우성머티리얼스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 40 기말 2015.12.31 현재
제 40 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말	제 40 기초

자산

유동자산	36,579,510,123	42,866,445,248	34,912,457,284

현금및현금성자산	5,333,838,803	2,652,987,466	309,260,177

매출채권 및 기타채권	7,236,309,493	6,874,679,304	7,433,171,797

기타유동금융자산	1,390,145,734	1,524,702,795	1,977,100,160

기타유동자산	728,054,818	645,555,700	800,290,224

당기법인세자산	5,913,150

재고자산	21,891,161,275	25,085,376,874	24,392,634,926

매각예정비유동자산	6,077,229,959

비유동자산	84,551,665,212	78,022,955,013	83,532,702,815

종속기업투자	41,260,817,361	34,828,502,361	33,457,602,361

투자부동산	14,786,226,917	15,024,287,814	21,431,732,006

유형자산	26,339,702,244	26,033,856,929	25,746,827,689

무형자산	10,000,000	10,210,000	11,470,000

기타비유동금융자산	2,154,918,690	2,126,097,909	2,885,070,759

자산총계	121,131,175,335	120,889,400,261	118,445,160,099

부채

유동부채	27,152,889,614	33,337,462,217	29,479,971,381

매입채무 및 기타채무	5,503,094,077	7,211,547,958	11,294,293,098

유동성차입금	19,592,202,670	19,645,906,345	15,821,836,426

당기법인세부채	995,152,105

파생상품부채	1,419,491,760

기타유동금융부채	653,248,977	663,895,628	825,661,391

금융보증부채	0	20,308,815

기타유동부채	409,191,785	5,795,803,471	118,688,706

비유동부채	14,954,729,594	14,833,413,482	14,870,256,866

장기차입금	654,500,000	975,500,000	1,403,500,000

순확정급여채무	2,723,777,709	1,945,810,084	1,623,107,877

기타비유동금융부채	3,681,111,886	4,100,011,886	4,195,409,886

금융보증부채	122,789,762

이연법인세부채	7,895,339,999	7,812,091,512	7,525,449,341

부채총계	42,107,619,208	48,170,875,699	44,350,228,247

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	35,030,775	29,019,393	570,630,606

이익잉여금(결손금)	47,447,124,464	41,148,104,281	41,982,900,358

자본총계	79,023,556,127	72,718,524,562	74,094,931,852

자본과부채총계	121,131,175,335	120,889,400,261	118,445,160,099

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 40 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,590,986,516	36,594,426,441	10,437,059,286	40,341,707,321	52,241,798,197	67,840,900,787

매출원가	7,332,208,360	30,415,222,984	8,823,535,800	33,298,670,747	43,461,515,488	60,319,944,021

매출총이익	2,258,778,156	6,179,203,457	1,613,523,486	7,043,036,574	8,780,282,709	7,520,956,766

판매비	806,586,742	2,646,762,792	808,181,175	3,296,557,620	4,274,700,093	5,246,694,346

관리비	1,288,645,950	3,651,975,447	1,380,781,591	3,859,161,711	5,105,783,979	5,512,755,082

영업이익(손실)	163,545,464	(119,534,782)	(575,439,280)	(112,682,757)	(600,201,363)	(3,238,492,662)

기타수익	94,375,407	10,320,758,123	444,963,757	768,256,010	2,054,497,961	1,105,591,261

기타비용	985,031,816	1,588,954,920	1,168,444,803	1,541,503,860	1,449,177,172	1,763,528,346

금융수익	24,700,598	82,797,709	52,450,398	153,079,307	206,474,617	297,244,742

금융비용	132,385,961	341,072,945	126,655,289	431,743,136	603,166,317	635,533,420

법인세비용차감전순이익(손실)	(834,796,308)	8,353,993,185	(1,373,125,217)	(1,164,594,436)	(391,572,274)	(4,234,718,425)

법인세비용	427,757,222	1,168,439,515	105,978,615	271,854,631	440,244,597	(468,800,918)

당기순이익(손실)	(1,262,553,530)	7,185,553,670	(1,479,103,832)	(1,436,449,067)	(831,816,871)	(3,765,917,507)

기타포괄손익	(102,343,295)	(331,638,105)	(121,744,209)	(175,869,402)	(544,590,419)	(202,794,653)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(112,549,829)	(337,649,487)	(6,020,328)	3,771,852	(2,979,206)	(334,968,617)

확정급여제도의 재측정요소	(144,294,653)	(432,883,958)	(7,718,369)	4,835,708	(3,819,495)	(429,446,945)

기타포괄손익 법인세 효과	31,744,824	95,234,471	1,698,041	(1,063,856)	840,289	94,478,328

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	10,206,534	6,011,382	(115,723,881)	(179,641,254)	(541,611,213)	132,173,964

매도가능금융자산평가이익	13,085,300	7,706,900	(148,363,950)	(230,309,300)	(19,972,850)	169,453,800

재분류조정	(674,400,500)

기타포괄손익 법인세 효과	(2,878,766)	(1,695,518)	32,640,069	50,668,046	152,762,137	(37,279,836)

총포괄손익	(1,364,896,825)	6,853,915,565	(1,600,848,041)	(1,612,318,469)	(1,376,407,290)	(3,968,712,160)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	(23)	131	(26)	(26)	(15)	(69)

자본변동표
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 40 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	438,456,642	46,083,786,482	78,063,644,012

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	132,173,964	132,173,964

현금배당

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(3,765,917,507)	(3,765,917,507)

기타포괄손익	(334,968,617)	(334,968,617)

총포괄손익	(4,100,886,124)	(4,100,886,124)

2014.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

2015.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(15,578,823)	(15,578,823)

현금배당

매도가능증권처분	(526,032,390)	(526,032,390)

포괄손익	당기순이익(손실)	(831,816,871)	(831,816,871)

기타포괄손익	(2,979,206)	(2,979,206)

총포괄손익	(834,796,077)	(834,796,077)

2015.12.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

2015.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	570,630,606	41,982,900,358	74,094,931,852

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(179,641,254)	(179,641,254)

현금배당

매도가능증권처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,436,449,067)	(1,436,449,067)

기타포괄손익	3,771,852	3,771,852

총포괄손익	(1,432,677,215)	(1,432,677,215)

2015.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	390,989,352	40,550,223,143	72,482,613,383

2016.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	29,019,393	41,148,104,281	72,718,524,562

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	6,011,382	6,011,382

현금배당	(548,884,000)	(548,884,000)

매도가능증권처분	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	7,185,553,670	7,185,553,670

기타포괄손익	(337,649,487)	(337,649,487)

총포괄손익	6,847,904,183	6,847,904,183

2016.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	35,030,775	47,447,124,464	79,023,556,127

현금흐름표
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 40 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	1,415,504,846	2,846,823,638	2,897,613,825	835,592,243

당기순이익(손실)	7,185,553,670	(1,436,449,067)	(831,816,871)	(3,765,917,507)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,551,226,339	3,538,956,088	4,255,818,968	4,113,058,942

퇴직급여	384,733,026	418,498,740	557,998,320	436,518,493

감가상각비	868,028,045	1,059,847,530	1,405,514,993	1,518,669,487

대손상각비	(19,060,894)	64,126,217	56,779,170

무형자산상각비	210,000	945,000	1,260,000	1,260,000

파생상품거래손실	101,900,000	1,180,916,000	1,180,916,000	2,773,820

파생상품평가손실	173,908,240	1,419,491,760

법인세비용	1,168,439,515	271,854,631	440,244,597

외화환산손실	705,903,702	1,242,811	2,592,524	42,032,792

이자비용	341,072,945	431,743,136	603,166,317	635,533,420

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(10,131,130,748)	(611,565,922)	(1,860,165,635)	(1,363,769,772)

매도가능금융자산처분이익	409,600,500

유형자산처분이익	9,874,225,928	999,000	1,168,000	2,270,879

파생상품거래이익	131,170,000	889,800,760	459,561,652

매각예정비유동자산처분이익

외화환산이익	42,543,611	451,904,115	347,538,258	135,108,081

금융보증부채환입	20,308,815	75,875,258	102,480,947	183,062,547

배당금수익	393,500	5,583,500	5,583,500	783,500

이자수익	62,488,894	77,204,049	103,993,670	114,182,195

법인세이익	468,800,918

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	800,442,405	1,359,501,359	1,339,690,513	1,934,879,580

매출채권의 감소(증가)	(121,737,413)	1,713,515,552	554,309,192	1,421,738,594

미수금의 감소(증가)	(220,831,882)	(157,916,521)	120,857,257	(261,588,251)

선급금의 감소(증가)	(14,987,642)	(1,574,409,289)	(68,474,935)	7,387,764

선급비용의 감소(증가)	17,124,676	17,598,463	1,378,141	3,316,256

선급부가세의 감소(증가)	(84,636,152)	95,697,328	221,831,318	(78,172,466)

재고자산의 감소(증가)	3,194,215,599	360,721,459	(692,741,948)	1,696,286,528

매입채무의 증가(감소)	(1,984,094,861)	(5,372,580,040)	(3,967,611,486)	(717,380,740)

미지급금의 증가(감소)	(32,256,892)	1,170,239,194	(115,133,654)	(199,729,599)

선수금의 증가(감소)	(6,890)	5,687,800,142	5,675,918,032	17,690,044

예수금의 증가(감소)	113,395,204	73,077,114	1,196,733	12,803,046

미지급비용의 증가(감소)	(26,091,983)	(238,026,568)	(152,722,529)	89,402,387

퇴직금의 지급	(294,474,174)	(530,719,099)	(557,303,806)	(190,281,836)

사외적립자산의 증가	254,824,815	114,503,624	318,188,198	133,407,853

영업활동으로 인한 현금변동액	9,413,180	(3,618,820)	(5,913,150)	(82,659,000)

법인세의 납부	(9,413,180)	3,618,820	5,913,150	82,659,000

투자활동현금흐름	3,350,742,180	(1,784,492,852)	(3,406,494,465)	2,040,324,114

투자활동으로 인한 현금유입액	13,472,760,458	966,453,148	2,496,344,535	4,150,895,383

단기금융상품의 감소	1,224,000,000	883,000,000	1,843,000,000	1,768,000,000

장기금융상품의 감소

매도가능금융자산의 감소	499,200,000

매각예정비유동자산의처분	10,397,000,000

파생상품의 감소	2,256,700,636

기계장치의 처분	1,345,098,760

차량운반구의 처분	1,000,000	1,170,000	2,436,364

공기구비품의 처분	82,166,124

보증금의 감소	227,886,119

파생상품거래이익	131,170,000

배당금의 수취	393,500	5,583,500	5,583,500	783,500

이자의 수취	65,045,955	76,869,648	147,391,035	122,974,883

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,122,018,278)	(2,750,946,000)	(5,902,839,000)	(2,110,571,269)

국고보조금의 사용	30,027,509

장기금융상품의 증가	1,341,000,000	1,036,000,000	1,459,000,000	1,782,000,000

단기대여금증가	51,830,400

지분법적용투자주식의 취득	6,432,315,000	56,149,600	1,370,900,000

파생상품(부채)의 감소	101,900,000	1,596,766,000	1,710,607,000

토지의 취득	1,219,328,190

건물의 취득	991,157,818

구축물의 취득	10,000,000

차량운반구의 취득	26,317,270	10,200,000	22,900,000

건설중인자산의 취득	1,339,432,000

기계장치의 취득	225,000,000

공기구비품의 취득	52,573,760

보증금의 증가	20,970,000

재무활동현금흐름	(1,668,115,288)	220,670,832	2,688,462,368	(3,421,259,827)

재무활동으로 인한 현금유입액	208,000,000	1,237,508,578	4,126,240,119	240,780,400

단기차입금의 증가	1,066,008,578	3,863,269,919

임대보증금의 증가	208,000,000	171,500,000	262,970,200	240,780,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,876,115,288)	(1,016,837,746)	(1,437,777,751)	(3,662,040,227)

단기차입금의 상환	53,703,675	2,330,820,642

유동성 장기부채의 상환	321,000,000	360,200,000	467,200,000	412,900,000

임대보증금의 감소	626,900,000	215,500,000	358,368,200	280,540,000

배당금의 지급	548,884,000

이자의 지급	325,627,613	441,137,746	612,209,551	637,779,585

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	3,098,131,738	1,283,001,618	2,179,581,728	(545,343,470)

기초현금및현금성자산	2,652,987,466	309,260,177	309,260,177	896,636,439

보유중인 외화예금의 환율변동효과	(417,280,401)	175,160,780	164,145,561	(42,032,792)

기말현금및현금성자산	5,333,838,803	1,767,422,575	2,652,987,466	309,260,177