원일특강 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	139,283,337,522	125,567,254,340

현금및현금성자산	4,301,679,538	7,065,709,611

매출채권	85,325,454,789	75,186,785,908

기타금융자산	5,311,210,974	3,739,754,901

재고자산	44,222,865,098	39,423,935,011

기타자산	122,127,123	151,068,909

비유동자산	77,659,312,592	77,184,312,629

당기손익-공정가치측정 금융자산	60,204,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,690,000	9,730,000

기타금융자산	403,184,014	569,530,000

관계기업및공동기업투자자산	3,393,415,418	3,464,162,015

유형자산	72,015,713,625	71,286,925,248

무형자산	1,767,724,135	1,781,379,966

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	216,942,650,114	202,751,566,969

부채

유동부채	83,750,594,705	69,289,688,797

매입채무	20,299,122,693	10,371,909,061

기타금융부채	2,679,698,243	5,101,730,909

차입금	59,051,315,123	52,504,866,598

미지급법인세	1,490,858,791	1,038,837,832

기타부채	229,599,855	272,344,397

비유동부채	23,462,216,275	24,818,655,087

차입금	19,776,480,000	21,252,190,000

순확정급여부채	2,607,444,186	2,530,911,368

이연법인세부채	1,035,553,719	1,035,553,719

장기리스부채	42,738,370	0

부채총계	107,212,810,980	94,108,343,884

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	109,729,839,134	108,643,223,085

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(132,682,080)	(129,642,080)

이익잉여금(결손금)	107,182,521,214	106,092,865,165

비지배지분	0	0

자본총계	109,729,839,134	108,643,223,085

부채와자본총계	216,942,650,114	202,751,566,969

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,912,502,968	62,912,502,968	62,342,797,699	62,342,797,699

매출원가	57,714,729,561	57,714,729,561	56,932,382,523	56,932,382,523

매출총이익	5,197,773,407	5,197,773,407	5,410,415,176	5,410,415,176

판매비와관리비	2,751,738,486	2,751,738,486	2,694,389,557	2,694,389,557

대손상각비	64,635,039	64,635,039	(255,108,548)	(255,108,548)

영업이익	2,381,399,882	2,381,399,882	2,971,134,167	2,971,134,167

관계기업에 대한 지분법손익	162,203,803	162,203,803	301,970,168	301,970,168

기타수익	113,623,592	113,623,592	92,221,120	92,221,120

기타비용	64,498,761	64,498,761	78,088,222	78,088,222

금융수익	36,477,470	36,477,470	16,502,008	16,502,008

금융비용	552,804,298	552,804,298	459,837,583	459,837,583

법인세비용차감전순이익	2,076,401,688	2,076,401,688	2,843,901,658	2,843,901,658

법인세비용	458,745,639	458,745,639	493,523,470	493,523,470

당기순이익	1,617,656,049	1,617,656,049	2,350,378,188	2,350,378,188

기타포괄손익	(3,040,000)	(3,040,000)	550,000	550,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,040,000)	(3,040,000)	550,000	550,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,040,000)	(3,040,000)	550,000	550,000

총포괄손익	1,614,616,049	1,614,616,049	2,350,928,188	2,350,928,188

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,617,656,049	1,617,656,049	2,350,378,188	2,350,378,188

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,614,616,049	1,614,616,049	2,350,928,188	2,350,928,188

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	368	368	534	534

희석주당이익 (단위 : 원)	368	368	534	534

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	95,930,902	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	2,350,378,188	2,350,378,188	2,350,378,188

기타포괄손익	550,000	550,000	550,000

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	95,380,902	102,538,070,826	105,122,689,924	105,122,689,924

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	129,642,080	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

당기순이익	1,617,656,049	1,617,656,049	1,617,656,049

기타포괄손익	(3,040,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	132,682,080	107,182,521,214	109,729,839,134	109,729,839,134

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,411,838,268)	(5,611,039,817)

당기순이익(손실)	1,617,656,049	2,350,378,188

당기순이익조정을 위한 가감	1,387,694,072	924,480,221

이자비용	552,777,158	459,065,836

대손상각비	64,635,039	(255,108,548)

감가상각비	453,164,814	299,854,861

무형자산상각비	13,655,831	14,114,667

유형자산처분손실	8,957,867	0

외화환산손실	8,303,134	562,539

재고자산평가손실	(197,539,339)	22,890,385

퇴직급여	240,620,801	209,401,712

법인세비용	458,745,639	493,523,470

이자수익	(36,497,158)	(16,434,900)

외화환산이익	(4,291,547)	(1,419,633)

유형자산처분이익	(12,634,364)	0

관계기업에 대한 지분법손익	(162,203,803)	(301,970,168)

영업활동으로 창출된 현금	(6,856,709,208)	(8,437,838,373)

매출채권의 감소(증가)	(10,203,010,660)	(3,403,276,429)

재고자산의 감소(증가)	(4,601,390,748)	(8,394,311,460)

기타자산의 감소(증가)	111,290,098	(53,958,520)

매입채무의 증가(감소)	8,740,575,084	3,674,240,939

기타부채의 증가(감소)	(815,437,033)	(171,923,988)

퇴직금의 지급	(534,155,492)	(232,396,886)

사외적립자산의 감소(증가)	445,419,543	143,787,971

이자의 지급	(553,754,501)	(445,920,333)

법인세의 납부	(6,724,680)	(2,139,520)

투자활동현금흐름	(2,879,773,968)	(3,479,916,675)

단기금융상품의 순감소(증가)	(330,000,000)	(1,550,000,000)

유형자산의 취득	(2,850,117,507)	(1,948,769,451)

유형자산의 처분	8,936,364	0

이자수취	58,456,775	13,902,376

배당금수취	232,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	4,527,582,163	6,026,617,774

단기차입금의 순증가(감소)	6,121,968,525	816,617,774

장기차입금의 차입	0	6,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,051,230,000)	(350,000,000)

리스부채의 상환	(15,157,462)	0

배당금지급	(527,998,900)	(440,000,000)

기초현금및현금성자산	7,065,709,611	7,914,965,993

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,764,030,073)	(3,064,338,718)

기말현금및현금성자산	4,301,679,538	4,850,627,275