모베이스전자 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	213,715,325,012	207,529,396,483

현금및현금성자산	918,482,230	242,471,172

매출채권 및 기타채권	162,011,481,583	160,380,026,645

기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285

기타유동자산	9,596,093,294	10,573,226,626

재고자산	41,159,893,620	36,304,297,755

매각예정비유동자산	0	21,944,406,252

비유동자산	291,462,864,613	281,971,869,712

공동기업 및 관계기업투자	35,830,189,173	35,830,189,173

유형자산	198,492,063,847	193,007,107,925

무형자산	47,808,761,214	44,892,604,749

기타비유동금융자산	2,453,610,596	2,469,050,696

이연법인세자산	6,878,239,783	5,772,917,169

자산총계	505,178,189,625	511,445,672,447

부채

유동부채	248,570,728,267	239,140,627,599

매입채무 및 기타채무	103,939,506,929	101,950,810,746

단기차입금	114,528,623,846	106,040,448,943

유동성장기차입금	27,816,800,000	28,021,080,000

기타유동부채	2,285,797,492	3,128,287,910

비유동부채	124,191,920,775	138,020,038,236

장기차입금	92,423,042,892	106,994,023,980

확정급여부채	27,443,391,790	26,324,410,976

기타비유동부채	4,325,486,093	4,701,603,280

부채총계	372,762,649,042	377,160,665,835

자본

자본금	13,500,000,000	13,500,000,000

자본잉여금	27,827,617,363	27,827,617,363

기타자본	26,617,339,863	26,617,339,863

이익잉여금	64,470,583,357	66,340,049,386

자본총계	132,415,540,583	134,285,006,612

자본과부채총계	505,178,189,625	511,445,672,447

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	148,499,763,332	435,626,700,110	131,202,285,884	416,605,792,306

매출원가	142,284,325,969	417,620,692,674	123,702,047,906	390,831,385,894

매출총이익	6,215,437,363	18,006,007,436	7,500,237,978	25,774,406,412

판매비와관리비	7,705,039,499	21,416,077,235	7,143,589,345	21,536,276,582

영업이익(손실)	(1,489,602,136)	(3,410,069,799)	356,648,633	4,238,129,830

기타수익	2,352,639,896	8,366,749,890	354,689,775	4,523,565,173

기타비용	1,370,981,984	6,637,790,526	2,802,670,675	4,757,169,258

금융수익	114,596,876	5,611,140,221	177,477,875	10,481,653,727

금융비용	1,891,014,836	5,297,189,288	1,571,708,149	4,314,199,806

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,284,362,184)	(1,367,159,502)	(3,485,562,541)	10,171,979,666

법인세비용	(4,469,835)	(837,733,473)	(162,465,102)	223,834,833

당기순이익(손실)	(2,279,892,349)	(529,426,029)	(3,323,097,439)	9,948,144,833

기타포괄손익	0	0	0	210,528,009

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익	0	0	0	210,528,009

총포괄손익	(2,279,892,349)	(529,426,029)	(3,323,097,439)	10,158,672,842

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	(85)	(19)	(124)	371

자본변동표
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	11,265,286,847	(210,528,009)	53,483,675,225	105,866,051,426

총 포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,948,144,833	9,948,144,833

매도가능증권평가손익	0	0	0	210,528,009	0	210,528,009

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(1,340,040,000)	(1,340,040,000)

동일지배 하의 사업결합	0	0	0	0	13,053,631,746	13,053,631,746

2016.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	11,265,286,847	0	75,145,411,804	127,738,316,014

2017.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	0	66,340,049,386	134,285,006,612

총 포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(529,426,029)	(529,426,029)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

연차배당	0	0	0	0	(1,340,040,000)	(1,340,040,000)

동일지배 하의 사업결합	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	0	64,470,583,357	132,415,540,583

현금흐름표
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	24,224,874,970	707,982,870

영업에서창출된현금	20,894,621,659	3,334,624,864

당기순이익(손실)	(529,426,029)	9,948,144,833

당기순이익에 대한 조정	24,201,717,440	19,444,778,266

순운전자본의 변동	(2,777,669,752)	(26,058,298,235)

이자수취	4,901,280	11,900,260

이자지급	(4,517,876,488)	(3,322,962,036)

법인세환급(납부)	1,138,613,980	(1,053,036,992)

배당금수취	6,704,614,539	1,737,456,774

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,702,277,076)	(49,400,372,179)

투자활동으로 인한 현금유입액	24,690,103,134	10,520,958,111

기타금융상품의 감소	0	180,000,000

매각예정비유동자산의 처분	24,607,557,680	9,902,750,811

유형자산의 처분	21,545,454	0

매도가능금융자산의 처분	0	181,028,300

기타비유동금융자산의 감소	61,000,000	257,179,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(40,392,380,210)	(59,921,330,290)

기타금융자산의 증가	(134,941,500)	(149,941,500)

유형자산의 취득	(31,038,384,539)	(49,678,971,323)

무형자산의 취득	(9,189,054,171)	(8,937,668,416)

기타비유동금융자산의 증가	(30,000,000)	(1,154,749,051)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,834,944,097)	49,383,987,347

재무활동으로 인한 현금유입액	9,000,000,000	60,920,393,728

단기차입금의 순증감	0	0

장기차입금의 차입	9,000,000,000	60,920,393,728

재무활동으로 인한 현금유출액	(16,834,944,097)	(11,536,406,381)

단기차입금의 순증감	(7,511,825,097)	(8,235,150,991)

유동성장기부채의 상환	(7,983,400,000)	(1,958,333,354)

배당금의 지급	(1,339,719,000)	(1,342,922,036)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,642,739)	21,807,364

사업결합으로 인한 현금유입	0	825,218,039

현금및현금성자산의증가(감소)	676,011,058	1,538,623,441

기초현금및현금성자산	242,471,172	748,730,084

기말현금및현금성자산	918,482,230	2,287,353,525