원일특강 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	145,296,148,927	135,943,440,486

현금및현금성자산	7,833,074,074	9,722,348,953

매출채권	85,644,463,067	84,062,962,484

기타금융자산	6,026,009,361	5,510,304,392

재고자산	45,369,660,534	36,459,448,971

기타자산	422,941,891	188,375,686

비유동자산	88,089,153,522	88,081,940,897

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,415,000	5,720,000

기타금융자산	178,751,060	161,440,758

관계기업및공동기업투자자산	2,317,739,153	2,289,354,103

유형자산	80,241,635,274	80,275,387,667

무형자산	1,794,994,966	1,797,420,300

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	20,901,669	20,901,669

자산총계	233,385,302,449	224,025,381,383

부채

유동부채	91,666,094,255	81,437,790,018

매입채무	22,401,446,307	16,386,530,470

기타금융부채	2,545,878,977	3,428,167,341

차입금	64,152,424,998	59,518,653,277

미지급법인세	1,368,236,437	1,841,315,284

기타부채	1,198,107,536	263,123,646

비유동부채	23,489,510,450	24,574,009,200

차입금	20,173,640,000	21,349,350,000

순확정급여부채	1,982,803,489	1,887,485,219

이연법인세부채	1,328,830,047	1,328,830,047

장기리스부채	4,236,914	8,343,934

부채총계	115,155,604,705	106,011,799,218

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	118,229,697,744	118,013,582,165

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(100,780,235)	(105,334,164)

이익잉여금(결손금)	115,650,477,979	115,438,916,329

비지배지분	0	0

자본총계	118,229,697,744	118,013,582,165

부채와자본총계	233,385,302,449	224,025,381,383

연결 포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,681,881,090	63,681,881,090	62,912,502,968	62,912,502,968

매출원가	58,943,758,374	58,943,758,374	57,714,729,561	57,714,729,561

매출총이익	4,738,122,716	4,738,122,716	5,197,773,407	5,197,773,407

판매비와관리비	2,864,858,194	2,864,858,194	2,751,738,486	2,751,738,486

대손상각비	44,618,845	44,618,845	64,635,039	64,635,039

영업이익	1,828,645,677	1,828,645,677	2,381,399,882	2,381,399,882

관계기업에 대한 지분법손익	40,090,121	40,090,121	162,203,803	162,203,803

기타수익	84,274,506	84,274,506	113,623,592	113,623,592

기타비용	211,907,257	211,907,257	64,498,761	64,498,761

금융수익	37,863,955	37,863,955	36,477,470	36,477,470

금융비용	574,938,595	574,938,595	552,804,298	552,804,298

법인세비용차감전순이익	1,204,028,407	1,204,028,407	2,076,401,688	2,076,401,688

법인세비용	332,466,757	332,466,757	458,745,639	458,745,639

당기순이익	871,561,650	871,561,650	1,617,656,049	1,617,656,049

기타포괄손익	4,553,929	4,553,929	(3,040,000)	(3,040,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,305,000)	(2,305,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,305,000)	(2,305,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,858,929	6,858,929	0	0

지분법자본변동	6,858,929	6,858,929	0	0

총포괄손익	876,115,579	876,115,579	1,614,616,049	1,614,616,049

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	871,561,650	871,561,650	1,617,656,049	1,617,656,049

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	876,115,579	876,115,579	1,614,616,049	1,614,616,049

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	198	198	368	368

희석주당이익 (단위 : 원)	198	198	368	368

연결 자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	95,930,902	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	1,617,656,049	1,617,656,049	1,617,656,049

기타포괄손익	(3,040,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(132,682,080)	107,182,521,214	109,729,839,134	109,729,839,134

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	871,561,650	871,561,650	871,561,650

기타포괄손익	4,553,929	4,553,929	4,553,929

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(100,780,235)	115,650,477,979	118,229,697,744	118,229,697,744

연결 현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,964,577,105)	(4,411,838,268)

당기순이익(손실)	871,561,650	1,617,656,049

당기순이익조정을 위한 가감	2,020,111,989	1,387,694,072

이자비용	574,938,595	552,777,158

대손상각비	44,618,845	64,635,039

감가상각비	570,323,241	453,164,814

무형자산상각비	2,425,334	13,655,831

유형자산처분손실	0	8,957,867

외화환산손실	3,609,092	8,303,134

재고자산평가손실	344,116,389	(197,539,339)

퇴직급여	231,976,728	240,620,801

법인세비용	332,466,757	458,745,639

이자수익	(37,947,954)	(36,497,158)

외화환산이익	(6,324,917)	(4,291,547)

유형자산처분이익	0	(12,634,364)

관계기업에 대한 지분법손익	(40,090,121)	(162,203,803)

영업활동으로 창출된 현금	(5,486,118,171)	(6,856,709,208)

매출채권의 감소(증가)	(1,626,119,428)	(10,203,010,660)

재고자산의 감소(증가)	(9,254,327,952)	(4,601,390,748)

기타자산의 감소(증가)	(444,419,796)	111,290,098

매입채무의 증가(감소)	6,017,631,662	8,740,575,084

기타부채의 증가(감소)	(963,329)	(815,437,033)

퇴직금의 지급	(281,713,506)	(534,155,492)

사외적립자산의 감소(증가)	103,794,178	445,419,543

이자의 지급	(564,640,203)	(553,754,501)

법인세의 납부	(805,492,370)	(6,724,680)

투자활동현금흐름	(703,399,080)	(2,879,773,968)

단기금융상품의 순감소(증가)	(380,000,000)	(330,000,000)

유형자산의 취득	(406,814,000)	(2,850,117,507)

유형자산의 처분	0	8,936,364

이자수취	64,850,920	58,456,775

배당금수취	18,564,000	232,950,400

재무활동현금흐름	2,778,701,306	4,527,582,163

단기차입금의 순증가(감소)	4,933,771,721	6,121,968,525

유동성장기차입금의 상환	(1,475,710,000)	(1,051,230,000)

리스부채의 상환	(19,360,415)	(15,157,462)

배당금지급	(660,000,000)	(527,998,900)

기초현금및현금성자산	9,722,348,953	7,065,709,611

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,889,274,879)	(2,764,030,073)

기말현금및현금성자산	7,833,074,074	4,301,679,538