원일특강 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 2024.12.31 현재
제 47 기 2023.12.31 현재
제 46 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	148,247,239,043	158,984,250,889	161,193,878,637

현금및현금성자산	8,015,803,268	4,095,893,770	5,637,160,142

매출채권	94,309,140,799	93,831,577,871	103,906,540,755

기타금융자산	2,784,503,193	5,023,474,000	5,721,756,791

재고자산	42,418,336,570	46,934,841,570	45,321,878,548

기타유동자산	719,455,213	465,300,436	606,542,401

상각후원가측정채무상품	0	8,633,163,242	0

비유동자산	77,085,128,433	77,667,499,527	83,459,184,452

당기손익-공정가치측정 금융자산	166,836,924	162,832,704	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	29,396,250	26,632,500	25,795,000

상각후원가측정채무상품	0	0	7,396,025,300

기타금융자산	316,900,000	317,800,000	306,200,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597	11,984,829,597

유형자산	57,379,449,596	56,479,918,840	56,534,891,684

무형자산	1,851,173,666	1,860,166,967	1,899,386,967

투자부동산	3,457,842,400	4,745,074,480	4,762,424,429

이연법인세자산	0	0	85,848,471

사외적립자산	0	191,544,439	313,461,020

자산총계	225,332,367,476	236,651,750,416	244,653,063,089

부채

유동부채	79,907,001,855	96,143,619,286	111,665,509,054

매입채무	17,896,795,217	18,669,895,487	24,645,496,277

기타금융부채	2,669,697,793	3,444,598,037	3,805,971,399

차입금	58,702,935,858	72,863,601,131	81,856,702,982

미지급법인세	298,284,027	916,770,404	1,057,356,508

기타 유동부채	339,288,960	248,754,227	299,981,888

비유동부채	2,887,017,193	2,002,250,091	707,620,775

차입금	2,205,000,000	1,934,100,000	587,680,000

순확정급여부채	246,037,545	0	0

이연법인세부채	377,353,911	49,267,671	0

기타금융부채	32,489,178	0	102,500,000

기타 비유동 부채	26,136,559	18,882,420	17,440,775

부채총계	82,794,019,048	98,145,869,377	112,373,129,829

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	13,810,267	11,624,140	10,961,678

이익잉여금(결손금)	139,844,538,161	135,814,256,899	129,588,971,582

자본총계	142,538,348,428	138,505,881,039	132,279,933,260

부채와자본총계	225,332,367,476	236,651,750,416	244,653,063,089

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

매출액	346,252,343,340	347,891,296,013	357,447,059,278

매출원가	325,281,091,159	323,937,395,882	332,392,456,523

매출총이익	20,971,252,181	23,953,900,131	25,054,602,755

판매비와관리비	11,128,717,610	11,664,113,805	8,985,648,882

영업이익	9,842,534,571	12,289,786,326	16,068,953,873

기타수익	720,844,509	868,115,699	1,202,798,722

기타비용	659,779,763	974,831,993	604,315,322

금융수익	1,338,682,139	1,616,720,907	1,350,439,299

금융비용	4,287,829,261	4,516,987,110	3,328,448,686

법인세비용차감전순이익	6,954,452,195	9,282,803,829	14,689,427,886

법인세비용(수익)	1,512,226,953	1,637,974,047	3,854,828,105

당기순이익	5,442,225,242	7,644,829,782	10,834,599,781

기타포괄손익	(441,757,853)	(450,882,003)	426,753,580

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(441,757,853)	(450,882,003)	426,753,580

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	2,186,127	662,462	(5,256,082)

순확정급여부채의 재측정요소	(443,943,980)	(451,544,465)	432,009,662

총포괄손익	5,000,467,389	7,193,947,779	11,261,353,361

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,237	1,737	2,462

희석주당이익 (단위 : 원)	1,237	1,737	2,462

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	10,834,599,781	10,834,599,781

기타포괄손익	(5,256,082)	432,009,662	426,753,580

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	7,644,829,782	7,644,829,782

기타포괄손익	662,462	(451,544,465)	(450,882,003)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	5,442,225,242	5,442,225,242

기타포괄손익	2,186,127	(443,943,980)	(441,757,853)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	8,633,006,415	10,384,409,276	(7,062,088,891)

당기순이익조정을 위한 가감	6,462,127,148	7,318,088,329	5,781,911,620

이자비용	3,440,931,496	4,348,790,060	3,056,418,971

대손상각비(환입)	(230,925,546)	501,685,285	(2,188,077,885)

감가상각비	1,693,418,037	1,734,891,501	1,698,538,786

무형자산상각비	39,514,301	39,220,000	34,519,000

유형자산처분손실	6,000	1,000	335,000

무형자산처분손실	1,000	177,445,000	0

외화환산손실	865,359,512	135,542,039	325,143,558

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	55,393,983	0

기타자산처분손실	0	16,121,216	0

재고자산평가손실(환입)	(24,650,425)	(95,069,829)	(171,885,116)

퇴직급여	571,673,336	462,011,775	699,550,478

법인세비용	1,512,226,953	1,637,974,047	3,854,828,105

유형자산처분이익	(14,604,091)	(64,858,536)	(122,594,565)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,004,220)	(12,510,720)	(1,253,520)

기타장기종업원급여	14,754,139	5,941,645	2,187,053

이자수익	(1,310,676,338)	(1,602,241,505)	(1,349,120,238)

잡이익	0	303,393	1,428,212

잡손실	0	0	11,473

배당금수익	(4,950,400)	(3,094,000)	(3,094,000)

외화환산이익	(85,946,606)	(19,458,025)	(55,023,692)

당기순이익	5,442,225,242	7,644,829,782	10,834,599,781

영업활동으로 창출된 현금	1,951,557,000	1,285,574,663	(16,202,929,697)

매출채권의 감소(증가)	(177,867,409)	9,490,650,053	(20,437,271,140)

재고자산의 감소(증가)	4,541,155,425	(1,517,893,193)	(1,789,579,948)

기타자산의 감소(증가)	(336,722,084)	67,381,031	(503,437,514)

매입채무의 증가(감소)	(798,617,062)	(5,344,303,614)	6,569,848,081

기타부채의 증가(감소)	(581,056,549)	(499,311,746)	531,829,755

퇴직금의 지급	(264,780,473)	(542,020,530)	(544,518,119)

사외적립자산의 감소(증가)	(430,554,848)	(368,927,338)	(29,800,812)

이자의 지급	(3,536,998,251)	(4,339,772,660)	(2,974,329,682)

법인세의 납부	(1,685,904,724)	(1,524,310,838)	(4,501,340,913)

투자활동현금흐름	10,997,482,806	(3,202,039,431)	(1,328,370,933)

단기금융상품의 취득	(2,700,000,000)	(4,800,000,000)	0

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	4,800,000,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	0	(3,047,000)

상각후원가측정채무상품의 처분	9,700,000,000	0	0

유형자산의 취득	(1,168,894,431)	(1,883,414,096)	(1,369,591,336)

유형자산의 처분	24,886,281	259,982,742	86,772,727

무형자산의 취득	(30,522,000)	0	(14,600,000)

무형자산의 처분	6,694,000	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	(1,898,700,000)	0

기타자산의 처분	18,552,330	2,151,000	0

사외적립자산의 취득	0	0	(313,461,020)

이자수취	341,816,226	314,846,923	282,461,696

배당금수취	4,950,400	3,094,000	3,094,000

재무활동현금흐름	(15,727,535,144)	(8,723,636,217)	3,623,757,391

단기차입금의 차입	181,681,880,598	214,992,365,877	230,362,179,848

단기차입금의 상환	(195,823,755,871)	(222,617,402,728)	(211,593,262,141)

유동성장기차입금의 상환	(587,680,000)	(2,025,360,000)	(14,033,470,000)

장기차입금의 차입	0	1,898,700,000	0

리스부채의 상환	(29,979,871)	(3,939,366)	(11,690,316)

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(1,100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,955,421	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,919,909,498	(1,541,266,372)	(4,766,702,433)

기초현금및현금성자산	4,095,893,770	5,637,160,142	10,403,862,575

기말현금및현금성자산	8,015,803,268	4,095,893,770	5,637,160,142