원일특강 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 2017.12.31 현재
제 40 기 2016.12.31 현재
제 39 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	131,239,256,580	109,711,619,383	120,098,306,438

현금및현금성자산	7,914,965,993	9,173,142,739	9,758,900,477

매출채권	76,699,532,602	65,955,867,173	76,647,145,815

기타금융자산	3,083,601,893	1,358,218,862	4,995,465,944

재고자산	43,402,942,603	32,803,774,036	28,523,660,998

기타자산	138,213,489	420,616,573	173,133,204

비유동자산	65,473,125,956	56,053,682,549	44,193,593,251

매도가능금융자산	75,554,000	81,200,000	74,600,000

기타금융자산	247,809,680	216,811,600	496,127,945

관계기업에 대한 투자자산	2,319,438,747	2,008,975,661	1,808,492,893

유형자산	61,142,646,263	52,006,278,022	40,621,275,347

무형자산	1,675,295,866	1,728,035,866	1,180,715,666

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	196,712,382,536	165,765,301,932	164,291,899,689

부채

유동부채	64,298,145,442	45,218,455,871	67,833,079,921

매입채무	16,946,579,605	11,024,646,394	11,166,487,851

기타금융부채	2,271,648,096	2,739,206,656	2,477,285,315

차입금	44,288,290,907	29,718,691,399	53,274,695,829

미지급법인세	590,522,012	1,332,873,480	678,825,046

기타부채	201,104,822	403,037,942	235,785,880

비유동부채	29,202,475,358	24,450,048,883	5,434,246,138

차입금	26,827,500,000	22,240,000,000	3,150,000,000

순확정급여부채	1,270,218,937	1,471,014,671	922,235,049

이연법인세부채	1,104,756,421	739,034,212	1,362,011,089

부채총계	93,500,620,800	69,668,504,754	73,267,326,059

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	103,211,761,736	96,096,797,178	91,024,573,630

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(95,930,902)	(26,259,617)	(48,184,309)

이익잉여금(결손금)	100,627,692,638	93,443,056,795	88,392,757,939

비지배지분	0	0	0

자본총계	103,211,761,736	96,096,797,178	91,024,573,630

부채와자본총계	196,712,382,536	165,765,301,932	164,291,899,689

연결 포괄손익계산서
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액	233,964,614,949	206,402,010,374	235,251,862,412

매출원가	213,082,580,184	186,569,605,261	217,736,514,015

매출총이익	20,882,034,765	19,832,405,113	17,515,348,397

판매비와관리비	11,651,365,393	12,482,087,105	10,135,794,573

영업이익(손실)	9,230,669,372	7,350,318,008	7,379,553,824

관계기업에 대한 지분법손익	418,959,256	576,990,772	377,222,839

기타수익	624,630,665	955,946,278	577,880,505

기타비용	631,556,512	657,979,679	755,048,318

금융수익	56,347,940	62,682,832	199,929,020

금융비용	1,536,278,965	1,670,057,730	1,878,671,183

법인세비용	968,456,160	1,410,332,245	1,257,722,627

법인세비용차감전순이익(손실)	8,162,771,756	6,617,900,481	5,900,866,687

당기순이익(손실)	7,194,315,596	5,207,568,236	4,643,144,060

기타포괄손익	272,648,962	216,655,312	15,216,724

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(69,671,285)	21,924,692	(7,738,198)

매도가능금융자산평가손익	(8,111,298)	5,148,000	(2,379,000)

지분법자본변동	(61,559,987)	16,776,692	(5,359,198)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	342,320,247	194,730,620	22,954,922

순확정급여부채의 재측정요소	360,692,793	189,680,118	24,177,723

지분법이익잉여금변동	(18,372,546)	5,050,502	(1,222,801)

총포괄손익	7,466,964,558	5,424,223,548	4,658,360,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	7,194,315,596	5,207,568,236	4,643,144,060

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	7,466,964,558	5,424,223,548	4,658,360,784

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)	1,635	1,184	1,055

희석주당이익(손실)	1,635	1,184	1,055

연결 자본변동표
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(40,446,111)	84,078,658,957	86,718,212,846	86,718,212,846

당기순이익(손실)	4,643,144,060	4,643,144,060	4,643,144,060

기타포괄손익	(7,738,198)	22,954,922	15,216,724	15,216,724

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

당기순이익(손실)	5,207,568,236	5,207,568,236	5,207,568,236

기타포괄손익	21,924,692	194,730,620	216,655,312	216,655,312

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

당기순이익(손실)	7,194,315,596	7,194,315,596	7,194,315,596

기타포괄손익	(69,671,285)	342,320,247	272,648,962	272,648,962

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,930,902)	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

연결 현금흐름표
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(10,011,182,961)	12,855,194,176	2,956,240,043

당기순이익(손실)	7,194,315,596	5,207,568,236	4,643,144,060

당기순이익조정을 위한 가감	4,387,653,253	6,593,448,184	6,003,335,434

이자비용	1,517,753,035	1,662,780,787	1,851,881,991

대손상각비	(37,425,768)	2,587,135,055	946,933,355

감가상각비	1,213,724,141	1,148,299,626	1,101,165,771

무형자산상각비	56,340,000	55,740,000	60,860,061

유형자산처분손실	156,147,209	24,324,671	118,000

무형자산처분손실	0	1,474,000	0

무형자산손상차손	0	101,800,000	162,303,100

외화환산손실	31,306,629	3,057,177	1,794,298

매도가능증권손상차손	55,853,600	0	0

재고자산평가손실	8,318,702	(266,882,106)	580,608,181

파생상품거래손실	0	7,232,943	0

파생상품평가손실	0	0	24,114,914

매출채권처분손실	0	0	1,685,791

퇴직급여	992,446,229	863,023,762	769,837,774

법인세비용	968,456,160	1,410,332,245	1,257,722,627

이자수익	(50,066,568)	(62,172,835)	(199,179,883)

외화환산이익	(34,163,129)	0	(3,967,023)

배당금수익	(550,000)	(850,000)	(750,000)

유형자산처분이익	(71,527,731)	(26,538,455)	(52,870,684)

무형자산손상차손환입	0	0	(121,700,000)

관계기업에 대한 지분법손익	(418,959,256)	(576,990,772)	(377,222,839)

지분법적용투자주식처분이익	0	(338,317,914)	0

영업활동으로 창출된 현금	(18,635,732,521)	4,143,906,054	(3,378,083,406)

매출채권의 감소(증가)	(10,768,775,416)	8,104,143,587	(3,364,095,376)

재고자산의 감소(증가)	(10,607,487,269)	(4,013,230,932)	3,575,934,202

기타자산의 감소(증가)	165,585,495	(308,779,602)	(106,899,646)

매입채무의 증가(감소)	4,127,494,987	187,515,311	(1,803,779,626)

기타부채의 증가(감소)	(843,516,043)	202,019,858	(1,025,835,523)

퇴직금의 지급	(447,549,097)	(376,832,927)	(112,999,141)

사외적립자산의 감소(증가)	(261,485,178)	349,070,759	(540,408,296)

이자의 지급	(1,523,009,702)	(1,646,153,519)	(1,858,490,643)

법인세의 납부	(1,434,409,587)	(1,443,574,779)	(2,453,665,402)

투자활동현금흐름	(10,052,093,293)	(8,622,938,484)	(5,185,153,387)

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	9,120,000,000	455,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	2,000,000

유형자산의 처분	74,863,636	32,909,091	60,363,636

무형자산의 처분	0	107,000,000	0

이자수취	49,604,930	346,981,121	91,928,800

배당금수취	29,113,637	7,922,000	7,822,000

지분법적용투자주식의 처분	0	729,581,112	0

단기금융상품의 취득	(1,350,000,000)	(5,750,000,000)	(1,310,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(330,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	(35,000,000)

유형자산의 취득	(10,352,075,496)	(12,403,997,608)	(4,103,367,823)

무형자산의 취득	(3,600,000)	(813,334,200)	(23,900,000)

재무활동현금흐름	18,805,099,508	(4,818,013,430)	(2,608,451,096)

단기차입금의 증가	14,237,099,508	0	0

장기차입금의 증가	6,120,000,000	20,290,000,000	1,400,000,000

단기차입금의 감소	0	(13,756,004,430)	(2,656,455,896)

유동성차입금의 감소	(1,200,000,000)	(11,000,000,000)	(1,000,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	(352,009,000)	(351,995,200)

기초현금및현금성자산	9,173,142,739	9,758,900,477	14,596,264,917

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,258,176,746)	(585,757,738)	(4,837,364,440)

기말현금및현금성자산	7,914,965,993	9,173,142,739	9,758,900,477