리드코프 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

I. 유동자산	81,419,252,458	40,151,888,197

현금및현금성자산	47,053,008,090	18,092,666,239

단기금융상품	19,384,786,224	14,652,339,426

매출채권	2,443,826,494	2,867,677,778

단기금융리스채권	272,153,553	315,640,267

기타금융자산	2,879,443,765	637,115,356

기타유동자산	2,083,058,128	1,965,270,275

재고자산	7,302,976,204	1,621,178,856

II. 비유동자산	43,385,440,225	43,371,872,029

장기금융리스채권	499,833,946	558,454,933

기타금융자산	3,608,923,566	3,629,749,353

관계종속기업투자	15,100,000,000	15,100,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,351,047,538	7,779,977,542

유형자산	5,786,807,457	5,911,294,273

사용권자산	684,824,454	804,627,871

무형자산	406,524,878	471,271,415

투자부동산	5,739,701,256	5,776,231,273

이연법인세자산	3,207,777,130	3,340,265,369

III. 금융업자산	790,199,832,064	847,959,017,946

당기손익-공정가치측정금융자산	2,071,874,719	2,049,442,313

대출채권	623,925,558,956	702,689,648,767

기타금융자산	9,356,256,747	9,979,021,173

기타자산	22,385,391,669	284,985,228

관계종속기업투자	109,850,400,000	109,850,400,000

유형자산	182,033,206	269,513,125

사용권자산	606,308,638	886,620,841

무형자산	1,155,457,047	1,282,835,417

이연법인세자산	20,666,551,082	20,666,551,082

자산 총계	915,004,524,747	931,482,778,172

부채

I. 유동부채	83,709,466,005	88,237,596,908

매입채무	331,322,803	313,756,423

차입부채	58,832,800,032	76,852,000,017

기타금융부채	14,176,239,230	1,827,385,625

파생상품부채	12,616,875	12,616,875

리스부채	614,159,711	783,701,714

기타유동부채	6,317,526,620	2,823,659,496

당기법인세부채	3,424,800,734	5,624,476,758

II. 비유동부채	16,478,289,132	4,675,823,311

차입부채	12,695,500,000	1,041,666,689

기타금융부채	700,000,000	700,000,000

순확정급여부채	2,296,871,799	2,077,981,815

리스부채	785,917,333	856,174,807

III. 금융업부채	472,817,641,163	484,953,005,421

차입부채	468,175,481,022	474,699,310,122

기타금융부채	2,207,137,786	6,568,092,344

순확정급여부채	1,384,030,392	2,373,950,289

리스부채	594,061,616	912,737,158

기타부채	456,930,347	398,915,508

부채 총계	573,005,396,300	577,866,425,640

자본

I. 보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

II. 주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

III. 기타자본항목	30,475,962,400	30,475,962,400

IV. 기타포괄손익누계액	(3,965,972,584)	(4,404,554,341)

V. 이익잉여금	295,517,384,054	307,573,189,896

자본총계	341,999,128,447	353,616,352,532

부채와 자본 총계	915,004,524,747	931,482,778,172

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	109,508,708,529	109,508,708,529	139,262,103,923	139,262,103,923

비금융업수익	78,320,986,737	78,320,986,737	101,805,808,936	101,805,808,936

상품매출액	77,410,274,719	77,410,274,719	101,324,823,703	101,324,823,703

용역매출액	910,712,018	910,712,018	480,985,233	480,985,233

금융업수익	31,187,721,792	31,187,721,792	37,456,294,987	37,456,294,987

대출채권이자수익	28,604,221,132	28,604,221,132	36,958,145,959	36,958,145,959

기타영업수익	2,583,500,660	2,583,500,660	498,149,028	498,149,028

II. 영업비용	109,202,708,739	109,202,708,739	130,062,083,627	130,062,083,627

비금융업비용	75,645,396,950	75,645,396,950	99,328,362,492	99,328,362,492

매출원가	75,645,396,950	75,645,396,950	99,328,362,492	99,328,362,492

금융업비용	22,014,436,349	22,014,436,349	19,852,743,704	19,852,743,704

이자비용	7,194,433,889	7,194,433,889	7,162,243,392	7,162,243,392

대손상각비	14,820,002,460	14,820,002,460	12,690,500,312	12,690,500,312

일반관리비	11,542,875,440	11,542,875,440	10,880,977,431	10,880,977,431

III. 영업이익	305,999,790	305,999,790	9,200,020,296	9,200,020,296

IV. 영업외수익	1,870,418,542	1,870,418,542	205,904,550	205,904,550

기타수익	1,612,478,997	1,612,478,997	167,294,738	167,294,738

금융수익	257,939,545	257,939,545	38,609,812	38,609,812

V. 영업외비용	1,164,085,652	1,164,085,652	976,544,190	976,544,190

기타비용	57,319,352	57,319,352	50,713,638	50,713,638

금융비용	1,106,766,300	1,106,766,300	925,830,552	925,830,552

VI. 법인세비용차감전순이익	1,012,332,680	1,012,332,680	8,429,380,656	8,429,380,656

VII. 법인세비용	233,848,849	233,848,849	2,043,161,054	2,043,161,054

Vlll. 분기순이익	778,483,831	778,483,831	6,386,219,602	6,386,219,602

lX. 세후기타포괄손익	401,718,084	401,718,084	(6,728,409,993)	(6,728,409,993)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	401,718,084	401,718,084	(6,728,409,993)	(6,728,409,993)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	438,581,757	438,581,757	(6,701,191,703)	(6,701,191,703)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,863,673)	(36,863,673)	(27,218,290)	(27,218,290)

X. 총포괄이익	1,180,201,915	1,180,201,915	(342,190,391)	(342,190,391)

XI. 주당순이익 (단위 : 원)

기본주당순손익 (단위 : 원)	30	30	250	250

희석주당순손익 (단위 : 원)	30	30	250	250

자본변동표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	8,095,092,988	298,227,633,461	356,770,443,426

총포괄손익 :

분기순이익	6,386,219,602	6,386,219,602

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(6,701,191,703)	(6,701,191,703)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,218,290)	(27,218,290)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

2022.03.31 (기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	1,393,901,285	291,789,208,773	343,630,827,035

2023.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(4,404,554,341)	307,573,189,896	353,616,352,532

총포괄손익 :

분기순이익	778,483,831	778,483,831

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	438,581,757	438,581,757

순확정급여부채의 재측정요소	(36,863,673)	(36,863,673)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

2023.03.31 (기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(3,965,972,584)	295,517,384,054	341,999,128,447

현금흐름표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	44,215,361,704	(21,060,855,206)

영업으로부터 창출된 현금흐름	23,727,244,067	(50,571,696,358)

이자수취	31,229,367,468	40,159,270,754

이자지급	(8,318,798,442)	(8,559,870,024)

법인세 납부	(2,422,451,389)	(2,088,559,578)

II. 투자활동 현금흐름	(4,595,112,179)	(5,336,064,164)

유형자산의 취득	(28,491,168)	(611,314,703)

유형자산의 처분	300,000

무형자산의 취득	(90,996,340)

투자부동산의 취득	(67,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(301,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(490,982,040)

장단기금융상품의 변동	(4,732,446,798)	(3,555,879,866)

장단기대여금의 대여	(2,000,000)

장단기대여금의 회수	20,825,787	23,777,785

임차보증금의 증가	(1,364,404,000)

임차보증금의 회수	145,000,000	1,123,935,000

III. 재무활동 현금흐름	(10,659,907,674)	31,259,381,588

사채의 발행	11,510,000,000	31,210,000,000

사채의 상환	(17,020,000,000)	(31,010,000,000)

차입금의 증가	197,424,414,875	178,278,171,209

차입금의 상환	(202,160,691,966)	(146,871,485,545)

임대보증금의 증가	100,000,000

리스부채의 감소	(413,630,583)	(447,304,076)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,960,341,851	4,862,462,218

V. 기초 현금및현금성자산	18,092,666,239	13,715,242,687

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	38

VII. 분기말 현금및현금성자산	47,053,008,090	18,577,704,943