원일특강 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 2025.12.31 현재
제 48 기 2024.12.31 현재
제 47 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	170,107,087,821	148,247,239,043	158,984,250,889

현금및현금성자산	6,297,453,412	8,015,803,268	4,095,893,770

매출채권	103,602,404,093	94,309,140,799	93,831,577,871

기타금융자산	3,948,216,047	2,784,503,193	5,023,474,000

재고자산	54,079,763,246	42,418,336,570	46,934,841,570

기타유동자산	2,179,251,023	719,455,213	465,300,436

상각후원가측정채무상품	0	0	8,633,163,242

비유동자산	76,374,257,714	77,085,128,433	77,667,499,527

당기손익-공정가치측정 금융자산	170,852,244	166,836,924	162,832,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	126,127,500	29,396,250	26,632,500

기타금융자산	310,400,000	316,900,000	317,800,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	56,060,870,707	57,379,449,596	56,479,918,840

무형자산	2,364,635,266	1,851,173,666	1,860,166,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400	4,745,074,480

사외적립자산	0	0	191,544,439

자산총계	246,481,345,535	225,332,367,476	236,651,750,416

부채

유동부채	99,346,007,794	79,907,001,855	96,143,619,286

매입채무	21,623,285,985	17,896,795,217	18,669,895,487

기타금융부채	2,909,007,438	2,669,697,793	3,444,598,037

유동 차입금	73,457,754,373	58,702,935,858	72,863,601,131

미지급법인세	1,021,284,287	298,284,027	916,770,404

기타 유동부채	334,675,711	339,288,960	248,754,227

비유동부채	715,203,253	2,887,017,193	2,002,250,091

장기차입금	0	2,205,000,000	1,934,100,000

순확정급여부채	421,964,926	246,037,545	0

이연법인세부채	260,064,972	377,353,911	49,267,671

기타금융부채	0	32,489,178	0

기타 비유동 부채	33,173,355	26,136,559	18,882,420

부채총계	100,061,211,047	82,794,019,048	98,145,869,377

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	89,068,590	13,810,267	11,624,140

이익잉여금(결손금)	143,651,065,898	139,844,538,161	135,814,256,899

자본총계	146,420,134,488	142,538,348,428	138,505,881,039

부채와자본총계	246,481,345,535	225,332,367,476	236,651,750,416

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	365,898,672,844	346,252,343,340	347,891,296,013

매출원가	344,198,752,316	325,281,091,159	323,937,395,882

매출총이익	21,699,920,528	20,971,252,181	23,953,900,131

판매비와관리비	13,002,959,443	11,128,717,610	11,664,113,805

영업이익	8,696,961,085	9,842,534,571	12,289,786,326

기타이익	735,894,883	720,844,509	868,115,699

기타손실	495,889,138	659,779,763	974,831,993

금융수익	269,301,303	1,338,682,139	1,616,720,907

금융원가	2,479,599,604	4,287,829,261	4,516,987,110

법인세비용차감전순이익(손실)	6,726,668,529	6,954,452,195	9,282,803,829

법인세비용(수익)	1,473,630,827	1,512,226,953	1,637,974,047

당기순이익(손실)	5,253,037,702	5,442,225,242	7,644,829,782

기타포괄손익	(271,251,642)	(441,757,853)	(450,882,003)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(271,251,642)	(441,757,853)	(450,882,003)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	75,258,323	2,186,127	662,462

순확정급여부채의 재측정요소	(346,509,965)	(443,943,980)	(451,544,465)

총포괄손익	4,981,786,060	5,000,467,389	7,193,947,779

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,194	1,237	1,737

희석주당이익 (단위 : 원)	1,194	1,237	1,737

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익(손실)	7,644,829,782	7,644,829,782

기타포괄손익	662,462	(451,544,465)	(450,882,003)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익(손실)	5,442,225,242	5,442,225,242

기타포괄손익	2,186,127	(443,943,980)	(441,757,853)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

당기순이익(손실)	5,253,037,702	5,253,037,702

기타포괄손익	75,258,323	(346,509,965)	(271,251,642)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	89,068,590	143,651,065,898	146,420,134,488

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 48 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 47 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	(12,694,329,965)	8,633,006,415	10,384,409,276

영업에서 창출된 현금흐름	(9,452,363,703)	13,855,909,390	16,248,492,774

이자의 지급	(2,466,954,624)	(3,536,998,251)	(4,339,772,660)

법인세의 납부	(775,011,638)	(1,685,904,724)	(1,524,310,838)

투자활동현금흐름	(571,888,237)	10,997,482,806	(3,202,039,431)

단기금융상품의 취득	(4,800,000,000)	(2,700,000,000)	(4,800,000,000)

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(757,267,549)	(1,168,894,431)	(1,883,414,096)

유형자산의 처분	97,636,364	24,886,281	259,982,742

무형자산의 취득	(9,440,000)	(30,522,000)	0

무형자산의 처분	0	6,694,000	0

종속기업투자자산의 취득	0	0	(1,898,700,000)

상각후원가측정채무상품의 처분	0	9,700,000,000	0

기타자산의 처분	0	18,552,330	2,151,000

이자수취	97,232,548	341,816,226	314,846,923

배당금수취	4,950,400	4,950,400	3,094,000

재무활동현금흐름	11,550,609,282	(15,727,535,144)	(8,723,636,217)

단기차입금의 차입	229,216,540,819	181,681,880,598	214,992,365,877

단기차입금의 상환	(216,503,507,304)	(195,823,755,871)	(222,617,402,728)

유동성장기차입금의 상환	0	(587,680,000)	(2,025,360,000)

장기차입금의 차입	0	0	1,898,700,000

리스부채의 상환	(62,424,233)	(29,979,871)	(3,939,366)

배당금지급	(1,100,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,740,936)	16,955,421	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,718,349,856)	3,919,909,498	(1,541,266,372)

기초현금및현금성자산	8,015,803,268	4,095,893,770	5,637,160,142

기말현금및현금성자산	6,297,453,412	8,015,803,268	4,095,893,770