유니켐 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 50 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	58,352,605,100	54,182,427,489

현금및현금성자산	132,120,344	1,150,978,417

매출채권 및 기타채권	18,834,053,605	14,282,998,154

기타유동금융자산	992,663,976	957,189,832

유동재고자산	35,475,514,487	34,538,154,851

기타유동자산	2,918,252,688	3,253,106,235

비유동자산	130,832,132,914	132,137,584,856

당기손익-공정가치 측정 금융자산	100,800,000	100,800,000

기타비유동금융자산	42,169,177,325	41,528,130,057

유형자산	85,178,649,332	86,466,056,947

무형자산	159,104,933	164,042,133

이연법인세자산	2,203,662,565	2,203,662,565

기타비유동자산	1,020,738,759	1,674,893,154

자산총계	189,184,738,014	186,320,012,345

부채

유동부채	56,641,988,027	54,495,956,009

매입채무 및 기타채무	5,696,056,918	5,055,453,229

차입금	36,268,036,830	32,608,206,189

유동성장기차입금	3,746,585,000	4,901,460,000

유동성사채	1,857,088,698	5,526,651,964

기타유동금융부채	5,258,943,509	4,408,868,177

유동 리스부채	150,546,070	133,612,875

기타 유동부채	3,023,363,274	1,815,935,133

유동충당부채	641,367,728	45,768,442

비유동부채	10,746,497,488	11,119,274,151

매입채무 및 기타채무	10,651,994	20,232,852

장기차입금(사채 포함), 총액	9,249,940,000	9,624,930,000

비유동 사채	1,188,000,000	1,188,000,000

비유동 리스부채	296,760,991	284,740,907

기타 비유동 부채	1,144,503	1,370,392

부채총계	67,388,485,515	65,615,230,160

자본

자본금	48,929,234,500	48,929,234,500

기타불입자본	43,987,354,946	43,987,354,946

자기주식	(15,021,863,189)	(15,021,863,189)

기타자본구성요소	20,385,922,263	20,385,922,263

이익잉여금(결손금)	23,515,603,979	22,424,133,665

자본총계	121,796,252,499	120,704,782,185

자본과부채총계	189,184,738,014	186,320,012,345

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,659,397,943	21,659,397,943	16,282,514,271	16,282,514,271

매출원가	17,463,396,731	17,463,396,731	13,277,644,614	13,277,644,614

매출총이익	4,196,001,212	4,196,001,212	3,004,869,657	3,004,869,657

판매비와관리비	3,002,070,614	3,002,070,614	2,961,542,110	2,961,542,110

영업이익	1,193,930,598	1,193,930,598	43,327,547	43,327,547

기타이익	159,754,162	159,754,162	184,846,097	184,846,097

기타손실	76,020,684	76,020,684	203,536,563	203,536,563

금융수익	833,876,384	833,876,384	636,876,559	636,876,559

금융비용	1,020,070,146	1,020,070,146	970,268,331	970,268,331

법인세비용차감전순이익	1,091,470,314	1,091,470,314	(308,754,691)	(308,754,691)

법인세비용(수익)

당기순이익	1,091,470,314	1,091,470,314	(308,754,691)	(308,754,691)

기타포괄손익

총포괄손익	1,091,470,314	1,091,470,314	(308,754,691)	(308,754,691)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	(3)	(3)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	48,791,852,500	43,808,549,992	(51,159,200)	20,385,922,263	32,653,575,375	145,588,740,930

당기순이익	(308,754,691)	(308,754,691)

자기주식 거래로 인한 증감	(14,925,926,409)	(14,925,926,409)

신주인수권부사채전환	5,250,000	4,485,040	9,735,040

신주인수권 행사	2,488,000	2,931,822	5,419,822

계정대체	0

자본 증가(감소) 합계	7,738,000	7,416,862	(14,925,926,409)	0	(308,754,691)	(15,219,526,238)

2024.03.31 (기말자본)	48,799,590,500	43,815,966,854	(14,977,085,609)	20,385,922,263	32,344,820,684	130,369,214,692

2025.01.01 (기초자본)	48,929,234,500	43,987,354,946	(15,021,863,189)	20,385,922,263	22,424,133,665	120,704,782,185

당기순이익	1,091,470,314	1,091,470,314

자기주식 거래로 인한 증감	0

신주인수권부사채전환	0

신주인수권 행사	0

계정대체	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	1,091,470,314	1,091,470,314

2025.03.31 (기말자본)	48,929,234,500	43,987,354,946	(15,021,863,189)	20,385,922,263	23,515,603,979	121,796,252,499

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 50 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	(532,746,178)	3,630,745,074

당기순이익	1,091,470,314	(308,754,691)

당기순이익조정을 위한 가감	2,243,933,099	2,393,622,392

감가상각비에 대한 조정	1,341,285,372	1,383,670,927

사용권자산상각비	38,868,449	41,289,581

무형자산상각비에 대한 조정	4,937,200	4,937,200

외화환산손실 조정	67,465,470	126,436,559

유형자산처분손실 조정	1,000

이자비용 조정	1,020,070,146	970,268,331

판매보증비 조정	641,367,728	540,403,190

소모품의 감소(증가)	9,402,723

대손상각비 조정	1,446,068	43,066,189

외화환산이익 조정	(47,034,673)	(79,573,026)

사채상환이익	(148,515,120)	(325,950)

이자수익에 대한 조정	(685,361,264)	(636,550,609)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,822,924,238)	2,400,107,992

매출채권의 감소(증가)	(5,567,577,345)	4,128,367,806

기타채권의 감소(증가)	(197,798,946)	(383,001,377)

재고자산의 감소(증가)	(735,582,879)	(2,621,903,500)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(255,185)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	471,980,421	905,830,862

기타비유동자산의 감소(증가)	(3,630,000)

매입채무의 증가(감소)	382,167,828	776,382,059

기타채무의 증가(감소)	1,442,118,712

기타유동금융부채의 증가(감소)	174,339,830	(251,839,633)

기타유동부채의 증가(감소)	1,207,428,141	(149,843,040)

이자수취	76,484	94,100,183

이자지급(영업)	(1,045,289,147)	(947,700,682)

법인세의 환급	(12,690)	(630,120)

투자활동현금흐름	1,018,156,264	13,447,301,681

기타유동금융자산의 감소	5,000,000	1,500,000

기타비유동금융자산의 처분	5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,000,000,000

기타채권의 감소	1,087,134,030	611,000,000

종속기업투자주식처분	11,895,000,000

유형자산의 처분	(55,198,319)

기타유동금융자산의 취득	(39,347,084)

기타비유동금융자산의 취득	(3,000,000)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(36,630,682)

재무활동현금흐름	(1,487,265,444)	(17,149,278,343)

단기차입금의 증가	5,601,177,143	1,912,517,198

장기차입금의 증가	5,800,000,000

신주인수권의행사	5,841,824

사채의 상환	(3,553,503,368)

유동성장기차입금의 상환	(1,529,865,000)	(4,334,121,947)

단기차입금의 상환	(1,968,508,251)	(5,564,970,138)

리스부채의 상환	(36,565,968)	(41,306,391)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(14,925,926,409)

신주발행비 지급	(1,312,480)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,002,715)	(657,645)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,018,858,073)	(71,889,233)

기초현금및현금성자산	1,150,978,417	1,401,042,924

기말현금및현금성자산	132,120,344	1,329,153,691