태림포장 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 49 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	159,922,179	146,544,344

현금및현금성자산 (주4,25)	7,601,729	1,470,162

매출채권및기타채권 (주3,4,5,20,25,27)	103,272,811	96,436,932

기타유동금융자산 (주4,25)	3,054,653	869,397

재고자산 (주6,9)	27,981,736	30,314,152

기타유동자산 (주7)	1,914,425	1,345,820

당기법인세자산 (주19)	244	11,300

매각예정비유동자산 (주9)	16,096,581	16,096,581

비유동자산	491,684,512	513,987,651

기타비유동금융자산 (주4,25)	399,576	2,474,460

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주8)	16,290,051	16,290,051

유형자산 (주9,13,27,28)	407,229,886	413,618,593

영업권 이외의 무형자산 (주10)	28,637,834	28,474,661

투자부동산 (주9,11,13)	38,267,768	52,444,013

기타비유동자산	859,397	685,873

자산총계	651,606,691	660,531,995

부채

유동부채	299,387,416	279,410,347

매입채무 및 기타채무 (주4,9,12,15,26,27,29)	85,156,182	114,018,218

차입금 (주4,13,25,26,29)	149,161,041	125,000,000

유동성 차입금	57,248,571	35,045,694

기타유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,480,760	2,412,136

기타 유동부채 (주14,20)	5,340,862	2,934,299

비유동부채	66,462,255	91,807,223

차입금 (주4,13,25,26,29)	47,062,500	73,915,714

기타비유동금융부채 (주4,25,28,29)	1,985,717	2,052,706

기타 비유동 부채 (주14)	48,765	74,934

확정급여부채 (주15)	6,836,340	4,483,225

기타장기종업원급여부채 (주15)	1,676,755	1,657,798

이연법인세부채 (주19)	8,852,178	9,622,846

부채총계	365,849,671	371,217,570

자본

자본금 (주1,16)	35,402,970	35,402,970

자본잉여금 (주16)	55,312,368	55,312,368

기타포괄손익누계액	(320,023)	(320,023)

기타자본항목 (주16)	(6,913,476)	(6,913,476)

이익잉여금(결손금) (주17)	202,275,181	205,832,586

자본총계	285,757,020	289,314,425

자본과부채총계	651,606,691	660,531,995

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주11,20,27)	188,047,984	540,769,813	169,899,934	497,477,027

매출원가 (주6,11,20,22,27)	167,402,989	479,721,685	156,030,983	446,786,604

매출총이익	20,644,995	61,048,128	13,868,951	50,690,423

판매비와관리비 (주21,22,27)	21,262,908	61,590,263	20,567,346	59,795,910

영업이익(손실)	(617,913)	(542,135)	(6,698,395)	(9,105,487)

기타이익 (주11,23)	5,071,970	5,958,777	1,752,480	5,630,752

기타손실 (주11,23)	(321,934)	(930,939)	(1,115,033)	(1,414,788)

금융수익 (주4,24,25,27)	48,487	148,611	691,389	12,902,538

금융원가 (주4,24,25)	(2,645,882)	(8,697,805)	(3,153,769)	(9,295,438)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,534,728	(4,063,491)	(8,523,328)	(1,282,423)

법인세비용(수익) (주19)	305,278	(715,371)	(1,610,776)	(2,455,554)

분기순이익(손실)	1,229,450	(3,348,120)	(6,912,552)	1,173,131

기타포괄손익	(61,340)	(209,285)	(94,443)	(304,620)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (주15,19)	(61,340)	(209,285)	(94,443)	(304,620)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주15,19)	(61,340)	(209,285)	(94,443)	(304,620)

총포괄손익	1,168,110	(3,557,405)	(7,006,995)	868,511

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	0.02	(0.05)	(0.10)	0.02

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	223,696,415	307,178,254

분기순이익(손실)	0	0	0	0	1,173,131	1,173,131

기타포괄손익	0	0	0	0	(304,620)	(304,620)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,441,956)	(3,441,956)

2024.09.30 (기말자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	221,122,970	304,604,809

2025.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	205,832,586	289,314,425

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,348,120)	(3,348,120)

기타포괄손익	0	0	0	0	(209,285)	(209,285)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	202,275,181	285,757,020

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,588,457)	(38,008,020)

분기순이익(손실)	(3,348,120)	1,173,131

비용(수익)조정사항	26,930,856	10,682,961

법인세비용（수익）	(715,371)	(2,455,554)

이자비용	8,633,466	9,192,284

외화환산손실	0	21,040

대손상각비(환입)	(28,561)	(39,748)

재고자산평가손실(환입)	(349,134)	567,048

감가상각비	19,289,942	16,714,827

투자부동산감가상각비	483,196	502,676

무형자산상각비	1,507,519	757,341

유형자산처분손실	274,107	378,528

투자부동산처분손실	0	22,854

퇴직급여	3,625,686	3,077,432

장기종업원급여	159,957	25,918

파생상품평가손실	23,318	0

파생상품거래손실	14,318	0

이자수익	(122,280)	(113,997)

배당금수익	(3,000)	(12,676,804)

외화환산이익	0	(1,217)

유형자산처분이익	(826,556)	(2,497,104)

투자부동산처분이익	(5,035,751)	(2,827,588)

기타비용	0	35,025

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(32,182,249)	(50,638,108)

매출채권의 감소(증가)	(6,848,061)	12,412,697

미수금의 감소(증가)	216,986	439,204

선급금의 감소(증가)	(90,106)	(33,585)

선급비용의 감소 (증가)	(247,581)	(182,043)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	126,466

재고자산의 감소(증가)	2,731,995	(238,355)

임차보증금의 감소(증가)	0	(1,717,066)

매입채무의 증가(감소)	(25,887,247)	(37,028,525)

미지급금의 증가(감소)	(2,244,328)	(6,562,816)

미지급비용의 증가(감소)	(292,862)	(329,382)

선수금의 증가(감소)	80,500	(16,004,727)

선수임대료의 증가(감소)	24,996	0

예수금의 증가(감소)	10,988	209,807

부가가치세 예수금의 증가(감소)	2,040,625	836,997

퇴직금의 지급	(1,986,012)	(4,025,967)

관계사 전입(전출)	(206,057)	(20,157)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	654,915	1,528,532

장기종업원급여의 지급	(141,000)	(49,188)

법인세환급(납부)	11,056	773,996

투자활동현금흐름	6,024,979	(36,916,297)

이자수취	4,041	94,061

배당금의 수취	3,000	12,676,804

대여금의 감소	141,304	123,610

임차보증금의 감소	254,857	0

토지의 처분	626,086	1,388,870

건물의 처분	1,107,098	2,678,962

기계장치의 처분	188,318	181,635

차량운반구의 처분	1,800	116,735

투자부동산의 처분	18,728,800	8,936,937

정부지원금으로 인한 현금유입	95,000	170,000

미수금(과제예치금)의 감소	77,640	0

대여금의 증가	(128,860)	(95,798)

임차보증금의 증가	(275,510)	0

건물의 취득	(27,900)	(40,800)

구축물의 취득	(14,060)	(133,780)

기계장치의 취득	(6,814)	(262,111)

차량운반구의 취득	(795)	(1,493)

기타유형자산의 취득	(35,770)	(125,395)

미착기계의 취득	(3,076,705)	(8,300,292)

건설중인자산의 취득	(11,625,915)	(15,623,091)

기타무형자산의 취득	(7,502)	0

투자부동산의 취득	0	(1,151)

미수금(과제예치금)의 증가	(3,134)	0

사업양수도로인한 현금유출	0	(38,700,000)

재무활동현금흐름	8,695,048	68,631,234

단기차입금의 순차입	24,161,041	65,935,287

유동성장기차입금의 상환	(4,650,337)	(3,319,980)

장기차입금의 차입	0	20,400,000

임대보증금의 증가	12,000	534,000

임대보증금의 감소	0	(310,000)

파생상품의 정산	(14,318)	0

리스부채의 상환	(1,980,532)	(1,727,712)

이자의 지급	(8,832,806)	(9,438,499)

배당금의 지급	0	(3,441,862)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,131,570	(6,293,083)

기초현금및현금성자산	1,470,162	13,235,817

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	7,601,732	6,942,734