원일특강 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 2015.12.31 현재
제 38 기 2014.12.31 현재
제 37 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

유동자산	118,966,166,455	121,609,076,865	116,502,781,974

현금및현금성자산	9,285,554,579	14,297,843,306	7,186,176,311

매출채권	76,207,680,214	73,741,671,344	73,932,651,606

기타금융자산	4,794,695,260	767,019,169	772,046,319

재고자산	28,523,660,998	32,680,203,381	34,364,213,906

기타자산	154,575,404	122,339,665	247,693,832

비유동자산	43,514,342,369	44,239,438,697	41,408,057,691

매도가능금융자산	74,600,000	42,650,000	62,794,294

기타금융자산	493,127,945	3,680,599,174	1,635,275,900

종속기업및관계기업투자자산	1,155,645,049	1,155,645,049	1,155,645,049

유형자산	40,597,872,309	38,089,884,247	37,465,249,194

무형자산	1,180,715,666	1,258,278,827	1,076,711,854

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	162,480,508,824	165,848,515,562	157,910,839,665

부채

유동부채	67,595,582,062	54,914,733,699	52,614,067,559

매입채무	11,166,487,851	13,509,849,531	10,871,312,958

기타금융부채	2,252,788,615	3,175,578,639	2,325,829,060

단기차입금	53,274,695,829	35,931,151,725	37,939,266,244

미지급법인세	672,505,397	1,552,146,915	950,469,103

기타부채	229,104,370	746,006,889	527,190,194

비유동부채	5,046,207,781	25,004,101,218	26,306,742,228

차입금	3,150,000,000	22,750,000,000	23,750,000,000

퇴직급여채무	610,546,812	652,756,949	618,451,815

이연법인세부채	1,285,660,969	1,601,344,269	1,938,290,413

부채총계	72,641,789,843	79,918,834,917	78,920,809,787

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	11,544,000	13,923,000	23,088,000

이익잉여금	87,147,174,981	83,235,757,645	76,286,941,878

자본총계	89,838,718,981	85,929,680,645	78,990,029,878

자본과부채총계	162,480,508,824	165,848,515,562	157,910,839,665

포괄손익계산서
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	232,652,682,835	230,944,001,304	219,439,133,472

매출원가	215,198,468,161	209,575,975,601	198,985,017,591

매출총이익	17,454,214,674	21,368,025,703	20,454,115,881

판매관리비	10,122,805,060	9,361,426,053	10,010,195,065

영업이익	7,331,409,614	12,006,599,650	10,443,920,816

기타수익	568,065,609	402,628,394	434,396,700

기타비용	755,048,318	685,053,640	430,107,204

금융수익	184,333,873	151,089,391	121,857,226

금융비용	1,878,671,183	2,330,320,617	2,583,405,871

법인세비용차감전순이익	5,450,089,595	9,544,943,178	7,986,661,667

법인세비용	1,210,849,982	2,087,667,013	2,127,268,595

당기순이익	4,239,239,613	7,457,276,165	5,859,393,072

기타포괄손익	21,798,723	(209,625,398)	(20,571,317)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,379,000)	(9,165,000)	(7,644,000)

매도가능금융자산	(2,379,000)	(9,165,000)	(7,644,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	24,177,723	(200,460,398)	(12,927,317)

보험수리적손익	24,177,723	(200,460,398)	(12,927,317)

총포괄손익	4,261,038,336	7,247,650,767	5,838,821,755

주당이익

기본주당이익	963	1,695	1,332

희석주당이익	963	1,695	1,332

자본변동표
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	30,732,000	70,748,476,123	73,459,208,123

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,859,393,072	5,859,393,072

매도가능금융자산 평가손익	(7,644,000)	(7,644,000)

보험수리적손익	(12,927,317)	(12,927,317)

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)

2013.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,088,000	76,286,941,878	78,990,029,878

2014.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	23,088,000	76,286,941,878	78,990,029,878

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	7,457,276,165	7,457,276,165

매도가능금융자산 평가손익	(9,165,000)	(9,165,000)

보험수리적손익	(200,460,398)	(200,460,398)

배당금지급	(308,000,000)	(308,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,239,239,613	4,239,239,613

매도가능금융자산 평가손익	(2,379,000)	(2,379,000)

보험수리적손익	24,177,723	24,177,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

현금흐름표
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	2,790,786,204	12,836,936,753	(1,538,249,317)

법인세차감전순이익	5,450,089,595	9,544,943,178	7,986,661,667

조정	1,598,293,106	7,387,541,559	(4,824,219,095)

이자비용	1,851,881,991	2,329,947,456	2,574,237,425

대손상각비	946,933,355	787,328,842	1,615,601,987

감가상각비	1,098,074,809	1,031,551,143	978,029,872

무형자산상각비	60,860,061	45,127,025	56,114,860

유형자산처분손실	118,000	0	23,011,250

무형자산처분손실	0	426,002	943,720

무형자산손상차손	162,303,100	22,880,000	0

파생상품평가손실	24,114,914	0	0

매출채권처분손실	1,685,791	0	0

외화환산손실	1,794,298	3,528,874	0

매도가능증권감액손실	0	25,180,260	0

퇴직급여	618,958,884	593,716,184	558,716,154

무형자산손상차손환입	(121,700,000)	0	0

유형자산처분이익	(52,870,684)	(103,950,821)	(20,687,142)

이자수익	(183,584,736)	(149,743,283)	(120,223,064)

배당금수익	(7,822,000)	(7,822,000)	(6,938,000)

외화환산이익	(3,967,023)	(2,964,371)	0

매출채권의 감소(증가)	(3,420,832,715)	(613,134,546)	(5,585,754,573)

재고자산의 감소(증가)	4,156,542,383	1,684,010,525	(2,901,297,042)

기타비금융자산의 감소(증가)	(99,229,546)	(689,488,355)	315,189,210

매입채무의 증가(감소)	(1,803,779,626)	2,640,207,815	(1,646,718,131)

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,001,016,210)	607,152,369	74,378,343

퇴직금의 지급	(51,245,761)	(245,719,611)	(265,879,670)

퇴직연금운용자산의 증가	(578,926,179)	(570,691,949)	(472,944,294)

이자지급	(1,845,273,339)	(2,331,737,751)	(2,623,845,996)

법인세납부	(2,412,323,158)	(1,763,810,233)	(2,076,845,893)

투자활동현금흐름	(5,194,623,835)	(2,409,159,439)	(1,564,108,880)

단기금융상품의 처분	240,000,000	250,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	50,000,000	0

유형자산의 처분	60,363,636	118,500,001	39,090,910

무형자산의 처분	0	0	45,046,280

이자수입	72,964,352	82,053,936	51,124,849

배당금수입	7,822,000	7,822,000	6,938,000

단기금융상품의 취득	(1,110,000,000)	(280,000,000)	(190,000,000)

장기금융상품의 취득	(330,000,000)	(1,180,000,000)	(600,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(35,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(4,076,873,823)	(1,207,535,376)	(740,323,919)

무형자산의 취득	(23,900,000)	(250,000,000)	(175,985,000)

재무활동현금흐름	2,704,460,696	(3,316,110,319)	(176,975,775)

장기차입금의 증가	1,400,000,000	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	2,656,455,896	(1,357,394,519)	(18,935,165,775)

유동성장기차입금의 감소	(1,000,000,000)	(1,650,720,000)	(933,810,000)

배당금지급	(351,995,200)	(307,995,800)	(308,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	300,623,065	7,111,666,995	(3,279,333,972)

기초현금및현금성자산	14,297,843,306	7,186,176,311	10,465,510,283

기말현금및현금성자산	9,285,554,579	14,297,843,306	7,186,176,311