영흥 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 44 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	127,319,634,073	127,994,675,827

현금및현금성자산	4,600,131,214	2,302,473,890

단기금융상품	10,000,000

매출채권	60,709,956,993	64,424,009,719

기타채권	15,974,479,882	15,701,885,873

재고자산	44,795,226,077	44,203,274,811

기타유동자산	1,239,839,907	1,353,031,534

비유동자산	217,749,648,644	188,867,774,619

장기금융상품	7,000,000	7,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,530,756,799	2,583,444,982

장기성매출채권	5,026,205,771	5,066,155,771

장기성기타채권	2,871,284,524	2,808,080,162

종속ㆍ공동기업투자	41,689,516,443	8,889,349,030

유형자산	163,908,076,522	164,552,029,902

사용권자산	835,814,831	780,417,649

무형자산	880,993,754	881,297,123

기타비유동자산	3,300,000,000

자산총계	345,069,282,717	316,862,450,446

부채

유동부채	134,396,367,153	123,284,940,985

매입채무	24,630,329,406	25,401,054,310

기타채무	6,320,825,725	4,482,828,407

단기차입금	94,272,313,472	78,996,890,073

유동성전환사채	4,756,797,145	7,558,592,131

파생상품부채	1,716,350,500	3,306,624,970

리스부채	433,539,695	376,522,505

충당부채	149,383,412	134,304,634

당기법인세부채	1,846,730,601	2,595,493,778

기타유동부채	270,097,197	432,630,177

비유동부채	61,221,431,430	45,583,694,459

장기차입금	31,661,793,343	16,188,573,342

전환사채	10,467,993,520	9,761,348,421

파생상품부채	3,561,842,551	4,438,016,989

리스부채	369,261,736	330,251,069

순확정급여부채	5,767,231,739	5,231,769,711

이연법인세부채	9,393,308,541	9,633,734,927

부채총계	195,617,798,583	168,868,635,444

자본

자본금	48,194,972,000	46,367,016,000

주식발행초과금	92,186,774,783	89,682,475,053

기타자본구성요소	(74,141,440,881)	(74,141,440,881)

기타포괄손익누계액	(4,979,340,580)	(5,347,276,227)

이익잉여금(결손금)	88,190,518,812	91,433,041,057

자본총계	149,451,484,134	147,993,815,002

자본과부채총계	345,069,282,717	316,862,450,446

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	55,698,824,984	55,698,824,984	44,519,009,239	44,519,009,239

매출원가	54,056,872,858	54,056,872,858	42,127,325,834	42,127,325,834

매출총이익	1,641,952,126	1,641,952,126	2,391,683,405	2,391,683,405

판매비와관리비	4,382,920,258	4,382,920,258	3,995,699,696	3,995,699,696

대손상각비	(484,177,463)	(484,177,463)	(28,287,468)	(28,287,468)

영업이익(손실)	(2,256,790,669)	(2,256,790,669)	(1,575,728,823)	(1,575,728,823)

금융수익	2,389,387,103	2,389,387,103	774,176,571	774,176,571

금융비용	2,267,830,881	2,267,830,881	1,436,898,164	1,436,898,164

종속ㆍ공동기업투자손익	505,422,593	505,422,593	(48,954,780)	(48,954,780)

기타영업외수익	189,758,412	189,758,412	8,151,333,096	8,151,333,096

기타영업외비용	27,178,200	27,178,200	240,443,174	240,443,174

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,467,231,642)	(1,467,231,642)	5,623,484,726	5,623,484,726

법인세비용(수익)	(556,780,483)	(556,780,483)	(88,774,788)	(88,774,788)

분기순이익(손실)	(2,024,012,125)	(2,024,012,125)	5,534,709,938	5,534,709,938

기타포괄손익	367,935,647	367,935,647	(383,397,719)	(383,397,719)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(41,096,783)	(41,096,783)	(638,290,870)	(638,290,870)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	(41,096,783)	(41,096,783)	(638,290,870)	(638,290,870)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	409,032,430	409,032,430	254,893,151	254,893,151

지분법자본변동	409,032,430	409,032,430	254,893,151	254,893,151

총포괄손익	(1,656,076,478)	(1,656,076,478)	5,151,312,219	5,151,312,219

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(31)	102	102

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(31)	102	102

자본변동표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	536,455,955	107,220,084,257	161,105,842,504

분기순이익(손실)	5,534,709,938	5,534,709,938

기타포괄손익 - 공정가치 지분상품 평가손익	(638,290,870)	(638,290,870)

지분법자본변동	254,893,151	254,893,151

전환사채의 전환권행사

연차배당	(1,620,539,490)	(1,620,539,490)

2020.03.31 (기말자본)	42,913,254,500	84,577,488,673	(74,141,440,881)	153,058,236	111,134,254,705	164,636,615,233

2021.01.01 (기초자본)	46,367,016,000	89,682,475,053	(74,141,440,881)	(5,347,276,227)	91,433,041,057	147,993,815,002

분기순이익(손실)	(2,024,012,125)	(2,024,012,125)

기타포괄손익 - 공정가치 지분상품 평가손익	(41,096,783)	(41,096,783)

지분법자본변동	409,032,430	409,032,430

전환사채의 전환권행사	1,827,956,000	2,504,299,730	4,332,255,730

연차배당	(1,218,510,120)	(1,218,510,120)

2021.03.31 (기말자본)	48,194,972,000	92,186,774,783	(74,141,440,881)	(4,979,340,580)	88,190,518,812	149,451,484,134

현금흐름표
제 45 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 44 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	2,651,196,549	3,689,883,067

영업에서 창출된 현금흐름	4,622,842,697	4,854,458,193

이자의 수취	174,578,544	82,197,430

이자의 지급	(606,133,656)	(1,251,162,077)

법인세의 납부(환급)	(1,540,091,036)	4,389,521

투자활동현금흐름	(30,926,439,486)	906,396,030

당기손익인식금융자산의 취득	(8,000,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000

보증금의 증가	(7,820,000)

보증금의 감소	50,137,000	205,742,000

유형자산의 취득	(1,853,576,265)	(2,459,189,167)

유형자산의 처분	215,179,779	8,007,834

매각예정자산의 처분	19,707,947,000

미지급금의 지급	(768,180,000)	(3,037,304,545)

종속ㆍ관계기업투자주식의 취득	(28,580,000,000)	(5,510,987,092)

재무활동현금흐름	30,565,046,595	(2,711,248,679)

단기차입금의 차입	51,893,523,004	32,921,242,556

장기차입금의 차입	17,700,000,000	2,550,000,000

단기차입금의 상환	(38,942,942,281)	(38,064,502,096)

장기차입금의 상환	(73,800,000)

리스부채의 상환	(85,534,128)	(44,189,139)

현금및현금성자산의 순증감	2,289,803,658	1,885,030,418

기초현금및현금성자산	2,302,473,890	3,958,390,473

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,853,666	(29,806,434)

기말현금및현금성자산	4,600,131,214	5,813,614,457