현대모비스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	16,338,514	15,461,247

현금및현금성자산	862,149	699,948

기타금융자산	6,220,515	6,439,637

매출채권및기타채권	6,755,214	6,336,458

재고자산	2,269,097	1,889,650

기타유동자산	231,539	95,554

비유동자산	17,777,948	17,114,961

유형자산	7,089,082	6,959,870

무형자산	805,491	810,530

투자부동산	28,655	29,010

사용권자산	110,612	111,089

종속기업,관계기업및공동기업투자주식	8,460,753	8,262,532

비유동금융자산	814,046	419,234

기타비유동자산	469,309	522,696

자산총계	34,116,462	32,576,208

부채

유동부채	6,849,683	6,411,865

매입채무및기타채무	4,398,612	4,032,146

유동성장기부채및단기차입금	1,250,907	1,130,908

유동성리스부채	39,237	32,750

미지급법인세	183,886	222,066

유동성판매보증충당부채	667,059	768,444

기타유동부채	309,982	225,551

비유동부채	1,522,676	1,585,435

사채	349,282	349,055

비유동성리스부채	68,869	77,634

장기성판매보증충당부채	207,668	195,795

이연법인세부채	374,455	436,518

기타비유동부채	522,402	526,433

부채총계	8,372,359	7,997,300

자본

자본금	491,096	491,096

자본잉여금	1,366,537	1,399,438

자기주식	(455,743)	(866,756)

기타자본	(177,844)	(152,936)

이익잉여금	24,520,057	23,708,066

자본총계	25,744,103	24,578,908

부채 및 자본총계	34,116,462	32,576,208

손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,540,421	24,250,061	6,474,093	19,487,007

매출원가	7,495,274	21,316,746	5,632,262	16,925,737

매출총이익	1,045,147	2,933,315	841,831	2,561,270

판매비와관리비	672,461	1,940,590	582,791	1,624,308

영업이익	372,686	992,725	259,040	936,962

기타수익	156,837	301,153	58,110	140,112

기타비용	57,920	129,598	22,028	65,449

금융수익	437,559	871,849	97,649	406,125

금융비용	145,577	331,901	54,969	142,881

종속기업, 관계기업및공동기업투자주식관련이익	37,328	40,014	145,615

법인세비용차감전순이익	800,913	1,744,242	337,802	1,420,484

법인세비용	265,467	492,021	62,279	315,599

분기순이익	535,446	1,252,221	275,523	1,104,885

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	5,858	13,735	3,010	12,017

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	535,446	1,252,221	275,523	1,104,885

기타포괄손익	(3,166)	(30,133)	(21,095)	(64,462)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,138)	(30,043)	(20,899)	(64,084)

확정급여제도의 재측정요소	3,302	(5,225)	(920)	(3,458)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(6,440)	(24,818)	(19,979)	(60,626)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(28)	(90)	(196)	(378)

위험회피목적파생상품평가손실	(28)	(90)	(196)	(378)

총포괄이익	532,280	1,222,088	254,428	1,040,423

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	491,096	1,398,434	(559,886)	(87,762)	22,849,369	24,091,251

분기순이익	1,104,885	1,104,885

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(60,626)	(60,626)

위험회피목적파생상품평가손실	(378)	(378)

확정급에제도의 재측정요소	(3,458)	(3,458)

배당금지급	(461,881)	(461,881)

자기주식의 변동	1,004	(302,424)	(57,833)	(359,253)

2021.09.30 (기말자본)	491,096	1,399,438	(862,310)	(148,766)	23,431,082	24,310,540

2022.01.01 (기초자본)	491,096	1,399,438	(866,756)	(152,936)	23,708,066	24,578,908

분기순이익	1,252,221	1,252,221

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(24,818)	(24,818)

위험회피목적파생상품평가손실	(90)	(90)

확정급에제도의 재측정요소	(5,225)	(5,225)

배당금지급	(364,204)	(364,204)

자기주식의 변동	(32,901)	411,013	(70,801)	307,311

2022.09.30 (기말자본)	491,096	1,366,537	(455,743)	(177,844)	24,520,057	25,744,103

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	1,660,810	2,059,100

영업에서 창출된 현금흐름	1,771,152	2,172,910

이자의 수취	68,313	36,582

이자의 지급	(16,721)	(3,109)

배당금의 수취	379,543	243,299

법인세의 납부	(541,477)	(390,582)

투자활동현금흐름	(1,154,374)	(1,529,156)

상각후원가 측정 금융자산의 감소	(282,466)	(330,060)

단기대여금의 증가	2,620	2,620

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	356	1,184

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(2,000)	(1,550)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(125,017)	(4,116)

사업결합으로 인한 순현금유출	(130,019)

종속기업,관계기업투자주식의 처분	3,250

종속기업,관계기업투자주식의 취득	(226,200)	(482,843)

유형자산의 처분	26,236	26,404

유형자산의 취득	(500,939)	(572,657)

무형자산의 취득	(22,041)	(22,696)

보증금의 증가	(28,173)	(15,423)

재무활동현금흐름	(344,088)	(780,338)

유동성장기부채및단기차입금의 차입	4,288,138	3,035,564

유동성장기부채및단기차입금의 상환	(4,233,800)	(3,302,482)

자기주식의 취득	(370,110)

배당금지급	(364,204)	(461,881)

리스부채의 상환	(34,222)	(30,360)

사채할인발행차금	348,931

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(147)	1,050

현금및현금성자산의 증가(감소)	162,201	(249,344)

기초의 현금및현금성자산	699,948	715,860

분기말의 현금및현금성자산	862,149	466,516