원일특강 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	164,731,742,185	145,323,896,040

현금및현금성자산	10,191,809,098	11,479,043,675

매출채권	82,808,653,598	74,839,674,721

기타금융자산	6,190,578,636	5,635,989,104

재고자산	59,194,522,471	51,841,344,817

기타유동자산	6,346,178,382	1,527,843,723

비유동자산	104,348,317,742	104,744,965,357

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	133,751,250	129,682,000

기타금융자산	449,605,566	547,254,538

관계기업투자자산	1,911,202,454	1,910,884,845

유형자산	94,755,573,909	94,882,498,743

무형자산	2,788,273,699	2,820,734,367

투자부동산	4,160,842,400	4,304,842,400

자산총계	269,080,059,927	250,068,861,397

부채

유동부채	120,923,353,851	103,906,496,577

매입채무	30,275,641,620	18,318,209,944

기타금융부채	3,208,445,341	4,495,060,924

차입금	83,671,154,315	77,877,900,275

미지급법인세	2,343,292,547	2,751,963,358

기타유동부채	1,424,820,028	463,362,076

비유동부채	8,052,766,972	8,173,694,602

차입금	5,920,720,000	6,347,365,000

순확정급여부채	976,987,988	883,014,125

이연법인세부채	781,044,380	781,044,380

기타금융부채	354,400,741	143,517,375

기타부채	19,613,863	18,753,722

부채총계	128,976,120,823	112,080,191,179

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	140,103,939,104	137,988,670,218

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	207,616,126	141,123,364

이익잉여금(결손금)	137,216,322,978	135,167,546,854

비지배지분	0	0

자본총계	140,103,939,104	137,988,670,218

부채와자본총계	269,080,059,927	250,068,861,397

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,303,892,630	90,303,892,630	77,478,084,946	77,478,084,946

매출원가	82,383,023,784	82,383,023,784	69,590,658,920	69,590,658,920

매출총이익	7,920,868,846	7,920,868,846	7,887,426,026	7,887,426,026

판매비와관리비	3,570,225,213	3,570,225,213	2,420,121,026	2,420,121,026

영업이익	4,350,643,633	4,350,643,633	5,467,305,000	5,467,305,000

관계기업에 대한 지분법손익	3,411,609	3,411,609	(86,800,989)	(86,800,989)

기타수익	367,551,320	367,551,320	163,106,668	163,106,668

기타비용	188,301,516	188,301,516	204,020,486	204,020,486

금융수익	25,224,361	25,224,361	27,859,121	27,859,121

금융비용	685,348,895	685,348,895	916,141,679	916,141,679

법인세비용차감전순이익	3,873,180,512	3,873,180,512	4,451,307,635	4,451,307,635

법인세비용	724,404,388	724,404,388	1,106,360,866	1,106,360,866

당기순이익	3,148,776,124	3,148,776,124	3,344,946,769	3,344,946,769

기타포괄손익	66,492,762	66,492,762	144,140,853	144,140,853

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,022,250	1,022,250	(727,500)	(727,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,022,250	1,022,250	(727,500)	(727,500)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	65,470,512	65,470,512	144,868,353	144,868,353

지분법자본변동	0	0	(6,629,395)	(6,629,395)

해외사업환산손익	65,470,512	65,470,512	151,497,748	151,497,748

총포괄손익	3,215,268,886	3,215,268,886	3,489,087,622	3,489,087,622

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,148,776,124	3,148,776,124	3,344,946,769	3,344,946,769

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,215,268,886	3,215,268,886	3,489,087,622	3,489,087,622

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	716	716	760	760

희석주당이익 (단위 : 원)	716	716	760	760

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	3,344,946,769	3,344,946,769	3,344,946,769

기타포괄손익	144,140,853	144,140,853	144,140,853

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(177,026,881)	118,992,535,837	121,495,508,956	121,495,508,956

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	3,148,776,124	3,148,776,124	3,148,776,124

기타포괄손익	66,492,762	66,492,762	66,492,762

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	207,616,126	137,216,322,978	140,103,939,104	140,103,939,104

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,649,672,350)	2,201,976,457

당기순이익(손실)	3,148,776,124	3,344,946,769

당기순이익조정을 위한 가감	2,658,375,223	2,609,816,564

이자비용	596,676,104	535,161,455

대손상각비(환입)	305,620,313	(680,466,292)

감가상각비	826,276,083	714,937,890

무형자산상각비	7,560,668	2,680,002

유형자산처분손실	20,755,055	0

투자부동산손상차손	0	136,781,240

외화환산손실	113,385,930	145,820,488

재고자산평가손실(환입)	(6,777,611)	55,506,926

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893

잡손실	6,426,763	0

기타장기종업원급여	860,141	0

퇴직급여	227,765,299	303,330,103

법인세비용	724,404,388	1,106,360,866

관계기업에 대한 지분법손실	0	86,800,989

이자수익	(22,571,017)	(26,165,438)

이자수익(현재가치할인차금)	(17,437)	0

외화환산이익	(60,878,212)	(6,022,376)

유형자산처분이익	(77,699,635)	(1,817,182)

관계기업에 대한 지분법이익	(3,411,609)	0

영업활동으로 창출된 현금	(10,738,486,724)	(2,653,097,095)

매출채권의 감소(증가)	(6,537,508,798)	(2,402,823,021)

재고자산의 감소(증가)	(7,292,535,477)	(6,880,055,083)

기타자산의 감소(증가)	(4,786,723,024)	(1,372,552,418)

매입채무의 증가(감소)	9,621,351,961	8,343,028,629

기타부채의 증가(감소)	(1,609,279,950)	(459,551,279)

퇴직금의 지급	(203,863,807)	(144,660,633)

사외적립자산의 감소(증가)	70,072,371	263,516,710

이자의 지급	(584,612,354)	(523,020,996)

법인세의 납부	(1,133,724,619)	(576,668,785)

투자활동현금흐름	128,798,986	(1,313,902,242)

단기금융상품의 처분	0	(141,500,000)

장기금융상품의 감소	89,566,409	0

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	10,100,000	0

유형자산의 취득	(268,149,400)	(84,336,979)

유형자산의 처분	81,855,805	1,818,182

무형자산의 취득	(15,100,000)	0

무형자산의 처분	50,000,000	0

투자부동산의 취득	0	(158,378,280)

투자부동산의 처분	116,818,182	0

기타자산의 취득	0	(36,500,000)

기타자산의 처분	0	41,676,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0

이자수취	63,660,990	54,036,835

배당금수취	3,094,000	9,282,000

재무활동현금흐름	5,230,643,638	1,019,970,845

단기차입금의 순증가(감소)	6,462,624,040	2,763,902,987

유동성장기차입금의 상환	(1,175,710,000)	(1,175,710,000)

리스부채의 상환	(56,270,402)	(40,222,142)

배당금지급	0	(528,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,995,149	24,353,471

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,287,234,577)	1,932,398,531

기초현금및현금성자산	11,479,043,675	26,940,437,327

기말현금및현금성자산	10,191,809,098	28,872,835,858