원일특강 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	132,280,620,198	108,456,123,340

현금및현금성자산	12,923,747,061	9,027,503,108

매출채권	73,268,300,183	65,186,906,367

기타금융자산	1,010,605,768	1,057,325,027

재고자산	44,840,364,361	32,803,774,036

기타자산	237,602,825	380,614,802

비유동자산	63,287,986,390	54,972,061,793

매도가능금융자산	71,100,000	81,200,000

기타금융자산	599,950,774	213,811,600

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,040,341,393

유형자산	59,374,801,957	51,896,291,534

무형자산	1,689,410,866	1,728,035,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	195,568,606,588	163,428,185,133

부채

유동부채	66,752,777,122	44,960,854,722

매입채무	20,555,341,144	11,024,646,394

기타금융부채	1,565,283,718	2,497,476,297

차입금	43,411,131,863	29,718,691,399

미지급법인세	808,114,340	1,332,873,480

기타부채	412,906,057	387,167,152

비유동부채	28,981,841,642	23,852,999,245

차입금	27,310,000,000	22,240,000,000

순확정급여부채	1,208,330,809	979,856,803

이연법인세부채	463,510,833	633,142,442

부채총계	95,734,618,764	68,813,853,967

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	7,967,000	16,692,000

이익잉여금(결손금)	97,146,020,824	91,917,639,166

자본총계	99,833,987,824	94,614,331,166

부채와자본총계	195,568,606,588	163,428,185,133

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,380,827,133	170,345,714,416	44,380,315,881	148,209,049,510

매출원가	58,023,983,552	155,376,068,738	41,073,715,997	134,207,855,354

매출총이익	5,356,843,581	14,969,645,678	3,306,599,884	14,001,194,156

판매비와관리비	2,914,293,521	8,447,651,810	2,708,471,675	8,217,229,124

영업이익(손실)	2,442,550,060	6,521,993,868	598,128,209	5,783,965,032

기타이익	157,675,448	463,474,384	123,257,041	1,104,235,640

기타손실	132,579,626	297,069,448	35,265,346	268,464,701

금융수익	14,594,074	35,047,139	36,592,819	52,189,742

금융원가	399,331,863	1,135,449,607	420,195,259	1,315,816,646

법인세비용차감전순이익(손실)	2,082,908,093	5,587,996,336	302,517,464	5,356,109,067

법인세비용	202,338,493	219,032,477	94,118,293	1,201,349,990

당기순이익(손실)	1,880,569,600	5,368,963,859	208,399,171	4,154,759,077

기타포괄손익	(3,850,000)	202,692,799	4,650,000	27,523,326

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,850,000)	(8,725,000)	4,650,000	5,118,000

매도가능금융자산평가손익	(3,850,000)	(8,725,000)	4,650,000	5,118,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	211,417,799	0	22,405,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	211,417,799	0	22,405,326

총포괄손익	1,876,719,600	5,571,656,658	213,049,171	4,182,282,403

주당이익

기본주당이익(손실)	427	1,220	47	944

희석주당이익(손실)	427	1,220	47	944

자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

당기순이익(손실)	4,154,759,077	4,154,759,077

기타포괄손익	5,118,000	22,405,326	27,523,326

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

총포괄손익	5,118,000	3,825,164,403	3,830,282,403

2016.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,662,000	90,972,339,384	93,669,001,384

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

당기순이익(손실)	5,368,963,859	5,368,963,859

기타포괄손익	(8,725,000)	211,417,799	202,692,799

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

총포괄손익	(8,725,000)	5,228,381,658	5,219,656,658

2017.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,967,000	97,146,020,824	99,833,987,824

현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,898,855,725)	13,678,312,644

당기순이익(손실)	5,368,963,859	4,154,759,077

당기순이익조정을 위한 가감	3,141,410,104	4,598,660,381

이자비용	1,131,318,350	1,293,302,122

대손상각비	366,054,673	1,298,696,842

감가상각비	862,637,796	837,941,935

무형자산상각비	42,225,000	41,805,000

유형자산처분손실	394,697	21,400,000

무형자산처분손실	0	1,474,000

외화환산손실	42,530,905	3,500,195

퇴직급여	541,996,051	592,472,032

법인세비용	219,032,477	1,201,349,990

유형자산처분이익	(18,953,545)	(24,449,546)

지분법적용투자주식처분이익	0	(614,277,456)

파생금융자산평가이익	0	(16,295,987)

이자수익	(28,765,767)	(35,893,753)

외화환산이익	(17,060,533)	(2,364,993)

영업활동으로 창출된 현금	(12,271,862,147)	7,638,493,080

매출채권의 감소(증가)	(8,434,948,582)	15,292,868,467

재고자산의 감소(증가)	(12,036,590,325)	(7,524,501,086)

기타유동자산의 감소(증가)	(70,763,363)	(355,650,834)

매입채무의 증가(감소)	9,216,010,715	1,263,763,879

기타유동부채의 증가(감소)	(910,321,409)	(1,017,072,863)

퇴직금의 지급	(376,910,242)	(19,012,983)

사외적립자산의 감소(증가)	341,661,059	(1,901,500)

배당금 수취	(29,113,637)	(7,922,000)

이자의 지급	(1,136,575,017)	(1,281,480,855)

법인세의 납부	(971,678,887)	(1,424,197,039)

투자활동현금흐름	(8,615,340,786)	(8,874,132,897)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	8,120,000,000

유형자산의 처분	19,318,181	29,454,546

무형자산의 처분	0	107,000,000

지분법적용투자주식의 처분	0	729,581,112

이자수취	29,834,948	312,314,238

배당금수취	29,113,637	5,938,979

단기금융상품의 취득	(1,050,000,000)	(5,350,000,000)

유형자산의 취득	(8,340,007,552)	(12,015,087,572)

무형자산의 취득	(3,600,000)	(813,334,200)

지분법적용 투자지분의 취득	(500,000,000)	0

재무활동현금흐름	18,410,440,464	2,138,705,115

단기차입금의 증가	13,492,440,464	0

장기차입금의 증가	6,120,000,000	20,290,000,000

단기차입금의 감소	0	(7,049,285,885)

유동성차입금의 감소	(850,000,000)	(10,750,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	(352,009,000)

기초현금및현금성자산	9,027,503,108	9,285,554,579

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(2,853,984)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,896,243,953	6,940,030,878

기말현금및현금성자산	12,923,747,061	16,225,585,457