원일특강 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	180,429,029,011	170,103,489,152

현금및현금성자산	9,674,476,668	7,580,030,675

매출채권	95,411,104,106	95,852,925,224

기타금융자산	5,351,118,426	6,074,348,014

재고자산	67,196,234,717	59,000,923,102

기타유동자산	2,796,095,094	1,595,262,137

비유동자산	103,230,840,044	103,252,612,580

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	128,475,000	125,795,000

기타금융자산	433,568,000	441,714,000

관계기업투자자산	1,790,594,358	1,766,080,618

유형자산	92,306,605,700	92,130,738,751

무형자산	2,827,988,634	2,838,561,789

투자부동산	5,442,509,664	5,450,562,606

사외적립자산	150,776,704	348,837,832

자산총계	283,659,869,055	273,356,101,732

부채

유동부채	131,919,289,446	122,906,038,019

매입채무	33,144,681,907	26,628,733,441

기타금융부채	3,550,636,320	5,277,852,740

차입금	92,434,067,429	89,449,212,982

미지급법인세	1,549,312,532	1,140,904,566

기타유동부채	1,240,591,258	409,334,290

비유동부채	1,589,842,220	2,199,343,905

차입금	81,340,000	587,680,000

퇴직급여부채	144,150,921	230,692,905

이연법인세부채	989,917,469	989,917,469

기타금융부채	356,111,536	373,612,756

기타부채	18,322,294	17,440,775

부채총계	133,509,131,666	125,105,381,924

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	150,150,737,389	148,250,719,808

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	380,246,725	259,544,104

이익잉여금(결손금)	147,090,490,664	145,311,175,704

비지배지분	0	0

자본총계	150,150,737,389	148,250,719,808

부채와자본총계	283,659,869,055	273,356,101,732

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,363,641,554	97,363,641,554	90,303,892,630	90,303,892,630

매출원가	89,367,710,252	89,367,710,252	82,383,023,784	82,383,023,784

매출총이익	7,995,931,302	7,995,931,302	7,920,868,846	7,920,868,846

판매비와관리비	3,467,825,660	3,467,825,660	3,570,225,213	3,570,225,213

영업이익	4,528,105,642	4,528,105,642	4,350,643,633	4,350,643,633

관계기업에 대한 지분법손익	27,607,740	27,607,740	3,411,609	3,411,609

기타수익	252,389,138	252,389,138	367,551,320	367,551,320

기타비용	156,142,696	156,142,696	188,301,516	188,301,516

금융수익	35,250,870	35,250,870	25,224,361	25,224,361

금융비용	1,257,496,119	1,257,496,119	685,348,895	685,348,895

법인세비용차감전순이익	3,429,714,575	3,429,714,575	3,873,180,512	3,873,180,512

법인세비용	682,399,615	682,399,615	724,404,388	724,404,388

당기순이익	2,747,314,960	2,747,314,960	3,148,776,124	3,148,776,124

기타포괄손익	120,702,621	120,702,621	66,492,762	66,492,762

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,680,000	2,680,000	1,022,250	1,022,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,680,000	2,680,000	1,022,250	1,022,250

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	118,022,621	118,022,621	65,470,512	65,470,512

지분법자본변동	0	0	0	0

해외사업환산손익	118,022,621	118,022,621	65,470,512	65,470,512

총포괄손익	2,868,017,581	2,868,017,581	3,215,268,886	3,215,268,886

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,747,314,960	2,747,314,960	3,148,776,124	3,148,776,124

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,868,017,581	2,868,017,581	3,215,268,886	3,215,268,886

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	624	624	716	716

희석주당이익 (단위 : 원)	624	624	716	716

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	3,148,776,124	3,148,776,124	3,148,776,124

기타포괄손익	66,492,762	66,492,762	66,492,762

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	207,616,126	137,216,322,978	140,103,939,104	140,103,939,104

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	259,544,104	145,311,175,704	148,250,719,808	148,250,719,808

당기순이익	2,747,314,960	2,747,314,960	2,747,314,960

기타포괄손익	120,702,621	120,702,621	120,702,621

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	380,246,725	147,090,490,664	150,150,737,389	150,150,737,389

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	866,674,159	(6,649,672,350)

당기순이익(손실)	2,747,314,960	3,148,776,124

당기순이익조정을 위한 가감	2,854,154,433	2,658,375,223

이자비용	1,140,360,993	596,676,104

대손상각비(환입)	(8,207,596)	305,620,313

감가상각비	861,977,244	826,276,083

무형자산상각비	11,506,780	7,560,668

임대매출원가	8,052,942	0

유형자산처분손실	0	20,755,055

외화환산손실	152,960,828	113,385,930

재고자산평가손실(환입)	(40,893,131)	(6,777,611)

당기손익-공정가치금융자산손상차손	1,510,000	0

잡손실	0	6,426,763

기타장기종업원급여	881,519	860,141

퇴직급여	163,767,360	227,765,299

법인세비용	682,399,615	724,404,388

유형자산처분이익	0	(77,699,635)

기타의 대손상각비(환입)	(51,535)	0

이자수익	(35,204,330)	(22,571,017)

이자수익(현재가치할인차금)	0	(17,437)

외화환산이익	(58,637,912)	(60,878,212)

관계기업에 대한 지분법이익	(27,607,740)	(3,411,609)

잡이익	1,339,396	0

영업활동으로 창출된 현금	(3,317,706,097)	(10,738,486,724)

매출채권의 감소(증가)	1,795,380,506	(6,537,508,798)

재고자산의 감소(증가)	(8,064,682,789)	(7,292,535,477)

기타자산의 감소(증가)	(927,909,043)	(4,786,723,024)

매입채무의 증가(감소)	5,769,275,166	9,621,351,961

기타부채의 증가(감소)	(1,837,521,721)	(1,609,279,950)

퇴직금의 지급	(216,333,313)	(203,863,807)

사외적립자산의 감소(증가)	164,085,097	70,072,371

이자의 지급	(1,143,082,128)	(584,612,354)

법인세의 납부	(274,007,009)	(1,133,724,619)

투자활동현금흐름	(1,085,837,210)	128,798,986

단기금융상품의 처분	(334,600,000)	0

장기금융상품의 감소	0	89,566,409

단기대여금의 감소	300,000	10,100,000

유형자산의 취득	(1,057,745,092)	(268,149,400)

유형자산의 처분	235,401,426	81,855,805

무형자산의 취득	0	(15,100,000)

무형자산의 처분	0	50,000,000

투자부동산의 처분	0	116,818,182

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)

이자수취	67,712,456	63,660,990

배당금수취	3,094,000	3,094,000

재무활동현금흐름	2,306,324,592	5,230,643,638

단기차입금의 순증가(감소)	2,869,879,447	6,462,624,040

유동성장기차입금의 상환	(506,340,000)	(1,175,710,000)

리스부채의 상환	(57,214,855)	(56,270,402)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,284,452	2,995,149

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,094,445,993	(1,287,234,577)

기초현금및현금성자산	7,580,030,675	11,479,043,675

기말현금및현금성자산	9,674,476,668	10,191,809,098