리드코프 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	593,176,378,789	561,819,804,990	475,985,923,007

현금및현금성자산	13,021,601,103	10,845,875,497	11,577,918,224

단기금융상품	10,436,467,919	7,121,970,111	10,438,895,924

매출채권 및 기타유동채권	6,804,679,902	6,764,228,271	6,644,006,106

대출채권	546,435,528,913	522,480,681,815	434,528,632,592

기타유동금융자산	9,382,791,173	8,482,891,674	7,840,979,842

기타유동비금융자산	3,141,118,994	5,402,484,261	2,891,286,752

재고자산	3,954,190,785	721,673,361	2,064,203,567

비유동자산	50,969,744,860	46,796,754,426	40,004,856,534

기타비유동금융자산	5,328,890,483	5,262,264,783	4,501,483,447

유형자산	7,808,852,684	8,054,482,922	7,506,771,721

영업권 이외의 무형자산	1,038,052,301	962,445,698	1,023,584,227

투자부동산	8,900,312,596	8,910,393,496	9,199,126,248

이연법인세자산	19,403,802,672	15,017,333,403	9,301,333,569

매도가능금융자산	1,389,834,124	1,489,834,124	1,372,557,322

종속기업투자	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000

자산총계	644,146,123,649	608,616,559,416	515,990,779,541

부채

유동부채	335,756,162,798	315,183,541,496	279,299,145,204

매입채무 및 기타유동채무	273,053,041	266,898,068	1,103,300,476

기타유동금융부채	8,433,210,504	8,912,164,168	8,152,615,823

기타유동비금융부채	1,702,874,928	1,879,282,570	712,218,799

당기법인세부채	12,333,905,317	9,995,399,349	8,967,492,763

단기차입금	313,013,119,008	294,129,797,341	260,363,517,343

비유동부채	61,694,078,094	53,933,701,064	29,527,274,576

장기차입금	58,144,673,098	50,685,507,788	25,901,500,281

퇴직급여채무	3,199,404,996	2,898,193,276	3,059,974,295

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	565,800,000

부채총계	397,450,240,892	369,117,242,560	308,826,419,780

자본

납입자본	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,532,754,331	34,259,090,813	33,166,022,166

기타포괄손익누계액	(4,029,383)	(4,029,383)	(1,905,289)

이익잉여금(결손금)	192,195,403,232	185,272,500,849	154,028,488,307

자본총계	246,695,882,757	239,499,316,856	207,164,359,761

자본과부채총계	644,146,123,649	608,616,559,416	515,990,779,541

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	83,850,728,907	83,850,728,907	68,701,565,446	68,701,565,446	322,346,287,863	314,666,466,831

상품매출액	40,307,943,558	40,307,943,558	31,138,642,340	31,138,642,340	163,481,064,373	177,579,413,951

용역매출액	1,263,121,935	1,263,121,935	1,134,477,012	1,134,477,012	4,531,603,522	4,435,837,505

대출채권이자수익	41,937,328,497	41,937,328,497	36,308,045,600	36,308,045,600	153,396,998,723	131,481,363,743

이자수익	45,028,217	45,028,217	64,064,152	64,064,152	202,376,839	366,035,641

외환거래이익	277,500,000	277,500,000	27,598,863	27,598,863	29,129,262	79,598,656

기타영업수익	19,806,700	19,806,700	28,737,479	28,737,479	705,115,144	724,217,335

영업비용	71,312,070,978	71,312,070,978	58,173,597,903	58,173,597,903	278,111,347,333	271,373,240,862

매출원가	39,372,047,456	39,372,047,456	30,090,105,933	30,090,105,933	159,078,241,893	172,755,163,528

이자비용	5,163,427,592	5,163,427,592	5,127,841,847	5,127,841,847	20,858,408,710	19,642,476,480

외환거래손실	4	4	23,786,323	23,786,323	1,068,198,905	41,707,814

대손상각비	13,096,318,070	13,096,318,070	10,103,314,784	10,103,314,784	43,461,556,458	30,488,977,383

일반관리비	13,680,277,856	13,680,277,856	12,828,549,016	12,828,549,016	53,644,941,367	48,444,224,184

기타영업비용	691,473

영업이익(손실)	12,538,657,929	12,538,657,929	10,527,967,543	10,527,967,543	44,234,940,530	43,293,225,969

기타이익	36,556,604	36,556,604	16,679,795	16,679,795	101,497,376	252,752,157

기타손실	5,832	5,832	20,030	20,030	54,049,210	158,039,236

법인세비용차감전순이익(손실)	12,575,208,701	12,575,208,701	10,544,627,308	10,544,627,308	44,282,388,696	43,387,938,890

법인세비용	2,992,899,671	2,992,899,671	2,339,340,752	2,339,340,752	10,332,340,192	9,625,675,609

당기순이익(손실)	9,582,309,030	9,582,309,030	8,205,286,556	8,205,286,556	33,950,048,504	33,762,263,281

기타포괄손익	7,685,753	7,685,753	(41,067,656)	(38,823,770)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(3,459,359)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	7,685,753	7,685,753

순확정급여부채의 재측정요소	7,685,753	7,685,753	(38,943,562)	(35,364,411)

총포괄손익	9,589,994,783	9,589,994,783	8,205,286,556	8,205,286,556	33,908,980,848	33,723,439,511

주당이익

기본주당이익(손실)	359	359	308	308	1,273	1,266

희석주당이익(손실)	359	359	308	308	1,273	1,266

자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	32,785,694,172	1,554,070	122,968,681,837	175,727,684,656

총포괄손익:

당기순이익	33,762,263,281	33,762,263,281

매도가능금융자산평가손익	(3,459,359)	(3,459,359)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,364,411)	(35,364,411)

소유주와의 거래:

주식선택권	380,327,994	380,327,994

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2014.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익	33,950,048,504	33,950,048,504

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,943,562)	(38,943,562)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익	8,205,286,556	8,205,286,556

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래:

주식선택권	269,523,776	269,523,776

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급

2015.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,435,545,942	(1,905,289)	160,900,228,663	214,305,623,893

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

당기순이익	9,582,309,030	9,582,309,030

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	7,685,753	7,685,753

소유주와의 거래:

주식선택권	273,663,518	273,663,518

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급

2016.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,532,754,331	(4,029,383)	192,195,403,232	246,695,882,757

현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(20,934,764,102)	(10,758,980,388)	(56,175,878,183)	(38,626,131,763)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(50,443,739,084)	(36,596,360,089)	(168,793,725,582)	(136,797,916,519)

이자수취	40,467,173,037	35,040,110,932	148,575,107,180	127,784,996,971

이자지급	(5,917,335,083)	(5,315,860,584)	(20,948,409,527)	(19,905,777,093)

법인세 납부	(5,040,862,972)	(3,886,870,647)	(15,008,850,254)	(9,707,435,122)

투자활동현금흐름	(3,500,261,772)	(2,009,629,155)	791,116,789	(3,864,503,248)

유형자산의 취득	(50,322,654)	(214,068,700)	(1,358,467,514)	(791,356,681)

유형자산의 처분	1,250,000	1,301,396	1,301,396	400,000

무형자산의 취득	(170,065,610)	(35,090,370)	(287,861,570)	(787,455,320)

투자부동산의 취득	(54,600,000)

투자부동산의 처분	107,373,600

매도가능금융자산의 취득	(40,000,000)	(120,000,000)	(85,000,000)

매도가능금융자산의 처분	100,000,000	502,757,262

장단기금융상품의 변동	(3,305,379,050)	(1,720,799,299)	3,305,807,055	(2,643,064,622)

장단기대여금의 대여	(25,000,000)	(40,000,000)	(50,000,000)

장단기대여금의 회수	11,055,542	9,027,818	36,722,322	69,083,286

임차보증금의 증가	(61,800,000)	(10,000,000)	(857,930,000)	(81,949,300)

임차보증금의 회수	111,545,100

장단기보증금의 증가	(64,011,946)

장단기보증금의 감소	14,011,946

파생상품의 결제	(691,473)

재무활동현금흐름	26,610,751,484	13,905,031,671	54,652,723,322	43,428,544,261

사채의 발행	5,160,000,000	19,069,710,731	43,153,231,139	17,660,298,718

사채의 상환	(4,983,333,331)	(5,574,999,998)	(23,260,980,229)	(12,650,097,000)

차입	116,798,114,637	83,241,769,115	365,880,263,913	330,435,375,467

차입금의 상환	(90,364,029,822)	(82,848,257,185)	(328,130,710,094)	(289,220,740,524)

리스미지급금의 상환	(31,189,659)	(106,189,007)

주주에 대한 배당금 지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	607,505,767	657,505,767	1,310,800,000

임대보증금의 감소	(559,507,100)	(873,305,767)	(1,440,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,175,725,610	1,136,422,128	(732,038,072)	937,909,250

기초현금및현금성자산	10,845,875,497	11,577,918,224	11,577,918,224	10,642,903,898

현금및현금성자산의 환율변동효과	(4)	(108,082)	(4,655)	(2,894,924)

기말현금및현금성자산	13,021,601,103	12,714,232,270	10,845,875,497	11,577,918,224