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현대모비스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 43기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대모비스(주)
대 표 이 사 : 박 정 국
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 203
(전 화) 02-2018-5114
(홈페이지) http://www.mobis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 배형근
(전 화) 02-2018-5260
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항[ 전문가의 확인 ] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
3. 자본금 변동사항

보고대상기간 동안 당사는 증자 및 감자한 사실이 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사가 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 275,000,000주, 우선주 25,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 159,659,165주, 우선주 67,996주 입니다.감자, 이익소각 등으로 작성기준일 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 64,352,471주, 우선주 64,022주입니다. 작성기준일 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 1,869,535주이며, 유통주식수는 보통주 93,437,159주, 우선주 3,974주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	275,000,000	25,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	159,659,165	67,996	159,727,161	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	64,352,471	64,022	64,416,493	-

1. 감자	61,465,302	42,538	61,507,840	분할합병

2. 이익소각	2,887,169	21,484	2,908,653	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	95,306,694	3,974	95,310,668	-

Ⅴ. 자기주식수	1,869,535	-	1,869,535	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	93,437,159	3,974	93,441,133	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 2019년 4월 26일 이사회 결의에 의해서 총금액 261,145백만원의 보통주 2,037,169주를 이익소각하였으며, 2019년 9월 23일 이사회 결의에 따라 2019년 9월 24일부터 12월 23일 기간동안 자기주식 1,300,000주를 취득하였습니다. 2019년 10월 24일 이사회 결의에 의해서 우리사주조합 출연을 목적으로 보통주 36,491주를 처분하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 보유중인 자기주식 1,869,535주의 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,037,169	1,300,000	-36,491	-2,037,169	1,263,509	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,037,169	1,300,000	-36,491	-2,037,169	1,263,509	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	606,026	-	-	-	606,026	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,643,195	1,300,000	-36,491	-2,037,169	1,869,535	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 동 우선주의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	1,071,697,268	67,996

현재 잔액(현재 주식수)	65,558,395	3,974

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자 및 주당발행가액 : 16,500원(1994.11.21/ 1994.12.10/ 1994.12.21/ 1995.02.21), 16,176원(1995.03.21), 5,000원 (1999.04.15)※ 발행총액 및 현재잔액은 주당발행가액과 주식수 곱의 합계입니다.
5. 의결권 현황

작성기준일 현재 당사가 발행한 유통보통주식수(자기주식 포함)는 95,306,694주이며 이것은 정관상 발행할 보통주식 총수의 33.9%에 해당됩니다. 보통주 외에 3,974주의 우선주가 유통되고 있으며, 유통주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 1,869,535주로 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 93,437,159 주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	95,306,694	-

우선주	3,974	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,869,535	자기주식

우선주	3,974	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	93,437,159	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다. 또한, 중장기 배당정책에 대해서도 공시한 바 있으며 상세내용은 아래와 같습니다. (2018.02.13 수시공시의무관련사항(공정공시) 참고)- 향후 연간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 20~40% 주주환원 활용 추진 - 주요 경영환경 변화로 인한 현저한 수준의 배당 감소·증가시 사유 제시또한, 2019년 2월 26일 주주가치 제고 정책 공시를 통해 주주가치 제고 전략을 아래와 같이 발표하였습니다. (2019.02.26 수시공시의무관련사항(공정공시) 참고)① 잉여현금흐름(FCF) 20%~40%를 배당 - 매년 독립적인 사외이사로 구성된 투명경영위원회에서 정기적 검토 진행 - 단, GBC 건축투자비는 FCF 계산에서 제외② 잉여현금흐름(FCF) 계산방식 공개 ③ 분기배당 시행2019년 4월 26일에 발표한 '19년 주주가치 제고 정책 진행 계획'에 따라, 2019년 8월 9일에 당해 6월말 주주를 대상으로 주당 1,000원의 분기배당을 시행하였습니다.(2019.04.26 수시공시의무관련사항(공정공시), 2019.07.24 현금·현물배당결정 공시 참고) 2020년 3월 18일에 개최된 제 43기 정기주주총회 의결에 따라 2020년 4월 17일에 2019년 12월 말 주주를 대상으로 주당 3,000원의 결산배당을 예정하고 있음을 발표하였습니다. (2020.02.14 수시공시의무관련사항(공정공시), 2020.02.14 현금·현물배당결정공시 참고) 당사는 정관 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,294,311	1,888,804	1,568,152

(별도)당기순이익(백만원)	1,906,368	1,559,849	1,427,449

(연결)주당순이익(원)	24,234	19,944	16,558

현금배당금총액(백만원)	375,028	378,819	331,466

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.3	20.1	21.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	2.0	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	4,000	4,000	3,500

우선주	4,050	4,050	3,550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당순이익의 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참고하시기 바랍니다.※ 당사는 2019년 7월 24일 이사회 결의에 따라 94,705백만원(주당 1,000원)의 분기배당(배당기준일 : 2019.6.30)을 실시하였습니다. 또한, 2020년 2월 14일 이사회 결의에 따라 280,323백만원(주당 3,000원)의 결산배당을 시행할 예정입니다. ※ 현금배당수익률 중 우선주 현금배당수익률은 상장폐지로 기재를 생략하였습니다
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	21,504,648	19,720,482	18,217,814

· 현금및현금성자산	3,341,977	2,335,060	2,407,890

· 매출채권및기타채권	7,125,380	6,662,423	6,234,130

· 재고자산	3,034,170	2,762,915	2,690,294

· 기타유동자산	8,003,121	7,960,084	6,885,500

[비유동자산]	25,101,416	23,350,650	23,519,005

· 유형자산	8,605,375	8,029,517	8,206,353

· 무형자산	913,970	931,426	957,009

· 관계기업및공동기업투자주식	14,087,769	13,893,664	13,944,293

· 기타비유동자산	1,494,302	496,043	411,350

자산총계	46,606,064	43,071,132	41,736,819

[유동부채]	8,962,268	8,242,176	7,893,236

[비유동부채]	5,234,174	4,125,528	4,484,625

부채총계	14,196,442	12,367,704	12,377,861

[지배기업소유주지분]	32,330,018	30,630,495	29,295,405

· 자본금	491,096	491,096	491,096

· 자본잉여금	1,397,897	1,396,026	1,407,191

· 자기주식	△393,029	△338,831	△338,831

· 기타자본	△822,750	△1,013,270	△1,044,134

· 이익잉여금	31,656,804	30,095,474	28,780,083

[비지배지분]	79,604	72,933	63,553

자본총계	32,409,622	30,703,428	29,358,958

(2019.01.01.~ 2019.12.31.)	(2018.01.01.~ 2018.12.31.)	(2017.01.01.~ 2017.12.31.)

매출액	38,048,768	35,149,219	35,144,580

영업이익	2,359,257	2,024,957	2,024,929

당기순이익	2,294,311	1,888,206	1,557,723

[지배기업소유주지분]	2,290,670	1,888,804	1,568,152

[비지배지분]	3,641	△598	△10,429

총포괄손익	2,489,942	1,676,935	1,118,628

[지배기업소유주지분]	2,486,518	1,677,721	1,129,114

[비지배지분]	3,424	△786	△10,486

기본주당이익	24,234원	19,944원	16,558원

연결에 포함된 회사수	64개	59개	53개

[△는 음(-)의 수치임]

※ 제41기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	14,767,262	13,407,569	11,460,665

·현금및현금성자산	2,615,696	1,856,021	1,712,214

·매출채권및기타채권	5,056,871	4,409,575	3,412,483

·재고자산	1,256,277	1,091,267	1,019,362

·기타유동자산	5,838,418	6,050,706	5,316,606

[비유동자산]	15,033,036	13,770,188	13,901,708

·유형자산	6,295,697	5,473,592	5,526,484

·무형자산	778,141	782,073	781,418

·투자부동산	29,674	71,663	73,600

·종속기업,관계기업 및 공동기업 투자주식	7,171,817	7,306,257	7,365,614

·기타비유동자산	757,707	136,603	154,592

자산총계	29,800,298	27,177,757	25,362,373

[유동부채]	5,276,521	4,452,892	3,713,319

[비유동부채]	1,023,351	318,508	416,159

부채총계	6,299,872	4,771,400	4,129,478

[자본금]	491,096	491,096	491,096

[자본잉여금]	1,398,305	1,396,434	1,397,225

[자기주식]	△393,029	△338,831	△338,831

[기타자본]	△83,630	△72,648	△56,696

[이익잉여금]	22,087,684	20,930,306	19,740,101

자본총계	23,500,426	22,406,357	21,232,895

종속기업,관계기업 및 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01.~ 2019.12.31.)	(2018.01.01.~ 2018.12.31.)	(2017.01.01.~ 2017.12.31.)

매출액	22,624,741	20,517,169	19,417,685

영업이익	1,679,617	1,548,410	1,462,500

당기순이익	1,906,368	1,559,849	1,427,449

총포괄손익	1,881,064	1,505,719	1,469,066

- 기본주당이익	20,168원	16,471원	15,073원

[△는 음(-)의 수치임]

※ 제41기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 43기(당기)	삼정회계법인	적정	-	종속기업 현금창출단위 손상평가

제 42기(전기)	삼정회계법인	적정	-	수익인식의 적정성, 재고자산의 실재성 및 평가

제 41기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2) 재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 43기(당기)	삼정회계법인	적정	-	종속기업투자주식 손상평가, 수출매출의 기간귀속

제 42기(전기)	삼정회계법인	적정	-	수익인식의 적정성, 재고자산의 실재성 및 평가

제 41기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제 43기 중간기간 별도 및 연결 검토/감사일정은 다음과 같습니다.

구 분	별도검토	연결검토

1분기 검토	2019.04.11 ~ 2019.04.19	2019.04.22 ~ 2019.05.22

반기 검토	2019.07.11 ~ 2019.07.17	2019.07.18 ~ 2019.07.23

3분기 검토	2019.10.11 ~ 2019.10.17	2019.10.18 ~ 2019.10.23

연간 감사	2020.01.13 ~ 2020.01.17	2020.01.18 ~ 2020.01.22

(2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 43기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	1,275	15,383

제 42기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	690	8,125

제 41기(전전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	610	7,359

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 43기(당기)	2019.01.01	FTA 시스템유지보수	2019.01.01~ 2019.12.31	144	-

2019.06.28	세무 자문	2019.06.28 ~	50	-

제 42기(전기)	2018.01.01	FTA 시스템유지보수	2018.01.01~ 2018.12.31	135	-

2018.04.01	세무 자문	2018.04.01~ 2018.04.20	150	-

2018.10.17	세무 자문	2018.10.17 ~	150	-

2018.10.16	원산지 관리시스템 고도화	2018.10.16~ 2018.12.17	45	-

제 41기(전전기)	2017.01.01	FTA 시스템유지보수	2017.01.01~ 2017.12.31	131	-

2017.12.26	세무 자문	2017.12.26~ 2019.03.29	30	-

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대한 내부감사기구와 회계감사인의 논의내용

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 23일	감사위원회 위원 5인,업무수행이사	대면회의 및 서면회의	2019년 감사계획 및 1분기 검토 결과

2	2019년 07월 24일	감사위원회 위원 5인, 업무수행이사	대면회의 및 서면회의	핵심감사사항 선정 및 2분기 검토 결과

3	2019년 10월 24일	감사위원회 위원 5인, 업무수행이사	대면회의 및 서면회의	내부회계관리제도 설계평가 결과 및3분기 검토 결과

4	2020년 01월 30일	감사위원회 위원 5인, 업무수행이사	대면회의	2019 년 기말 외부감사 진행 현황(재무제표감사 및 내부회계관리제도감사)

5	2020년 02월 14일	감사위원회 위원 5인, 업무수행이사	대면회의 및 서면회의	2019 년 기말 외부감사 결과 및
내부회계관리제도 감사 결과

나. 종속기업 감사의견 최근 3사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다. 다. 종속기업 회계감사인의 변경 제 43기 중 종속기업인 Mobis India Ltd. 는 감사계약이 만료되어 PwC를 감사인으로 선임하였습니다.제41기 중 종속기업인 Mobis Parts Europe N.V는 감사계약이 만료되어 KPMG를 감사인으로 선임하였습니다.제40기 중 종속기업인 Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co. Ltd.,Jiangsu Mobis Automotive Parts Co. Ltd., Wuxi Mobis Automotive Parts Co. Ltd., American Autoparts Inc. 및 (주)지아이티는 감사계약이 만료되어 KPMG를 감사인으로 선임하였습니다. 라. 내부회 계관리제도에 관한 사항 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항없음(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	감사의견	검토의견	비고

제43기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제42기(전기)	삼정회계법인	-	특이사항 없음	-

제41기(전전기)	삼정회계법인	-	특이사항 없음	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.※ 당사는 2020년 3월 18일, 제 43기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하여 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

엘리엇 어쏘시어츠 엘피(Elliott Associates, L.P.),포터 캐피탈 엘엘씨(Potter Capital LLC)	주주제안권,주주명부 열람 및 등사 청구	제42기 정기주주총회에 사외이사 후보/감사위원회위원 후보 추천 및 배당결의,정관 일부 변경 의안 상정	제42기 정기주주총회 부의안건에 주주제안 의안 포함되었으며,의안별 결의내용은 다음과 같습니다.○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주당 배당금 : 보통주26,399원, 우선주26,449원) → 부결 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-2호 : 정관 일부 변경의 건(정관 제29조(이사의 수) 개정) → 부결- 제3-3호 : 정관 일부 변경의 건(정관 제40조의2(위원회) 개정) → 원안대로 승인 ○ 제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1-3호 : Robert Allen Kruse Jr. → 부결 - 제4-1-4호 : Rudolph William C. Von Meister → 부결○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-3호 : Robert Allen Kruse Jr. → 부결- 제5-4호 : Rudolph William C. Von Meister → 부결

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음