에스원 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	901,248,500,456	866,826,726,799

(1)현금및현금성자산	245,297,764,351	190,130,689,006

(2)단기금융자산	348,262,109,130	364,762,109,130

(3)매출채권및기타채권	131,271,898,537	154,206,014,044

(4)계약자산	41,838,320,846	38,937,002,168

(5)미수수익	7,864,038,795	5,608,640,957

(6)재고자산	12,686,943,500	15,370,293,059

(7)선급금	3,651,640,384	2,309,567,126

(8)선급비용	93,517,826,296	78,853,165,002

(9)대여금및수취채권	16,857,958,617	16,649,246,307

Ⅱ.비유동자산	1,112,021,805,399	1,118,872,434,645

(1)장기계약자산	3,994,110,551	3,531,866,786

(2)장기금융자산	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	16,181,154,207	14,543,017,547

(4)당기손익-공정가치금융자산	13,030,084,710	13,184,824,900

(5)대여금및수취채권	28,324,826,768	27,631,572,512

(6)종속기업및공동기업지분증권	11,176,421,265	11,176,421,265

(7)투자부동산	22,006,758,600	22,006,758,600

(8)유형자산	474,677,749,844	473,242,391,065

(9)무형자산	401,161,662,284	404,894,755,764

(10)사용권자산	42,409,324,778	45,408,664,494

(11)장기선급비용	74,027,808,443	71,762,987,104

(12)순확정급여자산	25,025,903,949	31,483,174,608

자산총계	2,013,270,305,855	1,985,699,161,444

부채

Ⅰ.유동부채	462,343,150,010	411,013,161,173

(1)매입채무및기타채무	185,187,591,293	212,903,813,161

(2)리스부채	19,864,000,628	20,073,981,918

(3)부가세예수금	21,045,813,116	20,684,596,329

(4)미지급배당금	84,525,597,500	26,031,936,606

(5)미지급법인세	27,383,134,836	73,372,480,380

(6)선수금	66,493,353,380	18,411,770,577

(7)선수수익	18,846,996,838	7,497,896,726

(8)예수금	7,166,320,465	32,036,685,476

(9)유동성 예수보증금	31,830,341,954

Ⅱ.비유동부채	101,469,518,112	101,245,120,797

(1)장기성매입채무및기타채무	7,696,754,100	6,571,754,100

(2)장기리스부채	23,959,736,421	26,170,542,031

(3)이연법인세부채	12,711,095,560	11,040,409,879

(4)예수보증금	5,162,426,030	5,209,124,204

(5)충당부채	3,137,128,690	3,676,187,486

(6)장기선수수익	16,397,341,897	16,784,766,835

(7)기타비유동부채	32,405,035,414	31,792,336,262

부채총계	563,812,668,122	512,258,281,970

자본

Ⅰ.자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,386,110,309,828	1,411,353,278,661

Ⅳ.기타자본항목	(148,565,862,469)	(149,825,589,561)

자본총계	1,449,457,637,733	1,473,440,879,474

부채와자본총계	2,013,270,305,855	1,985,699,161,444

손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	621,149,382,757	621,149,382,757	581,800,410,747	581,800,410,747

Ⅱ.매출원가	463,434,823,479	463,434,823,479	431,909,992,196	431,909,992,196

Ⅲ.매출총이익	157,714,559,278	157,714,559,278	149,890,418,551	149,890,418,551

Ⅳ.판매비와관리비	98,409,948,915	98,409,948,915	94,357,159,604	94,357,159,604

Ⅴ.영업이익	59,304,610,363	59,304,610,363	55,533,258,947	55,533,258,947

Ⅵ.기타영업외수익	16,723,086,588	16,723,086,588	1,618,603,913	1,618,603,913

Ⅶ.기타영업외비용	6,374,738,829	6,374,738,829	4,916,640,863	4,916,640,863

Ⅷ.금융수익	4,304,761,636	4,304,761,636	1,430,730,928	1,430,730,928

Ⅸ.금융비용	340,264,353	340,264,353	243,318,625	243,318,625

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	73,617,455,405	73,617,455,405	53,422,634,300	53,422,634,300

XI.법인세비용	14,334,826,738	14,334,826,738	13,520,786,311	13,520,786,311

XⅡ.분기순이익	59,282,628,667	59,282,628,667	39,901,847,989	39,901,847,989

XⅢ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,753	1,753	1,180	1,180

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,753	1,753	1,180	1,180

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	59,282,628,667	59,282,628,667	39,901,847,989	39,901,847,989

Ⅱ.기타포괄손익	1,259,727,092	1,259,727,092	(3,511,610,598)	(3,511,610,598)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,259,727,092	1,259,727,092	329,989,130	329,989,130

Ⅲ.분기총포괄손익	60,542,355,759	60,542,355,759	36,390,237,391	36,390,237,391

자본변동표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,345,583,654,163	(148,361,961,620)	1,409,134,882,917

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	39,901,847,989	39,901,847,989

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	329,989,130	329,989,130

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2022.03.31 (Ⅳ.분기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,297,118,304,924	(148,031,972,490)	1,360,999,522,808

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,411,353,278,661	(149,825,589,561)	1,473,440,879,474

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	59,282,628,667	59,282,628,667

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	1,259,727,092	1,259,727,092

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2023.03.31 (Ⅳ.분기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,386,110,309,828	(148,565,862,469)	1,449,457,637,733

현금흐름표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	85,839,451,393	49,431,655,940

(1)영업에서 창출된 현금흐름	81,510,024,886	57,196,163,960

1.분기순이익	59,282,628,667	39,901,847,989

2.조정	49,470,155,590	65,588,151,821

3.영업활동관련 자산,부채의 변동	(27,242,759,371)	(48,293,835,850)

(2)이자의 수취	2,045,123,484	646,498,478

(3)이자의 지급	(335,761,812)	(238,784,159)

(4)배당금의 수취	14,311,417,230	601,496,100

(5)법인세 납부액	(11,691,352,395)	(8,773,718,439)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(25,873,472,335)	(36,286,988,471)

(1)단기금융상품의 취득	(26,500,000,000)	(48,000,000,000)

(2)단기금융상품의 처분	43,000,000,000	48,000,000,000

(3)유형자산의 취득	(41,267,145,828)	(36,794,175,510)

(4)유형자산의 처분	230,355,700	13,479,152

(5)무형자산의 취득	(435,298,080)	(7,107,000)

(6)보증금의 증가	(6,701,090,127)	(482,830,422)

(7)보증금의 감소	5,799,706,000	983,645,309

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(4,798,903,713)	(4,274,188,212)

(1)리스부채의 지급	(4,798,903,713)	(4,274,188,212)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	55,167,075,345	8,870,479,257

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	190,130,689,006	172,040,268,275

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	245,297,764,351	180,910,747,532