HMM 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 48 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	15,931,018	13,045,242

현금및현금성자산	706,269	3,077,288

매출채권및기타채권	1,330,612	968,333

재고자산	360,772	356,690

유동성파생상품자산	20,589	20,128

금융리스채권	29,768	29,082

기타유동금융자산	13,349,391	8,503,872

기타유동자산	133,617	89,849

비유동자산	13,317,694	12,394,380

매출채권및기타채권	235,856	282,415

장기투자자산	304,406	310,718

금융리스채권	149,004	156,375

순확정급여자산	4,699	17,203

종속기업투자	179,429	172,414

공동기업투자	15,126	14,780

관계기업투자	242,934	238,631

유형자산	8,271,344	7,615,126

무형자산	37,811	40,000

사용권자산	3,866,953	2,811,363

기타비유동금융자산	4,879	724,339

기타비유동자산	5,253	11,016

자산총계	29,248,712	25,439,622

부채

유동부채	2,255,569	1,930,452

매입채무및기타채무	738,535	726,255

충당부채	7,439	5,234

유동성장기부채	116,285	110,474

유동성리스부채	750,393	689,520

유동성파생상품부채	71,103	73,240

기타 유동부채	571,814	325,729

비유동부채	2,866,311	2,104,774

장기차입금	87,174	149,012

사채	55,407	108,625

충당부채	27,643	9,055

리스부채	2,666,946	1,809,222

파생상품부채	4,992	4,877

이연법인세부채	17,246	17,091

기타비유동금융부채	6,251	6,200

기타 비유동 부채	652	692

부채총계	5,121,880	4,035,226

자본

자본금	3,745,197	3,445,197

기타불입자본	4,338,069	4,328,053

이익잉여금	13,076,717	10,765,701

기타자본구성요소	2,966,849	2,865,445

자본총계	24,126,832	21,404,396

부채및자본총계	29,248,712	25,439,622

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,509,843	8,407,105	2,083,266	6,214,660

매출원가	2,006,082	5,768,319	1,970,045	5,578,140

매출총이익	1,503,761	2,638,786	113,221	636,520

판매비와관리비	48,996	152,246	42,661	114,780

영업이익	1,454,765	2,486,540	70,560	521,740

기타수익	17,953	92,252	17,825	80,637

기타비용	(116)	48,082	43,550	81,076

금융수익	268,287	1,121,771	395,457	1,032,727

금융비용	(3,923)	723,416	314,258	770,519

법인세비용차감전순이익	1,745,044	2,929,065	126,034	783,509

법인세비용	20,223	72,225	27,019	64,265

분기순이익	1,724,821	2,856,840	99,015	719,244

기타포괄손익	(1,238,095)	400,008	497,996	1,263,157

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,238,095)	400,008	497,996	1,263,157

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	16,047	8,459	(20,842)	(7,691)

표시통화환산손익	(1,253,682)	392,945	519,164	1,271,940

순확정급여부채의 재측정요소	(460)	(1,396)	(326)	(1,092)

분기총포괄이익	486,726	3,256,848	597,011	1,982,401

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	2,289.0	3,954.0	171.0	1,376.0

희석주당손익 (단위 : 원)	1,683.0	2,787.0	93.0	692.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,445,197	4,317,505	10,445,393	3,484,614	20,692,709

분기순이익	0	0	719,244	0	719,244

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(7,691)	(7,691)

표시통화환산손익	0	0	0	1,271,940	1,271,940

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,092)	0	(1,092)

전환사채의전환	0	0	0	0	0

배당	0	0	(586,847)	0	(586,847)

신종자본증권 수익분배금	0	0	(87,900)	0	(87,900)

사업결합으로 인한 효과	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	2,445,197	4,317,505	10,488,798	4,748,863	22,000,363

2024.01.01 (기초자본)	3,445,197	4,328,053	10,765,701	2,865,445	21,404,396

분기순이익	0	0	2,856,840	0	2,856,840

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	8,459	8,459

표시통화환산손익	0	0	0	392,945	392,945

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,396)	0	(1,396)

전환사채의전환	300,000	12,082	0	(300,000)	12,082

배당	0	0	(482,328)	0	(482,328)

신종자본증권 수익분배금	0	0	(62,100)	0	(62,100)

사업결합으로 인한 효과	0	(2,066)	0	0	(2,066)

2024.09.30 (기말자본)	3,745,197	4,338,069	13,076,717	2,966,849	24,126,832

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,421,097	1,380,226

분기순이익	2,856,840	719,244

조정항목	264,326	473,139

이자의 수취	400,260	349,517

이자의 지급	(45,546)	(113,510)

배당금의 수취	20,774	20,223

법인세의 납부	(75,557)	(68,387)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,763,257)	(2,475,016)

유형자산 취득	(818,029)	(1,732,228)

무형자산 취득	(4,926)	(3,876)

유형자산 처분	12,433	7,854

금융상품 취득	(26,469,318)	(15,358,176)

금융상품 처분	22,461,235	14,639,789

종속기업,공동기업 및 관계기업투자 취득	(3,119)	(57,905)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자 처분	1,334	1,301

대여금 회수	62,148	14,337

대여금 증가	0	(1,116)

보증금 회수	0	15,753

보증금 증가	(5,015)	(749)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,126,518)	(2,045,816)

차입금 증가	0	2,580

차입금 상환	(69,519)	(67,640)

사채 상환	(59,171)	(59,171)

리스부채 상환	(465,543)	(1,284,950)

예수보증금 증가	1,343	10,560

예수보증금 감소	(14,332)	(48)

배당금의 지급	(482,328)	(586,847)

신종자본증권 수익분배금의 지급	(35,419)	(60,300)

기타재무활동으로 인한 현금유출입	(1,549)	0

현금및현금성자산의 순증감	(2,468,678)	(3,140,606)

기초현금및현금성자산	3,077,288	4,791,062

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	97,659	95,439

분기말 현금및현금성자산	706,269	1,745,895