원일특강 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 반기말 2022.06.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 반기말	제 45 기말

자산

유동자산	162,851,082,969	140,127,858,917

현금및현금성자산	8,905,207,496	10,403,862,575

매출채권	91,838,952,040	81,315,102,622

기타금융자산	4,850,644,539	4,883,051,862

재고자산	56,778,924,830	43,360,413,484

기타유동자산	477,354,064	165,428,374

비유동자산	83,828,696,509	83,749,802,611

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	149,068,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	33,332,500	29,682,000

상각후원가측정채무상품	6,843,689,401	6,350,225,271

기타금융자산	306,200,000	312,180,129

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	11,984,829,597

유형자산	58,196,177,512	58,337,873,560

무형자산	1,892,130,298	1,873,305,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	964,172,817	1,254,795,223

자산총계	246,679,779,478	223,877,661,528

부채

유동부채	113,899,978,199	94,963,302,736

매입채무	30,151,514,374	17,483,408,066

기타금융부채	2,717,479,880	3,313,167,351

차입금	79,163,526,147	71,103,900,275

미지급법인세	1,562,266,608	2,751,963,358

기타유동부채	305,191,190	310,863,686

비유동부채	6,308,856,839	6,795,778,893

차입금	5,672,995,000	6,347,365,000

순확정급여부채	616,029,603	427,230,043

기타금융부채	0	2,430,128

기타부채	19,832,236	18,753,722

부채총계	120,208,835,038	101,759,081,629

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	16,688,490	16,217,760

이익잉여금(결손금)	123,774,255,950	119,422,362,139

자본총계	126,470,944,440	122,118,579,899

부채와자본총계	246,679,779,478	223,877,661,528

포괄손익계산서
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,483,472,996	175,810,321,061	87,912,400,026	163,885,139,432

매출원가	84,005,547,186	161,697,550,470	78,778,897,803	147,279,210,537

매출총이익	7,477,925,810	14,112,770,591	9,133,502,223	16,605,928,895

판매비와관리비	3,476,982,598	6,160,308,771	3,743,607,767	5,968,744,317

영업이익	4,000,943,212	7,952,461,820	5,389,894,456	10,637,184,578

기타수익	368,418,862	697,921,613	366,754,857	1,062,445,927

기타비용	131,823,247	283,820,260	70,090,666	313,646,736

금융수익	327,055,354	634,709,276	37,341,699	70,832,469

금융비용	915,129,272	1,531,321,264	472,448,783	1,315,447,655

법인세비용차감전순이익	3,649,464,909	7,469,951,185	5,251,451,563	10,141,368,583

법인세비용	1,293,652,986	2,018,057,374	1,313,273,010	2,417,232,656

당기순이익	2,355,811,923	5,451,893,811	3,938,178,553	7,724,135,927

기타포괄손익	(551,520)	470,730	12,473,715	11,746,215

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(551,520)	470,730	12,473,715	11,746,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(551,520)	470,730	12,473,715	11,746,215

총포괄손익	2,355,260,403	5,452,364,541	3,950,652,268	7,735,882,142

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	535	1,239	895	1,755

희석주당이익 (단위 : 원)	535	1,239	895	1,755

자본변동표
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	7,724,135,927	7,724,135,927

기타포괄손익	11,746,215	11,746,215

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	20,133,165	118,363,410,313	121,063,543,478

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

당기순이익	5,451,893,811	5,451,893,811

기타포괄손익	470,730	470,730

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2022.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,688,490	123,774,255,950	126,470,944,440

현금흐름표
제 46 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 45 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 반기	제 45 기 반기

영업활동현금흐름	(6,987,114,203)	(1,577,782,092)

당기순이익(손실)	5,451,893,811	7,724,135,927

당기순이익조정을 위한 가감	4,344,389,798	4,818,243,842

이자비용	1,187,263,146	943,965,772

대손상각비(환입)	574,596,601	123,212,750

감가상각비	826,120,686	840,192,112

무형자산상각비	15,775,669	5,360,004

유형자산처분손실	1,000	1,302,500

투자부동산손상차손	0	136,781,240

외화환산손실	388,129,687	132,751,016

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893

기타자산처분손실	0	17,800

재고자산평가손실(환입)	(192,858,402)	285,760,683

퇴직급여	349,775,240	456,442,453

잡손실	11,473	0

법인세비용	2,018,057,374	2,417,232,656

유형자산처분이익	(19,751,859)	(1,817,182)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,253,520)	(996,840)

기타자산처분이익	0	(6,857,818)

기타장기종업원급여	1,078,514	1,724,885

이자수익	(139,904,163)	(69,835,629)

이자수익(현재가치할인차금)	(493,486,430)	(132,924)

잡이익	515,878	717,981

배당금수익	(3,094,000)	(509,282,000)

외화환산이익	(166,587,096)	(29,590,925)

종속기업처분이익	0	(145,612,585)

영업활동으로 창출된 현금	(12,700,373,705)	(11,813,210,907)

매출채권의 감소(증가)	(10,952,775,282)	(9,204,398,329)

재고자산의 감소(증가)	(13,225,652,944)	(16,536,222,861)

기타자산의 감소(증가)	(355,943,036)	(387,986,888)

매입채무의 증가(감소)	12,638,769,181	14,048,881,242

기타부채의 증가(감소)	(641,717,244)	64,101,272

퇴직금의 지급	(256,177,522)	(157,645,935)

사외적립자산의 감소(증가)	93,123,142	360,060,592

이자의 지급	(1,165,759,619)	(943,214,745)

법인세의 납부	(2,917,264,488)	(1,363,736,209)

투자활동현금흐름	(451,470,588)	(2,397,990,653)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0

유형자산의 취득	(651,962,461)	(381,368,123)

유형자산의 처분	32,909,091	1,818,182

무형자산의 취득	(6,900,000)	0

투자부동산의 취득	0	(136,781,240)

선급금의 지급	0	(1,900,000,000)

지분법적용 투자지분의 처분	0	430,000,000

기타자산의 취득	0	(64,142,728)

기타자산의 처분	0	47,176,000

이자수취	174,435,782	96,025,256

배당금수취	3,094,000	509,282,000

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	5,939,929,712	6,132,264,911

단기차입금의 차입	116,070,136,606	97,199,388,595

단기차입금의 상환	(106,671,770,734)	(88,168,366,322)

유동성장기차입금의 상환	(2,351,420,000)	(2,351,420,000)

리스부채의 상환	(7,016,160)	(19,337,362)

배당금지급	(1,100,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,498,655,079)	2,156,492,166

기초현금및현금성자산	10,403,862,575	23,713,952,956

기말현금및현금성자산	8,905,207,496	25,870,445,122