태림포장 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 2024.12.31 현재
제 48 기 2023.12.31 현재
제 47 기 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	146,544,344	139,004,798	135,096,744

현금및현금성자산 (주425)	1,470,162	13,235,817	5,482,558

매출채권및기타채권 (주3,4,5,20,25,27,30)	96,436,932	94,526,583	98,422,744

기타유동금융자산 (주4,25)	869,397	1,013,531	1,304,936

기타유동자산 (주7)	1,345,820	981,751	1,133,772

재고자산 (주6,9,30)	30,314,152	28,520,249	28,752,734

당기법인세자산 (주19)	11,300	726,867	0

매각예정비유동자산 (주9)	16,096,581	0	0

비유동자산	513,987,651	501,872,704	448,022,960

기타비유동금융자산 (주4,25)	2,474,460	1,000,413	1,674,462

기타비유동자산	685,873	4,353,187	7,187

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주8)	16,290,051	16,290,051	16,290,051

유형자산 (주9,13,27,28,30)	413,618,593	433,043,992	406,139,832

투자부동산 (주9,11,13)	52,444,013	43,951,021	20,105,558

영업권 이외의 무형자산 (주10,30)	28,474,661	3,234,040	3,805,870

자산총계	660,531,995	640,877,502	583,119,704

부채

유동부채	279,410,347	232,090,736	182,636,291

매입채무 및 기타채무 (주4,9,12,15,26,27,29,30)	114,018,218	110,023,535	66,209,297

단기차입금 (주4,13,25,26,29)	125,000,000	112,811,451	108,543,384

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 (주4,13,25,26,29)	35,045,694	4,426,640	3,095,211

기타유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,412,136	3,218,790	1,589,406

기타 유동부채 (주14,20)	2,934,299	1,610,320	2,835,100

당기법인세부채 (주19)	0	0	363,893

비유동부채	91,807,223	101,608,512	90,059,628

차입금 (주4,13,25,26,29)	73,915,714	77,961,409	64,319,477

기타비유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,052,706	1,739,640	1,968,991

기타 비유동 부채 (주14)	74,933	3,185	91,316

확정급여부채 (주15,30)	4,483,225	2,737,938	3,730,136

기타장기종업원급여부채 (주15,30)	1,657,798	255,331	137,938

이연법인세부채 (주19)	9,622,847	18,911,009	19,811,770

부채총계	371,217,570	333,699,248	272,695,919

자본

자본금 (주1,16)	35,402,970	35,402,970	35,402,970

자본잉여금 (주16)	55,312,368	55,312,368	55,312,368

기타포괄손익누계액	(320,023)	(320,023)	(320,023)

기타자본항목 (주16)	(6,913,476)	(6,913,476)	(6,913,476)

이익잉여금(결손금) (주17)	205,832,586	223,696,415	226,941,946

자본총계	289,314,425	307,178,254	310,423,785

자본과부채총계	660,531,995	640,877,502	583,119,704

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업수익 (주11,20,27)	680,088,172	678,112,041	736,316,847

매출원가 (주6,11,20,22,27)	620,628,224	595,587,881	645,260,967

매출총이익	59,459,948	82,524,160	91,055,880

판매비와관리비 (주21,22,27)	83,405,265	76,359,390	78,122,019

영업이익(손실)	(23,945,317)	6,164,770	12,933,861

기타이익 (주11,23)	6,021,690	1,087,880	1,118,429

기타손실 (주11,23)	3,217,989	2,243,538	1,496,640

금융수익 (주4,24,25,27)	13,023,975	6,856,693	1,066,069

금융비용 (주4,24,25)	12,553,644	7,688,441	5,408,902

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,671,285)	4,177,364	8,212,817

법인세비용(수익) (주19)	8,699,142	(1,084,788)	(961,029)

당기순이익(손실)	(11,972,143)	3,092,576	7,251,788

기타포괄손익	(2,449,730)	(2,896,152)	2,108,029

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (주15,19)	(2,449,730)	(2,896,152)	2,108,029

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주15,19)	(2,449,730)	(2,896,152)	2,108,029

총포괄손익	(14,421,873)	196,424	9,359,817

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	(174.00)	45.00	105.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	35,402,970	54,472,947	(6,913,476)	(320,023)	221,024,086	303,666,504

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,251,788	7,251,788

기타포괄손익	0	0	0	0	2,108,029	2,108,029

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,441,956)	(3,441,956)

사업결합	0	839,420	0	0	0	839,420

2022.12.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	226,941,947	310,423,785

2023.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	226,941,947	310,423,785

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,092,576	3,092,576

기타포괄손익	0	0	0	0	(2,896,152)	(2,896,152)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,441,955)	(3,441,955)

사업결합	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	223,696,416	307,178,254

2024.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	223,696,416	307,178,254

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,972,143)	(11,972,143)

기타포괄손익	0	0	0	0	(2,449,730)	(2,449,730)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,441,956)	0

사업결합	0	0	0	0	0	289,314,425

2024.12.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	205,832,587	289,314,425

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	10,761,596	58,521,253	23,606,090

당기순이익(손실)	(11,972,143)	3,092,576	7,251,788

비용(수익)조정사항	18,407,136	25,991,711	29,483,460

법인세비용	(8,699,142)	1,084,788	961,029

이자비용	12,397,887	6,995,252	4,500,612

외화환산손실	0	91,599	780,587

대손상각비(환입)	114,016	(32,251)	(656)

기타의대손상각비(환입)	0	0	(58,198)

재고자산평가손실(환입)	666,854	94,852	(52,993)

감가상각비	22,805,301	19,701,163	19,001,702

투자부동산감가상각비	671,996	374,215	295,393

무형자산상각비	1,412,791	634,076	650,442

유형자산처분손실 조정	667,007	290,977	47,810

무형자산손상차손 조정	0	4,537	0

유형자산손상차손 조정	1,285,433	595,781	348,101

투자자산처분손실 조정	22,854	0	0

파생상품거래손실	0	0	36,177

퇴직급여	4,230,267	3,712,281	4,214,054

장기종업원급여	1,377,449	176,892	(38,796)

이자수익	(235,355)	(145,907)	(25,241)

외화환산이익	0	(8,682)	0

유형자산처분이익	(2,871,744)	(913,447)	(147,943)

투자자산처분이익	(2,829,140)	0	0

파생금융자산평가이익 조정	0	0	(973,477)

파생금융자산거래이익	0	(649,258)	(54,174)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(12,609,338)	(6,015,157)	(969)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,552,782	31,748,046	(9,585,037)

매출채권의 감소(증가)	3,357,050	5,422,629	2,697,930

미수금의 감소(증가)	755,486	(578,127)	6,704

선급금의 감소(증가)	(490,183)	(19,944)	(1,078,730)

선급비용의 감소 (증가)	(46,017)	(1,454,457)	(14,405)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	126,466	(126,466)	93,054

재고자산의 감소(증가)	(540,469)	920,143	(146,130)

임차보증금의 감소(증가)	0	(72,706)	(584,730)

매입채무의 증가(감소)	8,066,606	37,156,133	(6,601,496)

미지급금의 증가(감소)	(3,003,521)	(351,626)	1,197,935

미지급비용의 증가(감소)	(7,359)	1,159,753	272,943

선수금의 증가(감소)	332,900	(495,044)	(416,186)

예수금의 증가(감소)	239,261	31,231	(57)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	675,628	(1,418,115)	(460,507)

퇴직금의 지급	(5,517,829)	(4,587,578)	(3,034,468)

관계사 전입(전출)	(20,157)	116,655	163,971

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(43,997)	(3,894,935)	(1,637,865)

장기종업원급여의 지급	(331,083)	(59,500)	(43,000)

법인세환급(납부)	773,821	(2,311,080)	(3,544,121)

투자활동현금흐름	(42,435,139)	(58,018,845)	(50,631,150)

이자수취	95,954	69,703	10,643

배당금수취	12,676,804	6,014,954	0

대여금의 감소	165,761	141,140	269,051

임차보증금의 감소	595,984	0	0

토지의 처분	1,757,696	373,859	0

건물의 처분	3,126,940	978,751	0

기계장치의 처분	645,065	783,504	113,267

차량운반구의 처분	116,735	121,457	112,055

투자부동산의 처분	9,076,237	0	0

합병으로 인한 현금유입	0	0	9,086

정부지원금으로 인한 현금유입	369,680	197,225	1,006,300

대여금의 증가	(136,448)	(117,784)	(2,085,695)

임차보증금의 증가	(1,943,000)	0	0

토지의 취득	0	0	(327,984)

건물의 취득	(55,700)	(103,300)	(201,645)

구축물의 처분	(133,780)	(810,310)	(249,080)

기계장치의 취득	(407,011)	(1,768,609)	(1,556,066)

차량운반구의 취득	(2,173)	0	0

기타유형자산의 취득	(142,122)	(269,515)	(461,224)

미착기계	(9,099,128)	(13,212,650)	(8,485,995)

건설중인자산의 취득	(20,228,420)	(45,699,104)	(19,052,904)

기타무형자산의 취득	(44,550)	(6,284)	(24,682)

투자부동산의 취득	(1,151)	(76,328)	0

기타투자자산의 취득	0	(46,000)	(7,187)

미수금(과제예치금)의 증가	(168,512)	(289,554)	0

사업양수도로인한 현금유출	(38,700,000)	(4,300,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	0	(19,699,090)

재무활동현금흐름	19,907,888	7,250,851	30,464,416

단기차입금의 증가	12,188,549	4,268,067	6,079,822

장기차입금의 증가	26,573,359	14,973,359	32,704,689

파생상품의 정산	0	1,622,735	17,997

임대보증금의 증가	534,000	39,000	1,150,000

임대보증금의 감소	(1,410,000)	0	(50,000)

리스부채의 상환	(2,321,651)	(1,638,752)	(1,528,057)

이자지급	(12,214,507)	(8,571,696)	(4,468,173)

배당금지급	(3,441,862)	(3,441,862)	(3,441,862)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,765,655)	7,753,259	3,439,356

기초현금및현금성자산	13,235,817	5,482,558	2,043,202

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	1,470,162	13,235,817	5,482,558