계양전기 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 39 기말 2015.12.31 현재
제 38 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	95,674,085,906	92,903,547,688	107,559,135,307

현금및현금성자산	3,577,767,920	6,226,081,686	11,492,500,769

기타유동금융자산	18,975,000	18,975,000	4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	55,855,724,293	51,660,758,776	51,291,561,819

기타유동비금융자산	1,233,213,951	956,950,349	684,097,980

재고자산	34,988,404,742	34,040,781,877	40,090,974,739

비유동자산	124,894,087,454	115,067,471,400	92,045,241,427

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	34,795,815,378	29,706,124,094	27,814,202,019

종속기업투자주식	10,544,828,494	6,752,570,783	7,064,135,552

관계기업투자주식	24,250,986,884	22,953,553,311	20,750,066,467

기타비유동채권	2,097,494,556	2,291,389,000	2,056,389,000

유형자산	85,323,006,324	80,667,541,790	60,983,721,022

무형자산	2,660,971,196	2,385,616,516	1,155,154,386

기타비유동금융자산	16,800,000	16,800,000	35,775,000

자산총계	220,568,173,360	207,971,019,088	199,604,376,734

부채

유동부채	48,453,407,878	39,376,408,292	40,654,035,918

매입채무 및 기타유동채무	42,622,703,530	35,910,037,735	37,233,411,550

단기차입금	2,599,358,137

미지급법인세	1,300,478,366	1,109,255,477	521,926,217

유동성장기차입금	21,236,760

기타유동비금융부채	1,930,867,845	2,357,115,080	2,877,461,391

비유동부채	8,986,769,921	8,145,824,387	6,029,465,693

장기차입금	50,397,520

순확정급여부채	5,911,805,525	4,905,138,879	2,228,000,084

이연법인세부채	1,296,538,396	1,238,012,260	1,633,366,509

기타비유동비금융부채	1,778,426,000	2,002,673,248	2,117,701,580

부채총계	57,440,177,799	47,522,232,679	46,683,501,611

자본

자본금	17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000

자본잉여금	41,380,297,166	41,380,297,166	41,380,297,166

기타자본구성요소	493,850,069	612,392,238	475,342,508

기타포괄손익누계액	493,850,069	612,392,238	475,342,508

이익잉여금	104,348,429,808	101,456,097,005	94,065,235,449

자본총계	163,222,577,043	160,448,786,409	152,920,875,123

자본과부채총계	220,662,754,842	207,971,019,088	199,604,376,734

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,350,010,603	76,350,010,603	69,809,540,627	69,809,540,627	281,439,707,179	271,730,762,235

매출원가	60,552,117,629	60,552,117,629	55,648,134,146	55,648,134,146	226,598,818,275	219,584,629,945

매출총이익	15,797,892,974	15,797,892,974	14,161,406,481	14,161,406,481	54,840,888,904	52,146,132,290

판매비와관리비	11,603,634,734	11,603,634,734	10,945,209,970	10,945,209,970	47,171,931,600	46,894,948,864

영업이익(손실)	4,194,258,240	4,194,258,240	3,216,196,511	3,216,196,511	7,668,957,304	5,251,183,426

기타이익	831,235,304	831,235,304	713,892,174	713,892,174	3,059,698,196	3,795,991,815

기타손실	1,230,642,637	1,230,642,637	836,426,305	836,426,305	2,479,609,197	4,481,179,750

관계기업 투자손익	1,297,490,728	1,297,490,728	598,563,266	598,563,266	2,834,629,713	3,544,425,707

종속기업투자손익	373,962,955	373,962,955	(292,504,492)	(292,504,492)	(448,406,876)	(1,180,638,808)

금융수익	1,030,797	1,030,797	43,461,914	43,461,914	126,840,099	514,783,087

금융비용	9,339,038	9,339,038	4,571,126	4,571,126	16,595,831	31,231,434

법인세비용차감전순이익	5,457,996,349	5,457,996,349	3,438,611,942	3,438,611,942	10,745,513,408	7,413,334,043

법인세비용	688,663,546	688,663,546	645,996,317	645,996,317	1,164,327,112	912,563,694

당기순이익(손실)	4,769,332,803	4,769,332,803	2,792,615,625	2,792,615,625	9,581,186,296	6,500,770,349

기타포괄손익	(118,542,169)	(118,542,169)	28,770,074	28,770,074	(516,275,010)	(1,046,998,668)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(753,335,817)	(1,162,430,872)

순확정급여부채의 재측정요소	(753,335,817)	(1,162,430,872)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	100,011,077

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(118,542,169)	(118,542,169)	28,770,074	28,770,074	137,049,730	115,432,204

해외사업환산손익	(118,542,169)	(118,542,169)	28,770,074	28,770,074	137,049,730	115,432,204

총포괄손익	4,650,790,634	4,650,790,634	2,821,385,699	2,821,385,699	9,064,911,286	5,453,771,681

주당이익

보통주당기순이익	140	140	82	82	282	191

우선주당기순이익	145	145	87	87	287	196

자본변동표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	359,910,304	90,433,895,972	149,174,103,442

자본의 변동	당기순이익	6,500,770,349	6,500,770,349

해외사업환산손익	115,432,204	115,432,204

배당금지급	(1,707,000,000)	(1,707,000,000)

보험수리적손익	(1,162,430,872)	(1,162,430,872)

관계기업 보험수리적손익

2014.12.31 (기말자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	475,342,508	94,065,235,449	152,920,875,123

2015.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	475,342,508	94,065,235,449	152,920,875,123

자본의 변동	당기순이익	9,581,186,296	9,581,186,296

해외사업환산손익	137,049,730	137,049,730

배당금지급	(1,537,000,000)	(1,537,000,000)

보험수리적손익	(753,335,817)	(753,335,817)

관계기업 보험수리적손익	100,011,077	100,011,077

2015.12.31 (기말자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	612,392,238	101,456,097,005	160,448,786,409

2015.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	475,342,508	94,065,235,449	152,920,875,123

자본의 변동	당기순이익	2,792,615,625	2,792,615,625

해외사업환산손익	28,770,074	28,770,074

배당금지급	(1,537,000,000)	(1,537,000,000)

보험수리적손익

관계기업 보험수리적손익

2015.03.31 (기말자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	504,112,582	95,320,851,074	154,205,260,822

2016.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	612,392,238	101,456,097,005	160,448,786,409

자본의 변동	당기순이익	4,769,332,803	4,769,332,803

해외사업환산손익	(118,542,169)	(118,542,169)

배당금지급	(1,877,000,000)	(1,877,000,000)

보험수리적손익

관계기업 보험수리적손익

2016.03.31 (기말자본)	17,000,000,000	41,380,297,166	493,850,069	104,348,429,808	163,222,577,043

현금흐름표
제 40 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	4,744,574,018	7,517,936,566	17,554,932,184	9,822,174,291

당기순이익(손실)	4,769,332,803	2,792,615,625	9,581,186,296	6,500,770,349

당기순이익조정을 위한 가감	2,627,195,953	2,638,321,420	8,600,466,980	7,595,674,455

퇴직급여	1,012,046,586	892,292,247	3,768,356,766	2,991,413,880

감가상각비	1,637,778,984	1,262,112,533	5,506,461,789	4,603,336,850

기타장기종업원급여	25,349,452	38,413,287	142,931,256	384,059,195

무형자산상각비	84,143,632	33,716,406	188,849,614	501,872,151

대손상각비	70,988,517	114,062,990	(8,323,887)	1,755,374

외환차이	512,809,786	84,835,809	(37,236,367)	(61,080,440)

무형자산감액손실	245,000,000

재고자산폐기손실	110,451,692	29,024,659	254,005,468	641,723,492

유형자산처분손실	146,063,198	33,785,788	130,427,517

유형자산처분이익	(76,757,556)	(110,700,756)	(8,284,264)

관계기업투자주식평가손익	(1,297,490,728)	(598,563,266)	(2,834,629,713)	(3,544,425,707)

종속기업투자주식평가손익	(373,962,955)	292,504,492	448,406,876	1,180,638,808

관계기업투자주식처분손익	99,569,821	99,569,821	674,359,240

이자수익	(1,030,797)	(43,461,914)	(126,840,099)	(514,783,087)

이자비용	11,385,040	1,623,466	14,861,583	24,926,305

법인세비용	688,663,546	475,162,658	1,164,327,112	475,162,658

순운전자본의 변동	(2,202,859,708)	1,919,537,084	(38,019,832)	(4,280,017,143)

매출채권의 증가	(4,732,797,490)	(6,970,571,961)	(1,380,754,772)	(7,004,576,485)

기타유동자산의 감소(증가)	(322,099,030)	1,304,730,717	696,729,131	(1,053,284,027)

재고자산의 감소(증가)	(1,058,074,557)	(2,488,920,157)	5,796,187,394	(8,822,771,339)

매입채무의 증가(감소)	4,302,206,276	13,000,295,255	(2,211,712,940)	12,215,611,287

기타유동부채의 증가(감소)	(26,809,948)	(2,379,978,609)	(268,188,702)	3,556,284,515

기타비유동부채의 증가(감소)	(2,000,000,000)	(3,488,050,155)

정부보조금의 증가(감소)	(365,093,057)	(519,018,161)	(450,996,823)	469,985,427

기타장기종업원급여의 지급	5,188,038	(27,000,000)	(162,250,000)	(153,216,366)

퇴직금의 지급	(5,379,940)	(57,033,120)

이자수취	899,895	130,887,858	214,376,668	578,577,223

이자지급	(11,080,404)	(1,758,790)	(14,996,907)	(25,061,629)

법인세납부(환급)	(438,914,521)	38,333,369	(788,081,021)	(547,768,964)

투자활동현금흐름	(9,897,664,439)	2,044,695,013	(21,213,189,057)	(20,506,838,913)

단기금융상품의 순증감	4,000,000,000	4,000,000,000	10,500,000,000

기타금융자산의 순증감	420,000

단기대여금의 감소(증가)

장기대여금의 감소(증가)	(38,855,556)	(315,000,000)	(235,000,000)	(505,000,000)

유형자산의 처분	39,898,183	250,073,453	289,955,671	23,704,180

유형자산의 취득	(6,235,178,984)	(2,301,492,550)	(24,508,832,984)	(11,682,293,731)

무형자산의 취득	(359,498,312)	(248,885,890)	(1,419,311,744)	(452,880,000)

보증금의 감소	232,750,000	(510,789,362)

사업결합에 따른 순현금흐름	(3,536,779,770)

관계기업 투자주식의 취득	(22,350,000,000)

관계기업 투자주식의 처분	660,000,000	660,000,000	4,470,000,000

재무활동현금흐름	2,599,358,137	(71,634,280)	(1,608,162,210)	(1,719,656,030)

배당금지급	(1,536,527,930)	(1,706,945,140)

유동성장기부채의 상환	(21,236,760)	(21,236,760)	(12,710,890)

단기차입금의 증가	2,599,358,137

단기차입금의 상환

장기차입금의 상환	(50,397,520)	(50,397,520)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(2,947,660)	(6,305,129)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,553,732,284)	9,488,049,639	(5,266,419,083)	(12,410,625,781)

기초현금및현금성자산	6,226,081,686	11,492,500,769	11,492,500,769	23,903,126,550

기말현금및현금성자산	3,672,349,402	20,980,550,408	6,226,081,686	11,492,500,769