원일특강 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 2021.12.31 현재
제 44 기 2020.12.31 현재
제 43 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

유동자산	140,127,858,917	144,185,477,448	129,257,278,870

현금및현금성자산	10,403,862,575	23,713,952,956	8,673,086,289

매출채권	81,315,102,622	80,558,330,639	80,453,095,371

기타금융자산	4,883,051,862	5,229,583,007	4,953,498,936

재고자산	43,360,413,484	34,459,316,158	35,006,626,450

기타유동자산	165,428,374	224,294,688	170,971,824

비유동자산	83,749,802,611	71,036,286,905	75,026,786,619

당기손익-공정가치측정 금융자산	149,068,464	148,071,624	73,874,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	29,682,000	19,642,500	5,720,000

상각후원가측정채무상품	6,350,225,271	0	0

기타금융자산	312,180,129	126,545,149	54,137,004

종속기업및관계기업투자자산	11,984,829,597	5,344,510,500	2,525,517,430

유형자산	58,337,873,560	59,246,904,734	67,112,279,485

무형자산	1,873,305,967	1,799,950,967	1,797,416,300

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	1,254,795,223	892,819,031	0

자산총계	223,877,661,528	215,221,764,353	204,284,065,489

부채

유동부채	94,963,302,736	80,373,106,328	66,313,701,064

매입채무	17,483,408,066	17,904,035,500	13,461,317,590

기타금융부채	3,313,167,351	2,762,597,368	3,044,444,847

차입금	71,103,900,275	58,094,521,153	47,833,834,584

미지급법인세	2,751,963,358	1,348,494,659	1,790,063,707

기타유동부채	310,863,686	263,457,648	184,040,336

비유동부채	6,795,778,893	20,992,996,689	23,192,026,649

차입금	6,347,365,000	20,073,710,000	21,349,350,000

순확정급여부채	427,230,043	900,803,261	805,921,397

이연법인세부채	0	0	1,028,411,318

기타금융부채	2,430,128	0	8,343,934

기타부채	18,753,722	18,483,428	0

부채총계	101,759,081,629	101,366,103,017	89,505,727,713

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	16,217,760	8,386,950	1,069,302

이익잉여금(결손금)	119,422,362,139	111,167,274,386	112,097,268,474

자본총계	122,118,579,899	113,855,661,336	114,778,337,776

부채와자본총계	223,877,661,528	215,221,764,353	204,284,065,489

포괄손익계산서
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

매출액	319,279,626,744	238,843,504,362	241,196,523,047

매출원가	289,460,134,870	221,140,516,553	222,607,662,344

매출총이익	29,819,491,874	17,702,987,809	18,588,860,703

판매비와관리비	12,640,446,403	16,467,055,272	9,882,347,364

영업이익	17,179,045,471	1,235,932,537	8,706,513,339

기타수익	4,531,645,677	3,835,030,669	7,172,754,226

기타비용	7,640,599,385	3,220,973,414	753,695,269

금융수익	406,127,201	539,543,787	121,802,910

금융비용	2,508,298,772	2,012,979,815	2,249,788,319

법인세비용차감전순이익	11,967,920,192	376,553,764	12,997,586,887

법인세비용	3,463,091,116	599,815,883	2,896,744,066

당기순이익	8,504,829,076	(223,262,119)	10,100,842,821

기타포괄손익	286,089,487	(39,414,321)	(72,416,211)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	286,089,487	(39,414,321)	(72,416,211)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,830,810	7,317,648	(3,127,800)

순확정급여부채의 재측정요소	278,258,677	(46,731,969)	(69,288,411)

총포괄손익	8,790,918,563	(262,676,440)	10,028,426,610

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,933	(51)	2,296

희석주당이익 (단위 : 원)	1,933	(51)	2,296

자본변동표
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	4,197,102	102,593,714,064	105,277,911,166

당기순이익	10,100,842,821	10,100,842,821

기타포괄손익	(3,127,800)	(69,288,411)	(72,416,211)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	(223,262,119)	(223,262,119)

기타포괄손익	7,317,648	(46,731,969)	(39,414,321)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	8,504,829,076	8,504,829,076

기타포괄손익	7,830,810	278,258,677	286,089,487

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	16,217,760	119,422,362,139	122,118,579,899

현금흐름표
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

영업활동현금흐름	5,157,115,135	2,791,619,343	2,258,857,026

당기순이익조정을 위한 가감	12,762,074,739	10,969,525,477	1,004,277,119

이자비용	1,959,372,367	1,928,503,730	2,249,022,929

대손상각비(환입)	1,161,672,486	6,957,404,638	(429,492,658)

기타의대손상각비	0	1,500,000,000	0

감가상각비	1,661,401,597	1,751,811,588	1,836,814,800

무형자산상각비	12,145,000	10,465,333	20,963,666

유형자산처분손실	1,302,500	0	9,492,023

투자부동산손상차손	136,781,240	0	182,991,571

외화환산손실	307,125,000	1,338,844	345,365

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	19,874,000	0

종속기업투자주식손상차손	7,132,040,396	1,248,356,930	0

기타자산처분손실	17,800	0	0

재고자산평가손실(환입)	42,386,383	(1,749,692)	19,715,303

퇴직급여	912,884,905	721,787,747	832,670,680

법인세비용	3,463,091,116	599,815,883	2,896,744,066

유형자산처분이익	(14,441,455)	(19,998,001)	(35,082,909)

매각예정비유동자산처분이익	(796,268,984)	(3,225,272,570)	0

기타의 대손충당금환입	(1,500,000,000)	0	0

기타자산처분이익	(6,857,818)	(5,500,000)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(996,840)	(94,071,624)	0

기타장기종업원급여	3,770,294	18,483,428	0

이자수익	(171,926,685)	(154,004,875)	(121,365,963)

이자수익(현재가치할인차금)	(230,906,276)	(263,385)	(84,808)

잡이익	625,614	29,252,338	3,057,534

배당금수익	(509,282,000)	(18,564,000)	(232,950,400)

외화환산이익	(32,905,168)	(298,144,835)	(3,624,973)

종속기업투자주식처분이익	(1,005,864,626)	0	(6,224,939,107)

당기순이익(손실)	8,504,829,076	(223,262,119)	10,100,842,821

영업활동으로 창출된 현금	(11,651,327,270)	(3,075,789,202)	(4,968,055,410)

매출채권의 감소(증가)	(2,123,933,577)	(7,062,723,906)	(10,799,677,029)

재고자산의 감소(증가)	(8,943,483,709)	549,059,984	3,735,389,291

기타자산의 감소(증가)	162,737,401	(51,080,347)	162,243,089

매입채무의 증가(감소)	(362,366,549)	4,391,441,259	3,545,874,897

기타부채의 증가(감소)	645,435,394	(215,667,528)	297,215,462

퇴직금의 지급	(818,297,436)	(433,023,968)	(1,124,168,243)

사외적립자산의 감소(증가)	(211,418,794)	(253,794,696)	(784,932,877)

이자의 지급	(1,956,170,895)	(1,927,356,393)	(2,250,292,545)

법인세의 납부	(2,502,290,515)	(2,951,498,420)	(1,627,914,959)

투자활동현금흐름	(16,882,735,044)	3,674,237,115	847,119,568

단기금융상품의 순감소(증가)	0	(300,000,000)	(1,200,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(4,540,900)	0

상각후원가측정채무상품의 취득	(6,119,522,076)	0	0

유형자산의 처분	9,545,455	20,000,001	55,572,727

유형자산의 취득	(731,025,457)	(488,095,825)	(3,547,688,578)

투자부동산의 취득	(136,781,240)	0	0

무형자산의 취득	(85,500,000)	(13,000,000)	(37,000,000)

매각예정비유동자산의 처분	1,020,000,000	9,850,000,000	0

종속기업투자자산의 취득	(13,280,477,924)	(4,067,350,000)	(1,248,356,930)

종속기업투자자산의 처분	1,790,252,041	0	6,488,120,000

기타자산의 취득	(64,142,728)	(43,017,800)	0

기타자산의 처분	47,176,000	35,500,000	0

이자수취	158,458,885	166,177,639	103,521,949

배당금수취	509,282,000	18,564,000	232,950,400

대여금의 증가	0	(1,500,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,584,470,472)	8,575,010,209	(253,688,000)

단기차입금의 순증가(감소)	3,678,749,122	15,460,686,569	5,786,789,996

유동성장기차입금의 상환	(4,702,840,000)	(9,902,840,000)	(15,478,360,000)

장기차입금의 차입	0	3,718,575,000	10,000,000,000

리스부채의 상환	(32,379,594)	(41,411,360)	(34,117,996)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)	(528,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,310,090,381)	15,040,866,667	2,852,288,594

기초현금및현금성자산	23,713,952,956	8,673,086,289	5,820,797,695

기말현금및현금성자산	10,403,862,575	23,713,952,956	8,673,086,289