영흥 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 45 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	266,355,056,148	242,197,497,838

현금및현금성자산	11,166,263,491	12,141,940,249

매출채권	119,873,282,610	102,047,984,995

기타채권	493,839,258	1,067,218,712

재고자산	129,123,296,788	123,761,314,080

당기법인세자산	71,436,575	54,691,962

기타유동자산	3,000,041,729	3,124,347,840

매각예정자산	2,626,895,697

비유동자산	269,826,500,576	276,763,558,466

장기금융상품	1,177,000,000	838,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	992,340,683	1,662,979,148

장기성매출채권	323,701,266	383,551,266

장기성기타채권	2,177,023,302	1,661,491,161

공동기업투자 및 관계기업투자	3,015,878,120	206,678,891

유형자산	234,487,912,023	239,919,053,956

투자부동산	2,640,387,259

사용권자산	5,336,872,343	4,897,584,807

무형자산	17,980,260,774	19,680,429,553

사외적립자산	2,337,141,476	3,275,305,036

이연법인세자산	1,936,884,112	1,550,542,877

기타비유동자산	61,486,477	47,554,512

자산총계	536,181,556,724	518,961,056,304

부채

유동부채	247,355,687,927	227,367,769,572

매입채무	47,257,109,029	56,783,642,116

기타채무	14,023,240,875	12,739,707,741

단기차입금	149,378,337,635	128,047,994,511

유동성전환사채	29,953,322,243	24,055,276,836

파생상품부채	3,352,045,768	2,188,065,147

리스부채	469,466,801	643,730,944

충당부채	448,255,661	424,656,271

당기법인세부채	783,069,855	1,190,174,563

기타유동부채	1,690,840,060	1,294,521,443

비유동부채	83,941,144,877	93,667,560,002

장기기타채무	1,389,978,658	1,207,402,831

장기차입금	31,619,572,002	40,847,068,000

사채	30,000,000,000	20,000,000,000

전환사채	9,296,232,763

파생상품부채	1,927,736,413

리스부채	609,521,662	539,679,807

순확정급여부채	7,892,685,120	6,523,253,333

이연법인세부채	12,429,387,435	13,326,186,855

부채총계	331,296,832,804	321,035,329,574

자본

지배기업의 소유지분	174,078,815,184	165,883,991,996

자본금	50,655,186,000	50,655,186,000

주식발행초과금	94,821,451,601	94,821,451,601

기타자본구성요소	(74,723,808,805)	(77,423,441,666)

기타포괄손익누계액	2,740,851,878	1,454,449,511

이익잉여금(결손금)	100,585,134,510	96,376,346,550

비지배지분	30,805,908,736	32,041,734,734

자본총계	204,884,723,920	197,925,726,730

자본과부채총계	536,181,556,724	518,961,056,304

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	167,721,902,061	403,126,629,613	86,156,618,552	312,544,958,941

매출원가	156,061,280,414	367,589,561,233	75,897,852,310	283,219,219,415

매출총이익	11,660,621,647	35,537,068,380	10,258,766,242	29,325,739,526

판매비와관리비	9,971,319,432	30,093,534,882	8,861,864,968	26,818,975,637

대손상각비	(18,610,964)	(44,262,776)	(19,333,141)	(555,894,911)

영업이익(손실)	1,707,913,179	5,487,796,274	1,416,234,415	3,062,658,800

금융수익	4,688,707,465	10,893,744,057	2,910,422,099	5,994,970,674

금융비용	5,354,611,144	12,731,322,095	3,220,710,798	9,108,428,418

공동기업 및 관계기업 지분법손익	(108,185,774)	373,419,862	(354,375)	(220,329)

기타영업외수익	373,344,516	2,446,560,436	5,062,598,494	5,765,688,326

기타영업외비용	193,570,921	413,651,213	181,975,660	732,252,949

법인세비용차감전순이익(손실)	1,113,597,321	6,056,547,321	5,986,214,175	4,982,416,104

법인세비용(수익)	(70,894,613)	297,093,841	1,783,403,376	428,870,070

계속영업이익(손실)	1,184,491,934	5,759,453,480	4,202,810,799	4,553,546,034

중단영업이익(손실)	212,143,548	(472,635,337)

분기순이익(손실)	1,184,491,934	5,759,453,480	4,414,954,347	4,080,910,697

기타포괄손익	697,248,034	1,223,543,710	470,412,581	2,581,676,077

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(467,169,460)	(703,807,125)	(154,598,812)	1,580,781,696

순확정급여부채 재측정요소	(35,935,012)	(180,709,122)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(431,234,448)	(523,098,003)	(154,598,812)	1,580,781,696

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,164,417,494	1,927,350,835	625,011,393	1,000,894,381

해외사업환산손익	1,031,580,766	1,758,696,588	625,011,393	1,000,894,381

지분법자본변동	132,836,728	168,654,247

총포괄손익	1,881,739,968	6,982,997,190	4,885,366,928	6,662,586,774

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	784,357,134	4,278,235,764	4,364,308,056	2,217,874,600

비지배지분	400,134,800	1,481,217,716	50,646,291	1,863,036,097

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,447,862,436	5,495,190,327	4,830,855,471	4,795,200,433

비지배지분	433,877,532	1,487,806,863	54,511,457	1,867,386,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	66	68	34

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	66	64	41

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	53	68	34

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	53	64	41

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(7)

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	46,367,016,000	89,682,475,053	(79,866,434,154)	377,717,045	90,101,095,679	146,661,869,623	(78,880,167)	146,582,989,456

분기순이익(손실)	2,217,874,600	2,217,874,600	1,863,036,097	4,080,910,697

해외사업환산손익	996,544,137	996,544,137	4,350,244	1,000,894,381

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	634,532,054	946,249,642	1,580,781,696	1,580,781,696

전환사채의 전환권행사	4,288,170,000	5,138,976,548	9,427,146,548	9,427,146,548

연결범위의 변동	34,244,740,028	34,244,740,028

종속기업의 유상증자	8,774,344,996	8,774,344,996	(6,735,788,246)	2,038,556,750

자기주식의 취득	(6,325,000,000)	(6,325,000,000)	(6,325,000,000)

연차배당	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)

2021.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(77,417,089,158)	2,008,793,236	92,046,709,801	162,115,051,480	29,297,457,956	191,412,509,436

2022.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(77,423,441,666)	1,454,449,511	96,376,346,550	165,883,991,996	32,041,734,734	197,925,726,730

분기순이익(손실)	4,278,235,764	4,278,235,764	1,481,217,716	5,759,453,480

해외사업환산손익	1,743,827,496	1,743,827,496	14,869,092	1,758,696,588

지분법자본변동	65,672,874	65,672,874	102,981,373	168,654,247

순확정급여부채의 재측정요소	(69,447,804)	(69,447,804)	(111,261,318)	(180,709,122)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(523,098,003)	(523,098,003)	(523,098,003)

전환사채의 전환권행사

연결범위의 변동

종속기업의 유상증자	2,699,632,861	2,699,632,861	(2,723,632,861)	(24,000,000)

자기주식의 취득

연차배당

2022.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,723,808,805)	2,740,851,878	100,585,134,510	174,078,815,184	30,805,908,736	204,884,723,920

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,984,560,035)	(8,062,626,001)

영업으로부터 창출된 현금	(4,094,304,143)	(856,975,120)

이자의 수취	51,117,508	103,747,765

이자의 지급	(5,192,122,473)	(3,496,931,110)

배당금의 수취	42,947,800	41,413,950

법인세의 납부(환급)	(1,792,198,727)	(3,853,881,486)

투자활동현금흐름	(7,137,191,984)	(26,513,931,968)

장기금융상품의 증가	(339,000,000)	(671,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 감소	2,218,354,758

단기대여금의 증가	(5,435,000)

단기대여금의 감소	14,438,346	80,138,338

장기대여금의 증가	(57,700,000)	(129,161,075)

장기대여금의 감소	81,217,259	148,988,812

보증금의 증가	(1,286,291,400)	(189,678,400)

보증금의 감소	642,181,600	427,062,000

유형자산의 처분	616,495,711	281,979,856

매각예정자산의 처분	479,000,000

유형자산의 취득	(4,896,188,380)	(8,935,570,900)

무형자산의 처분	72,727,273

무형자산의 취득	(6,008,028)

미지급금의 지급	(118,785,000)	(768,180,000)

파생상품부채의 상환	(41,249,994)

종속기업투자주식의 취득	(24,464,983,107)

종속기업투자주식의 처분	5,452,648,499

관계기업투자주식의 취득	(2,267,125,120)

재무활동현금흐름	16,925,913,066	49,326,046,133

단기차입금의 차입	162,713,083,906	181,350,101,330

장기차입금의 차입	18,300,000,000	26,700,000,000

전환사채의 발행	17,000,000,000	11,000,000,000

사채의 발행	10,000,000,000	20,000,000,000

정부보조금의 증가	148,682,000

단기차입금의 상환	(165,738,806,906)	(177,192,470,547)

사채의 상환	(1,500,000,000)

전환사채의 상환	(20,274,525,440)	(2,889,167,814)

리스부채의 상환	(640,590,494)	(598,906,716)

장기차입금의 상환	(4,557,930,000)

자기주식의 취득	(6,325,000,000)

주식발행비의 지급	(24,000,000)

배당금의 지급	(1,218,510,120)

현금및현금성자산의 순증감	(1,195,838,953)	14,749,488,164

기초현금및현금성자산	12,141,940,249	7,482,760,610

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	220,162,195	337,828,898

기말현금및현금성자산	11,166,263,491	22,570,077,672