태림포장 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 48 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	159,164,530,525	139,004,798,113

현금및현금성자산 (주6,29)	6,942,730,314	13,235,816,990

매출채권및기타채권 (주5,6,13,24,29,31,34)	103,982,762,975	94,526,582,844

기타유동금융자산 (주6,13,29)	440,007,639	1,013,531,397

재고자산 (주7,10,34)	30,213,001,719	28,520,249,197

기타유동자산 (주8)	1,478,321,674	981,750,699

당기법인세자산 (주23)	11,125,070	726,866,986

매각예정비유동자산 (주35)	16,096,581,134	0

비유동자산	522,474,870,130	501,872,703,540

기타비유동금융자산 (주6,13,29)	3,147,021,056	1,000,412,970

종속기업투자 (주9)	16,290,050,979	16,290,050,979

유형자산 (주10,16,31,32,34)	417,373,091,500	433,043,991,559

무형자산 (주11,34)	32,860,438,805	3,234,040,414

투자부동산 (주12,16,32)	52,751,080,790	43,951,020,618

기타비유동자산 (주8)	53,187,000	4,353,187,000

자산총계	681,639,400,655	640,877,501,653

부채

유동부채	281,754,893,879	232,090,735,992

매입채무및기타채무 (주6,10,15,19,29,31,33,34)	65,403,140,639	110,023,535,143

차입금 (주6,16,29,30,33)	209,841,235,226	117,238,091,138

기타유동금융부채 (주6,18,29,32,33)	3,477,246,157	3,218,789,525

기타 유동부채 (주17,24)	3,033,271,857	1,610,320,186

비유동부채	95,279,697,862	101,608,511,959

차입금 (주6,16,29,30,33)	68,373,571,420	77,961,408,554

기타비유동금융부채 (주6,18,29,32,33)	2,373,940,606	1,739,640,340

기타 비유동 부채 (주17)	83,229,960	3,184,837

확정급여부채 (주19,34)	3,682,885,959	2,737,938,211

기타장기종업원급여부채 (주19,34)	588,161,833	255,330,610

이연법인세부채 (주23,34)	20,177,908,084	18,911,009,407

부채총계	377,034,591,741	333,699,247,951

자본

자본금 (주1,20)	35,402,970,000	35,402,970,000

자본잉여금 (주20)	55,312,367,583	55,312,367,583

기타자본항목 (주20)	(6,913,475,897)	(6,913,475,897)

기타포괄손익누계액 (주20)	(320,022,940)	(320,022,940)

이익잉여금 (주21)	221,122,970,168	223,696,414,956

자본총계	304,604,808,914	307,178,253,702

자본과부채총계	681,639,400,655	640,877,501,653

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주12,24,31)	169,899,933,756	497,477,026,687	168,686,861,982	509,523,015,475

매출원가 (주7,12,24,26,31)	156,030,982,689	446,786,604,321	147,346,562,524	446,635,155,707

매출총이익	13,868,951,067	50,690,422,366	21,340,299,458	62,887,859,768

판매비와관리비 (주25,26,31)	20,567,345,951	59,795,909,567	19,447,360,674	54,610,257,991

영업이익(손실)	(6,698,394,884)	(9,105,487,201)	1,892,938,784	8,277,601,777

영업외손익	(1,824,932,124)	7,823,064,084	(1,300,929,080)	2,125,392,170

기타수익 (주12,27)	1,752,480,210	5,630,752,412	532,851,716	1,888,611,083

기타비용 (주12,27)	(1,115,032,564)	(1,414,788,162)	(174,570,628)	(695,250,925)

금융수익 (주6,14,28,31)	691,389,214	12,902,537,919	60,544,789	6,793,249,879

금융비용 (주6,28)	(3,153,768,984)	(9,295,438,085)	(1,719,754,957)	(5,861,217,867)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,523,327,008)	(1,282,423,117)	592,009,704	10,402,993,947

법인세비용 (주23)	(1,610,775,509)	(2,455,554,365)	(80,521,445)	1,518,984,359

분기순이익（손실）	(6,912,551,499)	1,173,131,248	672,531,149	8,884,009,588

기타포괄손익	(94,442,756)	(304,619,986)	(107,292,281)	(347,084,418)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(94,442,756)	(304,619,986)	(107,292,281)	(347,084,418)

확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(119,396,657)	(385,107,441)	(135,641,316)	(438,791,932)

기타포괄손익법인세효과 (주23)	24,953,901	80,487,455	28,349,035	91,707,514

총포괄이익(손실)	(7,006,994,255)	868,511,262	565,238,868	8,536,925,170

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	(100)	17	10	129

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	226,941,946,397	310,423,785,143

분기순이익（손실）	0	0	0	0	8,884,009,588	8,884,009,588

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(347,084,418)	(347,084,418)

연차배당금	0	0	0	0	(3,441,956,050)	(3,441,956,050)

2023.09.30 (기말자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	232,036,915,517	315,518,754,263

2024.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	223,696,414,956	307,178,253,702

분기순이익（손실）	0	0	0	0	1,173,131,248	1,173,131,248

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(304,619,986)	(304,619,986)

연차배당금	0	0	0	0	(3,441,956,050)	(3,441,956,050)

2024.09.30 (기말자본)	35,402,970,000	55,312,367,583	(6,913,475,897)	(320,022,940)	221,122,970,168	304,604,808,914

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(38,008,022,731)	14,163,629,730

분기순이익（손실）	1,173,131,248	8,884,009,588

비용(수익)조정사항	10,682,959,157	18,023,038,335

법인세비용	(2,455,554,365)	1,518,984,359

이자비용	9,192,283,912	5,259,668,796

외화환산손실	21,039,653	372,443

대손충당금 환입	(39,748,051)	(18,887,148)

재고자산평가손실(환입)	567,047,738	80,559,805

감가상각비	16,714,826,964	14,713,608,445

투자부동산감가상각비	502,675,785	261,817,599

무형자산상각비	757,340,732	475,035,364

유형자산처분손실	378,528,396	87,025,029

투자부동산처분손실	22,854,356	0

퇴직급여	3,077,432,193	2,784,210,633

장기종업원급여	25,918,476	16,691,022

이자수익	(113,997,404)	(105,407,401)

배당금수익	(12,676,804,350)	(6,014,954,220)

외화환산이익	(1,217,343)	0

유형자산처분이익	(2,497,104,455)	(386,225,595)

투자부동산처분이익	(2,827,588,471)	0

파생상품거래이익	0	(649,257,647)

기타수익	0	(203,149)

기타비용	35,025,391	0

영업자산부채의변동	(50,638,109,262)	(10,827,393,592)

매출채권의 감소(증가)	12,412,696,777	(2,748,091,354)

미수금의 감소(증가)	439,203,749	(219,324,137)

선급금의 감소(증가)	(33,585,301)	(973,860,627)

선급비용의 감소 (증가)	(182,042,698)	(869,241,793)

부가세대급금의 감소(증가)	126,465,636	0

재고자산의 감소(증가)	(238,355,103)	6,900,864,321

보증금의 감소(증가)	(1,717,066,000)	710,293,600

매입채무의 증가(감소)	(37,028,525,461)	(2,700,789,731)

미지급금의 증가(감소)	(6,562,816,166)	(6,149,450,464)

미지급비용의 증가(감소)	(329,381,535)	(521,938,715)

선수금의 증가(감소)	(16,004,727,144)	(399,111,116)

예수금의 증가(감소)	209,807,324	69,179,269

부가세예수금의 증가(감소)	836,996,546	(1,278,820,735)

퇴직금의 지급	(4,025,966,551)	(2,654,051,230)

관계사 전입(전출)	(20,157,205)	(41,494,080)

사외적립자산의 감소(증가)	1,528,531,870	107,943,200

장기종업원급여의 지급	(49,188,000)	(59,500,000)

법인세납부	773,996,126	(1,916,024,601)

투자활동현금흐름	(36,916,297,063)	(41,449,834,197)

이자의 수취	94,061,104	39,057,842

배당금의 수취	12,676,804,350	6,014,954,220

단기대여금의 감소	64,790,971	55,000,328

장기대여금의 감소	58,819,111	44,366,003

토지의 처분	1,388,870,135	138,450,000

건물의 처분	2,678,961,665	258,000,000

기계장치의 처분	181,635,400	450,060,700

차량운반구의 처분	116,735,309	46,472,727

투자부동산의 처분	8,936,936,800	0

정부보조금으로 인한 현금유입	170,000,000	197,225,000

단기대여금의 증가	(61,398,410)	(61,780,000)

장기대여금의 증가	(34,400,000)	(20,000,000)

건물의 취득	(40,800,000)	(82,600,000)

구축물의 취득	(133,780,000)	(294,310,000)

기계장치의 취득	(262,111,000)	(1,470,859,265)

차량운반구의 취득	(1,492,654)	0

기타유형자산의 취득	(125,395,000)	(209,089,181)

미착기계의 취득	(8,300,292,477)	(8,986,930,779)

건설중인자산의 취득	(15,623,091,417)	(37,439,239,659)

기타무형자산의 취득	0	(6,284,063)

투자부동산의 취득	(1,150,950)	(76,328,070)

기타투자자산의 취득	0	(46,000,000)

사업양수도로 인한 현금유출	(38,700,000,000)	0

재무활동현금흐름	68,631,233,118	30,383,125,247

단기차입금의 순차입(상환)	65,935,286,945	33,047,682,645

유동성장기차입금의 상환	(3,319,979,991)	(3,319,980,031)

장기차입금의 차입	20,400,000,000	9,400,000,000

임대보증금의 증가	534,000,000	0

임대보증금의 감소	(310,000,000)	0

파생상품의 정산	0	1,622,734,636

리스부채의 상환	(1,727,712,338)	(1,199,539,538)

이자의 지급	(9,438,499,448)	(5,725,910,465)

배당금의 지급	(3,441,862,050)	(3,441,862,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,293,086,676)	3,096,920,780

기초현금및현금성자산	13,235,816,990	5,482,557,715

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	6,942,730,314	8,579,478,495