원일특강 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	158,586,446,742	140,127,858,917

현금및현금성자산	8,709,448,802	10,403,862,575

매출채권	90,923,042,658	81,315,102,622

기타금융자산	5,480,018,292	4,883,051,862

재고자산	49,212,334,928	43,360,413,484

기타유동자산	4,261,602,062	165,428,374

비유동자산	83,658,300,646	83,749,802,611

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	33,751,250	29,682,000

상각후원가측정채무상품	6,591,454,299	6,350,225,271

기타금융자산	309,097,566	312,180,129

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	11,984,829,597

유형자산	57,991,716,548	58,337,873,560

무형자산	1,885,745,299	1,873,305,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	1,254,795,223	1,254,795,223

자산총계	242,244,747,388	223,877,661,528

부채

유동부채	111,696,997,528	94,963,302,736

매입채무	29,369,562,958	17,483,408,066

기타금융부채	1,728,602,078	3,313,167,351

차입금	76,897,154,315	71,103,900,275

미지급법인세	2,343,292,547	2,751,963,358

기타유동부채	1,358,385,630	310,863,686

비유동부채	6,432,065,823	6,795,778,893

차입금	5,920,720,000	6,347,365,000

순확정급여부채	490,339,072	427,230,043

기타금융부채	1,392,888	2,430,128

기타부채	19,613,863	18,753,722

부채총계	118,129,063,351	101,759,081,629

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	17,240,010	16,217,760

이익잉여금(결손금)	121,418,444,027	119,422,362,139

자본총계	124,115,684,037	122,118,579,899

부채와자본총계	242,244,747,388	223,877,661,528

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,326,848,065	84,326,848,065	75,972,739,406	75,972,739,406

매출원가	77,692,003,284	77,692,003,284	68,500,312,734	68,500,312,734

매출총이익	6,634,844,781	6,634,844,781	7,472,426,672	7,472,426,672

판매비와관리비	2,683,326,173	2,683,326,173	2,225,136,550	2,225,136,550

영업이익	3,951,518,608	3,951,518,608	5,247,290,122	5,247,290,122

기타수익	329,502,751	329,502,751	695,691,070	695,691,070

기타비용	151,997,013	151,997,013	243,556,070	243,556,070

금융수익	307,653,922	307,653,922	33,490,770	33,490,770

금융비용	616,191,992	616,191,992	842,998,872	842,998,872

법인세비용차감전순이익	3,820,486,276	3,820,486,276	4,889,917,020	4,889,917,020

법인세비용	724,404,388	724,404,388	1,103,959,646	1,103,959,646

당기순이익	3,096,081,888	3,096,081,888	3,785,957,374	3,785,957,374

기타포괄손익	1,022,250	1,022,250	(727,500)	(727,500)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,022,250	1,022,250	(727,500)	(727,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,022,250	1,022,250	(727,500)	(727,500)

총포괄손익	3,097,104,138	3,097,104,138	3,785,229,874	3,785,229,874

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	704	704	860	860

희석주당이익 (단위 : 원)	704	704	860	860

자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	3,785,957,374	3,785,957,374

기타포괄손익	(727,500)	(727,500)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,659,450	114,425,231,760	117,112,891,210

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	3,096,081,888	3,096,081,888

기타포괄손익	1,022,250	1,022,250

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	17,240,010	121,418,444,027	124,115,684,037

현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,081,193,766)	2,230,774,888

당기순이익(손실)	3,096,081,888	3,785,957,374

당기순이익조정을 위한 가감	1,570,829,785	1,769,803,064

이자비용	530,748,874	462,591,318

대손상각비(환입)	82,191,345	(447,132,462)

감가상각비	404,560,780	419,894,630

무형자산상각비	7,560,668	2,680,002

투자부동산손상차손	0	136,781,240

외화환산손실	101,409,882	145,068,528

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893

재고자산평가손실(환입)	(66,900,449)	39,916,145

퇴직급여	174,887,620	228,221,226

법인세비용	724,404,388	1,103,959,646

유형자산처분이익	(14,298,314)	(1,817,182)

기타자산처분이익	0	(5,176,000)

기타장기종업원급여	860,141	0

이자수익	(66,407,457)	(33,490,770)

이자수익(현재가치할인차금)	(241,246,465)	(65,872)

잡이익	(2,969,016)	(3,230,902)

배당금수익	(3,094,000)	(509,282,000)

외화환산이익	(60,878,212)	(6,022,376)

영업활동으로 창출된 현금	(10,099,966,900)	(2,288,183,609)

매출채권의 감소(증가)	(9,660,418,708)	(2,676,379,625)

재고자산의 감소(증가)	(5,785,020,995)	(6,356,363,647)

기타자산의 감소(증가)	(4,124,688,982)	(1,168,219,087)

매입채무의 증가(감소)	11,286,150,431	8,005,652,109

기타부채의 증가(감소)	(1,704,210,055)	(273,067,835)

퇴직금의 지급	(173,440,219)	(129,184,634)

사외적립자산의 감소(증가)	61,661,628	309,379,110

이자의 지급	(515,063,340)	(460,444,526)

법인세의 납부	(1,133,075,199)	(576,357,415)

투자활동현금흐름	104,544,431	(605,071,904)

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0

유형자산의 취득	0	(23,720,668)

유형자산의 처분	7,000,000	1,818,182

무형자산의 취득	(10,000,000)	0

투자부동산의 취득	0	(158,378,280)

기타자산의 취득	0	(36,500,000)

기타자산의 처분	0	41,676,000

이자수취	107,497,431	60,750,862

배당금수취	3,094,000	509,282,000

재무활동현금흐름	5,282,235,562	1,222,623,389

단기차입금의 순증가(감소)	6,462,624,040	2,935,857,671

유동성장기차입금의 상환	(1,175,710,000)	(1,175,710,000)

리스부채의 상환	(4,678,478)	(9,524,282)

배당금지급	0	(528,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,694,413,773)	2,848,326,373

기초현금및현금성자산	10,403,862,575	23,713,952,956

기말현금및현금성자산	8,709,448,802	26,562,279,329