원일특강 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	154,408,807,545	148,247,239,043

현금및현금성자산	3,515,428,833	8,015,803,268

매출채권	99,157,847,928	94,309,140,799

기타금융자산	3,860,208,651	2,784,503,193

재고자산	47,484,726,143	42,418,336,570

기타유동자산	390,595,990	719,455,213

비유동자산	76,808,206,564	77,085,128,433

당기손익-공정가치측정 금융자산	170,852,244	166,836,924

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	39,278,750	29,396,250

기타금융자산	319,500,000	316,900,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	57,026,676,671	57,379,449,596

무형자산	1,910,526,902	1,851,173,666

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	231,217,014,109	225,332,367,476

부채

유동부채	85,649,114,188	79,907,001,855

매입채무	27,438,527,464	17,896,795,217

기타금융부채	2,115,660,100	2,669,697,793

차입금	53,856,008,860	58,702,935,858

미지급법인세	544,051,262	298,284,027

기타 유동부채	1,694,866,502	339,288,960

비유동부채	2,989,526,256	2,887,017,193

차입금	2,199,750,000	2,205,000,000

순확정급여부채	368,901,789	246,037,545

이연법인세부채	377,353,911	377,353,911

기타금융부채	16,353,400	32,489,178

기타 비유동 부채	27,167,156	26,136,559

부채총계	88,638,640,444	82,794,019,048

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	23,692,767	13,810,267

이익잉여금(결손금)	139,874,680,898	139,844,538,161

자본총계	142,578,373,665	142,538,348,428

부채와자본총계	231,217,014,109	225,332,367,476

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,841,421,434	80,841,421,434	83,680,423,720	83,680,423,720

매출원가	76,066,812,744	76,066,812,744	78,637,570,160	78,637,570,160

매출총이익	4,774,608,690	4,774,608,690	5,042,853,560	5,042,853,560

판매비와관리비	2,779,660,818	2,779,660,818	2,828,750,003	2,828,750,003

영업이익	1,994,947,872	1,994,947,872	2,214,103,557	2,214,103,557

기타수익	177,833,374	177,833,374	195,006,173	195,006,173

기타비용	182,482,968	182,482,968	201,106,447	201,106,447

금융수익	47,970,295	47,970,295	433,572,446	433,572,446

금융비용	554,876,631	554,876,631	1,343,791,054	1,343,791,054

법인세비용차감전순이익	1,483,391,942	1,483,391,942	1,297,784,675	1,297,784,675

법인세비용(수익)	353,249,205	353,249,205	245,893,198	245,893,198

당기순이익	1,130,142,737	1,130,142,737	1,051,891,477	1,051,891,477

기타포괄손익	9,882,500	9,882,500	2,211,000	2,211,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	9,882,500	9,882,500	2,211,000	2,211,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	9,882,500	9,882,500	2,211,000	2,211,000

총포괄손익	1,140,025,237	1,140,025,237	1,054,102,477	1,054,102,477

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	257	257	239	239

희석주당이익 (단위 : 원)	257	257	239	239

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	1,051,891,477	1,051,891,477

기타포괄손익	2,211,000	2,211,000

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,835,140	135,898,148,376	138,591,983,516

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

당기순이익	1,130,142,737	1,130,142,737

기타포괄손익	9,882,500	9,882,500

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,692,767	139,874,680,898	142,578,373,665

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	341,579,352	(6,437,415,589)

당기순이익(손실)	1,130,142,737	1,051,891,477

당기순이익조정을 위한 가감	1,557,196,572	1,981,450,256

이자비용	554,767,312	946,719,716

대손상각비(환입)	28,383,668	142,100,040

감가상각비	423,041,872	421,861,164

무형자산상각비	10,646,764	9,804,270

외화환산손실	9,253,730	338,829,782

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	129,903,731

재고자산평가손실(환입)	68,861,026	86,917,603

퇴직급여	169,696,958	142,918,334

법인세비용	353,249,205	245,893,198

유형자산처분이익	(460,765)	(1,908,091)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,015,320)	0

기타장기종업원급여	1,030,597	894,547

이자수익	(24,425,752)	(431,968,049)

잡이익	3,363,046	(1,423,429)

배당금수익	(4,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(31,245,369)	(44,142,160)

영업활동으로 창출된 현금	(1,673,466,302)	(8,491,173,338)

매출채권의 감소(증가)	(4,871,304,627)	(8,910,119,338)

재고자산의 감소(증가)	(5,135,250,599)	(8,704,410,754)

기타자산의 감소(증가)	338,816,548	(387,679,599)

매입채무의 증가(감소)	8,444,848,552	11,056,490,412

기타부채의 증가(감소)	(403,743,462)	(1,539,630,801)

퇴직금의 지급	(149,889,725)	(23,267,006)

사외적립자산의 감소(증가)	103,057,011	17,443,748

이자의 지급	(564,811,685)	(949,419,264)

법인세의 납부	(107,481,970)	(30,164,720)

투자활동현금흐름	6,044,957	2,971,338,160

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	3,000,000,000

유형자산의 취득	(34,130,000)	0

유형자산의 처분	8,181,818	1,909,091

무형자산의 처분	0	6,694,000

이자수취	27,042,739	157,784,669

배당금수취	4,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	(4,851,195,863)	5,509,575,329

단기차입금의 차입	42,972,672,994	41,664,678,673

단기차입금의 상환	(47,808,574,992)	(35,648,763,344)

유동성장기차입금의 상환	0	(506,340,000)

리스부채의 상환	(15,293,865)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,197,119	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,500,374,435)	2,043,497,900

기초현금및현금성자산	8,015,803,268	4,095,893,770

기말현금및현금성자산	3,515,428,833	6,139,391,670