리드코프 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

I. 유동자산	55,235,984,495	40,151,888,197

현금및현금성자산	22,321,802,463	18,092,666,239

단기금융상품	18,988,885,114	14,652,339,426

매출채권	3,238,461,076	2,867,677,778

금융리스채권	448,056,531	315,640,267

기타금융자산	611,953,187	637,115,356

기타유동자산	4,785,465,533	1,965,270,275

재고자산	4,841,360,591	1,621,178,856

II. 비유동자산	41,011,988,049	43,371,872,029

금융리스채권	481,518,019	558,454,933

기타금융자산	3,914,979,113	3,629,749,353

관계종속기업투자	15,100,000,000	15,100,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,736,288,455	7,779,977,542

유형자산	5,803,255,777	5,911,294,273

사용권자산	926,308,590	804,627,871

무형자산	357,882,672	471,271,415

투자부동산	5,483,978,293	5,776,231,273

이연법인세자산	3,207,777,130	3,340,265,369

III. 금융업자산	808,316,458,930	847,959,017,946

당기손익-공정가치측정금융자산	1,985,462,313	2,049,442,313

대출채권	689,088,769,023	702,689,648,767

기타금융자산	10,256,196,985	9,979,021,173

기타자산	293,211,806	284,985,228

관계종속기업투자	83,600,000,000	109,850,400,000

유형자산	174,082,054	269,513,125

사용권자산	667,230,104	886,620,841

무형자산	954,740,365	1,282,835,417

이연법인세자산	21,296,766,280	20,666,551,082

자산 총계	904,564,431,474	931,482,778,172

부채

I. 유동부채	76,509,649,479	88,237,596,908

매입채무	1,697,447,413	313,756,423

차입부채	66,285,366,671	76,852,000,017

기타금융부채	4,231,008,979	1,827,385,625

파생상품부채	12,616,875	12,616,875

리스부채	940,003,996	783,701,714

기타유동부채	2,574,647,334	2,823,659,496

당기법인세부채	768,558,211	5,624,476,758

II. 비유동부채	18,754,529,211	4,675,823,311

차입부채	14,408,333,340	1,041,666,689

기타금융부채	1,000,000,000	700,000,000

순확정급여부채	2,463,099,803	2,077,981,815

리스부채	883,096,068	856,174,807

III. 금융업부채	467,276,437,129	484,953,005,421

차입부채	385,110,502,609	474,699,310,122

기타금융부채	79,308,609,428	6,568,092,344

순확정급여부채	1,716,774,066	2,373,950,289

리스부채	660,622,947	912,737,158

기타부채	479,928,079	398,915,508

부채 총계	562,540,615,819	577,866,425,640

자본

I. 보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

II. 주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

III. 기타자본항목	30,475,962,400	30,475,962,400

IV. 기타포괄손익누계액	(5,976,151,249)	(4,404,554,341)

V. 이익잉여금	297,552,249,927	307,573,189,896

자본총계	342,023,815,655	353,616,352,532

부채와 자본 총계	904,564,431,474	931,482,778,172

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	119,769,886,179	332,787,082,088	142,993,814,565	448,554,612,009

비금융업수익	86,472,105,517	236,033,219,399	105,786,357,307	334,048,039,797

상품매출액	85,398,031,515	233,126,511,808	104,706,826,729	331,532,444,306

용역매출액	1,074,074,002	2,906,707,591	1,079,530,578	2,515,595,491

금융업수익	33,297,780,662	96,753,862,689	37,207,457,258	114,506,572,212

대출채권이자수익	30,647,157,762	91,429,155,935	36,987,319,920	111,764,131,904

기타영업수익	2,650,622,900	5,324,706,754	220,137,338	2,742,440,308

II. 영업비용	117,411,666,373	331,389,259,341	131,521,451,602	414,822,969,926

비금융업비용	82,881,089,604	226,938,465,528	102,618,871,031	325,524,262,188

매출원가	82,881,089,604	226,938,465,528	102,618,871,031	325,256,957,096

대손상각비	267,305,092

금융업비용	24,182,083,743	73,778,464,635	17,497,812,276	55,519,640,699

이자비용	8,253,241,773	24,200,352,089	7,586,693,562	22,199,100,864

대손상각비	15,928,841,970	49,578,112,546	9,911,118,714	33,320,539,835

일반관리비	10,348,493,026	30,672,329,178	11,404,768,295	33,779,067,039

III. 영업이익	2,358,219,806	1,397,822,747	11,472,362,963	33,731,642,083

IV. 영업외수익	4,317,391,668	6,512,149,344	235,938,935	2,415,441,346

기타수익	4,074,049,189	5,792,750,537	109,003,795	2,189,205,315

금융수익	243,342,479	719,398,807	126,935,140	226,236,031

V. 영업외비용	1,619,719,230	4,188,270,756	1,295,883,689	3,500,728,948

기타비용	22,407,639	83,393,484	308,954	38,782,307

금융비용	1,597,311,591	4,104,877,272	1,295,574,735	3,461,946,641

VI. 법인세비용차감전순이익	5,055,892,244	3,721,701,335	10,412,418,209	32,646,354,481

Vll. 법인세비용	859,713,008	859,713,008	2,509,179,560	7,900,417,784

Vlll. 분기순이익	4,196,179,236	2,861,988,327	7,903,238,649	24,745,936,697

IX. 기타포괄손익	(1,282,543,961)	(1,657,099,204)	3,862,432,789	(2,611,645,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,282,543,961)	(1,657,099,204)	3,862,432,789	(2,611,645,974)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,282,379,953)	(1,571,596,908)	3,878,142,362	(2,552,077,121)

순확정급여부채의 재측정요소	(164,008)	(85,502,296)	(15,709,573)	(59,568,853)

X. 총포괄이익	2,913,635,275	1,204,889,123	11,765,671,438	22,134,290,723

XI. 주당순이익 (단위 : 원)

기본주당순손익 (단위 : 원)	164	112	309	967

희석주당순손익 (단위 : 원)	164	112	309	967

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	8,095,092,988	298,227,633,461	356,770,443,426

총포괄손익 :

분기순이익	24,745,936,697	24,745,936,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,552,077,121)	(2,552,077,121)

순확정급여부채의 재측정요소	(59,568,853)	(59,568,853)

소유주와의 거래 :

기말배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

중간배당금지급	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)

2022.09.30 (당분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	5,543,015,867	302,438,119,705	358,428,852,549

2023.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(4,404,554,341)	307,573,189,896	353,616,352,532

총포괄손익 :

분기순이익	2,861,988,327	2,861,988,327

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,571,596,908)	(1,571,596,908)

순확정급여부채의 재측정요소	(85,502,296)	(85,502,296)

소유주와의 거래 :

기말배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

중간배당금지급

2023.09.30 (당분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(5,976,151,249)	297,552,249,927	342,023,815,655

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

I. 영업활동 현금흐름	78,916,865,841	27,161,081,254

영업으로부터 창출된 현금흐름	16,646,324,408	(62,117,123,209)

이자수취	97,979,197,105	121,955,606,549

이자지급	(27,553,444,140)	(25,517,981,014)

배당금의 수취	1,525,618,205	1,491,064,205

법인세 납부	(9,680,829,737)	(8,650,485,277)

II. 투자활동 현금흐름	25,920,583,274	(6,693,714,976)

유형자산의 취득	(218,174,299)	(853,786,275)

유형자산의 처분	300,000

무형자산의 취득	(141,826,000)	(397,911,840)

무형자산의 처분	60,000,000

투자부동산의 취득	(115,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,600,000)	(301,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	105,220,579

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(490,982,040)

장단기금융상품의 변동	(4,336,545,688)	(4,446,615,822)

장단기대여금의 대여	(25,555,603)	(2,000,000)

장단기대여금의 회수	40,325,843	34,250,001

관계기업투자의 취득	(6,000,000,000)

종속기업투자의 처분	36,260,543,132

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(1,394,404,000)

임차보증금의 회수	550,195,310	1,213,935,000

III. 재무활동 현금흐름	(100,608,312,891)	(1,241,666,662)

사채의 발행	63,810,000,000	61,330,000,000

사채의 상환	(44,610,000,000)	(84,060,000,000)

차입금의 증가	450,261,068,100	509,055,884,616

차입금의 상환	(556,163,826,548)	(465,774,115,718)

배당금지급	(12,797,426,000)	(20,475,881,600)

임대보증금의 증가	300,000,000	100,000,000

리스부채의 감소	(1,408,128,443)	(1,417,553,960)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,229,136,224	19,225,699,616

V. 기초 현금및현금성자산	18,092,666,239	13,715,242,687

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	377

VII. 분기말 현금및현금성자산	22,321,802,463	32,940,942,680