원일특강 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 반기말 2017.06.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	116,127,972,533	108,456,123,340

현금및현금성자산	7,285,420,458	9,027,503,108

매출채권 및 기타유동채권	65,794,611,326	65,186,906,367

기타유동금융자산	1,824,737,122	1,057,325,027

재고자산	41,005,285,740	32,803,774,036

기타유동비금융자산	217,917,887	380,614,802

비유동자산	57,249,857,035	54,972,061,793

매도가능금융자산	74,950,000	81,200,000

기타비유동금융자산	302,837,018	213,811,600

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,040,341,393

유형자산	53,615,821,358	51,896,291,534

영업권 이외의 무형자산	1,703,525,866	1,728,035,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	173,377,829,568	163,428,185,133

부채

유동부채	52,324,381,000	44,960,854,722

매입채무 및 기타유동채무	14,969,528,681	11,024,646,394

기타유동금융부채	2,212,342,753	2,497,476,297

단기차입금	33,938,623,956	29,718,691,399

미지급법인세	987,262,857	1,332,873,480

기타유동비금융부채	216,622,753	387,167,152

비유동부채	23,096,180,344	23,852,999,245

장기차입금	21,540,000,000	22,240,000,000

퇴직급여채무	1,092,669,511	979,856,803

이연법인세부채	463,510,833	633,142,442

부채총계	75,420,561,344	68,813,853,967

자본

납입자본	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	11,817,000	16,692,000

이익잉여금(결손금)	95,265,451,224	91,917,639,166

자본총계	97,957,268,224	94,614,331,166

자본과부채총계	173,377,829,568	163,428,185,133

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,650,708,762	106,964,887,283	51,311,116,148	103,828,733,629

매출원가	51,256,736,620	97,352,085,186	45,021,647,471	93,134,139,357

매출총이익	4,393,972,142	9,612,802,097	6,289,468,677	10,694,594,272

판매비와관리비	2,671,371,483	5,533,358,289	2,624,704,185	5,508,757,449

영업이익(손실)	1,722,600,659	4,079,443,808	3,664,764,492	5,185,836,823

기타이익	100,358,332	305,798,936	156,512,474	980,978,599

기타손실	73,148,302	164,489,822	147,248,031	233,199,355

금융수익	14,229,556	20,453,065	43,668,957	15,596,923

금융원가	390,762,054	736,117,744	414,821,896	895,621,387

법인세비용차감전순이익(손실)	1,373,278,191	3,505,088,243	3,302,875,996	5,053,591,603

법인세비용	(458,673,053)	16,693,984	706,913,518	1,107,231,697

당기순이익(손실)	1,831,951,244	3,488,394,259	2,595,962,478	3,946,359,906

기타포괄손익	209,792,799	206,542,799	21,873,326	22,873,326

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,625,000)	(4,875,000)	(532,000)	468,000

매도가능금융자산평가손익	(1,625,000)	(4,875,000)	(532,000)	468,000

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	211,417,799	211,417,799	22,405,326	22,405,326

순확정급여부채의 재측정요소	211,417,799	211,417,799	22,405,326	22,405,326

총포괄손익	2,041,744,043	3,694,937,058	2,617,835,804	3,969,233,232

주당이익

기본주당이익(손실)	416	793	590	897

희석주당이익(손실)	416	793	590	897

자본변동표
제 41 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,946,359,906	3,946,359,906

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	468,000	468,000

순확정급여부채의 재측정요소	22,405,326	22,405,326

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	12,012,000	90,763,940,213	93,455,952,213

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,488,394,259	3,488,394,259

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(4,875,000)	(4,875,000)

순확정급여부채의 재측정요소	211,417,799	211,417,799

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,817,000	95,265,451,224	97,957,268,224

현금흐름표
제 41 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동현금흐름	(1,583,022,893)	7,166,394,438

법인세차감전순이익	3,505,088,243	5,053,591,603

당기순이익조정을 위한 가감	(3,749,942,457)	3,711,147,036

이자비용	732,755,542	882,262,601

대손상각비	357,226,183	966,155,155

감가상각비	567,961,381	548,443,041

무형자산상각비	28,110,000	27,870,000

유형자산처분손실	394,697	0

무형자산처분손실	0	1,474,000

외화환산손실	2,219,606	24,509,688

퇴직급여	361,330,703	332,451,005

유형자산처분이익	(18,953,545)	(24,449,546)

지분법적용투자주식처분이익	0	(614,277,456)

파생상품평가이익	0	(7,088,660)

이자수익	(20,039,771)	(8,508,261)

배당금수익	(29,113,637)	(7,922,000)

외화환산이익	(1,357,162)	(14,052,930)

매출채권의 감소(증가)	(1,042,361,936)	8,817,468,519

재고자산의 감소(증가)	(8,201,511,704)	(8,449,544,369)

기타비금융자산의 감소(증가)	198,345,785	(77,813,182)

매입채무의 증가(감소)	3,852,915,307	2,087,253,151

기타비금융부채의 증가(감소)	(568,198,548)	(770,722,929)

퇴직금의 지급	(22,249,551)	(65,483,353)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	52,584,193	63,122,562

이자지급	(747,976,802)	(873,007,892)

법인세납부(환급)	(590,191,877)	(725,336,309)

투자활동현금흐름	(3,326,992,314)	(10,036,847,462)

단기금융상품의 처분	0	4,440,000,000

유형자산의 처분	19,318,181	24,454,546

무형자산의 처분	0	67,000,000

지분법적용 투자지분의 처분	0	729,581,112

이자수취	21,887,730	284,928,746

배당금수취	26,752,313	7,922,000

단기금융상품의 취득	(800,000,000)	(4,320,000,000)

유형자산의 취득	(2,091,350,538)	(11,060,099,666)

무형자산의 취득	(3,600,000)	(210,634,200)

지분법적용 투자지분의 취득	(500,000,000)	0

재무활동현금흐름	3,167,932,557	7,772,243,215

단기차입금의 증가	4,019,932,557	0

장기차입금의 증가	0	9,915,800,000

단기차입금의 상환	0	(1,291,547,785)

유동성장기차입금의 감소	(500,000,000)	(500,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	(352,009,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,742,082,650)	4,901,790,191

기초현금및현금성자산	9,027,503,108	9,285,554,579

기말현금및현금성자산	7,285,420,458	14,187,344,770