리드코프 분기보고서 (2018.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.04	2,500,000,000	4.90%	A3	2019.01.04	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.05	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.04	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.12	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.12	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	500,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	500,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.22	3,700,000,000	4.90%	A3	2019.01.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.24	5,000,000,000	4.20%	A3	2018.04.24	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.26	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.07.26	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.26	500,000,000	4.60%	A3	2018.07.26	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.26	500,000,000	4.60%	A3	2018.07.26	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.30	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.01	3,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.31	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.01	200,000,000	4.90%	A3	2019.01.31	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.01	500,000,000	4.50%	A3	2018.08.01	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.12	3,000,000,000	4.50%	A3	2018.08.13	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.19	2,000,000,000	4.50%	A3	2018.08.20	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.20	1,000,000,000	4.70%	A3	2018.11.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.20	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.08.20	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.20	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.08.20	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.26	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.02.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.26	500,000,000	5.00%	A3	2019.02.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.26	500,000,000	5.00%	A3	2019.02.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.28	3,000,000,000	4.60%	A3	2018.08.28	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.02	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.02.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.05	500,000,000	4.60%	A3	2018.09.05	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.05	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.09.05	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.05	500,000,000	4.60%	A3	2018.09.05	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.09.12	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.15	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.14	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.19	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.19	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.19	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.02	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.01	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.02	500,000,000	5.00%	A3	2019.04.01	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.06	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.05	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.06	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.05	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.10	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.10	1,500,000,000	5.00%	A3	2019.04.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.20	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.19	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.30	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.04.30	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.04.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.05.03	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.05.02	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.05.09	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.05.08	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.05.11	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.05.10	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.05.11	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.05.10	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.05.25	2,700,000,000	5.00%	A3	2019.05.24	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.06.12	3,000,000,000	5.00%	A3	2019.06.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.06.19	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.06.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.06.20	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.06.19	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.06.20	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.06.19	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.06.28	4,000,000,000	4.20%	A3	2018.09.28	상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.07.04	5,000,000,000	5.20%	A3	2019.07.03	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.07.10	1,700,000,000	5.10%	A3	2019.07.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.07.10	1,300,000,000	5.10%	A3	2019.07.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.07.30	1,500,000,000	5.10%	A3	2019.07.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.07.30	1,000,000,000	5.10%	A3	2019.07.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.07.30	1,000,000,000	5.10%	A3	2019.07.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.01	1,000,000,000	5.10%	A3	2019.07.31	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.09	2,000,000,000	5.10%	A3	2019.08.08	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.16	2,000,000,000	5.10%	A3	2019.08.14	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.16	1,000,000,000	5.10%	A3	2019.08.14	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.16	500,000,000	5.10%	A3	2019.08.14	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.16	500,000,000	5.10%	A3	2019.08.14	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.20	2,000,000,000	5.10%	A3	2019.08.19	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.22	2,000,000,000	5.10%	A3	2019.08.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.08.28	3,000,000,000	5.10%	A3	2019.08.27	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.03	2,000,000,000	5.10%	A3	2019.09.02	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.10	2,000,000,000	4.60%	A3	2019.03.08	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.14	1,500,000,000	5.10%	A3	2019.09.10	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.20	2,000,000,000	5.10%	A3	2019.09.19	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.21	2,000,000,000	5.25%	A3	2019.09.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.21	1,000,000,000	4.20%	A3	2018.12.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.21	500,000,000	4.20%	A3	2018.12.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.21	500,000,000	4.20%	A3	2018.12.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.09.27	3,000,000,000	4.10%	A3	2018.12.27	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.10	1,500,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.01.09	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.16	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.01.15	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.18	1,000,000,000	4.80%	A3-(NICE,한기평)	2018.07.17	상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.24	3,000,000,000	4.50%	A3-(NICE,한기평)	2018.04.23	상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.05	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.02.01	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.09	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.02.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.23	500,000,000	4.80%	A3-(NICE,한기평)	2018.08.23	상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.28	1,250,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.02.27	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.03.06	1,700,000,000	5.10%	A3-(NICE,한기평)	2018.12.06	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.03.15	1,300,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.03.14	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.03.20	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.03.19	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.04.03	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.04.02	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.04.06	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.04.05	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.04.23	2,300,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.04.22	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.04.30	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.04.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.05.09	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.05.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.05.14	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.05.13	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.05.17	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.05.16	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.05.24	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.05.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.06.04	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.06.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.06.07	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.06.05	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.06.14	2,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.06.13	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.06.20	1,000,000,000	5.30%	A3-(NICE,한기평)	2019.06.20	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.07.04	2,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.07.04	1,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.07.09	2,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.07.13	2,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.12	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.07.18	2,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.17	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.08.03	1,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.02	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.08.09	2,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.08.10	2,000,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.09	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.08.22	1,500,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.08.24	1,600,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.08.28	2,200,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.27	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.09.04	500,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2019.09.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.09.20	2,000,000,000	4.20%	A3-(한신평,한기평)	2018.12.20	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.09.27	2,100,000,000	4.80%	A3-(한신평,한기평)	2019.03.15	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.09.28	500,000,000	4.80%	A3-(한신평,한기평)	2019.03.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.02	1,000,000,000	6.30%	-	2019.01.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.02	100,000,000	6.90%	-	2020.01.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.05	910,000,000	6.90%	-	2020.01.05	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.11	100,000,000	6.90%	-	2020.01.11	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.12	1,100,000,000	6.90%	-	2020.01.12	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.26	640,000,000	7.30%	-	2021.01.26	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.19	500,000,000	6.90%	-	2020.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.19	1,150,000,000	6.30%	-	2019.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.19	1,750,000,000	6.90%	-	2020.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.28	300,000,000	6.30%	-	2019.02.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	2,000,000,000	4.90%	-	2019.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	250,000,000	7.30%	-	2021.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	150,000,000	6.90%	-	2020.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	200,000,000	6.90%	-	2020.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	250,000,000	6.30%	-	2019.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.26	100,000,000	6.90%	-	2020.03.26	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.26	2,000,000,000	4.90%	-	2019.03.26	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.04.06	1,000,000,000	5.30%	-	2019.04.06	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.04.06	2,000,000,000	5.30%	-	2019.04.06	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.04.16	300,000,000	6.90%	-	2020.04.16	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.05.02	150,000,000	6.90%	-	2020.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.05.02	150,000,000	6.90%	-	2020.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.05.02	150,000,000	7.30%	-	2021.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.05.02	150,000,000	7.30%	-	2021.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.05.02	200,000,000	6.90%	-	2020.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.05.02	200,000,000	6.90%	-	2020.05.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.06.04	3,000,000,000	5.00%	-	2019.06.04	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.06.11	100,000,000	6.90%	-	2020.06.11	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.06.11	100,000,000	6.30%	-	2019.06.11	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.07.02	100,000,000	7.30%	-	2021.07.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.07.02	100,000,000	6.90%	-	2020.07.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.07.02	100,000,000	7.30%	-	2021.07.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.07.02	100,000,000	6.90%	-	2020.07.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.07.02	250,000,000	6.90%	-	2020.07.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.07.30	500,000,000	6.90%	-	2020.07.30	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.08.28	100,000,000	6.30%	-	2019.08.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.08.28	200,000,000	6.90%	-	2020.08.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.08.28	250,000,000	6.30%	-	2019.08.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.09.17	100,000,000	7.30%	-	2021.09.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.09.17	500,000,000	6.90%	-	2020.09.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.09.17	300,000,000	6.90%	-	2020.09.17	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.09.28	100,000,000	6.30%	-	2019.09.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.09.28	250,000,000	6.30%	-	2019.09.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.09.28	200,000,000	6.90%	-	2020.09.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.10	230,000,000	7.80%	-	2021.01.10	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.18	200,000,000	7.80%	-	2021.01.18	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.28	150,000,000	6.80%	-	2019.01.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.31	200,000,000	6.80%	-	2019.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.31	220,000,000	6.80%	-	2019.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.31	100,000,000	6.80%	-	2019.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.02.04	1,100,000,000	7.80%	-	2021.02.04	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.02.26	150,000,000	7.80%	-	2021.02.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.16	200,000,000	7.80%	-	2021.03.16	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.21	100,000,000	6.80%	-	2019.03.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.23	300,000,000	7.40%	-	2020.03.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.23	150,000,000	7.40%	-	2020.03.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.04.30	1,000,000,000	7.40%	-	2020.04.30	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.05.29	2,000,000,000	5.90%	-	2019.05.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.05.29	500,000,000	7.40%	-	2020.05.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.05.29	500,000,000	7.80%	-	2021.05.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.06.29	200,000,000	6.80%	-	2019.06.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.07.17	2,000,000,000	6.80%	-	2019.07.17	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.07.02	500,000,000	7.80%	-	2021.07.02	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.07.02	280,000,000	7.40%	-	2020.07.02	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.07.02	300,000,000	7.80%	-	2021.07.02	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.07.31	100,000,000	7.40%	-	2020.07.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.08.07	200,000,000	7.80%	-	2021.08.07	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.08.07	500,000,000	7.80%	-	2021.08.07	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.08.07	250,000,000	7.80%	-	2021.08.07	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.08.07	350,000,000	7.80%	-	2021.08.07	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.08.31	250,000,000	7.40%	-	2020.08.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.08.31	200,000,000	7.60%	-	2021.08.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.09.10	300,000,000	7.60%	-	2021.09.10	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.09.10	150,000,000	7.20%	-	2020.09.10	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.09.10	100,000,000	7.20%	-	2020.09.10	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.09.29	400,000,000	7.60%	-	2021.09.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.09.30	100,000,000	7.60%	-	2021.09.30	미상환	-

합 계	-	-	-	221,480,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000,000,000	4,000,000,000	16,800,000,000	31,900,000,000	62,700,000,000	-	-	-	118,400,000,000

합계	3,000,000,000	4,000,000,000	16,800,000,000	31,900,000,000	62,700,000,000	-	-	-	118,400,000,000

기업어음증권 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000,000,000	9,100,000,000	23,500,000,000	45,550,000,000	100,800,000,000	-	-	-	181,950,000,000

합계	3,000,000,000	9,100,000,000	23,500,000,000	45,550,000,000	100,800,000,000	-	-	-	181,950,000,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	74,252,262,473	8,310,000,000	1,490,000,000	-	-	-	-	84,052,262,473

합계	74,252,262,473	8,310,000,000	1,490,000,000	-	-	-	-	84,052,262,473

※ 2015.03.24에 발행한 외화사모사채는 현재가치할인차금(\35,612,527)을 반영한 잔액입니다.

회사채 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	102,302,262,473	12,520,000,000	8,220,000,000	-	-	-	-	123,042,262,473

합계	102,302,262,473	12,520,000,000	8,220,000,000	-	-	-	-	123,042,262,473

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (1) 연결재무제표기준 (단위: 천원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제42기 3분기	매출채권	7,837,301	-	-

대출채권	1,211,499,813	211,662,732	17.47

미수금	884,372	853,846	96.55

미수수익	17,029,346	3,719,384	21.84

보증금	5,594,201	-	-

합계	1,242,845,033	216,235,962

제41기	매출채권	8,373,279	-	-

대출채권	1,137,827,558	164,817,502	14.49

미수금	957,828	919,380	95.99

미수수익	17,966,211	3,584,030	19.95

보증금	5,609,551	-	-

합계	1,170,734,427	169,320,912

제40기	매출채권	8,102,929	-	-

대출채권	940,625,092	123,403,565	13.12

미수금	54,216	-	-

미수수익	17,143,983	3,991,863	23.28

보증금	5,570,852	-	-

합계	971,497,072	127,395,428

※제41기(전기) 및 제40기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

(2) 별도재무제표기준 (단위:천원,%)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제42기 3분기	매출채권	7,565,294	-	-

대출채권	900,264,490	152,454,082	16.93

미수금	880,482	853,845	96.97

미수수익	12,988,015	3,071,927	23.65

보증금	5,306,140	-	-

합계	927,004,421	156,379,854	-

제41기	매출채권	8,099,436	-	-

대출채권	836,946,158	120,881,444	14.44

미수금	945,547	919,380	97.23

미수수익	13,097,297	2,837,793	21.67

보증금	5,321,490	-	-

합계	864,409,929	124,638,617	-

제40기	매출채권	8,102,929	-	-

대출채권	693,972,143	91,004,816	13.11

미수금	48,718	-	-

미수수익	12,146,253	2,880,061	23.71

보증금	5,282,791	-	-

합계	719,552,834	93,884,877	-

※제41기(전기) 및 제40기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (1) 연결재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제42기 3분기	제41기	제40기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	169,320,912	127,395,429	84,724,209

2. 회계정책변경	11,395,708	-	-

3. 순대손처리액	39,353,410	46,520,772	36,790,311

① 대손처리액(상각채권액)	39,353,410	46,520,772	36,790,311

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	74,872,752	88,446,255	79,461,531

5. 기말 대손충당금 잔액합계	216,235,962	169,320,912	127,395,429

※제41기(전기) 및 제40기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. (2) 별도재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제42기 3분기	제41기	제40기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	124,638,617	93,884,877	62,835,302

2. 회계정책변경	7,708,472	-	-

3. 순대손처리액	26,331,649	27,628,328	25,339,782

① 대손처리액(상각채권액)	26,331,649	27,628,328	25,339,782

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	50,364,415	58,382,068	56,389,358

5. 기말 대손충당금 잔액합계	156,379,854	124,638,617	93,884,878

※제41기(전기) 및 제40기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무제표일 현재 대출채권, 미수수익 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

일반	7,837,301	-	-	-	7,837,301

특수관계자	-	-	-	-	-

계	7,837,301	-	-	-	7,837,301

구성비율	100.0	-	-	-	-

마 . 재고자산의 보유 및 실사내역 등- 최근3사업연도의 재고자산과 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문	계정과목	제42기 3분기	제41기	제40기	비고

석유사업부문	상품	1,879,824	952,140	3,940,226	-

저장품	1,984	1,984	1,984	-

소계	1,881,808	954,124	3,942,210	-

휴게사업부문	상품	76,819	69,382	121,679	-

저장품	11,582	11,582	11,582	-

소계	88,401	80,963	133,260	-

합계	상품	1,956,643	1,021,522	4,061,905	-

저장품	13,566	13,566	13,566	-

소계	1,970,209	1,035,087	4,075,470	-

※ 연결재무제표 재고자산 보유 등 동일함.