모베이스전자 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 42 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	265,692,520,571	264,319,159,817

현금및현금성자산	9,901,240,352	27,720,471,064

매출채권 및 기타채권	197,660,361,375	181,641,539,313

기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285

기타유동자산	5,205,750,409	6,632,198,978

재고자산	52,895,794,150	48,295,576,177

비유동자산	299,714,402,431	298,488,613,100

공동기업 및 관계기업투자	38,404,901,296	38,404,901,296

계약자산	32,247,502,878	29,416,684,378

유형자산	197,856,462,720	196,803,120,230

무형자산	12,188,104,978	13,671,052,455

기타비유동금융자산	1,773,640,991	2,949,065,173

이연법인세자산	17,243,789,568	17,243,789,568

자산총계	565,406,923,002	562,807,772,917

부채

유동부채	353,522,945,897	351,189,054,198

매입채무 및 기타채무	163,611,714,897	147,118,781,590

단기차입금	145,461,543,290	146,471,872,733

유동성장기차입금	40,533,293,335	54,242,988,901

기타유동부채	1,839,093,138	1,219,406,056

유동계약부채	1,086,226,361	1,053,240,341

유동리스부채	991,074,876	1,082,764,577

비유동부채	72,627,686,939	70,744,277,228

장기차입금	26,481,404,659	26,481,404,659

사채	6,725,031,946	6,725,031,946

확정급여부채	33,545,411,339	32,277,015,949

기타비유동금융부채	1,432,408,533	1,432,408,533

기타비유동부채	3,952,719,230	3,189,131,617

비유동리스부채	490,711,232	639,284,524

부채총계	426,150,632,836	421,933,331,426

자본

자본금	26,000,000,000	13,500,000,000

자본잉여금	41,066,642,363	41,066,642,363

기타자본	46,317,339,863	58,817,339,863

기타포괄손익누계액	10,134,598,773	10,134,598,773

이익잉여금(결손금)	15,737,709,167	17,355,860,492

자본총계	139,256,290,166	140,874,441,491

자본과부채총계	565,406,923,002	562,807,772,917

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	143,297,056,096	143,297,056,096	148,290,047,621	148,290,047,621

매출원가	138,107,542,921	138,107,542,921	139,098,486,727	139,098,486,727

매출총이익	5,189,513,175	5,189,513,175	9,191,560,894	9,191,560,894

판매비와관리비	8,649,617,132	8,649,617,132	8,692,227,549	8,692,227,549

영업이익(손실)	(3,460,103,957)	(3,460,103,957)	499,333,345	499,333,345

기타수익	5,580,564,994	5,580,564,994	1,069,532,187	1,069,532,187

기타비용	1,813,550,026	1,813,550,026	383,889,416	383,889,416

금융수익	65,958,391	65,958,391	3,657,987,974	3,657,987,974

금융비용	1,990,493,287	1,990,493,287	2,712,010,837	2,712,010,837

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,617,623,885)	(1,617,623,885)	2,130,953,253	2,130,953,253

법인세수익(비용)	527,440	527,440	5,382,730	5,382,730

당기순이익(손실)	(1,618,151,325)	(1,618,151,325)	2,125,570,523	2,125,570,523

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

재평가잉여금

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익(손실)	(1,618,151,325)	(1,618,151,325)	2,125,570,523	2,125,570,523

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (단위 : 원)	(31)	(31)	79	79

자본변동표
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,125,570,523	2,125,570,523

연차배당	0	0	0	0	(536,016,000)	(536,016,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	30,347,733,866	108,427,289,865

2020.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	17,355,860,492	140,874,441,491

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,618,151,325)	(1,618,151,325)

연차배당	0	0	0	0	0	0

유상증자	12,500,000,000	0	(12,500,000,000)	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	26,000,000,000	41,066,642,363	46,317,339,863	10,134,598,773	15,737,709,167	139,256,290,166

현금흐름표
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,496,678,419	20,974,318,301

영업에서창출된현금	6,068,428,596	22,434,322,584

분기순이익(손실)	(1,618,151,325)	2,125,570,523

분기순이익에 대한 조정	8,900,421,868	6,985,075,161

순운전자본의 변동	(1,213,841,947)	13,323,676,900

이자수취	3,802,960	1,241,443

이자지급	(1,575,025,697)	(2,461,245,726)

법인세납부	(527,440)	0

배당금수취	0	1,000,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,263,128,914)	(7,370,655,628)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,772,807,273	55,064,554

유형자산의 처분	18,727,273	55,064,554

기타금융자산의 증가	0	0

기타비유동금융자산의 감소	1,754,080,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,035,936,187)	(7,425,720,182)

기타금융자산의 증가	0	0

종속기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(8,427,280,369)	(7,425,720,182)

무형자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 증가	(608,655,818)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(14,960,288,002)	(13,933,845,084)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,055,882,947	0

단기차입금의 순증감	4,055,882,947	0

장기차입금의 순증감	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(19,016,170,949)	(13,933,845,084)

단기차입금의 순증감	(5,066,212,390)	(2,985,414,773)

유동성장기부채의 상환	(13,709,695,566)	(9,301,362,222)

관계회사 단기대여금	0	0

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(240,262,993)	(406,009,970)

종속기업의 유상증자	0	(1,241,058,119)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(92,492,215)	34,099

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,819,230,712)	(330,148,312)

기초현금및현금성자산	27,720,471,064	473,803,954

기말현금및현금성자산	9,901,240,352	143,655,642