리드코프 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

I. 유동자산	95,221,198,991	64,636,566,074

현금및현금성자산	50,150,400,130	42,437,990,575

단기금융상품	29,056,272,935	15,446,929,187

매출채권	2,814,035,412	2,637,917,536

단기금융리스채권	320,472,181	433,895,118

기타금융자산	1,194,497,382	643,029,414

기타유동자산	2,157,613,476	682,020,977

재고자산	9,035,816,145	2,354,783,267

당기법인세자산	492,091,330

II. 비유동자산	48,280,819,699	41,081,897,475

장기금융리스채권	209,045,840	380,277,811

기타금융자산	3,718,582,625	3,911,479,098

관계종속기업투자	15,100,000,000	15,100,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,048,516,170	5,567,022,480

유형자산	5,682,741,214	5,793,434,128

사용권자산	628,887,863	840,771,431

무형자산	294,445,148	365,426,059

투자부동산	5,094,605,425	5,386,411,747

이연법인세자산	4,503,995,414	3,737,074,721

III. 금융업자산	777,482,791,033	769,846,583,836

당기손익-공정가치측정금융자산	13,355,411,579	1,833,683,048

대출채권	639,318,135,500	625,892,607,705

기타금융자산	23,910,085,187	35,028,671,517

기타자산	295,736,535	300,370,733

관계종속기업투자	52,500,000,000	78,000,000,000

유형자산	264,934,806	159,223,366

사용권자산	557,932,984	506,626,818

무형자산	486,439,923	831,286,130

이연법인세자산	21,794,114,519	21,794,114,519

매각예정비유동자산	25,000,000,000	5,500,000,000

자산 총계	920,984,809,723	875,565,047,385

부채

I. 유동부채	85,103,606,802	87,006,319,347

매입채무	379,547,297	756,560,518

차입부채	80,530,555,473	69,625,200,129

기타금융부채	2,415,953,205	2,123,317,050

파생상품부채	12,616,875

리스부채	713,939,430	976,965,405

기타 유동부채	1,063,611,397	2,555,548,384

당기법인세부채	10,956,110,986

II. 비유동부채	11,263,229,831	16,461,168,498

차입부채	6,729,166,662	12,080,999,887

기타금융부채	800,000,000	1,000,000,000

순확정급여부채	3,234,741,457	2,667,385,902

리스부채	459,389,892	672,850,889

기타 비유동 부채	39,931,820	39,931,820

III. 금융업부채	456,152,670,253	397,554,027,316

차입부채	442,157,534,746	347,689,262,702

기타금융부채	10,638,149,405	47,012,886,851

파생상품부채	71,681,030

순확정급여부채	2,148,889,881	1,859,160,937

리스부채	571,941,042	522,908,491

기타부채	636,155,179	398,127,305

부채 총계	552,519,506,886	501,021,515,161

자본

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본항목	30,475,962,400	30,475,962,400

기타포괄손익누계액	(9,189,465,328)	(6,286,909,021)

이익잉여금	327,207,051,188	330,382,724,268

자본총계	368,465,302,837	374,543,532,224

부채와 자본 총계	920,984,809,723	875,565,047,385

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	97,036,459,729	313,125,368,504	119,769,886,179	332,787,082,088

비금융업수익	70,036,602,317	231,149,222,126	86,472,105,517	236,033,219,399

상품매출액	69,109,396,645	228,673,095,198	85,398,031,515	233,126,511,808

용역매출액	927,205,672	2,476,126,928	1,074,074,002	2,906,707,591

금융업수익	26,999,857,412	81,976,146,378	33,297,780,662	96,753,862,689

대출채권이자수익	26,952,452,640	80,164,018,108	30,647,157,762	91,429,155,935

기타영업수익	47,404,772	1,812,128,270	2,650,622,900	5,324,706,754

II. 영업비용	98,075,265,808	307,325,986,820	117,411,666,373	331,389,259,341

비금융업비용	67,115,097,913	222,634,082,558	82,881,089,604	226,938,465,528

매출원가	67,107,701,430	222,626,686,075	82,881,089,604	226,938,465,528

대손상각비	7,396,483	7,396,483

금융업비용	21,048,924,956	55,792,684,179	24,182,083,743	73,778,464,635

이자비용	8,234,588,550	22,368,968,514	8,253,241,773	24,200,352,089

대손상각비	12,814,336,406	33,423,715,665	15,928,841,970	49,578,112,546

일반관리비	9,911,242,939	28,899,220,083	10,348,493,026	30,672,329,178

III. 영업이익	(1,038,806,079)	5,799,381,684	2,358,219,806	1,397,822,747

IV. 영업외수익	487,387,563	1,805,049,590	4,317,391,668	6,512,149,344

기타수익	46,007,990	703,602,808	4,074,049,189	5,792,750,537

금융수익	441,379,573	1,101,446,782	243,342,479	719,398,807

V. 영업외비용	1,709,798,694	5,094,274,837	1,619,719,230	4,188,270,756

기타비용	55,231,546	69,618,741	22,407,639	83,393,484

금융비용	1,654,567,148	5,024,656,096	1,597,311,591	4,104,877,272

VI. 법인세비용차감전순이익	(2,261,217,210)	2,510,156,437	5,055,892,244	3,721,701,335

법인세비용(수익)	(472,594,397)	524,622,695	859,713,008	859,713,008

당기순이익(손실)	(1,788,622,813)	1,985,533,742	4,196,179,236	2,861,988,327

VII.기타포괄손익	(1,979,022,382)	(2,944,792,729)	(1,282,543,961)	(1,657,099,204)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,979,022,382)	(2,944,792,729)	(1,282,543,961)	(1,657,099,204)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,960,840,797)	(2,902,556,307)	(1,282,379,953)	(1,571,596,908)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,181,585)	(42,236,422)	(164,008)	(85,502,296)

IX. 총포괄이익	(3,767,645,195)	(959,258,987)	2,913,635,275	1,204,889,123

IX. 주당순이익 (단위 : 원)

1.기본주당순손익 (단위 : 원)	(70)	78	164	112

2.희석주당순손익 (단위 : 원)	(70)	78	164	112

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(4,404,554,341)	307,573,189,896	353,616,352,532

총포괄손익 :

분기순이익	2,861,988,327	2,861,988,327

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,571,596,908)	(1,571,596,908)

순확정급여부채의 재측정요소	(85,502,296)	(85,502,296)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

2023.09.30 (당분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(5,976,151,249)	297,552,249,927	342,023,815,655

2024.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(6,286,909,021)	330,382,724,268	374,543,532,224

총포괄손익 :

분기순이익	1,985,533,742	1,985,533,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,902,556,307)	(2,902,556,307)

순확정급여부채의 재측정요소	(42,236,422)	(42,236,422)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(5,118,970,400)	(5,118,970,400)

2024.09.30 (당분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(9,189,465,328)	327,207,051,188	368,465,302,837

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

I. 영업활동 현금흐름	(63,195,634,445)	78,916,865,841

영업으로부터 창출된 현금흐름	(109,061,455,077)	16,646,324,408

이자수취	85,012,351,622	97,979,197,105

이자지급	(27,486,549,282)	(27,553,444,140)

배당금의 수취	301,683,487	1,525,618,205

법인세 납부	(11,961,665,195)	(9,680,829,737)

II. 투자활동 현금흐름	(20,657,593,480)	25,920,583,274

유형자산의 취득	(313,658,752)	(218,174,299)

유형자산의 처분	1,818,182

무형자산의 취득	(14,000,000)	(141,826,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(122,824,518,531)	(13,600,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	111,861,623,228	105,220,579

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(11,150,970,690)

장단기금융상품의 취득	(159,509,114,234)	(122,065,035,185)

장단기금융상품의 처분	145,879,770,486	117,728,489,497

장단기대여금의 대여	(119,385,030)	(25,555,603)

장단기대여금의 회수	5,499,990	40,325,843

관계기업투자의 증가	(6,000,000,000)

종속기업투자의 처분	10,064,500,000	36,260,543,132

종속기업투자의 취득	(700,000,000)

매각예정비유동자산의 처분	5,786,968,571

임차보증금의 증가	(32,850,000)	(300,000,000)

임차보증금의 회수	406,723,300	550,195,310

III. 재무활동 현금흐름	91,565,637,480	(100,608,312,891)

사채의 발행	158,960,000,000	63,810,000,000

사채의 상환	(105,100,000,000)	(44,610,000,000)

차입금의 증가	396,455,535,963	450,261,068,100

차입금의 상환	(351,755,407,049)	(556,163,826,548)

배당금 지급	(5,118,970,400)	(12,797,426,000)

임대보증금의 증가	200,000,000	300,000,000

임대보증금의 감소	(400,000,000)

리스부채의 감소	(1,675,521,034)	(1,408,128,443)

IV. 현금및현금성자산의 순증가	7,712,409,555	4,229,136,224

V. 기초 현금및현금성자산	42,437,990,575	18,092,666,239

VI. 분기말 현금및현금성자산	50,150,400,130	22,321,802,463