원일특강 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 2019.12.31 현재
제 42 기 2018.12.31 현재
제 41 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

유동자산	135,943,440,486	125,567,254,340	131,239,256,580

현금및현금성자산	9,722,348,953	7,065,709,611	7,914,965,993

매출채권	84,062,962,484	75,186,785,908	76,699,532,602

기타금융자산	5,510,304,392	3,739,754,901	3,083,601,893

재고자산	36,459,448,971	39,423,935,011	43,402,942,603

기타자산	188,375,686	151,068,909	138,213,489

비유동자산	88,081,940,897	77,184,312,629	65,473,125,956

당기손익-공정가치측정 금융자산	73,874,000	60,204,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	5,720,000	9,730,000	0

매도가능증권	0	0	247,809,680

기타금융자산	161,440,758	569,530,000	75,554,000

관계기업및공동기업투자자산	2,289,354,103	3,464,162,015	2,319,438,747

유형자산	80,275,387,667	71,286,925,248	61,142,646,263

무형자산	1,797,420,300	1,781,379,966	1,675,295,866

투자부동산	3,457,842,400	12,381,400	12,381,400

이연법인세자산	20,901,669	0	0

자산총계	224,025,381,383	202,751,566,969	196,712,382,536

부채

유동부채	81,437,790,018	69,289,688,797	64,298,145,442

매입채무	16,386,530,470	10,371,909,061	16,946,579,605

기타금융부채	3,428,167,341	5,101,730,909	2,271,648,096

차입금	59,518,653,277	52,504,866,598	44,288,290,907

미지급법인세	1,841,315,284	1,038,837,832	590,522,012

기타부채	263,123,646	272,344,397	201,104,822

비유동부채	24,574,009,200	24,818,655,087	29,202,475,358

차입금	21,349,350,000	21,252,190,000	26,827,500,000

순확정급여부채	1,887,485,219	2,530,911,368	1,270,218,937

이연법인세부채	1,328,830,047	1,035,553,719	1,104,756,421

장기리스부채	8,343,934	0	0

부채총계	106,011,799,218	94,108,343,884	93,500,620,800

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	118,013,582,165	108,643,223,085	103,211,761,736

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	(105,334,164)	(129,642,080)	(95,930,902)

이익잉여금(결손금)	115,438,916,329	106,092,865,165	100,627,692,638

비지배지분	0	0	0

자본총계	118,013,582,165	108,643,223,085	103,211,761,736

부채와자본총계	224,025,381,383	202,751,566,969	196,712,382,536

연결 포괄손익계산서
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

매출액	255,805,707,167	255,861,298,208	233,964,614,949

매출원가	235,712,759,181	233,794,794,689	213,082,580,184

매출총이익	20,092,947,986	22,066,503,519	20,882,034,765

판매비와관리비	11,380,045,839	11,892,853,440	11,688,791,161

대손상각비	(489,472,553)	655,998,057	(37,425,768)

영업이익	9,202,374,700	9,517,652,022	9,230,669,372

관계기업에 대한 지분법손익	1,282,587,773	1,210,720,026	418,959,256

기타수익	5,138,698,554	555,214,298	624,630,665

기타비용	588,945,418	338,847,872	631,556,512

금융수익	144,516,857	89,215,212	56,347,940

금융비용	2,395,519,440	1,961,528,276	1,536,278,965

법인세비용차감전순이익	12,783,713,026	9,072,425,410	8,162,771,756

법인세비용	2,845,808,889	2,357,520,497	968,456,160

당기순이익	9,937,904,137	6,714,904,913	7,194,315,596

기타포괄손익	(39,545,057)	(843,443,564)	272,648,962

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(66,980,773)	(814,115,986)	342,320,247

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,127,800)	(4,383,600)	0

확정급여제도의 재측정손익	(98,657,477)	(778,013,606)	360,692,793

지분법이익잉여금변동	34,804,504	(31,718,780)	(18,372,546)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	27,435,716	(29,327,578)	(69,671,285)

지분법자본변동	27,435,716	(29,327,578)	(61,559,987)

매도가능증권평가손익	0	0	(8,111,298)

총포괄손익	9,898,359,080	5,871,461,349	7,466,964,558

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	9,937,904,137	6,714,904,913	7,194,315,596

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	9,898,359,080	5,871,461,349	7,466,964,558

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,259	1,526	1,635

희석주당이익 (단위 : 원)	2,259	1,526	1,635

연결 자본변동표
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	26,259,617	93,443,056,795	96,096,797,178	96,096,797,178

당기순이익	7,194,315,596	7,194,315,596	7,194,315,596

기타포괄손익	69,671,285	342,320,247	272,648,962	272,648,962

배당금지급	(352,000,000)	(352,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	95,930,902	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

2018.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	95,930,902	100,627,692,638	103,211,761,736	103,211,761,736

당기순이익	6,714,904,913	6,714,904,913	6,714,904,913

기타포괄손익	33,711,178	809,732,386	843,443,564	843,443,564

배당금지급	(440,000,000)	(440,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	129,642,080	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

2019.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	129,642,080	106,092,865,165	108,643,223,085	108,643,223,085

당기순이익	9,937,904,137	9,937,904,137	9,937,904,137

기타포괄손익	24,307,916	63,852,973	39,545,057	39,545,057

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	105,334,164	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

연결 현금흐름표
제 43 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	3,978,352,232	9,353,014,510	(10,011,182,961)

당기순이익(손실)	9,937,904,137	6,714,904,913	7,194,315,596

당기순이익조정을 위한 가감	1,814,559,716	6,253,441,992	4,387,653,253

이자비용	2,394,754,050	1,959,244,539	1,517,753,035

대손상각비	(489,472,553)	655,998,057	(37,425,768)

감가상각비	1,915,555,521	1,267,730,357	1,213,724,141

무형자산상각비	20,963,666	56,219,000	56,340,000

유형자산처분손실	9,492,023	5,383,336	156,147,209

유형자산손상차손	182,991,571	0	0

외화환산손실	345,365	10,539	31,306,629

매도가능금융자산손상차손	0	0	55,853,600

재고자산평가손실	19,715,303	30,303,780	8,318,702

퇴직급여	1,055,492,974	1,386,140,525	992,446,229

법인세비용	2,845,808,889	2,357,520,497	968,456,160

이자수익	(144,246,157)	(85,792,476)	(50,066,568)

외화환산이익	(3,624,973)	(1,661,672)	(34,163,129)

보증수익(잡이익)	0	0	(550,000)

유형자산처분이익	(35,082,909)	(4,631,364)	(71,527,731)

무형자산손상차손환입	0	(162,303,100)	0

관계기업에 대한 지분법손익	(1,282,587,773)	(1,210,720,026)	(418,959,256)

지분법적용투자주식처분이익	(4,201,434,495)	0	0

염가매수차익	(474,110,786)	0	0

영업활동으로 창출된 현금	(3,547,096,613)	112,109,591	(18,635,732,521)

매출채권의 감소(증가)	(7,553,624,284)	856,738,098	(10,768,775,416)

재고자산의 감소(증가)	4,015,661,946	3,948,703,812	(10,607,487,269)

기타자산의 감소(증가)	173,257,048	91,368,382	165,585,495

매입채무의 증가(감소)	1,558,430,033	(4,775,235,993)	4,127,494,987

기타부채의 증가(감소)	246,308,022	1,081,484,704	(843,516,043)

퇴직금의 지급	(1,343,341,938)	(399,104,199)	(447,549,097)

사외적립자산의 감소(증가)	(643,787,440)	(691,845,213)	(261,485,178)

이자의 지급	(2,397,430,807)	(1,970,402,318)	(1,523,009,702)

법인세의 납부	(1,829,584,201)	(1,757,039,668)	(1,434,409,587)

투자활동현금흐름	952,651,422	(12,403,536,583)	(10,052,093,293)

단기금융상품의 순감소(증가)	(1,400,000,000)	(2,540,000,000)	150,000,000

기타금융자산의 처분	(1,000,000)	500,000	0

장기금융상품의 취득	0	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,547,688,578)	(9,619,254,238)	(10,352,075,496)

유형자산의 처분	55,572,727	5,536,364	74,863,636

무형자산의 취득	(37,000,000)	0	(3,600,000)

이자수취	119,661,376	44,730,891	49,604,930

배당금수취	232,950,400	4,950,400	29,113,637

지분법적용 투자지분의 처분	6,488,120,000	0	0

연결범위의 변동	(957,964,503)	0	0

재무활동현금흐름	(2,274,364,312)	2,201,265,691	18,805,099,508

단기차입금의 순증가(감소)	3,800,530,728	(5,729,284,309)	14,237,099,508

장기차입금의 차입	10,000,000,000	10,590,000,000	6,120,000,000

유동성장기차입금의 상환	(15,478,360,000)	(2,219,450,000)	(1,200,000,000)

리스부채의 상환	(68,535,040)	0	0

배당금지급	(528,000,000)	(440,000,000)	(352,000,000)

기초현금및현금성자산	7,065,709,611	7,914,965,993	9,173,142,739

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,656,639,342	(849,256,382)	(1,258,176,746)

기말현금및현금성자산	9,722,348,953	7,065,709,611	7,914,965,993