더존비즈온 사업보고서 (2022.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,026,140	5,814,194	65,840,334	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	29,643,356	4,718,985	34,362,341	주1)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	29,643,356	4,718,985	34,362,341	보통주: 주식병합으로 주식 감소우선주: 보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,382,784	1,095,209	31,477,993	-

Ⅴ. 자기주식수	2,203,468	-	2,203,468	주2), 주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,179,316	1,095,209	29,274,525	-

주1) 보고서 제출일 기준, 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 710,084주가 전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다.(등기일 기준)주2) 2022년 09월 16일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(1,425,365주) 를 장내 매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다.주3) 2023년 02월 02일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(1,391,914주)를 장내 매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다. 단, 2022년 12월 31일 기준, 자기주식수는 2,203,468주입니다. 주4) 2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	2,203,468	-	-	2,203,468	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	2,203,468	-	-	2,203,468	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	2,203,468	-	-	2,203,468	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2022년 09월 16일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(1,425,365주) 를 장내 매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다.주2) 2023년 02월 02일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(1,391,914주)를 장내 매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다. 단, 2022년 12월 31일 기준, 자기주식수는 2,203,468주입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 02월 02일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2022년 06월 16일	2022년 09월 14일	1,564,945	1,425,365	91	2022년 09월 16일

직접 취득	2022년 11월 01일	2023년 01월 31일	1,798,561	1,391,914	77	2023년 02월 02일

주) 자세한 사항은 2022년 09월 16일, 2023년 02월 02일 공시된 자기주식취득결과보고서를 확인바랍니다.

라. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2019년 08월 20일

주당 발행가액(액면가액)	83,089	500

발행총액(발행주식수)	149,999,990,077	1,805,293

현재 잔액(현재 주식수)	-	29,672,700

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	누적적, 비참가적 우선주

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	발행회사는 본건 주식의 발행일로부터 10년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 3년째 되는 날(당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법	상환권의 행사는 매 상환가능일의 45일 전부터 31일 전까지 본건 우선주주에 대한 서면 통지("상환청구서")로써 하며, 발행회사 정관에서 정한 공고방법에 따라 위 상환청구서의 주요 사항을 공고("상환 공고")한다. 단, 발행회사의 본건 우선주주에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 위 상환 공고로써 그 공고일에 본건 우선주주에 대한 본 항에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간	2022년 08월 21일 ~ 2029년 08월 21일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환권을 행사하고자 하는 주주는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 20년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 : 본건 주식 1주를 보통주식 1주로 전환할 수 있다. 단, 전환가액은 전환가액 조정 사유 발생 시 조정)

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2020년 08월 21일 ~ 2039년 08월 21일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	1,805,293

의결권에 관한 사항	무의결권부

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	2022년 08월 18일, 상환전환우선주식 발행조건 변경에 따른 계약체결로 우선배당률에 대한 내용이 변경. 하기 주석 참조.

주1) 상환전환우선주식 발행조건 변경 내용

- 우선배당률: 본건 주식은 이익배당에 관하여 보통주식에 우선하여 배당을 받을 권리를 가지며, 우선배당액은 주식발행가액에 대하여 다음과 같이 산정한 우선배당율("우선배당율")을 적용하여 산출된 금액으로 합니다.가. 본건 주식의 발행일이 속한 회계연도(2019년)부터 발행일로부터 3년이 되는 날 (2022년 8월 21일, 당일 불포함)까지의 우선배당율: 3.1%

나. 발행일로부터 3년이 되는 날(2022년 8월 21일, 당일 포함)로부터 발행일로부터 5년이 되는 날(2024년 8월 21일, 당일 포함)까지의 우선배당율: 5.85%다. 본건 주식의 발행일로부터 5년이 되는 날이 속한 회계연도(2024년) 이후의 회계연도 우선배당율(다만, 위 나목에 해당하는 기간과 중복되는 기간의 경우 나목을 적용한다): 회사가 본건 주식의 발행일로부터 5년이 경과하는 때까지 제 4조에 따른 상환권을 행사하지 아니한 경우, 본건 주식의 발행일로부터 5년이 되는 날을 포함하여 이후 매 1년이 경과하는 날("우선배당율 변경일")마다, (i) 3.1%와 (ii) 우선배당율 변경일의 직전 영업일에 한국금융투자협회가 고시하는 '채권 시가 평가 기준 수익율(매트릭스)' 중 3년 만기 A-등급 무보증 사모 회사채의 민평평균 수익률 중 높은 비율에 3%를 더한 이율.

라. 본 항에 의하여 계산한 우선배당율은 소수점 셋째 자리 이하 절사하는 것으로 정한다.주2) 기타 자세한 사항은 2022년 08월 18일 공시된 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)을 참고바랍니다.