원일특강 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 2022.12.31 현재
제 45 기 2021.12.31 현재
제 44 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

자산

유동자산	161,193,878,637	140,127,858,917	144,185,477,448

현금및현금성자산	5,637,160,142	10,403,862,575	23,713,952,956

매출채권	103,906,540,755	81,315,102,622	80,558,330,639

기타금융자산	5,721,756,791	4,883,051,862	5,229,583,007

재고자산	45,321,878,548	43,360,413,484	34,459,316,158

기타유동자산	606,542,401	165,428,374	224,294,688

비유동자산	83,459,184,452	83,749,802,611	71,036,286,905

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	149,068,464	148,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	25,795,000	29,682,000	19,642,500

상각후원가측정채무상품	7,396,025,300	6,350,225,271	0

기타금융자산	306,200,000	312,180,129	126,545,149

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	11,984,829,597	5,344,510,500

유형자산	56,534,891,684	58,337,873,560	59,246,904,734

무형자산	1,899,386,967	1,873,305,967	1,799,950,967

투자부동산	4,762,424,429	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	85,848,471	1,254,795,223	892,819,031

사외적립자산	313,461,020	0	0

자산총계	244,653,063,089	223,877,661,528	215,221,764,353

부채

유동부채	111,665,509,054	94,963,302,736	80,373,106,328

매입채무	24,645,496,277	17,483,408,066	17,904,035,500

기타금융부채	3,805,971,399	3,313,167,351	2,762,597,368

차입금	81,856,702,982	71,103,900,275	58,094,521,153

미지급법인세	1,057,356,508	2,751,963,358	1,348,494,659

기타유동부채	299,981,888	310,863,686	263,457,648

비유동부채	707,620,775	6,795,778,893	20,992,996,689

차입금	587,680,000	6,347,365,000	20,073,710,000

순확정급여부채	0	427,230,043	900,803,261

기타금융부채	102,500,000	2,430,128	0

기타부채	17,440,775	18,753,722	18,483,428

부채총계	112,373,129,829	101,759,081,629	101,366,103,017

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	10,961,678	16,217,760	8,386,950

이익잉여금(결손금)	129,588,971,582	119,422,362,139	111,167,274,386

자본총계	132,279,933,260	122,118,579,899	113,855,661,336

부채와자본총계	244,653,063,089	223,877,661,528	215,221,764,353

포괄손익계산서
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

매출액	357,447,059,278	319,279,626,744	238,843,504,362

매출원가	332,392,456,523	289,460,134,870	221,140,516,553

매출총이익	25,054,602,755	29,819,491,874	17,702,987,809

판매비와관리비	8,985,648,882	12,640,446,403	16,467,055,272

영업이익	16,068,953,873	17,179,045,471	1,235,932,537

기타수익	1,202,798,722	4,531,645,677	3,835,030,669

기타비용	604,315,322	7,640,599,385	3,220,973,414

금융수익	1,350,439,299	406,127,201	539,543,787

금융비용	3,328,448,686	2,508,298,772	2,012,979,815

법인세비용차감전순이익	14,689,427,886	11,967,920,192	376,553,764

법인세비용	3,854,828,105	3,463,091,116	599,815,883

당기순이익	10,834,599,781	8,504,829,076	(223,262,119)

기타포괄손익	426,753,580	286,089,487	(39,414,321)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	426,753,580	286,089,487	(39,414,321)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(5,256,082)	7,830,810	7,317,648

순확정급여부채의 재측정요소	432,009,662	278,258,677	(46,731,969)

총포괄손익	11,261,353,361	8,790,918,563	(262,676,440)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,462	1,933	(51)

희석주당이익 (단위 : 원)	2,462	1,933	(51)

자본변동표
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	(223,262,119)	(223,262,119)

기타포괄손익	7,317,648	(46,731,969)	(39,414,321)

배당금지급	660,000,000	660,000,000

2020.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	8,504,829,076	8,504,829,076

기타포괄손익	7,830,810	278,258,677	286,089,487

배당금지급	528,000,000	528,000,000

2021.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	10,834,599,781	10,834,599,781

기타포괄손익	(5,256,082)	432,009,662	426,753,580

배당금지급	1,100,000,000	1,100,000,000

2022.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

현금흐름표
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

영업활동현금흐름	(7,062,088,891)	5,157,115,135	2,791,619,343

당기순이익조정을 위한 가감	5,781,911,620	12,762,074,739	10,969,525,477

이자비용	3,056,418,971	1,959,372,367	1,928,503,730

대손상각비(환입)	(2,188,077,885)	1,161,672,486	6,957,404,638

기타의대손상각비	0	0	1,500,000,000

감가상각비	1,689,863,811	1,661,401,597	1,751,811,588

무형자산상각비	34,519,000	12,145,000	10,465,333

임대매출원가	8,674,975	0	0

유형자산처분손실	335,000	1,302,500	0

투자부동산손상차손	0	136,781,240	0

외화환산손실	325,143,558	307,125,000	1,338,844

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893	19,874,000

종속기업투자주식손상차손	0	7,132,040,396	1,248,356,930

기타자산처분손실	0	17,800	0

재고자산평가손실(환입)	(171,885,116)	42,386,383	(1,749,692)

퇴직급여	699,550,478	912,884,905	721,787,747

법인세비용	3,854,828,105	3,463,091,116	599,815,883

유형자산처분이익	(122,594,565)	(14,441,455)	(19,998,001)

매각예정비유동자산처분이익	0	(796,268,984)	(3,225,272,570)

기타의 대손충당금환입	0	(1,500,000,000)	0

기타자산처분이익	0	(6,857,818)	(5,500,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,253,520)	(996,840)	(94,071,624)

기타장기종업원급여	2,187,053	3,770,294	18,483,428

이자수익	(303,297,909)	(171,926,685)	(154,004,875)

이자수익(현재가치할인차금)	(1,045,822,329)	(230,906,276)	(263,385)

잡이익	1,428,212	625,614	29,252,338

잡손실	11,473	0	0

배당금수익	(3,094,000)	(509,282,000)	(18,564,000)

외화환산이익	(55,023,692)	(32,905,168)	(298,144,835)

종속기업투자주식처분이익	0	(1,005,864,626)	0

당기순이익(손실)	10,834,599,781	8,504,829,076	(223,262,119)

영업활동으로 창출된 현금	(16,202,929,697)	(11,651,327,270)	(3,075,789,202)

매출채권의 감소(증가)	(20,437,271,140)	(2,123,933,577)	(7,062,723,906)

재고자산의 감소(증가)	(1,789,579,948)	(8,943,483,709)	549,059,984

기타자산의 감소(증가)	(503,437,514)	162,737,401	(51,080,347)

매입채무의 증가(감소)	6,569,848,081	(362,366,549)	4,391,441,259

기타부채의 증가(감소)	531,829,755	645,435,394	(215,667,528)

퇴직금의 지급	(544,518,119)	(818,297,436)	(433,023,968)

사외적립자산의 감소(증가)	(29,800,812)	(211,418,794)	(253,794,696)

이자의 지급	(2,974,329,682)	(1,956,170,895)	(1,927,356,393)

법인세의 납부	(4,501,340,913)	(2,502,290,515)	(2,951,498,420)

투자활동현금흐름	(1,328,370,933)	(16,882,735,044)	3,674,237,115

단기금융상품의 순감소(증가)	0	0	(300,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0	(4,540,900)

상각후원가측정채무상품의 취득	0	(6,119,522,076)	0

유형자산의 처분	86,772,727	9,545,455	20,000,001

유형자산의 취득	(1,369,591,336)	(731,025,457)	(488,095,825)

투자부동산의 취득	0	(136,781,240)	0

무형자산의 취득	(14,600,000)	(85,500,000)	(13,000,000)

매각예정비유동자산의 처분	0	1,020,000,000	9,850,000,000

종속기업투자자산의 취득	0	(13,280,477,924)	(4,067,350,000)

종속기업투자자산의 처분	0	1,790,252,041	0

기타자산의 취득	0	(64,142,728)	(43,017,800)

기타자산의 처분	0	47,176,000	35,500,000

사외적립자산의 취득	(313,461,020)	0	0

이자수취	282,461,696	158,458,885	166,177,639

배당금수취	3,094,000	509,282,000	18,564,000

대여금의 증가	0	0	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	3,623,757,391	(1,584,470,472)	8,575,010,209

단기차입금의 순증가(감소)	18,768,917,707	3,678,749,122	15,460,686,569

유동성장기차입금의 상환	(14,033,470,000)	(4,702,840,000)	(9,902,840,000)

장기차입금의 차입	0	0	3,718,575,000

리스부채의 상환	(11,690,316)	(32,379,594)	(41,411,360)

배당금지급	(1,100,000,000)	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,766,702,433)	(13,310,090,381)	15,040,866,667

기초현금및현금성자산	10,403,862,575	23,713,952,956	8,673,086,289

기말현금및현금성자산	5,637,160,142	10,403,862,575	23,713,952,956