원일특강 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 반기말 2019.06.30 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 반기말	제 42 기말

자산

유동자산	141,145,997,627	117,664,852,574

현금및현금성자산	2,580,988,029	5,820,797,695

매출채권	88,539,577,041	69,237,595,684

기타금융자산	4,292,456,462	3,690,536,696

재고자산	45,269,304,443	38,761,731,044

기타자산	463,671,652	154,191,455

비유동자산	75,077,757,231	74,833,078,266

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,200,000	9,730,000

기타금융자산	123,630,000	266,530,000

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,540,341,393

유형자산	71,556,330,803	71,162,511,507

무형자산	1,764,999,635	1,781,379,966

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	216,223,754,858	192,497,930,840

부채

유동부채	87,621,083,839	63,438,186,251

매입채무	17,377,181,467	9,918,722,301

기타금융부채	2,368,547,766	4,755,809,145

차입금	67,242,094,922	47,622,564,588

미지급법인세	434,654,183	891,846,940

기타부채	198,605,501	249,243,277

비유동부채	20,935,691,309	23,781,833,423

차입금	18,300,770,000	21,252,190,000

순확정급여부채	1,543,577,371	1,851,419,360

이연법인세부채	1,079,817,424	678,224,063

장기리스부채	11,526,514	0

부채총계	108,556,775,148	87,220,019,674

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	1,443,702	4,197,102

이익잉여금(결손금)	104,985,536,008	102,593,714,064

자본총계	107,666,979,710	105,277,911,166

부채와자본총계	216,223,754,858	192,497,930,840

포괄손익계산서
제 43 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 42 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,662,079,101	124,420,197,905	64,537,850,221	122,335,690,849

매출원가	60,632,745,015	114,652,384,632	58,857,665,954	111,626,162,448

매출총이익	5,029,334,086	9,767,813,273	5,680,184,267	10,709,528,401

판매비와관리비	2,786,879,057	5,362,448,788	3,574,023,978	6,073,230,384

대손상각	(393,569,718)	(350,164,979)	539,917,246	284,808,698

영업이익	2,636,024,747	4,755,529,464	1,566,243,043	4,351,489,319

기타수익	163,276,462	579,403,118	283,549,419	408,263,635

기타비용	154,858,961	259,003,032	111,487,875	204,407,765

금융수익	21,153,823	54,198,613	23,307,179	39,485,681

금융비용	587,219,432	1,098,504,655	500,656,683	942,880,883

법인세비용차감전순이익	2,078,376,639	4,031,623,508	1,260,955,083	3,651,949,987

법인세비용	483,846,338	904,763,770	554,948,389	1,048,441,139

당기순이익	1,594,530,301	3,126,859,738	706,006,694	2,603,508,848

기타포괄손익	(206,751,194)	(209,791,194)	(96,519,726)	(95,969,726)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(206,751,194)	(209,791,194)	(96,519,726)	(95,969,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	286,600	(2,753,400)	(316,000)	234,000

확정급여제도의 재측정손익	(207,037,794)	(207,037,794)	(96,203,726)	(96,203,726)

총포괄손익	1,387,779,107	2,917,068,544	609,486,968	2,507,539,122

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	362	711	160	592

희석주당이익 (단위 : 원)	362	711	160	592

자본변동표
제 43 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 42 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	2,603,508,848	2,603,508,848

기타포괄손익	234,000	(96,203,726)	(95,969,726)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,814,702	100,706,391,077	103,395,205,779

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	3,126,859,738	3,126,859,738

기타포괄손익	(2,753,400)	(207,037,794)	(209,791,194)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,443,702	104,985,536,008	107,666,979,710

현금흐름표
제 43 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 42 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 반기	제 42 기 반기

영업활동현금흐름	(15,692,635,381)	(1,316,148,005)

당기순이익(손실)	3,126,859,738	2,603,508,848

당기순이익조정을 위한 가감	2,515,839,817	3,899,888,067

이자비용	1,098,061,264	941,275,949

대손상각비	(350,164,979)	284,808,698

감가상각비	891,903,627	570,609,929

무형자산상각비	16,380,331	28,229,334

유형자산처분손실	9,492,023	0

외화환산손실	1,059,184	45,087,241

재고자산평가손실	(179,382,802)	15,000,529

퇴직급여	416,335,341	1,167,481,082

법인세비용	904,763,770	1,048,441,139

무형자산손상차손환입	0	(162,303,100)

유형자산처분이익	(29,906,091)	(3,268,728)

이자수익	(54,198,602)	(36,449,559)

보증수익(잡이익)	28,717,808	5,967,122

배당금수익	(232,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(4,270,657)	(41,169)

영업활동으로 창출된 현금	(19,343,970,437)	(5,980,608,303)

매출채권의 감소(증가)	(18,966,545,562)	(5,373,684,545)

재고자산의 감소(증가)	(6,328,190,597)	(6,894,452,286)

기타자산의 감소(증가)	(136,613,023)	(37,792,118)

매입채무의 증가(감소)	7,462,729,823	5,719,045,010

기타부채의 증가(감소)	(374,414,243)	648,605,794

퇴직금의 지급	(1,046,402,028)	(188,194,059)

사외적립자산의 감소(증가)	45,465,193	145,863,901

이자의 지급	(1,090,173,209)	(1,015,014,229)

법인세의 납부	(901,191,290)	(823,922,388)

투자활동현금흐름	(3,673,214,999)	(6,266,665,908)

단기금융상품의 순감소(증가)	(600,000,000)	(1,850,000,000)

유형자산의 취득	(3,413,550,086)	(4,451,868,084)

유형자산의 처분	30,390,909	3,272,728

기타금융자산의 처분	0	500,000

이자수취	76,993,778	26,479,048

배당금수취	232,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	16,126,040,714	8,257,696,512

단기차입금의 순증가(감소)	19,195,050,334	(1,192,303,488)

유동성장기차입금의 상환	(2,526,940,000)	(700,000,000)

장기차입금의 차입	0	10,590,000,000

리스부채의 상환	(14,069,620)	0

배당금지급	(528,000,000)	(440,000,000)

기초현금및현금성자산	5,820,797,695	7,123,507,995

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,239,809,666)	674,882,599

기말현금및현금성자산	2,580,988,029	7,798,390,594