리드코프 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

I. 유동자산	58,600,646,369	37,209,954,545

현금및현금성자산	32,940,942,680	13,715,242,687

단기금융상품	18,760,043,389	14,313,427,567

매출채권	2,825,638,670	3,528,578,649

단기금융리스채권	310,557,957	243,667,267

기타금융자산	249,727,890	290,041,343

기타유동자산	2,397,413,072	3,519,397,653

재고자산	1,116,322,711	1,599,599,379

II. 비유동자산	53,376,894,595	55,007,028,716

장기금융리스채권	616,123,656	261,336,360

기타금융자산	3,924,499,340	3,676,709,861

관계종속기업투자	15,100,000,000	15,100,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,827,760,180	23,703,634,500

유형자산	5,887,414,827	5,483,668,303

사용권자산	897,359,803	379,927,357

무형자산	492,454,804	609,718,041

투자부동산	5,631,281,985	5,792,034,294

III. 금융업자산	952,223,066,137	949,637,804,336

당기손익-공정가치측정금융자산	2,162,823,167	1,943,555,602

대출채권	800,081,009,487	799,078,562,050

기타금융자산	10,018,421,666	10,275,564,351

파생상품자산	221,717,000	221,717,000

기타자산	4,482,098,921	3,950,677,927

관계종속기업투자	109,850,400,000	109,850,400,000

유형자산	310,652,141	234,369,574

사용권자산	1,084,726,546	663,371,858

무형자산	1,381,926,859	1,585,949,199

이연법인세자산	22,629,290,350	21,833,636,775

자산총계	1,064,200,607,101	1,041,854,787,597

부채

I. 유동부채	97,573,496,062	77,649,216,773

매입채무	373,330,290	386,944,161

차입부채	86,463,866,649	66,909,333,322

기타금융부채	1,663,812,791	2,209,478,793

파생상품부채	189,341,978	189,341,978

리스부채	766,877,165	564,296,147

기타유동부채	3,910,429,500	2,395,773,500

당기법인세부채	4,205,837,689	4,994,048,872

II. 비유동부채	11,113,863,122	16,562,021,336

차입부채	6,244,433,385	12,869,333,356

기타금융부채	800,000,000	700,000,000

순확정급여부채	3,083,839,834	2,583,858,266

리스부채	985,589,903	330,382,431

기타비유동부채	78,447,283

III. 금융업부채	597,084,395,368	590,873,106,062

차입부채	584,749,391,893	577,127,256,351

기타금융부채	7,049,588,146	9,621,879,601

순확정급여부채	3,581,996,142	2,942,353,033

리스부채	1,078,628,475	679,154,556

기타부채	624,790,712	502,462,521

부채총계	705,771,754,552	685,084,344,171

자본

I. 보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

II. 주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

III. 기타자본항목	30,475,962,400	30,475,962,400

IV. 기타포괄손익누계액	5,543,015,867	8,095,092,988

V. 이익잉여금	302,438,119,705	298,227,633,461

자본총계	358,428,852,549	356,770,443,426

부채와자본총계	1,064,200,607,101	1,041,854,787,597

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	142,993,814,565	448,554,612,009	111,878,257,533	298,225,610,394

비금융업수익	105,786,357,307	334,048,039,797	72,640,607,683	181,341,931,865

상품매출액	104,706,826,729	331,532,444,306	72,216,124,584	179,605,565,318

용역매출액	1,079,530,578	2,515,595,491	424,483,099	1,736,366,547

금융업수익	37,207,457,258	114,506,572,212	39,237,649,850	116,883,678,529

대출채권이자수익	36,987,319,920	111,764,131,904	37,755,601,145	111,442,955,542

기타영업수익	220,137,338	2,742,440,308	1,482,048,705	5,440,722,987

II. 영업비용	131,521,451,602	414,822,969,926	102,618,552,069	267,075,681,944

비금융업비용	102,618,871,031	325,524,262,188	69,980,107,654	173,786,150,756

매출원가	102,618,871,031	325,256,957,096	69,980,107,654	173,786,150,756

대손상각비	267,305,092

금융업비용	17,497,812,276	55,519,640,699	21,643,098,507	57,243,473,008

이자비용	7,586,693,562	22,199,100,864	6,460,006,793	18,140,896,744

대손상각비	9,911,118,714	33,320,539,835	15,183,091,714	39,102,576,264

일반관리비	11,404,768,295	33,779,067,039	10,995,345,908	36,046,058,180

III. 영업이익	11,472,362,963	33,731,642,083	9,259,705,464	31,149,928,450

IV. 영업외수익	235,938,935	2,415,441,346	341,594,530	729,049,359

기타수익	109,003,795	2,189,205,315	310,773,957	580,909,939

금융수익	126,935,140	226,236,031	30,820,573	148,139,420

V. 영업외비용	1,295,883,689	3,500,728,948	904,724,407	2,409,504,848

기타비용	308,954	38,782,307	829,616	84,327,706

금융비용	1,295,574,735	3,461,946,641	903,894,791	2,325,177,142

VI. 법인세비용차감전순이익	10,412,418,209	32,646,354,481	8,696,575,587	29,469,472,961

VII. 법인세비용	2,509,179,560	7,900,417,784	4,208,274,931	9,248,378,497

VIII. 분기순이익	7,903,238,649	24,745,936,697	4,488,300,656	20,221,094,464

Ⅸ. 기타포괄손익	3,862,432,789	(2,611,645,974)	(5,788,261,271)	(1,181,359,457)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,862,432,789	(2,611,645,974)	(5,788,261,271)	(1,181,359,457)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,878,142,362	(2,552,077,121)	(5,757,288,944)	(1,079,491,677)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,709,573)	(59,568,853)	(30,972,327)	(101,867,780)

X. 총포괄손익	11,765,671,438	22,134,290,723	(1,299,960,615)	19,039,735,007

XI. 주당순이익 (단위 : 원)

기본주당순손익 (단위 : 원)	309	967	175	790

희석주당순손익 (단위 : 원)	309	967	175	790

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	8,060,204,522	289,015,632,022	347,523,553,521

총포괄손익 :

분기순이익	20,221,094,464	20,221,094,464

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,079,491,677)	(1,079,491,677)

순확정급여부채의 재측정요소	(101,867,780)	(101,867,780)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

중간배당금지급	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)

2021.09.30 (분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	6,980,712,845	288,658,977,106	346,087,406,928

2022.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	8,095,092,988	298,227,633,461	356,770,443,426

총포괄손익 :

분기순이익	24,745,936,697	24,745,936,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,552,077,121)	(2,552,077,121)

순확정급여부채의 재측정요소	(59,568,853)	(59,568,853)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

중간배당금지급	(7,678,455,600)	(7,678,455,600)

2022.09.30 (분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	5,543,015,867	302,438,119,705	358,428,852,549

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	27,161,081,254	(53,561,763,545)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(62,117,123,209)	(134,596,602,634)

이자수취	121,955,606,549	117,220,957,161

이자지급	(25,517,981,014)	(21,553,448,755)

배당금의 수취	1,491,064,205

법인세납부	(8,650,485,277)	(14,632,669,317)

II. 투자활동현금흐름	(6,693,714,976)	(74,872,513,400)

유형자산의 취득	(853,786,275)	(100,945,026)

유형자산의 처분	300,000

무형자산의 취득	(397,911,840)	(91,612,000)

무형자산의 처분	60,000,000

투자부동산의 취득	(115,000,000)	(164,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(301,500,000)	(528,250,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(490,982,040)	(5,032,183,000)

장단기금융상품의 변동	(4,446,615,822)	1,547,376,639

장단기대여금의 대여	(2,000,000)	(30,000,000)

장단기대여금의 회수	34,250,001	37,499,987

관계기업투자의 증가	(70,250,400,000)

임차보증금의 증가	(1,394,404,000)	(310,000,000)

임차보증금의 회수	1,213,935,000	50,000,000

III. 재무활동현금흐름	(1,241,666,662)	129,892,910,841

사채의 발행	61,330,000,000	54,020,000,000

사채의 상환	(84,060,000,000)	(35,610,000,000)

차입금의 증가	509,055,884,616	456,350,000,000

차입금의 상환	(465,774,115,718)	(323,251,435,440)

배당금 지급	(20,475,881,600)	(20,475,881,600)

임대보증금의 증가	100,000,000	300,000,000

임대보증금의 감소	(325,000,000)

리스부채의 감소	(1,417,553,960)	(1,114,772,119)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,225,699,616	1,458,633,896

V. 기초 현금및현금성자산	13,715,242,687	15,000,374,201

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	377	146

VII. 분기말 현금및현금성자산	32,940,942,680	16,459,008,243