우성머티리얼스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 45 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	24,292,472,930	23,552,951,600

현금및현금성자산	1,860,582,395	1,765,024,114

매출채권 및 기타유동채권	13,676,783,427	13,439,566,497

기타유동금융자산	1,933,763,785	1,690,815,205

기타유동자산	363,108,679	118,043,871

재고자산	6,457,879,824	6,538,172,083

당기법인세자산	354,820	1,329,830

비유동자산	128,857,911,292	126,542,272,818

종속기업투자	11,864,887,794	30,588,224,692

관계기업투자	18,723,336,898

투자부동산	13,199,154,262	13,437,215,159

유형자산	61,290,405,000	61,523,370,629

무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	23,770,127,338	20,983,462,338

장기금융상품	2,500,000	660,500,000

장기대여금	23,520,265,000	20,073,600,000

매도가능금융자산	202,295,000	202,295,000

보증금	45,067,338	47,067,338

자산총계	153,150,384,222	150,095,224,418

부채

유동부채	51,745,159,927	46,990,673,764

매입채무 및 기타유동채무	5,389,709,836	2,002,514,944

유동성차입금	42,050,327,027	40,797,846,272

기타유동금융부채	4,201,714,783	4,143,114,641

기타유동부채	103,408,281	47,197,907

비유동부채	29,942,909,411	31,638,071,155

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,762,040,000	11,561,960,000

순확정급여채무	2,154,654,508	2,049,896,252

이연법인세부채	18,026,214,903	18,026,214,903

부채총계	81,688,069,338	78,628,744,919

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	4,594,475,468	3,112,470,888

기타자본구성요소	32,657,058,260	32,268,075,840

이익잉여금(결손금)	5,781,851,156	7,657,002,771

자본총계	71,462,314,884	71,466,479,499

자본과부채총계	153,150,384,222	150,095,224,418

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,204,775,635	18,615,130,366	4,596,454,120	25,923,937,562

매출원가	7,610,288,744	17,538,537,775	3,968,178,751	23,138,111,004

매출총이익	594,486,891	1,076,592,591	628,275,369	2,785,826,558

판매비와 관리비	2,392,387,441	5,430,242,241	1,268,669,861	4,326,221,740

영업이익(손실)	(1,797,900,550)	(4,353,649,650)	(640,394,492)	(1,540,395,182)

기타이익	1,673,696,768	2,995,050,517	(314,825,368)	1,835,150,363

기타손실	55,273,616	127,861,743	212,211,239	414,008,913

금융수익	322,387,705	1,018,625,870	332,553,139	940,137,331

금융원가	553,602,613	1,428,567,443	463,919,327	1,178,482,953

법인세비용차감전순이익(손실)	(410,692,306)	(1,896,402,449)	(1,298,797,287)	(357,599,354)

법인세비용	4,675,183	19,676,789	(888,370,955)

당기순이익(손실)	(410,692,306)	(1,891,727,266)	(1,279,120,498)	(1,245,970,309)

기타포괄손익	16,575,651	(15,815,808)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	21,056,229	16,575,651	(11,225,926)	(15,815,808)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	21,250,834	(20,276,677)

확정급여관련 법인세효과	(4,675,183)	4,460,869

총포괄손익	(410,692,306)	(1,875,151,615)	(1,279,120,498)	(1,261,786,117)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(34)	(23)	(23)

자본변동표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	13,722,490,752	64,724,904,120

당기순이익(손실)	(1,245,970,309)	(1,245,970,309)

확정급여제도 재측정요소	(15,815,808)	(15,815,808)

토지재평가

자기주식처분

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 재분류조정

2020.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	12,460,704,635	63,463,118,003

2021.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	32,268,075,840	7,657,002,771	71,466,479,499

당기순이익(손실)	(1,891,727,266)	(1,891,727,266)

확정급여제도 재측정요소	16,575,651	16,575,651

토지재평가	0	0

자기주식처분	1,482,004,580	1,482,004,580	388,982,420	1,870,987,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 재분류조정	0	0

2021.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	5,781,851,156	71,462,314,884

현금흐름표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	46,819,223	1,941,446,170

당기순이익(손실)	(1,891,727,266)	(1,245,970,309)

당기순이익조정을 위한 가감	(927,267,200)	1,309,299,624

법인세비용	(4,675,183)	888,370,955

퇴직급여	221,754,501	201,523,167

대손상각비	515,231,051	(59,342,613)

감가상각비	471,026,526	546,411,233

이자비용	1,428,567,443	1,178,482,953

외화환산손실	12,692,605	190,965,533

이자수익	(1,018,625,870)	(920,137,331)

배당금수익	(20,000,000)

외화환산이익	(2,553,238,273)	(96,974,273)

매도가능금융자산처분이익	(600,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,864,838,679	1,870,389,365

매출채권의 감소(증가)	650,932,270	6,581,934,687

미수금의 감소(증가)	(963,588,886)	69,047,196

선급금의 감소(증가)	(62,906,269)	(481,930)

선급비용의 감소(증가)	5,555,940	6,610,362

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(187,714,479)	170,779,164

재고자산의 감소(증가)	80,292,259	2,203,121,608

매입채무의 증가(감소)	3,037,725,492	(6,793,585,524)

미지급금의 증가(감소)	349,469,400	(257,015,736)

예수금의 증가(감소)	41,250,374	16,281,856

선수금의 증가(감소)	14,960,000	3,610,171

미지급비용의 증가(감소)	(5,392,011)	(136,595,656)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	125,373,335	12,100,477

퇴직급여채무의 증가(감소)	(221,118,746)	(5,417,310)

법인세납부(환급)	975,010	7,727,490

투자활동현금흐름	1,796,525,681	(6,144,830,753)

유동성장기대여금의 감소	1,341,863,040	1,013,376,157

매도가능금융자산의 처분	800,000,000

장기금융상품의 감소	784,000,000

장기대여금의 감소	272,000,000

자기주식의 처분	1,870,987,000

임차보증금의 감소	2,000,000

배당금의 수취	20,000,000

이자수취	1,102,728,860	561,263,090

단기금융상품의 증가	(785,573,219)

장기금융상품의 증가	(126,000,000)	(126,000,000)

장기대여금의 증가	(2,665,480,000)	(8,413,470,000)

재무활동현금흐름	(1,912,014,535)	4,709,826,433

단기차입금의 증가	1,252,800,755	1,453,792,308

장기차입금의 증가	5,000,000,000

유동성 장기부채의 상환	(1,800,240,000)	(583,300,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(88,000,000)

이자지급	(1,354,575,290)	(1,072,665,875)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(68,669,631)	506,441,850

기초현금및현금성자산	1,765,024,114	891,833,827

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	164,227,912	(21,765,436)

기말현금및현금성자산	1,860,582,395	1,376,510,241