eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서한 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서한
대 표 이 사 : 정우필
본 점 소 재 지 : 대구시 수성구 명덕로 415
(전 화) 053 - 741 - 9980
(홈페이지) http://www.seo-han.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경이사 (성 명) 김익찬
(전 화) 053 - 741 - 9980
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
1. 사업의 개요 ----------------------- 12
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 12
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 15
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 16
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 16
7. 기타 참고사항 ----------------------- 18
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 19
1. 요약재무정보 ----------------------- 24
2. 연결재무제표 ----------------------- 24
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 27
4. 재무제표 ----------------------- 35
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 86
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 129
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 131
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 134
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 134
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 139
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 140
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 140
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 140
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 142
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 142
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 144
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 146
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 149
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 152
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 152
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 153
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 156
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 157
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 158
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 158
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 168
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 175
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 175
XII. 상세표 ----------------------- 176
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 176
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 176
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 177
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 178
1. 전문가의 확인 ----------------------- 178
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 178
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가.연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	1	-	1	1

합계	-	1	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	메테우스안성당목복합물류센터피에프브이(주)	당기 중 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 (주) 서한으로 표기합니다. 영문으로는 「SEOHAN Const. Eng.co.,Ltd」라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 대구주택공사로 설립되어 51년 동안 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 주요사업으로 영위하고 있는 종합 건설업체입니다. 당사는 1994년 5월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가 서한빌딩) 전화번호: 053-741-9980 홈페이지: http://www.seo-han.co.kr 바. 주요사업의 내용 당사는 건설부문에 건축, 토목 등의 사업을 영위하고 있으며 정관상 정하고 있는 사업의 목적은 아래와 같으며,아래와 같이 목적사업을 영위하고 있습니다.(1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

01. 주택건설사업

02. 토목, 건축 공사업

03. 포장공사업

04. 전기공사업

05. 위생, 냉난방사업

06. 토목건축자재 생산판매업

07. 부동산매매 및 임대업

08. 건설 중장비대여업

09. 소방설비(공사, 정비)업 제1종. 제2종

10. 아스팔트 콘크리트 제조 판매업

11. 오수정화시설 설계시공업

12. 수질 환경전문공사업

13. 유통업

14. 무역업

15. 해외건설업

16. 전기통신공사업

17. 분뇨처리시설등의 설계 및 시공업

18. 정보통신공사업

19. 조경공사업

20. 산업환경설비 공사업

21. 대기 환경전문공사업

22. 소음,진동 환경전문공사업

23. 광산개발업

24. 전력개발 및 공급업

25. 건설기술도입, 연구, 개발 투자 및 용역업

26. 플랜트설계, 작, 시공 및 보수운영업

27. 군납업

28. 가스시설시공업

29. 난방시공업

30. 문화재 수리업 (보수단청업, 조경업)

31. 건설용역업

32. 민자로유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

33. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

34. 체육시설설치, 운영업

35. 철강재 설치공사업

36. 건설품질시험 대행업

37. 건설 및 각종산업부분에 대한 시설물의 종합계획 및 공사기술용역업

38. 건설 및 각종산업부분의 시설계획에 따르는 타당성 평가

39. 각종건설공사의 시공감리 및 전면책임감리업

40. 설계감리업

41. 전력시설물의 설계업

42. 설비공사업

43. 건설사업관리업

44. 건축, 토목, 플랜트, 전기 등 시설물에 대한 개, 보수업

45. 골재채취업(수중, 육상, 해상) 및 판매업

46. 신재생에너지사업

47. 토양정화(복원)업

48. 지하수정화업

49. 토공사업

50. 철근콘크리트공사업

51. 기계설비공사업

52. 상하수도설비공사업

53. 조경식재, 조경시설물공사업

54. 강구조물공사업

55. 실내건축공사업

56. 금속구조물, 창호공사업

57. 지붕판금, 건축물조립공사업

58. 보링, 그라우팅공사업

59. 철도, 궤도 공사업

60. 비계, 구조물 해체공사업

61. 미장, 방수, 조적공사업

62. 석공사업

63. 도장공사업

64. 수중공사업

65. 승강기설치공사업

66. 준설공사업

67. 철강재설치공사업

68. 삭도설치공사업

69. 시설물유지관리업

70. 부동산개발업

71. 공공하수도 관리대행업

72. 하수관거 관리대행업

73. 개인하수시설 관리업

74. 기술진단 전문기관

75. 환경컨설팅회사 등록

76. 기타 각호에 부대되는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

- 제출일 현재 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

사. 신용평가등의 현황 본 보고서 제출일 현재 당사의 회사채에 대한 신용등급은 A+이며, 최근 3년간 당사의 회사채에 대한 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

21.06.11	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

20.06.26	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

19.06.28	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

아.중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 05월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 최근 5년간 연혁

일 자	내 용	비 고

2017.04	2017년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2017.09	아시아 200대 유망기업 선정 (포브스아시아)

2017.12	LH고객품질대상 건설업체부문 최우수상 수상

2018.04	2018년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2018.11	제 24회 대구시 조경상 (수목원 서한이다음)

2019.04	2019년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2019.07	2019 대한민국 일자리 으뜸기업 선정 (고용노동부)

2019.12	2019 건설혁신 우수품질 건설관리 사례 건축부문 최우수상

2020.05	2020년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2020.07	2020년 상호협력 최우수 건설업체 선정 (국토교통부)

2020.08	2020년 고용친화 대표기업 재선정 (대구광역시)

2020.09	2020년 근무혁신 인센티브 우수기업 선정 (고용노동부)

2020.11	2020년도 시공VE 경진대회 최우수상 (한국토지주택공사)

2020.12	2020년도 일자리창출 유공 국무총리상 (고용노동부)

2020.12	2020년 건축행정건실화 평가 우수시공사 선정 (대구광역시)

2021.07	2021년도 대한민국 100대 일자리 으뜸기업 선정

2021.11	2021년도 시공VE 경진대회 비용절감ㆍ건설관리개선분야 장려상 수상(LH)

(2) 상호의 변경

변 경 일 자	변 경 전 상 호	변 경 후 상 호	변 경 사 유

1977. 1. 22	(주) 대구주택공사	(주) 대구주택	대한주택공사와의 상호유사

1982. 3. 22	(주) 대구주택	(주) 서 한	지역이미지 탈피와 전국 진출모색

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	상 대 방	내 용

1978. 3. 18	(주) 태 창 건 설	흡 수 합 병

(4) 소재지 변경

일 자	주 소	비 고

1971.05	대구시 중구 동성로2가174

1981.10	대구시 중구 수동 22 사옥 이전

1985.06	대구시 중구 남일동 20-3 사옥 이전

1991.02	대구시 수성구 수성2가 1번지 사옥 이전

2014.11	대구시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.26	정기주총	사외이사 - 안문태	감사 - 정달화	-

2021.03.29	정기주총	대표이사 - 정우필	사내이사 - 조종수사내이사 - 정우필사내이사 - 김을영대표이사 - 조종수	-

2022.03.28	정기주총	사외이사 - 하춘수	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2022년 1분기말)	46기(2021년말)	45기(2020년말)

보통주	발행주식총수	100,894,865	100,894,865	100,894,865

액면금액	500	500	500

자본금	50,447,432,500	50,447,432,500	50,447,432,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	50,447,432,500	50,447,432,500	50,447,432,500

- 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,894,865	-	100,894,865	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.28	제43기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) → 삭제제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) → 신설제16조(사채발행에 관한 준용규정)제17조(소집시기)제18조(소집권자)제21조(의장)제29조(이사 및 감사의 수)제33조(대표이사 등의 선임)제34조(이사의 직무)제37조(이사회의 구성과 소집)제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)제43조의 2(외부감사인의 선임) → 신설	전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)기간 표현 수정전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)제12조 삭제에 따른 문구 정비기간 표현 수정대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경상법상 예외규정 적용을 위한 문구 조정대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제직무대행 순서 탄력적 운용을 위해 이사회에서 정하도록 하는 규정 신설상법 390조 반영(소집권자를 법에 따라 유연하게 운용)이사회 의장 선임방법 신설대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제외부감사법 제10조 반영

2020.03.26	제44기정기주주총회	제14조(사채의 발행)제14조의 1(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)	주체의 명확화코스닥상장법인 표준정관에 따른 전환사채 발행 목적 세분화제14조의 1(전환사채의 발행) 개정에 따른 정관 구성의 일치
1. 사업의 개요

당사는 건축, 토목, 기타(부동산임대업 외)를 주요사업으로 영위하고 있는 종합 건설업체입니다. 건 축 , 토목, 분양, 기타 등으로 구분할 수 있으며 당분기까지 약 1,601억원의 매출을 달성하였습니다. 이 중 건축공사가 약 1,233억, 전체 매출액 대비 76.99%로 가장 큰 비율을 차지하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

회사는 도급공사, 자체분양공사, 임대 등을 하고 있으며, 각 부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	주요 제품 및 서비스	금액	비율

건설부문	건축공사	건축공사 건설용역	123,289	76.99%

토목공사	토목공사 건설용역	8,342	5.21%

분양공사	아파트 분양사업	27,167	16.96%

기타	오페라 센텀파크 분양제비용 외	1,346	0.84%

계	-	160,144	100.00%
3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료 주요 자재로는 레미콘, 철강재, 전기소방자재, 내장재 등이 있습니다. (단위 : 백만원)

구 분	매 입 액	비 율	비 고

레미콘	9,083	30.81%	-

철강재	9,594	32.55%	-

골재, 시멘트	684	2.32%	-

벽돌	221	0.75%	-

전기소방자재	1,826	6.20%	-

내장공사류	966	3.28%	-

타일	829	2.81%	-

기타자재	6,114	20.74%	-

기타	160	0.54%	-

합계	29,477	100.00%	-

(2) 생산설비

[자산항목: 토지]	(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

서한	자가 보유	경북 경산시 사정동 138-6	760㎡	13,768	-	-	-	13,768	-

자가 보유	대구시 수성구 매호동 997-1	789㎡	190,541	-	-	-	190,541	-

자가 보유	대구시 수성구 명덕로 415	760㎡	2,403,975	-	-	-	2,403,975	-

자가 보유	전라남도 순천시 매곡동 443-10	202㎡	155,412	-	-	-	155,412	-

자가 보유	전라남도 순천시 매곡동 444-19	208㎡	163,591	-	-	-	163,591	-

자가 보유	전라남도 순천시 매곡동 444-9	198㎡	156,617	-	-	-	156,617	-

자가 보유	서울시 강북구 우이동 346	-	159,223	-	-	-	159,223	-

메테우스안성당목복합물류센터피에프브이(주)	자가 보유	경기도 안성시 죽산면 당목리 일원	38,387㎡	-	8,093,321	-	-	8,093,321

합 계	41,304㎡	3,243,127	8,093,321	-	-	11,336,448	-

[자산항목: 건물]	(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

서한	자가보유	대구 수성구 매호동 997-1	660㎡	161,004	-	-	(2,142)	158,862	-

자가보유	수원 영통구 자연앤자이	125㎡	615,656	-	-	(4,884)	610,772	-

자가보유	대구시 수성구 명덕로 415	474㎡	3,375,660	-	-	(25,703)	3,349,957	-

자가보유	경북 경산시 사정동 138-6	760㎡	76,496	-	-	(552)	75,944	-

자가보유	전남 순천시 매곡동 443-10	111㎡	138,298	-	-	(941)	137,357	-

자가보유	전남 순천시 매곡동 444-19	120㎡	146,990	-	-	(993)	145,997	-

자가보유	전남 순천시 매곡동 444-9	98㎡	140,128	-	-	(936)	139,192	-

자가보유	서울시 강북구 우이동 346	193㎡	136,939	-	-	(857)	136,082	-

합 계	2,541㎡	4,791,171	-	-	(37,008)	4,754,163	-

[자산항목: 공구와기구]	(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

서한	자가보유	각사업장	2	2	-	-	-	2	-

합 계	2	2	-	-	-	2	-

[자산항목: 차량운반구]	(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

서한	자가	각사업장	7	48,411	127,542	-	(6,636)	169,317	-

합 계	7	48,411	127,542	-	(6,636)	169,317	-
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출상황 (단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제47기 1분기	제46기	제45기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	123,289	76.99%	390,215	64.09%	293,500	60.49%	-

토 목	8,342	5.21%	48,332	7.94%	54,894	11.31%	-

해외 도급공사	건 축	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

토 목	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

자체공사	27,167	16.96%	160,336	26.34%	117,188	24.15%	-

기 타	1,346	0.84%	9,934	1.63%	19,654	4.05%	-

합 계	160,144	100.00%	608,817	100.00%	485,236	100.00%	-

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

건축부문	-	-	-	1,467,413	-	542,629	-	924,783

토목부문	-	-	-	332,285	-	178,791	-	153,494

분양공사	-	-	-	351,961	-	240,206	-	111,755

기타	-	-	-	46,210	-	30,235	-	15,975

합 계	-	2,197,869	-	991,861	-	1,206,008
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리프로그램은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 각 사업부문과 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가 등의 실행활동을하고 있습니다.(1) 재무위험요소① 시장위험가. 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 및 차입금 등에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금 및 차입금 등에서 발생하고 있습니다.변동이자율로 발행된 차입금으로 회사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분	당분기말	전기말

차입금	225,357	197,084

(2) 신용위험당사의 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금성자산, 은행및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관과의 거래 위험을 감소시키기 위해서 당사는 신용도가 높은 금융기관에 대하여만 거래를 하고 있습니다.

(3) 유동성위험당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 적정규모의 예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.(4) 자본위험관리당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액으로 계산합니다.(5) 환위험당사의 경우 외환 관련 포지션이나 손익이 전혀 발생하지 않기 때문에 환위험에 대한 내용의 기재를 생략합니다.당분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기말	전기말

부채	421,765	393,018

자본	369,015	361,495

부채비율	114.29%	108.72%

2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

가. DB해피플러스 사모 기타파생결합증권(DLS) 제540회

구분	계약내용

상품명	DB해피플러스 사모 기타파생결합증권(DLS) 제540회

거래상대방	DB금융투자

계약일	2022년 01월 13일

만기일	2022년 10월 31일

계약금액	1,000백만원

이자율	2.45%

준거기업	대구도시공사

신용사건	신용사건 관찰기간 동안 준거기업이 지급의무를 부담하는 채무 중 어느것에 대해 아래에서 정의하는 바와 같은 사건이 발생하는 것

1. 파산

2. 지급불이행

3. 채무재조정
6. 주요계약 및 연구개발활동

과 목	제47기 1분기	제46기	제45기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	60	163	218	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	35	-

기 타	-	-	1	-

연구개발비용 계	60	163	254	-

회계처리	판매비와 관리비	60	163	254	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.04%	0.03%	0.05%	-
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 균형있게 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.2012년부터 2021년까지 10년 연속하여 결산 현금배당을 지급하였으며, 최근 3년간 평균 배당성향은 약 22% 입니다 . 배당 관련 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제44조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도말의 미처분 이월 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 1분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,714	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	11,840	46,417	18,172

(연결)주당순이익(원)	116	460	180

현금배당금총액(백만원)	-	4,036	4,036

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.70	22.21

현금배당수익률(%)	-	-	2.4	2.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	40	40

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	2.54	2.3
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	15	2021.07.28	2026.07.28	15,000	기명식보통주	2022.07.28~2026.06.28	100	1,706	15,000	8,792,497	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	100	1,706	15,000	8,792,497	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)서한	회사채	사모	2021.07.28	15,000	0.0	-	2026.07.28	미상환	키움증권

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

합계	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	15	2021.07.28	운영자금	15,000	운영자금	4,500	-

제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	15	2021.07.28	운영자금	15,000	토지취득	10,500	-

- 당사는 2021.07.26개최한 이사회에서 제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결의하였고, 2021.07.28 납입 완료되었습니다.- 운영자금 목적으로 4,500백만원을 사용하였습니다.- 향후 사업을 위한 토지 취득 목적으로 10,500백만원을 사용하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서 작성 시 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기 1분기(당기)	안경회계법인	예외없음	-	-

제46기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식 - 미청구공사금액 회수가능성

제45기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식 - 미청구공사금액 회수가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기 1분기(당기)	안경회계법인	분반기검토, 중간감사, 결산감사 내부회계관리제도 감사	490,000,000	3,565시간	145,000,000	138시간

제46기(전기)	대주회계법인	분반기검토, 중간감사, 결산감사 내부회계관리제도 감사	250,000,000	2,300시간	250,000,000	1,310시간

제45기(전전기)	대주회계법인	분반기검토, 중간감사, 결산감사	130,000,000	1,190시간	130,000,000	1,174시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다.- 이사회 운영규정의 주요내용

① 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항② 신주모집 및 의안에 관한 사항③ 정관 및 주주총회에서 위임한 사항④ 중요한 계약, 투자에 관한 사항⑤ 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

조종수(출석률:100%)	김을영(출석률:100%)	정우필(출석률:100%)	안문태(출석률:50%)	하춘수(출석률:0%)

1회	2022.01.28	1. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

2회	2022.02.09	1. 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3회	2022.03.02	1. 부산명지지구 업무시설(명지동 3432-2)토지 매각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

4회	2022.03.11	1. 현금배당 결의의 건 2. 제46기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5회	2022.03.11	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6회	2022.03.23	1. 사업 및 대출약정 등 체결의 건 2. 시공권 및 유치권 포기각서 작성 및 제출의 건 3. 책임준공 및 채무이행 확약서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

다. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	조종수	3년	연임	6회	경영에 대한전문지식과경험 보유	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사(대표이사)	정우필	3년	연임	6회	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사	김을영	3년	연임	6회	이사회	이사회 의장	없음	관계없음

사외이사	안문태	3년	신규선임	-	법률 전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사	하춘수	3년	신규선임	-	금융 전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

- 하춘수 사외이사 신규 선임(2022년 3월 28일)

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정달화)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항 및 주요 이력에 대하여는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회	2022.01.28	1. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 건	가결	-

2회	2022.02.09	1. 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

3회	2022.03.02	1. 부산명지지구 업무시설(명지동 3432-2)토지 매각 결정의 건	가결	-

4회	2022.03.11	1. 현금배당 결의의 건 2. 제46기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	-

5회	2022.03.11	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	-

6회	2022.03.23	1. 사업 및 대출약정 등 체결의 건 2. 시공권 및 유치권 포기각서 작성 및 제출의 건 3. 책임준공 및 채무이행 확약서 작성 및 제출의 건	가결	-

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

- 당사는 감사위원회를 운영하고 있지 않습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사법무팀	2	과장 1명 (1년)사원 1명 (1년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 상법 제542조의 13에 따라 준법지원인을 선임할 예정입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	제46기(2021년도)정기주총	-

나. 소수주주권 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,894,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	100,894,865	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포 기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 상법 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우③ 회사는 주주총회의 특별결의로 국내외투자회사 또는 기술제휴회사 에게 신주식인수권을 부여할 수 있다.④ 기업 인수에 의하여 회사가 신주를 발행할 때에는 회사를 인수한 자 에게 기업인수에 따른 발행주식 전액을 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월10일까지

주권의 종류	보통주

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	-	공고게재신문	-

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제46기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안 : 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 배당내역 : 현금배당 (주당 40원)제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대왕레미콘	본인	보통주	2,169	2.15	2,169	2.15	-

(주)백산아스콘	특수관계인	보통주	1,178	1.17	1,178	1.17	-

(주)대한실업	특수관계인	보통주	1,802	1.79	1,802	1.79	-

(주)백산레미콘	특수관계인	보통주	545	0.54	545	0.54	-

박미진	특수관계인	보통주	2,281	2.26	2,281	2.26	-

이용주	특수관계인	보통주	2,565	2.54	2,565	2.54	-

(주)씨티레미콘	특수관계인	보통주	819	0.81	819	0.81	-

계	보통주	11,359	11.26	11,359	11.26	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)대왕레미콘	5	이용주	65	-	-	이용주	65

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)대왕레미콘

자산총계	14,124

부채총계	2,616

자본총계	11,508

매출액	27,273

영업이익	2,917

당기순이익	2,489

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 당기 중 최대주주 변동내역 없음주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(재)서한장학문화재단	9,937	9.85	-

(재)제산장학문화재단	8,408	8.33	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,531	20,547	99.9	53,818,852	100,894,865	53.3	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조종수	남	1952.04	대표이사	사내이사	상근	경영	영남대 토목공학과농업기반공사	2,206	-	-	39년	2024.03.28

정우필	남	1963.07	대표이사	사내이사	상근	경영	중앙대 지역경제학과삼성코닝(주)	2,091	-	-	27년	2024.03.28

김을영	남	1939.07	이사	사내이사	상근	경영	서울대 법학과	-	-	-	46년	2024.03.28

안문태	남	1941.03	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	부산고등법원장특허법원장	-	-	-	2년	2023.03.25

하춘수	남	1953.04	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	DGB금융지주 회장대구은행 은행장	-	-	-	1년	2025.03.27

정달화	남	1955.06	감사	감사	상근	감사	경북대학원 건축공학과대구경북경제자유구역청	-	-	-	5년	2023.03.25

윤용수	남	1952.05	고문	미등기	상근	토목	-	-	-	-	-	-

문봉현	남	1961.09	고문	미등기	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김민석	남	1964.11	상무이사	미등기	상근	영업	-	-	-	-	-	-

손인택	남	1964.12	상무이사	미등기	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김경백	남	1963.03	이사	미등기	상근	건축	-	-	-	-	-	-

이기용	남	1964.04	이사	미등기	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김익찬	남	1965.05	이사	미등기	상근	자금	-	-	-	-	-	-

강왕기	남	1964.04	이사	미등기	상근	건축	-	-	-	-	-	-

송준욱	남	1961.02	이사	미등기	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김영강	남	1965.04	이사	미등기	상근	건축	-	-	-	-	-	-

손종운	남	1962.05	이사	미등기	상근	기전	-	-	-	-	-	-

김홍주	남	1965.04	이사	미등기	상근	관리	-	-	-	-	-	-

박규학	남	1968.06	이사	미등기	상근	관리	-	-	-	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)서한	남	298	-	90	-	388	5.3	5,843,482	13,814	-	8	8	-

(주)서한	여	7	-	28	-	35	1.9	264,557	6,453	-

합 계	305	-	118	-	423	5.0	6,108,039	14,440	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	317,445	24,419	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,500	-

상근감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	548	110	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	523	174	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

서한	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	-	4,500	-	4,500

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	7	30	37	58,238	2,115	-952	59,400

계	7	31	38	58,238	6,615	-952	63,900

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 대주주와의 영업거래 중 대주주와의 거래금액이 최근 사업연도 매출액의 5% 이상 에 해당하지 않기 때문에 기재를 생략합니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

메테우스안성당목복합물류센터피에프브이(주)	2022년 1월 3일	서울특별시 강남구 영동대로 511, 3210호	부동산업	15,391,818	의결권50%이상	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	메테우스안성당목복합물류센터
피에프브이(주)	110111-8151203

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

메테우스안성당목복합물류센터
피에프브이(주)	비상장	2022년 01월 03일	단순투자	4,500	-	-	-	900	4,500	-	900	-	4,500	15,392	-133

SK아이이테크놀로지	상장	-	단순투자	11	-	-	17	-	-	-4	-	-	13	3,184,524	95,350

롯데렌탈	상장	-	단순투자	55	1	-	36	-	-	5	1	-	41	6,125,008	113,578

화성산업	상장	-	단순투자	1,177	-	-	-	55	1,177	-44	55	-	1,133	807,966	29,679

전기공사공제조합	비상장	-	단순투자	47	-	-	101	-	-	4	-	-	105	-	-

건설공제조합	비상장	-	단순투자	5,556	4	-	6,130	-	-	-46	4	-	6,084	-	-

델타 벤처투자조합1호	비상장	-	단순투자	500	1	-	500	-	-	-	1	-	500	-	-

델타 AI유니콘투자조합	비상장	-	단순투자	500	1	-	1,105	-1	-1,105	-	-	-	-	-	-

와이어드파워 PEF	비상장	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,158	-1,000,000	-1,158	-	-	-	-	-	-

엔피성장제6호 사모투자합자회사	비상장	-	단순투자	689	689,200	-	3,104	-	-	396	689,200	-	3,500	-	-

멜론 네버랜드 사모투자합자회사	비상장	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

에스티엘 제14호 스마트금융 PEF	비상장	-	단순투자	4,000	4,000,000	-	4,000	-	-	-	4,000,000	-	4,000	-	-

부코이에스지사무투자합자회사	비상장	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

케이엘노르마PEF출자금	비상장	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

로드스톤PE출자금	비상장	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

센트로이드제7의1호 PEF	비상장	-	단순투자	5,000	5,000,000	-	5,000	-	-	-	5,000,000	-	5,000	-	-

메리츠엔에이치헬스케어제1호	비상장	-	단순투자	500	1	-	500	-	-	-	1	-	500	-	-

스틱에이엘티글로벌제2호 PEF	비상장	-	단순투자	2,700	-	-	-	2,700,000	2,700	-	2,700,000	-	2,700	-	-

엔비에이치씨원엔피 신기술사업투자조합	비상장	-	단순투자	500	-	-	-	500,000	500	-	500,000	-	500	-	-

㈜대구백화점	상장	-	단순투자	1,973	125	-	1,456	-	-	-131	125	-	1,325	486,600	-5,832

평화홀딩스㈜	상장	-	단순투자	866	221	-	984	-	-	-71	221	-	913	518,123	-15,683

평화산업㈜	상장	-	단순투자	180	109	-	188	-	-	16	109	-	204	220,115	205

JB금융지주	상장	-	단순투자	2,208	300	-	2,505	-	-	30	300	-	2,535	56,395,637	525,412

㈜ EXCO	비상장	-	단순투자	3,044	609	-	1,031	-	-	-	609	-	1,031	234,444	-628

대구드림교육㈜	비상장	-	단순투자	55	555	-	55	-	-	-	555	-	55	29,940	-343

영주에스엠씨㈜	비상장	-	단순투자	348	70	-	348	-	-	-	70	-	348	59,552	-111

영천대구통일마당㈜	비상장	-	단순투자	7	1	-	7	-	-	-	1	-	7	60,349	-129

제이영주에스엠씨㈜	비상장	-	단순투자	44	9	-	44	-	-	-	9	-	44	32,609	-79

포항맑은물길㈜	비상장	-	단순투자	194	39	-	194	-	-	-	39	-	194	58,560	-111

대구태양광발전㈜	비상장	-	단순투자	721	144	-	721	-	-	-	144	-	721	-	-

㈜희망세움이차	비상장	-	단순투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,826	-163

㈜산단재생1호 서대구 지식	비상장	-	단순투자	2,200	440	-	2,200	-	-	-	440	-	2,200	47,377	-1,132

㈜승원개발	비상장	-	단순투자	100	10	-	100	-	-	-	10	-	100	-	-

창의인재배움터 주식회사	비상장	-	단순투자	36	7	-	36	-	-	-	7	-	36	-	-

㈜대경문화관광개발	비상장	-	단순투자	1,180	236	-	125	3	-	-	239	-	125	822	-9

㈜서한하나뉴스테이제1호	비상장	-	단순투자	7,203	1,441	-	5,416	-	-	-208	1,441	-	5,208	99,814	-2,216

㈜서한카이트 제11호기업형	비상장	-	단순투자	15,957	1,596	-	2,584	-	-	-363	1,596	-	2,221	222,126	-5,591

㈜서한하나제2호위탁관리	비상장	-	단순투자	15,525	3,105	-	14,402	-	-	-481	3,105	-	13,921	131,911	-614

다음세대교육㈜	비상장	-	단순투자	177	147	-	191	-	-	-56	147	-	135	17,551	-25

합 계	14,698,372	-	58,238	2,200,957	6,614	-953	16,899,329	-	63,899	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음