원일특강 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 반기말 2025.06.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

유동자산	166,052,662,061	148,247,239,043

현금및현금성자산	8,083,419,113	8,015,803,268

매출채권	100,967,292,030	94,309,140,799

기타금융자산	3,203,166,089	2,784,503,193

재고자산	53,080,919,414	42,418,336,570

기타유동자산	717,865,415	719,455,213

비유동자산	76,856,417,134	77,085,128,433

당기손익-공정가치측정 금융자산	170,852,244	166,836,924

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	114,570,000	29,396,250

기타금융자산	316,700,000	316,900,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	56,477,835,089	57,379,449,596

무형자산	2,435,087,804	1,851,173,666

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	242,909,079,195	225,332,367,476

부채

유동부채	95,182,437,984	79,907,001,855

매입채무	29,910,359,881	17,896,795,217

기타금융부채	2,244,349,331	2,669,697,793

차입금	61,775,637,124	58,702,935,858

미지급법인세	997,760,606	298,284,027

기타 유동부채	254,331,042	339,288,960

비유동부채	2,848,474,547	2,887,017,193

차입금	2,034,600,000	2,205,000,000

순확정급여부채	398,502,269	246,037,545

이연법인세부채	387,174,526	377,353,911

기타금융부채	0	32,489,178

기타 비유동 부채	28,197,752	26,136,559

부채총계	98,030,912,531	82,794,019,048

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	81,182,703	13,810,267

이익잉여금(결손금)	142,116,983,961	139,844,538,161

자본총계	144,878,166,664	142,538,348,428

부채와자본총계	242,909,079,195	225,332,367,476

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	96,292,745,395	177,134,166,829	93,445,885,027	177,126,308,747

매출원가	90,347,356,812	166,414,169,556	87,713,151,174	166,350,721,334

매출총이익	5,945,388,583	10,719,997,273	5,732,733,853	10,775,587,413

판매비와관리비	3,039,857,502	5,819,518,320	2,792,044,334	5,620,794,337

영업이익	2,905,531,081	4,900,478,953	2,940,689,519	5,154,793,076

기타수익	258,505,875	436,339,249	192,584,766	387,590,939

기타비용	187,044,890	369,527,858	176,033,182	377,139,629

금융수익	526,929,932	574,900,227	435,720,670	869,293,116

금융비용	617,075,452	1,171,952,083	1,152,919,733	2,496,710,787

법인세비용차감전순이익	2,886,846,546	4,370,238,488	2,240,042,040	3,537,826,715

법인세비용(수익)	644,543,483	997,792,688	531,818,810	777,712,008

당기순이익	2,242,303,063	3,372,445,800	1,708,223,230	2,760,114,707

기타포괄손익	57,489,936	67,372,436	3,353,685	5,564,685

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	57,489,936	67,372,436	3,353,685	5,564,685

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	57,489,936	67,372,436	3,353,685	5,564,685

총포괄손익	2,299,792,999	3,439,818,236	1,711,576,915	2,765,679,392

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	510	766	388	627

희석주당이익 (단위 : 원)	510	766	388	627

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	2,760,114,707	2,760,114,707

기타포괄손익	5,564,685	5,564,685

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	17,188,825	137,606,371,606	140,303,560,431

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

당기순이익	3,372,445,800	3,372,445,800

기타포괄손익	67,372,436	67,372,436

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	81,182,703	142,116,983,961	144,878,166,664

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

영업활동현금흐름	(2,014,085,728)	(5,205,909,531)

당기순이익	3,372,445,800	2,760,114,707

당기순이익조정을 위한 가감	3,164,955,798	3,790,570,345

이자비용	1,148,842,083	1,900,245,478

대손상각비(환입)	367,495,581	351,602,511

감가상각비	846,395,503	835,377,626

무형자산상각비	32,077,862	19,608,540

유형자산처분손실	6,000	1,000

무형자산처분손실	8,000	0

외화환산손실	93,680,494	475,710,932

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	129,903,731

재고자산평가손실(환입)	(35,875,216)	(49,692,707)

퇴직급여	339,393,915	285,836,669

법인세비용	997,792,688	777,712,008

유형자산처분이익	(35,913,311)	(12,605,091)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,015,320)	(4,004,220)

기타장기종업원급여	2,061,193	1,105,321

이자수익	(42,644,505)	(862,153,472)

잡이익	3,317,676	2,878,142

배당금수익	(4,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(542,716,445)	(56,005,723)

영업활동으로 창출된 현금	(7,085,371,855)	(8,880,217,194)

매출채권의 감소(증가)	(7,108,268,282)	(13,493,539,497)

재고자산의 감소(증가)	(10,626,707,628)	(4,137,461,669)

기타자산의 감소(증가)	(155,480,590)	(301,831,002)

매입채무의 증가(감소)	11,752,544,822	9,929,725,138

기타부채의 증가(감소)	(760,530,986)	(805,026,036)

퇴직금의 지급	(350,755,787)	(191,591,908)

사외적립자산의 감소(증가)	163,826,596	119,507,780

이자의 지급	(1,159,818,663)	(1,924,228,245)

법인세의 납부	(306,296,808)	(952,149,144)

투자활동현금흐름	(214,211,932)	4,342,809,920

단기금융상품의 취득	(2,400,000,000)	(700,000,000)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	4,800,000,000

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

유형자산의 취득	(288,650,049)	(96,260,091)

유형자산의 처분	43,636,364	22,886,281

무형자산의 취득	(21,000,000)	0

무형자산의 처분	0	6,694,000

기타자산의 처분	0	18,552,330

이자수취	51,851,353	285,987,000

배당금수취	4,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	2,299,747,267	1,521,388,943

단기차입금의 차입	97,557,926,967	90,165,739,310

단기차입금의 상환	(94,127,385,701)	(87,088,670,367)

장기차입금의 상환	0	(587,680,000)

리스부채의 상환	(30,793,999)	0

배당금지급	(1,100,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,833,762)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	67,615,845	658,289,332

기초현금및현금성자산	8,015,803,268	4,095,893,770

기말현금및현금성자산	8,083,419,113	4,754,183,102