원일특강 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	177,418,045,604	156,336,822,498

현금및현금성자산	7,484,340,578	5,210,811,504

매출채권	97,946,258,605	87,747,061,320

기타금융자산	5,894,667,398	6,771,689,639

재고자산	64,862,103,781	55,598,128,017

기타유동자산	1,230,675,242	1,009,132,018

비유동자산	103,704,439,355	105,056,672,144

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	162,832,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	128,843,500	126,632,500

기타금융자산	350,468,000	345,168,000

관계기업투자자산	1,923,738,227	1,900,962,530

유형자산	92,798,045,950	94,049,864,513

무형자산	2,781,326,988	2,792,352,592

투자부동산	5,410,297,899	5,418,350,841

사외적립자산	148,886,087	260,508,464

자산총계	281,122,484,959	261,393,494,642

부채

유동부채	122,546,589,034	104,149,584,543

매입채무	31,380,277,090	18,495,581,271

기타금융부채	3,499,759,586	4,870,153,832

차입금	85,128,986,460	79,438,601,131

미지급법인세	1,147,876,235	932,147,757

기타 유동부채	1,389,689,663	413,100,552

비유동부채	2,555,219,379	2,531,694,126

차입금	2,020,200,000	1,934,100,000

순확정급여부채	48,856,060	61,486,378

이연법인세부채	99,749,392	99,749,392

기타비유동금융부채	366,636,960	417,475,936

기타 비유동 부채	19,776,967	18,882,420

부채총계	125,101,808,413	106,681,278,669

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	156,020,676,546	154,712,215,973

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	324,512,274	222,195,389

이익잉여금(결손금)	153,016,164,272	151,810,020,584

비지배지분	0	0

자본총계	156,020,676,546	154,712,215,973

부채와자본총계	281,122,484,959	261,393,494,642

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,404,413,200	91,404,413,200	97,363,641,554	97,363,641,554

매출원가	84,412,999,452	84,412,999,452	89,367,710,252	89,367,710,252

매출총이익	6,991,413,748	6,991,413,748	7,995,931,302	7,995,931,302

판매비와관리비	3,475,337,974	3,475,337,974	3,467,825,660	3,467,825,660

영업이익	3,516,075,774	3,516,075,774	4,528,105,642	4,528,105,642

관계기업에 대한 지분법손익	27,726,097	27,726,097	27,607,740	27,607,740

기타수익	530,707,409	530,707,409	252,389,138	252,389,138

기타비용	267,991,593	267,991,593	156,142,696	156,142,696

금융수익	58,432,049	58,432,049	35,250,870	35,250,870

금융비용	1,444,912,850	1,444,912,850	1,257,496,119	1,257,496,119

법인세비용차감전순이익	2,420,036,886	2,420,036,886	3,429,714,575	3,429,714,575

법인세비용(수익)	245,893,198	245,893,198	682,399,615	682,399,615

당기순이익	2,174,143,688	2,174,143,688	2,747,314,960	2,747,314,960

기타포괄손익	102,316,885	102,316,885	120,702,621	120,702,621

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,211,000	2,211,000	2,680,000	2,680,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,211,000	2,211,000	2,680,000	2,680,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	100,105,885	100,105,885	118,022,621	118,022,621

해외사업환산손익	100,105,885	100,105,885	118,022,621	118,022,621

총포괄손익	2,276,460,573	2,276,460,573	2,868,017,581	2,868,017,581

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,174,143,688	2,174,143,688	2,747,314,960	2,747,314,960

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,276,460,573	2,276,460,573	2,868,017,581	2,868,017,581

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	494	494	624	624

희석주당이익 (단위 : 원)	494	494	624	624

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	259,544,104	145,311,175,704	148,250,719,808	148,250,719,808

당기순이익	2,747,314,960	2,747,314,960	2,747,314,960

기타포괄손익	120,702,621	120,702,621	120,702,621

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	380,246,725	147,090,490,664	150,150,737,389	150,150,737,389

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	222,195,389	151,810,020,584	154,712,215,973	154,712,215,973

당기순이익	2,174,143,688	2,174,143,688	2,174,143,688

기타포괄손익	102,316,885	102,316,885	102,316,885

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	324,512,274	153,016,164,272	156,020,676,546	156,020,676,546

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,104,235,870)	866,674,159

당기순이익(손실)	2,174,143,688	2,747,314,960

당기순이익조정을 위한 가감	2,509,610,023	2,854,154,433

이자비용	1,045,843,859	1,140,360,993

대손상각비(환입)	104,770,592	(8,207,596)

감가상각비	823,319,405	870,030,186

무형자산상각비	11,506,051	11,506,780

유형자산처분손실	39,895,095	0

외화환산손실	362,491,632	152,960,828

재고자산평가손실(환입)	(13,072,587)	(40,893,131)

당기손익-공정가치금융자산손상차손	129,903,731	1,510,000

기타장기종업원급여	894,547	881,519

퇴직급여	196,154,302	163,767,360

법인세비용	245,893,198	682,399,615

이자수익	(56,827,652)	(35,204,330)

외화환산이익	(44,142,160)	(58,637,912)

잡이익	5,797,623	1,339,396

유형자산처분이익	(315,091,516)	0

기타의대손상각비환입	0	(51,535)

관계기업에 대한 지분법손익	(27,726,097)	(27,607,740)

영업활동으로 창출된 현금	(8,709,265,204)	(3,317,706,097)

매출채권의 감소(증가)	(10,377,200,804)	1,795,380,506

재고자산의 감소(증가)	(9,195,756,413)	(8,064,682,789)

기타자산의 감소(증가)	(367,119,728)	(927,909,043)

매입채무의 증가(감소)	12,765,169,059	5,769,275,166

기타부채의 증가(감소)	(1,437,195,075)	(1,837,521,721)

퇴직금의 지급	(91,536,404)	(216,333,313)

사외적립자산의 감소(증가)	(5,625,839)	164,085,097

이자의 지급	(1,048,543,407)	(1,143,082,128)

법인세의 납부	(30,180,970)	(274,007,009)

투자활동현금흐름	1,919,515,217	(1,085,837,210)

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	0

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	(334,600,000)

단기대여금의 감소	300,000	300,000

유형자산의 취득	(140,834,119)	(1,057,745,092)

유형자산의 처분	437,781,818	235,401,426

무형자산의 처분	6,694,000	0

이자수취	110,623,118	67,712,456

배당금수취	4,950,400	3,094,000

재무활동현금흐름	5,455,599,869	2,306,324,592

단기차입금의 차입	41,664,678,673	54,777,592,601

단기차입금의 상환	(35,648,763,344)	(51,907,713,154)

유동성장기차입금의 상환	(506,340,000)	(506,340,000)

리스부채의 상환	(53,975,460)	(57,214,855)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,649,858	7,284,452

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,273,529,074	2,094,445,993

기초현금및현금성자산	5,210,811,504	7,580,030,675

기말현금및현금성자산	7,484,340,578	9,674,476,668