원일특강 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	163,202,002,167	145,323,896,040

현금및현금성자산	6,517,644,695	11,479,043,675

매출채권	85,140,890,832	74,839,674,721

기타금융자산	6,230,565,736	5,635,989,104

재고자산	63,778,744,558	51,841,344,817

기타유동자산	1,534,156,346	1,527,843,723

비유동자산	103,799,489,653	104,744,965,357

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	123,868,750	129,682,000

기타금융자산	441,714,000	547,254,538

관계기업투자자산	1,830,631,339	1,910,884,845

유형자산	92,938,778,650	94,882,498,743

무형자산	2,853,708,424	2,820,734,367

투자부동산	5,460,466,506	4,304,842,400

자산총계	267,001,491,820	250,068,861,397

부채

유동부채	117,575,684,867	103,906,496,577

매입채무	24,440,045,506	18,318,209,944

기타금융부채	3,532,804,368	4,495,060,924

차입금	88,932,220,491	77,877,900,275

미지급법인세	333,132,278	2,751,963,358

기타유동부채	337,482,224	463,362,076

비유동부채	3,680,503,437	8,173,694,602

차입금	1,094,020,000	6,347,365,000

순확정급여부채	1,206,080,099	883,014,125

이연법인세부채	968,116,749	781,044,380

기타금융부채	390,952,493	143,517,375

기타부채	21,334,096	18,753,722

부채총계	121,256,188,304	112,080,191,179

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	145,745,303,516	137,988,670,218

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	701,444,191	141,123,364

이익잉여금(결손금)	142,363,859,325	135,167,546,854

비지배지분	0	0

자본총계	145,745,303,516	137,988,670,218

부채와자본총계	267,001,491,820	250,068,861,397

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,532,599,399	286,758,014,592	79,443,390,530	246,640,297,449

매출원가	90,959,928,841	263,051,409,946	72,122,668,527	221,952,956,794

매출총이익	6,572,670,558	23,706,604,646	7,320,722,003	24,687,340,655

판매비와관리비	3,056,535,838	10,513,432,422	3,124,685,004	9,281,629,666

영업이익	3,516,134,720	13,193,172,224	4,196,036,999	15,405,710,989

관계기업에 대한 지분법손익	(7,272,858)	(77,159,506)	26,994,017	52,458,337

기타수익	433,518,343	1,226,590,156	9,855,942,401	10,402,763,299

기타비용	426,492,616	784,895,188	90,729,057	332,341,547

금융수익	33,433,344	85,958,558	42,758,431	103,528,818

금융비용	1,417,529,743	3,091,673,741	743,052,498	2,201,853,275

법인세비용차감전순이익	2,131,791,190	10,551,992,503	13,287,950,293	23,430,266,621

법인세비용	341,172,695	2,255,680,032	513,514,910	3,064,810,207

당기순이익	1,790,618,495	8,296,312,471	12,774,435,383	20,365,456,414

기타포괄손익	307,110,030	560,320,827	218,303,870	329,021,364

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,463,750)	(8,993,020)	(4,160,107)	6,944,715

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(9,463,750)	(8,993,020)	(4,801,500)	6,944,715

지분법이익잉여금변동	0	0	641,393	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	316,573,780	569,313,847	222,463,977	322,076,649

지분법자본변동	0	0	0	2,062,995

해외사업환산손익	316,573,780	569,313,847	222,463,977	320,013,654

총포괄손익	2,097,728,525	8,856,633,298	12,992,739,253	20,694,477,778

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,790,618,495	8,296,312,471	12,774,435,383	20,365,456,414

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,097,728,525	8,856,633,298	12,992,739,253	20,694,477,778

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	407	1,886	2,903	4,629

희석주당이익 (단위 : 원)	407	1,886	2,903	4,629

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	20,365,456,414	20,365,456,414	20,365,456,414

기타포괄손익	329,021,364	329,021,364	329,021,364

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,853,630	136,013,045,482	138,700,899,112	138,700,899,112

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	8,296,312,471	8,296,312,471	8,296,312,471

기타포괄손익	560,320,827	560,320,827	560,320,827

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	701,444,191	142,363,859,325	145,745,303,516	145,745,303,516

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,157,362,928)	90,396,966

당기순이익(손실)	8,296,312,471	20,365,456,414

당기순이익조정을 위한 가감	8,408,408,916	(1,741,263,657)

이자비용	2,268,878,705	1,654,418,517

대손상각비(환입)	378,824,064	(92,465,640)

감가상각비	2,513,248,989	2,143,972,479

무형자산상각비	26,128,022	8,040,006

임대매출원가(감가)	13,632,898	0

유형자산처분손실	1,000	1,302,500

투자부동산처분손실	27,181,818	0

투자자산손상차손	0	136,781,240

외화환산손실	872,733,439	313,342,006

재고자산평가손실(환입)	(184,901,879)	5,207,328

기타자산처분손실	0	17,800

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893

기타장기종업원급여	2,580,374	1,724,885

잡손실	11,473	0

퇴직급여	683,295,892	856,526,914

법인세비용	2,255,680,032	3,064,810,207

지분법손실	77,159,506	0

이자수익	(81,429,459)	(80,220,704)

이자수익(현재가치할인차금)	(22,300)	0

외화환산이익	(309,544,020)	(65,614,034)

유형자산처분이익	(130,670,562)	(6,542,455)

배당금수익	(3,000,000)	0

기타의대손상각비환입	(125,556)	0

기타자산처분이익	0	(1,681,818)

종속기업 처분이익	0	(200,140,672)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,253,520)	(1,090,109)

관계기업에 대한 지분법손익	0	(52,458,337)

염가매수차익	0	(9,664,101,663)

영업활동으로 창출된 현금	(17,146,240,070)	(14,427,690,504)

매출채권의 감소(증가)	(8,567,933,622)	8,879,100,109

재고자산의 감소(증가)	(11,310,516,386)	(19,793,164,776)

기타자산의 감소(증가)	224,339,380	(53,578,330)

매입채무의 증가(감소)	3,981,444,598	(2,326,429,335)

기타부채의 증가(감소)	(1,111,265,422)	(1,223,697,758)

퇴직금의 지급	(472,111,947)	(249,314,740)

사외적립자산의 감소(증가)	109,803,329	339,394,326

이자의 지급	(2,227,959,352)	(1,628,754,772)

법인세의 납부	(4,487,884,893)	(2,477,350,515)

투자활동현금흐름	(1,575,606,491)	(11,467,634,469)

단기금융상품의 처분	(411,750,000)	(9,600,000,000)

장기금융상품의 처분	89,566,409	0

유형자산의 취득	(1,633,466,641)	(1,089,830,874)

유형자산의 처분	138,673,986	6,545,455

무형자산의 취득	(28,421,600)	0

무형자산의 처분	50,000,000	0

투자부동산의 취득	0	(136,781,240)

투자부동산의 처분	116,818,182	0

기타자산의 취득	0	(64,142,728)

기타자산의 처분	0	5,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0

이자수취	88,026,173	87,498,611

배당금수취	6,094,000	9,282,000

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	11,900,000	0

종속기업 취득으로인한 순현금흐름	0	(91,213,360)

종속기업 매각으로인한 순현금흐름	0	405,507,667

재무활동현금흐름	3,745,705,628	2,526,618,193

단기차입금의 차입	164,673,226,080	152,598,279,427

단기차입금의 상환	(156,130,415,864)	(145,894,460,544)

유동성장기차입금의 상환	(3,527,130,000)	(3,527,130,000)

리스부채의 상환	(169,974,588)	(122,070,690)

배당금지급	(1,100,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,864,811	38,933,952

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,961,398,980)	(8,811,685,358)

기초현금및현금성자산	11,479,043,675	26,940,437,327

기말현금및현금성자산	6,517,644,695	18,128,751,969