롯데케미칼 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 2018.12.31 현재
제 42 기 2017.12.31 현재
제 41 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

자산

Ⅰ.유동자산	4,623,398,035,816	5,067,992,175,734	3,692,778,095,452

1.현금및현금성자산	457,664,455,133	910,110,351,183	1,433,378,148,707

2.단기금융상품	2,281,389,729,257	2,111,153,641,467	412,242,278,256

3.매도가능금융자산	100,046,195,000	20,588,275,000

4.당기손익-공정가치 금융자산	59,800,000,000	6,359,869,404

5.기타포괄손익-공정가치 금융자산	4,544,530,000

6.매출채권 및 기타채권	946,101,563,222	1,075,154,095,089	1,009,501,818,487

7.재고자산	824,630,562,837	801,270,856,803	768,057,104,495

8.금융리스채권	297,322,429	297,322,429	297,322,429

9.기타금융자산	17,498,724,885	12,822,275,762	8,567,413,596

10.기타유동자산	31,471,148,053	57,137,438,001	33,785,865,078

Ⅱ.비유동자산	10,578,491,243,169	10,201,377,307,369	10,093,132,493,302

1.장기금융상품	67,506,500,000	67,506,500,000	67,509,500,000

2.매도가능금융자산	254,144,319,419	303,128,955,375

3.당기손익-공정가치 금융자산	1,200,000,000

4.기타포괄손익-공정가치 금융자산	105,221,892,898

5.금융리스채권	4,186,397,772	4,399,394,859	4,607,915,427

6.종속기업투자	5,253,093,042,614	5,246,539,660,141	4,945,108,860,141

7.관계기업투자	1,625,454,858,540	1,380,112,407,302	1,474,288,407,302

8.공동기업투자	770,944,131,460	771,940,181,143	731,268,186,143

9.유형자산	2,585,550,757,092	2,306,016,105,247	2,401,869,735,877

10.투자부동산	96,497,778,104	98,854,230,921	83,483,995,082

11.영업권 이외의 무형자산	24,499,657,292	21,471,890,752	21,847,347,121

12.기타금융자산	41,928,227,397	47,351,617,585	56,211,390,834

13.기타비유동자산	2,408,000,000	3,041,000,000	3,808,200,000

자산총계	15,201,889,278,985	15,269,369,483,103	13,785,910,588,754

부채

Ⅰ.유동부채	2,564,885,825,816	2,794,813,889,570	2,474,068,374,787

1.매입채무 및 기타채무	655,545,644,155	872,349,182,446	659,205,244,918

2.차입금및사채	1,379,202,067,544	1,273,498,527,281	1,372,036,169,313

3.당기법인세부채	344,288,807,564	460,134,030,812	338,541,903,254

4.기타금융부채	51,365,072,475	58,177,913,426	44,630,544,220

5.기타유동부채	125,955,983,934	117,310,977,305	40,835,198,882

6.충당부채	8,528,250,144	13,343,258,300	18,819,314,200

Ⅱ.비유동부채	1,206,445,208,437	2,097,274,334,094	2,625,976,764,989

1.당기손익-공정가치 금융부채	43,310,577,157	25,238,394,790

2.차입금및사채	1,044,486,559,155	1,846,142,232,895	2,400,388,428,576

3.순확정급여부채	22,128,398,564	16,800,653,312	14,506,403,768

4.이연법인세부채	50,173,127,797	135,961,187,322	156,293,913,979

5.기타금융부채	32,353,621,905	59,933,600,916	44,942,086,915

6.기타비유동부채	9,918,395,766	8,539,176,500	7,684,245,604

7.충당부채	4,074,528,093	4,659,088,359	2,161,686,147

부채총계	3,771,331,034,253	4,892,088,223,664	5,100,045,139,776

자본

Ⅰ.자본금	171,377,095,000	171,377,095,000	171,377,095,000

Ⅱ.기타불입자본	968,318,556,590	968,318,556,590	771,055,831,115

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	10,311,394,202,741	9,211,371,437,921	7,730,796,464,233

Ⅳ.기타자본구성요소	(20,531,609,599)	26,214,169,928	12,636,058,630

자본총계	11,430,558,244,732	10,377,281,259,439	8,685,865,448,978

자본과부채총계	15,201,889,278,985	15,269,369,483,103	13,785,910,588,754

포괄손익계산서
제 43 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 42 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

Ⅰ.매출	10,133,832,338,956	10,149,509,820,365	8,256,999,556,854

Ⅱ.매출원가	8,218,868,872,654	7,350,278,466,239	6,021,939,131,321

Ⅲ.매출총이익	1,914,963,466,302	2,799,231,354,126	2,235,060,425,533

판매비와관리비	392,155,313,423	432,647,011,682	377,991,807,395

Ⅳ.영업이익(손실)	1,522,808,152,879	2,366,584,342,444	1,857,068,618,138

금융수익	99,835,304,481	174,693,920,041	129,990,803,188

금융비용	134,049,634,979	210,089,873,536	194,966,594,274

기타영업외수익	558,450,296,856	229,714,219,710	193,798,710,564

기타영업외비용	119,331,403,366	335,478,699,807	199,205,197,975

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,927,712,715,871	2,225,423,908,852	1,786,686,339,641

법인세비용	501,434,674,642	594,199,078,500	482,560,411,824

Ⅵ.당기순이익(손실)	1,426,278,041,229	1,631,224,830,352	1,304,125,927,817

Ⅶ.기타포괄손익	(13,109,156,436)	(2,303,621,366)	(5,344,846,887)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,015,091,853)	(15,881,732,664)	673,534,283

확정급여제도의 재측정요소	(18,709,860,722)	(20,952,153,910)	888,567,656

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	758,009,889

법인세효과	4,936,758,980	5,070,421,246	(215,033,373)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(94,064,583)	13,578,111,298	(6,018,381,170)

매도가능금융자산평가손익	18,234,551,956	(8,719,582,757)

파생상품평가손익	(129,744,253)	1,252,661,761	779,765,913

법인세효과	35,679,670	(5,909,102,419)	1,921,435,674

Ⅷ.총포괄손익	1,413,168,884,793	1,628,921,208,986	1,298,781,080,930

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41,612	47,707	38,707

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41,612	47,707	38,707

자본변동표
제 43 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 42 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	771,055,831,115	6,510,227,079,633	18,654,439,800	7,471,314,445,548

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(84,230,077,500)	(84,230,077,500)

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	1,304,125,927,817	1,304,125,927,817

확정급여제도의 재측정요소	673,534,283	673,534,283

매도가능금융자산평가손익	(6,609,443,732)	(6,609,443,732)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

파생상품평가손익	591,062,562	591,062,562

2016.12.31 (기말자본)	171,377,095,000	771,055,831,115	7,730,796,464,233	12,636,058,630	8,685,865,448,978

2017.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	771,055,831,115	7,730,796,464,233	12,636,058,630	8,685,865,448,978

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(134,768,124,000)	(134,768,124,000)

자기주식 거래로 인한 증감	197,262,725,475	197,262,725,475

당기순이익(손실)	1,631,224,830,352	1,631,224,830,352

확정급여제도의 재측정요소	(15,881,732,664)	(15,881,732,664)

매도가능금융자산평가손익	12,632,263,000	12,632,263,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

파생상품평가손익	945,848,298	945,848,298

2017.12.31 (기말자본)	171,377,095,000	968,318,556,590	9,211,371,437,921	26,214,169,928	10,377,281,259,439

2018.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	968,318,556,590	9,211,371,437,921	26,214,169,928	10,377,281,259,439

회계정책변경에 따른 증가(감소)	47,201,272,114	(47,201,272,114)

배당금지급	(359,891,899,500)	(359,891,899,500)

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	1,426,278,041,229	1,426,278,041,229

확정급여제도의 재측정요소	(13,564,649,023)	(13,564,649,023)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	549,557,170	549,557,170

파생상품평가손익	(94,064,583)	(94,064,583)

2018.12.31 (기말자본)	171,377,095,000	968,318,556,590	10,311,394,202,741	(20,531,609,599)	11,430,558,244,732

현금흐름표
제 43 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 42 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 41 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기	제 42 기	제 41 기

I.영업활동현금흐름	1,074,455,204,941	2,331,524,130,017	1,850,223,638,386

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	1,772,550,723,706	2,841,405,902,834	2,160,472,298,344

(1)당기순이익(손실)	1,426,278,041,229	1,631,224,830,352	1,304,125,927,817

(2)당기순이익조정을 위한 가감	489,441,082,199	1,119,211,628,093	942,415,249,220

법인세비용	501,434,674,642	594,199,078,500	482,560,411,824

이자수익	(59,399,719,560)	(37,085,956,902)	(23,147,471,932)

이자비용	60,748,988,775	77,101,720,154	65,959,734,830

배당금수익	(284,638,949,742)	(95,389,529,290)	(30,189,741,149)

외화환산손실	13,744,436,261	29,922,319,377	62,867,140,912

외화환산이익	(5,469,715,583)	(64,896,740,241)	(36,342,142,438)

파생상품평가손실	181,960,253	42,982,149,113	565,189,932

파생상품평가이익	(8,791,198,846)	(700,741,078)	(12,258,967,885)

파생상품거래손실	2,463,791,718	5,685,584,709	7,598,903,500

파생상품거래이익	(8,734,670,000)	(3,050,694,253)	(6,580,540,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(159,133,176)

당기손익인식금융부채평가손실	25,238,394,790

당기손익-공정가치금융부채평가손실	18,072,182,367

매도가능금융자산처분이익	(10,574,886,844)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	846,922,406

매도가능금융자산손상차손	48,923,000,000	6,329,000,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	19,359,191,395	108,404,000,000	31,648,543,214

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손환입	(113,288,056,034)	(11,425,000,000)	(9,085,213,001)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(27,737,323,176)

유형자산처분이익	(3,162,479,034)	(1,286,475,175)	(42,444,818)

유형자산처분손실	1,876,953,463	624,023,174	6,234,239,539

유형자산손상차손	19,142,619,950

무형자산처분손실	69,536,875	24,961,000

투자부동산처분이익	(1,959,762,639)

재고자산평가손실(환입)	12,307,000,000	308,000,000	(4,979,590,685)

대손상각비(환입)	631,160,954	(7,294,271)	381,287,161

기타의 대손상각비(환입)	(27,565,964,811)	8,529,964,811	(20,394,586,102)

감가상각비	365,829,558,478	378,796,198,687	360,427,597,567

무형자산상각비	1,431,748,565	1,494,823,369	1,661,236,481

퇴직급여	26,402,439,906	24,976,277,667	23,310,970,109

장기종업원급여	1,943,364,966	1,894,506,696	2,197,463,187

충당부채전입(환입)	2,845,010,600	(5,476,055,900)	14,710,742,200

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(143,168,399,722)	90,969,444,389	(86,068,878,693)

매출채권의 감소(증가)	130,361,051,042	(82,025,779,241)	(167,087,792,196)

기타채권의 감소(증가)	93,039,337,229	(17,355,664,591)	(14,828,236,325)

재고자산의 감소(증가)	(35,666,706,034)	(33,521,752,308)	(64,901,019,441)

기타자산의 감소(증가)	(917,552,986)	(1,616,855,556)	(131,789,530)

매입채무의 증가(감소)	(213,093,231,450)	212,070,396,479	139,716,017,886

기타채무의 증가(감소)	(42,488,674,874)	34,503,687,290	29,703,954,897

기타금융부채의 증가(감소)	(10,706,045,607)	1,601,567,654	16,176,426,793

기타부채의 증가(감소)	(25,018,159,822)	20,411,434,582	6,189,594,303

순확정급여부채의 증가(감소)	(38,678,417,220)	(43,097,589,920)	(30,906,035,080)

2.법인세납부	(698,095,518,765)	(509,881,772,817)	(310,248,659,958)

II.투자활동현금흐름	(406,572,622,848)	(2,247,738,732,925)	(3,078,131,390,654)

단기금융상품의 처분	454,455,669,658

장기금융상품의 처분	3,000,000

기타금융자산의 처분	530,068,202	1,734,389,294	2,695,151,508

매도가능금융자산의 처분	40,512,840,844	639,020,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	144,335,202,551

관계기업에 대한 투자자산의 처분	67,117,896,437

유형자산의 처분	14,309,031,594	1,553,371,276	7,793,420,340

투자부동산의 처분	2,882,610,000

무형자산의 처분	300,000,000

이자수취	54,899,967,269	27,998,683,255	27,486,346,591

배당금수취	270,327,112,415	95,389,529,290	30,189,741,149

단기금융상품의 취득	(130,036,087,790)	(1,778,911,363,211)

기타금융자산의 취득	(56,514,063)	(8,864,772,700)	(585,905,259)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,200,736,228)

매도가능금융자산의 취득	(4,739,816,684)	(125,119,150,071)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(632,739,598,613)	(276,864,471,289)	(364,123,698,770)

투자부동산의 취득	(524,885,226)

무형자산의 취득	(590,818,200)	(944,328,000)	(4,343,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(355,806,000)	(290,005,800,000)	(2,668,400,652,577)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(195,995,686,650)	(418,692,211,769)

공동기업에 대한 투자자산의 취득	(54,899,995,000)	(13,400,000,000)

III.재무활동현금흐름	(1,121,161,212,997)	(587,820,596,837)	1,226,059,224,035

단기차입금의 증가	1,996,821,832,338	1,903,684,700,377	2,268,685,216,332

장기차입금의 증가	102,146,880,000

자기주식의 처분	213,366,139,520

사채의 증가	199,440,060,000	189,446,260,000	758,400,400,000

파생상품거래의 정산(유입)	2,429,310,000	5,060,032,500

단기차입금의 상환	(2,122,901,967,673)	(2,489,813,448,544)	(1,554,184,921,805)

사채의 상환	(776,210,120,000)	(200,000,000,000)	(190,000,000,000)

이자지급	(50,644,346,412)	(71,057,291,690)	(73,739,909,492)

배당금지급	(359,891,899,500)	(134,768,124,000)	(84,230,077,500)

파생상품거래의 정산(유출)	(10,204,081,750)	(3,738,865,000)	(1,018,363,500)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(453,278,630,904)	(504,035,199,745)	(1,848,528,233)

V.기초현금및현금성자산	910,110,351,183	1,433,378,148,707	1,411,293,983,854

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	832,734,854	(19,232,597,779)	23,932,693,086

VII.기말현금및현금성자산	457,664,455,133	910,110,351,183	1,433,378,148,707