모베이스전자 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	223,433,118,757	250,903,428,729

현금및현금성자산	201,775,692	3,588,965,299

매출채권 및 기타채권	167,736,686,390	191,230,769,962

기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285

기타유동자산	1,244,475,765	2,316,663,055

재고자산	54,220,806,625	53,737,656,128

비유동자산	285,745,442,911	294,633,501,211

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	30,070,562,933	32,885,399,637

계약자산	38,043,102,458	33,457,267,245

유형자산	180,530,416,933	192,738,008,974

무형자산	14,090,495,283	12,555,726,033

기타비유동금융자산	8,627,493,871	8,305,834,960

이연법인세자산	14,383,371,433	14,691,264,362

자산총계	509,178,561,668	545,536,929,940

부채

유동부채	306,545,661,031	328,426,333,439

매입채무 및 기타채무	133,533,735,273	173,722,142,784

단기차입금	108,698,037,270	112,154,579,419

유동성사채	6,925,963,351

유동성장기차입금	55,437,617,401	40,543,750,001

유동계약부채	1,156,343,149	508,141,857

유동리스부채	588,510,226	1,124,537,375

기타유동부채	205,454,361	373,182,003

비유동부채	45,085,014,822	78,405,831,849

장기차입금	28,096,032,010

사채	6,843,377,775

확정급여부채	38,643,314,573	36,295,630,781

기타비유동금융부채	1,564,988,739	1,521,371,969

리스부채	33,054,265	323,237,701

기타비유동부채	4,843,657,245	5,326,181,613

부채총계	351,630,675,853	406,832,165,288

자본

자본금	32,901,558,500	27,238,390,000

자본잉여금	60,997,384,792	43,744,493,953

기타자본	38,437,339,863	42,392,339,863

기타포괄손익누계액	19,196,451,573	19,196,451,573

이익잉여금(결손금)	6,015,151,087	6,133,089,263

자본총계	157,547,885,815	138,704,764,652

자본과부채총계	509,178,561,668	545,536,929,940

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	129,858,862,507	439,398,798,007	145,968,058,474	419,979,680,580

매출원가	122,247,965,860	414,603,655,410	140,313,380,488	402,061,648,544

매출총이익	7,610,896,647	24,795,142,597	5,654,677,986	17,918,032,036

판매비와관리비	6,651,316,550	22,078,120,321	6,840,578,283	22,644,856,151

영업이익(손실)	959,580,097	2,717,022,276	(1,185,900,297)	(4,726,824,115)

기타수익	5,143,492,839	8,912,957,716	2,133,412,349	7,621,256,755

기타비용	1,480,184,100	4,217,585,925	606,708,775	3,426,023,124

금융수익	182,763,392	1,254,279,249	(108,361,586)	4,062,754,729

금융비용	2,007,999,309	6,349,542,532	1,717,946,025	7,480,409,725

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손상	3,238,856,988

법인세비용차감전순이익(손실)	2,797,652,919	(921,726,204)	(1,485,504,334)	(3,949,245,480)

법인세비용	(149,351,245)	514,891,139	29,905,345	331,433,940

분기순이익(손실)	2,947,004,164	(1,436,617,343)	(1,515,409,679)	(4,280,679,420)

기타포괄손익	(1,062,753,071)	1,618,620,780

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여의 재측정요소	(1,062,753,071)	1,618,620,780

총포괄손익	1,884,251,093	182,003,437	(1,515,409,679)	(4,280,679,420)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원) (단위 : 원)	56	(22)	(29)	(83)

희석주당이익(손실)(단위 : 원) (단위 : 원)	56	(16)	(29)	(83)

자본변동표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	17,355,860,492	140,874,441,491

분기순이익(손실)	(4,280,679,420)	(4,280,679,420)

유상증자	12,500,000,000	(12,500,000,000)

신종자본증권 이자비용	(449,180,327)	(449,180,327)

확정급여제도의 재측정요소

신종자본증권 행사

주식발행비

차입금 출자전환

2020.09.30 (기말자본)	26,000,000,000	41,066,642,363	46,317,339,863	10,134,598,773	12,626,000,745	136,144,581,744

2021.01.01 (기초자본)	27,238,390,000	43,744,493,953	42,392,339,863	19,196,451,573	6,133,089,263	138,704,764,652

분기순이익(손실)	(1,436,617,343)	(1,436,617,343)

유상증자

신종자본증권 이자비용	(299,941,613)	(299,941,613)

확정급여제도의 재측정요소	1,618,620,780	1,618,620,780

신종자본증권 행사	1,238,390,000	2,716,610,000	(3,955,000,000)

주식발행비	(38,939,540)	(38,939,540)

차입금 출자전환	4,424,778,500	14,575,220,379	18,999,998,879

2021.09.30 (기말자본)	32,901,558,500	60,997,384,792	38,437,339,863	19,196,451,573	6,015,151,087	157,547,885,815

현금흐름표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동으로인한 현금흐름	1,569,990,500	35,123,984,178

영업으로부터 창출된 현금	5,223,998,869	36,849,577,160

분기순이익(손실)	(1,436,617,343)	(4,280,679,420)

분기순이익에 대한 조정	28,957,773,850	26,924,764,054

퇴직급여	5,518,633,119	4,970,894,292

기타장기종업원급여	377,109,721	165,512,763

감가상각비	17,864,923,452	18,670,090,414

무형자산상각비	2,372,913,841	1,844,193,533

기타	2,824,193,717	1,274,073,052

순운전자본의 변동	(22,297,157,638)	14,205,492,526

이자수취(영업)	10,806,712	11,009,161

이자지급(영업)	(3,911,448,032)	(6,048,490,690)

법인세 환급(납부)	(608,717,049)	(76,633,642)

배당금 수취	855,350,000	4,388,522,189

투자활동현금흐름	(13,680,650,030)	(24,555,493,384)

투자활동으로인한 현금유입액	1,987,158,692	2,651,767,049

유형자산의 처분	1,714,081,419	1,476,445,678

무형자산의 처분	272,727,273

임차보증금의 감소	350,000

기타비유동금융자산의 감소	1,175,321,371

투자활동으로인한 현금유출액	(15,667,808,722)	(27,207,260,433)

종속기업의 취득	(2,830,129,380)

유형자산의 취득	(11,253,950,342)	(27,176,160,433)

무형자산의 취득	(486,689,000)	(31,100,000)

장기대여금의 순증감	(1,097,040,000)

재무활동현금흐름	8,723,466,762	(31,435,130,290)

재무활동으로인한 현금유입액	23,444,854,402	15,661,897,448

단기차입금의 순증감	18,761,398,402	1,161,897,448

매출채권담보부차입금	14,500,000,000

종속기업의 지분변동	4,683,456,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,721,387,640)	(47,097,027,738)

단기차입금의 순증감	(22,991,088,290)

신종자본증권의 이자지급	(299,941,613)	(449,180,327)

주식발행비	(38,939,540)

유동성장기부채의 상환	(13,043,750,000)	(22,763,492,719)

유동성리스부채의 상환	(897,784,785)	(893,266,402)

리스부채의 상환	(30,297,715)

매출채권담보부차입금	(410,673,987)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,161	521,429,220

현금및현금성자산의증가(감소)	(3,387,189,607)	(20,345,210,276)

기초현금및현금성자산	3,588,965,299	27,720,471,064

기말현금및현금성자산	201,775,692	7,375,260,788