영흥 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	140,617,905,575	141,742,412,891

현금및현금성자산	4,845,634,105	6,845,399,889

파생상품자산	15,131,061	25,713,389

매출채권	51,938,050,998	49,757,370,419

기타채권	7,520,005,978	7,291,949,610

재고자산	74,947,186,390	74,229,772,415

기타유동자산	1,351,897,043	965,311,472

매각예정자산	2,626,895,697

비유동자산	210,319,268,256	212,406,830,705

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	956,529,387	1,046,095,468

장기성매출채권	283,801,266	303,751,266

장기성기타채권	4,083,731,471	3,991,516,515

종속기업투자	50,695,019,899	51,984,271,731

공동기업 및 관계기업투자	1,457,974,407	1,428,403,166

유형자산	151,092,294,593	151,895,465,979

사용권자산	904,160,128	906,295,031

무형자산	838,757,105	844,031,549

자산총계	350,937,173,831	354,149,243,596

부채

유동부채	141,086,614,209	141,008,463,254

매입채무	21,832,715,109	16,136,809,200

기타채무	5,397,641,572	5,830,793,671

단기차입금	94,612,327,641	98,707,117,054

유동성전환사채	15,927,262,685	15,564,937,233

파생상품부채	2,220,780,096	2,453,738,983

리스부채	360,803,729	325,377,383

충당부채	39,791,029	46,980,831

당기법인세부채	433,917,580	648,124,252

기타유동부채	261,374,768	1,294,584,647

비유동부채	33,858,021,103	36,057,401,172

장기기타채무	169,668,626	163,179,467

장기차입금	18,392,800,004	20,586,246,670

리스부채	507,064,602	503,672,037

순확정급여부채	4,739,978,003	4,775,052,747

이연법인세부채	10,048,509,868	10,029,250,251

부채총계	174,944,635,312	177,065,864,426

자본

자본금	50,655,186,000	50,655,186,000

주식발행초과금	94,821,451,601	94,821,451,601

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	7,416,774,284	7,043,371,683

이익잉여금(결손금)	97,240,567,515	98,704,810,767

자본총계	175,992,538,519	177,083,379,170

자본과부채총계	350,937,173,831	354,149,243,596

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,284,929,045	50,284,929,045	55,746,003,888	55,746,003,888

매출원가	45,954,854,938	45,954,854,938	47,864,316,963	47,864,316,963

매출총이익	4,330,074,107	4,330,074,107	7,881,686,925	7,881,686,925

판매비와관리비	4,630,094,084	4,630,094,084	6,462,723,461	6,462,723,461

대손상각비	48,058,916	48,058,916	(277,896)	(277,896)

영업이익(손실)	(348,078,893)	(348,078,893)	1,419,241,360	1,419,241,360

금융수익	1,634,232,737	1,634,232,737	737,488,112	737,488,112

금융비용	2,704,212,935	2,704,212,935	2,578,673,938	2,578,673,938

종속기업, 공동기업 및 관계기업 지분법손익	(1,686,469,115)	(1,686,469,115)	(529,318,192)	(529,318,192)

기타영업외수익	2,238,501,302	2,238,501,302	554,567,899	554,567,899

기타영업외비용	82,280,695	82,280,695	3,159,052	3,159,052

법인세비용차감전순이익(손실)	(948,307,599)	(948,307,599)	(399,853,811)	(399,853,811)

법인세비용(수익)	498,474,806	498,474,806	7,231,383	7,231,383

분기순이익(손실)	(1,446,782,405)	(1,446,782,405)	(407,085,194)	(407,085,194)

기타포괄손익	355,941,754	355,941,754	2,598,322,817	2,598,322,817

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(88,307,617)	(88,307,617)	(282,460,002)	(282,460,002)

지분법이익잉여금변동	(17,460,847)	(17,460,847)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(70,846,770)	(70,846,770)	(282,460,002)	(282,460,002)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	444,249,371	444,249,371	2,880,782,819	2,880,782,819

지분법자본변동	444,249,371	444,249,371	2,880,782,819	2,880,782,819

총포괄손익	(1,090,840,651)	(1,090,840,651)	2,191,237,623	2,191,237,623

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(6)	(6)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(6)	(6)

자본변동표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	4,546,154,763	96,376,346,550	172,257,698,033

분기순이익(손실)	(407,085,194)	(407,085,194)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(282,460,002)	(282,460,002)

지분법자본변동	2,880,782,819	2,880,782,819

지분법이익잉여금변동

2022.03.31 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,144,477,580	95,969,261,356	174,448,935,656

2023.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,043,371,683	98,704,810,767	177,083,379,170

분기순이익(손실)	(1,446,782,405)	(1,446,782,405)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(70,846,770)	(70,846,770)

지분법자본변동	444,249,371	444,249,371

지분법이익잉여금변동	(17,460,847)	(17,460,847)

2023.03.31 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,416,774,284	97,240,567,515	175,992,538,519

현금흐름표
제 47 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	1,180,696,114	(5,472,868,089)

영업에서 창출된 현금흐름	3,099,144,379	(4,565,702,984)

이자의 수취	146,609,336	109,152,034

이자의 지급	(1,390,355,051)	(730,544,761)

법인세의 납부(환급)	(674,702,550)	(285,772,378)

투자활동현금흐름	3,779,275,073	(1,419,383,131)

단기대여금의 증가	(5,000,000)

단기대여금의 감소	1,500,000

보증금의 증가	(17,503,000)	(100,000)

유형자산의 취득	(635,150,827)	(209,250,000)

유형자산의 처분	17,010,900	261,821,709

매각예정자산의 처분	4,701,668,000

미지급금의 지급	(286,750,000)	(97,535,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,370,819,840)

재무활동현금흐름	(6,963,678,595)	10,581,184,691

단기차입금의 차입	35,583,447,337	28,319,169,559

전환사채의 발행	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(42,030,627,911)	(24,658,303,740)

전환사채의 상환	(437,303,893)

리스부채의 상환	(79,194,128)	(79,681,128)

현금및현금성자산의 순증감	(2,003,707,408)	3,688,933,471

기초현금및현금성자산	6,845,399,889	3,360,568,386

현금및현금성자산의 환율변동	3,941,624	(37,269,372)

기말현금및현금성자산	4,845,634,105	7,012,232,485