리드코프 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	752,596,038,013	652,751,817,961

현금및현금성자산	28,831,621,182	14,094,161,802

단기금융상품	10,392,507,656	9,643,190,478

매출채권 및 기타유동채권	6,884,940,514	8,102,929,452

대출채권	687,167,107,787	602,967,327,761

기타유동금융자산	9,313,554,765	9,314,910,067

기타유동자산	7,917,999,120	4,553,827,935

재고자산	2,088,306,989	4,075,470,466

비유동자산	62,333,171,703	54,004,458,469

기타비유동금융자산	5,481,323,702	5,372,513,207

유형자산	6,526,480,512	7,164,126,948

영업권 이외의 무형자산	945,080,947	1,366,471,329

투자부동산	8,838,483,336	8,869,766,157

이연법인세자산	31,902,132,164	22,736,909,786

매도가능금융자산	1,439,671,042	1,394,671,042

종속기업투자	7,200,000,000	7,100,000,000

자산총계	814,929,209,716	706,756,276,430

부채

유동부채	462,192,748,397	375,072,938,303

매입채무 및 기타유동채무	393,009,110	300,209,426

기타유동금융부채	8,979,785,971	8,456,688,711

기타유동부채	2,737,877,603	3,813,301,983

당기법인세부채	12,105,568,920	10,776,753,731

단기차입금	437,976,506,793	351,725,984,452

비유동부채	72,236,265,807	69,175,920,842

장기차입금	70,022,788,331	66,458,558,598

퇴직급여부채	1,863,477,476	2,367,362,244

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000

부채총계	534,429,014,204	444,248,859,145

자본

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,974,826,172

기타포괄손익누계액	(4,029,383)	(4,029,383)

이익잉여금(결손금)	225,557,644,146	207,564,865,919

자본총계	280,500,195,512	262,507,417,285

자본과부채총계	814,929,209,716	706,756,276,430

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	85,940,431,834	281,197,969,236	92,599,885,578	277,426,692,412

상품매출액	40,916,607,724	148,974,051,601	48,826,110,415	147,063,073,400

용역매출액	960,335,840	2,951,962,863	1,455,680,279	4,100,441,223

대출채권이자수익	44,120,547,290	127,769,097,755	41,232,634,076	124,496,049,175

이자수익	39,663,688	125,291,281	53,818,642	165,336,547

외환거래이익	(106,499,753)	929,859,484	1,026,000,000	1,135,500,281

기타영업수익	9,777,045	447,706,252	5,642,166	466,291,786

영업비용	76,537,374,635	252,915,876,895	83,143,467,574	243,639,399,149

매출원가	39,712,395,077	145,713,704,898	47,544,618,418	143,642,462,977

이자비용	6,789,400,776	19,013,654,146	5,587,571,526	16,335,954,218

대손상각비	14,542,842,176	42,783,271,848	14,902,126,176	41,631,601,106

외환거래손실	1,276,639	1,276,806	178	182

일반관리비	15,491,459,967	45,403,969,197	15,109,151,276	42,029,380,666

영업이익(손실)	9,403,057,199	28,282,092,341	9,456,418,004	33,787,293,263

기타이익	16,331,186	69,456,925	59,880,527	121,415,896

기타손실	8,489	26,198	5,005,496	8,168,642

법인세비용차감전순이익(손실)	9,419,379,896	28,351,523,068	9,511,293,035	33,900,540,517

법인세비용	2,032,250,712	6,266,343,577	4,507,185,906	10,336,216,054

분기순이익	7,387,129,184	22,085,179,491	5,004,107,129	23,564,324,463

기타포괄손익	(47,362,164)	(91,762,664)	(9,059,306)	(32,088,638)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(47,362,164)	(91,762,664)	(9,059,306)	(32,088,638)

순확정급여부채의 재측정요소	(47,362,164)	(91,762,664)	(9,059,306)	(32,088,638)

분기총포괄손익	7,339,767,020	21,993,416,827	4,995,047,823	23,532,235,825

주당이익

기본주당이익(손실)	277	828	188	884

희석주당이익(손실)	277	828	188	884

자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

분기순이익	23,564,324,463	23,564,324,463

순확정급여부채의 재측정요소	(32,088,638)	(32,088,638)

소유주와의 거래:

주식선택권	715,735,359	715,735,359

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2016.09.30 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	204,804,098,074	259,746,649,440

2017.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

총포괄손익:

분기순이익	22,085,179,491	22,085,179,491

순확정급여부채의 재측정요소	(91,762,664)	(91,762,664)

소유주와의 거래:

주식선택권

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2017.09.30 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	225,557,644,146	280,500,195,512

현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(70,805,774,957)	(42,623,391,940)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(162,548,177,298)	(124,750,346,291)

이자수취	125,573,211,343	121,644,791,159

이자지급	(19,728,058,236)	(17,174,927,643)

법인세납부	(14,102,750,766)	(22,342,909,165)

투자활동현금흐름	(1,168,216,615)	(8,001,124,362)

유형자산의 취득	(129,137,942)	(112,343,590)

유형자산의 처분	1,250,000

무형자산의 취득	(35,951,000)	(177,416,610)

매도가능금융자산의 취득	(45,000,000)	(5,000,000)

매도가능금융자산의 처분	115,355,265

장단기금융상품의 변동	(780,817,178)	(7,687,294,453)

장단기대여금의 대여	(75,000,000)	(75,000,000)

장단기대여금의 회수	36,388,905	58,000,026

종속기업투자	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(56,382,000)	(118,675,000)

임차보증금의 회수	33,032,600

장단기보증금의 증가	(15,350,000)

재무활동현금흐름	86,709,868,274	56,635,124,848

사채의 발행	49,705,000,000	27,510,000,000

사채의 상환	(18,195,555,557)	(7,440,000,007)

차입	350,898,962,035	317,858,829,661

차입금의 상환	(291,697,899,604)	(277,293,066,206)

주주에 대한 배당금의 지급	(4,000,638,600)	(4,000,638,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,735,876,702	6,010,608,546

기초현금및현금성자산	14,094,161,802	10,845,875,497

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,582,678	99

기말현금및현금성자산	28,831,621,182	16,856,484,142