계양전기 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	142,566,685,974	143,342,069,182

현금및현금성자산	19,513,552,508	14,108,688,554

매출채권 및 기타유동채권	71,206,361,869	88,774,395,797

기타유동비금융자산	3,580,440,457	2,260,103,495

재고자산	48,266,331,140	38,198,881,336

비유동자산	136,442,617,224	133,791,229,100

종속기업 투자자산	31,410,827,384	28,555,639,899

관계기업 투자자산	26,077,075,493	22,297,436,068

기타비유동채권	3,244,403,551	3,027,510,664

유형자산	69,924,098,652	74,603,432,118

사용권자산	747,903,408	438,700,665

영업권 이외의 무형자산	3,363,577,698	3,357,739,657

이연법인세자산	1,658,431,038	1,493,970,029

기타비유동금융자산	16,300,000	16,800,000

자산총계	279,009,303,198	277,133,298,282

부채

유동부채	62,740,258,852	75,313,628,269

매입채무 및 기타유동채무	39,107,337,047	48,459,941,066

단기차입금	19,000,000,000	22,000,000,000

미지급법인세	1,034,564,228	675,300,451

기타유동비금융부채	2,737,485,281	3,376,236,454

기타충당부채	860,872,296	802,150,298

비유동부채	14,482,964,672	9,531,830,537

퇴직급여부채	11,051,116,754	6,555,099,372

기타비유동부채	3,059,542,905	2,635,225,333

기타충당부채	372,305,013	341,505,832

부채총계	77,223,223,524	84,845,458,806

자본

자본금	17,000,000,000	17,000,000,000

자본잉여금	41,370,750,845	41,370,750,845

기타포괄손익누계액	2,285,634,759	(176,688,430)

이익잉여금(결손금)	141,129,694,070	134,093,777,061

자본총계	201,786,079,674	192,287,839,476

자본과부채총계	279,009,303,198	277,133,298,282

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	86,538,270,616	287,615,072,113	99,857,739,652	263,864,290,085

매출원가	74,172,058,068	243,337,206,228	83,993,449,054	224,323,798,445

매출총이익	12,366,212,548	44,277,865,885	15,864,290,598	39,540,491,640

판매비와관리비	13,814,533,595	41,083,130,944	12,445,146,326	38,817,406,342

영업이익(손실)	(1,448,321,047)	3,194,734,941	3,419,144,272	723,085,298

기타이익	850,848,300	2,523,816,573	290,255,712	1,869,558,674

기타손실	118,292,630	852,531,387	224,252,703	818,430,957

금융수익	45,453,134	120,659,347	45,086,098	115,632,283

금융원가	62,734,069	190,704,457	161,781,821	514,594,086

관계기업투자손익	2,207,364,799	4,514,388,274	807,729,154	2,668,849,726

종속기업투자손익	(437,337,143)	393,865,447	178,127,832	7,975,822,229

법인세비용차감전순이익(손실)	1,036,981,344	9,704,228,738	4,354,308,544	12,019,923,167

법인세비용	1,606,890	1,471,311,729	320,770,080	272,727,605

당기순이익(손실)	1,035,374,454	8,232,917,009	4,033,538,464	11,747,195,562

기타포괄손익	1,255,207,283	2,462,323,189	347,106,680	896,224,999

총포괄손익	2,290,581,737	10,695,240,198	4,380,645,144	12,643,420,561

주당이익

기본 및 희석보통주당이익 (단위 : 원)	67	241	118	345

기본 및 희석우선주당이익 (단위 : 원)	72	246	123	350

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,370,750,845	(323,485,875)	126,094,115,382	184,141,380,352

당기순이익(손실)	11,747,195,562	11,747,195,562

배당금지급	(1,197,000,000)	(1,197,000,000)

해외사업환산손익	896,224,999	896,224,996

2020.09.30 (기말자본)	17,000,000,000	41,370,750,845	572,739,124	136,644,310,944	195,587,800,913

2021.01.01 (기초자본)	17,000,000,000	41,370,750,845	(176,688,430)	134,093,777,061	192,287,839,476

당기순이익(손실)	8,232,917,009	8,232,917,009

배당금지급	(1,197,000,000)	(1,197,000,000)

해외사업환산손익	2,462,323,189	2,462,323,189

2021.09.30 (기말자본)	17,000,000,000	41,370,750,845	2,285,634,759	141,129,694,070	201,786,079,674

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	11,959,956,885	16,264,128,162

당기순이익(손실)	8,232,917,009	11,747,195,562

당기순이익조정을 위한 가감	7,157,309,170	1,381,774,416

퇴직급여	4,139,127,283	3,931,469,379

감가상각비	6,099,696,582	6,475,438,229

기타장기종업원급여	232,399,449	170,848,107

무형자산상각비	921,610,959	994,831,157

사용권자산상각비	239,840,517

대손상각비	(35,483,438)	(805,839,169)

기타의 대손상각비	(3,612,443)

판매보증비	414,193,752	831,438,471

외환차이	(867,065,838)	(268,471,467)

재고자산평가손실	(267,268,094)	52,887,043

유형자산처분손실	104,322,282

유형자산처분이익	(453,554,959)	(30,269,152)

관계기업투자주식 평가이익	(4,514,388,274)	(2,668,849,726)

종속기업투자주식 평가이익	(393,865,447)	(7,975,822,229)

이자수익	(120,659,347)	(113,207,918)

이자비용	190,704,457	514,594,086

법인세비용	1,471,311,729	272,727,605

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,806,864,235)	2,843,127,511

매출채권의 감소(증가)	18,318,315,392	(7,434,523,186)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,416,381,585)	(656,031,633)

재고자산의 감소(증가)	(9,800,181,710)	6,815,724,465

매입채무의 증가(감소)	(10,735,200,255)	2,118,383,718

기타유동부채의 증가(감소)	524,427,467	1,846,982,096

기타비유동부채의 증가(감소)	38,400,000	56,960,000

정부보조금의 증가(감소)	280,663

기타장기종업원급여의 지급	(93,414,306)	(120,781,250)

퇴직금의 지급	356,890,099	216,413,301

이자수취(영업)	129,812,596	109,695,134

이자지급(영업)	(212,458,694)	(522,497,306)

법인세납부(환급)	(1,276,508,961)	132,582,845

배당금수취	735,750,000	572,250,000

투자활동현금흐름	(2,123,981,810)	(1,660,820,550)

장기대여금의 감소	27,223,556	46,250,076

유형자산의 처분	1,217,983,273	75,357,818

유형자산의 취득	(2,442,785,639)	(1,876,002,079)

임차보증금의 감소	546,000	182,000,000

기타금융자산의 순증감	500,000

무형자산의 취득	(927,449,000)	(88,426,365)

재무활동현금흐름	(4,431,111,121)	(8,197,131,955)

배당금지급	(1,197,140,995)	(1,197,131,955)

단기차입금의 증가(감소)	(3,000,000,000)	(7,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(233,970,126)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,424,365

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,404,863,954	6,408,600,022

기초현금및현금성자산	14,108,688,554	3,055,810,446

기말현금및현금성자산	19,513,552,508	9,464,410,468