리드코프 분기보고서 (2019.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.11	3,000,000,000	4.70%	A3-	2019.07.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.11	1,000,000,000	5.15%	A3-	2020.01.10	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.17	1,000,000,000	4.70%	A3-	2019.07.17	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.17	1,000,000,000	5.15%	A3-	2020.01.16	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.29	500,000,000	5.15%	A3-	2020.01.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.29	1,000,000,000	5.15%	A3-	2020.01.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.29	2,000,000,000	5.15%	A3-	2020.01.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.31	200,000,000	5.15%	A3-	2020.01.30	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.01.31	500,000,000	4.70%	A3-	2019.07.31	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.12	2,000,000,000	4.70%	A3-	2019.08.12	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.15	1,000,000,000	4.70%	A3-	2019.08.16	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	500,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	400,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	300,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	300,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	200,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	200,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	200,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	200,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	200,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	100,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	100,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	100,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	100,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.22	100,000,000	4.70%	A3-	2019.08.22	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.28	2,000,000,000	5.15%	A3-	2020.02.27	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.28	500,000,000	4.70%	A3-	2019.08.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.28	500,000,000	4.70%	A3-	2019.08.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.02.28	500,000,000	4.70%	A3-	2019.08.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.08	1,000,000,000	5.15%	A3-	2020.03.06	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	500,000,000	4.90%	A3-	2019.12.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	500,000,000	5.15%	A3-	2020.03.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	500,000,000	5.15%	A3-	2020.03.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	500,000,000	5.15%	A3-	2020.03.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	300,000,000	5.15%	A3-	2020.03.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	100,000,000	5.15%	A3-	2020.03.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.11	100,000,000	5.15%	A3-	2020.03.09	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.18	1,200,000,000	5.15%	A3-	2020.03.16	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.18	300,000,000	5.15%	A3-	2020.03.16	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.18	1,000,000,000	4.70%	A3-	2019.09.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.25	1,000,000,000	4.70%	A3-	2019.09.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2019.03.25	2,000,000,000	5.15%	A3-	2020.03.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.01.04	1,500,000,000	5.30%	A3-(한신평,한기평)	2020.01.03	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.01.15	2,000,000,000	4.80%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.15	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.01.17	600,000,000	4.80%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.17	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.01.18	500,000,000	5.35%	A3-(한신평,한기평)	2020.01.17	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.01.29	500,000,000	4.80%	A3-(한신평,한기평)	2019.07.29	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.02.01	2,000,000,000	5.35%	A3-(한신평,한기평)	2020.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.02.12	2,300,000,000	4.80%	A3-(한신평,한기평)	2019.08.12	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.02.12	3,800,000,000	4.90%	A3-(한신평,한기평)	2019.09.10	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.02.14	2,000,000,000	5.35%	A3-(한신평,한기평)	2020.02.13	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.03.04	650,000,000	5.35%	A3-(한신평,한기평)	2020.03.02	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.03.14	2,200,000,000	5.35%	A3-(한신평,한기평)	2020.03.12	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2019.03.21	3,000,000,000	5.35%	A3-(한신평,한기평)	2020.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.01.02	1,000,000,000	6.30%	-	2020.01.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.01.31	120,000,000	6.90%	-	2021.01.31	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.01.31	200,000,000	6.30%	-	2020.01.31	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.01.31	100,000,000	6.90%	-	2021.01.31	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.02.15	2,000,000,000	6.90%	-	2021.02.15	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.02.19	100,000,000	6.30%	-	2020.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.02.19	1,150,000,000	6.30%	-	2020.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.02.25	2,000,000,000	5.10%	-	2020.08.25	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.02.28	150,000,000	6.30%	-	2020.02.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.02.28	300,000,000	6.90%	-	2021.02.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.03.06	2,000,000,000	5.00%	-	2020.03.06	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.03.15	3,000,000,000	5.10%	-	2020.09.15	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.03.19	100,000,000	6.30%	-	2020.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2019.03.26	5,000,000,000	5.20%	-	2020.03.24	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.31	350,000,000	7.40%	-	2021.03.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.26	100,000,000	7.40%	-	2021.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.26	200,000,000	7.40%	-	2021.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.26	130,000,000	7.40%	-	2021.01.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.28	150,000,000	7.40%	-	2021.01.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.28	100,000,000	7.40%	-	2021.01.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.31	200,000,000	6.80%	-	2020.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.31	220,000,000	6.80%	-	2020.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.01.31	100,000,000	7.40%	-	2021.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.21	200,000,000	6.80%	-	2020.03.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.21	100,000,000	7.40%	-	2021.03.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.21	100,000,000	7.40%	-	2021.03.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.31	400,000,000	7.40%	-	2021.03.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.31	200,000,000	7.40%	-	2021.03.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2019.03.29	150,000,000	6.80%	-	2020.03.29	미상환	-

합 계	-	-	-	69,670,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	13,000,000,000	5,000,000,000	23,700,000,000	47,000,000,000	34,200,000,000	-	-	-	122,900,000,000

합계	13,000,000,000	5,000,000,000	23,700,000,000	47,000,000,000	34,200,000,000	-	-	-	122,900,000,000

기업어음증권 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	19,300,000,000	9,800,000,000	36,700,000,000	76,000,000,000	49,950,000,000	-	-	-	191,750,000,000

합계	19,300,000,000	9,800,000,000	36,700,000,000	76,000,000,000	49,950,000,000	-	-	-	191,750,000,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	56,230,000,000	12,560,000,000	600,000,000	-	-	-	-	69,390,000,000

합계	56,230,000,000	12,560,000,000	600,000,000	-	-	-	-	69,390,000,000

회사채 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	68,910,000,000	23,790,000,000	6,700,000,000	-	-	-	-	99,400,000,000

합계	68,910,000,000	23,790,000,000	6,700,000,000	-	-	-	-	99,400,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (1) 연결재무제표기준 (단위: 천원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제43기 1분기	매출채권	3,381,685	-	-

대출채권	1,176,751,995	198,174,501	16.84

미수금	524,901	-	-

미수수익	15,386,945	2,885,297	18.75

보증금	5,794,186	-	-

합계	1,201,839,712	201,059,798	-

제42기	매출채권	4,211,185	-	-

대출채권	1,179,252,045	192,387,621	16.31

미수금	64,515	-	-

미수수익	16,323,817	3,481,149	21.33

보증금	5,594,186	-	-

합계	1,205,445,748	195,868,771	-

제41기	매출채권	8,373,279	-	-

대출채권	1,137,827,558	164,817,502	14.49

미수금	957,828	919,380	95.99

미수수익	17,966,211	3,584,030	19.95

보증금	5,609,551	-	-

합계	1,170,734,427	169,320,912	-

※제41기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

(2) 별도재무제표기준 (단위:천원,%)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제43기 1분기	매출채권	3,248,666	-	-

대출채권	877,315,494	144,801,459	16.51

미수금	474,600	-	-

미수수익	11,557,044	2,296,086	19.87

보증금	5,506,140	-

합계	898,101,945	147,097,545

제42기	매출채권	4,035,601	-	-

대출채권	881,775,770	140,925,088	15.98

미수금	54,338	-	-

미수수익	12,271,477	2,762,237	22.51

보증금	5,306,140	-	-

합계	903,443,326	143,687,325	-

제41기	매출채권	8,099,436	-	-

대출채권	836,946,158	120,881,444	14.44

미수금	945,547	919,380	97.23

미수수익	13,097,297	2,837,793	21.67

보증금	5,321,490	-	-

합계	864,409,929	124,638,617	-

※제41기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (1) 연결재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제43기 1분기	제42기	제41기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	195,868,770	169,320,912	127,395,429

2. 회계정책변경	-	11,395,708	-

3. 순대손처리액	17,898,809	84,015,650	46,520,772

① 대손처리액(상각채권액)	17,898,809	60,146,056	46,520,772

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 대출채권 매각	-	23,869,594	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	23,089,837	99,167,801	88,446,255

5. 기말 대손충당금 잔액합계	201,059,798	195,868,771	169,320,912

※제41기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. (2) 별도재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제43기 1분기	제42기	제41기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	143,687,325	124,638,617	93,884,877

2. 회계정책변경	-	7,708,472	-

3. 순대손처리액	13,110,247	56,719,973	27,628,328

① 대손처리액(상각채권액)	13,110,247	41,373,753	27,628,328

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 대출채권 매각	-	15,346,220	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	16,520,467	68,060,209	58,382,068

5. 기말 대손충당금 잔액합계	147,097,545	143,687,325	124,638,617

※제41기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무제표일 현재 대출채권, 미수수익 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

일반	3,381,685	-	-	-	3,381,685

특수관계자	-	-	-	-	-

계	3,381,685	-	-	-	3,381,685

구성비율	100.0	-	-	-	100.0

마 . 재고자산의 보유 및 실사내역 등- 최근3사업연도의 재고자산과 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문	계정과목	제43기 1분기	제42기	제41기	비고

석유사업부문	상품	5,480,303	322,290	952,140	-

저장품	1,984	1,984	1,984	-

소계	5,482,287	324,274	954,124	-

휴게사업부문	상품	107,626	113,366	69,382	-

저장품	11,582	11,582	11,582	-

소계	119,208	124,948	80,963	-

합계	상품	5,587,929	435,656	1,021,522	-

저장품	13,566	13,566	13,566	-

소계	5,601,495	449,222	1,035,087	-

※ 연결재무제표 재고자산 보유 등 동일함.