청호ICT 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	23,689,060,568	28,520,877,478

현금및현금성자산	4,733,212,753	5,305,768,591

단기금융상품	1,000,000,000	6,000,000,000

매출채권및기타수취채권	8,869,399,154	6,565,308,658

기타유동자산	140,567,222	1,178,735,488

유동재고자산	8,945,881,439	9,471,064,741

비유동자산	41,302,135,794	35,649,952,634

장기금융상품	52,000,000	2,000,000

장기매출채권및기타수취채권	1,070,338,070	1,118,784,795

장기투자자산	8,145,753,367	3,145,753,367

관계기업투자주식	2,170,125,619	2,223,544,652

유형자산	18,366,499,455	17,985,924,212

무형자산	10,604,785,087	10,833,861,535

기타비유동자산	36,260,184	4,741,175

이연법인세자산	856,374,012	335,342,898

자산총계	64,991,196,362	64,170,830,112

부채

유동부채	13,736,644,821	12,219,363,690

매입채무및기타지급채무	2,464,910,214	3,535,851,273

유동 차입금(사채 포함)	5,587,332,886	3,400,000,000

유동성전환사채	2,043,741,621	1,797,998,594

유동성리스부채	406,390,357	395,834,158

유동충당부채	4,609,091	1,849,899

단기계약부채	298,150,691	223,193,398

기타 유동부채	589,817,572	439,464,773

파생상품부채	2,341,692,389	2,425,171,595

비유동부채	2,417,185,528	2,629,144,612

장기매입채무및기타지급채무	21,434,019	179,077,407

장기계약부채	54,159,764	69,475,680

리스부채	169,053,782	193,107,884

기타 비유동 부채	16,322,574	19,320,464

이연법인세부채	2,156,215,389	2,168,163,177

부채총계	16,153,830,349	14,848,508,302

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,835,716,626	49,320,643,340

자본금	23,317,258,500	23,317,258,500

자본잉여금	7,890,123,759	7,890,123,759

기타자본항목	13,523,185,334	13,523,185,334

기타포괄손익누계액	7,326,571,680	7,326,571,680

이익잉여금(결손금)	(3,221,422,647)	(2,736,495,933)

비지배지분	1,649,387	1,678,470

자본총계	48,837,366,013	49,322,321,810

자본과부채총계	64,991,196,362	64,170,830,112

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,332,604,426	26,012,338,464	6,697,720,250	19,641,212,047

매출원가	7,817,301,656	22,569,547,031	5,608,601,500	14,993,332,792

매출총이익	515,302,770	3,442,791,433	1,089,118,750	4,647,879,255

판매비와관리비	1,553,220,713	4,469,666,388	1,055,914,104	2,785,143,525

영업이익(손실)	(1,037,917,943)	(1,026,874,955)	33,204,646	1,862,735,730

기타수익	75,631,931	482,145,575	46,360,135	225,156,658

기타비용	12,173,055	178,708,380	911,270,578	945,698,019

금융수익	69,305,225	239,175,985	(74,792,887)	56,495,709

금융비용	142,266,430	480,727,426	105,888,251	221,424,562

지분법손익	(17,327,680)	(53,419,033)	0	64,464,656

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,064,747,952)	(1,018,408,234)	(1,012,386,935)	1,041,730,172

법인세비용(수익)	(128,641,161)	(533,452,437)	(43,062,229)	(43,062,229)

분기순이익(손실)	(936,106,791)	(484,955,797)	(969,324,706)	1,084,792,401

지배기업소유주지분	(936,083,857)	(484,926,714)	(969,268,266)	1,084,940,615

비지배지분	(22,934)	(29,083)	(56,440)	(148,214)

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄이익(손실)	(936,106,791)	(484,955,797)	(969,324,706)	1,084,792,401

지배기업 소유주지분	(936,083,857)	(484,926,714)	(969,268,266)	1,084,940,615

비지배지분	(22,934)	(29,083)	(56,440)	(148,214)

주당이익

기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(10)	(21)	23

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	21,668,906,500	37,431,245,642	4,122,175,557	(34,963,600,473)	13,523,185,334	41,781,912,560	1,686,637	41,783,599,197

분기순이익(손실)	0	0	0	1,084,940,615	0	1,084,940,615	(148,214)	1,084,792,401

유상증자	1,648,352,000	1,338,590,560	0	0	0	2,986,942,560	0	2,986,942,560

결손금 보전	(30,879,712,443)	0	30,879,712,443	0	0	0	0

2024.09.30 (분기말자본)	23,317,258,500	7,890,123,759	4,122,175,557	(2,998,947,415)	13,523,185,334	45,853,795,735	1,538,423	45,855,334,158

2025.01.01 (기초자본)	23,317,258,500	7,890,123,759	7,326,571,680	(2,736,495,933)	13,523,185,334	49,320,643,340	1,678,470	49,322,321,810

분기순이익(손실)	0	0	0	(484,926,714)	0	(484,926,714)	(29,083)	(484,955,797)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

결손금 보전	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (분기말자본)	23,317,258,500	7,890,123,759	7,326,571,680	(3,221,422,647)	13,523,185,334	48,835,716,626	1,649,387	48,837,366,013

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 48 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,890,791,437	(3,758,145,857)

영업활동으로 사용된 현금	2,909,201,835	(3,706,430,855)

이자의 수취	152,277,584	51,844,213

배당금수취(영업)	0	100,005,400

이자지급(영업)	(164,040,470)	(201,013,042)

법인세의 환급(지급)	(6,647,512)	(2,551,573)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,245,181,437)	(1,859,982,797)

유동대여금의 감소	2,000,000,000	0

유동대여금의 증가	(6,435,000,000)	0

장기투자자산의 증가	(50,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

단기금융자산의 감소	15,000,000,000	189,187,774

단기금융자산의 증가	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

유동보증금의 감소	1,764,515,019	41,983,150

유동보증금의 증가	(1,600,500,000)	(50,000,000)

비유동보증금의 감소	0	145,000,000

비유동보증금의 증가	(58,900,000)	(25,000,000)

장기선급비용의 증가	(71,280,000)	0

유형자산의 처분	5,779,091	4,431,819

유형자산의 취득	(657,083,547)	(61,495,346)

무형자산의 취득	(142,712,000)	0

임대보증금의 증가	0	76,000,000

장기금융상품의 증가	0	3,700,000

지분법적용투자주식의 처분	0	19,999,984,840

지분법적용투자주식의 취득	0	(2,250,000,000)

연결범위의 변동	0	(9,933,775,034)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,782,020,347	6,610,204,637

단기차입금의 증가	6,438,947,390	0

단기차입금의 상환	(4,251,614,504)	(66,923,599)

리스부채의 상환	(405,312,539)	(299,814,324)

유상증자	0	2,986,942,560

전환사채의 증가	0	3,990,000,000

현금및현금성자산의 감소	(572,369,653)	992,075,983

기초의 현금및현금성자산	5,305,768,591	2,416,516,372

현금및현금성자산의 환율변동효과	(186,185)	(1,657,070)

기말의 현금및현금성자산	4,733,212,753	3,406,935,285