우성머티리얼스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 47 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	33,406,480,006	27,935,263,010

현금및현금성자산	2,259,582,866	1,520,987,675

매출채권 및 기타유동채권	13,813,145,170	13,913,770,583

기타유동금융자산	2,997,832,316	1,435,382,100

기타유동자산	1,160,197,433	471,939,344

재고자산	11,483,674,841	10,587,552,788

파생금융상품	1,686,400,000

당기법인세자산	5,647,380	5,630,520

비유동자산	88,845,822,715	87,948,366,273

종속기업투자

투자부동산	12,723,032,465	12,802,386,097

유형자산	62,488,767,109	61,025,348,035

영업권 이외의 무형자산

기타비유동금융자산	13,634,023,141	14,120,632,141

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기대여금	13,473,379,803	14,075,064,803

비유동매도가능금융자산	0

보증금	158,143,338	43,067,338

자산총계	122,252,302,721	115,883,629,283

부채

유동부채	59,881,297,624	60,561,622,714

매입채무 및 기타유동채무	8,872,608,855	10,431,179,756

유동성차입금	41,643,436,255	42,266,428,292

사채	3,959,323,507

기타유동금융부채	3,452,907,950	3,772,417,287

파생금융상품	5,834,616,500

기타유동부채	77,728,064	132,273,872

비유동부채	30,714,614,833	26,415,188,657

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,207,435,570	6,741,360,000

장기차입금	5,641,400,000	6,741,360,000

전환사채	5,566,035,570

순확정급여채무	2,099,893,309	1,997,039,738

이연법인세부채	17,407,285,954	17,676,788,919

부채총계	90,595,912,457	86,976,811,371

자본

자본금	30,547,271,500	28,428,930,000

기타불입자본	6,476,132,793	4,594,475,468

기타자본구성요소	33,070,751,540	32,657,058,260

이익잉여금(결손금)	(38,437,765,569)	(36,773,645,816)

자본총계	31,656,390,264	28,906,817,912

자본과부채총계	122,252,302,721	115,883,629,283

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,380,499,878	12,380,499,878	14,986,745,468	14,986,745,468

매출원가	10,568,020,039	10,568,020,039	12,927,867,512	12,927,867,512

매출총이익	1,812,479,839	1,812,479,839	2,058,877,956	2,058,877,956

판매비와 관리비	3,171,805,106	3,171,805,106	2,480,783,771	2,480,783,771

영업이익(손실)	(1,359,325,267)	(1,359,325,267)	(421,905,815)	(421,905,815)

기타이익	1,236,925,072	1,236,925,072	985,002,179	985,002,179

기타손실	96,104,421	96,104,421	89,251,291	89,251,291

금융수익	339,541,150	339,541,150	349,546,773	349,546,773

금융원가	1,631,666,008	1,631,666,008	705,602,377	705,602,377

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,510,629,474)	(1,510,629,474)	117,789,469	117,789,469

법인세비용	(146,143,307)	(146,143,307)	(1,509,562)	(1,509,562)

당기순이익(손실)	(1,656,772,781)	(1,656,772,781)	116,279,907	116,279,907

기타포괄손익	(7,346,972)	(7,346,972)	(5,352,083)	(5,352,083)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,346,972)	(7,346,972)	(5,352,083)	(5,352,083)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,299,964)	(9,299,964)	(6,861,645)	(6,861,645)

확정급여관련 법인세효과	1,952,992	1,952,992	1,509,562	1,509,562

토지재평가

토지재평가관련 법인세효과

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	(1,664,119,753)	(1,664,119,753)	110,927,824	110,927,824

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	2	2

자본변동표
제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	4,594,475,468	32,657,058,260	(36,355,261,555)	29,324,202,173

당기순이익(손실)	116,279,907	116,279,907

확정급여제도 재측정요소	(5,352,083)	(5,352,083)

유상증자

재평가잉여금세율변경효과

2022.03.31 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,458	4,594,475,468	32,657,058,260	(36,245,333,731)	29,435,129,997

2023.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	(36,773,645,816)	28,906,817,912

당기순이익(손실)	(1,656,772,781)	(1,656,772,781)

확정급여제도 재측정요소	(7,346,972)	(7,346,972)

유상증자	2,118,341,500	1,881,657,325	3,999,998,825

재평가잉여금세율변경효과	413,693,280	413,693,280

2023.03.31 (기말자본)	30,547,271,500	6,476,132,793	0	4,594,475,468	33,070,751,540	(38,437,765,569)	31,656,390,264

현금흐름표
제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,753,944,858)	(2,581,715,885)

당기순이익(손실)	(1,656,772,781)	116,279,907

당기순이익조정을 위한 가감	728,938,467	(220,248,501)

법인세비용	146,143,307	1,509,562

퇴직급여	74,797,737	64,630,389

대손상각비	108,465,173	76,988,243

감가상각비	106,734,558	130,025,241

이자비용	1,631,666,008	705,602,377

외화환산손실	776,191

이자수익	(339,541,150)	(349,546,773)

외화환산이익	(999,327,166)	(755,359,853)

유형자산처분이익	(94,873,878)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,826,093,684)	(2,473,760,831)

매출채권의 감소(증가)	173,694,205	(2,682,654,027)

미수금의 감소(증가)	119,095,162	93,126,340

선급금의 감소(증가)	(619,835,876)	(322,968,418)

선급비용의 감소(증가)	756,759	1,359,920

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(69,178,972)	(82,189,804)

재고자산의 감소(증가)	(896,122,053)	1,376,677,995

매입채무의 증가(감소)	(1,385,021,638)	(343,509,200)

미지급금의 증가(감소)	(173,549,263)	(538,940,462)

예수금의 증가(감소)	(60,901,008)	35,010,395

미지급비용의 증가(감소)	59,857,930	7,082,323

선수수익의 증가(감소)	6,355,200

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	22,749,823	74,298,696

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,993,953)	(91,054,589)

법인세납부(환급)	(16,860)	(3,986,460)

투자활동현금흐름	(1,575,540,147)	1,228,620,535

단기금융상품의 감소	826,000,000

유형자산의 처분	94,875,878

이자수취	317,335,853	307,744,657

장기대여금의 증가	(287,000,000)

임차보증금의 증가	(115,076,000)

유형자산의 취득	(1,490,800,000)

재무활동현금흐름	6,020,942,076	1,008,848,956

단기차입금의 증가	2,273,985,837

전환사채의 발행	9,501,000,000

유상증자	3,999,998,825

단기차입금의 상환	(622,992,037)

유동성 장기부채의 상환	(1,099,960,000)	(349,980,000)

사채의 상환	(4,000,000,000)

임대보증금의 감소	(552,000,000)	(209,500,000)

이자지급	(1,205,104,712)	(705,656,881)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	691,457,071	(344,246,394)

기초현금및현금성자산	1,520,987,675	1,419,046,145

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,138,120	61,589,120

기말현금및현금성자산	2,259,582,866	1,136,388,871