대창 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	233,046,944,397	218,539,103,766

현금및현금성자산 (주4,31,32)	8,751,967,236	4,158,556,097

매출채권 (주5,31)	106,305,158,454	90,706,895,633

미수금 (주31)	1,633,581,216	2,901,559,966

기타금융자산 (주6,31)	1,732,857,584	537,295,267

재고자산 (주7)	113,712,217,525	119,134,660,159

기타유동자산 (주9)	883,000,052	1,075,582,044

무형자산 (주12)	24,554,600	24,554,600

당기법인세자산	3,607,730

비유동자산	343,420,958,709	334,947,100,625

기타금융자산 (주6,31)	2,614,187,799	3,272,485,542

종속기업투자 (주8)	107,904,864,439	98,965,264,869

유형자산 (주10)	222,464,128,793	221,784,443,982

무형자산 (주12)	3,115,185,150	3,067,182,488

보증금 (주31)	562,731,800	638,171,654

순확정급여자산 (주19)	6,759,860,728	7,219,552,090

자산총계	576,467,903,106	553,486,204,391

부채

유동부채	229,781,876,085	268,105,652,049

매입채무 (주31)	5,794,402,071	7,915,581,343

단기차입금 (주14,31,32,35)	215,765,543,713	219,124,193,187

유동성장기차입금 (주14,31,32,35)	59,100,000	59,100,000

유동성사채 (주15,31,32,35)	0	30,000,000,000

미지급금 (주31)	4,108,004,745	3,879,234,407

유동 리스부채 (주11,31,32,35)	147,171,063	140,138,977

기타금융부채 (주16,31)	2,934,580,810	3,690,442,944

기타유동부채 (주17)	682,269,142	1,033,753,260

충당부채 (주18)	290,804,541	207,814,825

당기법인세부채	2,055,393,106

비유동부채	93,845,585,974	33,687,884,703

비유동성사채, 순장부금액 (주15,31,32,35)	60,000,000,000	0

장기차입금 (주14,31,32,35)	295,500,000	354,600,000

비유동 리스부채 (주11,31,32,35)	308,609,720	210,837,132

기타금융부채 (주16,31)	803,692,988	875,243,317

충당부채 (주18)	3,998,811,978	3,998,811,978

이연법인세부채	28,438,971,288	28,248,392,276

부채총계	323,627,462,059	301,793,536,752

자본

자본금 (주1,20)	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

자본금, 우선주	1,070,000	1,070,000

자본잉여금 (주20)	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본항목 (주21)	(10,391,697,528)	(10,391,697,528)

기타포괄손익누계액 (주22)	93,048,097,032	93,100,994,171

이익잉여금 (주23)	96,044,085,432	94,843,414,885

자본총계	252,840,441,047	251,692,667,639

부채와자본총계	576,467,903,106	553,486,204,391

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,36)	140,246,904,963	408,159,609,985	113,287,607,804	393,716,649,590

매출원가 (주24,25)	131,826,885,699	382,419,647,754	106,444,161,245	364,239,011,531

매출총이익	8,420,019,264	25,739,962,231	6,843,446,559	29,477,638,059

판매비와관리비 (주25,26)	6,088,392,168	16,657,559,613	4,961,815,181	17,024,991,355

영업이익 (주36)	2,331,627,096	9,082,402,618	1,881,631,378	12,452,646,704

영업외손익	(3,146,296,104)	(7,528,952,950)	101,378,346	(11,222,137,250)

금융수익 (주27,31)	1,250,485,702	8,431,532,481	5,160,572,570	10,322,788,737

금융비용 (주27,31)	(4,352,224,738)	(16,060,032,584)	(5,139,147,933)	(22,652,529,729)

기타수익 (주28)	49,892,112	329,232,916	150,837,046	1,187,622,586

기타비용 (주28)	(94,449,180)	(229,685,763)	(70,883,337)	(80,018,844)

법인세비용차감전순이익(손실)	(814,669,008)	1,553,449,668	1,983,009,724	1,230,509,454

법인세비용(수익) (주29)	(252,184,573)	364,062,047	481,870,339	412,658,473

분기순이익(손실) (주30)	(562,484,435)	1,189,387,621	1,501,139,385	817,850,981

기타포괄손익	(18,456,255)	(41,614,213)	(65,531,519)	(96,530,400)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(18,456,255)	(41,614,213)	(65,531,519)	(96,530,400)

확정급여제도의 재측정요소	(18,456,255)	(41,614,213)	(65,531,519)	(96,530,400)

총포괄이익(손실)	(580,940,690)	1,147,773,408	1,435,607,866	721,320,581

주당손익 (주30)

보통주 기본주당순손익 (단위 : 원)	(7)	16	20	11

우선주 기본주당순손익 (단위 : 원)	(7)	16	20	11

보통주 희석주당순손익 (단위 : 원)	(7)	16	20	11

우선주 희석주당순손익 (단위 : 원)	(7)	16	20	11

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	56,020,698,557	89,547,114,854	209,316,071,994

분기순이익(손실)	0	0	0	0	817,850,981	817,850,981

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(96,530,400)	(96,530,400)

재평가포괄손익 (잉여금 대체)

2024.09.30 (기말)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	56,020,698,557	90,268,435,435	210,037,392,575

2025.01.01 (기초)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	93,100,994,171	94,843,414,885	251,692,667,639

분기순이익(손실)	0	0	0	0	1,189,387,621	1,189,387,621

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(41,614,213)	(41,614,213)

재평가포괄손익 (잉여금 대체)	0	0	0	(52,897,139)	52,897,139	0

2025.09.30 (기말)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	93,048,097,032	96,044,085,432	252,840,441,047

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,008,824,307)	(17,319,365,128)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,200,181,847)	(7,141,990,849)

분기순이익(손실)	1,189,387,621	817,850,981

조정 (주35)	9,952,804,409	16,923,353,137

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주35)	(12,342,373,877)	(24,883,194,967)

이자의 수취	162,778,828	327,391,312

이자의 지급	(8,622,633,048)	(10,525,813,131)

법인세의 납부	(2,185,248,240)	21,047,540

배당금수취	836,460,000	0

투자활동현금흐름	(10,731,859,360)	(2,910,776,062)

단기금융상품의 감소	4,728,831,165	2,135,696,674

단기금융상품의 증가	(4,908,831,165)	(2,135,696,674)

단기대여금의 증가	0	(262,880,000)

상각후원가측정 금융자산의 처분	0	405,000,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	(810,000,000)	(543,993,781)

유동당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	513,948,826	1,612,583,035

유동당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(213,463,528)

비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	30,894,448

비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	0	(1,000,004,040)

비유동기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(7,560,000)	0

종속기업투자의 취득	(3,939,599,570)	0

공동기업투자의 취득	0	(91,630,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	0

장기금융상품의 감소	0	4,300,000

장기금융상품의 증가	(5,511,659)	(27,466,418)

장기대여금의 감소	19,494,450	67,827,710

장기대여금의 증가	0	(40,000,000)

파생상품의 정산	1,502,135,351	(1,063,933,633)

정부보조금의 수령	169,799,630	0

유형자산의 처분	139,360,400	42,000,000

유형자산의 취득	(3,085,046,788)	(1,813,711,855)

무형자산의 취득	(48,880,000)	(16,298,000)

재무활동현금흐름	26,337,684,346	13,975,791,170

단기차입금의 순차입	(3,421,980,195)	50,876,827,388

사채의 상환	(30,000,000,000)	(19,000,000,000)

사채의 발행	60,000,000,000	0

유동성장기부채의 상환	(59,100,000)	(17,759,200,000)

리스부채의 상환	(181,235,459)	(141,836,218)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,589,540)	(37,830,624)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,593,411,139	(6,292,180,644)

기초현금및현금성자산	4,158,556,097	14,565,817,352

기말현금및현금성자산	8,751,967,236	8,273,636,708