원일특강 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	136,778,473,195	109,711,619,383

현금및현금성자산	13,783,990,631	9,173,142,739

매출채권	75,810,724,551	65,955,867,173

기타금융자산	1,330,924,259	1,358,218,862

재고자산	45,581,185,917	32,803,774,036

기타자산	271,647,837	420,616,573

비유동자산	64,045,565,579	56,053,682,549

매도가능금융자산	71,100,000	81,200,000

기타금융자산	602,950,774	216,811,600

관계기업에 대한 투자자산	2,188,838,692	2,008,975,661

유형자산	59,480,883,847	52,006,278,022

무형자산	1,689,410,866	1,728,035,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	200,824,038,774	165,765,301,932

부채

유동부채	69,552,831,434	45,218,455,871

매입채무	21,438,509,814	11,024,646,394

기타금융부채	1,892,354,939	2,739,206,656

차입금	44,985,939,804	29,718,691,399

미지급법인세	809,773,150	1,332,873,480

기타부채	426,253,727	403,037,942

비유동부채	29,693,121,517	24,450,048,883

차입금	27,310,000,000	22,240,000,000

순확정급여부채	1,813,718,914	1,471,014,671

이연법인세부채	569,402,603	739,034,212

부채총계	99,245,952,951	69,668,504,754

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	101,578,085,823	96,096,797,178

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(62,740,109)	(26,259,617)

이익잉여금(결손금)	98,960,825,932	93,443,056,795

비지배지분	0	0

자본총계	101,578,085,823	96,096,797,178

부채와자본총계	200,824,038,774	165,765,301,932

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,673,367,472	174,562,405,908	45,132,803,382	150,289,379,253

매출원가	59,992,579,635	158,917,057,403	41,664,433,247	135,819,942,256

매출총이익	5,680,787,837	15,645,348,505	3,468,370,135	14,469,436,997

판매비와관리비	3,155,870,420	9,032,374,821	2,878,010,528	8,692,132,376

영업이익(손실)	2,524,917,417	6,612,973,684	590,359,607	5,777,304,621

관계기업에 대한 지분법손익	81,288,051	236,182,160	113,765,653	373,636,590

기타이익	157,377,959	430,634,607	123,258,541	821,218,606

기타손실	132,579,731	297,069,557	35,265,346	268,464,701

금융수익	15,840,404	38,604,438	37,436,418	54,692,720

금융원가	405,212,343	1,141,357,007	420,195,259	1,315,816,646

법인세비용차감전순이익(손실)	2,241,631,757	5,879,968,325	409,359,614	5,442,571,190

법인세비용	204,456,263	221,616,987	93,758,293	1,188,083,839

당기순이익(손실)	2,037,175,494	5,658,351,338	315,601,321	4,254,487,351

기타포괄손익	(7,870,154)	174,937,307	(17,075,888)	15,036,190

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(7,870,154)	(36,480,492)	(17,075,888)	(7,369,136)

매도가능금융자산평가손익	(3,850,000)	(8,725,000)	4,650,000	5,118,000

지분법자본변동	(4,020,154)	(27,755,492)	(21,725,888)	(12,487,136)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	211,417,799	0	22,405,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	211,417,799	0	22,405,326

총포괄손익	2,029,305,340	5,833,288,645	298,525,433	4,269,523,541

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,037,175,494	5,658,351,338	315,601,321	4,254,487,351

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,029,305,340	5,833,288,645	298,525,433	4,269,523,541

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	463	1,286	72	967

희석주당이익(손실)	463	1,286	72	967

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(48,184,309)	88,392,757,939	91,024,573,630	91,024,573,630

당기순이익(손실)	4,254,487,351	4,254,487,351	4,254,487,351

기타포괄손익	(7,369,136)	22,405,326	15,036,190	15,036,190

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

총포괄손익	(7,369,136)	3,924,892,677	3,917,523,541	3,917,523,541

2016.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(55,553,445)	92,317,650,616	94,942,097,171	94,942,097,171

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

당기순이익(손실)	5,658,351,338	5,658,351,338	5,658,351,338

기타포괄손익	(36,480,492)	211,417,799	174,937,307	174,937,307

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

총포괄손익	(36,480,492)	5,517,769,137	5,481,288,645	5,481,288,645

2017.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(62,740,109)	98,960,825,932	101,578,085,823	101,578,085,823

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,241,363,464)	13,726,255,719

당기순이익(손실)	5,658,351,338	4,254,487,351

당기순이익조정을 위한 가감	3,098,678,277	4,624,785,260

이자비용	1,137,225,750	1,293,302,122

대손상각비	367,027,697	1,298,696,842

감가상각비	884,542,394	846,518,231

무형자산상각비	42,225,000	41,805,000

유형자산처분손실	394,697	21,400,000

무형자산손상차손	0	1,474,000

외화환산손실	42,530,905	3,500,195

퇴직급여	707,634,151	723,466,792

법인세비용	221,616,987	1,188,083,839

이자수익	(32,323,066)	(38,396,731)

외화환산이익	(17,060,533)	(2,364,993)

유형자산처분이익	(18,953,545)	(24,449,546)

관계기업에 대한 지분법손익	(236,182,160)	(373,636,590)

지분법적용투자주식처분이익	0	(338,317,914)

파생금융자산평가이익	0	(16,295,987)

영업활동으로 창출된 현금	(13,892,118,646)	7,568,711,322

매출채권의 감소(증가)	(10,209,385,168)	15,186,313,298

재고자산의 감소(증가)	(12,777,411,881)	(7,524,501,086)

기타유동자산의 감소(증가)	(90,340,269)	(364,389,634)

매입채무의 증가(감소)	10,099,179,385	1,263,763,879

기타유동부채의 증가(감소)	(827,503,667)	(959,660,072)

퇴직금의 지급	(435,210,663)	(30,913,563)

사외적립자산의 감소(증가)	348,553,617	(1,901,500)

배당금 수취	(550,000)	(850,000)

이자의 지급	(1,142,482,417)	(1,281,480,855)

법인세의 납부	(963,242,016)	(1,439,397,359)

투자활동현금흐름	(8,133,037,049)	(8,949,986,993)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	8,120,000,000

유형자산의 처분	19,318,181	29,454,546

무형자산의 처분	0	107,000,000

이자수취	30,138,685	310,537,099

배당금수취	29,113,637	850,000

지분법적용투자주식의 처분	0	736,653,112

단기금융상품의 취득	(1,050,000,000)	(5,350,000,000)

유형자산의 취득	(8,358,007,552)	(12,091,147,550)

무형자산의 취득	(3,600,000)	(813,334,200)

재무활동현금흐름	19,985,248,405	2,138,705,115

단기차입금의 증가	15,067,248,405	0

장기차입금의 증가	6,120,000,000	20,290,000,000

단기차입금의 감소	0	(7,049,285,885)

유동성차입금의 감소	(850,000,000)	(10,750,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	(352,009,000)

기초현금및현금성자산	9,173,142,739	9,758,900,477

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(2,853,984)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,610,847,892	6,912,119,857

기말현금및현금성자산	13,783,990,631	16,671,020,334