영흥 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 43 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	122,684,504,282	139,460,183,489

현금및현금성자산	2,331,320,833	3,958,390,473

매출채권	54,606,039,342	54,177,156,473

기타채권	16,045,489,018	5,305,066,490

재고자산	47,287,254,219	43,916,667,475

당기법인세자산	16,698,801

기타유동자산	1,417,930,414	9,765,527,381

매각예정자산	996,470,456	22,320,676,396

비유동자산	186,870,662,394	164,456,355,083

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,673,906,505	2,161,222,325

장기성매출채권	3,402,572,569	3,207,422,569

장기성기타채권	3,096,426,262	2,360,317,573

종속ㆍ공동기업투자	13,090,205,549	3,499,391,562

유형자산	163,129,842,158	152,169,863,984

사용권자산	762,949,451	497,825,261

무형자산	707,759,900	553,311,809

자산총계	309,555,166,676	303,916,538,572

부채

유동부채	127,807,001,499	96,177,778,881

매입채무	19,835,594,106	19,127,793,623

기타채무	5,936,931,799	7,921,579,658

계약부채	261,479,656	502,290,309

단기차입금	77,515,596,309	65,846,622,293

유동성전환사채	14,324,230,947

파생상품부채	3,659,831,006

리스부채	298,148,909	331,370,164

충당부채	135,086,429

당기법인세부채	5,394,361,298

기타유동부채	445,741,040	2,448,122,834

비유동부채	33,437,921,990	46,632,917,187

장기차입금	18,527,493,341	13,221,273,338

전환사채	12,105,746,066

파생상품부채	2,858,203,877

리스부채	368,391,815	165,403,302

순확정급여부채	4,296,697,972	1,784,709,199

충당부채	147,735,550

이연법인세부채	10,245,338,862	16,349,845,855

부채총계	161,244,923,489	142,810,696,068

자본

자본금	42,913,254,500	42,913,254,500

주식발행초과금	84,577,488,673	84,577,488,673

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	(4,708,411,655)	536,455,955

이익잉여금(결손금)	99,669,352,550	107,220,084,257

자본총계	148,310,243,187	161,105,842,504

자본과부채총계	309,555,166,676	303,916,538,572

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,059,327,175	126,016,297,772	40,425,578,868	131,760,150,755

매출원가	41,173,497,906	122,954,409,441	36,984,324,059	118,183,843,717

매출총이익	(114,170,731)	3,061,888,331	3,441,254,809	13,576,307,038

판매비와관리비	2,984,104,191	10,916,955,596	3,263,039,673	11,297,425,616

대손상각비	440,247,277	415,526,691	(39,783,757)	(448,434,242)

영업이익(손실)	(3,538,522,199)	(8,270,593,956)	217,998,893	2,727,315,664

금융수익	254,855,182	705,829,565	106,203,303	354,911,732

금융비용	727,371,980	5,686,686,365	663,168,131	2,221,973,362

종속ㆍ공동기업투자손익	(1,677,472,372)	(3,970,951,795)	181,223,446	262,219,887

기타영업외수익	84,019,268	11,548,775,351	624,667,125	2,706,892,336

기타영업외비용	164,678,358	806,192,889	41,022,450	359,015,113

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,769,170,459)	(6,479,820,089)	425,902,186	3,470,351,144

법인세비용(수익)	(1,144,826,393)	(549,627,872)	(379,442,508)	721,583,008

분기순이익(손실)	(4,624,344,066)	(5,930,192,217)	805,344,694	2,748,768,136

기타포괄손익	(171,350,349)	(5,244,867,610)	284,727,216	138,950,266

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,078,669	384,293,660	48,297,621	(214,767,154)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	1,078,669	384,293,660	48,297,621	(214,767,154)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(172,429,018)	(5,629,161,270)	236,429,595	353,717,420

지분법자본변동	(172,429,018)	(5,629,161,270)	236,429,595	353,717,420

총포괄손익	(4,795,694,415)	(11,175,059,827)	1,090,071,910	2,887,718,402

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(110)	15	51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(86)	(110)	15	51

자본변동표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	747,884,730	105,357,018,522	159,454,205,544

분기순이익(손실)	2,748,768,136	2,748,768,136

기타포괄손익 - 공정가치 지분상품 평가손익	(214,767,154)	(214,767,154)

종속기업등 자본변동	353,717,420	353,717,420

연차배당	(540,179,830)	(540,179,830)

2019.09.30 (기말자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	886,834,996	107,565,606,828	161,801,744,116

2020.01.01 (기초자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	536,455,955	107,220,084,257	161,105,842,504

분기순이익(손실)	(5,930,192,217)	(5,930,192,217)

기타포괄손익 - 공정가치 지분상품 평가손익	384,293,660	384,293,660

종속기업등 자본변동	(5,629,161,270)	(5,629,161,270)

연차배당	(1,620,539,490)	(1,620,539,490)

2020.09.30 (기말자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	(4,708,411,655)	99,669,352,550	148,310,243,187

현금흐름표
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 43 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	3,086,242,165	2,077,655,419

영업에서 창출된 현금흐름	4,565,101,028	4,226,116,764

이자의 수취	428,325,911	147,150,779

이자의 지급	(1,696,389,182)	(1,812,163,353)

배당금의 수취	41,413,950	168,458,563

법인세의 납부(환급)	(252,209,542)	(651,907,334)

투자활동현금흐름	(19,749,636,320)	(208,299,096)

단기금융상품의 감소	10,201,000

기타채권의 감소	1,080,942,000	1,024,620,889

매각예정자산의 처분	27,651,329,765	2,558,204,545

유형자산의 처분	33,280,561	770,934,475

관계기업투자주식의 처분	36,153,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,000,000,000)

기타채권의 증가	(11,998,564,945)	(11,578,430)

유형자산의 취득	(12,467,370,202)	(3,417,368,502)

무형자산의 취득	(167,130,609)	(112,000,000)

미지급금의 지급	(3,037,304,545)	(1,067,466,073)

종속기업투자주식의 취득	(9,510,987,092)

사업결합으로 인한 유출	(3,333,831,253)

재무활동현금흐름	15,034,953,404	(2,466,189,170)

단기차입금의 차입	98,092,304,563	89,205,975,575

장기차입금의 차입	9,800,000,000

단기차입금의 상환	(90,802,310,872)	(90,651,034,789)

장기차입금의 상환	(73,800,000)

리스부채의 상환	(360,700,797)	(480,950,126)

배당금의 지급	(1,620,539,490)	(540,179,830)

현금및현금성자산의 순증감	(1,628,440,751)	(596,832,847)

기초현금및현금성자산	3,958,390,473	7,528,534,836

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,371,111	10,150,232

기말현금및현금성자산	2,331,320,833	6,941,852,221