모베이스전자 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16) - 신탁계약 연장결의(2020.4.16~2021.4.16)

주1) 당사는 2020. 3. 31일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

42기정기주주총회(20.03.31)	1호 의안 : (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박희억

- 3-3호 의안 : 사내이사 후보 - 임기훈

4호 의안 : 감사 후보 - 박원호	원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(200억원 승인)

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2억 5천만원 승인)

41기정기주주총회(19.03.22)	1호 의안 : (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

40기정기주주총회(18.03.29)	1호 의안 : (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

임시주주총회(17.09.08)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 2-1호 의안 : 사외이사 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 후보 - 김병옥	원안대로 승인

3호 의안 : 감사위원 선임의 건	-

- 3-1호 의안 : 감사위원 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 감사위원 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 감사위원 후보 - 김병옥	원안대로 승인

39기 주주총회(17.03.23)	1호 의안 : (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	김상기 사내이사(대표이사) 신규선임오빈영 사내이사 재선임

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2.5억원 승인)

3. 중요한 소송사건 - 연결실체는 본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주) 해당사항 없음5. 채무 보증 현황

(단위: 원, EUR, CNY)

채무보증한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2019.3.31)

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR	6,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	3,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	900,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	신한은행	EUR	1,500,000

(주)모베이스전자	소주모베이스압주유한공사	계열회사	신한은행	CNY	3,000,000

(주)모베이스전자	소주모베이스전자과기유한공사	계열회사	기업은행	CNY	13,500,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	고객사	ICICI Bank	INR	25,000,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	ICICI Bank	EUR	1,977,786

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	계열회사	KOTAK Bank	INR	100,000,000

6. 담보제공 현황(단위: 원, USD, PLN)

담보제공한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2019.3.31)

(주)모베이스전자	㈜모베이스전자	본인	국민은행	KRW	11,774,742,570

(주)모베이스전자	㈜모베이스전자	본인	산업은행	KRW	72,835,793,335

(주)모베이스전자	㈜모베이스전자	본인	신한은행	KRW	19,337,500,000

(주)모베이스전자	Mobase Electronics Poland	본인	ING BANK	EUR	2,250,000

주) 타인을 위한 담보제공은 현재 내역이 없습니다.

7. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	3,333

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	30,000

디에스와이제일차	현대글로비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	0

8. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원 )

구분	당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	33,333	-	48,750	-	-1,583

총차입금	250,760	13.3%	303,667	16.1	-9,773

매출액	175,950	18.9%	717,991	6.8	-538,821

매출채권	173,679	19.2%	171,057	28.5	-18,303

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 10. 공모자금의 사용내역

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1	2019년 12월 31일	채무상환자금	26,250	채무상환차금	26,250	-

11. 사모자금의 사용내역

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2019년 10월 30일	채무상환자금	20,000	채무상환차금	20,000	-

12. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 13. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음

1 4. 합병등 의 사후정보 당사는 합병을 통한 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고하여 사업의 시너지 효과를 높이기 위하여 주식회사 에스티에프를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. (1) 피합병법인 개요 ① 회사명 : 주식회사 에스티에프 ② 주요사업 : 자동차용 전자부품의 제조 및 판매 ③ 회사와의 관계 : 자회사 ④ 소재지 : 충청남도 천안시 서북구 3공단3로50 (백석동)(2) 합병 비율 등에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재, 피합병법인인 주식회사 에스티에프(소멸회사)의 최대주주는 합병법인인 주식회사 서연전자(존속회사)로 100% 지분을 보유하고 있습니다. 또한 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1 : 0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 주식회사 서연전자는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (3) 진행 일정① 2016년 6월 28일 이사회를 통하여 주식회사 서연전자가 주식회사 에스티에프를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. ② 2016년 7월 29일 이사회를 통하여 회사합병에 대한 승인을 진행하였습니다. 구체적인 사항은 2016.06.28 주요사항 보고서(회사합병결정) 공시 자료 및 2016.07.29 기타경영사항(합병 승인) 공시 자료를 참고해 주시기 바랍니다.③ 2016년 9월 2일 이사회를 통하여 회사합병에 대한 종료보고를 진행하였습니다.주) 주식회사 서연전자가 흡수합병한 주식회사 에스티에프는 주식회사 서연전자가 100% 지분 소유한 자회사로 합병 전부터 연결대상법인이었고, 해당 재무정보는외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결재무제표에 포함되어 있습니다. 또한 무증자방식에 따른 소규모 합병에 해 당하는 바 , 합병등의 전후의 재무사항 비교표 에 대해서는 기재하지 않습니다.