대창 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	337,991,466,919	299,913,652,017

현금및현금성자산	18,816,329,302	18,246,537,107

매출채권 및 기타유동채권	168,504,353,927	112,986,975,638

매출채권	166,127,307,509	109,830,599,636

미수금	2,377,046,418	3,156,376,002

기타금융자산	1,412,664,591	1,616,728,528

재고자산	145,181,594,602	159,947,949,473

무형자산	38,764,600	57,491,600

매각예정자산	3,220,464,043	3,220,464,043

기타유동자산	817,295,854	3,837,505,628

비유동자산	270,993,787,244	270,970,790,420

기타금융자산	3,114,634,948	3,002,153,697

종속기업 및 관계기업투자	77,785,726,526	77,785,726,526

유형자산	181,566,365,137	181,228,175,052

무형자산	2,797,282,533	2,805,998,670

장기매출채권 및 기타비유동채권	516,249,734	640,705,359

보증금	516,249,734	640,705,359

순확정급여자산	5,213,528,366	5,508,031,116

자산총계	608,985,254,163	570,884,442,437

부채

유동부채	280,091,177,786	247,628,914,786

매입채무 및 기타유동채무	258,021,872,897	231,652,127,636

매입채무	21,847,842,589	10,185,770,483

단기차입금	224,998,556,253	206,655,925,112

유동성장기차입금	5,132,636,121	3,764,741,878

미지급금	5,885,978,581	10,900,567,543

유동리스부채	156,859,353	145,122,620

법인세부채	1,631,005,272	996,191,259

기타금융부채	11,277,187,282	8,253,575,880

기타유동부채	9,161,112,335	6,727,020,011

유동충당부채	0	0

비유동부채	104,191,384,651	99,467,200,698

장기매입채무 및 기타비유동채무	80,973,256,807	76,223,114,167

사채	64,926,024,830	64,917,671,466

장기차입금	14,694,770,261	9,671,189,325

장기미지급금	1,221,123,100	1,511,160,100

비유동리스부채	131,338,616	123,093,276

기타금융부채	1,110,881,903	1,093,928,383

비유동충당부채	651,144,499	343,331,839

이연법인세부채	21,456,101,442	21,806,826,309

부채총계	384,282,562,437	347,096,115,484

자본

자본금	45,571,319,500	45,571,319,500

보통주자본금	45,570,249,500	45,570,249,500

우선주자본금	1,070,000	1,070,000

자본잉여금	28,568,636,611	28,568,636,611

기타자본구성요소	(10,391,697,528)	(10,391,697,528)

기타포괄손익누계액	55,241,649,652	55,241,649,652

이익잉여금(결손금)	105,712,783,491	104,798,418,718

자본총계	224,702,691,726	223,788,326,953

자본과부채총계	608,985,254,163	570,884,442,437

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	196,854,015,136	196,854,015,136	155,166,549,239	155,166,549,239

매출원가	179,702,236,894	179,702,236,894	141,007,374,661	141,007,374,661

매출총이익	17,151,778,242	17,151,778,242	14,159,174,578	14,159,174,578

판매비와관리비	8,953,321,317	8,953,321,317	6,933,261,403	6,933,261,403

영업이익(손실)	8,198,456,925	8,198,456,925	7,225,913,175	7,225,913,175

금융수익	2,148,108,877	2,148,108,877	5,270,165,466	5,270,165,466

금융비용	6,349,172,042	6,349,172,042	8,838,393,339	8,838,393,339

기타영업수익	193,740,692	193,740,692	1,380,225,455	1,380,225,455

기타영업비용	342,513,655	342,513,655	23,492,572	23,492,572

법인세비용차감전순이익(손실)	3,848,620,797	3,848,620,797	5,014,418,185	5,014,418,185

법인세비용	605,462,959	605,462,959	1,003,236,227	1,003,236,227

당기순이익(손실)	3,243,157,838	3,243,157,838	4,011,181,958	4,011,181,958

기타포괄손익	(39,114,385)	(39,114,385)	(27,954,454)	(27,954,454)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,114,385)	(39,114,385)	(27,954,454)	(27,954,454)

확정급여제도의 재측정요소	(39,114,385)	(39,114,385)	(27,954,454)	(27,954,454)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	3,204,043,453	3,204,043,453	3,983,227,504	3,983,227,504

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	52	52

자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(9,638,258,418)	34,678,614,911	75,327,688,647	174,508,001,251

당기순이익(손실)	4,011,181,958	4,011,181,958

확정급여제도의 재측정요소	(27,954,454)	(27,954,454)

파생상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(753,439,110)	(753,439,110)

2021.03.31 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	(10,391,697,528)	34,678,614,911	79,310,916,151	177,737,789,645

2022.01.01 (기초자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	10,391,697,528	55,241,649,652	104,798,418,718	223,788,326,953

당기순이익(손실)	3,243,157,838	3,243,157,838

확정급여제도의 재측정요소	(39,114,385)	(39,114,385)

파생상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(2,289,678,680)	(2,289,678,680)

2022.03.31 (기말자본)	45,571,319,500	28,568,636,611	10,391,697,528	55,241,649,652	105,712,783,491	224,702,691,726

현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,362,387,190)	(26,383,704,284)

당기순이익(손실)	3,243,157,838	4,011,181,958

조정	6,970,523,625	6,227,722,134

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,082,154,693)	(34,463,611,145)

이자수취	13,454,687	21,178,666

이자지급	(2,197,654,317)	(1,600,835,748)

배당금수취	94,418,000

법인세의 환급(납부)	(309,714,330)	(673,758,149)

투자활동현금흐름	(2,420,516,184)	(1,737,218,353)

유형자산의 처분	0	0

유동당기손익-공정가치 금융자산의 처분	1,450,629,298	368,701,115

단기대여금의 처분	0	3,000,000,000

장기대여금의 처분	2,333,370	95,506,516

임차보증금의 감소	125,000,000	23,000,000

미수금의 감소	0	0

미지급금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(1,478,340,619)	(149,218,000)

투자부동산의 취득	0	0

무형자산의 취득	(636,363)	0

정부보조금의 수취	128,270,900	0

단기금융상품의 취득	(30,008,161)	0

유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,219,196,700)	(1,462,921,175)

비유동당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)

장기대여금의 취득	(150,000,000)	0

단기금융상품의 처분	0	823,318,338

장기금융상품의 취득	(11,603,364)	(30,363,564)

파생상품의 정산	(1,232,964,545)	(3,405,241,583)

임대보증금의 감소	(4,000,000)	0

재무활동현금흐름	15,266,252,377	29,719,181,355

단기차입금의 순차입	8,922,567,198	30,926,864,028

장기차입금의 차입	8,000,000,000	8,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(1,408,524,821)

유동성장기부채의 상환	(1,608,524,821)	(6,993,930,561)

리스부채의 상환	(47,790,000)	(51,788,181)

자기주식의 취득	0	(753,439,110)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,443,192	40,091,955

현금및현금성자산의순증가(감소)	569,792,195	1,638,350,673

기초현금및현금성자산	18,246,537,107	5,556,755,957

기말현금및현금성자산	18,816,329,302	7,195,106,630