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영화금속 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 45기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 11 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영화금속 주식회사
대 표 이 사 : 최 동 윤
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 진해구 남의로 57
(전 화) 055-551-7505
(홈페이지) http://www.yeonghwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 마 순 호
(전 화) 055-548-0175
목 차

I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3.자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 정관에 관한 사항
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 회계감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항
VI.주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X.대주주 등과의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
XII. 상세표
【 전문가의 확인 】
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)-해당사항 없습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2.회사의명칭당사의 명칭은 영화금속주식회사 라고 하며 영문으로는 YEONG HWA METAL CO., LTD. 라고 표기한다.

3.설립일자당사는 1977년 6월7일에 부산시 사상구 학장동에 설립되어, 1991년 5월 창원시 진해구 마천지방산업단지 로 이전하여 현재까지 이어지고 있습니다.4.본사의 주소,전화번호,홈페이지 주소-본사주소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57-전화번호 : 055)551-7500~7505-홈페이지 주소 :http://www.yeonghwa.co.kr5.주요사업의 내용당사는 자동차부품의 주물소재를 제조, 판매로 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

6.계열회사에 관한 사항

2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병 하였으며, 당사는 존속하고, (주)엔브이에프는 해산하였습니다. 동 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.7.신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

09.03.20	무보증사모사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

8. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2013년 10월 25일 이사회 결의를 통해 2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병 하였으며, 당사는 존속하고, (주)엔브이에프는 해산하였습니다. 본 합병을 통해 합병법인인 당사가 피합병법인인 (주)엔브이에프 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적·물적자원을 효율적으로 활용함으로써 자동차사업 중심의 경영효율 제고로 경쟁력 강화를

기대할 수 있습니다.

9. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1990년 01월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가.본점소재지 및 그 변경당사의 소재지는 경남 창원시 진해구 남의로 57번지 이며, 변경사항이 없습니다.다만, 2010년7월1일부로 진해시에서 창원시로 통합되어 행정구역변경 되었읍니다.나.경영진의 변동당사의 대표이사는 2012년 3월23일 최동윤, 배기홍 각자 대표에서 최동윤 단독대표로 변동되었습니다.다.상호의변경

당사의 상호는 영화금속 주식회사이며, 변경사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	44기(2020년말)	43기(2019년말)	42기(2018년말)	41기(2017년말)

보통주	발행주식총수	53,394,505	53,394,505	45,451,006	45,451,006	45,451,006

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	27,569,082,500	27,569,082,500	23,597,333,000	23,597,333,000	23,597,333,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	27,569,082,500	27,569,082,500	23,597,333,000	23,597,333,000	23,597,333,000

-2020년 전환사채 전환권행사로 보통주 7,943,499주 를 발행하여 397억원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,138,165	55,138,165	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,743,660	1,743,660	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	1,743,660	1,743,660	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,394,505	53,394,505	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,644,505	52,644,505	-

자본금 및 1주당가액

[2021.09.30현재] (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(Ⅳ×B)	유통주식의액면총액(Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷Ⅵ)

기명식	보통주	27,569,082,500	26,697,252,500	26,322,252,500	500	516	523	-

합 계	27,569,082,500	26,697,252,500	26,322,252,500	500	516	523	-

※ 당사는 2020년 3월24일에 자기주식취득 신탁계약 체결을 하였습니다.

계약일	계약만료일	계약금액(원)	계약기관 및위탁투자중개업자	비고

2020.03.24	2021.03.24	1,000,000,000	계약기관 : 산업은행위탁중개업자 : BNK투자증권	-

※ 2020년 3월 24일 자기주식 취득신탁계약에 의해 취득한 자기주식 750,000 주를 신탁계약 해지후 2021년 3월 24일에 당사 증권계좌로 입고되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	655,000	95,000	750,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,496,180	750,000	2,496,180	-	750,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	3,151,180	845,000	3,246,180	-	750,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	3,151,180	845,000	3,246,180	-	750,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 2020년 3월 24일 자기주식 취득신탁계약에 의해 취득한 자기주식 750,000 주를 신탁계약 해지후 2021년 3월 24일에 당사 증권계좌로 입고되었습니다.※ 2020년 6월 3일 운영자금 확보 및 재무건정성 강화를 위해 자기주식 2,496,180주를 처분하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사는 2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회에서 정관일부 변경 안건이 승인 되었으며, 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.24	제 44기 정기주주총회	제 7 조(주식의 종류) 제 7 조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 10 조(명의개서대리인)제 11 조 제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 21 조(의장)제 28 조(이사의 수)제 33 조(이사의 직무)제 36 조(이사회의 구성과 소집)제 36 조의2(이사회의 결의방법)제 40 조(감사위원회의 구성)제 41 조(감사위원회의 직무 등)제 48 조(외부감사인의 선임) 상법 일부 개정 및 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 개정으로 인한 정관일부변경
1. 사업의 개요

당사는 주물을 제조하여 자동차부품을 생산하고 있으며, 또한 자동차부품의 상품을 구입하여 판매하고 있습니다.사업부문별 요약재무현황 (단위:천원)

2021년 3분기	매출액	비중	영업이익(손실)

1공장	62,498,523	36.38%	-6,770,255

2공장	32,975,563	19.19%	-669,216

3공장	1,713,461	1.00%	-621,509

함안공장	74,618,729	43.43%	-1,110,019

합계	171,806,276	100.00%	-9,170,999

. 당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 공장별로 구분하여 검토하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 자동차부품을 생산 ,판매하고 있으며, 각 제품 ,상품의 매출액 및비율은 다음과 같습니다.

(단위 :천원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

주물	주물판매	자동차부품	자동차부품	171,268,502	99.7%

상품	자동차부품	537,772	0.3%

계	-	171,806,274	100.0%
4. 매출 및 수주상황

1. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

판 매 현 황 품 목	제 45기 3분기	제 44기	제 43기

제품	자동차부품	내 수	102,870,743	116,945,427	143,111,622

수 출	68,397,760	61,725,537	88,102,529

합 계	171,268,503	178,670,964	231,214,151

상 품	내 수	192,830	112,320	666,473

수 출	344,942	614,285	743,877

합 계	537,772	726,606	1,410,350

계	내 수	103,063,573	117,057,748	143,778,095

수 출	68,742,702	62,339,822	88,846,406

합 계	171,806,275	179,397,570	232,624,501

나. 판매경로 및 판매방법 등

당사의 판매조직은 영업팀,해외영업팀 이루어져 있으며, 판매경로는 수출인경우 해외 Buyer로부터 주문서 수취 후 ORDER를 작성한후 원신용장 수령 및 생산 납품하며,절차는 주문 -〉L/C 수취 -〉수주서발행-〉생산-〉검사 -〉수출면허 -〉선적 -〉NEGO 의 순서이며, 국내매출인경우 국내거래처부터 주문서 수취 후 생산 납품하며,절차는 주문 -〉수주서 발행 -〉생산 -〉검사 -〉납품 -〉대금영수 의 순서입니다.판매방법 및 조건은 거래처로부터 주문서 수취 후 생산 납품하는 방법으로 주문 -〉수주서 발행 -〉생산 -〉검사 -〉납품 -〉대금영수 의 순서입니다.다. 판매전략

지속적인 거래처 마케팅 및 안정적 물량확보와 소재개발참여로 인하여 신제품개발 로 품질개선,납기준수등이 있습니다.

마. 주요 고객에 대한 정보

당사의 당분기 및 전분기 중 재화의 판매 등으로 인한 매출금액 중 10% 이상을 차지하는 단일고객에 대한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

거 래 처	당 분 기	전 분 기

삼신정밀(주)	25,154,838	18,041,205

BWTS(Poland)	27,350,923	8,428,363

2. 수주상황당사의 기공시된 수주상황은 다음과 같습니다.

(기준일:2021년 09월 30일) (단위 :USD,EUR)

구분	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

USD	자동차부품	2018.04.25	2022.12.31	64,784,862.66	7,194,621.70	57,590,240.96

EUR	자동차부품	2018.09.17	2022.12.31	86,224,709.18	34,273,985.68	51,950,723.50

당사의 공시된 수주상황을 제외하고는 업종의 특성상 양산시점부터 완성차의 생산계획에 따라 납품하기 때문에 총수주액 및 수주잔고 산정은 불가능합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 금융위험관리1) 금융위험관리목적당사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

2) 시장위험당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.

가. 외화위험관리당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	자 산	부 채

당분기말	전기말	당분기말	전기말

USD	5,703,621	11,809,879	154,292	55,795

JPY	1,800,499	2,448,560	1,245	15,240

EUR	6,687,924	1,341,890	-	7,169

한편, 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10%하락시	10% 상승시	10%하락시

USD	554,933	(554,933)	1,175,408	(1,175,408)

JPY	179,925	(179,925)	243,332	(243,332)

EUR	668,792	(668,792)	133,472	(133,472)

나. 이자율위험관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.보고기간종료일 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동금리 조건 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 보고기간에 대한 법인세비용반영전 손익은 719,560천원(전분기: 701,681천원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

다. 기타가격위험관리당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다.

3) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.당분기말 현재 신용위험 최대노출액은 금융자산의 장부금액과 유사합니다.

4) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니다. 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)

구 분	가중평균유효이자율(%)	1년 미만	1년~2년	2년~5년	5년 이상	합 계

무이자	-	22,383,365	-	-	-	22,383,365

변동금리부 부채	2.13	58,626,995	6,754,094	18,626,814	16,120,731	100,128,634

합 계	81,010,360	6,754,094	18,626,814	16,120,731	122,511,999

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	가중평균유효이자율(%)	1년 미만	1년~2년	2년~5년	5년 이상	합 계

무이자	-	22,938,992	-	-	-	22,938,992

변동금리부 부채	2.08	49,826,548	6,330,496	19,155,926	20,563,029	95,876,000

합 계	72,765,540	6,330,496	19,155,926	20,563,029	118,814,992

동 주석의 나에 기술되어 있는 바와 같이 당사는 당분기말 현재 미사용 차입한도 14,600,569천원(전기말: 26,027,497천원)을 보유하고 있습니다. 당사는 영업현금흐름 및 금융자산의 만기도래로 회수되는 현금으로 의무를 이행할 수 있다고 예상하고 있
6. 주요계약 및 연구개발활동

1.경영상의 주요계약 등- 당사는 경영상의 주요계약이 없습니다.2.연구개발활동- 해당사항 없습니다.
7. 기타 참고사항

1.업계의현황 1) 산업의 특성 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야입니다. 2) 산업의 성장성자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로,국내경기 회복 및 자동차대중화의 성숙기 진입으로 성장세가 완만하게 이어 가고있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용부품수요의 확대, 해외시장확대등으로 수출의 계속적인 증대 로 수주물량은 안정하게 유지되고 있으나 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 자동차 시장의 글로벌화로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량소진을 위해 수출거래선 확보 활동 및 가격경쟁이 강화될 예상됩니다.2.회사의 현황 당사는 자동차산업의 경기회복 및 완성차업체의 생산량증가에 따른 물량증가로 인하여 매출에 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 당사의 시장점유율은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의차이 및 제품수급체계의 다원화,주문생산판매체제 등의 여러가지 변수로 정확한 산술적인 점유율은 추정할수 없읍니다
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보에 관한 사항 ※ 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	제45기 당분기	제44기	제43기

유동자산	90,787,997,057	78,387,454,347	75,544,739,867

현금및현금성자산	5,209,906,113	9,082,270,044	5,925,871,441

단기금융자산	15,000,000	400,000,000	89,000,000

매출채권 및 기타채권	41,878,082,558	39,761,669,169	44,171,240,262

기타유동자산	3,763,276,465	1,114,511,698	2,255,298,450

재고자산	39,712,584,601	28,005,911,136	22,871,579,714

당기법인세자산	527,320	23,092,300	0

파생금융자산 - 매도청구권	208,620,000	0	231,750,000

비유동자산	120,101,675,585	119,202,570,298	126,335,717,014

장기금융자산	1,729,486,544	725,703,360	358,992,448

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,000,000,000	800,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산	181,850,000	181,850,000	179,350,000

장기매출채권 및 기타채권	589,271,058	541,675,389	742,235,011

유형자산	115,404,739,662	116,649,847,178	124,379,433,269

무형자산	77,096,340	77,096,340	248,251,467

기타비유동자산	119,231,981	226,398,031	427,454,819

자 산 총 계	210,889,672,642	197,590,024,645	201,880,456,881

유동부채	79,477,119,275	73,140,044,018	64,349,857,916

비유동부채	61,085,792,719	50,763,317,880	66,812,740,651

부 채 총 계	140,562,911,994	123,903,361,898	131,162,598,567

자본금	27,569,082,500	27,569,082,500	23,597,333,000

기타불입자본	12,551,678,865	8,024,413,073	201,136,298

이익잉여금	30,205,999,283	38,093,167,174	46,919,389,016

자 본 총 계	70,326,760,648	73,686,662,747	70,717,858,314

부채와자본총계	210,889,672,642	197,590,024,645	201,880,456,881

매출액	171,806,275,243	179,397,569,568	232,624,501,276

영업이익	△9,170,999,301	△6,062,068,476	2,018,153,288

당기순이익(연결당기순이익)	△7,064,792,112	△9,046,781,922	264,119,331

기본주당이익	△134	△203	6원

연결에 포함된 회사수	-	-	-

[Δ는 부(-)의 수치임]- 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 및 당기중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제45기 당분기	없음	없음	없음

제44기	없음	없음	없음

제43기	없음	없음	없음

2. 재무제표 이용상의 유의점

재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 5.재무제표주석을 참고 하시기 바랍니다
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

1. 배당정책 관련 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정하고 있으며, 또한 상법상 배당 가능 이익 범위내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주가치 증대 및 경영 환경을 충분히 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 검토할 예정입니다.- 당사 정관 배당관련 내용

제 46 조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 46-2 조(중간배당) ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
제 47 조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 3분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,064	-9,476	264

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-140	-203	6

현금배당금총액(백만원)	-	753	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.65	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	15	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.22	0.87

※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 최근 결산기인 제44기까지 포함하여 산출하였습니다.※ 평균 배당수익률은 해당기간의 배당수익률의 합을 해당기간으로 나눈 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.09.17	전환권행사	보통주	5,295,662	500	1,133	-

2020.09.18	전환권행사	보통주	706,090	500	1,133	-

2020.10.21	전환권행사	보통주	882,612	500	1,133	-

2020.10.22	전환권행사	보통주	1,059,135	500	1,133	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16회	2021.08.27	2026.08.27	10,000,000,000	영화금속 주식회사 기명식 보통주	2022.08.27 ~2026.07.27	100	1,884	10,000,000,000	5,307,855	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	영화금속 주식회사 기명식 보통주	-	100	1,884	10,000,000,000	5,307,855	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	16	2021.08.27	시설자금운영자금	10,000,000,000	시설자금운영자금	10,000,000,000	-
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제45기 3분기	매출채권	42,072	693	1.65%

장기매출채권	-	-	-

미수금	315	7	2.22%

제44기	매출채권	39,678	818	2.06%

장기매출채권	-	-	-

미수금	675	3	0.44%

제43기	매출채권	44,480	585	1.32%

장기매출채권	-	-	-

미수금	61	-	-

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	818	585	608

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(125)	233	(23)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	693	818	585

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대차대조표일 현재 매출채권잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험을 근거로 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. -부도어음:100%설정-6개월이상매출채권:개별분석기준으로대손충당금설정-기타정상채권:1%대손충당금설정

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	3개월 이하	3개월초과6개월이하	6월 초과1년 이하	1년 초과	계

금액	일반	36,809	2,672	2,522	69	42,072

계	36,809	2,672	2,522	69	42,072

구성비율	87.5%	6.4%	6.0%	0.2%	100.0%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 :백만원 )

사업부문	계정과목	제45기 3분기	제44기	제43기

제조,판매	상품	24	8	13

제품	19,071	14,091	10,037

재공품	11,796	10,068	9,058

원재료	7,026	2,948	3,092

저장품	697	704	669

미착품	1,097	185	0

합 계	39,711	28,004	22,869

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	19%	14%	11%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	7회	9회	12회

*상기 재고자산 보유금액은 개별기준으로 작성되었습니다

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자 : 매 분기 말 실시2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 - 매기 결산년도 말 실사에 참여

(3) 장기체화재고 등 현황 해당사항 없음

3. 금융상품의 공정가치

당사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분하며 정의된수준들은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

1) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

금융자산 :

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	181,850	181,850

합 계	-	-	181,850	181,850

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

금융자산 :

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	800,000	800,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	181,850	181,850

합 계	-	-	981,850	981,850

당분기와 전기 중 수준 1과 수준 2 간의 이동 및 수준 3으로 또는 수준3으로부터의 유의적인 이동은 없습니다.

2) 당분기말 및 전기말 현재 재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당분기)	성현회계법인	-	-	-

제44기(전기)	성현회계법인	적정(공정)	특기사항 없음	특기사항 없음

제43기(전전기)	신우회계법인	적정(공정)	특기사항 없음	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기(당기)	성현회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	158,000,000	1,000시간	158,000,000	483시간

제44기(전기)	성현회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	158,000,000	1,000시간	158,000,000	1,126시간

제43기(전전기)	신우회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	80,000,000	937시간	80,000,000	937시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	21.03.10	2020년 사업년도 세무조정	21.03.10-21.03.31	11,000,000	성현회계법인

제43기(전전기)	20.03.10	2019년 사업년도 세무조정	20.03.10-20.03.31	11,000,000	신우회계법인
2. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.- 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 주요 의결사항 등당기 중의 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

황원돈	윤경배	배남석	구자용

1	2021.02.01	제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

4	2021.03.09	제44기(2020년) 현금배당의 건	가결	참석	참석	참석	-

5	2021.03.09	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	참석	참석	-

6	2021.03.09	제44기 정기주총 전자투표 채택의 건	가결	참석	참석	참석	-

8	2021.03.24	대표이사 선임 및 이사회 업무분장의 건	가결	-	참석	참석	불참

9	2021.06.02	자기주식 처분 결정에 관한 건	가결	-	참석	참석	참석

14	2021.08.25	제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	참석	참석	불참

*2021년 03월 24일 정기주주총회에서 사외이사 황원돈은 임기만료 되었고, 사외이사 구자용은 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치, 운영되고 있습니다.감사위원회에 대해서는 아래 '감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주 총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

구 분	이 사 성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부

사내이사	최동윤	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당상항없음	본인	3년	연임(6회)

사내이사	마순호	이사회	경영지원 전무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(3회)

사내이사	우영욱	이사회	생산담당 전무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(3회)

사외이사	배남석	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(1회)

사외이사	윤경배	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(1회)

사외이사	구자용	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	신규선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	1	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

배남석	예	2008년 ~ 2010년 부산은행 녹산중앙지점 지점장 2011년 부산은행 서부영업본부장2012년 ~ 2013년 부산은행 부행장2014년 ~ 2015년 BNK신용정보 대표이사	예	금융기관 경력자	7년

윤경배	예	1988년 ~ 1998년 (주)CJ제약사업부 부산지점장1998년 ~ 2002년 (주)CJ화장품사업부 부산지점장2005년 ~ 2012년 한정포장 대표	-	-	-

구자용	예	2003년 ~ 2008년 ㈜동부하이텍 재무담당 상무 2008년 ~ 2010년 ㈜동부한농 재무팀 상무2011년 ~ 2015년 ㈜동부팜한농 CFO 부사장2015년 ~ 2016년 ㈜동부팜한농CEO 사장	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	5년

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장1명,차장1명(평균16년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

라. 준법지원인등에 관한 사항

- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만에 해당되므로 지원조직 현황을 기재하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시중

의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,394,505	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	750,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,644,505	-

우선주	-	-

*주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료일로부터 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’의 구분이 없어짐

명의개서대리인	증권예탁원

공고	인터넷 홈페이지(http://www.yeonghwa.co.kr)(부득이한 사유 발생시 : 한국경제신문)

다. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기주주총회(20.03.24)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 43기 15억원 제3호 의안 : 이사	원안대로통과원안대로통과	-

제42기주주총회(19.03.21 )	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(사외 이사인감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 43기 15억원	원안대로통과원안대로통과원안대로통과원안대로통과원안대로통과	-

제41기주주총회(18.03.22 )	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 :이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3호 의안 :감사위원회 위원선임의 건(사외 이사인감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 42기 15억원	원안대로통과 원안대로통과원안대로통과원안대로통과	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

삼신정밀(주)	본인	보통주	6,914,605	12.95	6,914,605	12.95	-

최동윤	발행회사임원	보통주	4,820,649	9.03	4,820,649	9.03	-

최동완	기타	보통주	865,881	1.62	865,881	1.62	-

정상옥	기타	보통주	520,490	0.97	520,490	0.97	-

마순호	발행회사임원	보통주	146,478	0.27	146,478	0.27	-

박을경	발행회사임원	보통주	113,167	0.21	0	0.00	-

우영욱	발행회사임원	보통주	87,769	0.16	87,769	0.16	-

배지한	발행회사임원	보통주	44,130	0.08	0	0.00	-

김영문	발행회사임원	보통주	44,130	0.08	0	0.00	-

심인회	기타	보통주	88,261	0.17	88,261	0.17	-

자기주식	-	보통주	3,151,180	5.90	750,000	1.40	-

계	보통주	16,796,740	31.46	16,891,740	26.58	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

■ 최대주주 삼신정밀(주) (1) 개요 -삼신정밀주식회사는 자동차부품소재의 제조, 판매를 주요사업으로 하고있으며 경상남도 함안군 군북면에 본사 및 공장이 위치하고 있습니다. -회사 설립일 : 1989년 03월 29일 -주소 : 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 3(2) 등기임원 현황

성명	직위	상근여부	담당업무	주요경력

최동창	대표이사	상근	총괄	영화금속(주)전무

최동완	전무이사	상근	자금	영화금속(주)부장

(3) 주요주주현황

주주명	소유주식수	지분율

최동윤	3,800주	38.00%

최동창	3,200주	32.00%

최동완	1,800주	18.00%

최혜정	1,000주	10.00%

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

삼신정밀(주)	5	최동창	32	-	-	최동윤	38

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	삼신정밀(주)

자산총계	132,363

부채총계	78,912

자본총계	53,451

매출액	127,711

영업이익	1,931

당기순이익	1,512

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2013.03.07	삼신정밀외	10,206,241	21.63%	매입	-

2014.10.13	삼신정밀외	10,393,781	22.02%	매입	-

2015.01.06	삼신정밀외	10,837,830	22.96%	매입	-

2015.02.25	삼신정밀외	11,092,561	23.50%	매입	-

2015.03.05	삼신정밀외	11,351,715	24.05%	매입	-

2015.03.24	삼신정밀외	11,351,715	24.98%	자사주 소각	-

2015.04.08	삼신정밀외	11,505,771	25.31%	매입	-

2015.06.04	삼신정밀외	11,526,228	25.36%	매입	-

2015.06.30	삼신정밀외	11,748,518	25.85%	매입	-

2015.07.01	삼신정밀외	12,172,760	26.78%	매입	-

2015.07.03	삼신정밀외	12,288,549	27.04%	매입	-

2015.07.06	삼신정밀외	12,372,679	27.22%	매입	-

2015.07.09	삼신정밀외	12,472,679	27.44%	매입	-

2015.07.10	삼신정밀외	12,522,679	27.55%	매입	-

2015.08.17	삼신정밀외	12,702,664	27.95%	매입	-

2015.08.25	삼신정밀외	12,764,238	28.08%	매입	-

2015.08.26	삼신정밀외	12,911,169	28.41%	매입	-

2018.03.02	삼신정밀외	12,890,712	28.36%	매도	-

2020.03.23	삼신정밀외	12,940,712	28.47%	매입	-

2020.09.17	삼신정밀외	13,735,060	26.69%	전환사채 인수 및 전환신청	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	삼신정밀	6,914,605	12.95	-

최동윤	4,820,649	9.03	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,280	20,293	99.94	34,728,198	53,394,505	65.04	-

주가 및 주식 거래실적

당사의 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,원)

종 류	04월	05월	06월	07월	08월	09월

보통주	최 고	2,045	2,085	2,705	2,550	2,155	2,620

최 저	1,815	1,935	1,995	2,205	1,660	2,135

월간거래량	45,340,021	43,994,218	290,618,209	141,519,786	78,329,042	166,146,421
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최동윤	남	1971.05	대표이사	사내이사	상근	총괄	일리노이주립대학교 MBA영화금속	4,820,649	-	발행회사 임원	23년	2024.03.24

마순호	남	1962.12	전무	사내이사	상근	경영지원	부산대대학교 경영학 석사영화금속	146,478	-	발행회사 임원	30년	2024.03.24

우영욱	남	1965.12	전무	사내이사	상근	생산,영업	동아대학교영화금속	87,769	-	발행회사 임원	29년	2024.03.24

구자용	남	1955.08	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	부산대학교前)㈜동부팜한농CEO 사장	-	-	발행회사 임원	-	2024.03.24

배남석	남	1957.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	前)BNK 신용정보 대표이사	-	-	발행회사 임원	-	2022.03.20

윤경배	남	1963.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	부산대학교前)한정포장 대표	-	-	발행회사 임원	-	2022.03.20

박을경	남	1961.04	부사장	사내이사	상근	영업,생산	영남대학교영화금속	-	-	발행회사 임원	18년	-

하용우	남	1964.02	전무	미등기	상근	기획영업	대구대학교영화금속	-	-	발행회사 임원	30년	-

배지한	남	1966.02	상무	미등기	상근	생산	경남전문대학교영화금속	-	-	발행회사 임원	28년	-

이상구	남	1965.11	이사	미등기	상근	설비	동의공업전문대영화금속	-	-	발행회사 임원	25년	-

김영문	남	1967.10	상무	미등기	상근	영업	동아대학교영화금속	-	-	발행회사 임원	18년	-

김준용	남	1965.09	이사	미등기	상근	가공생산	영화금속	-	-	발행회사 임원	4년	-

김도석	남	1968.04	이사	미등기	상근	소재생산	영화금속	-	-	발행회사 임원	22년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

1공장	남	163	-	-	-	163	12	8,277,340	50,781	-	-	-	-

1공장	여	13	-	-	-	13	16	437,938	33,687	-

2공장	남	62	-	-	-	62	12	3,094,068	49,904	-

2공장	여	3	-	-	-	3	15	126,137	42,045	-

3공장	남	28	-	-	-	28	4	1,151,558	41,127	-

함안공장	남	184	-	-	-	184	4	7,662,555	41,644	-

함안공장	여	10	-	-	-	10	6	359,384	35,938	-

합 계	463	-	-	-	463	-	21,108,980	45,591	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	341,313	48,759	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	6	1,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	636,844	106,140	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	596,344	198,781	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	40,500	13,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 3명이감사위원임

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)- 해당사항 없습니다.

(기준일 : - ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)- 해당사항 없습니다.

(기준일 : - ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

기타 특수관계자	삼신정밀(주)

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사의 명칭	매 출 등	매 입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

삼신정밀(주)	25,172,774	18,548,168	31,414,007	14,355,541

(3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사의 명칭	채 권	채 무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

삼신정밀(주)	43,317	190,270	1,397,770	4,175,307
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

당분기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

매출채권할인약정	사용금액	1,899,430	472,503

미사용금액	1,100,570	2,527,497

소 계	3,000,000	3,000,000

전자채권담보대출약정	사용금액	1,218,087	-

미사용금액	13,500,000	15,500,000

소 계	14,718,087	15,500,000

차입한도약정	사용금액	23,000,000	18,000,000

미사용금액	-	8,000,000

소 계	23,000,000	26,000,000

합 계	40,718,087	44,500,000

상기 이외에 당사는 부산은행 등과 3,554,700천원의 수입신용장발행 약정을 맺고 있으며, 실행액은 2,279,164천원입니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항없음.

외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

- 해당사항없음.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

- 해당사항없음.

(기준일 : - ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음