우성머티리얼스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 44 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	38,710,613,526	36,883,060,792

현금및현금성자산	982,429,878	891,833,827

매출채권 및 기타유동채권	28,819,283,336	25,119,479,528

기타유동금융자산	953,135,375	952,323,120

기타유동자산	322,447,599	300,480,790

재고자산	7,625,566,358	9,611,192,547

당기법인세자산	7,750,980	7,750,980

비유동자산	103,122,642,550	102,798,447,824

종속기업투자	30,588,224,692	30,588,224,692

투자부동산	13,675,276,058	13,754,629,690

유형자산	45,386,573,982	45,493,558,420

무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	13,462,567,818	12,952,035,022

장기금융상품	534,500,000	492,500,000

장기대여금	12,480,705,480	12,012,172,684

매도가능금융자산	402,295,000	402,295,000

보증금	45,067,338	45,067,338

자산총계	141,833,256,076	139,681,508,616

부채

유동부채	51,579,561,167	50,780,534,835

매입채무 및 기타유동채무	7,559,901,224	9,312,252,959

유동성차입금	39,503,536,594	37,144,238,147

기타유동금융부채	4,254,405,120	4,258,327,153

기타유동부채	201,909,565	65,716,576

당기법인세부채	59,808,664

비유동부채	23,865,633,365	24,176,069,661

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,078,880,000	8,866,360,000

순확정급여채무	1,854,430,721	1,779,653,484

이연법인세부채	13,932,322,644	13,530,056,177

부채총계	75,445,194,532	74,956,604,496

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	19,461,012,480	19,461,012,480

이익잉여금(결손금)	15,385,648,176	13,722,490,752

자본총계	66,388,061,544	64,724,904,120

자본과부채총계	141,833,256,076	139,681,508,616

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,494,676,157	19,494,676,157	20,645,920,641	20,645,920,641

매출원가	17,228,000,390	17,228,000,390	19,277,495,338	19,277,495,338

매출총이익	2,266,675,767	2,266,675,767	1,368,425,303	1,368,425,303

판매비와 관리비	1,927,281,521	1,927,281,521	1,838,352,020	1,838,352,020

영업이익(손실)	339,394,246	339,394,246	(469,926,717)	(469,926,717)

기타이익	2,028,749,312	2,028,749,312	682,066,050	682,066,050

기타손실	153,127,912	153,127,912	283,904,097	283,904,097

금융수익	304,480,766	304,480,766	256,797,036	256,797,036

금융원가	388,376,183	388,376,183	396,004,052	396,004,052

법인세비용차감전순이익(손실)	2,131,120,229	2,131,120,229	(210,971,780)	(210,971,780)

법인세비용	463,372,923	463,372,923	(265,156,775)	(265,156,775)

당기순이익(손실)	1,667,747,306	1,667,747,306	54,184,995	54,184,995

기타포괄손익	(4,589,882)	(4,589,882)	(18,576,306)	(18,576,306)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,589,882)	(4,589,882)	(18,576,306)	(18,576,306)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,884,464)	(5,884,464)	(23,815,777)	(23,815,777)

법인세효과	1,294,582	1,294,582	5,239,471	5,239,471

총포괄손익	1,663,157,424	1,663,157,424	35,608,689	35,608,689

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	1	1

자본변동표
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	38,835,749,104	89,838,162,472

당기순이익(손실)	54,184,995	54,184,995

확정급여제도 재측정요소	(18,576,306)	(18,576,306)

현금배당

기타거래

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

지분상품투자 평가손익 적립금

2019.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	38,871,357,793	89,873,771,161

2020.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	13,722,490,752	64,724,904,120

당기순이익(손실)	1,667,747,306	1,667,747,306

확정급여제도 재측정요소	(4,589,882)	(4,589,882)

현금배당

기타거래

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

지분상품투자 평가손익 적립금

2020.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	15,385,648,176	66,388,061,544

현금흐름표
제 45 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 44 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,537,907,795)	2,860,060,165

당기순이익(손실)	1,667,747,306	54,184,995

당기순이익조정을 위한 가감	(766,621,693)	520,443

퇴직급여	65,750,460	83,195,628

감가상각비	186,338,070	202,778,959

대손상각비	54,119,905	16,987,134

법인세비용	463,372,923	(265,156,775)

파생상품거래손실	36,010,000

이자비용	388,376,183	396,004,052

외화환산이익	(1,620,098,468)	(417,580,326)

파생금융자산평가이익	220,271,639

파생금융자산거래이익	(1,800,000)

유형자산처분이익	(13,392,832)

이자수익	(304,480,766)	(256,797,036)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,439,030,198)	2,805,356,687

매출채권의 감소(증가)	(2,664,332,099)	(897,024,825)

미수금의 감소(증가)	(150,550,129)	(109,294,107)

선급금의 감소(증가)	(2,081,530)	2,124,287,953

선급비용의 감소(증가)	2,195,412	1,901,434

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(22,080,691)	(170,876,569)

재고자산의 감소(증가)	1,985,626,189	1,829,998,335

매입채무의 증가(감소)	(1,634,584,648)	180,016,213

미지급금의 증가(감소)	(117,767,087)	(58,640,854)

선수금의 증가(감소)	(3,000,000)	(31,720,127)

예수금의 증가(감소)	139,192,989	110,943,300

미지급비용의 증가(감소)	25,209,083	(98,439,737)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(5,417,310)	(259,446,748)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	8,559,623	183,652,419

법인세납부(환급)	(3,210)	(1,960)

투자활동현금흐름	454,935,564	997,559,575

장기대여금의 감소	193,267,053	609,346,208

보증금의 감소	8,244,522

기계장치의 처분	195,144,065

차량운반구의 처분	20,000,000

이자수취	303,668,511	257,852,962

장기금융상품의 취득	(42,000,000)	(42,000,000)

구축물의 취득	(16,818,182)

파생상품부채의 감소	(34,210,000)

재무활동현금흐름	1,154,311,148	(1,325,544,118)

단기차입금의 증가	1,921,798,447

임대보증금의 증가	289,500,000

단기차입금의 상환	(1,044,890,228)

유동성 장기부채의 상환	(349,980,000)	(31,500,000)

임대보증금의 감소	(34,500,000)	(145,000,000)

이자지급	(383,007,299)	(393,653,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	71,338,917	2,532,075,622

기초현금및현금성자산	891,833,827	806,536,437

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,257,134	35,253,707

기말현금및현금성자산	982,429,878	3,373,865,766