대창 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	198,919,812,851	173,029,313,463

현금및현금성자산	15,616,143,476	8,415,459,252

매출채권 및 기타유동채권	75,361,807,650	67,136,641,831

매출채권	70,778,110,916	64,311,152,327

단기미수금	4,583,696,734	2,825,489,504

기타유동금융자산	3,130,923,939	2,541,619,534

재고자산	96,021,210,369	93,871,420,690

기타유동자산	8,724,420,913	724,905,523

무형자산	38,764,600	110,722,800

당기법인세자산	26,541,904	228,543,833

비유동자산	236,546,803,241	235,632,002,178

기타비유동금융자산	1,372,884,194	147,849,467

종속기업 및 관계기업투자	73,588,284,714	73,588,284,714

투자부동산	0	369,701,919

유형자산	156,261,319,220	157,234,716,063

무형자산	1,600,112,580	1,031,019,532

장기매출채권 및 기타비유동채권	541,969,960	565,785,629

장기보증금자산	541,969,960	565,785,629

순확정급여자산	3,182,232,573	2,694,644,854

자산총계	435,466,616,092	408,661,315,641

부채

유동부채	238,329,255,580	204,649,985,968

매입채무 및 기타유동채무	234,070,677,034	199,180,858,295

단기매입채무	5,090,271,409	3,785,255,863

단기차입금	205,662,936,175	167,758,917,920

유동성장기차입금	14,692,082,156	21,815,193,643

단기미지급금	8,497,969,353	5,754,370,689

유동리스부채	127,417,941	67,120,180

기타유동금융부채	3,514,358,492	4,886,650,715

기타유동부채	624,487,054	471,754,158

유동충당부채	119,733,000	110,722,800

비유동부채	23,883,030,044	29,871,069,055

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,243,766,467	11,447,706,964

장기차입금	5,042,916,381	10,653,547,853

장기미지급금	17,710,000	745,540,000

비유동리스부채	183,140,086	48,619,111

기타비유동금융부채	1,015,807,723	1,082,271,741

비유동충당부채	53,607,719	0

이연법인세부채	17,569,848,135	17,341,090,350

부채총계	262,212,285,624	234,521,055,023

자본

자본금	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

우선주자본금	1,070,000	1,070,000

자본잉여금	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본구성요소	(9,638,258,418)	(9,553,991,013)

기타포괄손익누계액	34,678,614,911	34,626,238,405

이익잉여금(결손금)	74,074,017,864	74,928,057,115

자본총계	173,254,330,468	174,140,260,618

자본과부채총계	435,466,616,092	408,661,315,641

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	101,993,610,091	295,697,662,857	85,727,940,536	302,623,692,902

매출원가	92,412,276,480	275,081,196,382	81,226,577,898	279,189,522,901

매출총이익	9,581,333,611	20,616,466,475	4,501,362,638	23,434,170,001

판매비와관리비	5,716,087,147	14,873,229,582	3,857,401,817	14,666,066,273

영업이익(손실)	3,865,246,464	5,743,236,893	643,960,821	8,768,103,728

금융수익	1,060,132,938	4,509,626,317	380,225,423	3,606,258,500

금융비용	3,287,376,990	9,980,436,838	3,155,848,812	10,546,586,317

기타영업수익	588,837,138	3,479,873,362	5,151,349,061	7,764,861,057

기타영업비용	1,024,472,293	2,257,050,115	3,727,506,479	5,570,209,297

법인세비용차감전순이익(손실)	1,202,367,257	1,495,249,619	(707,819,986)	4,022,427,671

법인세비용	1,335,062,700	1,558,023,047	2,218,842,860	1,053,927,234

당기순이익(손실)	(132,695,443)	(62,773,428)	(596,831,594)	2,968,500,437

기타포괄손익	(9,083,858)	30,194,973	484,812,012	357,608,836

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,083,858)	(22,181,533)	428,300,785	416,030,850

확정급여제도의 재측정요소	(9,083,858)	(22,181,533)	428,300,785	416,030,850

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	52,376,506	56,511,227	(58,422,014)

파생상품평가손익	0	52,376,506	56,511,227	(58,422,014)

총포괄손익	(141,779,301)	(32,578,455)	(112,019,582)	3,326,109,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(1)	(7)	39

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,553,991,013)	34,689,705,800	74,897,677,460	174,173,348,358

당기순이익(손실)	2,968,500,437	2,968,500,437

확정급여제도의 재측정요소	(17,279,150)	(17,279,150)

파생상품평가손익	(111,355,223)	(111,355,223)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(2,307,231,470)	(2,307,231,470)

2019.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,553,991,013)	34,578,350,577	75,541,667,277	174,705,982,952

2020.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,553,991,013)	34,626,238,405	74,928,057,115	174,140,260,618

당기순이익(손실)	(62,773,428)	(62,773,428)

확정급여제도의 재측정요소	(22,181,533)	(22,181,533)

파생상품평가손익	(52,376,506)	(52,376,506)

자기주식 거래로 인한 증감	(84,267,405)	(84,267,405)

배당금지급	(769,084,290)	(769,084,290)

2020.09.30 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,638,258,418)	34,678,614,911	74,074,017,864	173,254,330,468

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,726,251,878)	(9,108,603,585)

당기순이익(손실)	(62,773,428)	2,954,564,781

조정	11,652,410,136	11,499,212,363

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,201,297,293)	(14,288,727,484)

이자수취	128,971,341	140,538,463

이자지급	(5,107,782,770)	(6,649,818,947)

법인세납부(환급)	(1,135,779,864)	(2,764,372,761)

투자활동현금흐름	(12,968,465,456)	(5,949,698,288)

유형자산의 처분	5,464,545	0

투자부동산의 처분	395,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	10,000,440

임차보증금의 감소	25,000,000	165,000,000

임대보증금의 증가	6,000,000	0

장기금융상품의 처분	42,137,369	0

정부보조금의 수취	134,400,000	0

기타유동부채의 증가	0	509,883,000

선급금(투자)의 증가	(8,489,700,000)	0

유형자산의 취득	(1,589,721,384)	(1,149,371,529)

투자부동산의 취득	(24,194,980)	0

무형자산의 취득	(267,821,980)	0

단기금융상품의 취득	(956,651,066)	(3,653,900,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(373,518,465)	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	300,465,123	0

장기금융상품의 취득	0	(57,751,653)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(395,256,917)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(866,721,535)	0

파생상품의 정산	(913,346,166)	(1,481,182,226)

장기미지급금의 감소	0	(281,376,320)

임대보증금의 감소	0	(11,000,000)

재무활동현금흐름	24,279,182,374	16,331,276,045

단기차입금의 차입	584,849,318,775	742,277,748,339

단기차입금의 상환	(546,887,127,799)	(723,682,660,015)

장기차입금의 증가	10,295,500,000	1,087,170,000

장기차입금의 상환	(23,029,242,959)	(988,009,447)

자기주식의 취득	(84,267,405)	0

리스부채의 상환	(95,913,948)	(55,741,362)

배당금지급	(769,084,290)	(2,307,231,470)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(383,780,816)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,200,684,224	1,272,974,172

기초현금및현금성자산	8,415,459,252	8,002,260,952

기말현금및현금성자산	15,616,143,476	9,275,235,124