원일특강 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 반기말 2024.06.30 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

유동자산	173,640,141,903	158,984,250,889

현금및현금성자산	4,754,183,102	4,095,893,770

매출채권	106,898,254,877	93,831,577,871

기타금융자산	827,992,685	5,023,474,000

재고자산	51,121,995,946	46,934,841,570

기타유동자산	702,294,026	465,300,436

상각후원가측정채무상품	9,335,421,267	8,633,163,242

비유동자산	76,942,963,233	77,667,499,527

당기손익-공정가치측정 금융자산	166,836,924	162,832,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	33,667,500	26,632,500

기타금융자산	314,100,000	317,800,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	55,967,871,279	56,479,918,840

무형자산	1,840,558,427	1,860,166,967

투자부동산	4,736,399,506	4,745,074,480

사외적립자산	0	191,544,439

자산총계	250,583,105,136	236,651,750,416

부채

유동부채	107,996,965,949	96,143,619,286

매입채무	28,610,089,375	18,669,895,487

기타금융부채	2,856,236,238	3,444,598,037

차입금	75,667,360,074	72,863,601,131

미지급법인세	636,488,341	916,770,404

기타 유동부채	226,791,921	248,754,227

비유동부채	2,282,578,756	2,002,250,091

차입금	2,083,800,000	1,934,100,000

순확정급여부채	22,208,102	0

이연법인세부채	156,582,913	49,267,671

기타 비유동 부채	19,987,741	18,882,420

부채총계	110,279,544,705	98,145,869,377

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	17,188,825	11,624,140

이익잉여금(결손금)	137,606,371,606	135,814,256,899

자본총계	140,303,560,431	138,505,881,039

부채와자본총계	250,583,105,136	236,651,750,416

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	93,445,885,027	177,126,308,747	92,927,087,449	179,723,467,976

매출원가	87,713,151,174	166,350,721,334	86,355,255,419	166,236,276,612

매출총이익	5,732,733,853	10,775,587,413	6,571,832,030	13,487,191,364

판매비와관리비	2,792,044,334	5,620,794,337	3,066,600,233	5,901,339,819

영업이익	2,940,689,519	5,154,793,076	3,505,231,797	7,585,851,545

기타수익	192,584,766	387,590,939	216,871,773	408,902,033

기타비용	176,033,182	377,139,629	155,310,844	305,417,377

금융수익	435,720,670	869,293,116	402,911,035	773,470,116

금융비용	1,152,919,733	2,496,710,787	1,140,261,203	2,256,925,727

법인세비용차감전순이익	2,240,042,040	3,537,826,715	2,829,442,558	6,205,880,590

법인세비용(수익)	531,818,810	777,712,008	293,195,387	975,565,740

당기순이익	1,708,223,230	2,760,114,707	2,536,247,171	5,230,314,850

기타포괄손익	3,353,685	5,564,685	910,547	3,590,547

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,353,685	5,564,685	910,547	3,590,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,353,685	5,564,685	910,547	3,590,547

총포괄손익	1,711,576,915	2,765,679,392	2,537,157,718	5,233,905,397

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	388	627	576	1,189

희석주당이익 (단위 : 원)	388	627	576	1,189

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	5,230,314,850	5,230,314,850

기타포괄손익	3,590,547	3,590,547

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	14,552,225	133,851,286,432	136,545,838,657

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	2,760,114,707	2,760,114,707

기타포괄손익	5,564,685	5,564,685

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	17,188,825	137,606,371,606	140,303,560,431

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 47 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

영업활동현금흐름	(5,205,909,531)	(165,175,798)

당기순이익	2,760,114,707	5,230,314,850

당기순이익조정을 위한 가감	3,790,570,345	3,478,361,012

이자비용	1,900,245,478	2,111,257,887

대손상각비(환입)	351,602,511	97,965,806

감가상각비	835,377,626	854,732,372

무형자산상각비	19,608,540	19,609,998

유형자산처분손실	1,000	1,000

외화환산손실	475,710,932	216,042,218

당기손익-공정가치금융자산손상차손	129,903,731	1,510,000

재고자산평가손실(환입)	(49,692,707)	(168,172,712)

퇴직급여	285,836,669	231,005,887

법인세비용	777,712,008	975,565,740

유형자산처분이익	(12,605,091)	(45,949,984)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,004,220)	(12,510,720)

기타장기종업원급여	1,105,321	257,763

이자수익	(862,153,472)	(760,026,735)

잡이익	2,878,142	3,181,535

배당금수익	(4,950,400)	(3,094,000)

외화환산이익	(56,005,723)	(43,015,043)

영업활동으로 창출된 현금	(8,880,217,194)	(6,296,607,278)

매출채권의 감소(증가)	(13,493,539,497)	1,864,074,112

재고자산의 감소(증가)	(4,137,461,669)	(11,990,895,482)

기타자산의 감소(증가)	(301,831,002)	(473,618,594)

매입채무의 증가(감소)	9,929,725,138	5,202,123,086

기타부채의 증가(감소)	(805,026,036)	(1,005,028,877)

퇴직금의 지급	(191,591,908)	(245,093,807)

사외적립자산의 감소(증가)	119,507,780	351,832,284

이자의 지급	(1,924,228,245)	(2,168,859,773)

법인세의 납부	(952,149,144)	(408,384,609)

투자활동현금흐름	4,342,809,920	184,108,516

단기금융상품의 취득	(700,000,000)	(4,800,000,000)

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	4,800,000,000

유형자산의 취득	(96,260,091)	(281,784,655)

유형자산의 처분	22,886,281	251,346,380

무형자산의 처분	6,694,000	0

기타자산의 처분	18,552,330	0

이자수취	285,987,000	211,452,791

배당금수취	4,950,400	3,094,000

재무활동현금흐름	1,521,388,943	4,603,644,427

단기차입금의 차입	90,165,739,310	115,789,934,944

단기차입금의 상환	(87,088,670,367)	(109,201,671,151)

장기차입금의 상환	(587,680,000)	(1,012,680,000)

리스부채의 상환	0	(3,939,366)

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	658,289,332	4,622,577,145

기초현금및현금성자산	4,095,893,770	5,637,160,142

기말현금및현금성자산	4,754,183,102	10,259,737,287