현대모비스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	15,889,482	15,461,247

현금및현금성자산	1,314,514	699,948

기타금융자산	6,319,559	6,439,637

매출채권및기타채권	6,076,543	6,336,458

재고자산	2,029,471	1,889,650

기타유동자산	149,395	95,554

비유동자산	17,101,343	17,114,961

유형자산	6,965,371	6,959,870

무형자산	807,388	810,530

투자부동산	28,892	29,010

사용권자산	122,175	111,089

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	8,263,431	8,262,532

비유동금융자산	405,043	419,234

기타비유동자산	509,043	522,696

자산총계	32,990,825	32,576,208

부채

유동부채	6,691,845	6,411,865

매입채무및기타채무	4,195,414	4,032,146

단기차입금	1,198,549	1,130,908

유동성리스부채	40,375	32,750

미지급법인세	245,348	222,066

유동성판매보증충당부채	729,948	768,444

기타유동부채	282,211	225,551

비유동부채	1,593,493	1,585,435

사채	349,120	349,055

비유동성리스부채	80,166	77,634

장기성판매보증충당부채	204,404	195,795

이연법인세부채	433,401	436,518

기타비유동부채	526,402	526,433

부채총계	8,285,338	7,997,300

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,399,438	1,399,438

자기주식	(866,756)	(866,756)

기타자본	(163,974)	(152,936)

이익잉여금	23,845,683	23,708,066

자본총계	24,705,487	24,578,908

부채 및 자본총계	32,990,825	32,576,208

손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,394,199	7,394,199	6,296,450	6,296,450

매출원가	6,510,261	6,510,261	5,479,515	5,479,515

매출총이익	883,938	883,938	816,935	816,935

판매비와관리비	603,701	603,701	515,477	515,477

영업이익	280,237	280,237	301,458	301,458

기타수익	54,888	54,888	55,588	55,588

기타비용	35,557	35,557	26,763	26,763

금융수익	315,833	315,833	240,672	240,672

금융비용	74,351	74,351	47,902	47,902

법인세비용차감전순이익	541,050	541,050	523,053	523,053

법인세비용	127,381	127,381	121,169	121,169

분기순이익	413,669	413,669	401,884	401,884

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,543	4,543	4,347	4,347

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	413,669	413,669	401,884	401,884

기타포괄손익	(13,936)	(13,936)	(42,386)	(42,386)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,911)	(13,911)	(42,261)	(42,261)

확정급여제도의 재측정요소	(2,898)	(2,898)	(1,790)	(1,790)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(11,013)	(11,013)	(40,471)	(40,471)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(25)	(25)	(125)	(125)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(25)	(25)	(125)	(125)

총포괄이익	399,733	399,733	359,498	359,498

자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,434	(559,886)	(87,762)	22,849,369	24,091,251

분기순이익	401,884	401,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(40,471)	(40,471)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(125)	(125)

확정급여제도의 재측정요소	(1,790)	(1,790)

배당금지급	(370,104)	(370,104)

자기주식의 변동	(55,841)	(57,833)	(113,674)

2021.03.31 (기말자본)	491,096	1,398,434	(615,727)	(128,358)	22,821,526	23,966,971

2022.01.01 (기초자본)	491,096	1,399,438	(866,756)	(152,936)	23,708,066	24,578,908

분기순이익	413,669	413,669

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(11,013)	(11,013)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(25)	(25)

확정급여제도의 재측정요소	(2,898)	(2,898)

배당금지급	(273,154)	(273,154)

자기주식의 변동

2022.03.31 (기말자본)	491,096	1,399,438	(866,756)	(163,974)	23,845,683	24,705,487

현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	763,718	873,879

영업에서 창출된 현금흐름	842,478	957,717

이자의 수취	12,665	7,388

이자의 지급	(1,777)	(887)

배당금의 수취	17,234	11,702

법인세의 납부	(106,882)	(102,041)

투자활동현금흐름	(203,994)	(338,435)

상각후원가 측정 금융자산의 감소	10,088	118

단기대여금의 감소	2,620	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(1,000)	(1,000)

사업결합으로 인한 순현금유출	(130,019)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의취득	(899)	(27,008)

유형자산의 처분	12,439	2,798

유형자산의 취득	(209,555)	(178,867)

무형자산의 취득	(4,942)	(3,328)

보증금의 증가	(12,745)	(3,749)

재무활동현금흐름	55,293	(279,985)

단기차입금의 차입	1,285,730	1,047,309

단기차입금의 상환	(1,219,489)	(1,203,104)

자기주식의 취득	(113,674)

리스부채의 상환	(10,948)	(10,516)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(451)	(27)

현금및현금성자산의 증가(감소)	614,566	255,432

기초의 현금및현금성자산	699,948	715,860

분기말의 현금및현금성자산	1,314,514	971,292