원일특강 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	157,973,068,849	135,943,440,486

현금및현금성자산	29,823,573,800	9,722,348,953

매출채권	79,150,021,987	84,062,962,484

기타금융자산	5,492,880,114	5,510,304,392

재고자산	40,800,659,340	36,459,448,971

기타유동자산	2,705,933,608	188,375,686

비유동자산	81,692,024,993	88,081,940,897

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,071,624	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	13,300,000	5,720,000

기타금융자산	273,844,865	161,440,758

관계기업및공동기업투자자산	2,308,734,722	2,289,354,103

유형자산	72,902,273,731	80,275,387,667

무형자산	1,802,630,962	1,797,420,300

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	784,326,689	20,901,669

자산총계	239,665,093,842	224,025,381,383

부채

유동부채	93,985,858,105	81,437,790,018

매입채무	18,060,150,925	16,386,530,470

기타금융부채	2,639,971,223	3,428,167,341

차입금	71,699,829,321	59,518,653,277

미지급법인세	1,225,638,437	1,841,315,284

기타부채	360,268,199	263,123,646

비유동부채	25,053,133,070	24,574,009,200

차입금	21,518,745,000	21,349,350,000

순확정급여부채	2,371,409,316	1,887,485,219

이연법인세부채	1,143,832,488	1,328,830,047

기타금융부채	0	8,343,934

기타부채	19,146,266	0

부채총계	119,038,991,175	106,011,799,218

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	120,626,102,667	118,013,582,165

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(124,094,229)	(105,334,164)

이익잉여금(결손금)	118,070,196,896	115,438,916,329

비지배지분	0	0

자본총계	120,626,102,667	118,013,582,165

부채와자본총계	239,665,093,842	224,025,381,383

연결 포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,355,212,723	176,780,563,080	60,157,147,825	192,793,267,192

매출원가	50,139,935,249	163,739,652,682	55,840,910,721	177,859,070,490

매출총이익	4,215,277,474	13,040,910,398	4,316,237,104	14,934,196,702

판매비와관리비	3,391,231,809	9,313,875,946	2,689,663,550	7,992,191,892

영업이익	824,045,665	3,727,034,452	1,626,573,554	6,942,004,810

관계기업에 대한 지분법손익	(42,592,187)	54,841,915	212,114,750	517,545,402

기타수익	105,102,474	3,535,626,138	121,258,729	310,276,025

기타비용	(17,109,284)	1,348,253,000	148,610,704	326,326,673

금융수익	63,574,610	223,526,543	35,444,799	95,723,067

금융비용	595,187,728	1,766,743,765	649,925,956	1,832,807,033

법인세비용차감전순이익	372,052,118	4,426,032,283	1,196,855,172	5,706,415,598

법인세비용	11,242,389	1,353,253,381	457,961,572	1,425,207,261

당기순이익	360,809,729	3,072,778,902	738,893,600	4,281,208,337

기타포괄손익	(15,876,724)	(146,867,796)	10,034,438	(180,887,881)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,272,302	(120,333,031)	600,000	(209,191,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8,465,000	7,774,700	600,000	(2,153,400)

순확정급여부채의 재측정요소	(12,416,476)	(154,768,401)	0	(207,037,794)

지분법이익잉여금변동	9,223,778	26,660,670	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(21,149,026)	(26,534,765)	9,434,438	28,303,313

지분법자본변동	(38,172,227)	(43,557,966)	9,434,438	28,303,313

해외사업환산손익	17,023,201	17,023,201	0	0

총포괄손익	344,933,005	2,925,911,106	748,928,038	4,100,320,456

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	360,809,729	3,072,778,902	738,893,600	4,281,208,337

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	344,933,005	2,925,911,106	748,928,038	4,100,320,456

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	82	698	168	973

희석주당이익 (단위 : 원)	82	698	168	973

연결 자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(129,642,080)	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

당기순이익	4,281,208,337	4,281,208,337	4,281,208,337

기타포괄손익	26,149,913	(207,037,794)	(180,887,881)	(180,887,881)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(103,492,167)	109,639,035,708	112,215,543,541	112,215,543,541

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	3,072,778,902	3,072,778,902	3,072,778,902

기타포괄손익	(18,760,065)	(128,107,731)	(146,867,796)	(146,867,796)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	346,609,396	346,609,396	346,609,396

2020.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(124,094,229)	118,070,196,896	120,626,102,667	120,626,102,667

연결 현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	1,020,864,892	24,179,060

당기순이익(손실)	3,072,778,902	4,281,208,337

당기순이익조정을 위한 가감	4,729,583,686	4,545,692,886

이자비용	1,683,377,247	1,832,108,825

대손상각비(환입)	824,618,647	(305,469,732)

감가상각비	2,259,220,588	1,418,914,547

무형자산상각비	7,785,338	18,155,330

유형자산처분손실	0	9,492,023

유형자산손상차손	1,095,801,371	0

외화환산손실	9,494,757	4,765,506

재고자산평가손실(환입)	219,987,791	68,242,834

당기손익-공정가치금융자산손상차손	19,874,000	0

기타장기종업원급여	19,146,266	0

잡손실	4,000	0

퇴직급여	754,622,783	723,761,263

법인세비용	1,353,253,381	1,425,207,261

이자수익	(96,037,890)	(95,397,054)

외화환산이익	(22,380,483)	(1,459,606)

유형자산처분이익	(19,998,001)	(35,082,909)

매각예정비유동자산처분이익	(3,225,272,570)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(94,071,624)	0

기타자산처분이익	(5,000,000)	0

관계기업에 대한 지분법손익	(54,841,915)	(517,545,402)

영업활동으로 창출된 현금	(2,569,298,271)	(5,513,604,235)

매출채권의 감소(증가)	4,087,928,766	(6,732,496,653)

재고자산의 감소(증가)	(4,561,198,160)	(2,190,235,920)

기타자산의 감소(증가)	(2,640,399,604)	(29,018,851)

매입채무의 증가(감소)	1,664,849,265	5,209,821,124

기타부채의 증가(감소)	(586,651,898)	(724,950,345)

퇴직금의 지급	(469,712,354)	(1,272,158,474)

사외적립자산의 감소(증가)	(64,114,286)	225,434,884

이자의 지급	(1,672,624,837)	(1,822,909,021)

법인세의 납부	(2,539,574,588)	(1,466,208,907)

투자활동현금흐름	7,390,299,966	(4,228,341,564)

단기금융상품의 순감소(증가)	(10,000,000)	(1,070,000,000)

기타금융자산의 처분	1,000,000	0

유형자산의 취득	(2,584,654,301)	(3,538,488,578)

유형자산의 처분	20,000,001	55,572,727

무형자산의 취득	(23,689,000)	0

매각예정비유동자산의 처분	9,850,000,000	0

기타자산의 취득	(43,017,800)	0

기타자산의 처분	30,000,000	0

이자수취	132,097,066	91,623,887

배당금수취	18,564,000	232,950,400

재무활동현금흐름	11,654,828,495	2,369,838,001

단기차입금의 순증가(감소)	13,081,176,044	6,949,817,044

장기차입금의 차입	3,718,575,000	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(4,427,130,000)	(14,002,650,000)

리스부채의 상환	(57,792,549)	(49,329,043)

배당금지급	(660,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,231,494	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,101,224,847	(1,834,324,503)

기초현금및현금성자산	9,722,348,953	7,065,709,611

기말현금및현금성자산	29,823,573,800	5,231,385,108