모베이스전자 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	235,189,467,578	196,245,546,186

현금및현금성자산	204,107,016	1,335,395,995

매출채권 및 기타채권	185,168,967,062	147,248,561,740

기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285

기타유동자산	4,185,360,846	8,858,191,114

재고자산	45,601,658,369	38,774,023,052

비유동자산	282,971,885,724	273,151,782,434

공동기업 및 관계기업투자	37,600,173,815	35,914,100,724

계약자산	11,081,782,704	0

유형자산	199,759,501,247	197,450,580,720

무형자산	16,754,113,626	18,562,288,186

기타비유동금융자산	1,796,609,046	2,508,591,096

이연법인세자산	15,979,705,286	18,716,221,708

자산총계	518,161,353,302	469,397,328,620

부채

유동부채	275,936,509,993	249,917,242,412

매입채무 및 기타채무	130,305,950,936	105,269,869,060

단기차입금	105,293,513,387	107,229,672,026

유동성장기차입금	37,524,197,776	34,969,337,772

기타유동부채	2,812,847,894	2,448,363,554

비유동부채	131,760,038,026	117,217,043,090

장기차입금	100,018,356,270	87,135,710,326

확정급여부채	28,286,333,641	25,814,517,133

기타비유동부채	3,455,348,115	4,266,815,631

부채총계	407,696,548,019	367,134,285,502

자본

자본금	13,500,000,000	13,500,000,000

자본잉여금	27,827,617,363	27,827,617,363

기타자본	26,617,339,863	26,617,339,863

기타포괄손익누계액	10,134,598,773	0

이익잉여금	32,385,249,284	34,318,085,892

자본총계	110,464,805,283	102,263,043,118

자본과부채총계	518,161,353,302	469,397,328,620

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	149,120,323,996	439,107,400,697	148,499,763,332	435,626,700,110

매출원가	140,182,251,358	412,848,691,458	142,284,325,969	417,620,692,674

매출총이익	8,938,072,638	26,258,709,239	6,215,437,363	18,006,007,436

판매비와관리비	8,476,686,609	22,900,794,912	7,705,039,499	21,416,077,235

영업이익(손실)	461,386,029	3,357,914,327	(1,489,602,136)	(3,410,069,799)

기타수익	(126,736,853)	3,707,749,186	2,352,639,896	8,366,749,890

기타비용	1,079,926,588	2,406,672,651	1,370,981,984	6,637,790,526

금융수익	16,063,928	1,537,644,570	114,596,876	5,611,140,221

금융비용	2,369,534,782	7,117,384,363	1,891,014,836	5,297,189,288

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,098,748,266)	(920,748,931)	(2,284,362,184)	(1,367,159,502)

법인세비용(수익)	19,860,146	8,101,855	(4,469,835)	(837,733,473)

당기순이익(손실)	(3,118,608,412)	(928,850,786)	(2,279,892,349)	(529,426,029)

기타포괄손익	9,934,636,951	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

재평가잉여금	0	10,134,598,773	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(199,961,822)	0	0

총포괄손익(손실)	(3,118,608,412)	9,005,786,165	(2,279,892,349)	(529,426,029)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(116)	(35)	(85)	(19)

자본변동표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	0	66,340,049,386	134,285,006,612

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(529,426,029)	(529,426,029)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(1,340,040,000)	(1,340,040,000)

2017.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	0	64,470,583,357	132,415,540,583

2018.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	0	34,318,085,892	102,263,043,118

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(928,850,786)	(928,850,786)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(199,961,822)	(199,961,822)

재평가잉여금	0	0	0	10,134,598,773	0	10,134,598,773

연차배당	0	0	0	0	(804,024,000)	(804,024,000)

2018.09.30 (기말자본)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	32,385,249,284	110,464,805,283

현금흐름표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,641,418,017	24,224,874,970

영업에서창출된현금	12,674,719,083	20,894,621,659

당기순이익(손실)	(928,850,786)	(529,426,029)

당기순이익에 대한 조정	29,678,008,142	24,201,717,440

순운전자본의 변동	(16,074,438,273)	(2,777,669,752)

이자수취	22,193,353	4,901,280

이자지급	(7,351,563,201)	(4,517,876,488)

법인세환급(납부)	(122,310,462)	1,138,613,980

배당금수취	1,418,379,244	6,704,614,539

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,175,156,961)	(15,702,277,076)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,197,509,211	24,690,103,134

기타금융상품의 감소	779,662,000	0

유형자산의 처분	395,566,161	21,545,454

매각예정비유동자산의 처분	0	24,607,557,680

기타비유동금융자산의 감소	22,281,050	61,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(22,372,666,172)	(40,392,380,210)

기타금융자산의 증가	(89,961,000)	(134,941,500)

종속기업투자의 취득	(1,686,073,091)	0

유형자산의 취득	(19,730,132,081)	(31,038,384,539)

무형자산의 취득	(866,500,000)	(9,189,054,171)

기타비유동금융자산의 증가	0	(30,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	13,402,449,965	(7,834,944,097)

재무활동으로 인한 현금유입액	44,000,000,000	9,000,000,000

장기차입금의 차입	44,000,000,000	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(30,597,550,035)	(16,834,944,097)

단기차입금의 순증감	(1,936,158,639)	(7,511,825,097)

유동성장기부채의 상환	(27,857,559,996)	(7,983,400,000)

배당금의 지급	(803,831,400)	(1,339,719,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(11,642,739)

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,131,288,979)	676,011,058

기초현금및현금성자산	1,335,395,995	242,471,172

기말현금및현금성자산	204,107,016	918,482,230