리드코프 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	798,124,690,473	773,215,502,991

현금및현금성자산	19,209,788,514	13,507,308,083

단기금융상품	14,444,011,656	19,352,134,427

매출채권 및 기타유동채권	7,899,295,800	8,099,435,899

대출채권	740,342,780,032	716,064,714,029

기타유동금융자산	10,300,831,959	10,285,671,146

기타유동자산	4,279,938,939	4,871,152,186

재고자산	1,648,043,573	1,035,087,221

비유동자산	64,716,270,199	59,539,352,685

기타비유동금융자산	5,479,545,946	5,491,629,262

유형자산	6,118,663,001	6,348,016,692

영업권 이외의 무형자산	845,900,100	953,112,395

투자부동산	8,817,628,122	8,828,055,729

이연법인세자산	34,713,980,171	29,192,985,748

매도가능금융자산	1,525,552,859

당기손익공정가치측정금융상품	1,540,552,859

종속기업투자	7,200,000,000	7,200,000,000

자산총계	862,840,960,672	832,754,855,676

부채

유동부채	507,917,928,941	475,541,952,613

매입채무 및 기타유동채무	1,288,674,275	310,320,972

기타유동금융부채	11,461,894,748	10,589,509,301

기타유동부채	936,038,571	1,690,229,731

당기법인세부채	14,860,248,615	9,140,386,452

단기차입금	479,371,072,732	453,811,506,157

비유동부채	70,004,467,885	69,250,137,947

장기차입금	68,589,248,469	68,192,816,309

퇴직급여부채	1,065,219,416	707,321,638

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000

부채총계	577,922,396,826	544,792,090,560

자본

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,974,826,172

기타포괄손익누계액	51,258,434

이익잉여금(결손금)	229,971,983,097	232,964,925,933

자본총계	284,918,563,846	287,962,765,116

자본과부채총계	862,840,960,672	832,754,855,676

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	85,394,666,514	85,394,666,514	105,228,470,453	105,228,470,453

상품매출액	38,892,812,977	38,892,812,977	61,548,214,550	61,548,214,550

용역매출액	888,127,196	888,127,196	1,051,905,533	1,051,905,533

대출채권이자수익	45,482,870,729	45,482,870,729	41,192,357,591	41,192,357,591

이자수익	46,294,998	46,294,998	39,139,508	39,139,508

외환거래이익	73,500,000	73,500,000	1,388,858,541	1,388,858,541

기타영업수익	11,060,614	11,060,614	7,994,730	7,994,730

영업비용	77,049,716,404	77,049,716,404	95,546,390,483	95,546,390,483

매출원가	38,171,889,531	38,171,889,531	60,551,164,494	60,551,164,494

이자비용	7,214,196,046	7,214,196,046	5,871,192,833	5,871,192,833

대손상각비	16,918,732,429	16,918,732,429	14,409,542,320	14,409,542,320

외환거래손실	293,627	293,627	167	167

일반관리비	14,744,604,771	14,744,604,771	14,714,490,669	14,714,490,669

영업이익(손실)	8,344,950,110	8,344,950,110	9,682,079,970	9,682,079,970

기타이익	29,897,313	29,897,313	24,083,722	24,083,722

기타손실	98,747	98,747	7,597	7,597

법인세비용차감전순이익(손실)	8,374,748,676	8,374,748,676	9,706,156,095	9,706,156,095

법인세비용	2,069,608,761	2,069,608,761	2,319,771,307	2,319,771,307

당기순이익(손실)	6,305,139,915	6,305,139,915	7,386,384,788	7,386,384,788

기타포괄손익	(39,937,932)	(39,937,932)	(25,135,540)	(25,135,540)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,937,932)	(39,937,932)	(25,135,540)	(25,135,540)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(39,937,932)	(39,937,932)	(25,135,540)	(25,135,540)

총포괄손익	6,265,201,983	6,265,201,983	7,361,249,248	7,361,249,248

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	236	277	277

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	236	236	277	277

자본변동표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

회계정책변경의 효과

수정후

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,386,384,788	7,386,384,788

순확정급여부채의 재측정요소	(25,135,540)	(25,135,540)

소유주와의 거래:

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

2017.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	212,259,022,767	267,201,574,133

2018.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	51,258,434	232,964,925,933	287,962,765,116

회계정책변경의 효과	(51,258,434)	(5,791,763,269)	(5,843,021,703)

수정후	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	227,173,162,664	282,119,743,413

총포괄손익:

당기순이익(손실)	6,305,139,915	6,305,139,915

순확정급여부채의 재측정요소	(39,937,932)	(39,937,932)

소유주와의 거래:

배당금지급	(3,466,381,550)	(3,466,381,550)

2018.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	229,971,983,097	284,918,563,846

현금흐름표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(25,189,973,421)	(22,054,544,748)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(61,366,063,534)	(50,946,163,759)

이자수취	44,493,054,167	40,371,284,877

이자지급	(8,311,673,234)	(6,910,236,101)

법인세납부	(5,290,820)	(4,569,429,765)

투자활동현금흐름	4,874,319,587	(1,783,883,547)

유형자산의 취득	(30,886,500)	(74,659,510)

무형자산의 취득	(28,600,000)

매도가능금융자산의 취득	(15,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(15,000,000)

장단기금융상품의 변동	4,911,122,771	(1,650,607,997)

장단기대여금의 대여	(14,000,000)	(5,000,000)

장단기대여금의 회수	23,083,316	13,333,360

임차보증금의 증가	(56,382,000)

임차보증금의 감소	33,032,600

재무활동현금흐름	26,018,427,892	30,940,705,891

사채의 증가	12,500,000,000	9,605,000,000

사채의 상환	(18,060,000,000)	(8,338,333,333)

차입금	183,335,950,193	129,229,563,752

차입금의 상환	(151,757,522,301)	(99,555,524,528)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,702,774,058	7,102,277,596

기초현금및현금성자산	13,507,308,083	14,094,161,802

현금및현금성자산의 환율변동효과	(293,627)	2,858,374

기말현금및현금성자산	19,209,788,514	21,199,297,772