모베이스전자 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16)

주1) 당사는 2019. 3. 22일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

임시주주총회(19.10.29)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 후보 - 손병준	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 조해숙	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 김낙순	원안대로 승인

- 2-4호 의안 : 사내이사 후보 - 홍성만	원안대로 승인

41기정기주주총회(19.03.22)	1호 의안 : (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남	원안대로 승인

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

40기정기주주총회(18.03.29)	1호 의안 : (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

임시주주총회(17.09.08)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 2-1호 의안 : 사외이사 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 후보 - 김병옥	원안대로 승인

3호 의안 : 감사위원 선임의 건	-

- 3-1호 의안 : 감사위원 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 감사위원 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 감사위원 후보 - 김병옥	원안대로 승인

39기 주주총회(17.03.23)	1호 의안 : (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	김상기 사내이사(대표이사) 신규선임오빈영 사내이사 재선임

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2.5억원 승인)

3. 중요한 소송사건- 연결실체는 본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주) 해당사항 없음5. 채무 보증 현황

(단위: EUR, CNY, INR)

채무보증한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2019.12.31)

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR	6,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	3,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	900,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	신한은행	EUR	1,500,000

(주)모베이스전자	소주모베이스압주유한공사	계열회사	신한은행	CNY	3,000,000

(주)모베이스전자	소주모베이스전자과기유한공사	계열회사	기업은행	CNY	13,500,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics India	계열회사	ICICI Bank	INR	25,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics India	계열회사	ICICI Bank	EUR	1,977,786

(주)모베이스전자	Mobase Electronics India	계열회사	KOTAK Bank	INR	INR 100,000,000

6. 담보제공 및 사용제한 자산내 용(단위 : CNY, PLN, 원)

계정과목	담보제공자산	장부금액	설정금액	차입금종류	담보권자

유형자산	토지/건물	98,763,652,274	20,400,000,000	운영자금	KB국민은행

76,440,000,000	운영자금	KDB산업은행(*)

31,710,000,000	시설자금	신한은행

11,000,000,000	운영자금	KEB하나은행

건물	CNY 47,779,627.16	CNY 7,706,739	운영자금	교통은행

CNY 25,739,000	운영자금	공상은행

기계장치	PLN 13,257,728.66	PLN 18,000,000	시설자금	ING BANK

토지/건물	14,084,211,736	6,670,000,000	운영자금	신한은행

1,200,000,000	운영자금	기업은행

(*) KDB산업은행의 경우 기계장치가 추가로 담보설정(채권최고액 : 50,670백만원)되어 있습니다. 상기 자산 이외에 지배기업의 금형 및 기계장치에 대해 현대커머셜이 70억원을 양도담보설정하고 있으며, 재고자산에 대해 수출입은행이 175.5억원 담보설정하고 있습니다. 7. 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이이제이차 유한회사	현대모비스(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	5,333

에스와이이제이차 유한회사	현대모비스(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	30,000

디에스와이제일차 주식회사	현대글로비스(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	3,750

8. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원 )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	39,083	-	48,750	-	-9,667

총차입금	271,108	14.4	303,667	16.1	-32,559

매출액	771,680	5.1	717,991	6.8	53,689

매출채권	173,679	22.5	171,025	28.5	2,654

9. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음

10. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2019년 10월 30일	차입금 상환,운영자금 등	20,000	차입금 상환,운영자금 등	20,000	-

12. 외국지주회사의 자회사 현황

13. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항

전환사채 발행사는 2019년 10월 29일자이사회 결의에 따라 10월 30일에 납입이 완료된 제4회 무기명식 무보증 사모전환사채 200억을 발행하였습니다.유상증자 결정회사는 2019년 10월 31일 이사회결의에서 2019년 12월 31일을 납입일로 하여 25백만주의 유상증자를 결정하였습니다.타인에 대한 채무보증 결정회사는 2019년 10월 23일자 이사회결의에 따라 종속기업인 모베이스전자인디아(Mobase Electronics India)의 채무에 대해 11,909백만원의 채무보증을 제공하였습니다.