현대모비스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	17,243,151	16,515,045

현금및현금성자산	1,779,735	1,024,760

기타금융자산	4,935,461	5,349,855

매출채권및기타채권	7,935,796	7,639,927

재고자산	2,393,872	2,317,042

기타유동자산	193,844	183,461

매각예정비유동자산	4,443

비유동자산	18,460,212	18,267,005

유형자산	7,173,010	7,187,351

무형자산	861,596	859,565

투자부동산	28,418	28,536

사용권자산	116,407	105,334

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	8,809,176	8,582,349

비유동금융자산	851,264	879,940

기타비유동자산	620,341	623,930

자산총계	35,703,363	34,782,050

부채

유동부채	7,986,368	7,109,444

매입채무및기타채무	5,462,002	4,891,982

유동성장기부채및단기차입금	1,202,850	1,052,232

유동성리스부채	43,277	38,119

미지급법인세	237,374	205,886

유동성판매보증충당부채	715,510	668,242

기타유동부채	325,355	252,983

비유동부채	1,594,856	1,584,179

사채	349,414	349,348

비유동성리스부채	70,988	66,005

장기성판매보증충당부채	246,816	236,535

이연법인세부채	398,813	403,504

기타비유동부채	528,825	528,787

부채총계	9,581,224	8,693,623

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,362,608	1,362,608

자기주식	(724,977)	(568,475)

기타자본	(188,132)	(164,243)

이익잉여금	25,181,544	24,967,441

자본총계	26,122,139	26,088,427

부채 및 자본총계	35,703,363	34,782,050

손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,867,575	9,867,575	7,394,199	7,394,199

매출원가	8,962,035	8,962,035	6,510,261	6,510,261

매출총이익	905,540	905,540	883,938	883,938

판매비와관리비	705,441	705,441	603,701	603,701

영업이익	200,099	200,099	280,237	280,237

기타수익	102,831	102,831	54,888	54,888

기타비용	49,953	49,953	35,557	35,557

금융수익	496,708	496,708	315,833	315,833

금융비용	143,892	143,892	74,351	74,351

종속기업, 관계기업및공동기업투자주식관련이익

법인세비용차감전순이익	605,793	605,793	541,050	541,050

법인세비용	112,266	112,266	127,381	127,381

당기순이익	493,527	493,527	413,669	413,669

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	5,431	5,431	4,543	4,543

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	493,527	493,527	413,669	413,669

기타포괄손익	(27,270)	(27,270)	(13,936)	(13,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,270)	(27,270)	(13,911)	(13,911)

확정급여제도의 재측정요소	(3,381)	(3,381)	(2,898)	(2,898)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(23,889)	(23,889)	(11,013)	(11,013)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(25)	(25)

위험회피목적파생상품평가손실	(25)	(25)

총포괄이익	466,257	466,257	399,733	399,733

자본변동표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	491,096	1,399,438	(866,756)	(152,936)	23,708,066	24,578,908

당기순이익	413,669	413,669

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(11,013)	(11,013)

위험회피목적파생상품평가손실	(25)	(25)

확정급에제도의 재측정요소	(2,898)	(2,898)

배당금지급	(273,154)	(273,154)

자기주식의 변동

2022.03.31 (기말자본)	491,096	1,399,438	(866,756)	(163,974)	23,845,683	24,705,487

2023.01.01 (기초자본)	491,096	1,362,608	(568,475)	(164,243)	24,967,441	26,088,427

당기순이익	493,527	493,527

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(23,889)	(23,889)

위험회피목적파생상품평가손실

확정급에제도의 재측정요소	(3,381)	(3,381)

배당금지급	(276,043)	(276,043)

자기주식의 변동	(156,502)	(156,502)

2023.03.31 (기말자본)	491,096	1,362,608	(724,977)	(188,132)	25,181,544	26,122,139

현금흐름표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	1,456,749	763,718

영업에서 창출된 현금흐름	1,512,160	842,478

이자의 수취	24,431	12,665

이자의 지급	(12,110)	(1,777)

배당금의 수취	11,403	17,234

법인세의 납부	(79,135)	(106,882)

투자활동현금흐름	(653,275)	(203,994)

상각후원가 측정 금융자산의 순증가(감소)	(241,722)	10,088

단기대여금의 감소	1,000	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 순증감	(100)	(1,000)

종속기업,관계기업투자주식의 취득	(226,827)	(899)

유형자산의 처분	7,358	12,439

유형자산의 취득	(177,992)	(209,555)

무형자산의 취득	(12,023)	(4,942)

보증금의 증가	(2,969)	(12,745)

재무활동현금흐름	(49,200)	55,293

유동성장기부채및단기차입금의 차입	1,357,019	1,285,730

유동성장기부채및단기차입금의 상환	(1,236,739)	(1,219,489)

자기주식의 취득	(156,502)

리스부채의 상환	(12,978)	(10,948)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	701	(451)

현금및현금성자산의 증가(감소)	754,975	614,566

기초의 현금및현금성자산	1,024,760	699,948

분기말의 현금및현금성자산	1,779,735	1,314,514