태림포장 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 41 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	136,201,160,312	219,214,825,156

현금및현금성자산 (주6,29)	2,720,563,612	3,051,955,605

매출채권 및 기타채권 (주5,6,29,31)	107,950,141,859	195,080,849,727

기타유동자산 (주8,31)	822,043,426	807,822,756

재고자산 (주7)	24,708,411,415	20,274,197,068

비유동자산	452,708,727,674	468,064,142,482

장기매출채권 및 기타채권 (주5,6,29)	1,376,004,520	1,325,227,920

기타비유동금융자산 (주6,14,29)	4,414,832,266	4,366,132,216

관계기업투자 (주9)	120,000,000	120,000,000

종속기업투자 (주10)	10,957,202,289	10,957,222,783

유형자산 (주11,16)	402,936,174,188	415,311,276,238

무형자산 (주12)	2,374,897,771	2,481,818,124

투자부동산 (주13)	30,529,616,640	33,502,465,201

자산총계	588,909,887,986	687,278,967,638

부채

유동부채	229,897,447,407	303,538,166,998

매입채무 및 기타유동채무 (주6,15,19,29,31)	49,672,462,563	132,944,258,556

차입금 (주6,16,29,30)	176,028,749,988	166,199,880,866

기타유동금융부채 (주6,18,29,31)	762,857,950	846,778,063

기타유동부채 (주17)	2,674,323,661	792,566,581

미지급법인세 (주23)	759,053,245	2,754,682,932

비유동부채	47,003,667,376	71,247,708,535

차입금 (주6,16,29,30)	18,001,143,591	42,218,962,686

기타비유동금융부채 (주6,18,29)	128,490,630	236,171,000

기타비유동부채 (주17)	6,215,202	9,269,701

확정급여부채 (주19)	5,544,074,171	4,773,036,920

이연법인세부채 (주23)	23,323,743,782	24,010,268,228

부채총계	276,901,114,783	374,785,875,533

자본

자본금 (주20)	35,402,970,000	35,402,970,000

자본잉여금 (주20)	54,472,947,287	54,472,947,287

기타자본항목 (주20)	(2,624,892,402)	0

기타포괄손익누계액 (주20)	2,815,779,383	2,777,793,345

이익잉여금(결손금) (주21)	221,941,968,935	219,839,381,473

자본총계	312,008,773,203	312,493,092,105

자본과부채총계	588,909,887,986	687,278,967,638

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,31)	137,143,119,770	377,210,293,977	83,869,215,761	239,939,126,595

매출원가 (주7,24,26,31)	120,916,956,577	331,312,471,935	71,235,300,090	203,924,823,845

매출총이익	16,226,163,193	45,897,822,042	12,633,915,671	36,014,302,750

판매비와관리비 (주6,25,26,31)	14,588,535,730	41,795,125,960	8,817,528,354	25,063,980,142

영업이익(손실)	1,637,627,463	4,102,696,082	3,816,387,317	10,950,322,608

영업외손익	(1,026,585,291)	(2,434,930,765)	1,568,228,936	14,653,049,864

기타수익 (주27,31)	521,426,930	2,453,835,393	2,504,853,402	17,339,870,989

기타비용 (주27)	(307,418,622)	(1,182,579,987)	(469,187,126)	(1,091,174,925)

금융수익 (주6,28)	211,925,307	546,409,429	541,925,074	1,437,575,608

금융비용 (주6,28)	(1,452,518,906)	(4,252,595,600)	(1,009,362,414)	(3,033,221,808)

법인세비용차감전순이익(손실)	611,042,172	1,667,765,317	5,384,616,253	25,603,372,472

법인세비용 (주23)	232,024,651	(1,001,004,192)	1,251,904,195	5,920,359,422

당기순이익(손실)	379,017,521	2,668,769,509	4,132,712,058	19,683,013,050

기타포괄손익	(764,486,581)	38,251,511	(939,668,835)	(2,711,760,102)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(119,242)	265,473	(7,895,359)	(21,263,087)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주19)	(152,875)	340,350	(10,122,255)	(27,260,368)

기타포괄손익법인세효과	33,633	(74,877)	2,226,896	5,997,281

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(764,367,339)	37,986,038	(931,773,476)	(2,690,497,015)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주6)	(979,958,125)	48,700,050	(1,194,581,379)	(3,449,355,148)

기타포괄손익법인세효과	215,590,786	(10,714,012)	262,807,903	758,858,133

총포괄손익	(385,469,060)	2,707,021,020	3,193,043,223	16,971,252,948

주당이익

기본주당이익(손실) (주22)	5	38	58	278

자본변동표
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	5,887,402,317	216,996,117,965	312,759,437,569

자본의 변동	포괄손익	분기순이익	19,683,013,050	19,683,013,050

매도가능금융자산평가손익	(2,690,497,015)	(2,690,497,015)

확정급여제도의 재측정요소	(21,263,087)	(21,263,087)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	자기주식의 취득

연차배당금	(566,447,520)	(566,447,520)

2016.09.30 (기말자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	3,196,905,302	236,091,420,408	329,164,242,997

2017.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	2,777,793,345	219,839,381,473	312,493,092,105

자본의 변동	포괄손익	분기순이익	2,668,769,509	2,668,769,509

매도가능금융자산평가손익	37,986,038	37,986,038

확정급여제도의 재측정요소	265,473	265,473

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	자기주식의 취득	(2,624,892,402)	(2,624,892,402)

연차배당금	(566,447,520)	(566,447,520)

2017.09.30 (기말자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	(2,624,892,402)	2,815,779,383	221,941,968,935	312,008,773,203

현금흐름표
제 42 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	23,255,682,515	9,647,849,845

분기순이익(손실)	2,668,769,509	19,683,013,050

분기순이익조정을 위한 가감	18,065,527,664	1,599,529,309

법인세비용	(1,001,004,192)	5,920,359,422

이자비용	3,931,374,904	1,987,219,053

외화환산손실	0	638,257

대손상각비	99,966,521	(667,554,322)

매도가능금융자산처분손실	0	5,677,862

감가상각비	13,323,119,302	8,246,597,567

투자부동산감가상각비	226,741,410	251,351,614

무형자산상각비	191,073,188	207,417,921

유형자산처분손실	527,468,241	57,190,147

파생상품평가손실	29,159,447	0

파생상품거래손실	19,103,219	0

퇴직급여	2,409,253,178	1,764,330,485

지급수수료	0	485,503,017

소모품비	123,357,868	0

이자수익	(221,536,251)	(341,048,427)

배당금수익	(51,285,000)	(51,460,000)

유형자산처분이익	(700,942,322)	(1,855,197,997)

투자부동산처분이익	(840,321,849)	(854,836,802)

기타의 대손충당금환입	0	(126,190,688)

매각예정비유동자산처분이익	0	(13,430,467,800)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,213,324,172	(6,541,164,191)

매출채권의 감소(증가)	(4,277,720,540)	(4,198,019,116)

미수금의 감소(증가)	8,881,980,239	239,080,401

선급금의 감소(증가)	(269,453,630)	173,524,018

선급비용의 감소(증가)	96,359,371	(58,615,605)

선급임차료의 감소(증가)	257,759	0

재고자산의 감소(증가)	(4,434,214,347)	(1,954,695,002)

보증금의 감소(증가)	(49,918,800)	(3,832,660)

매입채무의 증가(감소)	8,593,454,814	1,486,691,140

미지급비용의 증가(감소)	(8,181,289,553)	(1,049,665,807)

미지급금의 증가(감소)	3,611,779,818	(160,600,297)

예수금의 증가(감소)	1,567,021,445	16,511,291

선수금의 증가(감소)	312,943,173	178,122,122

퇴직금의 지급	(1,498,257,326)	(1,976,165,986)

관계사전입(전출)	0	2,872,590

사외적립자산의 감소(증가)	(139,618,251)	763,628,720

법인세납부(환급)	(1,691,938,830)	(5,093,528,323)

투자활동현금흐름	(2,127,575,248)	13,001,177,816

이자수취	245,594,208	298,790,341

배당금수취	51,285,000	51,460,000

매도가능금융자산의 처분	0	10,157,280

단기대여금의 감소	204,051,239	127,857,782

종속기업에 대한 투자자산의 처분	20,494	0

토지의 처분	1,412,015,052	1,942,304,124

건물의 처분	903,759,948	2,049,695,880

기계장치의 처분	1,175,000,000	487,730,400

차량운반구의 처분	352,118,178	222,063,636

기타유형자산의 처분	0	1,000,000

투자부동산의 처분	3,586,429,000	4,580,000,000

임대보증금의 증가	0	632,000,000

매각예정비유동자산의처분	0	18,976,564,000

매도가능금융자산의 취득	0	(9,380,627)

단기대여금의 증가	(5,161,401,315)	(10,033,113,390)

토지의 취득	0	(171,752,752)

건물의 취득	(209,930,000)	(194,502,800)

구축물의 취득	(158,070,000)	(250,300,000)

기계장치의 취득	(1,139,794,500)	(901,232,831)

차량운반구의 취득	0	(329,236,904)

기타유형자산의 취득	(524,693,363)	(127,219,091)

미착기계의 취득	(716,080,870)	(1,338,117,223)

건설중인자산의 취득	(2,032,763,719)	(2,138,590,009)

기타무형자산의 취득	(55,114,600)	0

임대보증금의 감소	(60,000,000)	(885,000,000)

재무활동현금흐름	(21,459,499,260)	(27,539,177,036)

단기차입금의 순차입(상환)	(16,003,592,850)	(21,811,392,942)

장기차입금의 증가	9,000,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	(7,385,357,123)	(3,098,449,998)

파생상품의 정산	(19,103,219)	0

이자지급	(3,860,106,146)	(2,062,886,576)

배당금지급	(566,447,520)	(566,447,520)

자기주식의 취득	(2,624,892,402)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(331,391,993)	(4,890,149,375)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(638,257)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(331,391,993)	(4,890,787,632)

기초현금및현금성자산	3,051,955,605	6,917,720,032

기말현금및현금성자산	2,720,563,612	2,026,932,400

이익잉여금처분계산서
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

구분	제 41 기말	제 40 기말

I. 미처분이익잉여금	5,945,997,220	3,202,733,712

전기이월미처분이익잉여금	2,536,286,192	(9,797,465,641)

보험수리적손익	263,673,212	253,723,039

당기순이익	3,146,037,816	12,746,476,314

II. 임의적립금등의 이입액	-	-

III. 합계(I+II)	5,945,997,220	3,202,733,712

IV. 이익잉여금 처분액	666,447,520	666,447,520

이익준비금	100,000,000	100,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) 당기:보통주:8원(1.6%) 전기:보통주:8원(1.6%)	566,447,520	566,447,520

IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,279,549,700	2,536,286,192