계양전기 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	138,062,086,060	129,727,001,968

현금및현금성자산	9,464,410,468	3,055,810,446

매출채권 및 기타유동채권	90,434,432,907	81,898,849,974

기타유동비금융자산	2,760,034,888	2,500,522,243

재고자산	35,403,207,797	42,271,819,305

비유동자산	139,240,868,711	134,065,166,089

종속기업 투자자산	32,722,084,540	23,850,340,616

관계기업 투자자산	22,153,380,688	20,056,477,658

기타비유동채권	3,643,194,000	3,779,044,076

유형자산	76,293,839,691	80,999,175,494

영업권 이외의 무형자산	3,661,673,103	4,568,077,895

이연법인세자산	749,896,689	795,250,350

기타비유동금융자산	16,800,000	16,800,000

자산총계	277,302,954,771	263,792,168,057

부채

유동부채	71,856,082,609	52,143,817,126

매입채무 및 기타유동채무	46,838,870,179	41,742,044,464

단기차입금	22,000,000,000	7,000,000,000

미지급법인세	81,498,493	0

기타유동비금융부채	2,235,262,417	2,767,144,120

기타충당부채	700,451,520	634,628,542

비유동부채	9,859,071,249	27,506,970,579

장기차입금	0	22,000,000,000

퇴직급여부채	7,675,777,217	3,527,894,537

기타비유동부채	1,886,245,323	1,779,218,466

기타충당부채	297,048,709	199,857,576

부채총계	81,715,153,858	79,650,787,705

자본

자본금	17,000,000,000	17,000,000,000

자본잉여금	41,370,750,845	41,370,750,845

기타포괄손익누계액	572,739,124	(323,485,875)

이익잉여금(결손금)	136,644,310,944	126,094,115,382

자본총계	195,587,800,913	184,141,380,352

자본과부채총계	277,302,954,771	263,792,168,057

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	99,857,739,652	263,864,290,085	91,366,007,141	274,426,221,473

매출원가	83,993,449,054	224,323,798,445	77,097,527,799	228,927,653,906

매출총이익	15,864,290,598	39,540,491,640	14,268,479,342	45,498,567,567

판매비와관리비	12,445,146,326	38,817,406,342	13,765,758,812	40,902,063,234

영업이익(손실)	3,419,144,272	723,085,298	502,720,530	4,596,504,333

기타이익	290,255,712	1,869,558,674	425,581,353	1,380,340,477

기타손실	224,252,703	818,430,957	1,002,151,537	1,549,745,124

금융수익	45,086,098	115,632,283	18,015,961	34,562,649

금융원가	161,781,821	514,594,086	130,707,957	412,931,739

관계기업투자손익	807,729,154	2,668,849,726	772,528,625	1,237,846,186

종속기업투자손익	178,127,832	7,975,822,229	(489,612,211)	(1,483,047,623)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,354,308,544	12,019,923,167	96,374,764	3,803,529,159

법인세비용	320,770,080	272,727,605	(198,180,421)	289,512,221

당기순이익(손실)	4,033,538,464	11,747,195,562	294,555,185	3,514,016,938

기타포괄손익	347,106,680	896,224,999	53,336,996	746,030,611

총포괄손익	4,380,645,144	12,643,420,561	347,892,181	4,260,047,549

주당이익

기본 및 희석보통주당이익 (단위 : 원)	118	345	9	103

기본 및 희석우선주당이익 (단위 : 원)	123	350	14	108

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,380,331,360	(669,395,200)	129,359,388,735	187,070,324,895

당기순이익(손실)	0	0	0	3,514,016,938	3,514,016,938

배당금지급	0	0	0	(2,047,000,000)	(2,047,000,000)

해외사업환산손익	0	0	746,030,611	0	746,030,611

2019.09.30 (기말자본)	17,000,000,000	41,368,048,649	76,635,411	130,826,405,673	189,271,089,733

2020.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,370,750,845	(323,485,875)	126,094,115,382	184,141,380,352

당기순이익(손실)	0	0	0	11,747,195,562	11,747,195,562

배당금지급	0	0	0	(1,197,000,000)	(1,197,000,000)

해외사업환산손익	0	0	896,224,999	0	896,224,999

2020.09.30 (기말자본)	17,000,000,000	41,370,750,845	572,739,124	136,644,310,944	195,587,800,913

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	16,264,128,162	2,315,598,127

당기순이익(손실)	11,747,195,562	3,514,016,938

당기순이익조정을 위한 가감	1,381,774,416	14,521,517,858

퇴직급여	3,931,469,379	3,461,453,276

감가상각비	6,475,438,229	7,347,189,597

기타장기종업원급여	170,848,107	159,098,203

무형자산상각비	994,831,157	1,033,523,432

대손상각비	(805,839,169)	567,379,139

판매보증비	831,438,471	104,972,076

외환차이	(268,471,467)	(70,635,576)

무형자산손상차손	0	878,654,607

재고자산평가손실	52,887,043	113,849,581

유형자산처분손실	0	22,821,093

유형자산처분이익	(30,269,152)	(9,870,318)

관계기업투자주식 평가이익	(2,668,849,726)	(1,237,846,186)

종속기업투자주식 평가손실	(7,975,822,229)	1,483,047,623

이자수익	(113,207,918)	(34,562,649)

이자비용	514,594,086	412,931,739

법인세비용	272,727,605	289,512,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,843,127,511	(14,507,230,284)

매출채권의 감소(증가)	(7,434,523,186)	(11,656,950,208)

기타유동자산의 감소(증가)	(656,031,633)	(1,540,381,940)

재고자산의 감소(증가)	6,815,724,465	(838,169,065)

매입채무의 증가(감소)	2,118,383,718	(2,944,934,487)

기타유동부채의 증가(감소)	1,846,982,096	3,074,772,622

기타비유동부채의 감소	56,960,000	(294,617,280)

기타장기종업원급여의 지급	(120,781,250)	(100,000,000)

퇴직금의 지급	216,413,301	(206,949,926)

이자수취(영업)	109,695,134	38,142,767

이자지급(영업)	(522,497,306)	(404,261,742)

법인세납부(환급)	132,582,845	(1,337,087,410)

배당금수취	572,250,000	490,500,000

투자활동현금흐름	(1,660,820,550)	(8,100,756,409)

장기대여금의 증가	0	(200,000,000)

장기대여금의 감소	46,250,076	131,568,887

유형자산의 처분	75,357,818	35,330,218

유형자산의 취득	(1,876,002,079)	(2,036,554,024)

임차보증금의 감소	182,000,000	242,000

무형자산의 취득	(88,426,365)	(1,002,262,490)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,029,081,000)

재무활동현금흐름	(8,197,131,955)	4,952,958,360

배당금지급	(1,197,131,955)	(2,047,041,640)

단기차입금의 증가(감소)	(7,000,000,000)	7,000,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,424,365	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,408,600,022	(832,199,922)

기초현금및현금성자산	3,055,810,446	5,970,085,224

기말현금및현금성자산	9,464,410,468	5,137,885,302