원일특강 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	118,319,125,223	109,711,619,383	120,098,306,438

현금및현금성자산	8,242,746,245	9,173,142,739	9,758,900,477

매출채권 및 기타유동채권	62,597,655,811	65,955,867,173	76,647,145,815

기타유동금융자산	2,391,592,118	1,358,218,862	4,995,465,944

재고자산	44,927,775,212	32,803,774,036	28,523,660,998

기타유동비금융자산	159,355,837	420,616,573	173,133,204

비유동자산	56,279,013,370	56,053,682,549	44,193,593,251

매도가능금융자산	77,950,000	81,200,000	74,600,000

기타비유동금융자산	581,651,596	216,811,600	496,127,945

지분법적용 투자지분	1,939,304,805	2,008,975,661	1,808,492,893

유형자산	51,950,084,703	52,006,278,022	40,621,275,347

영업권 이외의 무형자산	1,717,640,866	1,728,035,866	1,180,715,666

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	174,598,138,593	165,765,301,932	164,291,899,689

부채

유동부채	52,972,361,138	45,218,455,871	67,833,079,921

매입채무 및 기타유동채무	14,987,596,311	11,024,646,394	11,166,487,851

기타유동금융부채	1,624,737,423	2,739,206,656	2,477,285,315

단기차입금	34,849,813,322	29,718,691,399	53,274,695,829

미지급법인세	1,227,347,537	1,332,873,480	678,825,046

기타유동비금융부채	282,866,545	403,037,942	235,785,880

비유동부채	24,301,618,460	24,450,048,883	5,434,246,138

장기차입금	21,890,000,000	22,240,000,000	3,150,000,000

퇴직급여채무	1,672,584,248	1,471,014,671	922,235,049

이연법인세부채	739,034,212	739,034,212	1,362,011,089

부채총계	77,273,979,598	69,668,504,754	73,267,326,059

자본

납입자본	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(62,830,849)	(26,259,617)	(48,184,309)

이익잉여금(결손금)	94,706,989,844	93,443,056,795	88,392,757,939

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	97,324,158,995	96,096,797,178	91,024,573,630

비지배지분	0	0	0

자본총계	97,324,158,995	96,096,797,178	91,024,573,630

자본과부채총계	174,598,138,593	165,765,301,932	164,291,899,689

연결 포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,021,403,201	52,021,403,201	53,242,672,269	53,242,672,269	206,402,010,374	235,251,862,412

매출원가	46,636,061,951	46,636,061,951	48,682,859,675	48,682,859,675	186,569,605,261	217,736,514,015

매출총이익	5,385,341,250	5,385,341,250	4,559,812,594	4,559,812,594	19,832,405,113	17,515,348,397

판매비와관리비	3,034,384,860	3,034,384,860	3,033,163,248	3,033,163,248	12,482,087,105	10,135,794,573

영업이익(손실)	2,350,956,390	2,350,956,390	1,526,649,346	1,526,649,346	7,350,318,008	7,379,553,824

관계기업에 대한 지분법손익	(31,399,224)	(31,399,224)	59,278,553	59,278,553	576,990,772	377,222,839

기타이익	201,099,447	201,099,447	545,036,086	545,036,086	955,946,278	577,880,505

기타손실	91,341,520	91,341,520	85,951,324	85,951,324	657,979,679	755,048,318

금융수익	7,340,683	7,340,683	(27,239,970)	(27,239,970)	62,682,832	199,929,020

금융원가	345,355,690	345,355,690	480,799,491	480,799,491	1,670,057,730	1,878,671,183

법인세비용차감전순이익(손실)	2,091,300,086	2,091,300,086	1,536,973,200	1,536,973,200	6,617,900,481	5,900,866,687

법인세비용	475,367,037	475,367,037	388,208,028	388,208,028	1,410,332,245	1,257,722,627

당기순이익(손실)	1,615,933,049	1,615,933,049	1,148,765,172	1,148,765,172	5,207,568,236	4,643,144,060

기타포괄손익	(36,571,232)	(36,571,232)	1,000,000	1,000,000	216,655,312	15,216,724

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(36,571,232)	(36,571,232)	1,000,000	1,000,000	21,924,692	(7,738,198)

매도가능금융자산평가손익	(3,250,000)	(3,250,000)	1,000,000	1,000,000	5,148,000	(2,379,000)

지분법자본변동	(33,321,232)	(33,321,232)	0	0	16,776,692	(5,359,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	194,730,620	22,954,922

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	189,680,118	24,177,723

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	5,050,502	(1,222,801)

총포괄손익	1,579,361,817	1,579,361,817	1,149,765,172	1,149,765,172	5,424,223,548	4,658,360,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,615,933,049	1,615,933,049	1,148,765,172	1,148,765,172	5,207,568,236	4,643,144,060

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,579,361,817	1,579,361,817	1,149,765,172	1,149,765,172	5,424,223,548	4,658,360,784

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	367	367	261	261	1,184	1,055

희석주당이익(손실)	367	367	261	261	1,184	1,055

연결 자본변동표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(40,446,111)	84,078,658,957	86,718,212,846	86,718,212,846

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,643,144,060	4,643,144,060	4,643,144,060

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(5,359,198)	(5,359,198)	(5,359,198)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	(1,222,801)	(1,222,801)	(1,222,801)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,379,000)	(2,379,000)	(2,379,000)

순확정급여부채의 재측정요소	24,177,723	24,177,723	24,177,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,207,568,236	5,207,568,236	5,207,568,236

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	16,776,692	16,776,692	16,776,692

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	5,050,502	5,050,502	5,050,502

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	5,148,000	5,148,000	5,148,000

순확정급여부채의 재측정요소	189,680,118	189,680,118	189,680,118

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,148,765,172	1,148,765,172	1,148,765,172

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,000,000	1,000,000	1,000,000

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(47,184,309)	89,189,523,111	91,822,338,802	91,822,338,802

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,615,933,049	1,615,933,049	1,615,933,049

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	(33,321,232)	(33,321,232)	(33,321,232)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,250,000)	(3,250,000)	(3,250,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,571,232)	(36,571,232)	(36,571,232)

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(62,830,849)	94,706,989,844	97,324,158,995	97,324,158,995

연결 현금흐름표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(4,790,908,755)	4,560,466,800	12,855,194,176	2,956,240,043

법인세차감전순이익	2,091,300,086	1,536,973,200	6,617,900,481	5,900,866,687

당기순이익조정을 위한 가감	(5,957,144,836)	3,736,080,128	9,327,021,993	1,367,529,401

이자비용	344,164,825	450,141,444	1,662,780,787	1,851,881,991

대손상각비	351,957,386	602,602,475	2,587,135,055	946,933,355

감가상각비	298,021,131	277,585,998	1,148,299,626	1,101,165,771

무형자산상각비	13,995,000	13,935,000	55,740,000	60,860,061

유형자산처분손실	394,697	0	24,324,671	118,000

무형자산처분손실	0	0	1,474,000	0

무형자산손상차손	0	0	101,800,000	162,303,100

외화환산손실	3,976,707	1,398,032	3,057,177	1,794,298

매도가능증권감액손실	0	0	0	0

재고자산평가손실	(22,421,054)	22,272,814	(266,882,106)	580,608,181

파생상품평가손실	0	0	7,232,943	24,114,914

매출채권처분손실	0	0	0	1,685,791

퇴직급여	195,532,941	172,561,370	863,023,762	769,837,774

이자수익	(7,340,683)	27,239,972	(62,172,835)	(199,179,883)

외화환산이익	(29,295,140)	(14,885,459)	0	(3,967,023)

배당금수익	(550,000)	(850,000)	(850,000)	(750,000)

유형자산처분이익	(18,953,545)	(635,364)	(26,538,455)	(52,870,684)

무형자산손상차손환입	0	0	0	(121,700,000)

미배분 관계기업 이익	31,399,224	(59,278,553)	(576,990,772)	(377,222,839)

지분법적용투자주식처분이익	(338,317,914)	(338,317,914)	0

파생상품평가이익	0	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	3,005,277,763	2,855,318,099	8,104,143,587	(3,364,095,376)

재고자산의 감소(증가)	(12,101,580,122)	(2,278,508,850)	(4,013,230,932)	3,575,934,202

기타비금융자산의 감소(증가)	(414,976,939)	(101,202,458)	(308,779,602)	(106,899,646)

매입채무의 증가(감소)	3,621,856,967	2,819,800,757	187,515,311	(1,803,779,626)

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,234,640,630)	(708,624,175)	202,019,858	(1,025,835,523)

퇴직금의 지급	(39,965,671)	(3,930,060)	(376,832,927)	(112,999,141)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	46,002,307	(543,000)	349,070,759	(540,408,296)

이자지급	(344,164,825)	(429,906,230)	(1,646,153,519)	(1,858,490,643)

법인세납부(환급)	(580,899,180)	(282,680,298)	(1,443,574,779)	(2,453,665,402)

투자활동현금흐름	(568,609,662)	(9,150,705,927)	(8,622,938,484)	(5,185,153,387)

단기금융상품의 처분	0	960,000,000	9,120,000,000	455,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	0	2,000,000

유형자산의 처분	19,318,181	636,364	32,909,091	60,363,636

무형자산의 처분	0	0	107,000,000	0

이자수취	2,758,902	47,511,624	346,981,121	91,928,800

배당금수취	550,000	850,000	7,922,000	7,822,000

지분법적용 투자지분의 처분	4,950,400	736,653,112	729,581,112	0

단기금융상품의 취득	(350,000,000)	(1,180,000,000)	(5,750,000,000)	(1,310,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	0	(330,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(35,000,000)

유형자산의 취득	(242,587,145)	(9,716,357,027)	(12,403,997,608)	(4,103,367,823)

무형자산의 취득	(3,600,000)	0	(813,334,200)	(23,900,000)

재무활동현금흐름	4,429,121,923	7,712,722,272	(4,818,013,430)	(2,608,451,096)

단기차입금의 증가	5,031,121,923	0	0	0

장기차입금의 증가	950,000,000	8,500,000,000	20,290,000,000	1,400,000,000

단기차입금의 상환	0	(537,277,728)	(13,756,004,430)	(2,656,455,896)

유동성장기차입금의 감소	(1,200,000,000)	(250,000,000)	(11,000,000,000)	(1,000,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	0	(352,009,000)	(351,995,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(1,398,032)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(930,396,494)	3,121,085,113	(585,757,738)	(4,837,364,440)

기초현금및현금성자산	9,173,142,739	9,758,900,477	9,758,900,477	14,596,264,917

기말현금및현금성자산	8,242,746,245	12,879,985,590	9,173,142,739	9,758,900,477