원일특강 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	134,688,325,135	125,567,254,340

현금및현금성자산	5,231,385,108	7,065,709,611

매출채권	82,211,189,750	75,186,785,908

기타금융자산	5,329,299,887	3,739,754,901

재고자산	41,545,928,097	39,423,935,011

기타자산	370,522,293	151,068,909

비유동자산	77,050,292,646	77,184,312,629

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,800,000	9,730,000

기타금융자산	57,943,277	569,530,000

관계기업및공동기업투자자산	3,777,060,330	3,464,162,015

유형자산	71,347,009,003	71,286,925,248

무형자산	1,775,224,636	1,781,379,966

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	211,738,617,781	202,751,566,969

부채

유동부채	68,749,497,848	69,289,688,797

매입채무	15,783,233,346	10,371,909,061

기타금융부채	2,313,984,796	5,101,730,909

차입금	49,879,163,642	52,504,866,598

미지급법인세	532,985,125	1,038,837,832

기타부채	240,130,939	272,344,397

비유동부채	30,773,576,392	24,818,655,087

차입금	26,825,060,000	21,252,190,000

순확정급여부채	2,485,937,665	2,530,911,368

이연법인세부채	1,441,232,904	1,035,553,719

장기리스부채	21,345,823	0

부채총계	99,523,074,240	94,108,343,884

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,215,543,541	108,643,223,085

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(103,492,167)	(129,642,080)

이익잉여금(결손금)	109,639,035,708	106,092,865,165

비지배지분	0	0

자본총계	112,215,543,541	108,643,223,085

부채와자본총계	211,738,617,781	202,751,566,969

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,157,147,825	192,793,267,192	64,212,981,489	195,689,168,913

매출원가	55,840,910,721	177,859,070,490	58,240,783,538	178,203,167,716

매출총이익	4,316,237,104	14,934,196,702	5,972,197,951	17,486,001,197

판매비와관리비	2,599,663,672	8,297,661,624	2,607,080,773	9,037,934,565

대손상각비	89,999,878	(305,469,732)	36,021,544	320,830,242

영업이익	1,626,573,554	6,942,004,810	3,329,095,634	8,127,236,390

관계기업에 대한 지분법손익	212,114,750	517,545,402	598,380,494	876,871,419

기타수익	121,258,729	310,276,025	127,041,653	448,347,280

기타비용	148,610,704	326,326,673	33,274,049	198,192,990

금융수익	35,444,799	95,723,067	20,273,757	60,915,250

금융비용	649,925,956	1,832,807,033	425,324,405	1,425,671,205

법인세비용차감전순이익	1,196,855,172	5,706,415,598	3,616,193,084	7,889,506,144

법인세비용	457,961,572	1,425,207,261	589,988,942	1,638,491,431

당기순이익	738,893,600	4,281,208,337	3,026,204,142	6,251,014,713

기타포괄손익	10,034,438	(180,887,881)	(17,784,380)	(136,229,718)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	600,000	(209,191,194)	(750,000)	(96,719,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	600,000	(2,153,400)	(750,000)	(516,000)

확정급여제도의 재측정손익	0	(207,037,794)	0	(96,203,726)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,434,438	28,303,313	(17,034,380)	(39,509,992)

지분법자본변동	9,434,438	28,303,313	(17,034,380)	(39,509,992)

총포괄손익	748,928,038	4,100,320,456	3,008,419,762	6,114,784,995

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	738,893,600	4,281,208,337	3,026,204,142	6,251,014,713

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	748,928,038	4,100,320,456	3,008,419,762	6,114,784,995

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	168	973	688	1,421

희석주당이익 (단위 : 원)	168	973	688	1,421

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	95,930,902	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	6,251,014,713	6,251,014,713	6,251,014,713

기타포괄손익	516,000	(516,000)	516,000

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	135,956,894	106,342,503,625	108,886,546,731	108,886,546,731

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	129,642,080	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

당기순이익	4,281,208,337	4,281,208,337	4,281,208,337

기타포괄손익	(2,153,400)	(2,153,400)	(2,153,400)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	103,492,167	109,639,035,708	112,215,543,541	112,215,543,541

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	24,179,060	(2,129,295,170)

당기순이익(손실)	4,281,208,337	6,251,014,713

당기순이익조정을 위한 가감	4,545,692,886	4,606,185,554

이자비용	1,832,108,825	1,423,698,438

대손상각비	(305,469,732)	320,830,242

감가상각비	1,418,914,547	886,011,847

무형자산상각비	18,155,330	42,344,000

유형자산처분손실	9,492,023	5,383,336

외화환산손실	4,765,506	20,518,617

재고자산평가손실	68,242,834	(73,537,773)

퇴직급여	723,761,263	1,488,857,174

법인세비용	1,425,207,261	1,638,491,431

이자수익	(95,397,054)	(57,492,522)

외화환산이익	(1,459,606)	(46,475,989)

유형자산처분이익	(35,082,909)	(3,268,728)

무형자산손상차손환입	0	(162,303,100)

관계기업에 대한 지분법손익	(517,545,402)	(876,871,419)

영업활동으로 창출된 현금	(5,513,604,235)	(10,066,977,508)

매출채권의 감소(증가)	(6,732,496,653)	(7,088,846,101)

재고자산의 감소(증가)	(2,190,235,920)	(4,795,463,778)

기타자산의 감소(증가)	(29,018,851)	2,307,094

매입채무의 증가(감소)	5,209,821,124	1,859,251,478

기타부채의 증가(감소)	(724,950,345)	27,139,291

퇴직금의 지급	(1,272,158,474)	(325,673,635)

사외적립자산의 감소(증가)	225,434,884	254,308,143

이자의 지급	(1,822,909,021)	(1,522,235,892)

법인세의 납부	(1,466,208,907)	(1,397,282,037)

투자활동현금흐름	(4,228,341,564)	(9,438,576,116)

단기금융상품의 순감소(증가)	(1,070,000,000)	(2,210,000,000)

기타금융자산의 처분	0	500,000

장기금융상품의 취득	0	(300,000,000)

유형자산의 취득	(3,538,488,578)	(6,970,644,793)

유형자산의 처분	55,572,727	4,172,728

이자수취	91,623,887	32,445,549

배당금수취	232,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	2,369,838,001	7,917,211,134

단기차입금의 순증가(감소)	6,949,817,044	(982,788,866)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	10,590,000,000

유동성장기차입금의 상환	(14,002,650,000)	(1,250,000,000)

리스부채의 상환	(49,329,043)	0

배당금지급	(528,000,000)	(440,000,000)

기초현금및현금성자산	7,065,709,611	7,914,965,993

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,834,324,503)	(3,650,660,152)

기말현금및현금성자산	5,231,385,108	4,264,305,841