태림포장 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 40 기말 2015.12.31 현재
제 39 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말	제 39 기말

자산

유동자산	99,834,273,408	93,542,144,399	79,153,421,303

현금및현금성자산 (주6,29)	2,026,932,400	6,917,720,032	4,676,114,861

매출채권 및 기타채권 (주5,6,29,31)	84,004,221,838	69,315,702,039	60,885,017,384

기타유동금융자산	0	0	32,870,000

기타유동자산 (주8)	1,424,507,113	1,338,709,073	684,463,339

재고자산 (주7)	12,378,612,057	10,423,917,055	12,874,955,719

매각예정비유동자산	0	5,546,096,200	0

비유동자산	396,852,095,451	410,665,767,251	392,484,471,145

장기매출채권 및 기타채권 (주5,6,29)	313,988,320	301,982,560	181,888,860

기타비유동금융자산 (주6,14,29)	4,940,789,416	8,396,599,079	6,444,201,925

관계기업투자 (주9)	73,852,609,328	73,852,609,328	84,828,684,663

종속기업투자 (주10)	26,687,122,515	26,687,122,515	0

유형자산 (주11,16)	255,651,367,324	261,837,302,488	258,371,045,190

무형자산 (주12)	1,822,322,865	2,029,740,786	2,092,301,684

투자부동산 (주13)	33,583,895,683	37,560,410,495	40,566,348,823

자산총계	496,686,368,859	504,207,911,650	471,637,892,448

부채

유동부채	133,587,399,257	154,249,099,502	116,896,968,175

매입채무 및 기타채무 (주6,15,19,29,31)	30,274,209,370	30,073,464,191	35,144,580,840

차입금 (주6,16,29,30)	97,502,785,776	119,314,178,718	77,148,189,180

기타유동금융부채 (주6,18,29,31)	1,630,617,735	1,661,152,202	686,944,800

기타유동부채 (주17)	534,344,117	340,830,987	409,543,990

미지급법인세 (주23)	3,645,442,259	2,859,473,404	3,507,709,365

비유동부채	33,934,726,605	37,199,374,579	54,519,538,674

차입금 (주6,16,29,30)	4,697,588,870	7,796,038,868	22,694,800,000

기타비유동금융부채 (주6,18,29)	247,074,200	268,797,800	546,292,400

기타비유동부채 (주17)	8,365,511	10,772,894	23,146,771

퇴직급여채무 (주19)	5,658,413,148	5,076,486,971	6,703,003,999

이연법인세부채 (주23)	23,323,284,876	24,047,278,046	24,552,295,504

부채총계	167,522,125,862	191,448,474,081	171,416,506,849

자본

자본금 (주20)	35,402,970,000	35,402,970,000	35,402,970,000

기타자본구성요소	57,669,852,589	60,360,349,604	58,698,318,787

자본잉여금 (주20)	54,472,947,287	54,472,947,287	54,472,947,287

기타포괄손익누계액 (주20)	3,196,905,302	5,887,402,317	4,225,371,500

이익잉여금 (주21)	236,091,420,408	216,996,117,965	206,120,096,812

자본총계	329,164,242,997	312,759,437,569	300,221,385,599

자본과부채총계	496,686,368,859	504,207,911,650	471,637,892,448

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 40 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기	제 40 기	제 39 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,31)	83,869,215,761	239,939,126,595	83,212,052,157	243,309,640,833	324,523,514,727	352,047,005,393

매출원가 (주7,24,26,31)	71,235,300,090	203,924,823,845	72,038,868,348	207,631,417,245	278,066,081,312	294,771,954,151

매출총이익	12,633,915,671	36,014,302,750	11,173,183,809	35,678,223,588	46,457,433,415	57,275,051,242

판매비와관리비 (주6,25,26,31)	8,817,528,354	25,063,980,142	10,865,173,146	31,009,868,840	41,019,409,410	41,352,286,872

영업이익	3,816,387,317	10,950,322,608	308,010,663	4,668,354,748	5,438,024,005	15,922,764,370

기타이익 (주27,31)	2,504,853,402	17,339,870,989	17,292,062,747	19,037,762,303	19,618,491,330	3,069,658,801

기타비용 (주27)	469,187,126	1,091,174,925	2,052,148,371	3,425,370,569	5,484,130,424	839,395,042

금융수익 (주6,28)	541,925,074	1,437,575,608	57,999,176	165,739,050	342,892,389	4,662,376,392

금융비용 (주6,28)	1,009,362,414	3,033,221,808	767,861,546	2,225,321,427	3,038,120,191	4,131,366,897

법인세비용차감전순이익	5,384,616,253	25,603,372,472	14,838,062,669	18,221,164,105	16,877,157,109	18,684,037,624

법인세비용 (주23)	1,251,904,195	5,920,359,422	3,372,085,202	4,085,124,489	4,130,680,795	4,102,011,857

당기순이익	4,132,712,058	19,683,013,050	11,465,977,467	14,136,039,616	12,746,476,314	14,582,025,767

기타포괄손익	(939,668,835)	(2,711,760,102)	362,858,270	1,874,375,708	1,915,753,856	(620,213,715)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(7,895,359)	(21,263,087)	(48,935,472)	(57,455,483)	253,723,039	91,595,491

확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(10,122,255)	(27,260,368)	(62,737,785)	(73,660,876)	325,285,947	117,430,117

기타포괄손익법인세효과	2,226,896	5,997,281	13,802,313	16,205,393	(71,562,908)	(25,834,626)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(931,773,476)	(2,690,497,015)	411,793,742	1,931,831,191	1,662,030,817	(711,809,206)

매도가능금융자산평가손익 (주6)	(1,194,581,379)	(3,449,355,148)	527,940,695	2,476,706,655	2,130,808,740	(912,575,904)

기타포괄손익법인세효과	262,807,903	758,858,133	(116,146,953)	(544,875,464)	(468,777,923)	200,766,698

총포괄손익	3,193,043,223	16,971,252,948	11,828,835,737	16,010,415,324	14,662,230,170	13,961,812,052

주당이익

기본주당이익 (주22)	58	278	162	200	180	206

자본변동표
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 40 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	4,937,180,706	193,216,624,054	288,029,722,047

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	14,582,025,767	14,582,025,767

매도가능금융자산의평가손익	(711,809,206)	(711,809,206)

보험수리적손익	91,595,491	91,595,491

배당금지급	1,770,148,500	1,770,148,500

2014.12.31 (기말자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	4,225,371,500	206,120,096,812	300,221,385,599

2015.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	4,225,371,500	206,120,096,812	300,221,385,599

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	12,746,476,314	12,746,476,314

매도가능금융자산의평가손익	1,662,030,817	1,662,030,817

보험수리적손익	253,723,039	253,723,039

배당금지급	2,124,178,200	2,124,178,200

2015.12.31 (기말자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	5,887,402,317	216,996,117,965	312,759,437,569

2015.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	4,225,371,500	206,120,096,812	300,221,385,599

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	14,136,039,616	14,136,039,616

매도가능금융자산의평가손익	1,931,831,191	1,931,831,191

보험수리적손익	57,455,483	57,455,483

배당금지급	2,124,178,200	2,124,178,200

2015.09.30 (기말자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	6,157,202,691	218,074,502,745	314,107,622,723

2016.01.01 (기초자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	5,887,402,317	216,996,117,965	312,759,437,569

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,683,013,050	19,683,013,050

매도가능금융자산의평가손익	(2,690,497,015)	(2,690,497,015)

보험수리적손익	(21,263,087)	(21,263,087)

배당금지급	566,447,520	566,447,520

2016.09.30 (기말자본)	35,402,970,000	54,472,947,287	3,196,905,302	236,091,420,408	329,164,242,997

현금흐름표
제 41 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 40 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 40 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 39 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	9,647,849,845	1,217,717,735	9,537,048,355	32,939,695,800

당기순이익(손실)	19,683,013,050	14,136,039,616	12,746,476,314	14,582,025,767

당기순이익조정을 위한 가감	(4,941,634,882)	(7,223,113,606)	2,614,847,086	21,336,070,952

법인세비용	5,920,359,422	4,085,124,489	4,130,680,795	4,102,011,857

이자비용	1,987,219,053	2,224,311,273	3,036,743,662	3,843,702,155

외화환산손실	638,257	649,616	1,015,991	692,417

대손상각비	(667,554,322)	110,072,049	1,103,869,772	(82,867,517)

기타의대손상각비	0	0	125,473,289	0

매도가능금융자산처분손실	5,677,862	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	277,202,300

감가상각비	8,246,597,567	8,640,651,221	11,363,663,057	12,383,706,292

투자부동산감가상각비	251,351,614	246,866,160	330,944,205	355,873,958

무형자산상각비	207,417,921	208,339,796	280,292,549	235,792,251

유형자산처분손실	57,190,147	173,148,865	192,875,514	43,370,842

유형자산손상차손	0	0	1,439,284,637	0

무형자산처분손실	0	0	0	338,051

관계기업투자주식처분손실	0	2,447,580,000	2,447,580,000	0

퇴직급여	1,764,330,485	2,303,472,083	3,071,296,111	3,494,804,600

지급수수료	485,503,017	0	0	0

소모품비	0	0	0	0

임차료	0	0	0	188,673

이자수익	(341,048,427)	(55,478,686)	(132,092,641)	(75,260,136)

배당금수익	(51,460,000)	(62,042,000)	(62,042,000)	(128,384,000)

관계사배당금수익	0	(390,750,000)	(390,750,000)	(325,625,000)

외화환산이익	0	(14,057,119)	(13,308,203)	(18,697,870)

매도가능금융자산처분이익	0	0	(92,800,000)	(4,428,489,997)

유형자산처분이익	(1,855,197,997)	(90,580,803)	(189,908,751)	(176,833,738)

무형자산처분이익	0	(6,000,000)	(6,000,000)	0

투자부동산처분이익	(854,836,802)	(1,213,712,377)	(1,213,712,377)	0

기타의대손충당금환입	(126,190,688)	(40,655,120)	0	(68,650,302)

관계기업투자주식처분이익	0	(15,493,212,000)	(15,493,212,000)	0

매각예정비유동자산처분이익	(13,430,467,800)	0	0	0

수입임대료	0	0	0	(181,767)

매출채권의 감소(증가)	(4,198,019,116)	(3,016,718,704)	1,092,031,445	6,022,980,300

미수금의 감소(증가)	239,080,401	(147,120,124)	(1,068,600,220)	20,702,195

선급금의 감소(증가)	173,524,018	(1,186,104,642)	120,007,351	169,118,466

선급비용의 감소(증가)	(58,615,605)	(1,450,889)	11,839,599	(22,107,629)

선급임차료의감소(증가)	0	1,729,454	194,718	0

재고자산의 감소(증가)	(1,954,695,002)	218,685,121	2,542,678,835	1,759,837,250

보증금의 감소(증가)	(3,832,660)	(6,709,100)	(117,395,200)	(61,369,400)

매입채무의 증가(감소)	1,486,691,140	(3,644,214,115)	(5,305,037,498)	(4,327,173,607)

예수보증금의 증가(감소)	0	812,413	812,413	0

미지급비용의 증가(감소)	(1,049,665,807)	(137,456,580)	133,258,240	(768,905,049)

미지급금의 증가(감소)	(160,600,297)	(482,366,021)	(284,702,813)	1,283,954,989

예수금의 증가(감소)	16,511,291	(61,226,847)	(42,244,863)	104,967,092

선수금의 증가(감소)	178,122,122	(24,276,411)	(25,361,339)	(100,685,770)

퇴직금의 지급	(1,976,165,986)	(11,238,203,631)	(12,045,643,145)	(941,226,822)

관계사전입(전출)	2,872,590	131,654,951	(53,008,119)	(236,714,132)

사외적립자산의 감소(증가)	763,628,720	9,296,124,072	7,726,124,072	(1,000,000,000)

법인세납부	(5,093,528,323)	(5,695,208,275)	(5,824,275,045)	(2,978,400,919)

투자활동현금흐름	13,001,177,816	(23,371,400,885)	(29,373,027,371)	(7,102,007,984)

이자수취	298,790,341	58,341,620	135,943,157	82,686,366

배당금수취	51,460,000	452,792,000	452,792,000	454,009,000

매도가능금융자산의 처분	10,157,280	50,000,000	313,000,000	5,548,513,500

만기보유금융자산의 처분	0	24,915,000	32,870,000	276,655,000

단기대여금의 감소	127,857,782	274,133,072	779,295,983	754,649,707

장기대여금의 감소	0	0	0	2,000,000,000

토지의 처분	1,942,304,124	0	0	0

건물의 처분	2,049,695,880	0	0	0

기계장치의 처분	487,730,400	24,627,970	111,218,270	802,000,000

차량운반구의 처분	222,063,636	183,336,364	332,818,184	289,807,363

기타유형자산의 처분	1,000,000	0	0	6,000,000

회원권의처분	0	16,000,000	16,000,000	0

기타무형자산의 처분	0	0	0	16,000,000

투자부동산의 처분	4,580,000,000	4,174,999,000	4,174,999,000	0

임대보증금의 증가	632,000,000	12,400,000	608,170,000	407,000,000

매각예정비유동자산의처분	18,976,564,000	0	0	0

관계기업투자주식처분	0	40,805,632,000	40,805,632,000	0

매도가능금융자산의 취득	(9,380,627)	0	0	(90,913,772)

단기대여금의 증가	(10,033,113,390)	(10,046,236,873)	(10,464,393,854)	(651,895,983)

기타비유동금융자산의 취득	0	(14,000,000)	(14,000,000)	(24,000,000)

토지의 취득	(171,752,752)	(189,270,789)	(189,270,789)	(817,302,764)

건물의 취득	(194,502,800)	(317,056,239)	(317,406,189)	(875,953,445)

구축물의 취득	(250,300,000)	0	0	0

기계장치의 취득	(901,232,831)	(622,982,857)	(783,766,757)	(1,587,770,909)

차량운반구의 취득	(329,236,904)	(685,587,342)	(973,653,944)	(1,245,634,411)

기타유형자산의 취득	(127,219,091)	(123,489,638)	(207,829,638)	(413,251,652)

미착기계의 취득	(1,338,117,223)	(4,295,976,141)	(4,962,954,835)	(5,451,569,843)

건설중인자산의 취득	(2,138,590,009)	(4,013,425,956)	(9,349,984,579)	(6,207,187,551)

기타무형자산의 취득	0	(9,608,696)	(111,292,000)	(351,178,590)

관계기업투자주식취득	0	(28,485,788,100)	(28,485,788,100)	0

종속기업투자주식취득	0	(20,531,355,280)	(20,531,355,280)	0

임대보증금의 감소	(885,000,000)	(113,800,000)	(744,070,000)	(22,670,000)

재무활동현금흐름	(27,539,177,036)	26,316,809,051	22,065,291,975	(26,023,486,879)

단기차입금의 순차입(상환)	(21,811,392,942)	40,007,313,093	37,034,722,858	(8,844,895,830)

장기차입금의 증가	0	0	0	2,285,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,098,449,998)	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)	(13,895,000,000)

장기차입금의 상환	(301,000,000)	(767,494,452)	0

이자지급	(2,062,886,576)	(2,265,325,842)	(3,077,758,231)	(3,798,442,549)

배당금지급	(566,447,520)	(2,124,178,200)	(2,124,178,200)	(1,770,148,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,890,149,375)	4,163,125,901	2,229,312,959	(185,799,063)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(638,257)	13,407,503	12,292,212	18,005,453

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,890,787,632)	4,176,533,404	2,241,605,171	(167,793,610)

기초현금및현금성자산	6,917,720,032	4,676,114,861	4,676,114,861	4,843,908,471

기말현금및현금성자산	2,026,932,400	8,852,648,265	6,917,720,032	4,676,114,861

이익잉여금처분계산서
제 40 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 39 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구분	제 40 기말	제 39 기말

I. 미처분이익잉여금	3,202,733,712	(6,173,287,441)

전기이월미처분이익잉여금	(9,797,465,641)	(20,846,908,699)

보험수리적손익	253,723,039	91,595,491

당기순이익	12,746,476,314	14,582,025,767

II. 임의적립금등의 이입액	-

III. 합계(I+II)	3,202,733,712	(6,173,287,441)

IV. 이익잉여금 처분액	666,447,520	3,624,178,200

이익준비금	100,000,000	1,500,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) 당기:보통주:8원(1.6%) 전기:보통주:30원(6%)	566,447,520	2,124,178,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금	2,536,286,192	(9,797,465,641)