원일특강 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	169,841,169,877	148,247,239,043

현금및현금성자산	4,733,146,085	8,015,803,268

매출채권	104,989,501,342	94,309,140,799

기타금융자산	2,862,487,104	2,784,503,193

재고자산	56,138,361,892	42,418,336,570

기타유동자산	1,117,673,454	719,455,213

비유동자산	76,418,006,896	77,085,128,433

당기손익-공정가치측정 금융자산	170,852,244	166,836,924

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	105,022,500	29,396,250

기타금융자산	310,400,000	316,900,000

종속기업및관계기업투자자산	13,883,529,597	13,883,529,597

유형자산	56,085,620,782	57,379,449,596

무형자산	2,404,739,373	1,851,173,666

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

자산총계	246,259,176,773	225,332,367,476

부채

유동부채	99,301,579,568	79,907,001,855

매입채무	30,246,688,926	17,896,795,217

기타금융부채	1,805,465,280	2,669,697,793

차입금	66,119,975,254	58,702,935,858

미지급법인세	819,200,855	298,284,027

기타 유동부채	310,249,253	339,288,960

비유동부채	1,098,169,839	2,887,017,193

차입금	0	2,205,000,000

순확정급여부채	681,766,964	246,037,545

이연법인세부채	387,174,526	377,353,911

기타금융부채	0	32,489,178

기타 비유동 부채	29,228,349	26,136,559

부채총계	100,399,749,407	82,794,019,048

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	71,635,203	13,810,267

이익잉여금(결손금)	143,107,792,163	139,844,538,161

자본총계	145,859,427,366	142,538,348,428

부채와자본총계	246,259,176,773	225,332,367,476

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	95,121,416,841	272,255,583,670	83,445,509,804	260,571,818,551

매출원가	89,802,187,064	256,216,356,620	78,452,768,804	244,803,490,138

매출총이익	5,319,229,777	16,039,227,050	4,992,741,000	15,768,328,413

판매비와관리비	3,300,404,976	9,119,923,296	2,316,761,963	7,937,556,300

영업이익	2,018,824,801	6,919,303,754	2,675,979,037	7,830,772,113

기타수익	89,311,765	525,651,014	153,698,102	541,289,041

기타비용	15,426,341	384,954,199	96,958,932	474,098,561

금융수익	(185,973,253)	388,926,974	424,499,361	1,293,792,477

금융비용	629,056,711	1,801,008,794	555,351,726	3,052,062,513

법인세비용차감전순이익	1,277,680,261	5,647,918,749	2,601,865,842	6,139,692,557

법인세비용(수익)	286,872,059	1,284,664,747	455,373,514	1,233,085,522

당기순이익	990,808,202	4,363,254,002	2,146,492,328	4,906,607,035

기타포괄손익	(9,547,500)	57,824,936	(3,668,250)	1,896,435

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,547,500)	57,824,936	(3,668,250)	1,896,435

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(9,547,500)	57,824,936	(3,668,250)	1,896,435

총포괄손익	981,260,702	4,421,078,938	2,142,824,078	4,908,503,470

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	225	992	488	1,115

희석주당이익 (단위 : 원)	225	992	488	1,115

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	11,624,140	135,814,256,899	138,505,881,039

당기순이익	4,906,607,035	4,906,607,035

기타포괄손익	1,896,435	1,896,435

배당금지급	(968,000,000)	(968,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,520,575	139,752,863,934	142,446,384,509

2025.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	13,810,267	139,844,538,161	142,538,348,428

당기순이익	4,363,254,002	4,363,254,002

기타포괄손익	57,824,936	57,824,936

배당금지급	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	71,635,203	143,107,792,163	145,859,427,366

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,163,252,412)	7,849,366,258

당기순이익	4,363,254,002	4,906,607,035

당기순이익조정을 위한 가감	4,965,353,293	4,600,246,616

이자비용	1,776,748,333	2,771,778,904

대손상각비(환입)	588,577,377	(94,598,649)

감가상각비	1,270,547,310	1,262,038,826

무형자산상각비	71,866,293	29,616,630

유형자산처분손실	6,000	1,000

무형자산처분손실	8,000	0

외화환산손실	10,264,194	189,327,124

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	129,903,731

재고자산평가손실(환입)	(100,914,935)	(15,590,589)

퇴직급여	509,090,872	428,755,003

법인세비용	1,284,664,747	1,233,085,522

유형자산처분이익	(35,913,311)	(14,604,091)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,015,320)	(4,004,220)

기타장기종업원급여	3,091,790	1,893,907

이자수익	(66,382,119)	(1,286,454,522)

잡이익	2,622,005	1,439,071

배당금수익	(4,950,400)	(4,950,400)

외화환산이익	(339,957,543)	(27,390,631)

영업활동으로 창출된 현금	(13,925,398,920)	2,537,457,754

매출채권의 감소(증가)	(11,250,892,812)	39,452,127

재고자산의 감소(증가)	(13,619,110,387)	(1,642,343,358)

기타자산의 감소(증가)	(395,203,128)	(362,114,813)

매입채무의 증가(감소)	12,263,171,277	5,919,435,281

기타부채의 증가(감소)	(850,002,417)	(1,358,965,877)

퇴직금의 지급	(376,830,220)	(218,763,599)

사외적립자산의 감소(증가)	303,468,767	160,757,993

이자의 지급	(1,794,732,169)	(2,869,444,403)

법인세의 납부	(771,728,618)	(1,325,500,744)

투자활동현금흐름	(502,339,899)	12,537,602,832

단기금융상품의 취득	(3,600,000,000)	(1,600,000,000)

단기금융상품의 처분	3,600,000,000	4,800,000,000

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

유형자산의 취득	(427,587,549)	(748,676,091)

유형자산의 처분	43,636,364	24,886,281

무형자산의 취득	(194,240,000)	(5,690,000)

무형자산의 처분	0	6,694,000

상각후원가측정채무상품의 처분	0	9,700,000,000

기타자산의 처분	0	18,552,330

이자수취	75,900,886	336,885,912

배당금수취	4,950,400	4,950,400

재무활동현금흐름	4,380,806,215	(9,150,131,252)

단기차입금의 차입	174,321,388,876	135,018,328,595

단기차입금의 상환	(168,794,079,480)	(142,597,890,319)

유동성장기차입금의 상환	0	(587,680,000)

리스부채의 상환	(46,503,181)	(14,889,528)

배당금지급	(1,100,000,000)	(968,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,128,913	(3,929,058)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,282,657,183)	11,232,908,780

기초현금및현금성자산	8,015,803,268	4,095,893,770

기말현금및현금성자산	4,733,146,085	15,328,802,550