원일특강 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	132,922,360,453	126,085,225,283

현금및현금성자산	3,721,670,665	7,123,507,995

매출채권	76,312,026,147	73,358,689,688

기타금융자산	5,219,761,812	3,069,163,512

재고자산	47,422,879,669	42,422,355,021

기타자산	246,022,160	111,509,067

비유동자산	71,563,142,265	64,538,913,228

당기손익-공정가치측정 금융자산	60,204,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	14,900,000	0

매도가능금융자산	0	75,554,000

기타금융자산	307,564,000	244,809,680

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,540,341,393

유형자산	67,832,496,506	60,990,530,889

무형자산	1,795,254,966	1,675,295,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	204,485,502,718	190,624,138,511

부채

유동부채	73,455,237,683	60,766,039,447

매입채무	17,689,695,155	16,011,790,915

기타금융부채	2,762,335,182	2,007,075,235

차입금	51,728,213,241	41,976,907,526

미지급법인세	1,090,245,178	576,603,969

기타부채	184,748,927	193,661,802

비유동부채	25,513,257,593	28,530,432,407

차입금	22,727,900,000	26,827,500,000

순확정급여부채	2,156,179,682	780,329,684

이연법인세부채	629,177,911	922,602,723

부채총계	98,968,495,276	89,296,471,854

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	8,064,702	8,580,702

이익잉여금(결손금)	102,828,942,740	98,639,085,955

자본총계	105,517,007,442	101,327,666,657

부채와자본총계	204,485,502,718	190,624,138,511

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,622,012,538	181,957,703,387	63,380,827,133	170,345,714,416

매출원가	54,219,948,164	165,846,110,612	58,023,983,552	155,376,068,738

매출총이익	5,402,064,374	16,111,592,775	5,356,843,581	14,969,645,678

판매비와관리비	2,410,952,821	8,484,183,205	2,905,465,031	8,081,597,137

대손상각	36,021,544	320,830,242	8,828,490	366,054,673

영업이익	2,955,090,009	7,306,579,328	2,442,550,060	6,521,993,868

기타수익	180,993,176	589,256,811	157,675,448	463,474,384

기타비용	73,330,938	277,738,703	132,579,626	297,069,448

금융수익	18,907,928	58,393,609	14,594,074	35,047,139

금융비용	384,019,500	1,326,900,383	399,331,863	1,135,449,607

법인세비용차감전순이익	2,697,640,675	6,349,590,662	2,082,908,093	5,587,996,336

법인세비용	575,089,012	1,623,530,151	202,338,493	219,032,477

당기순이익	2,122,551,663	4,726,060,511	1,880,569,600	5,368,963,859

기타포괄손익	(750,000)	(96,719,726)	(3,850,000)	202,692,799

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(3,850,000)	(8,725,000)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(3,850,000)	(8,725,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(750,000)	(96,719,726)	0	211,417,799

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(750,000)	(516,000)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	(96,203,726)	0	211,417,799

총포괄손익	2,121,801,663	4,629,340,785	1,876,719,600	5,571,656,658

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	482	1,074	427	1,220

희석주당이익 (단위 : 원)	482	1,074	427	1,220

자본변동표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

당기순이익	5,368,963,859	5,368,963,859

기타포괄손익	(8,725,000)	211,417,799	202,692,799

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,967,000	97,146,020,824	99,833,987,824

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	4,726,060,511	4,726,060,511

기타포괄손익	(516,000)	(96,203,726)	(96,719,726)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,064,702	102,828,942,740	105,517,007,442

현금흐름표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	449,913,757	(5,898,855,725)

당기순이익(손실)	4,726,060,511	5,368,963,859

당기순이익조정을 위한 가감	5,178,458,849	3,112,296,467

이자비용	1,324,927,616	1,131,318,350

대손상각비	320,830,242	366,054,673

감가상각비	853,235,624	862,637,796

무형자산상각비	42,344,000	42,225,000

유형자산처분손실	5,383,336	394,697

외화환산손실	20,518,617	42,530,905

재고자산평가손실	(73,537,773)	0

퇴직급여	1,341,596,134	541,996,051

법인세비용	1,623,530,151	219,032,477

유형자산처분이익	(3,268,728)	(18,953,545)

무형자산손상차손환입	(162,303,100)	0

이자수익	(54,970,881)	(28,765,767)

보증수익(잡이익)	(8,400,000)	0

배당금수익	(4,950,400)	(29,113,637)

외화환산이익	(46,475,989)	(17,060,533)

영업활동으로 창출된 현금	(6,668,859,789)	(12,271,862,147)

매출채권의 감소(증가)	(3,275,150,318)	(8,434,948,582)

재고자산의 감소(증가)	(4,926,986,875)	(12,036,590,325)

기타자산의 감소(증가)	(27,062,189)	(70,763,363)

매입채무의 증가(감소)	1,644,789,507	9,216,010,715

기타부채의 증가(감소)	(38,402,002)	(910,321,409)

퇴직금의 지급	(220,538,235)	(376,910,242)

사외적립자산의 감소(증가)	174,490,323	341,661,059

이자의 지급	(1,409,500,444)	(1,136,575,017)

법인세의 납부	(1,376,245,370)	(971,678,887)

투자활동현금흐름	(9,063,456,802)	(8,615,340,786)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,200,000,000

기타금융자산의 처분	500,000	0

유형자산의 처분	4,172,728	19,318,181

이자수취	31,564,863	29,834,948

배당금수취	4,950,400	29,113,637

단기금융상품의 취득	(3,350,000,000)	(1,050,000,000)

유형자산의 취득	(6,954,644,793)	(8,340,007,552)

무형자산의 취득	0	(3,600,000)

지분법적용투자주식의 취득	0	(500,000,000)

재무활동현금흐름	5,211,705,715	18,410,440,464

단기차입금의 증가	0	13,492,440,464

장기차입금의 증가	10,590,000,000	6,120,000,000

단기차입금의 감소	(3,688,294,285)	0

장기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(850,000,000)

배당금지급	(440,000,000)	(352,000,000)

기초현금및현금성자산	7,123,507,995	9,027,503,108

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,401,837,330)	3,896,243,953

기말현금및현금성자산	3,721,670,665	12,923,747,061