원일특강 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	164,470,525,368	156,336,822,498

현금및현금성자산	17,120,347,232	5,210,811,504

매출채권	86,392,564,314	87,747,061,320

기타금융자산	2,219,925,726	6,771,689,639

재고자산	57,389,615,360	55,598,128,017

기타유동자산	1,348,072,736	1,009,132,018

비유동자산	102,836,624,455	105,056,672,144

당기손익-공정가치측정 금융자산	166,836,924	162,832,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	129,999,250	126,632,500

기타금융자산	491,468,000	345,168,000

관계기업투자자산	1,900,293,613	1,900,962,530

유형자산	93,766,176,684	94,049,864,513

무형자산	2,788,365,170	2,792,352,592

투자부동산	3,457,842,400	5,418,350,841

사외적립자산	135,642,414	260,508,464

자산총계	267,307,149,823	261,393,494,642

부채

유동부채	102,125,977,607	104,149,584,543

매입채무	25,944,603,138	18,495,581,271

기타금융부채	3,788,697,488	4,870,153,832

차입금	71,366,489,407	79,438,601,131

미지급법인세	718,510,255	932,147,757

기타 유동부채	307,677,319	413,100,552

비유동부채	5,676,796,347	2,531,694,126

차입금	4,979,400,000	1,934,100,000

순확정급여부채	190,800,382	61,486,378

이연법인세부채	215,179,774	99,749,392

기타비유동금융부채	270,639,864	417,475,936

기타 비유동 부채	20,776,327	18,882,420

부채총계	107,802,773,954	106,681,278,669

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	159,504,375,869	154,712,215,973

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	262,101,032	222,195,389

이익잉여금(결손금)	156,562,274,837	151,810,020,584

비지배지분	0	0

자본총계	159,504,375,869	154,712,215,973

부채와자본총계	267,307,149,823	261,393,494,642

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,517,573,076	284,737,467,111	94,012,897,881	291,468,677,224

매출원가	84,518,420,680	264,445,561,086	87,392,035,667	268,631,736,333

매출총이익	5,999,152,396	20,291,906,025	6,620,862,214	22,836,940,891

판매비와관리비	3,369,039,701	10,391,022,896	3,474,063,860	10,844,366,660

영업이익	2,630,112,695	9,900,883,129	3,146,798,354	11,992,574,231

관계기업에 대한 지분법손익	(20,283,974)	4,281,483	25,471,305	49,709,174

기타수익	310,720,545	1,048,955,590	274,821,956	919,732,168

기타비용	90,372,272	822,265,047	371,391,492	1,115,340,082

금융수익	86,819,086	209,751,744	67,624,551	160,298,256

금융비용	659,131,414	3,357,766,609	1,440,092,372	3,952,103,753

법인세비용차감전순이익	2,257,864,666	6,983,840,290	1,703,232,302	8,054,869,994

법인세비용(수익)	452,846,585	1,263,586,037	343,061,515	539,609,617

당기순이익	1,805,018,081	5,720,254,253	1,360,170,787	7,515,260,377

기타포괄손익	(92,042,890)	39,905,643	3,824,409	138,948,790

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,668,250)	1,896,435	(2,814,000)	776,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,668,250)	1,896,435	(2,814,000)	776,547

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(88,374,640)	38,009,208	6,638,409	138,172,243

해외사업환산손익	(88,374,640)	38,009,208	6,638,409	138,172,243

총포괄손익	1,712,975,191	5,760,159,896	1,363,995,196	7,654,209,167

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,805,018,081	5,720,254,253	1,360,170,787	7,515,260,377

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,712,975,191	5,760,159,896	1,363,995,196	7,654,209,167

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	410	1,300	309	1,708

희석주당이익 (단위 : 원)	410	1,300	309	1,708

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	259,544,104	145,311,175,704	148,250,719,808	148,250,719,808

당기순이익	7,515,260,377	7,515,260,377	7,515,260,377

기타포괄손익	138,948,790	138,948,790	138,948,790

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	398,492,894	151,858,436,081	154,936,928,975	154,936,928,975

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	222,195,389	151,810,020,584	154,712,215,973	154,712,215,973

당기순이익	5,720,254,253	5,720,254,253	5,720,254,253

기타포괄손익	39,905,643	39,905,643	39,905,643

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	262,101,032	156,562,274,837	159,504,375,869	159,504,375,869

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	13,275,294,748	(3,521,480,397)

당기순이익(손실)	5,720,254,253	7,515,260,377

당기순이익조정을 위한 가감	7,404,830,831	8,389,843,238

이자비용	3,077,483,000	3,574,788,650

대손상각비(환입)	159,766,673	333,095,089

감가상각비	2,447,289,638	2,654,604,750

무형자산상각비	34,721,974	34,585,309

유형자산처분손실	39,896,095	1,000

투자부동산처분손실	256,618,791	0

외화환산손실	189,327,124	404,517,284

재고자산평가손실(환입)	(201,248,368)	643,105,986

당기손익-공정가치금융자산손상차손	129,903,731	1,510,000

기타장기종업원급여	1,893,907	1,015,002

퇴직급여	588,462,909	491,302,073

법인세비용	1,263,586,037	539,609,617

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,004,220)	(12,510,720)

이자수익	(201,392,556)	(145,818,855)

외화환산이익	(56,410,394)	(36,928,772)

잡이익	7,006,489	5,826,507

배당금수익	(4,000,000)	(5,000,000)

유형자산처분이익	(319,788,516)	(44,083,775)

기타의대손상각비환입	0	(66,733)

관계기업에 대한 지분법손익	(4,281,483)	(49,709,174)

영업활동으로 창출된 현금	4,736,454,161	(14,713,796,475)

매출채권의 감소(증가)	1,025,338,191	(2,023,973,814)

재고자산의 감소(증가)	(1,572,910,779)	(9,443,995,835)

기타자산의 감소(증가)	(305,023,748)	(406,259,935)

매입채무의 증가(감소)	7,494,639,396	(954,535,999)

기타부채의 증가(감소)	(1,571,306,044)	(1,413,999,927)

퇴직금의 지급	(330,669,945)	(560,799,518)

사외적립자산의 감소(증가)	(3,612,910)	89,768,553

이자의 지급	(3,205,929,265)	(3,573,741,249)

법인세의 납부	(1,380,315,232)	(1,139,046,288)

투자활동현금흐름	4,949,344,878	(3,659,143,463)

단기금융상품의 취득	(1,600,000,000)	(5,630,000,000)

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	4,810,000,000

장기금융상품의 취득	(150,000,000)	0

장기금융상품의 처분	0	100,000,000

단기대여금의 감소	900,000	900,000

유형자산의 취득	(1,035,826,115)	(3,351,996,941)

유형자산의 처분	989,081,818	266,282,742

무형자산의 취득	(5,690,000)	0

무형자산의 처분	6,694,000	0

투자부동산의 처분	410,245,572	0

이자수취	324,989,203	137,576,736

배당금수취	8,950,400	8,094,000

재무활동현금흐름	(6,313,271,250)	5,296,346,586

단기차입금의 차입	135,018,328,595	170,341,584,072

단기차입금의 상환	(142,597,890,319)	(164,286,609,351)

장기차입금의 차입	3,000,000,000	1,898,700,000

유동성장기차입금의 상환	(587,680,000)	(1,519,020,000)

리스부채의 상환	(178,029,526)	(170,308,135)

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,832,648)	41,242,656

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,909,535,728	(1,843,034,618)

기초현금및현금성자산	5,210,811,504	7,580,030,675

기말현금및현금성자산	17,120,347,232	5,736,996,057