현대모비스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	14,814,164	14,767,262

현금및현금성자산	3,070,472	2,615,696

기타금융자산	5,013,231	5,735,959

매출채권및기타채권	5,245,766	5,056,871

재고자산	1,321,816	1,256,277

기타유동자산	162,879	102,459

비유동자산	15,571,315	15,033,036

유형자산	6,339,249	6,295,697

무형자산	772,143	778,141

투자부동산	29,558	29,674

사용권자산	142,876	136,443

관계기업및공동기업투자주식	7,167,965	7,171,817

비유동금융자산	954,919	465,987

기타비유동자산	164,605	155,277

자산총계	30,385,479	29,800,298

부채

유동부채	5,771,116	5,276,521

매입채무및기타채무	3,586,388	3,284,915

유동성장기부채및단기차입금	1,181,384	1,005,293

유동성리스부채	32,481	25,819

미지급법인세	287,232	292,188

유동성판매보증충당부채	494,087	493,831

기타유동부채	189,544	174,475

비유동부채	998,902	1,023,351

퇴직급여채무	21,210	39,643

비유동성리스부채	103,698	104,040

장기성판매보증충당부채	155,771	176,195

이연법인세부채	187,175	179,280

기타비유동부채	531,048	524,193

부채총계	6,770,018	6,299,872

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,398,305	1,398,305

자기주식	(340,051)	(393,029)

기타자본	(88,506)	(83,630)

이익잉여금	22,154,617	22,087,684

자본총계	23,615,461	23,500,426

부채 및 자본총계	30,385,479	29,800,298

손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,364,579	5,364,579	5,308,450	5,308,450

매출원가	4,615,466	4,615,466	4,535,499	4,535,499

매출총이익	749,113	749,113	772,951	772,951

판매비와관리비	484,234	484,234	444,617	444,617

영업이익	264,879	264,879	328,334	328,334

기타수익	85,142	85,142	23,633	23,633

기타비용	30,677	30,677	17,045	17,045

금융수익	369,038	369,038	234,921	234,921

금융비용	157,797	157,797	20,060	20,060

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	(1,364)	(1,364)	210,859	210,859

법인세비용차감전순이익	529,221	529,221	760,642	760,642

법인세비용	132,514	132,514	194,236	194,236

분기순이익	396,707	396,707	566,406	566,406

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,246	4,246	5,981	5,981

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	396,707	396,707	566,406	566,406

연결기타포괄손익	(1,349)	(1,349)	(971)	(971)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	175	175	(771)	(771)

확정급여제도의 재측정요소	3,527	3,527	(1,581)	(1,581)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(3,715)	(3,715)	810	810

기타 잉여금 변동	363	363

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,524)	(1,524)	(200)	(200)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(1,524)	(1,524)	(200)	(200)

총포괄이익	395,358	395,358	565,435	565,435

자본변동표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	491,096	1,396,434	(338,831)	(72,648)	20,930,306	22,406,357

분기순이익	566,406	566,406

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	810	810

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(200)	(200)

확정급여제도의 재측정요소	(1,581)	(1,581)

배당금지급	(378,818)	(378,818)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	491,096	1,396,434	(338,831)	(72,038)	21,116,313	22,592,974

2020.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,305	(393,029)	(83,630)	22,087,684	23,500,426

분기순이익	396,707	396,707

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(3,715)	(3,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)	363	363

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(1,524)	(1,524)

확정급여제도의 재측정요소	3,527	3,527

배당금지급	(280,323)	(280,323)

자기주식 거래로 인한 증감	52,978	(52,978)

2020.03.31 (기말자본)	491,096	1,398,305	(340,051)	(88,506)	22,154,617	23,615,461

현금흐름표
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 43 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	1,067,221	608,129

영업에서 창출된 현금흐름	1,168,113	592,532

이자의 수취	16,146	15,769

이자의 지급	(2,748)	(4,291)

배당금의 수취	18,518	18,219

법인세의 납부	(132,808)	(14,100)

투자활동현금흐름	(744,405)	(412,205)

상각후원가 측정 금융자산의 증가	(36,658)	(356,000)

단기금융상품의 감소(증가)	302

장기금융상품의 감소(증가)	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	132

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(788)

기타포관손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	394

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(494,219)

기타자산의 감소	263

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의처분	2,514

유형자산의 처분	8,374	7,902

유형자산의 취득	(211,976)	(66,451)

무형자산의 취득	(2,175)	(751)

보증금의 감소(증가)	(11,054)	961

재무활동현금흐름	139,836	336,937

단기차입금의 증가	1,192,814	1,013,169

단기차입금의 상환	(1,042,785)	(667,980)

리스부채의 상환	(10,193)	(8,252)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(7,876)	1

현금및현금성자산의 증가	454,776	532,862

기초의 현금및현금성자산	2,615,696	1,856,021

분기말의 현금및현금성자산	3,070,472	2,388,883