원일특강 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	173,351,242,081	161,193,878,637

현금및현금성자산	8,930,351,191	5,637,160,142

매출채권	102,935,115,027	103,906,540,755

기타금융자산	4,959,753,552	5,721,756,791

재고자산	55,136,623,765	45,321,878,548

기타유동자산	1,389,398,546	606,542,401

비유동자산	83,141,548,579	83,459,184,452

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	28,475,000	25,795,000

상각후원가측정채무상품	7,684,677,635	7,396,025,300

기타금융자산	306,200,000	306,200,000

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	11,984,829,597

유형자산	56,145,065,855	56,534,891,684

무형자산	1,889,581,968	1,899,386,967

투자부동산	4,758,086,942	4,762,424,429

이연법인세자산	85,848,471	85,848,471

사외적립자산	108,461,127	313,461,020

자산총계	256,492,790,660	244,653,063,089

부채

유동부채	122,281,947,427	111,665,509,054

매입채무	32,046,843,124	24,645,496,277

기타금융부채	1,864,080,392	3,805,971,399

차입금	85,660,067,429	81,856,702,982

미지급법인세	1,503,726,222	1,057,356,508

기타유동부채	1,207,230,260	299,981,888

비유동부채	202,162,294	707,620,775

차입금	81,340,000	587,680,000

기타금융부채	102,500,000	102,500,000

기타부채	18,322,294	17,440,775

부채총계	122,484,109,721	112,373,129,829

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	13,641,678	10,961,678

이익잉여금(결손금)	131,315,039,261	129,588,971,582

자본총계	134,008,680,939	132,279,933,260

부채와자본총계	256,492,790,660	244,653,063,089

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	86,796,380,527	86,796,380,527	84,326,848,065	84,326,848,065

매출원가	79,881,021,193	79,881,021,193	77,692,003,284	77,692,003,284

매출총이익	6,915,359,334	6,915,359,334	6,634,844,781	6,634,844,781

판매비와관리비	2,834,739,586	2,834,739,586	2,683,326,173	2,683,326,173

영업이익	4,080,619,748	4,080,619,748	3,951,518,608	3,951,518,608

기타수익	192,030,260	192,030,260	329,502,751	329,502,751

기타비용	150,106,533	150,106,533	151,997,013	151,997,013

금융수익	370,559,081	370,559,081	307,653,922	307,653,922

금융비용	1,116,664,524	1,116,664,524	616,191,992	616,191,992

법인세비용차감전순이익	3,376,438,032	3,376,438,032	3,820,486,276	3,820,486,276

법인세비용	682,370,353	682,370,353	724,404,388	724,404,388

당기순이익	2,694,067,679	2,694,067,679	3,096,081,888	3,096,081,888

기타포괄손익	2,680,000	2,680,000	1,022,250	1,022,250

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,680,000	2,680,000	1,022,250	1,022,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,680,000	2,680,000	1,022,250	1,022,250

총포괄손익	2,696,747,679	2,696,747,679	3,097,104,138	3,097,104,138

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	612	612	704	704

희석주당이익 (단위 : 원)	612	612	704	704

자본변동표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	3,096,081,888	3,096,081,888

기타포괄손익	1,022,250	1,022,250

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	17,240,010	121,418,444,027	124,115,684,037

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	2,694,067,679	2,694,067,679

기타포괄손익	2,680,000	2,680,000

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,641,678	131,315,039,261	134,008,680,939

현금흐름표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(159,875,272)	(7,081,193,766)

당기순이익(손실)	2,694,067,679	3,096,081,888

당기순이익조정을 위한 가감	2,009,883,156	1,570,829,785

이자비용	999,529,398	530,748,874

대손상각비(환입)	91,515,346	82,191,345

감가상각비	423,065,829	404,560,780

무형자산상각비	9,804,999	7,560,668

임대매출원가	4,337,487	0

외화환산손실	152,960,828	101,409,882

당기손익-공정가치금융자산손상차손	1,510,000	0

재고자산평가손실(환입)	(46,082,467)	(66,900,449)

퇴직급여	115,502,945	174,887,620

법인세비용	682,370,353	724,404,388

유형자산처분이익	0	(14,298,314)

기타장기종업원급여	881,519	860,141

이자수익	(81,860,206)	(66,407,457)

이자수익(현재가치할인차금)	(288,652,335)	(241,246,465)

잡이익	(1,701,394)	(2,969,016)

배당금수익	(3,094,000)	(3,094,000)

외화환산이익	(50,205,146)	(60,878,212)

영업활동으로 창출된 현금	(3,623,041,488)	(10,099,966,900)

매출채권의 감소(증가)	920,584,741	(9,660,418,708)

재고자산의 감소(증가)	(9,768,662,750)	(5,785,020,995)

기타자산의 감소(증가)	(853,009,668)	(4,124,688,982)

매입채무의 증가(감소)	7,985,187,892	11,286,150,431

기타부채의 증가(감소)	(1,996,638,651)	(1,704,210,055)

퇴직금의 지급	(220,880,269)	(173,440,219)

사외적립자산의 감소(증가)	310,377,217	61,661,628

이자의 지급	(1,004,783,980)	(515,063,340)

법인세의 납부	(236,000,639)	(1,133,075,199)

투자활동현금흐름	273,375,090	104,544,431

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)

유형자산의 취득	(33,240,000)	0

유형자산의 처분	188,800,926	7,000,000

무형자산의 취득	0	(10,000,000)

이자수취	114,720,164	107,497,431

배당금수취	3,094,000	3,094,000

재무활동현금흐름	3,179,691,231	5,282,235,562

단기차입금의 순증가(감소)	3,688,389,447	6,462,624,040

유동성장기차입금의 상환	(506,340,000)	(1,175,710,000)

리스부채의 상환	(2,358,216)	(4,678,478)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,293,191,049	(1,694,413,773)

기초현금및현금성자산	5,637,160,142	10,403,862,575

기말현금및현금성자산	8,930,351,191	8,709,448,802