리드코프 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2017.12.31 현재
제 40 기 2016.12.31 현재
제 39 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	773,215,502,991	652,751,817,961	561,819,804,990

현금및현금성자산	13,507,308,083	14,094,161,802	10,845,875,497

단기금융상품	19,352,134,427	9,643,190,478	7,121,970,111

매출채권 및 기타유동채권	8,099,435,899	8,102,929,452	6,764,228,271

대출채권	716,064,714,029	602,967,327,761	522,480,681,815

기타유동금융자산	10,285,671,146	9,314,910,067	8,482,891,674

기타유동자산	4,871,152,186	4,553,827,935	5,402,484,261

재고자산	1,035,087,221	4,075,470,466	721,673,361

비유동자산	59,539,352,685	54,004,458,469	46,796,754,426

기타비유동금융자산	5,491,629,262	5,372,513,207	5,262,264,783

유형자산	6,348,016,692	7,164,126,948	8,054,482,922

영업권 이외의 무형자산	953,112,395	1,366,471,329	962,445,698

투자부동산	8,828,055,729	8,869,766,157	8,910,393,496

이연법인세자산	29,192,985,748	22,736,909,786	15,017,333,403

매도가능금융자산	1,525,552,859	1,394,671,042	1,489,834,124

종속기업투자	7,200,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000

자산총계	832,754,855,676	706,756,276,430	608,616,559,416

부채

유동부채	475,541,952,613	375,072,938,303	315,183,541,496

매입채무 및 기타유동채무	310,320,972	300,209,426	266,898,068

기타유동금융부채	10,589,509,301	8,456,688,711	8,912,164,168

기타유동부채	1,690,229,731	3,813,301,983	1,879,282,570

당기법인세부채	9,140,386,452	10,776,753,731	9,995,399,349

단기차입금	453,811,506,157	351,725,984,452	294,129,797,341

비유동부채	69,250,137,947	69,175,920,842	53,933,701,064

장기차입금	68,192,816,309	66,458,558,598	50,685,507,788

퇴직급여부채	707,321,638	2,367,362,244	2,898,193,276

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	350,000,000

부채총계	544,792,090,560	444,248,859,145	369,117,242,560

자본

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,974,826,172	34,259,090,813

기타포괄손익누계액	51,258,434	(4,029,383)	(4,029,383)

이익잉여금(결손금)	232,964,925,933	207,564,865,919	185,272,500,849

자본총계	287,962,765,116	262,507,417,285	239,499,316,856

자본과부채총계	832,754,855,676	706,756,276,430	608,616,559,416

포괄손익계산서
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업수익	371,171,513,040	376,994,270,222	322,346,287,863

상품매출액	191,486,491,384	204,335,535,669	163,481,064,373

용역매출액	3,969,008,969	5,457,426,567	4,531,603,522

대출채권이자수익	172,452,721,000	166,008,532,700	153,396,998,723

이자수익	173,074,373	227,510,814	202,376,839

외환거래이익	2,059,359,484	2,568	29,129,262

기타영업수익	1,030,857,830	965,261,904	705,115,144

영업비용	332,436,140,266	335,315,103,764	278,111,347,333

매출원가	187,314,512,350	199,885,091,726	159,078,241,893

이자비용	26,066,494,344	22,220,219,288	20,858,408,710

대손상각비	58,382,069,171	56,389,357,538	43,461,556,458

외환거래손실	1,278,354	547,500,182	1,068,198,905

일반관리비	60,671,786,047	56,272,935,030	53,644,941,367

영업이익(손실)	38,735,372,774	41,679,166,458	44,234,940,530

기타이익	99,602,206	142,253,996	101,497,376

기타손실	55,034,912	94,175,374	54,049,210

법인세비용차감전순이익(손실)	38,779,940,068	41,727,245,080	44,282,388,696

법인세비용	9,713,951,373	15,387,363,109	10,332,340,192

당기순이익(손실)	29,065,988,695	26,339,881,971	33,950,048,504

기타포괄손익	389,997,736	(46,878,301)	(41,067,656)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	55,287,817	(2,124,094)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	55,287,817	(2,124,094)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	334,709,919	(46,878,301)	(38,943,562)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	334,709,919	(46,878,301)	(38,943,562)

총포괄손익	29,455,986,431	26,293,003,670	33,908,980,848

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,090	988	1,273

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,090	988	1,273

자본변동표
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익(손실)	33,950,048,504	33,950,048,504

매도가능증권평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,943,562)	(38,943,562)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)	26,339,881,971	26,339,881,971

매도가능증권평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(46,878,301)	(46,878,301)

소유주와의 거래:

주식선택권	715,735,359	715,735,359

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2016.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

2017.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

총포괄손익:

당기순이익(손실)	29,065,988,695	29,065,988,695

매도가능증권평가손익	55,287,817	55,287,817

순확정급여부채의 재측정요소	334,709,919	334,709,919

소유주와의 거래:

주식선택권

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2017.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	51,258,434	232,964,925,933	287,962,765,116

현금흐름표
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(92,067,085,607)	(61,970,381,975)	(56,175,878,183)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(216,653,895,498)	(178,552,260,092)	(168,793,725,582)

이자수취	168,764,923,250	161,274,181,806	148,575,107,180

이자지급	(26,249,264,850)	(22,381,685,002)	(20,948,409,527)

법인세납부	(17,928,848,509)	(22,310,618,687)	(15,008,850,254)

투자활동현금흐름	(10,353,115,546)	(3,563,923,413)	791,116,789

유형자산의 취득	(209,209,542)	(217,373,877)	(1,358,467,514)

유형자산의 처분	1,250,000	1,301,396

무형자산의 취득	(155,846,000)	(811,686,010)	(287,861,570)

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)	(20,000,000)	(120,000,000)

매도가능금융자산의 처분	115,355,265

장단기금융상품의 변동	(9,761,443,949)	(2,521,101,609)	3,305,807,055

장단기대여금의 대여	(95,000,000)	(75,000,000)	(40,000,000)

장단기대여금의 회수	67,083,345	68,277,818	36,722,322

종속기업투자	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(56,382,000)	(118,675,000)	(857,930,000)

임차보증금의 회수	33,032,600	111,545,100

장단기보증금의 증가	(15,350,000)

장단기보증금의 감소	15,030,000

재무활동현금흐름	101,833,348,206	68,782,589,307	54,652,723,322

사채의 발행	88,705,000,000	42,110,000,000	43,153,231,139

사채의 상환	(39,245,555,557)	(22,173,333,340)	(23,260,980,229)

차입	433,435,120,000	408,895,997,626	365,880,263,913

차입금의 상환	(377,060,577,637)	(356,049,436,379)	(328,130,710,094)

배당금지급	(4,000,638,600)	(4,000,638,600)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	657,505,767

임대보증금의 감소	(873,305,767)

리스미지급금의 상환	(106,189,007)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(586,852,947)	3,248,283,919	(732,038,072)

기초현금및현금성자산	14,094,161,802	10,845,875,497	11,577,918,224

현금및현금성자산의 환율변동효과	(772)	2,386	(4,655)

기말현금및현금성자산	13,507,308,083	14,094,161,802	10,845,875,497