리드코프 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	633,015,345,765	561,819,804,990	475,985,923,007

현금및현금성자산	16,856,484,142	10,845,875,497	11,577,918,224

단기금융상품	14,812,383,322	7,121,970,111	10,438,895,924

매출채권 및 기타유동채권	6,540,813,962	6,764,228,271	6,644,006,106

대출채권	574,507,125,301	522,480,681,815	434,528,632,592

기타유동금융자산	8,428,013,784	8,482,891,674	7,840,979,842

기타유동비금융자산	9,147,952,859	5,402,484,261	2,891,286,752

재고자산	2,722,572,395	721,673,361	2,064,203,567

비유동자산	53,596,513,611	46,796,754,426	40,004,856,534

기타비유동금융자산	5,394,820,999	5,262,264,783	4,501,483,447

유형자산	7,313,625,268	8,054,482,922	7,506,771,721

영업권 이외의 무형자산	846,905,474	962,445,698	1,023,584,227

투자부동산	8,880,193,764	8,910,393,496	9,199,126,248

이연법인세자산	22,681,297,064	15,017,333,403	9,301,333,569

매도가능금융자산	1,379,671,042	1,489,834,124	1,372,557,322

종속기업투자	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000

자산총계	686,611,859,376	608,616,559,416	515,990,779,541

부채

유동부채	351,945,228,892	315,183,541,496	279,299,145,204

매입채무 및 기타유동채무	367,372,675	266,898,068	1,103,300,476

기타유동금융부채	7,567,400,017	8,912,164,168	8,152,615,823

기타유동비금융부채	5,158,149,755	1,879,282,570	712,218,799

당기법인세부채	5,652,669,899	9,995,399,349	8,967,492,763

단기차입금	333,199,636,546	294,129,797,341	260,363,517,343

비유동부채	74,919,981,044	53,933,701,064	29,527,274,576

장기차입금	71,144,410,104	50,685,507,788	25,901,500,281

퇴직급여채무	3,425,570,940	2,898,193,276	3,059,974,295

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	565,800,000

부채총계	426,865,209,936	369,117,242,560	308,826,419,780

자본

납입자본	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,259,090,813	33,166,022,166

기타포괄손익누계액	(4,029,383)	(4,029,383)	(1,905,289)

이익잉여금(결손금)	204,804,098,074	185,272,500,849	154,028,488,307

자본총계	259,746,649,440	239,499,316,856	207,164,359,761

자본과부채총계	686,611,859,376	608,616,559,416	515,990,779,541

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	92,599,885,578	277,426,692,412	74,547,561,683	213,692,891,254	322,346,287,863	314,666,466,831

상품매출액	48,826,110,415	147,063,073,400	34,113,039,189	96,774,852,753	163,481,064,373	177,579,413,951

용역매출액	1,455,680,279	4,100,441,223	1,227,564,772	3,452,992,706	4,531,603,522	4,435,837,505

대출채권이자수익	41,232,634,076	124,496,049,175	39,156,172,477	112,943,961,905	153,396,998,723	131,481,363,743

이자수익	53,818,642	165,336,547	39,926,618	163,245,724	202,376,839	366,035,641

외환거래이익	1,026,000,000	1,135,500,281	(181,609)	29,129,262	29,129,262	79,598,656

기타영업수익	5,642,166	466,291,786	11,040,236	328,708,904	705,115,144	724,217,335

영업비용	83,143,467,574	243,639,399,149	64,030,274,056	182,042,501,542	278,111,347,333	271,373,240,862

매출원가	47,544,618,418	143,642,462,977	32,816,905,300	93,296,262,383	159,078,241,893	172,755,163,528

이자비용	5,587,571,526	16,335,954,218	5,220,289,964	15,634,795,506	20,858,408,710	19,642,476,480

외환거래손실	178	182	1,118,275,937	1,439,773,821	1,068,198,905	41,707,814

대손상각비	14,902,126,176	41,631,601,106	11,386,014,080	31,998,697,138	43,461,556,458	30,488,977,383

일반관리비	15,109,151,276	42,029,380,666	13,488,788,775	39,672,972,694	53,644,941,367	48,444,224,184

기타영업비용	691,473

영업이익(손실)	9,456,418,004	33,787,293,263	10,517,287,627	31,650,389,712	44,234,940,530	43,293,225,969

기타이익	59,880,527	121,415,896	25,093,738	70,404,160	101,497,376	252,752,157

기타손실	5,005,496	8,168,642	8,351	43,855	54,049,210	158,039,236

법인세비용차감전순이익(손실)	9,511,293,035	33,900,540,517	10,542,373,014	31,720,750,017	44,282,388,696	43,387,938,890

법인세비용	4,507,185,906	10,336,216,054	2,552,474,345	7,322,777,292	10,332,340,192	9,625,675,609

당기순이익(손실)	5,004,107,129	23,564,324,463	7,989,898,669	24,397,972,725	33,950,048,504	33,762,263,281

기타포괄손익	(9,059,306)	(32,088,638)	(41,067,656)	(38,823,770)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,124,094)	(3,459,359)

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(3,459,359)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(9,059,306)	(32,088,638)	(38,943,562)	(35,364,411)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,059,306)	(32,088,638)	(38,943,562)	(35,364,411)

총포괄손익	4,995,047,823	23,532,235,825	7,989,898,669	24,397,972,725	33,908,980,848	33,723,439,511

주당이익

기본주당이익(손실)	188	884	300	915	1,273	1,266

희석주당이익(손실)	188	884	300	915	1,273	1,266

자본변동표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	32,785,694,172	1,554,070	122,968,681,837	175,727,684,656

총포괄손익:

당기순이익	33,762,263,281	33,762,263,281

매도가능금융자산평가손익	(3,459,359)	(3,459,359)

순확정급여부채의 재측정요소	(35,364,411)	(35,364,411)

소유주와의 거래:

주식선택권	380,327,994	380,327,994

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2014.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익	33,950,048,504	33,950,048,504

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,943,562)	(38,943,562)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익	24,397,972,725	24,397,972,725

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래:

주식선택권	817,555,454	817,555,454

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.09.30 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,983,577,620	(1,905,289)	175,759,368,632	229,712,795,540

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

당기순이익	23,564,324,463	23,564,324,463

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(32,088,638)	(32,088,638)

소유주와의 거래:

주식선택권	715,735,359	715,735,359

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2016.09.30 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	204,804,098,074	259,746,649,440

현금흐름표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(42,623,391,940)	(43,250,733,918)	(56,175,878,183)	(38,626,131,763)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(124,750,346,291)	(87,658,317,380)	(168,793,725,582)	(136,797,916,519)

이자수취	121,644,791,159	70,072,572,492	148,575,107,180	127,784,996,971

이자지급	(17,174,927,643)	(10,664,539,876)	(20,948,409,527)	(19,905,777,093)

법인세 납부	(22,342,909,165)	(15,000,449,154)	(15,008,850,254)	(9,707,435,122)

투자활동현금흐름	(8,001,124,362)	(504,039,995)	791,116,789	(3,864,503,248)

유형자산의 취득	(112,343,590)	(865,580,514)	(1,358,467,514)	(791,356,681)

유형자산의 처분	1,250,000	1,301,396	1,301,396	400,000

무형자산의 취득	(177,416,610)	(143,961,570)	(287,861,570)	(787,455,320)

투자부동산의 취득	(54,600,000)

투자부동산의 처분	107,373,600

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000)	(105,000,000)	(120,000,000)	(85,000,000)

매도가능금융자산의 처분	115,355,265	502,757,262

장단기금융상품의 변동	(7,687,294,453)	1,458,158,416	3,305,807,055	(2,643,064,622)

장단기대여금의 대여	(75,000,000)	(20,000,000)	(40,000,000)	(50,000,000)

장단기대여금의 회수	58,000,026	28,972,277	36,722,322	69,083,286

임차보증금의 증가	(118,675,000)	(857,930,000)	(857,930,000)	(81,949,300)

임차보증금의 회수	111,545,100

장단기보증금의 증가	(64,011,946)

장단기보증금의 감소	14,011,946

파생상품의 결제	(691,473)

재무활동현금흐름	56,635,124,848	39,100,799,536	54,652,723,322	43,428,544,261

사채의 발행	27,510,000,000	23,109,710,731	43,153,231,139	17,660,298,718

사채의 상환	(7,440,000,007)	(15,645,999,994)	(23,260,980,229)	(12,650,097,000)

차입	317,858,829,661	282,243,664,798	365,880,263,913	330,435,375,467

차입금의 상환	(277,293,066,206)	(247,628,402,840)	(328,130,710,094)	(289,220,740,524)

주주에 대한 배당금 지급	(4,000,638,600)	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	607,505,767	657,505,767	1,310,800,000

임대보증금의 감소	(823,305,767)	(873,305,767)	(1,440,000,000)

리스미지급금의 상환	(95,280,759)	(106,189,007)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,010,608,546	(4,653,974,377)	(732,038,072)	937,909,250

기초현금및현금성자산	10,845,875,497	11,577,918,224	11,577,918,224	10,642,903,898

현금및현금성자산의 환율변동효과	99	(4,651)	(4,655)	(2,894,924)

기말현금및현금성자산	16,856,484,142	6,923,939,196	10,845,875,497	11,577,918,224