우성머티리얼스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2016.12.31 현재
제 40 기 2015.12.31 현재
제 39 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	40,850,333,131	42,866,445,248	34,912,457,284

현금및현금성자산	4,302,207,899	2,652,987,466	309,260,177

매출채권 및 기타채권	11,302,733,774	6,874,679,304	7,433,171,797

기타유동금융자산	1,486,614,752	1,524,702,795	1,977,100,160

기타유동자산	591,238,520	645,555,700	800,290,224

당기법인세자산	5,913,150

재고자산	23,167,538,186	25,085,376,874	24,392,634,926

매각예정비유동자산	6,077,229,959

비유동자산	86,518,846,134	78,022,955,013	83,532,702,815

매도가능금융자산	621,212,600	622,072,850	1,406,045,700

종속기업투자	41,260,817,361	34,828,502,361	33,457,602,361

투자부동산	14,706,873,283	15,024,287,814	21,431,732,006

유형자산	26,124,803,950	26,033,856,929	25,746,827,689

무형자산	10,000,000	10,210,000	11,470,000

기타비유동금융자산	3,795,138,940	1,504,025,059	1,479,025,059

자산총계	127,369,179,265	120,889,400,261	118,445,160,099

부채

유동부채	25,779,505,972	33,337,462,217	29,479,971,381

매입채무 및 기타채무	6,525,268,317	7,211,547,958	11,294,293,098

유동성차입금	17,374,731,365	19,645,906,345	15,821,836,426

당기법인세부채	519,665,402

파생상품부채	324,575,404	1,419,491,760

기타유동금융부채	726,873,854	663,895,628	825,661,391

금융보증부채	20,308,815

기타유동부채	308,391,630	5,795,803,471	118,688,706

비유동부채	21,069,568,672	14,833,413,482	14,870,256,866

장기차입금	7,547,500,000	975,500,000	1,403,500,000

순확정급여채무	1,495,172,719	1,945,810,084	1,623,107,877

기타비유동금융부채	3,688,611,886	4,100,011,886	4,195,409,886

금융보증부채	122,789,762

이연법인세부채	8,338,284,067	7,812,091,512	7,525,449,341

부채총계	46,849,074,644	48,170,875,699	44,350,228,247

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	28,348,398	29,019,393	570,630,606

이익잉여금(결손금)	48,950,355,335	41,148,104,281	41,982,900,358

자본총계	80,520,104,621	72,718,524,562	74,094,931,852

자본과부채총계	127,369,179,265	120,889,400,261	118,445,160,099

포괄손익계산서
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

수익(매출액)	47,065,618,499	52,241,798,197	67,840,900,787

매출원가	38,569,084,506	43,461,515,488	60,319,944,021

매출총이익	8,496,533,993	8,780,282,709	7,520,956,766

판매비	3,293,362,029	4,274,700,093	5,246,694,346

관리비	4,932,220,899	5,105,783,979	5,512,755,082

영업이익(손실)	270,951,065	(600,201,363)	(3,238,492,662)

기타수익	10,918,235,547	2,054,497,961	1,105,591,261

기타비용	1,286,576,574	1,449,177,172	1,763,528,346

금융수익	134,075,194	206,474,617	297,244,742

금융비용	506,961,511	603,166,317	635,533,420

법인세비용차감전순이익(손실)	9,529,723,721	(391,572,274)	(4,234,718,425)

법인세비용	1,075,786,473	440,244,597	(468,800,918)

당기순이익(손실)	8,453,937,248	(831,816,871)	(3,765,917,507)

기타포괄손익	(103,473,189)	(544,590,419)	(202,794,653)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(102,802,194)	(2,979,206)	(334,968,617)

확정급여제도의 재측정요소	(131,797,685)	(3,819,495)	(429,446,945)

기타포괄손익 법인세 효과	28,995,491	840,289	94,478,328

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(670,995)	(541,611,213)	132,173,964

매도가능금융자산평가이익	(860,250)	(19,972,850)	169,453,800

재분류조정	(674,400,500)

기타포괄손익 법인세 효과	189,255	152,762,137	(37,279,836)

총포괄손익	8,350,464,059	(1,376,407,290)	(3,968,712,160)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	154	(15)	(69)

이익잉여금처분계산서(안)

41기 2016년 1월 1일부터 40기 2015년 1월 1일부터

2016년 12월 31일까지 2015년 12월 31일까지

처분예정일 : 2017년 3월 30 일 처분확정일 : 2016년 3월 30일

(주) 성 안 (단 위 : 원)

과 목	제 41 (당)기	제 40 (전)기

금 액	금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)	48,895,355,335	41,148,104,281

1. 전기이월이익잉여금	40,544,220,281	41,982,900,358

2. 당기순이익	8,453,937,248	(-)831,816,871

3. 보험수리적손익	(-)102,802,194	(-)2,979,206

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	603,884,000

1. 이익준비금	55,000,000

2. 배당금	548,884,000

현금배당

주당배당금(율)

당기: -

전기:보통주:10원(2%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금	48,895,355,335	40,544,220,281

자본변동표
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	438,456,642	46,083,786,482	78,063,644,012

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	132,173,964	132,173,964

현금배당

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(3,765,917,507)	(3,765,917,507)

기타포괄손익	(334,968,617)	(334,968,617)

총포괄손익	(4,100,886,124)	(4,100,886,124)

2014.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

2015.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(15,578,823)	(15,578,823)

현금배당

매도가능증권처분	(526,032,390)	(526,032,390)

포괄손익	당기순이익(손실)	(831,816,871)	(831,816,871)

기타포괄손익	(2,979,206)	(2,979,206)

총포괄손익	(834,796,077)	(834,796,077)

2015.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

2016.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(670,995)	(670,995)

현금배당	(548,884,000)	(548,884,000)

매도가능증권처분	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	8,453,937,248	8,453,937,248

기타포괄손익	(102,802,194)	(102,802,194)

총포괄손익	8,351,135,054	8,351,135,054

2016.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	28,348,398	48,950,355,335	80,520,104,621

현금흐름표
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(2,246,276,322)	2,897,613,825	835,592,243

당기순이익(손실)	8,453,937,248	(831,816,871)	(3,765,917,507)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,867,370,818	4,255,818,968	4,113,058,942

퇴직급여	512,977,368	557,998,320	436,518,493

감가상각비	1,162,278,973	1,405,514,993	1,518,669,487

대손상각비	9,190,522	64,126,217	56,779,170

유형자산처분손실	173,490,567

무형자산상각비	210,000	1,260,000	1,260,000

파생상품거래손실	101,900,000	1,180,916,000	2,773,820

파생상품평가손실	324,575,404	1,419,491,760

법인세비용	1,075,786,473	440,244,597

외화환산손실	2,592,524	42,032,792

이자비용	506,961,511	603,166,317	635,533,420

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(10,677,821,044)	(1,860,165,635)	(1,363,769,772)

매도가능금융자산처분이익	409,600,500

유형자산처분이익	9,874,225,928	1,168,000	2,270,879

파생상품거래이익	131,170,000	889,800,760	459,561,652

외화환산이익	527,956,422	347,538,258	135,108,081

금융보증부채환입	20,308,815	102,480,947	183,062,547

배당금수익	10,393,500	5,583,500	783,500

이자수익	113,766,379	103,993,670	114,182,195

법인세이익	468,800,918

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,894,932,724)	1,339,690,513	1,934,879,580

매출채권의 감소(증가)	(3,786,613,290)	554,309,192	1,421,738,594

미수금의 감소(증가)	(277,523,402)	120,857,257	(261,588,251)

선급금의 감소(증가)	(23,280,105)	(68,474,935)	7,387,764

선급비용의 감소(증가)	3,701,979	1,378,141	3,316,256

선급부가세의 감소(증가)	73,895,306	221,831,318	(78,172,466)

재고자산의 감소(증가)	1,917,838,688	(692,741,948)	1,696,286,528

매입채무의 증가(감소)	(819,074,390)	(3,967,611,486)	(717,380,740)

미지급금의 증가(감소)	70,976,567	(115,133,654)	(199,729,599)

선수금의 증가(감소)	(5,612,890)	5,675,918,032	17,690,044

예수금의 증가(감소)	18,201,049	1,196,733	12,803,046

미지급비용의 증가(감소)	27,970,182	(152,722,529)	89,402,387

퇴직금의 지급	(457,249,298)	(557,303,806)	(190,281,836)

사외적립자산의 증가	(638,163,120)	318,188,198	133,407,853

영업활동으로 인한 현금변동액	5,169,380	(5,913,150)	(82,659,000)

법인세의 납부	(5,169,380)	5,913,150	82,659,000

투자활동현금흐름	923,361,080	(3,406,494,465)	2,040,324,114

투자활동으로 인한 현금유입액	13,858,079,358	2,496,344,535	4,150,895,383

단기금융상품의 감소	1,728,000,000	1,843,000,000	1,768,000,000

매도가능금융자산의 감소	499,200,000

매각예정비유동자산의처분	10,397,000,000

파생상품의 감소	131,170,000	2,256,700,636

차량운반구의 처분	1,171,609,193	1,170,000	2,436,364

공기구비품의 처분	82,166,124

보증금의 감소	227,886,119

배당금의 수취	10,393,500	5,583,500	783,500

이자의 수취	109,854,422	147,391,035	122,974,883

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,934,718,278)	(5,902,839,000)	(2,110,571,269)

국고보조금의 사용	30,027,509

장기금융상품의 증가	2,365,700,000	1,459,000,000	1,782,000,000

장기대여금증가	1,788,000,000

지분법적용투자주식의 취득	6,432,315,000	1,370,900,000

파생상품(부채)의 감소	101,900,000	1,710,607,000

토지의 취득	1,219,328,190

건물의 취득	991,157,818

구축물의 취득	10,000,000

차량운반구의 취득	26,317,270	22,900,000

건설중인자산의 취득	1,339,432,000

기계장치의 취득	225,000,000

공기구비품의 취득	52,573,760

보증금의 증가	20,970,000

재무활동현금흐름	2,868,587,553	2,688,462,368	(3,421,259,827)

재무활동으로 인한 현금유입액	7,286,500,000	4,126,240,119	240,780,400

단기차입금의 증가	3,863,269,919

장기차입금의 증가	7,000,000,000

임대보증금의 증가	286,500,000	262,970,200	240,780,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,417,912,447)	(1,437,777,751)	(3,662,040,227)

단기차입금의 상환	2,271,174,980	2,330,820,642

유동성 장기부채의 상환	428,000,000	467,200,000	412,900,000

임대보증금의 감소	697,900,000	358,368,200	280,540,000

배당금의 지급	548,884,000

이자의 지급	471,953,467	612,209,551	637,779,585

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	1,545,672,311	2,179,581,728	(545,343,470)

기초현금및현금성자산	2,652,987,466	309,260,177	896,636,439

보유중인 외화예금의 환율변동효과	103,548,122	164,145,561	(42,032,792)

기말현금및현금성자산	4,302,207,899	2,652,987,466	309,260,177