원일특강 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	154,679,493,182	140,127,858,917

현금및현금성자산	5,622,335,826	10,403,862,575

매출채권	90,863,085,693	81,315,102,622

기타금융자산	4,954,566,398	4,883,051,862

재고자산	52,929,901,641	43,360,413,484

기타유동자산	309,603,624	165,428,374

비유동자산	84,204,144,531	83,749,802,611

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	23,868,750	29,682,000

상각후원가측정채무상품	7,116,524,267	6,350,225,271

기타금융자산	306,200,000	312,180,129

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	11,984,829,597

유형자산	56,982,273,234	58,337,873,560

무형자산	1,909,191,965	1,873,305,967

투자부동산	4,766,761,917	3,457,842,400

이연법인세자산	964,172,817	1,254,795,223

자산총계	238,883,637,713	223,877,661,528

부채

유동부채	108,580,374,684	94,963,302,736

매입채무	23,796,635,703	17,483,408,066

기타금융부채	2,038,062,998	3,313,167,351

차입금	82,158,220,491	71,103,900,275

미지급법인세	333,132,278	2,751,963,358

기타유동부채	254,323,214	310,863,686

비유동부채	1,860,150,426	6,795,778,893

차입금	1,094,020,000	6,347,365,000

순확정급여부채	744,796,330	427,230,043

기타금융부채	0	2,430,128

기타부채	21,334,096	18,753,722

부채총계	110,440,525,110	101,759,081,629

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	7,224,740	16,217,760

이익잉여금(결손금)	125,755,887,863	119,422,362,139

자본총계	128,443,112,603	122,118,579,899

부채와자본총계	238,883,637,713	223,877,661,528

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	89,457,338,881	265,267,659,942	77,665,413,480	241,550,552,912

매출원가	84,144,483,880	245,842,034,350	70,433,725,567	217,712,936,104

매출총이익	5,312,855,001	19,425,625,592	7,231,687,913	23,837,616,808

판매비와관리비	2,241,284,370	8,401,593,141	3,001,072,484	8,969,816,801

영업이익	3,071,570,631	11,024,032,451	4,230,615,429	14,867,800,007

기타수익	420,028,223	1,117,949,836	2,542,759,185	3,605,205,112

기타비용	210,361,723	494,181,983	1,609,232,322	1,922,879,058

금융수익	354,949,294	989,658,570	30,287,914	101,120,383

금융비용	1,313,381,817	2,844,703,081	678,036,020	1,993,483,675

법인세비용차감전순이익	2,322,804,608	9,792,755,793	4,516,394,186	14,657,762,769

법인세비용	341,172,695	2,359,230,069	513,429,317	2,930,661,973

당기순이익	1,981,631,913	7,433,525,724	4,002,964,869	11,727,100,796

기타포괄손익	(9,463,750)	(8,993,020)	(4,801,500)	6,944,715

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,463,750)	(8,993,020)	(4,801,500)	6,944,715

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(9,463,750)	(8,993,020)	(4,801,500)	6,944,715

총포괄손익	1,972,168,163	7,424,532,704	3,998,163,369	11,734,045,511

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	450	1,689	910	2,665

희석주당이익 (단위 : 원)	450	1,689	910	2,665

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	11,727,100,796	11,727,100,796

기타포괄손익	6,944,715	6,944,715

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	15,331,665	122,366,375,182	125,061,706,847

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	7,433,525,724	7,433,525,724

기타포괄손익	(8,993,020)	(8,993,020)

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,224,740	125,755,887,863	128,443,112,603

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,717,634,182)	(471,120,805)

당기순이익(손실)	7,433,525,724	11,727,100,796

당기순이익조정을 위한 가감	5,686,756,237	6,078,019,021

이자비용	2,053,659,963	1,448,539,000

대손상각비(환입)	340,031,361	739,354,688

감가상각비	1,260,232,211	1,252,819,265

무형자산상각비	24,714,002	8,040,006

임대매출원가(감가)	4,337,487	0

유형자산처분손실	1,000	1,302,500

투자자산손상차손	0	136,781,240

외화환산손실	795,728,282	313,342,006

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893

지분법적용투자주식손상차손	0	1,500,000,000

기타자산처분손실	0	17,800

재고자산평가손실(환입)	(319,859,715)	5,207,328

퇴직급여	524,662,858	684,663,679

법인세비용	2,359,230,069	2,930,661,973

유형자산처분이익	(67,269,241)	(6,542,455)

기타의 대손충당금환입	0	(1,500,000,000)

기타자산처분이익	0	(6,857,818)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,253,520)	(996,840)

기타장기종업원급여	2,580,374	1,724,885

이자수익	(221,597,767)	(100,123,543)

이자수익(현재가치할인차금)	(766,321,296)	(185,365)

잡이익	3,167,414	3,660,609

잡손실	11,473	0

배당금수익	(3,094,000)	(509,282,000)

외화환산이익	(302,204,718)	(55,151,204)

종속기업 처분이익	0	(1,005,864,626)

영업활동으로 창출된 현금	(14,346,798,100)	(14,340,489,000)

매출채권의 감소(증가)	(9,588,027,655)	422,274,715

재고자산의 감소(증가)	(9,249,628,442)	(18,021,049,408)

기타자산의 감소(증가)	(194,336,786)	41,088,257

매입채무의 증가(감소)	6,230,598,803	4,179,057,373

기타부채의 증가(감소)	(1,336,228,749)	(1,146,698,676)

퇴직금의 지급	(307,428,495)	(187,314,201)

사외적립자산의 감소(증가)	98,253,224	372,152,940

이자의 지급	(2,003,546,530)	(1,447,170,487)

법인세의 납부	(4,487,571,513)	(2,488,581,135)

투자활동현금흐름	(970,645,267)	(18,652,391,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0

유형자산의 처분	84,272,727	6,545,455

투자부동산의 취득	0	(136,781,240)

무형자산의 취득	(14,600,000)	0

유형자산의 취득	(1,269,086,602)	(512,147,043)

종속기업투자자산의 취득	0	(9,700,000,000)

종속기업투자자산의 처분	0	1,790,252,041

기타자산의 취득	0	(64,142,728)

기타자산의 처분	0	47,176,000

이자수취	228,721,608	107,424,185

배당금수취	3,094,000	509,282,000

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

장기대여금의 증가	0	(9,700,000,000)

재무활동현금흐름	3,906,332,254	3,256,114,927

단기차입금의 차입	163,873,226,080	152,598,279,427

단기차입금의 상환	(155,330,415,864)	(145,259,955,860)

유동성장기차입금의 상환	(3,527,130,000)	(3,527,130,000)

리스부채의 상환	(9,347,962)	(27,078,640)

배당금지급	(1,100,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	420,446	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,781,526,749)	(15,867,397,208)

기초현금및현금성자산	10,403,862,575	23,713,952,956

기말현금및현금성자산	5,622,335,826	7,846,555,748