원일특강 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	140,019,553,555	131,239,256,580

현금및현금성자산	4,850,627,275	7,914,965,993

매출채권	80,357,964,755	76,699,532,602

기타금융자산	2,879,423,323	3,083,601,893

재고자산	51,774,363,678	43,402,942,603

기타자산	157,174,524	138,213,489

비유동자산	68,072,004,513	65,473,125,956

당기손익-공정가치금융자산	60,204,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,900,000	0

매도가능금융자산	0	75,554,000

기타금융자산	241,764,000	247,809,680

공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	2,616,458,515	2,319,438,747

유형자산	63,464,115,399	61,142,646,263

무형자산	1,661,181,199	1,675,295,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	208,091,558,068	196,712,382,536

부채

유동부채	68,797,696,229	64,298,145,442

매입채무	18,821,805,984	16,946,579,605

기타금융부채	2,772,678,790	2,271,648,096

차입금	45,919,268,681	44,288,290,907

미지급법인세	1,081,924,582	590,522,012

기타부채	202,018,192	201,104,822

비유동부채	34,171,171,915	29,202,475,358

차입금	31,663,140,000	26,827,500,000

순확정급여부채	1,403,275,494	1,270,218,937

이연법인세부채	1,104,756,421	1,104,756,421

부채총계	102,968,868,144	93,500,620,800

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,122,689,924	103,211,761,736

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(95,380,902)	(95,930,902)

이익잉여금(결손금)	102,538,070,826	100,627,692,638

비지배지분	0	0

자본총계	105,122,689,924	103,211,761,736

부채와자본총계	208,091,558,068	196,712,382,536

연결 포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,342,797,699	62,342,797,699	52,021,403,201	52,021,403,201

매출원가	56,932,382,523	56,932,382,523	46,636,061,951	46,636,061,951

매출총이익	5,410,415,176	5,410,415,176	5,385,341,250	5,385,341,250

판매비와관리비	2,439,281,009	2,439,281,009	3,034,384,860	3,034,384,860

영업이익(손실)	2,971,134,167	2,971,134,167	2,350,956,390	2,350,956,390

관계기업에 대한 지분법손익	301,970,168	301,970,168	(31,399,224)	(31,399,224)

기타수익	92,221,120	92,221,120	201,099,447	201,099,447

기타비용	78,088,222	78,088,222	91,341,520	91,341,520

금융수익	16,502,008	16,502,008	7,340,683	7,340,683

금융비용	459,837,583	459,837,583	345,355,690	345,355,690

법인세비용차감전순이익(손실)	2,843,901,658	2,843,901,658	2,091,300,086	2,091,300,086

법인세비용	493,523,470	493,523,470	475,367,037	475,367,037

당기순이익(손실)	2,350,378,188	2,350,378,188	1,615,933,049	1,615,933,049

기타포괄손익	550,000	550,000	(36,571,232)	(36,571,232)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	550,000	550,000	0	0

기타포괄손익 지분상품 평가손익	550,000	550,000	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(36,571,232)	(36,571,232)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(3,250,000)	(3,250,000)

지분법자본변동	0	0	(33,321,232)	(33,321,232)

총포괄손익	2,350,928,188	2,350,928,188	1,579,361,817	1,579,361,817

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,350,378,188	2,350,378,188	1,615,933,049	1,615,933,049

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,350,928,188	2,350,928,188	1,579,361,817	1,579,361,817

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	534	534	367	367

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	534	534	367	367

연결 자본변동표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

당기순이익(손실)	1,615,933,049	1,615,933,049	1,615,933,049

기타포괄손익	(36,571,232)	36,571,232	36,571,232

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(62,830,849)	94,706,989,844	97,324,158,995	97,324,158,995

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,930,902)	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익(손실)	2,350,378,188	2,350,378,188	2,350,378,188

기타포괄손익	550,000	550,000	550,000

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,380,902)	102,538,070,826	105,122,689,924	105,122,689,924

연결 현금흐름표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,611,039,817)	(4,790,908,755)

당기순이익(손실)	2,350,378,188	1,615,933,049

당기순이익조정을 위한 가감	924,480,221	1,636,248,526

이자비용	459,065,836	344,164,825

대손상각비	(255,108,548)	351,957,386

감가상각비	299,854,861	298,021,131

무형자산상각비	14,114,667	13,995,000

유형자산처분손실	0	394,697

외화환산손실	562,539	3,976,707

재고자산평가손실	22,890,385	(22,421,054)

퇴직급여	209,401,712	195,532,941

법인세비용	493,523,470	475,367,037

이자수익	(16,434,900)	(7,340,683)

외화환산이익	(1,419,633)	(29,295,140)

배당금수익	0	(550,000)

유형자산처분이익	0	(18,953,545)

관계기업에 대한 지분법손익	(301,970,168)	31,399,224

영업활동으로 창출된 현금	(8,437,838,373)	(7,118,026,325)

매출채권의 감소(증가)	(3,403,276,429)	3,005,277,763

재고자산의 감소(증가)	(8,394,311,460)	(12,101,580,122)

기타자산의 감소(증가)	(53,958,520)	(414,976,939)

매입채무의 증가(감소)	3,674,240,939	3,621,856,967

기타부채의 증가(감소)	(171,923,988)	(1,234,640,630)

퇴직금의 지급	(232,396,886)	(39,965,671)

사외적립자산의 감소(증가)	143,787,971	46,002,307

이자의 지급	(445,920,333)	(344,164,825)

법인세의 납부	(2,139,520)	(580,899,180)

투자활동현금흐름	(3,479,916,675)	(568,609,662)

단기금융상품의 처분	600,000,000	0

유형자산의 처분	0	19,318,181

이자수취	13,902,376	2,758,902

배당금수취	4,950,400	5,500,400

단기금융상품의 취득	(2,150,000,000)	(350,000,000)

유형자산의 취득	(1,948,769,451)	(242,587,145)

무형자산의 취득	0	(3,600,000)

재무활동현금흐름	6,026,617,774	4,429,121,923

단기차입금의 증가	816,617,774	5,031,121,923

장기차입금의 증가	6,000,000,000	950,000,000

유동성차입금의 감소	(350,000,000)	(1,200,000,000)

배당금지급	(440,000,000)	(352,000,000)

기초현금및현금성자산	7,914,965,993	9,173,142,739

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,064,338,718)	(930,396,494)

기말현금및현금성자산	4,850,627,275	8,242,746,245