리드코프 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

I. 유동자산	59,347,653,390	39,437,903,583

현금및현금성자산	33,679,020,302	14,932,234,220

단기금융상품	18,760,043,389	15,013,427,567

매출채권	2,828,684,196	3,673,824,620

단기금융리스채권	310,557,957	243,667,267

기타금융자산	249,727,890	291,472,123

기타유동자산	2,403,296,945	3,683,678,407

재고자산	1,116,322,711	1,599,599,379

II. 비유동자산	71,208,451,053	87,579,959,230

장기금융리스채권	616,123,656	261,336,360

기타금융자산	3,935,555,940	3,899,044,861

당기손익-공정가치측정금융자산	2,584,298,521

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	27,940,666,400	33,126,030,000

관계기업투자주식	20,564,229,329

유형자산	5,919,145,346	31,792,055,099

사용권자산	1,205,090,292	915,264,131

무형자산	592,455,804	5,905,666,339

투자부동산	5,631,281,985	5,792,034,294

이연법인세자산	4,803,902,301	3,304,229,625

III. 금융업자산	1,242,799,271,313	1,221,990,509,045

현금및현금성자산	18,038,753,943	10,097,816,276

단기금융상품	550,154,806	1,580,925,302

당기손익-공정가치측정금융자산	7,713,491,023	7,494,223,458

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,000,000	1,000,000

대출채권	1,061,916,416,862	1,043,577,728,605

파생상품자산	221,717,000	221,717,000

기타금융자산	14,375,962,609	13,247,190,053

기타자산	6,261,445,602	5,981,718,737

당기법인세자산	457,947,113

관계기업투자주식	76,125,434,602	103,904,185,051

유형자산	477,035,692	283,879,414

사용권자산	1,742,390,049	745,143,047

무형자산	6,641,310,733	6,852,628,909

이연법인세자산	28,630,552,618	27,544,406,080

매각예정자산	20,103,605,774

자산총계	1,373,355,375,756	1,349,008,371,858

부채

I. 유동부채	97,680,719,137	80,619,984,606

매입채무	373,330,290	386,944,161

차입부채	86,463,866,649	66,909,333,322

기타금융부채	1,695,836,886	4,803,738,832

당기법인세부채	4,205,837,689	4,994,048,872

리스부채	842,076,145	757,147,025

기타유동부채	3,910,429,500	2,579,430,416

파생상품부채	189,341,978	189,341,978

II. 비유동부채	14,477,709,302	34,290,654,065

차입부채	6,244,433,385	26,869,333,356

기타금융부채	3,607,248,850	3,467,576,894

순확정급여부채	3,365,596,779	2,829,271,401

이연법인세부채	27,104,684	364,911,000

리스부채	1,233,325,604	681,114,131

기타비유동부채	78,447,283

III. 금융업부채	818,508,842,627	799,517,495,710

차입부채	792,631,412,629	774,838,771,343

기타금융부채	10,376,864,582	13,504,984,462

순확정급여부채	7,663,512,621	6,726,815,452

파생상품부채	1,400,684,094	1,400,684,094

당기법인세부채	2,745,535,028	686,810,982

이연법인세부채	1,154,724,106	806,093,647

리스부채	1,696,117,875	762,047,659

기타부채	839,991,692	791,288,071

부채총계	930,667,271,066	914,428,134,381

자본

I. 지배기업소유주지분	442,688,104,690	429,686,732,241

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본항목	28,351,346,396	28,351,346,396

기타포괄손익누계액	12,804,421,681	12,258,646,650

이익잉여금	381,560,582,036	369,104,984,618

II. 비지배지분	4,893,505,236

자본총계	442,688,104,690	434,580,237,477

부채와자본총계	1,373,355,375,756	1,349,008,371,858

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	160,514,387,883	492,728,230,440	129,082,632,589	345,372,244,218

비금융업수익	105,870,990,670	334,142,277,824	74,350,343,027	185,086,855,755

상품매출액	104,706,826,729	331,532,444,306	72,216,124,584	179,605,565,318

용역매출액	1,164,163,941	2,609,833,518	1,934,158,443	5,053,645,374

기타영업수익	200,060,000	427,645,063

금융업수익	54,643,397,213	158,585,952,616	54,732,289,562	160,285,388,463

대출채권이자수익	48,058,250,926	143,719,975,807	49,023,057,376	144,467,535,935

채권추심이익	2,852,420,184	8,355,686,076	2,698,748,543	7,969,161,234

기타영업수익	3,732,726,103	6,510,290,733	3,010,483,643	7,848,691,294

II. 영업비용	141,535,605,308	443,637,139,196	114,172,578,662	297,180,806,224

비금융업비용	102,618,871,031	325,524,262,188	70,955,995,648	175,158,502,815

매출원가	102,618,871,031	325,256,957,096	70,955,995,648	175,158,502,815

대손상각비	267,305,092

금융업비용	23,213,734,283	71,925,020,650	27,267,116,414	71,633,125,634

이자비용	10,428,730,541	30,569,782,577	9,035,833,009	25,821,829,872

대손상각비	12,785,003,742	41,355,238,073	18,231,283,405	45,811,295,762

일반관리비	15,702,999,994	46,187,856,358	15,949,466,600	50,389,177,775

III. 영업이익	18,978,782,575	49,091,091,244	14,910,053,927	48,191,437,994

IV. 영업외수익	(3,442,496,946)	8,999,746,930	(2,367,344,231)	1,752,775,144

기타수익	(3,601,006,069)	8,679,630,106	(2,418,856,651)	1,543,860,937

금융수익	158,509,123	320,116,824	51,512,420	208,914,207

V. 영업외비용	11,372,417,888	14,102,786,627	9,568,879,477	11,273,966,142

기타비용	10,063,262,266	10,599,661,910	8,589,649,053	8,783,255,373

금융비용	1,309,155,622	3,503,124,717	979,230,424	2,490,710,769

VI. 법인세비용차감전순이익	4,163,867,741	43,988,051,547	2,973,830,219	38,670,246,996

VII. 법인세비용	1,045,574,137	10,993,989,810	2,850,473,100	11,332,601,602

VIII. 분기순이익	3,118,293,604	32,994,061,737	123,357,119	27,337,645,394

IX. 세후기타포괄손익	6,288,685,435	483,192,313	(8,750,878,446)	(1,739,759,877)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,288,685,435	483,192,313	(8,750,878,446)	(1,739,759,877)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	5,566,956,398	(4,353,478,759)	(8,719,479,344)	(1,634,902,377)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,454,913)	(62,582,719)	(31,399,102)	(104,857,500)

지분법자본변동	737,183,950	4,899,253,791

X. 총포괄손익	9,406,979,039	33,477,254,050	(8,627,521,327)	25,597,885,517

XI. 분기순이익의 귀속	3,118,293,604	32,994,061,737	123,357,119	27,337,645,394

지배기업의 소유주지분	3,118,293,604	32,994,061,737	246,527,372	27,583,918,151

비지배지분	(123,170,253)	(246,272,757)

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	9,406,979,039	33,477,254,050	(8,504,351,074)	25,844,158,274

비지배지분	(123,170,253)	(246,272,757)

XIII. 주당순이익

기본주당순손익 (단위 : 원)	122	1,289	10	1,078

희석주당순손익 (단위 : 원)	122	1,289	10	1,078

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	29,013,641,994	12,207,271,082	349,154,236,465	410,346,904,118	3,778,699,526	414,125,603,644

총포괄손익 :

분기순이익	27,583,918,151	27,583,918,151	(246,272,757)	27,337,645,394

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,634,902,377)	(1,634,902,377)	(1,634,902,377)

순확정급여부채의 재측정요소	(104,857,500)	(104,857,500)	(104,857,500)

지분법자본변동

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

중간배당금지급	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)

자본변동	(662,295,598)	(662,295,598)	684,229,618	21,934,020

연결대상범위의 변동

2021.09.30 (분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	28,351,346,396	10,572,368,705	356,157,415,516	410,346,904,118	4,216,656,387	419,269,541,581

2022.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	28,351,346,396	12,258,646,650	369,104,984,618	429,686,732,241	4,893,505,236	434,580,237,477

총포괄손익 :

분기순이익	32,994,061,737	32,994,061,737	32,994,061,737

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(4,353,478,759)	(4,353,478,759)	(4,353,478,759)

순확정급여부채의 재측정요소	(62,582,719)	(62,582,719)	(62,582,719)

지분법자본변동	4,899,253,790	4,899,253,790	4,899,253,790

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

중간배당금지급	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)

자본변동

연결대상범위의 변동	(4,893,505,236)	(4,893,505,236)

2022.09.30 (분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	28,351,346,396	12,804,421,681	381,560,582,036	442,688,104,690	442,688,104,690

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	24,495,894,314	(57,543,462,670)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(91,463,006,648)	(161,214,225,560)

이자수취	158,524,433,247	153,151,998,771

이자지급	(33,968,943,939)	(30,029,477,351)

법인세납부	(10,408,960,187)	(19,451,758,530)

배당수취	1,812,371,841

II. 투자활동현금흐름	(6,284,360,779)	(108,792,540,892)

유형자산의 취득	(1,053,565,915)	(26,189,799,480)

유형자산의 처분	300,000	39,616,231

투자부동산의 취득	(115,000,000)	(164,000,000)

무형자산의 취득	(426,211,840)	(183,392,000)

무형자산의 처분	60,000,000	129,701,701

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(301,500,000)	(528,250,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(490,982,040)	(7,548,268,000)

장단기금융상품의 변동	(3,415,845,326)	1,933,781,669

장단기대여금의 대여	(22,000,000)	(30,000,000)

장단기대여금의 회수	101,194,448	37,499,987

종속기업투자로 인한 현금유입(유출)	6,089,422,154

관계기업투자주식의 취득	(6,074,046,160)	(76,041,326,000)

임차보증금의 증가	(2,128,018,900)	(310,200,000)

임차보증금의 회수	1,491,892,800	62,095,000

III. 재무활동현금흐름	8,476,189,837	152,696,302,909

사채의 발행	84,660,000,000	80,000,000,000

사채의 상환	(106,970,000,000)	(57,840,000,000)

차입금의 증가	640,055,884,616	574,524,748,777

차입금의 상환	(587,023,609,974)	(425,569,693,892)

배당금 지급	(20,526,738,973)	(20,475,881,600)

임대보증금의 증가	100,000,000	330,000,000

임대보증금의 감소	(325,000,000)

비지배지분의 증가	3,798,000,000

리스부채의 감소	(1,819,345,832)	(1,745,870,376)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	26,687,723,372	(13,639,700,653)

V. 기초 현금및현금성자산	25,030,050,496	42,441,779,650

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	377	146

VII. 분기말 현금및현금성자산	51,717,774,245	28,802,079,143