원일특강 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	163,814,563,541	150,037,794,143

현금및현금성자산	28,872,835,858	26,940,437,327

매출채권	81,754,016,748	79,359,092,010

기타금융자산	7,627,092,406	5,989,424,040

재고자산	44,256,157,376	37,370,391,385

기타유동자산	1,304,461,153	378,449,381

비유동자산	80,419,690,428	80,863,551,020

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,071,624	149,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	18,915,000	19,642,500

기타금융자산	249,574,261	265,933,149

관계기업및공동기업투자자산	1,931,628,988	2,034,341,372

유형자산	72,300,629,891	72,622,011,709

무형자산	1,797,270,965	1,799,950,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	514,757,299	514,757,299

자산총계	244,234,253,969	230,901,345,163

부채

유동부채	100,366,245,305	89,370,233,247

매입채무	26,505,447,630	18,625,788,052

기타금융부채	3,005,412,496	3,577,707,549

차입금	68,266,928,824	65,503,025,837

미지급법인세	1,876,096,890	1,348,494,659

기타유동부채	712,359,465	315,217,150

비유동부채	22,372,499,708	22,996,690,582

차입금	19,041,325,000	20,073,710,000

순확정급여부채	2,224,171,474	1,801,985,294

이연법인세부채	300,418,729	300,418,729

기타비유동금융부채	182,030,090	206,082,144

기타부채	18,483,428	18,483,428

장기매입채무	606,070,987	596,010,987

부채총계	122,738,745,013	112,366,923,829

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	121,495,508,956	118,534,421,334

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(177,026,881)	(321,167,734)

이익잉여금(결손금)	118,992,535,837	116,175,589,068

비지배지분	0	0

자본총계	121,495,508,956	118,534,421,334

부채와자본총계	244,234,253,969	230,901,345,163

연결 포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,478,084,946	77,478,084,946	63,681,881,090	63,681,881,090

매출원가	69,590,658,920	69,590,658,920	58,943,758,374	58,943,758,374

매출총이익	7,887,426,026	7,887,426,026	4,738,122,716	4,738,122,716

판매비와관리비	2,420,121,026	2,420,121,026	2,909,477,039	2,909,477,039

영업이익	5,467,305,000	5,467,305,000	1,828,645,677	1,828,645,677

관계기업에 대한 지분법손익	(86,800,989)	(86,800,989)	40,090,121	40,090,121

기타수익	163,106,668	163,106,668	84,274,506	84,274,506

기타비용	204,020,486	204,020,486	211,907,257	211,907,257

금융수익	27,859,121	27,859,121	37,863,955	37,863,955

금융비용	916,141,679	916,141,679	574,938,595	574,938,595

법인세비용차감전순이익	4,451,307,635	4,451,307,635	1,204,028,407	1,204,028,407

법인세비용	1,106,360,866	1,106,360,866	332,466,757	332,466,757

당기순이익	3,344,946,769	3,344,946,769	871,561,650	871,561,650

기타포괄손익	144,140,853	144,140,853	4,553,929	4,553,929

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(727,500)	(727,500)	(2,305,000)	(2,305,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(727,500)	(727,500)	(2,305,000)	(2,305,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	144,868,353	144,868,353	6,858,929	6,858,929

지분법자본변동	(6,629,395)	(6,629,395)	6,858,929	6,858,929

해외사업환산손익	151,497,748	151,497,748	0	0

총포괄손익	3,489,087,622	3,489,087,622	876,115,579	876,115,579

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,344,946,769	3,344,946,769	871,561,650	871,561,650

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,489,087,622	3,489,087,622	876,115,579	876,115,579

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	760	760	198	198

희석주당이익 (단위 : 원)	760	760	198	198

연결 자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	871,561,650	871,561,650	871,561,650

기타포괄손익	4,553,929	4,553,929	4,553,929

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(100,780,235)	115,650,477,979	118,229,697,744	118,229,697,744

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	3,344,946,769	3,344,946,769	3,344,946,769

기타포괄손익	144,140,853	144,140,853	144,140,853

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(177,026,881)	118,992,535,837	121,495,508,956	121,495,508,956

연결 현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	2,201,976,457	(3,964,577,105)

당기순이익(손실)	3,344,946,769	871,561,650

당기순이익조정을 위한 가감	2,609,816,564	2,020,111,989

이자비용	535,161,455	574,938,595

대손상각비(환입)	(680,466,292)	44,618,845

감가상각비	714,937,890	570,323,241

무형자산상각비	2,680,002	2,425,334

유형자산손상차손	136,781,240	0

외화환산손실	145,820,488	3,609,092

재고자산평가손실(환입)	55,506,926	344,116,389

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	0

퇴직급여	303,330,103	231,976,728

법인세비용	1,106,360,866	332,466,757

유형자산처분이익	(1,817,182)	0

이자수익	(26,165,438)	(37,947,954)

외화환산이익	(6,022,376)	(6,324,917)

관계기업에 대한 지분법손익	86,800,989	(40,090,121)

영업활동으로 창출된 현금	(2,653,097,095)	(5,486,118,171)

매출채권의 감소(증가)	(2,402,823,021)	(1,626,119,428)

재고자산의 감소(증가)	(6,880,055,083)	(9,254,327,952)

기타자산의 감소(증가)	(1,372,552,418)	(444,419,796)

매입채무의 증가(감소)	8,343,028,629	6,017,631,662

기타부채의 증가(감소)	(459,551,279)	(963,329)

퇴직금의 지급	(144,660,633)	(281,713,506)

사외적립자산의 감소(증가)	263,516,710	103,794,178

이자의 지급	(523,020,996)	(564,640,203)

법인세의 납부	(576,668,785)	(805,492,370)

투자활동현금흐름	(1,313,902,242)	(703,399,080)

단기금융상품의 순감소(증가)	(141,500,000)	(380,000,000)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(84,336,979)	(406,814,000)

유형자산의 처분	1,818,182	0

투자부동산의 취득	(158,378,280)	0

기타자산의 취득	(36,500,000)	0

기타자산의 처분	41,676,000	0

이자수취	54,036,835	64,850,920

배당금수취	9,282,000	18,564,000

재무활동현금흐름	1,019,970,845	2,778,701,306

단기차입금의 순증가(감소)	2,763,902,987	4,933,771,721

유동성장기차입금의 상환	(1,175,710,000)	(1,475,710,000)

리스부채의 상환	(40,222,142)	(19,360,415)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,353,471	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,932,398,531	(1,889,274,879)

기초현금및현금성자산	26,940,437,327	9,722,348,953

기말현금및현금성자산	28,872,835,858	7,833,074,074