원일특강 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 42 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	141,429,816,913	131,239,256,580

현금및현금성자산	4,264,305,841	7,914,965,993

매출채권	83,466,564,844	76,699,532,602

기타금융자산	5,230,042,623	3,083,601,893

재고자산	48,271,944,154	43,402,942,603

기타자산	196,959,451	138,213,489

비유동자산	73,612,989,797	65,473,125,956

당기손익-공정가치측정 금융자산	60,204,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	14,900,000	0

매도가능금융자산	0	75,554,000

기타금융자산	610,564,000	247,809,680

관계기업및공동기업투자자산	3,151,849,774	2,319,438,747

유형자산	67,967,835,657	61,142,646,263

무형자산	1,795,254,966	1,675,295,866

투자부동산	12,381,400	12,381,400

자산총계	215,042,806,710	196,712,382,536

부채

유동부채	79,849,015,975	64,298,145,442

매입채무	18,838,945,816	16,946,579,605

기타금융부채	2,957,257,123	2,271,648,096

차입금	56,745,102,041	44,288,290,907

미지급법인세	1,097,396,258	590,522,012

기타부채	210,314,737	201,104,822

비유동부채	26,307,244,004	29,202,475,358

차입금	22,727,900,000	26,827,500,000

순확정급여부채	2,768,012,395	1,270,218,937

이연법인세부채	811,331,609	1,104,756,421

부채총계	106,156,259,979	93,500,620,800

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	108,886,546,731	103,211,761,736

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(135,956,894)	(95,930,902)

이익잉여금(결손금)	106,342,503,625	100,627,692,638

비지배지분	0	0

자본총계	108,886,546,731	103,211,761,736

부채와자본총계	215,042,806,710	196,712,382,536

연결 포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	133,355,915,264	195,698,712,963	65,673,367,472	174,562,405,908

매출원가	121,281,067,043	178,213,449,566	59,992,579,635	158,917,057,403

매출총이익	12,074,848,221	17,485,263,397	5,680,787,837	15,645,348,505

판매비와관리비	6,343,545,008	9,037,934,565	3,146,068,906	8,665,347,124

대손상각비	575,938,790	320,830,242	9,801,514	367,027,697

영업이익	5,155,364,423	8,126,498,590	2,524,917,417	6,612,973,684

관계기업에 대한 지분법손익	574,901,251	876,871,419	81,288,051	236,182,160

기타수익	356,863,960	449,085,080	157,377,959	430,634,607

기타비용	120,104,768	198,192,990	132,579,731	297,069,557

금융수익	44,413,242	60,915,250	15,840,404	38,604,438

금융비용	965,833,622	1,425,671,205	405,212,343	1,141,357,007

법인세비용차감전순이익	5,045,604,486	7,889,506,144	2,241,631,757	5,879,968,325

법인세비용	1,144,967,961	1,638,491,431	204,456,263	221,616,987

당기순이익	3,900,636,525	6,251,014,713	2,037,175,494	5,658,351,338

기타포괄손익	(136,779,718)	(136,229,718)	(7,870,154)	174,937,307

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(39,509,992)	(39,509,992)	(7,870,154)	(36,480,492)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(3,850,000)	(8,725,000)

지분법자본변	(39,509,992)	(39,509,992)	(4,020,154)	(27,755,492)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(97,269,726)	(96,719,726)	0	211,417,799

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,066,000)	(516,000)	0	0

확정급여제도의 재측정손익	(96,203,726)	(96,203,726)	0	211,417,799

총포괄손익	3,763,856,807	6,114,784,995	2,029,305,340	5,833,288,645

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,900,636,525	6,251,014,713	2,037,175,494	5,658,351,338

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,763,856,807	6,114,784,995	2,029,305,340	5,833,288,645

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	887	1,421	463	1,286

희석주당이익 (단위 : 원)	887	1,421	463	1,286

연결 자본변동표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(26,259,617)	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

당기순이익	5,658,351,338	5,658,351,338	5,658,351,338

기타포괄손익	(36,480,492)	211,417,799	174,937,307	174,937,307

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(62,740,109)	98,960,825,932	101,578,085,823	101,578,085,823

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(95,930,902)	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	6,251,014,713	6,251,014,713	6,251,014,713

기타포괄손익	(40,025,992)	(96,203,726)	(136,229,718)	(136,229,718)

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(135,956,894)	106,342,503,625	108,886,546,731	108,886,546,731

연결 현금흐름표
제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,129,295,170)	(7,241,363,464)

당기순이익(손실)	6,251,014,713	5,658,351,338

당기순이익조정을 위한 가감	4,606,185,554	3,098,128,277

이자비용	1,423,698,438	1,137,225,750

대손상각비	320,830,242	367,027,697

감가상각비	886,011,847	884,542,394

무형자산상각비	42,344,000	42,225,000

유형자산처분손실	5,383,336	394,697

외화환산손실	20,518,617	42,530,905

재고자산평가손실	(73,537,773)	0

퇴직급여	1,488,857,174	707,634,151

법인세비용	1,638,491,431	221,616,987

이자수익	(57,492,522)	(32,323,066)

외화환산이익	(46,475,989)	(17,060,533)

배당금수익	0	(550,000)

유형자산처분이익	(3,268,728)	(18,953,545)

무형자산손상차손환입	(162,303,100)	0

관계기업에 대한 지분법손익	(876,871,419)	(236,182,160)

영업활동으로 창출된 현금	(10,066,977,508)	(13,892,118,646)

매출채권의 감소(증가)	(7,088,846,101)	(10,209,385,168)

재고자산의 감소(증가)	(4,795,463,778)	(12,777,411,881)

기타자산의 감소(증가)	25,970,107	(90,340,269)

매입채무의 증가(감소)	1,859,251,478	10,099,179,385

기타부채의 증가(감소)	3,476,278	(827,503,667)

퇴직금의 지급	(325,673,635)	(435,210,663)

사외적립자산의 감소(증가)	254,308,143	348,553,617

이자의 지급	(1,522,235,892)	(1,142,482,417)

법인세의 납부	(1,397,282,037)	(963,242,016)

투자활동현금흐름	(9,438,576,116)	(8,133,037,049)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,200,000,000

기타금융자산의 처분	500,000	0

유형자산의 처분	4,172,728	19,318,181

이자수취	32,445,549	30,138,685

배당금수취	4,950,400	29,113,637

단기금융상품의 취득	(3,410,000,000)	(1,050,000,000)

장기금융상품의 취득	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,970,644,793)	(8,358,007,552)

무형자산의 취득	0	(3,600,000)

재무활동현금흐름	7,917,211,134	19,985,248,405

단기차입금의 증가	0	15,067,248,405

장기차입금의 증가	10,590,000,000	6,120,000,000

단기차입금의 감소	(982,788,866)	0

유동성장기차입금의 감소	(1,250,000,000)	(850,000,000)

배당금지급	(440,000,000)	(352,000,000)

기초현금및현금성자산	7,914,965,993	9,173,142,739

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,650,660,152)	4,610,847,892

기말현금및현금성자산	4,264,305,841	13,783,990,631