리드코프 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	685,766,587,991	652,751,817,961	561,819,804,990

현금및현금성자산	21,199,297,772	14,094,161,802	10,845,875,497

단기금융상품	11,302,298,475	9,643,190,478	7,121,970,111

매출채권 및 기타유동채권	8,345,980,967	8,102,929,452	6,764,228,271

대출채권	628,223,207,423	602,967,327,761	522,480,681,815

기타유동금융자산	9,394,265,761	9,314,910,067	8,482,891,674

기타유동비금융자산	6,030,970,347	4,553,827,935	5,402,484,261

재고자산	1,270,567,246	4,075,470,466	721,673,361

비유동자산	56,089,302,619	54,004,458,469	46,796,754,426

기타비유동금융자산	5,379,029,247	5,372,513,207	5,262,264,783

유형자산	6,985,315,503	7,164,126,948	8,054,482,922

영업권 이외의 무형자산	1,156,578,075	1,366,471,329	962,445,698

투자부동산	8,859,338,550	8,869,766,157	8,910,393,496

이연법인세자산	25,199,370,202	22,736,909,786	15,017,333,403

매도가능금융자산	1,409,671,042	1,394,671,042	1,489,834,124

종속기업투자	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000

자산총계	741,855,890,610	706,756,276,430	608,616,559,416

부채

유동부채	415,000,662,991	375,072,938,303	315,183,541,496

매입채무 및 기타유동채무	318,286,602	300,209,426	266,898,068

기타유동금융부채	9,567,738,544	8,456,688,711	8,912,164,168

기타유동비금융부채	3,629,239,077	3,813,301,983	1,879,282,570

당기법인세부채	10,989,555,689	10,776,753,731	9,995,399,349

단기차입금	390,495,843,079	351,725,984,452	294,129,797,341

비유동부채	59,653,653,486	69,175,920,842	53,933,701,064

장기차입금	57,253,459,005	66,458,558,598	50,685,507,788

퇴직급여채무	2,050,194,481	2,367,362,244	2,898,193,276

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	350,000,000

부채총계	474,654,316,477	444,248,859,145	369,117,242,560

자본

납입자본	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,974,826,172	34,974,826,172	34,259,090,813

기타포괄손익누계액	(4,029,383)	(4,029,383)	(4,029,383)

이익잉여금(결손금)	212,259,022,767	207,564,865,919	185,272,500,849

자본총계	267,201,574,133	262,507,417,285	239,499,316,856

자본과부채총계	741,855,890,610	706,756,276,430	608,616,559,416

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	105,228,470,453	105,228,470,453	83,850,728,907	83,850,728,907	376,994,270,222	322,346,287,863

상품매출액	61,548,214,550	61,548,214,550	40,307,943,558	40,307,943,558	204,335,535,669	163,481,064,373

용역매출액	1,051,905,533	1,051,905,533	1,263,121,935	1,263,121,935	5,457,426,567	4,531,603,522

대출채권이자수익	41,192,357,591	41,192,357,591	41,937,328,497	41,937,328,497	166,008,532,700	153,396,998,723

이자수익	39,139,508	39,139,508	45,028,217	45,028,217	227,510,814	202,376,839

외환거래이익	1,388,858,541	1,388,858,541	277,500,000	277,500,000	2,568	29,129,262

기타영업수익	7,994,730	7,994,730	19,806,700	19,806,700	965,261,904	705,115,144

영업비용	95,546,390,483	95,546,390,483	71,312,070,978	71,312,070,978	335,315,103,764	278,111,347,333

매출원가	60,551,164,494	60,551,164,494	39,372,047,456	39,372,047,456	199,885,091,726	159,078,241,893

이자비용	5,871,192,833	5,871,192,833	5,163,427,592	5,163,427,592	22,220,219,288	20,858,408,710

외환거래손실	167	167	4	4	547,500,182	1,068,198,905

대손상각비	14,409,542,320	14,409,542,320	13,096,318,070	13,096,318,070	56,389,357,538	43,461,556,458

일반관리비	14,714,490,669	14,714,490,669	13,680,277,856	13,680,277,856	56,272,935,030	53,644,941,367

기타영업비용

영업이익(손실)	9,682,079,970	9,682,079,970	12,538,657,929	12,538,657,929	41,679,166,458	44,234,940,530

기타이익	24,083,722	24,083,722	36,556,604	36,556,604	142,253,996	101,497,376

기타손실	7,597	7,597	5,832	5,832	94,175,374	54,049,210

법인세비용차감전순이익(손실)	9,706,156,095	9,706,156,095	12,575,208,701	12,575,208,701	41,727,245,080	44,282,388,696

법인세비용	2,319,771,307	2,319,771,307	2,992,899,671	2,992,899,671	15,387,363,109	10,332,340,192

당기순이익(손실)	7,386,384,788	7,386,384,788	9,582,309,030	9,582,309,030	26,339,881,971	33,950,048,504

기타포괄손익	(25,135,540)	(25,135,540)	7,685,753	7,685,753	(46,878,301)	(41,067,656)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,124,094)

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(25,135,540)	(25,135,540)	7,685,753	7,685,753	(46,878,301)	(38,943,562)

순확정급여부채의 재측정요소	(25,135,540)	(25,135,540)	7,685,753	7,685,753	(46,878,301)	(38,943,562)

총포괄손익	7,361,249,248	7,361,249,248	9,589,994,783	9,589,994,783	26,293,003,670	33,908,980,848

주당이익

기본주당이익(손실)	277	277	359	359	988	1,273

희석주당이익(손실)	277	277	359	359	988	1,273

자본변동표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	154,028,488,307	207,164,359,761

총포괄손익:

당기순이익	33,950,048,504	33,950,048,504

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,943,562)	(38,943,562)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

당기순이익	26,339,881,971	26,339,881,971

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	46,878,301	46,878,301

소유주와의 거래:

주식선택권	715,735,359	715,735,359

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2016.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	185,272,500,849	239,499,316,856

총포괄손익:

당기순이익	9,582,309,030	9,582,309,030

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	7,685,753	7,685,753

소유주와의 거래:

주식선택권	273,663,518	273,663,518

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급

2016.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,532,754,331	(4,029,383)	192,195,403,232	246,695,882,757

2017.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	207,564,865,919	262,507,417,285

총포괄손익:

당기순이익	7,386,384,788	7,386,384,788

매도가능금융자산평가손익	(25,135,540)	(25,135,540)

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래:

주식선택권

배당금지급

중간배당지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

2017.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	212,259,022,767	267,201,574,133

현금흐름표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(22,054,544,748)	(20,934,764,102)	(61,970,381,975)	(56,175,878,183)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(50,946,163,759)	(50,443,739,084)	(178,552,260,092)	(168,793,725,582)

이자수취	40,371,284,877	40,467,173,037	161,274,181,806	148,575,107,180

이자지급	(6,910,236,101)	(5,917,335,083)	(22,381,685,002)	(20,948,409,527)

법인세 납부	(4,569,429,765)	(5,040,862,972)	(22,310,618,687)	(15,008,850,254)

투자활동현금흐름	(1,783,883,547)	(3,500,261,772)	(3,563,923,413)	791,116,789

유형자산의 취득	(74,659,510)	(50,322,654)	(217,373,877)	(1,358,467,514)

유형자산의 처분	1,250,000	1,250,000	1,301,396

무형자산의 취득	(28,600,000)	(170,065,610)	(811,686,010)	(287,861,570)

투자부동산의 취득

투자부동산의 처분

매도가능금융자산의 취득	(15,000,000)	(20,000,000)	(120,000,000)

매도가능금융자산의 처분	100,000,000	115,355,265

장단기금융상품의 변동	(1,650,607,997)	(3,305,379,050)	(2,521,101,609)	3,305,807,055

장단기대여금의 대여	(5,000,000)	(25,000,000)	(75,000,000)	(40,000,000)

장단기대여금의 회수	13,333,360	11,055,542	68,277,818	36,722,322

임차보증금의 증가	(56,382,000)	(61,800,000)	(118,675,000)	(857,930,000)

임차보증금의 회수	33,032,600	111,545,100

장단기보증금의 증가

장단기보증금의 감소	15,030,000

파생상품의 결제

재무활동현금흐름	30,940,705,891	26,610,751,484	68,782,589,307	54,652,723,322

사채의 발행	9,605,000,000	5,160,000,000	42,110,000,000	43,153,231,139

사채의 상환	(8,338,333,333)	(4,983,333,331)	(22,173,333,340)	(23,260,980,229)

차입	129,229,563,752	116,798,114,637	408,895,997,626	365,880,263,913

차입금의 상환	(99,555,524,528)	(90,364,029,822)	(356,049,436,379)	(328,130,710,094)

리스미지급금의 상환	(106,189,007)

주주에 대한 배당금 지급	(4,000,638,600)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	657,505,767

임대보증금의 감소	(873,305,767)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,102,277,596	2,175,725,610	3,248,283,919	(732,038,072)

기초현금및현금성자산	14,094,161,802	10,845,875,497	10,845,875,497	11,577,918,224

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,858,374	(4)	2,386	(4,655)

기말현금및현금성자산	21,199,297,772	13,021,601,103	14,094,161,802	10,845,875,497