현대모비스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 41 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	12,287,112	11,460,665

현금및현금성자산	1,763,955	1,712,214

당기손익인식금융자산	2,044,954	2,377,524

단기금융상품	3,149,832	2,878,200

매출채권및기타채권	4,203,440	3,412,483

재고자산	1,044,854	1,019,362

기타유동자산	80,077	60,882

비유동자산	13,897,198	13,901,708

유형자산	5,486,210	5,526,484

무형자산	773,443	781,418

투자부동산	73,116	73,600

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	7,414,242	7,365,614

매도가능금융자산	52,363	52,628

기타비유동자산	97,824	101,964

자산총계	26,184,310	25,362,373

부채

유동부채	4,537,269	3,713,319

매입채무및기타채무	2,752,389	2,412,462

단기차입금	925,919	510,326

미지급법인세	335,677	194,565

유동성판매보증충당부채	305,396	312,522

기타유동부채	217,888	283,444

비유동부채	388,323	416,159

퇴직급여채무

장기성판매보증충당부채	82,588	78,524

이연법인세부채	239,935	273,603

기타비유동부채	65,800	64,032

부채총계	4,925,592	4,129,478

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,397,225	1,397,225

자기주식	(338,831)	(338,831)

기타자본	(83,428)	(56,696)

이익잉여금	19,792,656	19,740,101

자본총계	21,258,718	21,232,895

부채 및 자본총계	26,184,310	25,362,373

손익계산서
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,592,497	4,592,497	4,955,268	4,955,268

매출원가	3,848,030	3,848,030	4,094,293	4,094,293

매출총이익	744,467	744,467	860,975	860,975

판매비와관리비	425,901	425,901	402,967	402,967

영업이익	318,566	318,566	458,008	458,008

기타수익	27,544	27,544	26,822	26,822

기타비용	44,305	44,305	82,975	82,975

금융수익	199,637	199,637	246,652	246,652

금융비용	19,620	19,620	12,466	12,466

관계기업및종속기업투자주식처분이익(손실)

법인세비용차감전순이익	481,822	481,822	636,041	636,041

법인세비용	(121,852)	(121,852)	(107,739)	(107,739)

분기순이익(손실)	359,970	359,970	528,302	528,302

주당이익

기본주당이익	3,801	3,801	5,578	5,578

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	359,970	359,970	528,302	528,302

기타포괄손익	(2,681)	(2,681)	15,565	15,565

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,289)	(2,289)	(2,817)	(2,817)

확정급여제도의 재측정요소	(1,937)	(1,937)	(1,401)	(1,401)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(352)	(352)	(1,416)	(1,416)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(392)	(392)	18,382	18,382

위험회피목적파생상품평가이익	(392)	(392)	18,382	18,382

총포괄이익	357,289	357,289	543,867	543,867

자본변동표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(77,843)	18,622,828	20,095,295

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)

2018년 1월 1일(조정금액)	491,096	1,398,045	(338,831)	(77,843)	18,622,828	20,095,295

총포괄손익	분기순이익	528,302	528,302

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,416)	(1,416)

파생상품평가이익	18,382	18,382

확정급여제도의 재측정요소	(1,401)	(1,401)

총포괄손익합계	16,966	526,901	543,867

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	배당금	(331,466)	(331,466)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(331,466)	(331,466)

2017.03.31 (분기말자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(60,877)	18,818,263	20,307,696

2018.01.01 (기초자본)	491,096	1,397,225	(338,831)	(56,696)	19,740,101	21,232,895

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)	(25,988)	25,988

2018년 1월 1일(조정금액)	491,096	1,397,225	(338,831)	(82,684)	19,766,089	21,232,895

총포괄손익	분기순이익	359,970	359,970

매도가능금융자산평가이익(손실)	(352)	(352)

파생상품평가이익	(392)	(392)

확정급여제도의 재측정요소	(1,937)	(1,937)

총포괄손익합계	(744)	358,033	357,289

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	배당금	(331,466)	(331,466)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(331,466)	(331,466)

2018.03.31 (분기말자본)	491,096	1,397,225	(338,831)	(83,428)	19,792,656	21,258,718

현금흐름표
제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	31,734	(194,293)

영업에서 창출된 현금흐름	36,597	(91,461)

이자의 수취	13,562	7,407

이자의 지급	(2,926)	(2,367)

법인세의 납부	(15,499)	(107,872)

투자활동현금흐름	(395,358)	637,101

단기금융상품의 감소(증가)	(271,632)	747,855

장기금융상품의 감소(증가)	1

단기대여금의 감소(증가)	(2,620)

장기대여금의 감소(증가)	(10,480)

매도가능금융자산의 처분	61	82

매도가능금융자산의 취득	(284)	(85)

관계기업및종속기업투자주식의 취득	(48,628)

유형자산의 처분	1,202	3,015

유형자산의 취득	(60,381)	(109,107)

무형자산의 취득	(2,529)	(2,518)

보증금의 증가	(67)	(2,142)

재무활동현금흐름	415,365	434,603

단기차입금의 증가	415,365	434,603

현금및현금성자산의 증가(감소)	51,741	877,411

기초의 현금및현금성자산	1,712,214	960,017

분기말의 현금및현금성자산	1,763,955	1,837,428