현대모비스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	14,369,755	15,374,153

현금및현금성자산	466,516	715,860

기타금융자산	6,649,227	7,155,879

매출채권및기타채권	5,386,081	6,040,182

재고자산	1,743,600	1,387,370

기타유동자산	124,331	74,862

비유동자산	16,707,591	15,867,280

유형자산	6,875,391	6,703,285

무형자산	802,682	772,680

투자부동산	29,128	29,210

사용권자산	119,796	123,727

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	8,255,377	7,563,732

비유동금융자산	421,906	501,045

기타비유동자산	203,311	173,601

자산총계	31,077,346	31,241,433

부채

유동부채	5,202,198	6,024,842

매입채무및기타채무	3,119,984	3,636,269

유동성장기부채및단기차입금	862,142	1,114,503

유동성리스부채	35,937	29,478

미지급법인세	141,643	228,743

유동성판매보증충당부채	778,765	844,795

기타유동부채	263,727	171,054

비유동부채	1,564,608	1,125,340

사채	348,990

퇴직급여채무	14,576

비유동성리스부채	81,335	90,737

장기성판매보증충당부채	197,265	166,352

이연법인세부채	352,907	372,358

기타비유동부채	569,535	495,893

부채총계	6,766,806	7,150,182

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,399,438	1,398,434

자기주식	(862,310)	(559,886)

기타자본	(148,766)	(87,762)

이익잉여금	23,431,082	22,849,369

자본총계	24,310,540	24,091,251

부채 및 자본총계	31,077,346	31,241,433

손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,474,093	19,487,007	5,888,646	16,407,528

매출원가	5,632,262	16,925,737	5,067,196	14,199,248

매출총이익	841,831	2,561,270	821,450	2,208,280

판매비와관리비	582,791	1,624,308	475,302	1,437,117

영업이익	259,040	936,962	346,148	771,163

기타수익	58,110	140,112	30,948	122,136

기타비용	22,028	65,449	41,290	77,473

금융수익	97,649	406,125	69,141	498,271

금융비용	54,969	142,881	50,659	233,145

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	145,615	2,071

법인세비용차감전순이익	337,802	1,420,484	354,288	1,083,023

법인세비용	62,279	315,599	66,315	179,559

분기순이익	275,523	1,104,885	287,973	903,464

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,010	12,017	3,082	9,669

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	275,523	1,104,885	287,973	903,464

기타포괄손익	(21,095)	(64,462)	35,830	36,630

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,899)	(64,084)	35,479	36,932

확정급여제도의 재측정요소	(920)	(3,458)	(273)	2,993

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(19,979)	(60,626)	36,115	33,939

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)	(363)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(196)	(378)	351	(302)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(196)	(378)	351	(302)

총포괄이익	254,428	1,040,423	323,803	940,094

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,305	(393,029)	(83,630)	21,993,560	23,406,302

분기순이익	903,464	903,464

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	33,939	33,939

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(302)	(302)

확정급여제도의 재측정요소	2,993	2,993

배당금지급	(280,323)	(280,323)

자기주식의 변동	52,978	(52,978)

2020.09.30 (기말자본)	491,096	1,398,305	(340,051)	(49,993)	22,566,716	24,066,073

2021.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,434	(559,886)	(87,762)	22,849,369	24,091,251

분기순이익	1,104,885	1,104,885

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(60,626)	(60,626)

위험회피목적파생상품평가이익(손실)	(378)	(378)

확정급여제도의 재측정요소	(3,458)	(3,458)

배당금지급	(461,881)	(461,881)

자기주식의 변동	1,004	(302,424)	(57,833)	(359,253)

2021.09.30 (기말자본)	491,096	1,399,438	(862,310)	(148,766)	23,431,082	24,310,540

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	2,059,100	1,520,755

영업에서 창출된 현금흐름	2,172,910	1,554,105

이자의 수취	36,582	59,338

이자의 지급	(3,109)	(6,808)

배당금의 수취	243,299	183,167

법인세의 납부	(390,582)	(269,047)

투자활동현금흐름	(1,529,156)	(1,147,420)

상각후원가 측정 금융자산의 순감소(증가)	(330,060)	131,050

단기대여금의 감소(증가)	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	1,184	251

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(1,550)	(4,383)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	31

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(4,116)	(29,558)

사업결합으로 인한 순현금유출	(130,019)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의처분	2,514

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의취득	(482,843)	(546,002)

유형자산의 처분	26,404	14,800

유형자산의 취득	(572,657)	(686,983)

무형자산의 취득	(22,696)	(14,546)

보증금의 증가	(15,423)	(14,594)

재무활동현금흐름	(780,338)	(420,099)

단기차입금의 차입	3,035,564	2,557,385

단기차입금의 상환	(3,302,482)	(2,668,667)

배당금의 지급	(461,881)	(280,323)

자기주식의 취득	(370,110)

리스부채의 상환	(30,360)	(28,494)

사채의 발행	348,931

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	1,050	3

현금및현금성자산의 증가(감소)	(249,344)	(46,761)

기초의 현금및현금성자산	715,860	672,069

분기말의 현금및현금성자산	466,516	625,308