대창 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	238,604,689,128	228,851,087,089

현금및현금성자산	8,273,636,708	14,565,817,352

매출채권	82,647,638,596	82,563,826,364

미수금	3,011,426,775	3,546,263,178

기타금융자산	2,740,935,792	4,313,779,988

재고자산	128,823,548,844	112,443,760,607

기타유동자산	2,595,653,048	931,885,075

무형자산	73,442,335	73,442,335

당기법인세자산	47,162,030	21,067,190

매각예정자산	10,391,245,000	10,391,245,000

비유동자산	281,094,490,125	281,610,447,301

기타금융자산	3,400,463,596	2,249,004,537

종속기업및공동기업투자	92,827,100,435	92,735,470,435

유형자산	172,469,604,008	173,069,508,045

무형자산	3,256,494,658	3,247,962,272

보증금	437,245,764	542,738,265

순확정급여자산	8,703,581,664	9,765,763,747

자산총계	519,699,179,253	510,461,534,390

부채

유동부채	290,214,007,862	245,054,658,981

매입채무	8,962,199,350	10,570,242,838

단기차입금	236,015,174,683	185,207,361,839

유동성장기차입금	59,100,000	10,759,200,000

유동성사채	35,000,000,000	23,992,978,802

미지급금	4,087,640,629	8,234,108,709

유동리스부채	160,076,969	107,654,607

기타금융부채	2,908,589,873	3,191,030,740

기타유동부채	2,807,615,571	2,745,237,756

충당부채	213,610,787	246,843,690

비유동부채	19,447,778,816	56,090,803,415

사채	30,000,000,000

장기차입금	354,600,000	7,413,700,000

비유동리스부채	238,104,390	67,806,326

기타금융부채	806,375,881	895,767,037

충당부채	268,676,146	320,660,622

이연법인세부채	17,780,022,399	17,392,869,430

부채총계	309,661,786,678	301,145,462,396

자본

자본금	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

우선주자본금	1,070,000	1,070,000

자본잉여금	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본구성요소	(10,391,697,528)	(10,391,697,528)

기타포괄손익누계액	56,020,698,557	56,020,698,557

이익잉여금(결손금)	90,268,435,435	89,547,114,854

자본총계	210,037,392,575	209,316,071,994

자본과부채총계	519,699,179,253	510,461,534,390

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	113,287,607,804	393,716,649,590	124,060,204,767	407,956,235,478

매출원가	106,444,161,245	364,239,011,531	118,774,880,747	392,724,708,157

매출총이익	6,843,446,559	29,477,638,059	5,285,324,020	15,231,527,321

판매비와관리비	4,961,815,181	17,024,991,355	8,559,723,481	20,630,818,724

영업이익(손실)	1,881,631,378	12,452,646,704	(3,274,399,461)	(5,399,291,403)

금융수익	5,160,572,570	10,322,788,737	3,438,725,591	16,263,861,151

금융비용	5,139,147,933	22,652,529,729	9,131,539,678	32,729,872,619

기타수익	150,837,046	1,187,622,586	450,566,940	1,158,698,315

기타비용	70,883,337	80,018,844	46,467,360	99,462,665

법인세비용차감전순이익(손실)	1,983,009,724	1,230,509,454	(8,563,113,968)	(20,806,067,221)

법인세비용(수익)	(481,870,339)	(412,658,473)	1,769,829,409	4,236,962,494

당기순이익(손실)	1,501,139,385	817,850,981	(6,793,284,559)	(16,569,104,727)

기타포괄손익	(65,531,519)	(96,530,400)	(31,726,673)	(31,967,671)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(65,531,519)	(96,530,400)	(31,726,673)	(31,967,671)

재평가포괄손익	70,822,628

확정급여제도의 재측정요소	(65,531,519)	(96,530,400)	(31,726,673)	(102,790,299)

총포괄이익(손실)	1,435,607,866	721,320,581	(6,825,011,232)	(16,601,072,398)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	11	(89)	(217)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	11	(89)	(217)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	55,949,875,929	106,529,591,659	226,227,726,171

당기순이익(손실)	(16,569,104,727)	(16,569,104,727)

재평가포괄손익	70,822,628	70,822,628

확정급여제도의 재측정요소	(102,790,299)	(102,790,299)

2023.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	56,020,698,557	89,857,696,633	209,626,653,773

2024.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	56,020,698,557	89,547,114,854	209,316,071,994

당기순이익(손실)	817,850,981	817,850,981

재평가포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(96,530,400)	(96,530,400)

2024.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	56,020,698,557	90,268,435,435	210,037,392,575

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,319,365,128)	(14,802,758,365)

당기순이익(손실)	817,850,981	(16,569,104,727)

조정	16,923,353,137	17,913,775,483

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(24,883,194,967)	(7,377,862,434)

이자수취	327,391,312	52,351,887

이자지급	(10,525,813,131)	(10,139,044,084)

법인세환급	21,047,540	1,317,007,210

배당금수취	118,300

투자활동현금흐름	(2,910,776,062)	(1,209,174,688)

단기금융상품의 감소	2,135,696,674	2,296,853,633

단기금융상품의 증가	(2,135,696,674)	(2,192,261,252)

단기대여금의 증가	(262,880,000)

유동당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	(1,612,583,035)	(1,280,200,245)

유동당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(213,463,528)	(225,025,350)

비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	30,894,448

비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,000,004,040)	(1,048,031,937)

상각후원가측정 금융자산의 처분	405,000,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	(543,993,781)

공동기업투자의 취득	(91,630,000)

장기금융상품의 감소	4,300,000	1,500,000

장기금융상품의 증가	(27,466,418)	(36,022,503)

장기대여금의 감소	67,827,710	10,882,970

장기대여금의 증가	(40,000,000)	(50,000,000)

정부보조금의 수령	12,615,200

파생상품의 정산	(1,063,933,633)	2,636,150,581

유형자산의 처분	42,000,000

유형자산의 취득	(1,813,711,855)	(1,192,141,245)

무형자산의 처분	54,122,265

무형자산의 취득	(16,298,000)	(348,113,935)

장기선급금의 증가	(2,409,903,360)

재무활동현금흐름	13,975,791,170	10,402,045,926

단기차입금의 순차입	50,876,827,388	22,387,404,055

사채의 상환	(19,000,000,000)	(6,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	17,759,200,000	5,826,226,684

리스부채의 상환	(141,836,218)	(159,131,445)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,830,624)	43,564,598

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,292,180,644)	(5,566,322,529)

기초현금및현금성자산	14,565,817,352	21,785,359,555

기말현금및현금성자산	8,273,636,708	16,219,037,026