원일특강 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 2021.12.31 현재
제 44 기 2020.12.31 현재
제 43 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

유동자산	145,323,896,040	150,037,794,143	135,943,440,486

현금및현금성자산	11,479,043,675	26,940,437,327	9,722,348,953

매출채권	74,839,674,721	79,359,092,010	84,062,962,484

기타금융자산	5,635,989,104	5,989,424,040	5,510,304,392

재고자산	51,841,344,817	37,370,391,385	36,459,448,971

기타유동자산	1,527,843,723	378,449,381	188,375,686

비유동자산	104,744,965,357	80,863,551,020	88,081,940,897

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	149,071,624	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	129,682,000	19,642,500	5,720,000

기타금융자산	547,254,538	265,933,149	161,440,758

관계기업및공동기업투자자산	1,910,884,845	2,034,341,372	2,289,354,103

유형자산	94,882,498,743	72,622,011,709	80,275,387,667

무형자산	2,820,734,367	1,799,950,967	1,797,420,300

투자부동산	4,304,842,400	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	0	514,757,299	20,901,669

자산총계	250,068,861,397	230,901,345,163	224,025,381,383

부채

유동부채	103,906,496,577	89,370,233,247	81,437,790,018

매입채무	18,318,209,944	18,625,788,052	16,386,530,470

기타금융부채	4,495,060,924	3,577,707,549	3,428,167,341

차입금	77,877,900,275	65,503,025,837	59,518,653,277

미지급법인세	2,751,963,358	1,348,494,659	1,841,315,284

기타유동부채	463,362,076	315,217,150	263,123,646

비유동부채	8,173,694,602	22,996,690,582	24,574,009,200

차입금	6,347,365,000	20,073,710,000	21,349,350,000

순확정급여부채	883,014,125	1,801,985,294	1,887,485,219

이연법인세부채	781,044,380	300,418,729	1,328,830,047

기타금융부채	143,517,375	206,082,144	8,343,934

기타부채	18,753,722	18,483,428	0

장기매입채무	0	596,010,987	0

부채총계	112,080,191,179	112,366,923,829	106,011,799,218

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	137,988,670,218	118,534,421,334	118,013,582,165

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	141,123,364	(321,167,734)	(105,334,164)

이익잉여금(결손금)	135,167,546,854	116,175,589,068	115,438,916,329

비지배지분	0	0	0

자본총계	137,988,670,218	118,534,421,334	118,013,582,165

부채와자본총계	250,068,861,397	230,901,345,163	224,025,381,383

연결 포괄손익계산서
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

매출액	327,893,606,447	245,078,863,098	255,805,707,167

매출원가	297,802,606,467	227,141,239,449	235,712,759,181

매출총이익	30,090,999,980	17,937,623,649	20,092,947,986

판매비와관리비	13,163,769,462	15,646,222,835	10,890,573,286

영업이익	16,927,230,518	2,291,400,814	9,202,374,700

관계기업에 대한 지분법손익	20,017,177	(213,468,598)	1,282,587,773

기타수익	10,907,925,537	3,774,800,471	5,138,698,554

기타비용	2,500,129,227	1,393,522,193	588,945,418

금융수익	158,261,662	524,239,192	144,516,857

금융비용	2,798,765,863	2,370,203,140	2,395,519,440

법인세비용차감전순이익	22,714,539,804	2,613,246,546	12,783,713,026

법인세비용	3,943,219,935	1,162,830,746	2,845,808,889

당기순이익	18,771,319,869	1,450,415,800	9,937,904,137

기타포괄손익	1,210,929,015	(269,576,631)	(39,545,057)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	756,468,727	(46,425,413)	(66,980,773)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,830,810	7,317,648	(3,127,800)

순확정급여부채의 재측정요소	749,008,339	(56,735,739)	(98,657,477)

지분법이익잉여금변동	(370,422)	2,992,678	34,804,504

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	454,460,288	(223,151,218)	27,435,716

지분법자본변동	132,921,044	(26,517,578)	27,435,716

해외사업환산손익	321,539,244	(196,633,640)	0

총포괄손익	19,982,248,884	1,180,839,169	9,898,359,080

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	18,771,319,869	1,450,415,800	9,937,904,137

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	19,982,248,884	1,180,839,169	9,898,359,080

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,266	330	2,259

희석주당이익 (단위 : 원)	4,266	330	2,259

연결 자본변동표
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(129,642,080)	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

당기순이익	9,937,904,137	9,937,904,137	9,937,904,137

기타포괄손익	24,307,916	(63,852,973)	(39,545,057)	(39,545,057)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	1,450,415,800	1,450,415,800	1,450,415,800

기타포괄손익	(215,833,570)	(53,743,061)	(269,576,631)	(269,576,631)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	18,771,319,869	18,771,319,869	18,771,319,869

기타포괄손익	462,291,098	748,637,917	1,210,929,015	1,210,929,015

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

연결 현금흐름표
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	5,764,397,699	6,231,525,333	3,978,352,232

당기순이익조정을 위한 가감	3,623,211,057	9,850,628,187	1,814,559,716

이자비용	2,240,803,061	2,284,088,357	2,394,754,050

대손상각비(환입)	(122,292,513)	4,899,726,726	(489,472,553)

감가상각비	3,878,541,234	2,988,963,380	1,915,555,521

무형자산상각비	15,169,249	10,465,333	20,963,666

기타의대손상각비	896,591,084	0	0

유형자산처분손실	180,072,862	0	9,492,023

유형자산손상차손	1,018,349,473	1,095,801,371	0

투자부동산손상차손	136,781,240	0	182,991,571

외화환산손실	307,125,000	1,372,018	345,365

재고자산평가손실(환입)	42,386,383	13,841,089	19,715,303

기타자산처분손실	17,800	0	0

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	19,874,000	0

기타장기종업원급여	3,770,294	18,483,428	0

잡손실	240,514	4,000	0

퇴직급여	1,163,558,119	1,008,341,420	1,055,492,974

법인세비용	3,943,219,935	1,162,830,746	2,845,808,889

지분법손실	19,325,567	0	0

이자수익	(104,952,356)	(126,544,375)	(144,246,157)

이자수익(현재가치할인차금)	(203,081)	0	0

외화환산이익	(33,068,279)	(298,144,835)	(3,624,973)

잡이익	(207,778)	0	0

채무조정이익	0	(97,100,874)	0

유형자산처분이익	(23,335,311)	(19,998,001)	(35,082,909)

무형자산처분이익	(10,222,727)	0	0

매각예정비유동자산처분이익	(753,325,103)	(3,225,272,570)	0

기타의대손상각비환입	(161,278,179)	0	0

기타자산처분이익	(1,681,818)	(5,500,000)	0

종속기업투자주식처분이익	(200,140,672)	0	(4,201,434,495)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,090,109)	(94,071,624)	0

관계기업에 대한 지분법손익	(39,342,744)	213,468,598	(1,282,587,773)

염가매수차익	(9,008,507,981)	0	(474,110,786)

당기순이익(손실)	18,771,319,869	1,450,415,800	9,937,904,137

영업활동으로 창출된 현금	(11,958,013,169)	264,881,221	(3,547,096,613)

매출채권의 감소(증가)	13,053,234,000	(359,215,790)	(7,553,624,284)

재고자산의 감소(증가)	(10,255,725,875)	(1,038,179,195)	4,015,661,946

기타자산의 감소(증가)	(1,080,052,223)	(283,067,138)	173,257,048

매입채무의 증가(감소)	(13,151,968,626)	2,965,249,628	1,558,430,033

기타부채의 증가(감소)	708,952,422	146,673,188	246,308,022

퇴직금의 지급	(1,285,838,683)	(753,871,792)	(1,343,341,938)

사외적립자산의 감소(증가)	53,385,816	(412,707,680)	(643,787,440)

이자의 지급	(2,180,986,203)	(2,218,508,256)	(2,397,430,807)

법인세의 납부	(2,491,133,855)	(3,115,891,619)	(1,829,584,201)

투자활동현금흐름	58,609,393	6,800,202,572	952,651,422

단기금융상품의 순감소(증가)	100,000,000	(518,000,000)	(1,400,000,000)

기타금융자산의 처분	0	1,000,000	(1,000,000)

단기대여금의 감소	13,900,000	0	0

유형자산의 취득	(1,301,125,251)	(2,745,272,934)	(3,547,688,578)

유형자산의 처분	25,772,728	20,000,001	55,572,727

무형자산의 취득	(85,500,000)	(13,000,000)	(37,000,000)

무형자산의 처분	63,636,363	0	0

투자부동산의 취득	(136,781,240)	0	0

매각예정비유동자산의 처분	1,020,000,000	9,850,000,000	0

기타자산의 취득	(64,142,728)	(43,017,800)	0

기타자산의 처분	5,500,000	35,500,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(4,540,900)	0

이자수취	93,773,214	146,051,205	119,661,376

배당금수취	9,282,000	18,564,000	232,950,400

유형자산취득관련 국고보조금	0	52,919,000	0

관계기업투자자산의 처분	0	0	6,488,120,000

연결범위 변동으로 인한 순자산 처분	(91,213,360)	0	0

연결범위 변동으로 인한 순자산 취득	405,507,667	0	(957,964,503)

재무활동현금흐름	(21,336,097,930)	4,210,276,444	(2,274,364,312)

단기차입금의 순증가(감소)	3,044,244,438	11,184,372,560	3,800,530,728

장기차입금의 차입	0	3,718,575,000	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(4,702,840,000)	(9,902,840,000)	(15,478,360,000)

회생채권의 상환	(18,966,805,238)	0	0

리스부채의 상환	(182,697,130)	(129,831,116)	(68,535,040)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,697,186	(23,915,975)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,461,393,652)	17,218,088,374	2,656,639,342

기초현금및현금성자산	26,940,437,327	9,722,348,953	7,065,709,611

기말현금및현금성자산	11,479,043,675	26,940,437,327	9,722,348,953