하이록코리아 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	223,125,324,020	226,235,004,888	207,178,435,041

(1)현금및현금성자산	31,794,787,481	25,205,833,514	18,036,489,841

(2)기타금융자산	79,000,000,000	85,475,000,000	71,400,000,000

(3)매출채권	43,984,298,704	51,361,726,461	53,913,189,083

(4)기타수취채권	756,991,600	1,645,128,088	3,092,268,762

(5)재고자산	65,513,710,088	60,977,980,062	58,820,270,449

(6)선급금	1,792,804,791	1,355,467,931	429,521,131

(7)선급비용	190,504,131	202,915,380	820,224,241

(8)선급부가세	92,227,225	10,953,452	666,471,534

Ⅱ.비유동자산	109,108,285,501	101,764,865,686	91,113,931,222

(1)기타금융자산	175,000,000

(2)매도가능금융자산	460,616,020	510,616,020	550,616,020

(3)기타수취채권	7,950,188,386	6,729,235,124	5,026,584,985

(4)종속기업 및 관계기업 투자	6,283,335,151	6,283,335,151	6,283,335,151

(5)유형자산	76,613,493,073	78,440,024,119	69,188,204,654

(6)투자부동산	9,892,714,486	3,137,069,359	3,174,074,524

(7)무형자산	5,913,449,128	6,440,553,495	6,716,115,888

(8)이연법인세자산	1,994,489,257	224,032,418

자산총계	332,233,609,521	327,999,870,574	298,292,366,263

부채

Ⅰ.유동부채	32,765,997,378	43,903,267,346	50,272,143,257

(1)매입채무	7,853,296,406	9,842,306,427	12,259,498,472

(2)단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000

(3)기타지급채무	6,742,349,823	7,466,826,219	9,737,127,066

(4)미지급법인세	1,892,894,671	8,982,597,326	7,695,534,848

(5)선수금	839,031,838	2,065,537,682	123,732,726

(6)예수금	438,424,640	545,999,692	456,250,145

Ⅱ.비유동부채	10,794,555,261	5,213,818,469	5,811,191,802

(1)장기종업원급여부채	426,953,099	357,285,293	297,288,689

(2)순확정급여부채	10,367,602,162	4,856,533,176	4,478,342,227

(3)이연법인세부채	1,035,560,886

부채총계	43,560,552,639	49,117,085,815	56,083,335,059

자본

Ⅰ.납입자본	30,650,213,638	30,650,213,638	30,650,213,638

(1)자본금	6,806,616,000	6,806,616,000	6,806,616,000

(2)주식발행초과금	23,843,597,638	23,843,597,638	23,843,597,638

Ⅱ.이익잉여금	258,022,843,244	248,232,571,121	211,558,817,566

자본총계	288,673,056,882	278,882,784,759	242,209,031,204

자본과부채총계	332,233,609,521	327,999,870,574	298,292,366,263

손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	39,813,993,611	123,993,669,830	43,862,234,064	149,223,337,696	201,999,326,187	182,801,443,671

Ⅱ.매출원가	29,079,903,166	87,728,160,346	29,011,451,900	99,376,673,630	132,986,260,847	118,213,836,970

Ⅲ.매출총이익	10,734,090,445	36,265,509,484	14,850,782,164	49,846,664,066	69,013,065,340	64,587,606,701

Ⅳ.판매비와관리비	2,699,787,790	10,207,189,642	5,505,789,889	12,160,362,795	15,638,674,173	18,669,098,069

Ⅴ.영업이익	8,034,302,655	26,058,319,842	9,344,992,275	37,686,301,271	53,374,391,167	45,918,508,632

Ⅵ.기타영업수익	124,735,223	1,614,740,320	2,538,814,497	3,155,785,358	3,164,804,622	2,314,188,592

Ⅶ.기타영업비용	2,419,132,007	3,914,616,863	232,747,018	911,460,364	2,120,347,203	2,786,367,439

Ⅷ.금융수익	306,826,281	1,302,605,036	837,789,243	2,270,575,843	2,803,525,476	2,152,934,160

Ⅸ.금융비용	945,064,406	1,133,987,295	94,793,292	367,913,386	463,143,606	959,884,017

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	5,101,667,746	23,927,061,040	12,394,055,705	41,833,288,722	56,759,230,456	46,639,379,928

XI.법인세비용	1,597,469,607	6,253,949,947	2,898,790,921	9,664,332,258	13,646,085,937	11,069,343,951

XⅡ.계속영업이익(손실)	3,504,198,139	17,673,111,093	9,495,264,784	32,168,956,464	43,113,144,519	35,570,035,977

XⅢ.당기순이익(손실)	3,504,198,139	17,673,111,093	9,495,264,784	32,168,956,464	43,113,144,519	35,570,035,977

XIV.주당이익

(1)기본주당이익	257	1,298	698	2,363	3,167	2,613

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	3,504,198,139	17,673,111,093	9,495,264,784	32,168,956,464	43,113,144,519	35,570,035,977

Ⅱ.기타포괄손익	(268,795,700)	(2,437,546,170)	(433,402,437)	(923,324,800)	(994,098,164)	(1,152,521,232)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(268,795,700)	(2,437,546,170)	(433,402,437)	(923,324,800)	(994,098,164)	(1,152,521,232)

1.확정급여제도의 보험수리적손익	(268,795,700)	(2,437,546,170)	(433,402,437)	(923,324,800)	(994,098,164)	(1,152,521,232)

Ⅲ.총포괄손익	3,235,402,439	15,235,564,923	9,061,862,347	31,245,631,664	42,119,046,355	34,417,514,745

자본변동표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	181,905,934,021	212,556,147,659

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	35,570,035,977	35,570,035,977

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(1,152,521,232)	(1,152,521,232)

(2)연차배당	(4,764,631,200)	(4,764,631,200)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	211,558,817,566	242,209,031,204

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	211,558,817,566	242,209,031,204

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	43,113,144,519	43,113,144,519

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(994,098,164)	(994,098,164)

(2)연차배당	(5,445,292,800)	(5,445,292,800)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	248,232,571,121	278,882,784,759

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	211,558,817,566	242,209,031,204

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	32,168,956,464	32,168,956,464

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(923,324,800)	(923,324,800)

(2)연차배당	(5,445,292,800)	(5,445,292,800)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	237,359,156,430	268,009,370,068

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	248,232,571,121	278,882,784,759

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	17,673,111,093	17,673,111,093

2.확정급여제도의 보험수리적손익	(2,437,546,170)	(2,437,546,170)

(2)연차배당	(5,445,292,800)	(5,445,292,800)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,806,616,000	23,843,597,638	258,022,843,244	288,673,056,882

현금흐름표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,328,557,824	34,894,595,723	43,983,078,473	35,834,905,163

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	28,250,238,281	46,670,611,155	55,526,952,933	46,957,312,004

(2)이자의 수취	1,310,750,955	1,624,891,775	2,000,259,174	1,641,224,617

(3)이자의 지급	(268,321,971)	(310,351,776)	(392,893,857)	(938,240,775)

(4)배당금수익 수취	150,000,000	150,000,000	150,000,000	75,000,000

(5)법인세의 납부	(15,114,109,441)	(13,240,555,431)	(13,301,239,777)	(11,900,390,683)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,436,973,653)	(26,470,290,983)	(27,297,312,969)	(26,933,616,566)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	91,484,345,360	79,845,378,377	101,680,028,377	117,198,945,054

1.기타금융자산의 감소	89,600,000,000	78,400,000,000	99,900,000,000	113,800,000,000

2.종속기업투자주식의 처분	882,655,760

3.유형자산의 처분	516,363,081	473,217,273	613,047,273	644,692,726

4.무형자산의 처분	649,090,910	130,000,000

5.매도가능증권의 감소	50,000,000	40,000,000

6.유동성기타수취채권의 감소	668,891,369	972,161,104	996,981,104	1,871,596,568

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(92,921,319,013)	(106,315,669,360)	(128,977,341,346)	(144,132,561,620)

1.기타금융자산의 증가	83,125,000,000	93,725,000,000	113,800,000,000	129,475,000,000

2.유형자산의 취득	4,662,390,313	10,616,219,360	12,871,891,346	7,778,079,487

3.무형자산의 취득	145,015,200	323,405,300

4.투자부동산의 취득	3,391,699,500

5.유동성기타수취채권의 증가	110,000,000	265,000,000	265,000,000	3,434,230,833

6.비유동성기타수취채권의 증가	1,200,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	3,100,000,000

7.미지급금의 지급	287,214,000	9,450,000	340,450,000	21,846,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,445,292,800)	(10,445,292,800)	(10,445,292,800)	(12,764,631,200)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	135,000,000,000	135,000,000,000	268,000,000,000

1.단기차입금의 차입	135,000,000,000	135,000,000,000	268,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(140,445,292,800)	(10,445,292,800)	(145,445,292,800)	(280,764,631,200)

1.단기차입금의 상환	135,000,000,000	5,000,000,000	140,000,000,000	276,000,000,000

2.배당금지급	5,445,292,800	5,445,292,800	5,445,292,800	4,764,631,200

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동	(857,337,404)	854,800,054	928,870,969	100,708,779

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,588,953,967	(1,166,188,006)	7,169,343,673	(3,762,633,824)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	25,205,833,514	18,036,489,841	18,036,489,841	21,799,123,665

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	31,794,787,481	16,870,301,835	25,205,833,514	18,036,489,841

이익잉여금처분계산서
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 36 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	236,894,713,970	198,665,489,695	170,189,069,271

(1)전기이월미처분이익잉여금	194,775,667,615	164,247,974,950	137,551,496,624

(2)당기순이익	43,113,144,519	35,570,035,977	32,875,544,042

(3)확정급여채무의 보험수리적손익	(994,098,164)	(1,152,521,232)	(237,971,395)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	2,100,000,000	2,100,000,000	1,399,999,999

Ⅲ.이익잉여금처분액	5,699,739,370	5,989,822,080	7,341,094,320

(1)이익준비금	254,446,570	544,529,280	476,463,120

(2)연구및인력개발준비금	2,100,000,000

(3)배당금	5,445,292,800	5,445,292,800	4,764,631,200

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	233,294,974,600	194,775,667,615	164,247,974,950