에스원 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	761,454,281,937	742,800,459,840

(1)현금및현금성자산	192,169,848,214	178,648,000,736

(2)단기금융자산	290,330,109,130	290,902,544,330

(3)매출채권및기타채권	129,817,766,500	132,201,411,859

(4)계약자산	26,137,509,487	30,927,713,411

(5)미수수익	1,389,424,994	958,830,459

(6)재고자산	42,578,199,680	42,219,018,762

(7)선급금	3,080,259,800	3,874,858,595

(8)선급비용	75,951,164,132	63,068,081,688

Ⅱ.비유동자산	1,103,101,745,429	1,106,685,178,544

(1)장기계약자산	3,612,769,813	3,621,660,831

(2)장기금융자산	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	15,825,422,407	21,277,111,327

(4)당기손익-공정가치금융자산	12,097,681,210	4,492,071,210

(5)대여금및수취채권	48,794,221,339	48,421,452,370

(6)종속기업및공동기업지분증권	10,982,707,960	10,982,707,960

(7)유형자산	469,311,183,279	468,116,668,920

(8)무형자산	429,076,922,755	431,898,909,917

(9)사용권자산	57,166,211,215	54,212,975,204

(10)장기선급비용	56,228,625,451	56,725,162,830

(11)순확정급여자산	6,930,457,975

자산총계	1,864,556,027,366	1,849,485,638,384

부채

Ⅰ.유동부채	439,622,781,274	382,452,248,963

(1)매입채무및기타채무	162,936,790,876	198,040,640,394

(2)리스부채	19,345,259,865	18,071,225,128

(3)부가세예수금	20,113,582,788	20,683,690,517

(4)미지급배당금	84,525,597,500

(5)미지급법인세	24,521,781,498	20,502,761,892

(6)선수금	71,909,848,877	69,190,721,236

(7)선수수익	15,463,469,410	15,618,212,961

(8)예수금	6,905,060,901	6,237,483,387

(9)유동성 예수보증금	33,901,389,559	34,107,513,448

Ⅱ.비유동부채	105,318,647,221	102,099,844,905

(1)장기성매입채무및기타채무	5,625,000,000	7,119,068,775

(2)장기리스부채	39,461,767,159	36,968,214,046

(3)순확정급여부채	1,785,418,553

(4)이연법인세부채	2,565,891,324	2,870,905,104

(5)예수보증금	5,155,349,557	4,898,396,680

(6)충당부채	1,585,019,213	1,428,702,985

(7)장기선수수익	14,074,754,999	14,220,035,527

(8)기타비유동부채	35,065,446,416	34,594,521,788

부채총계	544,941,428,495	484,552,093,868

자본

Ⅰ.자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,257,004,236,972	1,303,955,854,796

Ⅳ.기타자본항목	(149,302,828,475)	(150,935,500,654)

자본총계	1,319,614,598,871	1,364,933,544,516

부채와자본총계	1,864,556,027,366	1,849,485,638,384

손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	552,971,134,885	552,971,134,885	525,851,613,987	525,851,613,987

Ⅱ.매출원가	411,895,520,626	411,895,520,626	388,092,057,966	388,092,057,966

Ⅲ.매출총이익	141,075,614,259	141,075,614,259	137,759,556,021	137,759,556,021

Ⅳ.판매비와관리비	90,160,429,237	90,160,429,237	89,667,100,079	89,667,100,079

Ⅴ.영업이익	50,915,185,022	50,915,185,022	48,092,455,942	48,092,455,942

Ⅵ.기타영업외수익	2,921,994,799	2,921,994,799	2,856,104,298	2,856,104,298

Ⅶ.기타영업외비용	5,148,968,249	5,148,968,249	5,056,064,280	5,056,064,280

Ⅷ.금융수익	1,000,112,732	1,000,112,732	1,216,755,673	1,216,755,673

Ⅸ.금융비용	247,579,961	247,579,961	258,769,035	258,769,035

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	49,440,744,343	49,440,744,343	46,850,482,598	46,850,482,598

XI.법인세비용	11,866,764,667	11,866,764,667	11,976,940,282	11,976,940,282

XⅡ.분기순이익	37,573,979,676	37,573,979,676	34,873,542,316	34,873,542,316

XⅢ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,111	1,111	1,031	1,031

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,111	1,111	1,031	1,031

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	37,573,979,676	37,573,979,676	34,873,542,316	34,873,542,316

Ⅱ.기타포괄손익	1,632,672,179	1,632,672,179	(429,397,248)	(429,397,248)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	1,632,672,179	1,632,672,179	(429,397,248)	(429,397,248)

Ⅲ.분기총포괄손익	39,206,651,855	39,206,651,855	34,444,145,068	34,444,145,068

자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,258,110,857,566	(151,319,355,739)	1,318,704,692,201

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	34,873,542,316	34,873,542,316

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	(429,397,248)	(429,397,248)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,208,458,802,382	(151,748,752,987)	1,268,623,239,769

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,303,955,854,796	(150,935,500,654)	1,364,933,544,516

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	37,573,979,676	37,573,979,676

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	1,632,672,179	1,632,672,179

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,257,004,236,972	(149,302,828,475)	1,319,614,598,871

현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	53,133,075,128	44,145,322,308

(1)영업에서 창출된 현금흐름	61,605,593,811	54,304,665,860

1.분기순이익	37,573,979,676	34,873,542,316

2.조정	63,979,096,411	62,216,544,265

3.영업활동관련 자산,부채의 변동	(39,947,482,276)	(42,785,420,721)

(2)이자의 수취	313,296,499	686,916,711

(3)이자의 지급	(246,508,697)	(258,373,689)

(4)배당금의 수취	134,701,257	6,052,006

(5)법인세 납부액	(8,674,007,742)	(10,593,938,580)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(35,351,781,109)	2,760,778,834

(1)금융상품의 증감	783,635,200	39,948,581,780

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)

(3)유형자산의 취득	(35,514,252,896)	(34,584,883,131)

(4)유형자산의 처분	113,097,000

(5)무형자산의 취득	(249,076,699)	(16,968,770)

(6)대여금및수취채권의 증감	(372,086,714)	(699,048,045)

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(4,259,446,541)	(3,715,023,102)

(1)리스부채의 지급	(4,259,446,541)	(3,715,023,102)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	13,521,847,478	43,191,078,040

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	178,648,000,736	169,856,547,526

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	192,169,848,214	213,047,625,566