영화금속 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	110,250,631,504	96,861,837,417

현금및현금성자산	8,611,383,094	6,149,363,633

단기금융상품	780,000,000	30,000,000

매출채권 및 기타유동채권	59,708,754,025	51,145,928,760

기타유동자산	2,438,371,357	2,686,642,319

재고자산	38,704,113,028	36,715,402,205

당기법인세자산	0	15,703,000

당기손익-공정가치측정금융자산	8,010,000	118,797,500

비유동자산	110,134,385,546	114,698,535,400

장기금융상품	1,781,197,456	2,127,414,272

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산	181,850,000	181,850,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	578,287,688	582,189,891

유형자산	105,058,998,273	109,657,716,420

무형자산	56,000,000	56,000,000

기타비유동자산	478,052,129	93,364,817

자산총계	220,385,017,050	211,560,372,817

부채

유동부채	110,233,153,530	99,268,076,331

매입채무 및 기타유동채무	43,446,914,115	39,210,224,707

단기차입금	63,227,150,635	54,624,771,013

유동금융리스부채	276,242,405	918,066,748

당기손익-공정가치측정금융부채	1,604,760,000	3,961,120,000

기타유동부채	1,465,508,954	553,893,863

당기법인세부채	212,577,421	0

비유동부채	50,792,138,896	51,437,153,506

장기차입금	34,388,790,000	39,101,310,000

비유동금리스부채	86,374,810	91,734,088

전환사채	6,498,763,284	5,869,066,382

당기손익-공정가치측정금융부채	2,524,410,000	372,810,000

순확정급여부채	7,293,800,802	5,841,192,950

이연법인세부채	0	161,040,086

부채총계	161,025,292,426	150,705,229,837

자본

자본금	27,569,082,500	27,569,082,500

기타불입자본	12,551,678,865	12,551,678,865

이익잉여금	19,238,963,259	20,734,381,615

자본총계	59,359,724,624	60,855,142,980

자본과부채총계	220,385,017,050	211,560,372,817

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,962,416,803	208,257,695,461	56,514,508,755	171,806,275,243

매출원가	75,452,861,002	207,335,732,443	59,332,461,256	174,899,939,876

매출총이익	509,555,801	921,963,018	(2,817,952,501)	(3,093,664,633)

판매비	372,006,730	1,160,119,966	547,013,127	1,701,817,666

관리비	1,384,567,622	4,532,170,824	1,321,950,827	4,375,517,002

영업이익	(1,247,018,551)	(4,770,327,772)	(4,686,916,455)	(9,170,999,301)

금융수익	941,656,272	2,403,624,938	293,783,490	321,414,730

금융비용	2,634,124,559	6,124,461,375	1,410,366,555	2,385,138,306

기타영업외이익	3,759,411,865	7,736,340,754	1,391,988,593	3,963,844,310

기타영업외비용	376,489,292	1,046,641,777	124,525,495	532,650,145

법인세비용차감전순이익	443,435,735	(1,801,465,232)	(4,536,036,422)	(7,803,528,712)

법인세비용	2,940,290	(382,137,375)	(295,217,530)	(738,736,600)

당기순이익	446,376,025	(1,419,327,857)	(4,240,818,892)	(7,064,792,112)

기타포괄손익	(20,955,616)	(76,090,499)	(17,018,678)	(68,725,904)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,955,616)	(76,090,499)	(17,018,678)	(68,725,904)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(26,866,174)	(97,551,922)	(21,818,818)	(88,110,133)

법인세	5,910,558	21,461,423	4,800,140	19,384,229

총포괄손익	425,420,409	(1,495,418,356)	(4,257,837,570)	(7,133,518,016)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	8	(27)	(85)	(140)

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기신주인수권처분이익	신주인수권대가	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(4,781,487,865)	3,529,680,123	8,024,413,073	38,093,167,174	73,686,662,747

배당금지급	753,649,875	753,649,875

당기순이익	(7,064,792,112)	(7,064,792,112)

전환사채전환(상환)

기타포괄손익	(68,725,904)	(68,725,904)

자기주식 취득	(193,839,320)	(193,839,320)	(193,839,320)

자기주식매각	3,826,643,940	894,461,172	4,721,105,112	4,721,105,112

2021.09.30 (기말자본)	26,598,209,000	6,861,942,966	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	12,551,678,865	41,469,743,380	73,985,233,261

2022.01.01 (기초자본)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	12,551,678,865	20,734,381,615	60,855,142,980

배당금지급

당기순이익	(1,419,327,857)	(1,419,327,857)

전환사채전환(상환)

기타포괄손익	(76,090,499)	(76,090,499)

자기주식 취득

자기주식매각

2022.09.30 (기말자본)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	12,551,678,865	19,238,963,259	59,359,724,624

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	19,951,705	(17,854,970,247)

당기순이익	(1,419,327,857)	(7,064,792,112)

당기순이익조정을 위한 가감	7,857,274,070	9,185,738,813

법인세비용	(382,137,375)	(738,736,600)

이자비용	3,077,278,160	1,675,777,058

매출채권처분손실	149,902,215	28,597,784

파생상품손실	2,897,281,000	753,600,000

퇴직급여	1,937,906,505	2,197,681,839

대손상각비	(415,600,329)	(121,825,558)

감가상각비	5,888,928,169	6,256,614,213

외화환산손실	7,737,274	22,699,415

유형자산처분손실	5,530,037	80,719,616

이자수익	(47,264,938)	(257,064,730)

파생상품이익	(2,356,360,000)	(64,350,000)

외화환산이익	(2,477,379,265)	(295,788,797)

유형자산처분이익	(428,547,383)	(352,185,427)

순운전자본의 변동	(3,983,255,144)	(18,487,252,834)

매출채권의 감소(증가)	(5,930,778,715)	(2,127,209,625)

미수금의 감소(증가)	(316,199,394)	359,742,908

재고자산의 감소(증가)	(1,988,710,823)	(11,706,673,465)

기타유동자산의 감소(증가)	248,270,962	(2,616,481,767)

기타비유동자산의 감소(증가)	70,919,481	107,166,050

매입채무의 증가(감소)	6,075,546,222	8,648,465

미지급금의 증가(감소)	(993,637,040)	(375,615,154)

미지급비용의 증가(감소)	(842,536,853)	(367,577,630)

기타유동부채의 증가(감소)	276,721,591	(389,962,906)

퇴직급여의 지급	(4,383,190,821)	(2,149,445,938)

사외적립자산의 감소(증가)	3,800,340,246	770,156,228

이자수취(영업)	3,087,141	3,459,061

이자지급(영업)	(2,453,058,845)	(1,597,842,185)

법인세납부	15,232,340	105,719,010

투자활동현금흐름	(933,781,609)	(5,656,924,946)

단기금융상품의 감소	65,000,000	480,000,000

장기금융상품의 감소	660,000,000	0

단기대여금의 감소	349,906,277	278,087,498

보증금의 감소	10,283,000	9,000,000

기계장치의 처분	901,232,235	65,000,000

차량운반구의 처분	32,711,090	17,218,182

공구와기구의 처분	335,052,372	460,114,980

사용권자산의 처분	42,950,653	0

건설중인자산의 처분	0	28,560,000

단기금융상품의 증가	(35,000,000)	(95,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,093,783,184)	(1,003,783,184)

단기대여금의 증가	(118,876,299)	(291,387,698)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	0	(1,200,000,000)

기계장치의 취득	(1,055,683,578)	(1,623,255,360)

차량운반구의 취득	(52,008,901)	(14,389,364)

공구와기구의 취득	(225,544,000)	(865,370,000)

비품의 취득	(39,860,118)	0

건설중인자산의 취득	(710,161,156)	(1,901,720,000)

재무활동현금흐름	3,141,852,120	19,657,325,686

단기차입금의 증가	16,240,430,635	27,916,280,370

장기차입금의 증가	3,000,000,000	4,583,150,000

미지급금의 증가	0	234,500,000

전환사채의 발행	0	9,930,000,000

자기주식의 매각	0	4,973,389,032

단기차입금의 상환	(9,682,271,013)	(21,239,363,098)

유동성장기부채의 상환	(5,418,310,000)	(5,017,020,000)

장기차입금의 상환	(249,990,000)	0

미지급금의 감소	0	(49,050,000)

리스부채의 지급	(748,007,502)	(727,071,423)

배당금지급	0	(753,649,875)

자기주식의 취득	0	(193,839,320)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,228,022,216	(3,854,569,507)

기초현금및현금성자산	6,149,363,633	9,082,270,044

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	233,997,245	(17,794,424)

기말현금및현금성자산	8,611,383,094	5,209,906,113