영흥 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 46 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	132,883,294,564	141,742,412,891

현금및현금성자산	6,766,951,080	6,845,399,889

파생상품자산	25,713,389

매출채권	42,262,434,116	49,757,370,419

기타채권	7,289,587,524	7,291,949,610

유동재고자산	68,554,082,410	74,229,772,415

기타유동자산	1,975,525,453	965,311,472

매각예정자산	6,034,713,981	2,626,895,697

비유동자산	203,641,304,841	212,406,830,705

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	910,190,808	1,046,095,468

장기성매출채권	59,850,000	303,751,266

장기성기타채권	4,232,414,261	3,991,516,515

종속기업투자	44,910,412,253	51,984,271,731

공동기업 및 관계기업투자	1,327,779,382	1,428,403,166

유형자산	150,378,799,241	151,895,465,979

사용권자산	990,225,204	906,295,031

무형자산	824,633,692	844,031,549

자산총계	336,524,599,405	354,149,243,596

부채

유동부채	132,392,720,406	141,008,463,254

매입채무	16,143,223,417	16,136,809,200

기타채무	10,865,183,228	5,830,793,671

계약부채	88,586,624	447,775,928

단기금융부채	96,768,676,560	98,707,117,054

유동성전환사채	5,839,971,496	15,564,937,233

파생상품부채	771,329,539	2,453,738,983

유동금융보증부채	486,633,975

유동 리스부채	336,893,559	325,377,383

충당부채	30,762,315	46,980,831

당기법인세부채	648,124,252

기타 유동부채	1,061,459,693	846,808,719

비유동부채	30,605,636,146	36,057,401,172

기타채무	182,646,944	163,179,467

장기금융부채	14,005,906,672	20,586,246,670

비유동 리스부채	560,400,663	503,672,037

비유동금융보증부채	181,733,728

순확정급여부채	5,146,409,737	4,775,052,747

이연법인세부채	10,528,538,402	10,029,250,251

부채총계	162,998,356,552	177,065,864,426

자본

자본금	50,655,186,000	50,655,186,000

주식발행초과금	94,821,451,601	94,821,451,601

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	7,779,009,067	7,043,371,683

이익잉여금(결손금)	94,412,037,066	98,704,810,767

자본총계	173,526,242,853	177,083,379,170

자본과부채총계	336,524,599,405	354,149,243,596

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,444,298,184	151,505,171,238	56,472,229,954	168,589,682,002

매출원가	44,268,208,487	138,311,115,854	50,333,716,487	148,841,797,710

매출총이익	4,176,089,697	13,194,055,384	6,138,513,467	19,747,884,292

판매비와관리비	3,760,781,493	12,744,359,529	5,462,900,259	16,446,513,145

대손상각비	(17,521,009)	8,421,002	28,743,264	31,599,399

영업이익(손실)	432,829,213	441,274,853	646,869,944	3,269,771,748

금융수익	1,745,712,686	4,273,138,356	3,039,552,959	7,566,784,131

금융비용	2,948,403,272	8,373,114,720	3,652,341,714	8,329,373,750

종속기업, 공동기업 및 관계기업 지분법손익	(61,752,309)	(1,929,168,067)	599,280,657	1,521,734,713

기타영업외수익	128,933,973	2,592,431,938	220,507,858	1,089,461,492

기타영업외비용	935,190	264,679,380	13,176,049	50,104,330

법인세비용차감전순이익(손실)	(703,614,899)	(3,260,117,020)	840,693,655	5,068,274,004

법인세비용(수익)	59,429,728	978,917,497	56,336,521	790,038,240

분기순이익(손실)	(763,044,627)	(4,239,034,517)	784,357,134	4,278,235,764

기타포괄손익	181,694,463	681,898,200	663,505,302	3,916,587,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(160,666,008)	(161,239,770)	(445,044,529)	(592,545,807)

지분법이익잉여금변동	(9,992,282)	(53,739,184)	(13,810,081)	(69,447,804)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(150,673,726)	(107,500,586)	(431,234,448)	(523,098,003)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	342,360,471	843,137,970	1,108,549,831	4,509,133,231

지분법자본변동	342,360,471	843,137,970	1,108,549,831	4,509,133,231

총포괄손익	(581,350,164)	(3,557,136,317)	1,447,862,436	8,194,823,188

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(61)	11	62

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(61)	11	53

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	4,546,154,763	96,376,346,550	172,257,698,033

분기순이익(손실)	4,278,235,764	4,278,235,764

기타포괄손익	(523,098,003)	3,916,587,424

지분법자본변동	4,509,133,231	4,509,133,231

지분법이익잉여금변동	(69,447,804)	(69,447,804)

2022.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	8,532,189,991	100,585,134,510	180,452,521,221

2023.01.01 (기초자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,043,371,683	98,704,810,767	177,083,379,170

분기순이익(손실)	(4,239,034,517)	(4,239,034,517)

기타포괄손익	(107,500,586)	681,898,200

지분법자본변동	843,137,970	843,137,970

지분법이익잉여금변동	(53,739,184)	(53,739,184)

2023.09.30 (기말자본)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,779,009,067	94,412,037,066	173,526,242,853

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 47 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 46 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	20,788,063,174	(10,062,530,964)

분기순이익(손실)	(4,239,034,517)	4,278,235,764

영업에서 창출된 현금흐름	29,787,752,248	(11,206,731,769)

이자의 수취	670,249,212	370,352,211

이자지급(영업)	(4,383,705,145)	(2,621,695,886)

배당금수취(영업)	52,150,900	42,947,800

법인세의 납부(환급)	(1,099,349,524)	(925,639,084)

투자활동현금흐름	940,233,925	(2,977,773,284)

단기대여금및수취채권의 취득	(13,200,000)	(4,005,000,000)

단기대여금의 감소	4,000,000	3,004,500,000

임차보증금의 증가	(129,803,000)	(600,100,000)

보증금의 감소	54,350,000	580,000,000

유형자산의 취득	(4,061,249,989)	(1,397,761,539)

유형자산의 처분	384,468,914	499,653,095

매각예정자산의 처분	4,701,668,000	479,000,000

기타유형자산의 취득	(97,535,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(69,710,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,370,819,840)

재무활동현금흐름	(21,814,089,221)	13,027,953,274

단기차입금의 차입	100,888,129,890	103,536,045,928

전환사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(109,687,545,842)	(95,205,511,025)

전환사채의 감소	(12,642,155,645)	(4,951,509,600)

리스부채의 상환	(372,517,624)	(351,072,029)

현금및현금성자산의 순증감	(85,792,122)	(12,350,974)

기초현금및현금성자산	6,845,399,889	3,360,568,386

현금및현금성자산의 환율변동	7,343,313	3,417,377

기말현금및현금성자산	6,766,951,080	3,351,634,789