하이록코리아 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 45 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	317,630,718,838	301,326,520,246

(1)현금및현금성자산	131,739,104,617	50,487,949,973

(2)단기금융상품	43,500,000,000	128,500,000,000

(3)당기손익-공정가치금융자산	1,201,316	134,265,663

(4)매출채권	47,079,184,491	47,933,399,198

(5)기타유동채권	1,067,972,874	830,184,210

(6)재고자산	93,208,317,166	72,597,656,638

(7)단기선급금	510,194,212	430,085,090

(8)단기선급비용	2,993,197	6,977,623

(9)부가가치세대급금	521,750,965	406,001,851

Ⅱ.비유동자산	108,580,938,895	98,359,455,611

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	99,250,312	99,250,312

(2)기타비유동채권	2,611,660,524	2,999,180,194

(3)종속기업 및 관계기업에 대한 투자	5,009,803,331	5,009,803,331

(4)유형자산	71,484,739,532	70,027,803,610

(5)투자부동산	19,181,224,405	11,698,618,851

(6)무형자산	6,396,009,803	6,370,384,803

(7)이연법인세자산	3,798,250,988	2,154,414,510

자산총계	426,211,657,733	399,685,975,857

부채

Ⅰ.유동부채	21,968,668,729	25,457,944,852

(1)매입채무	4,153,342,317	6,750,031,031

(2)기타유동채무	8,426,126,158	9,526,910,083

(3)단기선수금	826,800,407	205,126,712

(4)단기예수금	432,692,435	777,957,050

(5)미지급법인세	7,868,455,150	7,936,667,714

(6)기타충당부채	261,252,262	261,252,262

Ⅱ.비유동부채	8,920,993,097	3,799,161,288

(1)비유동종업원급여충당부채	704,978,921	704,272,053

(2)퇴직급여부채	8,216,014,176	3,094,889,235

부채총계	30,889,661,826	29,257,106,140

자본

Ⅰ.자본금	6,806,616,000	6,806,616,000

Ⅱ.자본잉여금	23,843,597,638	23,843,597,638

Ⅲ.자기주식	(9,932,831,750)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	364,671,782,269	349,711,487,829

자본총계	395,321,995,907	370,428,869,717

자본과부채총계	426,211,657,733	399,685,975,857

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	41,285,689,021	129,298,674,226	41,115,628,844	119,193,195,029

Ⅱ.매출원가	24,808,846,941	78,528,635,808	26,898,421,389	82,845,237,489

Ⅲ.매출총이익	16,476,842,080	50,770,038,418	14,217,207,455	36,347,957,540

Ⅳ.판매비와관리비	3,812,993,676	12,388,739,000	3,988,314,091	11,556,710,515

Ⅴ.영업이익(손실)	12,663,848,404	38,381,299,418	10,228,893,364	24,791,247,025

Ⅵ.기타수익	120,084,725	495,141,284	72,832,217	470,669,557

Ⅶ.기타비용	688,897,706	692,342,451	86,999,160	98,055,494

Ⅷ.금융수익	2,934,524,538	9,505,813,822	5,716,499,507	10,133,678,054

Ⅸ.금융비용	269,920,837	737,758,834	33,992,624	142,138,711

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,759,639,124	46,952,153,239	15,897,233,304	35,155,400,431

XI.법인세비용(수익)	3,238,353,712	10,136,005,376	4,134,731,120	9,107,540,296

XⅡ.당기순이익(손실)	11,521,285,412	36,816,147,863	11,762,502,184	26,047,860,135

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	896	2,864	915	2,026

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	11,521,285,412	36,816,147,863	11,762,502,184	26,047,860,135

Ⅱ.기타포괄손익	1,730,803,021	(4,209,391,673)	1,542,789,057	4,409,212,368

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,730,803,021	(4,209,391,673)	1,542,789,057	4,409,212,368

1.확정급여제도의 재측정손익	1,730,803,021	(4,098,490,950)	1,542,789,057	4,409,212,368

2.토지재평가차익	(110,900,723)

Ⅲ.총포괄손익	13,252,088,433	32,606,756,190	13,305,291,241	30,457,072,503

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(9,932,831,750)	318,982,638,490	339,700,020,378

Ⅱ.당기순이익(손실)	26,047,860,135	26,047,860,135

Ⅲ.확정급여제도의 재측정손익	4,409,212,368	4,409,212,368

Ⅳ.토지재평가차익

Ⅴ.자기주식 소각

Ⅵ.연차배당	(6,428,025,000)	(6,428,025,000)

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(9,932,831,750)	343,011,685,993	363,729,067,881

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(9,932,831,750)	349,711,487,829	370,428,869,717

Ⅱ.당기순이익(손실)	36,816,147,863	36,816,147,863

Ⅲ.확정급여제도의 재측정손익	(4,098,490,950)	(4,098,490,950)

Ⅳ.토지재평가차익	(110,900,723)	(110,900,723)

Ⅴ.자기주식 소각	9,932,831,750	(9,932,831,750)

Ⅵ.연차배당	(7,713,630,000)	(7,713,630,000)

2023.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	364,671,782,269	395,321,995,907

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,168,936,086	8,184,999,345

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	21,476,675,520	14,588,730,232

(2)이자수취	4,510,988,646	1,548,441,273

(3)법인세환급(납부)	(10,818,728,080)	(7,952,172,160)

Ⅱ.투자활동현금흐름	72,968,890,707	(7,488,529,314)

(1)단기금융상품의 처분	163,000,000,000	107,800,000,000

(2)당기손익-공정가치 금융자산의처분	53,874,885

(3)유형자산의 처분	115,818,182	63,533,091

(4)유형자산 처분 미수금의 회수	271,980,330	227,645,093

(5)기타유동채권의 감소	150,919,670	12,531,860

(6)기타비유동채권의 감소	99,450,000

(7)종속기업 주식의 처분	875,251,933

(8)정부보조금의 수령	12,000,000

(9)단기금융상품의 취득	(78,000,000,000)	(112,600,000,000)

(10)유형자산의 취득	(4,590,277,220)	(3,710,425,431)

(11)유형자산 취득 미지급금의 지급	(354,530,000)	(93,984,000)

(12)기타유동채권의 증가	(23,000,000)	(12,531,860)

(13)기타비유동채권의 증가	(32,000,000)	(150,000,000)

(14)투자부동산의 취득	(7,635,895,140)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(7,713,630,000)	(6,428,025,000)

(1)배당금지급	(7,713,630,000)	(6,428,025,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	826,957,851	1,143,901,141

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	81,251,154,644	(4,587,653,828)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	50,487,949,973	60,920,565,950

Ⅶ.기말현금및현금성자산	131,739,104,617	56,332,912,122