원일특강 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2019.12.31 현재
제 42 기 2018.12.31 현재
제 41 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	129,257,278,870	117,664,852,574	126,085,225,283

현금및현금성자산	8,673,086,289	5,820,797,695	7,123,507,995

매출채권	80,453,095,371	69,237,595,684	73,358,689,688

기타금융자산	4,953,498,936	3,690,536,696	3,069,163,512

재고자산	35,006,626,450	38,761,731,044	42,422,355,021

기타자산	170,971,824	154,191,455	111,509,067

비유동자산	75,026,786,619	74,833,078,266	64,538,913,228

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	60,204,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	5,720,000	9,730,000	0

매도가능증권	0	0	75,554,000

기타금융자산	54,137,004	266,530,000	244,809,680

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	2,525,517,430	1,540,341,393	1,540,341,393

유형자산	67,112,279,485	71,162,511,507	60,990,530,889

무형자산	1,797,416,300	1,781,379,966	1,675,295,866

투자부동산	3,457,842,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	204,284,065,489	192,497,930,840	190,624,138,511

부채

유동부채	66,313,701,064	63,438,186,251	60,766,039,447

매입채무	13,461,317,590	9,918,722,301	16,011,790,915

기타금융부채	3,044,444,847	4,755,809,145	2,007,075,235

차입금	47,833,834,584	47,622,564,588	41,976,907,526

미지급법인세	1,790,063,707	891,846,940	576,603,969

기타부채	184,040,336	249,243,277	193,661,802

비유동부채	23,192,026,649	23,781,833,423	28,530,432,407

차입금	21,349,350,000	21,252,190,000	26,827,500,000

순확정급여부채	805,921,397	1,851,419,360	780,329,684

이연법인세부채	1,028,411,318	678,224,063	922,602,723

장기리스부채	8,343,934	0	0

부채총계	89,505,727,713	87,220,019,674	89,296,471,854

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	1,069,302	4,197,102	8,580,702

이익잉여금(결손금)	112,097,268,474	102,593,714,064	98,639,085,955

자본총계	114,778,337,776	105,277,911,166	101,327,666,657

부채와자본총계	204,284,065,489	192,497,930,840	190,624,138,511

포괄손익계산서
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	241,196,523,047	238,369,106,389	226,994,397,979

매출원가	222,607,662,344	218,095,835,006	207,053,358,682

매출총이익	18,588,860,703	20,273,271,383	19,941,039,297

판매비와관리비	10,311,840,022	11,041,842,476	10,958,510,262

대손상각	(429,492,658)	580,958,219	(37,425,768)

영업이익	8,706,513,339	8,650,470,688	9,019,954,803

기타수익	7,172,754,226	750,415,564	673,552,394

기타비용	753,695,269	458,453,097	631,094,967

금융수익	121,802,910	78,699,479	46,561,877

금융비용	2,249,788,319	1,820,984,872	1,518,315,627

법인세비용차감전순이익	12,997,586,887	7,200,147,762	7,590,658,480

법인세비용	2,896,744,066	2,027,506,047	877,904,484

당기순이익	10,100,842,821	5,172,641,715	6,712,753,996

기타포괄손익	(72,416,211)	(782,397,206)	352,581,495

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(72,416,211)	(782,397,206)	360,692,793

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,127,800)	(4,383,600)	0

확정급여제도의 재측정손익	(69,288,411)	(778,013,606)	360,692,793

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(8,111,298)

매도가능증권평가손익	0	0	(8,111,298)

총포괄손익	10,028,426,610	4,390,244,509	7,065,335,491

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,296	1,176	1,526

희석주당이익 (단위 : 원)	2,296	1,176	1,526

자본변동표
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

당기순이익	6,712,753,996	6,712,753,996

기타포괄손익	(8,111,298)	360,692,793	352,581,495

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	5,172,641,715	5,172,641,715

기타포괄손익	(4,383,600)	(778,013,606)	(782,397,206)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	10,100,842,821	10,100,842,821

기타포괄손익	(3,127,800)	(69,288,411)	(72,416,211)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

현금흐름표
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	2,258,857,026	11,071,987,561	(7,610,164,966)

당기순이익(손실)	10,100,842,821	5,172,641,715	6,712,753,996

당기순이익조정을 위한 가감	1,004,277,119	6,596,934,369	4,361,174,052

이자비용	2,249,022,929	1,818,701,135	1,499,789,697

대손상각비	(429,492,658)	580,958,219	(37,425,768)

감가상각비	1,836,814,800	1,224,028,724	1,181,080,189

무형자산상각비	20,963,666	56,219,000	56,340,000

유형자산처분손실	9,492,023	5,383,336	155,693,130

유형자산손상차손	182,991,571	0	0

외화환산손실	345,365	10,539	31,306,629

매도가능금융자산손상차손	0	0	55,853,600

재고자산평가손실	19,715,303	30,303,780	8,318,702

퇴직급여	832,670,680	1,125,413,992	722,661,404

법인세비용	2,896,744,066	2,027,506,047	877,904,484

유형자산처분이익	(35,082,909)	(4,631,364)	(71,527,731)

무형자산손상차손환입	0	(162,303,100)	0

이자수익	(121,365,963)	(75,276,743)	(40,280,505)

이자수익(현재가치할인차금)	(84,808)	0	0

보증수익(잡이익)	3,057,534	(22,767,124)	(15,263,013)

배당금수익	(232,950,400)	(4,950,400)	(29,113,637)

외화환산이익	(3,624,973)	(1,661,672)	(34,163,129)

지분법적용투자주식처분이익	(6,224,939,107)	0	0

영업활동으로 창출된 현금	(4,968,055,410)	2,854,969,287	(15,736,337,773)

매출채권의 감소(증가)	(10,799,677,029)	3,540,125,246	(8,196,893,308)

재고자산의 감소(증가)	3,735,389,291	3,630,320,197	(9,626,899,687)

기타자산의 감소(증가)	162,243,089	66,139,704	206,955,414

매입채무의 증가(감소)	3,545,874,897	(4,293,634,063)	3,192,706,297

기타부채의 증가(감소)	297,215,462	971,912,257	(874,225,654)

퇴직금의 지급	(1,124,168,243)	(291,539,519)	(389,248,676)

사외적립자산의 감소(증가)	(784,932,877)	(768,354,535)	(48,732,159)

이자의 지급	(2,250,292,545)	(1,816,592,209)	(1,505,046,364)

법인세의 납부	(1,627,914,959)	(1,735,965,601)	(1,442,708,877)

투자활동현금흐름	847,119,568	(12,005,044,923)	(10,787,546,274)

단기금융상품의 순감소(증가)	(1,200,000,000)	(2,450,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(3,547,688,578)	(9,603,254,238)	(10,276,121,306)

유형자산의 처분	55,572,727	5,536,364	74,136,363

무형자산의 취득	(37,000,000)	0	(3,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,248,356,930)	0	(500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	6,488,120,000	0	0

기타금융자산의 처분	0	500,000	0

이자수취	103,521,949	37,222,551	38,925,032

배당금수취	232,950,400	4,950,400	29,113,637

재무활동현금흐름	(253,688,000)	(369,652,938)	16,493,716,127

단기차입금의 순증가(감소)	5,786,789,996	(8,300,202,938)	11,925,716,127

유동성장기차입금의 상환	(15,478,360,000)	(2,219,450,000)	(1,200,000,000)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	10,590,000,000	6,120,000,000

리스부채의 상환	(34,117,996)	0	0

배당금지급	(528,000,000)	(440,000,000)	(352,000,000)

기초현금및현금성자산	5,820,797,695	7,123,507,995	9,027,503,108

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,852,288,594	(1,302,710,300)	(1,903,995,113)

기말현금및현금성자산	8,673,086,289	5,820,797,695	7,123,507,995