HMM 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 49 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	14,877,019	17,847,023

현금및현금성자산	627,731	1,188,695

매출채권및기타채권	1,251,056	1,672,863

재고자산	370,987	393,930

유동성파생상품자산	24	25

금융리스채권	31,590	30,737

기타유동금융자산	12,464,397	14,369,500

기타유동자산	131,234	150,586

매각예정자산	0	40,687

비유동자산	16,624,408	15,538,998

매출채권및기타채권	173,852	173,150

장기투자자산	407,183	334,919

금융리스채권	139,883	161,726

순확정급여자산	0	5,985

종속기업투자	194,357	203,551

공동기업투자	16,485	16,850

관계기업투자	262,588	276,719

유형자산	10,601,393	9,762,475

무형자산	48,162	41,959

사용권자산	4,779,024	4,557,256

기타비유동금융자산	484	507

기타비유동자산	997	3,901

자산총계	31,501,427	33,386,021

부채

유동부채	2,432,647	2,284,618

매입채무및기타채무	922,551	804,945

충당부채	13,775	41,028

유동성장기부채	116,602	119,045

유동성리스부채	891,593	810,199

기타 유동부채	488,126	509,401

비유동부채	3,741,413	3,373,674

장기차입금	28,055	88,516

사채	0	56,610

충당부채	44,678	8,347

리스부채	3,521,982	3,073,520

순확정급여부채	7,239	0

파생상품부채	112,872	118,329

이연법인세부채	21,040	21,040

기타비유동금융부채	4,882	6,610

기타 비유동 부채	665	702

부채총계	6,174,060	5,658,292

자본

자본금	5,125,197	4,405,197

기타불입자본	4,374,263	4,345,042

이익잉여금	12,669,160	13,878,079

기타자본구성요소	3,158,747	5,099,411

자본총계	25,327,367	27,727,729

부채및자본총계	31,501,427	33,386,021

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,664,630	8,048,764	3,509,843	8,407,105

매출원가	(2,255,430)	(6,700,450)	(2,006,082)	(5,768,319)

매출총이익	409,200	1,348,314	1,503,761	2,638,786

판매비와관리비	(120,091)	(232,884)	(48,996)	(152,246)

영업이익	289,109	1,115,430	1,454,765	2,486,540

기타수익	23,934	113,073	17,953	92,252

기타비용	(15,463)	(102,726)	116	(48,082)

금융수익	138,754	695,681	268,287	1,121,771

금융비용	(66,623)	(199,376)	3,923	(723,416)

법인세비용차감전순이익	369,711	1,622,082	1,745,044	2,929,065

법인세 비용	(75,938)	(119,937)	(20,223)	(72,225)

분기순이익	293,773	1,502,145	1,724,821	2,856,840

기타포괄손익	938,360	(1,221,961)	(1,238,095)	400,008

당기손익으로 재분류되지 않는항목	938,360	(1,221,961)	(1,238,095)	400,008

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	56,714	104,289	16,047	8,459

표시통화환산손익	882,023	(1,324,953)	(1,253,682)	392,945

순확정급여부채의 재측정요소	(377)	(1,297)	(460)	(1,396)

분기총포괄이익	1,232,133	280,184	486,726	3,256,848

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	288.0	1,550.0	2,289.0	3,954.0

희석주당손익 (단위 : 원)	288.0	1,471.0	1,683.0	2,787.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,445,197	4,328,053	10,765,701	2,865,445	21,404,396

분기순이익	0	0	2,856,840	0	2,856,840

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	8,459	8,459

표시통화환산손익	0	0	0	392,945	392,945

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,396)	0	(1,396)

전환사채의전환	300,000	12,082	0	(300,000)	12,082

배당	0	0	(482,328)	0	(482,328)

신종자본증권 수익분배금	0	0	(62,100)	0	(62,100)

자기주식 취득	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

사업결합으로 인한 효과	0	(2,066)	0	0	(2,066)

2024.09.30 (분기말)	3,745,197	4,338,069	13,076,717	2,966,849	24,126,832

2025.01.01 (기초자본)	4,405,197	4,345,042	13,878,079	5,099,411	27,727,729

분기순이익	0	0	1,502,145	0	1,502,145

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	104,289	104,289

표시통화환산손익	0	0	0	(1,324,953)	(1,324,953)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,297)	0	(1,297)

전환사채의전환	720,000	29,221	0	(720,000)	29,221

배당	0	0	(528,624)	0	(528,624)

신종자본증권 수익분배금	0	0	(37,800)	0	(37,800)

자기주식 취득	0	(2,143,343)	0	0	(2,143,343)

자기주식 소각	0	2,143,343	(2,143,343)	0	0

사업결합으로 인한 효과	0	0	0	0	0

2025.09.30 (분기말)	5,125,197	4,374,263	12,669,160	3,158,747	25,327,367

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 49 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,666,647	3,421,097

분기순이익	1,502,145	2,856,840

조정항목	764,702	264,326

이자의 수취	606,231	400,260

이자의 지급	(122,420)	(45,546)

배당금의 수취	22,591	20,774

법인세의 납부	(106,602)	(75,557)

투자활동으로 인한 현금흐름	719,782	(4,763,257)

유형자산 취득	(765,152)	(818,029)

무형자산 취득	(4,207)	(4,926)

유형자산 처분	62,220	12,433

무형자산 처분	1,990

금융상품 취득	(14,184,550)	(26,469,318)

금융상품 처분	15,538,938	22,461,235

종속기업,공동기업 및 관계기업투자 취득	(621)	(3,119)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자 처분	1,366	1,334

대여금 회수	2,309	62,148

보증금 회수	29,300

보증금 증가	(1,422)	(5,015)

매각예정자산 처분	39,611

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,906,058)	(1,126,518)

차입금 상환	(69,435)	(69,519)

사채 상환	(59,171)	(59,171)

리스부채 상환	(1,090,161)	(465,543)

예수보증금 증가	1,343

예수보증금 감소	(1,346)	(14,332)

배당금의 지급	(528,624)	(482,328)

신종자본증권 수익분배금의 지급	(10,440)	(35,419)

자기주식의 취득	(2,143,343)

기타재무활동으로 인한 현금유출입	(3,538)	(1,549)

현금및현금성자산의 순증감	(519,629)	(2,468,678)

기초현금및현금성자산	1,188,695	3,077,288

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(41,335)	97,659

분기말 현금및현금성자산	627,731	706,269