리드코프 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2016.12.31 현재
제 39 기 2015.12.31 현재
제 38 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	652,751,817,961	561,819,804,990	475,985,923,007

현금및현금성자산	14,094,161,802	10,845,875,497	11,577,918,224

단기금융상품	9,643,190,478	7,121,970,111	10,438,895,924

매출채권 및 기타유동채권	8,102,929,452	6,764,228,271	6,644,006,106

대출채권	602,967,327,761	522,480,681,815	434,528,632,592

기타유동금융자산	9,314,910,067	8,482,891,674	7,840,979,842

기타유동비금융자산	4,553,827,935	5,402,484,261	2,891,286,752

재고자산	4,075,470,466	721,673,361	2,064,203,567

비유동자산	54,004,458,469	46,796,754,426	40,004,856,534

기타비유동금융자산	5,372,513,207	5,262,264,783	4,501,483,447

유형자산	7,164,126,948	8,054,482,922	7,506,771,721

영업권 이외의 무형자산	1,366,471,329	962,445,698	1,023,584,227

투자부동산	8,869,766,157	8,910,393,496	9,199,126,248

이연법인세자산	22,736,909,786	15,017,333,403	9,301,333,569

매도가능금융자산	1,394,671,042	1,489,834,124	1,372,557,322

종속기업투자	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000

자산총계	706,756,276,430	608,616,559,416	515,990,779,541

부채

유동부채	375,072,938,303	315,183,541,496	279,299,145,204

매입채무 및 기타유동채무	300,209,426	266,898,068	1,103,300,476

기타유동금융부채	8,456,688,711	8,912,164,168	8,152,615,823

기타유동비금융부채	3,813,301,983	1,879,282,570	712,218,799

당기법인세부채	10,776,753,731	9,995,399,349	8,967,492,763

단기차입금	351,725,984,452	294,129,797,341	260,363,517,343

비유동부채	69,175,920,842	53,933,701,064	29,527,274,576

장기차입금	66,458,558,598	50,685,507,788	25,901,500,281

퇴직급여채무	2,367,362,244	2,898,193,276	3,059,974,295

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	565,800,000

부채총계	444,248,859,145	369,117,242,560	308,826,419,780

자본

납입자본	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,259,090,813	33,166,022,166

기타포괄손익누계액	(4,029,383)	(4,029,383)	(1,905,289)

이익잉여금(결손금)	207,564,865,919	185,272,500,849	154,028,488,307

자본총계	262,507,417,285	239,499,316,856	207,164,359,761

자본과부채총계	706,756,276,430	608,616,559,416	515,990,779,541

포괄손익계산서
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업수익	376,994,270,222	322,346,287,863	314,666,466,831

상품매출액	204,335,535,669	163,481,064,373	177,579,413,951

용역매출액	5,457,426,567	4,531,603,522	4,435,837,505

대출채권이자수익	166,008,532,700	153,396,998,723	131,481,363,743

이자수익	227,510,814	202,376,839	366,035,641

외환거래이익	2,568	29,129,262	79,598,656

기타영업수익	965,261,904	705,115,144	724,217,335

영업비용	335,315,103,764	278,111,347,333	271,373,240,862

매출원가	199,885,091,726	159,078,241,893	172,755,163,528

이자비용	22,220,219,288	20,858,408,710	19,642,476,480

외환거래손실	547,500,182	1,068,198,905	41,707,814

대손상각비	56,389,357,538	43,461,556,458	30,488,977,383

일반관리비	56,272,935,030	53,644,941,367	48,444,224,184

기타영업비용	691,473

영업이익(손실)	41,679,166,458	44,234,940,530	43,293,225,969

기타이익	142,253,996	101,497,376	252,752,157

기타손실	94,175,374	54,049,210	158,039,236

법인세비용차감전순이익(손실)	41,727,245,080	44,282,388,696	43,387,938,890

법인세비용	15,387,363,109	10,332,340,192	9,625,675,609

당기순이익(손실)	26,339,881,971	33,950,048,504	33,762,263,281

기타포괄손익	(46,878,301)	(41,067,656)	(38,823,770)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,124,094)	(3,459,359)

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(3,459,359)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(46,878,301)	(38,943,562)	(35,364,411)

순확정급여부채의 재측정요소	(46,878,301)	(38,943,562)	(35,364,411)

총포괄손익	26,293,003,670	33,908,980,848	33,723,439,511

주당이익

기본주당이익(손실)	988	1,273	1,266

희석주당이익(손실)	988	1,273	1,266

자본변동표
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	32,785,694,172	1,554,070	122,968,681,837	175,727,684,656

총포괄손익:

당기순이익	33,762,263,281	33,762,263,281

매도가능금융자산평가손익	(3,459,359)	(3,459,359)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,364,411)	(35,364,411)

소유주와의 거래:

주식선택권	380,327,994	380,327,994

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2014.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익	33,950,048,504	33,950,048,504

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,943,562)	(38,943,562)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

당기순이익	26,339,881,971	26,339,881,971

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	46,878,301	46,878,301

소유주와의 거래:

주식선택권	715,735,359	715,735,359

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2016.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

현금흐름표
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(61,970,381,975)	(56,175,878,183)	(38,626,131,763)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(178,552,260,092)	(168,793,725,582)	(136,797,916,519)

이자수취	161,274,181,806	148,575,107,180	127,784,996,971

이자지급	(22,381,685,002)	(20,948,409,527)	(19,905,777,093)

법인세 납부	(22,310,618,687)	(15,008,850,254)	(9,707,435,122)

투자활동현금흐름	(3,563,923,413)	791,116,789	(3,864,503,248)

유형자산의 취득	(217,373,877)	(1,358,467,514)	(791,356,681)

유형자산의 처분	1,250,000	1,301,396	400,000

무형자산의 취득	(811,686,010)	(287,861,570)	(787,455,320)

투자부동산의 취득	(54,600,000)

투자부동산의 처분	107,373,600

매도가능금융자산의 취득	(20,000,000)	(120,000,000)	(85,000,000)

매도가능금융자산의 처분	115,355,265	502,757,262

장단기금융상품의 변동	(2,521,101,609)	3,305,807,055	(2,643,064,622)

장단기대여금의 대여	(75,000,000)	(40,000,000)	(50,000,000)

장단기대여금의 회수	68,277,818	36,722,322	69,083,286

임차보증금의 증가	(118,675,000)	(857,930,000)	(81,949,300)

임차보증금의 회수	111,545,100

장단기보증금의 증가	(64,011,946)

장단기보증금의 감소	15,030,000	14,011,946

파생상품의 결제	(691,473)

재무활동현금흐름	68,782,589,307	54,652,723,322	43,428,544,261

사채의 발행	42,110,000,000	43,153,231,139	17,660,298,718

사채의 상환	(22,173,333,340)	(23,260,980,229)	(12,650,097,000)

차입	408,895,997,626	365,880,263,913	330,435,375,467

차입금의 상환	(356,049,436,379)	(328,130,710,094)	(289,220,740,524)

주주에 대한 배당금 지급	(4,000,638,600)	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	657,505,767	1,310,800,000

임대보증금의 감소	(873,305,767)	(1,440,000,000)

리스미지급금의 상환	(106,189,007)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,248,283,919	(732,038,072)	937,909,250

기초현금및현금성자산	10,845,875,497	11,577,918,224	10,642,903,898

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,386	(4,655)	(2,894,924)

기말현금및현금성자산	14,094,161,802	10,845,875,497	11,577,918,224

이익잉여금처분계산서

제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위: 천원)

구 분	제 40(당) 기	제 39(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	205,831,874	183,939,573

1. 전기이월미처분이익잉여금	181,005,771	151,495,368

2. 확정급여부채의 재측정요소	(46,878)	(38,943)

3. 중간배당

- 당기 : 50원 (10%) - 전기 : 50원 (10%)	(1,333,546)	(1,333,546)

이익준비금	(133,355)	(133,355)

4. 당기순이익	26,339,882	33,950,049

Ⅱ. 이익잉여금처분액	2,933,801	2,933,801

1. 현금배당

- 당기 : 100원 (20%) - 전기 : 50원 (10%)	2,667,092	2,667,092

2. 이익준비금	266,709	266,709

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	202,898,073	181,005,772