원일특강 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	117,091,456,580	108,456,123,340	118,966,166,455

현금및현금성자산	7,814,492,750	9,027,503,108	9,285,554,579

매출채권 및 기타유동채권	62,133,537,272	65,186,906,367	76,207,680,214

기타유동금융자산	2,089,625,680	1,057,325,027	4,794,695,260

재고자산	44,927,775,212	32,803,774,036	28,523,660,998

기타유동비금융자산	126,025,666	380,614,802	154,575,404

비유동자산	55,256,365,002	54,972,061,793	43,514,342,369

매도가능금융자산	77,950,000	81,200,000	74,600,000

기타비유동금융자산	578,651,596	213,811,600	493,127,945

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,040,341,393	1,040,341,393	1,155,645,049

유형자산	51,829,399,747	51,896,291,534	40,597,872,309

영업권 이외의 무형자산	1,717,640,866	1,728,035,866	1,180,715,666

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	172,347,821,582	163,428,185,133	162,480,508,824

부채

유동부채	52,715,982,079	44,960,854,722	67,595,582,062

매입채무 및 기타유동채무	14,987,596,311	11,024,646,394	11,166,487,851

기타유동금융부채	1,365,272,664	2,497,476,297	2,252,788,615

단기차입금	34,849,813,322	29,718,691,399	53,274,695,829

미지급법인세	1,227,347,537	1,332,873,480	672,505,397

기타유동비금융부채	285,952,245	387,167,152	229,104,370

비유동부채	23,716,315,322	23,852,999,245	5,046,207,781

장기차입금	21,890,000,000	22,240,000,000	3,150,000,000

퇴직급여채무	1,193,172,880	979,856,803	610,546,812

이연법인세부채	633,142,442	633,142,442	1,285,660,969

부채총계	76,432,297,401	68,813,853,967	72,641,789,843

자본

납입자본	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	13,442,000	16,692,000	11,544,000

이익잉여금(결손금)	93,222,082,181	91,917,639,166	87,147,174,981

자본총계	95,915,524,181	94,614,331,166	89,838,718,981

자본과부채총계	172,347,821,582	163,428,185,133	162,480,508,824

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,314,178,521	51,314,178,521	52,517,617,481	52,517,617,481	203,622,625,351	232,652,682,835

매출원가	46,095,348,566	46,095,348,566	48,112,491,886	48,112,491,886	184,372,037,892	215,198,468,161

매출총이익	5,218,829,955	5,218,829,955	4,405,125,595	4,405,125,595	19,250,587,459	17,454,214,674

판매비와관리비	2,861,986,806	2,861,986,806	2,884,053,264	2,884,053,264	11,898,232,146	10,122,805,060

영업이익(손실)	2,356,843,149	2,356,843,149	1,521,072,331	1,521,072,331	7,352,355,313	7,331,409,614

기타이익	205,440,604	205,440,604	824,466,125	824,466,125	1,238,951,808	568,065,609

기타손실	91,341,520	91,341,520	85,951,324	85,951,324	657,979,679	755,048,318

금융수익	6,223,509	6,223,509	(28,072,034)	(28,072,034)	50,260,950	184,333,873

금융원가	345,355,690	345,355,690	480,799,491	480,799,491	1,670,013,730	1,878,671,183

법인세비용차감전순이익(손실)	2,131,810,052	2,131,810,052	1,750,715,607	1,750,715,607	6,313,574,662	5,450,089,595

법인세비용	475,367,037	475,367,037	400,318,179	400,318,179	1,380,790,595	1,210,849,982

당기순이익(손실)	1,656,443,015	1,656,443,015	1,350,397,428	1,350,397,428	4,932,784,067	4,239,239,613

기타포괄손익	(3,250,000)	(3,250,000)	1,000,000	1,000,000	194,828,118	21,798,723

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,250,000)	(3,250,000)	1,000,000	1,000,000	5,148,000	(2,379,000)

매도가능금융자산평가손익	(3,250,000)	(3,250,000)	1,000,000	1,000,000	5,148,000	(2,379,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	189,680,118	24,177,723

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	189,680,118	24,177,723

총포괄손익	1,653,193,015	1,653,193,015	1,351,397,428	1,351,397,428	5,127,612,185	4,261,038,336

주당이익

기본주당이익(손실)	376	376	307	307	1,121	963

희석주당이익(손실)	376	376	307	307	1,121	963

자본변동표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,239,239,613	4,239,239,613

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,379,000)	(2,379,000)

순확정급여부채의 재측정요소	24,177,723	24,177,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,932,784,067	4,932,784,067

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	5,148,000	5,148,000

순확정급여부채의 재측정요소	189,680,118	189,680,118

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,350,397,428	1,350,397,428

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,000,000	1,000,000

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	12,544,000	88,145,572,409	90,838,116,409

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,656,443,015	1,656,443,015

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,250,000)	(3,250,000)

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,442,000	93,222,082,181	95,915,524,181

현금흐름표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(5,091,478,048)	4,601,958,554	12,993,562,506	2,790,786,204

법인세차감전순이익	2,131,810,052	1,750,715,607	6,313,574,662	5,450,089,595

당기순이익조정을 위한 가감	(6,289,620,240)	3,559,952,185	9,754,033,922	1,598,293,106

이자비용	344,164,825	450,141,444	1,662,780,787	1,851,881,991

대손상각비	351,957,386	602,602,475	2,587,135,055	946,933,355

감가상각비	290,719,599	276,261,300	1,133,346,408	1,098,074,809

무형자산상각비	13,995,000	13,935,000	55,740,000	60,860,061

유형자산처분손실	394,697	0	24,324,671	118,000

무형자산처분손실	0	0	1,474,000	0

무형자산손상차손	0	0	101,800,000	162,303,100

재고자산평가손실	(22,421,054)	22,272,814	(266,882,106)	580,608,181

파생상품평가손실	0	0	7,232,943	24,114,914

매출채권처분손실	0	0	0	1,685,791

외화환산손실	3,976,707	1,398,032	3,057,177	1,794,298

매도가능증권감액손실	0	0	0	0

퇴직급여	180,665,351	166,225,500	664,902,012	618,958,884

무형자산손상차손환입	0	0	0	(121,700,000)

유형자산처분이익	(18,953,545)	(635,364)	(26,538,455)	(52,870,684)

지분법적용투자주식처분이익	0	(614,277,456)	(614,277,456)	0

파생상품평가이익	0	0	0	0

이자수익	(6,223,509)	28,072,036	(49,750,953)	(183,584,736)

배당금수익	(5,500,400)	(7,922,000)	(7,922,000)	(7,822,000)

외화환산이익	(29,295,140)	(14,885,459)	(3,967,023)

매출채권의 감소(증가)	2,700,435,496	2,948,555,506	8,433,638,792	(3,420,832,715)

재고자산의 감소(증가)	(12,101,580,122)	(2,278,508,850)	(4,013,230,932)	3,575,934,202

기타비금융자산의 감소(증가)	(421,654,739)	(98,709,558)	(296,798,202)	(99,229,546)

매입채무의 증가(감소)	3,621,856,967	2,819,800,757	187,515,311	(1,803,779,626)

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,224,808,485)	(753,830,992)	175,596,919	(1,001,016,210)

퇴직금의 지급	(13,351,581)	0	(274,694,637)	(51,245,761)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	46,002,307	(543,000)	265,584,588	(578,926,179)

이자지급	(352,774,880)	(429,906,230)	(1,646,153,519)	(1,845,273,339)

법인세납부(환급)	(580,892,980)	(278,803,008)	(1,427,892,559)	(2,412,323,158)

투자활동현금흐름	(550,654,233)	(9,150,775,086)	(8,433,600,547)	(5,194,623,835)

단기금융상품의 처분	0	960,000,000	9,120,000,000	240,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

유형자산의 처분	19,318,181	636,364	32,909,091	60,363,636

무형자산의 처분	0	729,581,112	107,000,000	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	729,581,112	0

이자수취	3,264,331	48,292,465	334,782,390	72,964,352

배당금수취	4,950,400	7,072,000	7,922,000	7,822,000

단기금융상품의 취득	(350,000,000)	(1,180,000,000)	(5,650,000,000)	(1,110,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	0	(330,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(35,000,000)

유형자산의 취득	(224,587,145)	(9,716,357,027)	(12,302,460,940)	(4,076,873,823)

무형자산의 취득	(3,600,000)	0	(813,334,200)	(23,900,000)

재무활동현금흐름	4,429,121,923	7,712,722,272	(4,818,013,430)	(2,608,451,096)

단기차입금의 증가	5,031,121,923	0	0	0

장기차입금의 증가	950,000,000	8,500,000,000	20,290,000,000	1,400,000,000

단기차입금의 상환	0	(537,277,728)	(13,756,004,430)	(2,656,455,896)

유동성장기차입금의 감소	(1,200,000,000)	(250,000,000)	(11,000,000,000)	(1,000,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	0	(352,009,000)	(351,995,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(1,398,032)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,213,010,358)	3,162,507,708	(258,051,471)	(5,012,288,727)

기초현금및현금성자산	9,027,503,108	9,285,554,579	9,285,554,579	14,297,843,306

기말현금및현금성자산	7,814,492,750	12,448,062,287	9,027,503,108	9,285,554,579