우성머티리얼스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 42 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	45,305,824,560	41,026,659,790

현금및현금성자산	2,980,414,404	905,796,609

매출채권 및 기타유동채권	20,219,407,152	16,590,859,470

기타유동금융자산	1,665,330,267	1,535,076,561

기타유동자산	552,135,665	488,536,256

재고자산	19,827,647,824	21,449,183,066

당기법인세자산	60,889,248	57,207,828

비유동자산	115,937,152,025	116,731,589,723

비유동매도가능금융자산	627,132,900	618,537,100

지분법적용 투자지분	41,260,817,361	41,260,817,361

투자부동산	14,310,105,120	14,389,458,752

유형자산	50,213,927,704	50,486,407,570

영업권 이외의 무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	9,515,168,940	9,966,368,940

자산총계	161,242,976,585	157,758,249,513

부채

유동부채	45,598,699,959	40,791,403,826

매입채무 및 기타유동채무	8,314,313,312	8,681,226,816

유동성차입금	33,069,408,490	28,330,397,851

기타유동금융부채	4,134,714,747	3,567,820,540

기타유동부채	80,263,410	211,958,619

비유동부채	22,173,316,445	22,036,262,283

장기차입금	6,657,000,000	7,181,000,000

퇴직급여부채	1,860,831,905	1,697,993,859

이연법인세부채	13,655,484,540	13,157,268,424

부채총계	67,772,016,404	62,827,666,109

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	19,519,879,244	19,513,174,520

이익잉여금(결손금)	42,409,680,049	43,876,007,996

자본총계	93,470,960,181	94,930,583,404

자본과부채총계	161,242,976,585	157,758,249,513

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,157,245,331	17,157,245,331	11,075,636,766	11,075,636,766

매출원가	16,427,143,474	16,427,143,474	10,079,830,116	10,079,830,116

매출총이익	730,101,857	730,101,857	995,806,650	995,806,650

판매비	869,214,164	869,214,164	781,293,817	781,293,817

관리비	1,043,291,986	1,043,291,986	1,089,343,399	1,089,343,399

영업이익(손실)	(1,182,404,293)	(1,182,404,293)	(874,830,566)	(874,830,566)

기타이익	517,166,734	517,166,734	940,540,805	940,540,805

기타손실	287,369,372	287,369,372	1,181,850,376	1,181,850,376

금융수익	230,561,499	230,561,499	92,992,285	92,992,285

금융원가	289,846,231	289,846,231	183,680,941	183,680,941

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,011,891,663)	(1,011,891,663)	(1,206,828,793)	(1,206,828,793)

법인세비용	487,109,514	487,109,514	(327,136,329)	(327,136,329)

당기순이익(손실)	(1,499,001,177)	(1,499,001,177)	(879,692,464)	(879,692,464)

기타포괄손익	39,377,954	39,377,954	(23,127,406)	(23,127,406)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	32,673,230	32,673,230	(25,700,548)	(25,700,548)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	41,888,756	41,888,756	(32,949,421)	(32,949,421)

확정급여제도의 재측정손익 법인세효과	(9,215,526)	(9,215,526)	7,248,873	7,248,873

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,704,724	6,704,724	2,573,142	2,573,142

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	8,595,800	8,595,800	3,298,900	3,298,900

기타포괄손익 법인세효과	(1,891,076)	(1,891,076)	(725,758)	(725,758)

총포괄손익	(1,459,623,223)	(1,459,623,223)	(902,819,870)	(902,819,870)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	(16)	(16)

자본변동표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	28,348,398	48,950,355,335	80,520,104,621

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,573,142	2,573,142

당기순이익(손실)	(879,692,464)	(879,692,464)

확정급여제도 재측정요소	(25,700,548)	(25,700,548)

2017.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	30,921,540	48,044,962,323	79,617,284,751

2018.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,513,174,520	43,876,007,996	94,930,583,404

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	6,704,724	6,704,724

당기순이익(손실)	(1,499,001,177)	(1,499,001,177)

확정급여제도 재측정요소	32,673,230	32,673,230

2018.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,519,879,244	42,409,680,049	93,470,960,181

현금흐름표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,316,602,177)	(3,844,117,594)

당기순이익(손실)	(1,499,001,177)	(879,692,464)

당기순이익조정을 위한 가감	598,773,434	338,168,257

퇴직급여	144,307,716	128,244,342

감가상각비	235,272,467	249,060,011

대손상각비	20,277,642

법인세비용	487,109,514	(327,136,329)

외화환산손실	61,350,488	1,087,252,854

이자비용	289,846,231	183,680,941

유형자산처분이익	(89,176,447)

대손충당금환입	(23,265,873)

파생금융자산거래이익	(866,675,404)

외화환산이익	(319,652,678)

이자수익	(230,561,499)	(92,992,285)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,412,693,014)	(3,037,036,497)

매출채권의 감소(증가)	(3,415,951,872)	(3,602,911,952)

미수금의 감소(증가)	(135,017,796)	(138,203,004)

선급금의 감소(증가)	(6,577,737)	(25,310,812)

선급비용의 감소(증가)	2,288,589	4,875,561

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(59,310,261)	(34,080,167)

재고자산의 감소(증가)	1,621,535,242	872,659,698

매입채무의 증가(감소)	(270,847,309)	250,393,675

미지급금의 증가(감소)	(96,066,195)	(78,905,081)

선수금의 증가(감소)	(123,368,859)	(158,930,770)

예수금의 증가(감소)	(8,326,350)	(16,760,611)

미지급비용의 증가(감소)	18,530,448	(102,251,252)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(143,375,516)	(150,789,612)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	203,794,602	143,177,830

법인세납부(환급)	(3,681,420)	(265,556,890)

투자활동현금흐름	718,045,271	(504,885,192)

단기금융상품의 처분	684,000,000	504,000,000

기계장치의 처분	204,086,869

파생상품자산의 감소	542,100,000

공기구비품의 처분	1,650,609

이자수취	149,307,793	76,914,808

장기금융상품의 취득	(447,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(321,000,000)	(1,180,900,000)

재무활동현금흐름	4,473,528,167	2,493,869,923

단기차입금의 증가	6,823,408,490	3,156,326,124

임대보증금의 증가	661,000,000	50,000,000

단기차입금의 상환	(2,084,397,851)

장기차입금의 상환	(437,500,000)

유동성 장기부채의 상환	(86,500,000)	(107,000,000)

임대보증금의 감소	(110,000,000)	(425,500,000)

이자지급	(292,482,472)	(179,956,201)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,874,971,261	(1,855,132,863)

기초현금및현금성자산	905,796,609	4,302,207,899

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	199,646,534	(202,100,520)

기말현금및현금성자산	2,980,414,404	2,244,974,516