우성머티리얼스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 43 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	50,658,984,911	50,766,642,239

현금및현금성자산	3,373,865,766	806,536,437

매출채권 및 기타유동채권	25,567,998,638	24,377,348,537

기타유동금융자산	2,265,733,670	2,266,789,596

기타유동자산	3,152,282,217	5,107,595,035

파생상품자산	79,271,639

재고자산	16,243,984,332	18,073,982,667

당기법인세자산	55,120,288	55,118,328

비유동자산	111,036,399,880	111,835,512,486

종속기업투자	40,080,905,721	40,080,905,721

투자부동산	13,992,690,589	14,072,044,221

유형자산	45,898,742,370	46,223,918,930

무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	11,054,061,200	11,448,643,614

장기금융상품	366,500,000	324,500,000

장기대여금	10,240,198,862	10,668,536,754

매도가능금융자산	402,295,000	402,295,000

보증금	45,067,338	53,311,860

자산총계	161,695,384,791	162,602,154,725

부채

유동부채	45,018,666,973	44,934,386,426

매입채무 및 기타유동채무	7,395,765,036	7,291,207,859

유동성차입금	33,319,944,187	33,608,854,415

기타유동금융부채	3,957,464,114	3,909,053,689

기타유동부채	204,493,636	125,270,463

파생상품부채	141,000,000

비유동부채	26,802,946,657	27,829,605,827

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,228,800,000	12,016,280,000

순확정급여채무	1,964,099,614	1,932,882,538

이연법인세부채	13,610,047,043	13,880,443,289

기타비유동부채

부채총계	71,821,613,630	72,763,992,253

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	19,461,012,480	19,461,012,480

이익잉여금(결손금)	38,871,357,793	38,835,749,104

자본총계	89,873,771,161	89,838,162,472

자본과부채총계	161,695,384,791	162,602,154,725

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,645,920,641	20,645,920,641	17,157,245,331	17,157,245,331

매출원가	19,277,495,338	19,277,495,338	16,427,143,474	16,427,143,474

매출총이익	1,368,425,303	1,368,425,303	730,101,857	730,101,857

판매비와 관리비	1,838,352,020	1,838,352,020	1,912,506,150	1,912,506,150

영업이익(손실)	(469,926,717)	(469,926,717)	(1,182,404,293)	(1,182,404,293)

기타이익	682,066,050	682,066,050	517,166,734	517,166,734

기타손실	283,904,097	283,904,097	287,369,372	287,369,372

금융수익	256,797,036	256,797,036	230,561,499	230,561,499

금융원가	396,004,052	396,004,052	289,846,231	289,846,231

법인세비용차감전순이익(손실)	(210,971,780)	(210,971,780)	(1,011,891,663)	(1,011,891,663)

법인세비용	(265,156,775)	(265,156,775)	487,109,514	487,109,514

당기순이익(손실)	54,184,995	54,184,995	(1,499,001,177)	(1,499,001,177)

기타포괄손익	(18,576,306)	(18,576,306)	39,377,954	39,377,954

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,576,306)	(18,576,306)	32,673,230	32,673,230

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(23,815,777)	(23,815,777)	41,888,756	41,888,756

법인세효과	5,239,471	5,239,471	(9,215,526)	(9,215,526)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	6,704,724	6,704,724

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	8,595,800	8,595,800

법인세효과	0	0	(1,891,076)	(1,891,076)

총포괄손익	35,608,689	35,608,689	(1,459,623,223)	(1,459,623,223)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	(27)	(27)

자본변동표
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,513,174,520	43,876,007,996	94,930,583,404

당기순이익(손실)	(1,499,001,177)	(1,499,001,177)

확정급여제도 재측정요소	32,673,230	32,673,230

현금배당

토지재평가잉여금재분류

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능금융자산평가손익	6,704,724	6,704,724

2018.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,519,879,244	42,409,680,049	93,470,960,181

2019.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	38,835,749,104	89,838,162,472

당기순이익(손실)	0	54,184,995	54,184,995

확정급여제도 재측정요소	0	(18,576,306)	(18,576,306)

현금배당

토지재평가잉여금재분류	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0

2019.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	38,871,357,793	89,873,771,161

현금흐름표
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	2,860,060,165	(3,316,602,177)

당기순이익(손실)	54,184,995	(1,499,001,177)

당기순이익조정을 위한 가감	520,443	598,773,434

퇴직급여	83,195,628	144,307,716

감가상각비	202,778,959	235,272,467

대손상각비	16,987,134	20,277,642

외화환산손실	61,350,488

법인세비용	(265,156,775)	487,109,514

파생상품거래손실	36,010,000

이자비용	396,004,052	289,846,231

파생상품평가손실	220,271,639

외화환산이익	(417,580,326)	(319,652,678)

파생금융자산거래이익	(1,800,000)

유형자산처분이익	(13,392,832)	(89,176,447)

이자수익	(256,797,036)	(230,561,499)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,805,356,687	(2,412,693,014)

매출채권의 감소(증가)	(897,024,825)	(3,415,951,872)

미수금의 감소(증가)	(109,294,107)	(135,017,796)

선급금의 감소(증가)	2,124,287,953	(6,577,737)

선급비용의 감소(증가)	1,901,434	2,288,589

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(170,876,569)	(59,310,261)

재고자산의 감소(증가)	1,829,998,335	1,621,535,242

매입채무의 증가(감소)	180,016,213	(270,847,309)

미지급금의 증가(감소)	(58,640,854)	(96,066,195)

선수금의 증가(감소)	(31,720,127)	(123,368,859)

예수금의 증가(감소)	110,943,300	(8,326,350)

미지급비용의 증가(감소)	(98,439,737)	18,530,448

퇴직급여채무의 증가(감소)	(259,446,748)	(143,375,516)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	183,652,419	203,794,602

법인세납부(환급)	(1,960)	(3,681,420)

투자활동현금흐름	997,559,575	718,045,271

단기금융상품의 처분	684,000,000

장기대여금의 감소	609,346,208	0

보증금의 감소	8,244,522

기계장치의 처분	195,144,065	204,086,869

차량운반구의 처분	20,000,000

공기구비품의 처분	1,650,609

이자수취	257,852,962	149,307,793

장기금융상품의 취득	(42,000,000)

대여금의 증가	(321,000,000)

구축물의 취득	(16,818,182)

파생상품부채의 감소	(34,210,000)

재무활동현금흐름	(1,325,544,118)	4,473,528,167

단기차입금의 증가	6,823,408,490

임대보증금의 증가	289,500,000	661,000,000

단기차입금의 상환	(1,044,890,228)	(2,084,397,851)

유동성 장기부채의 상환	(31,500,000)	(86,500,000)

장기차입금의 상환	(437,500,000)

임대보증금의 감소	(145,000,000)	(110,000,000)

이자지급	(393,653,890)	(292,482,472)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,532,075,622	1,874,971,261

기초현금및현금성자산	806,536,437	905,796,609

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,253,707	199,646,534

기말현금및현금성자산	3,373,865,766	2,980,414,404