영화금속 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	90,787,997,057	78,387,454,347

현금및현금성자산	5,209,906,113	9,082,270,044

단기금융상품	15,000,000	400,000,000

매출채권 및 기타유동채권	41,878,082,558	39,761,669,169

기타유동자산	3,763,276,465	1,114,511,698

재고자산	39,712,584,601	28,005,911,136

당기법인세자산	527,320	23,092,300

파생금융자산 - 매도청구권	208,620,000	0

비유동자산	120,101,675,585	119,202,570,298

장기금융상품	1,729,486,544	725,703,360

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,000,000,000	800,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산	181,850,000	181,850,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	589,271,058	541,675,389

유형자산	115,404,739,662	116,649,847,178

무형자산	77,096,340	77,096,340

기타비유동자산	119,231,981	226,398,031

자산총계	210,889,672,642	197,590,024,645

부채

유동부채	79,477,119,275	73,140,044,018

매입채무 및 기타유동채무	22,383,365,392	22,938,992,014

단기차입금	56,240,070,370	49,161,863,098

유동금융리스부채	311,916,819	107,459,306

기타유동부채	541,766,694	931,729,600

당기법인세부채	0	0

비유동부채	61,085,792,719	50,763,317,880

장기매입채무 및 기타채무	114,280,117	114,280,117

장기차입금	40,805,500,000	41,640,660,000

비유동금리스부채	95,676,142	105,487,222

전환사채	5,673,556,536	0

파생금융부채	5,010,070,000	0

순확급여부채	8,304,825,502	7,398,323,240

이연법인세부채	1,081,884,422	1,504,567,301

부채총계	140,562,911,994	123,903,361,898

자본

자본금	27,569,082,500	27,569,082,500

기타불입자본	12,551,678,865	8,024,413,073

이익잉여금	30,205,999,283	38,093,167,174

자본총계	70,326,760,648	73,686,662,747

자본과부채총계	210,889,672,642	197,590,024,645

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,514,508,755	171,806,275,243	38,998,556,704	124,041,641,103

매출원가	59,332,461,256	174,899,939,876	38,214,200,843	119,482,289,242

매출총이익	(2,817,952,501)	(3,093,664,633)	784,355,861	4,559,351,861

판매비	547,013,127	1,701,817,666	1,624,604,089	4,535,588,281

관리비	1,321,950,827	4,375,517,002	1,265,724,315	4,117,565,653

영업이익	(4,686,916,455)	(9,170,999,301)	(2,105,972,543)	(4,093,802,073)

금융수익	293,783,490	321,414,730	(625,405,932)	27,359,114

금융비용	1,410,366,555	2,385,138,306	(409,788,815)	4,211,184,156

기타영업외이익	1,391,988,593	3,963,844,310	361,570,010	2,759,131,660

기타영업외비용	124,525,495	532,650,145	433,875,181	650,927,100

법인세비용차감전순이익	(4,536,036,422)	(7,803,528,712)	(2,393,894,831)	(6,169,422,555)

법인세비용	(295,217,530)	(738,736,600)	75,213,543	(749,705,814)

당기순이익	(4,240,818,892)	(7,064,792,112)	(2,469,108,374)	(5,419,716,741)

기타포괄손익	(17,018,678)	(68,725,904)	(6,779,647)	(29,928,895)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,018,678)	(68,725,904)	(6,779,647)	(29,928,895)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,818,818)	(88,110,133)	(8,691,855)	(38,370,378)

법인세	4,800,140	19,384,229	1,912,208	8,441,483

총포괄손익	(4,257,837,570)	(7,133,518,016)	(2,475,888,021)	(5,449,645,636)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(81)	(134)	(57)	(127)

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기신주인수권처분이익	신주인수권대가	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,597,333,000	348,996,168	97,492,414	209,653,243	(3,984,685,650)	3,529,680,123	201,136,298	46,919,389,016	70,717,858,314

배당금지급

당기순이익	(5,419,716,741)	(5,419,716,741)

전환사채전환(상환)	3,000,876,000	6,512,946,798	6,512,946,798	9,513,822,798

기타포괄손익	(29,928,895)	(29,928,895)

자기주식 취득	(796,802,215)	(796,802,215)	(796,802,215)

자기주식매각

2020.09.30 (기말자본)	26,598,209,000	6,861,942,966	97,492,414	209,653,243	(4,781,487,865)	3,529,680,123	5,917,208,881	41,469,743,380	73,985,233,261

2021.01.01 (기초자본)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(4,781,487,865)	3,529,680,123	8,024,413,073	38,093,167,174	73,686,662,747

배당금지급	753,649,875	753,649,875

당기순이익	(7,064,792,112)	(7,064,792,112)

전환사채전환(상환)

기타포괄손익	(68,725,904)	(68,725,904)

자기주식 취득	(193,839,320)	(193,839,320)	(193,839,320)

자기주식매각	3,826,643,940	894,461,172	4,721,105,112	4,721,105,112

2021.09.30 (기말자본)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	12,551,678,865	30,205,999,283	70,326,760,648

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,854,970,247)	11,895,040,431

당기순이익	(7,064,792,112)	(5,419,716,741)

당기순이익조정을 위한 가감	9,185,738,813	12,881,921,613

법인세비용	(738,736,600)	(598,364,834)

이자비용	1,675,777,058	2,335,745,917

매출채권처분손실	28,597,784	3,103,017

파생상품손실	753,600,000	2,097,558,000

퇴직급여	2,197,681,839	2,897,972,913

대손상각비	(121,825,558)	(131,439,221)

감가상각비	6,256,614,213	6,282,616,598

무형자산상각비	0	59,107,597

외화환산손실	22,699,415	207,347,470

유형자산처분손실	80,719,616	1,833,830

이자수익	(257,064,730)	(27,359,114)

파생상품이익	(64,350,000)

외화환산이익	(295,788,797)	(43,017,679)

유형자산처분이익	(352,185,427)	(203,182,881)

순운전자본의 변동	(18,487,252,834)	6,176,826,601

매출채권의 감소(증가)	(2,127,209,625)	5,014,540,348

미수금의 감소(증가)	359,742,908	(570,342,566)

재고자산의 감소(증가)	(11,706,673,465)	(2,817,418,441)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,616,481,767)	1,500,665,500

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0

기타비유동자산의 감소(증가)	107,166,050	186,320,123

매입채무의 증가(감소)	8,648,465	4,319,080,051

미지급금의 증가(감소)	(375,615,154)	(919,315,335)

미지급비용의 증가(감소)	(367,577,630)	(291,957,899)

기타유동부채의 증가(감소)	(389,962,906)	340,043,547

퇴직급여의 지급	(2,149,445,938)	(548,707,637)

사외적립자산의 감소(증가)	770,156,228	(36,081,090)

이자수취(영업)	3,459,061	2,367,628

이자지급(영업)	(1,597,842,185)	(1,617,656,220)

법인세납부	105,719,010	(128,702,450)

투자활동현금흐름	(5,656,924,946)	406,557,685

단기금융상품의 감소	480,000,000	144,000,000

장기금융상품의 감소	0	90,000,000

단기대여금의 감소	278,087,498	331,672,235

보증금의 감소	9,000,000	9,762,000

기계장치의 처분	65,000,000	1,465,193,812

차량운반구의 처분	17,218,182	2,850,000

공구와기구의 처분	460,114,980	195,510,000

건설중인자산의 처분	28,560,000	25,388,467

단기금융상품의 증가	(95,000,000)	(335,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,003,783,184)	(223,783,184)

단기대여금의 증가	(291,387,698)	(337,637,765)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(2,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(1,200,000,000)	0

구축물의 취득	0	(37,299,800)

기계장치의 취득	(1,623,255,360)	(401,372,880)

차량운반구의 취득	(14,389,364)	(5,899,200)

공구와기구의 취득	(865,370,000)	(424,265,000)

비품의 취득	0	(17,911,000)

건설중인자산의 취득	(1,901,720,000)	(72,150,000)

재무활동현금흐름	19,657,325,686	(9,468,689,665)

미지급금의 증가	234,500,000	55,700,000

단기차입금의 증가	27,916,280,370	23,500,000,000

장기차입금의 증가	4,583,150,000	0

정부보조금의 수령	0	29,750,000

장기미지급금의 증가	0	21,874,624

전환사채의 발행	9,930,000,000	0

자기주식의 매각	4,973,389,032	0

단기차입금의 상환	(21,239,363,098)	(26,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,017,020,000)	(5,037,085,000)

장기차입금의 상환	0	(30,355,000)

미지급금의 감소	(49,050,000)	(73,000,000)

리스부채의 지급	(727,071,423)	(638,772,074)

배당금지급	(753,649,875)	0

자기주식의 취득	(193,839,320)	(796,802,215)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,854,569,507)	2,832,908,451

기초현금및현금성자산	9,082,270,044	5,925,871,441

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,794,424)	(130,277,023)

기말현금및현금성자산	5,209,906,113	8,628,502,869