원일특강 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 49 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	177,428,446,554	170,107,087,821

현금및현금성자산	9,553,903,384	6,297,453,412

매출채권	101,853,986,317	103,602,404,093

기타금융자산	3,350,741,329	3,948,216,047

재고자산	61,338,539,436	54,079,763,246

기타유동자산	1,331,276,088	2,179,251,023

비유동자산	76,394,558,988	76,374,257,714

당기손익-공정가치측정 금융자산	174,840,144	170,852,244

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	153,765,000	126,127,500

기타금융자산	310,400,000	310,400,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	56,089,649,405	56,060,870,707

무형자산	2,324,532,442	2,364,635,266

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	253,823,005,542	246,481,345,535

부채

유동부채	107,649,566,878	99,346,007,794

매입채무	33,846,057,767	21,623,285,985

기타금융부채	2,306,534,930	2,909,007,438

유동 차입금	69,229,517,900	73,457,754,373

미지급법인세	665,651,066	1,021,284,287

기타 유동부채	1,601,805,215	334,675,711

비유동부채	620,002,515	715,203,253

순확정급여부채	325,525,808	421,964,926

이연법인세부채	260,064,972	260,064,972

기타 비유동 부채	34,411,735	33,173,355

부채총계	108,269,569,393	100,061,211,047

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	116,706,090	89,068,590

이익잉여금(결손금)	142,756,730,059	143,651,065,898

자본총계	145,553,436,149	146,420,134,488

부채와자본총계	253,823,005,542	246,481,345,535

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	89,846,631,280	89,846,631,280	80,841,421,434	80,841,421,434

제품매출액	26,717,943,249	26,717,943,249	26,525,405,192	26,525,405,192

상품매출액	62,847,155,067	62,847,155,067	54,124,792,484	54,124,792,484

임대수익	46,220,344	46,220,344	33,094,984	33,094,984

임가공매출	235,312,620	235,312,620	158,128,774	158,128,774

매출원가	85,165,814,423	85,165,814,423	76,066,812,744	76,066,812,744

제품매출원가	24,703,624,458	24,703,624,458	24,012,613,249	24,012,613,249

상품매출원가	60,324,976,281	60,324,976,281	51,933,621,272	51,933,621,272

임대매출원가/임대수익원가	0	0	0	0

임가공매출원가	137,213,684	137,213,684	120,578,223	120,578,223

매출총이익	4,680,816,857	4,680,816,857	4,774,608,690	4,774,608,690

판매비와관리비	3,270,723,648	3,270,723,648	2,779,660,818	2,779,660,818

영업이익	1,410,093,209	1,410,093,209	1,994,947,872	1,994,947,872

기타수익	402,270,455	402,270,455	177,833,374	177,833,374

기타비용	439,197,159	439,197,159	182,482,968	182,482,968

금융수익	46,378,018	46,378,018	47,970,295	47,970,295

금융비용	1,034,601,273	1,034,601,273	554,876,631	554,876,631

법인세비용차감전순이익(손실)	384,943,250	384,943,250	1,483,391,942	1,483,391,942

법인세비용(수익)	91,279,089	91,279,089	353,249,205	353,249,205

분기순이익(손실)	293,664,161	293,664,161	1,130,142,737	1,130,142,737

기타포괄손익	27,637,500	27,637,500	9,882,500	9,882,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	27,637,500	27,637,500	9,882,500	9,882,500

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	27,637,500	27,637,500	9,882,500	9,882,500

총포괄손익	321,301,661	321,301,661	1,140,025,237	1,140,025,237

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	67	67	257	257

희석주당이익 (단위 : 원)	67	67	257	257

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

당기순이익(손실)	0	0	0	1,130,142,737	1,130,142,737

기타포괄손익	0	0	9,882,500	0	9,882,500

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	0	0	9,882,500	0	9,882,500

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.03.31 (분기말 자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,692,767	139,874,680,898	142,578,373,665

2026.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	89,068,590	143,651,065,898	146,420,134,488

당기순이익(손실)	0	0	0	293,664,161	293,664,161

기타포괄손익	0	0	27,637,500	0	27,637,500

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	0	0	27,637,500	0	27,637,500

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(1,188,000,000)	(1,188,000,000)

2026.03.31 (분기말 자본)	2,200,000,000	480,000,000	116,706,090	142,756,730,059	145,553,436,149

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	8,409,322,310	341,579,352

영업에서 창출된 현금흐름	9,516,779,369	1,013,873,007

이자의 지급	(660,544,749)	(564,811,685)

법인세의 납부	(446,912,310)	(107,481,970)

투자활동현금흐름	(552,704,025)	6,044,957

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,200,000,000

유형자산의 취득	(683,414,860)	(34,130,000)

유형자산의 처분	5,000,000	8,181,818

기타자산의 처분	96,000,000	0

이자수취	24,760,435	27,042,739

배당금수취	4,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	(4,609,397,251)	(4,851,195,863)

단기차입금의 차입	44,837,702,160	42,972,672,994

단기차입금의 상환	(49,430,963,633)	(47,808,574,992)

리스부채의 상환	(16,135,778)	(15,293,865)

환율변동효과전현금및현금성자산의 증가(감소)	3,247,221,034	(4,503,571,554)

기초현금및현금성자산	6,297,453,412	8,015,803,268

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,228,938	3,197,119

기말현금및현금성자산	9,553,903,384	3,515,428,833