현대모비스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	15,771,196	15,374,153

현금및현금성자산	971,292	715,860

기타금융자산	7,240,674	7,155,879

매출채권및기타채권	5,924,932	6,040,182

재고자산	1,538,993	1,387,370

기타유동자산	95,305	74,862

비유동자산	15,859,553	15,867,280

유형자산	6,680,796	6,703,285

무형자산	797,416	772,680

투자부동산	29,094	29,210

사용권자산	124,942	123,727

관계기업및공동기업투자주식	7,590,740	7,563,732

비유동금융자산	446,224	501,045

기타비유동자산	190,341	173,601

자산총계	31,630,749	31,241,433

부채

유동부채	6,548,013	6,024,842

매입채무및기타채무	4,252,293	3,636,269

유동성장기부채및단기차입금	963,796	1,114,503

유동성리스부채	35,013	29,478

미지급법인세	249,538	228,743

유동성판매보증충당부채	834,561	844,795

기타유동부채	212,812	171,054

비유동부채	1,115,765	1,125,340

비유동성리스부채	86,375	90,737

장기성판매보증충당부채	175,913	166,352

이연법인세부채	354,464	372,358

기타비유동부채	499,013	495,893

부채총계	7,663,778	7,150,182

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,398,434	1,398,434

자기주식	(615,727)	(559,886)

기타자본	(128,358)	(87,762)

이익잉여금	22,821,526	22,849,369

자본총계	23,966,971	24,091,251

부채 및 자본총계	31,630,749	31,241,433

손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,296,450	6,296,450	5,364,579	5,364,579

매출원가	5,479,515	5,479,515	4,615,466	4,615,466

매출총이익	816,935	816,935	749,113	749,113

판매비와관리비	515,477	515,477	484,234	484,234

영업이익	301,458	301,458	264,879	264,879

기타수익	55,588	55,588	85,142	85,142

기타비용	26,763	26,763	30,677	30,677

금융수익	240,672	240,672	369,038	369,038

금융비용	47,902	47,902	157,797	157,797

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	(1,364)	(1,364)

법인세비용차감전순이익	523,053	523,053	529,221	529,221

법인세비용	121,169	121,169	132,514	132,514

분기순이익	401,884	401,884	396,707	396,707

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,347	4,347	4,246	4,246

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	401,884	401,884	396,707	396,707

기타포괄손익	(42,386)	(42,386)	(1,349)	(1,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(42,261)	(42,261)	175	175

확정급여제도의 재측정요소	(1,790)	(1,790)	3,527	3,527

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(40,471)	(40,471)	(3,715)	(3,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)	363	363

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(125)	(125)	(1,524)	(1,524)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(125)	(125)	(1,524)	(1,524)

연결총포괄이익	359,498	359,498	395,358	395,358

자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,305	(393,029)	(83,630)	21,993,560	23,406,302

분기순이익	396,707	396,707

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(3,715)	(3,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)	363	363

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(1,524)	(1,524)

확정급여제도의 재측정요소	3,527	3,527

배당금지급	(280,323)	(280,323)

자기주식의 변동	52,978	(52,978)

2020.03.31 (기말자본)	491,096	1,398,305	(340,051)	(88,506)	22,060,493	23,521,337

2021.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,434	(559,886)	(87,762)	22,849,369	24,091,251

분기순이익	401,884	401,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(40,471)	(40,471)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(125)	(125)

확정급여제도의 재측정요소	(1,790)	(1,790)

배당금지급	(370,104)	(370,104)

자기주식의 변동	(55,841)	(57,833)	(113,674)

2021.03.31 (기말자본)	491,096	1,398,434	(615,727)	(128,358)	22,821,526	23,966,971

현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	873,879	655,413

영업에서 창출된 현금흐름	957,717	752,110

이자의 수취	7,388	20,341

이자의 지급	(887)	(2,748)

배당금의 수취	11,702	18,518

법인세의 납부	(102,041)	(132,808)

투자활동현금흐름	(338,435)	(744,405)

상각후원가 측정 금융자산의 증가	(36,658)

상각후원가 측정 금융자산의 감소	118

단기대여금의 감소(증가)	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	132

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(1,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	394

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(494,219)

사업결합으로 인한 순현금유출	(130,019)

기타자산의 감소	263

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의처분	2,514

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의취득	(27,008)

유형자산의 처분	2,798	8,374

유형자산의 취득	(178,867)	(211,976)

무형자산의 취득	(3,328)	(2,175)

보증금의 증가	(3,749)	(11,054)

재무활동현금흐름	(279,985)	139,836

유동성장기부채및단기차입금의 증가	1,047,309	1,192,814

유동성장기부채및단기차입금의 상환	(1,203,104)	(1,042,785)

자기주식의 취득	(113,674)

리스부채의 상환	(10,516)	(10,193)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(27)	(7,876)

현금및현금성자산의 증가(감소)	255,432	42,968

기초의 현금및현금성자산	715,860	672,069

분기말의 현금및현금성자산	971,292	715,037