태림포장 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 2025.12.31 현재
제 49 기 2024.12.31 현재
제 48 기 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	128,273,336	146,544,344	139,004,798

현금및현금성자산 (주4,25)	617,552	1,470,162	13,235,817

매출채권및기타채권 (주3,4,5,20,25,27)	93,217,730	96,436,932	94,526,583

기타유동금융자산 (주4,25)	2,605,012	869,397	1,013,531

재고자산 (주6)	29,522,739	30,314,152	28,520,249

기타유동자산 (주7)	2,309,999	1,345,820	981,751

당기법인세자산 (주19)	304	11,300	726,867

매각예정비유동자산 (주11)	0	16,096,581	0

비유동자산	504,782,836	513,987,651	501,872,704

기타비유동금융자산 (주4,25)	813,438	2,474,460	1,000,413

종속기업투자 (주8)	16,290,051	16,290,051	16,290,051

유형자산 (주9,13,26)	405,168,309	413,618,593	433,043,992

무형자산 (주10)	28,660,393	28,474,661	3,234,040

투자부동산 (주11,13)	53,797,458	52,444,013	43,951,021

기타비유동자산 (주7)	53,187	685,873	4,353,187

자산총계	633,056,172	660,531,995	640,877,502

부채

유동부채	294,383,922	279,410,347	232,090,736

매입채무 및 기타채무 (주4,9,12,15,26,27,29)	47,020,283	114,018,218	110,023,535

단기차입금 (주4,13,25,26,29)	184,084,730	125,000,000	112,811,451

유동성차입금 (주4,13,25,26,29)	56,915,714	35,045,694	4,426,640

기타유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,287,249	2,412,136	3,218,790

기타 유동부채 (주14,20)	4,075,946	2,934,299	1,610,320

비유동부채	57,835,940	91,807,223	101,608,512

차입금 (주4,13,25,26,29)	43,000,000	73,915,714	77,961,409

기타비유동금융부채 (주4,25,28,29)	1,744,586	2,052,706	1,739,640

기타 비유동 부채 (주14)	45,518	74,933	3,185

확정급여부채 (주15)	2,874,912	4,483,225	2,737,938

기타장기종업원급여부채 (주15)	1,687,045	1,657,798	255,331

이연법인세부채 (주19)	8,483,879	9,622,847	18,911,009

부채총계	352,219,862	371,217,570	333,699,248

자본

자본금 (주1,16)	35,402,970	35,402,970	35,402,970

자본잉여금 (주16)	55,312,368	55,312,368	55,312,368

기타포괄손익누계액	(320,023)	(320,023)	(320,023)

기타자본항목 (주16)	(6,913,476)	(6,913,476)	(6,913,476)

이익잉여금(결손금) (주17)	197,354,471	205,832,586	223,696,415

자본총계	280,836,310	289,314,425	307,178,254

자본과부채총계	633,056,172	660,531,995	640,877,502

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

매출액 (주11,20,27)	713,412,669	680,088,172	678,112,041

매출원가 (주6,11,20,22,27)	635,047,437	620,628,224	595,587,881

매출총이익	78,365,232	59,459,948	82,524,160

판매비와관리비 (주21,22,27)	83,569,475	83,405,265	76,359,390

영업이익(손실)	(5,204,243)	(23,945,317)	6,164,770

기타이익 (주11,23)	6,376,315	6,021,690	1,087,880

기타손실 (주11,23)	1,186,205	3,217,989	2,243,538

금융수익 (주4,24,25,27)	190,501	13,023,975	6,856,693

금융비용 (주4,24,25)	11,346,384	12,553,644	7,688,441

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,170,016)	(20,671,285)	4,177,364

법인세비용(수익) (주19)	(1,480,614)	(8,699,142)	(1,084,788)

당기순이익(손실) (주18)	(9,689,402)	(11,972,143)	3,092,576

기타포괄손익	1,211,286	(2,449,730)	(2,896,152)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (주15,19)	1,211,286	(2,449,730)	(2,896,152)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주15,19)	1,211,286	(2,449,730)	(2,896,152)

총포괄손익	(8,478,116)	(14,421,873)	196,424

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	(141)	(174)	45

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	226,941,947	310,423,785

당기순이익(손실) (주18)	0	0	0	0	3,092,576	3,092,576

기타포괄손익	0	0	0	0	(2,896,152)	(2,896,152)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,441,955)	(3,441,955)

2023.12.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	223,696,416	307,178,254

2024.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	223,696,416	307,178,254

당기순이익(손실) (주18)	0	0	0	0	(11,972,143)	(11,972,143)

기타포괄손익	0	0	0	0	(2,449,730)	(2,449,730)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,441,956)	(3,441,956)

2024.12.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	205,832,587	289,314,425

2025.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	205,832,587	289,314,425

당기순이익(손실) (주18)	0	0	0	0	(9,689,402)	(9,689,402)

기타포괄손익	0	0	0	0	1,211,286	1,211,286

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,367	(6,913,476)	(320,023)	197,354,471	280,836,310

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 49 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 48 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	(39,680,553)	10,761,596	58,521,253

당기순이익(손실) (주18)	(9,689,402)	(11,972,143)	3,092,576

비용(수익)조정사항	37,258,765	18,407,136	25,991,711

법인세비용	(1,480,614)	(8,699,142)	1,084,788

이자비용	11,239,439	12,397,887	6,995,252

외화환산손실	0	0	91,599

대손상각비(환입)	(27,157)	114,016	(32,251)

재고자산평가손실(환입)	(608,007)	666,854	94,852

감가상각비	25,657,541	22,805,301	19,701,163

투자부동산감가상각비	919,010	671,996	374,215

무형자산상각비	2,063,738	1,412,791	634,076

유형자산처분손실	358,040	667,007	290,977

무형자산처분손실	4	0	0

무형자산손상차손	0	0	4,537

유형자산손상차손	67,319	1,285,433	595,781

투자자산처분손실	0	22,854	0

파생상품평가손실	6,143	0	0

파생상품거래손실	32,093	0	0

퇴직급여	4,834,248	4,230,267	3,712,281

장기종업원급여	351,788	1,377,449	176,892

이자수익	(164,170)	(235,355)	(145,907)

배당금수익	(3,000)	(12,676,804)	(6,014,954)

외화환산이익	0	0	(8,682)

유형자산처분이익	(936,392)	(2,871,744)	(913,447)

투자자산처분이익	(5,049,033)	(2,829,140)	0

매각예정비유동자산처분이익	(2,416)	0	0

파생상품거래이익	0	0	(649,258)

기타수익(비용)	191	67,466	(203)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(67,260,912)	3,552,782	31,748,046

매출채권의 감소(증가)	2,898,770	3,357,050	5,422,629

미수금의 감소(증가)	204,471	755,486	(578,127)

선급금의 감소(증가)	(982,120)	(490,183)	(19,944)

선급비용의 감소 (증가)	(126,766)	(46,017)	(1,454,457)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	0	126,466	(126,466)

재고자산의 감소(증가)	1,449,865	(540,469)	920,143

임차보증금의 감소(증가)	0	0	(72,706)

매입채무의 증가(감소)	(66,967,560)	8,066,606	37,156,133

미지급금의 증가(감소)	164,973	(3,003,521)	(351,626)

미지급비용의 증가(감소)	99,148	(7,359)	1,159,753

선수금의 증가(감소)	(8,500)	332,900	(495,044)

선수임대료의 증가(감소)	18,678	0	0

예수금의 증가(감소)	93,012	239,261	31,231

부가가치세 예수금의 증가(감소)	1,107,286	675,628	(1,418,115)

퇴직금의 지급	(4,412,268)	(5,517,829)	(4,587,578)

관계사 전입(전출)	(344,879)	(20,157)	116,655

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(132,482)	(43,997)	(3,894,935)

장기종업원급여의 지급	(322,540)	(331,083)	(59,500)

법인세납부(환급)	10,996	773,821	(2,311,080)

투자활동현금흐름	2,499,186	(42,435,139)	(58,018,845)

이자수취	4,484	95,954	69,703

배당금수취	3,000	12,676,804	6,014,954

대여금의 감소	195,082	165,761	141,140

임차보증금의 감소	254,907	595,984	0

미수금(과제예치금)의 감소	78,999	0	0

정부지원금으로 인한 현금유입	190,000	369,680	197,225

토지의 처분	626,086	1,757,696	373,859

건물의 처분	1,107,098	3,126,940	978,751

기계장치의 처분	272,850	645,065	783,504

차량운반구의 처분	31,200	116,735	121,457

투자부동산의 처분	18,873,075	9,076,237	0

매각예정비유동자산의 처분	2,500	0	0

대여금의 증가	(154,220)	(136,448)	(117,784)

임차보증금의 증가	(275,510)	(1,943,000)	0

건물의 취득	(27,900)	(55,700)	(103,300)

구축물의 취득	(14,060)	(133,780)	(810,310)

기계장치의 취득	(6,814)	(407,011)	(1,768,609)

차량운반구의 취득	(795)	(2,173)	0

기타유형자산의 취득	(38,720)	(142,122)	(269,515)

미착기계의 취득	(3,490,520)	(9,099,128)	(13,212,650)

건설중인자산의 취득	(15,120,757)	(20,228,420)	(45,699,104)

기타무형자산의 취득	(7,502)	(44,550)	(6,284)

투자부동산의 취득	0	(1,151)	(76,328)

기타투자자산의 취득	0	0	(46,000)

미수금(과제예치금)의 증가	(3,297)	(168,512)	(289,554)

사업양수도로인한 현금유출	0	(38,700,000)	(4,300,000)

재무활동현금흐름	36,328,757	19,907,888	7,250,851

단기차입금의 차입	98,142,935	12,188,549	4,268,067

단기차입금의 상환	(39,058,206)	0	0

유동성장기차입금의 상환	(9,045,694)	(4,426,641)	(4,426,641)

장기차입금의 차입	0	31,000,000	19,400,000

파생상품의 정산	(32,093)	0	1,622,735

임대보증금의 증가	12,000	534,000	39,000

임대보증금의 감소	0	(1,410,000)	0

리스부채의 상환	(2,626,509)	(2,321,651)	(1,638,752)

이자지급	(11,063,676)	(12,214,507)	(8,571,696)

배당금지급	0	(3,441,862)	(3,441,862)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(852,610)	(11,765,655)	7,753,259

기초현금및현금성자산	1,470,162	13,235,817	5,482,558

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	617,552	1,470,162	13,235,817