현대모비스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	14,731,009	14,767,262

현금및현금성자산	2,707,848	2,615,696

기타금융자산	4,801,906	5,735,959

매출채권및기타채권	5,653,432	5,056,871

재고자산	1,438,976	1,256,277

기타유동자산	128,847	102,459

비유동자산	15,959,086	15,033,036

유형자산	6,599,409	6,295,697

무형자산	770,161	778,141

투자부동산	29,326	29,674

사용권자산	133,044	136,443

관계기업및공동기업투자주식	7,705,967	7,171,817

비유동금융자산	558,413	465,987

기타비유동자산	162,766	155,277

자산총계	30,690,095	29,800,298

부채

유동부채	5,467,932	5,276,521

매입채무및기타채무	3,677,923	3,284,915

유동성장기부채및단기차입금	882,860	1,005,293

유동성리스부채	32,183	25,819

미지급법인세	154,078	292,188

유동성판매보증충당부채	472,148	493,831

기타유동부채	248,740	174,475

비유동부채	1,061,966	1,023,351

퇴직급여채무	23,857	39,643

비유동성리스부채	95,183	104,040

장기성판매보증충당부채	159,619	176,195

이연법인세부채	243,350	179,280

기타비유동부채	539,957	524,193

부채총계	6,529,898	6,299,872

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,398,305	1,398,305

자기주식	(340,051)	(393,029)

기타자본	(49,993)	(83,630)

이익잉여금	22,660,840	22,087,684

자본총계	24,160,197	23,500,426

부채 및 자본총계	30,690,095	29,800,298

손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,888,646	16,407,528	5,306,415	16,370,889

매출원가	5,067,196	14,199,248	4,447,835	13,841,405

매출총이익	821,450	2,208,280	858,580	2,529,484

판매비와관리비	475,302	1,437,117	466,190	1,366,277

영업이익	346,148	771,163	392,390	1,163,207

기타수익	30,948	122,136	43,980	122,449

기타비용	41,290	77,473	19,715	65,969

금융수익	69,141	498,271	210,103	683,667

금융비용	50,659	233,145	44,953	94,727

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	2,071	210,859

법인세비용차감전순이익	354,288	1,083,023	581,805	2,019,486

법인세비용	66,315	179,559	130,190	480,563

분기순이익	287,973	903,464	451,615	1,538,923

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,082	9,669	4,769	16,250

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	287,973	903,464	451,615	1,538,923

연결기타포괄손익	35,830	36,630	(2,921)	7,879

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	35,479	36,932	(2,672)	8,759

확정급여제도의 재측정요소	(273)	2,993	(436)	12,014

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	36,115	33,939	(2,236)	(3,255)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)	(363)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	351	(302)	(249)	(880)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	351	(302)	(249)	(880)

연결총포괄이익	323,803	940,094	448,694	1,546,802

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	491,096	1,396,434	(338,831)	(72,648)	20,930,306	22,406,357

분기순이익	1,538,923	1,538,923

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(3,255)	(3,255)

현금흐름위험회피 적립금에서 제거하여 비금융자산(부채) 또는 공정가치위험회피회계를 적용하는 확정계약의 최초원가 또는 장부금액에 포함하는 금액	(880)	(880)

확정급여제도의 재측정요소	12,014	12,014

배당금지급	(473,523)	(473,523)

자기주식 거래로 인한 증감	254,871	(261,145)	(6,274)

2019.09.30 (분기말자본)	491,096	1,396,434	(83,960)	(76,783)	21,746,575	23,473,362

2020.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,305	(393,029)	(83,630)	22,087,684	23,500,426

분기순이익	903,464	903,464

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	33,939	33,939

현금흐름위험회피 적립금에서 제거하여 비금융자산(부채) 또는 공정가치위험회피회계를 적용하는 확정계약의 최초원가 또는 장부금액에 포함하는 금액	(302)	(302)

확정급여제도의 재측정요소	2,993	2,993

배당금지급	(280,323)	(280,323)

자기주식 거래로 인한 증감	52,978	(52,978)

2020.09.30 (분기말자본)	491,096	1,398,305	(340,051)	(49,993)	22,660,840	24,160,197

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	1,659,668	1,905,671

영업에서 창출된 현금흐름	1,695,962	1,796,107

이자의 수취	56,394	65,817

이자의 지급	(6,808)	(11,837)

배당금의 수취	183,167	510,264

법인세의 납부	(269,047)	(454,680)

투자활동현금흐름	(1,147,420)	(694,847)

상각후원가 측정 금융자산의 감소(증가)	131,050	(323,500)

단기금융상품의 감소(증가)	528

장기금융상품의 감소(증가)	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	251	84

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(4,383)	(880)

기타포관손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	31

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(29,558)	(8,465)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의처분	2,514

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의취득	(546,002)	(42,707)

유형자산의 처분	14,800	11,157

유형자산의 취득	(686,983)	(306,845)

무형자산의 처분	1,430

무형자산의 취득	(14,546)	(25,055)

보증금의 증가	(14,594)	(3,214)

재무활동현금흐름	(420,100)	(165,370)

유동성장기부채및단기차입금의 차입	2,557,385	3,160,041

유동성장기부채및단기차입금의 상환	(2,668,667)	(2,821,250)

배당금지급	(280,324)	(473,523)

자기주식의 취득	(6,274)

리스부채의 상환	(28,494)	(24,364)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	4	1

현금및현금성자산의 증가	92,152	1,045,455

기초의 현금및현금성자산	2,615,696	1,856,021

분기말의 현금및현금성자산	2,707,848	2,901,476