현대모비스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 40 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	16,537,619	15,924,838	17,721,535

현금및현금성자산	3,086,732	2,497,886	2,911,441

당기손익인식금융자산	2,714,557	2,343,455	3,000,555

단기금융상품	1,878,473	1,952,659	2,676,809

매출채권및기타채권	5,948,806	6,346,334	6,263,344

재고자산	2,706,420	2,562,318	2,390,858

유동성매도가능금융자산	107,799

기타유동자산	202,631	222,186	276,102

기타유동금융업자산	94,627

비유동자산	22,625,965	21,849,995	21,390,381

유형자산	8,207,041	7,946,738	4,434,917

무형자산	934,169	930,967	967,296

투자부동산	81,305	78,276	329,295

관계기업및공동기업투자주식	13,204,253	12,704,874	11,681,379

매도가능금융자산	41,687	36,646	1,329,649

이연법인세자산	48,521	50,522	40,436

기타비유동자산	108,989	101,972	2,341,165

기타비유동금융업자산	266,244

자산총계	39,163,584	37,774,833	39,111,916

부채

유동부채	7,633,176	8,290,621	8,058,161

매입채무및기타채무	4,983,220	5,379,143	5,262,026

유동성장기부채및단기차입금	1,539,635	1,913,703	1,731,160

미지급법인세	210,209	388,766	388,415

판매보증충당부채	240,202	190,234	141,052

유동보험계약부채	171,891

기타유동부채	659,910	418,775	351,908

기타유동금융업부채	11,709

비유동부채	4,184,576	3,807,972	7,767,652

사채및장기차입금	1,482,631	1,305,498	1,125,290

퇴직급여채무	73,643	33,025	79,785

장기성판매보증충당부채	90,976	89,107	87,578

비유동보험계약부채	3,792,807

이연법인세부채	2,466,263	2,292,265	2,134,132

기타비유동부채	71,063	88,077	97,724

기타비유동금융업부채	450,336

부채총계	11,817,752	12,098,593	15,825,813

자본

지배기업소유주지분	27,286,014	25,621,751	23,162,679

자본금	491,096	491,096	491,096

자본잉여금	1,401,751	1,392,663	1,383,568

자기주식	(343,331)	(356,375)	(121,688)

기타자본	(1,069,237)	(717,498)	(617,761)

이익잉여금	26,805,735	24,811,865	22,027,464

비지배지분	59,818	54,489	123,424

자본총계	27,345,832	25,676,240	23,286,103

부채 및 자본총계	39,163,584	37,774,833	39,111,916

연결 손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,778,062	27,971,644	8,481,088	26,030,912	36,019,749	35,126,612

매출원가	7,457,716	23,968,842	7,234,120	22,349,717	30,871,919	30,003,408

매출총이익	1,320,346	4,002,802	1,246,968	3,681,195	5,147,830	5,123,204

판매비와관리비	598,638	1,777,960	576,785	1,613,812	2,213,259	1,981,962

영업이익	721,708	2,224,842	670,183	2,067,383	2,934,571	3,141,242

기타수익	38,358	172,860	131,727	374,592	465,967	235,275

기타비용	(102,435)	(241,447)	(88,025)	(251,922)	(385,640)	(231,475)

금융수익	110,046	306,338	54,509	219,422	295,337	318,452

금융비용	(31,544)	(125,562)	(197,771)	(325,815)	(354,501)	(245,472)

관계기업및공동기업투자관련이익	223,095	884,585	240,080	963,652	1,256,928	1,440,982

법인세비용차감전계속영업순이익	959,228	3,221,616	810,703	3,047,312	4,212,662	4,659,004

계속영업법인세비용	253,392	871,747	189,474	828,092	1,131,143	1,180,747

계속영업순이익	705,836	2,349,869	621,229	2,219,220	3,081,519	3,478,257

중단영업순손실	(3,626)	(29,551)	(41,470)	(85,745)

당(분)기순이익	705,836	2,349,869	617,603	2,189,669	3,040,049	3,392,512

당(분)기순이익의 귀속

지배기업소유주지분 순이익	704,486	2,343,560	619,133	2,200,630	3,055,414	3,422,410

비지배지분 순이익	1,350	6,309	(1,530)	(10,961)	(15,365)	(29,898)

주당이익

계속영업기본주당이익	7,442	24,759	6,503	23,216	32,287	36,349

기본주당이익	7,442	24,759	6,480	23,033	32,030	35,821

연결 포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

당(분)기순이익	705,836	2,349,869	617,603	2,189,669	3,040,049	3,392,512

기타포괄손익	(280,050)	(370,673)	158,228	226,977	(64,080)	(145,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,279)	(18,692)	(4,665)	(9,509)	15,119	(122,311)

확정급여제도의 재측정요소	(354)	(2,390)	69	(1,042)	7,548	(44,187)

지분법이익잉여금변동	(1,925)	(16,302)	(4,734)	(8,467)	7,571	(78,124)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(277,771)	(351,981)	162,893	236,486	(79,199)	(23,482)

매도가능금융자산평가이익(손실)	3,856	4,085	(9,427)	(26,539)	(31,598)	75,384

만기보유금융자산평가이익(손실)	(317)	29,222	28,601

해외사업환산이익(손실)	(238,027)	(304,749)	174,044	228,438	74,049	15,531

파생상품평가이익(손실)	35,271	53,939	(90,339)	(101,120)	(37,003)	(55,216)

지분법자본변동	(78,871)	(105,256)	82,065	99,695	(114,593)	(61,543)

특별계정기타포괄이익(손실)	6,867	6,790	1,345	2,362

총포괄이익	425,786	1,979,196	775,831	2,416,646	2,975,969	3,246,719

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	424,792	1,973,118	776,809	2,425,952	2,992,976	3,253,986

비지배지분	994	6,078	(978)	(9,306)	(17,007)	(7,267)

연결 자본변동표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	매각예정기타포괄누계액	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	491,096	1,384,014	(121,688)	(570,700)	18,916,891	93,573	20,193,186

연결총포괄손익	당기순이익(손실)	3,422,410	(29,898)	3,392,512

매도가능금융자산평가이익(손실)	53,040	22,344	75,384

만기보유금융자산평가이익(손실)

해외사업환산이익(손실)	15,269	262	15,531

파생상품평가이익(손실)	(55,216)	(55,216)

지분법평가	(61,543)	(78,124)	(139,667)

특별계정기타포괄손익	1,389	973	2,362

확정급여제도의 재측정요소	(43,239)	(948)	(44,187)

매각예정분류

연결총포괄이익합계	(47,061)	3,301,047	(7,267)	3,246,719

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(4,125)	(4,125)

자기주식의 처분

자기주식의 이익소각	4,125	(4,125)

종속기업의 취득

종속기업의 처분

종속기업 유상증자	(446)	40,408	39,962

배당금	(186,349)	(3,290)	(189,639)

연결실체의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(446)	(190,474)	37,118	(153,802)

2014.12.31 (기말자본)	491,096	1,383,568	(121,688)	(617,761)	22,027,464	123,424	23,286,103

2015.01.01 (기초자본)	491,096	1,383,568	(121,688)	(617,761)	22,027,464	123,424	23,286,103

연결총포괄손익	당기순이익(손실)	3,055,414	(15,365)	3,040,049

매도가능금융자산평가이익(손실)	(18,638)	(12,960)	(31,598)

만기보유금융자산평가이익(손실)	16,856	11,745	28,601

해외사업환산이익(손실)	74,536	(487)	74,049

파생상품평가이익(손실)	(37,003)	(37,003)

지분법평가	(114,593)	7,571	(107,022)

특별계정기타포괄손익	793	552	1,345

확정급여제도의 재측정요소	8,040	(492)	7,548

매각예정분류

연결총포괄이익합계	(78,049)	3,071,025	(17,007)	2,975,969

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득	(234,687)	(234,687)

자기주식의 처분

자기주식의 이익소각

종속기업의 취득	51,539	51,539

종속기업의 처분	9,095	(21,688)	(97,812)	(110,405)

종속기업 유상증자

배당금	(286,624)	(5,655)	(292,279)

연결실체의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	9,095	(234,687)	(21,688)	(286,624)	(51,928)	(585,832)

2015.12.31 (기말자본)	491,096	1,392,663	(356,375)	(717,498)	24,811,865	54,489	25,676,240

2015.01.01 (기초자본)	491,096	1,383,568	(121,688)	(617,761)	22,027,464	123,424	23,286,103

연결총포괄손익	당기순이익(손실)	2,200,630	(10,961)	2,189,669

매도가능금융자산평가이익(손실)	(13,514)	(13,025)	(26,539)

만기보유금융자산평가이익(손실)	17,223	11,999	29,222

해외사업환산이익(손실)	228,926	(488)	228,438

파생상품평가이익(손실)	(101,120)	(101,120)

지분법평가	99,695	(8,467)	91,228

특별계정기타포괄손익	4,002	2,788	6,790

확정급여제도의 재측정요소	(1,423)	381	(1,042)

매각예정분류	(25,075)	25,075

연결총포괄이익합계	210,137	2,190,740	25,075	(9,306)	2,416,646

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식의 이익소각

종속기업의 취득

종속기업의 처분

종속기업 유상증자

배당금	(286,624)	(5,655)	(292,279)

연결실체의 변동	(18,465)	(18,465)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	(286,624)	(24,120)	(310,744)

2015.09.30 (기말자본)	491,096	1,383,568	(121,688)	(407,624)	23,931,580	25,075	89,998	25,392,005

2016.01.01 (기초자본)	491,096	1,392,663	(356,375)	(717,498)	24,811,865	54,489	25,676,240

연결총포괄손익	당기순이익(손실)	2,343,560	6,309	2,349,869

매도가능금융자산평가이익(손실)	4,112	(27)	4,085

만기보유금융자산평가이익(손실)

해외사업환산이익(손실)	(304,534)	(215)	(304,749)

파생상품평가이익(손실)	53,939	53,939

지분법평가	(105,256)	(16,302)	(121,558)

특별계정기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(2,401)	11	(2,390)

매각예정분류

연결총포괄이익합계	(351,739)	2,324,857	6,078	1,979,196

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

자기주식의 처분	9,088	13,044	22,132

자기주식의 이익소각

종속기업의 취득

종속기업의 처분

종속기업 유상증자

배당금	(330,987)	(749)	(331,736)

연결실체의 변동

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계	9,088	13,044	(330,987)	(749)	(309,604)

2016.09.30 (기말자본)	491,096	1,401,751	(343,331)	(1,069,237)	26,805,735	59,818	27,345,832

연결 현금흐름표
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	2,123,496	1,829,008	4,351,865	846,587

영업에서 창출된 현금흐름	2,708,769	2,195,433	4,731,673	1,183,622

이자의 수취	59,964	279,586	366,981	378,887

이자의 지급	(30,548)	(30,433)	(41,878)	(38,751)

배당금의 수취	267,602	274,447	276,360	173,333

법인세의 납부	(882,291)	(890,025)	(981,271)	(850,504)

투자활동현금흐름	(975,818)	(1,337,792)	(4,948,606)	(186,575)

단기금융상품의 감소(증가)	66,807	2,168,752	770,295	591,730

장기금융상품의 감소(증가)	97	(19,793)	(79,914)	10,061

매도가능금융자산의 처분	464	124,132	159,119	670,280

매도가능금융자산의 취득	(286)	(70,711)	(122,897)	(371,489)

만기보유금융자산의 처분	218	31,500

만기보유금융자산의 취득	(179,258)	(329,534)

위험회피목적파생상품의 거래	(2,727)	(2,727)	6,424

종속기업처분으로 인한 순현금유출	22,564	(1,261,990)

사업결합으로 인한 순현금유출	(39,331)

사업양도로 인한 순현금유입	38,000	38,000

관계기업투자주식의 취득	(6,449)	(3,632)

단기대여금의 감소(증가)	628	(2,808)	(2,253)	284

장기대여금의 감소(증가)	(1,517)	(19)	10,390	1,454

유형자산의 처분	9,295	22,934	32,645	22,688

유형자산의 취득	(995,977)	(3,398,925)	(4,079,827)	(1,069,506)

투자부동산의 취득	(2,907)	(2,907)

무형자산의 처분	383	1,042	1,671	3,286

무형자산의 취득	(33,335)	(23,757)	(55,597)	(41,246)

보증금의 감소(증가)	(16,146)	(14,311)	(15,249)	(6,909)

재무활동현금흐름	(409,867)	26,148	169,827	(222,337)

유동성장기부채및단기차입금의 상환	(462,666)	(25,553)	(426,523)	(247,535)

사채및장기차입금의 차입	384,535	343,980	910,434	179,000

종속기업 유상증자	212,882	39,962

자기주식의 취득	(234,687)	(4,125)

배당금의 지급	(331,736)	(292,279)	(292,279)	(189,639)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(148,966)	99,552	13,359	(2,066)

현금및현금성자산의 증가(감소)	588,845	616,916	(413,555)	435,609

기초의 현금및현금성자산	2,497,886	2,911,441	2,911,441	2,475,832

기말의 현금및현금성자산	3,086,732	3,528,357	2,497,886	2,911,441