원일특강 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	158,423,732,083	144,185,477,448

현금및현금성자산	26,562,279,329	23,713,952,956

매출채권	83,446,390,337	80,558,330,639

기타금융자산	6,496,649,338	5,229,583,007

재고자산	40,775,763,660	34,459,316,158

기타유동자산	1,142,649,419	224,294,688

비유동자산	70,626,462,673	71,036,286,905

당기손익-공정가치측정 금융자산	148,071,624	148,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	18,915,000	19,642,500

기타금융자산	110,186,261	126,545,149

종속기업,공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산	5,344,510,500	5,344,510,500

유형자산	58,856,846,892	59,246,904,734

무형자산	1,797,270,965	1,799,950,967

투자부동산	3,457,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	892,819,031	892,819,031

자산총계	229,050,194,756	215,221,764,353

부채

유동부채	91,568,276,155	80,373,106,328

매입채무	25,952,546,606	17,904,035,500

기타금융부채	2,100,994,775	2,762,597,368

차입금	61,030,378,824	58,094,521,153

미지급법인세	1,876,096,890	1,348,494,659

기타유동부채	608,259,060	263,457,648

비유동부채	20,369,027,391	20,992,996,689

차입금	19,041,325,000	20,073,710,000

순확정급여부채	1,309,218,963	900,803,261

기타부채	18,483,428	18,483,428

부채총계	111,937,303,546	101,366,103,017

자본

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	7,659,450	8,386,950

이익잉여금(결손금)	114,425,231,760	111,167,274,386

자본총계	117,112,891,210	113,855,661,336

부채와자본총계	229,050,194,756	215,221,764,353

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,972,739,406	75,972,739,406	62,085,798,708	62,085,798,708

매출원가	68,500,312,734	68,500,312,734	57,661,676,490	57,661,676,490

매출총이익	7,472,426,672	7,472,426,672	4,424,122,218	4,424,122,218

판매비와관리비	2,225,136,550	2,225,136,550	2,604,005,907	2,604,005,907

영업이익	5,247,290,122	5,247,290,122	1,820,116,311	1,820,116,311

기타수익	695,691,070	695,691,070	187,750,619	187,750,619

기타비용	243,556,070	243,556,070	263,791,278	263,791,278

금융수익	33,490,770	33,490,770	41,248,318	41,248,318

금융비용	842,998,872	842,998,872	486,288,855	486,288,855

법인세비용차감전순이익	4,889,917,020	4,889,917,020	1,299,035,115	1,299,035,115

법인세비용	1,103,959,646	1,103,959,646	329,266,243	329,266,243

당기순이익	3,785,957,374	3,785,957,374	969,768,872	969,768,872

기타포괄손익	(727,500)	(727,500)	(2,305,000)	(2,305,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(727,500)	(727,500)	(2,305,000)	(2,305,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(727,500)	(727,500)	(2,305,000)	(2,305,000)

총포괄손익	3,785,229,874	3,785,229,874	967,463,872	967,463,872

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	860	860	220	220

희석주당이익 (단위 : 원)	860	860	220	220

자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	1,069,302	112,097,268,474	114,778,337,776

당기순이익	969,768,872	969,768,872

기타포괄손익	(2,305,000)	(2,305,000)

배당금지급	(660,000,000)	(660,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(1,235,698)	112,407,037,346	115,085,801,648

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	8,386,950	111,167,274,386	113,855,661,336

당기순이익	3,785,957,374	3,785,957,374

기타포괄손익	(727,500)	(727,500)

배당금지급	(528,000,000)	(528,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	7,659,450	114,425,231,760	117,112,891,210

현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	2,230,774,888	(5,367,170,805)

당기순이익(손실)	3,785,957,374	969,768,872

당기순이익조정을 위한 가감	1,769,803,064	1,815,410,481

이자비용	462,591,318	486,288,855

대손상각비(환입)	(447,132,462)	80,925,892

감가상각비	419,894,630	447,040,398

무형자산상각비	2,680,002	2,425,334

유형자산손상차손	136,781,240	0

외화환산손실	145,068,528	3,609,092

당기손익-공정가치금융자산손상차손	236,907,893	0

재고자산평가손실(환입)	39,916,145	344,116,389

퇴직급여	228,221,226	180,446,937

법인세비용	1,103,959,646	329,266,243

유형자산처분이익	(1,817,182)	0

기타자산처분이익	(5,176,000)	0

이자수익	(33,490,770)	(41,246,775)

이자수익(현재가치할인차금)	(65,872)	(64,819)

잡이익	(3,230,902)	7,491,852

배당금수익	(509,282,000)	(18,564,000)

외화환산이익	(6,022,376)	(6,324,917)

영업활동으로 창출된 현금	(2,288,183,609)	(6,886,222,222)

매출채권의 감소(증가)	(2,676,379,625)	(4,301,076,254)

재고자산의 감소(증가)	(6,356,363,647)	(8,886,700,424)

기타자산의 감소(증가)	(1,168,219,087)	(395,582,561)

매입채무의 증가(감소)	8,005,652,109	7,100,032,836

기타부채의 증가(감소)	(273,067,835)	(378,092,733)

퇴직금의 지급	(129,184,634)	(98,751,042)

사외적립자산의 감소(증가)	309,379,110	73,947,956

이자의 지급	(460,444,526)	(484,457,516)

법인세의 납부	(576,357,415)	(781,670,420)

투자활동현금흐름	(605,071,904)	(1,950,995,078)

단기금융상품의 순감소(증가)	0	(250,000,000)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(23,720,668)	(293,900,000)

유형자산의 처분	1,818,182	0

투자부동산의 취득	(158,378,280)	0

기타자산의 취득	(36,500,000)	0

기타자산의 처분	41,676,000	0

이자수취	60,750,862	74,340,922

배당금수취	509,282,000	18,564,000

재무활동현금흐름	1,222,623,389	5,069,695,116

단기차입금의 순증가(감소)	2,935,857,671	7,215,985,865

유동성장기차입금의 상환	(1,175,710,000)	(1,475,710,000)

리스부채의 상환	(9,524,282)	(10,580,749)

배당금지급	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,848,326,373	(2,248,470,767)

기초현금및현금성자산	23,713,952,956	8,673,086,289

기말현금및현금성자산	26,562,279,329	6,424,615,522