원일특강 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 2018.12.31 현재
제 41 기 2017.12.31 현재
제 40 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	125,567,254,340	131,239,256,580	109,711,619,383

현금및현금성자산	7,065,709,611	7,914,965,993	9,173,142,739

매출채권	75,186,785,908	76,699,532,602	65,955,867,173

기타금융자산	3,739,754,901	3,083,601,893	1,358,218,862

재고자산	39,423,935,011	43,402,942,603	32,803,774,036

기타자산	151,068,909	138,213,489	420,616,573

비유동자산	77,184,312,629	65,473,125,956	56,053,682,549

당기손익-공정가치측정 금융자산	60,204,000	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,730,000	0	0

매도가능금융자산	0	75,554,000	81,200,000

기타금융자산	569,530,000	247,809,680	216,811,600

관계기업및공동기업투자자산	3,464,162,015	2,319,438,747	2,008,975,661

유형자산	71,286,925,248	61,142,646,263	52,006,278,022

무형자산	1,781,379,966	1,675,295,866	1,728,035,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	202,751,566,969	196,712,382,536	165,765,301,932

부채

유동부채	69,289,688,797	64,298,145,442	45,218,455,871

매입채무	10,371,909,061	16,946,579,605	11,024,646,394

기타금융부채	5,101,730,909	2,271,648,096	2,739,206,656

차입금	52,504,866,598	44,288,290,907	29,718,691,399

미지급법인세	1,038,837,832	590,522,012	1,332,873,480

기타부채	272,344,397	201,104,822	403,037,942

비유동부채	24,818,655,087	29,202,475,358	24,450,048,883

차입금	21,252,190,000	26,827,500,000	22,240,000,000

순확정급여부채	2,530,911,368	1,270,218,937	1,471,014,671

이연법인세부채	1,035,553,719	1,104,756,421	739,034,212

부채총계	94,108,343,884	93,500,620,800	69,668,504,754

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	108,643,223,085	103,211,761,736	96,096,797,178

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(129,642,080)	(95,930,902)	(26,259,617)

이익잉여금(결손금)	106,092,865,165	100,627,692,638	93,443,056,795

비지배지분	0	0	0

자본총계	108,643,223,085	103,211,761,736	96,096,797,178

부채와자본총계	202,751,566,969	196,712,382,536	165,765,301,932

연결 포괄손익계산서
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

매출액	255,861,298,208	233,964,614,949	206,402,010,374

매출원가	233,794,794,689	213,082,580,184	186,569,605,261

매출총이익	22,066,503,519	20,882,034,765	19,832,405,113

판매비와관리비	11,892,853,440	11,688,791,161	9,894,952,050

대손상각비	655,998,057	(37,425,768)	2,587,135,055

영업이익	9,517,652,022	9,230,669,372	7,350,318,008

관계기업에 대한 지분법손익	1,210,720,026	418,959,256	576,990,772

기타수익	555,214,298	624,630,665	955,946,278

기타비용	338,847,872	631,556,512	657,979,679

금융수익	89,215,212	56,347,940	62,682,832

금융비용	1,961,528,276	1,536,278,965	1,670,057,730

법인세비용차감전순이익	9,072,425,410	8,162,771,756	6,617,900,481

법인세비용	2,357,520,497	968,456,160	1,410,332,245

당기순이익	6,714,904,913	7,194,315,596	5,207,568,236

기타포괄손익	(843,443,564)	272,648,962	216,655,312

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(29,327,578)	(69,671,285)	21,924,692

매도가능금융자산평가손익	0	(8,111,298)	5,148,000

지분법자본변동	(29,327,578)	(61,559,987)	16,776,692

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(814,115,986)	342,320,247	194,730,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(4,383,600)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	(778,013,606)	360,692,793	189,680,118

지분법이익잉여금변동	(31,718,780)	(18,372,546)	5,050,502

총포괄손익	5,871,461,349	7,466,964,558	5,424,223,548

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	6,714,904,913	7,194,315,596	5,207,568,236

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,871,461,349	7,466,964,558	5,424,223,548

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,526	1,635	1,184

희석주당이익 (단위 : 원)	1,526	1,635	1,184

연결 자본변동표
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

당기순이익	5,207,568,236	5,207,568,236	5,207,568,236

기타포괄손익	21,924,692	194,730,620	216,655,312	216,655,312

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

당기순이익	7,194,315,596	7,194,315,596	7,194,315,596

기타포괄손익	(69,671,285)	342,320,247	272,648,962	272,648,962

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,930,902)	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,930,902)	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	6,714,904,913	6,714,904,913	6,714,904,913

기타포괄손익	(33,711,178)	(809,732,386)	(843,443,564)	(843,443,564)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(129,642,080)	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

연결 현금흐름표
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	9,353,014,510	(10,011,182,961)	12,855,194,176

당기순이익(손실)	6,714,904,913	7,194,315,596	5,207,568,236

당기순이익조정을 위한 가감	6,253,441,992	4,387,653,253	6,593,448,184

이자비용	1,959,244,539	1,517,753,035	1,662,780,787

대손상각비	655,998,057	(37,425,768)	2,587,135,055

감가상각비	1,267,730,357	1,213,724,141	1,148,299,626

무형자산상각비	56,219,000	56,340,000	55,740,000

유형자산처분손실	5,383,336	156,147,209	24,324,671

무형자산처분손실	0	0	1,474,000

무형자산손상차손	0	0	101,800,000

외화환산손실	10,539	31,306,629	3,057,177

매도가능금융자산손상차손	0	55,853,600	0

재고자산평가손실	30,303,780	8,318,702	(266,882,106)

파생상품거래손실	0	0	7,232,943

퇴직급여	1,386,140,525	992,446,229	863,023,762

법인세비용	2,357,520,497	968,456,160	1,410,332,245

이자수익	(85,792,476)	(50,066,568)	(62,172,835)

외화환산이익	(1,661,672)	(34,163,129)	0

배당금수익	0	(550,000)	(850,000)

유형자산처분이익	(4,631,364)	(71,527,731)	(26,538,455)

무형자산손상차손환입	(162,303,100)	0	0

관계기업에 대한 지분법손익	(1,210,720,026)	(418,959,256)	(576,990,772)

지분법적용투자주식처분이익	(338,317,914)

영업활동으로 창출된 현금	112,109,591	(18,635,732,521)	4,143,906,054

매출채권의 감소(증가)	856,738,098	(10,768,775,416)	8,104,143,587

재고자산의 감소(증가)	3,948,703,812	(10,607,487,269)	(4,013,230,932)

기타자산의 감소(증가)	91,368,382	165,585,495	(308,779,602)

매입채무의 증가(감소)	(4,775,235,993)	4,127,494,987	187,515,311

기타부채의 증가(감소)	1,081,484,704	(843,516,043)	202,019,858

퇴직금의 지급	(399,104,199)	(447,549,097)	(376,832,927)

사외적립자산의 감소(증가)	(691,845,213)	(261,485,178)	349,070,759

이자의 지급	(1,970,402,318)	(1,523,009,702)	(1,646,153,519)

법인세의 납부	(1,757,039,668)	(1,434,409,587)	(1,443,574,779)

투자활동현금흐름	(12,403,536,583)	(10,052,093,293)	(8,622,938,484)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,500,000,000	9,120,000,000

기타금융자산의 처분	500,000	0	0

유형자산의 처분	5,536,364	74,863,636	32,909,091

무형자산의 처분	0	0	107,000,000

이자수취	44,730,891	49,604,930	346,981,121

배당금수취	4,950,400	29,113,637	7,922,000

지분법적용투자주식의 처분	0	0	729,581,112

단기금융상품의 취득	(3,740,000,000)	(1,350,000,000)	(5,750,000,000)

장기금융상품의 취득	(300,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(9,619,254,238)	(10,352,075,496)	(12,403,997,608)

무형자산의 취득	0	(3,600,000)	(813,334,200)

재무활동현금흐름	2,201,265,691	18,805,099,508	(4,818,013,430)

단기차입금의 증가	2,570,918,629	14,237,099,508	0

장기차입금의 증가	10,590,000,000	6,120,000,000	20,290,000,000

단기차입금의 감소	(8,300,202,938)	0	(13,756,004,430)

유동성장기차입금의 감소	(2,219,450,000)	(1,200,000,000)	(11,000,000,000)

배당금지급	(440,000,000)	(352,000,000)	(352,009,000)

기초현금및현금성자산	7,914,965,993	9,173,142,739	9,758,900,477

현금및현금성자산의순증가(감소)	(849,256,382)	(1,258,176,746)	(585,757,738)

기말현금및현금성자산	7,065,709,611	7,914,965,993	9,173,142,739