리드코프 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	718,413,474,260	718,773,650,483

현금및현금성자산	42,245,211,884	14,455,921,353

단기금융상품	23,134,844,916	38,133,140,991

유동매출채권	2,793,258,160	2,930,159,955

유동대출채권	629,027,307,589	638,206,652,614

단기금융리스채권	473,386,245	291,529,871

기타유동금융자산	13,722,311,283	14,410,267,656

기타유동자산	5,254,696,495	2,116,550,972

재고자산	1,762,457,688	8,229,427,071

매각예정비유동자산	25,536,641,158	25,536,641,158

비유동자산	227,581,245,856	127,265,283,463

장기금융리스채권	637,490,571	267,531,478

기타비유동금융자산	3,879,854,000	3,567,631,795

기타비유동자산	51,638,670	154,249,369

유형자산	5,754,645,953	6,020,539,028

사용권자산	1,275,653,527	892,275,972

무형자산	761,634,438	647,548,778

투자부동산	5,143,414,632	5,450,394,273

관계종속기업투자자산(지분법)	101,312,322,190	49,609,887,373

비유동당기손익인식금융자산	62,478,230,935	16,360,134,069

비유동 기타포괄손익인식금융자산	13,856,293,640	11,377,464,168

이연법인세자산	32,430,067,300	32,917,627,160

자산총계	971,531,361,274	871,575,575,104

부채

유동부채	501,227,263,290	447,503,967,093

유동매입채무	404,153,491	460,198,695

유동 차입부채(사채포함)	488,719,592,159	434,818,524,918

기타유동금융부채	7,921,805,910	8,125,479,094

유동 리스부채	1,326,753,132	890,950,299

기타 유동부채	1,619,955,401	1,522,495,677

당기법인세부채	1,235,003,197	1,686,318,410

비유동부채	109,666,253,880	69,806,110,118

비유동차입부채	101,852,669,826	62,347,009,611

기타비유동금융부채	750,000,000	400,000,000

비유동 순확정급여부채	5,819,006,176	6,323,513,610

비유동리스부채	1,041,746,576	536,545,054

기타 비유동 부채	202,831,302	199,041,843

부채총계	610,893,517,170	517,310,077,211

자본

보통주자본금	13,777,741,000	13,777,741,000

주식발행초과금	6,194,013,577	6,194,013,577

기타자본구성요소	30,475,962,400	30,475,962,400

기타포괄손익누적액	(8,946,072,673)	(10,511,267,461)

이익잉여금(결손금)	319,136,199,800	314,329,048,377

자본총계	360,637,844,104	354,265,497,893

자본과부채총계	971,531,361,274	871,575,575,104

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	98,707,766,819	266,128,316,198	97,036,459,729	313,125,368,504

상품매출액	69,211,412,329	177,613,275,054	69,109,396,645	228,673,095,198

용역매출액	772,352,958	2,405,335,113	927,205,672	2,476,126,928

이자수익	28,704,182,920	84,246,074,544	26,952,452,640	80,164,018,108

기타영업수익	19,818,612	1,863,631,487	47,404,772	1,812,128,270

영업비용	97,683,527,964	261,501,790,115	98,075,265,808	307,325,986,820

매출원가	67,228,399,717	172,165,243,778	67,107,701,430	222,626,686,075

대손상각비(대손충당금환입)	11,408,036,050	33,477,693,739	12,821,732,889	33,431,112,148

이자비용	9,034,909,213	25,222,779,278	8,234,588,550	22,368,968,514

일반관리비	10,012,182,984	30,636,073,320	9,911,242,939	28,899,220,083

영업이익(손실)	1,024,238,855	4,626,526,083	(1,038,806,079)	5,799,381,684

기타수익	89,784,354	6,999,726,227	46,007,990	717,602,961

금융수익	667,524,852	1,394,806,579	441,379,573	1,101,446,782

기타비용	93,361,525	155,725,829	1,323,215,643	6,067,641,610

금융비용	1,184,587,555	3,860,480,194	1,654,567,148	5,024,656,096

법인세비용차감전순이익(손실)	503,598,981	9,004,852,866	(3,529,201,307)	(3,473,866,279)

법인세비용(수익)	105,252,187	1,882,014,249	(737,603,074)	(726,038,053)

당기순이익(손실)	398,346,794	7,122,838,617	(2,791,598,233)	(2,747,828,226)

기타포괄손익	20,247,433	1,808,992,794	(1,979,022,382)	(2,944,792,729)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	20,247,433	1,808,992,794	(1,979,022,382)	(2,944,792,729)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	38,389,279	1,873,122,200	(1,960,840,797)	(2,902,556,307)

확정급여제도의재측정요소	(18,141,846)	(64,129,406)	(18,181,585)	(42,236,422)

총포괄손익	418,594,227	8,931,831,411	(4,770,620,615)	(5,692,620,955)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16.0	278.0	(109.00)	(107.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16.0	278.0	(109.00)	(107.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(6,286,909,021)	319,258,550,202	363,419,358,158

당기순이익(손실)	(2,747,828,226)	(2,747,828,226)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(2,902,556,307)	(2,902,556,307)

확정급여제도의재측정요소	(42,236,422)	(42,236,422)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(5,118,970,400)	(5,118,970,400)

기타포괄손익 이익잉여금 재분류	0

2024.09.30 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(9,189,465,328)	311,349,515,154	352,607,766,803

2025.01.01 (기초자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(10,511,267,461)	314,329,048,377	354,265,497,893

당기순이익(손실)	7,122,838,617	7,122,838,617

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,873,122,200	1,873,122,200

확정급여제도의재측정요소	(64,129,406)	(64,129,406)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,559,485,200)	(2,559,485,200)

기타포괄손익 이익잉여금 재분류	(307,927,412)	307,927,412	0

2025.09.30 (기말자본)	13,777,741,000	6,194,013,577	30,475,962,400	(8,946,072,673)	319,136,199,800	360,637,844,104

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	14,801,816,835	(63,201,113,434)

영업에서 창출된 현금	(41,163,042,644)	(109,066,934,066)

이자수취	86,788,103,330	85,012,351,622

이자지급(영업)	(28,584,505,248)	(27,486,549,282)

배당금수취(영업)	4,790,500	301,683,487

법인세환급(납부)	(2,243,529,103)	(11,961,665,195)

투자활동현금흐름	(66,272,689,961)	(20,657,593,480)

유형자산의 취득	(18,127,630)	(313,658,752)

유형자산의 처분	1,818,182

무형자산의 취득	(485,800,000)	(14,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(64,685,762,202)	(122,824,518,531)

당기손익인식금융자산의 처분	18,842,984,938	111,861,623,228

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(918,329,637)	(11,150,970,690)

장단기 금융상품의 취득	(201,972,602,966)	(159,509,114,234)

장단기 금융상품의 처분	217,005,899,041	145,879,770,486

장단기대여금의 대여	(41,096,754)	(119,385,030)

장단기대여금의 회수	167,802,035	5,499,990

관계종속기업투자주식의 취득	(34,859,893,388)	(700,000,000)

관계종속기업투자주식의 처분	10,064,500,000

매각예정비유동자산의 처분	642,236,602	5,786,968,571

임차보증금의 증가	(32,850,000)

임차보증금의 회수	50,000,000	406,723,300

재무활동현금흐름	79,260,163,656	91,571,116,469

사채의 발행	165,570,000,000	158,960,000,000

사채의 상환	(115,831,428,572)	(105,100,000,000)

차입금의 증가	376,913,870,714	396,455,535,963

차입금의 상환	(343,152,447,218)	(351,755,407,049)

배당금지급	(2,559,485,200)	(5,118,970,400)

임대보증금의 증가	66,000,000	200,000,000

임대보증금의 감소	(66,000,000)	(400,000,000)

리스부채의 감소	(1,680,346,068)	(1,670,042,045)

환율변동효과전현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,789,290,530	7,712,409,555

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,789,290,530	7,712,409,555

기초현금및현금성자산	14,455,921,353	42,437,990,575

기말현금및현금성자산	42,245,211,884	50,150,400,130