원일특강 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 반기말 2022.06.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 반기말	제 45 기말

자산

유동자산	171,336,545,387	145,323,896,040

현금및현금성자산	10,188,832,988	11,479,043,675

매출채권	86,048,980,125	74,839,674,721

기타금융자산	5,685,530,233	5,635,989,104

재고자산	67,634,804,065	51,841,344,817

기타유동자산	1,778,397,976	1,527,843,723

비유동자산	104,018,625,692	104,744,965,357

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	133,332,500	129,682,000

기타금융자산	445,264,000	547,254,538

관계기업투자자산	1,837,904,197	1,910,884,845

유형자산	94,494,387,852	94,882,498,743

무형자산	2,803,246,964	2,820,734,367

투자부동산	4,154,168,195	4,304,842,400

자산총계	275,355,171,079	250,068,861,397

부채

유동부채	123,708,295,538	103,906,496,577

매입채무	31,658,829,649	18,318,209,944

기타금융부채	4,138,728,140	4,495,060,924

차입금	85,937,526,147	77,877,900,275

미지급법인세	1,562,266,608	2,751,963,358

기타유동부채	410,944,994	463,362,076

비유동부채	7,999,300,550	8,173,694,602

차입금	5,672,995,000	6,347,365,000

순확정급여부채	1,039,435,695	883,014,125

이연법인세부채	968,116,749	781,044,380

기타금융부채	298,920,870	143,517,375

기타부채	19,832,236	18,753,722

부채총계	131,707,596,088	112,080,191,179

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	143,647,574,991	137,988,670,218

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	394,334,161	141,123,364

이익잉여금(결손금)	140,573,240,830	135,167,546,854

비지배지분	0	0

자본총계	143,647,574,991	137,988,670,218

부채와자본총계	275,355,171,079	250,068,861,397

연결 포괄손익계산서
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	98,921,522,563	189,225,415,193	89,718,821,973	167,196,906,919

매출원가	89,708,457,321	172,091,481,105	80,239,629,347	149,830,288,267

매출총이익	9,213,065,242	17,133,934,088	9,479,192,626	17,366,618,652

판매비와관리비	3,886,671,371	7,456,896,584	3,736,823,636	6,156,944,662

영업이익	5,326,393,871	9,677,037,504	5,742,368,990	11,209,673,990

관계기업에 대한 지분법손익	(73,298,257)	(69,886,648)	112,265,309	25,464,320

기타수익	425,520,493	793,071,813	383,714,230	546,820,898

기타비용	170,101,056	358,402,572	37,592,004	241,612,490

금융수익	27,300,853	52,525,214	32,911,266	60,770,387

금융비용	988,795,103	1,674,143,998	542,659,098	1,458,800,777

법인세비용차감전순이익	4,547,020,801	8,420,201,313	5,691,008,693	10,142,316,328

법인세비용	1,190,102,949	1,914,507,337	1,444,934,431	2,551,295,297

당기순이익	3,356,917,852	6,505,693,976	4,246,074,262	7,591,021,031

기타포괄손익	186,718,035	253,210,797	(33,423,359)	110,717,494

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(551,520)	470,730	11,832,322	11,104,822

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(551,520)	470,730	12,473,715	11,746,215

지분법이익잉여금변동	0	0	(641,393)	(641,393)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	187,269,555	252,740,067	(45,255,681)	99,612,672

지분법자본변동	0	0	8,692,390	2,062,995

해외사업환산손익	187,269,555	252,740,067	(53,948,071)	97,549,677

총포괄손익	3,543,635,887	6,758,904,773	4,212,650,903	7,701,738,525

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,356,917,852	6,505,693,976	4,246,074,262	7,591,021,031

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,543,635,887	6,758,904,773	4,212,650,903	7,701,738,525

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	763	1,479	965	1,725

희석주당이익 (단위 : 원)	763	1,479	965	1,725

연결 자본변동표
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	7,591,021,031	7,591,021,031	7,591,021,031

기타포괄손익	111,358,887	(641,393)	110,717,494	110,717,494

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(209,808,847)	123,237,968,706	125,708,159,859	125,708,159,859

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	6,505,693,976	6,505,693,976	6,505,693,976

기타포괄손익	253,210,797	253,210,797	253,210,797

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	394,334,161	140,573,240,830	143,647,574,991	143,647,574,991

연결 현금흐름표
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

영업활동현금흐름	(6,600,126,784)	(910,440,092)

당기순이익(손실)	6,505,693,976	7,591,021,031

당기순이익조정을 위한 가감	5,897,965,144	5,580,080,600

이자비용	1,325,860,206	1,084,864,530

대손상각비(환입)	483,703,553	(586,481,664)

감가상각비	1,668,545,508	1,436,551,513

무형자산상각비	15,909,003	5,360,004

유형자산처분손실	1,000	1,302,500

투자부동산손상차손	0	136,781,240

투자부동산처분손실	27,181,818	0

외화환산손실	432,982,807	132,916,007

기타자산처분손실	0	17,800

재고자산평가손실(환입)	(193,399,090)	285,760,683

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893

기타장기종업원급여	1,078,514	1,724,885

잡손실	11,473	0

퇴직급여	455,530,597	606,660,207

법인세비용	1,914,507,337	2,551,295,297

지분법손실	69,886,648	13,878,424

이자수익	(48,426,034)	(52,343,726)

이자수익(현재가치할인차금)	(22,300)	0

외화환산이익	(167,882,448)	(31,042,468)

배당금수익	(3,000,000)	0

유형자산처분이익	(83,153,180)	(1,817,182)

기타자산처분이익	0	(1,681,818)

기타의대손상각비환입	(96,748)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,253,520)	(1,090,109)

관계기업에 대한 지분법손익	0	(39,342,744)

종속기업처분이익	0	(200,140,672)

영업활동으로 창출된 현금	(14,772,733,230)	(11,661,689,290)

매출채권의 감소(증가)	(9,793,516,717)	(7,219,899,352)

재고자산의 감소(증가)	(15,396,633,545)	(18,026,348,230)

기타자산의 감소(증가)	(126,397,888)	(461,860,582)

매입채무의 증가(감소)	11,442,254,404	13,842,070,409

기타부채의 증가(감소)	(597,251,757)	96,692,961

퇴직금의 지급	(420,860,974)	(219,646,474)

사외적립자산의 감소(증가)	119,673,247	327,301,978

이자의 지급	(1,313,491,586)	(1,067,253,924)

법인세의 납부	(2,917,561,088)	(1,352,598,509)

투자활동현금흐름	(545,602,798)	(3,751,194,508)

단기금융상품의 처분	0	100,000,000

장기금융상품의 감소	89,566,409	0

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	11,000,000	0

유형자산의 취득	(965,049,284)	(754,220,421)

유형자산의 처분	87,310,350	1,818,182

무형자산의 취득	(20,721,600)	0

무형자산의 처분	50,000,000	0

투자부동산의 취득	0	(136,781,240)

투자부동산의 처분	116,818,182	0

기타자산의 취득	0	(64,142,728)

기타자산의 처분	0	5,500,000

선급금의 지급	0	(1,900,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0

종속기업 매각으로인한 순현금 유출액	0	(91,213,360)

이자수취	82,426,145	78,563,059

배당금수취	6,094,000	9,282,000

재무활동현금흐름	5,834,940,817	5,435,723,360

단기차입금의 차입	116,870,136,606	97,199,388,595

단기차입금의 상환	(107,471,770,734)	(88,802,871,006)

유동성장기차입금의 상환	(2,351,420,000)	(2,351,420,000)

리스부채의 상환	(112,005,055)	(81,374,229)

배당금지급	(1,100,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,578,078	26,320,007

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,290,210,687)	800,408,767

기초현금및현금성자산	11,479,043,675	26,940,437,327

기말현금및현금성자산	10,188,832,988	27,740,846,094