리드코프 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

I. 유동자산	91,925,199,979	64,636,566,074

현금및현금성자산	60,558,708,627	42,437,990,575

단기금융상품	17,356,562,565	15,446,929,187

매출채권	2,729,382,946	2,637,917,536

금융리스채권	439,603,690	433,895,118

기타금융자산	1,259,730,368	643,029,414

기타유동자산	1,146,471,934	682,020,977

유동재고자산	8,434,739,849	2,354,783,267

II. 비유동자산	41,400,913,004	41,081,897,475

장기금융리스채권	290,283,811	380,277,811

기타금융자산	3,909,645,768	3,911,479,098

관계종속기업투자	15,800,000,000	15,100,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,513,674,350	5,567,022,480

유형자산	5,721,647,787	5,793,434,128

사용권자산	802,459,857	840,771,431

무형자산	337,281,509	365,426,059

투자부동산	5,288,845,201	5,386,411,747

이연법인세자산	3,737,074,721	3,737,074,721

III. 금융업자산	751,014,786,765	769,846,583,836

당기손익-공정가치측정금융자산	1,847,004,010	1,833,683,048

대출채권	616,803,302,496	625,892,607,705

기타금융자산	24,739,650,890	35,028,671,517

기타자산	380,502,225	300,370,733

관계종속기업투자	53,000,000,000	78,000,000,000

유형자산	298,372,174	159,223,366

사용권자산	822,272,456	506,626,818

무형자산	713,918,133	831,286,130

이연법인세자산	21,909,764,381	21,794,114,519

매각예정비유동자산	30,500,000,000	5,500,000,000

자산 총계	884,340,899,748	875,565,047,385

부채

I. 유동부채	103,356,059,828	87,006,319,347

매입채무	1,093,731,135	756,560,518

차입부채	77,641,333,412	69,625,200,129

기타금융부채	6,760,454,135	2,123,317,050

파생상품부채	12,616,875

리스부채	918,579,719	976,965,405

기타 유동부채	5,456,691,749	2,555,548,384

당기법인세부채	11,485,269,678	10,956,110,986

II. 비유동부채	15,521,279,219	16,461,168,498

차입부채	10,959,888,771	12,080,999,887

기타금융부채	1,000,000,000	1,000,000,000

순확정급여부채	2,906,322,256	2,667,385,902

리스부채	615,136,372	672,850,889

기타 비유동 부채	39,931,820	39,931,820

III. 금융업부채	394,352,990,808	397,554,027,316

차입부채	360,331,979,603	347,689,262,702

기타금융부채	30,743,617,872	47,012,886,851

파생상품부채	48,422,929	71,681,030

순확정급여부채	1,943,052,120	1,859,160,937

리스부채	817,588,371	522,908,491

기타부채	468,329,913	398,127,305

부채 총계	513,230,329,855	501,021,515,161

자본

I. 보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

II. 주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

III. 기타자본항목	30,475,962,400	30,475,962,400

IV. 기타포괄손익누계액	(6,724,607,779)	(6,286,909,021)

이익잉여금	327,387,460,695	330,382,724,268

자본총계	371,110,569,893	374,543,532,224

부채와 자본 총계	884,340,899,748	875,565,047,385

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	113,347,243,899	113,347,243,899	109,508,708,529	109,508,708,529

비금융업수익	86,278,267,216	86,278,267,216	78,320,986,737	78,320,986,737

상품매출액	85,475,222,044	85,475,222,044	77,410,274,719	77,410,274,719

용역매출액	803,045,172	803,045,172	910,712,018	910,712,018

금융업수익	27,068,976,683	27,068,976,683	31,187,721,792	31,187,721,792

대출채권이자수익	27,018,120,676	27,018,120,676	28,604,221,132	28,604,221,132

기타영업수익	50,856,007	50,856,007	2,583,500,660	2,583,500,660

II. 영업비용	109,612,899,318	109,612,899,318	109,202,708,739	109,202,708,739

비금융업비용	83,381,536,019	83,381,536,019	75,645,396,950	75,645,396,950

매출원가	83,381,536,019	83,381,536,019	75,645,396,950	75,645,396,950

금융업비용	16,613,900,111	16,613,900,111	22,014,436,349	22,014,436,349

이자비용	7,010,319,948	7,010,319,948	7,194,433,889	7,194,433,889

대손상각비	9,443,893,745	9,443,893,745	14,820,002,460	14,820,002,460

기타영업비용	159,686,418	159,686,418

일반관리비	9,617,463,188	9,617,463,188	11,542,875,440	11,542,875,440

III. 영업이익	3,734,344,581	3,734,344,581	305,999,790	305,999,790

IV. 영업외수익	627,770,095	627,770,095	1,870,418,542	1,870,418,542

기타수익	325,885,065	325,885,065	1,612,478,997	1,612,478,997

금융수익	301,885,030	301,885,030	257,939,545	257,939,545

V. 영업외비용	1,661,357,218	1,661,357,218	1,164,085,652	1,164,085,652

기타비용	14,145,979	14,145,979	57,319,352	57,319,352

금융비용	1,647,211,239	1,647,211,239	1,106,766,300	1,106,766,300

VI. 법인세비용차감전순이익	2,700,757,458	2,700,757,458	1,012,332,680	1,012,332,680

법인세비용(수익)	564,458,308	564,458,308	233,848,849	233,848,849

당기순이익(손실)	2,136,299,150	2,136,299,150	778,483,831	778,483,831

기타포괄손익	(450,291,081)	(450,291,081)	401,718,084	401,718,084

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(450,291,081)	(450,291,081)	401,718,084	401,718,084

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(437,698,758)	(437,698,758)	438,581,757	438,581,757

순확정급여부채의 재측정요소	(12,592,323)	(12,592,323)	(36,863,673)	(36,863,673)

IX. 총포괄이익	1,686,008,069	1,686,008,069	1,180,201,915	1,180,201,915

VIII. 주당순이익 (단위 : 원)

1.기본주당순손익 (단위 : 원)	83	83	30	30

2.희석주당순손익 (단위 : 원)	83	83	30	30

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(4,404,554,341)	307,573,189,896	353,616,352,532

총포괄손익 :

분기순이익	778,483,831	778,483,831

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	438,581,757	438,581,757

순확정급여부채의 재측정요소	(36,863,673)	(36,863,673)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

2023.03.31 (당분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(3,965,972,584)	295,517,384,054	341,999,128,447

2024.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(6,286,909,021)	330,382,724,268	374,543,532,224

총포괄손익 :

분기순이익	2,136,299,150	2,136,299,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(437,698,758)	(437,698,758)

순확정급여부채의 재측정요소	(12,592,323)	(12,592,323)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(5,118,970,400)	(5,118,970,400)

2024.03.31 (당분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(6,724,607,779)	327,387,460,695	371,110,569,893

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

I. 영업활동 현금흐름	(1,314,647,647)	44,215,361,704

영업으로부터 창출된 현금흐름	(21,634,527,143)	23,727,244,067

이자수취	28,619,232,660	31,229,367,468

이자지급	(8,569,064,211)	(8,318,798,442)

배당금의 수취	301,683,487

법인세 납부	(31,972,440)	(2,422,451,389)

II. 투자활동 현금흐름	6,782,041,679	(4,595,112,179)

유형자산의 취득	(189,287,842)	(28,491,168)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,490)

장단기금융상품의 변동	(1,909,633,378)	(4,732,446,798)

장단기대여금의 대여	(20,869,941)

장단기대여금의 회수	1,833,330	20,825,787

종속기업투자의 처분	10,000,000,000

종속기업투자의 취득	(700,000,000)

임차보증금의 회수	100,000,000	145,000,000

III. 재무활동 현금흐름	12,653,324,020	(10,659,907,674)

사채의 발행	64,690,000,000	11,510,000,000

사채의 상환	(20,920,000,000)	(17,020,000,000)

차입금의 증가	107,281,819,670	197,424,414,875

차입금의 상환	(132,713,694,807)	(202,160,691,966)

배당금 지급	(5,118,970,400)

리스부채의 감소	(565,830,443)	(413,630,583)

IV. 현금및현금성자산의 순증가	18,120,718,052	28,960,341,851

V. 기초 현금및현금성자산	42,437,990,575	18,092,666,239

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

VII. 분기말 현금및현금성자산	60,558,708,627	47,053,008,090