원일특강 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	133,110,748,081	126,085,225,283

현금및현금성자산	4,075,446,764	7,123,507,995

매출채권	75,131,780,520	73,358,689,688

기타금융자산	2,907,857,672	3,069,163,512

재고자산	50,806,049,700	42,422,355,021

기타자산	189,613,425	111,509,067

비유동자산	66,835,697,424	64,538,913,228

당기손익-공정가치금융자산	60,204,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,900,000	0

매도가능금융자산	0	75,554,000

기타금융자산	238,764,000	244,809,680

종속기업, 공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,540,341,393

유형자산	63,306,925,432	60,990,530,889

무형자산	1,661,181,199	1,675,295,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	199,946,445,505	190,624,138,511

부채

유동부채	63,679,547,030	60,766,039,447

매입채무	17,351,417,703	16,011,790,915

기타금융부채	2,519,437,300	2,007,075,235

차입금	42,539,211,326	41,976,907,526

미지급법인세	1,068,006,539	576,603,969

기타부채	201,474,162	193,661,802

비유동부채	33,481,179,664	28,530,432,407

차입금	31,663,140,000	26,827,500,000

순확정급여부채	895,436,941	780,329,684

이연법인세부채	922,602,723	922,602,723

부채총계	97,160,726,694	89,296,471,854

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	9,130,702	8,580,702

이익잉여금(결손금)	100,096,588,109	98,639,085,955

자본총계	102,785,718,811	101,327,666,657

부채와자본총계	199,946,445,505	190,624,138,511

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,797,840,628	57,797,840,628	51,314,178,521	51,314,178,521

매출원가	52,768,496,494	52,768,496,494	46,095,348,566	46,095,348,566

매출총이익	5,029,344,134	5,029,344,134	5,218,829,955	5,218,829,955

판매비와관리비	2,244,097,858	2,244,097,858	2,861,986,806	2,861,986,806

영업이익(손실)	2,785,246,276	2,785,246,276	2,356,843,149	2,356,843,149

기타수익	124,714,216	124,714,216	205,440,604	205,440,604

기타비용	92,919,890	92,919,890	91,341,520	91,341,520

금융수익	16,178,502	16,178,502	6,223,509	6,223,509

금융비용	442,224,200	442,224,200	345,355,690	345,355,690

법인세비용차감전순이익(손실)	2,390,994,904	2,390,994,904	2,131,810,052	2,131,810,052

법인세비용	493,492,750	493,492,750	475,367,037	475,367,037

당기순이익(손실)	1,897,502,154	1,897,502,154	1,656,443,015	1,656,443,015

기타포괄손익	550,000	550,000	(3,250,000)	(3,250,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	550,000	550,000	0	0

기타포괄손익 지분상품 평가손익	550,000	550,000	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(3,250,000)	(3,250,000)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(3,250,000)	(3,250,000)

총포괄손익	1,898,052,154	1,898,052,154	1,653,193,015	1,653,193,015

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	431	431	376	376

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	431	431	376	376

자본변동표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

당기순이익(손실)	1,656,443,015	1,656,443,015

기타포괄손익	(3,250,000)	(3,250,000)

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,442,000	93,222,082,181	95,915,524,181

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익(손실)	1,897,502,154	1,897,502,154

기타포괄손익	550,000	550,000

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	9,130,702	100,096,588,109	102,785,718,811

현금흐름표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,544,312,793)	(5,091,478,048)

당기순이익(손실)	1,897,502,154	1,656,443,015

당기순이익조정을 위한 가감	1,142,704,312	1,578,846,954

이자비용	441,452,453	344,164,825

대손상각비	(255,108,548)	351,957,386

감가상각비	288,929,454	290,719,599

무형자산상각비	14,114,667	13,995,000

유형자산처분손실	0	394,697

외화환산손실	562,539	3,976,707

재고자산평가손실	22,890,385	(22,421,054)

퇴직급여	174,115,052	180,665,351

법인세비용	493,492,750	475,367,037

유형자산처분이익	0	(18,953,545)

이자수익	(16,111,394)	(6,223,509)

보증수익(잡이익)	(15,263,013)	0

배당금수익	(4,950,400)	(5,500,400)

외화환산이익	(1,419,633)	(29,295,140)

영업활동으로 창출된 현금	(7,135,719,959)	(7,393,100,157)

매출채권의 감소(증가)	(1,517,935,108)	2,700,435,496

재고자산의 감소(증가)	(8,406,585,064)	(12,101,580,122)

기타자산의 감소(증가)	(93,301,300)	(421,654,739)

매입채무의 증가(감소)	3,138,641,348	3,621,856,967

기타부채의 증가(감소)	(185,268,280)	(1,224,808,485)

퇴직금의 지급	(135,241,706)	(13,351,581)

사외적립자산의 감소(증가)	63,970,151	46,002,307

이자의 지급	(446,709,120)	(352,774,880)

법인세의 납부	(2,090,180)	(580,892,980)

투자활동현금흐름	(3,461,692,238)	(550,654,233)

단기금융상품의 처분	600,000,000	0

유형자산의 처분	0	19,318,181

이자수취	14,755,921	3,264,331

배당금수취	6,321,292	4,950,400

단기금융상품의 취득	(2,150,000,000)	(350,000,000)

유형자산의 취득	(1,932,769,451)	(224,587,145)

무형자산의 취득	0	(3,600,000)

재무활동현금흐름	4,957,943,800	4,429,121,923

단기차입금의 증가	0	5,031,121,923

장기차입금의 증가	6,000,000,000	950,000,000

단기차입금의 상환	(252,056,200)	0

유동성차입금의 감소	(350,000,000)	(1,200,000,000)

배당금지급	(440,000,000)	(352,000,000)

기초현금및현금성자산	7,123,507,995	9,027,503,108

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,048,061,231)	(1,213,010,358)

기말현금및현금성자산	4,075,446,764	7,814,492,750