원일특강 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 44 기 2020.12.31 현재
제 43 기 2019.12.31 현재
제 42 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	150,037,794,143	135,943,440,486	125,567,254,340

현금및현금성자산	26,940,437,327	9,722,348,953	7,065,709,611

매출채권	79,359,092,010	84,062,962,484	75,186,785,908

기타금융자산	5,989,424,040	5,510,304,392	3,739,754,901

재고자산	37,370,391,385	36,459,448,971	39,423,935,011

기타유동자산	378,449,381	188,375,686	151,068,909

비유동자산	80,863,551,020	88,081,940,897	77,184,312,629

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,071,624	73,874,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	19,642,500	5,720,000	9,730,000

기타금융자산	265,933,149	161,440,758	569,530,000

관계기업및공동기업투자자산	2,034,341,372	2,289,354,103	3,464,162,015

유형자산	72,622,011,709	80,275,387,667	71,286,925,248

무형자산	1,799,950,967	1,797,420,300	1,781,379,966

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400	12,381,400

이연법인세자산	514,757,299	20,901,669	0

자산총계	230,901,345,163	224,025,381,383	202,751,566,969

부채

유동부채	89,370,233,247	81,437,790,018	69,289,688,797

매입채무	18,625,788,052	16,386,530,470	10,371,909,061

기타금융부채	3,577,707,549	3,428,167,341	5,101,730,909

차입금	65,503,025,837	59,518,653,277	52,504,866,598

미지급법인세	1,348,494,659	1,841,315,284	1,038,837,832

기타유동부채	315,217,150	263,123,646	272,344,397

비유동부채	22,996,690,582	24,574,009,200	24,818,655,087

차입금	20,073,710,000	21,349,350,000	21,252,190,000

순확정급여부채	1,801,985,294	1,887,485,219	2,530,911,368

이연법인세부채	300,418,729	1,328,830,047	1,035,553,719

기타금융부채	206,082,144	8,343,934	0

기타부채	18,483,428	0	0

장기매입채무	596,010,987	0	0

부채총계	112,366,923,829	106,011,799,218	94,108,343,884

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	118,534,421,334	118,013,582,165	108,643,223,085

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(321,167,734)	(105,334,164)	(129,642,080)

이익잉여금(결손금)	116,175,589,068	115,438,916,329	106,092,865,165

비지배지분	0	0	0

자본총계	118,534,421,334	118,013,582,165	108,643,223,085

부채와자본총계	230,901,345,163	224,025,381,383	202,751,566,969

연결 포괄손익계산서
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액	245,078,863,098	255,805,707,167	255,861,298,208

매출원가	227,141,239,449	235,712,759,181	233,794,794,689

매출총이익	17,937,623,649	20,092,947,986	22,066,503,519

판매비와관리비	15,646,222,835	10,890,573,286	12,548,851,497

영업이익	2,291,400,814	9,202,374,700	9,517,652,022

관계기업에 대한 지분법손익	(213,468,598)	1,282,587,773	1,210,720,026

기타수익	3,774,800,471	5,138,698,554	555,214,298

기타비용	1,393,522,193	588,945,418	338,847,872

금융수익	524,239,192	144,516,857	89,215,212

금융비용	2,370,203,140	2,395,519,440	1,961,528,276

법인세비용차감전순이익	2,613,246,546	12,783,713,026	9,072,425,410

법인세비용	1,162,830,746	2,845,808,889	2,357,520,497

당기순이익	1,450,415,800	9,937,904,137	6,714,904,913

기타포괄손익	(269,576,631)	(39,545,057)	(843,443,564)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(46,425,413)	(66,980,773)	(814,115,986)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,317,648	(3,127,800)	(4,383,600)

순확정급여부채의 재측정요소	(56,735,739)	(98,657,477)	(778,013,606)

지분법이익잉여금변동	2,992,678	34,804,504	(31,718,780)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(223,151,218)	27,435,716	(29,327,578)

지분법자본변동	(26,517,578)	27,435,716	(29,327,578)

해외사업환산손익	(196,633,640)	0	0

총포괄손익	1,180,839,169	9,898,359,080	5,871,461,349

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,450,415,800	9,937,904,137	6,714,904,913

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,180,839,169	9,898,359,080	5,871,461,349

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	330	2,259	1,526

희석주당이익 (단위 : 원)	330	2,259	1,526

연결 자본변동표
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,930,902)	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	6,714,904,913	6,714,904,913	6,714,904,913

기타포괄손익	(33,711,178)	(809,732,386)	(843,443,564)	(843,443,564)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(129,642,080)	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(129,642,080)	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

당기순이익	9,937,904,137	9,937,904,137	9,937,904,137

기타포괄손익	24,307,916	(63,852,973)	(39,545,057)	(39,545,057)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	1,450,415,800	1,450,415,800	1,450,415,800

기타포괄손익	(215,833,570)	(53,743,061)	(269,576,631)	(269,576,631)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

연결 현금흐름표
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	6,231,525,333	3,978,352,232	9,353,014,510

당기순이익(손실)	1,450,415,800	9,937,904,137	6,714,904,913

당기순이익조정을 위한 가감	9,850,628,187	1,814,559,716	6,253,441,992

이자비용	2,284,088,357	2,394,754,050	1,959,244,539

대손상각비(환입)	4,899,726,726	(489,472,553)	655,998,057

감가상각비	2,988,963,380	1,915,555,521	1,267,730,357

무형자산상각비	10,465,333	20,963,666	56,219,000

유형자산처분손실	0	9,492,023	5,383,336

유형자산손상차손	1,095,801,371	182,991,571	0

외화환산손실	1,372,018	345,365	10,539

재고자산평가손실(환입)	13,841,089	19,715,303	30,303,780

당기손익-공정가치금융자산손상차손	19,874,000	0	0

기타장기종업원급여	18,483,428	0	0

잡손실	4,000	0	0

퇴직급여	1,008,341,420	1,055,492,974	1,386,140,525

법인세비용	1,162,830,746	2,845,808,889	2,357,520,497

유형자산처분이익	(19,998,001)	(35,082,909)	(4,631,364)

매각예정비유동자산처분이익	(3,225,272,570)	0	0

기타자산처분이익	(5,500,000)	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(94,071,624)	0	0

이자수익	(126,544,375)	(144,246,157)	(85,792,476)

외화환산이익	(298,144,835)	(3,624,973)	(1,661,672)

채무조정이익	(97,100,874)	0	0

무형자산손상차손환입	0	0	(162,303,100)

관계기업에 대한 지분법손익	213,468,598	(1,282,587,773)	(1,210,720,026)

지분법적용투자주식처분이익	0	(4,201,434,495)	0

염가매수차익	0	(474,110,786)	0

영업활동으로 창출된 현금	264,881,221	(3,547,096,613)	112,109,591

매출채권의 감소(증가)	(359,215,790)	(7,553,624,284)	856,738,098

재고자산의 감소(증가)	(1,038,179,195)	4,015,661,946	3,948,703,812

기타자산의 감소(증가)	(283,067,138)	173,257,048	91,368,382

매입채무의 증가(감소)	2,965,249,628	1,558,430,033	(4,775,235,993)

기타부채의 증가(감소)	146,673,188	246,308,022	1,081,484,704

퇴직금의 지급	(753,871,792)	(1,343,341,938)	(399,104,199)

사외적립자산의 감소(증가)	(412,707,680)	(643,787,440)	(691,845,213)

이자의 지급	(2,218,508,256)	(2,397,430,807)	(1,970,402,318)

법인세의 납부	(3,115,891,619)	(1,829,584,201)	(1,757,039,668)

투자활동현금흐름	6,800,202,572	952,651,422	(12,403,536,583)

단기금융상품의 순감소(증가)	(518,000,000)	(1,400,000,000)	(2,540,000,000)

기타금융자산의 처분	1,000,000	(1,000,000)	500,000

장기금융상품의 취득	0	0	(300,000,000)

유형자산의 취득	(2,745,272,934)	(3,547,688,578)	(9,619,254,238)

유형자산의 처분	20,000,001	55,572,727	5,536,364

무형자산의 취득	(13,000,000)	(37,000,000)	0

기타자산의 취득	(43,017,800)	0	0

기타자산의 처분	35,500,000	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(4,540,900)	0	0

매각예정비유동자산의 처분	9,850,000,000	0	0

이자수취	146,051,205	119,661,376	44,730,891

배당금수취	18,564,000	232,950,400	4,950,400

유형자산취득관련 국고보조금	52,919,000	0	0

관계기업투자자산의 처분	0	6,488,120,000	0

연결범위의 변동	0	(957,964,503)	0

재무활동현금흐름	4,210,276,444	(2,274,364,312)	2,201,265,691

단기차입금의 순증가(감소)	11,184,372,560	3,800,530,728	(5,729,284,309)

장기차입금의 차입	3,718,575,000	10,000,000,000	10,590,000,000

유동성장기차입금의 상환	(9,902,840,000)	(15,478,360,000)	(2,219,450,000)

리스부채의 상환	(129,831,116)	(68,535,040)	0

배당금지급	(660,000,000)	(528,000,000)	(440,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,915,975)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,218,088,374	2,656,639,342	(849,256,382)

기초현금및현금성자산	9,722,348,953	7,065,709,611	7,914,965,993

기말현금및현금성자산	26,940,437,327	9,722,348,953	7,065,709,611