원일특강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	114,099,796,480	118,966,166,455	121,609,076,865

현금및현금성자산	16,225,585,457	9,285,554,579	14,297,843,306

매출채권 및 기타유동채권	59,616,114,905	76,207,680,214	73,741,671,344

기타유동금융자산	1,850,642,701	4,794,695,260	767,019,169

재고자산	36,048,162,084	28,523,660,998	32,680,203,381

기타유동비금융자산	359,291,333	154,575,404	122,339,665

비유동자산	54,985,276,360	43,514,342,369	44,239,438,697

매도가능금융자산	79,850,000	74,600,000	42,650,000

기타비유동금융자산	260,319,755	493,127,945	3,680,599,174

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,040,341,393	1,155,645,049	1,155,645,049

유형자산	51,748,612,946	40,597,872,309	38,089,884,247

영업권 이외의 무형자산	1,843,770,866	1,180,715,666	1,258,278,827

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	169,085,072,840	162,480,508,824	165,848,515,562

부채

유동부채	50,641,066,137	67,595,582,062	54,914,733,699

매입채무 및 기타유동채무	12,145,174,758	11,166,487,851	13,509,849,531

기타유동금융부채	1,252,882,969	2,252,788,615	3,175,578,639

단기차입금	36,325,409,944	53,274,695,829	35,931,151,725

미지급법인세	710,145,033	672,505,397	1,552,146,915

기타유동비금융부채	207,453,433	229,104,370	746,006,889

비유동부채	24,775,005,319	5,046,207,781	25,004,101,218

장기차입금	22,590,000,000	3,150,000,000	22,750,000,000

퇴직급여채무	1,153,379,585	610,546,812	652,756,949

이연법인세부채	1,031,625,734	1,285,660,969	1,601,344,269

부채총계	75,416,071,456	72,641,789,843	79,918,834,917

자본

납입자본	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	16,662,000	11,544,000	13,923,000

이익잉여금(결손금)	90,972,339,384	87,147,174,981	83,235,757,645

자본총계	93,669,001,384	89,838,718,981	85,929,680,645

자본과부채총계	169,085,072,840	162,480,508,824	165,848,515,562

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,380,315,881	148,209,049,510	58,595,857,877	177,015,879,013	232,652,682,835	230,944,001,304

매출원가	41,073,715,997	134,207,855,354	53,908,114,206	162,627,620,164	215,198,468,161	209,575,975,601

매출총이익	3,306,599,884	14,001,194,156	4,687,743,671	14,388,258,849	17,454,214,674	21,368,025,703

판매비와관리비	2,708,471,675	8,217,229,124	2,430,194,262	6,962,690,292	10,122,805,060	9,361,426,053

영업이익(손실)	598,128,209	5,783,965,032	2,257,549,409	7,425,568,557	7,331,409,614	12,006,599,650

기타이익	123,257,041	1,104,235,640	83,803,062	284,686,688	568,065,609	402,628,394

기타손실	35,265,346	268,464,701	220,345,650	406,942,611	755,048,318	685,053,640

금융수익	36,592,819	52,189,742	44,278,067	126,217,535	184,333,873	151,089,391

금융원가	420,195,259	1,315,816,646	451,953,420	1,411,800,812	1,878,671,183	2,330,320,617

법인세비용차감전순이익(손실)	302,517,464	5,356,109,067	1,713,331,468	6,017,729,357	5,450,089,595	9,544,943,178

법인세비용	94,118,293	1,201,349,990	371,349,167	1,336,807,154	1,210,849,982	2,087,667,013

당기순이익(손실)	208,399,171	4,154,759,077	1,341,982,301	4,680,922,203	4,239,239,613	7,457,276,165

기타포괄손익	4,650,000	27,523,326	(2,850,000)	(217,626,683)	21,798,723	(209,625,398)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,650,000	5,118,000	(2,850,000)	(2,577,000)	(2,379,000)	(9,165,000)

매도가능금융자산평가손익	4,650,000	5,118,000	(2,850,000)	(2,577,000)	(2,379,000)	(9,165,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	22,405,326	0	(215,049,683)	24,177,723	(200,460,398)

순확정급여부채의 재측정요소	0	22,405,326	0	(215,049,683)	24,177,723	(200,460,398)

총포괄손익	213,049,171	4,182,282,403	1,339,132,301	4,463,295,520	4,261,038,336	7,247,650,767

주당이익

기본주당이익(손실)	47	944	305	1,064	963	1,695

희석주당이익(손실)	47	944	305	1,064	963	1,695

자본변동표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,088,000	76,286,941,878	78,990,029,878

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,457,276,165	7,457,276,165

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(9,165,000)	(9,165,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(200,460,398)	(200,460,398)

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,239,239,613	4,239,239,613

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,379,000)	(2,379,000)

순확정급여부채의 재측정요소	24,177,723	24,177,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,680,922,203	4,680,922,203

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,577,000)	(2,577,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(215,049,683)	(215,049,683)

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,346,000	87,349,630,165	90,040,976,165

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,154,759,077	4,154,759,077

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	5,118,000	5,118,000

순확정급여부채의 재측정요소	22,405,326	22,405,326

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,662,000	90,972,339,384	93,669,001,384

현금흐름표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	13,678,312,644	(4,542,163,990)	2,790,786,204	12,836,936,753

법인세차감전순이익	5,356,109,067	6,017,729,357	5,450,089,595	9,544,943,178

당기순이익조정을 위한 가감	11,027,881,471	(6,723,333,911)	1,598,293,106	7,387,541,559

이자비용	1,293,302,122	1,411,747,862	1,851,881,991	2,329,947,456

대손상각비	1,298,696,842	120,029,530	946,933,355	787,328,842

감가상각비	837,941,935	825,355,940	1,098,074,809	1,031,551,143

무형자산상각비	41,805,000	46,276,943	60,860,061	45,127,025

유형자산처분손실	21,400,000	0	118,000	0

무형자산처분손실	1,474,000	0	0	426,002

무형자산손상차손	0	0	162,303,100	22,880,000

파생상품평가손실	0	0	24,114,914	0

매출채권처분손실	0	1,685,791	1,685,791	0

외화환산손실	3,500,195	34,905,382	1,794,298	3,528,874

매도가능증권감액손실	0	0	0	25,180,260

퇴직급여	592,472,032	464,219,163	618,958,884	593,716,184

무형자산손상차손환입	0	0	(121,700,000)	0

유형자산처분이익	(24,449,546)	(17,682,591)	(52,870,684)	(103,950,821)

지분법적용투자주식처분이익	(614,277,456)	0	0	0

파생상품평가이익	(16,295,987)	0	0	0

이자수익	(35,893,753)	(125,468,398)	(183,584,736)	(149,743,283)

배당금수익	(7,922,000)	(7,822,000)	(7,822,000)	(7,822,000)

외화환산이익	(2,364,993)	(8,735,638)	(3,967,023)	(2,964,371)

매출채권의 감소(증가)	15,292,868,467	(3,274,782,828)	(3,420,832,715)	(613,134,546)

재고자산의 감소(증가)	(7,524,501,086)	(4,192,499,239)	4,156,542,383	1,684,010,525

기타비금융자산의 감소(증가)	(355,650,834)	(205,631,012)	(99,229,546)	(689,488,355)

매입채무의 증가(감소)	1,263,763,879	388,677,369	(1,803,779,626)	2,640,207,815

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,017,072,863)	(1,744,048,994)	(1,001,016,210)	607,152,369

퇴직금의 지급	(19,012,983)	(34,812,853)	(51,245,761)	(245,719,611)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(1,901,500)	(404,748,338)	(578,926,179)	(570,691,949)

이자지급	(1,281,480,855)	(1,425,621,608)	(1,845,273,339)	(2,331,737,751)

법인세납부(환급)	(1,424,197,039)	(2,410,937,828)	(2,412,323,158)	(1,763,810,233)

투자활동현금흐름	(8,874,132,897)	(1,886,128,825)	(5,194,623,835)	(2,409,159,439)

단기금융상품의 처분	8,120,000,000	240,000,000	240,000,000	250,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	50,000,000

유형자산의 처분	29,454,546	18,818,182	60,363,636	118,500,001

무형자산의 처분	107,000,000	0	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	729,581,112	0	0	0

이자수취	312,314,238	47,040,177	72,964,352	82,053,936

배당금수취	5,938,979	7,822,000	7,822,000	7,822,000

단기금융상품의 취득	(5,350,000,000)	(810,000,000)	(1,110,000,000)	(280,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(330,000,000)	(330,000,000)	(1,180,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(35,000,000)	0

유형자산의 취득	(12,015,087,572)	(1,035,909,184)	(4,076,873,823)	(1,207,535,376)

무형자산의 취득	(813,334,200)	(23,900,000)	(23,900,000)	(250,000,000)

재무활동현금흐름	2,138,705,115	(1,039,017,860)	(2,608,451,096)	(3,316,110,319)

단기차입금의 증가	0	62,977,340	0	0

장기차입금의 증가	20,290,000,000	0	1,400,000,000	0

단기차입금의 상환	(7,049,285,885)	0	(2,656,455,896)	(1,357,394,519)

유동성장기차입금의 감소	(10,750,000,000)	(750,000,000)	(1,000,000,000)	(1,650,720,000)

배당금지급	(352,009,000)	(351,995,200)	(351,995,200)	(307,995,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,853,984)	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,940,030,878	(7,467,310,675)	(5,012,288,727)	7,111,666,995

기초현금및현금성자산	9,285,554,579	14,297,843,306	14,297,843,306	7,186,176,311

기말현금및현금성자산	16,225,585,457	6,830,532,631	9,285,554,579	14,297,843,306