모베이스전자 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16) - 신탁계약 연장결의(2020.4.16~2021.4.16)

주1) 당사는 2020. 3. 31일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

임시주주총회(20.06.30)	1호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 1-1호 의안 : 사내이사 후보 - 장병화	-

42기정기주주총회(20.03.31)	1호 의안 : (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호	-

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박희억	-

- 3-3호 의안 : 사내이사 후보 - 임기훈	-

4호 의안 : 감사 후보 - 박원호	원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(200억원 승인)

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2억 5천만원 승인)

41기정기주주총회(19.03.22)	1호 의안 : (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기	-

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남	-

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

40기정기주주총회(18.03.29)	1호 의안 : (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

임시주주총회(17.09.08)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 2-1호 의안 : 사외이사 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 후보 - 김병옥	원안대로 승인

3호 의안 : 감사위원 선임의 건	-

- 3-1호 의안 : 감사위원 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 감사위원 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 감사위원 후보 - 김병옥	원안대로 승인

39기 주주총회(17.03.23)	1호 의안 : (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	김상기 사내이사(대표이사) 신규선임오빈영 사내이사 재선임

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2.5억원 승인)

3. 중요한 소송사건- 연결실체는 본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다.

4. 채무보증내역(단위: EUR, USD, CNY)

성명(법인명)	관계	채권자	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

Mobase Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR 6,000,000	-	-	EUR 6,300,000

Mobase Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR 3,900,000	-	EUR 900,000	EUR 3,000,000

Mobase Electronics Poland	계열회사	신한은행	EUR 1,500,000	-	-	EUR 1,500,000

소주모베이스압주유한공사	계열회사	신한은행	CNY 3,000,000	-	-	CNY 3,000,000

소주모베이스전자과기유한공사	계열회사	기업은행	CNY 13,500,000	-	-	CNY 13,500,000

Mobase Electronics Poland	고객사	ICICI Bank	INR 25,000,000	-	-	INR 25,000,000

Mobase Electronics Poland	계열회사	ICICI Bank	EUR 1,977,786	-	-	EUR 1,977,786

Mobase Electronics Poland	계열회사	KOTAK Bank	INR 100,000,000	-	-	INR 100,000,000

주1) 상기의 내역은 (주)모베이스전자가 보증한 내역이며, 연결기준(종속회사)포함 내역은 본 보고서의 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 內 "5. 채무보증 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주) 해당사항 없음6. 담보제공 및 사용제한 자산내용

계정과목	담보제공자산	장부금액	설정금액	차입금종류	담보권자

유형자산	토지/건물	98,067,479,345	18,960,000,000	운영자금	KB국민은행

75,000,000,000	운영자금	KDB산업은행(*)

31,710,000,000	시설자금	신한은행

11,000,000,000	운영자금	KEB하나은행

건물	CNY 37,097,716.82	CNY 7,706,739	운영자금	교통은행

CNY 25,739,000	운영자금	공상은행

기계장치	PLN 12,254,001.58	PLN 18,000,000	시설자금	ING BANK

(*) KDB 산업은행의 경우 기계장치가 추가로 담보설정(채권최고액 : 50,670 백만원 )되어 있습니다. 상기 자산 이외에 당사의 금형 및 기계장치에 대해 현대커머셜이 20억원을 양도담보설정하고 있으며, 재고자산에 대해 수출입은행이 162.5억원 담보설정하고 있습니다.

7. 장래매출채권 유동화 현황(단위: 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	3,333

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	30,000

디에스와이제일차	현대글로비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	0

8. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위: 백만원)

구분	당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	33,333	-	48,750	-	-1,583

총차입금	250,760	13.3%	303,667	16.1	-9,773

매출액	175,950	18.9%	717,991	6.8	-538,821

매출채권	173,679	19.2%	171,057	28.5	-18,303

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음

10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 23일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2	2019년 12월 31일	채무상환자금	26,250	채무상환차금	26,250	-

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2019년 10월 30일	채무상환자금	20,000	채무상환차금	20,000	-

12. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음

13. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음