리드코프 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	685,172,698,566	718,773,650,483

현금및현금성자산	27,208,308,336	14,455,921,353

단기금융상품	20,224,997,378	38,133,140,991

유동매출채권	2,817,934,729	2,930,159,955

유동대출채권	618,022,845,222	638,206,652,614

단기금융리스채권	211,220,734	291,529,871

기타유동금융자산	14,598,751,827	14,410,267,656

기타유동자산	1,060,386,265	2,116,550,972

재고자산	1,028,254,075	8,229,427,071

매각예정비유동자산	25,536,641,158	25,536,641,158

비유동자산	151,854,045,225	127,265,283,463

장기금융리스채권	219,698,979	267,531,478

기타비유동금융자산	3,580,965,130	3,567,631,795

기타비유동자산	123,191,740	154,249,369

유형자산	5,927,318,432	6,020,539,028

사용권자산	1,652,740,758	892,275,972

무형자산	532,182,273	647,548,778

투자부동산	5,348,067,726	5,450,394,273

관계종속기업투자자산(지분법)	44,236,711,888	49,609,887,373

비유동당기손익인식금융자산	46,382,834,849	16,360,134,069

비유동 기타포괄손익인식금융자산	10,700,197,272	11,377,464,168

이연법인세자산	33,150,136,178	32,917,627,160

자산총계	862,563,384,949	871,575,575,104

부채

유동부채	438,507,185,728	447,503,967,093

유동매입채무	1,792,969,664	460,198,695

유동 차입부채(사채포함)	423,674,018,740	434,818,524,918

기타유동금융부채	8,935,102,142	8,125,479,094

유동 리스부채	1,479,400,303	890,950,299

기타 유동부채	1,638,679,956	1,522,495,677

당기법인세부채	987,014,923	1,686,318,410

비유동부채	78,670,001,101	69,806,110,118

비유동차입부채	70,974,747,600	62,347,009,611

기타비유동금융부채	400,000,000	400,000,000

비유동 순확정급여부채	6,557,941,861	6,323,513,610

비유동리스부채	537,006,644	536,545,054

기타 비유동 부채	200,304,996	199,041,843

부채총계	517,177,186,829	517,310,077,211

자본

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	30,475,962,400	30,475,962,400

기타포괄손익누적액	(11,363,382,026)	(10,511,267,461)

이익잉여금(결손금)	306,301,863,169	314,329,048,377

자본총계	345,386,198,120	354,265,497,893

자본과부채총계	862,563,384,949	871,575,575,104

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	81,245,687,397	81,245,687,397	113,347,243,899	113,347,243,899

상품매출액	51,798,449,174	51,798,449,174	85,475,222,044	85,475,222,044

용역매출액	740,232,723	740,232,723	803,045,172	803,045,172

이자수익	28,032,596,500	28,032,596,500	27,018,120,676	27,018,120,676

기타영업수익	674,409,000	674,409,000	50,856,007	50,856,007

영업비용	78,962,965,459	78,962,965,459	109,612,899,318	109,612,899,318

매출원가	49,874,153,957	49,874,153,957	83,381,536,019	83,381,536,019

대손상각비(대손충당금환입)	11,172,956,983	11,172,956,983	9,443,893,745	9,443,893,745

이자비용	7,901,873,119	7,901,873,119	7,010,319,948	7,010,319,948

기타영업비용	0	0	159,686,418	159,686,418

일반관리비	10,013,981,400	10,013,981,400	9,617,463,188	9,617,463,188

영업이익(손실)	2,282,721,938	2,282,721,938	3,734,344,581	3,734,344,581

기타수익	75,978,416	75,978,416	339,885,218	339,885,218

금융수익	282,562,560	282,562,560	301,885,030	301,885,030

기타비용	6,750,181,794	6,750,181,794	6,131,948,371	6,131,948,371

금융비용	1,330,921,374	1,330,921,374	1,647,211,239	1,647,211,239

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,439,840,254)	(5,439,840,254)	(3,403,044,781)	(3,403,044,781)

법인세비용(수익)	0	0	(711,236,360)	(711,236,360)

당기순이익(손실)	(5,439,840,254)	(5,439,840,254)	(2,691,808,421)	(2,691,808,421)

기타포괄손익	(879,974,319)	(879,974,319)	(450,291,081)	(450,291,081)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(879,974,319)	(879,974,319)	(450,291,081)	(450,291,081)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(852,114,565)	(852,114,565)	(437,698,758)	(437,698,758)

확정급여제도의재측정요소	(27,859,754)	(27,859,754)	(12,592,323)	(12,592,323)

총포괄손익	(6,319,814,573)	(6,319,814,573)	(3,142,099,502)	(3,142,099,502)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(213)	(213)	(105)	(105)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(213)	(213)	(105)	(105)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(6,286,909,021)	319,258,550,202	363,419,358,158

당기순이익(손실)	(2,691,808,421)	(2,691,808,421)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(437,698,758)	(437,698,758)

확정급여제도의재측정요소	(12,592,323)	(12,592,323)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(5,118,970,400)	(5,118,970,400)

2024.03.31 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(6,724,607,779)	311,435,179,058	355,158,288,256

2025.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(10,511,267,461)	314,329,048,377	354,265,497,893

당기순이익(손실)	(5,439,840,254)	(5,439,840,254)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(852,114,565)	(852,114,565)

확정급여제도의재측정요소	(27,859,754)	(27,859,754)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,559,485,200)	(2,559,485,200)

2025.03.31 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(11,363,382,026)	306,301,863,169	345,386,198,120

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	32,183,511,259	(1,314,647,647)

영업에서 창출된 현금	12,245,438,321	(21,634,527,143)

이자수취	29,820,845,048	28,619,232,660

이자지급(영업)	(9,183,468,623)	(8,569,064,211)

배당금수취(영업)	0	301,683,487

법인세환급(납부)	(699,303,487)	(31,972,440)

투자활동현금흐름	(13,767,683,136)	6,782,041,679

유형자산의 취득	(1,483,900)	(189,287,842)

무형자산의 취득	(3,700,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(35,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 처분	5,006,638,792	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(405,470,400)	(500,000,490)

장단기 금융상품의 취득	(82,282,426,264)	(43,730,911,137)

장단기 금융상품의 처분	100,175,569,877	41,821,277,759

장단기대여금의 대여	(23,995,041)	(20,869,941)

장단기대여금의 회수	139,571,385	1,833,330

관계종속기업투자주식의 취득	(1,372,387,585)	(700,000,000)

관계종속기업투자주식의 처분	0	10,000,000,000

임차보증금의 회수	0	100,000,000

재무활동현금흐름	(5,663,441,140)	12,653,324,020

사채의 발행	39,800,000,000	64,690,000,000

사채의 상환	(25,480,000,000)	(20,920,000,000)

차입금의 증가	106,451,852,353	107,281,819,670

차입금의 상환	(123,288,620,542)	(132,713,694,807)

배당금지급	(2,559,485,200)	(5,118,970,400)

리스부채의 감소	(587,187,751)	(565,830,443)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,752,386,983	18,120,718,052

기초현금및현금성자산	14,455,921,353	42,437,990,575

기말현금및현금성자산	27,208,308,336	60,558,708,627