태림포장 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 50 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	137,498,079	128,273,336

현금및현금성자산 (주4,25)	4,623,192	617,552

매출채권및기타채권 (주3,4,5,20,25,27)	98,069,868	93,217,730

기타유동금융자산 (주4,25)	1,548,489	2,605,012

재고자산 (주6,9)	31,257,629	29,522,739

기타유동자산 (주7)	1,998,568	2,309,999

당기법인세자산 (주19)	333	304

비유동자산	502,826,072	504,782,836

기타비유동금융자산 (주4,25)	1,286,147	813,438

종속기업투자 (주8)	16,290,051	16,290,051

유형자산 (주9,13,27)	403,733,338	405,168,309

무형자산 (주10)	27,813,554	28,660,393

투자부동산 (주9,11,13)	53,649,795	53,797,458

기타비유동자산	53,187	53,187

자산총계	640,324,151	633,056,172

부채

유동부채	312,259,020	294,383,922

매입채무 및 기타채무 (주4,9,12,15,26,27,29)	70,579,782	47,020,283

차입금 (주4,13,25,26,29)	179,479,178	184,084,730

유동성 차입금 (주13)	56,582,857	56,915,714

기타유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,283,435	2,287,249

기타 유동부채 (주14,20)	3,333,768	4,075,946

비유동부채	53,619,266	57,835,940

차입금 (주4,13,25,26,29)	38,937,500	43,000,000

기타비유동금융부채 (주4,25,28,29)	1,562,803	1,744,586

기타 비유동 부채 (주14)	33,383	45,518

확정급여부채 (주15)	4,752,403	2,874,912

기타장기종업원급여부채 (주15)	1,681,615	1,687,045

이연법인세부채 (주19)	6,651,562	8,483,879

부채총계	365,878,286	352,219,862

자본

자본금 (주1,16)	35,402,970	35,402,970

자본잉여금 (주16)	55,312,368	55,312,368

기타포괄손익누계액	(320,023)	(320,023)

기타자본항목 (주16)	(6,913,476)	(6,913,476)

이익잉여금(결손금) (주17)	190,964,026	197,354,471

자본총계	274,445,865	280,836,310

자본과부채총계	640,324,151	633,056,172

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주11,20,27)	174,164,047	174,164,047	174,980,469	174,980,469

매출원가 (주6,11,20,22,27)	159,537,303	159,537,303	157,631,141	157,631,141

매출총이익	14,626,744	14,626,744	17,349,328	17,349,328

판매비와관리비 (주21,22,27)	19,968,098	19,968,098	20,303,183	20,303,183

영업이익(손실)	(5,341,354)	(5,341,354)	(2,953,855)	(2,953,855)

기타이익 (주11,23)	25,691	25,691	268,205	268,205

기타손실 (주11,23)	(36,627)	(36,627)	(187,384)	(187,384)

금융수익 (주4,24,25,27)	56,382	56,382	57,092	57,092

금융원가 (주4,24,25)	(2,771,659)	(2,771,659)	(3,085,927)	(3,085,927)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,067,567)	(8,067,567)	(5,901,869)	(5,901,869)

법인세비용(수익) (주19)	(1,798,175)	(1,798,175)	(1,170,457)	(1,170,457)

분기순이익(손실)	(6,269,392)	(6,269,392)	(4,731,412)	(4,731,412)

기타포괄손익	(121,053)	(121,053)	(81,702)	(81,702)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (주15,19)	(121,053)	(121,053)	(81,702)	(81,702)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주15,19)	(121,053)	(121,053)	(81,702)	(81,702)

총포괄손익	(6,390,445)	(6,390,445)	(4,813,114)	(4,813,114)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	(91)	(91)	(69)	(69)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	205,832,587	289,314,425

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,731,412)	(4,731,412)

기타포괄손익	0	0	0	0	(81,702)	(81,702)

2025.03.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	201,019,472	284,501,311

2026.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	197,354,471	280,836,310

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,269,392)	(6,269,392)

기타포괄손익	0	0	0	0	(121,053)	(121,053)

2026.03.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	190,964,026	274,445,865

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	19,000,404	(41,540,386)

분기순이익(손실)	(6,269,392)	(4,731,412)

비용(수익)조정사항	9,064,203	9,496,331

법인세비용（수익）	(1,798,175)	(1,170,457)

이자비용	2,748,791	3,046,291

대손상각비(환입)	(47,289)	(27,601)

재고자산평가손실(환입)	(18,960)	(519,835)

감가상각비	6,295,817	6,434,361

투자부동산감가상각비	147,392	168,898

무형자산상각비	558,053	473,967

유형자산처분손실	0	59,049

무형자산처분손실	6,475	0

투자부동산처분손실	272	0

파생상품평가손실	0	30,384

파생상품거래손실	6,148	0

퇴직급여	1,167,416	1,208,562

장기종업원급여	53,070	53,319

이자수익	(35,044)	(39,484)

배당금수익	(4,500)	(3,000)

외화환산이익	(82)	0

유형자산처분이익	(9,038)	(211,657)

투자부동산처분이익	0	(2,263)

파생상품평가이익	(6,143)	0

파생상품거래이익	0	(4,203)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	16,205,622	(46,315,458)

매출채권의 감소(증가)	(4,486,145)	(198,246)

미수금의 감소(증가)	(97,205)	71,795

선급금의 감소(증가)	(130,261)	31,896

선급비용의 감소 (증가)	269,246	99,854

재고자산의 감소(증가)	(1,696,172)	535,914

임차보증금의 감소(증가)	(6,180)	0

매입채무의 증가(감소)	26,658,719	(43,816,554)

미지급금의 증가(감소)	(2,732,981)	(3,457,310)

미지급비용의 증가(감소)	(1,062,074)	(985,841)

선수금의 증가(감소)	(140,930)	83,900

예수금의 증가(감소)	(62,822)	(31,500)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(803,953)	947,977

퇴직금의 지급	(688,909)	(495,470)

관계사 전입(전출)	52,525	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,191,264	946,827

장기종업원급여의 지급	(58,500)	(48,700)

법인세환급(납부)	(29)	10,153

투자활동현금흐름	(2,840,451)	(3,276,370)

이자수취	212	1,482

배당금의 수취	4,500	0

대여금의 감소	36,021	41,949

임차보증금의 감소	560,000	488

토지의 처분	0	258,486

건물의 처분	0	350,816

기계장치의 처분	316	103,136

차량운반구의 처분	5,364	0

투자부동산의 처분	0	139,300

회원권의 처분	294,320	0

미수금(과제예치금)의 감소	42,250	0

대여금의 증가	(28,990)	(18,420)

임차보증금의 증가	0	(85,000)

건물의 취득	(42,500)	0

구축물의 취득	0	(4,680)

기계장치의 취득	0	(6,814)

차량운반구의 취득	(41,785)	0

기타유형자산의 취득	(14,880)	(11,500)

미착기계의 취득	(650,223)	(1,199,613)

건설중인자산의 취득	(3,004,891)	(2,845,768)

미수금(과제예치금)의 증가	(165)	(232)

재무활동현금흐름	(12,154,313)	47,406,432

단기차입금의 차입	80,612,552	51,906,347

단기차입금의 상환	(85,218,103)	0

유동성장기차입금의 상환	(4,395,357)	(1,106,660)

임대보증금의 증가	(2,000)	0

파생상품의 정산	(6,148)	4,203

리스부채의 상환	(618,148)	(638,025)

이자의 지급	(2,527,109)	(2,759,433)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,005,640	2,589,676

기초현금및현금성자산	617,552	1,470,162

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,623,192	4,059,838