원일특강 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	153,337,922,041	129,257,278,870

현금및현금성자산	26,624,944,049	8,673,086,289

매출채권	82,154,438,829	80,453,095,371

기타금융자산	5,183,478,444	4,953,498,936

재고자산	39,099,823,434	35,006,626,450

기타유동자산	275,237,285	170,971,824

비유동자산	70,381,118,765	75,026,786,619

당기손익-공정가치측정 금융자산	148,071,624	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	13,300,000	5,720,000

기타금융자산	134,478,268	54,137,004

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	5,170,690,500	2,525,517,430

유형자산	59,654,105,011	67,112,279,485

무형자산	1,802,630,962	1,797,416,300

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	223,719,040,806	204,284,065,489

부채

유동부채	84,103,971,524	66,313,701,064

매입채무	16,557,118,789	13,461,317,590

기타금융부채	2,054,578,945	3,044,444,847

차입금	63,946,891,927	47,833,834,584

미지급법인세	1,221,069,592	1,790,063,707

기타부채	324,312,271	184,040,336

비유동부채	23,463,161,123	23,192,026,649

차입금	21,518,745,000	21,349,350,000

순확정급여부채	1,505,339,354	805,921,397

이연법인세부채	419,930,503	1,028,411,318

기타금융부채	0	8,343,934

기타부채	19,146,266	0

부채총계	107,567,132,647	89,505,727,713

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	8,844,002	1,069,302

이익잉여금(결손금)	113,463,064,157	112,097,268,474

자본총계	116,151,908,159	114,778,337,776

부채와자본총계	223,719,040,806	204,284,065,489

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,902,591,336	172,552,988,213	57,104,926,118	181,525,124,023

매출원가	49,063,475,792	160,130,855,418	53,138,496,437	167,790,881,069

매출총이익	3,839,115,544	12,422,132,795	3,966,429,681	13,734,242,954

판매비와관리비	2,861,996,793	8,232,374,759	2,349,233,744	7,459,714,198

영업이익	977,118,751	4,189,758,036	1,617,195,937	6,274,528,756

기타수익	99,540,090	3,645,464,608	158,970,414	738,373,532

기타비용	34,356,700	3,137,073,105	190,654,030	449,657,062

금융수익	60,620,696	231,164,373	32,965,730	87,164,343

금융비용	530,207,527	1,538,270,466	612,948,422	1,711,453,077

법인세비용차감전순이익	572,715,310	3,391,043,446	1,005,529,629	4,938,956,492

법인세비용	4,665,090	1,581,398,256	446,536,766	1,351,300,536

당기순이익	568,050,220	1,809,645,190	558,992,863	3,587,655,956

기타포괄손익	8,465,000	(122,684,203)	600,000	(209,191,194)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	8,465,000	(122,684,203)	600,000	(209,191,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8,465,000	7,774,700	600,000	(2,153,400)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(130,458,903)	0	(207,037,794)

총포괄손익	576,515,220	1,686,960,987	559,592,863	3,378,464,762

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	129	411	127	815

희석주당이익 (단위 : 원)	129	411	127	815

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	3,587,655,956	3,587,655,956

기타포괄손익	(2,153,400)	(207,037,794)	(209,191,194)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	0	0

2019.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	2,043,702	105,446,332,226	108,128,375,928

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	1,809,645,190	1,809,645,190

기타포괄손익	7,774,700	(130,458,903)	(122,684,203)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	346,609,396	346,609,396

2020.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,844,002	113,463,064,157	116,151,908,159

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,499,540,747)	(1,404,795,027)

당기순이익(손실)	1,809,645,190	3,587,655,956

당기순이익조정을 위한 가감	5,579,052,073	4,553,184,860

이자비용	1,454,903,948	1,710,754,869

대손상각비(환입)	1,139,231,343	(251,968,334)

기타의대손상각비	1,500,000,000	0

감가상각비	1,321,540,955	1,359,859,008

무형자산상각비	7,785,338	18,155,330

유형자산처분손실	0	9,492,023

외화환산손실	9,494,757	4,765,506

당기손익-공정가치금융자산손상차손	19,874,000	0

지분법적용투자주식손상차손	1,248,356,930	0

재고자산평가손실(환입)	204,397,010	68,242,834

퇴직급여	541,340,810	624,503,011

법인세비용	1,581,398,256	1,351,300,536

유형자산처분이익	(19,998,001)	(35,082,909)

매각예정비유동자산처분이익	(3,225,272,570)	0

기타자산처분이익	(5,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(94,071,624)	0

기타장기종업원급여	19,146,266	0

이자수익	(114,950,461)	(86,754,878)

이자수익(현재가치할인차금)	(196,504)	(22,815)

잡이익	32,016,103	14,350,685

배당금수익	(18,564,000)	(232,950,400)

외화환산이익	(22,380,483)	(1,459,606)

영업활동으로 창출된 현금	(5,061,594,723)	(6,580,302,146)

매출채권의 감소(증가)	(2,840,967,885)	(7,613,024,741)

재고자산의 감소(증가)	(4,297,593,994)	(2,280,744,357)

기타자산의 감소(증가)	(81,958,852)	(40,680,913)

매입채무의 증가(감소)	3,087,030,009	5,012,019,238

기타부채의 증가(감소)	(847,362,692)	(661,894,374)

퇴직금의 지급	(220,241,510)	(1,066,438,909)

사외적립자산의 감소(증가)	139,500,201	70,461,910

이자의 지급	(1,451,370,298)	(1,700,771,182)

법인세의 납부	(2,375,272,989)	(1,264,562,515)

투자활동현금흐름	3,838,161,430	(4,060,077,766)

단기금융상품의 순감소(증가)	(300,000,000)	(900,000,000)

유형자산의 처분	20,000,001	55,572,727

유형자산의 취득	(473,572,005)	(3,538,488,578)

무형자산의 취득	(13,000,000)	0

매각예정비유동자산의 처분	9,850,000,000	0

종속기업투자자산의 취득	(3,893,530,000)	0

기타자산의 취득	(43,017,800)	0

기타자산의 처분	30,000,000	0

이자수취	142,717,234	89,887,685

배당금수취	18,564,000	232,950,400

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	15,613,237,077	4,133,715,558

단기차입금의 순증가(감소)	17,013,057,343	8,687,993,480

유동성장기차입금의 상환	(4,427,130,000)	(14,002,650,000)

장기차입금의 차입	3,718,575,000	10,000,000,000

리스부채의 상환	(31,265,266)	(23,627,922)

배당금지급	(660,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,951,857,760	(1,331,157,235)

기초현금및현금성자산	8,673,086,289	5,820,797,695

기말현금및현금성자산	26,624,944,049	4,489,640,460