원일특강 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 42 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	130,536,093,258	117,664,852,574

현금및현금성자산	3,455,815,775	5,820,797,695

매출채권	78,469,686,215	69,237,595,684

기타금융자산	5,209,958,795	3,690,536,696

재고자산	43,226,376,553	38,761,731,044

기타자산	174,255,920	154,191,455

비유동자산	75,328,577,819	74,833,078,266

당기손익-공정가치측정 금융자산	60,204,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,690,000	9,730,000

기타금융자산	100,330,000	266,530,000

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,540,341,393

유형자산	71,840,906,891	71,162,511,507

무형자산	1,767,724,135	1,781,379,966

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	205,864,671,077	192,497,930,840

부채

유동부채	77,204,803,764	63,438,186,251

매입채무	18,829,545,927	9,918,722,301

기타금융부채	2,464,904,667	4,755,809,145

차입금	54,388,999,633	47,622,564,588

미지급법인세	1,306,076,482	891,846,940

기타부채	215,277,055	249,243,277

비유동부채	22,380,666,710	23,781,833,423

차입금	19,776,480,000	21,252,190,000

순확정급여부채	1,909,907,451	1,851,419,360

이연법인세부채	678,224,063	678,224,063

장기리스부채	16,055,196	0

부채총계	99,585,470,474	87,220,019,674

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	1,157,102	4,197,102

이익잉여금(결손금)	103,598,043,501	102,593,714,064

자본총계	106,279,200,603	105,277,911,166

부채와자본총계	205,864,671,077	192,497,930,840

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,758,118,804	58,758,118,804	57,797,840,628	57,797,840,628

매출원가	54,019,639,617	54,019,639,617	52,768,496,494	52,768,496,494

매출총이익	4,738,479,187	4,738,479,187	5,029,344,134	5,029,344,134

판매비와관리비	2,575,569,731	2,575,569,731	2,499,206,406	2,499,206,406

대손상각	43,404,739	43,404,739	(255,108,548)	(255,108,548)

영업이익	2,119,504,717	2,119,504,717	2,785,246,276	2,785,246,276

기타수익	416,126,656	416,126,656	124,714,216	124,714,216

기타비용	104,144,071	104,144,071	92,919,890	92,919,890

금융수익	33,044,790	33,044,790	16,178,502	16,178,502

금융비용	511,285,223	511,285,223	442,224,200	442,224,200

법인세비용차감전순이익	1,953,246,869	1,953,246,869	2,390,994,904	2,390,994,904

법인세비용	420,917,432	420,917,432	493,492,750	493,492,750

당기순이익	1,532,329,437	1,532,329,437	1,897,502,154	1,897,502,154

기타포괄손익	(3,040,000)	(3,040,000)	550,000	550,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,040,000)	(3,040,000)	550,000	550,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,040,000)	(3,040,000)	550,000	550,000

총포괄손익	1,529,289,437	1,529,289,437	1,898,052,154	1,898,052,154

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	348	348	431	431

희석주당이익 (단위 : 원)	348	348	431	431

자본변동표
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	1,897,502,154	1,897,502,154

기타포괄손익	550,000	550,000

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	9,130,702	100,096,588,109	102,785,718,811

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	1,532,329,437	1,532,329,437

기타포괄손익	(3,040,000)	(3,040,000)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,157,102	103,598,043,501	106,279,200,603

현금흐름표
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,271,058,281)	(4,544,312,793)

당기순이익(손실)	1,532,329,437	1,897,502,154

당기순이익조정을 위한 가감	1,177,629,169	1,142,704,312

이자비용	511,258,083	441,452,453

대손상각비	43,404,739	(255,108,548)

감가상각비	433,479,636	288,929,454

무형자산상각비	13,655,831	14,114,667

유형자산처분손실	8,957,867	0

외화환산손실	8,303,134	562,539

재고자산평가손실	(197,539,339)	22,890,385

퇴직급여	208,167,670	174,115,052

법인세비용	420,917,432	493,492,750

유형자산처분이익	(12,634,364)	0

이자수익	(33,044,779)	(16,111,394)

보증수익(잡이익)	9,945,206	(15,263,013)

배당금수익	(232,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(4,291,547)	(1,419,633)

영업활동으로 창출된 현금	(6,462,162,785)	(7,135,719,959)

매출채권의 감소(증가)	(9,275,202,010)	(1,517,935,108)

재고자산의 감소(증가)	(4,267,106,170)	(8,406,585,064)

기타자산의 감소(증가)	101,542,009	(93,301,300)

매입채무의 증가(감소)	7,724,185,078	3,138,641,348

기타부채의 증가(감소)	(671,254,147)	(185,268,280)

퇴직금의 지급	(434,975,708)	(135,241,706)

사외적립자산의 감소(증가)	360,648,163	63,970,151

이자의 지급	(512,166,212)	(446,709,120)

법인세의 납부	(6,687,890)	(2,090,180)

투자활동현금흐름	(2,850,015,965)	(3,461,692,238)

단기금융상품의 순감소(증가)	(300,000,000)	(1,550,000,000)

유형자산의 취득	(2,850,117,507)	(1,932,769,451)

유형자산의 처분	8,936,364	0

이자수취	58,214,778	14,755,921

배당금수취	232,950,400	6,321,292

재무활동현금흐름	4,756,092,326	4,957,943,800

단기차입금의 순증가(감소)	6,341,955,045	(252,056,200)

유동성장기차입금의 상환	(1,051,230,000)	(350,000,000)

장기차입금의 차입	0	6,000,000,000

리스부채의 상환	(6,633,819)	0

배당금지급	(527,998,900)	(440,000,000)

기초현금및현금성자산	5,820,797,695	7,123,507,995

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,364,981,920)	(3,048,061,231)

기말현금및현금성자산	3,455,815,775	4,075,446,764