신일제약 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	44,943,587,959	53,787,141,899

현금및현금성자산	772,766,918	537,764,925

기타유동금융자산	10,002,808,874	13,996,335,832

매출채권 및 기타유동채권	19,447,795,344	19,956,856,660

기타유동자산	2,439,718,102	8,631,045,759

재고자산	12,280,498,721	10,665,138,723

비유동자산	56,739,848,959	44,266,161,115

비유동매도가능금융자산	212,860,542	214,590,542

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,011,912,340	1,204,912,340

투자부동산	24,089,050,641	20,334,135,670

유형자산	26,061,236,190	16,981,634,984

영업권 이외의 무형자산	4,234,487,055	4,286,035,492

이연법인세자산	1,130,302,191	1,244,852,087

자산총계	101,683,436,918	98,053,303,014

부채

유동부채	6,845,853,008	7,377,965,486

단기차입금	383,649,998	378,355,577

매입채무 및 기타유동채무	4,383,321,862	4,782,443,575

당기법인세부채	468,285,617	837,718,534

기타유동부채	873,143,106	614,839,462

유동충당부채	737,452,425	764,608,338

비유동부채	2,937,416,838	3,485,034,880

퇴직급여부채	2,343,416,838	2,961,034,880

장기매입채무 및 기타비유동채무	594,000,000	524,000,000

부채총계	9,783,269,846	10,863,000,366

자본

납입자본	6,621,000,000	6,621,000,000

자본금	3,950,000,000	3,950,000,000

주식발행초과금	2,671,000,000	2,671,000,000

이익잉여금(결손금)	85,350,304,700	80,640,440,276

기타자본구성요소	(71,137,628)	(71,137,628)

기타자본잉여금	934,272,992	934,272,992

자기주식	(1,005,410,620)	(1,005,410,620)

자본총계	91,900,167,072	87,190,302,648

자본과부채총계	101,683,436,918	98,053,303,014

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,923,616,602	37,465,638,587	11,765,065,493	37,132,224,414

매출원가	7,777,525,674	20,895,105,098	6,133,590,276	19,548,283,857

매출총이익	5,146,090,928	16,570,533,489	5,631,475,217	17,583,940,557

판매비와관리비	3,466,447,546	10,039,012,289	3,270,283,063	9,260,457,968

영업이익(손실)	1,679,643,382	6,531,521,200	2,361,192,154	8,323,482,589

기타이익	26,443,531	56,626,524	49,419,490	218,950,123

기타손실	14,992,511	37,083,782	3,198,955	49,901,395

금융수익	91,737,001	289,539,226	118,438,888	394,109,998

금융원가	45,499,478	136,903,671	40,406,012	189,617,729

법인세비용차감전순이익(손실)	1,737,331,925	6,703,699,497	2,485,445,565	8,697,023,586

법인세비용	200,264,418	943,135,073	302,747,680	1,306,797,692

당기순이익(손실)	1,537,067,507	5,760,564,424	2,182,697,885	7,390,225,894

총포괄손익	1,537,067,507	5,760,564,424	2,182,697,885	7,390,225,894

주당이익

기본주당이익(손실)	205	768	291	985

희석주당이익(손실)	205	768	291	985

자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	71,623,427,989	78,173,290,361

당기순이익(손실)	7,390,225,894	7,390,225,894

배당금지급	(900,600,000)	(900,600,000)

2016.09.30 (기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	78,113,053,883	84,662,916,255

2017.01.01 (기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	80,640,440,276	87,190,302,648

당기순이익(손실)	5,760,564,424	5,760,564,424

배당금지급	(1,050,700,000)	(1,050,700,000)

2017.09.30 (기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	85,350,304,700	91,900,167,072

현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	12,359,071,306	4,025,559,617

당기순이익(손실)	5,760,564,424	7,390,225,894

당기순이익조정을 위한 가감	4,205,067,968	4,055,498,171

이자비용	136,903,671	121,633,421

법인세비용	943,135,073	1,306,797,692

퇴직급여	811,587,292	877,649,870

감가상각비	2,336,983,831	2,167,362,475

무형자산상각비	83,431,645	65,434,145

대손상각비	153,421,624	(167,634,451)

매도가능금융자산처분손실	30,525,011

외화환산이익	(1,663)

외화환산손실	847,070

경상개발비	14,000,000	4,849,833

유형자산처분손실	15,394,284	6,330,876

이자수익	(289,539,226)	(392,329,315)

유형자산처분이익	(1,097,296)	(800,000)

배당금수익	(1,779,020)

매도가능금융자산손상차손	37,459,297

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,364,229,376	(6,386,596,668)

매출채권의 감소(증가)	354,223,599	(122,781,297)

미수금의 감소(증가)	(9,779,764)	78,313,840

선급금의 감소(증가)	6,172,347,562	(4,377,903,899)

선급비용의 감소(증가)	4,338,390	5,803,370

재고자산의 감소(증가)	(1,615,359,998)	(1,611,204,064)

매입채무의 증가(감소)	1,028,044,431	41,220,959

예수금의 증가(감소)	14,862,667	(159,966,869)

부가세예수금의 증가(감소)	229,609,370	(192,474,700)

미지급비용의 증가(감소)	5,435,703	14,275,221

미지급금의 증가(감소)	(1,433,448,917)	(164,279,347)

선수금의 증가(감소)	317,580	42,331,200

임대보증금의 증가(감소)	70,000,000	165,000,000

퇴직금의 지급	(492,841,530)	(404,029,920)

퇴직신탁예치금의 감소(증가)	(936,363,804)	316,307,783

충당부채의 증가(감소)	(27,155,913)	(17,208,945)

이자수취(영업)	364,131,303	449,400,598

이자지급(영업)	(136,903,671)	(121,633,421)

배당금수취(영업)	1,779,020

법인세납부(환급)	(1,198,018,094)	(1,363,113,977)

투자활동현금흐름	(11,197,325,925)	(5,602,705,067)

단기금융상품의 처분	3,993,526,958

장기대여금의 처분	150,000,000

보증금의 감소	43,000,000	28,360,000

매도가능금융자산의 처분	1,730,000	65,750,000

차량운반구의 처분	63,636,364	5,981,818

기타유동금융자산의 취득	(100,801,404)

단기대여금및수취채권의 취득	(63,396,220)	(323,713,353)

투자부동산의 취득	(3,839,873,542)	(3,376,581,635)

건물의 취득	(6,303,665,170)

구축물의 취득	(111,943,255)

기계장치의 취득	(4,017,039,866)	(850,500,000)

차량운반구의 취득	(32,999,387)	(86,268,930)

비품의 취득	(943,912,140)	(607,334,208)

시설장치의 취득	(182,761,783)

개발 중인 무형자산의 취득	(134,889,667)	(159,835,572)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,500,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(926,743,388)	100,299,694

정부보조금의 수취	118,662,191	113,252,478

단기차입금의 증가	383,649,998	1,433,200,601

단기차입금의 상환	(378,355,577)	(545,553,385)

배당금지급	(1,050,700,000)	(900,600,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	235,001,993	(1,476,845,756)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,663

현금및현금성자산의순증가(감소)	235,001,993	(1,476,844,093)

기초현금및현금성자산	537,764,925	2,070,884,901

기말현금및현금성자산	772,766,918	594,040,808