원일특강 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 반기말 2021.06.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 반기말	제 44 기말

자산

유동자산	174,282,365,790	144,185,477,448

현금및현금성자산	25,870,445,122	23,713,952,956

매출채권	89,411,308,364	80,558,330,639

기타금융자산	5,876,921,371	5,229,583,007

재고자산	50,709,778,336	34,459,316,158

기타유동자산	2,413,912,597	224,294,688

비유동자산	70,933,826,179	71,036,286,905

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	148,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	34,701,750	19,642,500

기타금융자산	397,153,313	126,545,149

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	5,060,123,085	5,344,510,500

유형자산	58,887,114,023	59,246,904,734

무형자산	1,794,590,963	1,799,950,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	1,153,232,181	892,819,031

자산총계	245,216,191,969	215,221,764,353

부채

유동부채	104,718,189,807	80,373,106,328

매입채무	31,875,688,584	17,904,035,500

기타금융부채	2,625,122,900	2,762,597,368

차입금	67,125,543,426	58,094,521,153

미지급법인세	2,665,717,291	1,348,494,659

기타유동부채	426,117,606	263,457,648

비유동부채	19,434,458,684	20,992,996,689

차입금	17,854,590,000	20,073,710,000

순확정급여부채	1,559,660,371	900,803,261

기타부채	20,208,313	18,483,428

부채총계	124,152,648,491	101,366,103,017

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	20,133,165	8,386,950

이익잉여금(결손금)	118,363,410,313	111,167,274,386

자본총계	121,063,543,478	113,855,661,336

부채와자본총계	245,216,191,969	215,221,764,353

포괄손익계산서
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,912,400,026	163,885,139,432	57,564,598,169	119,650,396,877

매출원가	78,778,897,803	147,279,210,537	53,405,703,136	111,067,379,626

매출총이익	9,133,502,223	16,605,928,895	4,158,895,033	8,583,017,251

판매비와관리비	3,743,607,767	5,968,744,317	2,766,372,059	5,370,377,966

영업이익	5,389,894,456	10,637,184,578	1,392,522,974	3,212,639,285

기타수익	366,754,857	1,062,445,927	3,358,173,899	3,545,924,518

기타비용	70,090,666	313,646,736	2,838,925,127	3,102,716,405

금융수익	37,341,699	70,832,469	129,295,359	170,543,677

금융비용	472,448,783	1,315,447,655	521,774,084	1,008,062,939

법인세비용차감전순이익	5,251,451,563	10,141,368,583	1,519,293,021	2,818,328,136

법인세비용	1,313,273,010	2,417,232,656	1,247,466,923	1,576,733,166

당기순이익	3,938,178,553	7,724,135,927	271,826,098	1,241,594,970

기타포괄손익	12,473,715	11,746,215	(128,844,203)	(131,149,203)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	12,473,715	11,746,215	(128,844,203)	(131,149,203)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	12,473,715	11,746,215	1,614,700	(690,300)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(130,458,903)	(130,458,903)

총포괄손익	3,950,652,268	7,735,882,142	142,981,895	1,110,445,767

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	895	1,755	62	282

희석주당이익 (단위 : 원)	895	1,755	62	282

자본변동표
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	1,241,594,970	1,241,594,970

기타포괄손익	(690,300)	(130,458,903)	(131,149,203)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	346,609,396	346,609,396

2020.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	379,002	112,895,013,937	115,575,392,939

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	7,724,135,927	7,724,135,927

기타포괄손익	11,746,215	11,746,215

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	0	0

2021.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	20,133,165	118,363,410,313	121,063,543,478

현금흐름표
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 반기	제 44 기 반기

영업활동현금흐름	(1,577,782,092)	(6,938,299,073)

당기순이익(손실)	7,724,135,927	1,241,594,970

당기순이익조정을 위한 가감	4,818,243,842	4,003,876,327

이자비용	943,965,772	987,970,072

대손상각비(환입)	123,212,750	583,188,429

감가상각비	840,192,112	886,255,124

무형자산상각비	5,360,004	5,105,336

유형자산처분손실	1,302,500	0

투자부동산손상차손	136,781,240	0

외화환산손실	132,751,016	2,345,319

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	19,874,000

지분법적용투자주식손상차손	0	1,248,356,930

기타자산처분손실	17,800	0

재고자산평가손실(환입)	285,760,683	204,397,010

퇴직급여	456,442,453	360,893,873

법인세비용	2,417,232,656	1,576,733,166

유형자산처분이익	(1,817,182)	0

기타의대손상각비	0	1,500,000,000

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(996,840)	(94,071,624)

기타자산처분이익	(6,857,818)

매각예정비유동자산처분이익	0	(3,225,272,570)

기타장기종업원급여	1,724,885	19,146,266

이자수익	(69,835,629)	(76,470,510)

이자수익(현재가치할인차금)	(132,924)	(130,078)

잡이익	717,981	31,611,557

배당금수익	(509,282,000)	(18,564,000)

외화환산이익	(29,590,925)	(7,491,973)

종속기업 처분이익	(145,612,585)	0

영업활동으로 창출된 현금	(11,813,210,907)	(9,386,634,688)

매출채권의 감소(증가)	(9,204,398,329)	(1,284,977,722)

재고자산의 감소(증가)	(16,536,222,861)	(6,762,473,673)

기타자산의 감소(증가)	(387,986,888)	(112,477,499)

매입채무의 증가(감소)	14,048,881,242	(165,688,957)

기타부채의 증가(감소)	64,101,272	(992,727,881)

퇴직금의 지급	(157,645,935)	(187,228,518)

사외적립자산의 감소(증가)	360,060,592	118,939,562

이자의 지급	(943,214,745)	(998,389,325)

법인세의 납부	(1,363,736,209)	(1,798,746,357)

투자활동현금흐름	(2,397,990,653)	7,782,495,296

단기금융상품의 순감소(증가)	0	(300,000,000)

유형자산의 취득	(381,368,123)	(392,900,000)

유형자산의 처분	1,818,182	0

무형자산의 취득	0	(13,000,000)

투자부동산의 취득	(136,781,240)	0

매각예정비유동자산의 처분	0	9,850,000,000

선급금의 지급	(1,900,000,000)	0

지분법적용 투자지분의 처분	430,000,000	0

기타자산의 취득	(64,142,728)	0

기타자산의 처분	47,176,000	0

이자수취	96,025,256	119,831,296

배당금수취	509,282,000	18,564,000

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	6,132,264,911	8,983,912,271

단기차입금의 순증가(감소)	9,031,022,273	12,616,292,195

유동성장기차입금의 상환	(2,351,420,000)	(2,951,420,000)

리스부채의 상환	(19,337,362)	(20,959,924)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,156,492,166	9,828,108,494

기초현금및현금성자산	23,713,952,956	8,673,086,289

기말현금및현금성자산	25,870,445,122	18,501,194,783