모나리자 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	45,269,764,558	41,904,496,230	40,056,623,331

현금및현금성자산	11,256,639,127	14,867,759,470	9,442,744,876

단기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익인식금융자산	5,018,025,000	2,000,894,000

매도가능금융자산	715,000

매출채권 및 기타채권	18,469,586,729	16,063,171,970	18,084,015,374

재고자산	7,261,212,423	7,862,510,686	7,399,803,765

기타유동자산	264,301,279	111,054,104	128,450,316

비유동자산	38,428,694,515	38,657,647,922	38,644,437,787

매도가능금융자산	1,515,000	1,515,000	1,515,000

유형자산	36,753,115,557	37,430,658,177	37,412,625,892

무형자산	198,966,099	196,849,933	185,975,095

장기채권및기타채권	1,430,903,443	1,020,532,750	1,044,321,800

이연법인세자산	44,194,416	8,092,062

자산총계	83,698,459,073	80,562,144,152	78,701,061,118

부채

유동부채	16,309,953,809	11,925,982,771	13,580,710,923

매입채무및기타채무	10,970,162,246	9,507,876,715	11,349,063,995

단기차입금	500,000,000	500,000,000	500,000,000

당기법인세부채	1,014,081,335	996,814,640	824,231,418

기타유동부채	3,825,710,228	921,291,416	907,415,510

비유동부채	12,547,170	12,547,170	107,379,963

장기미지급금및기타부채	12,547,170	12,547,170	12,547,170

이연법인세부채	94,832,793

부채총계	16,322,500,979	11,938,529,941	13,688,090,886

자본

자본금	18,885,627,500	18,885,627,500	18,885,627,500

기타불입자본	3,437,386,562	3,437,386,562	3,437,386,562

이익잉여금	45,052,944,032	46,300,600,149	42,689,956,170

자본총계	67,375,958,094	68,623,614,211	65,012,970,232

자본과부채총계	83,698,459,073	80,562,144,152	78,701,061,118

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,215,958,467	34,215,958,467	32,445,239,512	32,445,239,512	121,396,391,039	124,972,519,736

매출원가	25,565,366,464	25,565,366,464	24,784,250,819	24,784,250,819	90,668,051,039	95,579,979,779

매출총이익	8,650,592,003	8,650,592,003	7,660,988,693	7,660,988,693	30,728,340,000	29,392,539,957

판매비와관리비	6,812,915,355	6,812,915,355	6,274,475,857	6,274,475,857	23,158,544,337	23,152,044,090

영업이익(손실)	1,837,676,648	1,837,676,648	1,386,512,836	1,386,512,836	7,569,795,663	6,240,495,867

영업외수익	84,588,143	84,588,143	97,750,051	97,750,051	450,351,817	385,501,110

금융이익	64,848,464	64,848,464	79,796,498	79,796,498	306,287,669	350,875,450

기타영업외이익	19,739,679	19,739,679	17,953,553	17,953,553	144,064,148	34,625,660

영업외비용	12,411,418	12,411,418	107,940,437	107,940,437	972,002,936	317,865,550

금융원가	2,921,917	2,921,917	3,319,261	3,319,261	12,710,650	16,127,118

기타영업외비용	9,489,501	9,489,501	104,621,176	104,621,176	959,292,286	301,738,432

법인세비용차감전순이익(손실)	1,909,853,373	1,909,853,373	1,376,322,450	1,376,322,450	7,048,144,544	6,308,131,427

법인세비용	415,451,365	415,451,365	366,665,267	366,665,267	1,609,461,815	1,445,673,728

당기순이익(손실)	1,494,402,008	1,494,402,008	1,009,657,183	1,009,657,183	5,438,682,729	4,862,457,699

기타포괄손익

총포괄손익	1,494,402,008	1,494,402,008	1,009,657,183	1,009,657,183	5,438,682,729	4,862,457,699

주당이익

기본주당이익	41	41	28	28	149	133

희석주당이익	41	41	28	28	149	133

※ 제 39기 : 계정 재분류에 따라 금융이익 22,978,383원을 기타영업외이익으로 분류하였습니다.

자본변동표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익준비금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	37,827,498,471	60,150,521,533

자본의 변동	배당금지급

포괄손익	당기순이익(손실)	4,862,457,699	4,862,457,699

2015.12.31 (기말자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	42,689,956,170	65,012,970,232

2016.01.01 (기초자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	42,689,956,170	65,012,970,232

자본의 변동	배당금지급	(1,828,038,750)	(1,828,038,750)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,438,682,729	5,438,682,729

2016.12.31 (기말자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	46,300,600,149	68,623,614,211

2016.01.01 (기초자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	42,689,956,170	65,012,970,232

자본의 변동	배당금지급	(1,828,038,750)	(1,828,038,750)

포괄손익	당기순이익(손실)	1,009,657,750	1,009,657,183

2016.03.31 (기말자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	41,871,574,603	64,194,588,665

2017.01.01 (기초자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	46,300,600,149	68,623,614,211

자본의 변동	배당금지급	(2,742,058,125)	(2,742,058,125)

포괄손익	당기순이익(손실)	1,494,402,008	1,494,402,008

2017.03.31 (기말자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	45,052,944,032	67,375,958,094

현금흐름표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	4,339,351,342	1,113,226,403	6,428,254,768	6,262,177,416

영업에서 충출된 현금흐름	4,723,107,809	1,312,767,950	7,658,217,853	8,260,428,965

당기순이익	1,494,402,008	1,009,657,183	5,438,682,729	4,862,457,699

법인세비용	415,451,365	366,665,267	1,609,461,815	1,445,673,728

금융수익	(64,848,464)	(88,676,128)	(306,287,669)	(373,853,833)

금융비용	2,921,917	3,319,261	12,710,650	16,127,118

외화환산이익	(492,750)	(982,800)

당기손익인식금융자산 평가이익	(18,025,000)

유형자산처분이익	(102,514,990)

당기손익인식금융자산처분이익	(37,734,493)

감가상각비	945,347,722	861,051,770	3,614,730,158	3,322,236,638

무형자산상각비	6,441,718	4,905,909	21,530,957	13,252,652

대손상각비	(5,166,331)	(14,319,075)	44,747,540	72,545,423

유형자산처분손실	(8,664,667)	237,565,693	369,765

외화환산손실	2,972,986	(249,750)

운전자본의 변동	1,943,609,888	(820,921,820)	(2,874,181,787)	(1,097,397,425)

매출채권및기타채권의감소(증가)	110,147,828	(911,834,943)	(540,180,075)	989,854,749

재고자산의 증가	601,298,263	253,745,634	(462,706,921)	(1,674,884,427)

기타유동자산의 감소	(153,247,175)	30,762,756	17,396,212	17,714,355

장기채권및기타채권의 감소(증가)	(413,343,679)	40,499,500	24,281,800	(218,827,000)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	1,636,393,964	(240,705,790)	(1,926,848,709)	298,659,777

기타유동부채의 증가(감소)	162,360,687	26,953,778	34,218,661	(530,257,634)

충당부채의 증가(감소)	(20,342,755)	(20,342,755)	20,342,755

이자의 수취	53,452,208	96,265,383	322,563,608	331,539,564

이자의 지급	(2,921,651)	(3,319,561)	(12,723,245)	(16,117,118)

법인세의 납부	(434,287,024)	(292,487,369)	(1,539,803,448)	(2,313,673,995)

투자활동현금흐름	(7,950,471,685)	(1,613,749,310)	824,798,576	(8,891,081,739)

당기손익인식금융자산의 감소	2,008,498,630	10,038,628,493	5,022,084,383

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	6,000,000,000

매도가능금융자산의 감소	715,000

매출채권및기타채권의 감소	6,000,000,000	5,000,000,000

유형자산의 처분	20,666,667	120,277,694	683,340

당기손익인식금융자산의 증가	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)	(8,000,000,000)	(7,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(6,000,000,000)	(3,000,000,000)

매출채권및기타채권의 증가	(2,500,000,000)	(3,500,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(441,913,801)	(637,250,385)	(3,802,416,816)	(3,841,683,902)

무형자산의 취득	(8,557,884)	(5,664,222)	(32,405,795)	(72,165,560)

재무활동현금흐름	(1,828,038,750)

단기차입금의 차입	500,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)

배당금의 지급	(1,828,038,750)

현금및현금성자산의증가(감소)	(3,611,120,343)	(500,522,907)	5,425,014,594	(2,628,904,323)

기초현금및현금성자산	14,867,759,470	9,442,744,876	9,442,744,876	12,071,649,199

기말현금및현금성자산	11,256,639,127	8,942,221,969	14,867,759,470	9,442,744,876