모베이스전자 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	182,113,905,203	172,681,290,296	156,920,475,123

현금및현금성자산	2,287,353,525	748,730,084	457,272,673

매출채권및기타채권	135,284,964,548	140,292,829,480	128,013,075,262

기타금융자산	74,354,785	194,374,285	809,374,285

기타유동자산	9,307,239,124	8,101,029,998	6,614,676,772

재고자산	35,159,993,221	23,344,326,449	21,026,076,131

비유동자산	293,778,017,853	248,299,400,983	194,400,283,393

유형자산	207,984,372,677	173,215,846,972	123,327,122,441

무형자산	44,980,151,052	31,223,144,351	25,747,076,027

종속기업,공동기업 및 관계기업	35,830,189,173	40,830,189,173	42,354,200,122

매도가능금융자산	0	193,660,500	222,977,070

기타비유동금융자산	2,531,052,524	1,369,024,745	1,608,537,160

이연법인세자산	2,452,252,427	1,467,535,242	1,140,370,573

자산총계	475,891,923,056	420,980,691,279	351,320,758,516

부채

유동부채	209,175,634,821	244,410,742,282	204,436,426,736

매입채무 및 기타채무	85,353,300,265	125,375,266,361	120,645,187,134

단기차입금	94,170,557,660	93,105,708,651	70,937,088,358

유동성장기차입금	25,725,030,000	24,208,333,354	11,914,285,706

기타유동부채	3,739,912,005	1,721,433,916	939,865,538

당기법인세부채	186,834,891	0	0

비유동부채	138,977,972,221	70,703,897,571	51,922,570,608

장기차입금	104,394,971,000	41,599,607,272	21,790,476,211

확정급여부채	29,979,088,059	25,301,132,331	26,325,816,081

기타비유동부채	4,603,913,162	3,803,157,968	3,806,278,316

부채총계	348,153,607,042	315,114,639,853	256,358,997,344

자본

자본금	13,500,000,000	13,500,000,000	13,500,000,000

자본잉여금	27,827,617,363	27,827,617,363	27,827,617,363

기타자본항목	11,265,286,847	11,265,286,847	11,265,286,847

기타포괄손익누계액	0	(210,528,009)	(187,661,085)

이익잉여금	75,145,411,804	53,483,675,225	42,556,518,047

자본총계	127,738,316,014	105,866,051,426	94,961,761,172

자본과부채총계	475,891,923,056	420,980,691,279	351,320,758,516

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	131,202,285,884	416,605,792,306	127,443,888,924	399,201,392,722	563,840,947,258	538,060,396,434

매출원가	123,702,047,906	390,831,385,894	123,013,979,313	382,683,976,209	533,388,971,000	509,704,137,616

매출총이익	7,500,237,978	25,774,406,412	4,429,909,611	16,517,416,513	30,451,976,258	28,356,258,818

판매비와관리비	7,143,589,345	21,536,276,582	7,379,817,237	20,215,581,699	28,867,031,240	27,115,536,645

영업이익	356,648,633	4,238,129,830	(2,949,907,626)	(3,698,165,186)	1,584,945,018	1,240,722,173

기타수익	354,689,775	4,523,565,173	3,535,376,378	7,907,519,701	9,495,496,207	4,483,803,038

기타비용	2,802,670,675	4,757,169,258	350,713,411	2,934,459,727	5,587,141,470	5,946,259,530

금융수익	177,477,875	10,481,653,727	182,241,090	10,158,846,935	10,411,763,885	10,182,576,521

금융비용	1,571,708,149	4,314,199,806	1,152,805,596	3,144,541,686	4,189,908,906	5,016,327,685

법인세비용차감전순이익	(3,485,562,541)	10,171,979,666	(735,809,165)	8,289,200,037	11,715,154,734	4,944,514,517

법인세비용(수익)	(162,465,102)	223,834,833	(101,803,541)	229,786,922	125,696,684	(379,075,716)

당기순이익	(3,323,097,439)	9,948,144,833	(634,005,624)	8,059,413,115	11,589,458,050	5,323,590,233

기타포괄손익	0	210,528,009	(4,488,825)	(9,951,633)	654,872,204	2,183,872,610

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

매도가능증권평가손익	0	210,528,009	(4,488,825)	(9,951,633)	(22,866,924)	33,121,982

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	86,065,517

기타포괄손익관련법인세효과	0	0	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	677,739,128	2,064,685,111

총포괄손익	(3,323,097,439)	10,158,672,842	(638,494,449)	8,049,461,482	12,244,330,254	7,507,462,843

주당손익

기본 및 희석주당순이익	(124)	371	(24)	301	432	199

자본변동표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	(306,848,584)	35,972,266,703	13,120,852,767	90,113,888,249

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	5,323,590,233	0	5,323,590,233

확정급여의 재측정요소	0	0	0	2,064,685,111	0	2,064,685,111

매도가능증권평가손익	0	0	33,121,982	0	0	33,121,982

이자율스왑평가손익	0	0	86,065,517	0	0	86,065,517

기타	0	0	0	0	(1,855,565,920)	(1,855,565,920)

소유주와의 거래

배당금	0	0	0	(804,024,000)	0	(804,024,000)

사업결합

2014.12.31 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	(187,661,085)	42,556,518,047	11,265,286,847	94,961,761,172

2015.01.01 (전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	(187,661,085)	42,556,518,047	11,265,286,847	94,961,761,172

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	11,589,458,050	0	11,589,458,050

확정급여의 재측정요소	0	0	0	677,739,128	0	677,739,128

매도가능증권평가손익	0	0	(22,866,924)	0	0	(22,866,924)

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금	0	0	0	(1,340,040,000)	0	(1,340,040,000)

사업결합

2015.12.31 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	(210,528,009)	53,483,675,225	11,265,286,847	105,866,051,426

2015.01.01 (전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	(187,661,085)	42,556,518,047	11,265,286,847	94,961,761,172

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	8,059,413,115	0	8,059,413,115

확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	(9,951,633)	0	0	(9,951,633)

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금	0	0	0	(1,340,040,000)	0	(1,340,040,000)

사업결합

2015.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	(197,612,718)	49,275,891,162	11,265,286,847	101,671,182,654

2016.01.01 (전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	(210,528,009)	53,483,675,225	11,265,286,847	105,866,051,426

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	9,948,144,833	0	9,948,144,833

확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	210,528,009	0	0	210,528,009

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당금	0	0	0	(1,340,040,000)	0	(1,340,040,000)

사업결합	0	0	0	13,053,631,746	0	13,053,631,746

2016.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	0	75,145,411,804	11,265,286,847	127,738,316,014

현금흐름표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름	707,982,870	24,771,936,821	35,366,768,593	37,628,801,955

영업에서 창출된 현금	3,334,624,864	23,742,964,596	29,966,154,613	31,666,680,582

당기순이익	9,948,144,833	8,059,413,115	11,589,458,050	5,323,590,233

당기순이익에 대한 조정	19,444,778,266	11,333,159,659	23,844,830,184	25,446,068,458

영업활동 자산부채의 변동	(26,058,298,235)	4,350,391,822	(5,468,133,621)	897,021,891

이자수취	11,900,260	8,955,373	72,094,789	25,664,067

이자지급	(3,322,962,036)	(2,850,068,353)	(3,712,868,721)	(4,284,161,627)

법인세납부(환급)	(1,053,036,992)	(550,541,514)	(637,568,897)	426,006,142

배당금 수취	1,737,456,774	4,420,626,719	9,678,956,809	9,794,612,791

투자활동으로 인한 현금흐름	(49,400,372,179)	(67,322,986,204)	(88,013,873,109)	(40,419,885,581)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,520,958,111	3,045,287,125	5,829,004,375	2,141,393,091

기타금융상품의 감소	180,000,000	0	2,234,922,000	660,000,000

유형자산의 처분	9,902,750,811	104,352,710	110,261,801	1,332,893,091

종속기업투자의 처분	0	2,626,500,000	3,043,820,574	0

기타비유동금융자산의 감소	257,179,000	314,434,415	440,000,000	148,500,000

매도가능금융자산의 처분	181,028,300	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(59,921,330,290)	(70,368,273,329)	(93,842,877,484)	(42,561,278,672)

기타금융자산의 증가	(149,941,500)	(419,941,500)	(1,619,922,000)	(569,935,000)

종속기업투자의 취득	0	0	0	(525,352,500)

유형자산의 취득	(49,678,971,323)	(60,671,788,861)	(79,912,985,159)	(30,169,665,682)

무형자산의 취득	(8,937,668,416)	(9,276,542,968)	(12,109,482,740)	(11,032,325,490)

기타비유동금융자산의 증가	(1,154,749,051)	0	(200,487,585)	(264,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	49,383,987,347	42,770,413,172	52,931,759,002	2,496,283,213

재무활동으로 인한 현금유입액	60,920,393,728	52,776,798,812	66,186,084,708	18,211,835,783

단기차입금의 순증감	0	19,837,903,773	22,168,620,293	2,211,835,783

장기차입금의 차입	60,920,393,728	32,524,837,189	44,017,464,415	16,000,000,000

매출채권담보부차입금 증가	0	414,057,850	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(11,536,406,381)	(10,006,385,640)	(13,254,325,706)	(15,715,552,570)

단기차입급의 순증감	(8,235,150,991)	0	0	0

유동성장기부채의 상환	(1,958,333,354)	(8,666,666,640)	(11,914,285,706)	(14,914,285,706)

배당금의 지급	(1,342,922,036)	(1,339,719,000)	(1,340,040,000)	(801,266,864)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	21,807,364	0	6,802,925	(4,798,257)

사업결합으로 인한 현금유입	825,218,039	0	0	0

현금및현금성자산의증가(감소)	1,538,623,441	219,363,789	291,457,411	(299,598,670)

기초의 현금및현금성자산	748,730,084	457,272,673	457,272,673	756,871,343

기말의 현금및현금성자산	2,287,353,525	676,636,462	748,730,084	457,272,673