모베이스전자 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	260,673,688,518	250,903,428,729

현금및현금성자산	274,072,032	3,588,965,299

매출채권 및 기타채권	198,063,101,285	191,230,769,962

기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285

기타유동자산	2,638,899,983	2,316,663,055

재고자산	59,668,240,933	53,737,656,128

비유동자산	293,294,351,771	294,633,501,211

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	32,885,399,637	32,885,399,637

계약자산	34,984,608,265	33,457,267,245

유형자산	190,364,442,288	192,738,008,974

무형자산	12,055,087,671	12,555,726,033

기타비유동금융자산	8,313,549,548	8,305,834,960

이연법인세자산	14,691,264,362	14,691,264,362

자산총계	553,968,040,289	545,536,929,940

부채

유동부채	341,254,587,963	328,426,333,439

매입채무 및 기타채무	167,631,901,972	173,722,142,784

단기차입금	129,594,879,942	112,154,579,419

유동성장기차입금	40,862,500,001	40,543,750,001

유동계약부채	1,926,323,417	508,141,857

유동리스부채	961,977,224	1,124,537,375

기타유동부채	277,005,407	373,182,003

비유동부채	75,269,971,300	78,405,831,849

장기차입금	23,356,537,864	28,096,032,010

사채	6,870,494,861	6,843,377,775

확정급여부채	38,142,269,246	36,295,630,781

기타비유동금융부채	1,402,933,106	1,521,371,969

비유동리스부채	198,576,113	323,237,701

기타비유동부채	5,299,160,110	5,326,181,613

부채총계	416,524,559,263	406,832,165,288

자본

자본금	28,476,780,000	27,238,390,000

자본잉여금	46,451,772,943	43,744,493,953

기타자본	38,437,339,863	42,392,339,863

기타포괄손익누계액	19,196,451,573	19,196,451,573

이익잉여금(결손금)	4,881,136,647	6,133,089,263

자본총계	137,443,481,026	138,704,764,652

자본과부채총계	553,968,040,289	545,536,929,940

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	155,338,562,901	155,338,562,901	143,297,056,096	143,297,056,096

매출원가	146,631,693,077	146,631,693,077	138,107,542,921	138,107,542,921

매출총이익	8,706,869,824	8,706,869,824	5,189,513,175	5,189,513,175

판매비와관리비	7,918,805,238	7,918,805,238	8,649,617,132	8,649,617,132

영업이익(손실)	788,064,586	788,064,586	(3,460,103,957)	(3,460,103,957)

기타수익	2,159,204,876	2,159,204,876	5,580,564,994	5,580,564,994

기타비용	1,874,709,175	1,874,709,175	1,813,550,026	1,813,550,026

금융수익	113,253,927	113,253,927	65,958,391	65,958,391

금융비용	2,158,886,885	2,158,886,885	1,990,493,287	1,990,493,287

법인세비용차감전순이익(손실)	(973,072,671)	(973,072,671)	(1,617,623,885)	(1,617,623,885)

법인세비용	155,486,278	155,486,278	527,440	527,440

분기순이익(손실)	(1,128,558,949)	(1,128,558,949)	(1,618,151,325)	(1,618,151,325)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,128,558,949)	(1,128,558,949)	(1,618,151,325)	(1,618,151,325)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)(단위 : 원) (단위 : 원)	(21)	(21)	(31)	(31)

자본변동표
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	17,355,860,492	140,874,441,491

분기순이익(손실)	(1,618,151,325)	(1,618,151,325)

유상증자	12,500,000,000	(12,500,000,000)

신종자본증권 이자비용

신종자본증권 행사

2020.03.31 (기말자본)	26,000,000,000	41,066,642,363	46,317,339,863	10,134,598,773	15,737,709,167	139,256,290,166

2021.01.01 (기초자본)	27,238,390,000	43,744,493,953	42,392,339,863	19,196,451,573	6,133,089,263	138,704,764,652

분기순이익(손실)	(1,128,558,949)	(1,128,558,949)

유상증자

신종자본증권 이자비용	(123,393,667)	(123,393,667)

신종자본증권 행사	1,238,390,000	2,707,278,990	(3,955,000,000)	(9,331,010)

2021.03.31 (기말자본)	28,476,780,000	46,451,772,943	38,437,339,863	19,196,451,573	4,881,136,647	137,443,481,026

현금흐름표
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동으로인한 현금흐름	(14,086,038,128)	4,496,678,419

영업으로부터 창출된 현금	(12,596,039,701)	6,068,428,596

분기순이익(손실)	(1,128,558,949)	(1,618,151,325)

분기순이익에 대한 조정	10,867,935,755	8,900,421,868

퇴직급여	1,670,186,244	1,656,964,764

기타장기종업원급여	56,587,569	55,170,921

감가상각비	5,880,299,365	6,095,223,534

무형자산상각비	801,936,362	1,428,829,013

기타	2,458,926,215	(335,766,364)

순운전자본의 변동	(22,335,416,507)	(1,213,841,947)

이자수취(영업)	4,066,085	3,802,960

이자지급(영업)	(1,493,808,962)	(1,575,025,697)

법인세환급(납부)	(255,550)	(527,440)

배당금 수취	0

투자활동현금흐름	(1,758,878,000)	(7,263,128,914)

투자활동으로인한 현금유입액	42,500,000	1,772,807,273

유형자산의 처분	42,500,000	18,727,273

기타비유동금융자산의 감소	1,754,080,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,801,378,000)	(9,035,936,187)

유형자산의 취득	(1,801,378,000)	(8,427,280,369)

기타비유동금융자산의 증가	(608,655,818)

재무활동현금흐름	12,530,025,846	(14,960,288,002)

재무활동으로인한 현금유입액	17,638,086,439	12,500,000,000

단기차입금의 순증감	17,638,086,439

유상증자	12,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,108,060,593)	(27,460,288,002)

단기차입금의 순증감	(1,010,329,443)

기타미처분이익잉여금 순증감	(123,393,667)

기타자본잉여금 순증감	(9,331,010)

유동성장기부채의 상환	(4,181,250,000)	(13,709,695,566)

유동성리스부채의 상환	(295,671,268)	(91,689,701)

리스부채의 상환	(12,328,732)	(148,573,292)

매출채권담보부차입금	(197,785,916)

신주청약증거금	(12,500,000,000)

장기차입금의 상환	(288,300,000)

배당금의 지급

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,985)	(92,492,215)

현금및현금성자산의증가(감소)	(3,314,893,267)	(17,819,230,712)

기초현금및현금성자산	3,588,965,299	27,720,471,064

기말현금및현금성자산	274,072,032	9,901,240,352