대창 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	276,628,636,246	197,648,320,299

현금및현금성자산	11,687,071,170	5,556,755,957

매출채권 및 기타유동채권	105,224,105,782	87,907,679,985

매출채권	99,861,678,279	85,712,202,068

미수금	5,362,427,503	2,195,477,917

기타금융자산	4,555,601,813	3,567,419,944

재고자산	154,147,415,039	93,061,244,555

기타유동자산	257,651,489	7,329,550,658

무형자산	225,669,200	225,669,200

당기법인세자산	531,121,753	0

비유동자산	238,705,606,395	237,437,991,995

기타금융자산	3,267,242,013	4,210,218,781

종속기업 및 관계기업투자	72,769,256,639	72,769,256,639

유형자산	154,804,475,235	155,478,311,304

무형자산	2,622,741,170	1,600,741,170

장기매출채권 및 기타비유동채권	659,774,185	684,819,247

보증금	659,774,185	684,819,247

순확정급여자산	4,582,117,153	2,694,644,854

자산총계	515,334,242,641	435,086,312,294

부채

유동부채	254,075,459,604	206,042,065,768

매입채무 및 기타유동채무	241,440,247,604	200,104,149,141

매입채무	13,449,600,080	8,627,502,994

단기차입금	217,076,332,390	171,681,924,362

유동성장기차입금	5,008,481,116	14,364,731,650

미지급금	5,754,285,993	5,249,357,129

유동리스부채	151,548,025	180,633,006

법인세부채	0	796,214,141

기타금융부채	7,427,049,360	4,542,740,931

기타유동부채	5,046,265,640	437,064,555

유동충당부채	161,897,000	161,897,000

비유동부채	77,156,282,644	54,536,245,275

장기매입채무 및 기타비유동채무	56,869,341,269	35,920,875,372

사채	44,909,375,824	29,930,281,187

장기차입금	10,034,435,265	3,635,931,203

장기미지급금	1,801,197,100	2,157,203,000

비유동리스부채	124,333,080	197,459,982

기타금융부채	1,091,524,881	1,147,104,866

비유동충당부채	203,607,719	103,607,719

이연법인세부채	18,991,808,775	17,364,657,318

부채총계	331,231,742,248	260,578,311,043

자본

자본금	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

우선주자본금	1,070,000	1,070,000

자본잉여금	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본구성요소	(10,391,697,528)	(9,638,258,418)

기타포괄손익누계액	34,678,614,911	34,678,614,911

이익잉여금(결손금)	85,675,626,899	75,327,688,647

자본총계	184,102,500,393	174,508,001,251

자본과부채총계	515,334,242,641	435,086,312,294

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	135,556,137,049	442,466,629,239	101,993,610,091	295,697,662,857

매출원가	122,497,961,628	399,346,931,885	92,412,276,480	275,081,196,382

매출총이익	13,058,175,421	43,119,697,354	9,581,333,611	20,616,466,475

판매비와관리비	9,998,554,064	22,652,392,091	5,716,087,147	14,873,229,582

영업이익(손실)	3,059,621,357	20,467,305,263	3,865,246,464	5,743,236,893

금융수익	3,940,934,135	11,001,216,337	1,102,199,852	6,985,449,986

금융비용	4,395,927,485	20,182,643,855	4,093,385,721	11,911,871,473

기타영업수익	174,237,986	2,384,883,758	546,770,224	1,004,049,693

기타영업비용	69,633,627	205,538,982	218,463,562	325,615,480

법인세비용차감전순이익(손실)	2,709,232,366	13,465,222,521	1,202,367,257	1,495,249,619

법인세비용	568,750,680	3,000,723,052	1,335,062,700	1,558,023,047

당기순이익(손실)	2,140,481,686	10,464,499,469	(132,695,443)	(62,773,428)

기타포괄손익	(58,639,208)	(116,561,217)	(9,083,858)	30,194,973

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(58,639,208)	(116,561,217)	(9,083,858)	(22,181,533)

확정급여제도의 재측정요소	(58,639,208)	(116,561,217)	(9,083,858)	(22,181,533)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	52,376,506

파생상품평가손익	0	0	0	52,376,506

총포괄손익	2,081,842,478	10,347,938,252	(141,779,301)	(32,578,455)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	137	(2)	(1)

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,553,991,013)	34,626,238,405	74,928,057,115	174,140,260,618

당기순이익(손실)	(62,773,428)	(62,773,428)

확정급여제도의 재측정요소	(22,181,533)	(22,181,533)

파생상품평가손익	52,376,506	52,376,506

자기주식 거래로 인한 증감	(84,267,405)	(84,267,405)

배당금지급	(769,084,290)	(769,084,290)

2020.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,638,258,418)	34,678,614,911	74,074,017,864	173,254,330,468

2021.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,638,258,418)	34,678,614,911	75,327,688,647	174,508,001,251

당기순이익(손실)	10,464,499,469	10,464,499,469

확정급여제도의 재측정요소	(116,561,217)	(116,561,217)

파생상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(753,439,110)	(753,439,110)

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	34,678,614,911	85,675,626,899	184,102,500,393

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(39,535,223,267)	(3,726,251,878)

당기순이익(손실)	10,464,499,469	(62,773,428)

조정	17,071,770,057	11,652,410,136

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(59,459,273,119)	(9,201,297,293)

이자수취	59,695,331	128,971,341

이자지급	(5,098,707,456)	(5,107,782,770)

배당금수취	94,823,700	0

법인세의 환급(납부)	(2,668,031,249)	(1,135,779,864)

투자활동현금흐름	(10,815,262,160)	(12,968,465,456)

단기금융상품의 취득	(89,708,657)	(956,651,066)

장기금융상품의 처분	50,000,000	42,137,369

단기대여금의 처분	3,000,000,000	0

장기대여금의 처분	392,233,244	0

장기대여금의 취득	0	(866,721,535)

유형자산의 취득	(2,058,452,984)	(1,589,721,384)

유형자산의 처분	7,000,000	5,464,545

선급금(투자)의 증가	0	(8,489,700,000)

정부보조금의 수취	0	134,400,000

투자부동산의 취득	0	(24,194,980)

투자부동산의 처분	0	395,000,000

무형자산의 취득	(1,022,000,000)	(267,821,980)

유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,080,018,170)	(373,518,465)

유동당기손익-공정가치 금융자산의 처분	1,085,841,868	300,465,123

비유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,505,011,554)	(395,256,917)

상각후원가측정 금융자산의 취득	(405,000,000)	0

파생상품의 정산	(7,213,145,907)	(913,346,166)

임차보증금의 증가	(145,000,000)	0

임차보증금의 감소	168,000,000	25,000,000

임대보증금의 증가	0	6,000,000

재무활동현금흐름	56,390,416,459	24,279,182,374

단기차입금의 순차입	45,128,806,592	37,962,190,976

유동성장기부채의 상환	(12,791,066,472)	0

장기차입금의 차입	10,000,000,000	10,295,500,000

장기차입금의 상환	0	(23,029,242,959)

사채의 발행	14,959,380,000	0

자기주식의 취득	(753,439,110)	(84,267,405)

리스부채의 상환	(153,264,551)	(95,913,948)

배당금지급	0	(769,084,290)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	90,384,181	(383,780,816)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,130,315,213	7,200,684,224

기초현금및현금성자산	5,556,755,957	8,415,459,252

기말현금및현금성자산	11,687,071,170	15,616,143,476