리드코프 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	805,838,228,512	773,215,502,991

현금및현금성자산	22,916,164,421	13,507,308,083

단기금융상품	11,412,908,372	19,352,134,427

매출채권	7,565,294,486	8,099,435,899

대출채권	747,810,408,088	716,064,714,029

기타유동금융자산	10,235,014,299	10,285,671,146

기타유동자산	3,928,229,853	4,871,152,186

재고자산	1,970,208,993	1,035,087,221

비유동자산	68,578,917,436	59,539,352,685

기타비유동금융자산	5,433,668,157	5,491,629,262

유형자산	5,690,271,556	6,348,016,692

영업권 이외의 무형자산	1,253,828,939	953,112,395

투자부동산	8,797,067,889	8,828,055,729

이연법인세자산	38,633,528,036	29,192,985,748

매도가능금융자산	1,525,552,859

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,570,552,859

종속기업에 대한 투자자산	7,200,000,000	7,200,000,000

자산총계	874,417,145,948	832,754,855,676

부채

유동부채	515,567,808,307	475,541,952,613

매입채무 및 기타유동채무	2,472,390,622	310,320,972

기타유동금융부채	8,606,609,270	10,589,509,301

기타유동부채	1,415,808,270	1,690,229,731

당기법인세부채	9,851,111,777	9,140,386,452

단기차입금	493,221,888,368	453,811,506,157

비유동부채	62,764,384,711	69,250,137,947

장기차입금	61,471,671,022	68,192,816,309

퇴직급여부채	1,042,713,689	707,321,638

기타비유동금융부채	250,000,000	350,000,000

부채총계	578,332,193,018	544,792,090,560

자본

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,342,136,272	34,974,826,172

기타포괄손익누계액	51,258,434

이익잉여금(결손금)	241,771,062,081	232,964,925,933

자본총계	296,084,952,930	287,962,765,116

자본과부채총계	874,417,145,948	832,754,855,676

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	86,592,415,401	243,168,198,181	85,940,431,834	281,197,969,236

상품매출액	40,717,823,955	103,806,841,941	40,916,607,724	148,974,051,601

용역매출액	873,468,614	2,567,424,899	960,335,840	2,951,962,863

대출채권이자수익	44,915,784,193	135,938,350,243	44,120,547,290	127,769,097,755

이자수익	58,359,218	158,154,672	39,663,688	125,291,281

외환거래이익	15,124,097	16,986,670	(106,499,753)	929,859,484

기타영업수익	11,855,324	680,439,756	9,777,045	447,706,252

영업비용	78,622,815,315	217,881,365,350	76,537,374,635	252,915,876,895

매출원가	39,303,010,691	100,397,842,020	39,839,136,893	146,082,835,034

이자비용	8,067,974,134	23,090,390,571	6,789,400,776	19,013,654,146

대손상각비	17,660,914,913	50,364,414,695	14,542,842,176	42,783,271,848

외환거래손실	(101,250,000)	653,621,702	1,276,639	1,276,806

일반관리비	13,676,765,577	43,359,696,362	15,364,718,151	45,034,839,061

기타영업비용	15,400,000	15,400,000

영업이익(손실)	7,969,600,086	25,286,832,831	9,403,057,199	28,282,092,341

기타이익	25,830,538	86,313,302	16,331,186	69,456,925

기타손실	238,449	513,236	8,489	26,198

법인세비용차감전순이익(손실)	7,995,192,175	25,372,632,897	9,419,379,896	28,351,523,068

법인세비용	1,709,468,728	5,850,618,846	2,032,250,712	6,266,343,577

당기순이익(손실)	6,285,723,447	19,522,014,051	7,387,129,184	22,085,179,491

기타포괄손익	(39,612,226)	(124,186,884)	(47,362,164)	(91,762,664)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,612,226)	(124,186,884)	(47,362,164)	(91,762,664)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(39,612,226)	(124,186,884)	(47,362,164)	(91,762,664)

총포괄손익	6,246,111,221	19,397,827,167	7,339,767,020	21,993,416,827

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	732	277	828

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	236	732	277	828

자본변동표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	22,085,179,491	22,085,179,491

순확정급여부채의 재측정요소	(91,762,664)	(91,762,664)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식 취득

2017.09.30 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	225,557,644,146	280,500,195,512

2018.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	51,258,434	232,964,925,933	287,962,765,116

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(51,258,434)	(5,791,763,269)	(5,843,021,703)

수정후	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	227,173,162,664	282,119,743,413

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	19,522,014,051	19,522,014,051

순확정급여부채의 재측정요소	(124,186,884)	(124,186,884)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(3,466,381,550)	(3,466,381,550)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식 취득	(632,689,900)	(632,689,900)

2018.09.30 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,342,136,272	241,771,062,081	296,084,952,930

현금흐름표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(24,002,210,884)	(70,805,774,957)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(120,723,665,674)	(162,548,177,298)

이자수취	133,340,862,802	125,573,211,343

이자지급	(23,904,422,404)	(19,728,058,236)

법인세납부	(12,714,985,608)	(14,102,750,766)

투자활동현금흐름	6,931,957,240	(1,168,216,615)

유형자산의 취득	(82,839,400)	(129,137,942)

무형자산의 취득	(637,700,520)	(35,951,000)

매도가능금융자산의 취득	(45,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(45,000,000)

장단기금융상품의 변동	7,965,226,055	(780,817,178)

장단기대여금의 대여	(49,000,000)	(75,000,000)

장단기대여금의 회수	65,611,105	36,388,905

종속기업투자	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(56,382,000)

임차보증금의 감소	33,032,600

장단기보증금의 증가	(15,350,000)

장단기보증금의 감소	15,350,000

선물거래증거금의 증가	(299,690,000)

재무활동현금흐름	26,469,166,939	86,709,868,274

사채의 증가	23,150,000,000	49,705,000,000

사채의 상환	(56,966,375,000)	(18,195,555,557)

차입금	464,130,766,382	350,898,962,035

차입금의 상환	(398,312,606,793)	(291,697,899,604)

배당금지급	(4,799,927,750)	(4,000,638,600)

자기주식의 취득	(632,689,900)

임대보증금의 증가	50,000,000

임대보증금의 감소	(150,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,398,913,295	14,735,876,702

기초현금및현금성자산	13,507,308,083	14,094,161,802

현금및현금성자산의 환율변동효과	9,943,043	1,582,678

기말현금및현금성자산	22,916,164,421	28,831,621,182