현대모비스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	11,913,666	10,929,098

현금및현금성자산	706,072	960,017

당기손익인식금융자산	2,477,387	2,217,403

단기금융상품	3,558,554	2,772,073

매출채권및기타채권	4,032,894	3,914,517

재고자산	1,044,857	1,012,934

기타유동자산	93,902	52,154

비유동자산	13,862,221	13,833,918

유형자산	5,507,369	5,508,583

무형자산	775,239	771,565

투자부동산	74,084	75,537

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	7,407,955	7,381,967

매도가능금융자산	39,265	39,429

기타비유동자산	58,309	56,837

자산총계	25,775,887	24,763,016

부채

유동부채	4,371,192	4,229,131

매입채무및기타채무	2,492,882	2,807,691

단기차입금	1,067,124	678,636

미지급법인세	267,673	327,116

유동성판매보증충당부채	215,249	259,470

기타유동부채	328,264	156,218

비유동부채	431,065	438,590

퇴직급여채무	28,247	27,506

장기성판매보증충당부채	82,784	76,239

이연법인세부채	258,077	269,562

기타비유동부채	61,957	65,283

부채총계	4,802,257	4,667,721

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,398,045	1,398,045

자기주식	(338,831)	(338,831)

기타자본	(65,881)	(77,843)

이익잉여금	19,489,201	18,622,828

자본총계	20,973,630	20,095,295

부채 및 자본총계	25,775,887	24,763,016

손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,877,617	14,753,248	4,304,069	14,304,801

매출원가	4,096,453	12,417,131	3,487,227	11,748,740

매출총이익	781,164	2,336,117	816,842	2,556,061

판매비와관리비	452,056	1,264,270	398,202	1,173,237

영업이익	329,108	1,071,847	418,640	1,382,824

기타수익	46,550	125,962	30,681	114,051

기타비용	23,182	90,447	98,193	188,021

금융수익	105,565	554,304	257,443	661,616

금융비용	49,638	109,249	16,484	70,781

관계기업및종속기업투자주식처분이익	4

법인세비용차감전순이익	408,403	1,552,417	592,087	1,899,693

법인세비용	151,209	351,086	120,699	403,926

분기순이익(손실)	257,194	1,201,331	471,388	1,495,767

주당이익

기본주당이익	2,716	12,685	4,979	15,802

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	257,194	1,201,331	471,388	1,495,767

기타포괄손익	(4,156)	8,470	38,784	55,741

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(660)	(3,492)	(388)	(2,332)

확정급여제도의 재측정요소	(660)	(3,492)	(388)	(2,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(3,496)	11,962	39,172	58,073

매도가능금융자산평가이익	(3,734)	(3,057)	3,901	4,134

파생상품평가이익	238	15,019	35,271	53,939

총포괄이익	253,038	1,209,801	510,172	1,551,508

자본변동표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

총포괄손익	분기순이익	1,495,767	1,495,767

매도가능금융자산평가이익(손실)	4,134	4,134

파생상품평가이익	53,939	53,939

확정급여제도의 재측정요소	(2,332)	(2,332)

총포괄손익합계	58,073	1,493,435	1,551,508

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 처분	9,088	13,044	22,132

배당금	(330,987)	(330,987)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	9,088	13,044	(330,987)	(308,855)

2016.09.30 (기말자본)	491,096	1,394,831	(343,331)	(47,900)	18,081,162	19,575,858

2017.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(77,843)	18,622,828	20,095,295

총포괄손익	분기순이익	1,201,331	1,201,331

매도가능금융자산평가이익(손실)	(3,057)	(3,057)

파생상품평가이익	15,019	15,019

확정급여제도의 재측정요소	(3,492)	(3,492)

총포괄손익합계	11,962	1,197,839	1,209,801

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 처분

배당금	(331,466)	(331,466)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(331,466)	(331,466)

2017.09.30 (기말자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(65,881)	19,489,201	20,973,630

현금흐름표
제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	826,249	981,156

영업에서 창출된 현금흐름	806,569	1,109,046

이자의 수취	36,926	37,893

이자의 지급	(6,911)	(5,689)

배당금의 수취	418,633	451,766

법인세의 납부	(428,968)	(611,860)

투자활동현금흐름	(1,103,133)	(863,416)

단기금융상품의 감소(증가)	(786,482)	(329,984)

장기금융상품의 감소(증가)	1	5

매도가능금융자산의 처분	348	463

매도가능금융자산의 취득	(4,224)	(286)

관계기업및종속기업투자주식의 처분	4

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(25,988)	(118,597)

유형자산의 처분	5,807	2,875

유형자산의 취득	(264,583)	(397,091)

무형자산의 취득	(24,957)	(12,709)

보증금의 감소(증가)	(3,055)	(8,096)

재무활동현금흐름	22,942	120,199

단기차입금의 증가	354,408	451,186

배당금의 지급	(331,466)	(330,987)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(253,945)	237,939

기초의 현금및현금성자산	960,017	994,873

분기말의 현금및현금성자산	706,072	1,232,812