대창 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	318,022,733,913	299,913,652,017

현금및현금성자산	25,604,014,818	18,246,537,107

매출채권 및 기타유동채권	123,207,569,849	112,986,975,638

매출채권	114,546,701,579	109,830,599,636

미수금	8,660,868,270	3,156,376,002

기타금융자산	1,130,457,438	1,616,728,528

재고자산	163,222,114,270	159,947,949,473

기타유동자산	4,819,812,938	3,837,505,628

무형자산	38,764,600	57,491,600

매각예정자산	3,220,464,043

비유동자산	269,815,337,189	270,970,790,420

기타금융자산	3,155,750,697	3,002,153,697

종속기업 및 관계기업투자	76,583,402,103	77,785,726,526

유형자산	181,932,273,065	181,228,175,052

무형자산	2,794,697,537	2,805,998,670

장기매출채권 및 기타비유동채권	534,537,520	640,705,359

보증금	534,537,520	640,705,359

순확정급여자산	4,814,676,267	5,508,031,116

자산총계	587,838,071,102	570,884,442,437

부채

유동부채	231,131,882,586	247,628,914,786

매입채무 및 기타유동채무	212,301,907,142	231,652,127,636

매입채무	9,256,951,382	10,185,770,483

단기차입금	189,392,767,366	206,655,925,112

유동성장기차입금	8,465,345,004	3,764,741,878

미지급금	5,010,956,020	10,900,567,543

유동리스부채	175,887,370	145,122,620

법인세부채	145,201,555	996,191,259

기타금융부채	17,640,072,350	8,253,575,880

기타유동부채	1,044,701,539	6,727,020,011

비유동부채	137,012,521,451	99,467,200,698

장기매입채무 및 기타비유동채무	114,933,283,088	76,223,114,167

사채	93,943,917,154	64,917,671,466

장기차입금	20,207,222,210	9,671,189,325

장기미지급금	641,049,100	1,511,160,100

비유동리스부채	141,094,624	123,093,276

기타금융부채	1,076,388,944	1,093,928,383

비유동충당부채	501,607,719	343,331,839

이연법인세부채	20,501,241,700	21,806,826,309

부채총계	368,144,404,037	347,096,115,484

자본

자본금	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

우선주자본금	1,070,000	1,070,000

자본잉여금	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본구성요소	(10,391,697,528)	(10,391,697,528)

기타포괄손익누계액	55,241,649,652	55,241,649,652

이익잉여금(결손금)	100,703,758,830	104,798,418,718

자본총계	219,693,667,065	223,788,326,953

자본과부채총계	587,838,071,102	570,884,442,437

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	149,193,503,857	509,597,055,489	135,556,137,049	442,466,629,239

매출원가	142,432,658,472	473,119,668,076	122,497,961,628	399,346,931,885

매출총이익	6,760,845,385	36,477,387,413	13,058,175,421	43,119,697,354

판매비와관리비	12,635,146,605	30,355,725,233	9,998,554,064	22,652,392,091

영업이익(손실)	(5,874,301,220)	6,121,662,180	3,059,621,357	20,467,305,263

금융수익	12,010,003,145	27,836,840,293	3,940,934,135	11,001,216,337

금융비용	18,760,929,502	34,242,115,399	4,395,927,485	20,182,643,855

기타수익	236,407,581	636,678,285	174,237,986	2,384,883,758

기타비용	819,469,600	2,025,742,578	69,633,627	205,538,982

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,208,289,596)	(1,672,677,219)	2,709,232,366	13,465,222,521

법인세비용	(2,918,917,333)	23,205,942	568,750,680	3,000,723,052

당기순이익(손실)	(10,289,372,263)	(1,695,883,161)	2,140,481,686	10,464,499,469

기타포괄손익	(33,224,613)	(109,098,047)	(58,639,208)	(116,561,217)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,224,613)	(109,098,047)	(58,639,208)	(116,561,217)

확정급여제도의 재측정요소	(33,224,613)	(109,098,047)	(58,639,208)	(116,561,217)

총포괄손익	(10,322,596,876)	(1,804,981,208)	2,081,842,478	10,347,938,252

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(136)	(22)	28	137

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,638,258,418)	34,678,614,911	75,327,688,647	174,508,001,251

당기순이익(손실)	10,464,499,469	10,464,499,469

확정급여제도의 재측정요소	(116,561,217)	(116,561,217)

파생상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(753,439,110)	(753,439,110)

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	34,678,614,911	85,675,626,899	184,102,500,393

2022.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	55,241,649,652	104,798,418,718	223,788,326,953

당기순이익(손실)	(1,695,883,161)	(1,695,883,161)

확정급여제도의 재측정요소	(109,098,047)	(109,098,047)

파생상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(2,289,678,680)	(2,289,678,680)

배당금지급

2022.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	55,241,649,652	100,703,758,830	219,693,667,065

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,871,548,329)	(39,535,223,267)

당기순이익(손실)	(1,695,883,161)	10,464,499,469

조정	26,456,244,537	17,071,770,057

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(30,681,764,242)	(59,459,273,119)

이자수취	67,618,012	59,695,331

이자지급	(7,869,581,685)	(5,098,707,456)

배당금수취	200,000	94,823,700

법인세의 환급(납부)	(2,148,381,790)	(2,668,031,249)

투자활동현금흐름	(5,044,754,916)	(10,815,262,160)

단기금융상품의 취득	0	(89,708,657)

단기금융상품의 처분	132,473,544	0

장기금융상품의 취득	(36,570,133)	0

장기금융상품의 처분	0	50,000,000

단기대여금의 처분	0	3,000,000,000

장기대여금의 처분	6,026,280	392,233,244

장기대여금의 취득	(170,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,781,752,544)	(2,058,452,984)

유형자산의 처분	4,000,000	7,000,000

정부보조금의 수취	372,441,800	0

무형자산의 취득	(17,736,363)	(1,022,000,000)

유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,260,353,701)	(2,080,018,170)

유동당기손익-공정가치 금융자산의 처분	1,521,716,074	1,085,841,868

비유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(2,505,011,554)

상각후원가측정 금융자산의 취득	0	(405,000,000)

파생상품의 정산	(1,921,999,873)	(7,213,145,907)

임차보증금의 증가	(18,000,000)	(145,000,000)

임차보증금의 감소	125,000,000	168,000,000

임대보증금의 감소	(18,000,000)

임대보증금의 증가	18,000,000	0

재무활동현금흐름	26,898,324,936	56,390,416,459

단기차입금의 순차입	(14,900,954,214)	45,128,806,592

유동성장기부채의 상환	(3,763,363,989)	(12,791,066,472)

장기차입금의 차입	19,000,000,000	10,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

사채의 발행	30,000,000,000	14,959,380,000

사채의 상환	(1,000,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(753,439,110)

리스부채의 상환	(147,678,181)	(153,264,551)

배당금지급	(2,289,678,680)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,375,456,020	90,384,181

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,357,477,711	6,130,315,213

기초현금및현금성자산	18,246,537,107	5,556,755,957

기말현금및현금성자산	25,604,014,818	11,687,071,170