원일특강 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	127,772,213,848	117,664,852,574

현금및현금성자산	4,489,640,460	5,820,797,695

매출채권	77,089,026,216	69,237,595,684

기타금융자산	4,787,654,812	3,690,536,696

재고자산	40,974,232,567	38,761,731,044

기타자산	431,659,793	154,191,455

비유동자산	74,674,242,384	74,833,078,266

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,800,000	9,730,000

기타금융자산	54,048,325	266,530,000

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,540,341,393

유형자산	71,211,572,630	71,162,511,507

무형자산	1,775,224,636	1,781,379,966

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	202,446,456,232	192,497,930,840

부채

유동부채	64,642,880,618	63,438,186,251

매입채무	15,132,244,700	9,918,722,301

기타금융부채	2,058,002,567	4,755,809,145

차입금	46,735,038,068	47,622,564,588

미지급법인세	517,819,724	891,846,940

기타부채	199,775,559	249,243,277

비유동부채	29,675,199,686	23,781,833,423

차입금	26,825,060,000	21,252,190,000

순확정급여부채	1,757,933,996	1,851,419,360

이연법인세부채	1,079,817,424	678,224,063

장기리스부채	12,388,266	0

부채총계	94,318,080,304	87,220,019,674

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	2,043,702	4,197,102

이익잉여금(결손금)	105,446,332,226	102,593,714,064

자본총계	108,128,375,928	105,277,911,166

부채와자본총계	202,446,456,232	192,497,930,840

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,104,926,118	181,525,124,023	59,622,012,538	181,957,703,387

매출원가	53,138,496,437	167,790,881,069	54,219,948,164	165,846,110,612

매출총이익	3,966,429,681	13,734,242,954	5,402,064,374	16,111,592,775

판매비와관리비	2,349,233,744	7,711,682,532	2,410,952,821	8,484,183,205

대손상각	98,196,645	(251,968,334)	36,021,544	320,830,242

영업이익	1,518,999,292	6,274,528,756	2,955,090,009	7,306,579,328

기타수익	158,970,414	738,373,532	180,993,176	589,256,811

기타비용	190,654,030	449,657,062	73,330,938	277,738,703

금융수익	32,965,730	87,164,343	18,907,928	58,393,609

금융비용	612,948,422	1,711,453,077	384,019,500	1,326,900,383

법인세비용차감전순이익	907,332,984	4,938,956,492	2,697,640,675	6,349,590,662

법인세비용	446,536,766	1,351,300,536	575,089,012	1,623,530,151

당기순이익	460,796,218	3,587,655,956	2,122,551,663	4,726,060,511

기타포괄손익	600,000	(209,191,194)	(750,000)	(96,719,726)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	600,000	(209,191,194)	(750,000)	(96,719,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	600,000	(2,153,400)	(750,000)	(516,000)

확정급여제도의 재측정손익	0	(207,037,794)	0	(96,203,726)

총포괄손익	461,396,218	3,378,464,762	2,121,801,663	4,629,340,785

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	105	815	482	1,074

희석주당이익 (단위 : 원)	105	815	482	1,074

자본변동표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	4,726,060,511	4,726,060,511

기타포괄손익	(516,000)	(96,203,726)	(96,719,726)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,064,702	102,828,942,740	105,517,007,442

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	3,587,655,956	3,587,655,956

기타포괄손익	(2,153,400)	(207,037,794)	(209,191,194)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	2,043,702	105,446,332,226	108,128,375,928

현금흐름표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,404,795,027)	449,913,757

당기순이익(손실)	3,587,655,956	4,726,060,511

당기순이익조정을 위한 가감	4,553,184,860	5,178,458,849

이자비용	1,710,754,869	1,324,927,616

대손상각비	(251,968,334)	320,830,242

감가상각비	1,359,859,008	853,235,624

무형자산상각비	18,155,330	42,344,000

유형자산처분손실	9,492,023	5,383,336

외화환산손실	4,765,506	20,518,617

재고자산평가손실	68,242,834	(73,537,773)

퇴직급여	624,503,011	1,341,596,134

법인세비용	1,351,300,536	1,623,530,151

유형자산처분이익	(35,082,909)	(3,268,728)

무형자산손상차손환입	0	(162,303,100)

이자수익	(86,754,878)	(54,970,881)

이자수익(현재가치할인차금)	(22,815)	0

보증수익(잡이익)	14,350,685	(8,400,000)

배당금수익	(232,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(1,459,606)	(46,475,989)

영업활동으로 창출된 현금	(6,580,302,146)	(6,668,859,789)

매출채권의 감소(증가)	(7,613,024,741)	(3,275,150,318)

재고자산의 감소(증가)	(2,280,744,357)	(4,926,986,875)

기타자산의 감소(증가)	(40,680,913)	(27,062,189)

매입채무의 증가(감소)	5,012,019,238	1,644,789,507

기타부채의 증가(감소)	(661,894,374)	(38,402,002)

퇴직금의 지급	(1,066,438,909)	(220,538,235)

사외적립자산의 감소(증가)	70,461,910	174,490,323

이자의 지급	(1,700,771,182)	(1,409,500,444)

법인세의 납부	(1,264,562,515)	(1,376,245,370)

투자활동현금흐름	(4,060,077,766)	(9,063,456,802)

단기금융상품의 순감소(증가)	(900,000,000)	(2,150,000,000)

유형자산의 취득	(3,538,488,578)	(6,954,644,793)

유형자산의 처분	55,572,727	4,172,728

기타금융자산의 처분	0	500,000

이자수취	89,887,685	31,564,863

배당금수취	232,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	4,133,715,558	5,211,705,715

단기차입금의 순증가(감소)	8,687,993,480	(3,688,294,285)

유동성장기차입금의 상환	(14,002,650,000)	(1,250,000,000)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	10,590,000,000

리스부채의 상환	(23,627,922)

배당금지급	(528,000,000)	(440,000,000)

기초현금및현금성자산	5,820,797,695	7,123,507,995

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,331,157,235)	(3,401,837,330)

기말현금및현금성자산	4,489,640,460	3,721,670,665