원일특강 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	160,371,981,588	153,137,711,337

현금및현금성자산	4,593,023,472	10,356,976,486

매출채권	93,540,236,156	86,937,303,902

기타금융자산	5,345,502,991	3,789,268,163

재고자산	55,975,614,565	50,853,326,628

기타유동자산	917,604,404	1,200,836,158

비유동자산	102,421,472,270	102,938,185,676

당기손익-공정가치측정 금융자산	170,852,244	166,836,924

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	139,278,750	129,396,250

기타금융자산	491,233,364	488,364,164

관계기업투자자산	1,968,870,084	1,949,191,002

유형자산	92,935,678,583	93,555,762,136

무형자산	2,835,627,319	2,778,190,822

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	356,790,141	356,790,141

사외적립자산	65,299,385	55,811,837

자산총계	262,793,453,858	256,075,897,013

부채

유동부채	95,314,582,841	89,618,360,021

매입채무	28,876,649,194	19,175,339,581

기타금융부채	3,672,492,283	4,312,634,099

차입금	60,431,008,860	65,277,935,858

미지급법인세	580,891,966	340,835,295

기타 유동부채	1,753,540,538	511,615,188

비유동부채	6,280,717,815	6,256,073,971

차입금	5,199,750,000	5,205,000,000

순확정급여부채	403,574,540	298,209,488

이연법인세부채	458,633,700	458,633,700

기타비유동금융부채	191,592,419	268,094,224

기타 비유동 부채	27,167,156	26,136,559

부채총계	101,595,300,656	95,874,433,992

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	161,198,153,202	160,201,463,021

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	593,669,326	618,451,614

이익잉여금(결손금)	157,924,483,876	156,903,011,407

비지배지분	0	0

자본총계	161,198,153,202	160,201,463,021

부채와자본총계	262,793,453,858	256,075,897,013

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	89,241,860,325	89,241,860,325	91,404,413,200	91,404,413,200

매출원가	82,545,586,779	82,545,586,779	84,412,999,452	84,412,999,452

매출총이익	6,696,273,546	6,696,273,546	6,991,413,748	6,991,413,748

판매비와관리비	3,574,205,002	3,574,205,002	3,475,337,974	3,475,337,974

영업이익	3,122,068,544	3,122,068,544	3,516,075,774	3,516,075,774

관계기업에 대한 지분법손익	24,629,482	24,629,482	27,726,097	27,726,097

기타수익	217,561,397	217,561,397	530,707,409	530,707,409

기타비용	236,260,611	236,260,611	267,991,593	267,991,593

금융수익	62,847,419	62,847,419	58,432,049	58,432,049

금융비용	675,618,910	675,618,910	1,444,912,850	1,444,912,850

법인세비용차감전순이익	2,515,227,321	2,515,227,321	2,420,036,886	2,420,036,886

법인세비용(수익)	393,754,852	393,754,852	245,893,198	245,893,198

당기순이익	2,121,472,469	2,121,472,469	2,174,143,688	2,174,143,688

기타포괄손익	(24,782,288)	(24,782,288)	102,316,885	102,316,885

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	9,882,500	9,882,500	2,211,000	2,211,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	9,882,500	9,882,500	2,211,000	2,211,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(34,664,788)	(34,664,788)	100,105,885	100,105,885

해외사업환산손익	(34,664,788)	(34,664,788)	100,105,885	100,105,885

총포괄손익	2,096,690,181	2,096,690,181	2,276,460,573	2,276,460,573

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,121,472,469	2,121,472,469	2,174,143,688	2,174,143,688

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,096,690,181	2,096,690,181	2,276,460,573	2,276,460,573

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	482	482	494	494

희석주당이익 (단위 : 원)	482	482	494	494

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	222,195,389	151,810,020,584	154,712,215,973	154,712,215,973

당기순이익	2,174,143,688	2,174,143,688	2,174,143,688

기타포괄손익	102,316,885	102,316,885	102,316,885

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	324,512,274	153,016,164,272	156,020,676,546	156,020,676,546

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	618,451,614	156,903,011,407	160,201,463,021	160,201,463,021

당기순이익	2,121,472,469	2,121,472,469	2,121,472,469

기타포괄손익	(24,782,288)	(24,782,288)	(24,782,288)

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	593,669,326	157,924,483,876	161,198,153,202	161,198,153,202

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(257,926,140)	(5,104,235,870)

당기순이익(손실)	2,121,472,469	2,174,143,688

당기순이익조정을 위한 가감	2,015,019,970	2,509,610,023

이자비용	675,509,591	1,045,843,859

대손상각비(환입)	5,278,397	104,770,592

감가상각비	837,860,471	823,319,405

무형자산상각비	12,420,733	11,506,051

유형자산처분손실	0	39,895,095

외화환산손실	17,093,290	362,491,632

재고자산평가손실(환입)	(64,094,019)	(13,072,587)

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	129,903,731

기타장기종업원급여	1,030,597	894,547

퇴직급여	232,710,218	196,154,302

법인세비용	393,754,852	245,893,198

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,015,320)	0

이자수익	(35,151,585)	(56,827,652)

외화환산이익	(35,396,660)	(44,142,160)

잡이익	2,648,887	5,797,623

유형자산처분이익	0	(315,091,516)

관계기업에 대한 지분법손익	(24,629,482)	(27,726,097)

영업활동으로 창출된 현금	(3,554,309,506)	(8,709,265,204)

매출채권의 감소(증가)	(6,611,582,035)	(10,377,200,804)

재고자산의 감소(증가)	(5,076,750,887)	(9,195,756,413)

기타자산의 감소(증가)	266,859,876	(367,119,728)

매입채무의 증가(감소)	8,605,066,868	12,765,169,059

기타부채의 증가(감소)	(601,070,614)	(1,437,195,075)

퇴직금의 지급	(149,889,725)	(91,536,404)

사외적립자산의 감소(증가)	13,057,011	(5,625,839)

이자의 지급	(686,383,312)	(1,048,543,407)

법인세의 납부	(153,725,761)	(30,180,970)

투자활동현금흐름	(602,761,982)	1,919,515,217

단기금융상품의 취득	(1,650,000,000)	(1,500,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	3,000,000,000

단기대여금의 감소	300,000	300,000

유형자산의 취득	(188,019,544)	(140,834,119)

유형자산의 처분	0	437,781,818

무형자산의 처분	0	6,694,000

이자수취	30,007,162	110,623,118

배당금수취	4,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	(4,908,636,165)	5,455,599,869

단기차입금의 차입	42,972,672,994	41,664,678,673

단기차입금의 상환	(47,808,574,992)	(35,648,763,344)

유동성장기차입금의 상환	0	(506,340,000)

리스부채의 상환	(72,734,167)	(53,975,460)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,371,273	2,649,858

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,763,953,014)	2,273,529,074

기초현금및현금성자산	10,356,976,486	5,210,811,504

기말현금및현금성자산	4,593,023,472	7,484,340,578