STX 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 45 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	161,484	156,653

현금및현금성자산	8,445	10,341

단기금융자산	4,484	6,001

파생상품자산	5,468	93

매출채권	90,353	58,538

재고자산	23,587	42,740

선급금	15,994	13,958

기타채권	11,926	23,338

단기비금융자산	1,227	1,644

비유동자산	210,764	206,201

장기금융자산	15,069	14,190

종속기업투자주식	106,697	99,742

관계기업 및 공동기업에 대한 지분	639	690

장기매출채권	13,233	12,735

기타채권	29,032	27,376

장기선급금	0	200

유형자산	44,478	49,652

무형자산	1,616	1,616

자산총계	372,248	362,854

부채

유동부채	285,785	315,721

매입채무	89,777	66,591

계약부채	8,211	4,087

단기차입금	169,064	213,280

유동성장기부채	9,908	22,256

단기금융부채	7,114	3,266

파생상품부채	1,419	5,951

단기비금융부채	292	290

비유동부채	28,213	21,277

장기차입금	27,374	20,442

장기금융부채	570	570

장기비금융부채	269	265

부채총계	313,998	336,998

자본

자본금	71,554	49,317

자본잉여금	337,822	310,589

자기주식	(248)	(248)

기타자본	(293,214)	(284,931)

이익잉여금(결손금)	(57,664)	(48,871)

자본총계	58,250	25,856

자본과부채총계	372,248	362,854

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	182,919	448,696	166,430	696,102

영업비용	181,447	450,434	166,411	691,302

매출원가	174,717	432,168	162,716	676,782

판매비	4,466	12,442	1,751	8,664

관리비	2,264	5,824	1,944	5,856

영업이익(손실)	1,472	(1,738)	19	4,800

기타수익	40	7,173	2,598	7,653

기타비용	578	1,484	215	2,803

금융수익	15,237	31,302	7,199	39,351

금융비용	17,518	43,545	8,667	45,052

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,347)	(8,292)	934	3,949

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,347)	(8,292)	934	3,949

기타포괄손익	255	840	(703)	1,088

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5)	207	(7)	30

지분법이익잉여금변동	(5)	207	(7)	30

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	260	633	(696)	1,058

지분법자본변동	260	633	(696)	1,058

총포괄손익	(1,092)	(7,452)	231	5,037

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(391)	47	200

자본변동표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	49,317	310,654	(248)	(277,914)	(31,194)	50,615

당기순이익(손실)	3,949	3,949

기타포괄손익	지분법자본변동	1,058	1,058

지분법이익잉여금변동	30	30

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환권대가	(65)	(65)

유상증자

전환권 청구

신종자본증권의 상환	(25,196)	(25,196)

신종자본증권의 발행	20,000	20,000

신종자본증권의 배당	(819)	(819)

주식선택권의 부여

2020.09.30 (기말자본)	49,317	310,589	(248)	(282,052)	(28,034)	49,572

2021.01.01 (기초자본)	49,317	310,589	(248)	(284,931)	(48,871)	25,856

당기순이익(손실)	(8,292)	(8,292)

기타포괄손익	지분법자본변동	633	633

지분법이익잉여금변동	207	207

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환권대가

유상증자	17,000	20,430	37,430

전환권 청구	5,237	6,803	(9,997)	2,043

신종자본증권의 상환

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당	(708)	(708)

주식선택권의 부여	1,081	1,081

2021.09.30 (기말자본)	71,554	337,822	(248)	(293,214)	(57,664)	58,250

현금흐름표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	7,112	60,008

영업에서 창출된 현금흐름	6,163	59,568

이자의 수취	878	345

배당금의 수취	2	2

법인세의 환급(납부)	69	93

투자활동현금흐름	13,499	(1,587)

단기금융자산의 감소	3,551	24,218

단기대여금 감소	14,848	0

장기대여금의 감소	5	0

장기금융상품의 감소	200	0

장기선급금의 감소	200	0

기타채권의 감소	0	1,115

유형자산의 처분	0	11

무형자산의 처분	0	300

관계기업투자주식의 처분	0	30

단기금융자산의 증가	(1,939)	(12,889)

장기금융자산의 증가	0	(106)

단기대여금의 증가	(1,869)	(4,700)

기타채권의 증가	(260)	(3,496)

유형자산의 취득	(18)	(627)

종속기업투자주식의 취득	(1,219)	(5,443)

재무활동현금흐름	(22,526)	(64,247)

주식발행비용	(956)	0

유상증자	38,352	0

장기차입금의 순차입	13,748	0

신종자본증권의 발행	0	19,997

신종자본증권의 상환	0	(25,205)

신종자본증권의 배당	(631)	(860)

단기차입금의 순상환	(49,480)	(34,506)

리스료의 지급	(4,257)	(697)

유동성전환사채의 상환	0	(6,500)

유동성장기부채의 상환	(15,155)	(9,137)

이자의 지급	(4,147)	(7,339)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,915)	(5,826)

기초현금및현금성자산	10,341	19,163

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	19	(316)

기말현금및현금성자산	8,445	13,021