금호석유화학 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

합성고무/수지	내수/수입/로칼	SM	SBR, PS, ABS 외	200,851 (34%)	SKPIC글로벌 외

BD	SBR, BR 외	310,621 (52%)	여천NCC 외

* 2024년 1분기 누계 기준

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

기초유기화합물	원재료	BENZENE,PROPYLENE	CUMENE 원료	237,44081.52%	YNCC 등

※상기 비율은 총 매입액 중 해당 원료 비율임.* 2024년 1분기 누계 기준

[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

특수합성고무	원재료	에틸렌,프로필렌	EPDM 원료	53,850(65.1%)	여천NCC 외

* 2024년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액(비율)	비고

TDF	원재료	Tire chip	TDF 생산원료	1,479,969(84.56%)	리소스코외

* 2024년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2024년 1분기

리조트부문	원재료	식재료	식당 식재료,	856

상품	슈퍼 상품	슈퍼 판매 상품	813

골프부문	원재료	식재료 등	식당 식재료,골프장 코스재료	293

상품	프로샵 상품	프로샵 판매 상품	107

* 2024년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT Co., Ltd. ]

(단위 : 천RMB)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2024년 1분기	2023년	2022년

골프장(Weihai)	골프	골프	코스 자재	85	1,216	902

프로샵	골프 전용 상품	8	505	331

식음	식음	식음 판매	26	925	632

숙박	숙박	숙박 판매	9	303	216

* 2024년 1분기 누계 기준 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : USD/MT)

품목	제48기 1분기	제47기	제46기

SM	1,087	1,033	1,187

BD	1,259	970	1,111

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(단위 : 천원/MT)

품 명	2024년 1분기	2023년	2022년

BENZENE	1,276	1,174	1,344

PROPYLENE	1,079	1,097	1,280

[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(단위 : USD/MT)

품 명	2024년 1분기	2023년	2022년

ETHYLENE	985	952	1,116

PROPYLENE	821	845	1,010

[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(단위 : 천원/톤)

품 목	2024년 1분기	2023년	2022년

Tire chip	63	54	45

End of Life Tire	14	14	14

[주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다. [주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT Co., Ltd. ] - 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

사업부문	품목	사업소	단위	제48기 1분기	제47기	제46기

제조업	합성고무	울산/여수	천톤	907	907	904

합성수지	울산	천톤	1,023	1,023	989

LATEX	울산	천톤	795	795	793

BD	울산/여수	천톤	237	237	237

정밀화학	여수	천톤	71	71	71

CNT	아산	천톤	0.120	0.120	0.120

건자재	예산	천톤	16	16	16

화성단열재	화성	천톤	10	10	10

스팀	여수	천톤	14,159	14,159	14,159

전기	여수	Mwh	2,448,000	2,448,000	2,448,000

합계	3,032	3,032	2,993

※ 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계 (CNT,열병합 유틸리티 제외)※ 전자소재 : 2022년 3월 31일 위탁생산 계약 종료에 따른 위탁생산 능력 미포함(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최대 생산가능량을 생산능력으로 산정함. ② 산출방법 - 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수 ※최대 가동가능일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외 (나) 평균가동시간 ① 일일평균가동시간 : 24시간 ② 연간 대정비 기간 : 15일 ③ 연평균 가동일수 : 335일

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력

(단위 : 천MT)

사업부문	품 목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

기초유기화합물	CUMENE	1공장	900	900	900

PHENOL	1공장	680	680	680

ACETONE	1공장	420	420	420

소 계	2,000	2,000	2,000

BPA	2공장	450	450	450

MIBK	2공장	60	60	60

EPOXY	2공장, 김포	278	278	278

소 계	788	788	788

합 계	2,788	2,788	2,788

※ 연간 생산 능력- 생산능력의 산출근거 ① 산출기준

- 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최 대 생산가능량을 생산능력으로 산정함.

② 산출방법

- 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤)×년간 Plant별 최대 가동가능일수 ※ 최대 가동가능일수 : 연간대정비 약 20일, 계획정비시간 제외

[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력

(단위 : 천MT)

사업부문	품 목	2024년 1분기	2023년	2022년

특수합성고무	EPDM	240	240	240

TPV,KEPA	12	12	12

합 계	252	252	252

※ 연간 생산 능력- 생산능력의 산출근거 ① 산출기준

- 주요 제품별 일 생산 Load 및 정기 Shutdown 등을 고려하여 산출된 생산가능량을 생산능력으로 산정함

② 산출방법

- Plant 별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수 ※ 최대 가동일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외 ③ 평균가동시간 - 일일평균가동시간 : 24시간 - 연간 대정비 기간 : 25일 - 연평균 가동시간 : 8,000시간

[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(1) 하역/생산 능력(시간당)

(단위 : 톤/시간)

사업부문	취급설비	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

하 역	하역기	여수	1,590	1,584	1,641

제 조	TDF생산	율촌	21.46	19.75	21.34

TDF생산	청원	8.33	8.32	8.74

※ '18.8월 부 율촌 사업소 운영, '19.11월 부 청원 사업소 운영(가) 하역능력의 산출근거- 시간당 하역톤수(톤/H) = 공시대상기간 하역량/하역기 운전일수/24H(나) 생산능력의 산출근거- 시간당 생산톤수(톤/H) = 공시대상기간 생산량/월평균가동일수/15H(일평균) [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] [주요 시설 현황]

구분	시설 현황

숙박시설	콘도	1,063실: 통영 272실, 화순 220실, 설악 247실, 제주 324실

글램핑	41동 : 글램핑31동, 카라반10동

골프장	아시아나CC	회원제 36홀

기타	워터파크	연면적 : 19,378㎡, 7,100명 수용

[주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT Co., Ltd. ] [주요 시설 현황]

구분	시설 현황

숙박시설	호텔, 빌라	호텔 53실, 빌라 28채

골프장	골프	회원제 18홀

라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

사업부문	품목	사업소	단위	제48기 1분기	제47기	제46기

제조업	합성고무	울산/여수	천톤	196	756	736

합성수지	울산	천톤	157	641	682

LATEX	울산	천톤	111	424	350

BD	울산/여수	천톤	8	64	171

정밀화학	여수	천톤	11	39	34

CNT	아산	천톤	-	0.087	0.101

건자재	예산	천톤	3	12	12

화성단열재	화성	천톤	2	9	9

스팀	여수	천톤	1,095	4,067	4,547

전기	여수	Mwh	483,771	1,961,438	2,040,771

합계	484	1,924	1,973

* 2024년 1분기 누계 기준 * 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계 (CNT,건자재,열병합 유틸리티 제외)* 스팀 : 발전용 스팀 생산량 제외 * 전자소재 : 2022년 3월 31일 위탁생산 계약 종료에 따른 위탁생산 실적 미포함

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

합성고무부문	2,040	1,452	71%

합성수지부문	2,040	1,236	61%

* 2024년 1분기 누계 기준 ① Butadiene, Utility, 정밀화학, CNT 및 임가공 제외② 산출방법 - 가동가능시간 : 85일 × 24시간 - 실제가동시간 : 2024년 1분기 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(1) 생산실적 및 가동률- 생산실적(단위 : MT)

사업부문	품 목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

기초유기화합물	제 품	여수	540,628	2,051,257	2,358,491

제 품	김포	1,478	6,062	10,148

부산물	여수	14,309	58,478	64,702

합 계	556,415	2,115,797	2,433,341

* 2024년 1분기 누계 기준- 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

여수공장외	2,184	1,961	89.81%

합 계	2,184	1,961	89.81%

* 2024년 1분기 누계 기준산출방법 - 가동가능시간: 91일 × 24h = 2,184h - 실제가동시간: Plant별 생산능력을 가중평균한 실 가동일수 × 24h [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

- 생산실적(단위 : 천MT)

사업부문	품 목	2024년 1분기	2023년	2022년

특수합성고무	EPDM	52	169	187

TPV,KEPA	1	5	5

합 계	53	174	192

* 2024년 1분기 누계 기준- 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문	품목	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

특수합성고무	EPDM	2,184	1,882	86.2%

TPV,KEPA	2,184	1,116	51.1%

* 2024년 1분기 누계 기준 산출방법 - 가동가능시간: 91일 × 24시간 = 2,184 시간 - 실제가동시간: 2024년 1분기 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 하역 및 생산 실적

(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

하 역	유연탄	여수	1,396	3,635	4,333

운 송	572	1,142	1,672

제 조TDF	TDF	여수	25	76	114

청원	12	36	48

* 2024년 1분기 누계 기준(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업부문	취급설비	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

제조(율촌)	TDF생산	1,456	1,365	93.75%

① 산출방법 - 가동가능시간 (가). (31D+29D+31)=91D (나). 91D*16H=1,456H- 실제가동시간 (가). (31D+29D+31)=91D (나). 91D*15H=1,365H

(단위 : 시간)

사업부문	취급설비	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

제조(청원)	TDF생산	1,547	1,456	94.12%

① 산출방법 - 가동가능시간 (가) (31D+29D+31)=91D (나). 91D*17H=1,547H- 실제가동시간 (가). (31D+29D+31)=91D (나). 91D*16H=1,456H [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. [주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT Co., Ltd. ] - 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다.

마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	249,903	-	-	-	249,903	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	353,076	6	-	-	353,082	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	564,319	305	6,265	-	558,359	-

합 계	1,167,298	311	6,265	-	1,161,344	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	69,408	-	86	797	68,525	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	220,958	964	-	1,830	220,092	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	165,707	127	4,476	476	160,882	-

합계	456,073	1,091	4,562	3,103	449,499	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	32,089	4,717	-	552	36,254	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	352,141	4,805	103	5,567	351,276	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	12,558	80	495	236	11,907	-

합계	396,788	9,602	598	6,355	399,437	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	211,173	13,301	-	8,172	216,302	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	946,713	27,473	242	36,102	937,842	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	49,560	1,466	861	2,245	47,920	-

합계	1,207,446	42,240	1,103	46,519	1,202,064	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	684	-	-	56	628	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	1,990	127	-	109	2,008	-

합 계	2,674	127	-	165	2,636	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	1,694	170	-	158	1,706	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	4,383	422	-	465	4,340	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	8,238	336	-	707	7,867	-

합계	14,315	928	-	1,330	13,913	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	1,104	123	-	76	1,151	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	2,721	339	-	262	2,798	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	27,584	1,175	-	1,503	27,256	-

합계	31,409	1,637	-	1,841	31,205	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

기타	자가보유	중국 산동성 위해시 손가탄진 원요촌	25,839	-	-	(537)	26,376	-

합계	25,839	-	-	(537)	26,376	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2024년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	287,355	9,777	18,311	-	278,821	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	305,297	112,952	32,795	-	385,454	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	70,493	4,535	3,714	-	71,314	-

합계	663,145	127,264	54,820	-	735,589	-

※ 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 발전설비 중 일부는 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되었으며, 자세한 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 30-2"에 기재되어 있습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액(계획)	기투자액
(누적)	비고

NB-Latex	신규투자	~2024년 4월 30일	NB-Latex 생산설비신설	NB-Latex 시장 규모의 성장에 따라시장의 수요 증가에 대응하기 위해NB-Latex 1-Line을 신설하여 생산능력을 확대함	276,500	242,176	-

주1) 2022년 11월 8일 시설투자 변경 승인의 건을 위한 이사회 결의가 있었고, 관련 내용을 2022년 11월 8일 한국거래소에 정정공시하였습니다. 자세한 내용은 해당 공시를 참조하시길 바랍니다.

(나) 향후 투자계획- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없습니다. [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 생산설비의 현황 등

- 생산설비의 현황[자산항목] (단위 : 천원)

사업부문	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소	기타증감

기초유기화합물	전남여수외	토 지	128,647,021	-	-	5,850	-	128,652,871	-

건 물	58,641,288	-	-	-	(435,559)	58,205,729	-

구 축 물	120,326,195	-	-	935,964	(2,204,137)	119,058,021	-

기계장치	323,609,105	-	-	2,568,604	(9,213,311)	316,964,399	-

차량운반구	508,634	-	-	-	(42,128)	466,506	-

공구와기구	2,140,864	-	-	122,945	(201,011)	2,062,798	-

비 품	540,795	-	-	111,810	(50,919)	601,685	-

건설중인자산	95,036,438	15,956,514	-	(4,163,473)	-	106,829,479	-

미착품	-	-	-	-	-	-	-

합 계	729,450,340	15,956,514	-	(418,300)	(12,147,065)	732,841,489	-

- 상기 생산설비 현황의 수치는 당사 유형자산 항목의 계정별 분류임.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원)

구 분	추가 생산량	완료 예정일	투자금액(예상)

LP(II)	60KTA	2024년 2분기	74,752

(나) 향후 투자계획 - 경상적 투자 외에 계획된 투자 없음

[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(1) 생산설비의 현황 등- 생산설비의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	소재지	구분	장부가액(2023.12.31)	취득	처분	대체입고/출고	감가상각비	기타증감	장부가액(2024.3.31)

특수합성고무	전남여수 중흥동 1723 외	토 지	39,264	-	-	-	-	-	39,264

건 물	47,538	-	-	865	(480)	-	47,923

구 축 물	35,746	-	-	3,333	(1,034)	-	38,045

기계장치	165,591	18	(20)	18,754	(7,647)	-	176,697

차량운반구	-	-	-	-	-	-	-

공구와기구	1,057	-	-	155	(150)	-	1,062

비 품	1,397	214	-	-	(144)	-	1,467

건설중인자산	179,028	77,637	-	(23,107)	-	-	233,559

합 계	469,621	77,869	(20)	-	(9,455)	-	538,016

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

구분	생산량	완료예정일	투자금액(예상)

EPDM 5 Line	70,000MT	2024년 4분기	2,940억

(나) 향후 투자계획- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없음. [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 운영설비의 현황

[ 자산항목 : 전체 ] (단위 : 백만원)

구 분	기초 장부금액	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말 장부금액

건물	21,738	(186)	21,552

구축물	64,202	(14)	(556)	63,632

기계장치	47,633	(127)	(1,594)	45,912

차량운반구	32	(2)	30

공구와기구	6	(2)	4

비품	119	8	(10)	117

건설중인자산	285	141	426

합 계	134,015	149	(141)	(2,350)	0	131,673

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 - 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없습니다.

[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

(1) 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	당기장부잔액	비고

취득	처분

리조트골프	자가	경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 281-1번지 외	토지*	395,495	181	-	-	125	395,802	-

코스	6,767	-	(49)	-	-	6,718	-

조경	15,496	-	-	-	-	15,496	-

건물	100,999	5	(82)	(951)	122	100,092	-

구축물	8,734	-	-	(203)	71	8,602	-

차량운반구	1,775	98	-	(103)	29	1,798	-

기계장치	6,621	30	-	(252)	6,398	-

비품	25,665	259	-	(1,367)	915	25,472	-

건설중인자산	1,523	1,600	-	-	(1,095)	2,028	-

* 2024년 1분기 누계 기준임(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT Co., Ltd. ] (1) 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산] (단위:천RMB)

사업소	소유	소재지	구분	기초	당기증감	당기상각	당기	비고

형태	장부가액	증가	감소	장부잔액

기타	자가	중국 산동성 위해시 손가탄진 원요촌	사무설비	280	6	(7)	279	-

주방설비	272	(5)	267	-

건물	274,404	(1,786)	272,618	-

구축물	6,594	(106)	6,488	-

가구	1,559	(26)	1,533	-

경영설비	11,707	(299)	11,408	-

코스	113,648	(706)	112,941	-

차량운반구	474	(14)	460	-

조경	29,247	(179)	29,068	-

비품	4	(3)	1	-

기타자산	83	83	-

건설중인 자산	0	34	34	-

(2) 설비의 신설, 매입 계획-해당사항 없음