에스원 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.유동자산	450,314,929,835	409,048,471,893

(1)현금및현금성자산 (주6)	81,004,295,935	126,781,108,729

(2)단기금융자산 (주6,7)	169,406,870,630	94,324,464,530

(3)매출채권및기타채권 (주6)	141,087,024,151	147,825,536,374

(4)미수수익 (주6)	936,179,745	457,237,401

(5)재고자산	43,160,519,363	34,220,071,124

(6)선급금	1,673,041,789	759,443,781

(7)선급비용	13,046,998,222	4,680,609,954

Ⅱ.비유동자산	1,011,186,796,709	1,028,679,911,756

(1)장기금융자산 (주6,7)	7,000,000	8,000,000

(2)매도가능금융자산 (주5,6)	6,273,659,552	5,931,315,537

(3)대여금및수취채권 (주6)	49,379,707,436	47,214,879,047

(4)종속기업지분증권 (주8)	6,251,067,960	4,130,067,960

(5)유형자산 (주9)	463,488,540,326	472,934,168,195

(6)무형자산 (주9)	463,647,328,196	478,068,563,239

(7)기타비유동자산	10,804,228	11,345,530

(8)순확정급여자산 (주10)	9,941,873,915	6,396,514,661

(9)이연법인세자산	12,186,815,096	13,985,057,587

자산총계	1,461,501,726,544	1,437,728,383,649

부채

Ⅰ.유동부채	219,884,280,161	269,860,777,690

(1)매입채무및기타채무 (주4,6)	130,972,119,844	179,433,756,119

(2)부가세예수금	17,768,144,372	16,739,758,416

(3)미지급법인세	22,926,729,175	24,483,024,146

(4)선수금	43,797,309,098	44,787,771,256

(5)선수수익	79,670,000	93,310,000

(6)예수금	4,340,307,672	4,323,157,753

Ⅱ.비유동부채	69,575,596,512	71,707,048,150

(1)예수보증금 (주4,6)	43,380,487,081	47,423,755,970

(2)충당부채 (주11)	3,820,000,000	3,820,000,000

(3)기타비유동부채	22,375,109,431	20,463,292,180

부채총계	289,459,876,673	341,567,825,840

자본

Ⅰ.자본금 (주1)	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,112,026,476,235	1,036,177,280,937

Ⅳ.기타자본항목	(151,897,816,738)	(151,929,913,502)

자본총계	1,172,041,849,871	1,096,160,557,809

부채와자본총계	1,461,501,726,544	1,437,728,383,649

손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주16)	483,518,046,651	1,436,826,801,520	445,746,426,389	1,327,422,181,728

Ⅱ.매출원가	343,346,208,904	1,007,621,856,172	311,528,427,581	919,327,296,800

Ⅲ.매출총이익	140,171,837,747	429,204,945,348	134,217,998,808	408,094,884,928

Ⅳ.판매비와관리비	85,265,017,077	265,829,360,019	87,184,036,650	256,622,905,874

Ⅴ.영업이익	54,906,820,670	163,375,585,329	47,033,962,158	151,471,979,054

Ⅵ.기타영업외수익	7,527,195,502	10,657,472,256	1,818,194,526	8,231,223,196

Ⅶ.기타영업외비용	8,205,806,214	19,206,865,149	6,992,874,203	18,909,605,897

Ⅷ.금융수익	844,520,781	2,156,965,213	400,904,291	1,152,243,445

Ⅸ.금융비용	516,955	49,205,168	24,502,536	89,215,737

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	55,072,213,784	156,933,952,481	42,235,684,236	141,856,624,061

XI.법인세비용 (주13)	12,872,963,904	38,821,958,433	10,084,515,913	34,194,530,497

XⅡ.분기순이익	42,199,249,880	118,111,994,048	32,151,168,323	107,662,093,564

XⅢ.주당손익

(1)기본주당순이익	1,248	3,493	951	3,184

(2)희석주당순이익	1,248	3,493	951	3,184

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	42,199,249,880	118,111,994,048	32,151,168,323	107,662,093,564

Ⅱ.기타포괄손익	(1,169,239,238)	32,096,764	371,405,405	710,714,046

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,169,239,238)	32,096,764	371,405,405	710,714,046

1.매도가능금융자산평가손익	(1,169,239,238)	32,096,764	371,405,405	710,714,046

Ⅲ.분기총포괄손익	41,030,010,642	118,144,090,812	32,522,573,728	108,372,807,610

자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	917,274,847,299	(152,544,337,257)	976,643,700,416

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	107,662,093,564	107,662,093,564

(2)매도가능금융자산평가손익	710,714,046	710,714,046

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(40,572,286,800)	(40,572,286,800)

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	984,364,654,063	(151,833,623,211)	1,044,444,221,226

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,036,177,280,937	(151,929,913,502)	1,096,160,557,809

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	118,111,994,048	118,111,994,048

(2)매도가능금융자산평가손익	32,096,764	32,096,764

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(42,262,798,750)	(42,262,798,750)

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,112,026,476,235	(151,897,816,738)	1,172,041,849,871

현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	159,637,376,928	219,477,789,255

(1)영업에서 창출된 현금흐름	196,550,645,902	277,540,613,290

1.분기순이익	118,111,994,048	107,662,093,564

2.조정 (주14)	177,138,327,232	182,665,932,337

3.순운전자본의 변동 (주14)	(98,699,675,378)	(12,787,412,611)

(2)이자의 수취	1,614,312,740	840,315,238

(3)배당금 수취	62,676,450	36,854,870

(4)법인세 납부액	(38,590,258,164)	(58,939,994,143)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(163,151,390,972)	(164,313,394,964)

(1)금융상품의 증감	(75,081,406,100)	(64,954,530,000)

(2)매도가능금융자산의 취득	(300,000,000)

(3)종속기업지분증권의 취득	(2,121,000,000)	(476,127,960)

(4)유형자산의 취득	(91,922,254,813)	(100,341,508,727)

(5)유형자산의 처분	8,041,463,137	109,492,973

(6)무형자산의 취득	(103,389,040)	(73,996,720)

(7)무형자산의 처분	500,000,000

(8)대여금및수취채권의 증감	(2,164,804,156)	1,423,275,470

Ⅲ.재무활동현금흐름	(42,262,798,750)	(40,572,286,800)

(1)배당금의 지급	(42,262,798,750)	(40,572,286,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	(45,776,812,794)	14,592,107,491

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	126,781,108,729	111,904,754,610

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	81,004,295,935	126,496,862,101