원일특강 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 2018.12.31 현재
제 41 기 2017.12.31 현재
제 40 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	117,664,852,574	126,085,225,283	108,456,123,340

현금및현금성자산	5,820,797,695	7,123,507,995	9,027,503,108

매출채권	69,237,595,684	73,358,689,688	65,186,906,367

기타금융자산	3,690,536,696	3,069,163,512	1,057,325,027

재고자산	38,761,731,044	42,422,355,021	32,803,774,036

기타자산	154,191,455	111,509,067	380,614,802

비유동자산	74,833,078,266	64,538,913,228	54,972,061,793

당기손익-공정가치측정 금융자산	60,204,000	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,730,000	0	0

매도가능금융자산	0	75,554,000	81,200,000

기타금융자산	266,530,000	244,809,680	213,811,600

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,540,341,393	1,040,341,393

유형자산	71,162,511,507	60,990,530,889	51,896,291,534

무형자산	1,781,379,966	1,675,295,866	1,728,035,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	192,497,930,840	190,624,138,511	163,428,185,133

부채

유동부채	63,438,186,251	60,766,039,447	44,960,854,722

매입채무	9,918,722,301	16,011,790,915	11,024,646,394

기타금융부채	4,755,809,145	2,007,075,235	2,497,476,297

차입금	47,622,564,588	41,976,907,526	29,718,691,399

미지급법인세	891,846,940	576,603,969	1,332,873,480

기타부채	249,243,277	193,661,802	387,167,152

비유동부채	23,781,833,423	28,530,432,407	23,852,999,245

차입금	21,252,190,000	26,827,500,000	22,240,000,000

순확정급여부채	1,851,419,360	780,329,684	979,856,803

이연법인세부채	678,224,063	922,602,723	633,142,442

부채총계	87,220,019,674	89,296,471,854	68,813,853,967

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	4,197,102	8,580,702	16,692,000

이익잉여금(결손금)	102,593,714,064	98,639,085,955	91,917,639,166

자본총계	105,277,911,166	101,327,666,657	94,614,331,166

부채와자본총계	192,497,930,840	190,624,138,511	163,428,185,133

포괄손익계산서
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

매출액	238,369,106,389	226,994,397,979	203,622,625,351

매출원가	218,095,835,006	207,053,358,682	184,372,037,892

매출총이익	20,273,271,383	19,941,039,297	19,250,587,459

판매비와관리비	11,041,842,476	10,958,510,262	9,311,097,091

대손상각비	580,958,219	(37,425,768)	2,587,135,055

영업이익	8,650,470,688	9,019,954,803	7,352,355,313

기타수익	750,415,564	673,552,394	1,238,951,808

기타비용	458,453,097	631,094,967	657,979,679

금융수익	78,699,479	46,561,877	50,260,950

금융비용	1,820,984,872	1,518,315,627	1,670,013,730

법인세비용차감전순이익	7,200,147,762	7,590,658,480	6,313,574,662

법인세비용	2,027,506,047	877,904,484	1,380,790,595

당기순이익	5,172,641,715	6,712,753,996	4,932,784,067

기타포괄손익	(782,397,206)	352,581,495	194,828,118

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	(8,111,298)	5,148,000

매도가능금융자산평가손익	0	(8,111,298)	5,148,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(782,397,206)	360,692,793	189,680,118

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(4,383,600)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	(778,013,606)	360,692,793	189,680,118

총포괄손익	4,390,244,509	7,065,335,491	5,127,612,185

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,176	1,526	1,121

희석주당이익 (단위 : 원)	1,176	1,526	1,121

자본변동표
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

당기순이익	4,932,784,067	4,932,784,067

기타포괄손익	5,148,000	189,680,118	194,828,118

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

당기순이익	6,712,753,996	6,712,753,996

기타포괄손익	(8,111,298)	360,692,793	352,581,495

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	5,172,641,715	5,172,641,715

기타포괄손익	(4,383,600)	(778,013,606)	(782,397,206)

배당금지급	(440,000,000)	440,000,000

2018.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

현금흐름표
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	11,071,987,561	(7,610,164,966)	12,993,562,506

당기순이익(손실)	5,172,641,715	6,712,753,996	4,932,784,067

당기순이익조정을 위한 가감	6,596,934,369	4,361,174,052	6,657,212,678

이자비용	1,818,701,135	1,499,789,697	1,662,780,787

대손상각비	580,958,219	(37,425,768)	2,587,135,055

감가상각비	1,224,028,724	1,181,080,189	1,133,346,408

무형자산상각비	56,219,000	56,340,000	55,740,000

유형자산처분손실	5,383,336	155,693,130	24,324,671

무형자산처분손실	0	0	1,474,000

무형자산손상차손	0	0	101,800,000

외화환산손실	10,539	31,306,629	3,057,177

매도가능금융자산손상차손	0	55,853,600	0

재고자산평가손실	30,303,780	8,318,702	(266,882,106)

파생상품거래손실	0	0	7,232,943

퇴직급여	1,125,413,992	722,661,404	664,902,012

법인세비용	2,027,506,047	877,904,484	1,380,790,595

유형자산처분이익	(4,631,364)	(71,527,731)	(26,538,455)

무형자산손상차손환입	(162,303,100)	0	0

이자수익	(75,276,743)	(40,280,505)	(49,750,953)

보증수익(잡이익)	(22,767,124)	(15,263,013)	0

배당금수익	(4,950,400)	(29,113,637)	(7,922,000)

외화환산이익	(1,661,672)	(34,163,129)	0

지분법적용투자주식처분이익	0	0	(614,277,456)

영업활동으로 창출된 현금	2,854,969,287	(15,736,337,773)	4,477,611,839

매출채권의 감소(증가)	3,540,125,246	(8,196,893,308)	8,433,638,792

재고자산의 감소(증가)	3,630,320,197	(9,626,899,687)	(4,013,230,932)

기타자산의 감소(증가)	66,139,704	206,955,414	(296,798,202)

매입채무의 증가(감소)	(4,293,634,063)	3,192,706,297	187,515,311

기타부채의 증가(감소)	971,912,257	(874,225,654)	175,596,919

퇴직금의 지급	(291,539,519)	(389,248,676)	(274,694,637)

사외적립자산의 감소(증가)	(768,354,535)	(48,732,159)	265,584,588

이자의 지급	(1,816,592,209)	(1,505,046,364)	(1,646,153,519)

법인세의 납부	(1,735,965,601)	(1,442,708,877)	(1,427,892,559)

투자활동현금흐름	(12,005,044,923)	(10,787,546,274)	(8,433,600,547)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,200,000,000	9,120,000,000

기타금융자산의 처분	500,000	0	0

유형자산의 처분	5,536,364	74,136,363	32,909,091

무형자산의 처분	0	0	107,000,000

지분법적용투자주식의 처분	0	0	729,581,112

이자수취	37,222,551	38,925,032	334,782,390

배당금수취	4,950,400	29,113,637	7,922,000

단기금융상품의 취득	(3,650,000,000)	(1,350,000,000)	(5,650,000,000)

유형자산의 취득	(9,603,254,238)	(10,276,121,306)	(12,302,460,940)

무형자산의 취득	0	(3,600,000)	(813,334,200)

지분법적용투자주식의 취득	0	(500,000,000)	0

재무활동현금흐름	(369,652,938)	16,493,716,127	(4,818,013,430)

단기차입금의 증가	0	11,925,716,127	0

장기차입금의 증가	10,590,000,000	6,120,000,000	20,290,000,000

단기차입금의 감소	(8,300,202,938)	0	(13,756,004,430)

유동성장기차입금의 감소	(2,219,450,000)	(1,200,000,000)	(11,000,000,000)

배당금지급	(440,000,000)	(352,000,000)	(352,009,000)

기초현금및현금성자산	7,123,507,995	9,027,503,108	9,285,554,579

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,302,710,300)	(1,903,995,113)	(258,051,471)

기말현금및현금성자산	5,820,797,695	7,123,507,995	9,027,503,108