현대모비스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	10,501,478	9,358,898	11,112,970

현금및현금성자산	1,159,060	994,873	1,536,004

당기손익인식금융자산	1,742,847	1,795,047	2,156,240

단기금융상품	2,010,500	1,963,791	2,581,036

매출채권및기타채권	4,505,746	3,598,611	3,873,406

재고자산	996,561	937,599	826,646

기타유동자산	86,764	68,977	139,638

비유동자산	13,490,730	13,479,046	10,674,996

유형자산	5,327,755	5,331,180	2,536,897

무형자산	757,940	760,792	744,941

투자부동산	76,990	77,475	79,412

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	7,230,963	7,219,350	7,226,179

매도가능금융자산	39,559	36,519	36,525

기타비유동자산	57,523	53,730	51,042

자산총계	23,992,208	22,837,944	21,787,966

부채

유동부채	4,923,169	3,979,666	3,954,228

매입채무및기타채무	2,985,581	2,762,319	2,576,123

단기차입금	1,169,374	562,002	837,543

미지급법인세	344,953	320,832	295,462

판매보증충당부채	205,674	161,648	113,368

기타유동부채	217,587	172,865	131,732

비유동부채	526,798	525,073	659,101

퇴직급여채무	37,875	24,313	54,198

장기성판매보증충당부채	71,934	71,858	70,111

이연법인세부채	340,821	344,993	466,870

기타비유동부채	76,168	83,909	67,922

부채총계	5,449,967	4,504,739	4,613,329

자본

자본금	491,096	491,096	491,096

자본잉여금	1,394,831	1,385,743	1,385,743

자기주식	(343,331)	(356,375)	(121,688)

기타자본	(85,920)	(105,973)	(68,934)

이익잉여금	17,085,565	16,918,714	15,488,420

자본총계	18,542,241	18,333,205	17,174,637

부채 및 자본총계	23,992,208	22,837,944	21,787,966

손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,948,419	4,948,419	4,495,750	4,495,750	19,079,257	18,451,687

매출원가	4,097,404	4,097,404	3,738,347	3,738,347	15,643,842	15,177,120

매출총이익	851,015	851,015	757,403	757,403	3,435,415	3,274,567

판매비와관리비	(379,470)	(379,470)	(350,933)	(350,933)	(1,514,574)	(1,360,670)

영업이익	471,545	471,545	406,470	406,470	1,920,841	1,913,897

기타수익	55,358	55,358	38,527	38,527	321,437	189,766

기타비용	(68,053)	(68,053)	(64,355)	(64,355)	(226,681)	(181,579)

금융수익	225,569	225,569	271,657	271,657	670,798	608,458

금융비용	(31,004)	(31,004)	(20,943)	(20,943)	(173,633)	(103,354)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식관련이익(손실)	4	4	(233,487)	205,712

법인세비용차감전계속영업순이익	653,419	653,419	631,356	631,356	2,279,275	2,632,900

법인세비용	154,062	154,062	211,771	211,771	571,903	494,421

당(분)기순이익	499,357	499,357	419,585	419,585	1,707,372	2,138,479

주당이익

기본주당이익	5,277	5,277	4,392	4,392	17,899	22,383

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

당(분)기순이익	499,357	499,357	419,585	419,585	1,707,372	2,138,479

기타포괄손익	18,534	18,534	40,657	40,657	(27,493)	(89,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,519)	(1,519)	(1,283)	(1,283)	9,546	(40,161)

확정급여제도의 재측정요소	(1,519)	(1,519)	(1,283)	(1,283)	9,546	(40,161)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	20,053	20,053	41,940	41,940	(37,039)	(49,468)

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,395	2,395	6,016	6,016	(36)	5,748

파생상품평가이익(손실)	17,658	17,658	35,924	35,924	(37,003)	(55,216)

총포괄이익	517,891	517,891	460,242	460,242	1,679,879	2,048,850

자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(19,466)	13,580,576	15,316,261

총포괄손익	분기순이익	2,138,479	2,138,479

매도가능금융자산평가이익(손실)	5,748	5,748

파생상품평가이익(손실)	(55,216)	(55,216)

확정급여제도의 재측정요소	(40,161)	(40,161)

총포괄손익합계	(49,468)	2,098,318	2,048,850

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(4,125)	(4,125)

자기주식의 이익소각	4,125	(4,125)

자기주식의 처분

배당금	(186,349)	(186,349)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(190,474)	(190,474)

2014.12.31 (기말자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(68,934)	15,488,420	17,174,637

2015.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(68,934)	15,488,420	17,174,637

총포괄손익	분기순이익	1,707,372	1,707,372

매도가능금융자산평가이익(손실)	(36)	(36)

파생상품평가이익(손실)	(37,003)	(37,003)

확정급여제도의 재측정요소	9,546	9,546

총포괄손익합계	(37,039)	1,716,918	1,679,879

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(234,687)	(234,687)

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분

배당금	(286,624)	(286,624)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(234,687)	(286,624)	(521,311)

2015.12.31 (기말자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

2015.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(68,934)	15,488,420	17,174,637

총포괄손익	분기순이익	419,585	419,585

매도가능금융자산평가이익(손실)	6,016	6,016

파생상품평가이익(손실)	35,924	35,924

확정급여제도의 재측정요소	(1,283)	(1,283)

총포괄손익합계	41,940	418,302	460,242

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분

배당금	(286,624)	(286,624)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(286,624)	(286,624)

2015.03.31 (기말자본)	491,096	1,385,743	(121,688)	(26,994)	15,620,098	17,348,255

2016.01.01 (기초자본)	491,096	1,385,743	(356,375)	(105,973)	16,918,714	18,333,205

총포괄손익	분기순이익	499,357	499,357

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,395	2,395

파생상품평가이익(손실)	17,658	17,658

확정급여제도의 재측정요소	(1,519)	(1,519)

총포괄손익합계	20,053	497,838	517,891

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 이익소각

자기주식의 처분	9,088	13,044	22,132

배당금	(330,987)	(330,987)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	9,088	13,044	(330,987)	(308,855)

2016.03.31 (기말자본)	491,096	1,394,831	(343,331)	(85,920)	17,085,565	18,542,241

현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	(349,729)	711,075	2,918,392	807,343

영업에서 창출된 현금흐름	(211,086)	941,762	3,000,155	834,228

이자의 수취	7,092	47,347	124,598	184,200

이자의 지급	(2,008)	(1,513)	(6,497)	(7,400)

배당금의 수취	634	34,169	459,366	332,515

법인세의 납부	(144,361)	(310,690)	(659,230)	(536,200)

투자활동현금흐름	(121,789)	107,732	(2,661,177)	(82,418)

단기금융상품의 감소(증가)	(46,709)	1,030,536	617,244	706,783

매도가능금융자산의 처분	13	62	1,972

매도가능금융자산의 취득	(13)	(63)	(3,248)	(2,112)

사업양도로 인한 현금유입	38,000

관계기업및종속기업투자주식의 처분	4	65,200

관계기업및종속기업투자주식의 취득	(11,613)	(28,819)	(291,408)	(97,614)

유형자산의 처분	12,796	12,124	19,117	20,098

유형자산의 취득	(66,468)	(900,218)	(3,068,584)	(694,317)

무형자산의 처분	1,671	2,950

무형자산의 취득	(3,757)	(6,562)	(31,111)	(16,801)

투자부동산의 처분

투자부동산의 취득

보증금의 감소(증가)	(6,042)	672	(8,058)	(3,377)

재무활동현금흐름	635,704	179,069	(798,347)	(284,902)

단기차입금의 증가(감소)	635,704	179,069	(277,036)	(94,428)

유동성장기부채의 상환

자기주식의 취득	(234,687)	(4,125)

배당금의 지급	(286,624)	(186,349)

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과	1	1	(3)

현금및현금성자산의 증가(감소)	164,187	997,876	(541,131)	440,020

기초의 현금및현금성자산	994,873	1,536,004	1,536,004	1,095,984

기말의 현금및현금성자산	1,159,060	2,533,880	994,873	1,536,004