영화금속 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	75,221,914,133	75,544,739,867

현금및현금성자산	8,477,161,889	5,925,871,441

단기금융상품	425,000,000	89,000,000

매출채권 및 기타유동채권	39,811,398,699	44,171,240,262

기타유동자산	811,455,950	2,255,298,450

재고자산	25,688,998,155	22,871,579,714

당기법인세자산	7,899,440	0

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	231,750,000

비유동자산	120,036,329,513	126,335,717,014

장기금융상품	347,775,632	358,992,448

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	181,850,000	179,350,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	720,916,497	742,235,011

유형자산	118,008,736,465	124,207,151,019

사용권자산	346,772,353	172,282,250

무형자산	189,143,870	248,251,467

기타비유동자산	241,134,696	427,454,819

자산총계	195,258,243,646	201,880,456,881

부채

유동부채	62,851,802,968	64,349,857,916

매입채무 및 기타유동채무	22,993,974,700	19,912,593,858

단기차입금	35,224,560,000	43,094,845,000

리스부채	199,066,917	9,125,021

전환사채	3,078,006,341	0

유동 당기손익-공정가치 측정 금융부채	0	0

기타유동부채	1,356,195,010	1,016,151,463

당기법인세부채	0	317,142,574

비유동부채	58,421,207,417	66,812,740,651

장기차입금	48,313,000,000	48,510,155,000

리스부채	156,826,760	168,403,235

전환사채	0	5,691,172,214

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융부채	0	4,303,251,000

기타비유동부채	112,986,581	91,111,957

퇴직급여부채	8,724,771,333	6,373,216,769

이연법인세부채	1,113,622,743	1,675,430,476

부채총계	121,273,010,385	131,162,598,567

자본

자본금	26,598,209,000	23,597,333,000

기타불입자본	5,917,280,881	201,136,298

이익잉여금	41,469,743,380	46,919,389,016

자본총계	73,985,233,261	70,717,858,314

자본과부채총계	195,258,243,646	201,880,456,881

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,998,556,704	124,041,641,103	52,939,484,358	176,935,254,573

매출원가	38,214,200,843	119,482,289,242	49,774,387,489	163,197,804,208

매출총이익	784,355,861	4,559,351,861	3,165,096,869	13,737,450,365

판매비	1,624,604,089	4,535,588,281	1,802,062,297	7,137,826,683

관리비	1,265,724,315	4,117,565,653	1,523,220,301	4,640,628,915

영업이익	(2,105,972,543)	(4,093,802,073)	(160,185,729)	1,958,994,767

금융수익	(625,405,932)	27,359,114	280,589,282	302,933,332

금융비용	(409,788,815)	4,211,184,156	860,743,203	2,442,634,072

기타영업외이익	361,570,010	2,759,131,660	973,161,381	3,191,399,973

기타영업외비용	433,875,181	650,927,100	117,116,508	531,864,169

법인세비용차감전순이익	(2,393,894,831)	(6,169,422,555)	115,705,223	2,478,829,831

법인세비용	75,213,543	(749,705,814)	18,034,416	576,074,985

당기순이익	(2,469,108,374)	(5,419,716,741)	97,670,807	1,902,754,846

기타포괄손익	(6,779,647)	(29,928,895)	11,077,064	(29,012,763)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,779,647)	(29,928,895)	11,077,064	(29,012,763)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,691,855)	(38,370,378)	14,201,364	(37,195,850)

법인세	1,912,208	8,441,483	(3,124,300)	8,183,087

총포괄손익	(2,475,888,021)	(5,449,645,636)	108,747,871	1,873,742,083

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(57)	(127)	2	44

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기신주인수권처분이익	신주인수권대가	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,597,333,000	348,996,168	97,492,414	209,653,243	(3,984,685,650)	3,529,680,123	201,136,298	45,769,952,919	69,568,422,217

배당금지급

당기순이익	1,902,754,846	1,902,754,846

전환사채전환(상환)

기타포괄손익	(29,012,763)	(29,012,763)

자기주식 취득

2019.09.30 (기말자본)	23,597,333,000	348,996,168	97,492,414	209,653,243	(3,984,685,650)	3,529,680,123	201,136,298	46,646,657,332	71,442,164,300

2020.01.01 (기초자본)	23,597,333,000	348,996,168	97,492,414	209,653,243	(3,984,685,650)	3,529,680,123	201,136,298	46,919,389,016	70,717,858,314

배당금지급

당기순이익	(5,419,716,741)	(5,419,716,741)

전환사채전환(상환)	3,000,876,000	6,512,946,798	6,512,946,798	9,513,822,798

기타포괄손익	(29,928,895)	(29,928,895)

자기주식 취득	(796,802,215)	(796,802,215)	(796,802,215)

2020.09.30 (기말자본)	26,598,209,000	6,861,942,966	97,492,414	209,653,243	(4,781,487,865)	3,529,680,123	5,917,208,881	41,469,743,380	73,985,233,261

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	11,895,040,431	4,532,673,762

당기순이익	(5,419,716,741)	1,902,754,846

당기순이익조정을 위한 가감	12,881,921,613	11,398,626,466

법인세비용	(598,364,834)	576,074,985

이자비용	2,335,745,917	2,479,221,549

매출채권처분손실	3,103,017	116,936,665

당기손익-금융부채평가손실	2,097,558,000	0

퇴직급여	2,897,972,913	2,868,247,915

대손상각비	(131,439,221)	(21,154,014)

감가상각비	6,282,616,598	5,818,473,617

무형자산상각비	59,107,597	77,055,982

외화환산손실	207,347,470	70,537,745

유형자산처분손실	1,833,830	85,132,888

이자수익	(27,359,114)	(575,696,332)

외화환산이익	(43,017,679)	(78,153,987)

유형자산처분이익	(203,182,881)	(18,050,547)

순운전자본의 변동	6,176,826,601	(6,571,539,873)

매출채권의 감소(증가)	5,014,540,348	3,164,500,831

미수금의 감소(증가)	(570,342,566)	79,371,364

재고자산의 감소(증가)	(2,817,418,441)	(4,993,901,600)

기타유동자산의 감소(증가)	1,500,665,500	(788,858,436)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	31,110,536

기타비유동자산의 감소(증가)	186,320,123	0

매입채무의 증가(감소)	4,319,080,051	(1,920,011,329)

미지급금의 증가(감소)	(919,315,335)	(633,629,559)

미지급비용의 증가(감소)	(291,957,899)	(189,761,102)

기타유동부채의 증가(감소)	340,043,547	(322,295,085)

퇴직급여의 지급	(548,707,637)	(1,005,042,866)

사외적립자산의 감소(증가)	(36,081,090)	6,977,373

이자수취(영업)	2,367,628	280,389,229

이자지급(영업)	(1,617,656,220)	(2,418,536,516)

법인세납부	(128,702,450)	(59,020,390)

투자활동현금흐름	406,557,685	(2,383,430,076)

단기금융상품의 감소	144,000,000	60,000,000

장기금융상품의 감소	90,000,000	900,000,000

단기대여금의 감소	331,672,235	407,455,490

보증금의 감소	9,762,000	18,000,000

기계장치의 처분	1,465,193,812	18,837,900

차량운반구의 처분	2,850,000	0

공구와기구의 처분	195,510,000	32,115,917

건설중인자산의 처분	25,388,467	0

단기금융상품의 증가	(335,000,000)	(78,000,000)

장기금융상품의 증가	(223,783,184)	(183,540,400)

단기대여금의 증가	(337,637,765)	(304,126,384)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,500,000)	0

토지의 취득	0	(405,711,933)

건물의 취득	0	(1,691,440)

구축물의 취득	(37,299,800)	0

기계장치의 취득	(401,372,880)	(1,310,104,000)

차량운반구의 취득	(5,899,200)	0

공구와기구의 취득	(424,265,000)	(533,208,400)

비품의 취득	(17,911,000)	(45,250,000)

건설중인자산의 취득	(72,150,000)	(902,740,000)

개발비의 취득	0	(55,466,826)

재무활동현금흐름	(9,468,689,665)	(1,482,478,085)

미지급금의 증가	55,700,000	205,550,000

단기차입금의 증가	23,500,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	0	7,090,000,000

정부보조금의 수령	29,750,000	0

장기미지급금의 증가	21,874,624	19,897,445

전환사채의 발행	0	8,950,000,000

단기차입금의 상환	(26,500,000,000)	(9,642,675,393)

유동성장기부채의 상환	(5,037,085,000)	(10,825,000,000)

장기차입금의 상환	(30,355,000)	0

미지급금의 감소	(73,000,000)	(839,093,309)

리스부채의 지급	(638,772,074)	(441,156,828)

자기주식의 취득	(796,802,215)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,832,908,451	666,765,601

기초현금및현금성자산	5,925,871,441	10,647,963,645

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(130,277,023)	(25,481,381)

기말현금및현금성자산	8,628,502,869	11,289,247,865