원일특강 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	145,858,036,866	144,185,477,448

현금및현금성자산	7,846,555,748	23,713,952,956

매출채권	78,950,365,694	80,558,330,639

기타금융자산	5,857,090,800	5,229,583,007

재고자산	52,475,158,238	34,459,316,158

기타유동자산	505,135,370	224,294,688

매각예정비유동자산	223,731,016	0

비유동자산	89,278,626,216	71,036,286,905

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	148,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	29,900,250	19,642,500

기타금융자산	10,009,062,413	126,545,149

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	14,036,392,069	5,344,510,500

유형자산	58,651,217,478	59,246,904,734

무형자산	1,791,910,961	1,799,950,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	1,153,232,181	892,819,031

자산총계	235,136,663,082	215,221,764,353

부채

유동부채	101,429,166,197	80,373,106,328

매입채무	22,034,168,593	17,904,035,500

기타금융부채	1,644,923,819	2,762,597,368

차입금	75,432,844,720	58,094,521,153

미지급법인세	2,054,301,682	1,348,494,659

기타유동부채	262,927,383	263,457,648

비유동부채	8,645,790,038	20,992,996,689

차입금	6,851,815,000	20,073,710,000

순확정급여부채	1,770,305,679	900,803,261

기타금융부채	3,461,046	0

기타부채	20,208,313	18,483,428

부채총계	110,074,956,235	101,366,103,017

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	15,331,665	8,386,950

이익잉여금(결손금)	122,366,375,182	111,167,274,386

자본총계	125,061,706,847	113,855,661,336

부채와자본총계	235,136,663,082	215,221,764,353

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,665,413,480	241,550,552,912	52,902,591,336	172,552,988,213

매출원가	70,433,725,567	217,712,936,104	49,063,475,792	160,130,855,418

매출총이익	7,231,687,913	23,837,616,808	3,839,115,544	12,422,132,795

판매비와관리비	3,001,072,484	8,969,816,801	2,861,996,793	8,232,374,759

영업이익	4,230,615,429	14,867,800,007	977,118,751	4,189,758,036

기타수익	2,542,759,185	3,605,205,112	99,540,090	3,645,464,608

기타비용	1,609,232,322	1,922,879,058	34,356,700	3,137,073,105

금융수익	30,287,914	101,120,383	60,620,696	231,164,373

금융비용	678,036,020	1,993,483,675	530,207,527	1,538,270,466

법인세비용차감전순이익	4,516,394,186	14,657,762,769	572,715,310	3,391,043,446

법인세비용	513,429,317	2,930,661,973	4,665,090	1,581,398,256

당기순이익	4,002,964,869	11,727,100,796	568,050,220	1,809,645,190

기타포괄손익	(4,801,500)	6,944,715	8,465,000	(122,684,203)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,801,500)	6,944,715	8,465,000	(122,684,203)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(4,801,500)	6,944,715	8,465,000	7,774,700

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(130,458,903)

총포괄손익	3,998,163,369	11,734,045,511	576,515,220	1,686,960,987

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	910	2,665	129	411

희석주당이익 (단위 : 원)	910	2,665	129	411

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	1,809,645,190	1,809,645,190

기타포괄손익	7,774,700	(130,458,903)	(122,684,203)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	346,609,396	346,609,396

2020.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,844,002	113,463,064,157	116,151,908,159

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	11,727,100,796	11,727,100,796

기타포괄손익	6,944,715	6,944,715

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

토지재평가이익 법인세효과	0	0

2021.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	15,331,665	122,366,375,182	125,061,706,847

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(471,120,805)	(1,499,540,747)

당기순이익조정을 위한 가감	6,078,019,021	5,579,052,073

이자비용	1,448,539,000	1,454,903,948

대손상각비(환입)	739,354,688	1,139,231,343

기타의대손상각비	0	1,500,000,000

감가상각비	1,252,819,265	1,321,540,955

무형자산상각비	8,040,006	7,785,338

유형자산처분손실	1,302,500	0

투자자산손상차손	136,781,240	0

외화환산손실	313,342,006	9,494,757

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	19,874,000

지분법적용투자주식손상차손	1,500,000,000	1,248,356,930

기타자산처분손실	17,800	0

재고자산평가손실(환입)	5,207,328	204,397,010

퇴직급여	684,663,679	541,340,810

법인세비용	2,930,661,973	1,581,398,256

유형자산처분이익	(6,542,455)	(19,998,001)

매각예정비유동자산처분이익	0	(3,225,272,570)

기타의 대손충당금환입	(1,500,000,000)	0

기타자산처분이익	(6,857,818)	(5,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(996,840)	(94,071,624)

기타장기종업원급여	1,724,885	19,146,266

이자수익	(100,123,543)	(114,950,461)

이자수익(현재가치할인차금)	(185,365)	(196,504)

잡이익	3,660,609	32,016,103

배당금수익	(509,282,000)	(18,564,000)

외화환산이익	(55,151,204)	(22,380,483)

종속기업 처분이익	(1,005,864,626)	0

당기순이익(손실)	11,727,100,796	1,809,645,190

영업활동으로 창출된 현금	(14,340,489,000)	(5,061,594,723)

매출채권의 감소(증가)	422,274,715	(2,840,967,885)

재고자산의 감소(증가)	(18,021,049,408)	(4,297,593,994)

기타자산의 감소(증가)	41,088,257	(81,958,852)

매입채무의 증가(감소)	4,179,057,373	3,087,030,009

기타부채의 증가(감소)	(1,146,698,676)	(847,362,692)

퇴직금의 지급	(187,314,201)	(220,241,510)

사외적립자산의 감소(증가)	372,152,940	139,500,201

이자의 지급	(1,447,170,487)	(1,451,370,298)

법인세의 납부	(2,488,581,135)	(2,375,272,989)

투자활동현금흐름	(18,652,391,330)	3,838,161,430

단기금융상품의 순감소(증가)	0	(300,000,000)

유형자산의 처분	6,545,455	20,000,001

유형자산의 취득	(512,147,043)	(473,572,005)

투자부동산의 취득	(136,781,240)	0

무형자산의 취득	0	(13,000,000)

매각예정비유동자산의 처분	0	9,850,000,000

종속기업투자자산의 취득	(9,700,000,000)	(3,893,530,000)

종속기업투자자산의 처분	1,790,252,041	0

기타자산의 취득	(64,142,728)	(43,017,800)

기타자산의 처분	47,176,000	30,000,000

이자수취	107,424,185	142,717,234

배당금수취	509,282,000	18,564,000

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)

장기대여금의 증가	(9,700,000,000)	0

재무활동현금흐름	3,256,114,927	15,613,237,077

단기차입금의 순증가(감소)	7,338,323,567	17,013,057,343

유동성장기차입금의 상환	(3,527,130,000)	(4,427,130,000)

장기차입금의 차입	0	3,718,575,000

리스부채의 상환	(27,078,640)	(31,265,266)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,867,397,208)	17,951,857,760

기초현금및현금성자산	23,713,952,956	8,673,086,289

기말현금및현금성자산	7,846,555,748	26,624,944,049