우성머티리얼스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 41 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	39,511,613,932	40,850,333,131

현금및현금성자산	1,394,959,782	4,302,207,899

매출채권 및 기타유동채권	15,679,404,216	11,302,733,774

기타유동금융자산	1,790,420,798	1,486,614,752

기타유동자산	475,181,383	591,238,520

당기법인세자산	52,113,738

재고자산	20,113,534,015	23,167,538,186

유동파생상품자산	6,000,000

비유동자산	91,494,307,677	86,518,846,134

비유동매도가능금융자산	623,569,450	621,212,600

지분법적용 투자지분	41,260,817,361	41,260,817,361

투자부동산	14,468,812,386	14,706,873,283

유형자산	25,661,039,540	26,124,803,950

영업권 이외의 무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	9,470,068,940	3,795,138,940

자산총계	131,005,921,609	127,369,179,265

부채

유동부채	33,240,278,160	25,779,505,972

매입채무 및 기타유동채무	7,344,338,238	6,525,268,317

당기법인세부채	519,665,402

유동성차입금	25,276,350,298	17,374,731,365

유동파생상품부채	324,575,404

기타유동금융부채	510,183,311	726,873,854

기타유동부채	109,406,313	308,391,630

비유동부채	19,867,407,755	21,069,568,672

장기차입금	7,267,500,000	7,547,500,000

퇴직급여부채	1,764,880,797	1,495,172,719

기타비유동금융부채	2,754,111,886	3,688,611,886

이연법인세부채	8,080,915,072	8,338,284,067

부채총계	53,107,685,915	46,849,074,644

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	30,186,741	28,348,398

이익잉여금(결손금)	46,326,648,065	48,950,355,335

자본총계	77,898,235,694	80,520,104,621

자본과부채총계	131,005,921,609	127,369,179,265

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,994,776,315	32,840,806,955	9,590,986,516	36,594,426,441

매출원가	8,208,020,171	30,250,684,743	7,332,208,360	30,415,222,984

매출총이익	786,756,144	2,590,122,212	2,258,778,156	6,179,203,457

판매비	787,438,196	2,314,797,945	806,586,742	2,646,762,792

관리비	1,340,884,852	3,460,232,943	1,288,645,950	3,651,975,447

영업이익(손실)	(1,341,566,904)	(3,184,908,676)	163,545,464	(119,534,782)

기타이익	416,065,806	1,273,461,982	94,375,407	10,320,758,123

기타손실	59,030,484	776,233,203	985,031,816	1,588,954,920

금융수익	162,361,711	396,947,758	24,700,598	82,797,709

금융원가	235,234,751	624,096,543	132,385,961	341,072,945

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,057,404,622)	(2,914,828,682)	(834,796,308)	8,353,993,185

법인세비용	(46,945,997)	(265,198,962)	427,757,222	1,168,439,515

당기순이익(손실)	(1,010,458,625)	(2,649,629,720)	(1,262,553,530)	7,185,553,670

기타포괄손익	(6,463,002)	27,760,793	(102,343,295)	(331,638,105)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	25,922,450	(112,549,829)	(337,649,487)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	33,233,910	(144,294,653)	(432,883,958)

기타포괄손익 법인세효과	(7,311,460)	31,744,824	95,234,471

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(6,463,002)	1,838,343	10,206,534	6,011,382

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(8,285,900)	2,356,850	13,085,300	7,706,900

기타포괄손익 법인세효과	1,822,898	(518,507)	(2,878,766)	(1,695,518)

총포괄손익	(1,016,921,627)	(2,621,868,927)	(1,364,896,825)	6,853,915,565

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)	(18)	(48)	(23)	131

자본변동표
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

오류수정에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	6,011,382	6,011,382

현금배당	(548,884,000)	(548,884,000)

당기순이익(손실)	7,185,553,670	7,185,553,670

기타포괄손익	(337,649,487)	(337,649,487)

2016.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	35,030,775	47,447,124,464	79,023,556,127

2017.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	28,348,398	48,950,355,335	80,520,104,621

오류수정에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,838,343	1,838,343

현금배당

당기순이익(손실)	(2,649,629,720)	(2,649,629,720)

기타포괄손익	25,922,450	25,922,450

2017.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	30,186,741	46,326,648,065	77,898,235,694

현금흐름표
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,832,180,245)	1,415,504,846

당기순이익(손실)	(2,649,629,720)	7,185,553,670

당기순이익조정을 위한 가감	644,928,640	(6,579,904,409)

퇴직급여	369,427,446	384,733,026

감가상각비	711,590,643	868,028,045

대손상각비	72,916,477	(19,060,894)

무형자산상각비	210,000

파생금융자산거래손실	101,900,000

법인세비용	(265,198,962)	1,168,439,515

외화환산손실	581,180,065	705,903,702

이자비용	624,096,543	341,072,945

유형자산처분이익	(165,028,922)	(9,874,225,928)

파생금융자산평가이익	(6,000,000)

파생금융자산거래이익	(866,675,404)	(131,170,000)

외화환산이익	(4,016,988)	(42,543,611)

금융보증부채환입	(20,308,815)

배당금수익	(10,414,500)	(393,500)

이자수익	(396,947,758)	(62,488,894)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,255,700,025)	800,442,405

매출채권의 감소(증가)	(4,697,176,178)	(121,737,413)

미수금의 감소(증가)	(52,895,125)	(220,831,882)

선급금의 감소(증가)	78,024,776	(14,987,642)

선급비용의 감소(증가)	14,957,115	17,124,676

부가가치세 선급금의 감소(증가)	23,075,246	(84,636,152)

재고자산의 감소(증가)	3,054,004,171	3,194,215,599

매입채무의 증가(감소)	875,919,716	(1,984,094,861)

미지급금의 증가(감소)	(56,849,795)	(32,256,892)

선수금의 증가(감소)	(197,893,186)	(6,890)

예수금의 증가(감소)	(1,092,131)	113,395,204

미지급비용의 증가(감소)	(229,289,176)	(26,091,983)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(670,519,451)	(294,474,174)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	604,033,993	254,824,815

법인세납부(환급)	(571,779,140)	9,413,180

투자활동현금흐름	(4,962,710,202)	3,350,742,180

단기금융상품의 처분	1,008,000,000	1,224,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	10,397,000,000

기계장치의 처분	166,940,937	1,345,098,760

차량운반구의 처분	10,460,689

공기구비품의 처분	82,166,124

임차보증금의 감소	19,970,000	227,886,119

파생상품거래이익	542,100,000	131,170,000

배당금수취	10,414,500	393,500

이자수취	341,141,712	65,045,955

장기금융상품의 취득	(1,341,000,000)	(1,341,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(5,698,600,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(6,432,315,000)

파생상품(부채)의 감소	(101,900,000)

토지의 취득	(1,219,328,190)

건물의 취득	(991,157,818)

구축물의 취득	(10,000,000)

차량운반구의 취득	(22,138,040)	(26,317,270)

재무활동현금흐름	6,075,621,023	(1,668,115,288)

단기차입금의 증가	13,268,850,298

임대보증금의 증가	356,800,000	208,000,000

단기차입금의 상환	(5,346,731,365)	(53,703,675)

유동성 장기부채의 상환	(300,500,000)	(321,000,000)

임대보증금의 감소	(1,291,300,000)	(626,900,000)

배당금지급	(548,884,000)

이자지급	(611,497,910)	(325,627,613)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,719,269,424)	3,098,131,738

기초현금및현금성자산	4,302,207,899	2,652,987,466

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(187,978,693)	(417,280,401)

기말현금및현금성자산	1,394,959,782	5,333,838,803