모베이스전자 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16) - 신탁계약 연장결의(2020.4.16~2021.4.16)

주1) 당사는 2020. 3. 31일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

임시주주총회(20.06.30)	1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 1-1호 의안 : 사내이사 후보 - 장병화	-

42기정기주주총회(20.03.31)	1호 의안 : (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호	-

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박희억	-

- 3-3호 의안 : 사내이사 후보 - 임기훈	-

4호 의안 : 감사 후보 - 박원호	원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(200억원 승인)

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2억 5천만원 승인)

41기정기주주총회(19.03.22)	1호 의안 : (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기	-

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남	-

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

40기정기주주총회(18.03.29)	1호 의안 : (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

임시주주총회(17.09.08)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 2-1호 의안 : 사외이사 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 후보 - 김병옥	원안대로 승인

3호 의안 : 감사위원 선임의 건	-

- 3-1호 의안 : 감사위원 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 감사위원 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 감사위원 후보 - 김병옥	원안대로 승인

39기 주주총회(17.03.23)	1호 의안 : (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	김상기 사내이사(대표이사) 신규선임오빈영 사내이사 재선임

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2.5억원 승인)

3. 중요한 소송사건- 연결실체는 본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다.4. 채무보증현황

(단위: 원)

채무보증한 회사 (법인명)	채무자 (법인명)	관계	채권자	통화	채무금액 (2019.09.30)

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR	6,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	2,500,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	신한은행	EUR	1,200,000

(주)모베이스전자	소주모베이스압주유한공사	계열회사	신한은행	CNY	3,000,000

(주)모베이스전자	소주모베이스전자과기유한공사	계열회사	기업은행	CNY	13,500,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	고객사	ICICI Bank	INR	25,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	ICICI Bank	EUR	1,977,786

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	KOTAK Bank	INR	100,000,000

5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주1) 해당사항 없음6. 담보제공현황

담보제공한 회사 (법인명)	채무자 (법인명)	관계	채권자	통화	채무금액 (20.09.30)

(주)모베이스전자	㈜모베이스전자	본인	국민은행	KRW	0

(주)모베이스전자	㈜모베이스전자	본인	산업은행	KRW	69,690,000,001

(주)모베이스전자	㈜모베이스전자	본인	신한은행	KRW	16,975,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	본인	ING BANK	EUR	2,250,000

(주)모베이스전자	Suzhou Mobase Electronics	본인	교통은행	CNY	10,000,000

(주)모베이스전자	Suzhou Mobase Electronics	본인	공상은행	CNY	44,700,000

7. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	-

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	29,000

디에스와이제일차 주식회사	현대글로비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	-

8. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

구분	당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	29,000	-	39,083	-	-10,083

총차입금	233,456	12.4	271,108	14.4	-37,652

매출액	538,706	5.4	771,680	5.1	-232,974

매출채권	192,852	15.0	173,679	22.5	19,173

9. 단기매매차익 발생 및 환수현황-해당사항 없음

10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2	2019년 12월 31일	채무상환자금	26,250	채무상환자금	26,250	-

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2019년 10월 30일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

12. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음13. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음