에스원 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

Ⅰ.유동자산	698,350,315,297	691,060,521,884

(1)현금및현금성자산	140,802,995,039	169,856,547,526

(2)단기금융자산	250,902,544,330	225,851,126,110

(3)매출채권및기타채권	147,529,563,528	136,424,670,918

(4)계약자산	38,170,541,972	53,830,274,643

(5)미수수익	685,413,003	1,547,090,534

(6)재고자산	45,072,440,247	37,928,912,804

(7)선급금	6,613,248,606	6,706,433,905

(8)선급비용	68,573,568,572	58,915,465,444

Ⅱ.비유동자산	1,101,007,236,019	1,060,556,454,854

(1)장기계약자산	3,599,606,307	3,210,559,490

(2)장기금융자산	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	21,093,178,917	10,270,706,202

(4)당기손익-공정가치금융자산	4,492,071,210	492,071,210

(5)대여금및수취채권	47,269,615,121	46,824,983,920

(6)종속기업및공동기업지분증권	10,982,707,960	10,982,707,960

(7)유형자산	467,373,195,123	468,616,284,029

(8)무형자산	433,225,186,794	439,269,005,565

(9)사용권자산	53,897,680,548	26,006,498,532

(10)장기선급비용	59,067,994,039	54,093,247,963

(11)순확정급여자산	784,389,983

자산총계	1,799,357,551,316	1,751,616,976,738

부채

Ⅰ.유동부채	341,982,500,148	357,658,874,830

(1)매입채무및기타채무	180,533,869,890	198,912,432,780

(2)리스부채	17,552,782,454	11,236,779,831

(3)부가세예수금	18,032,047,924	19,362,354,497

(4)미지급법인세	22,218,581,974	23,733,462,707

(5)선수금	47,421,546,494	47,451,989,847

(6)선수수익	15,663,381,955	15,930,318,822

(7)예수금	6,339,380,189	6,052,400,500

(8)유동성 예수보증금	34,220,909,268	34,979,135,846

Ⅱ.비유동부채	121,576,943,065	75,253,409,707

(1)장기성매입채무및기타채무	5,994,068,775	5,467,817,050

(2)장기리스부채	37,164,258,702	14,875,871,605

(3)순확정급여부채	21,359,549,840

(4)이연법인세부채	2,489,360,997	2,597,346,901

(5)예수보증금	5,119,839,197	5,955,007,277

(6)충당부채	1,210,000,000	2,482,570,293

(7)장기선수수익	14,454,251,168	15,167,175,647

(8)기타비유동부채	33,785,614,386	28,707,620,934

부채총계	463,559,443,213	432,912,284,537

자본

Ⅰ.자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,274,959,839,149	1,258,110,857,566

Ⅳ.기타자본항목	(151,074,921,420)	(151,319,355,739)

자본총계	1,335,798,108,103	1,318,704,692,201

부채와자본총계	1,799,357,551,316	1,751,616,976,738

손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	539,499,799,060	1,612,859,922,578	527,531,547,925	1,549,454,856,144

Ⅱ.매출원가	406,197,859,343	1,203,752,958,625	392,392,267,138	1,142,899,485,728

Ⅲ.매출총이익	133,301,939,717	409,106,963,953	135,139,280,787	406,555,370,416

Ⅳ.판매비와관리비	90,751,808,587	265,888,490,529	88,770,075,936	261,257,024,998

Ⅴ.영업이익	42,550,131,130	143,218,473,424	46,369,204,851	145,298,345,418

Ⅵ.기타영업외수익	1,337,710,960	5,152,081,486	1,454,987,518	6,989,811,363

Ⅶ.기타영업외비용	6,402,468,501	15,622,200,010	5,323,577,959	14,131,344,523

Ⅷ.금융수익	776,492,837	2,880,658,094	1,400,403,875	4,404,135,116

Ⅸ.금융비용	272,536,400	791,911,851	164,871,026	562,426,560

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	37,989,330,026	134,837,101,143	43,736,147,259	141,998,520,814

XI.법인세비용	9,276,670,368	33,462,522,060	10,710,452,932	32,592,514,212

XⅡ.분기순이익	28,712,659,658	101,374,579,083	33,025,694,327	109,406,006,602

XⅢ.주당손익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	849	2,998	977	3,236

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	849	2,998	977	3,236

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	28,712,659,658	101,374,579,083	33,025,694,327	109,406,006,602

Ⅱ.기타포괄손익	266,238,950	244,434,319	763,715	157,661,485

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	266,238,950	244,434,319	763,715	157,661,485

Ⅲ.분기총포괄손익	28,978,898,608	101,619,013,402	33,026,458,042	109,563,668,087

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,195,791,501,211	(151,880,124,381)	1,255,824,567,204

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	109,406,006,602	109,406,006,602

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	157,661,485	157,661,485

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,220,671,910,313	(151,722,462,896)	1,280,862,637,791

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,258,110,857,566	(151,319,355,739)	1,318,704,692,201

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	101,374,579,083	101,374,579,083

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	244,434,319	244,434,319

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,274,959,839,149	(151,074,921,420)	1,335,798,108,103

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	212,993,856,203	223,919,064,986

(1)영업에서 창출된 현금흐름	244,895,875,128	248,086,045,776

1.분기순이익	101,374,579,083	109,406,006,602

2.조정	189,495,586,824	180,535,536,240

3.영업활동관련 자산,부채의 변동	(45,974,290,779)	(41,855,497,066)

(2)이자의 수취	3,716,475,561	5,453,820,312

(3)이자의 지급	(782,533,194)

(4)배당금의 수취	327,465,801	372,513,122

(5)법인세 납부액	(35,163,427,093)	(29,993,314,224)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(143,953,891,474)	(80,555,660,298)

(1)금융상품의 증감	(25,051,418,220)	31,085,010,020

(2)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,000,000,000)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(10,500,000,000)	(147,476,700)

(4)종속기업지분증권의 취득	(990,000,000)

(5)유형자산의 취득	(103,850,102,961)	(114,388,431,275)

(6)유형자산의 처분	113,097,015	27,267,500

(7)무형자산의 취득	(277,391,814)	(202,231,145)

(8)무형자산의 처분	56,363,636

(9)대여금및수취채권의 증감	(444,439,130)	4,060,201,302

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(98,093,517,216)	(98,426,927,758)

(1)배당금의 지급	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

(2)리스부채의 지급	(13,567,919,716)	(13,901,330,258)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	(29,053,552,487)	44,936,476,930

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	169,856,547,526	123,777,368,271

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	140,802,995,039	168,713,845,201