원일특강 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 49 기 반기말 2025.06.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

유동자산	174,924,140,939	153,137,711,337

현금및현금성자산	10,259,678,325	10,356,976,486

매출채권	95,603,948,154	86,937,303,902

기타금융자산	5,179,450,837	3,789,268,163

재고자산	62,698,535,254	50,853,326,628

기타유동자산	1,182,528,369	1,200,836,158

비유동자산	101,990,167,358	102,938,185,676

당기손익-공정가치측정 금융자산	170,852,244	166,836,924

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	214,570,000	129,396,250

기타금융자산	488,422,764	488,364,164

관계기업투자자산	1,979,652,624	1,949,191,002

유형자산	91,907,413,695	93,555,762,136

무형자산	3,356,836,554	2,778,190,822

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	356,790,141	356,790,141

사외적립자산	57,786,936	55,811,837

자산총계	276,914,308,297	256,075,897,013

부채

유동부채	106,470,679,850	89,618,360,021

매입채무	31,782,506,407	19,175,339,581

기타금융부채	3,805,815,674	4,312,634,099

차입금	69,550,637,124	65,277,935,858

미지급법인세	1,022,978,317	340,835,295

기타 유동부채	308,742,328	511,615,188

비유동부채	6,066,579,932	6,256,073,971

차입금	5,034,600,000	5,205,000,000

순확정급여부채	415,675,828	298,209,488

이연법인세부채	474,380,831	458,633,700

기타금융부채	113,725,521	268,094,224

기타 비유동 부채	28,197,752	26,136,559

부채총계	112,537,259,782	95,874,433,992

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	164,377,048,515	160,201,463,021

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	198,572,232	618,451,614

이익잉여금(결손금)	161,498,476,283	156,903,011,407

비지배지분	0	0

자본총계	164,377,048,515	160,201,463,021

부채와자본총계	276,914,308,297	256,075,897,013

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 49 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	105,163,989,862	194,405,850,187	102,815,480,835	194,219,894,035

매출원가	96,923,801,926	179,469,388,705	95,514,140,954	179,927,140,406

매출총이익	8,240,187,936	14,936,461,482	7,301,339,881	14,292,753,629

판매비와관리비	3,893,931,632	7,468,136,634	3,546,645,221	7,021,983,195

영업이익	4,346,256,304	7,468,324,848	3,754,694,660	7,270,770,434

관계기업에 대한 지분법손익	10,782,540	35,412,022	(3,160,640)	24,565,457

기타수익	276,637,895	494,199,292	207,527,636	738,235,045

기타비용	213,464,595	449,725,206	463,901,182	731,892,775

금융수익	537,819,574	600,666,993	64,500,609	122,932,658

금융비용	706,687,781	1,382,306,691	1,253,722,345	2,698,635,195

법인세비용차감전순이익	4,251,343,937	6,766,571,258	2,305,938,738	4,725,975,624

법인세비용(수익)	677,351,530	1,071,106,382	564,846,254	810,739,452

당기순이익	3,573,992,407	5,695,464,876	1,741,092,484	3,915,236,172

기타포괄손익	(395,097,094)	(419,879,382)	29,631,648	131,948,533

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	57,489,936	67,372,436	3,353,685	5,564,685

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	57,489,936	67,372,436	3,353,685	5,564,685

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(452,587,030)	(487,251,818)	26,277,963	126,383,848

해외사업환산손익	(452,587,030)	(487,251,818)	26,277,963	126,383,848

총포괄손익	3,178,895,313	5,275,585,494	1,770,724,132	4,047,184,705

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,573,992,407	5,695,464,876	1,741,092,484	3,915,236,172

비지배지분	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,178,895,313	5,275,585,494	1,770,724,132	4,047,184,705

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	812	1,294	396	890

희석주당이익 (단위 : 원)	812	1,294	396	890

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 49 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	222,195,389	151,810,020,584	154,712,215,973	154,712,215,973

당기순이익	3,915,236,172	3,915,236,172	3,915,236,172

기타포괄손익	131,948,533	131,948,533	131,948,533

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	354,143,922	154,757,256,756	157,791,400,678	157,791,400,678

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	618,451,614	156,903,011,407	160,201,463,021	160,201,463,021

당기순이익	5,695,464,876	5,695,464,876	5,695,464,876

기타포괄손익	(419,879,382)	(419,879,382)	(419,879,382)

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.06.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	198,572,232	161,498,476,283	164,377,048,515	164,377,048,515

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 49 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 48 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

영업활동현금흐름	(2,119,191,067)	(2,446,857,366)

당기순이익	5,695,464,876	3,915,236,172

당기순이익조정을 위한 가감	4,156,346,617	5,452,983,134

이자비용	1,359,196,691	2,098,003,083

대손상각비(환입)	404,722,516	308,959,127

감가상각비	1,632,995,928	1,630,114,911

무형자산상각비	35,553,612	23,012,102

유형자산처분손실	6,000	39,896,095

무형자산처분손실	8,000	0

투자부동산처분손실	0	256,618,791

외화환산손실	108,825,722	506,475,012

재고자산평가손실(환입)	(239,284,060)	(229,052,913)

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	129,903,731

기타장기종업원급여	2,061,193	1,105,321

퇴직급여	465,420,432	392,308,606

법인세비용	1,071,106,382	810,739,452

이자수익	(68,411,271)	(115,793,014)

외화환산이익	(542,716,445)	(56,005,723)

잡이익	3,741,805	7,057,746

배당금수익	(2,000,000)	(4,000,000)

유형자산처분이익	(35,452,546)	(317,789,516)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,015,320)	(4,004,220)

관계기업에 대한 지분법손익	(35,412,022)	(24,565,457)

영업활동으로 창출된 현금	(10,208,294,164)	(8,728,726,881)

매출채권의 감소(증가)	(9,267,021,650)	(16,375,671,189)

재고자산의 감소(증가)	(11,877,065,760)	(3,536,305,578)

기타자산의 감소(증가)	(259,221,495)	(719,399,634)

매입채무의 증가(감소)	12,483,604,636	12,641,468,082

기타부채의 증가(감소)	(938,660,704)	(497,457,185)

퇴직금의 지급	(390,774,387)	(264,799,570)

사외적립자산의 감소(증가)	40,845,196	23,438,193

이자의 지급	(1,371,682,063)	(2,121,451,994)

법인세의 납부	(391,026,333)	(964,897,797)

투자활동현금흐름	(1,336,086,228)	1,638,068,666

단기금융상품의 취득	(3,300,000,000)	(4,400,000,000)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	4,800,000,000

단기대여금의 감소	600,000	600,000

유형자산의 취득	(511,500,895)	(367,595,115)

유형자산의 처분	35,454,546	987,081,818

무형자산의 취득	(21,000,000)	0

무형자산의 처분	0	6,694,000

투자부동산의 처분	0	410,245,572

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

이자수취	58,409,721	192,091,991

배당금수취	6,950,400	8,950,400

재무활동현금흐름	3,386,428,947	1,413,034,518

단기차입금의 차입	105,332,926,967	90,165,739,310

단기차입금의 상환	(100,702,385,701)	(87,088,670,367)

유동성장기차입금의 상환	0	(587,680,000)

리스부채의 상환	(144,112,319)	(108,354,425)

배당금지급	(1,100,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,449,813)	1,394,163

현금및현금성자산의순증가(감소)	(97,298,161)	605,639,981

기초현금및현금성자산	10,356,976,486	5,210,811,504

기말현금및현금성자산	10,259,678,325	5,816,451,485