영흥 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	164,885,182,678	127,901,241,222

현금및현금성자산	7,012,232,485	3,360,568,386

매출채권	78,368,556,941	52,566,682,607

기타채권	8,656,909,214	8,463,141,455

재고자산	69,119,126,995	62,453,750,154

기타유동자산	1,728,357,043	1,057,098,620

비유동자산	219,495,619,546	217,848,151,510

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,300,850,940	1,662,979,148

장기성매출채권	363,601,266	383,551,266

장기성기타채권	3,868,193,133	3,801,203,910

종속기업투자	51,629,897,808	49,289,772,291

공동기업투자 및 관계기업투자	1,453,515,561	71,356,611

유형자산	156,913,002,738	158,538,580,586

투자부동산	2,634,605,161	2,640,387,259

사용권자산	465,098,047	588,191,103

무형자산	859,854,892	865,129,336

자산총계	384,380,802,224	345,749,392,732

부채

유동부채	160,202,957,547	130,296,595,949

매입채무	47,542,424,447	23,334,891,805

기타채무	5,968,508,358	5,696,548,449

단기차입금	89,193,139,092	84,636,247,283

유동성전환사채	13,536,559,296	12,891,144,141

파생상품부채	2,521,386,405	2,133,552,166

리스부채	240,666,560	299,402,954

충당부채	55,500,387	69,083,198

당기법인세부채	741,191,799	559,534,028

기타유동부채	403,581,203	676,191,925

비유동부채	49,728,909,021	43,195,098,750

장기기타채무	142,559,252	142,559,252

장기차입금	24,757,060,000	25,583,840,000

전환사채	6,083,080,940

파생상품부채	1,340,110,747

리스부채	191,699,381	219,714,064

순확정급여부채	6,637,906,629	6,132,626,390

이연법인세부채	10,576,492,072	11,116,359,044

부채총계	209,931,866,568	173,491,694,699

자본

자본금	50,655,186,000	50,655,186,000

주식발행초과금	94,821,451,601	94,821,451,601

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	7,144,477,580	4,546,154,763

이익잉여금(결손금)	95,969,261,356	96,376,346,550

자본총계	174,448,935,656	172,257,698,033

자본과부채총계	384,380,802,224	345,749,392,732

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	55,746,003,888	55,746,003,888	55,698,824,984	55,698,824,984

매출원가	47,864,316,963	47,864,316,963	54,056,872,858	54,056,872,858

매출총이익	7,881,686,925	7,881,686,925	1,641,952,126	1,641,952,126

판매비와관리비	6,462,723,461	6,462,723,461	4,382,920,258	4,382,920,258

대손상각비	(277,896)	(277,896)	(484,177,463)	(484,177,463)

영업이익(손실)	1,419,241,360	1,419,241,360	(2,256,790,669)	(2,256,790,669)

금융수익	737,488,112	737,488,112	2,389,387,103	2,389,387,103

금융비용	2,578,673,938	2,578,673,938	2,267,830,881	2,267,830,881

종속기업, 공동기업 및 관계기업 지분법손익	(529,318,192)	(529,318,192)	505,422,593	505,422,593

기타영업외수익	554,567,899	554,567,899	189,758,412	189,758,412

기타영업외비용	3,159,052	3,159,052	27,178,200	27,178,200

법인세비용차감전순이익(손실)	(399,853,811)	(399,853,811)	(1,467,231,642)	(1,467,231,642)

법인세비용(수익)	7,231,383	7,231,383	556,780,483	556,780,483

분기순이익(손실)	(407,085,194)	(407,085,194)	(2,024,012,125)	(2,024,012,125)

기타포괄손익	2,598,322,817	2,598,322,817	367,935,647	367,935,647

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(282,460,002)	(282,460,002)	(41,096,783)	(41,096,783)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(282,460,002)	(282,460,002)	(41,096,783)	(41,096,783)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,880,782,819	2,880,782,819	409,032,430	409,032,430

(부의)지분법자본변동	2,880,782,819	2,880,782,819	409,032,430	409,032,430

총포괄손익	2,191,237,623	2,191,237,623	(1,656,076,478)	(1,656,076,478)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(31)	(31)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(31)	(31)

자본변동표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	46,367,016,000	89,682,475,053	(74,141,440,881)	(5,347,276,227)	91,433,041,057	147,993,815,002

분기순이익(손실)	(2,024,012,125)	(2,024,012,125)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(41,096,783)	(41,096,783)

지분법자본변동	409,032,430	409,032,430

전환사채의 전환권행사	1,827,956,000	2,504,299,730	4,332,255,730

연차배당	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)

2021.03.31 (기말자본)	48,194,972,000	92,186,774,783	(74,141,440,881)	(4,979,340,580)	88,190,518,812	149,451,484,134

2022.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	4,546,154,763	96,376,346,550	172,257,698,033

분기순이익(손실)	(407,085,194)	(407,085,194)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(282,460,002)	(282,460,002)

지분법자본변동	2,880,782,819	2,880,782,819

전환사채의 전환권행사

연차배당

2022.03.31 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,144,477,580	95,969,261,356	174,448,935,656

현금흐름표
제 46 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,472,868,089)	2,651,196,549

영업에서 창출된 현금흐름	(4,565,702,984)	4,622,842,697

이자의 수취	109,152,034	174,578,544

이자의 지급	(730,544,761)	(606,133,656)

법인세의 납부(환급)	(285,772,378)	(1,540,091,036)

투자활동현금흐름	(1,419,383,131)	(30,926,439,486)

단기금융상품의 감소	10,000,000

단기대여금의 증가	(5,000,000)

단기대여금의 감소	1,500,000

보증금의 증가	(100,000)

보증금의 감소	50,137,000

유형자산의 취득	(209,250,000)	(1,853,576,265)

유형자산의 처분	261,821,709	215,179,779

미지급금의 지급	(97,535,000)	(768,180,000)

종속기업투자주식의 취득	(28,580,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,370,819,840)

재무활동현금흐름	10,581,184,691	30,565,046,595

단기차입금의 차입	28,319,169,559	51,893,523,004

장기차입금의 차입	17,700,000,000

전환사채의 발행	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(24,658,303,740)	(38,942,942,281)

리스부채의 상환	(79,681,128)	(85,534,128)

현금및현금성자산의 순증감	3,688,933,471	2,289,803,658

기초현금및현금성자산	3,360,568,386	2,302,473,890

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,269,372)	7,853,666

기말현금및현금성자산	7,012,232,485	4,600,131,214