에스원 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	833,162,210,755	789,392,287,049

(1)현금및현금성자산	180,330,388,356	172,040,268,275

(2)단기금융자산	364,782,109,130	359,782,109,130

(3)매출채권및기타채권	120,667,282,006	126,935,025,575

(4)계약자산	44,005,568,520	18,416,119,545

(5)미수수익	3,263,096,848	1,847,784,732

(6)재고자산	12,316,764,041	13,603,755,805

(7)선급금	3,443,057,654	7,841,390,331

(8)선급비용	88,913,130,714	67,929,718,487

(9)대여금및수취채권	15,440,813,486	20,996,115,169

Ⅱ.비유동자산	1,089,192,197,222	1,110,080,505,300

(1)장기계약자산	3,513,502,642	3,426,248,962

(2)장기금융자산	6,000,000	6,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	13,046,040,017	16,446,304,857

(4)당기손익-공정가치금융자산	13,089,140,750	13,136,864,360

(5)대여금및수취채권	28,408,348,941	23,344,263,415

(6)종속기업및공동기업지분증권	11,176,421,265	11,176,421,265

(7)투자부동산	22,006,758,600	22,006,758,600

(8)유형자산	472,541,795,521	476,988,750,175

(9)무형자산	407,803,442,989	419,252,100,933

(10)사용권자산	47,613,875,364	49,320,835,904

(11)장기선급비용	69,986,871,133	62,721,494,958

(12)순확정급여자산	12,254,461,871

자산총계	1,922,354,407,977	1,899,472,792,349

부채

Ⅰ.유동부채	369,020,885,136	384,697,510,205

(1)매입채무및기타채무	200,818,647,268	199,168,829,286

(2)리스부채	19,370,663,090	18,456,969,246

(3)부가세예수금	19,055,117,923	19,837,674,132

(4)미지급법인세	17,969,252,994	16,661,873,279

(5)선수금	54,970,225,546	72,805,431,219

(6)선수수익	18,147,461,781	16,234,064,805

(7)예수금	6,524,497,788	8,161,439,437

(8)유동성 예수보증금	32,165,018,746	33,371,228,801

Ⅱ.비유동부채	118,936,124,734	105,640,399,227

(1)장기성매입채무및기타채무	9,688,754,100	8,635,754,100

(2)장기리스부채	29,104,961,127	31,123,727,998

(3)순확정급여부채	9,969,811,524

(4)이연법인세부채	8,735,592,018	6,203,885,746

(5)예수보증금	5,292,973,554	4,870,474,634

(6)충당부채	2,666,807,451	3,560,569,816

(7)장기선수수익	16,861,196,495	15,681,592,465

(8)기타비유동부채	36,616,028,465	35,564,394,468

부채총계	487,957,009,870	490,337,909,432

자본

Ⅰ.자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

(1)보통주자본금	18,999,589,000	18,999,589,000

Ⅱ.주식발행초과금	192,913,601,374	192,913,601,374

Ⅲ.이익잉여금	1,373,423,570,101	1,345,583,654,163

Ⅳ.기타자본항목	(150,939,362,368)	(148,361,961,620)

자본총계	1,434,397,398,107	1,409,134,882,917

부채와자본총계	1,922,354,407,977	1,899,472,792,349

손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	612,460,521,462	1,811,044,068,766	566,401,157,082	1,692,697,994,769

Ⅱ.매출원가	460,446,653,139	1,360,845,054,016	423,575,234,923	1,262,735,180,426

Ⅲ.매출총이익	152,013,868,323	450,199,014,750	142,825,922,159	429,962,814,343

Ⅳ.판매비와관리비	98,384,949,911	290,848,632,659	95,159,387,713	274,627,975,406

Ⅴ.영업이익	53,628,918,412	159,350,382,091	47,666,534,446	155,334,838,937

Ⅵ.기타영업외수익	3,649,191,070	8,242,407,457	2,171,153,981	8,529,350,157

Ⅶ.기타영업외비용	6,419,558,312	17,071,439,245	5,656,069,777	15,583,931,980

Ⅷ.금융수익	3,003,147,546	6,093,958,097	1,304,008,116	2,969,343,956

Ⅸ.금융비용	248,517,289	757,382,776	238,784,733	744,619,961

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	53,613,181,427	155,857,925,624	45,246,842,033	150,504,981,109

XI.법인세비용	13,676,085,795	39,650,812,458	10,877,915,625	36,163,891,071

XⅡ.분기순이익	39,937,095,632	116,207,113,166	34,368,926,408	114,341,090,038

XⅢ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,181	3,437	1,017	3,382

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,181	3,437	1,017	3,382

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익	39,937,095,632	116,207,113,166	34,368,926,408	114,341,090,038

Ⅱ.기타포괄손익	(507,400,015)	(6,419,000,476)	(260,942,538)	3,009,568,342

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)

2.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(507,400,015)	(2,577,400,748)	(260,942,538)	3,009,568,342

Ⅲ.분기총포괄손익	39,429,695,617	109,788,112,690	34,107,983,870	117,350,658,380

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,303,955,854,796	(150,935,500,654)	1,364,933,544,516

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	114,341,090,038	114,341,090,038

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	3,009,568,342	3,009,568,342

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2021.09.30 (Ⅳ.분기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,333,771,347,334	(147,925,932,312)	1,397,758,605,396

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,345,583,654,163	(148,361,961,620)	1,409,134,882,917

Ⅱ.총포괄이익	(1)분기순이익	116,207,113,166	116,207,113,166

(2)기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익	(2,577,400,748)	(2,577,400,748)

(3)순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(3,841,599,728)	(3,841,599,728)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)배당	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

2022.09.30 (Ⅳ.분기말자본)	18,999,589,000	192,913,601,374	1,373,423,570,101	(150,939,362,368)	1,434,397,398,107

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	220,785,497,542	236,957,677,421

(1)영업에서 창출된 현금흐름	254,557,858,840	273,576,577,129

1.분기순이익	116,207,113,166	114,341,090,038

2.조정	194,833,101,041	194,895,112,519

3.영업활동관련 자산,부채의 변동	(56,482,355,367)	(35,659,625,428)

(2)이자의 수취	4,670,392,718	2,222,531,331

(3)이자의 지급	(708,476,203)	(707,879,837)

(4)배당금의 수취	1,096,184,294	963,690,475

(5)법인세 납부액	(38,830,462,107)	(39,097,241,677)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(112,958,662,266)	(140,955,201,345)

(1)단기금융상품의 취득	(314,500,000,000)	(363,407,200,000)

(2)단기금융상품의 처분	309,500,000,000	324,547,635,200

(3)유형자산의 취득	(110,291,036,214)	(106,182,358,111)

(4)유형자산의 처분	37,918,889	28,650,000

(5)무형자산의 취득	(800,968,147)	(281,613,548)

(6)무형자산의 처분	2,600,000,000

(7)보증금의 증가	(6,343,212,703)	(931,366,695)

(8)보증금의 감소	6,838,635,909	5,210,266,881

(9)종속기업지분증권의 처분	60,784,928

Ⅲ.재무활동 현금흐름	(99,536,715,195)	(99,542,230,288)

(1)배당금의 지급	(84,525,597,500)	(84,525,597,500)

(2)리스부채의 지급	(15,011,117,695)	(15,016,632,788)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	8,290,120,081	(3,539,754,212)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	172,040,268,275	178,648,000,736

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	180,330,388,356	175,108,246,524