리드코프 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	844,189,803,606	728,551,374,803	597,680,035,689

현금및현금성자산	25,995,659,830	16,806,212,824	17,566,378,445

단기금융상품	15,534,655,426	7,815,910,062	11,005,340,650

매출채권 및 기타유동채권	6,540,813,962	6,764,228,271	6,644,006,106

대출채권	770,432,525,147	677,479,784,011	545,909,620,233

기타유동금융자산	12,110,675,341	12,291,988,264	10,728,368,951

기타유동비금융자산	10,852,901,505	6,671,578,010	3,762,117,737

재고자산	2,722,572,395	721,673,361	2,064,203,567

비유동자산	60,281,502,573	50,872,316,094	41,985,126,545

기타비유동금융자산	5,699,702,806	5,564,896,562	4,706,285,518

유형자산	7,536,169,739	8,365,219,951	7,724,875,373

영업권 이외의 무형자산	6,110,029,384	6,186,485,708	6,122,274,654

투자부동산	8,880,193,764	8,910,393,496	9,199,126,248

이연법인세자산	30,674,735,838	20,354,486,253	12,559,007,430

유가증권	1,380,671,042	1,490,834,124	1,673,557,322

자산총계	904,471,306,179	779,423,690,897	639,665,162,234

부채

유동부채	519,828,097,344	447,311,256,804	363,152,453,608

매입채무 및 기타유동채무	367,372,675	266,898,068	1,103,300,476

기타유동금융부채	9,264,538,875	10,771,487,494	9,489,826,619

기타유동비금융부채	5,158,149,755	1,879,282,570	712,218,799

당기법인세부채	7,132,445,321	13,136,716,992	10,347,917,086

단기차입금	497,905,590,718	421,256,871,680	341,499,190,628

비유동부채	104,495,311,241	77,088,896,977	60,636,826,637

장기차입금	99,310,971,176	72,688,178,830	56,324,420,735

퇴직급여채무	4,834,340,065	4,050,718,147	3,746,605,902

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	565,800,000

부채총계	624,323,408,585	524,400,153,781	423,789,280,245

자본

납입자본	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,259,090,813	33,166,022,166

기타포괄손익	(4,029,383)	(4,029,383)	(1,905,289)

이익잉여금(결손금)	225,205,346,228	200,796,721,109	162,740,010,535

자본총계	280,147,897,594	255,023,537,116	215,875,881,989

자본과부채총계	904,471,306,179	779,423,690,897	639,665,162,234

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	108,232,906,328	321,580,014,273	87,205,239,175	248,923,476,870	371,855,075,973	349,175,823,925

상품매출액	48,826,110,415	147,063,073,400	34,113,039,189	96,774,852,753	163,481,064,373	177,579,413,951

용역매출액	1,455,680,279	4,100,441,223	1,227,564,772	3,452,992,706	4,531,603,522	4,435,837,505

대출채권이자수익	55,071,723,125	164,263,134,421	50,223,156,183	143,734,191,019	196,116,964,574	159,920,613,049

채권추심이익	1,777,640,570	4,756,329,646	1,589,346,001	4,661,970,406	6,479,021,531	4,910,596,228

이자수익	63,789,756	212,931,419	48,953,715	215,576,081	262,298,217	502,606,797

외환거래이익	1,026,000,000	1,135,500,281	(181,609)	29,129,262	29,129,262	212,527,156

기타영업수익	11,962,183	48,603,883	3,360,924	54,764,643	954,994,494	1,614,229,239

영업비용	96,194,360,466	281,129,289,401	74,308,504,452	211,487,283,268	318,792,767,531	299,259,665,281

매출원가	47,544,618,418	143,642,462,977	32,816,905,300	93,296,262,383	159,078,241,893	172,755,163,528

이자비용	8,438,302,596	24,486,451,965	7,734,862,238	23,157,110,179	30,901,701,471	27,913,482,883

대손상각비	20,328,119,582	58,299,721,892	15,642,538,610	43,648,215,285	59,823,231,734	39,515,613,482

외환거래손실	178	182	1,118,275,937	1,439,773,821	1,068,203,336	261,040,614

일반관리비	19,883,319,692	54,700,652,385	16,995,922,367	49,945,921,600	67,921,389,097	58,792,719,667

기타영업비용	21,645,107

영업이익(손실)	12,038,545,862	40,450,724,872	12,896,734,723	37,436,193,602	53,062,308,442	49,916,158,644

기타이익	84,932,269	189,096,988	41,516,214	124,981,880	184,013,190	333,546,983

기타손실	11,693,547	30,804,011	3,308,351	9,943,855	82,733,516	185,351,305

법인세비용차감전순이익(손실)	12,111,784,584	40,609,017,849	12,934,942,586	37,551,231,627	53,163,588,116	50,064,354,322

법인세비용	5,326,828,931	12,167,665,492	3,077,886,179	8,663,598,220	12,325,261,695	11,080,277,299

당기순이익(손실)	6,784,955,653	28,441,352,357	9,857,056,407	28,887,633,407	40,838,326,421	38,984,077,023

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,784,955,653	28,441,352,357	9,857,056,407	28,887,633,407	40,838,326,421	38,984,077,023

기타포괄손익	(9,059,306)	(32,088,638)	(116,647,541)	(226,705,262)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,124,094)	(3,459,359)

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(3,459,359)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(9,059,306)	(32,088,638)	(114,523,447)	(223,245,903)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,059,306)	(32,088,638)	(114,523,447)	(223,245,903)

총포괄손익	6,775,896,347	28,409,263,719	9,857,056,407	28,887,633,407	40,721,678,880	38,757,371,761

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,775,896,347	28,409,263,719	9,857,056,407	28,887,633,407	40,721,678,880	38,757,371,761

주당이익

기본주당이익(손실)	254	1,066	370	1,083	1,531	1,462

희석주당이익(손실)	254	1,066	370	1,083	1,531	1,462

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	32,785,694,172	1,554,070	126,646,271,815	179,405,274,634

총포괄손익:

당기순이익	38,984,077,023	38,984,077,023

매도가능금융자산평가손익	(3,459,359)	(3,459,359)

순확정급여부채의 재측정요소	(223,245,903)	(223,245,903)

소유주와의 거래:

주식선택권	380,327,994	380,327,994

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2014.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	162,740,010,535	215,875,881,989

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	162,740,010,535	215,875,881,989

총포괄손익:

당기순이익	40,838,326,421	40,838,326,421

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(114,523,447)	(114,523,447)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	200,796,721,109	255,023,537,116

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	162,740,010,535	215,875,881,989

총포괄손익:

당기순이익	28,887,633,407	28,887,633,407

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래:

주식선택권	817,555,454	817,555,454

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.09.30 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,983,577,620	(1,905,289)	188,960,551,542	242,913,978,450

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	200,796,721,109	255,023,537,116

총포괄손익:

당기순이익	28,441,352,357	28,441,352,357

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(32,088,638)	(32,088,638)

소유주와의 거래:

주식선택권	715,735,359	715,735,359

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2016.09.30 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	225,205,346,228	280,147,897,594

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(83,013,041,661)	(71,620,146,780)	(93,390,762,086)	(83,349,542,756)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(188,414,285,410)	(169,318,461,861)	(234,285,609,133)	(198,181,497,551)

이자수취	159,779,721,684	138,737,637,244	189,503,048,971	155,121,408,244

이자지급	(25,886,291,187)	(23,749,989,659)	(31,309,161,900)	(28,848,911,263)

법인세 납부	(28,492,186,748)	(17,289,332,504)	(17,299,040,024)	(11,440,542,186)

투자활동현금흐름	(8,175,406,143)	(443,180,575)	406,726,156	(2,619,556,927)

유형자산의 취득	(119,048,090)	(1,094,582,126)	(1,603,072,726)	(855,577,621)

유형자산의 처분	1,250,000	1,301,396	1,301,396	400,000

무형자산의 취득	(314,411,710)	(283,746,358)	(502,322,058)	(869,924,520)

투자부동산의 취득	(54,600,000)

투자부동산의 처분	107,373,600

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000)	(105,000,000)	(120,000,000)	(85,000,000)

매도가능금융자산의 처분	115,355,265	502,757,262

장단기금융상품의 변동	(7,715,626,606)	1,886,165,368	3,478,311,830	(1,245,874,605)

장단기대여금의 대여	(75,000,000)	(25,000,000)	(45,000,000)	(66,000,000)

장단기대여금의 회수	65,749,998	35,611,145	45,944,514	74,527,730

임차보증금의 증가	(118,675,000)	(857,930,000)	(959,981,900)	(81,949,300)

임차보증금의 회수	111,545,100	5,002,000

장단기보증금의 증가	(10,000,000)	(64,011,946)

장단기보증금의 감소	14,011,946

파생상품의 결제	(691,473)

재무활동현금흐름	100,377,894,711	66,609,244,490	92,223,874,964	85,772,403,904

사채의 발행	34,290,000,000	30,669,710,731	53,999,710,731	39,040,000,000

사채의 상환	(20,270,000,007)	(26,695,999,994)	(35,747,459,821)	(19,349,798,282)

차입	473,458,829,661	385,743,664,798	504,330,263,913	426,135,375,467

차입금의 상환	(383,100,296,343)	(320,129,957,886)	(427,369,558,452)	(357,256,880,881)

주주에 대한 배당금 지급	(4,000,638,600)	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	607,505,767	657,505,767	415,800,000

임대보증금의 감소	(823,305,767)	(873,305,767)	(545,000,000)

리스미지급금의 상환	(95,280,759)	(106,189,007)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,189,446,907	(5,454,082,865)	(760,160,966)	(196,695,779)

기초현금및현금성자산	16,806,212,824	17,566,378,445	17,566,378,445	17,765,969,148

현금성자산의 환율변동효과	99	(4,651)	(4,655)	(2,894,924)

기말현금및현금성자산	25,995,659,830	12,112,290,929	16,806,212,824	17,566,378,445