우성머티리얼스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※제41기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부 감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다.

재무상태표
제 41 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 40 기말 2015.12.31 현재
제 40 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말	제 40 기초

자산

유동자산	39,702,324,349	42,866,445,248	34,912,457,284

현금및현금성자산	4,365,174,330	2,652,987,466	309,260,177

매출채권 및 기타채권	10,795,377,460	6,874,679,304	7,433,171,797

기타유동금융자산	1,494,237,225	1,524,702,795	1,977,100,160

기타유동자산	921,385,167	645,555,700	800,290,224

당기법인세자산	0	5,913,150

재고자산	22,126,150,167	25,085,376,874	24,392,634,926

매각예정비유동자산	6,077,229,959

비유동자산	79,034,862,785	78,022,955,013	83,532,702,815

종속기업투자	36,212,107,361	34,828,502,361	33,457,602,361

투자부동산	14,944,934,182	15,024,287,814	21,431,732,006

유형자산	25,775,271,752	26,033,856,929	25,746,827,689

무형자산	10,000,000	10,210,000	11,470,000

기타비유동금융자산	2,092,549,490	2,126,097,909	2,885,070,759

자산총계	118,737,187,134	120,889,400,261	118,445,160,099

부채

유동부채	22,830,124,876	33,337,462,217	29,479,971,381

매입채무 및 기타채무	5,695,553,685	7,211,547,958	11,294,293,098

유동성차입금	15,759,104,422	19,645,906,345	15,821,836,426

당기법인세부채	426,483,547

파생상품부채	1,419,491,760

기타유동금융부채	641,600,026	663,895,628	825,661,391

금융보증부채	20,308,815

기타유동부채	307,383,196	5,795,803,471	118,688,706

비유동부채	15,207,064,067	14,833,413,482	14,870,256,866

장기차입금	868,500,000	975,500,000	1,403,500,000

순확정급여채무	2,028,259,336	1,945,810,084	1,623,107,877

기타비유동금융부채	4,138,611,886	4,100,011,886	4,195,409,886

금융보증부채	122,789,762

이연법인세부채	8,171,692,845	7,812,091,512	7,525,449,341

부채총계	38,037,188,943	48,170,875,699	44,350,228,247

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	33,895,329	29,019,393	570,630,606

이익잉여금(결손금)	49,124,701,974	41,148,104,281	41,982,900,358

자본총계	80,699,998,191	72,718,524,562	74,094,931,852

자본과부채총계	118,737,187,134	120,889,400,261	118,445,160,099

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,620,463,666	14,620,463,666	15,743,723,753	15,743,723,753	52,241,798,197	67,840,900,787

매출원가	12,894,209,464	12,894,209,464	12,898,349,083	12,898,349,083	43,461,515,488	60,319,944,021

매출총이익	1,726,254,202	1,726,254,202	2,845,374,670	2,845,374,670	8,780,282,709	7,520,956,766

판매비	1,061,985,572	1,061,985,572	1,274,874,790	1,274,874,790	4,274,700,093	5,246,694,346

관리비	1,222,923,827	1,222,923,827	1,361,284,164	1,361,284,164	5,105,783,979	5,512,755,082

영업이익(손실)	(558,655,197)	(558,655,197)	209,215,716	209,215,716	(600,201,363)	(3,238,492,662)

기타수익	10,025,347,909	10,025,347,909	370,548,449	370,548,449	2,054,497,961	1,105,591,261

기타비용	647,269,315	647,269,315	247,537,448	247,537,448	1,449,177,172	1,763,528,346

금융수익	40,289,061	40,289,061	66,834,190	66,834,190	206,474,617	297,244,742

금융비용	88,419,539	88,419,539	148,361,513	148,361,513	603,166,317	635,533,420

법인세비용차감전순이익(손실)	8,771,292,919	8,771,292,919	250,699,394	250,699,394	(391,572,274)	(4,234,718,425)

법인세비용	794,695,226	794,695,226	272,635,422	272,635,422	440,244,597	(468,800,918)

당기순이익(손실)	7,976,597,693	7,976,597,693	(21,936,028)	(21,936,028)	(831,816,871)	(3,765,917,507)

기타포괄손익	4,875,936	4,875,936	(108,879,411)	(108,879,411)	(544,590,419)	(202,794,653)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(81,833,769)	(81,833,769)	(2,979,206)	(334,968,617)

확정급여제도의 재측정요소	(104,915,089)	(104,915,089)	(3,819,495)	(429,446,945)

기타포괄손익 법인세 효과	23,081,320	23,081,320	840,289	94,478,328

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,875,936	4,875,936	(27,045,642)	(27,045,642)	(541,611,213)	132,173,964

매도가능금융자산평가이익	6,251,200	6,251,200	(34,673,900)	(34,673,900)	(19,972,850)	169,453,800

재분류조정	(674,400,500)

기타포괄손익 법인세 효과	(1,375,264)	(1,375,264)	7,628,258	7,628,258	152,762,137	(37,279,836)

총포괄손익	7,981,473,629	7,981,473,629	(130,815,439)	(130,815,439)	(1,376,407,290)	(3,968,712,160)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	145	145	(0.4)	(0.4)	(15)	(69)

자본변동표
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	438,456,642	46,083,786,482	78,063,644,012

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	132,173,964	132,173,964

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(3,765,917,507)	(3,765,917,507)

기타포괄손익	(334,968,617)	(334,968,617)

총포괄손익	(4,100,886,124)	(4,100,886,124)

2014.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

2015.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(15,578,823)	(15,578,823)

매도가능증권처분	(526,032,390)	(526,032,390)

포괄손익	당기순이익(손실)	(831,816,871)	(831,816,871)

기타포괄손익	(2,979,206)	(2,979,206)

총포괄손익	(834,796,077)	(834,796,077)

2015.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

2015.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(27,045,642)	(27,045,642)

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(21,936,028)	(21,936,028)

기타포괄손익	(81,833,769)	(81,833,769)

총포괄손익	(103,769,797)	(103,769,797)

2015.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	543,584,964	41,879,130,561	73,964,116,413

2016.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	4,875,936	4,875,936

매도가능증권처분	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	7,976,597,693	7,976,597,693

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	7,976,597,693	7,976,597,693

2016.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	33,895,329	49,124,701,974	80,699,998,191

현금흐름표
제 41 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 40 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(8,751,201,327)	(4,012,508,226)	2,897,613,825	835,592,243

당기순이익(손실)	7,976,597,693	(21,936,028)	(831,816,871)	(3,765,917,507)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,524,099,862	1,063,296,728	4,255,818,968	4,113,058,942

퇴직급여	137,197,572	126,559,984	557,998,320	436,518,493

감가상각비	338,237,809	353,832,856	1,405,514,993	1,518,669,487

대손상각비	64,126,217	56,779,170

유형자산처분손실	1,000

무형자산상각비	210,000	315,000	1,260,000	1,260,000

파생상품거래손실	1,180,916,000	2,773,820

파생상품평가손실	156,600,000	1,419,491,760

법인세비용	794,695,226	272,635,422	440,244,597

외화환산손실	165,338,716	4,991,953	2,592,524	42,032,792

이자비용	88,419,539	148,361,513	603,166,317	635,533,420

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(9,860,059,102)	(341,138,068)	(1,860,165,635)	(1,363,769,772)

매도가능금융자산처분이익	409,600,500

유형자산처분이익	9,819,770,041	999,000	1,168,000	2,270,879

파생상품거래이익	261,026,760	889,800,760	459,561,652

외화환산이익	12,278,118	347,538,258	135,108,081

금융보증부채환입	20,308,815	40,929,920	102,480,947	183,062,547

배당금수익	5,583,500	783,500

이자수익	19,980,246	25,904,270	103,993,670	114,182,195

법인세이익	468,800,918

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,387,767,320)	(4,705,880,098)	1,339,690,513	1,934,879,580

매출채권의 감소(증가)	(4,035,377,450)	(1,662,536,255)	554,309,192	1,421,738,594

미수금의 감소(증가)	33,651,133	(250,272,676)	120,857,257	(261,588,251)

선급금의 감소(증가)	(61,925,684)	(119,323,529)	(68,474,935)	7,387,764

선급비용의 감소(증가)	5,024,426	5,175,080	1,378,141	3,316,256

선급부가세의 감소(증가)	(218,928,209)	(19,799,157)	221,831,318	(78,172,466)

재고자산의 감소(증가)	2,959,226,707	(419,457,879)	(692,741,948)	1,696,286,528

매입채무의 증가(감소)	(1,582,297,755)	(2,191,606,248)	(3,967,611,486)	(717,380,740)

미지급금의 증가(감소)	66,303,482	36,817,951	(115,133,654)	(199,729,599)

선수금의 증가(감소)	(5,500,006,890)	44,557,753	5,675,918,032	17,690,044

예수금의 증가(감소)	11,586,615	(19,979,182)	1,196,733	12,803,046

미지급비용의 증가(감소)	(10,275,375)	(46,867,668)	(152,722,529)	89,402,387

퇴직금의 지급	(146,807,647)	(86,934,884)	(557,303,806)	(190,281,836)

사외적립자산의 증가	92,059,327	318,188,198	133,407,853

퇴직보험예치금의 감소(증가)	24,346,596

영업활동으로 인한 현금변동액	(4,072,460)	(6,850,760)	(5,913,150)	(82,659,000)

법인세의 납부	4,072,460	6,850,760	5,913,150	82,659,000

투자활동현금흐름	14,603,340,435	62,742,680	(3,406,494,465)	2,040,324,114

투자활동으로 인한 현금유입액	15,987,245,435	729,487,680	2,496,344,535	4,150,895,383

단기금융상품의 감소	24,000,000	187,000,000	1,843,000,000	1,768,000,000

장기금융상품의 감소	33,000,000	497,000,000

매도가능금융자산의 감소	499,200,000

매각예정부동산 처분	15,897,000,000

파생상품의 감소	2,256,700,636

보증금 감소	6,799,619

차량운반구의 처분	1,000,000	1,170,000	2,436,364

배당금의 수취	5,583,500	783,500

이자의 수취	26,445,816	44,487,680	147,391,035	122,974,883

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,383,905,000)	(666,745,000)	(5,902,839,000)	(2,110,571,269)

국고보조금의 사용	30,027,509

장기금융상품의 증가	447,000,000	1,459,000,000	1,782,000,000

지분법적용투자주식의 취득	1,383,605,000	107,980,000	1,370,900,000

파생상품(부채)의 감소	101,565,000	1,710,607,000

차량운반구의 취득	300,000	10,200,000	22,900,000

건설중인자산의 취득	1,339,432,000

기계장치의 취득	225,000,000

공기구비품의 취득	52,573,760

보증금의 증가	20,970,000

재무활동현금흐름	(4,055,641,689)	6,529,664,336	2,688,462,368	(3,421,259,827)

재무활동으로 인한 현금유입액	38,600,000	6,942,501,543	4,126,240,119	240,780,400

단기차입금의 증가	6,868,501,543	3,863,269,919

임대보증금의 증가	38,600,000	74,000,000	262,970,200	240,780,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,094,241,689)	(412,837,207)	(1,437,777,751)	(3,662,040,227)

단기차입금의 상환	3,886,801,923	2,330,820,642

유동성 장기부채의 상환	126,600,000	467,200,000	412,900,000

장기차입금의 조기상환	107,000,000

임대보증금의 감소	135,500,000	358,368,200	280,540,000

이자의 지급	100,439,766	150,737,207	612,209,551	637,779,585

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	1,796,497,419	2,579,898,790	2,179,581,728	(545,343,470)

기초현금및현금성자산	2,652,987,466	309,260,177	309,260,177	896,636,439

보유중인 외화예금의 환율변동효과	(84,310,555)	4,385,724	164,145,561	(42,032,792)

기말현금및현금성자산	4,365,174,330	2,893,544,691	2,652,987,466	309,260,177