우성머티리얼스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	27,292,774,344	25,267,381,989

현금및현금성자산	1,085,650,991	1,419,046,145

매출채권 및 기타유동채권	15,020,265,810	12,929,052,196

기타유동금융자산	1,415,003,290	2,000,829,592

기타유동자산	372,652,815	398,065,247

재고자산	9,395,168,618	8,519,743,689

당기법인세자산	4,032,820	645,120

비유동자산	91,443,626,989	89,105,420,363

투자부동산	12,881,739,731	13,119,800,628

유형자산	61,072,832,897	61,221,230,374

무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	17,479,054,361	14,754,389,361

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기대여금	17,433,487,023	14,708,822,023

보증금	43,067,338	43,067,338

자산총계	118,736,401,333	114,372,802,352

부채

유동부채	59,555,427,351	55,811,374,389

매입채무 및 기타유동채무	8,368,462,454	9,233,692,180

유동성차입금	47,384,099,328	42,219,258,008

기타유동금융부채	3,665,713,118	4,298,842,179

기타유동부채	137,152,451	59,582,022

비유동부채	28,765,067,853	29,237,225,790

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,403,820,000	9,203,740,000

순확정급여채무	1,801,589,810	2,007,270,887

이연법인세부채	19,559,658,043	18,026,214,903

부채총계	88,320,495,204	85,048,600,179

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	4,594,475,468	4,594,475,468

기타자본구성요소	32,657,058,260	32,657,058,260

이익잉여금(결손금)	(35,264,557,599)	(36,356,261,555)

자본총계	30,415,906,129	29,324,202,173

자본과부채총계	118,736,401,333	114,372,802,352

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,825,566,177	39,787,631,061	8,204,775,635	18,615,130,366

매출원가	11,544,381,939	33,289,332,174	7,610,288,744	17,538,537,775

매출총이익	2,281,184,238	6,498,298,887	594,486,891	1,076,592,591

판매비와 관리비	4,677,917,911	9,802,740,772	2,392,387,441	5,430,242,241

영업이익(손실)	(2,396,733,673)	(3,304,441,885)	(1,797,900,550)	(4,353,649,650)

기타이익	3,963,643,628	7,487,754,482	1,673,696,768	2,995,050,517

기타손실	146,328,645	380,846,364	55,273,616	127,861,743

금융수익	366,198,618	1,062,504,750	322,387,705	1,018,625,870

금융원가	824,991,102	2,219,238,952	553,602,613	1,428,567,443

법인세비용차감전순이익(손실)	961,788,826	2,645,732,031	(410,692,306)	(1,896,402,449)

법인세비용	1,534,952,702	1,537,971,826	4,675,183

당기순이익(손실)	(573,163,876)	1,107,760,205	(410,692,306)	(1,891,727,266)

기타포괄손익	(5,352,083)	(16,056,249)	16,575,651

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,352,083)	(16,056,249)	16,575,651

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,861,645)	(20,584,935)	21,250,834

확정급여관련 법인세효과	1,509,562	4,528,686	(4,675,183)

총포괄손익	(578,515,959)	1,091,703,956	(410,692,306)	(1,875,151,615)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	19	(7)	(34)

자본변동표
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	32,268,075,840	7,657,002,771	71,466,479,499

당기순이익(손실)	(1,891,727,266)	(1,891,727,266)

자기주식처분 이익	1,482,004,580	1,482,004,580	388,982,420	1,870,987,000

확정급여제도 재측정요소	16,575,651	16,575,651

2021.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	5,781,851,156	71,462,314,884

2022.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	(36,356,261,555)	29,324,202,173

당기순이익(손실)	1,107,760,205	1,107,760,205

자기주식처분 이익

확정급여제도 재측정요소	(16,056,249)	(16,056,249)

2022.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	0	4,594,475,468	32,657,058,260	(35,264,557,599)	30,415,906,129

현금흐름표
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,808,088,519)	46,819,223

당기순이익(손실)	1,107,760,205	(1,891,727,266)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,363,584,592)	(927,267,200)

법인세비용	1,537,971,826	(4,675,183)

퇴직급여	193,891,167	221,754,501

대손상각비	2,229,663,377	515,231,051

감가상각비	386,456,374	471,026,526

이자비용	2,219,238,952	1,428,567,443

외화환산손실	12,692,605

이자수익	(1,062,504,750)	(1,018,625,870)

외화환산이익	(6,773,427,660)	(2,553,238,273)

유형자산처분이익	(94,873,878)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,548,876,432)	2,864,838,679

매출채권의 감소(증가)	(3,506,390,583)	650,932,270

미수금의 감소(증가)	104,280,395	(963,588,886)

선급금의 감소(증가)	(82,440,010)	(62,906,269)

선급비용의 감소(증가)	5,778,242	5,555,940

부가가치세 선급금의 감소(증가)	102,074,200	(187,714,479)

재고자산의 감소(증가)	(875,424,929)	80,292,259

매입채무의 증가(감소)	(1,102,283,695)	3,037,725,492

미지급금의 증가(감소)	237,053,969	349,469,400

예수금의 증가(감소)	35,318,994	41,250,374

미지급비용의 증가(감소)	(88,937,271)	(5,392,011)

선수금의 증가(감소)	42,251,435	14,960,000

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	102,792,028	125,373,335

퇴직급여채무의 증가(감소)	(522,949,207)	(221,118,746)

법인세납부(환급)	(3,387,700)	975,010

투자활동현금흐름	4,654,533,667	1,796,525,681

단기금융상품의 감소	826,000,000

유동성장기대여금의 감소	1,659,700,000	1,613,863,040

유형자산의 처분	94,875,878

장기금융상품의 감소	784,000,000

자기주식의 처분	1,870,987,000

임차보증금의 감소	2,000,000

이자수취	2,073,957,789	1,102,728,860

단기금융상품의 증가	(785,573,219)

장기금융상품의 증가	(126,000,000)

장기대여금의 증가	(2,665,480,000)

재무활동현금흐름	601,490,578	(1,912,014,535)

단기차입금의 증가	4,414,861,320	1,252,800,755

유동성 장기부채의 상환	(1,049,940,000)	(1,800,240,000)

임대보증금의 감소	(644,500,000)	(10,000,000)

이자지급	(2,118,930,742)	(1,354,575,290)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(552,064,274)	(68,669,631)

기초현금및현금성자산	1,419,046,145	1,765,024,114

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	218,669,120	164,227,912

기말현금및현금성자산	1,085,650,991	1,860,582,395