서한 사업보고서 (2021.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021.01.19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2021.01.26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2021.01.28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2021.02.10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 1. 재무제표의 종류 개별 2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율(%) - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 489,394,904,880 548,055,256,061 -58,660,351,181 -10.7 - 영업이익 29,958,858,193 24,032,013,331 5,926,844,862 24.7 - 법인세비용차감전계속사업이익 25,243,758,951 13,035,115,344 12,208,643,607 93.7 - 당기순이익 19,424,315,734 9,848,608,848 9,575,706,886 97.2 - 대규모법인여부 미해당 3. 재무현황(단위 : 원) 당해사업연도 직전사업연도 - 자산총계 548,159,347,744 469,386,259,226 - 부채총계 229,259,957,323 167,286,404,113 - 자본총계 318,899,390,421 302,099,855,113 - 자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 수익 개선 사업 증대 5. 이사회 결의일(결정일) 2021-02-10 - 사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 실적은 개별 재무제표 기준입니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다. ※관련공시 - 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

2021.03.11	주주총회소집결의	주주총회소집 결의
이사선임 세부내역

2021.03.11	현금ㆍ현물배당결정	현금ㆍ현물배당 결정 1. 배당구분 결산배당 2. 배당종류 현금배당 - 현물자산의 상세내역 - 3. 1주당 배당금(원) 보통주식 40 종류주식 - - 차등배당 여부 미해당 4. 시가배당율(%) 보통주식 2.7 종류주식 - 5. 배당금총액(원) 4,035,794,600 6. 배당기준일 2020-12-31 7. 배당금지급 예정일자 2021-04-12 8. 승인기관 주주총회 9. 주주총회 예정일자 2021-03-29 10. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11 - 사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 배당금총액은 총발행주식수 100,894,865주를 기준으로 산정한 금액임 2) 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 3) 상기 배당금은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임 4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 ※ 관련공시 -

2021.03.19	감사보고서제출	감사보고서 제출[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
[자본잠식률](단위 : %, 원)
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률](단위 : %, 원)
[최근 4사업연도의 영업손실](단위 : 원)
[손상차손비율 50%이상 해당여부]

2021.03.25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2021.03.29	대표이사변경	대표이사 변경
변경후 대표이사 전체 내역
주요경력

2021.04.01	[기재정정]정기주주총회결과	정정신고(보고)
정기주주총회 결과
이사선임 세부내역

2021.04.02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2021.04.15	단일판매ㆍ공급계약체결	단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 대구 중구 대봉동 공동주택 신축공사 2. 계약내역 조건부 계약여부 미해당 확정 계약금액 115,300,000,000 조건부 계약금액 - 계약금액 총액(원) 115,300,000,000 최근 매출액(원) 485,236,330,934 매출액 대비(%) 23.76 3. 계약상대방 주식회사 송안 -최근 매출액(원) 0 -주요사업 주택신축판매업 -회사와의 관계 - -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 미해당 4. 판매ㆍ공급지역 대구광역시 중구 대봉동 590-395번지 외 224필지 5. 계약기간 시작일 2021-07-31 종료일 2024-05-30 6. 주요 계약조건 - 7. 판매ㆍ공급방식 자체생산 미해당 외주생산 미해당 기타 도급계약 8. 계약(수주)일자 2021-04-15 9. 공시유보 관련내용 유보기한 - 유보사유 - 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 계약상대방의 최근매출액은 주식회사 송안의 2020년도 매출액입니다. - 계약기간은 착공예정일(2021.07.31)로부터 34개월을 산정하였습니다. - 착공필증 교부 후 실제착공일 확정 시 계약기간은 변경 될 수 있습니다. - 위 공사금액은 부가세 제외 금액입니다. - 위 공사계약은 당사 지분 100%입니다. ※ 관련공시 -

2021.05.10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약체결

2021.05.11	단일판매ㆍ공급계약체결	단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 상화로 입체화 사업 2. 계약내역 조건부 계약여부 미해당 확정 계약금액 49,883,100,000 조건부 계약금액 - 계약금액 총액(원) 49,883,100,000 최근 매출액(원) 485,236,330,934 매출액 대비(%) 10.28 3. 계약상대방 조달청 -최근 매출액(원) - -주요사업 - -회사와의 관계 - -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 미해당 4. 판매ㆍ공급지역 대구광역시 5. 계약기간 시작일 2021-05-20 종료일 2027-04-18 6. 주요 계약조건 - 7. 판매ㆍ공급방식 자체생산 미해당 외주생산 미해당 기타 도급계약 8. 계약(수주)일자 2021-05-10 9. 공시유보 관련내용 유보기한 - 유보사유 - 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기매출액은 2020년도 개별 재무제표 기준입니다. - 위 공사금액은 부가세 제외 금액입니다. - 위 공사건은 당사를 포함한 5개사 코오롱글로벌 주식회사, 롯데건설(주), 화성산업주식회사, (주)서한, 주식회사 삼진씨앤씨가 참여한 계약금액 322,773,000,000원 중 당사지분 17%에 관한 건입니다. ※ 관련공시 -

2021.06.30	금전대여결정	금전대여 결정
[상대방에 관한 사항]

2021.07.20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약체결

2021.07.26	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)	신주인수권부사채권 발행결정
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2024년 01월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2024년 01월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2024년 04월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2024년 07월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2024년 10월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2025년 01월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2025년 04월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2025년 07월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2025년 10월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2026년 01월 28일 : 전자등록금액의 100.00%2026년 04월 28일 : 전자등록금액의 100.00%
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점4) 조기상환 지급장소 : 대구은행 본점 영업부5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 07월 28일)부터 본 사채의 발행일로부터 2년 5개월이 되는 날(2023년 12월 28일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 29개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 원단위 미만은 절상한다.
3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다.
4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
5) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2023년 12월 28일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제25항 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.
6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

2021.07.28	증권발행결과(자율공시)	증권 발행결과(자율공시) 1. 증권의 종류 제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 2. 발행방법 국내사모 신주인수권부사채 발행 3. 발행내역 발행예정주식수(주) - 발행예정금액(원) 15,000,000,000 발행결정 최초 이사회결의일 2021-07-26 실제발행주식수(주) - 실제발행금액(원) 15,000,000,000 납입일 2021-07-28 4. 상장예정 여부 아니오 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※관련공시 2021-07-26 신주인수권부사채권발행결정(제15회차)

2021.08.20	단일판매ㆍ공급계약체결	단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 동부시장 정비사업 2. 계약내역 조건부 계약여부 미해당 확정 계약금액 68,043,800,000 조건부 계약금액 - 계약금액 총액(원) 68,043,800,000 최근 매출액(원) 485,236,330,934 매출액 대비(%) 14.02 3. 계약상대방 동부시장 정비사업 조합 -최근 매출액(원) - -주요사업 - -회사와의 관계 - -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 미해당 4. 판매ㆍ공급지역 대구광역시 중구 동인동4가 470-2번지외 24필지 5. 계약기간 시작일 2022-07-01 종료일 2025-06-30 6. 주요 계약조건 - 7. 판매ㆍ공급방식 자체생산 미해당 외주생산 미해당 기타 도급계약 8. 계약(수주)일자 2021-08-19 9. 공시유보 관련내용 유보기한 - 유보사유 - 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 매출액은 2020년도 개별 재무제표 기준입니다.- 위 공사금액은 부가세 제외 금액입니다.- 위 공사계약은 당사 지분 100%입니다.- 위 계약기간은 착공필증 교부일로부터 36개월이며, 착공필증 교부일 확정 시 계약기간은 변경될 수 있습니다. ※ 관련공시 -

2021.10.28	신주인수권행사가액의 조정	1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 행사가액 (원) 조정후 행사가액 (원) 15 비상장 2,436 2,053 2. 행사가능주식수 변동 회차 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 행사가능 주식수(주) 조정후 행사가능 주식수(주) 15 15,000,000,000 KRW : South-Korean Won 6,175,635 7,306,380 3. 조정사유 시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정 4. 조정근거 및 방법 가. 조정근거발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.나. 조정방법① 1개월 가중산술평균 : 2,045.09원② 1주일 가중산술평균 : 1,988.98원③ 최근일 가중산술평균: 2,052.05원④ 산술평균(①+②+③)/3) : 2,028.70원⑤ '③'와 '④'중 높은 가액 : 2,053원(원단위 미만 절상)⑥ 조정전 행사가액 : 2,436원⑦ 행사가액의 최저한도 : 1,706원⑧ 조정후 행사가액 : 2,053원 5. 조정가액 적용일 2021-10-28 6. 이사회결의일(결정일) - -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 시가하락에 의한 신주인수권행사가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. ※관련공시 2021-07-26 신주인수권부사채권발행결정(제15회차)

2021.11.05	타인에 대한 채무보증 결정	[채무자별 채무보증 잔액]

2021.12.16	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	1. 기준일 2021-12-31 2. 명의개서정지기간 -시작일 2022-01-01 -종료일 2022-01-10 3. 설정사유 제 46기(2021회계연도) 정기주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 4. 이사회결의일 - 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 당사정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 주주명부의 기재변경 정지 ※관련공시 -

2021.12.20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약체결

2021.12.20	타인에 대한 채무보증결정	1. 채무자 두류역 서한포레스트 오피스텔 수분양자(96실) -회사와의 관계 - 2. 채권자 구미 신용협동조합, 대구 태영 신용협동조합, 성삼우리신용협동조합, 호명신용협동조합 3. 채무(차입)금액(원) 20,500,000,000 4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 24,600,000,000 자기자본(원) 317,756,914,150 자기자본대비(%) 7.74 대기업해당여부 해당 채무보증기간 시작일 2022-02-03 종료일 2025-03-31 5. 채무보증 총 잔액(원) 279,904,400,000 6. 이사회결의일(결정일) 2021-12-20 -사외이사 참석여부 참석(명) 0 불참(명) 1 -감사(감사위원) 참석여부 참석 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 채무보증은 당사가 시공하는 두류역 서한포레스트 오피스텔(96실) 관련 수분양자들의 중도금 대출에 관한 당사의 연대보증입니다.- 상기 채무보증기간 시작일은 최초 대출실행일 기준입니다.- 상기 채무보증기간 종료일은 2025년 3월 31일까지이며 변경 될 수 있습니다.- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 자기자본은 2020년 말 개별재무제표에 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다.- 상기 '4의 채무보증내역'의 채무보증금액은 수분양자 중도금대출금액의 120%입니다. [채무자별 채무보증 잔액] 채무자 관계 채무보증잔액(원) 채무보증기간 비고 두류역 서한포레스트 오피스텔(96실) 수분양자 24,600,000,000 2022.02.03~2025.03.31 중도금대출보증 인천 영종서한이다음(104,106동) 수분양자 60,000,000,000 2021.11.29~2024.08.29 중도금대출보증 오페라 센텀파크 서한이다음(103,104동) 수분양자 84,000,000,000 2020.08.19~2023.12.31 중도금대출보증 대봉 서한포레스트 수분양자 수분양자 38,948,400,000 2020.07.13~2022.12.13 중도금대출보증 반월당지역주택조합 아파트 수분양자 수분양자 21,956,000,000 2020.06.15~2023.02.17 중도금대출보증 만촌동 서한포레스트 수분양자 수분양자 50,400,000,000 2020.03.23~2023.01.31 중도금대출보증 ※관련 공시법규 자본시장법