리드코프 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	1,076,035,454,355	1,046,191,557,712

현금및현금성자산	31,539,686,626	21,389,974,213

단기금융상품	13,497,411,514	20,618,656,908

매출채권	7,837,300,951	8,373,279,188

대출채권	999,837,082,112	973,010,055,129

기타유동금융자산	13,632,778,434	14,420,629,465

기타유동자산	7,720,985,725	7,343,875,588

재고자산	1,970,208,993	1,035,087,221

비유동자산	78,682,885,161	68,613,288,378

기타비유동금융자산	5,814,494,346	5,822,872,134

유형자산	5,944,794,509	6,579,849,431

영업권 이외의 무형자산	6,455,128,617	6,088,964,571

투자부동산	8,797,067,889	8,828,055,729

이연법인세자산	50,099,846,941	39,766,993,654

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,570,552,859

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000

매도가능금융자산	1,526,552,859

자산총계	1,154,718,339,516	1,114,804,846,090

부채

유동부채	730,049,870,605	701,156,656,226

매입채무 및 기타유동채무	2,472,390,622	310,320,972

기타유동금융부채	10,435,572,303	13,447,369,134

기타유동부채	1,415,808,270	1,690,229,731

당기법인세부채	11,222,185,148	11,436,951,004

단기차입금	704,503,914,262	674,271,785,385

비유동부채	97,373,031,361	96,340,829,557

장기차입금	94,604,121,714	94,134,511,468

퇴직급여부채	2,518,909,647	1,856,318,089

기타비유동금융부채	250,000,000	350,000,000

부채총계	827,422,901,966	797,497,485,783

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	327,295,437,550	317,307,360,307

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,342,136,272	34,974,826,172

기타포괄손익누계액	51,258,434

이익잉여금(결손금)	272,981,546,701	262,309,521,124

자본총계	327,295,437,550	317,307,360,307

자본과부채총계	1,154,718,339,516	1,114,804,846,090

연결 포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	104,359,549,374	297,010,727,101	103,937,197,600	333,298,969,357

상품매출액	40,717,823,955	103,806,841,941	40,916,607,724	148,974,051,601

용역매출액	1,044,192,758	3,109,750,707	1,208,717,565	3,433,916,512

대출채권이자수익	60,846,664,422	185,030,715,475	60,311,662,515	175,235,946,193

채권추심이익	1,642,069,543	4,749,564,228	1,539,281,335	4,506,011,844

이자수익	78,614,462	215,620,519	52,947,254	175,220,039

외환거래이익	15,124,097	16,986,670	(106,499,753)	929,859,484

기타영업수익	15,060,137	81,247,561	14,480,960	43,963,684

영업비용	94,697,396,751	265,621,313,500	92,255,760,120	298,711,739,748

매출원가	39,303,010,691	100,397,842,020	39,839,136,893	146,082,835,034

이자비용	11,675,293,997	33,738,348,472	10,066,361,952	28,709,707,786

대손상각비	26,092,750,341	74,872,751,971	22,353,345,142	64,732,961,274

외환거래손실	(101,250,000)	653,621,702	1,276,639	1,276,806

일반관리비	17,712,191,722	55,943,349,335	19,995,639,494	59,184,958,848

기타영업비용	15,400,000	15,400,000

영업이익(손실)	9,662,152,623	31,389,413,601	11,681,437,480	34,587,229,609

기타이익	28,093,255	114,699,558	62,001,391	172,627,061

기타손실	238,452	1,613,280	3,315,004	10,459,353

법인세비용차감전순이익(손실)	9,690,007,426	31,502,499,879	11,740,123,867	34,749,397,317

법인세비용	2,050,537,023	7,319,671,865	2,515,786,017	7,088,730,142

당기순이익(손실)	7,639,470,403	24,182,828,014	9,224,337,850	27,660,667,175

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,639,470,403	24,182,828,014	9,224,337,850	27,660,667,175

기타포괄손익	(39,612,226)	(124,186,884)	(47,362,164)	(91,762,664)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,612,226)	(124,186,884)	(47,362,164)	(91,762,664)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(39,612,226)	(124,186,884)	(47,362,164)	(91,762,664)

총포괄손익	7,599,858,177	24,058,641,130	9,176,975,686	27,568,904,511

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,599,858,177	24,058,641,130	9,176,975,686	27,568,904,511

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	286	907	346	1,037

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	286	907	346	1,037

연결 자본변동표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	229,781,163,992	284,723,715,358	284,723,715,358

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후

총포괄이익 :

당기순이익(손실)	27,660,667,175	27,660,667,175	27,660,667,175

순확정급여부채의 재측정요소	(91,762,664)	(91,762,664)	(91,762,664)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식의 취득

2017.09.30 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	(4,029,383)	253,349,429,903	308,291,981,269	308,291,981,269

2018.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	51,258,434	262,309,521,124	317,307,360,307	317,307,360,307

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(51,258,434)	(8,586,687,803)	(8,637,946,237)	(8,637,946,237)

수정후	13,777,741,000	6,194,013,577	34,974,826,172	253,722,833,321	308,669,414,070	308,669,414,070

총포괄이익 :

당기순이익(손실)	24,182,828,014	24,182,828,014	24,182,828,014

순확정급여부채의 재측정요소	(124,186,884)	(124,186,884)	(124,186,884)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(3,466,381,550)	(3,466,381,550)	(3,466,381,550)

중간배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

자기주식 :

자기주식의 취득	(632,689,900)	(632,689,900)	(632,689,900)

2018.09.30 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,342,136,272	272,981,546,701	327,295,437,550	327,295,437,550

연결 현금흐름표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(20,138,963,230)	(101,444,526,643)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(150,682,021,350)	(223,416,884,919)

이자수취	181,329,187,266	170,739,123,670

이자지급	(34,184,060,996)	(30,385,886,978)

법인세납부	(16,602,068,150)	(18,380,878,416)

투자활동현금흐름	5,797,063,462	(1,146,742,902)

유형자산의 취득	(198,865,200)	(248,606,542)

유형자산의 처분	2,200,000

무형자산의 취득	(789,004,520)	(39,189,800)

매도가능금융자산의 취득	(45,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(45,000,000)

장단기금융상품의 변동	7,147,245,394	(707,447,157)

장단기대여금의 대여	(129,000,000)	(118,000,000)

장단기대여금의 회수	96,027,788	47,999,997

임차보증금의 증가	(56,382,000)

임차보증금의 감소	33,032,600

장단기보증금의 증가	(15,350,000)

장단기보증금의 감소	15,350,000

선물거래증거금의 증가	(299,690,000)

재무활동현금흐름	24,481,669,138	112,167,040,586

사채의 증가	36,430,000,000	61,195,000,000

사채의 상환	(65,186,375,000)	(29,495,555,557)

차입금	653,580,766,382	528,798,962,035

차입금의 상환	(594,810,104,594)	(444,330,727,292)

배당금지급	(4,799,927,750)	(4,000,638,600)

자기주식의 취득	(632,689,900)

임대보증금의 증가	50,000,000

임대보증금의 감소	(150,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,139,769,370	9,575,771,041

기초현금및현금성자산	21,389,974,213	25,587,120,169

현금및현금성자산의 환율변동효과	9,943,043	1,582,678

기말현금및현금성자산	31,539,686,626	35,164,473,888