원일특강 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 2022.12.31 현재
제 45 기 2021.12.31 현재
제 44 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

자산

유동자산	170,103,489,152	145,323,896,040	150,037,794,143

현금및현금성자산	7,580,030,675	11,479,043,675	26,940,437,327

매출채권	95,852,925,224	74,839,674,721	79,359,092,010

기타금융자산	6,074,348,014	5,635,989,104	5,989,424,040

재고자산	59,000,923,102	51,841,344,817	37,370,391,385

기타유동자산	1,595,262,137	1,527,843,723	378,449,381

비유동자산	103,252,612,580	104,744,965,357	80,863,551,020

당기손익-공정가치측정 금융자산	150,321,984	149,068,464	149,071,624

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	125,795,000	129,682,000	19,642,500

기타금융자산	441,714,000	547,254,538	265,933,149

관계기업및공동기업투자자산	1,766,080,618	1,910,884,845	2,034,341,372

유형자산	92,130,738,751	94,882,498,743	72,622,011,709

무형자산	2,838,561,789	2,820,734,367	1,799,950,967

투자부동산	5,450,562,606	4,304,842,400	3,457,842,400

이연법인세자산	0	0	514,757,299

사외적립자산	348,837,832	0	0

자산총계	273,356,101,732	250,068,861,397	230,901,345,163

부채

유동부채	122,906,038,019	103,906,496,577	89,370,233,247

매입채무	26,628,733,441	18,318,209,944	18,625,788,052

기타금융부채	5,277,852,740	4,495,060,924	3,577,707,549

차입금	89,449,212,982	77,877,900,275	65,503,025,837

미지급법인세	1,140,904,566	2,751,963,358	1,348,494,659

기타유동부채	409,334,290	463,362,076	315,217,150

비유동부채	2,199,343,905	8,173,694,602	22,996,690,582

차입금	587,680,000	6,347,365,000	20,073,710,000

순확정급여부채	230,692,905	883,014,125	1,801,985,294

이연법인세부채	989,917,469	781,044,380	300,418,729

기타금융부채	373,612,756	143,517,375	206,082,144

기타부채	17,440,775	18,753,722	18,483,428

장기매입채무	0	0	596,010,987

부채총계	125,105,381,924	112,080,191,179	112,366,923,829

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	148,250,719,808	137,988,670,218	118,534,421,334

자본금	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000

자본잉여금	480,000,000	480,000,000	480,000,000

기타포괄손익누계액	259,544,104	141,123,364	(321,167,734)

이익잉여금(결손금)	145,311,175,704	135,167,546,854	116,175,589,068

비지배지분	0	0	0

자본총계	148,250,719,808	137,988,670,218	118,534,421,334

부채와자본총계	273,356,101,732	250,068,861,397	230,901,345,163

연결 포괄손익계산서
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

매출액	385,097,179,563	327,893,606,447	245,078,863,098

매출원가	354,352,388,057	297,802,606,467	227,141,239,449

매출총이익	30,744,791,506	30,090,999,980	17,937,623,649

판매비와관리비	13,723,507,393	13,163,769,462	15,646,222,835

영업이익	17,021,284,113	16,927,230,518	2,291,400,814

관계기업에 대한 지분법손익	(150,261,584)	20,017,177	(213,468,598)

기타수익	1,354,139,088	10,907,925,537	3,774,800,471

기타비용	1,204,985,359	2,500,129,227	1,393,522,193

금융수익	141,558,252	158,261,662	524,239,192

금융비용	3,618,703,932	2,798,765,863	2,370,203,140

법인세비용차감전순이익	13,543,030,578	22,714,539,804	2,613,246,546

법인세비용	2,938,071,429	3,943,219,935	1,162,830,746

당기순이익	10,604,959,149	18,771,319,869	1,450,415,800

기타포괄손익	757,090,441	1,210,929,015	(269,576,631)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	633,413,619	756,468,727	(46,425,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(5,256,082)	7,830,810	7,317,648

순확정급여부채의 재측정요소	631,721,995	749,008,339	(56,735,739)

지분법이익잉여금변동	6,947,706	(370,422)	2,992,678

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	123,676,822	454,460,288	(223,151,218)

지분법자본변동	0	132,921,044	(26,517,578)

해외사업환산손익	123,676,822	321,539,244	(196,633,640)

총포괄손익	11,362,049,590	19,982,248,884	1,180,839,169

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	10,604,959,149	18,771,319,869	1,450,415,800

비지배지분	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	11,362,049,590	19,982,248,884	1,180,839,169

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,410	4,266	330

희석주당이익 (단위 : 원)	2,410	4,266	330

연결 자본변동표
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(105,334,164)	115,438,916,329	118,013,582,165	118,013,582,165

당기순이익	1,450,415,800	1,450,415,800	1,450,415,800

기타포괄손익	(215,833,570)	(53,743,061)	(269,576,631)	(269,576,631)

배당금지급	660,000,000	660,000,000	660,000,000

2020.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

2021.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	(321,167,734)	116,175,589,068	118,534,421,334	118,534,421,334

당기순이익	18,771,319,869	18,771,319,869	18,771,319,869

기타포괄손익	462,291,098	748,637,917	1,210,929,015	1,210,929,015

배당금지급	528,000,000	528,000,000	528,000,000

2021.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

2022.01.01 (기초자본)	2,200,000,000	480,000,000	141,123,364	135,167,546,854	137,988,670,218	137,988,670,218

당기순이익	10,604,959,149	10,604,959,149	10,604,959,149

기타포괄손익	118,420,740	638,669,701	757,090,441	757,090,441

배당금지급	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000

2022.12.31 (기말자본)	2,200,000,000	480,000,000	259,544,104	145,311,175,704	148,250,719,808	148,250,719,808

연결 현금흐름표
제 46 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 45 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 44 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

영업활동현금흐름	(6,425,046,265)	5,764,397,699	6,231,525,333

당기순이익조정을 위한 가감	10,645,249,420	3,623,211,057	9,850,628,187

이자비용	3,341,564,890	2,240,803,061	2,284,088,357

대손상각비(환입)	(272,237,406)	(122,292,513)	4,899,726,726

감가상각비	3,427,878,131	3,878,541,234	2,988,963,380

무형자산상각비	37,662,073	15,169,249	10,465,333

임대매출원가	23,536,802	0	0

기타의대손상각비	0	896,591,084	0

유형자산처분손실	335,000	180,072,862	0

투자부동산처분손실	27,181,814	0	0

유형자산손상차손	0	1,018,349,473	1,095,801,371

투자부동산손상차손	0	136,781,240	0

외화환산손실	340,384,434	307,125,000	1,372,018

재고자산평가손실(환입)	95,701,401	42,386,383	13,841,089

기타자산처분손실	0	17,800	0

당기손익-공정가치금융자산손상차손	0	236,907,893	19,874,000

기타장기종업원급여	2,187,053	3,770,294	18,483,428

잡손실	(3,174,080)	240,514	4,000

퇴직급여	911,061,190	1,163,558,119	1,008,341,420

법인세비용	2,938,071,429	3,943,219,935	1,162,830,746

지분법손실	150,261,584	19,325,567	0

이자수익	(140,216,891)	(104,952,356)	(126,544,375)

이자수익(현재가치할인차금)	(22,300)	(203,081)	0

외화환산이익	(55,023,692)	(33,068,279)	(298,144,835)

잡이익	10,508,203	(207,778)	0

배당금수익	(3,000,000)	0	0

채무조정이익	0	0	(97,100,874)

유형자산처분이익	(185,995,886)	(23,335,311)	(19,998,001)

무형자산처분이익	0	(10,222,727)	0

매각예정비유동자산처분이익	0	(753,325,103)	(3,225,272,570)

기타의대손상각비환입	(160,809)	(161,278,179)	0

기타자산처분이익	0	(1,681,818)	(5,500,000)

종속기업투자주식처분이익	0	(200,140,672)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,253,520)	(1,090,109)	(94,071,624)

관계기업에 대한 지분법손익	0	(39,342,744)	213,468,598

염가매수차익	0	(9,008,507,981)	0

당기순이익(손실)	10,604,959,149	18,771,319,869	1,450,415,800

영업활동으로 창출된 현금	(19,877,648,754)	(11,958,013,169)	264,881,221

매출채권의 감소(증가)	(19,051,037,430)	13,053,234,000	(359,215,790)

재고자산의 감소(증가)	(7,154,069,986)	(10,255,725,875)	(1,038,179,195)

기타자산의 감소(증가)	405,054,038	(1,080,052,223)	(283,067,138)

매입채무의 증가(감소)	5,947,075,910	(13,151,968,626)	2,965,249,628

기타부채의 증가(감소)	747,144,381	708,952,422	146,673,188

퇴직금의 지급	(761,350,468)	(1,285,838,683)	(753,871,792)

사외적립자산의 감소(증가)	(10,465,199)	53,385,816	(412,707,680)

이자의 지급	(3,300,645,537)	(2,180,986,203)	(2,218,508,256)

법인세의 납부	(4,496,960,543)	(2,491,133,855)	(3,115,891,619)

투자활동현금흐름	(1,697,882,150)	58,609,393	6,800,202,572

단기금융상품의 순감소(증가)	551,000,000	100,000,000	(518,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,237,889)	0	0

장기금융상품의 처분	92,804,298	0	0

기타금융자산의 처분	0	0	1,000,000

단기대여금의 감소	12,400,000	13,900,000	0

유형자산의 취득	(2,363,953,935)	(1,301,125,251)	(2,745,272,934)

유형자산의 처분	101,573,986	25,772,728	20,000,001

무형자산의 취득	(28,421,600)	(85,500,000)	(13,000,000)

무형자산의 처분	50,000,000	63,636,363	0

투자부동산의 취득	0	(136,781,240)	0

투자부동산의 처분	116,818,182	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	1,020,000,000	9,850,000,000

기타자산의 취득	0	(64,142,728)	(43,017,800)

기타자산의 처분	0	5,500,000	35,500,000

사외적립자산의 취득	(348,837,832)	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,047,000)	0	(4,540,900)

이자수취	118,925,640	93,773,214	146,051,205

배당금수취	6,094,000	9,282,000	18,564,000

유형자산취득관련 국고보조금	0	0	52,919,000

연결범위 변동으로 인한 순자산 처분	0	(91,213,360)	0

연결범위 변동으로 인한 순자산 취득	0	405,507,667	0

재무활동현금흐름	4,226,311,245	(21,336,097,930)	4,210,276,444

단기차입금의 순증가(감소)	19,587,427,707	3,044,244,438	11,184,372,560

장기차입금의 차입	0	0	3,718,575,000

유동성장기차입금의 상환	(14,033,470,000)	(4,702,840,000)	(9,902,840,000)

회생채권의 상환	0	(18,966,805,238)	0

리스부채의 상환	(227,646,462)	(182,697,130)	(129,831,116)

배당금지급	(1,100,000,000)	(528,000,000)	(660,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,395,830)	51,697,186	(23,915,975)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,899,013,000)	(15,461,393,652)	17,218,088,374

기초현금및현금성자산	11,479,043,675	26,940,437,327	9,722,348,953

기말현금및현금성자산	7,580,030,675	11,479,043,675	26,940,437,327