41,165,924,554	49,740,587,310	49,740,587,310	201,999,326,187	182,801,443,671

Ⅱ.매출원가	28,965,568,211	28,965,568,211	34,168,370,660	34,168,370,660	132,986,260,847	118,213,836,970

Ⅲ.매출총이익	12,200,356,343	12,200,356,343	15,572,216,650	15,572,216,650	69,013,065,340	64,587,606,701

Ⅳ.판매비와관리비	3,760,880,760	3,760,880,760	3,197,989,564	3,197,989,564	15,638,674,173	18,669,098,069

Ⅴ.영업이익	8,439,475,583	8,439,475,583	12,374,227,086	12,374,227,086	53,374,391,167	45,918,508,632

Ⅵ.기타영업수익	1,224,391,113	1,224,391,113	260,325,243	260,325,243	3,164,804,622	2,314,188,592

Ⅶ.기타영업비용	1,427,593,942	1,427,593,942	1,649,396,464	1,649,396,464	2,120,347,203	2,786,367,439

Ⅷ.금융수익	478,897,372	478,897,372	504,111,434	504,111,434	2,803,525,476	2,152,934,160

Ⅸ.금융비용	139,461,101	139,461,101	168,215,365	168,215,365	463,143,606	959,884,017

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	8,575,709,025	8,575,709,025	11,321,051,934	11,321,051,934	56,759,230,456	46,639,379,928

XI.법인세비용	1,875,832,263	1,875,832,263	2,629,221,653	2,629,221,653	13,646,085,937	11,069,343,951

XⅡ.계속영업이익(손실)	6,699,876,762	6,699,876,762	8,691,830,281	8,691,830,281	43,113,144,519	35,570,035,977

XⅢ.당기순이익(손실)	6,699,876,762	6,699,876,762	8,691,830,281	8,691,830,281	43,113,144,519	35,570,035,977

XIV.주당이익

(1)기본주당이익	492	492	638	638	3,167	2,613

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	6,699,876,762	6,699,876,762	8,691,830,281	8,691,830,281	43,113,144,519	35,570,035,977

Ⅱ.기타포괄손익	(1,422,721,743)	(1,422,721,743)	(899,188,077)	(899,188,077)	(994,098,164)	(1,152,521,232)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,422,721,743)	(1,422,721,743)	(899,188,077)	(899,188,077)	(994,098,164)	(1,152,521,232)

1.확정급여제도의 보험수리적손익	(1,422,721,743)	(1,422,721,743)	(899,188,077)	(899,188,077)	(994,098,164)	(1,152,521,232)

Ⅲ.총포괄손익	5,277,155,019	5,277,155,019	7,792,642,204	7,792,642,204	42,119,046,355	34,417,514,745

자본변동표
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	181,905,934,021	212,556,147,659

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	35,570,035,977	35,570,035,977

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(1,152,521,232)	(1,152,521,232)

(2)연차배당	(4,764,631,200)	(4,764,631,200)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	211,558,817,566	242,209,031,204

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	211,558,817,566	242,209,031,204

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	43,113,144,519	43,113,144,519

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(994,098,164)	(994,098,164)

(2)연차배당	(5,445,292,800)	(5,445,292,800)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	248,232,571,121	278,882,784,759

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	211,558,817,566	242,209,031,204

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,691,830,281	8,691,830,281

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(899,188,077)	(899,188,077)

(2)연차배당	(5,445,292,800)	(5,445,292,800)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	213,906,166,970	244,556,380,608

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	248,232,571,121	278,882,784,759

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,699,876,762	6,699,876,762

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(1,422,721,743)	(1,422,721,743)

(2)연차배당	(5,445,292,800)	(5,445,292,800)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	248,064,433,340	278,714,646,978

현금흐름표
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 38 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,410,724,361	4,035,780,560	43,983,078,473	35,834,905,163

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	12,004,416,078	6,935,461,462	55,526,952,933	46,957,312,004

(2)이자의 수취	403,017,336	564,371,266	2,000,259,174	1,641,224,617

(3)이자의 지급	(82,692,630)	(131,980,737)	(392,893,857)	(938,240,775)

(4)배당금수익 수취	150,000,000	75,000,000

(5)법인세의 납부	(3,914,016,423)	(3,332,071,431)	(13,301,239,777)	(11,900,390,683)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(22,137,606,041)	3,005,340,346	(27,297,312,969)	(26,933,616,566)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	28,267,608,182	28,234,272,560	101,680,028,377	117,198,945,054

1.기타금융자산의 감소	28,000,000,000	28,000,000,000	99,900,000,000	113,800,000,000

2.종속기업투자주식의 처분	882,655,760

3.유형자산의 처분	195,048,182	155,966,364	613,047,273	644,692,726

4.무형자산의 처분	130,000,000

5.매도가능증권의 감소	50,000,000	40,000,000

6.유동성기타수취채권의 감소	22,560,000	78,306,196	996,981,104	1,871,596,568

7.비유동성기타수취채권의 감소

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(50,405,214,223)	(25,228,932,214)	(128,977,341,346)	(144,132,561,620)

1.기타금융자산의 증가	44,075,000,000	21,075,000,000	113,800,000,000	129,475,000,000

2.종속기업투자주식의 취득

3.유형자산의 취득	4,701,240,223	4,081,444,006	12,871,891,346	7,778,079,487

4.무형자산의 취득	141,760,000	323,405,300

5.유동성기타수취채권의 증가	63,038,208	265,000,000	3,434,230,833

6.비유동성기타수취채권의 증가	1,200,000,000	1,700,000,000	3,100,000,000

7.미지급금의 지급	287,214,000	9,450,000	340,450,000	21,846,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,000,000,000)	(10,445,292,800)	(12,764,631,200)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	45,000,000,000	135,000,000,000	268,000,000,000

1.단기차입금의 차입	45,000,000,000	135,000,000,000	268,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(45,000,000,000)	(5,000,000,000)	(145,445,292,800)	(280,764,631,200)

1.단기차입금의 상환	45,000,000,000	5,000,000,000	140,000,000,000	276,000,000,000

2.배당금지급	5,445,292,800	4,764,631,200

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동	(43,575,103)	(19,277,266)	928,870,969	100,708,779

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,770,456,783)	2,021,843,640	7,169,343,673	(3,762,633,824)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	25,205,833,514	18,036,489,841	18,036,489,841	21,799,123,665

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	11,435,376,731	20,058,333,481	25,205,833,514	18,036,489,841