우성머티리얼스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 44 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	29,311,256,187	37,896,136,950

현금및현금성자산	1,376,510,241	891,833,827

매출채권 및 기타유동채권	18,810,444,980	25,119,479,528

기타유동금융자산	1,592,633,343	1,965,399,278

기타유동자산	123,573,194	300,480,790

재고자산	7,408,070,939	9,611,192,547

당기법인세자산	23,490	7,750,980

비유동자산	108,941,863,906	101,785,371,666

종속기업투자	30,588,224,692	30,588,224,692

투자부동산	13,516,568,793	13,754,629,690

유형자산	45,185,208,084	45,493,558,420

무형자산	10,000,000	10,000,000

기타비유동금융자산	19,641,862,337	11,938,958,864

장기금융상품	618,500,000	492,500,000

장기대여금	18,775,999,999	10,999,096,526

매도가능금융자산	202,295,000	402,295,000

보증금	45,067,338	45,067,338

자산총계	138,253,120,093	139,681,508,616

부채

유동부채	45,705,979,332	50,780,534,835

매입채무 및 기타유동채무	2,261,651,699	9,312,252,959

유동성차입금	39,219,170,455	37,144,238,147

기타유동금융부채	4,139,548,575	4,258,327,153

기타유동부채	85,608,603	65,716,576

비유동부채	29,084,022,758	24,176,069,661

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,661,920,000	8,866,360,000

순확정급여채무	2,008,136,495	1,779,653,484

이연법인세부채	14,413,966,263	13,530,056,177

부채총계	74,790,002,090	74,956,604,496

자본

자본금	28,428,930,000	28,428,930,000

기타불입자본	3,112,470,888	3,112,470,888

기타자본구성요소	19,461,012,480	19,461,012,480

이익잉여금(결손금)	12,460,704,635	13,722,490,752

자본총계	63,463,118,003	64,724,904,120

자본과부채총계	138,253,120,093	139,681,508,616

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,596,454,120	25,923,937,562	14,601,222,157	52,811,204,116

매출원가	3,968,178,751	23,138,111,004	14,505,601,773	50,655,545,210

매출총이익	628,275,369	2,785,826,558	95,620,384	2,155,658,906

판매비와 관리비	1,268,669,861	4,326,221,740	2,269,017,851	6,033,876,981

영업이익(손실)	(640,394,492)	(1,540,395,182)	(2,173,397,467)	(3,878,218,075)

기타이익	(314,825,368)	1,835,150,363	890,158,120	2,384,997,090

기타손실	212,211,239	414,008,913	132,779,450	795,903,868

금융수익	332,553,139	940,137,331	145,329,608	674,829,828

금융원가	463,919,327	1,178,482,953	380,091,194	1,152,029,479

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,298,797,287)	(357,599,354)	(1,650,780,383)	(2,766,324,504)

법인세비용	(19,676,789)	888,370,955	109,347,186	(146,221,046)

당기순이익(손실)	(1,279,120,498)	(1,245,970,309)	(1,760,127,569)	(2,620,103,458)

기타포괄손익	(15,815,808)	(30,064,085)	(90,192,253)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,815,808)	(30,064,085)	(90,192,253)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(20,276,677)	(38,543,698)	(115,631,093)

법인세효과	4,460,869	8,479,613	25,438,840

총포괄손익	(1,279,120,498)	(1,261,786,117)	(1,790,191,654)	(2,710,295,711)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(32)	(48)

자본변동표
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	38,835,749,104	89,838,162,472

당기순이익(손실)	(2,620,103,458)	(2,620,103,458)

확정급여제도 재측정요소	(90,192,253)	(90,192,253)

2019.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	36,125,453,393	87,127,866,761

2020.01.01 (기초자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	13,722,490,752	64,724,904,120

당기순이익(손실)	(1,245,970,309)	(1,245,970,309)

확정급여제도 재측정요소	(15,815,808)	(15,815,808)

2020.09.30 (기말자본)	28,428,930,000	4,594,475,468	(1,482,004,580)	3,112,470,888	19,461,012,480	12,460,704,635	63,463,118,003

현금흐름표
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 44 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	1,941,446,170	4,789,995,385

당기순이익(손실)	(1,245,970,309)	(2,620,103,458)

당기순이익조정을 위한 가감	1,309,299,624	865,067,074

법인세비용	888,370,955	(146,221,046)

퇴직급여	201,523,167	217,871,460

대손상각비	(59,342,613)	(5,032,007)

감가상각비	546,411,233	538,706,752

이자비용	1,178,482,953	1,152,029,479

외화환산손실	190,965,533	271,432

파생상품평가손실	96,571,639

유형자산처분손실	3,811,668

파생상품거래손실	465,540,000

이자수익	(920,137,331)	(654,829,828)

배당금수익	(20,000,000)	(20,000,000)

외화환산이익	(96,974,273)	(768,459,643)

파생상품거래이익	(1,800,000)

유형자산처분이익	(13,392,832)

매도가능금융자산의처분이익	(600,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,870,389,365	6,540,405,189

매출채권의 감소(증가)	6,581,934,687	3,324,094,825

미수금의 감소(증가)	69,047,196	(292,276,555)

선급금의 감소(증가)	(481,930)	303,674,687

선급비용의 감소(증가)	6,610,362	5,767,682

부가가치세 선급금의 감소(증가)	170,779,164	(115,786,083)

재고자산의 감소(증가)	2,203,121,608	4,106,424,460

매입채무의 증가(감소)	(6,793,585,524)	(383,411,368)

미지급금의 증가(감소)	(257,015,736)	1,833,258

예수금의 증가(감소)	16,281,856	(5,023,549)

선수금의 증가(감소)	3,610,171	(34,462,260)

미지급비용의 증가(감소)	(136,595,656)	(8,737,887)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	12,100,477	(93,581,693)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(5,417,310)	(268,110,328)

법인세납부(환급)	7,727,490	4,626,580

투자활동현금흐름	(6,144,830,753)	(1,479,781,981)

단기금융상품의 감소	854,000,000

유동성장기대여금의 감소	1,013,376,157	0

장기대여금의 감소	2,057,841,900

유형자산의 처분	252,863,389

매도가능금융자산의 처분	800,000,000

보증금의 감소	8,244,522

배당금의 수취	20,000,000	20,000,000

이자수취	561,263,090	730,076,295

장기금융상품의 취득	(126,000,000)	(126,000,000)

장기대여금의 증가	(8,413,470,000)	(3,833,749,905)

파생상품부채의 감소	(481,040,000)

종속기업투자주식의 취득	(945,200,000)

유형자산의 취득	(16,818,182)

재무활동현금흐름	4,709,826,433	(2,764,306,690)

단기차입금의 증가	1,453,792,308

장기차입금의 증가	5,000,000,000

임대보증금의 증가	521,625,000

단기차입금의 상환	(551,378,103)

유동성 장기부채의 상환	(583,300,000)	(1,407,000,000)

임대보증금의 감소	(88,000,000)	(172,125,000)

이자지급	(1,072,665,875)	(1,155,428,587)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	506,441,850	545,906,714

기초현금및현금성자산	891,833,827	806,536,437

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,765,436)	74,936,995

기말현금및현금성자산	1,376,510,241	1,427,380,146