원일특강 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 반기말 2023.06.30 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	183,058,691,686	170,103,489,152

현금및현금성자산	11,443,510,855	7,580,030,675

매출채권	94,484,252,580	95,852,925,224

기타금융자산	4,918,413,465	6,074,348,014

재고자산	69,094,106,003	59,000,923,102

기타유동자산	3,118,408,783	1,595,262,137

비유동자산	102,786,031,423	103,252,612,580

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	130,334,250	125,795,000

기타금융자산	433,568,000	441,714,000

관계기업투자자산	1,787,224,487	1,766,080,618

유형자산	91,906,208,467	92,130,738,751

무형자산	2,816,546,021	2,838,561,789

투자부동산	5,434,456,723	5,450,562,606

사외적립자산	114,860,771	348,837,832

자산총계	285,844,723,109	273,356,101,732

부채

유동부채	131,474,248,601	122,906,038,019

매입채무	29,767,256,760	26,628,733,441

기타금융부채	4,936,416,458	5,277,852,740

차입금	94,738,291,775	89,449,212,982

미지급법인세	1,486,094,462	1,140,904,566

기타유동부채	546,189,146	409,334,290

비유동부채	797,540,729	2,199,343,905

차입금	0	587,680,000

순확정급여부채	93,673,598	230,692,905

이연법인세부채	350,213,263	989,917,469

기타금융부채	335,955,330	373,612,756

기타부채	17,698,538	17,440,775

부채총계	132,271,789,330	125,105,381,924

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	153,572,933,779	148,250,719,808

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	394,668,485	259,544,104

이익잉여금(결손금)	150,498,265,294	145,311,175,704

비지배지분	0	0

자본총계	153,572,933,779	148,250,719,808

부채와자본총계	285,844,723,109	273,356,101,732

연결 포괄손익계산서
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	100,092,137,789	197,455,779,343	98,921,522,563	189,225,415,193

매출원가	91,871,990,414	181,239,700,666	89,708,457,321	172,091,481,105

매출총이익	8,220,147,375	16,216,078,677	9,213,065,242	17,133,934,088

판매비와관리비	3,902,477,140	7,370,302,800	3,886,671,371	7,456,896,584

영업이익	4,317,670,235	8,845,775,877	5,326,393,871	9,677,037,504

관계기업에 대한 지분법손익	(3,369,871)	24,237,869	(73,298,257)	(69,886,648)

기타수익	392,521,074	644,910,212	425,520,493	793,071,813

기타비용	587,805,894	743,948,590	170,101,056	358,402,572

금융수익	57,422,835	92,673,705	27,300,853	52,525,214

금융비용	1,254,515,262	2,512,011,381	988,795,103	1,674,143,998

법인세비용차감전순이익	2,921,923,117	6,351,637,692	4,547,020,801	8,420,201,313

법인세비용	(485,851,513)	196,548,102	1,190,102,949	1,914,507,337

당기순이익	3,407,774,630	6,155,089,590	3,356,917,852	6,505,693,976

기타포괄손익	14,421,760	135,124,381	186,718,035	253,210,797

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	910,547	3,590,547	(551,520)	470,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	910,547	3,590,547	(551,520)	470,730

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	13,511,213	131,533,834	187,269,555	252,740,067

지분법자본변동	0	0	0	0

해외사업환산손익	13,511,213	131,533,834	187,269,555	252,740,067

총포괄손익	3,422,196,390	6,290,213,971	3,543,635,887	6,758,904,773

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,407,774,630	6,155,089,590	3,356,917,852	6,505,693,976

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,422,196,390	6,290,213,971	3,543,635,887	6,758,904,773

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	774	1,399	763	1,479

희석주당이익 (단위 : 원)	774	1,399	763	1,479

연결 자본변동표
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	6,505,693,976	6,505,693,976	6,505,693,976

기타포괄손익	253,210,797	253,210,797	253,210,797

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	394,334,161	140,573,240,830	143,647,574,991	143,647,574,991

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	259,544,104	145,311,175,704	148,250,719,808	148,250,719,808

당기순이익	6,155,089,590	6,155,089,590	6,155,089,590

기타포괄손익	135,124,381	135,124,381	135,124,381

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	394,668,485	150,498,265,294	153,572,933,779	153,572,933,779

연결 현금흐름표
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	1,305,781,979	(6,600,126,784)

당기순이익(손실)	6,155,089,590	6,505,693,976

당기순이익조정을 위한 가감	4,904,250,131	5,897,965,144

이자비용	2,359,571,516	1,325,860,206

대손상각비(환입)	88,907,785	483,703,553

감가상각비	1,749,212,791	1,668,545,508

무형자산상각비	23,056,873	15,909,003

유형자산처분손실	1,000	1,000

투자부동산처분손실	0	27,181,818

외화환산손실	227,632,106	432,982,807

재고자산평가손실(환입)	126,148,924	(193,399,090)

당기손익-공정가치금융자산손상차손	1,510,000	0

기타장기종업원급여	257,763	1,078,514

잡손실	0	11,473

퇴직급여	327,534,715	455,530,597

법인세비용	196,548,102	1,914,507,337

지분법손실	0	69,886,648

이자수익	(79,230,324)	(48,448,334)

외화환산이익	(43,022,148)	(167,882,448)

잡이익	3,387,763	0

배당금수익	(5,000,000)	(3,000,000)

유형자산처분이익	(35,451,413)	(83,153,180)

기타의대손상각비환입	(66,733)	(96,748)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(12,510,720)	(1,253,520)

관계기업에 대한 지분법손익	(24,237,869)	0

영업활동으로 창출된 현금	(6,839,541,324)	(14,772,733,230)

매출채권의 감소(증가)	1,331,694,181	(9,793,516,717)

재고자산의 감소(증가)	(10,120,759,036)	(15,396,633,545)

기타자산의 감소(증가)	(1,168,765,734)	(126,397,888)

매입채무의 증가(감소)	3,634,026,294	11,442,254,404

기타부채의 증가(감소)	(285,160,068)	(597,251,757)

퇴직금의 지급	(316,006,427)	(420,860,974)

사외적립자산의 감소(증가)	85,429,466	119,673,247

이자의 지급	(2,422,034,003)	(1,313,491,586)

법인세의 납부	(491,982,415)	(2,917,561,088)

투자활동현금흐름	(919,253,470)	(545,602,798)

단기금융상품의 취득	(4,810,000,000)	0

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	89,566,409

단기대여금의 감소	600,000	11,000,000

유형자산의 취득	(1,285,801,747)	(965,049,284)

유형자산의 처분	251,046,380	87,310,350

무형자산의 취득	0	(20,721,600)

무형자산의 처분	0	50,000,000

투자부동산의 처분	0	116,818,182

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)

이자수취	116,807,897	82,426,145

배당금수취	8,094,000	6,094,000

재무활동현금흐름	3,474,515,200	5,834,940,817

단기차입금의 차입	115,789,934,944	116,870,136,606

단기차입금의 상환	(110,219,181,151)	(107,471,770,734)

유동성장기차입금의 상환	(1,012,680,000)	(2,351,420,000)

리스부채의 상환	(115,558,593)	(112,005,055)

배당금지급	(968,000,000)	(1,100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,436,471	20,578,078

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,863,480,180	(1,290,210,687)

기초현금및현금성자산	7,580,030,675	11,479,043,675

기말현금및현금성자산	11,443,510,855	10,188,832,988