원일특강 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	121,025,970,089	118,966,166,455	121,609,076,865

현금및현금성자산	12,448,062,287	9,285,554,579	14,297,843,306

매출채권 및 기타유동채권	72,656,522,233	76,207,680,214	73,741,671,344

기타유동금융자산	4,957,611,545	4,794,695,260	767,019,169

재고자산	30,802,169,848	28,523,660,998	32,680,203,381

기타유동비금융자산	161,604,176	154,575,404	122,339,665

비유동자산	52,567,034,495	43,514,342,369	44,239,438,697

매도가능금융자산	75,600,000	74,600,000	42,650,000

기타비유동금융자산	233,964,000	493,127,945	3,680,599,174

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,040,341,393	1,155,645,049	1,155,645,049

유형자산	50,037,967,036	40,597,872,309	38,089,884,247

영업권 이외의 무형자산	1,166,780,666	1,180,715,666	1,258,278,827

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	173,593,004,584	162,480,508,824	165,848,515,562

부채

유동부채	69,339,136,749	67,595,582,062	54,914,733,699

매입채무 및 기타유동채무	13,638,989,204	11,166,487,851	13,509,849,531

기타유동금융부채	1,700,365,863	2,252,788,615	3,175,578,639

단기차입금	52,737,418,101	53,274,695,829	35,931,151,725

미지급법인세	794,020,568	672,505,397	1,552,146,915

기타유동비금융부채	468,343,013	229,104,370	746,006,889

비유동부채	13,415,751,426	5,046,207,781	25,004,101,218

장기차입금	11,400,000,000	3,150,000,000	22,750,000,000

퇴직급여채무	730,090,457	610,546,812	652,756,949

이연법인세부채	1,285,660,969	1,285,660,969	1,601,344,269

부채총계	82,754,888,175	72,641,789,843	79,918,834,917

자본

납입자본	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	12,544,000	11,544,000	13,923,000

이익잉여금(결손금)	88,145,572,409	87,147,174,981	83,235,757,645

자본총계	90,838,116,409	89,838,718,981	85,929,680,645

자본과부채총계	173,593,004,584	162,480,508,824	165,848,515,562

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,517,617,481	52,517,617,481	58,282,370,574	58,282,370,574	232,652,682,835	230,944,001,304

매출원가	48,112,491,886	48,112,491,886	53,468,316,484	53,468,316,484	215,198,468,161	209,575,975,601

매출총이익	4,405,125,595	4,405,125,595	4,814,054,090	4,814,054,090	17,454,214,674	21,368,025,703

판매비와관리비	2,884,053,264	2,884,053,264	2,401,589,023	2,401,589,023	10,122,805,060	9,361,426,053

영업이익(손실)	1,521,072,331	1,521,072,331	2,412,465,067	2,412,465,067	7,331,409,614	12,006,599,650

기타이익	824,466,125	824,466,125	136,066,580	136,066,580	568,065,609	402,628,394

기타손실	85,951,324	85,951,324	89,831,608	89,831,608	755,048,318	685,053,640

금융수익	(28,072,034)	(28,072,034)	36,830,200	36,830,200	184,333,873	151,089,391

금융원가	480,799,491	480,799,491	484,085,780	484,085,780	1,878,671,183	2,330,320,617

법인세비용차감전순이익(손실)	1,750,715,607	1,750,715,607	2,011,444,459	2,011,444,459	5,450,089,595	9,544,943,178

법인세비용	400,318,179	400,318,179	441,991,472	441,991,472	1,210,849,982	2,087,667,013

당기순이익(손실)	1,350,397,428	1,350,397,428	1,569,452,987	1,569,452,987	4,239,239,613	7,457,276,165

기타포괄손익	1,000,000	1,000,000	4,650,000	4,650,000	21,798,723	(209,625,398)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,000,000	1,000,000	4,650,000	4,650,000	(2,379,000)	(9,165,000)

매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000	4,650,000	4,650,000	(2,379,000)	(9,165,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	24,177,723	(200,460,398)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	24,177,723	(200,460,398)

총포괄손익	1,351,397,428	1,351,397,428	1,574,102,987	1,574,102,987	4,261,038,336	7,247,650,767

주당이익

기본주당이익(손실)	307	307	357	357	963	1,695

희석주당이익(손실)	307	307	357	357	963	1,695

자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,088,000	76,286,941,878	78,990,029,878

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,457,276,165	7,457,276,165

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(9,165,000)	(9,165,000)

보험수리적손익	(200,460,398)	(200,460,398)

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,239,239,613	4,239,239,613

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,379,000)	(2,379,000)

보험수리적손익	24,177,723	24,177,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,569,452,987	1,569,452,987

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	4,650,000	4,650,000

보험수리적손익

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	18,573,000	84,453,210,632	87,151,783,632

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,350,397,428	1,350,397,428

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,000,000	1,000,000

보험수리적손익

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	12,544,000	88,145,572,409	90,838,116,409

현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	4,601,958,554	(7,584,901,292)	2,790,786,204	12,836,936,753

법인세차감전순이익	1,750,715,607	2,011,444,459	5,450,089,595	9,544,943,178

당기순이익조정을 위한 가감	3,559,952,185	(8,434,177,277)	1,598,293,106	7,387,541,559

이자비용	450,141,444	484,042,931	1,851,881,991	2,329,947,456

대손상각비	602,602,475	107,705,948	946,933,355	787,328,842

감가상각비	276,261,300	276,684,526	1,098,074,809	1,031,551,143

무형자산상각비	13,935,000	15,282,004	60,860,061	45,127,025

유형자산처분손실	0	0	118,000	0

무형자산처분손실	0	0	0	426,002

무형자산손상차손	0	0	162,303,100	22,880,000

파생상품평가손실	22,272,814	0	24,114,914	0

매출채권처분손실	0	0	1,685,791	0

외화환산손실	1,398,032	215,113	1,794,298	3,528,874

매도가능증권감액손실	0	0	0	25,180,260

퇴직급여	166,225,500	154,739,719	618,958,884	593,716,184

무형자산손상차손환입	0	0	(121,700,000)	0

유형자산처분이익	(635,364)	0	(52,870,684)	(103,950,821)

지분법적용투자주식처분이익	(614,277,456)	0	0	0

이자수익	28,072,036	(36,754,864)	(183,584,736)	(149,743,283)

배당금수익	(7,922,000)	(7,822,000)	(7,822,000)	(7,822,000)

외화환산이익	(14,885,459)	(7,348,312)	(3,967,023)	(2,964,371)

매출채권의 감소(증가)	2,948,555,506	(4,680,131,350)	(3,420,832,715)	(613,134,546)

재고자산의 감소(증가)	(2,278,508,850)	(3,858,459,651)	4,156,542,383	1,684,010,525

기타비금융자산의 감소(증가)	(98,709,558)	856,405,351	(99,229,546)	(689,488,355)

매입채무의 증가(감소)	2,819,800,757	238,298,012	(1,803,779,626)	2,640,207,815

기타비금융부채의 증가(감소)	(753,830,992)	(1,960,575,897)	(1,001,016,210)	607,152,369

퇴직금의 지급	0	(7,185,532)	(51,245,761)	(245,719,611)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(543,000)	(9,273,275)	(578,926,179)	(570,691,949)

이자지급	(429,906,230)	(487,139,214)	(1,845,273,339)	(2,331,737,751)

법인세납부(환급)	(278,803,008)	(675,029,260)	(2,412,323,158)	(1,763,810,233)

투자활동현금흐름	(9,150,775,086)	(856,524,789)	(5,194,623,835)	(2,409,159,439)

단기금융상품의 처분	960,000,000	0	240,000,000	250,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	50,000,000

유형자산의 처분	636,364	0	60,363,636	118,500,001

지분법적용 투자지분의 처분	729,581,112	0	0	0

무형자산의 처분	0	0	0	0

이자수취	48,292,465	2,586,211	72,964,352	82,053,936

배당금수취	7,072,000	7,822,000	7,822,000	7,822,000

단기금융상품의 취득	(1,180,000,000)	(120,000,000)	(1,110,000,000)	(280,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(180,000,000)	(330,000,000)	(1,180,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	(35,000,000)	0

유형자산의 취득	(9,716,357,027)	(543,033,000)	(4,076,873,823)	(1,207,535,376)

무형자산의 취득	0	(23,900,000)	(23,900,000)	(250,000,000)

재무활동현금흐름	7,712,722,272	799,508,285	2,704,460,696	(3,316,110,319)

단기차입금의 증가	0	1,370,962,685	0	0

장기차입금의 증가	8,500,000,000	0	1,400,000,000	0

단기차입금의 상환	(537,277,728)	0	2,656,455,896	(1,357,394,519)

유동성장기차입금의 감소	(250,000,000)	(250,000,000)	(1,000,000,000)	(1,650,720,000)

배당금지급	0	(321,454,400)	(351,995,200)	(307,995,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,398,032)	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,162,507,708	(7,641,917,796)	300,623,065	7,111,666,995

기초현금및현금성자산	9,285,554,579	14,297,843,306	14,297,843,306	7,186,176,311

기말현금및현금성자산	12,448,062,287	6,655,925,510	9,285,554,579	14,297,843,306