영흥 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	239,032,744,690	121,415,489,012

현금및현금성자산	22,570,077,672	7,482,760,610

단기금융상품	10,000,000

매출채권	97,967,214,395	49,661,405,658

기타채권	1,275,310,747	10,375,877

재고자산	112,250,202,733	62,179,268,930

당기법인세자산	326,635,702	1,656,690

기타유동자산	4,643,303,441	2,070,021,247

비유동자산	273,948,585,377	216,304,821,917

장기금융상품	835,000,000	9,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	244,701,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,384,876,936	2,583,444,982

장기성매출채권	548,784,952	2,472,480,515

장기성기타채권	1,680,254,422	1,106,427,732

종속기업투자 및 공동기업투자	71,709,736	71,930,065

유형자산	240,309,631,537	197,946,830,206

사용권자산	4,619,419,322	3,544,070,351

무형자산	20,276,814,495	5,230,716,144

투자부동산	2,646,169,370

이연법인세자산	280,366,203

기타비유동자산	50,856,804	3,339,921,922

자산총계	512,981,330,067	337,720,310,929

부채

유동부채	221,744,422,462	135,052,627,170

매입채무	53,730,881,054	22,261,070,613

기타채무	12,577,267,440	8,431,538,283

단기차입금	126,767,966,694	87,584,575,167

유동성사채	1,500,000,000

유동성전환사채	23,900,144,944	8,094,500,757

파생상품부채	2,725,970,331	3,361,137,951

리스부채	411,442,819	518,700,092

충당부채	516,279,810	134,304,634

당기법인세부채	45,207,781	2,615,138,099

기타유동부채	1,069,261,589	551,661,574

비유동부채	99,824,398,169	56,084,694,303

장기기타채무	512,164,731

장기차입금	46,966,653,345	24,972,673,342

사채	20,000,000,000

전환사채	9,993,253,740	9,761,348,421

파생상품부채	1,162,979,703	4,438,016,989

리스부채	415,829,232	490,575,801

순확정급여부채	4,854,290,782	5,399,594,659

이연법인세부채	15,919,226,636	11,022,485,091

부채총계	321,568,820,631	191,137,321,473

자본

지배기업의 소유지분	162,115,051,480	146,661,869,623

자본금	50,655,186,000	46,367,016,000

주식발행초과금	94,821,451,601	89,682,475,053

기타자본구성요소	(77,417,089,158)	(79,866,434,154)

기타포괄손익누계액	2,008,793,236	377,717,045

이익잉여금(결손금)	92,046,709,801	90,101,095,679

비지배지분	29,297,457,956	(78,880,167)

자본총계	191,412,509,436	146,582,989,456

자본과부채총계	512,981,330,067	337,720,310,929

연결 포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,940,850,221	312,544,958,941	48,431,674,785	138,881,569,305

매출원가	75,583,931,012	283,219,219,415	48,592,842,123	137,080,271,724

매출총이익	10,356,919,209	29,325,739,526	(161,167,338)	1,801,297,581

판매비와관리비	8,861,864,968	26,818,975,637	4,673,973,053	16,052,061,391

대손상각비	(19,333,141)	(555,894,911)	440,247,277	415,526,691

영업이익(손실)	1,514,387,382	3,062,658,800	(5,275,387,668)	(14,666,290,501)

금융수익	2,910,422,099	5,994,970,674	74,849,904	286,786,803

금융비용	3,220,710,798	9,108,428,418	886,557,326	5,753,547,259

공동기업지분법손익	(354,375)	(220,329)	369,982	613,735

기타영업외수익	5,062,598,494	5,765,688,326	372,601,414	12,072,966,913

기타영업외비용	181,975,660	732,252,949	221,936,679	1,012,320,548

법인세비용차감전순이익(손실)	6,084,367,142	4,982,416,104	(5,936,060,373)	(9,071,790,857)

법인세비용(수익)	1,783,403,376	428,870,070	(1,228,084,759)	(781,839,704)

계속영업이익(손실)	4,300,963,766	4,553,546,034	(4,707,975,614)	(8,289,951,153)

중단영업이익(손실)	113,990,581	(472,635,337)	(95,586,117)	(174,681,806)

분기순이익(손실)	4,414,954,347	4,080,910,697	(4,803,561,731)	(8,464,632,959)

기타포괄손익	470,412,581	2,581,676,077	(128,826,534)	608,919,868

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(154,598,812)	1,580,781,696	1,078,669	384,293,660

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(154,598,812)	1,580,781,696	1,078,669	384,293,660

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	625,011,393	1,000,894,381	(129,905,203)	224,626,208

해외사업환산손익	625,011,393	1,000,894,381	(129,905,203)	224,626,208

총포괄손익	4,885,366,928	6,662,586,774	(4,932,388,265)	(7,855,713,091)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	4,364,308,056	2,217,874,600	(4,724,192,192)	(6,111,113,436)

비지배지분	50,646,291	1,863,036,097	(79,369,539)	(2,353,519,523)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,830,855,471	4,795,200,433	(4,851,809,729)	(5,504,957,702)

비지배지분	54,511,457	1,867,386,341	(80,578,536)	(2,350,755,389)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	68	34	(87)	(113)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	41	(85)	(110)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(7)	(2)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	34	(87)	(113)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	41	(85)	(110)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(7)	(2)	(3)

연결 자본변동표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	536,455,955	112,344,478,892	166,230,237,139	93,314,994	166,323,552,133

분기순이익(손실)	(6,111,113,436)	(6,111,113,436)	(2,353,519,523)	(8,464,632,959)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	384,293,660	384,293,660	384,293,660

해외사업환산손익	221,862,074	221,862,074	2,764,134	224,626,208

연결범위의 변동

종속기업의 유상증자	(5,724,993,273)	(5,724,993,273)	2,415,933,615	(3,309,059,658)

자기주식의 취득

전환사채의 전환권행사

연차배당	(1,620,539,490)	(1,620,539,490)	(1,620,539,490)

2020.09.30 (기말자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(79,866,434,154)	1,142,611,689	104,612,825,966	153,379,746,674	158,493,220	153,538,239,894

2021.01.01 (기초자본)	46,367,016,000	89,682,475,053	(79,866,434,154)	377,717,045	90,101,095,679	146,661,869,623	(78,880,167)	146,582,989,456

분기순이익(손실)	2,217,874,600	2,217,874,600	1,863,036,097	4,080,910,697

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	634,532,054	946,249,642	1,580,781,696	1,580,781,696

해외사업환산손익	996,544,137	996,544,137	4,350,244	1,000,894,381

연결범위의 변동	34,244,740,028	34,244,740,028

종속기업의 유상증자	8,774,344,996	8,774,344,996	(6,735,788,246)	2,038,556,750

자기주식의 취득	(6,325,000,000)	(6,325,000,000)	(6,325,000,000)

전환사채의 전환권행사	4,288,170,000	5,138,976,548	9,427,146,548	9,427,146,548

연차배당	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)

2021.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(77,417,089,158)	2,008,793,236	92,046,709,801	162,115,051,480	29,297,457,956	191,412,509,436

연결 현금흐름표
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,062,626,001)	(1,868,057,298)

영업으로부터 창출된 현금	(856,975,120)	830,170,690

이자의 수취	103,747,765	31,537,495

이자의 지급	(3,496,931,110)	(2,463,187,898)

배당금의 수취	41,413,950	41,413,950

법인세의 납부(환급)	(3,853,881,486)	(307,991,535)

투자활동현금흐름	(26,513,931,968)	7,122,101,011

장기금융상품의 증가	(671,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000	380,470,245

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 감소	2,218,354,758

단기대여금의 증가	(9,234,793)

단기대여금의 감소	80,138,338	4,500,000

장기대여금의 증가	(129,161,075)

장기대여금의 감소	148,988,812

보증금의 증가	(189,678,400)	(1,075,404,945)

보증금의 감소	427,062,000	1,096,442,000

매각예정자산의 처분	27,651,329,765

종속기업투자주식의 취득	(24,464,983,107)	(961,261,659)

유형자산의 처분	281,979,856	29,313,727

유형자산의 취득	(8,935,570,900)	(13,455,786,922)

무형자산의 처분	72,727,273

무형자산의 취득	(6,008,028)	(167,130,609)

미지급금의 지급	(768,180,000)	(3,037,304,545)

파생상품금융부채의 상환	(41,249,994)

종속기업투자주식의 처분	5,452,648,499

사업결합으로 인한 유출	(3,333,831,253)

재무활동현금흐름	49,326,046,133	(3,017,226,128)

단기차입금의 차입	181,350,101,330	100,980,304,563

장기차입금의 차입	26,700,000,000	10,029,000,000

사채의 발행	20,000,000,000

전환사채의 발행	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(177,192,470,547)	(107,441,490,598)

장기차입금의 상환	(125,400,000)

사채의 상환	(1,500,000,000)

전환사채의 상환	(2,889,167,814)	(268,741,666)

리스부채의 상환	(598,906,716)	(531,717,737)

종속기업주식의 추가취득	(4,038,641,200)

자기주식의 취득	(6,325,000,000)

배당금의 지급	(1,218,510,120)	(1,620,539,490)

현금및현금성자산의 순증감	14,749,488,164	2,236,817,585

기초현금및현금성자산	7,482,760,610	5,526,431,407

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	337,828,898	81,231,974

기말현금및현금성자산	22,570,077,672	7,844,480,966