우성머티리얼스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 41 기말 2016.12.31 현재
제 40 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	41,213,861,440	40,850,333,131	42,866,445,248

현금및현금성자산	2,244,974,516	4,302,207,899	2,652,987,466

매출채권 및 기타채권	14,431,562,269	11,302,733,774	6,874,679,304

기타유동금융자산	1,596,692,229	1,486,614,752	1,524,702,795

기타유동자산	645,753,938	591,238,520	645,555,700

당기법인세자산	5,913,150

재고자산	22,294,878,488	23,167,538,186	25,085,376,874

매각예정비유동자산	6,077,229,959

비유동자산	87,053,385,023	86,518,846,134	78,022,955,013

매도가능금융자산	624,511,500	621,212,600	622,072,850

종속기업투자	41,260,817,361	41,260,817,361	34,828,502,361

투자부동산	14,627,519,651	14,706,873,283	15,024,287,814

유형자산	25,955,097,571	26,124,803,950	26,033,856,929

무형자산	10,000,000	10,000,000	10,210,000

기타비유동금융자산	4,575,438,940	3,795,138,940	1,504,025,059

자산총계	128,267,246,463	127,369,179,265	120,889,400,261

부채

유동부채	28,251,276,732	25,779,505,972	33,337,462,217

매입채무 및 기타채무	6,696,756,911	6,525,268,317	7,211,547,958

유동성차입금	20,531,057,489	17,374,731,365	19,645,906,345

당기법인세부채	262,414,741	519,665,402

파생상품부채	324,575,404

기타유동금융부채	628,347,342	726,873,854	663,895,628

금융보증부채	20,308,815

기타유동부채	132,700,249	308,391,630	5,795,803,471

비유동부채	20,398,684,980	21,069,568,672	14,833,413,482

장기차입금	7,440,500,000	7,547,500,000	975,500,000

순확정급여채무	1,648,754,700	1,495,172,719	1,945,810,084

기타비유동금융부채	3,313,111,886	3,688,611,886	4,100,011,886

이연법인세부채	7,996,318,394	8,338,284,067	7,812,091,512

부채총계	48,649,961,712	46,849,074,644	48,170,875,699

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	30,921,540	28,348,398	29,019,393

이익잉여금(결손금)	48,044,962,323	48,950,355,335	41,148,104,281

자본총계	79,617,284,751	80,520,104,621	72,718,524,562

자본과부채총계	128,267,246,463	127,369,179,265	120,889,400,261

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,075,636,766	11,075,636,766	14,620,463,666	14,620,463,666	47,065,618,499	52,241,798,197

매출원가	10,079,830,116	10,079,830,116	12,894,209,464	12,894,209,464	38,569,084,506	43,461,515,488

매출총이익	995,806,650	995,806,650	1,726,254,202	1,726,254,202	8,496,533,993	8,780,282,709

판매비	781,293,817	781,293,817	1,061,985,572	1,061,985,572	3,293,362,029	4,274,700,093

관리비	1,089,343,399	1,089,343,399	1,222,923,827	1,222,923,827	4,932,220,899	5,105,783,979

영업이익(손실)	(874,830,566)	(874,830,566)	(558,655,197)	(558,655,197)	270,951,065	(600,201,363)

기타수익	940,540,805	940,540,805	10,025,347,909	10,025,347,909	10,918,235,547	2,054,497,961

기타비용	1,181,850,376	1,181,850,376	647,269,315	647,269,315	1,286,576,574	1,449,177,172

금융수익	92,992,285	92,992,285	40,289,061	40,289,061	134,075,194	206,474,617

금융비용	183,680,941	183,680,941	88,419,539	88,419,539	506,961,511	603,166,317

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,206,828,793)	(1,206,828,793)	8,771,292,919	8,771,292,919	9,529,723,721	(391,572,274)

법인세비용	(327,136,329)	(327,136,329)	794,695,226	794,695,226	1,075,786,473	440,244,597

당기순이익(손실)	(879,692,464)	(879,692,464)	7,976,597,693	7,976,597,693	8,453,937,248	(831,816,871)

기타포괄손익	(23,127,406)	(23,127,406)	4,875,936	4,875,936	(103,473,189)	(544,590,419)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(25,700,548)	(25,700,548)	(102,802,194)	(2,979,206)

확정급여제도의 재측정요소	(32,949,421)	(32,949,421)	(131,797,685)	(3,819,495)

기타포괄손익 법인세 효과	7,248,873	7,248,873	28,995,491	840,289

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,573,142	2,573,142	(670,995)	(541,611,213)

매도가능금융자산평가이익	3,298,900	3,298,900	6,251,200	6,251,200	(860,250)	(19,972,850)

재분류조정	(674,400,500)

기타포괄손익 법인세 효과	(725,758)	(725,758)	(1,375,264)	(1,375,264)	189,255	152,762,137

총포괄손익	(902,819,870)	(902,819,870)	7,981,473,629	7,981,473,629	8,350,464,059	(1,376,407,290)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	(16)	(16)	145	145	154	(15)

자본변동표
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(15,578,823)	(15,578,823)

현금배당

매도가능증권처분	(526,032,390)	(526,032,390)

포괄손익	당기순이익(손실)	(831,816,871)	(831,816,871)

기타포괄손익	(2,979,206)	(2,979,206)

총포괄손익	(834,796,077)	(834,796,077)

2015.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

2016.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(670,995)	(670,995)

현금배당	(548,884,000)	(548,884,000)

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	8,453,937,248	8,453,937,248

기타포괄손익	(102,802,194)	(102,802,194)

총포괄손익	8,351,135,054	8,351,135,054

2016.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	28,348,398	48,950,355,335	80,520,104,621

2016.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	4,875,936	4,875,936

현금배당

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	7,976,597,693	7,976,597,693

기타포괄손익

총포괄손익	7,976,597,693	7,976,597,693

2016.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	33,895,329	49,124,701,974	80,699,998,191

2017.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	28,348,398	48,950,355,335	80,520,104,621

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,573,142	2,573,142

현금배당

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(879,692,464)	(879,692,464)

기타포괄손익	(25,700,548)	(25,700,548)

총포괄손익	(905,393,012)	(905,393,012)

2017.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	30,921,540	48,044,962,323	79,617,284,751

현금흐름표
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	(3,844,117,594)	(8,751,201,327)	(2,246,276,322)	2,897,613,825

당기순이익(손실)	(879,692,464)	7,976,597,693	8,453,937,248	(831,816,871)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,321,101,819	1,524,099,862	3,867,370,818	4,255,818,968

퇴직급여	128,244,342	137,197,572	512,977,368	557,998,320

감가상각비	249,060,011	338,237,809	1,162,278,973	1,405,514,993

대손상각비	9,190,522	64,126,217

유형자산처분손실	1,000	173,490,567

무형자산상각비	210,000	210,000	1,260,000

파생상품거래손실	101,900,000	1,180,916,000

파생상품평가손실	324,575,404

법인세비용	(327,136,329)	794,695,226	1,075,786,473	440,244,597

외화환산손실	1,087,252,854	165,338,716	2,592,524

이자비용	183,680,941	88,419,539	506,961,511	603,166,317

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(982,933,562)	(9,860,059,102)	(10,677,821,044)	(1,860,165,635)

대손충당금환입	23,265,873

매도가능금융자산처분이익	409,600,500

유형자산처분이익	9,819,770,041	9,874,225,928	1,168,000

파생상품거래이익	866,675,404	131,170,000	889,800,760

외화환산이익	527,956,422	347,538,258

금융보증부채환입	20,308,815	20,308,815	102,480,947

배당금수익	10,393,500	5,583,500

이자수익	92,992,285	19,980,246	113,766,379	103,993,670

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,037,036,497)	(8,387,767,320)	(3,894,932,724)	1,339,690,513

매출채권의 감소(증가)	(3,602,911,952)	(4,035,377,450)	(3,786,613,290)	554,309,192

미수금의 감소(증가)	(138,203,004)	33,651,133	(277,523,402)	120,857,257

선급금의 감소(증가)	(25,310,812)	(61,925,684)	(23,280,105)	(68,474,935)

선급비용의 감소(증가)	4,875,561	5,024,426	3,701,979	1,378,141

선급부가세의 감소(증가)	(34,080,167)	(218,928,209)	73,895,306	221,831,318

재고자산의 감소(증가)	872,659,698	2,959,226,707	1,917,838,688	(692,741,948)

매입채무의 증가(감소)	250,393,675	(1,582,297,755)	(819,074,390)	(3,967,611,486)

미지급금의 증가(감소)	(78,905,081)	66,303,482	70,976,567	(115,133,654)

선수금의 증가(감소)	(158,930,770)	(5,500,006,890)	(5,612,890)	5,675,918,032

예수금의 증가(감소)	(16,760,611)	11,586,615	18,201,049	1,196,733

미지급비용의 증가(감소)	(102,251,252)	(10,275,375)	27,970,182	(152,722,529)

퇴직금의 지급	(150,789,612)	(146,807,647)	(457,249,298)	(557,303,806)

사외적립자산의 증가	143,177,830	92,059,327	(638,163,120)	318,188,198

영업활동으로 인한 현금변동액	(265,556,890)	(4,072,460)	5,169,380	(5,913,150)

법인세의 납부	265,556,890	4,072,460	(5,169,380)	5,913,150

투자활동현금흐름	(504,885,192)	14,603,340,435	923,361,080	(3,406,494,465)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,123,014,808	15,987,245,435	13,858,079,358	2,496,344,535

단기금융상품의 감소	504,000,000	24,000,000	1,728,000,000	1,843,000,000

장기금융상품의감소	33,000,000

매도가능금융자산의 감소	499,200,000

매각예정비유동자산의처분	15,897,000,000	10,397,000,000

파생상품의 감소	542,100,000	131,170,000

차량운반구의 처분	1,171,609,193	1,170,000

공기구비품의 처분	6,799,619	82,166,124

보증금감소	227,886,119

배당금의 수취	10,393,500	5,583,500

이자의 수취	76,914,808	26,445,816	109,854,422	147,391,035

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,627,900,000)	(1,383,905,000)	(12,934,718,278)	(5,902,839,000)

장기금융상품의 증가	447,000,000	2,365,700,000	1,459,000,000

장기대여금증가	1,180,900,000	1,788,000,000

지분법적용투자주식의 취득	1,383,605,000	6,432,315,000	1,370,900,000

파생상품(부채)의 감소	101,900,000	1,710,607,000

토지의 취득	1,219,328,190

건물의 취득	991,157,818

구축물의 취득	10,000,000

차량운반구의 취득	300,000	26,317,270	22,900,000

건설중인자산의 취득	1,339,432,000

재무활동현금흐름	2,493,869,923	(4,055,641,689)	2,868,587,553	2,688,462,368

재무활동으로 인한 현금유입액	3,206,326,124	38,600,000	7,286,500,000	4,126,240,119

단기차입금의 증가	3,156,326,124	3,863,269,919

장기차입금의 증가	7,000,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	38,600,000	286,500,000	262,970,200

재무활동으로 인한 현금유출액	(712,456,201)	(4,094,241,689)	(4,417,912,447)	(1,437,777,751)

단기차입금의 상환	3,886,801,923	2,271,174,980

유동성 장기부채의 상환	107,000,000	107,000,000	428,000,000	467,200,000

임대보증금의 감소	425,500,000	697,900,000	358,368,200

배당금의 지급	548,884,000

이자의 지급	179,956,201	100,439,766	471,953,467	612,209,551

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(1,855,132,863)	1,796,497,419	1,545,672,311	2,179,581,728

기초현금및현금성자산	4,302,207,899	2,652,987,466	2,652,987,466	309,260,177

보유중인 외화예금의 환율변동효과	(202,100,520)	(84,310,555)	103,548,122	164,145,561

기말현금및현금성자산	2,244,974,516	4,365,174,330	4,302,207,899	2,652,987,466