모나리자 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	42,725,625,486	44,310,939,571

현금및현금성자산	13,774,224,170	15,939,868,774

매출채권	13,099,262,419	12,869,418,763

기타수취채권	514,650,144	492,131,271

유동재고자산	14,912,954,858	14,400,918,897

기타자산	326,016,733	176,850,233

당기법인세자산	98,517,162	431,751,633

비유동자산	54,056,831,452	52,857,345,349

기타수취채권	4,801,101,477	4,806,415,522

관계기업투자주식	1,736,085,212	1,865,919,136

유형자산	46,590,522,134	45,169,266,671

사용권자산	764,524,196	817,841,605

무형자산	164,598,433	197,902,415

자산총계	96,782,456,938	97,168,284,920

부채

유동부채	15,020,982,079	15,436,739,186

매입채무	5,157,529,574	5,537,796,098

기타지급채무	3,731,715,697	4,026,498,190

유동파생상품부채	1,933,318,980	2,068,519,480

기타부채	3,799,744,643	3,411,285,437

유동 리스부채	398,673,185	392,639,981

비유동부채	650,066,296	1,035,629,510

기타 비유동 부채	7,547,170	7,547,170

비유동 리스부채	423,243,963	483,162,013

이연법인세부채	219,275,163	544,920,327

부채총계	15,671,048,375	16,472,368,696

자본

자본금	18,885,627,500	18,885,627,500

기타불입자본	3,437,386,562	3,437,386,562

이익잉여금	55,268,817,903	54,853,325,564

기타포괄손익누계액	3,519,576,598	3,519,576,598

자본총계	81,111,408,563	80,695,916,224

자본과부채총계	96,782,456,938	97,168,284,920

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,979,794,389	92,460,584,606	30,827,721,944	95,260,304,991

매출원가	24,232,233,422	73,363,707,094	24,501,300,342	73,183,523,501

매출총이익	6,747,560,967	19,096,877,512	6,326,421,602	22,076,781,490

판매비와관리비	6,735,927,791	19,031,859,052	6,287,280,177	19,453,108,400

영업이익	11,633,176	65,018,460	39,141,425	2,623,673,090

기타영업외수익	6,940,652	13,409,977	(941,039)	47,611,984

기타영업외비용	2,806,111	395,274,327	2,063,130	123,671,871

금융수익	132,835,267	429,562,944	234,851,245	764,112,863

금융비용	10,115,805	32,360,451	11,730,859	39,963,379

지분법손익	13,668,740	5,366,576	(11,445,688)	(328,031,909)

법인세차감전순이익	152,155,919	85,723,179	247,811,954	2,943,730,778

법인세비용(수익)	34,076,713	(329,769,160)	121,953,437	675,125,946

분기순이익	118,079,206	415,492,339	125,858,517	2,268,604,832

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄이익	118,079,206	415,492,339	125,858,517	2,268,604,832

주당이익

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	3	11	3	62

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	3,520,811,979	55,440,755,057	81,284,581,098

분기순이익	0	0	0	2,268,604,832	2,268,604,832

관계기업 자본변동에 대한 지분	0	0	(1,235,381)	1,235,381	0

연차배당	0	0	0	1,828,038,750	1,828,038,750

2024.09.30 (분기말자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	3,519,576,598	55,882,556,520	81,725,147,180

2025.01.01 (기초자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	3,519,576,598	54,853,325,564	80,695,916,224

분기순이익	0	0	0	415,492,339	415,492,339

관계기업 자본변동에 대한 지분	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0

2025.09.30 (분기말자본)	18,885,627,500	3,437,386,562	3,519,576,598	55,268,817,903	81,111,408,563

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,960,547,921	4,575,892,029

영업에서 창출된 현금	2,233,556,749	6,790,400,005

이자의 수취	421,993,156	818,179,124

이자의 지급	(32,360,451)	(39,963,379)

법인세의 환급(납부)	337,358,467	(2,992,723,721)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,731,884,832)	(1,032,171,606)

단기금융상품의 감소	0	2,000,000,000

기타수취채권의 감소	10,000,000	30,000,000

유형자산의 처분	35,116,280	4,682,112

기타수취채권의 증가	0	(35,520,000)

유형자산의 취득	(4,774,262,782)	(3,030,304,436)

무형자산의 취득	(2,738,330)	(709,282)

사용권자산의 취득	0	(320,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(391,789,954)	(2,188,683,339)

배당금의 지급	0	(1,828,038,750)

리스부채의 원금상환	(391,789,954)	(360,644,589)

환율변동효과전현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,163,126,865)	1,355,037,084

기초현금및현금성자산	15,939,868,774	19,711,773,102

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,517,739)	1,120,515

분기말현금및현금성자산	13,774,224,170	21,067,930,701