영흥 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	154,932,854,537	127,901,241,222

현금및현금성자산	3,351,634,789	3,360,568,386

매출채권	60,440,870,695	52,566,682,607

기타채권	9,514,890,857	8,463,141,455

재고자산	77,480,309,481	62,453,750,154

기타유동자산	1,518,253,018	1,057,098,620

매각예정자산	2,626,895,697

비유동자산	218,293,539,554	217,848,151,510

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	992,340,683	1,662,979,148

장기성매출채권	323,701,266	383,551,266

장기성기타채권	4,392,928,036	3,801,203,910

종속기업투자	55,277,225,692	49,289,772,291

공동기업투자 및 관계기업투자	1,485,853,190	71,356,611

유형자산	154,136,502,189	158,538,580,586

투자부동산	2,640,387,259

사용권자산	828,682,494	588,191,103

무형자산	849,306,004	865,129,336

자산총계	373,226,394,091	345,749,392,732

부채

유동부채	150,830,491,067	130,296,595,949

매입채무	25,863,244,184	23,334,891,805

기타채무	6,553,243,167	5,696,548,449

단기차입금	96,179,297,310	84,636,247,283

유동성전환사채	18,097,826,680	12,891,144,141

파생상품부채	1,909,667,677	2,133,552,166

리스부채	242,194,190	299,402,954

충당부채	49,776,303	69,083,198

당기법인세부채	761,005,885	559,534,028

기타유동부채	1,174,235,671	676,191,925

비유동부채	41,943,381,803	43,195,098,750

장기기타채무	158,357,339	142,559,252

장기차입금	23,196,360,002	25,583,840,000

리스부채	474,645,652	219,714,064

순확정급여부채	7,482,272,929	6,132,626,390

이연법인세부채	10,631,745,881	11,116,359,044

부채총계	192,773,872,870	173,491,694,699

자본

자본금	50,655,186,000	50,655,186,000

주식발행초과금	94,821,451,601	94,821,451,601

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	8,532,189,991	4,546,154,763

이익잉여금(결손금)	100,585,134,510	96,376,346,550

자본총계	180,452,521,221	172,257,698,033

자본과부채총계	373,226,394,091	345,749,392,732

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,472,229,954	168,589,682,002	47,542,727,570	158,383,361,473

매출원가	50,333,716,487	148,841,797,710	42,762,292,134	146,710,776,070

매출총이익	6,138,513,467	19,747,884,292	4,780,435,436	11,672,585,403

판매비와관리비	5,462,900,259	16,446,513,145	4,361,288,797	13,161,093,383

대손상각비	28,743,264	31,599,399	(294,969,255)	(693,508,467)

영업이익(손실)	646,869,944	3,269,771,748	714,115,894	(794,999,513)

금융수익	3,039,552,959	7,566,784,131	2,414,786,165	4,927,344,276

금융비용	3,652,341,714	8,329,373,750	2,236,702,404	6,633,952,677

종속기업, 공동기업 및 관계기업 지분법손익	599,280,657	1,521,734,713	(205,856,230)	(3,128,142,357)

기타영업외수익	220,507,858	1,089,461,492	5,699,275,919	6,246,978,502

기타영업외비용	13,176,049	50,104,330	38,265,812	143,647,611

법인세비용차감전순이익(손실)	840,693,655	5,068,274,004	6,347,353,532	473,580,620

법인세비용(수익)	56,336,521	790,038,240	1,425,629,809	1,092,751,131

분기순이익(손실)	784,357,134	4,278,235,764	4,921,723,723	(619,170,511)

기타포괄손익	663,505,302	3,916,587,424	552,695,189	11,400,376,866

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(445,044,529)	(592,545,807)	(154,598,812)	1,580,781,696

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(431,234,448)	(523,098,003)	(154,598,812)	1,580,781,696

지분법이익잉여금변동	(13,810,081)	(69,447,804)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,108,549,831	4,509,133,231	707,294,001	9,819,595,170

지분법자본변동	1,108,549,831	4,509,133,231	707,294,001	9,819,595,170

총포괄손익	1,447,862,436	8,194,823,188	5,474,418,912	10,781,206,355

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	62	71	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	53	71	(9)

자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	46,367,016,000	89,682,475,053	(74,141,440,881)	(5,347,276,227)	91,433,041,057	147,993,815,002

분기순이익(손실)	(619,170,511)	(619,170,511)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	632,532,054	946,249,642	1,580,781,696

지분법자본변동	9,819,595,170	9,819,595,170

지분법이익잉여금변동

전환사채의 전환권행사	4,288,170,000	5,138,976,548	9,427,146,548

연차배당	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)

2021.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	5,106,850,997	90,541,610,068	166,983,657,785

2022.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	4,546,154,763	96,376,346,550	172,257,698,033

분기순이익(손실)	4,278,235,764	4,278,235,764

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(523,098,003)	(523,098,003)

지분법자본변동	4,509,133,231	4,509,133,231

지분법이익잉여금변동	(69,447,804)	(69,447,804)

전환사채의 전환권행사

연차배당

2022.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	8,532,189,991	100,585,134,510	180,452,521,221

현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,062,530,964)	2,525,658,371

영업에서 창출된 현금흐름	(6,928,496,005)	7,609,698,858

이자의 수취	370,352,211	471,274,664

이자의 지급	(2,621,695,886)	(2,079,969,235)

배당금의 수취	42,947,800	41,413,950

법인세의 납부(환급)	(925,639,084)	(3,516,759,866)

투자활동현금흐름	(2,977,773,284)	(18,805,454,980)

단기금융상품의 감소	10,000,000

단기대여금의 증가	(4,005,000,000)

단기대여금의 감소	3,004,500,000	7,000,900,000

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 감소	2,218,354,758

보증금의 증가	(600,100,000)	(50,000,000)

보증금의 감소	580,000,000	51,137,000

유형자산의 취득	(1,397,761,539)	(4,917,570,652)

유형자산의 처분	499,653,095	777,255,415

매각예정자산의 처분	479,000,000

미지급금의 지급	(97,535,000)	(768,180,000)

종속기업투자주식의 처분	5,452,648,499

종속기업투자주식의 취득	(69,710,000)	(28,580,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,370,819,840)

재무활동현금흐름	13,027,953,274	20,795,451,508

단기차입금의 차입	98,536,045,928	131,814,656,433

장기차입금의 차입	5,000,000,000	17,700,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(95,205,511,025)	(127,102,361,041)

전환사채의 상환	(4,951,509,600)

리스부채의 상환	(351,072,029)	(398,333,764)

배당금의 지급	(1,218,510,120)

현금및현금성자산의 순증감	(12,350,974)	4,515,654,899

기초현금및현금성자산	3,360,568,386	2,302,473,890

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,417,377	34,797,986

기말현금및현금성자산	3,351,634,789	6,852,926,775