현대모비스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 40 기말 2016.12.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	11,606,712	10,929,098	9,358,898

현금및현금성자산	1,837,428	960,017	994,873

당기손익인식금융자산	2,300,183	2,217,403	1,795,047

단기금융상품	2,024,217	2,772,073	1,963,791

매출채권및기타채권	4,359,168	3,914,517	3,598,611

재고자산	1,013,129	1,012,934	937,599

기타유동자산	72,587	52,154	68,977

비유동자산	13,819,614	13,833,918	13,479,046

유형자산	5,499,185	5,508,583	5,331,180

무형자산	765,718	771,565	760,792

투자부동산	75,053	75,537	77,475

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	7,381,967	7,381,967	7,219,350

매도가능금융자산	37,560	39,429	36,519

기타비유동자산	60,131	56,837	53,730

자산총계	25,426,326	24,763,016	22,837,944

부채

유동부채	4,672,904	4,229,131	3,979,666

매입채무및기타채무	2,797,619	2,807,691	2,762,319

단기차입금	1,076,415	678,636	562,002

미지급법인세	336,365	327,116	320,832

유동성판매보증충당부채	239,646	259,470	161,648

기타유동부채	222,859	156,218	172,865

비유동부채	445,726	438,590	525,073

퇴직급여채무	38,957	27,506	24,313

장기성판매보증충당부채	78,481	76,239	71,858

이연법인세부채	267,771	269,562	344,993

기타비유동부채	60,517	65,283	83,909

부채총계	5,118,630	4,667,721	4,504,739

자본

자본금	491,096	491,096	491,096

자본잉여금	1,398,045	1,398,045	1,385,743

자기주식	(338,831)	(338,831)	(356,375)

기타자본	(60,877)	(77,843)	(105,973)

이익잉여금	18,818,263	18,622,828	16,918,714

자본총계	20,307,696	20,095,295	18,333,205

부채 및 자본총계	25,426,326	24,763,016	22,837,944

손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,955,268	4,955,268	4,948,419	4,948,419	19,860,589	19,079,257

매출원가	4,094,293	4,094,293	4,097,404	4,097,404	16,232,614	15,643,842

매출총이익	860,975	860,975	851,015	851,015	3,627,975	3,435,415

판매비와관리비	402,967	402,967	379,470	379,470	1,589,872	1,514,574

영업이익	458,008	458,008	471,545	471,545	2,038,103	1,920,841

기타수익	26,822	26,822	55,358	55,358	185,753	321,437

기타비용	(82,975)	(82,975)	(68,053)	(68,053)	(247,320)	(226,681)

금융수익	246,652	246,652	225,569	225,569	736,390	670,798

금융비용	(12,466)	(12,466)	(31,004)	(31,004)	(121,998)	(173,633)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식관련이익(손실)	4	4	4	(233,487)

법인세비용차감전계속영업순이익	636,041	636,041	653,419	653,419	2,590,932	2,279,275

법인세비용	107,739	107,739	154,062	154,062	555,648	571,903

당(분)기순이익	528,302	528,302	499,357	499,357	2,035,284	1,707,372

주당이익

기본주당이익	5,578	5,578	5,277	5,277	21,500	17,899

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

당(분)기순이익	528,302	528,302	499,357	499,357	2,035,284	1,707,372

기타포괄손익	15,565	15,565	18,534	18,534	27,947	(27,493)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,401)	(1,401)	(1,519)	(1,519)	(183)	9,546

확정급여제도의 재측정요소	(1,401)	(1,401)	(1,519)	(1,519)	(183)	9,546

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	16,966	16,966	20,053	20,053	28,130	(37,039)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,416)	(1,416)	2,395	2,395	2,028	(36)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	18,382	18,382	17,658	17,658	26,102	(37,003)

총포괄이익	543,867	543,867	517,891	517,891	2,063,231	1,679,879

자본변동표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(68,934)	15,488,420	17,174,637

총포괄손익	당기순이익	1,707,372	1,707,372

매도가능금융자산평가이익(손실)	(36)	(36)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(37,003)	(37,003)

확정급여제도의 재측정요소	9,546	9,546

총포괄손익합계	(37,039)	1,716,918	1,679,879

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(234,687)	(234,687)

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분

배당금	(286,624)	(286,624)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(234,687)	(286,624)	(521,311)

2015.12.31 (기말자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

2016.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

총포괄손익	당기순이익	2,035,284	2,035,284

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,028	2,028

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	26,102	26,102

확정급여제도의 재측정요소	(183)	(183)

총포괄손익합계	28,130	2,035,101	2,063,231

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분	12,302	17,544	29,846

배당금	(330,987)	(330,987)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	12,302	17,544	(330,987)	(301,141)

2016.12.31 (기말자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(77,843)	18,622,828	20,095,295

2016.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

총포괄손익	당기순이익	499,357	499,357

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,395	2,395

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	17,658	17,658

확정급여제도의 재측정요소	(1,519)	(1,519)

총포괄손익합계	20,053	497,838	517,891

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분	9,088	13,044	22,132

배당금	(330,987)	(330,987)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	9,088	13,044	(330,987)	(308,855)

2016.03.31 (기말자본)	491,096	1,394,831	(343,331)	(85,920)	17,085,565	18,542,241

2017.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(77,843)	18,622,828	20,095,295

총포괄손익	당기순이익	528,302	528,302

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,416)	(1,416)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	18,382	18,382

확정급여제도의 재측정요소	(1,401)	(1,401)

총포괄손익합계	16,966	526,901	543,867

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분

배당금	(331,466)	(331,466)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(331,466)	(331,466)

2017.03.31 (기말자본)	491,096	1,398,045	(338,831)	(60,877)	18,818,263	20,307,696

현금흐름표
제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(194,293)	(349,729)	1,729,344	2,918,392

영업에서 창출된 현금흐름	(91,461)	(211,086)	1,785,431	3,000,155

이자의 수취	7,407	7,092	90,730	124,598

이자의 지급	(2,367)	(2,008)	(6,903)	(6,497)

배당금의 수취	634	497,259	459,366

법인세의 납부	(107,872)	(144,361)	(637,173)	(659,230)

투자활동현금흐름	637,101	(121,789)	(1,531,641)	(2,661,177)

단기금융상품의 감소(증가)	747,855	(46,709)	(808,281)	617,244

장기금융상품의 감소(증가)	1	5

매도가능금융자산의 처분	82	13	466

매도가능금융자산의 취득	(85)	(13)	(884)	(3,248)

사업양도로 인한 현금유입	38,000

관계기업및종속기업투자주식의 처분	4	4	65,200

관계기업및종속기업투자주식의 취득	(11,613)	(162,617)	(291,408)

유형자산의 처분	3,015	12,796	5,364	19,117

유형자산의 취득	(109,107)	(66,468)	(544,483)	(3,068,584)

무형자산의 처분	1,671

무형자산의 취득	(2,518)	(3,757)	(13,828)	(31,111)

보증금의 증가	(2,142)	(6,042)	(7,387)	(8,058)

재무활동현금흐름	434,603	635,704	(232,560)	(798,347)

단기차입금의 증가(감소)	434,603	635,704	98,427	(277,036)

자기주식의 취득	(234,687)

배당금의 지급	(330,987)	(286,624)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1	1	1

현금및현금성자산의 증가(감소)	877,411	164,187	(34,856)	(541,131)

기초의 현금및현금성자산	960,017	994,873	994,873	1,536,004

기말의 현금및현금성자산	1,837,428	1,159,060	960,017	994,873