원일특강 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 47 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	176,182,504,065	158,984,250,889

현금및현금성자산	6,139,391,670	4,095,893,770

매출채권	102,512,394,858	93,831,577,871

기타금융자산	2,314,228,381	5,023,474,000

재고자산	55,552,334,721	46,934,841,570

기타유동자산	685,775,325	465,300,436

상각후원가측정채무상품	8,978,379,110	8,633,163,242

비유동자산	77,173,949,017	77,667,499,527

당기손익-공정가치측정 금융자산	162,832,704	162,832,704

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	28,843,500	26,632,500

기타금융자산	323,100,000	317,800,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	56,130,094,163	56,479,918,840

무형자산	1,850,362,697	1,860,166,967

투자부동산	4,740,736,993	4,745,074,480

사외적립자산	54,449,363	191,544,439

자산총계	253,356,453,082	236,651,750,416

부채

유동부채	112,675,224,928	96,143,619,286

매입채무	29,798,305,681	18,669,895,487

기타금융부채	1,887,253,835	3,444,598,037

차입금	78,553,986,460	72,863,601,131

미지급법인세	1,132,498,882	916,770,404

기타 유동부채	1,303,180,070	248,754,227

비유동부채	2,089,244,638	2,002,250,091

차입금	2,020,200,000	1,934,100,000

이연법인세부채	49,267,671	49,267,671

기타 비유동 부채	19,776,967	18,882,420

부채총계	114,764,469,566	98,145,869,377

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	13,835,140	11,624,140

이익잉여금(결손금)	135,898,148,376	135,814,256,899

자본총계	138,591,983,516	138,505,881,039

부채와자본총계	253,356,453,082	236,651,750,416

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	83,680,423,720	83,680,423,720	86,796,380,527	86,796,380,527

매출원가	78,637,570,160	78,637,570,160	79,881,021,193	79,881,021,193

매출총이익	5,042,853,560	5,042,853,560	6,915,359,334	6,915,359,334

판매비와관리비	2,828,750,003	2,828,750,003	2,834,739,586	2,834,739,586

영업이익	2,214,103,557	2,214,103,557	4,080,619,748	4,080,619,748

기타수익	195,006,173	195,006,173	192,030,260	192,030,260

기타비용	201,106,447	201,106,447	150,106,533	150,106,533

금융수익	433,572,446	433,572,446	370,559,081	370,559,081

금융비용	1,343,791,054	1,343,791,054	1,116,664,524	1,116,664,524

법인세비용차감전순이익	1,297,784,675	1,297,784,675	3,376,438,032	3,376,438,032

법인세비용(수익)	245,893,198	245,893,198	682,370,353	682,370,353

당기순이익	1,051,891,477	1,051,891,477	2,694,067,679	2,694,067,679

기타포괄손익	2,211,000	2,211,000	2,680,000	2,680,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,211,000	2,211,000	2,680,000	2,680,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	2,211,000	2,211,000	2,680,000	2,680,000

총포괄손익	1,054,102,477	1,054,102,477	2,696,747,679	2,696,747,679

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	239	239	612	612

희석주당이익 (단위 : 원)	239	239	612	612

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	10,961,678	129,588,971,582	132,279,933,260

당기순이익	2,694,067,679	2,694,067,679

기타포괄손익	2,680,000	2,680,000

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,641,678	131,315,039,261	134,008,680,939

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	1,051,891,477	1,051,891,477

기타포괄손익	2,211,000	2,211,000

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,835,140	135,898,148,376	138,591,983,516

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,437,415,589)	(159,875,272)

당기순이익(손실)	1,051,891,477	2,694,067,679

당기순이익조정을 위한 가감	1,981,450,256	2,009,883,156

이자비용	946,719,716	999,529,398

대손상각비(환입)	142,100,040	91,515,346

감가상각비	421,861,164	427,403,316

무형자산상각비	9,804,270	9,804,999

외화환산손실	338,829,782	152,960,828

당기손익-공정가치금융자산손상차손	129,903,731	1,510,000

재고자산평가손실(환입)	86,917,603	(46,082,467)

퇴직급여	142,918,334	115,502,945

법인세비용	245,893,198	682,370,353

유형자산처분이익	(1,908,091)	0

기타장기종업원급여	894,547	881,519

이자수익	(431,968,049)	(370,512,541)

잡이익	(1,423,429)	(1,701,394)

배당금수익	(4,950,400)	(3,094,000)

외화환산이익	(44,142,160)	(50,205,146)

영업활동으로 창출된 현금	(8,491,173,338)	(3,623,041,488)

매출채권의 감소(증가)	(8,910,119,338)	920,584,741

재고자산의 감소(증가)	(8,704,410,754)	(9,768,662,750)

기타자산의 감소(증가)	(387,679,599)	(853,009,668)

매입채무의 증가(감소)	11,056,490,412	7,985,187,892

기타부채의 증가(감소)	(1,539,630,801)	(1,996,638,651)

퇴직금의 지급	(23,267,006)	(220,880,269)

사외적립자산의 감소(증가)	17,443,748	310,377,217

이자의 지급	(949,419,264)	(1,004,783,980)

법인세의 납부	(30,164,720)	(236,000,639)

투자활동현금흐름	2,971,338,160	273,375,090

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	0

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	0

유형자산의 취득	0	(33,240,000)

유형자산의 처분	1,909,091	188,800,926

무형자산의 처분	6,694,000	0

이자수취	157,784,669	114,720,164

배당금수취	4,950,400	3,094,000

재무활동현금흐름	5,509,575,329	3,179,691,231

단기차입금의 차입	41,664,678,673	54,777,592,601

단기차입금의 상환	(35,648,763,344)	(51,089,203,154)

유동성장기차입금의 상환	(506,340,000)	(506,340,000)

리스부채의 상환	0	(2,358,216)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,043,497,900	3,293,191,049

기초현금및현금성자산	4,095,893,770	5,637,160,142

기말현금및현금성자산	6,139,391,670	8,930,351,191