태림포장 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 49 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	149,669,033	146,544,344

현금및현금성자산 (주4,25)	4,059,842	1,470,162

매출채권및기타채권 (주3,4,5,20,25,27)	96,693,793	96,436,932

기타유동금융자산 (주4,25)	1,532,824	869,397

기타유동자산 (주7)	936,328	1,345,820

재고자산 (주6,9)	30,348,518	30,314,152

당기법인세자산 (주19)	1,147	11,300

매각예정비유동자산 (주9)	16,096,581	16,096,581

비유동자산	510,658,957	513,987,651

기타비유동금융자산 (주4,25)	1,907,984	2,474,460

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주8)	16,290,051	16,290,051

유형자산 (주9,13,27,28)	411,351,358	413,618,593

무형자산 (주10)	28,000,693	28,474,661

투자부동산 (주9,11,13)	52,138,078	52,444,013

기타비유동자산 (주7)	970,793	685,873

자산총계	660,327,990	660,531,995

부채

유동부채	287,755,134	279,410,347

매입채무 및 기타채무 (주4,9,12,15,26,27,29)	65,549,535	114,018,218

차입금 (주4,13,25,26,29)	176,906,348	125,000,000

유동성 차입금 (주4,13,25,26,29)	38,334,391	35,045,694

기타유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,928,113	2,412,136

기타 유동부채 (주14,20)	4,036,747	2,934,299

비유동부채	88,071,545	91,807,223

차입금 (주4,13,25,26,29)	69,520,357	73,915,714

기타비유동금융부채 (주4,25,28,29)	2,147,929	2,052,706

기타 비유동 부채 (주14)	63,605	74,933

확정급여부채 (주15)	6,246,434	4,483,225

기타장기종업원급여부채 (주15)	1,662,417	1,657,798

이연법인세부채 (주19)	8,430,803	9,622,847

부채총계	375,826,679	371,217,570

자본

자본금 (주1,16)	35,402,970	35,402,970

자본잉여금 (주16)	55,312,368	55,312,368

기타포괄손익누계액 (주16)	(320,023)	(320,023)

기타자본항목 (주16)	(6,913,476)	(6,913,476)

이익잉여금(결손금) (주17)	201,019,472	205,832,586

자본총계	284,501,311	289,314,425

자본과부채총계	660,327,990	660,531,995

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주11,20,27)	174,980,468	174,980,468	160,574,606	160,574,606

매출원가 (주6,11,20,22,27)	157,631,141	157,631,141	142,898,853	142,898,853

매출총이익	17,349,327	17,349,327	17,675,753	17,675,753

판매비와관리비 (주21,22,27)	20,303,183	20,303,183	19,030,324	19,030,324

영업이익(손실)	(2,953,856)	(2,953,856)	(1,354,571)	(1,354,571)

기타이익 (주11,23)	268,205	268,205	646,691	646,691

기타손실 (주11,23)	187,383	187,383	189,919	189,919

금융수익 (주4,24,25,27)	57,092	57,092	164,777	164,777

금융비용 (주4,24,25)	3,085,927	3,085,927	2,706,350	2,706,350

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,901,869)	(5,901,869)	(3,439,372)	(3,439,372)

법인세비용(수익) (주19)	1,170,457	1,170,457	640,512	640,512

당기순이익(손실)	(4,731,412)	(4,731,412)	(2,798,860)	(2,798,860)

기타포괄손익	(81,702)	(81,702)	(113,934)	(113,934)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (주15,19)	(81,702)	(81,702)	(113,934)	(113,934)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주15,19)	(81,702)	(81,702)	(113,934)	(113,934)

총포괄손익	(4,813,114)	(4,813,114)	(2,912,794)	(2,912,794)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	(0.07)	(0.07)	(0.04)	(0.04)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	223,696,415	307,178,254

당기순이익(손실)	(2,798,860)	(2,798,860)

기타포괄손익	(113,934)	(113,934)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	3,441,956	3,441,956

2024.03.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	217,341,665	300,823,504

2025.01.01 (기초자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	205,832,586	289,314,425

당기순이익(손실)	(4,731,412)	(4,731,412)

기타포괄손익	(81,702)	(81,702)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0

2025.03.31 (기말자본)	35,402,970	55,312,368	(6,913,476)	(320,023)	201,019,472	284,501,311

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 49 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동현금흐름	(41,540,383)	(22,929,107)

당기순이익(손실)	(4,731,412)	(2,798,860)

비용(수익)조정사항	9,496,332	8,127,864

법인세비용（수익）	(1,170,457)	(640,512)

이자비용	3,046,291	2,662,055

외화환산손실	23,395

대손상각비(환입)	(27,600)	(23,795)

재고자산평가손실(환입)	(519,835)	126,443

감가상각비	6,434,361	5,295,363

투자부동산감가상각비	168,898	167,418

무형자산상각비	473,967	160,089

유형자산처분손실 조정	59,049

투자부동산처분손실 조정	22,854

파생상품거래손실	30,384

퇴직급여	1,208,562	1,025,811

장기종업원급여	53,319	8,640

이자수익	(39,484)	(82,203)

외화환산이익	(5,795)

배당수익에 대한 조정	(3,000)	(3,000)

유형자산처분이익	(211,657)	(608,793)

투자부동산처분이익	(2,263)

파생금융거래이익	(4,203)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(106)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(46,315,456)	(28,247,927)

매출채권의 감소(증가)	(198,246)	(2,511,531)

미수금의 감소(증가)	71,795	315,705

선급금의 감소(증가)	31,896	(66,289)

선급비용의 감소 (증가)	99,854	152,223

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(2,311,232)

재고자산의 감소(증가)	535,914	69,743

임차보증금의 감소(증가)	(571,860)

매입채무의 증가(감소)	(43,816,553)	(15,702,333)

미지급금의 증가(감소)	(3,457,310)	(5,958,932)

미지급비용의 증가(감소)	(985,841)	(967,018)

선수금의 증가(감소)	83,900	(699,198)

예수금의 증가(감소)	(31,500)	298,559

부가가치세 예수금의 증가(감소)	947,977

퇴직금의 지급	(495,469)	(901,428)

관계사 전입(전출)	36,066

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	946,827	569,598

장기종업원급여의 지급	(48,700)

법인세환급(납부)	10,153	(10,184)

투자활동현금흐름	(3,276,370)	(44,459,860)

이자수취	1,482	66,611

대여금의 감소	41,949	39,507

임차보증금의 감소	488

토지의 처분	258,486	352,500

건물의 처분	350,816	648,340

기계장치의 처분	103,136	119,786

투자부동산의 처분	139,300	5,900,000

대여금의 증가	(18,420)	(37,634)

임차보증금의 증가	(85,000)

건물의 취득	(28,200)

구축물의 취득	(4,680)	(37,780)

기계장치의 취득	(6,814)	(262,111)

차량운반구의 취득	(702)

기타유형자산의 취득	(11,500)	(60,050)

미착기계	(1,199,613)	(5,442,785)

건설중인자산의 취득	(2,845,768)	(7,017,342)

미수금(과제예치금)의 증가	(232)

사업양수도로인한 현금유출	(38,700,000)

재무활동현금흐름	47,406,432	76,750,857

단기차입금의 증가	51,906,347	60,151,538

유동차입금의 증가(감소)	(1,106,660)	(1,106,660)

장기차입금의 증가	0	20,400,000

임대보증금의 증가	150,000

파생상품의 정산	4,203

리스부채의 상환	(638,025)	(537,638)

이자지급	(2,759,433)	(2,306,383)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,589,679	9,361,890

기초현금및현금성자산	1,470,162	13,235,817

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	4,059,841	22,597,707