현대모비스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 2016.12.31 현재
제 39 기 2015.12.31 현재
제 38 기 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

자산

유동자산	10,929,098	9,358,898	11,112,970

현금및현금성자산	960,017	994,873	1,536,004

당기손익인식금융자산	2,217,403	1,795,047	2,156,240

단기금융상품	2,772,073	1,963,791	2,581,036

매출채권및기타채권	3,914,517	3,598,611	3,873,406

재고자산	1,012,934	937,599	826,646

기타유동자산	52,154	68,977	139,638

비유동자산	13,833,918	13,479,046	10,674,996

유형자산	5,508,583	5,331,180	2,536,897

무형자산	771,565	760,792	744,941

투자부동산	75,537	77,475	79,412

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	7,381,967	7,219,350	7,226,179

매도가능금융자산	39,429	36,519	36,525

기타비유동자산	56,837	53,730	51,042

자산총계	24,763,016	22,837,944	21,787,966

부채

유동부채	4,229,131	3,979,666	3,954,228

매입채무및기타채무	2,807,691	2,762,319	2,576,123

단기차입금	678,636	562,002	837,543

미지급법인세	327,116	320,832	295,462

유동성판매보증충당부채	259,470	161,648	113,368

기타유동부채	156,218	172,865	131,732

비유동부채	438,590	525,073	659,101

퇴직급여채무	27,506	24,313	54,198

장기성판매보증충당부채	76,239	71,858	70,111

이연법인세부채	269,562	344,993	466,870

기타비유동부채	65,283	83,909	67,922

부채총계	4,667,721	4,504,739	4,613,329

자본

자본금	491,096	491,096	491,096

자본잉여금	1,398,045	1,385,743	1,385,743

자기주식	(338,831)	(356,375)	(121,688)

기타자본	(77,843)	(105,973)	(68,934)

이익잉여금	18,622,828	16,918,714	15,488,420

자본총계	20,095,295	18,333,205	17,174,637

부채 및 자본총계	24,763,016	22,837,944	21,787,966

손익계산서
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

매출액	19,860,589	19,079,257	18,451,687

매출원가	16,232,614	15,643,842	15,177,120

매출총이익	3,627,975	3,435,415	3,274,567

판매비와관리비	1,589,872	1,514,574	1,360,670

영업이익	2,038,103	1,920,841	1,913,897

기타수익	185,753	321,437	189,766

기타비용	(247,320)	(226,681)	(181,579)

금융수익	736,390	670,798	608,458

금융비용	(121,998)	(173,633)	(103,354)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식관련이익(손실)	4	(233,487)	205,712

법인세비용차감전계속영업순이익	2,590,932	2,279,275	2,632,900

법인세비용	555,648	571,903	494,421

당기순이익	2,035,284	1,707,372	2,138,479

주당이익

기본주당이익	21,500	17,899	22,383

포괄손익계산서
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

당기순이익	2,035,284	1,707,372	2,138,479

기타포괄손익	27,947	(27,493)	(89,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(183)	9,546	(40,161)

확정급여제도의 재측정요소	(183)	9,546	(40,161)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	28,130	(37,039)	(49,468)

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,028	(36)	5,748

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	26,102	(37,003)	(55,216)

총포괄이익	2,063,231	1,679,879	2,048,850

자본변동표
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(19,466)	13,580,576	15,316,261

총포괄손익	당기순이익	2,138,479	2,138,479

매도가능금융자산평가이익(손실)	5,748	5,748

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(55,216)	(55,216)

확정급여제도의 재측정요소	(40,161)	(40,161)

총포괄손익합계	(49,468)	2,098,318	2,048,850

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(4,125)	(4,125)

자기주식의 이익소각	4,125	(4,125)

자기주식의 처분

배당금	(186,349)	(186,349)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(190,474)	(190,474)

2014.12.31 (기말자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(68,934)	15,488,420	17,174,637

2015.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(68,934)	15,488,420	17,174,637

총포괄손익	당기순이익	1,707,372	1,707,372

매도가능금융자산평가이익(손실)	(36)	(36)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(37,003)	(37,003)

확정급여제도의 재측정요소	9,546	9,546

총포괄손익합계	(37,039)	1,716,918	1,679,879

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(234,687)	(234,687)

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분

배당금	(286,624)	(286,624)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(234,687)	(286,624)	(521,311)

2015.12.31 (기말자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

2016.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

총포괄손익	당기순이익	2,035,284	2,035,284

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,028	2,028

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	26,102	26,102

확정급여제도의 재측정요소	(183)	(183)

총포괄손익합계	28,130	2,035,101	2,063,231

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분	12,302	17,544	29,846

배당금	(330,987)	(330,987)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	12,302	17,544	(330,987)	(301,141)

2016.12.31 (기말자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(77,843)	18,622,828	20,095,295

현금흐름표
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	1,729,344	2,918,392	807,343

영업에서 창출된 현금흐름	1,785,431	3,000,155	834,228

이자의 수취	90,730	124,598	184,200

이자의 지급	(6,903)	(6,497)	(7,400)

배당금의 수취	497,259	459,366	332,515

법인세의 납부	(637,173)	(659,230)	(536,200)

투자활동현금흐름	(1,531,641)	(2,661,177)	(82,418)

단기금융상품의 감소(증가)	(808,281)	617,244	706,783

장기금융상품의 감소(증가)	5

매도가능금융자산의 처분	466	1,972

매도가능금융자산의 취득	(884)	(3,248)	(2,112)

사업양도로 인한 현금유입	38,000

관계기업및종속기업투자주식의 처분	4	65,200

관계기업및종속기업투자주식의 취득	(162,617)	(291,408)	(97,614)

유형자산의 처분	5,364	19,117	20,098

유형자산의 취득	(544,483)	(3,068,584)	(694,317)

무형자산의 처분	1,671	2,950

무형자산의 취득	(13,828)	(31,111)	(16,801)

보증금의 감소(증가)	(7,387)	(8,058)	(3,377)

재무활동현금흐름	(232,560)	(798,347)	(284,902)

단기차입금의 증가(감소)	98,427	(277,036)	(94,428)

자기주식의 취득	(234,687)	(4,125)

배당금의 지급	(330,987)	(286,624)	(186,349)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1	1	(3)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(34,856)	(541,131)	440,020

기초의 현금및현금성자산	994,873	1,536,004	1,095,984

기말의 현금및현금성자산	960,017	994,873	1,536,004

이익잉여금처분계산서
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기	제 39 기	제 38 기

처분예정일: 2017년 3월 17일	처분확정일: 2016년 3월 11일	처분예정일: 2015년 3월 13일

I. 미처분이익잉여금	2,035,205	1,717,424	2,094,633

전기이월미처분이익잉여금	104	506	440

확정급여제도의 재측정요소	(183)	9,546	(40,161)

자기주식 이익소각	-	-	(4,125)

당기순이익	2,035,284	1,707,372	2,138,479

II. 임의적립금 등의 이입액	297,565	293,667	312,997

연구및인력개발준비금	297,565	293,667	312,997

III. 이익잉여금처분액	2,332,466	2,010,987	2,407,124

배당금(현금배당 : 주당배당금(률) 보통주 : 제 40 기 3,500원 (70.0%) 제 39 기 3,500원 (70.0%) 제 38 기 3,000원 (60.0%)우선주 : 제 40 기 3,550원 (71.0%) 제 39 기 3,550원 (71.0%) 제 38 기 3,050원 (61.0%)	331,466	330,987	286,624

기술개발적립금	1,250,000	1,000,000	1,148,500

사업확장적립금	751,000	680,000	972,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금	304	104	506