원일특강 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	178,723,804,713	170,103,489,152

현금및현금성자산	5,736,996,057	7,580,030,675

매출채권	97,594,420,046	95,852,925,224

기타금융자산	5,778,132,579	6,074,348,014

유동재고자산	67,867,505,556	59,000,923,102

기타유동자산	1,746,750,475	1,595,262,137

비유동자산	104,946,245,884	103,252,612,580

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	127,520,250	125,795,000

기타금융자산	336,168,000	441,714,000

관계기업투자자산	1,812,695,792	1,766,080,618

유형자산	94,146,391,775	92,130,738,751

무형자산	2,804,721,615	2,838,561,789

투자부동산	5,426,403,782	5,450,562,606

사외적립자산	129,511,966	348,837,832

자산총계	283,670,050,597	273,356,101,732

부채

유동부채	125,764,588,051	122,906,038,019

매입채무	25,128,899,862	26,628,733,441

기타금융부채	3,924,716,769	5,277,852,740

차입금	94,816,972,703	89,449,212,982

미지급법인세	1,235,575,511	1,140,904,566

기타 유동부채	658,423,206	409,334,290

비유동부채	2,968,533,571	2,199,343,905

차입금	2,017,200,000	587,680,000

순확정급여부채	31,638,147	230,692,905

이연법인세부채	299,395,916	989,917,469

기타금융부채	601,843,731	373,612,756

기타 비유동 부채	18,455,777	17,440,775

부채총계	128,733,121,622	125,105,381,924

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	154,936,928,975	148,250,719,808

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	398,492,894	259,544,104

이익잉여금(결손금)	151,858,436,081	145,311,175,704

비지배지분	0	0

자본총계	154,936,928,975	148,250,719,808

부채와자본총계	283,670,050,597	273,356,101,732

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,012,897,881	291,468,677,224	97,532,599,399	286,758,014,592

매출원가	87,392,035,667	268,631,736,333	90,959,928,841	263,051,409,946

매출총이익	6,620,862,214	22,836,940,891	6,572,670,558	23,706,604,646

판매비와관리비	3,474,063,860	10,844,366,660	3,056,535,838	10,513,432,422

영업이익	3,146,798,354	11,992,574,231	3,516,134,720	13,193,172,224

관계기업에 대한 지분법손익	25,471,305	49,709,174	(7,272,858)	(77,159,506)

기타수익	274,821,956	919,732,168	433,518,343	1,226,590,156

기타비용	371,391,492	1,115,340,082	426,492,616	784,895,188

금융수익	67,624,551	160,298,256	33,433,344	85,958,558

금융비용	1,440,092,372	3,952,103,753	1,417,529,743	3,091,673,741

법인세비용차감전순이익	1,703,232,302	8,054,869,994	2,131,791,190	10,551,992,503

법인세비용(수익)	343,061,515	539,609,617	341,172,695	2,255,680,032

당기순이익	1,360,170,787	7,515,260,377	1,790,618,495	8,296,312,471

기타포괄손익	3,824,409	138,948,790	307,110,030	560,320,827

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,814,000)	776,547	(9,463,750)	(8,993,020)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,814,000)	776,547	(9,463,750)	(8,993,020)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,638,409	138,172,243	316,573,780	569,313,847

해외사업환산손익	6,638,409	138,172,243	316,573,780	569,313,847

총포괄손익	1,363,995,196	7,654,209,167	2,097,728,525	8,856,633,298

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,360,170,787	7,515,260,377	1,790,618,495	8,296,312,471

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,363,995,196	7,654,209,167	2,097,728,525	8,856,633,298

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	309	1,708	407	1,886

희석주당이익 (단위 : 원)	309	1,708	407	1,886

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	8,296,312,471	8,296,312,471	8,296,312,471

기타포괄손익	560,320,827	560,320,827	560,320,827

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	701,444,191	142,363,859,325	145,745,303,516	145,745,303,516

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	259,544,104	145,311,175,704	148,250,719,808	148,250,719,808

당기순이익	7,515,260,377	7,515,260,377	7,515,260,377

기타포괄손익	138,948,790	138,948,790	138,948,790

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	398,492,894	151,858,436,081	154,936,928,975	154,936,928,975

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,521,480,397)	(7,157,362,928)

당기순이익(손실)	7,515,260,377	8,296,312,471

당기순이익조정을 위한 가감	8,389,843,238	8,408,408,916

이자비용	3,574,788,650	2,268,878,705

대손상각비(환입)	333,095,089	378,824,064

감가상각비	2,654,604,750	2,526,881,887

무형자산상각비	34,585,309	26,128,022

유형자산처분손실	1,000	1,000

투자부동산처분손실	0	27,181,818

외화환산손실	404,517,284	872,733,439

재고자산평가손실(환입)	643,105,986	(184,901,879)

당기손익-공정가치금융자산손상차손	1,510,000	0

기타장기종업원급여	1,015,002	2,580,374

잡손실	0	11,473

퇴직급여	491,302,073	683,295,892

법인세비용	539,609,617	2,255,680,032

지분법손실	0	77,159,506

이자수익	(145,818,855)	(81,451,759)

외화환산이익	(36,928,772)	(309,544,020)

잡이익	5,826,507	0

배당금수익	(5,000,000)	(3,000,000)

유형자산처분이익	(44,083,775)	(130,670,562)

기타의대손상각비환입	(66,733)	(125,556)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(12,510,720)	(1,253,520)

관계기업에 대한 지분법손익	(49,709,174)	0

영업활동으로 창출된 현금	(14,713,796,475)	(17,146,240,070)

매출채권의 감소(증가)	(2,023,973,814)	(8,567,933,622)

재고자산의 감소(증가)	(9,443,995,835)	(11,310,516,386)

기타자산의 감소(증가)	(406,259,935)	224,339,380

매입채무의 증가(감소)	(954,535,999)	3,981,444,598

기타부채의 증가(감소)	(1,413,999,927)	(1,111,265,422)

퇴직금의 지급	(560,799,518)	(472,111,947)

사외적립자산의 감소(증가)	89,768,553	109,803,329

이자의 지급	(3,573,741,249)	(2,227,959,352)

법인세의 납부	(1,139,046,288)	(4,487,884,893)

투자활동현금흐름	(3,659,143,463)	(1,575,606,491)

단기금융상품의 취득	(5,630,000,000)	(411,750,000)

단기금융상품의 처분	4,810,000,000	0

장기금융상품의 감소	100,000,000	89,566,409

단기대여금의 감소	900,000	11,900,000

유형자산의 취득	(3,351,996,941)	(1,633,466,641)

유형자산의 처분	266,282,742	138,673,986

무형자산의 취득	0	(28,421,600)

무형자산의 처분	0	50,000,000

투자부동산의 처분	0	116,818,182

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)

이자수취	137,576,736	88,026,173

배당금수취	8,094,000	6,094,000

재무활동현금흐름	5,296,346,586	3,745,705,628

단기차입금의 차입	170,341,584,072	164,673,226,080

단기차입금의 상환	(164,286,609,351)	(156,130,415,864)

장기차입금의 차입	1,898,700,000	0

유동성장기차입금의 상환	(1,519,020,000)	(3,527,130,000)

리스부채의 상환	(170,308,135)	(169,974,588)

배당금지급	(968,000,000)	(1,100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,242,656	25,864,811

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,843,034,618)	(4,961,398,980)

기초현금및현금성자산	7,580,030,675	11,479,043,675

기말현금및현금성자산	5,736,996,057	6,517,644,695