원일특강 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2017.12.31 현재
제 40 기 2016.12.31 현재
제 39 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	126,085,225,283	108,456,123,340	118,966,166,455

현금및현금성자산	7,123,507,995	9,027,503,108	9,285,554,579

매출채권	73,358,689,688	65,186,906,367	76,207,680,214

기타금융자산	3,069,163,512	1,057,325,027	4,794,695,260

재고자산	42,422,355,021	32,803,774,036	28,523,660,998

기타자산	111,509,067	380,614,802	154,575,404

비유동자산	64,538,913,228	54,972,061,793	43,514,342,369

매도가능금융자산	75,554,000	81,200,000	74,600,000

기타금융자산	244,809,680	213,811,600	493,127,945

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,540,341,393	1,040,341,393	1,155,645,049

유형자산	60,990,530,889	51,896,291,534	40,597,872,309

무형자산	1,675,295,866	1,728,035,866	1,180,715,666

투자부동산	12,381,400	12,381,400	12,381,400

자산총계	190,624,138,511	163,428,185,133	162,480,508,824

부채

유동부채	60,766,039,447	44,960,854,722	67,595,582,062

매입채무	16,011,790,915	11,024,646,394	11,166,487,851

기타금융부채	2,007,075,235	2,497,476,297	2,252,788,615

차입금	41,976,907,526	29,718,691,399	53,274,695,829

미지급법인세	576,603,969	1,332,873,480	672,505,397

기타부채	193,661,802	387,167,152	229,104,370

비유동부채	28,530,432,407	23,852,999,245	5,046,207,781

차입금	26,827,500,000	22,240,000,000	3,150,000,000

순확정급여부채	780,329,684	979,856,803	610,546,812

이연법인세부채	922,602,723	633,142,442	1,285,660,969

부채총계	89,296,471,854	68,813,853,967	72,641,789,843

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	8,580,702	16,692,000	11,544,000

이익잉여금(결손금)	98,639,085,955	91,917,639,166	87,147,174,981

자본총계	101,327,666,657	94,614,331,166	89,838,718,981

부채와자본총계	190,624,138,511	163,428,185,133	162,480,508,824

포괄손익계산서
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

매출액	226,994,397,979	203,622,625,351	232,652,682,835

매출원가	207,053,358,682	184,372,037,892	215,198,468,161

매출총이익	19,941,039,297	19,250,587,459	17,454,214,674

판매비와관리비	10,921,084,494	11,898,232,146	10,122,805,060

영업이익(손실)	9,019,954,803	7,352,355,313	7,331,409,614

기타수익	673,552,394	1,238,951,808	568,065,609

기타비용	631,094,967	657,979,679	755,048,318

금융수익	46,561,877	50,260,950	184,333,873

금융비용	1,518,315,627	1,670,013,730	1,878,671,183

법인세비용차감전순이익(손실)	7,590,658,480	6,313,574,662	5,450,089,595

법인세비용	877,904,484	1,380,790,595	1,210,849,982

당기순이익(손실)	6,712,753,996	4,932,784,067	4,239,239,613

기타포괄손익	352,581,495	194,828,118	21,798,723

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(8,111,298)	5,148,000	(2,379,000)

매도가능금융자산평가손익	(8,111,298)	5,148,000	(2,379,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	360,692,793	189,680,118	24,177,723

순확정급여부채의 재측정요소	360,692,793	189,680,118	24,177,723

총포괄손익	7,065,335,491	5,127,612,185	4,261,038,336

주당이익

기본주당이익(손실)	1,526	1,121	963

희석주당이익(손실)	1,526	1,121	963

자본변동표
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,923,000	83,235,757,645	85,929,680,645

당기순이익(손실)	4,239,239,613	4,239,239,613

기타포괄손익	(2,379,000)	24,177,723	21,798,723

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

2016.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,544,000	87,147,174,981	89,838,718,981

당기순이익(손실)	4,932,784,067	4,932,784,067

기타포괄손익	5,148,000	189,680,118	194,828,118

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,692,000	91,917,639,166	94,614,331,166

당기순이익(손실)	6,712,753,996	6,712,753,996

기타포괄손익	(8,111,298)	360,692,793	352,581,495

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,580,702	98,639,085,955	101,327,666,657

현금흐름표
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(7,610,164,966)	12,993,562,506	2,790,786,204

당기순이익(손실)	6,712,753,996	4,932,784,067	4,239,239,613

당기순이익조정을 위한 가감	4,361,174,052	6,657,212,678	6,188,238,923

이자비용	1,499,789,697	1,662,780,787	1,851,881,991

대손상각비	(37,425,768)	2,587,135,055	946,933,355

감가상각비	1,181,080,189	1,133,346,408	1,098,074,809

무형자산상각비	56,340,000	55,740,000	60,860,061

유형자산처분손실	155,693,130	24,324,671	118,000

무형자산처분손실	0	1,474,000	0

무형자산손상차손	0	101,800,000	162,303,100

외화환산손실	31,306,629	3,057,177	1,794,298

매도가능증권손상차손	55,853,600	0	0

재고자산평가손실	8,318,702	(266,882,106)	580,608,181

파생상품거래손실	0	7,232,943	0

파생상품평가손실	0	0	24,114,914

매출채권처분손실	0	0	1,685,791

퇴직급여	722,661,404	664,902,012	618,958,884

법인세비용	877,904,484	1,380,790,595	1,210,849,982

무형자산손상차손환입	0	0	(121,700,000)

유형자산처분이익	(71,527,731)	(26,538,455)	(52,870,684)

이자수익	(40,280,505)	(49,750,953)	(183,584,736)

보증수익(잡이익)	(15,263,013)	0	0

배당금수익	(29,113,637)	(7,922,000)	(7,822,000)

외화환산이익	(34,163,129)	0	(3,967,023)

지분법적용투자주식처분이익	0	(614,277,456)	0

영업활동으로 창출된 현금	(15,736,337,773)	4,477,611,839	(3,379,095,835)

매출채권의 감소(증가)	(8,196,893,308)	8,433,638,792	(3,420,832,715)

재고자산의 감소(증가)	(9,626,899,687)	(4,013,230,932)	3,575,934,202

기타자산의 감소(증가)	206,955,414	(296,798,202)	(99,229,546)

매입채무의 증가(감소)	3,192,706,297	187,515,311	(1,803,779,626)

기타부채의 증가(감소)	(874,225,654)	175,596,919	(1,001,016,210)

퇴직금의 지급	(389,248,676)	(274,694,637)	(51,245,761)

사외적립자산의 감소(증가)	(48,732,159)	265,584,588	(578,926,179)

이자의 지급	(1,505,046,364)	(1,646,153,519)	(1,845,273,339)

법인세의 납부	(1,442,708,877)	(1,427,892,559)	(2,412,323,158)

투자활동현금흐름	(10,787,546,274)	(8,433,600,547)	(5,194,623,835)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	9,120,000,000	240,000,000

유형자산의 처분	74,136,363	32,909,091	60,363,636

무형자산의 처분	0	107,000,000	0

지분법적용투자주식의 처분	0	729,581,112	0

이자수취	38,925,032	334,782,390	72,964,352

배당금수취	29,113,637	7,922,000	7,822,000

단기금융상품의 취득	(1,350,000,000)	(5,650,000,000)	(1,110,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(330,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	(35,000,000)

유형자산의 취득	(10,276,121,306)	(12,302,460,940)	(4,076,873,823)

무형자산의 취득	(3,600,000)	(813,334,200)	(23,900,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(500,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	16,493,716,127	(4,818,013,430)	(2,608,451,096)

단기차입금의 증가	11,925,716,127	0	0

장기차입금의 증가	6,120,000,000	20,290,000,000	1,400,000,000

단기차입금의 감소	0	(13,756,004,430)	(2,656,455,896)

유동성차입금의 감소	(1,200,000,000)	(11,000,000,000)	(1,000,000,000)

배당금지급	(352,000,000)	(352,009,000)	(351,995,200)

기초현금및현금성자산	9,027,503,108	9,285,554,579	14,297,843,306

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,903,995,113)	(258,051,471)	(5,012,288,727)

기말현금및현금성자산	7,123,507,995	9,027,503,108	9,285,554,579