현대위아 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

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나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적당사는 최근 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 채무증권 발행실적이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	150,000	180,000	-	70,000	-	-	400,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	150,000	180,000	-	70,000	-	-	400,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제85-2회무보증공모사채	2021.04.12	2026.04.12	50,000	2021.04.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(75.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(1.69%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.92%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.03.26

주) 이행현황은 제 49기 연결기준 재무제표 기준으로 작성되었습니다. '25년 1분기에 발행한 회사채에 대한 이행상황은 '25년 반기보고서 기준으로 사채관리회사에 이행 상황보고 서를 제출한 실적으로 3분기 보고서 공시에서 작성할 예정입니다.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제86-1회 무보증공모사채	2025.03.07	2027.03.07	100,000	2025.02.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 300% 이하(연결기준)

이행현황	이행(75.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하(연결기준)

이행현황	이행(1.69%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하(연결기준)

이행현황	이행(0.92%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 이행현황은 제 49기 연결기준 재무제표 기준으로 작성되었습니다. '25년 1분기에 발행한 회사채에 대한 이행상황은 '25년 반기보고서 기준으로 사채관리회사에 이행 상황보고 서를 제출한 실적으로 3분기 보고서 공시에서 작성할 예정입니다.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제86-2회 무보증공모사채	2025.03.07	2028.03.07	180,000	2025.02.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 300% 이하(연결기준)

이행현황	이행(75.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하(연결기준)

이행현황	이행(1.69%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하(연결기준)

이행현황	이행(0.92%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 이행현황은 제 49기 연결기준 재무제표 기준으로 작성되었습니다. '25년 1분기에 발행한 회사채에 대한 이행상황은 '25년 반기보고서 기준으로 사채관리회사에 이행 상황보고 서를 제출한 실적으로 3분기 보고서 공시에서 작성할 예정입니다.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제86-3회 무보증공모사채	2025.03.07	2030.03.07	70,000	2025.02.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 300% 이하(연결기준)

이행현황	이행(75.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하(연결기준)

이행현황	이행(1.69%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하(연결기준)

이행현황	이행(0.92%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 이행현황은 제 49기 연결기준 재무제표 기준으로 작성되었습니다. '25년 1분기에 발행한 회사채에 대한 이행상황은 '25년 반기보고서 기준으로 사채관리회사에 이행 상황보고 서를 제출한 실적으로 3분기 보고서 공시에서 작성할 예정입니다.