태림포장 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 48 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	162,355,932,166	139,004,798,113

현금및현금성자산 (주6,29)	22,597,707,250	13,235,816,990

매출채권및기타채권 (주5,6,13,24,29,31,34)	105,131,968,936	94,526,582,844

기타유동금융자산 (주6,13,29)	882,593,325	1,013,531,397

재고자산 (주7,10,34)	30,125,521,989	28,520,249,197

기타유동자산 (주8)	2,881,089,600	981,750,699

당기법인세자산 (주23)	737,051,066	726,866,986

비유동자산	541,090,092,637	501,872,703,540

기타비유동금융자산 (주6,13,29)	1,660,089,269	1,000,412,970

종속기업투자 (주9)	16,290,050,979	16,290,050,979

유형자산 (주10,16,31,32,34)	438,583,770,318	433,043,991,559

무형자산 (주11,34)	26,027,877,190	3,234,040,414

투자부동산 (주12,16,32)	58,475,117,881	43,951,020,618

기타비유동자산 (주8)	53,187,000	4,353,187,000

자산총계	703,446,024,803	640,877,501,653

부채

유동부채	280,802,374,720	232,090,735,992

매입채무및기타채무 (주6,10,15,19,29,31,33,34)	90,356,214,896	110,023,535,143

차입금 (주6,16,29,30,33)	177,389,629,373	117,238,091,138

기타유동금융부채 (주6,18,29,32,33)	3,443,915,362	3,218,789,525

기타 유동부채 (주17,24)	9,612,615,089	1,610,320,186

비유동부채	121,820,146,660	101,608,511,959

차입금 (주6,16,29,30,33)	97,254,748,557	77,961,408,554

기타비유동금융부채 (주6,18,29,32,33)	2,058,419,310	1,739,640,340

기타 비유동 부채 (주17)	34,491,596	3,184,837

확정급여부채 (주19,34)	3,612,023,093	2,737,938,211

기타장기종업원급여부채 (주19,34)	620,070,889	255,330,610

이연법인세부채 (주23)	18,240,393,215	18,911,009,407

부채총계	402,622,521,380	333,699,247,951

자본

자본금 (주1,20)	35,402,970,000	35,402,970,000

자본잉여금 (주20)	55,312,367,583	55,312,367,583

기타자본항목 (주20)	(6,913,475,897)	(6,913,475,897)

기타포괄손익누계액 (주20)	(320,022,940)	(320,022,940)

이익잉여금 (주21)	217,341,664,677	223,696,414,956

자본총계	300,823,503,423	307,178,253,702

자본과부채총계	703,446,024,803	640,877,501,653

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주12,24,31)	160,574,606,984	160,574,606,984	171,332,813,266	171,332,813,266

매출원가 (주7,12,24,26,31)	142,898,853,778	142,898,853,778	150,905,209,818	150,905,209,818

매출총이익	17,675,753,206	17,675,753,206	20,427,603,448	20,427,603,448

판매비와관리비 (주25,26,31)	19,030,324,118	19,030,324,118	17,350,305,629	17,350,305,629

영업이익(손실)	(1,354,570,912)	(1,354,570,912)	3,077,297,819	3,077,297,819

영업외손익	(2,084,801,275)	(2,084,801,275)	4,677,959,820	4,677,959,820

기타수익 (주12,27)	646,691,687	646,691,687	610,488,119	610,488,119

기타비용 (주12,27)	(189,919,362)	(189,919,362)	(106,534,504)	(106,534,504)

금융수익 (주6,14,28)	164,776,671	164,776,671	6,730,800,494	6,730,800,494

금융비용 (주6,28)	(2,706,350,271)	(2,706,350,271)	(2,556,794,289)	(2,556,794,289)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,439,372,187)	(3,439,372,187)	7,755,257,639	7,755,257,639

법인세비용(수익) (주23)	(640,512,201)	(640,512,201)	645,745,417	645,745,417

분기순이익(손실)	(2,798,859,986)	(2,798,859,986)	7,109,512,222	7,109,512,222

기타포괄손익	(113,934,243)	(113,934,243)	(130,205,040)	(130,205,040)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(113,934,243)	(113,934,243)	(130,205,040)	(130,205,040)

확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(144,038,234)	(144,038,234)	(164,816,506)	(164,816,506)

기타포괄손익법인세효과 (주23)	30,103,991	30,103,991	34,611,466	34,611,466

분기총포괄이익(손실)	(2,912,794,229)	(2,912,794,229)	6,979,307,182	6,979,307,182

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	(41)	(41)	103	103

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	226,941,946,397	310,423,785,143

분기순이익(손실)	0	0	0	0	7,109,512,222	7,109,512,222

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(130,205,040)	(130,205,040)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당금	0	0	0	0	(3,441,956,050)	(3,441,956,050)

2023.03.31 (기말자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	230,479,297,529	313,961,136,275

2024.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	223,696,414,956	307,178,253,702

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,798,859,986)	(2,798,859,986)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(113,934,243)	(113,934,243)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당금	0	0	0	0	(3,441,956,050)	(3,441,956,050)

2024.03.31 (기말자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	217,341,664,677	300,823,503,423

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 48 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(22,929,106,929)	33,457,907,229

분기순이익(손실)	(2,798,859,986)	7,109,512,222

비용(수익)조정사항	8,127,864,440	2,305,233,477

법인세비용	(640,512,201)	645,745,417

이자비용	2,662,055,073	1,956,157,638

외화환산손실	23,395,315	598,115,526

대손충당금 환입	(23,794,698)	(49,717,039)

재고자산평가손실(환입)	126,443,057	(66,006,376)

감가상각비	5,295,363,545	4,871,478,408

투자부동산감가상각비	167,417,537	86,435,909

무형자산상각비	160,088,722	156,293,544

투자부동산처분손실	22,854,356	0

퇴직급여	1,025,810,727	928,070,211

장기종업원급여	8,639,532	5,563,674

이자수익	(82,203,263)	(34,334,353)

외화환산이익	(5,795,000)	0

배당금수익	(3,000,000)	(6,014,954,220)

유형자산처분이익	(608,792,696)	(106,817,905)

파생상품평가이익	0	(550,915,905)

파생상품거래이익	0	(119,711,399)

기타수익	(105,566)	(169,653)

영업자산부채의변동	(28,247,927,303)	24,156,848,270

매출채권의 감소(증가)	(2,511,531,052)	485,824,761

미수금의 감소(증가)	315,705,113	(219,874,376)

선급금의 감소(증가)	(66,289,050)	(735,961,375)

선급비용의 감소 (증가)	152,223,047	135,195,738

부가세대급금의 감소(증가)	(2,311,232,818)	0

재고자산의 감소(증가)	69,743,305	3,126,415,101

보증금의 감소(증가)	(571,860,000)	340,166,600

매입채무의 증가(감소)	(15,702,332,881)	30,768,319,472

미지급금의 증가(감소)	(5,958,932,191)	(6,406,310,467)

미지급비용의 증가(감소)	(967,017,917)	(1,022,599,621)

선수금의 증가(감소)	(699,198,173)	(486,111,116)

예수금의 증가(감소)	298,559,393	20,681,845

부가세예수금의 증가(감소)	0	(351,189,982)

퇴직금의 지급	(901,427,567)	(1,473,081,030)

관계사 전입(전출)	36,065,983	(41,494,080)

사외적립자산의 감소(증가)	569,597,505	16,866,800

법인세납부	(10,184,080)	(113,686,740)

투자활동현금흐름	(44,459,859,672)	(13,024,792,662)

이자의 수취	66,611,063	8,616,653

단기대여금의 감소	26,229,072	16,129,666

장기대여금의 감소	13,278,001	15,641,001

토지의 처분	352,500,000	0

건물의 처분	648,340,000	0

기계장치의 처분	119,786,500	288,944,500

차량운반구의 처분	0	8,545,455

투자부동산의 처분	5,900,000,000	0

정부보조금으로 인한 현금유입	0	197,225,000

단기대여금의 증가	(29,234,400)	(16,500,000)

장기대여금의 증가	(8,400,000)	0

건물의 취득	(28,200,000)	(51,900,000)

구축물의 취득	(37,780,000)	(145,140,000)

기계장치의 취득	(262,111,000)	(352,408,400)

차량운반구의 취득	(701,734)	0

기타유형자산의 취득	(60,050,000)	(86,482,000)

미착기계의 취득	(5,442,784,886)	(1,177,548,728)

건설중인자산의 취득	(7,017,342,288)	(11,668,087,739)

투자부동산의 취득	0	(61,828,070)

사업양수도로 인한 현금유출	(38,700,000,000)	0

재무활동현금흐름	76,750,856,861	(21,456,384,953)

단기차입금의 순차입(상환)	60,151,538,235	(19,189,020,862)

유동성장기차입금의 상환	(1,106,659,997)	(1,106,660,037)

장기차입금의 차입	20,400,000,000	4,400,000,000

임대보증금의 증가	150,000,000	0

파생상품의 정산	0	119,711,399

리스부채의 상환	(537,638,346)	(362,287,346)

이자의 지급	(2,306,383,031)	(1,876,177,137)

배당금의 지급	0	(3,441,950,970)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,361,890,260	(1,023,270,386)

기초현금및현금성자산	13,235,816,990	5,482,557,715

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	22,597,707,250	4,459,287,329