원일특강 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 2023.12.31 현재
제 46 기 2022.12.31 현재
제 45 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

자산

유동자산	158,984,250,889	161,193,878,637	140,127,858,917

현금및현금성자산	4,095,893,770	5,637,160,142	10,403,862,575

매출채권	93,831,577,871	103,906,540,755	81,315,102,622

기타금융자산	5,023,474,000	5,721,756,791	4,883,051,862

재고자산	46,934,841,570	45,321,878,548	43,360,413,484

기타유동자산	465,300,436	606,542,401	165,428,374

상각후원가측정채무상품	8,633,163,242	0	0

비유동자산	77,667,499,527	83,459,184,452	83,749,802,611

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	150,321,984	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,632,500	25,795,000	29,682,000

상각후원가측정채무상품	0	7,396,025,300	6,350,225,271

기타금융자산	317,800,000	306,200,000	312,180,129

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	11,984,829,597	11,984,829,597

유형자산	56,479,918,840	56,534,891,684	58,337,873,560

무형자산	1,860,166,967	1,899,386,967	1,873,305,967

투자부동산	4,745,074,480	4,762,424,429	3,457,842,400

이연법인세자산	0	85,848,471	1,254,795,223

사외적립자산	191,544,439	313,461,020	0

자산총계	236,651,750,416	244,653,063,089	223,877,661,528

부채

유동부채	96,143,619,286	111,665,509,054	94,963,302,736

매입채무	18,669,895,487	24,645,496,277	17,483,408,066

기타금융부채	3,444,598,037	3,805,971,399	3,313,167,351

차입금	72,863,601,131	81,856,702,982	71,103,900,275

미지급법인세	916,770,404	1,057,356,508	2,751,963,358

기타 유동부채	248,754,227	299,981,888	310,863,686

비유동부채	2,002,250,091	707,620,775	6,795,778,893

차입금	1,934,100,000	587,680,000	6,347,365,000

순확정급여부채	0	0	427,230,043

이연법인세부채	49,267,671	0	0

기타금융부채	0	102,500,000	2,430,128

기타 비유동 부채	18,882,420	17,440,775	18,753,722

부채총계	98,145,869,377	112,373,129,829	101,759,081,629

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	11,624,140	10,961,678	16,217,760

이익잉여금(결손금)	135,814,256,899	129,588,971,582	119,422,362,139

자본총계	138,505,881,039	132,279,933,260	122,118,579,899

부채와자본총계	236,651,750,416	244,653,063,089	223,877,661,528

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

매출액	347,891,296,013	357,447,059,278	319,279,626,744

매출원가	323,937,395,882	332,392,456,523	289,460,134,870

매출총이익	23,953,900,131	25,054,602,755	29,819,491,874

판매비와관리비	11,664,113,805	8,985,648,882	12,640,446,403

영업이익	12,289,786,326	16,068,953,873	17,179,045,471

기타수익	868,115,699	1,202,798,722	4,531,645,677

기타비용	974,831,993	604,315,322	7,640,599,385

금융수익	1,616,720,907	1,350,439,299	406,127,201

금융비용	4,516,987,110	3,328,448,686	2,508,298,772

법인세비용차감전순이익	9,282,803,829	14,689,427,886	11,967,920,192

법인세비용(수익)	1,637,974,047	3,854,828,105	3,463,091,116

당기순이익	7,644,829,782	10,834,599,781	8,504,829,076

기타포괄손익	(450,882,003)	426,753,580	286,089,487

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(450,882,003)	426,753,580	286,089,487

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	662,462	(5,256,082)	7,830,810

순확정급여부채의 재측정요소	(451,544,465)	432,009,662	278,258,677

총포괄손익	7,193,947,779	11,261,353,361	8,790,918,563

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,737	2,462	1,933

희석주당이익 (단위 : 원)	1,737	2,462	1,933

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	8,504,829,076	8,504,829,076

기타포괄손익	7,830,810	278,258,677	286,089,487

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	10,834,599,781	10,834,599,781

기타포괄손익	(5,256,082)	432,009,662	426,753,580

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	7,644,829,782	7,644,829,782

기타포괄손익	662,462	(451,544,465)	(450,882,003)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	10,384,409,276	(7,062,088,891)	5,157,115,135

당기순이익조정을 위한 가감	7,318,088,329	5,781,911,620	12,762,074,739

이자비용	4,348,790,060	3,056,418,971	1,959,372,367

대손상각비(환입)	501,685,285	(2,188,077,885)	1,161,672,486

기타의대손상각비	0	0	0

감가상각비	1,734,891,501	1,698,538,786	1,661,401,597

무형자산상각비	39,220,000	34,519,000	12,145,000

유형자산처분손실	1,000	335,000	1,302,500

투자부동산손상차손	0	0	136,781,240

무형자산처분손실	177,445,000	0	0

외화환산손실	135,542,039	325,143,558	307,125,000

당기손익-공정가치금융자산손상차손	55,393,983	0	236,907,893

종속기업투자주식손상차손	0	0	7,132,040,396

기타자산처분손실	16,121,216	0	17,800

재고자산평가손실(환입)	(95,069,829)	(171,885,116)	42,386,383

퇴직급여	462,011,775	699,550,478	912,884,905

법인세비용	1,637,974,047	3,854,828,105	3,463,091,116

유형자산처분이익	(64,858,536)	(122,594,565)	(14,441,455)

매각예정비유동관련처분이익	0	0	(796,268,984)

기타의 대손충당금환입	0	0	(1,500,000,000)

기타자산처분이익	0	0	(6,857,818)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(12,510,720)	(1,253,520)	(996,840)

기타장기종업원급여	5,941,645	2,187,053	3,770,294

이자수익	(1,602,241,505)	(1,349,120,238)	(402,832,961)

잡이익	303,393	1,428,212	625,614

잡손실	0	11,473	0

배당금수익	(3,094,000)	(3,094,000)	(509,282,000)

외화환산이익	(19,458,025)	(55,023,692)	(32,905,168)

종속기업투자주식처분이익	0	0	(1,005,864,626)

당기순이익	7,644,829,782	10,834,599,781	8,504,829,076

영업활동으로 창출된 현금	1,285,574,663	(16,202,929,697)	(11,651,327,270)

매출채권의 감소(증가)	9,490,650,053	(20,437,271,140)	(2,123,933,577)

재고자산의 감소(증가)	(1,517,893,193)	(1,789,579,948)	(8,943,483,709)

기타자산의 감소(증가)	67,381,031	(503,437,514)	162,737,401

매입채무의 증가(감소)	(5,344,303,614)	6,569,848,081	(362,366,549)

기타부채의 증가(감소)	(499,311,746)	531,829,755	645,435,394

퇴직금의 지급	(542,020,530)	(544,518,119)	(818,297,436)

사외적립자산의 감소(증가)	(368,927,338)	(29,800,812)	(211,418,794)

이자의 지급	(4,339,772,660)	(2,974,329,682)	(1,956,170,895)

법인세의 납부	(1,524,310,838)	(4,501,340,913)	(2,502,290,515)

투자활동현금흐름	(3,202,039,431)	(1,328,370,933)	(16,882,735,044)

단기금융상품의 취득	(4,800,000,000)	0	0

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)	0

상각후원가측정채무상품의 취득	0	0	(6,119,522,076)

유형자산의 취득	(1,883,414,096)	(1,369,591,336)	(731,025,457)

유형자산의 처분	259,982,742	86,772,727	9,545,455

투자부동산의 취득	0	0	(136,781,240)

무형자산의 취득	0	(14,600,000)	(85,500,000)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	1,020,000,000

종속기업투자주식의 취득	(1,898,700,000)	0	(13,280,477,924)

종속기업투자주식의 처분	0	0	1,790,252,041

기타자산의 취득	0	0	(64,142,728)

기타자산의 처분	2,151,000	0	47,176,000

사외적립자산의 취득	0	(313,461,020)	0

이자수취	314,846,923	282,461,696	158,458,885

배당금수취	3,094,000	3,094,000	509,282,000

재무활동현금흐름	(8,723,636,217)	3,623,757,391	(1,584,470,472)

단기차입금의 차입	214,992,365,877	230,362,179,848	204,030,334,540

단기차입금의 상환	(222,617,402,728)	(211,593,262,141)	(200,351,585,418)

유동성장기차입금의 상환	(2,025,360,000)	(14,033,470,000)	(4,702,840,000)

장기차입금의 차입	1,898,700,000	0	0

리스부채의 상환	(3,939,366)	(11,690,316)	(32,379,594)

배당금지급	(968,000,000)	(1,100,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,541,266,372)	(4,766,702,433)	(13,310,090,381)

기초현금및현금성자산	5,637,160,142	10,403,862,575	23,713,952,956

기말현금및현금성자산	4,095,893,770	5,637,160,142	10,403,862,575