모베이스전자 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 42 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	266,739,342,918	264,319,159,817

현금및현금성자산	7,375,260,788	27,720,471,064

매출채권 및 기타채권	205,081,870,786	181,641,539,313

기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285

기타유동자산	1,796,241,334	6,632,198,978

재고자산	52,456,595,725	48,295,576,177

비유동자산	290,717,964,392	298,488,613,100

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	33,833,722,849	38,404,901,296

계약자산	35,330,262,193	29,416,684,378

유형자산	191,023,287,356	196,803,120,230

무형자산	11,857,958,922	13,671,052,455

기타비유동금융자산	1,683,743,802	2,949,065,173

이연법인세자산	16,988,989,270	17,243,789,568

자산총계	557,457,307,310	562,807,772,917

부채

유동부채	341,414,002,640	351,189,054,198

매입채무 및 기타채무	176,799,186,926	147,118,781,590

단기차입금	119,642,681,891	146,471,872,733

유동성장기차입금	40,225,000,001	54,242,988,901

계약부채	2,695,531,005	1,053,240,341

유동성리스부채	760,682,672	1,082,764,577

기타유동부채	1,290,920,145	1,219,406,056

비유동부채	79,898,722,926	70,744,277,228

장기차입금	32,235,900,840	26,481,404,659

사채	6,815,769,634	6,725,031,946

확정급여부채	34,784,650,369	32,277,015,949

기타비유동금융부채	1,465,776,754	1,432,408,533

리스부채	132,797,373	639,284,524

기타비유동부채	4,463,827,956	3,189,131,617

부채총계	421,312,725,566	421,933,331,426

자본

자본금	26,000,000,000	13,500,000,000

자본잉여금	41,066,642,363	41,066,642,363

기타자본	46,317,339,863	58,817,339,863

기타포괄손익누계액	10,134,598,773	10,134,598,773

이익잉여금(결손금)	12,626,000,745	17,355,860,492

자본총계	136,144,581,744	140,874,441,491

자본과부채총계	557,457,307,310	562,807,772,917

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	145,968,058,474	419,979,680,580	146,892,443,894	448,274,242,267

매출원가	140,313,380,488	402,061,648,544	140,238,217,006	424,002,364,054

매출총이익	5,654,677,986	17,918,032,036	6,654,226,888	24,271,878,213

판매비와관리비	6,840,578,283	22,644,856,151	7,361,203,390	24,056,269,266

영업이익(손실)	(1,185,900,297)	(4,726,824,115)	(706,976,502)	215,608,947

기타이익	2,133,412,349	7,621,256,755	1,275,023,034	5,055,685,839

기타손실	606,708,775	3,426,023,124	363,012,543	2,432,123,480

금융수익	(108,361,586)	4,062,754,729	167,214,179	3,964,273,495

금융원가	1,717,946,025	7,480,409,725	3,376,320,741	8,749,976,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,485,504,334)	(3,949,245,480)	(3,004,072,573)	(1,946,531,612)

법인세비용(수익)	29,905,345	331,433,940	604,970	28,464,999

연결분기순이익(손실)	(1,515,409,679)	(4,280,679,420)	(3,004,677,543)	(1,974,996,611)

기타포괄손익

총포괄손익(손실)	(1,515,409,679)	(4,280,679,420)	(3,004,677,543)	(1,974,996,611)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(83)	(112)	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(83)	(112)	(74)

자본변동표
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342

연결분기순이익(손실)	(1,974,996,611)	(1,974,996,611)

유상증자

연차배당	(536,016,000)	(536,016,000)

신종자본증권 이자비용

2019.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	26,247,166,732	104,326,722,731

2020.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	17,355,860,492	140,874,441,491

연결분기순이익(손실)	(4,280,679,420)	(4,280,679,420)

유상증자	12,500,000,000	(12,500,000,000)

연차배당

신종자본증권 이자비용	449,180,327	449,180,327

2020.09.30 (기말자본)	26,000,000,000	41,066,642,363	46,317,339,863	10,134,598,773	12,626,000,745	136,144,581,744

현금흐름표
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	35,123,984,178	22,377,793,585

영업으로부터 창출된 현금	36,849,577,160	26,916,329,168

분기순이익(손실)	(4,280,679,420)	(1,974,996,611)

분기순이익에 대한 조정	26,924,764,054	28,342,172,362

퇴직급여	4,970,894,292	4,056,209,856

기타장기종업원급여	165,512,763	137,673,666

감가상각비	18,670,090,414	18,982,768,998

무형자산상각비	1,844,193,533	2,212,209,997

기타	1,274,073,052	2,953,309,845

순운전자본의 변동	14,205,492,526	549,153,417

이자수취	11,009,161	9,178,862

이자지급	(6,048,490,690)	(7,641,286,419)

법인세환급(납부)	(76,633,642)	(39,042,329)

배당금수취	4,388,522,189	3,132,614,303

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(24,555,493,384)	(21,110,468,612)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,651,767,049	77,064,554

유형자산의 취득	1,476,445,678	77,064,554

기타비유동금융자산의 감소	1,175,321,371

투자활동으로 인한 현금유출액	(27,207,260,433)	(21,187,533,166)

유형자산의 취득	(27,176,160,433)	(21,152,533,166)

무형자산의 취득	(31,100,000)	(35,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(31,435,130,290)	133,825,103

재무활동으로 인한 현금유입액	15,661,897,448	26,212,659,584

단기차입금의 순증감	1,161,897,448

장기차입금의 순증감	14,500,000,000	19,541,779,584

사채의 순증감	6,670,880,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(47,097,027,738)	(26,078,834,481)

단기차입금의 순증감	(22,991,088,290)	16,608,959,228

장기차입금의 상환	(22,763,492,719)	(39,920,519,993)

배당금의 지급	(535,887,600)

리스부채의 상환	(893,266,402)	(792,530,723)

종속기업의 유상증자	(1,438,855,393)

신종자본증권의 이자지급	(449,180,327)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	521,429,220

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,345,210,276)	1,401,150,076

VI.기초의 현금및현금성자산	27,720,471,064	473,803,954

VII.기말의 현금및현금성자산	7,375,260,788	1,874,954,030