원일특강 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	160,135,711,106	158,984,250,889

현금및현금성자산	15,328,802,550	4,095,893,770

매출채권	93,713,455,075	93,831,577,871

기타금융자산	1,628,706,948	5,023,474,000

재고자산	48,592,775,517	46,934,841,570

기타유동자산	871,971,016	465,300,436

상각후원가측정채무상품	0	8,633,163,242

비유동자산	77,480,855,975	77,667,499,527

당기손익-공정가치측정 금융자산	166,836,924	162,832,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	29,999,250	26,632,500

기타금융자산	314,100,000	317,800,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	57,767,475,467	56,479,918,840

무형자산	1,861,072,337	1,860,166,967

투자부동산	3,457,842,400	4,745,074,480

사외적립자산	0	191,544,439

자산총계	237,616,567,081	236,651,750,416

부채

유동부채	92,785,808,144	96,143,619,286

매입채무	24,563,505,326	18,669,895,487

기타금융부채	2,460,275,397	3,444,598,037

차입금	64,791,489,407	72,863,601,131

미지급법인세	718,510,255	916,770,404

기타 유동부채	252,027,759	248,754,227

비유동부채	2,384,374,428	2,002,250,091

차입금	1,979,400,000	1,934,100,000

순확정급여부채	179,204,958	0

이연법인세부채	156,582,913	49,267,671

기타금융부채	48,410,230	0

기타 비유동 부채	20,776,327	18,882,420

부채총계	95,170,182,572	98,145,869,377

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	13,520,575	11,624,140

이익잉여금(결손금)	139,752,863,934	135,814,256,899

자본총계	142,446,384,509	138,505,881,039

부채와자본총계	237,616,567,081	236,651,750,416

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,445,509,804	260,571,818,551	87,809,901,427	267,533,369,403

매출원가	78,452,768,804	244,803,490,138	82,127,388,091	248,363,664,703

매출총이익	4,992,741,000	15,768,328,413	5,682,513,336	19,169,704,700

판매비와관리비	2,316,761,963	7,937,556,300	2,516,127,250	8,417,467,069

영업이익	2,675,979,037	7,830,772,113	3,166,386,086	10,752,237,631

기타수익	153,698,102	541,289,041	276,896,414	685,798,447

기타비용	96,958,932	474,098,561	335,781,522	641,198,899

금융수익	424,499,361	1,293,792,477	412,437,567	1,185,907,683

금융비용	555,351,726	3,052,062,513	1,371,249,186	3,628,174,913

법인세비용차감전순이익	2,601,865,842	6,139,692,557	2,148,689,359	8,354,569,949

법인세비용(수익)	455,373,514	1,233,085,522	382,418,735	1,357,984,475

당기순이익	2,146,492,328	4,906,607,035	1,766,270,624	6,996,585,474

기타포괄손익	(3,668,250)	1,896,435	(2,814,000)	776,547

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,668,250)	1,896,435	(2,814,000)	776,547

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(3,668,250)	1,896,435	(2,814,000)	776,547

총포괄손익	2,142,824,078	4,908,503,470	1,763,456,624	6,997,362,021

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	488	1,115	401	1,590

희석주당이익 (단위 : 원)	488	1,115	401	1,590

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	6,996,585,474	6,996,585,474

기타포괄손익	776,547	776,547

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,738,225	135,617,557,056	138,309,295,281

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	4,906,607,035	4,906,607,035

기타포괄손익	1,896,435	1,896,435

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,520,575	139,752,863,934	142,446,384,509

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	7,849,366,258	(5,250,730,804)

당기순이익(손실)	4,906,607,035	6,996,585,474

당기순이익조정을 위한 가감	4,600,246,616	5,414,338,635

이자비용	2,771,778,904	3,258,041,190

대손상각비(환입)	(94,598,649)	101,372,924

감가상각비	1,262,038,826	1,300,892,287

무형자산상각비	29,616,630	29,414,997

유형자산처분손실	1,000	1,000

외화환산손실	189,327,124	385,259,424

당기손익-공정가치금융자산손상차손	129,903,731	1,510,000

기타자산처분손실	0	5,359,943

재고자산평가손실(환입)	(15,590,589)	(85,943,593)

퇴직급여	428,755,003	346,508,832

법인세비용	1,233,085,522	1,357,984,475

유형자산처분이익	(14,604,091)	(64,858,536)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,004,220)	(12,510,720)

기타장기종업원급여	1,893,907	1,015,002

이자수익	(1,286,454,522)	(1,171,428,282)

잡이익	1,439,071	1,742,464

배당금수익	(4,950,400)	(3,094,000)

외화환산이익	(27,390,631)	(36,928,772)

영업활동으로 창출된 현금	2,537,457,754	(13,394,730,308)

매출채권의 감소(증가)	39,452,127	(660,758,280)

재고자산의 감소(증가)	(1,642,343,358)	(10,703,116,286)

기타자산의 감소(증가)	(362,114,813)	(372,648,391)

매입채무의 증가(감소)	5,919,435,281	(365,687,754)

기타부채의 증가(감소)	(1,358,965,877)	(1,227,391,041)

퇴직금의 지급	(218,763,599)	(485,418,139)

사외적립자산의 감소(증가)	160,757,993	420,289,583

이자의 지급	(2,869,444,403)	(3,252,133,188)

법인세의 납부	(1,325,500,744)	(1,014,791,417)

투자활동현금흐름	12,537,602,832	(2,795,493,307)

단기금융상품의 취득	(1,600,000,000)	(4,800,000,000)

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	4,800,000,000

유형자산의 취득	(748,676,091)	(1,422,612,274)

유형자산의 처분	24,886,281	259,982,742

무형자산의 취득	(5,690,000)	0

무형자산의 처분	6,694,000	0

상각후원가측정채무상품의 처분	9,700,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	(1,898,700,000)

기타자산의 처분	18,552,330	0

이자수취	336,885,912	262,742,225

배당금수취	4,950,400	3,094,000

재무활동현금흐름	(9,150,131,252)	6,480,225,355

단기차입금의 차입	135,018,328,595	170,341,584,072

단기차입금의 상환	(142,597,890,319)	(163,269,099,351)

유동성장기차입금의 상환	(587,680,000)	(1,519,020,000)

장기차입금의 차입	0	1,898,700,000

리스부채의 상환	(14,889,528)	(3,939,366)

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,929,058)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,232,908,780	(1,565,998,756)

기초현금및현금성자산	4,095,893,770	5,637,160,142

기말현금및현금성자산	15,328,802,550	4,071,161,386