에스원 사업보고서 (2023.12)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에스코어(주)	비상장	2015.10.01	경영참가 등	780	147,824	0.57	9	-	-	-	147,824	0.57	9	86,902	13,604

(주)미라콤아이앤씨	비상장	2015.12.01	경영참가 등	1,444	35,229	0.59	233	-	-	-	35,229	0.59	233	153,632	14,265

(주)휴먼티에스에스	비상장	2010.01.28	경영참가 등	800	200,000	100.00	1,710	-	-	-	200,000	100.00	1,710	44,557	1,049

에스원씨알엠(주)	비상장	2010.12.01	경영참가 등	700	140,000	100.00	1,130	-	-	-	140,000	100.00	1,130	5,075	343

삼성(북경)안방계통기술유한공사	비상장	2011.09.27	경영참가 등	1,181	-	100.00	1,484	-	-	-	-	100.00	1,484	19,837	2,317

S-1 CORPORATIONVIETNAM CO., LTD	비상장	2017.04.07	경영참가 등	1,131	-	100.00	1,131	-	-	-	-	100.00	1,131	9,359	2,458

에스브이아이씨35호	비상장	2017.08.11	경영참가 등	990	-	99.00	2,990	-	-	-321	-	99.00	2,669	2,350	322

S-1 CORPORATIONHUNGARY LLC	비상장	2018.10.29	경영참가 등	32	-	100.00	32	-	-	-	-	100.00	32	20,106	1,423

코람코전문투자형 사모부동산투자신탁제78호	비상장	2018.06.21	단순투자 등	2,700	-	4.11	2,700	-	-	-	-	4.11	2,700	159,410	1,704

(주)이글루코퍼레이션	상장	2000.01.19	경영참가 등	500	1,209,829	11.00	6,908	-	-	666	1,209,829	11.00	7,574	84,291	4,706

캐피탈랜드코리아 전문사모부동산투자신탁5호	비상장	2017.09.28	단순투자 등	300	-	0.84	300	-	-	-	-	0.84	300	208,045	4,559

(주)신한알파위탁관리부동산투자회사(신한알파리츠)	상장	2018.08.08	단순투자 등	579	144,617	0.28	950	-	-	-24	144,617	0.16	926	1,036,244	15,603

(주)케이비강남오피스제1호위탁관리 부동산투자회사	비상장	2018.08.22	단순투자 등	3,000	75,000	1.53	4,154	-	-	45	75,000	30.00	4,199	493,921	4,821

엔에이치아문디전문투자형사모부동산 투자신탁12호	비상장	2020.02.03	단순투자 등	2,000	-	1.64	2,238	-	-	-14	-	1.64	2,224	290,354	3,449

(주)세미콜론문래위탁관리부동산투자회사	비상장	2020.05.19	단순투자 등	4,000	800,000	6.67	4,000	-	-	-	800,000	16.67	4,000	586,439	3,637

(주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(코람코에너지리츠)	상장	2020.07.02	단순투자 등	3,000	600,000	0.86	3,222	-	-	-126	600,000	0.68	3,096	1,260,157	10,741

이지스제372호전문투자형 사모부동산투자신탁	비상장	2020.08.28	단순투자 등	3,000	-	1.46	2,961	-	-	39	-	1.46	3,000	639,897	6,070

마스턴일반사모부동산투자신탁제178호	비상장	2023.04.12	단순투자 등	4,000	-	-	-	-	4,000	-446	-	4.15	3,554	699,988	-7,921

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)	상장	2023.07.07	경영참가 등	3,000	-	-	-	600,000	3,000	12	600,000	0.78	3,012	742,412	458

합 계	-	-	36,152	-	7,000	-169	-	-	42,983	-	-

※ 보유주식의 장부가액 및 평가손익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 당사 재무제표 기준 금액입니다.※ 당사가 출자한 타법인에 대하여 당기 중 발생한 변경사항은 다음과 같습니다. - (주)신한알파위탁 관리부동산투자회사(신한알파리츠)는 피투자사 유상증자로 인하여 지분율이 감소하였습니다. - 마스턴일반사모부동산투자신탁제178호에 대해 '23.4월 신규로 지분 취득 하였습니다. - (주)케이비부산오피스제1호위탁관리부동산투자회사는 청산 종결되었습니다. - 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사에 대해 '23.7월 신규로 지분 취득 하였습니다.※ 하기 법인의 최근 사업연도 재무현황은 각 법인의 결산기 감사보고서 등 가장 최근의 공시자료 등을 참고하여 작성하였으며 별도 기준입니다. 공시자료는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 리츠정보시스템(http://reits.molit.go.kr)을 참고하시기 바랍니다. - '22.12월 기준 : 에스코어(주), (주)미라콤아이앤씨, (주)이글루코퍼레이션 - '23.6월 기준 : (주)세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 - '23.8월 기준 : 케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사 - '23.9월 기준 : (주)신한알파위탁관리부동산투자회사 - '23.10월 기준 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) - '23.11월 기준 : (주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(코람코에너지리츠) - '23.12월 기준 : (주)휴먼티에스에스, 에스원씨알엠(주), 삼성(북경)안방계통기술유한공사, S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD, 에스브이아이씨35호신기술사업투자조합, S-1 CORPORATION HUNGARY LLC, 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호 ※ 하기 펀드의 최근 사업연도 재무현황은 운용보고서 등을 참고하여 확인 가능한 결산 결과를 기재하였습니다. - '23.8월 기준 : 이지스제372호전문투자형사모부동산투자신탁 - '23.10월 기준 : 마스턴일반사모부동산투자신탁제178호 - '23.12월 기준 : 캐피탈랜드코리아전문사모부동산투자신탁5호, 엔에이치아문디전문투자형사모부동산투자신탁12호※ 타법인 지분 취득 후 당기 중 금액이 증가/감액된 사유는 아래와 같습니다. - (주)이글루코퍼레이션, (주)신한알파위탁관리부동산투자회사(신한알파리츠), (주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(코람코에너지리츠), 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)는 상장된 주식으로 거래소에서 거래되는 가격을 시가로 판단하여 장부에 반영하였습니다. - 에스브이아이씨35호은 출자금 잔액 반환에 따라 감액을 장부에 반영하였습니다. - (주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사, 이지스제372호전문투자형사모부동산투자신탁, 엔에이치아문디전문투자형사모부동산 투자신탁12호, 마스턴일반사모부동산투자신탁제178호는 비상장된 주식으로 외부적격평가기관인 KIS자산평가(주)로부터 공정가치가격을 평가받아 장부에 반영하였으며, 평가 시 투자자산의 특성과 입수 가능한 근거자료 등을 고려하여 (주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사는 이익접근법(Income approach)을, 이지스제372호전문투자형사모부동산투자신탁, 엔에이치아문디전문투자형사모부동산 투자신탁12호, 마스턴일반사모부동산투자신탁제178호는 자산접근법(Adjusted net asset method)을 활용하였습니다.