원일특강 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	141,825,047,002	129,257,278,870

현금및현금성자산	6,424,615,522	8,673,086,289

매출채권	84,673,245,733	80,453,095,371

기타금융자산	6,749,589,447	4,953,498,936

재고자산	43,549,210,485	35,006,626,450

기타자산	428,385,815	170,971,824

비유동자산	74,891,476,414	75,026,786,619

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,415,000	5,720,000

기타금융자산	71,426,583	54,137,004

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	2,525,517,430	2,525,517,430

유형자산	66,964,410,035	67,112,279,485

무형자산	1,794,990,966	1,797,416,300

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	216,716,523,416	204,284,065,489

부채

유동부채	79,421,607,418	66,313,701,064

매입채무	20,558,634,601	13,461,317,590

기타금융부채	1,672,848,445	3,044,444,847

차입금	54,749,820,449	47,833,834,584

미지급법인세	1,337,659,530	1,790,063,707

기타부채	1,102,644,393	184,040,336

비유동부채	22,209,114,350	23,192,026,649

차입금	20,173,640,000	21,349,350,000

순확정급여부채	1,002,826,118	805,921,397

이연법인세부채	1,028,411,318	1,028,411,318

장기리스부채	4,236,914	8,343,934

부채총계	101,630,721,768	89,505,727,713

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(1,235,698)	1,069,302

이익잉여금(결손금)	112,407,037,346	112,097,268,474

자본총계	115,085,801,648	114,778,337,776

부채와자본총계	216,716,523,416	204,284,065,489

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,085,798,708	62,085,798,708	58,758,118,804	58,758,118,804

매출원가	57,661,676,490	57,661,676,490	54,019,639,617	54,019,639,617

매출총이익	4,424,122,218	4,424,122,218	4,738,479,187	4,738,479,187

판매비와관리비	2,523,080,015	2,523,080,015	2,575,569,731	2,575,569,731

대손상각비	80,925,892	80,925,892	43,404,739	43,404,739

영업이익	1,820,116,311	1,820,116,311	2,119,504,717	2,119,504,717

기타수익	187,750,619	187,750,619	416,126,656	416,126,656

기타비용	263,791,278	263,791,278	104,144,071	104,144,071

금융수익	41,248,318	41,248,318	33,044,790	33,044,790

금융비용	486,288,855	486,288,855	511,285,223	511,285,223

법인세비용차감전순이익	1,299,035,115	1,299,035,115	1,953,246,869	1,953,246,869

법인세비용	329,266,243	329,266,243	420,917,432	420,917,432

당기순이익	969,768,872	969,768,872	1,532,329,437	1,532,329,437

기타포괄손익	(2,305,000)	(2,305,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,305,000)	(2,305,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,305,000)	(2,305,000)	(3,040,000)	(3,040,000)

총포괄손익	967,463,872	967,463,872	1,529,289,437	1,529,289,437

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	220	220	348	348

희석주당이익 (단위 : 원)	220	220	348	348

자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	1,532,329,437	1,532,329,437

기타포괄손익	(3,040,000)	(3,040,000)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,157,102	103,598,043,501	106,279,200,603

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	969,768,872	969,768,872

기타포괄손익	(2,305,000)	(2,305,000)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(1,235,698)	112,407,037,346	115,085,801,648

현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,367,170,805)	(4,271,058,281)

당기순이익(손실)	969,768,872	1,532,329,437

당기순이익조정을 위한 가감	1,815,410,481	1,177,629,169

이자비용	486,288,855	511,258,083

대손상각비	80,925,892	43,404,739

감가상각비	447,040,398	433,479,636

무형자산상각비	2,425,334	13,655,831

유형자산처분손실	0	8,957,867

외화환산손실	3,609,092	8,303,134

재고자산평가손실	344,116,389	(197,539,339)

퇴직급여	180,446,937	208,167,670

법인세비용	329,266,243	420,917,432

유형자산처분이익	0	(12,634,364)

이자수익	(41,246,775)	(33,044,779)

이자수익(현재가치할인차금)	(64,819)	0

잡이익	7,491,852	9,945,206

배당금수익	(18,564,000)	(232,950,400)

외화환산이익	(6,324,917)	(4,291,547)

영업활동으로 창출된 현금	(6,886,222,222)	(6,462,162,785)

매출채권의 감소(증가)	(4,301,076,254)	(9,275,202,010)

재고자산의 감소(증가)	(8,886,700,424)	(4,267,106,170)

기타자산의 감소(증가)	(395,582,561)	101,542,009

매입채무의 증가(감소)	7,100,032,836	7,724,185,078

기타부채의 증가(감소)	(378,092,733)	(671,254,147)

퇴직금의 지급	(98,751,042)	(434,975,708)

사외적립자산의 감소(증가)	73,947,956	360,648,163

이자의 지급	(484,457,516)	(512,166,212)

법인세의 납부	(781,670,420)	(6,687,890)

투자활동현금흐름	(1,950,995,078)	(2,850,015,965)

단기금융상품의 순감소(증가)	(250,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(293,900,000)	(2,850,117,507)

유형자산의 처분	0	8,936,364

이자수취	74,340,922	58,214,778

배당금수취	18,564,000	232,950,400

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	5,069,695,116	4,756,092,326

단기차입금의 순증가(감소)	7,215,985,865	6,341,955,045

유동성장기차입금의 상환	(1,475,710,000)	(1,051,230,000)

리스부채의 상환	(10,580,749)	(6,633,819)

배당금지급	(660,000,000)	(527,998,900)

기초현금및현금성자산	8,673,086,289	5,820,797,695

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,248,470,767)	(2,364,981,920)

기말현금및현금성자산	6,424,615,522	3,455,815,775