우성머티리얼스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	26,479,822,584	25,267,381,989

현금및현금성자산	1,136,388,871	1,419,046,145

매출채권 및 기타유동채권	15,665,971,932	12,929,052,196

기타유동금융자산	1,727,900,958	2,000,829,592

기타유동자산	801,863,549	398,065,247

재고자산	7,143,065,694	8,519,743,689

당기법인세자산	4,631,580	645,120

비유동자산	88,932,738,122	89,105,420,363

투자부동산	13,040,446,996	13,119,800,628

유형자산	61,170,556,765	61,221,230,374

무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	14,711,734,361	14,754,389,361

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기대여금	14,666,167,023	14,708,822,023

보증금	43,067,338	43,067,338

자산총계	115,412,560,706	114,372,802,352

부채

유동부채	57,577,108,778	55,811,374,389

매입채무 및 기타유동채무	8,351,242,518	9,233,692,180

유동성차입금	45,034,903,845	42,219,258,008

기타유동금융부채	4,096,369,998	4,298,842,179

기타유동부채	94,592,417	59,582,022

비유동부채	28,400,321,931	29,237,225,790

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,312,100,000	9,203,740,000

순확정급여채무	2,062,007,028	2,007,270,887

이연법인세부채	18,026,214,903	18,026,214,903

부채총계	85,977,430,709	85,048,600,179

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	4,594,475,468	4,594,475,468

기타자본구성요소	32,657,058,260	32,657,058,260

이익잉여금(결손금)	(36,245,333,731)	(36,356,261,555)

자본총계	29,435,129,997	29,324,202,173

자본과부채총계	115,412,560,706	114,372,802,352

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,986,745,468	14,986,745,468	3,913,205,254	3,913,205,254

매출원가	12,690,071,125	12,690,071,125	3,607,439,897	3,607,439,897

매출총이익	2,296,674,343	2,296,674,343	305,765,357	305,765,357

판매비와 관리비	2,718,580,158	2,718,580,158	1,510,399,228	1,510,399,228

영업이익(손실)	(421,905,815)	(421,905,815)	(1,204,633,871)	(1,204,633,871)

기타이익	985,002,179	985,002,179	1,390,332,944	1,390,332,944

기타손실	89,251,291	89,251,291	46,388,276	46,388,276

금융수익	349,546,773	349,546,773	384,579,102	384,579,102

금융원가	705,602,377	705,602,377	447,276,822	447,276,822

법인세비용차감전순이익(손실)	117,789,469	117,789,469	76,613,077	76,613,077

법인세비용	1,509,562	1,509,562	(84,312,379)	(84,312,379)

당기순이익(손실)	116,279,907	116,279,907	160,925,456	160,925,456

기타포괄손익	(5,352,083)	(5,352,083)	(4,480,578)	(4,480,578)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,352,083)	(5,352,083)	(4,480,578)	(4,480,578)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,861,645)	(6,861,645)	(5,744,331)	(5,744,331)

확정급여관련 법인세효과	1,509,562	1,509,562	1,263,753	1,263,753

총포괄손익	110,927,824	110,927,824	156,444,878	156,444,878

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	3	3

자본변동표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	32,268,075,840	7,657,002,771	71,466,479,499

당기순이익(손실)	160,925,456	160,925,456

확정급여제도 재측정요소	(4,480,578)	(4,480,578)

2021.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,571,482,128	7,813,447,649	73,408,335,245

2022.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	(36,356,261,555)	29,324,202,173

당기순이익(손실)	116,279,907	116,279,907

확정급여제도 재측정요소	(5,352,083)	(5,362,083)

2022.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	(36,245,333,731)	29,435,129,997

현금흐름표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,581,715,885)	1,760,687,702

당기순이익(손실)	116,279,907	160,925,456

당기순이익조정을 위한 가감	(220,248,501)	(1,077,436,636)

법인세비용	1,509,562	(84,312,379)

퇴직급여	64,630,389	72,003,390

대손상각비	76,988,243	(107,394)

감가상각비	130,025,241	160,497,071

이자비용	705,602,377	447,276,822

외화환산손실	776,191	3,505,456

이자수익	(349,546,773)	(384,579,102)

외화환산이익	(755,359,853)	(1,291,720,500)

유형자산처분이익	(94,873,878)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,473,760,831)	2,677,200,572

매출채권의 감소(증가)	(2,682,654,027)	2,638,218,175

미수금의 감소(증가)	93,126,340	(1,182,224,440)

선급금의 감소(증가)	(322,968,418)	8,913,600

선급비용의 감소(증가)	1,359,920	1,231,324

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(82,189,804)	(35,687,151)

재고자산의 감소(증가)	1,376,677,995	417,865,210

매입채무의 증가(감소)	(343,509,200)	750,129,715

미지급금의 증가(감소)	(538,940,462)	64,090,119

예수금의 증가(감소)	35,010,395	(21,608,841)

미지급비용의 증가(감소)	7,082,323	41,205,483

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	74,298,696	2,067,148

퇴직급여채무의 증가(감소)	(91,054,589)	(6,999,770)

법인세납부(환급)	(3,986,460)	(1,690)

투자활동현금흐름	1,228,620,535	(273,333,151)

단기금융상품의 감소	826,000,000

장기금융상품의 감소	658,000,000

유동성장기대여금의 감소	181,333,696

유형자산의 처분	94,875,878

자기주식의 처분	1,870,987,000

이자수취	307,744,657	381,826,153

단기금융상품의 증가	(700,000,000)

장기대여금의 증가	(2,665,480,000)

재무활동현금흐름	1,008,848,956	(47,886,413)

단기차입금의 증가	2,273,985,837	802,896,280

자기주식의 처분

유동성 장기부채의 상환	(349,980,000)	(349,980,000)

임대보증금의 감소	(209,500,000)	(25,000,000)

이자지급	(705,656,881)	(475,802,693)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(344,246,394)	1,439,468,138

기초현금및현금성자산	1,419,046,145	1,765,024,114

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	61,589,120	58,920,157

기말현금및현금성자산	1,136,388,871	3,263,412,409