청호ICT 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	10,550,965,260	7,494,723,129

현금및현금성자산	1,691,767,416	1,613,272,282

단기금융상품	909,545,500	0

매출채권 및 기타수취채권	2,426,266,050	2,624,872,973

재고자산	5,235,305,498	2,924,159,381

기타유동자산	288,080,796	332,418,493

비유동자산	22,462,221,783	18,999,821,081

장기금융기관예치금	5,700,000	5,700,000

장기매출채권 및 기타수취채권	3,224,477,290	1,686,764,697

장기투자자산	10,031,046,205	8,030,040,205

유형자산	9,132,829,487	9,081,517,571

무형자산	54,417,667	179,977,001

기타비유동자산	13,751,134	15,821,607

자산총계	33,013,187,043	26,494,544,210

부채

유동부채	8,812,317,436	10,759,740,288

매입채무 및 기타지급채무	2,892,156,201	3,353,028,790

단기차입금	4,380,000,000	4,480,000,000

유동성리스부채	450,383,426	638,142,637

단기충당부채	617,419,766	1,452,717,278

단기계약부채	160,186,982	528,824,232

기타유동부채	312,171,061	307,027,351

비유동부채	698,730,540	800,937,070

장기매입채무 및 기타지급채무	428,000,000	438,000,000

장기계약부채	52,492,278	21,195,583

리스부채	218,238,262	341,741,487

부채총계	9,511,047,976	11,560,677,358

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	23,472,310,694	14,904,839,756

자본금	6,794,946,000	5,347,841,000

자본잉여금	26,194,866,310	13,151,352,510

기타자본항목	13,558,948,454	13,558,948,454

기타포괄손익누계액	(6,871,041)	(8,254,836)

이익잉여금(결손금)	(23,069,579,029)	(17,145,047,372)

비지배지분	29,828,373	29,027,096

자본총계	23,502,139,067	14,933,866,852

자본과부채총계	33,013,187,043	26,494,544,210

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,029,867,131	11,866,211,708	7,412,242,280	23,455,504,803

매출원가	2,470,599,491	9,305,315,012	5,630,656,667	18,798,481,178

매출총이익	559,267,640	2,560,896,696	1,781,585,613	4,657,023,625

판매비와관리비	2,043,306,182	7,531,851,316	1,942,451,541	6,092,195,995

영업이익(손실)	(1,484,038,542)	(4,970,954,620)	(160,865,928)	(1,435,172,370)

기타이익	281,634,790	710,138,160	1,177,361,338	1,248,649,867

기타손실	190,789,716	1,950,098,990	3,013,785,332	6,329,948,550

금융수익	183,932,257	430,589,602	1,791,511,459	1,911,547,705

금융원가	47,684,071	130,075,082	647,839,017	922,025,927

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,256,945,282)	(5,910,400,930)	(853,617,480)	(5,526,949,275)

법인세비용	(5,613,220)	13,329,450	0	0

계속영업이익(손실)	(1,251,332,062)	(5,923,730,380)	(853,617,480)	(5,526,949,275)

중단영업이익(손실)	(3,919,587)	2,292,067,419

당기순이익(손실)	(1,251,332,062)	(5,923,730,380)	(857,537,067)	(3,234,881,856)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,252,057,714)	(5,924,531,657)	(858,001,550)	(3,234,647,446)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	725,652	801,277	464,483	(234,410)

기타포괄손익	327,426	1,383,795	108,889	345,579

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	327,426	1,383,795	108,889	345,579

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	327,426	1,383,795	108,889	345,579

총포괄손익	(1,251,004,636)	(5,922,346,585)	(857,428,178)	(3,234,536,277)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,251,730,288)	(5,923,147,862)	(857,892,661)	(3,234,301,867)

총 포괄손익, 비지배지분	725,652	801,277	464,483	(234,410)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(295)	(102)	(386)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(295)	(102)	(386)

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	42,881,755,000	0	7,082,660,409	(8,386,628)	(43,088,901,506)	6,867,127,275	74,557,272	6,941,684,547

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,234,647,446)	(3,234,647,446)	(234,410)	(3,234,881,856)

기타포괄손익	0	0	0	345,579	0	345,579	0	345,579

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	402,285,000	262,811,271	(230,984,855)	0	0	434,111,416	0	434,111,416

자기주식의 증가	0	0	(3,999)	0	0	(3,999)	0	(3,999)

종속기업지분변동	0	0	(2,249,606)	0	0	(2,249,606)	(14,750,394)	(17,000,000)

자본 증가(감소) 합계	402,285,000	262,811,271	(233,238,460)	345,579	(3,234,647,446)	(2,802,444,056)	(14,984,804)	(2,817,428,860)

2020.09.30 (기말자본)	43,284,040,000	262,811,271	6,849,421,949	(8,041,049)	(46,323,548,952)	4,064,683,219	59,572,468	4,124,255,687

2021.01.01 (기초자본)	5,347,841,000	13,151,352,510	13,558,948,454	(8,254,836)	(17,145,047,372)	14,904,839,756	29,027,096	14,933,866,852

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,924,531,657)	(5,924,531,657)	801,277	(5,923,730,380)

기타포괄손익	0	0	0	1,383,795	0	1,383,795	0	1,383,795

유상증자	1,447,105,000	13,043,513,800	0	0	0	14,490,618,800	0	14,490,618,800

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 증가	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업지분변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,447,105,000	13,043,513,800	0	1,383,795	(5,924,531,657)	8,567,470,938	801,277	8,568,272,215

2021.09.30 (기말자본)	6,794,946,000	26,194,866,310	13,558,948,454	(6,871,041)	(23,069,579,029)	23,472,310,694	29,828,373	23,502,139,067

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,068,575,955)	(19,566,095,235)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(8,991,395,535)	(19,555,494,349)

이자수취(영업)	12,996,471	200,011,770

이자지급(영업)	(75,451,602)	(275,858,069)

법인세납부(환급)	(14,725,289)	65,245,413

투자활동현금흐름	(4,641,160,874)	22,803,779,316

유동대여금의 감소(증가)	160,682,514	602,369,313

유동기타금융자산의 감소(증가)	0	20,000,000

유동보증금의 감소(증가)	943,391,040	0

비유동보증금의 감소(증가)	(2,540,527,220)	(395,166,768)

장기금융기관예치금의 감소(증가)	0	145,861,618

단기투자자산의 취득	(953,545,500)	0

단기투자자산의 처분	44,000,000	0

장기투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(100,000,000)

장기투자자산의 처분	207,000,000	0

유형자산의 처분	93,545,454	2,697,395,907

무형자산의 처분	120,000,000	26,500,000

유형자산의 취득	(715,707,162)	(46,248,080)

무형자산의 취득	0	(5,490,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	19,858,557,326

재무활동현금흐름	13,787,158,504	(4,340,451,967)

단기차입금의 증가(상환)	(100,000,000)	(3,887,145,757)

리스부채의 상환	(603,460,296)	(436,306,210)

종속기업주식의 지분변동	0	(17,000,000)

유상증자	14,490,618,800	0

현금및현금성자산의 증가	77,421,675	(1,102,767,886)

기초의 현금및현금성자산	1,613,272,282	2,128,109,814

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,073,459	(6,215,497)

기말의 현금및현금성자산	1,691,767,416	1,019,126,431