에스원 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	818,053,699,430	789,392,287,049

(1)현금및현금성자산	180,910,747,532	172,040,268,275

(2)단기금융자산	359,782,109,130	359,782,109,130

(3)매출채권및기타채권	129,208,720,549	126,935,025,575

(4)계약자산	22,103,249,051	18,416,119,545

(5)미수수익	2,626,888,867	1,847,784,732

(6)재고자산	13,442,100,882	13,603,755,805

(7)선급금	6,701,324,273	7,841,390,331

(8)선급비용	83,102,190,601	67,929,718,487

(9)대여금및수취채권	20,176,368,545	20,996,115,169

Ⅱ.비유동자산	1,098,468,125,142	1,110,080,505,300

(1)장기계약자산	3,442,957,156	3,426,248,962

(2)장기금융자산	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	16,881,646,717	16,446,304,857

(4)당기손익-공정가치금융자산	13,087,694,580	13,136,864,360

(5)대여금및수취채권	23,663,601,412	23,344,263,415

(6)종속기업및공동기업지분증권	11,176,421,265	11,176,421,265

(7)투자부동산	22,006,758,600	22,006,758,600

(8)유형자산	475,144,145,324	476,988,750,175

(9)무형자산	417,470,283,136	419,252,100,933

(10)사용권자산	46,106,908,800	49,320,835,904

(11)장기선급비용	64,657,465,481	62,721,494,958

(12)순확정급여자산	4,824,242,671	12,254,461,871

자산총계	1,916,521,824,572	1,899,472,792,349

부채

Ⅰ.유동부채	449,284,111,237	384,697,510,205

(1)매입채무및기타채무	170,044,988,194	199,168,829,286

(2)리스부채	18,183,795,872	18,456,969,246

(3)부가세예수금	20,703,612,528	19,837,674,132

(4)미지급배당금	84,525,597,500

(5)미지급법인세	24,827,725,424	16,661,873,279

(6)선수금	73,441,226,159	72,805,431,219

(7)선수수익	16,712,490,938	16,234,064,805

(8)예수금	7,707,861,415	8,161,439,437

(9)유동성 예수보증금	33,136,813,207	33,371,228,801

Ⅱ.비유동부채	106,238,190,527	105,640,399,227

(1)장기성매입채무및기타채무	9,760,754,100	8,635,754,100

(2)장기리스부채	29,086,264,982	31,123,727,998

(3)이연법인세부채	6,732,053,931	6,203,885,746

(4)예수보증금	4,862,023,347	4,870,474,634

(5)충당부채	3,269,836,914	3,560,569,816

(6)장기선수수익	16,392,612,302	15,681,592,465

(7)기타비유동부채	36,134,644,951	35,564,394,468

부채총계	555,522,301,764	490,337,909,432

자본

Ⅰ.자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,297,118,304,924	1,345,583,654,163

Ⅳ.기타자본항목	(148,031,972,490)	(148,361,961,620)

자본총계	1,360,999,522,808	1,409,134,882,917

부채와자본총계	1,916,521,824,572	1,899,472,792,349

손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	581,800,410,747	581,800,410,747	552,971,134,885	552,971,134,885

Ⅱ.매출원가	431,909,992,196	431,909,992,196	411,895,520,626	411,895,520,626

Ⅲ.매출총이익	149,890,418,551	149,890,418,551	141,075,614,259	141,075,614,259

Ⅳ.판매비와관리비	94,357,159,604	94,357,159,604	90,160,429,237	90,160,429,237

Ⅴ.영업이익	55,533,258,947	55,533,258,947	50,915,185,022	50,915,185,022

Ⅵ.기타영업외수익	1,618,603,913	1,618,603,913	2,921,994,799	2,921,994,799

Ⅶ.기타영업외비용	4,916,640,863	4,916,640,863	5,148,968,249	5,148,968,249

Ⅷ.금융수익	1,430,730,928	1,430,730,928	1,000,112,732	1,000,112,732

Ⅸ.금융비용	243,318,625	243,318,625	247,579,961	247,579,961

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	53,422,634,300	53,422,634,300	49,440,744,343	49,440,744,343

XI.법인세비용	13,520,786,311	13,520,786,311	11,866,764,667	11,866,764,667

XⅡ.분기순이익	39,901,847,989	39,901,847,989	37,573,979,676	37,573,979,676

XⅢ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,180	1,180	1,111	1,111

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,180	1,180	1,111	1,111

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	39,901,847,989	39,901,847,989	37,573,979,676	37,573,979,676

Ⅱ.기타포괄손익	(3,511,610,598)	(3,511,610,598)	1,632,672,179	1,632,672,179

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	329,989,130	329,989,130	1,632,672,179	1,632,672,179

Ⅲ.분기총포괄손익	36,390,237,391	36,390,237,391	39,206,651,855	39,206,651,855

자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,303,955,854,796	(150,935,500,654)	1,364,933,544,516

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	37,573,979,676	37,573,979,676

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	1,632,672,179	1,632,672,179

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,257,004,236,972	(149,302,828,475)	1,319,614,598,871

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,345,583,654,163	(148,361,961,620)	1,409,134,882,917

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	39,901,847,989	39,901,847,989

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	329,989,130	329,989,130

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,297,118,304,924	(148,031,972,490)	1,360,999,522,808

현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	49,431,655,940	53,133,075,128

(1)영업에서 창출된 현금흐름	57,196,163,960	61,605,593,811

1.분기순이익	39,901,847,989	37,573,979,676

2.조정	65,588,151,821	63,979,096,411

3.영업활동관련 자산,부채의 변동	(48,293,835,850)	(39,947,482,276)

(2)이자의 수취	646,498,478	313,296,499

(3)이자의 지급	(238,784,159)	(246,508,697)

(4)배당금의 수취	601,496,100	134,701,257

(5)법인세 납부액	(8,773,718,439)	(8,674,007,742)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(36,286,988,471)	(35,351,781,109)

(1)단기금융상품의 취득	(48,000,000,000)	82,650,835,200

(2)단기금융상품의 처분	48,000,000,000	(81,867,200,000)

(3)유형자산의 취득	(36,794,175,510)	(35,514,252,896)

(4)유형자산의 처분	13,479,152

(5)무형자산의 취득	(7,107,000)	(249,076,699)

(6)보증금의 증가	(482,830,422)	(372,086,714)

(7)보증금의 감소	983,645,309

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(4,274,188,212)	(4,259,446,541)

(1)리스부채의 지급	(4,274,188,212)	(4,259,446,541)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	8,870,479,257	13,521,847,478

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	172,040,268,275	178,648,000,736

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	180,910,747,532	192,169,848,214