리드코프 반기보고서 (2017.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

리드코프	기업어음증권	사모	2017.01.06	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.01.05	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.01.11	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.01.10	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.01.20	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.01.19	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.01.25	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.01.24	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.01.31	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.01.30	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.02.10	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.02.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.02.21	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.02.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.02.22	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.02.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.02.27	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.02.26	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.03.02	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.02.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.03.03	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.03.02	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.03.13	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.03.12	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.03.27	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.03.26	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.04.05	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.04.04	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.04.07	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.04.06	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.04.17	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.04.16	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.05.02	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.04.30	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.05.10	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.05.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.05.12	3,000,000,000	4.70%	A3	2018.05.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.05.22	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.05.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.05.30	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.05.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2017.06.13	2,000,000,000	4.70%	A3	2018.06.12	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.01.05	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.01.04	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.01.20	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.01.19	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.01.25	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.01.24	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.02.09	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.02.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.02.17	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.02.13	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.02.21	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.02.20	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.03.02	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.02.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.03.17	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.03.16	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.03.21	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.03.20	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.04	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.07	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.06	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.13	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.12	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.19	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.18	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.26	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.25	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.28	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.27	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.04.28	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.04.27	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.05.18	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.05.17	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.05.25	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.05.24	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.06.05	2,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.06.04	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.06.09	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.06.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.06.15	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.06.14	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2017.06.22	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.06.21	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.01.31	120,000,000	7.50%	-	2019.01.31	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.01.31	200,000,000	7.50%	-	2019.01.31	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.02.28	150,000,000	7.50%	-	2019.02.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.02.16	135,000,000	7.50%	-	2019.02.16	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.02.16	2,000,000,000	7.50%	-	2019.02.16	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.02.17	100,000,000	7.50%	-	2019.02.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.02.17	1,150,000,000	6.50%	-	2018.02.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.02.17	1,750,000,000	6.50%	-	2018.02.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.03.17	2,000,000,000	4.70%	-	2018.03.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.03.17	2,000,000,000	4.70%	-	2018.03.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.05.02	200,000,000	6.50%	-	2018.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.05.02	200,000,000	6.50%	-	2018.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.06.09	2,000,000,000	4.80%	-	2018.12.09	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.06.09	100,000,000	6.50%	-	2018.06.09	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.06.09	100,000,000	6.50%	-	2018.06.09	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.06.19	10,000,000,000	4.20%	-	2018.06.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.06.30	100,000,000	6.50%	-	2018.06.30	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2017.06.30	100,000,000	6.50%	-	2018.06.30	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.01.26	100,000,000	8.00%	-	2019.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.01.26	100,000,000	8.00%	-	2019.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.01.26	200,000,000	8.00%	-	2019.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.01.26	130,000,000	8.00%	-	2019.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.01.26	250,000,000	7.00%	-	2018.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.03.03	2,000,000,000	8.00%	-	2019.03.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.03.21	280,000,000	7.00%	-	2018.03.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.03.31	250,000,000	8.00%	-	2018.03.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.03.31	400,000,000	8.00%	-	2018.03.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.03.31	200,000,000	8.00%	-	2018.03.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.04.26	1,500,000,000	8.00%	-	2019.04.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.04.28	300,000,000	7.00%	-	2018.04.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.04.28	270,000,000	8.00%	-	2019.04.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.04.28	180,000,000	8.00%	-	2019.04.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.05.24	500,000,000	8.00%	-	2018.05.24	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.05.29	2,000,000,000	5.80%	-	2018.05.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.06.28	150,000,000	8.00%	-	2019.06.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.06.30	200,000,000	7.00%	-	2018.06.30	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.06.30	190,000,000	8.00%	-	2019.06.30	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.06.30	190,000,000	8.00%	-	2019.06.30	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.06.30	100,000,000	8.00%	-	2019.06.30	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2017.06.30	150,000,000	8.00%	-	2019.06.30	미상환	-

합 계	-	-	-	118,045,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,000,000,000	-	19,000,000,000	18,000,000,000	53,000,000,000	-	-	-	94,000,000,000

합계	4,000,000,000	-	19,000,000,000	18,000,000,000	53,000,000,000	-	-	-	94,000,000,000

기업어음증권 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,000,000,000	9,000,000,000	27,000,000,000	34,500,000,000	86,000,000,000	-	-	-	160,500,000,000

합계	4,000,000,000	9,000,000,000	27,000,000,000	34,500,000,000	86,000,000,000	-	-	-	160,500,000,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	55,260,000,000	7,655,000,000	17,094,000,000	-	-	-	-	80,009,000,000

합계	55,260,000,000	7,655,000,000	17,094,000,000	-	-	-	-	80,009,000,000

※ 2015.03.24에 발행한 외화사모사채는 현재가치할인차금(\91,644,098)을 반영한 잔액입니다. 회사채 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	66,790,000,000	20,755,000,000	17,754,000,000	-	-	-	-	105,299,000,000

합계	66,790,000,000	20,755,000,000	17,754,000,000	-	-	-	-	105,299,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역(1) 연결재무제표기준 (단위: 천원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제41기 반기	매출채권	9,485,987	-	-

대출채권	1,040,101,415	146,896,109	14.12

미수금	97,390	-	-

미수수익	17,068,818	4,309,208	25.25

보증금	5,594,201	-	-

합계	1,072,347,811	151,205,317	14.10

제40기	매출채권	8,102,929	-	-

대출채권	940,625,092	123,403,565	13.12

미수금	54,216	-	-

미수수익	17,143,983	3,991,863	23.28

보증금	5,570,852	-	-

합계	971,497,072	127,395,428	13.11

제39기	매출채권	6,764,228	-	-

대출채권	758,837,609	81,357,825	10.72

미수금	12,774	-	-

미수수익	15,645,598	3,366,384	21.52

보증금	5,457,207	-	-

합계	786,717,416	84,724,209	10.77

(2) 별도재무제표기준 (단위:천원,%)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제41기 반기	매출채권	9,237,291	-	-

대출채권	764,537,440	107,024,588	14.00

미수금	88,638	-	-

미수수익	11,970,568	3,268,775	27.31

보증금	5,306,140	-	-

합계	791,140,077	110,293,363	13.94

제40기	매출채권	8,102,929	-	-

대출채권	693,972,143	91,004,816	13.11

미수금	48,718	-	-

미수수익	12,146,253	2,880,061	23.71

보증금	5,282,791	-	-

합계	719,552,834	93,884,877	13.05

제39기	매출채권	6,764,228	-	-

대출채권	582,739,100	60,258,418	10.34

미수금	7,462	-	-

미수수익	11,052,314	2,576,884	23.32

보증금	5,179,146	-	-

합계	605,742,250	62,835,302	10.37

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(1) 연결재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제41기 반기	제40기	제39기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	127,395,428	84,724,209	51,167,830

2. 순대손처리액	18,569,727	36,790,311	26,266,852

① 대손처리액(상각채권액)	18,569,727	36,790,311	26,266,852

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	42,379,615	79,461,531	59,823,231

4. 기말 대손충당금 잔액합계	151,205,316	127,395,429	84,724,209

(2) 별도재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제41기 반기	제40기	제39기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	93,884,877	62,835,302	38,918,185

2. 순대손처리액	11,831,943	25,339,782	19,544,439

① 대손처리액(상각채권액)	11,831,943	25,339,782	19,544,439

② 상각채권회수액	-	-

③ 기타증감액	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	28,240,429	56,389,358	43,461,556

4. 기말 대손충당금 잔액합계	110,293,363	93,884,878	62,835,302

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무제표일 현재 매출채권, 대출채권, 미수수익, 선급금, 미수금, 선급비 용 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

일반	9,485,987	-	-	-	9,485,987

특수관계자	-	-	-	-	-

계	9,485,987	-	-	-	9,485,987

구성비율	100	-	-	-	100

마 . 재고자산의 보유 및 실사내역 등최근3사업연도의 재고자산과 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문	계정과목	제41기 반기	제40기	제39기	비고

석유사업부문	상품	1,586,896	3,940,226	595,393	-

저장품	1,984	1,984	1,984	-

소계	1,588,880	3,942,210	597,377	-

휴게사업부문	상품	96,656	121,679	112,715	-

저장품	11,582	11,582	11,582	-

소계	108,238	124,297	-

합계	상품	1,683,552	4,061,905	708,108	-

저장품	13,566	13,566	13,566	-

소계	1,697,118	4,075,470	721,673	-

※ 연결재무제표 재고자산 보유 등 동일함