원일특강 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 반기말 2020.06.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 반기말	제 43 기말

자산

유동자산	146,636,585,322	129,257,278,870

현금및현금성자산	18,501,194,783	8,673,086,289

매출채권	81,152,539,345	80,453,095,371

기타금융자산	5,172,987,933	4,953,498,936

재고자산	41,564,703,113	35,006,626,450

기타유동자산	245,160,148	170,971,824

비유동자산	66,865,403,167	75,026,786,619

당기손익-공정가치측정 금융자산	148,071,624	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,835,000	5,720,000

기타금융자산	163,711,842	54,137,004

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	1,277,160,500	2,525,517,430

유형자산	60,008,470,837	67,112,279,485

무형자산	1,805,310,964	1,797,416,300

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	213,501,988,489	204,284,065,489

부채

유동부채	77,151,245,288	66,313,701,064

매입채무	13,288,136,660	13,461,317,590

기타금융부채	2,027,589,855	3,044,444,847

차입금	59,850,126,779	47,833,834,584

미지급법인세	1,792,931,134	1,790,063,707

기타부채	192,460,860	184,040,336

비유동부채	20,775,350,262	23,192,026,649

차입금	18,997,930,000	21,349,350,000

순확정급여부채	1,337,344,770	805,921,397

이연법인세부채	419,930,503	1,028,411,318

기타금융부채	998,723	8,343,934

기타부채	19,146,266	0

부채총계	97,926,595,550	89,505,727,713

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	379,002	1,069,302

이익잉여금(결손금)	112,895,013,937	112,097,268,474

자본총계	115,575,392,939	114,778,337,776

부채와자본총계	213,501,988,489	204,284,065,489

포괄손익계산서
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 43 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 반기	제 43 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,564,598,169	119,650,396,877	65,662,079,101	124,420,197,905

매출원가	53,405,703,136	111,067,379,626	60,632,745,015	114,652,384,632

매출총이익	4,158,895,033	8,583,017,251	5,029,334,086	9,767,813,273

판매비와관리비	2,766,372,059	5,370,377,966	2,393,309,339	5,012,283,809

영업이익	1,392,522,974	3,212,639,285	2,636,024,747	4,755,529,464

기타수익	3,358,173,899	3,545,924,518	163,276,462	579,403,118

기타비용	2,838,925,127	3,102,716,405	154,858,961	259,003,032

금융수익	129,295,359	170,543,677	21,153,823	54,198,613

금융비용	521,774,084	1,008,062,939	587,219,432	1,098,504,655

법인세비용차감전순이익	1,519,293,021	2,818,328,136	2,078,376,639	4,031,623,508

법인세비용	1,247,466,923	1,576,733,166	483,846,338	904,763,770

당기순이익	271,826,098	1,241,594,970	1,594,530,301	3,126,859,738

기타포괄손익	(128,844,203)	(131,149,203)	(206,751,194)	(209,791,194)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(128,844,203)	(131,149,203)	(206,751,194)	(209,791,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,614,700	(690,300)	286,600	(2,753,400)

순확정급여부채의 재측정요소	(130,458,903)	(130,458,903)	(207,037,794)	(207,037,794)

총포괄손익	142,981,895	1,110,445,767	1,387,779,107	2,917,068,544

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	62	282	362	711

희석주당이익 (단위 : 원)	62	282	362	711

자본변동표
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 43 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	3,126,859,738	3,126,859,738

기타포괄손익	(2,753,400)	(2,753,400)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	0	0

2019.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,443,702	104,985,536,008	107,666,979,710

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	1,241,594,970	1,241,594,970

기타포괄손익	(690,300)	(130,458,903)	(131,149,203)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	346,609,396	346,609,396

2020.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	379,002	112,895,013,937	115,575,392,939

현금흐름표
제 44 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 43 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 반기	제 43 기 반기

영업활동현금흐름	(6,938,299,073)	(15,692,635,381)

당기순이익(손실)	1,241,594,970	3,126,859,738

당기순이익조정을 위한 가감	4,003,876,327	2,515,839,817

이자비용	987,970,072	1,098,061,264

대손상각비(환입)	583,188,429	(350,164,979)

기타의대손상각비	1,500,000,000	0

감가상각비	886,255,124	891,903,627

무형자산상각비	5,105,336	16,380,331

유형자산처분손실	0	9,492,023

외화환산손실	2,345,319	1,059,184

당기손익-공정가치금융자산손상차손	19,874,000	0

지분법적용투자주식손상차손	1,248,356,930	0

재고자산평가손실(환입)	204,397,010	(179,382,802)

퇴직급여	360,893,873	416,335,341

법인세비용	1,576,733,166	904,763,770

유형자산처분이익	0	(29,906,091)

매각예정비유동자산처분이익	(3,225,272,570)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(94,071,624)	0

기타장기종업원급여	19,146,266	0

이자수익	(76,470,510)	(54,198,602)

이자수익(현재가치할인차금)	(130,078)	0

잡이익	31,611,557	28,717,808

배당금수익	(18,564,000)	(232,950,400)

외화환산이익	(7,491,973)	(4,270,657)

영업활동으로 창출된 현금	(9,386,634,688)	(19,343,970,437)

매출채권의 감소(증가)	(1,284,977,722)	(18,966,545,562)

재고자산의 감소(증가)	(6,762,473,673)	(6,328,190,597)

기타자산의 감소(증가)	(112,477,499)	(136,613,023)

매입채무의 증가(감소)	(165,688,957)	7,462,729,823

기타부채의 증가(감소)	(992,727,881)	(374,414,243)

퇴직금의 지급	(187,228,518)	(1,046,402,028)

사외적립자산의 감소(증가)	118,939,562	45,465,193

이자의 지급	(998,389,325)	(1,090,173,209)

법인세의 납부	(1,798,746,357)	(901,191,290)

투자활동현금흐름	7,782,495,296	(3,673,214,999)

단기금융상품의 순감소(증가)	(300,000,000)	(600,000,000)

유형자산의 취득	(392,900,000)	(3,413,550,086)

유형자산의 처분	0	30,390,909

무형자산의 취득	(13,000,000)	0

매각예정비유동자산의 처분	9,850,000,000	0

이자수취	119,831,296	76,993,778

배당금수취	18,564,000	232,950,400

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	8,983,912,271	16,126,040,714

단기차입금의 순증가(감소)	12,616,292,195	19,195,050,334

유동성장기차입금의 상환	(2,951,420,000)	(2,526,940,000)

리스부채의 상환	(20,959,924)	(14,069,620)

배당금지급	(660,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,828,108,494	(3,239,809,666)

기초현금및현금성자산	8,673,086,289	5,820,797,695

기말현금및현금성자산	18,501,194,783	2,580,988,029