에스원 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

Ⅰ.유동자산	687,939,708,505	691,060,521,884

(1)현금및현금성자산 (주6)	213,047,625,566	169,856,547,526

(2)단기금융자산 (주6,7)	185,902,544,330	225,851,126,110

(3)매출채권및기타채권 (주6)	117,890,954,981	136,424,670,918

(4)계약자산	52,334,215,159	53,830,274,643

(5)미수수익 (주6)	2,076,774,196	1,547,090,534

(6)재고자산	40,859,978,384	37,928,912,804

(7)선급금	6,055,771,031	6,706,433,905

(8)선급비용	69,771,844,858	58,915,465,444

Ⅱ.비유동자산	1,085,792,081,543	1,060,556,454,854

(1)장기계약자산	3,432,503,498	3,210,559,490

(2)장기금융자산 (주6,7)	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6)	11,704,219,067	10,270,706,202

(4)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	492,071,210	492,071,210

(5)대여금및수취채권 (주6)	47,524,807,301	46,824,983,920

(6)종속기업및공동기업지분증권 (주8)	10,982,707,960	10,982,707,960

(7)유형자산 (주9)	468,662,692,564	468,616,284,029

(8)무형자산 (주9)	436,420,372,933	439,269,005,565

(9)사용권자산 (주9)	50,719,180,501	26,006,498,532

(10)장기선급비용	55,847,526,509	54,093,247,963

(11)순확정급여자산 (주10)	784,389,983

자산총계	1,773,731,790,048	1,751,616,976,738

부채

Ⅰ.유동부채	401,819,776,087	357,658,874,830

(1)매입채무및기타채무 (주4,6)	150,034,057,340	198,912,432,780

(2)리스부채 (주4,5,6)	16,480,258,334	11,236,779,831

(3)부가세예수금	19,553,414,166	19,362,354,497

(4)미지급배당금 (주4,6)	84,525,597,500

(5)미지급법인세	23,921,352,475	23,733,462,707

(6)선수금	51,147,751,959	47,451,989,847

(7)선수수익	15,847,820,283	15,930,318,822

(8)예수금	5,672,332,486	6,052,400,500

(9)유동성 예수보증금 (주4,6)	34,637,191,544	34,979,135,846

Ⅱ.비유동부채	103,288,774,192	75,253,409,707

(1)장기성매입채무및기타채무 (주4,6)	6,592,817,050	5,467,817,050

(2)장기리스부채 (주4,5,6)	35,277,309,565	14,875,871,605

(3)순확정급여부채 (주10)	5,906,618,647

(4)이연법인세부채	3,655,368,948	2,597,346,901

(5)예수보증금 (주4,6)	5,825,481,603	5,955,007,277

(6)충당부채 (주11)	1,761,959,957	2,482,570,293

(7)장기선수수익	14,984,300,696	15,167,175,647

(8)기타비유동부채	29,284,917,726	28,707,620,934

부채총계	505,108,550,279	432,912,284,537

자본

Ⅰ.자본금 (주1,12)	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금 (주12)	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,208,458,802,382	1,258,110,857,566

Ⅳ.기타자본항목	(151,748,752,987)	(151,319,355,739)

자본총계	1,268,623,239,769	1,318,704,692,201

부채와자본총계	1,773,731,790,048	1,751,616,976,738

손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주16)	525,851,613,987	525,851,613,987	486,149,111,923	486,149,111,923

Ⅱ.매출원가	388,092,057,966	388,092,057,966	354,212,363,716	354,212,363,716

Ⅲ.매출총이익	137,759,556,021	137,759,556,021	131,936,748,207	131,936,748,207

Ⅳ.판매비와관리비	89,667,100,079	89,667,100,079	86,850,725,856	86,850,725,856

Ⅴ.영업이익	48,092,455,942	48,092,455,942	45,086,022,351	45,086,022,351

Ⅵ.기타영업외수익	2,856,104,298	2,856,104,298	3,839,784,204	3,839,784,204

Ⅶ.기타영업외비용	5,056,064,280	5,056,064,280	3,696,099,293	3,696,099,293

Ⅷ.금융수익	1,216,755,673	1,216,755,673	1,580,383,987	1,580,383,987

Ⅸ.금융비용	258,769,035	258,769,035	218,146,121	218,146,121

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	46,850,482,598	46,850,482,598	46,591,945,128	46,591,945,128

XI.법인세비용 (주13)	11,976,940,282	11,976,940,282	10,604,125,498	10,604,125,498

XⅡ.분기순이익	34,873,542,316	34,873,542,316	35,987,819,630	35,987,819,630

XⅢ.주당손익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,031	1,031	1,064	1,064

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,031	1,031	1,064	1,064

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	34,873,542,316	34,873,542,316	35,987,819,630	35,987,819,630

Ⅱ.기타포괄손익	(429,397,248)	(429,397,248)	248,427,775	248,427,775

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(429,397,248)	(429,397,248)	248,427,775	248,427,775

Ⅲ.분기총포괄손익	34,444,145,068	34,444,145,068	36,236,247,405	36,236,247,405

자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,195,791,501,211	(151,880,124,381)	1,255,824,567,204

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	35,987,819,630	35,987,819,630

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	248,427,775	248,427,775

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,147,253,723,341	(151,631,696,606)	1,207,535,217,109

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,258,110,857,566	(151,319,355,739)	1,318,704,692,201

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	34,873,542,316	34,873,542,316

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	(429,397,248)	(429,397,248)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,208,458,802,382	(151,748,752,987)	1,268,623,239,769

현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	44,145,322,308	48,842,112,549

(1)영업에서 창출된 현금흐름	54,304,665,860	48,127,006,227

1.분기순이익	34,873,542,316	35,987,819,630

2.조정 (주14)	62,216,544,265	56,949,566,063

3.영업활동관련 자산,부채의 변동 (주14)	(42,785,420,721)	(44,810,379,466)

(2)이자의 수취	686,916,711	859,067,892

(3)이자의 지급	(258,373,689)

(4)배당금의 수취	6,052,006	86,000,011

(5)법인세 납부액	(10,593,938,580)	(229,961,581)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	2,760,778,834	(13,924,947,512)

(1)금융상품의 증감	39,948,581,780	20,096,145,520

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(147,476,700)

(3)유형자산의 취득	(34,584,883,131)	(37,852,626,367)

(4)유형자산의 처분	113,097,000	27,267,500

(5)무형자산의 취득	(16,968,770)	(11,026,065)

(6)대여금및수취채권의 증감	(699,048,045)	3,962,768,600

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(3,715,023,102)	(4,345,231,218)

(1)리스부채의 지급	(3,715,023,102)	(4,345,231,218)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	43,191,078,040	30,571,933,819

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	169,856,547,526	123,777,368,271

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	213,047,625,566	154,349,302,090