원일특강 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	170,582,365,505	161,193,878,637

현금및현금성자산	4,071,161,386	5,637,160,142

매출채권	104,500,797,531	103,906,540,755

기타금융자산	4,928,674,177	5,721,756,791

유동재고자산	56,110,938,427	45,321,878,548

기타유동자산	970,793,984	606,542,401

비유동자산	86,232,393,197	83,459,184,452

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	150,321,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	27,520,250	25,795,000

상각후원가측정채무상품	8,299,223,302	7,396,025,300

기타금융자산	308,800,000	306,200,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	11,984,829,597

유형자산	56,899,022,662	56,534,891,684

무형자산	1,869,971,970	1,899,386,967

투자부동산	4,749,411,968	4,762,424,429

이연법인세자산	0	85,848,471

사외적립자산	32,080,744	313,461,020

자산총계	256,814,758,702	244,653,063,089

부채

유동부채	116,287,080,264	111,665,509,054

매입채무	23,688,191,268	24,645,496,277

기타금융부채	2,568,966,927	3,805,971,399

차입금	88,241,972,703	81,856,702,982

미지급법인세	1,232,922,418	1,057,356,508

기타 유동부채	555,026,948	299,981,888

비유동부채	2,218,383,157	707,620,775

차입금	2,017,200,000	587,680,000

이연법인세부채	82,727,380	0

기타금융부채	100,000,000	102,500,000

기타 비유동 부채	18,455,777	17,440,775

부채총계	118,505,463,421	112,373,129,829

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	11,738,225	10,961,678

이익잉여금(결손금)	135,617,557,056	129,588,971,582

자본총계	138,309,295,281	132,279,933,260

부채와자본총계	256,814,758,702	244,653,063,089

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,809,901,427	267,533,369,403	89,457,338,881	265,267,659,942

매출원가	82,127,388,091	248,363,664,703	84,144,483,880	245,842,034,350

매출총이익	5,682,513,336	19,169,704,700	5,312,855,001	19,425,625,592

판매비와관리비	2,516,127,250	8,417,467,069	2,241,284,370	8,401,593,141

영업이익	3,166,386,086	10,752,237,631	3,071,570,631	11,024,032,451

기타수익	276,896,414	685,798,447	420,028,223	1,117,949,836

기타비용	335,781,522	641,198,899	210,361,723	494,181,983

금융수익	412,437,567	1,185,907,683	354,949,294	989,658,570

금융비용	1,371,249,186	3,628,174,913	1,313,381,817	2,844,703,081

법인세비용차감전순이익	2,148,689,359	8,354,569,949	2,322,804,608	9,792,755,793

법인세비용(수익)	382,418,735	1,357,984,475	341,172,695	2,359,230,069

당기순이익	1,766,270,624	6,996,585,474	1,981,631,913	7,433,525,724

기타포괄손익	(2,814,000)	776,547	(9,463,750)	(8,993,020)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,814,000)	776,547	(9,463,750)	(8,993,020)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(2,814,000)	776,547	(9,463,750)	(8,993,020)

총포괄손익	1,763,456,624	6,997,362,021	1,972,168,163	7,424,532,704

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	401	1,590	450	1,689

희석주당이익 (단위 : 원)	401	1,590	450	1,689

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	7,433,525,724	7,433,525,724

기타포괄손익	(8,993,020)	(8,993,020)

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,224,740	125,755,887,863	128,443,112,603

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	6,996,585,474	6,996,585,474

기타포괄손익	776,547	776,547

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,738,225	135,617,557,056	138,309,295,281

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,250,730,804)	(7,717,634,182)

당기순이익(손실)	6,996,585,474	7,433,525,724

당기순이익조정을 위한 가감	5,414,338,635	5,686,756,237

이자비용	3,258,041,190	2,053,659,963

대손상각비(환입)	101,372,924	340,031,361

감가상각비	1,300,892,287	1,264,569,698

무형자산상각비	29,414,997	24,714,002

유형자산처분손실	1,000	1,000

외화환산손실	385,259,424	795,728,282

당기손익-공정가치금융자산손상차손	1,510,000	0

기타자산처분손실	5,359,943	0

재고자산평가손실(환입)	(85,943,593)	(319,859,715)

퇴직급여	346,508,832	524,662,858

법인세비용	1,357,984,475	2,359,230,069

유형자산처분이익	(64,858,536)	(67,269,241)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(12,510,720)	(1,253,520)

기타장기종업원급여	1,015,002	2,580,374

이자수익	(1,171,428,282)	(987,919,063)

잡이익	1,742,464	3,167,414

잡손실	0	11,473

배당금수익	(3,094,000)	(3,094,000)

외화환산이익	(36,928,772)	(302,204,718)

영업활동으로 창출된 현금	(13,394,730,308)	(14,346,798,100)

매출채권의 감소(증가)	(660,758,280)	(9,588,027,655)

재고자산의 감소(증가)	(10,703,116,286)	(9,249,628,442)

기타자산의 감소(증가)	(372,648,391)	(194,336,786)

매입채무의 증가(감소)	(365,687,754)	6,230,598,803

기타부채의 증가(감소)	(1,227,391,041)	(1,336,228,749)

퇴직금의 지급	(485,418,139)	(307,428,495)

사외적립자산의 감소(증가)	420,289,583	98,253,224

이자의 지급	(3,252,133,188)	(2,003,546,530)

법인세의 납부	(1,014,791,417)	(4,487,571,513)

투자활동현금흐름	(2,795,493,307)	(970,645,267)

단기금융상품의 취득	(4,800,000,000)	0

단기금융상품의 처분	4,800,000,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(3,047,000)

유형자산의 취득	(1,422,612,274)	(1,269,086,602)

유형자산의 처분	259,982,742	84,272,727

무형자산의 취득	0	(14,600,000)

이자수취	262,742,225	228,721,608

배당금수취	3,094,000	3,094,000

지분법적용 투자지분의 취득	(1,898,700,000)	0

재무활동현금흐름	6,480,225,355	3,906,332,254

단기차입금의 차입	170,341,584,072	163,873,226,080

단기차입금의 상환	(163,269,099,351)	(155,330,415,864)

유동성장기차입금의 상환	(1,519,020,000)	(3,527,130,000)

장기차입금의 차입	1,898,700,000	0

리스부채의 상환	(3,939,366)	(9,347,962)

배당금지급	(968,000,000)	(1,100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	420,446

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,565,998,756)	(4,781,526,749)

기초현금및현금성자산	5,637,160,142	10,403,862,575

기말현금및현금성자산	4,071,161,386	5,622,335,826