HMM 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 47 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	13,136,993	14,155,355

현금및현금성자산	1,745,895	4,791,062

매출채권 및 기타유동채권	1,130,039	1,092,171

당기법인세자산	840	735

유동재고자산	383,308	319,844

유동파생상품자산	174,797	1,127

당기손익인식금융자산	0	854,433

단기금융리스채권	28,208	28,649

기타유동금융자산	9,567,637	6,965,060

기타유동자산	106,269	102,274

비유동자산	13,071,576	11,605,026

장기매출채권 및 기타비유동채권	290,621	286,572

장기투자자산	267,378	79,720

장기금융리스채권	167,574	166,224

순확정급여자산	29,731	36,803

종속기업에 대한 투자자산	212,824	200,559

공동기업에 대한 투자자산	14,999	14,134

관계기업에 대한 투자자산	313,030	237,802

유형자산	7,772,552	4,159,477

영업권 이외의 무형자산	43,026	43,735

사용권자산	2,861,912	4,452,079

비유동파생상품자산	0	0

이연법인세자산	0	0

기타비유동금융자산	1,084,354	1,884,100

기타비유동자산	13,575	43,821

자산총계	26,208,569	25,760,381

부채

유동부채	1,930,143	1,999,970

매입채무 및 기타유동채무	728,675	741,424

유동충당부채	11,319	12,393

유동성장기부채	123,212	116,569

유동 리스부채	759,580	782,532

유동파생상품부채	49	123

기타 유동부채	307,308	346,929

비유동부채	2,278,063	3,067,702

장기차입금	146,477	200,529

사채	98,791	148,406

비유동충당부채	7,894	6,906

비유동 리스부채	1,787,594	2,489,153

비유동파생상품부채	213,590	201,327

이연법인세부채	16,593	16,593

기타비유동금융부채	6,492	4,116

기타 비유동 부채	632	672

부채총계	4,208,206	5,067,672

자본

자본금	2,445,197	2,445,197

기타불입자본	4,317,505	4,317,505

이익잉여금(결손금)	10,488,798	10,445,393

기타자본구성요소	4,748,863	3,484,614

자본총계	22,000,363	20,692,709

자본과부채총계	26,208,569	25,760,381

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,083,266	6,214,660	5,072,295	14,935,143

매출원가	1,970,045	5,578,140	2,382,130	6,123,705

매출총이익	113,221	636,520	2,690,165	8,811,438

판매비와관리비	42,661	114,780	77,089	154,860

영업이익(손실)	70,560	521,740	2,613,076	8,656,578

기타수익	17,825	80,637	66,818	147,886

기타비용	43,550	81,076	122,906	246,291

금융수익	395,457	1,032,727	1,030,243	1,620,207

금융비용	314,258	770,519	942,848	1,513,151

법인세비용차감전순이익(손실)	126,034	783,509	2,644,383	8,665,229

법인세비용(수익)	27,019	64,265	9,389	19,666

당기순이익(손실)	99,015	719,244	2,634,994	8,645,563

기타포괄손익	497,996	1,263,157	2,048,030	3,288,511

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	497,996	1,263,157	2,048,030	3,288,511

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(20,842)	(7,691)	(8,198)	(14,865)

표시통화환산손익	519,164	1,271,940	2,056,563	3,304,494

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(326)	(1,092)	(335)	(1,118)

총포괄손익	597,011	1,982,401	4,683,024	11,934,074

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	171	1,376	5,356	17,584

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	692	2,567	8,424

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,445,197	4,317,505	647,651	2,885,386	10,295,739

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	58,744	4,339	63,083

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	8,645,563	0	8,645,563

기타포괄손익	3,288,511

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(14,865)	(14,865)

표시통화환산손익	0	0	0	3,304,494	3,304,494

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,118)	0	(1,118)

소유주와의 거래(소계)

배당	0	0	(293,424)	0	(293,424)

신종자본증권 수익분배금	0	0	(32,714)	0	(32,714)

2022.09.30 (기말)	2,445,197	4,317,505	9,024,702	6,179,354	21,966,758

2023.01.01 (기초자본)	2,445,197	4,317,505	10,445,393	3,484,614	20,692,709

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	719,244	0	719,244

기타포괄손익	1,263,157

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(7,691)	(7,691)

표시통화환산손익	0	0	0	1,271,940	1,271,940

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,092)	0	(1,092)

소유주와의 거래(소계)

배당	0	0	(586,847)	0	(586,847)

신종자본증권 수익분배금	0	0	(87,900)	0	(87,900)

2023.09.30 (기말)	2,445,197	4,317,505	10,488,798	4,748,863	22,000,363

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	1,380,226	9,105,929

당기순이익(손실)	719,244	8,645,563

조정항목	473,139	604,730

이자수취	349,517	73,443

이자지급	(113,510)	(210,765)

배당금수취	20,223	16,391

법인세의 납부액	(68,387)	(23,433)

투자활동현금흐름	(2,475,016)	1,408,219

유형자산의 취득	(1,732,228)	(255,414)

무형자산의 취득	(3,876)	(8,159)

유형자산의 처분	7,854	6,520

무형자산의 처분	0	1,525

금융상품의 취득	(15,167,026)	(143,967)

금융상품의 처분	14,639,789	1,802,237

장기투자자산 취득	(191,150)	0

장기투자자산 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(57,905)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,301	0

대여금의 회수	14,337	59,185

대여금의 증가	(1,116)	(62,610)

보증금의 감소	15,753	18,361

보증금의 증가	(749)	(9,459)

재무활동현금흐름	(2,045,816)	(1,020,422)

차입금에의 증가	2,580	0

차입금의 상환	(67,640)	(67,426)

사채의 증가	0	0

사채의 상환	(59,171)	(59,171)

리스부채 상환	(1,284,950)	(558,750)

예수보증금 증가	10,560	143

예수보증금 감소	(48)	(9,080)

배당금지급	(586,847)	(293,424)

신종자본증권 발행	0	0

신종자본증권 수익분배금 지급	(60,300)	(32,714)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,140,606)	9,493,726

기초현금및현금성자산	4,791,062	1,506,142

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,439	(919,113)

기말현금및현금성자산	1,745,895	10,080,755