에스원 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	898,350,461,215	864,355,191,815

(1)현금및현금성자산	218,662,023,139	218,899,850,568

(2)단기금융자산	381,801,534,394	371,782,358,523

(3)매출채권및기타채권	142,723,275,080	138,134,681,782

(4)계약자산	22,103,249,051	18,416,119,545

(5)미수수익	2,704,433,092	1,854,724,683

(6)재고자산	15,474,584,210	16,080,983,712

(7)선급금	7,779,387,093	8,906,973,982

(8)선급비용	86,015,699,855	68,127,702,399

(9)부가세대급금	47,030,133	97,227,029

(10)대여금및수취채권	21,039,245,168	22,054,569,592

Ⅱ.비유동자산	1,098,828,078,296	1,108,617,310,442

(1)장기계약자산	3,442,957,156	3,426,248,962

(2)장기금융자산	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	16,881,646,717	16,446,304,857

(4)당기손익-공정가치금융자산	15,118,315,768	15,167,485,548

(5)대여금및수취채권	25,227,321,447	23,370,126,537

(6)공동기업투자주식	2,517,835,099	2,468,095,202

(7)투자부동산	22,006,758,600	22,006,758,600

(8)유형자산	476,372,402,263	478,304,508,094

(9)무형자산	418,116,057,859	419,918,319,678

(10)사용권자산	46,773,207,687	49,664,432,693

(11)장기선급비용	64,671,537,920	62,733,837,850

(12)순확정급여자산	4,824,242,671	12,328,545,213

(13)이연법인세자산	2,869,795,109	2,776,647,208

자산총계	1,997,178,539,511	1,972,972,502,257

부채

Ⅰ.유동부채	484,837,497,186	417,273,343,011

(1)매입채무및기타채무	189,752,060,407	218,289,592,313

(2)리스부채	18,522,725,262	18,666,339,563

(3)부가세예수금	25,483,204,482	24,185,366,457

(4)미지급배당금	84,525,597,500

(5)미지급법인세	25,735,797,856	17,676,257,645

(6)선수금	81,785,977,363	79,427,909,638

(7)선수수익	16,712,490,938	16,234,064,805

(8)예수금	9,182,830,171	9,422,583,789

(9)유동성 예수보증금	33,136,813,207	33,371,228,801

Ⅱ.비유동부채	115,099,342,990	112,803,354,743

(1)장기성매입채무및기타채무	9,760,754,100	8,635,754,100

(2)장기리스부채	29,376,093,767	31,267,842,704

(3)순확정급여부채	1,349,758,163	121,905,915

(4)이연법인세부채	6,744,090,986	6,203,885,746

(5)예수보증금	4,862,023,347	4,870,474,634

(6)충당부채	3,269,836,914	3,560,569,816

(7)장기선수수익	16,392,612,302	15,681,592,465

(8)기타비유동부채	43,344,173,411	42,461,329,363

부채총계	599,936,840,176	530,076,697,754

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	1,397,217,275,547	1,442,871,269,516

(1)자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

1.보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

(2)주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

(3)이익잉여금	1,332,259,881,608	1,378,586,893,437

(4)기타자본항목	(146,955,796,435)	(147,628,814,295)

Ⅱ.비지배지분	24,423,788	24,534,987

자본총계	1,397,241,699,335	1,442,895,804,503

부채와자본총계	1,997,178,539,511	1,972,972,502,257

연결 손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	590,471,018,935	590,471,018,935	560,463,516,277	560,463,516,277

Ⅱ.매출원가	440,041,256,888	440,041,256,888	416,001,755,772	416,001,755,772

Ⅲ.매출총이익	150,429,762,047	150,429,762,047	144,461,760,505	144,461,760,505

Ⅳ.판매비와관리비	92,689,878,786	92,689,878,786	88,377,382,234	88,377,382,234

Ⅴ.영업이익	57,739,883,261	57,739,883,261	56,084,378,271	56,084,378,271

Ⅵ.기타영업외수익	1,669,186,249	1,669,186,249	2,969,919,392	2,969,919,392

Ⅶ.기타영업외비용	4,918,680,039	4,918,680,039	5,210,827,266	5,210,827,266

Ⅷ.금융수익	1,792,413,504	1,792,413,504	1,089,165,267	1,089,165,267

Ⅸ.금융비용	365,463,989	365,463,989	299,011,430	299,011,430

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	55,917,338,986	55,917,338,986	54,633,624,234	54,633,624,234

XI.법인세비용	13,877,264,786	13,877,264,786	12,705,506,827	12,705,506,827

XⅡ.분기순이익	42,040,074,200	42,040,074,200	41,928,117,407	41,928,117,407

XⅢ.분기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	42,040,185,399	42,040,185,399	41,928,234,930	41,928,234,930

(2)비지배지분	(111,199)	(111,199)	(117,523)	(117,523)

XIV.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,243	1,243	1,240	1,240

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,243	1,243	1,240	1,240

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	42,040,074,200	42,040,074,200	41,928,117,407	41,928,117,407

Ⅱ.기타포괄손익	(3,168,581,868)	(3,168,581,868)	2,089,464,266	2,089,464,266

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	329,989,130	329,989,130	1,632,672,179	1,632,672,179

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.해외사업환산손익	343,028,730	343,028,730	456,792,087	456,792,087

Ⅲ.분기총포괄손익	38,871,492,332	38,871,492,332	44,017,581,673	44,017,581,673

Ⅳ.분기총포괄손익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	38,871,603,531	38,871,603,531	44,017,699,196	44,017,699,196

(2)비지배지분	(111,199)	(111,199)	(117,523)	(117,523)

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,324,033,322,914	(151,787,176,754)	1,384,159,336,534	25,315,504	1,384,184,652,038

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	41,928,234,930	41,928,234,930	(117,523)	41,928,117,407

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	1,632,672,179	1,632,672,179	1,632,672,179

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4)해외사업환산손익	456,792,087	456,792,087	456,792,087

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,281,435,960,344	(149,697,712,488)	1,343,651,438,230	25,197,981	1,343,676,636,211

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,378,586,893,437	(147,628,814,295)	1,442,871,269,516	24,534,987	1,442,895,804,503

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	42,040,185,399	42,040,185,399	(111,199)	42,040,074,200

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	329,989,130	329,989,130	329,989,130

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

(4)해외사업환산손익	343,028,730	343,028,730	343,028,730

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,332,259,881,608	(146,955,796,435)	1,397,217,275,547	24,423,788	1,397,241,699,335

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	51,487,601,748	55,231,691,132

(1)영업에서 창출된 현금흐름	59,668,367,783	64,127,276,934

1.분기순이익	42,040,074,200	41,928,117,407

2.조정	67,287,220,374	66,407,763,829

3.영업활동관련 자산,부채의 변동	(49,658,926,791)	(44,208,604,302)

(2)이자의 수취	760,607,868	361,087,874

(3)이자의 지급	(241,328,109)	(249,358,130)

(4)배당금의 수취	601,496,100	134,701,257

(5)법인세 납부액	(9,301,541,894)	(9,142,016,803)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(47,604,451,534)	(43,517,304,323)

(1)단기금융상품의 취득	(58,000,000,000)	(97,919,921,123)

(2)단기금융상품의 처분	48,000,000,000	90,650,835,200

(3)유형자산의 취득	(36,826,138,573)	(35,607,054,987)

(4)유형자산의 처분	13,479,152

(5)무형자산의 취득	(7,107,000)	(249,076,699)

(6)보증금의 증가	(1,917,830,422)	(432,086,714)

(7)보증금의 감소	1,133,145,309	40,000,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(4,423,059,766)	(4,373,847,206)

(1)리스부채의 지급	(4,423,059,766)	(4,373,847,206)

Ⅳ.현금흐름의 외화환산차이	302,082,123	254,236,894

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감	(237,827,429)	7,594,776,497

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	218,899,850,568	213,172,898,180

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	218,662,023,139	220,767,674,677