리드코프 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

I. 유동자산	61,192,512,975	56,817,232,369

현금및현금성자산	28,520,119,566	27,936,944,096

단기금융상품	19,035,680,197	20,837,119,117

매출채권	3,837,874,317	3,061,918,554

단기금융리스채권	89,627,547	111,278,942

기타금융자산	1,896,882,638	138,333,670

파생상품자산	910,551,000	910,551,000

기타유동자산	1,452,762,883	2,407,876,966

재고자산	5,449,014,827	1,404,106,996

당기법인세자산	9,103,028

II. 비유동자산	74,568,733,343	48,422,734,277

장기금융리스채권	164,244,508	184,394,688

기타금융자산	3,959,128,732	3,657,539,833

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,935,958,800	25,508,719,500

유형자산	31,444,391,100	5,750,301,740

사용권자산	742,610,310	753,165,171

무형자산	4,952,910,329	5,154,270,611

투자부동산	5,983,388,465	5,995,495,346

이연법인세자산	1,386,101,099	1,418,847,388

III. 금융업자산	1,033,414,212,978	991,476,807,572

현금및현금성자산	12,191,528,136	14,504,835,554

단기금융상품	2,323,763,525	719,984,428

당기손익-공정가치측정금융자산	5,342,687,833	5,308,454,187

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

대출채권	934,034,161,061	893,393,760,352

기타금융자산	12,336,555,615	11,830,808,462

기타자산	3,830,387,298	2,457,517,336

관계기업투자주식	24,819,366,926	24,889,219,867

유형자산	383,244,021	433,785,629

사용권자산	1,136,650,592	837,798,928

무형자산	5,617,620,005	5,633,466,898

이연법인세자산	31,397,247,966	31,466,175,931

자산총계	1,169,175,459,296	1,096,716,774,218

부채

I. 유동부채	88,087,564,700	55,433,756,178

매입채무	2,117,196,428	331,305,773

차입부채	59,987,999,996	40,527,333,337

기타금융부채	16,574,390,006	3,930,605,528

당기법인세부채	7,191,985,575	8,714,528,440

리스부채	708,909,960	680,293,831

기타유동부채	1,296,014,463	1,249,689,269

파생상품부채	211,068,272

II. 비유동부채	11,516,573,233	4,321,271,272

차입부채	5,175,333,339	833,333,338

기타금융부채	3,525,448,510	827,000,000

순확정급여부채	2,495,586,187	2,254,057,438

리스부채	295,705,197	382,380,496

기타비유동부채	24,500,000	24,500,000

III. 금융업부채	655,936,168,466	622,836,143,124

차입부채	634,534,267,958	600,667,178,916

기타금융부채	10,993,854,679	11,591,240,767

순확정급여부채	6,094,902,921	5,681,931,738

당기법인세부채	2,098,369,844	3,010,022,366

이연법인세부채	930,694,891	899,155,059

리스부채	1,144,878,673	847,414,778

기타부채	139,199,500	139,199,500

부채총계	755,540,306,399	682,591,170,574

자본

I. 지배기업소유주지분	409,200,811,216	410,346,904,118

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본항목	28,351,346,396	29,013,641,994

기타포괄손익누계액	12,534,251,557	12,207,271,082

이익잉여금	348,343,458,686	349,154,236,465

II. 비지배지분	4,434,341,681	3,778,699,526

자본총계	413,635,152,897	414,125,603,644

부채와자본총계	1,169,175,459,296	1,096,716,774,218

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	107,355,010,052	107,355,010,052	88,622,284,752	88,622,284,752

비금융업수익	54,396,354,898	54,396,354,898	37,996,001,691	37,996,001,691

상품매출액	52,435,455,949	52,435,455,949	37,441,980,987	37,441,980,987

용역매출액	1,846,657,886	1,846,657,886	554,020,704	554,020,704

기타영업수익	114,241,063	114,241,063

금융업수익	52,958,655,154	52,958,655,154	50,626,283,061	50,626,283,061

대출채권이자수익	46,779,218,121	46,779,218,121	48,509,468,821	48,509,468,821

채권추심이익	2,568,038,730	2,568,038,730	2,109,991,654	2,109,991,654

기타영업수익	3,611,398,303	3,611,398,303	6,822,586	6,822,586

II. 영업비용	91,147,285,257	91,147,285,257	74,129,681,852	74,129,681,852

비금융업비용	51,143,100,799	51,143,100,799	36,622,193,704	36,622,193,704

매출원가	51,143,100,799	51,143,100,799	36,622,193,704	36,622,193,704

금융업비용	21,671,452,772	21,671,452,772	23,211,601,222	23,211,601,222

이자비용	8,165,882,899	8,165,882,899	8,020,616,426	8,020,616,426

대손상각비	13,505,569,873	13,505,569,873	15,190,984,796	15,190,984,796

일반관리비	18,332,731,686	18,332,731,686	14,295,886,926	14,295,886,926

III. 영업이익	16,207,724,795	16,207,724,795	14,492,602,900	14,492,602,900

IV. 영업외수익	469,233,847	469,233,847	1,069,234,658	1,069,234,658

기타수익	387,499,200	387,499,200	202,044,530	202,044,530

금융수익	81,734,647	81,734,647	867,190,128	867,190,128

V. 영업외비용	856,180,113	856,180,113	904,041,888	904,041,888

기타비용	136,827,307	136,827,307	261,705,329	261,705,329

금융비용	719,352,806	719,352,806	642,336,559	642,336,559

VI. 법인세비용차감전순이익	15,820,778,529	15,820,778,529	14,657,795,670	14,657,795,670

VII. 법인세비용	3,830,480,239	3,830,480,239	3,510,554,746	3,510,554,746

VIII. 분기순이익	11,990,298,290	11,990,298,290	11,147,240,924	11,147,240,924

IX. 기타포괄손익	294,742,943	294,742,943	(21,738,834)	(21,738,834)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	294,742,943	294,742,943	(21,738,834)	(21,738,834)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	326,980,475	326,980,475

순확정급여부채의 재측정요소	(32,237,532)	(32,237,532)	(21,738,834)	(21,738,834)

X. 총포괄이익	12,285,041,233	12,285,041,233	11,125,502,090	11,125,502,090

XI. 당기순이익의 귀속	11,990,298,290	11,990,298,290	11,147,240,924	11,147,240,924

지배기업의 소유주지분	12,018,885,753	12,018,885,753	11,147,240,924	11,147,240,924

비지배기업의 소유주지분	(28,587,463)	(28,587,463)

XII. 총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	12,313,628,696	12,313,628,696	11,125,502,090	11,125,502,090

비지배주주지분	(28,587,463)	(28,587,463)

XIII. 주당순이익

기본주당순손익 (단위 : 원)	470	470	426	426

희석주당순손익 (단위 : 원)	470	470	426	426

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	33,470,252,170	314,843,082,856	368,285,089,603	368,285,089,603

총포괄이익 :

분기순이익	11,147,240,924	11,147,240,924	11,147,240,924

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(21,738,834)	(21,738,834)	(21,738,834)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(2,614,304,100)	(2,614,304,100)	(2,614,304,100)

자기주식 :

자기주식 취득	(520,912,645)	(520,912,645)	(520,912,645)

자본변동

2020.03.31 (분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	32,949,339,525	323,354,280,846	376,275,374,948	376,275,374,948

2021.01.01 (보고금액)	13,777,741,000	6,194,013,577	29,013,641,994	12,207,271,082	349,154,236,465	410,346,904,118	3,778,699,526	414,125,603,644

총포괄이익 :

분기순이익	12,018,885,753	12,018,885,753	(28,587,463)	11,990,298,290

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	326,980,475	326,980,475	326,980,475

순확정급여부채의 재측정요소	(32,237,532)	(32,237,532)	(32,237,532)

소유주와의 거래 :

배당금지급	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)	(12,797,426,000)

자기주식 :

자기주식 취득

자본변동	(662,295,598)	(662,295,598)	684,229,618	21,934,020

2021.03.31 (분기말)	13,777,741,000	6,194,013,577	28,351,346,396	12,534,251,557	348,343,458,686	409,200,811,216	4,434,341,681	413,635,152,897

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

I. 영업활동현금흐름	(35,604,759,467)	31,936,972,455

영업으로부터 창출된 현금흐름	(68,499,844,669)	(8,174,018,313)

이자수취	48,732,477,024	48,644,830,881

이자지급	(9,623,267,423)	(8,211,951,435)

법인세납부	(6,214,124,399)	(321,888,678)

II. 투자활동현금흐름	(31,166,669,931)	(13,152,009,175)

유형자산의 취득	(25,828,471,757)	(36,321,727)

유형자산의 처분	39,616,231

투자부동산의 취득	(143,000,000)	(8,727,273)

무형자산의 취득	(70,590,000)	(757,850,500)

무형자산의 처분	129,704,671

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	50,000,000	215,146,552

장단기금융상품의 변동	147,659,823	4,652,377,292

장단기대여금의 대여	(10,000,000)	(20,000,000)

장단기대여금의 회수	11,111,101	45,194,481

종속기업투자	(5,190,000,000)	(17,120,000,000)

임차보증금의 증가	(302,700,000)	(116,828,000)

장단기보증금의 증가	(5,000,000)

III. 재무활동현금흐름	65,041,297,381	(19,839,455,045)

사채의 발행	19,880,000,000	16,270,000,000

사채의 상환	(12,120,000,000)	(27,580,000,000)

차입금의 증가	184,081,402,899	168,658,752,661

차입금의 상환	(134,171,647,197)	(176,361,871,881)

자기주식취득	(520,912,645)

임대보증금의 증가	100,000,000	100,000,000

임대보증금의 감소	(75,000,000)

유상증자	7,888,000,000

리스부채의 감소	(541,458,321)	(405,423,180)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,730,132,017)	(1,054,491,765)

V. 기초 현금및현금성자산	42,441,779,650	29,117,144,528

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	69	97

VII. 분기말 현금및현금성자산	40,711,647,702	28,062,652,860