영흥 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	124,726,637,115	127,994,675,827

현금및현금성자산	6,852,926,775	2,302,473,890

단기금융상품	10,000,000

매출채권	47,882,013,182	64,424,009,719

기타채권	8,645,591,027	15,701,885,873

재고자산	59,202,863,189	44,203,274,811

당기법인세자산	100,773,130

기타유동자산	2,042,469,812	1,353,031,534

비유동자산	222,047,039,786	188,867,774,619

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,384,876,936	2,583,444,982

장기성매출채권	4,617,484,312	5,066,155,771

장기성기타채권	3,087,457,631	2,808,080,162

종속기업투자 및 공동기업투자	47,484,806,071	8,889,349,030

유형자산	160,352,064,904	164,552,029,902

사용권자산	596,776,771	780,417,649

무형자산	870,403,791	881,297,123

투자부동산	2,646,169,370

기타비유동자산	3,300,000,000

자산총계	346,773,676,901	316,862,450,446

부채

유동부채	133,758,919,505	123,284,940,985

매입채무	22,112,138,802	25,401,054,310

기타채무	5,564,571,044	4,482,828,407

단기차입금	90,036,703,512	78,996,890,073

유동성전환사채	12,646,050,131	7,558,592,131

파생상품부채	2,661,629,664	3,306,624,970

리스부채	230,653,804	376,522,505

충당부채	72,421,728	134,304,634

당기법인세부채	2,595,493,778

기타유동부채	434,750,820	432,630,177

비유동부채	46,031,099,611	45,583,694,459

장기차입금	27,751,093,345	16,188,573,342

전환사채	9,761,348,421

파생상품부채	4,438,016,989

리스부채	269,054,974	330,251,069

순확정급여부채	6,647,689,042	5,231,769,711

이연법인세부채	11,363,262,250	9,633,734,927

부채총계	179,790,019,116	168,868,635,444

자본

자본금	50,655,186,000	46,367,016,000

주식발행초과금	94,821,451,601	89,682,475,053

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	5,106,850,997	(5,347,276,227)

이익잉여금(결손금)	90,541,610,068	91,433,041,057

자본총계	166,983,657,785	147,993,815,002

자본과부채총계	346,773,676,901	316,862,450,446

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,542,727,570	158,383,361,473	41,059,327,175	126,016,297,772

매출원가	42,762,292,134	146,710,776,070	41,173,497,906	122,954,409,441

매출총이익	4,780,435,436	11,672,585,403	(114,170,731)	3,061,888,331

판매비와관리비	4,361,288,797	13,161,093,383	2,984,104,191	10,916,955,596

대손상각비	(294,969,255)	(693,508,467)	440,247,277	415,526,691

영업이익(손실)	714,115,894	(794,999,513)	(3,538,522,199)	(8,270,593,956)

금융수익	2,414,786,165	4,927,344,276	254,855,182	705,829,565

금융비용	2,236,702,404	6,633,952,677	727,371,980	5,686,686,365

종속기업 및 공동기업지분법손익	(205,856,230)	(3,128,142,357)	(1,677,472,372)	(3,970,951,795)

기타영업외수익	5,699,275,919	6,246,978,502	84,019,268	11,548,775,351

기타영업외비용	38,265,812	143,647,611	164,678,358	806,192,889

법인세비용차감전순이익(손실)	6,347,353,532	473,580,620	(5,769,170,459)	(6,479,820,089)

법인세비용(수익)	1,425,629,809	1,092,751,131	(1,144,826,393)	(549,627,872)

분기순이익(손실)	4,921,723,723	(619,170,511)	(4,624,344,066)	(5,930,192,217)

기타포괄손익	552,695,189	11,400,376,866	(171,350,349)	(5,244,867,610)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(154,598,812)	1,580,781,696	1,078,669	384,293,660

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(154,598,812)	1,580,781,696	1,078,669	384,293,660

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	707,294,001	9,819,595,170	(172,429,018)	(5,629,161,270)

(부의)지분법자본변동	707,294,001	9,819,595,170	(172,429,018)	(5,629,161,270)

총포괄손익	5,474,418,912	10,781,206,355	(4,795,694,415)	(11,175,059,827)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	71	(9)	(86)	(110)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	71	(9)	(86)	(110)

자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	536,455,955	107,220,084,257	161,105,842,504

분기순이익(손실)	(5,930,192,217)	(5,930,192,217)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	384,293,660	384,293,660

지분법자본변동	(5,629,161,270)	(5,629,161,270)

전환사채의 전환권행사

연차배당	(1,620,539,490)	(1,620,539,490)

2020.09.30 (기말자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	(4,708,411,655)	99,669,352,550	148,310,243,187

2021.01.01 (기초자본)	46,367,016,000	89,682,475,053	(74,141,440,881)	(5,347,276,227)	91,433,041,057	147,993,815,002

분기순이익(손실)	(619,170,511)	(619,170,511)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	632,532,054	946,249,642	1,580,781,696

지분법자본변동	9,819,595,170	9,819,595,170

전환사채의 전환권행사	4,288,170,000	5,138,976,548	9,427,146,548

연차배당	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)

2021.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	5,106,850,997	90,541,610,068	166,983,657,785

현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	2,525,658,371	3,086,242,165

영업에서 창출된 현금흐름	7,609,698,858	4,565,101,028

이자의 수취	471,274,664	428,325,911

이자의 지급	(2,079,969,235)	(1,696,389,182)

배당금의 수취	41,413,950	41,413,950

법인세의 납부(환급)	(3,516,759,866)	(252,209,542)

투자활동현금흐름	(18,805,454,980)	(19,749,636,320)

당기손익인식금융자산의 취득	(8,000,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 감소	2,218,354,758

단기대여금의 증가	(11,005,000,000)

단기대여금의 감소	7,000,900,000	4,500,000

보증금의 증가	(50,000,000)	(993,564,945)

보증금의 감소	51,137,000	1,076,442,000

유형자산의 취득	(4,917,570,652)	(12,467,370,202)

유형자산의 처분	777,255,415	33,280,561

무형자산의 취득	(167,130,609)

매각예정자산의 처분	27,651,329,765

미지급금의 지급	(768,180,000)	(3,037,304,545)

사업결합으로 인한 유출	(3,333,831,253)

종속기업투자주식의 처분	5,452,648,499

종속기업투자주식의 취득	(28,580,000,000)	(9,510,987,092)

재무활동현금흐름	20,795,451,508	15,034,953,404

단기차입금의 차입	131,814,656,433	98,092,304,563

장기차입금의 차입	17,700,000,000	9,800,000,000

단기차입금의 상환	(127,102,361,041)	(90,802,310,872)

장기차입금의 상환	(73,800,000)

리스부채의 상환	(398,333,764)	(360,700,797)

배당금의 지급	(1,218,510,120)	(1,620,539,490)

현금및현금성자산의 순증감	4,515,654,899	(1,628,440,751)

기초현금및현금성자산	2,302,473,890	3,958,390,473

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,797,986	1,371,111

기말현금및현금성자산	6,852,926,775	2,331,320,833