대창 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	238,025,250,962	197,648,320,299

현금및현금성자산	7,195,106,630	5,556,755,957

매출채권 및 기타유동채권	107,111,331,053	87,907,679,985

매출채권	103,779,154,678	85,712,202,068

미수금	3,332,176,375	2,195,477,917

기타금융자산	2,531,759,149	3,567,419,944

재고자산	119,012,193,314	93,061,244,555

기타유동자산	1,949,191,616	7,329,550,658

무형자산	225,669,200	225,669,200

비유동자산	237,101,255,263	237,437,991,995

기타금융자산	2,927,800,085	2,010,320,593

종속기업 및 관계기업투자	72,769,256,639	72,769,256,639

유형자산	154,706,704,778	155,478,311,304

무형자산	1,600,741,170	1,600,741,170

장기매출채권 및 기타비유동채권	662,606,812	684,819,247

보증금	662,606,812	684,819,247

순확정급여자산	4,434,145,779	4,894,543,042

자산총계	475,126,506,225	435,086,312,294

부채

유동부채	236,331,249,727	206,042,065,768

매입채무 및 기타유동채무	230,901,204,590	200,104,149,141

매입채무	15,310,299,286	8,627,502,994

단기차입금	202,843,001,964	171,681,924,362

유동성장기차입금	7,245,803,089	14,364,731,650

미지급금	5,336,087,415	5,249,357,129

유동리스부채	166,012,836	180,633,006

법인세부채	1,110,886,929	796,214,141

기타금융부채	3,904,731,705	4,542,740,931

기타유동부채	252,529,503	437,064,555

유동충당부채	161,897,000	161,897,000

비유동부채	61,057,466,853	54,536,245,275

장기매입채무 및 기타비유동채무	42,415,719,101	35,920,875,372

사채	29,935,999,889	29,930,281,187

장기차입금	10,227,406,382	3,635,931,203

장기미지급금	2,087,573,000	2,157,203,000

비유동리스부채	164,739,830	197,459,982

기타금융부채	1,166,562,014	1,147,104,866

비유동충당부채	103,607,719	103,607,719

이연법인세부채	17,371,578,019	17,364,657,318

부채총계	297,388,716,580	260,578,311,043

자본

자본금	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

우선주자본금	1,070,000	1,070,000

자본잉여금	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본구성요소	(10,391,697,528)	(9,638,258,418)

기타포괄손익누계액	34,678,614,911	34,678,614,911

이익잉여금(결손금)	79,310,916,151	75,327,688,647

자본총계	177,737,789,645	174,508,001,251

자본과부채총계	475,126,506,225	435,086,312,294

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	155,166,549,239	155,166,549,239	96,319,376,804	96,319,376,804

매출원가	141,007,374,661	141,007,374,661	90,979,811,934	90,979,811,934

매출총이익	14,159,174,578	14,159,174,578	5,339,564,870	5,339,564,870

판매비와관리비	6,933,261,403	6,933,261,403	5,251,312,572	5,251,312,572

영업이익(손실)	7,225,913,175	7,225,913,175	88,252,298	88,252,298

금융수익	5,270,165,466	5,270,165,466	4,787,843,023	4,787,843,023

금융비용	8,838,393,339	8,838,393,339	4,899,869,551	4,899,869,551

기타영업수익	1,380,225,455	1,380,225,455	283,740,117	283,740,117

기타영업비용	23,492,572	23,492,572	10,326,718	10,326,718

법인세비용차감전순이익(손실)	5,014,418,185	5,014,418,185	249,639,169	249,639,169

법인세비용	1,003,236,227	1,003,236,227	55,161,966	55,161,966

당기순이익(손실)	4,011,181,958	4,011,181,958	194,477,203	194,477,203

기타포괄손익	(27,954,454)	(27,954,454)	36,377,105	36,377,105

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,954,454)	(27,954,454)	(5,217,950)	(5,217,950)

확정급여제도의 재측정요소	(27,954,454)	(27,954,454)	(5,217,950)	(5,217,950)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	41,595,055	41,595,055

파생상품평가손익	0	0	41,595,055	41,595,055

총포괄손익	3,983,227,504	3,983,227,504	230,854,308	230,854,308

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	3	3

자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,553,991,013)	34,626,238,405	74,928,057,115	173,602,030,636

당기순이익(손실)	194,477,203	194,477,203

확정급여제도의 재측정요소	(5,217,950)	(5,217,950)

파생상품평가손익	41,595,055	41,595,055

자기주식 거래로 인한 증감

2020.03.31 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,553,991,013)	34,667,833,460	74,348,232,078	173,602,030,636

2021.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,638,258,418)	34,678,614,911	75,327,688,647	174,508,001,251

당기순이익(손실)	4,011,181,958	4,011,181,958

확정급여제도의 재측정요소	(27,954,454)	(27,954,454)

파생상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(753,439,110)	(753,439,110)

2021.03.31 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	34,678,614,911	79,310,916,151	177,737,789,645

현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(26,383,704,284)	(11,453,923,685)

당기순이익(손실)	4,011,181,958	194,477,203

조정	6,227,722,134	4,420,353,056

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,463,611,145)	(14,122,988,757)

이자수취	21,178,666	24,115,730

이자지급	(1,600,835,748)	(1,963,522,963)

배당금수취	94,418,000	0

법인세의 환급(납부)	(673,758,149)	(6,357,954)

투자활동현금흐름	(1,737,218,353)	(3,521,628,660)

유형자산의 처분	0	1,010

유동당기손익-공정가치 금융자산의 처분	368,701,115	0

단기대여금의 처분	3,000,000,000	0

장기대여금의 처분	95,506,516	0

임차보증금의 감소	23,000,000	25,000,000

미수금의 감소	0	1,472,420,003

미지급금의 증가	0	1,579,153

유형자산의 취득	(149,218,000)	(944,279,545)

투자부동산의 취득	0	(24,194,980)

단기금융상품의 취득	0	(2,030,000,000)

유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,462,921,175)	0

비유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

장기대여금의 취득	0	(1,157,756,020)

단기금융상품의 처분	823,318,338	0

장기금융상품의 취득	(30,363,564)	(19,315,839)

파생상품의 정산	(3,405,241,583)	(841,082,442)

임대보증금의 감소	0	(4,000,000)

재무활동현금흐름	29,719,181,355	15,576,000,160

단기차입금의 순차입	30,926,864,028	35,924,400,715

장기차입금의 차입	8,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,408,524,821)	(20,326,629,309)

유동성장기부채의 상환	(6,993,930,561)	0

리스부채의 상환	(51,788,181)	(21,771,246)

자기주식의 취득	(753,439,110)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,091,955	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,638,350,673	600,447,815

기초현금및현금성자산	5,556,755,957	8,415,459,252

기말현금및현금성자산	7,195,106,630	9,015,907,067