리드코프 분기보고서 (2018.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.04	2,500,000,000	4.90%	A3	2019.01.04	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.05	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.04	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.12	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.12	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	500,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.16	500,000,000	4.90%	A3	2019.01.15	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.22	3,700,000,000	4.90%	A3	2019.01.21	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.24	5,000,000,000	4.20%	A3	2018.04.24	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.26	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.07.26	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.26	500,000,000	4.60%	A3	2018.07.26	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.26	500,000,000	4.60%	A3	2018.07.26	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.01.30	1,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.29	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.01	3,000,000,000	4.90%	A3	2019.01.31	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.01	200,000,000	4.90%	A3	2019.01.31	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.01	500,000,000	4.50%	A3	2018.08.01	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.12	3,000,000,000	4.50%	A3	2018.08.13	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.19	2,000,000,000	4.50%	A3	2018.08.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.20	1,000,000,000	4.70%	A3	2018.11.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.20	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.08.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.20	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.08.20	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.26	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.02.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.26	500,000,000	5.00%	A3	2019.02.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.26	500,000,000	5.00%	A3	2019.02.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.02.28	3,000,000,000	4.60%	A3	2018.08.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.02	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.02.28	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.05	500,000,000	4.60%	A3	2018.09.05	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.05	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.09.05	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.05	500,000,000	4.60%	A3	2018.09.05	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	1,000,000,000	4.60%	A3	2018.09.12	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.12	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.11	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.15	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.14	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.19	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.19	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.19	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.18	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	500,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	2,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

리드코프	기업어음증권	사모	2018.03.26	1,000,000,000	5.00%	A3	2019.03.25	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.10	1,500,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.01.09	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.16	1,000,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.01.15	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.18	1,000,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.07.17	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.01.24	3,000,000,000	4.50%	A3(NICE,한기평)	2018.04.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.05	2,000,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.02.01	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.09	2,000,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.02.08	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.23	500,000,000	4.80%	A3(NICE,한기평)	2018.08.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.02.28	1,250,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.02.27	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.03.06	1,700,000,000	5.10%	A3(NICE,한기평)	2018.12.06	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.03.15	1,300,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.03.14	미상환	-

앤알캐피탈대부	기업어음증권	사모	2018.03.20	2,000,000,000	5.30%	A3(NICE,한기평)	2019.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.02	1,000,000,000	6.30%	-	2019.01.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.02	100,000,000	6.90%	-	2020.01.02	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.05	910,000,000	6.90%	-	2020.01.05	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.11	100,000,000	6.90%	-	2020.01.11	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.12	1,100,000,000	6.90%	-	2020.01.12	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.01.26	640,000,000	7.30%	-	2021.01.26	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.19	500,000,000	6.90%	-	2020.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.19	1,150,000,000	6.30%	-	2019.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.19	1,750,000,000	6.90%	-	2020.02.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.02.28	300,000,000	6.30%	-	2019.02.28	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	2,000,000,000	4.90%	-	2019.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	250,000,000	7.30%	-	2021.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	150,000,000	6.90%	-	2020.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	200,000,000	6.90%	-	2020.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.19	250,000,000	6.30%	-	2019.03.19	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.26	100,000,000	6.90%	-	2020.03.26	미상환	-

리드코프	회사채	사모	2018.03.26	2,000,000,000	4.90%	-	2019.03.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.10	230,000,000	7.80%	-	2021.01.10	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.18	200,000,000	7.80%	-	2021.01.18	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.28	150,000,000	6.80%	-	2019.01.28	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.31	200,000,000	6.80%	-	2019.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.31	220,000,000	6.80%	-	2019.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.01.31	100,000,000	6.80%	-	2019.01.31	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.02.04	1,100,000,000	7.80%	-	2021.02.04	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.02.26	150,000,000	7.80%	-	2021.02.26	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.16	200,000,000	7.80%	-	2021.03.16	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.21	100,000,000	6.80%	-	2019.03.21	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.23	300,000,000	7.40%	-	2020.03.23	미상환	-

앤알캐피탈대부	회사채	사모	2018.03.23	150,000,000	7.40%	-	2020.03.23	미상환	-

합 계	-	-	-	84,250,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000,000,000	10,000,000,000	12,000,000,000	38,000,000,000	48,700,000,000	-	-	-	113,700,000,000

합계	5,000,000,000	10,000,000,000	12,000,000,000	38,000,000,000	48,700,000,000	-	-	-	113,700,000,000

기업어음증권 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000,000,000	26,000,000,000	19,000,000,000	71,500,000,000	69,550,000,000	-	-	-	191,050,000,000

합계	5,000,000,000	26,000,000,000	19,000,000,000	71,500,000,000	69,550,000,000	-	-	-	191,050,000,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	85,420,000,000	9,310,000,000	16,828,755,981	-	-	-	-	111,558,755,981

합계	85,420,000,000	9,310,000,000	16,828,755,981	-	-	-	-	111,558,755,981

회사채 미상환 잔액(연결 기준)

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	107,470,000,000	17,520,000,000	20,408,755,981	-	-	-	-	145,398,755,981

합계	107,470,000,000	17,520,000,000	20,408,755,981	-	-	-	-	145,398,755,981

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역(1) 연결재무제표기준 (단위: 천원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제42기1분기	매출채권	8,116,332	-	-

대출채권	1,185,872,306	191,424,355	16.14

미수금	887,972	832,281	93.73

미수수익	18,387,502	4,206,020	22.87

보증금	5,609,551	-	-

합계	1,218,873,663	196,462,656	16.12

제41기	매출채권	8,373,279	-	-

대출채권	1,137,827,558	164,817,502	14.49

미수금	957,828	919,380	95.99

미수수익	17,966,211	3,584,030	19.95

보증금	5,609,551	-	-

합계	1,170,734,427	169,320,912	14.46

제40기	매출채권	8,102,929	-	-

대출채권	940,625,092	123,403,565	13.12

미수금	54,216	-	-

미수수익	17,143,983	3,991,863	23.28

보증금	5,570,852	-	-

합계	971,497,072	127,395,428	13.11

(2) 별도재무제표기준 (단위:천원,%)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제42기1분기	매출채권	7,889,296	-	-

대출채권	879,397,224	139,054,444	15.81

미수금	879,646	832,281	94.62

미수수익	13,461,878	3,208,412	23.83

보증금	5,321,490	-	-

합계	906,949,535	143,095,137	15.78

제41기	매출채권	8,099,436	-	-

대출채권	836,946,158	120,881,444	14.44

미수금	945,547	919,380	97.23

미수수익	13,097,297	2,837,793	21.67

보증금	5,321,490	-	-

합계	864,409,929	124,638,617	14.42

제40기	매출채권	8,102,929	-	-

대출채권	693,972,143	91,004,816	13.11

미수금	48,718	-	-

미수수익	12,146,253	2,880,061	23.71

보증금	5,282,791	-	-

합계	719,552,834	93,884,877	13.05

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(1) 연결재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제42기1분기	제41기	제40기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	169,320,912	127,395,429	84,724,209

2. 회계정책변경	11,395,708	-	-

3. 순대손처리액	9,197,198	46,520,772	36,790,311

① 대손처리액(상각채권액)	9,197,198	46,520,772	36,790,311

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	24,943,234	88,446,255	79,461,531

5. 기말 대손충당금 잔액합계	196,462,656	169,320,912	127,395,429

(2) 별도재무제표기준 (단위 : 천원)

구 분	제42기1분기	제41기	제40기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	124,638,617	93,884,877	62,835,302

2. 회계정책변경	7,708,472	-	-

3. 순대손처리액	6,170,685	27,628,328	25,339,782

① 대손처리액(상각채권액)	6,170,685	27,628,328	25,339,782

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	16,918,732	58,382,068	56,389,358

5. 기말 대손충당금 잔액합계	143,095,137	124,638,617	93,884,878

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무제표일 현재 대출채권, 미수수익 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

일반	8,116,332	-	-	-	8,116,332

특수관계자	-	-	-	-	-

계	8,116,332	-	-	-	8,116,332

구성비율	100.0	-	-	-	100.0

마 . 재고자산의 보유 및 실사내역 등최근3사업연도의 재고자산과 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문	계정과목	제42기1분기	제41기	제40기	비고

석유사업부문	상품	1,567,933	952,140	3,940,226	-

저장품	1,984	1,984	1,984	-

소계	1,569,917	954,124	3,942,210	-

휴게사업부문	상품	66,545	69,382	121,679	-

저장품	11,582	11,582	11,582	-

소계	78,126	80,963	133,260	-

합계	상품	1,634,478	1,021,522	4,061,905	-

저장품	13,566	13,566	13,566	-

소계	1,648,044	1,035,087	4,075,470	-

※ 연결재무제표 재고자산 보유 등 동일함