원일특강 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 반기말 2016.06.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 반기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	122,164,720,038	118,966,166,455	121,609,076,865

현금및현금성자산	14,187,344,770	9,285,554,579	14,297,843,306

매출채권 및 기타유동채권	66,424,056,540	76,207,680,214	73,741,671,344

기타유동금융자산	4,411,995,978	4,794,695,260	767,019,169

재고자산	36,973,205,367	28,523,660,998	32,680,203,381

기타유동비금융자산	168,117,383	154,575,404	122,339,665

비유동자산	54,808,233,403	43,514,342,369	44,239,438,697

매도가능금융자산	75,200,000	74,600,000	42,650,000

기타비유동금융자산	1,251,580,810	493,127,945	3,680,599,174

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,040,341,393	1,155,645,049	1,155,645,049

유형자산	51,133,723,934	40,597,872,309	38,089,884,247

영업권 이외의 무형자산	1,295,005,866	1,180,715,666	1,258,278,827

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	176,972,953,441	162,480,508,824	165,848,515,562

부채

유동부채	69,024,658,817	67,595,582,062	54,914,733,699

매입채무 및 기타유동채무	13,972,100,625	11,166,487,851	13,509,849,531

기타유동금융부채	1,583,060,448	2,252,788,615	3,175,578,639

단기차입금	51,983,148,044	53,274,695,829	35,931,151,725

미지급법인세	1,314,887,470	672,505,397	1,552,146,915

기타유동비금융부채	171,462,230	229,104,370	746,006,889

비유동부채	14,492,342,411	5,046,207,781	25,004,101,218

장기차입금	12,565,800,000	3,150,000,000	22,750,000,000

퇴직급여채무	894,916,677	610,546,812	652,756,949

이연법인세부채	1,031,625,734	1,285,660,969	1,601,344,269

부채총계	83,517,001,228	72,641,789,843	79,918,834,917

자본

납입자본	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	12,012,000	11,544,000	13,923,000

이익잉여금(결손금)	90,763,940,213	87,147,174,981	83,235,757,645

자본총계	93,455,952,213	89,838,718,981	85,929,680,645

자본과부채총계	176,972,953,441	162,480,508,824	165,848,515,562

포괄손익계산서
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 39 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,311,116,148	103,828,733,629	60,137,650,562	118,420,021,136	232,652,682,835	230,944,001,304

매출원가	45,021,647,471	93,134,139,357	55,251,189,474	108,719,505,958	215,198,468,161	209,575,975,601

매출총이익	6,289,468,677	10,694,594,272	4,886,461,088	9,700,515,178	17,454,214,674	21,368,025,703

판매비와관리비	2,624,704,185	5,508,757,449	2,130,907,007	4,532,496,030	10,122,805,060	9,361,426,053

영업이익(손실)	3,664,764,492	5,185,836,823	2,755,554,081	5,168,019,148	7,331,409,614	12,006,599,650

기타이익	156,512,474	980,978,599	64,817,046	200,883,626	568,065,609	402,628,394

기타손실	147,248,031	233,199,355	96,765,353	186,596,961	755,048,318	685,053,640

금융수익	43,668,957	15,596,923	45,109,268	81,939,468	184,333,873	151,089,391

금융원가	414,821,896	895,621,387	475,761,612	959,847,392	1,878,671,183	2,330,320,617

법인세비용차감전순이익(손실)	3,302,875,996	5,053,591,603	2,292,953,430	4,304,397,889	5,450,089,595	9,544,943,178

법인세비용	706,913,518	1,107,231,697	523,466,515	965,457,987	1,210,849,982	2,087,667,013

당기순이익(손실)	2,595,962,478	3,946,359,906	1,769,486,915	3,338,939,902	4,239,239,613	7,457,276,165

기타포괄손익	21,873,326	22,873,326	(219,426,683)	(214,776,683)	21,798,723	(209,625,398)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(532,000)	468,000	(4,377,000)	273,000	(2,379,000)	(9,165,000)

매도가능금융자산평가손익	(532,000)	468,000	(4,377,000)	273,000	(2,379,000)	(9,165,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	22,405,326	22,405,326	(215,049,683)	(215,049,683)	24,177,723	(200,460,398)

순확정급여부채의 재측정요소	22,405,326	22,405,326	(215,049,683)	(215,049,683)	24,177,723	(200,460,398)

총포괄손익	2,617,835,804	3,969,233,232	1,550,060,232	3,124,163,219	4,261,038,336	7,247,650,767

주당이익

기본주당이익(손실)	590	897	402	759	963	1,695

희석주당이익(손실)	590	897	402	759	963	1,695

자본변동표
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 39 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,088,000	76,286,941,878	78,990,029,878

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,457,276,165	7,457,276,165

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(9,165,000)	(9,165,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(200,460,398)	(200,460,398)

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,239,239,613	4,239,239,613

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,379,000)	(2,379,000)

순확정급여부채의 재측정요소	24,177,723	24,177,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,338,939,902	3,338,939,902

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	273,000	273,000

순확정급여부채의 재측정요소	(215,049,683)	(215,049,683)

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	14,196,000	86,007,647,864	88,701,843,864

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,946,359,906	3,946,359,906

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	468,000	468,000

순확정급여부채의 재측정요소	22,405,326	22,405,326

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	12,012,000	90,763,940,213	93,455,952,213

현금흐름표
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 39 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 반기	제 39 기 반기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	7,166,394,438	(2,867,493,348)	2,790,786,204	12,836,936,753

법인세차감전순이익	5,053,591,603	4,304,397,889	5,450,089,595	9,544,943,178

당기순이익조정을 위한 가감	3,711,147,036	(4,639,511,660)	1,598,293,106	7,387,541,559

이자비용	882,262,601	959,847,392	1,851,881,991	2,329,947,456

대손상각비	966,155,155	25,718,502	946,933,355	787,328,842

감가상각비	548,443,041	552,996,314	1,098,074,809	1,031,551,143

무형자산상각비	27,870,000	30,962,341	60,860,061	45,127,025

유형자산처분손실	0	0	118,000	0

무형자산처분손실	1,474,000	0	0	426,002

무형자산손상차손	0	0	162,303,100	22,880,000

파생상품평가손실	0	0	24,114,914	0

매출채권처분손실	0	125,917	1,685,791	0

외화환산손실	24,509,688	35,616,291	1,794,298	3,528,874

매도가능증권감액손실	0	0	0	25,180,260

퇴직급여	332,451,005	309,479,443	618,958,884	593,716,184

무형자산손상차손환입	0	0	(121,700,000)	0

유형자산처분이익	(24,449,546)	0	(52,870,684)	(103,950,821)

지분법적용투자주식처분이익	(614,277,456)	0	0	0

파생상품평가이익	(7,088,660)	0	0	0

이자수익	(8,508,261)	(81,424,353)	(183,584,736)	(149,743,283)

배당금수익	(7,922,000)	(7,822,000)	(7,822,000)	(7,822,000)

외화환산이익	(14,052,930)	(6,062,068)	(3,967,023)	(2,964,371)

매출채권의 감소(증가)	8,817,468,519	(4,667,008,787)	(3,420,832,715)	(613,134,546)

재고자산의 감소(증가)	(8,449,544,369)	(2,518,017,391)	4,156,542,383	1,684,010,525

기타비금융자산의 감소(증가)	(77,813,182)	(73,868,940)	(99,229,546)	(689,488,355)

매입채무의 증가(감소)	2,087,253,151	2,235,934,266	(1,803,779,626)	2,640,207,815

기타비금융부채의 증가(감소)	(770,722,929)	(1,214,631,217)	(1,001,016,210)	607,152,369

퇴직금의 지급	(65,483,353)	(13,444,875)	(51,245,761)	(245,719,611)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	63,122,562	(207,912,495)	(578,926,179)	(570,691,949)

이자지급	(873,007,892)	(975,849,379)	(1,845,273,339)	(2,331,737,751)

법인세납부(환급)	(725,336,309)	(1,556,530,198)	(2,412,323,158)	(1,763,810,233)

투자활동현금흐름	(10,036,847,462)	(1,205,864,830)	(5,194,623,835)	(2,409,159,439)

단기금융상품의 처분	4,440,000,000	240,000,000	240,000,000	250,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	50,000,000

유형자산의 처분	24,454,546	0	60,363,636	118,500,001

무형자산의 처분	67,000,000	0	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	729,581,112	0	0	0

이자수취	284,928,746	33,126,170	72,964,352	82,053,936

배당금수취	7,922,000	7,822,000	7,822,000	7,822,000

단기금융상품의 취득	(4,320,000,000)	(510,000,000)	(1,110,000,000)	(280,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(330,000,000)	(330,000,000)	(1,180,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(35,000,000)	0

유형자산의 취득	(11,060,099,666)	(622,913,000)	(4,076,873,823)	(1,207,535,376)

무형자산의 취득	(210,634,200)	(23,900,000)	(23,900,000)	(250,000,000)

재무활동현금흐름	7,772,243,215	(1,665,306,711)	(2,608,451,096)	(3,316,110,319)

단기차입금의 증가	0	0	0

장기차입금의 증가	9,915,800,000	1,400,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,291,547,785)	(813,311,511)	(2,656,455,896)	(1,357,394,519)

유동성장기차입금의 감소	(500,000,000)	(500,000,000)	(1,000,000,000)	(1,650,720,000)

배당금지급	(352,009,000)	(351,995,200)	(351,995,200)	(307,995,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,901,790,191	(5,738,664,889)	(5,012,288,727)	7,111,666,995

기초현금및현금성자산	9,285,554,579	14,297,843,306	14,297,843,306	7,186,176,311

기말현금및현금성자산	14,187,344,770	8,559,178,417	9,285,554,579	14,297,843,306