원일특강 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2020.12.31 현재
제 43 기 2019.12.31 현재
제 42 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	144,185,477,448	129,257,278,870	117,664,852,574

현금및현금성자산	23,713,952,956	8,673,086,289	5,820,797,695

매출채권	80,558,330,639	80,453,095,371	69,237,595,684

기타금융자산	5,229,583,007	4,953,498,936	3,690,536,696

재고자산	34,459,316,158	35,006,626,450	38,761,731,044

기타유동자산	224,294,688	170,971,824	154,191,455

비유동자산	71,036,286,905	75,026,786,619	74,833,078,266

당기손익-공정가치측정 금융자산	148,071,624	73,874,000	60,204,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	19,642,500	5,720,000	9,730,000

기타금융자산	126,545,149	54,137,004	266,530,000

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	5,344,510,500	2,525,517,430	1,540,341,393

유형자산	59,246,904,734	67,112,279,485	71,162,511,507

무형자산	1,799,950,967	1,797,416,300	1,781,379,966

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400	12,381,400

이연법인세자산	892,819,031	0	0

자산총계	215,221,764,353	204,284,065,489	192,497,930,840

부채

유동부채	80,373,106,328	66,313,701,064	63,438,186,251

매입채무	17,904,035,500	13,461,317,590	9,918,722,301

기타금융부채	2,762,597,368	3,044,444,847	4,755,809,145

차입금	58,094,521,153	47,833,834,584	47,622,564,588

미지급법인세	1,348,494,659	1,790,063,707	891,846,940

기타유동부채	263,457,648	184,040,336	249,243,277

비유동부채	20,992,996,689	23,192,026,649	23,781,833,423

차입금	20,073,710,000	21,349,350,000	21,252,190,000

순확정급여부채	900,803,261	805,921,397	1,851,419,360

이연법인세부채	0	1,028,411,318	678,224,063

기타금융부채	0	8,343,934	0

기타부채	18,483,428	0	0

부채총계	101,366,103,017	89,505,727,713	87,220,019,674

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	8,386,950	1,069,302	4,197,102

이익잉여금(결손금)	111,167,274,386	112,097,268,474	102,593,714,064

자본총계	113,855,661,336	114,778,337,776	105,277,911,166

부채와자본총계	215,221,764,353	204,284,065,489	192,497,930,840

포괄손익계산서
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액	238,843,504,362	241,196,523,047	238,369,106,389

매출원가	221,140,516,553	222,607,662,344	218,095,835,006

매출총이익	17,702,987,809	18,588,860,703	20,273,271,383

판매비와관리비	16,467,055,272	9,882,347,364	11,622,800,695

영업이익	1,235,932,537	8,706,513,339	8,650,470,688

기타수익	3,835,030,669	7,172,754,226	750,415,564

기타비용	3,220,973,414	753,695,269	458,453,097

금융수익	539,543,787	121,802,910	78,699,479

금융비용	2,012,979,815	2,249,788,319	1,820,984,872

법인세비용차감전순이익	376,553,764	12,997,586,887	7,200,147,762

법인세비용	599,815,883	2,896,744,066	2,027,506,047

당기순이익	(223,262,119)	10,100,842,821	5,172,641,715

기타포괄손익	(39,414,321)	(72,416,211)	(782,397,206)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(39,414,321)	(72,416,211)	(782,397,206)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,317,648	(3,127,800)	(4,383,600)

순확정급여부채의 재측정요소	(46,731,969)	(69,288,411)	(778,013,606)

총포괄손익	(262,676,440)	10,028,426,610	4,390,244,509

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(51)	2,296	1,176

희석주당이익 (단위 : 원)	(51)	2,296	1,176

자본변동표
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

당기순이익	5,172,641,715	5,172,641,715

기타포괄손익	(4,383,600)	(778,013,606)	(782,397,206)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	10,100,842,821	10,100,842,821

기타포괄손익	(3,127,800)	(69,288,411)	(72,416,211)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	(223,262,119)	(223,262,119)

기타포괄손익	7,317,648	(46,731,969)	(39,414,321)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

현금흐름표
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	2,791,619,343	2,258,857,026	11,071,987,561

당기순이익(손실)	(223,262,119)	10,100,842,821	5,172,641,715

당기순이익조정을 위한 가감	10,969,525,477	1,004,277,119	6,596,934,369

이자비용	1,928,503,730	2,249,022,929	1,818,701,135

대손상각비(환입)	6,957,404,638	(429,492,658)	580,958,219

기타의대손상각비	1,500,000,000	0	0

감가상각비	1,751,811,588	1,836,814,800	1,224,028,724

무형자산상각비	10,465,333	20,963,666	56,219,000

유형자산처분손실	0	9,492,023	5,383,336

유형자산손상차손	0	182,991,571	0

무형자산손상차손환입	0	0	(162,303,100)

외화환산손실	1,338,844	345,365	10,539

당기손익-공정가치금융자산손상차손	19,874,000	0	0

지분법적용투자주식손상차손	1,248,356,930	0	0

재고자산평가손실(환입)	(1,749,692)	19,715,303	30,303,780

퇴직급여	721,787,747	832,670,680	1,125,413,992

법인세비용	599,815,883	2,896,744,066	2,027,506,047

유형자산처분이익	(19,998,001)	(35,082,909)	(4,631,364)

매각예정비유동자산처분이익	(3,225,272,570)	0	0

기타자산처분이익	(5,500,000)	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(94,071,624)	0	0

기타장기종업원급여	18,483,428	0	0

이자수익	(154,004,875)	(121,365,963)	(75,276,743)

이자수익(현재가치할인차금)	(263,385)	(84,808)	0

잡이익	29,252,338	3,057,534	(22,767,124)

배당금수익	(18,564,000)	(232,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(298,144,835)	(3,624,973)	(1,661,672)

지분법적용투자주식처분이익	0	(6,224,939,107)	0

영업활동으로 창출된 현금	(3,075,789,202)	(4,968,055,410)	2,854,969,287

매출채권의 감소(증가)	(7,062,723,906)	(10,799,677,029)	3,540,125,246

재고자산의 감소(증가)	549,059,984	3,735,389,291	3,630,320,197

기타자산의 감소(증가)	(51,080,347)	162,243,089	66,139,704

매입채무의 증가(감소)	4,391,441,259	3,545,874,897	(4,293,634,063)

기타부채의 증가(감소)	(215,667,528)	297,215,462	971,912,257

퇴직금의 지급	(433,023,968)	(1,124,168,243)	(291,539,519)

사외적립자산의 감소(증가)	(253,794,696)	(784,932,877)	(768,354,535)

이자의 지급	(1,927,356,393)	(2,250,292,545)	(1,816,592,209)

법인세의 납부	(2,951,498,420)	(1,627,914,959)	(1,735,965,601)

투자활동현금흐름	3,674,237,115	847,119,568	(12,005,044,923)

단기금융상품의 순감소(증가)	(300,000,000)	(1,200,000,000)	(2,450,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(4,540,900)	0	0

기타금융자산의 처분	0	0	500,000

유형자산의 취득	(488,095,825)	(3,547,688,578)	(9,603,254,238)

유형자산의 처분	20,000,001	55,572,727	5,536,364

무형자산의 취득	(13,000,000)	(37,000,000)	0

매각예정비유동자산의 처분	9,850,000,000	0	0

종속기업투자자산의 취득	(4,067,350,000)	(1,248,356,930)	0

관계기업투자자산의 처분	0	6,488,120,000	0

기타자산의 취득	(43,017,800)	0	0

기타자산의 처분	35,500,000	0	0

이자수취	166,177,639	103,521,949	37,222,551

배당금수취	18,564,000	232,950,400	4,950,400

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	8,575,010,209	(253,688,000)	(369,652,938)

단기차입금의 순증가(감소)	15,460,686,569	5,786,789,996	(8,300,202,938)

유동성장기차입금의 상환	(9,902,840,000)	(15,478,360,000)	(2,219,450,000)

장기차입금의 차입	3,718,575,000	10,000,000,000	10,590,000,000

리스부채의 상환	(41,411,360)	(34,117,996)	0

배당금지급	(660,000,000)	(528,000,000)	(440,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,040,866,667	2,852,288,594	(1,302,710,300)

기초현금및현금성자산	8,673,086,289	5,820,797,695	7,123,507,995

기말현금및현금성자산	23,713,952,956	8,673,086,289	5,820,797,695