청호ICT 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 02월 02일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석 31. 특수관계자와의거래	기재 오류 및 기재 누락에 따른 정정	별첨1	별첨1

5. 재무제표 주석 31. 특수관계자와의거래	기재 오류 및 기재 누락에 따른 정정	별첨2	별첨2

별첨 1[변경 전]

31. 특수관계자와의 거래 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당 기	전 기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

(주)청호엔터프라이스	33,080	14,600	30,855	618,750

(주)쏘엔테크	14,703	-	13,386	-

청호정기(주)	10,800	2,659,073	46,800	3,733,286

합 계	58,583	2,673,673	91,041	4,352,036

(3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

회사명	당 기	전 기

채권 등	채무 등	채권 등	채무 등

(주)쏘엔테크	2,673,674	-	2,085,760	-

(주)청호엔터프라이스	9,947,703	5,000	8,648,861	38,220

청호정기(주)	990	216,326	1,033,770	110,491

Beijing Chungho Financial Equipment Syst	2,693,756	-	2,816,595	-

합 계	15,316,123	221,326	14,584,986	148,711

[변경 후]

31. 특수관계자와의 거래 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당 기	전 기

매 출	상품 등 매입	대여금이자	매 출	상품 등 매입	대여금이자

청호정기(주)	10,800	2,659,073	36,000	10,800	3,716,507	36,000

(주)청호엔터프라이스	7,080	14,600	360,586	7,080	618,750	360,586

쏘엔테크	-	-	100,462	-	-	100,463

합 계	17,880	2,673,673	497,048	17,880	4,335,257	497,049

(3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내역은 다음과 같습니다(가). 당기말

(단위: 천원)

회 사 명	채권	채무

매출채권	매출채권대손충당금	단기대여금	단기대여금대손충당금	미수수익	미수수익대손충당금	매입채무	미지급금	임대보증금

(주)쏘엔테크	-	-	2,221,600	(2,221,600)	452,074	(452,074)	-	-	-

(주)청호엔터프라이스	1,298	-	8,290,500	(8,290,500)	1,657,203	(1,657,203)	-	-	5,000

청호정기(주)	990	-	900,000	(220,944)	72,000	(72,000)	107,077	1,249	108,000

Beijing Chungho FinancialEquipment Syst	2,693,756	(2,693,756)	-	-	-	-	-	-	-

합 계	2,696,044	(2,693,756)	11,412,100	(10,733,044)	2,181,277	(2,181,277)	107,077	1,249	113,000

(나). 전기말

(단위: 천원)

회 사 명	채권	채무

매출채권	매출채권대손충당금	단기대여금	단기대여금대손충당금	미수수익	미수수익대손충당금	선급금	선급금대손충당금	매입채무	미지급금	임대보증금

(주)쏘엔테크	-	-	2,206,000	(2,206,000)	351,611	(351,611)	-	-	-	-	-

(주)청호엔터프라이스	-	-	8,290,500	(8,290,500)	1,265,564	(1,265,564)	-	-	-	33,220	5,000

청호정기(주)	990	-	900,000	(220,944)	360,000	(36,000)	96,780	(96,780)	34,064	2,492	108,000

Beijing Chungho FinancialEquipment Syst	2,816,595	(2,816,547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	2,817,585	(2,816,547)	11,396,500	(10,717,444)	1,977,175	(1,653,175)	96,780	(96,780)	34,064	35,712	113,000

(6) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 자금대여 및 자금 차입거래 내역은 다음과 같습니다(가) 당기말

[단위: 천원]

회사명	자금대여 거래	자금차입 거래

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

청호정기	900,000	-	-	900,000	-	-	-	-

청호엔터프라이스	8,290,500	-	-	8,290,500	-	-	-	-

쏘엔테크	2,206,000	15,600	-	2,221,600	-	-	-	-

합계	11,396,500	15,600	-	11,412,100	-	-	-	-

(나) 전기말

[단위: 천원]

회사명	자금대여 거래	자금차입 거래

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

청호정기	900,000	-	-	900,000	-	-	-	-

청호엔터프라이스	8,290,500	-	-	8,290,500	-	-	-	-

쏘엔테크	2,176,000	30,000	-	2,206,000	-	-	-	-

합계	11,366,500	30,000	-	11,396,500	-	-	-	-

별첨2[변경 전]

31. 특수관계자와의 거래 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	당기	전기

매 출	상품 등 매입	운반비 등 지급	매 출	상품 등 매입	운반비 등 지급

청호정기(주)	10,800	2,535,099	123,973	10,800	3,562,119	-

(주)대왕제지(구, (주)평립)	367,772	-	497,101	2,200,114	-	476,651

(주)세원	-	-	41,667	-	-	41,670

(주)청호엔터프라이스	7,080	14,600	-	7,080	680,625	-

-청호에스엔지강남외 7개사	-	7,218,168	46,800	-	-	8,671,769

청호메카트로닉스(주)	369,613	1,093,667	19,764	557,149	2,782,141	102,797

합 계	755,265	10,861,534	729,305	2,775,143	7,024,885	9,292,887

(3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내역은 다음과 같습니다.(가) 당기말

(단위: 천원)

회 사 명	채권	채무

매출채권	단기대여금	기타채권	채권 계	매입채무	차입금	기타채무	채무 계

청호정기(주)	990	-	-	990	107,077	-	109,249	216,326

(주)대왕제지(구, (주)평립)	2,211,337	-	-	2,211,337	-	-	78,846	78,846

(주)세원	-	-	-	-	1,200,000	128	1,200,128

(주)청호엔터프라이스	-	7,640,500	1,600,150	9,240,650	-	-	5,000	5,000

(주)쏘엔테크	-	2,000,000	395,255	2,395,255	-	-	-	-

-청호에스엔지강남외 7개사	-	-	-	-	-	-	206,460	206,460

Beijing Chungho Financial Equipment Syst	2,693,756	-	-	2,693,756	-	-	-	-

청호메카트로닉스(주)	-	-	-	-	2,714,640	10,000	371,422	3,096,062

합 계	4,906,083	9,640,500	1,995,405	16,541,988	2,821,717	1,210,000	771,105	4,802,822

(나) 전기말

(단위: 천원)

회 사 명	채권	채무

매출채권	단기대여금	기타채권	채권 계	예수보증금 등	미지급금	매입채무 등	채무 계

청호정기(주)	990	-	-	990	108,000	2,492	34,063	144,555

(주)대왕제지(구, (주)평립)	2,211,788	-	-	2,211,788	-	144,935	-	144,935

(주)세원	-	-	50,000	50,000	-	5,500	-	5,500

(주)청호엔터프라이스	-	7,640,500	-	7,640,500	5,000	33,220	-	38,220

(주)쏘엔테크	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-

-청호에스엔지강남외 7개사	-	-	-	-	-	617,334	-	617,334

Beijing Chungho Financial Equipment Syst	2,816,595	-	-	2,816,595	-	-	-	-

청호메카트로닉스(주)	-	-	-	-	300,000	72,601	3,066,999	3,439,600

합 계	5,029,373	9,640,500	50,000	14,719,873	413,000	876,082	3,101,062	4,390,144

[변경 후]

31. 특수관계자와의 거래 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	당기	전기

매 출	상품 등 매입	운반비	용역료	차입금이자	대여금이자	매 출	상품 등 매입	운반비	용역료	차입금이자	대여금이자

청호정기(주)	10,800	2,659,072	-	-	-	-	10,800	3,716,507	-	-	-	-

(주)대왕제지	367,772	-	497,101	-	-	-	2,202,522	-	486,802	-	-	-

(주)세원	-	-	-	41,667	124,222	-	-	-	-	41,670	112,588	-

(주)청호엔터프라이스	7,080	14,600	-	-	-	334,586	7,080	618,750	-	-	-	334,586

-청호에스엔지강남외 7개사	-	-	-	7,976,968	-	-	-	-	-	8,671,770	-	-

청호메카트로닉스(주)	369,613	1,085,684	7,983	-	19,764	-	557,149	4,928,573	102,797	-	392	-

쏘엔테크	-	-	-	-	-	85,760	-	-	-	-	-	85,760

쏘넷(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	755,265	3,759,356	505,084	8,018,635	143,986	420,346	2,777,551	9,263,830	589,599	8,713,440	112,980	420,346

(3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권과 채무의 내역은 다음과 같습니다.(가) 당기말

(단위: 천원)

회 사 명	채권	채무

매출채권	매출채권대손충당금	단기대여금	단기대여금대손충당금	미수수익	미수수익대손충당금	매입채무	미지급금	미지급비용	단기차입금	지급어음	임대보증금

청호정기(주)	990	-	-	-	-	-	107,077	1,249	-	-	108,000

(주)대왕제지(구, (주)평립)	2,211,337	(2,211,337)	-	-	-	-	-	78,846	-	-	-

(주)세원	-	-	-	-	-	-	-	-	128	1,200,000	-	-

(주)청호엔터프라이스	1,298	-	7,640,500	(7,640,500)	1,600,150	(1,600,150)	-	-	-	-	-	5,000

(주)쏘엔테크	-	-	2,000,000	(2,000,000)	395,255	(395,255)	-	-	-	-	-	-

-청호에스엔지강남외 7개사	-	-	-	-	-	-	-	206,460	-	-	2,150,345	-

Beijing Chungho Financial Equipment Syst	2,693,756	(2,693,756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

청호메카트로닉스(주)	-	-	-	-	-	-	2,714,640	71,421	1	10,000	-	300,000

합 계	4,907,381	(4,905,093)	9,640,500	(9,640,500)	1,995,405	(1,995,405)	2,821,718	357,975	129	1,210,000	2,150,345	413,000

(나) 전기말

(단위: 천원)

회 사 명	채권	채무

매출채권	매출채권대손충당금	단기대여금	단기대여금대손충당금	미수수익	미수수익대손충당금	선급금	선급금대손충당금	임차보증금	매입채무	미지급금	미지급비용	단기차입금	지급어음	임대보증금

청호정기(주)	990	-	-	-	-	-	96,780	(96,780)	-	34,064	2,492	-	-	-	108,000

(주)대왕제지(구, (주)평립)	2,211,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,935	-	-	-	-

(주)세원	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	5,500	-	-	-	-

(주)청호엔터프라이스	-	-	7,640,500	(7,640,500)	1,265,564	(1,265,564)	-	-	-	-	33,220	-	-	-	5,000

(주)쏘엔테크	-	-	2,000,000	(2,000,000)	309,495	(309,495)	-	-	-	-	-	-	-	-

-청호에스엔지강남외 7개사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,334	-	-	1,915,901	-

Beijing Chungho Financial Equipment Syst	2,816,595	2,816,547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

청호메카트로닉스(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,067,000	72,602	150	440,000	-	300,000

합 계	5,029,373	2,816,547	9,640,500	(9,640,500)	1,575,059	(1,575,059)	96,780	(96,780)	50,000	3,101,064	876,083	150	440,000	1,915,901	413,000

(7) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 자금대여 및 자금 차입거래 내역은 다음과 같습니다(가) 당기말

[단위: 천원]

회사명	자금대여 거래	자금차입 거래

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

청호엔터프라이스	7,640,500	-	-	7,640,500	-	-	-	-

쏘엔테크	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-

청호메카트로닉스	-	-	-	-	440,000	2,000,000	2,430,000	10,000

세원	-	-	-	-	-	11,900,000	10,700,000	1,200,000

합계	9,640,500	-	-	9,640,500	440,000	13,900,000	13,130,000	1,210,000

(나) 전기말

[단위: 천원]

회사명	자금대여 거래	자금차입 거래

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

청호엔터프라이스	7,640,500	-	-	7,640,500	-	-	-	-

쏘엔테크	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-

청호메카트로닉스	-	-	-	-	-	1,500,000	1,060,000	440,000

세원	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-

합계	9,640,500	-	-	9,640,500	-	9,500,000	8,060,000	440,000