하이록코리아 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 47 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	347,231,617,421	344,315,297,994

(1)현금및현금성자산	173,960,471,482	186,382,424,929

(2)단기금융상품	5,000,000,000	5,000,000,000

(3)당기손익-공정가치금융자산	14,837,547,315	4,975,662,980

(4)매출채권	46,704,636,255	47,172,327,989

(5)기타유동채권	693,726,759	940,397,884

(6)재고자산	104,638,436,016	98,596,524,256

(7)단기선급금	1,394,522,682	1,052,838,981

(8)단기선급비용	2,276,912	5,595,193

(9)부가가치세대급금	189,525,782

Ⅱ.비유동자산	110,292,210,844	107,185,490,733

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산	99,250,312	99,250,312

(2)기타비유동채권	1,848,709,884	2,158,190,214

(3)종속기업 및 관계기업 투자	5,009,803,331	5,009,803,331

(4)유형자산	74,680,671,153	71,742,348,890

(5)투자부동산	18,735,194,220	18,902,455,539

(6)무형자산	6,418,554,803	6,341,634,803

(7)이연법인세자산	3,500,027,141	2,931,807,644

자산총계	457,523,828,265	451,500,788,727

부채

Ⅰ.유동부채	22,347,409,449	24,100,011,281

(1)매입채무	5,724,766,029	6,643,191,652

(2)기타유동채무	8,765,802,493	9,800,982,081

(3)미지급법인세	7,378,419,156	6,491,784,508

(4)단기선수금	176,964,200

(5)단기예수금	478,421,771	987,088,840

Ⅱ.비유동부채	13,773,840,610	10,801,698,616

(1)비유동종업원급여충당부채	1,381,722,098	1,313,662,293

(2)퇴직급여부채	12,392,118,512	9,488,036,323

부채총계	36,121,250,059	34,901,709,897

자본

Ⅰ.자본금	6,806,616,000	6,806,616,000

Ⅱ.자본잉여금	23,843,597,638	23,843,597,638

Ⅲ.자본조정	(203,163,700)	(203,163,700)

Ⅳ.이익잉여금	390,955,528,268	386,152,028,892

자본총계	421,402,578,206	416,599,078,830

자본과부채총계	457,523,828,265	451,500,788,727

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 48 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	46,997,998,412	141,674,501,162	40,272,221,708	126,019,707,806

Ⅱ.매출원가	29,486,205,155	87,419,509,973	25,235,600,835	77,226,187,106

Ⅲ.매출총이익	17,511,793,257	54,254,991,189	15,036,620,873	48,793,520,700

Ⅳ.판매비와관리비	3,515,737,818	13,170,035,879	3,831,885,246	10,401,393,101

Ⅴ.영업이익(손실)	13,996,055,439	41,084,955,310	11,204,735,627	38,392,127,599

Ⅵ.기타수익	338,484,381	1,138,422,599	139,130,772	379,213,743

Ⅶ.기타비용	90,178,031	347,505,870	(4,999,386)	5,008,552

Ⅷ.금융수익	4,005,080,852	5,275,165,235	1,929,613,549	7,206,268,551

Ⅸ.금융비용	645,407,724	1,896,612,202	2,379,887,542	848,483,804

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	17,604,034,917	45,254,425,072	10,898,591,792	45,124,117,537

XI.법인세비용(수익)	4,000,835,166	10,538,428,049	3,628,421,704	11,095,237,791

XⅡ.당기순이익(손실)	13,603,199,751	34,715,997,023	7,270,170,088	34,028,879,746

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,150	2,893	604	2,791

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,150	2,893	604	2,791

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	13,603,199,751	34,715,997,023	7,270,170,088	34,028,879,746

Ⅱ.기타포괄손익	787,814,572	(790,796,872)	(746,558,702)	(654,095,972)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	787,814,572	(790,796,872)	(746,558,702)	(654,095,972)

1.확정급여제도의 재측정손익	787,814,572	(790,796,872)	(746,558,702)	(654,095,972)

Ⅲ.총포괄손익	14,391,014,323	33,925,200,151	6,523,611,386	33,374,783,774

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(7,927,919,600)	370,133,679,638	392,855,973,676

Ⅱ.당기순이익(손실)	34,028,879,746	34,028,879,746

Ⅲ.확정급여제도의 재측정손익	(654,095,972)	(654,095,972)

Ⅳ.자기주식 취득	(12,020,670,050)	(12,020,670,050)

Ⅴ.자기주식 소각

Ⅵ.연차배당	(13,217,626,800)	(13,217,626,800)

2024.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(19,948,589,650)	390,290,836,612	400,992,460,600

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(203,163,700)	386,152,028,892	416,599,078,830

Ⅱ.당기순이익(손실)	34,715,997,023	34,715,997,023

Ⅲ.확정급여제도의 재측정손익	(790,796,872)	(790,796,872)

Ⅳ.자기주식 취득	(14,981,942,475)	(14,981,942,475)

Ⅴ.자기주식 소각	14,981,942,475	(14,981,942,475)

Ⅵ.연차배당	(14,139,758,300)	(14,139,758,300)

2025.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	(203,163,700)	390,955,528,268	421,402,578,206

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 47 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	31,915,781,106	35,234,221,715

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	37,859,907,569	43,051,167,087

(2)이자수취	3,954,458,871	5,052,501,208

(3)배당금 수취	83,880,000

(4)법인세환급(납부)	(9,982,465,334)	(12,869,446,580)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,499,747,383)	4,233,382,044

(1)단기금융상품의 처분	7,500,000,000	14,000,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	63,956,900,000	70,500,000,000

(3)유형자산의 처분	156,172,727	30,121,076

(4)유형자산 처분 미수금의 회수	248,130,000	236,600,000

(5)단기대여금및수취채권의 처분	140,980,330	159,200,000

(6)정부보조금의 수령	13,740,000

(7)단기금융상품의 취득	(7,500,000,000)	(9,000,000,000)

(8)당기손익인식금융자산의 취득	(73,818,764,771)	(69,160,514,297)

(9)유형자산의 취득	(5,968,185,669)	(2,390,570,190)

(10)유형자산 취득 미지급금의 지급	(113,050,000)	(91,454,545)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000)	(26,000,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(24,000,000)	(24,000,000)

(13)무형자산의 취득	(85,670,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(29,077,985,345)	(25,238,296,850)

(1)공급자금융약정으로 차입	504,581,374

(2)공급자금융약정으로 상환	(460,865,944)

(3)배당금의 지급	(14,139,758,300)	(13,217,626,800)

(4)자기주식의 취득	(14,981,942,475)	(12,020,670,050)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	239,998,175	200,614,737

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,421,953,447)	14,429,921,646

Ⅵ.기초현금및현금성자산	186,382,424,929	163,686,850,930

Ⅶ.기말현금및현금성자산	173,960,471,482	178,116,772,576