STX 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 44 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	156,990	292,473

현금및현금성자산	13,021	19,163

단기금융자산	11,308	22,453

파생상품자산	196	4,453

매출채권	74,754	114,727

재고자산	33,136	89,664

선급금	16,895	14,312

기타채권	5,616	25,437

단기비금융자산	2,064	2,264

비유동자산	213,479	170,261

장기금융자산	33,093	13,277

종속기업투자주식	75,392	59,871

관계기업 및 공동기업에 대한 지분	482	1,262

장기매출채권	11,822	9,031

기타채권	49,338	41,659

유형자산	41,736	43,245

무형자산	1,616	1,916

자산총계	370,469	462,734

부채

유동부채	302,772	377,150

매입채무	62,879	85,456

계약부채	4,942	10,972

단기차입금	208,070	248,602

유동성장기부채	18,938	18,931

단기금융부채	4,812	10,153

파생상품부채	2,683	3,008

단기비금융부채	448	28

비유동부채	18,125	34,968

장기차입금	17,767	34,213

장기선수금

장기금융부채	95	95

장기비금융부채	263	660

비유동충당부채

부채총계	320,897	412,118

자본

자본금	49,317	49,317

자본잉여금	310,589	310,654

자기주식	(248)	(248)

기타자본	(282,052)	(277,914)

이익잉여금(결손금)	(28,034)	(31,193)

자본총계	49,572	50,616

자본과부채총계	370,469	462,734

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	166,430	696,102	299,985	936,818

영업비용	(166,411)	(691,302)	(288,982)	(928,190)

매출원가	(162,716)	(676,782)	(283,905)	(911,455)

판매비	(1,751)	(8,664)	(2,507)	(9,538)

관리비	(1,944)	(5,856)	(2,570)	(7,197)

영업이익(손실)	19	4,800	11,003	8,628

기타수익	2,598	7,653	29	210

기타비용	215	2,803	2,455	5,192

금융수익	7,199	39,351	14,798	46,801

금융비용	8,667	45,052	23,377	67,045

법인세비용차감전순이익(손실)	934	3,949	(2)	(16,598)

당기순이익(손실)	934	3,949	(2)	(16,600)

기타포괄손익	(703)	1,088	261	718

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목

지분법이익잉여금변동	(7)	30	9	173

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	(696)	1,058	252	545

총포괄손익	231	5,037	259	(15,882)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	200	(842)

자본변동표
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,317	309,749	(248)	(303,312)	6,707	62,213

기초자본 (조정)

당기순이익(손실)	(16,600)	(16,600)

기타포괄손익	지분법자본변동	545	545

지분법이익잉여금변동	173	173

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 발행	905	905

신종자본증권의 상환

신종자본증권의 발행	25,188	25,188

신종자본증권의 배당	(573)	(573)

출자전환채무의 상환	(2)	(2)

전환사채의 상환

자본 증가(감소) 합계	905	25,731	(17,000)	9,636

2019.09.30 (기말자본)	49,317	310,654	(248)	(277,581)	(10,293)	71,849

2020.01.01 (기초자본)	49,317	310,654	(248)	(277,914)	(31,193)	50,616

기초자본 (조정)	49,317	310,654	(248)	(277,914)	(31,193)	50,616

당기순이익(손실)	3,949	3,949

기타포괄손익	지분법자본변동	1,058	1,058

지분법이익잉여금변동	30	30

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 발행

신종자본증권의 상환	(25,196)	(25,196)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당	(819)	(819)

출자전환채무의 상환	20,000	20,000

전환사채의 상환	(65)	(65)

자본 증가(감소) 합계	(65)	(4,138)	3,160	(1,043)

2020.09.30 (기말자본)	49,317	310,589	248	282,052	28,034	49,572

현금흐름표
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	60,008	39,044

영업에서 창출된 현금흐름(주석29)	59,568	38,909

이자의 수취	345	133

배당금수취(영업)	2	2

법인세납부(환급)	93

투자활동현금흐름	(1,587)	(55,474)

단기금융자산의 감소	24,218	6,185

유형자산의 취득	(627)	(1,599)

유형자산의 처분	11	10,335

장기금융자산의 증가	(106)	(603)

장기금융자산의 감소

무형자산의 처분	300	809

무형자산의 취득	(577)

단기금융자산의 증가	(12,889)	(23,378)

기타채권의 증감	(2,381)	(19,705)

딘기대여금의 증가	(4,700)	(16,800)

장기대여금의 증가	(9,966)

종속기업투자주식의 취득	(5,443)	(1,434)

관계기업 및 공동기업에 대한 지분 취득	(200)

관계기업 및 공동기업에 대한 지분 처분	30

선수수익의 증가	1,459

재무활동현금흐름	(64,247)	20,002

단기차입금의 순차입(순상환)	(34,506)	(18,260)

유동성장기부채의 상환	(9,137)	(2,026)

장기차입금의 상환

이자의 지급	(7,339)	(8,707)

리스료의 지급	(697)	(135)

신종자본증권의 발행	19,997	25,188

신종자본증권의 상환	(25,205)

신종자본증권의 배당	(860)	(440)

사채의 발행	15,586

전환사채의 발행	8,797

유동성전환사채의 상환	(6,500)

출자전환채무의 상환	(1)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,826)	3,572

기초현금및현금성자산	19,163	18,077

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(316)	1,340

기말현금및현금성자산	13,021	22,989