원일특강 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	174,292,864,966	150,037,794,143

현금및현금성자산	18,128,751,969	26,940,437,327

매출채권	76,685,002,118	79,359,092,010

기타금융자산	16,180,334,770	5,989,424,040

재고자산	61,444,748,305	37,370,391,385

기타유동자산	1,718,210,956	378,449,381

매각예정비유동자산	135,816,848	0

비유동자산	108,497,312,953	80,863,551,020

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	149,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	159,038,190	19,642,500

기타금융자산	570,401,822	265,933,149

관계기업및공동기업투자자산	1,943,763,856	2,034,341,372

유형자산	87,776,564,499	72,622,011,709

무형자산	5,273,660,578	1,799,950,967

투자부동산	12,411,451,248	3,457,842,400

이연법인세자산	213,364,296	514,757,299

자산총계	282,790,177,919	230,901,345,163

부채

유동부채	133,044,078,954	89,370,233,247

매입채무	26,755,832,372	18,625,788,052

기타금융부채	21,715,752,232	3,577,707,549

차입금	82,206,844,720	65,503,025,837

미지급법인세	2,054,301,682	1,348,494,659

기타유동부채	311,347,948	315,217,150

비유동부채	11,045,199,853	22,996,690,582

차입금	6,851,815,000	20,073,710,000

순확정급여부채	2,897,453,851	1,801,985,294

이연법인세부채	792,660,617	300,418,729

기타금융부채	180,682,665	206,082,144

기타부채	20,208,313	18,483,428

장기매입채무	302,379,407	596,010,987

부채총계	144,089,278,807	112,366,923,829

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	138,700,899,112	118,534,421,334

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	7,853,630	(321,167,734)

이익잉여금(결손금)	136,013,045,482	116,175,589,068

비지배지분	0	0

자본총계	138,700,899,112	118,534,421,334

부채와자본총계	282,790,177,919	230,901,345,163

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,443,390,530	246,640,297,449	54,355,212,723	176,780,563,080

매출원가	72,122,668,527	221,952,956,794	50,139,935,249	163,739,652,682

매출총이익	7,320,722,003	24,687,340,655	4,215,277,474	13,040,910,398

판매비와관리비	3,124,685,004	9,281,629,666	3,391,231,809	9,313,875,946

영업이익	4,196,036,999	15,405,710,989	824,045,665	3,727,034,452

관계기업에 대한 지분법손익	26,994,017	52,458,337	(42,592,187)	54,841,915

기타수익	9,855,942,401	10,402,763,299	105,102,474	3,535,626,138

기타비용	90,729,057	332,341,547	(17,109,284)	1,348,253,000

금융수익	42,758,431	103,528,818	63,574,610	223,526,543

금융비용	743,052,498	2,201,853,275	595,187,728	1,766,743,765

법인세비용차감전순이익	13,287,950,293	23,430,266,621	372,052,118	4,426,032,283

법인세비용	513,514,910	3,064,810,207	11,242,389	1,353,253,381

당기순이익	12,774,435,383	20,365,456,414	360,809,729	3,072,778,902

기타포괄손익	218,303,870	329,021,364	(15,876,724)	(146,867,796)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,160,107)	6,944,715	5,272,302	(120,333,031)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(4,801,500)	6,944,715	8,465,000	7,774,700

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(12,416,476)	(154,768,401)

지분법이익잉여금변동	641,393	0	9,223,778	26,660,670

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	222,463,977	322,076,649	(21,149,026)	(26,534,765)

지분법자본변동	0	2,062,995	(38,172,227)	(43,557,966)

해외사업환산손익	222,463,977	320,013,654	17,023,201	17,023,201

총포괄손익	12,992,739,253	20,694,477,778	344,933,005	2,925,911,106

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	12,774,435,383	20,365,456,414	360,809,729	3,072,778,902

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	12,992,739,253	20,694,477,778	344,933,005	2,925,911,106

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,903	4,629	82	698

희석주당이익 (단위 : 원)	2,903	4,629	82	698

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	3,072,778,902	3,072,778,902	3,072,778,902

기타포괄손익	(18,760,065)	(128,107,731)	(146,867,796)	(146,867,796)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	346,609,396	346,609,396	346,609,396

2020.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(124,094,229)	118,070,196,896	120,626,102,667	120,626,102,667

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	20,365,456,414	20,365,456,414	20,365,456,414

기타포괄손익	329,021,364	329,021,364	329,021,364

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,853,630	136,013,045,482	138,700,899,112	138,700,899,112

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	90,396,966	1,020,864,892

당기순이익조정을 위한 가감	(1,741,263,657)	4,729,583,686

이자비용	1,654,418,517	1,683,377,247

대손상각비(환입)	(92,465,640)	824,618,647

감가상각비	2,143,972,479	2,259,220,588

무형자산상각비	8,040,006	7,785,338

유형자산처분손실	1,302,500	0

유형자산손상차손	0	1,095,801,371

투자자산손상차손	136,781,240	0

외화환산손실	313,342,006	9,494,757

재고자산평가손실(환입)	5,207,328	219,987,791

기타자산처분손실	17,800	0

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	19,874,000

기타장기종업원급여	1,724,885	19,146,266

잡손실	0	4,000

퇴직급여	856,526,914	754,622,783

법인세비용	3,064,810,207	1,353,253,381

이자수익	(80,220,704)	(96,037,890)

외화환산이익	(65,614,034)	(22,380,483)

유형자산처분이익	(6,542,455)	(19,998,001)

매각예정비유동자산처분이익	0	(3,225,272,570)

기타자산처분이익	(1,681,818)	(5,000,000)

종속기업 처분이익	(200,140,672)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,090,109)	(94,071,624)

관계기업에 대한 지분법손익	(52,458,337)	(54,841,915)

염가매수차익	(9,664,101,663)	0

당기순이익(손실)	20,365,456,414	3,072,778,902

영업활동으로 창출된 현금	(14,427,690,504)	(2,569,298,271)

매출채권의 감소(증가)	8,879,100,109	4,087,928,766

재고자산의 감소(증가)	(19,793,164,776)	(4,561,198,160)

기타자산의 감소(증가)	(53,578,330)	(2,640,399,604)

매입채무의 증가(감소)	(2,326,429,335)	1,664,849,265

기타부채의 증가(감소)	(1,223,697,758)	(586,651,898)

퇴직금의 지급	(249,314,740)	(469,712,354)

사외적립자산의 감소(증가)	339,394,326	(64,114,286)

이자의 지급	(1,628,754,772)	(1,672,624,837)

법인세의 납부	(2,477,350,515)	(2,539,574,588)

투자활동현금흐름	(11,467,634,469)	7,390,299,966

단기금융상품의 순감소(증가)	(9,600,000,000)	(10,000,000)

기타금융자산의 처분	0	1,000,000

유형자산의 취득	(1,089,830,874)	(2,584,654,301)

유형자산의 처분	6,545,455	20,000,001

무형자산의 취득	0	(23,689,000)

투자부동산의 취득	(136,781,240)	0

매각예정비유동자산의 처분	0	9,850,000,000

기타자산의 취득	(64,142,728)	(43,017,800)

기타자산의 처분	5,500,000	30,000,000

이자수취	87,498,611	132,097,066

배당금수취	9,282,000	18,564,000

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

종속기업 취득으로인한 순현금흐름	(91,213,360)	0

종속기업 매각으로인한 순현금흐름	405,507,667	0

재무활동현금흐름	2,526,618,193	11,654,828,495

단기차입금의 순증가(감소)	6,703,818,883	13,081,176,044

장기차입금의 차입	0	3,718,575,000

유동성장기차입금의 상환	(3,527,130,000)	(4,427,130,000)

리스부채의 상환	(122,070,690)	(57,792,549)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,933,952	35,231,494

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,811,685,358)	20,101,224,847

기초현금및현금성자산	26,940,437,327	9,722,348,953

기말현금및현금성자산	18,128,751,969	29,823,573,800