금호석유화학 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

합성고무/수지	내수/수입/로칼	SM	SBR,ABS	266,223(45%)	SK지오센트릭 외

BD	SBR,BR	207,484(35%)	여천NCC 외

*2023년 1분기 누계 기준

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

기초유기화합물	원재료	BENZENE,PROPYLENE	CUMENE 원료	250,893(82%)	YNCC 등

- 상기 비율은 총 매입액 중 해당 원료 비율임*2023년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

특수합성고무	원재료	ETHYLENE,PROPYLENE	EPDM 원료	42,914(66%)	여천NCC

*2023년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액(비율)	비고

TDF	원재료	Tire chip	TDF 생산원료	1,088,607(91%)	리소스코외

*2023년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2023년 1분기	2022년	2021년

리조트부문	원재료	식재료	식당 식재료,	782	2,890	1,346

상품	슈퍼 상품	슈퍼 판매 상품	758	3,317	1,832

골프부문	원재료	식재료 등	식당 식재료,골프장 코스재료	274	2,188	1,959

상품	프로샵 상품	프로샵 판매 상품	121	1,116	993

* 2023년 1분기 누계 기준 [주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd.]

(단위:천RMB)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2023년 1분기	2022년	2021년

골프장(Weihai)	골프	골프	코스 자재	140	902	1,056

프로샵	골프 전용 상품	20	331	370

식음	식음	식음 판매	24	632	500

숙박	숙박	숙박 판매	13	216	183

* 2023년 1분기 누계 기준

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD/MT)

품 목	제47기	제46기	제45기

SM	1,092	1,187	1,179

BD	1,119	1,111	1,054

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(단위 : 천원/MT)

품 명	2023년 1분기	2022년	2021년

BENZENE	1,158	1,344	1,026

PROPYLENE	1,148	1,280	1,161

[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(단위 : USD/MT)

품 명	2023년 1분기	2022년	2021년

ETHYLENE	988	1,166	1,022

PROPYLENE	911	1,010	1,024

[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(단위 : 천원/톤)

품 목	2023년 1분기	2022년	2021년

Tire chip	52	45	50

End of Life Tire	12	14	14

[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]- 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다.

[주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd.] -해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동이 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

사업부문	품목	사업소	단위	제47기 1분기	제46기	제45기

제조업	합성고무	울산/여수	천톤	904	904	812

합성수지	울산	천톤	989	989	933

LATEX	울산	천톤	793	793	793

BD	울산/여수	천톤	237	237	237

정밀화학	여수	천톤	71	71	89

전자소재	아산	천톤	0.120	0.120	0.301

건자재	예산	천톤	16	16	16

화성단열재	화성	천톤	10	10	10

스팀	여수	천톤	14,159	14,159	14,159

전기	여수	Mwh	2,448,000	2,448,000	2,448,000

합계	2,993	2,993	2,864

※ 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계 (전자소재,열병합 유틸리티 제외)※ 전자소재 : 2022년 3월 31일 위탁생산 계약 종료에 따른 위탁생산 능력 미포함

(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최대 생산가능량을 생산능력으로 산정함. ② 산출방법 - 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수 ※최대 가동가능일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외 (나) 평균가동시간 ① 일일평균가동시간 : 24시간 ② 연간 대정비 기간 : 15일 ③ 연평균 가동일수 : 335일[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력

(단위 : 천MT)

사업부문	품 목	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

기초유기화합물	CUMENE	1공장	900	900	900

PHENOL	1공장	680	680	680

ACETONE	1공장	420	420	420

소 계	2,000	2,000	2,000

BPA	2공장	450	450	450

MIBK	2공장	60	60	60

EPOXY	2공장, 김포	278	278	218

소 계	788	788	728

합 계	2,788	2,788	2,728

* 연간 생산 능력임- 생산능력의 산출근거 ① 산출기준

- 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최대 생산가능량을 생산능력으로 산정함.

② 산출방법

- 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤)×년간 Plant별 최대 가동가능일수 ※ 최대 가동가능일수 : 연간대정비 약 20일, 계획정비시간 제외 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력

(단위 : 천MT)

사업부문	품 목	2023년 1분기	2022년	2021년

특수합성고무	EPDM	240	240	230

TPV,KEPA	12	12	12

합 계	252	252	242

※연간 생산 능력임- 생산능력의 산출근거 ① 산출기준

- 주요 제품별 일 생산 Load 및 정기 Shutdown 등을 고려하여 산출된 생산가능량을 생산능력으로 산정함

② 산출방법

- Plant 별 일일 생산능력(톤) X 최대가동일수 ※ 최대 가동일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외 ③ 평균가동시간 - 일일평균가동시간 : 24시간 - 연간 대정비 기간 : 25일 - 연평균 가동시간 : 8,000시간 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(1) 하역/생산 능력(시간당)

(단위 : 톤/시간)

사업부문	취급설비	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

하 역	하역기	여수	1,600	1,641	1,743

제 조	TDF생산	율촌	20.18	21.34	26

TDF생산	청원	9.08	8.74	8

※ '18.8월 부 율촌 사업소 운영, '19.11월 부 청원 사업소 운영(가) 하역능력의 산출근거 - 시간당 하역톤수(톤/H) = 공시대상기간 하역량/하역기 운전일수/24H(나) 생산능력의 산출근거- 시간당 생산톤수(톤/H) = 공시대상기간 생산량/월평균가동일수/15H(일평균) [주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

[주요 시설 현황]

구분	시설 현황

숙박시설	콘도	1,065실 (통영 272실, 화순 220실, 설악 247실, 제주 326실)

글램핑	41실 (글램핑31실, 카라반10실)

골프장	아시아나CC	회원제 36홀

기타	워터파크	연면적 19,378㎡, 7,100명 수용

[주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd.][주요 시설 현황]

구분	시설 현황

숙박시설	호텔, 빌라	호텔 53실, 빌라 28채

골프장	골프	회원제 18홀

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

사업부문	품목	사업소	단위	제47기 1분기	제46기	제45기

제조업	합성고무	울산/여수	천톤	204	736	757

합성수지	울산	천톤	177	682	774

LATEX	울산	천톤	111	350	651

BD	울산/여수	천톤	27	171	243

정밀화학	여수	천톤	12	34	43

전자소재	아산	천톤	0.014	0.101	0.185

건자재	예산	천톤	3	12	8

화성단열재	화성	천톤	2	9	8

스팀	여수	천톤	1,172	4,547	4,842

전기	여수	Mwh	609,486	2,040,771	1,883,310

합계	530	1,973	2,468

* 2023년 1분기 누계 기준* 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계 (전자소재,건자재,열병합 유틸리티 제외)* 스팀 : 발전용 스팀 생산량 제외 * 전자소재 : 2022년 3월 31일 위탁생산 계약 종료에 따른 위탁생산 실적 미포함

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

합성고무부문	2,040	1,490	73%

합성수지부문	2,040	1,438	71%

* 2023년 1분기 누계 기준

① Butadiene, Utility, 정밀화학, 전자소재 및 임가공 제외② 산출방법 - 가동가능시간 : 85일 × 24시간 - 실제가동시간 : 2023년 1분기 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

(1) 생산실적 및 가동률- 생산실적(단위 : MT)

사업부문	품 목	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

기초유기화합물	제 품	여수	600,217	2,358,491	2,819,181

제 품	김포	1,489	10,148	8,683

부산물	여수	16,706	64,702	73,085

합 계	618,413	2,433,341	2,900,949

* 2023년 1분기 누계 기준- 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간 )

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

여수공장 외	2,160	1,968	91.11%

합 계	2,160	1,968	91.11%

* 2023년 1분기 누계 기준산출방법 - 가동가능시간: 90일 × 24h = 2,160h - 실제가동시간: Plant별 생산능력을 가중평균한 실 가동일수 × 24h [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)](1) 생산실적 및 가동률

- 생산실적(단위 : 천MT)

사업부문	품 목	2023년 1분기	2022년	2021년

특수합성고무	EPDM	40	187	207

TPV,KEPA	1	5	7

합 계	41	192	215

* 2023년 1분기 누계 기준- 당해사업연도의 가동률

(단위 : 시간,%)

사업부문	품목	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

특수합성고무	EPDM	2,160	1,449	67.1%

TPV,KEPA	2,160	965	44.7%

* 2023년 1분기 누계 기준 산출방법 - 가동가능시간: 90일 X 24시간 = 2,160 시간 - 실제가동시간: 2023년 1분기 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간

[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)](1) 하역 및 생산 실적

(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

하 역	유연탄	여수	1,229	4,333	5,220

운 송	476	1,672	1,511

제 조TDF	TDF	여수	27	114	112

청원	12	48	49

* 2023년 1분기 누계 기준(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업부문	취급설비	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

제조(율촌)	TDF생산	1,530	1,320	86%

① 산출방법 - 가동가능시간 (가). (31D+28D+31D)=90D (나). 90D*17H=1,530H- 실제가동시간 (가). (31D+28D+31D)-2D=88D (나). 88D*15H=1,320H

(단위 : 시간)

사업부문	취급설비	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

제조(청원)	TDF생산	1,530	1,408	92%

① 산출방법 - 가동가능시간 (가) (31D+28D+31D)=90D (나). 90D*17H=1,530H- 실제가동시간 (가). (31D+28D+31D)-2D=88D (나). 88D*16H=1,408H [주요 종속회사 : 금호리조트(주)]- 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. [주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd.]- 당사의 사업은 서비스산업으로 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다.

마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	249,892	-	-	-	249,892	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	277,884	-	-	-	277,884	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	564,723	1	669	-	564,055	-

합 계	1,092,499	1	669	-	1,091,831	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	59,144	900	-	728	59,316	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	220,270	3,129	17	1,907	221,475	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	170,747	51	772	(782)	170,808	-

합계	450,161	4,080	789	1,853	451,599	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	28,355	-	-	439	27,916	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	366,326	2,275	133	5,657	362,811	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	11,671	145	15	202	11,599	-

합계	406,352	2,420	148	6,298	402,326	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	146,561	6,798	-	6,345	147,014	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	907,662	79,304	10	34,400	952,556	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	58,889	508	-	2,440	56,957	-

합계	1,113,112	86,610	10	43,185	1,156,527	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	850	22	-	79	793	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	1,421	780	-	89	2,112	-

합 계	2,271	802	-	168	2,905	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	1,609	293	-	141	1,761	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	4,448	674	-	452	4,670	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	7,839	566	-	667	7,738	-

합계	13,896	1,533	-	1,260	14,169	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	648	436	-	55	1,029	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	2,703	96	-	226	2,573	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	27,753	1,197	3	1,462	27,485	-

합계	31,104	1,729	3	1,743	31,087	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

기타	자가보유	중국 산동성 위해시 손가탄진 원요촌	26,567	-	-	(959)	27,526	-

합계	26,567	-	-	(959)	27,526	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	2023년 증감	당기상각 외	기말장부가액	비고

증가	감소

울산	자가보유	울산시 남구 상개동 680 외	224,294	39,353	8,428	-	255,219	-

여수	자가보유	전남 여수시 평여동 287-1외	237,304	51,959	84,291	-	204,972	-

기타	자가보유	대전시 유성구 화암동 57-1외	38,771	14,031	4,740	-	48,062	-

합계	500,369	105,343	97,459	-	508,253	-

※ 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 발전설비 중 일부는 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되었으며, 자세한 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 30-2"에 기재되어 있습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액(계획)	기투자액
(당기)	비고

NB-Latex	신규투자	~2024년 4월 30일	NB-Latex 생산설비신설	NB-Latex 시장 규모의 성장에 따라 시장의 수요 증가에 대응하기 위해 NB-Latex 1-Line을 신설하여 생산능력을 확대함	276,500	129,457	-

주1) 2022년 11월 8일 시설투자 변경 승인의 건을 위한 이사회 결의가 있었고, 관련 내용을 2022년 11월 8일 한국거래소에 정정공시하였습니다. 자세한 내용은 해당 공시를 참조하기 바랍니다.

(나) 향후 투자계획- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없습니다.

[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)](1) 생산설비의 현황 등

- 생산설비의 현황[자산항목] (단위 : 천원)

사업부문	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소	기타증감

기초유기화합물	전남여수외	토 지	64,846,349	-	-	-	-	64,846,349	-

건 물	59,601,746	-	-	62,729	(431,299)	59,233,176	-

구 축 물	125,006,340	-	-	1,366,124	(2,242,032)	124,130,432	-

기계장치	315,782,282	-	-	18,291,567	(9,073,947)	324,999,902	-

차량운반구	678,132	-	-	-	(43,103)	635,029	-

공구와기구	2,338,566	-	-	271,792	(204,736)	2,405,622	-

비 품	704,087	-	-	2,755	(44,547)	662,296	-

건설중인자산	125,717,115	18,290,949	-	(19,994,967)	-	124,013,097	-

미착품	-	-	-	-	-	-	-

합 계	694,674,617	18,290,949	-	-	(12,039,664)	700,925,902	-

*상기 생산설비 현황의 수치는 당사 유형자산 항목의 계정별 분류임.- 생산설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위: 백만원)

구 분	추가 생산량	완료 예정일	투자금액(예상)

LP(II)	60KTA	2023년 4분기	71,500

[주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)]

(1) 생산설비의 현황 등- 생산설비의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	소재지	구분	장부가액(2022.12.31)	취득	처분	대체입고/출고	감가상각비	기타증감	장부가액(2023.3.31)

특수합성고무	전남여수 중흥동 1723 외	토 지	27,872	0	0	0	0	0	27,872

건 물	47,717	0	0	0	(459)	0	47,258

구 축 물	37,037	0	0	58	(997)	0	36,098

기계장치	168,504	782	(9)	179	(7,154)	0	162,301

차량운반구	3	0	0	0	0	0	3

공구와기구	1,067	197	0	0	(145)	0	1,119

비 품	1,580	61	0	0	(147)	10	1,505

건설중인자산	44,632	17,430	0	(237)	0	0	61,825

합 계	328,410	18,469	(9)	0	(8,902)	10	337,978

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

구분	생산량	완료예정일	투자금액(예상)

EPDM 5 Line	70,000MT	2024년 4분기	2,940억

(나) 향후 투자계획- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없음. [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

(1) 운영설비의 현황

[ 자산항목 : 전체 ] (단위 : 백만원)

구 분	기초 장부금액	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말 장부금액

건물	22,482	-	-	-186	-	22,296

구축물	66,412	-	-	-556	-	65,856

기계장치	52,540	166	-	-1,555	-	51,151

차량운반구	117	-	-	-29	-	88

공구와기구	15	-	-	-3	-	12

비품	61	2	-	-6	-	56

건설중인자산	131	-	-	-	-	131

합 계	141,758	168	-	-2,335	-	139,591

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 - 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없습니다.

[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

(1) 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	당기장부잔액	비고

취득	처분

리조트골프	자가	경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 281-1번지 외	토지	396,025	1	(628)	-	-	395,399	-

코스	6,627	-	-	-	-	6,627	-

조경	15,458	-	-	-	-	15,458	-

건물	105,635	8	(2,141)	(925)	1,412	103,989	-

구축물	7,716	8	(17)	(176)	137	7,668	-

선박	-	-	-	-	-	-	-

차량운반구	1,302	18	-	(88)	762	1,994	-

기계장치	6,773	38	-	(249)	420	6,983	-

비품	26,140	74	(3)	(1,346)	890	25,755	-

건설중인자산	2,465	4,800	-	-	(3,622)	3,644	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd.]

[자산항목 :유형자산] (단위:천RMB)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부잔액	비고

증가	감소

기타	자가	중국산동성 위해시 손가탄진원요촌	사무설비	299	1	(7)	293	-

주방설비	290	2	(5)	287	-

건물	281,571	(1,792)	279,779	-

구축물	6,949	(103)	6,846	-

가구	1,666	(29)	1,637	-

경영설비	11,931	(313)	11,618	-

코스	116,472	(706)	115,766	-

차량운반구	538	(14)	525	-

조경	29,963	(179)	29,784	-

비품	15	(3)	12	-

기타자산	85	(1)	85	-

건설중인 자산	15	13	0	28	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없음