리드코프 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	776,756,903,395	728,551,374,803	597,680,035,689

현금및현금성자산	20,814,230,994	16,806,212,824	17,566,378,445

단기금융상품	11,209,729,860	7,815,910,062	11,005,340,650

매출채권 및 기타유동채권	6,804,679,902	6,764,228,271	6,644,006,106

대출채권	716,019,871,315	677,479,784,011	545,909,620,233

기타유동금융자산	13,554,827,751	12,291,988,264	10,728,368,951

기타유동비금융자산	4,399,372,788	6,671,578,010	3,762,117,737

재고자산	3,954,190,785	721,673,361	2,064,203,567

비유동자산	55,119,102,648	50,872,316,094	41,985,126,545

기타비유동금융자산	5,628,938,938	5,564,896,562	4,706,285,518

유형자산	8,088,124,523	8,365,219,951	7,724,875,373

영업권 이외의 무형자산	6,369,936,945	6,186,485,708	6,122,274,654

투자부동산	8,900,312,596	8,910,393,496	9,199,126,248

이연법인세자산	24,740,955,522	20,354,486,253	12,559,007,430

유가증권	1,390,834,124	1,490,834,124	1,673,557,322

자산총계	831,876,006,043	779,423,690,897	639,665,162,234

부채

유동부채	473,195,102,100	447,311,256,804	363,152,453,608

매입채무 및 기타유동채무	273,053,041	266,898,068	1,103,300,476

기타유동금융부채	9,849,295,618	10,771,487,494	9,489,826,619

기타유동비금융부채	1,702,874,928	1,879,282,570	712,218,799

당기법인세부채	14,568,460,479	13,136,716,992	10,347,917,086

단기차입금	446,801,418,034	421,256,871,680	341,499,190,628

비유동부채	94,758,268,393	77,088,896,977	60,636,826,637

장기차입금	89,975,127,247	72,688,178,830	56,324,420,735

퇴직급여채무	4,433,141,146	4,050,718,147	3,746,605,902

기타비유동금융부채	350,000,000	350,000,000	565,800,000

부채총계	567,953,370,493	524,400,153,781	423,789,280,245

자본

납입자본	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	34,532,754,331	34,259,090,813	33,166,022,166

기타포괄손익	(4,029,383)	(4,029,383)	(1,905,289)

이익잉여금(결손금)	209,422,156,025	200,796,721,109	162,740,010,535

자본총계	263,922,635,550	255,023,537,116	215,875,881,989

자본과부채총계	831,876,006,043	779,423,690,897	639,665,162,234

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	98,132,059,080	98,132,059,080	79,610,490,241	79,610,490,241	371,855,075,973	349,175,823,925

상품매출액	40,307,943,558	40,307,943,558	31,138,642,340	31,138,642,340	163,481,064,373	177,579,413,951

용역매출액	1,263,121,935	1,263,121,935	1,134,477,012	1,134,477,012	4,531,603,522	4,435,837,505

대출채권이자수익	54,816,040,211	54,816,040,211	45,742,848,424	45,742,848,424	196,116,964,574	159,920,613,049

채권추심이익	1,388,560,583	1,388,560,583	1,453,081,818	1,453,081,818	6,479,021,531	4,910,596,228

이자수익	59,086,093	59,086,093	85,104,305	85,104,305	262,298,217	502,606,797

외환거래이익	277,500,000	277,500,000	27,598,863	27,598,863	29,129,262	212,527,156

기타영업수익	19,806,700	19,806,700	28,737,479	28,737,479	954,994,494	1,614,229,239

영업비용	83,418,507,328	83,418,507,328	67,447,484,106	67,447,484,106	318,792,767,531	299,259,665,281

매출원가	39,372,047,456	39,372,047,456	30,090,105,933	30,090,105,933	159,078,241,893	172,755,163,528

이자비용	7,753,063,180	7,753,063,180	7,573,030,148	7,573,030,148	30,901,701,471	27,913,482,883

대손상각비	18,643,248,339	18,643,248,339	13,529,934,582	13,529,934,582	59,823,231,734	39,515,613,482

외환거래손실	4	4	23,786,323	23,786,323	1,068,203,336	261,040,614

일반관리비	17,650,148,349	17,650,148,349	16,230,627,120	16,230,627,120	67,921,389,097	58,792,719,667

기타영업비용	21,645,107

영업이익(손실)	14,713,551,752	14,713,551,752	12,163,006,135	12,163,006,135	53,062,308,442	49,916,158,644

기타이익	56,988,289	56,988,289	22,988,522	22,988,522	184,013,190	333,546,983

기타손실	12,653,142	12,653,142	3,320,030	3,320,030	82,733,516	185,351,305

법인세비용차감전순이익(손실)	14,757,886,899	14,757,886,899	12,182,674,627	12,182,674,627	53,163,588,116	50,064,354,322

법인세비용	3,473,045,336	3,473,045,336	2,684,366,303	2,684,366,303	12,325,261,695	11,080,277,299

당기순이익(손실)	11,284,841,563	11,284,841,563	9,498,308,324	9,498,308,324	40,838,326,421	38,984,077,023

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,284,841,563	11,284,841,563	9,498,308,324	9,498,308,324	40,838,326,421	38,984,077,023

기타포괄손익	7,685,753	7,685,753	(116,647,541)	(226,705,262)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(3,459,359)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	7,685,753	7,685,753

순확정급여부채의 재측정요소	7,685,753	7,685,753	(114,523,447)	(223,245,903)

총포괄손익	11,292,527,316	11,292,527,316	9,498,308,324	9,498,308,324	40,721,678,880	38,757,371,761

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,292,527,316	11,292,527,316	9,498,308,324	9,498,308,324	40,721,678,880	38,757,371,761

주당이익

기본주당이익(손실)	423	423	356	356	1,531	1,462

희석주당이익(손실)	423	423	356	356	1,531	1,462

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	32,785,694,172	1,554,070	126,646,271,815	179,405,274,634

총포괄손익:

당기순이익	38,984,077,023	38,984,077,023

매도가능금융자산평가손익	(3,459,359)	(3,459,359)

순확정급여부채의 재측정요소	(223,245,903)	(223,245,903)

소유주와의 거래:

주식선택권	380,327,994	380,327,994

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2014.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	162,740,010,535	215,875,881,989

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	162,740,010,535	215,875,881,989

총포괄손익:

당기순이익	40,838,326,421	40,838,326,421

매도가능금융자산평가손익	(2,124,094)	(2,124,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(114,523,447)	(114,523,447)

소유주와의 거래:

주식선택권	1,093,068,647	1,093,068,647

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

2015.12.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	200,796,721,109	255,023,537,116

2015.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,166,022,166	(1,905,289)	162,740,010,535	215,875,881,989

총포괄손익:

당기순이익	9,498,308,324	9,498,308,324

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래:

주식선택권	269,523,776	269,523,776

배당금지급	(1,333,546,200)	(1,333,546,200)

중간배당지급

2015.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,435,545,942	(1,905,289)	170,904,772,659	224,310,167,889

2016.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,259,090,813	(4,029,383)	200,796,721,109	255,023,537,116

총포괄손익:

당기순이익	11,284,841,563	11,284,841,563

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	7,685,753	7,685,753

소유주와의 거래:

주식선택권	273,663,518	273,663,518

배당금지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

중간배당지급

2016.03.31 (기말금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	34,532,754,331	(4,029,383)	209,422,156,025	263,922,635,550

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(35,373,918,666)	(21,075,954,540)	(93,390,762,086)	(83,349,542,756)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(72,971,233,520)	(52,766,728,134)	(234,285,609,133)	(198,181,497,551)

이자수취	52,618,913,475	43,968,699,573	189,503,048,971	155,121,408,244

이자지급	(8,591,916,383)	(7,788,739,290)	(31,309,161,900)	(28,848,911,263)

법인세 납부	(6,429,682,238)	(4,489,186,689)	(17,299,040,024)	(11,440,542,186)

투자활동현금흐름	(3,717,822,438)	(2,597,535,983)	406,726,156	(2,619,556,927)

유형자산의 취득	(54,149,554)	(243,401,612)	(1,603,072,726)	(855,577,621)

유형자산의 처분	1,250,000	1,301,396	1,301,396	400,000

무형자산의 취득	(307,060,710)	(104,159,458)	(502,322,058)	(869,924,520)

투자부동산의 취득	(54,600,000)

투자부동산의 처분	107,373,600

매도가능금융자산의 취득	(40,000,000)	(120,000,000)	(85,000,000)

매도가능금융자산의 처분	100,000,000	502,757,262

장단기금융상품의 변동	(3,384,701,040)	(2,212,470,787)	3,478,311,830	(1,245,874,605)

장단기대여금의 대여	(25,000,000)	(45,000,000)	(66,000,000)

장단기대여금의 회수	13,638,866	11,194,478	45,944,514	74,527,730

임차보증금의 증가	(61,800,000)	(10,000,000)	(959,981,900)	(81,949,300)

임차보증금의 회수	111,545,100	5,002,000

장단기보증금의 증가	(64,011,946)

장단기보증금의 감소	14,011,946

파생상품의 결제	(691,473)

재무활동현금흐름	43,099,759,278	26,601,785,049	92,223,874,964	85,772,403,904

사채의 발행	9,200,000,000	22,240,363,533	53,999,710,731	39,040,000,000

사채의 상환	(14,103,333,331)	(10,634,999,998)	(35,747,459,821)	(19,349,798,282)

차입	169,398,114,637	115,241,769,115	504,330,263,913	426,135,375,467

차입금의 상환	(121,395,022,028)	(100,262,156,609)	(427,369,558,452)	(357,256,880,881)

주주에 대한 배당금 지급	(2,667,092,400)	(2,667,092,400)

임대보증금의 증가	607,505,767	657,505,767	415,800,000

임대보증금의 감소	(559,507,100)	(873,305,767)	(545,000,000)

리스미지급금의 상환	(31,189,659)	(106,189,007)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,008,018,174	2,928,294,526	(760,160,966)	(196,695,779)

기초현금및현금성자산	16,806,212,824	17,566,378,445	17,566,378,445	17,765,969,148

현금성자산의 환율변동효과	(4)	(108,082)	(4,655)	(2,894,924)

기말현금및현금성자산	20,814,230,994	20,494,564,889	16,806,212,824	17,566,378,445