모베이스전자 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16)

주1) 당사는 2019. 3. 22일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

임시주주총회(19.10.29)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 후보 - 손병준	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 조해숙	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 김낙순	원안대로 승인

- 2-4호 의안 : 사내이사 후보 - 홍성만	원안대로 승인

41기정기주주총회(19.03.22)	1호 의안 : (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남	원안대로 승인

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

40기정기주주총회(18.03.29)	1호 의안 : (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

임시주주총회(17.09.08)	1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 2-1호 의안 : 사외이사 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 후보 - 김병옥	원안대로 승인

3호 의안 : 감사위원 선임의 건	-

- 3-1호 의안 : 감사위원 후보 - 김지영	원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 감사위원 후보 - 장승익	원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 감사위원 후보 - 김병옥	원안대로 승인

39기 주주총회(17.03.23)	1호 의안 : (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 이사 선임의 건	김상기 사내이사(대표이사) 신규선임오빈영 사내이사 재선임

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2.5억원 승인)

3. 중요한 소송사건 - 연결실체는 본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주) 해당사항 없음5. 채무 보증 현황

(단위: 원, EUR, CNY)

채무보증한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2019.9.30)

(주)모베이스전자	서연전자폴란드	계열회사	한국수출입은행	EUR	7,300,000

(주)모베이스전자	서연전자폴란드	계열회사	국민은행	EUR	3,000,000

(주)모베이스전자	서연전자폴란드	계열회사	국민은행	EUR	900,000

(주)모베이스전자	서연전자폴란드	계열회사	신한은행	EUR	1,500,000

(주)모베이스전자	소주서연압주	계열회사	신한은행	CNY	3,000,000

(주)모베이스전자	소주서연전자	계열회사	기업은행	CNY	13,500,000

(주)모베이스전자	Seoyon Electronics India	계열회사	ICICI Bank	INR	25,000,000

(주)모베이스전자	Seoyon Electronics India	계열회사	ICICI Bank	EUR	1,977,786

(주)모베이스전자	Seoyon Electronics India	계열회사	KOTAK Bank	INR	INR 100,000,000

(주)모베이스전자	Vinfast	고객사	신한은행	USD	-

6. 담보제공 현황(단위: 원, USD, PLN)

담보제공한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2019.6.30)

(주)모베이스전자	(주)모베이스전자	본인	국민은행	KRW	11,450,181,120

(주)모베이스전자	(주)모베이스전자	본인	산업은행	KRW	82,016,583,000

(주)모베이스전자	(주)모베이스전자	본인	신한은행	KRW	21,700,000,000

(주)모베이스전자	(주)모베이스전자	본인	KEB하나은행	KRW	6,690,000,000

(주)모베이스전자	(주)모베이스전자	본인	현대커머셜	KRW	5,888,888,902

(주)모베이스전자	(주)모베이스전자	본인	수출입은행	KRW	12,500,000,000

우창정기㈜	우창정기㈜	본인	신한은행	KRW	6,670,000,000

우창정기㈜	우창정기㈜	본인	기업은행	KRW	1,200,000,000

소주서연전자	소주서연전자	본인	공상은행	CNY	44,700,000

소주서연전자	소주서연전자	본인	교통은행	CNY	20,000,000

서연전자폴란드	서연전자폴란드	본인	ING BANK	EUR	2,700,000

7. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이이제이차 유한회사	현대모비스(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	7,333

에스와이이제이차 유한회사	현대모비스(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	30,000

디에스와이제일차 주식회사	현대글로비스(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	4,999

도봉제일차 주식회사	현대기아자동차(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABL	2019.07.30	16,000	14,222

도봉제일차 주식회사	현대기아자동차(모베이스전자 매출처) 매출채권	ABL	2019.08.06	5,000	4,445

8. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	60,999	-	48,750	-	12,249

총차입금	293,333	20.8%	303,667	16.1	-10,334

매출액	554,845	11.0%	717,991	6.8	-163,146

매출채권	140,786	43.3%	171,057	28.5	-30,271

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음

10. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

11. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

12. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 13. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항

전환사채 발행사는 2019년 10월 29일자이사회 결의에 따라 10월 30일에 납입이 완료된 제4회 무기명식 무보증 사모전환사채 200억을 발행하였습니다.유상증자 결정회사는 2019년 10월 31일 이사회결의에서 2019년 12월 30일을 납입일로 하여 25백만주의 유상증자를 결정하였습니다.타인에 대한 채무보증 결정회사는 2019년 10월 23일자 이사회결의에 따라 종속기업인 서연전자인디아(Seoyon Electronics India)의 채무에 대해 11,909백만원의 채무보증을 제공하였습니다.

기타사항 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 삼화회계법인이 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 8일의 연결감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2018년 12월 31일현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. 또한, 비교표시된 2019년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 연결자본변동표 및 연결현금흐름표는검토받지 아니한 것입니다.

1 4. 합병등 의 사후정보 당사는 합병을 통한 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고하여 사업의 시너지 효과를 높이기 위하여 주식회사 에스티에프를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. (1) 피합병법인 개요 ① 회사명 : 주식회사 에스티에프 ② 주요사업 : 자동차용 전자부품의 제조 및 판매 ③ 회사와의 관계 : 자회사 ④ 소재지 : 충청남도 천안시 서북구 3공단3로50 (백석동)(2) 합병 비율 등에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재, 피합병법인인 주식회사 에스티에프(소멸회사)의 최대주주는 합병법인인 주식회사 모베이스전자(존속회사)로 100% 지분을 보유하고 있습니다. 또한 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1 : 0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 주식회사 모베이스전자는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (3) 진행 일정① 2016년 6월 28일 이사회를 통하여 주식회사 모베이스전자가 주식회사 에스티에프를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. ② 2016년 7월 29일 이사회를 통하여 회사합병에 대한 승인을 진행하였습니다. 구체적인 사항은 2016.06.28 주요사항 보고서(회사합병결정) 공시 자료 및 2016.07.29 기타경영사항(합병 승인) 공시 자료를 참고해 주시기 바랍니다.③ 2016년 9월 2일 이사회를 통하여 회사합병에 대한 종료보고를 진행하였습니다.주) 주식회사 모베이스전자(구, 서연전자)가 흡수합병한 주식회사 에스티에프는 주식회사 서연전자가 100% 지분 소유한 자회사로 합병 전부터 연결대상법인이었고, 해당 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결재무제표에 포함되어 있습니다. 또한 무증자방식에 따른 소규모 합병에 해 당하는 바 , 합병등의 전후의 재무사항 비교표 에 대해서는 기재하지 않습니다.