신일제약 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	50,021,420,832	45,829,745,362	45,221,302,641

현금및현금성자산	3,104,332,321	2,070,884,901	3,297,890,032

기타금융자산	16,684,685,014	15,510,724,864	14,729,546,715

매출채권 및 기타채권	19,387,009,644	18,736,349,746	18,007,241,792

기타유동자산	1,403,951,678	559,270,721	2,122,499,270

재고자산	9,441,442,175	8,952,515,130	7,064,124,832

비유동자산	41,011,157,282	41,434,312,216	34,685,092,973

매도가능금융자산	318,375,444	348,324,850	606,524,660

매출채권 및 기타채권	973,272,340	998,272,340	929,225,340

투자부동산	17,023,401,485	17,062,688,702	13,165,398,407

유형자산	17,104,866,636	17,449,868,225	14,763,188,134

무형자산	4,310,388,383	4,332,882,923	4,083,657,249

이연법인세자산	1,280,852,994	1,242,275,176	1,137,099,183

자산총계	91,032,578,114	87,264,057,578	79,906,395,614

부채

유동부채	8,940,442,169	7,016,273,130	8,202,155,453

단기차입금	531,794,443	545,553,385	741,278,373

매입채무 및 기타채무	4,693,448,929	3,785,605,574	4,500,618,618

당기법인세부채	1,143,563,031	912,405,857	1,291,933,026

기타유동부채	1,761,127,816	982,464,194	828,122,267

유동충당부채	810,507,950	790,244,120	840,203,169

비유동부채	2,195,372,144	2,074,494,087	853,171,596

퇴직급여채무	1,856,372,144	1,740,494,087	603,171,596

매입채무 및 기타채무	339,000,000	334,000,000	250,000,000

부채총계	11,135,814,313	9,090,767,217	9,055,327,049

자본

납입자본	6,621,000,000	6,621,000,000	6,621,000,000

자본금	3,950,000,000	3,950,000,000	3,950,000,000

주식발행초과금	2,671,000,000	2,671,000,000	2,671,000,000

이익잉여금(결손금)	73,346,901,429	71,623,427,989	64,370,550,669

기타자본구성요소	(71,137,628)	(71,137,628)	(140,482,104)

기타자본잉여금	934,272,992	934,272,992	934,272,992

자기주식	(1,005,410,620)	(1,005,410,620)	(1,005,410,620)

기타포괄손익누계액	(69,344,476)

자본총계	79,896,763,801	78,173,290,361	70,851,068,565

자본과부채총계	91,032,578,114	87,264,057,578	79,906,395,614

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,132,266,401	13,132,266,401	10,871,490,598	10,871,490,598	44,702,921,952	48,160,267,781

매출원가	7,327,901,271	7,327,901,271	5,789,422,696	5,789,422,696	22,647,778,311	23,865,829,294

매출총이익	5,804,365,130	5,804,365,130	5,082,067,902	5,082,067,902	22,055,143,641	24,294,438,487

판매비와관리비	2,682,471,557	2,682,471,557	2,714,489,533	2,714,489,533	11,542,806,036	12,030,436,090

영업이익(손실)	3,121,893,573	3,121,893,573	2,367,578,369	2,367,578,369	10,512,337,605	12,264,002,397

기타이익	2,845,883	2,845,883	282,414,695	282,414,695	78,027,984	471,689,572

기타손실	8,126,655	8,126,655	48,919,408	48,919,408	340,473,532	298,030,737

금융수익	144,377,963	144,377,963	195,923,395	195,923,395	672,157,203	698,142,852

금융원가	65,894,898	65,894,898	44,203,563	44,203,563	376,382,455	800,827,935

법인세비용차감전순이익(손실)	3,195,095,866	3,195,095,866	2,752,793,488	2,752,793,488	10,545,666,805	12,334,976,149

법인세비용	571,022,426	571,022,426	482,511,161	482,511,161	1,782,148,840	2,155,876,904

당기순이익(손실)	2,624,073,440	2,624,073,440	2,270,282,327	2,270,282,327	8,763,517,965	10,179,099,245

기타포괄손익	31,849,226	31,849,226	(540,696,169)	(825,056,167)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

보험수리적이익(손실)	(610,040,645)	(796,418,786)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실)	31,849,226	31,849,226	(28,637,381)

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	69,344,476

총포괄손익	2,624,073,440	2,624,073,440	2,302,131,553	2,302,131,553	8,222,821,796	9,354,043,078

주당이익

기본주당이익(손실)	350	350	303	303	1,168	1,356

희석주당이익(손실)	350	350	303	303	1,168	1,356

자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	55,663,320,210	934,272,992	(40,707,095)	(1,005,410,620)	62,172,475,487

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,179,099,245	10,179,099,245

기타포괄손익	보험수리적손익	(796,418,786)	(796,418,786)

매도가능증권평가손익	(28,637,381)	(28,637,381)

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류

배당금지급	(675,450,000)	(675,450,000)

자산처분에따른실현

2014.12.31 (기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	64,370,550,669	934,272,992	(69,344,476)	(1,005,410,620)	70,851,068,565

2015.01.01 (기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	64,370,550,669	934,272,992	(69,344,476)	(1,005,410,620)	70,851,068,565

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,763,517,965	8,763,517,965

기타포괄손익	보험수리적손익	(610,040,645)	(610,040,645)

매도가능증권평가손익

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	69,344,476	69,344,476

배당금지급	(900,600,000)	(900,600,000)

자산처분에따른실현

2015.12.31 (기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	71,623,427,989	934,272,992	(1,005,410,620)	78,173,290,361

2015.01.01 (기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	64,370,550,669	934,272,992	(69,344,476)	(1,005,410,620)	70,851,068,565

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,270,282,327	2,270,282,327

기타포괄손익	보험수리적손익

매도가능증권평가손익	31,849,226	31,849,226

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류

배당금지급	(900,600,000)	(900,600,000)

자산처분에따른실현

2015.03.31 (기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	65,740,232,996	934,272,992	(37,495,250)	(1,005,410,620)	72,252,600,118

2016.01.01 (기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	71,623,427,989	934,272,992	(1,005,410,620)	78,173,290,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,624,073,440	2,624,073,440

기타포괄손익	보험수리적손익

매도가능증권평가손익

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류

배당금지급	(900,600,000)	(900,600,000)

자산처분에따른실현

2016.03.31 (기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	73,346,901,429	934,272,992	(1,005,410,620)	79,896,763,801

현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	2,847,786,649	4,556,605,911	9,563,780,490	9,328,533,093

당기순이익(손실)	2,624,073,440	2,270,282,327	8,763,517,965	10,179,099,245

당기순이익조정을 위한 가감	365,327,565	2,538,702,777	2,611,701,065	1,070,360,882

이자비용	40,544,480	44,203,563	178,983,861	161,991,632

법인세비용	571,022,426	482,511,161	1,782,148,840	2,155,876,904

퇴직급여	324,786,146	289,955,799	1,099,464,325	916,620,103

외화환산손실	1,151,012	9,524

감가상각비	759,098,199	540,155,650	2,372,299,103	1,984,406,227

무형자산상각비	21,745,271	24,636,771	91,066,084	103,616,386

대손상각비	(166,768,858)	12,000,000	(89,246,141)	239,142,269

기타의 대손상각비	6,482,760

경상개발비	4,849,833	24,000,000	56,667,000

유형자산처분손실	5,514,644	3,341,667	4,689,238	276,009,181

무형자산손상차손	31,666,667

매도가능증권처분손실	150,949,790

매도가능금융자산손상차손	24,199,406	46,439,280	638,836,303

이자수익	(144,377,963)	(195,923,395)	(581,429,445)	(697,186,802)

배당금수익	(1,554,500)	(956,050)

외화환산이익	(611,939)

매도가능증권처분이익	(89,173,258)

유형자산처분이익	(4,092,739)	(140,669,950)

매출채권의 감소(증가)	(344,172,011)	268,780,481	(814,470,287)	(856,823,122)

미수금의 감소(증가)	11,221,000	(16,866,549)	(58,909,881)	(14,753,479)

선급금의 감소(증가)	(850,487,196)	1,682,904,605	1,503,500,056	(1,976,899,486)

선급비용의 감소(증가)	1,231,380	1,971,030	743,930	220,300

재고자산의 감소(증가)	(488,927,045)	(27,953,253)	(1,888,390,298)	(977,706,246)

매입채무의 증가(감소)	678,360,079	(499,606,946)	(466,281,326)	(190,646,264)

예수금의 증가(감소)	(53,462,307)	(45,101,867)	15,084,691	(41,592,000)

부가세예수금의 증가(감소)	(76,897,400)	(82,119,660)	84,827,900	111,148,700

미지급비용의 증가(감소)	4,758,407	9,635,080	(48,239,161)	38,540,319

미지급금의 증가(감소)	224,724,869	852,497,914	(200,492,557)	404,487,496

선수금의 증가(감소)	857,452	6,445,200	(233,863)	(804,419)

임대보증금의 증가(감소)	5,000,000	84,000,000

퇴직금의 지급	(298,903,260)	(920,040,100)	(1,281,471,170)	(1,491,974,950)

국민연금전환금의감소(증가)	10,604,700

퇴직신탁예치금의 감소(증가)	89,995,171	139,072,966	709,288,691	285,230,806

충당부채의 증가(감소)	20,263,830	(31,797,340)	(49,959,049)	77,587,263

이자수취	277,373,194	354,412,820	657,656,497	602,920,407

이자지급	(40,544,480)	(44,203,563)	(178,983,861)	(161,991,632)

배당금수취액	1,554,500	956,050

법인세납부(환급)	(378,443,070)	(562,588,450)	(2,291,665,676)	(2,362,811,859)

투자활동현금흐름	(1,857,822,908)	(5,512,793,498)	(10,216,929,091)	(8,120,053,309)

단기대여금의 감소	2,595,190	150,808,543	14,875,710

장기미수금의 감소	1,200,000

장기대여금의 감소	12,500,000

보증금의 감소	25,000,000	17,355,000	4,953,000

매도가능증권의 처분	5,750,000	244,142,148

건물의 처분	360,000,000

기계장치의 처분	3,000,000	6,000,000	1,000,000

차량운반구의 처분	20,636,363	21,678,657

비품의 처분	1,610,000

무형자산의 처분	31,666,667

기타유동금융자산의 취득	(1,173,960,150)	(2,175,084,843)	(781,178,149)	(4,649,925,061)

단기대여금및수취채권의 취득	(283,935,260)

매도가능증권의 취득	(812,313,760)

보증금의 증가	(74,000,000)	(22,327,100)

투자부동산의 취득	(1,902,072,670)	(3,987,830,538)

건물의 취득	(43,745,416)	(70,738,279)

구축물의 취득	(169,476,328)	(506,389,758)	(401,427,609)

시설장치의 취득	(182,761,783)

기계장치의 취득	(155,600,000)	(751,500,000)	(2,610,900,401)	(787,450,000)

차량운반구의 취득	(60,855,352)	(33,521,160)

비품의 취득	(41,962,254)	(376,399,352)	(1,775,390,886)	(946,757,709)

회원권의 취득	(132,767,600)	(153,300,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(49,653,461)	(192,877,162)	(668,321,045)	(644,106,998)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(700,000)	(3,700,000)	(9,440,000)

재무활동현금흐름	44,634,691	13,685,049	(573,847,006)	(384,173,289)

국고보조금의 수령	58,393,633	160,201,560	522,477,982	408,177,341

단기차입금의 증가	531,794,443	594,761,862	545,553,385	741,278,373

단기차입금의 상환	(545,553,385)	(741,278,373)	(741,278,373)	(858,179,003)

배당금지급	(900,600,000)	(675,450,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,034,598,432	(942,502,538)	(1,226,995,607)	824,306,495

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,151,012)	(9,524)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,033,447,420	(942,502,538)	(1,227,005,131)	824,306,495

기초현금및현금성자산	2,070,884,901	3,297,890,032	3,297,890,032	2,473,583,537

기말현금및현금성자산	3,104,332,321	2,355,387,494	2,070,884,901	3,297,890,032