원일특강 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2023.06.30 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	175,665,410,092	161,193,878,637

현금및현금성자산	10,259,737,287	5,637,160,142

매출채권	101,972,580,095	103,906,540,755

기타금융자산	4,853,536,140	5,721,756,791

재고자산	57,480,946,742	45,321,878,548

기타유동자산	1,098,609,828	606,542,401

비유동자산	83,251,291,448	83,459,184,452

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	30,334,250	25,795,000

상각후원가측정채무상품	7,983,364,183	7,396,025,300

기타금융자산	306,200,000	306,200,000

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	11,984,829,597

유형자산	56,150,204,290	56,534,891,684

무형자산	1,879,776,969	1,899,386,967

투자부동산	4,753,749,455	4,762,424,429

이연법인세자산	0	85,848,471

사외적립자산	0	313,461,020

자산총계	258,916,701,540	244,653,063,089

부채

유동부채	122,146,153,621	111,665,509,054

매입채무	29,293,153,598	24,645,496,277

기타금융부채	2,812,257,360	3,805,971,399

차입금	88,163,291,775	81,856,702,982

미지급법인세	1,456,910,491	1,057,356,508

기타유동부채	420,540,397	299,981,888

비유동부채	224,709,262	707,620,775

차입금	0	587,680,000

순확정급여부채	24,283,344	0

이연법인세부채	82,727,380	0

기타금융부채	100,000,000	102,500,000

기타부채	17,698,538	17,440,775

부채총계	122,370,862,883	112,373,129,829

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	14,552,225	10,961,678

이익잉여금(결손금)	133,851,286,432	129,588,971,582

자본총계	136,545,838,657	132,279,933,260

부채와자본총계	258,916,701,540	244,653,063,089

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,927,087,449	179,723,467,976	91,483,472,996	175,810,321,061

매출원가	86,355,255,419	166,236,276,612	84,005,547,186	161,697,550,470

매출총이익	6,571,832,030	13,487,191,364	7,477,925,810	14,112,770,591

판매비와관리비	3,066,600,233	5,901,339,819	3,476,982,598	6,160,308,771

영업이익	3,505,231,797	7,585,851,545	4,000,943,212	7,952,461,820

기타수익	216,871,773	408,902,033	368,418,862	697,921,613

기타비용	155,310,844	305,417,377	131,823,247	283,820,260

금융수익	402,911,035	773,470,116	327,055,354	634,709,276

금융비용	1,140,261,203	2,256,925,727	915,129,272	1,531,321,264

법인세비용차감전순이익	2,829,442,558	6,205,880,590	3,649,464,909	7,469,951,185

법인세비용	293,195,387	975,565,740	1,293,652,986	2,018,057,374

당기순이익	2,536,247,171	5,230,314,850	2,355,811,923	5,451,893,811

기타포괄손익	910,547	3,590,547	(551,520)	470,730

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	910,547	3,590,547	(551,520)	470,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	910,547	3,590,547	(551,520)	470,730

총포괄손익	2,537,157,718	5,233,905,397	2,355,260,403	5,452,364,541

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	576	1,189	535	1,239

희석주당이익 (단위 : 원)	576	1,189	535	1,239

자본변동표
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	5,451,893,811	5,451,893,811

기타포괄손익	470,730	470,730

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,688,490	123,774,255,950	126,470,944,440

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	5,230,314,850	5,230,314,850

기타포괄손익	3,590,547	3,590,547

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	14,552,225	133,851,286,432	136,545,838,657

현금흐름표
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	(165,175,798)	(6,987,114,203)

당기순이익(손실)	5,230,314,850	5,451,893,811

당기순이익조정을 위한 가감	3,478,361,012	4,344,389,798

이자비용	2,111,257,887	1,187,263,146

대손상각비(환입)	97,965,806	574,596,601

감가상각비	854,732,372	826,120,686

무형자산상각비	19,609,998	15,775,669

유형자산처분손실	1,000	1,000

외화환산손실	216,042,218	388,129,687

당기손익-공정가치금융자산손상차손	1,510,000	0

재고자산평가손실(환입)	(168,172,712)	(192,858,402)

퇴직급여	231,005,887	349,775,240

법인세비용	975,565,740	2,018,057,374

유형자산처분이익	(45,949,984)	(19,751,859)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(12,510,720)	(1,253,520)

기타장기종업원급여	257,763	1,078,514

이자수익	(760,026,735)	(633,390,593)

잡이익	3,181,535	515,878

잡손실	0	11,473

배당금수익	(3,094,000)	(3,094,000)

외화환산이익	(43,015,043)	(166,587,096)

영업활동으로 창출된 현금	(6,296,607,278)	(12,700,373,705)

매출채권의 감소(증가)	1,864,074,112	(10,952,775,282)

재고자산의 감소(증가)	(11,990,895,482)	(13,225,652,944)

기타자산의 감소(증가)	(473,618,594)	(355,943,036)

매입채무의 증가(감소)	5,202,123,086	12,638,769,181

기타부채의 증가(감소)	(1,005,028,877)	(641,717,244)

퇴직금의 지급	(245,093,807)	(256,177,522)

사외적립자산의 감소(증가)	351,832,284	93,123,142

이자의 지급	(2,168,859,773)	(1,165,759,619)

법인세의 납부	(408,384,609)	(2,917,264,488)

투자활동현금흐름	184,108,516	(451,470,588)

단기금융상품의 취득	(4,800,000,000)	0

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)

유형자산의 취득	(281,784,655)	(651,962,461)

유형자산의 처분	251,346,380	32,909,091

무형자산의 취득	0	(6,900,000)

이자수취	211,452,791	174,435,782

배당금수취	3,094,000	3,094,000

재무활동현금흐름	4,603,644,427	5,939,929,712

단기차입금의 차입	115,789,934,944	116,070,136,606

단기차입금의 상환	(109,201,671,151)	(106,671,770,734)

유동성장기차입금의 상환	(1,012,680,000)	(2,351,420,000)

리스부채의 상환	(3,939,366)	(7,016,160)

배당금지급	(968,000,000)	(1,100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,622,577,145	(1,498,655,079)

기초현금및현금성자산	5,637,160,142	10,403,862,575

기말현금및현금성자산	10,259,737,287	8,905,207,496