원일특강 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 2015.12.31 현재
제 38 기 2014.12.31 현재
제 37 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	120,098,306,438	122,633,729,101	117,415,780,807

현금및현금성자산	9,758,900,477	14,596,264,917	7,194,906,940

매출채권	76,647,145,815	74,237,874,284	74,823,117,735

기타금융자산	4,995,465,944	986,059,154	776,092,894

재고자산	28,523,660,998	32,680,203,381	34,364,213,906

기타자산	173,133,204	133,327,365	257,449,332

비유동자산	44,193,593,251	44,533,717,701	41,509,404,279

매도가능금융자산	74,600,000	42,650,000	62,794,294

기타금융자산	496,127,945	3,685,599,174	1,738,275,900

관계기업투자자산	1,808,492,893	1,444,924,053	1,153,991,637

유형자산	40,621,275,347	38,089,884,247	37,465,249,194

무형자산	1,180,715,666	1,258,278,827	1,076,711,854

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	164,291,899,689	167,167,446,802	158,925,185,086

부채

유동부채	67,833,079,921	55,209,215,530	52,859,530,403

매입채무	11,166,487,851	13,509,849,531	10,871,312,958

기타금융부채	2,477,285,315	3,439,173,446	2,552,076,626

단기차입금	53,274,695,829	35,931,151,725	37,939,266,244

미지급법인세	678,825,046	1,577,413,919	961,451,111

기타부채	235,785,880	751,626,909	535,423,464

비유동부채	5,434,246,138	25,240,018,426	26,668,527,713

차입금	3,150,000,000	22,750,000,000	23,750,000,000

퇴직급여채무	922,235,049	836,801,793	924,263,285

이연법인세부채	1,362,011,089	1,653,216,633	1,994,264,428

부채총계	73,267,326,059	80,449,233,956	79,528,058,116

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(48,184,309)	(40,446,111)	(35,618,959)

이익잉여금	88,392,757,939	84,078,658,957	76,752,745,929

지배기업의 소유주지분	91,024,573,630	86,718,212,846	79,397,126,970

비지배지분	0	0	0

자본총계	91,024,573,630	86,718,212,846	79,397,126,970

자본과부채총계	164,291,899,689	167,167,446,802	158,925,185,086

연결 포괄손익계산서
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	235,251,862,412	233,531,212,156	221,668,813,230

매출원가	217,736,514,015	212,048,239,660	201,168,746,076

매출총이익	17,515,348,397	21,482,972,496	20,500,067,154

판매관리비	10,135,794,573	9,373,724,285	10,020,763,861

영업이익	7,379,553,824	12,109,248,211	10,479,303,293

관계기업에대한 지분법손익	377,222,839	289,205,116	34,132,810

기타수익	577,880,505	399,303,880	435,893,691

기타비용	755,048,318	685,053,640	430,107,204

금융수익	199,929,020	165,033,200	134,963,885

금융비용	1,878,671,183	2,330,320,617	2,583,405,871

법인세비용차감전순이익	5,900,866,687	9,947,416,150	8,070,780,604

법인세비용	1,257,722,627	2,117,504,176	2,200,785,006

당기순이익	4,643,144,060	7,829,911,974	5,869,995,598

기타포괄손익	25,935,120	(200,826,098)	(126,874,386)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,379,000)	(9,165,000)	(7,644,000)

매도가능금융자산	(2,379,000)	(9,165,000)	(7,644,000)

지분법자본변동	5,359,198	4,337,848	(64,723,087)

지분법이익잉여금변동	(1,222,801)	4,461,452	(41,579,982)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	24,177,723	(200,460,398)	(12,927,317)

보험수리적손익	24,177,723	(200,460,398)	(12,927,317)

총포괄손익	4,669,079,180	7,629,085,876	5,743,121,212

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	4,643,144,060	7,829,911,974	5,869,995,598

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,658,360,784	7,629,085,876	5,743,121,212

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익	1,055	1,780	1,334

희석주당이익	1,055	1,780	1,334

연결 자본변동표
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	36,748,128	71,245,257,630	73,962,005,758	73,962,005,758

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,869,995,598	5,869,995,598	5,869,995,598

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)	(308,000,000)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(64,723,087)	(64,723,087)	(64,723,087)

관계기업 보험수리적손익 지분	(41,579,982)	(41,579,982)	(41,579,982)

매도가능금융자산 평가손익	(7,644,000)	(7,644,000)	(7,644,000)

보험수리적손익	(12,927,317)	(12,927,317)	(12,927,317)

2013.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(35,618,959)	76,752,745,929	79,397,126,970	79,397,126,970

2014.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(35,618,959)	76,752,745,929	79,397,126,970	79,397,126,970

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	7,829,911,974	7,829,911,974	7,829,911,974

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)	(308,000,000)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	4,337,848	4,337,848	4,337,848

관계기업 보험수리적손익 지분	4,461,452	4,461,452	4,461,452

매도가능금융자산 평가손익	(9,165,000)	(9,165,000)	(9,165,000)

보험수리적손익	(200,460,398)	(200,460,398)	(200,460,398)

2014.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(40,446,111)	84,078,658,957	86,718,212,846	86,718,212,846

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(40,446,111)	84,078,658,957	86,718,212,846	86,718,212,846

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,643,144,060	4,643,144,060

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(5,359,198)	(5,359,198)	(5,359,198)

관계기업 보험수리적손익 지분	(1,222,801)	(1,222,801)	(1,222,801)

매도가능금융자산 평가손익	(2,379,000)	(2,379,000)	(2,379,000)

보험수리적손익	24,177,723	24,177,723	24,177,723

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

연결 현금흐름표
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	2,956,240,043	13,229,677,336	(1,550,306,082)

법인세차감전순이익	5,900,866,687	9,947,416,150	8,070,780,604

조정	1,367,529,401	7,397,462,988	(4,902,718,858)

이자비용	1,851,881,991	2,329,947,456	2,574,237,425

대손상각비	946,933,355	787,328,842	1,615,601,987

감가상각비	1,101,165,771	1,031,551,143	978,029,872

무형자산상각비	60,860,061	45,127,025	56,114,860

유형자산처분손실	118,000	0	23,011,250

무형자산처분손실	0	426,002	943,720

무형자산손상차손	162,303,100	22,880,000	0

외화환산손실	1,794,298	3,528,874	0

매도가능증권감액손실	0	25,180,260	0

파생상품평가손실	24,114,914	0	0

매출채권처분손실	1,685,791	0	0

퇴직급여	769,837,774	766,218,924	729,449,544

이자수익	(199,179,883)	(163,687,092)	(133,329,723)

외화환산이익	(3,967,023)	(2,964,371)	0

배당금수익	(750,000)	(750,000)	(750,000)

유형자산처분이익	(52,870,684)	(103,950,821)	(20,687,142)

무형자산손상차손환입	(121,700,000)	0	0

관계기업 손실(이익)에대한 지분	(377,222,839)	(289,205,116)	(34,132,810)

매출채권의 감소(증가)	(3,364,095,376)	(218,871,357)	(5,789,402,305)

재고자산의 감소(증가)	4,156,542,383	1,684,010,525	(2,901,297,042)

기타비금융자산의 감소(증가)	(106,899,646)	(690,720,555)	316,402,210

매입채무의 증가(감소)	(1,803,779,626)	2,640,207,815	(1,646,718,131)

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,025,835,523)	641,886,360	108,536,130

퇴직금의 지급	(112,999,141)	(299,648,531)	(331,020,610)

퇴직연금운용자산의 증가	(540,408,296)	(811,032,395)	(447,708,093)

이자지급	(1,858,490,643)	(2,331,737,751)	(2,623,845,996)

법인세납부	(2,453,665,402)	(1,783,464,051)	(2,094,521,832)

투자활동현금흐름	(5,185,153,387)	(2,512,209,040)	(1,552,752,221)

단기금융상품의 처분	455,000,000	300,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	50,000,000	0

장기금융상품의 처분	2,000,000	50,000,000	0

유형자산의 처분	60,363,636	118,500,001	39,090,910

무형자산의 처분	0	0	45,046,280

이자수입	91,928,800	96,004,335	62,481,508

배당금수입	7,822,000	7,822,000	6,938,000

단기금융상품의 취득	(1,310,000,000)	(495,000,000)	(190,000,000)

장기금융상품의 취득	(330,000,000)	(1,182,000,000)	(600,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(35,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(4,103,367,823)	(1,207,535,376)	(740,323,919)

무형자산의 취득	(23,900,000)	(250,000,000)	(175,985,000)

재무활동현금흐름	2,704,460,696	(3,316,110,319)	(176,975,775)

장기차입금의 증가	1,400,000,000	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	2,656,455,896	(1,357,394,519)	(18,935,165,775)

유동성장기차입금의 감소	(1,000,000,000)	(1,650,720,000)	(933,810,000)

배당금지급	(351,995,200)	(307,995,800)	(308,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	475,547,352	7,401,357,977	(3,280,034,078)

기초현금및현금성자산	14,596,264,917	7,194,906,940	10,474,941,018

기말현금및현금성자산	9,758,900,477	14,596,264,917	7,194,906,940