롯데케미칼 분기보고서 (2026.03)
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주(특수관계인 포함) 등에 대한 신용공여 등

(1) 가지급금 및 대여금 내역(단위: 천원)

구분	회사의 명칭	기 초	증 가	환율변동	감 소	분기말

대여	LOTTE Chemical USA Corp.와 그 종속기업	-	275,272,000	12,274,000	-	287,546,000

합계	-	275,272,000	12,274,000	-	287,546,000

(2) 담보제공 내역가. 지배회사(단위: 천USD, 천원)

제공받은기업	지배기업과의 관계	채권자	담보 제공 항목	관련 부채	한도 금액	부채 잔액	담보 제공일	담보 해제일

Uz-Kor Gas Chemical LLC	기타특수관계자	ING은행 등	보유 중인 Kor-uz Gas Chemical Investment Ltd 주식 전체	Uz-Kor Gas Chemical LLC의 차입부채	USD 72,774	USD 72,774	2013-01-14	채무 상환일

롯데케미칼㈜	지배기업	산업은행 등	보유 중인 롯데에너지머티리얼즈㈜ 주식 전체	당사의 차입금	690,000,000	690,000,000	2023-03-14	2028-03-14

PT LOTTE Chemical Indonesia	종속기업	The Export-Import Bank of Korea 및 대주단	보유 중인 PT LOTTE Chemical Indonesia 주식 전체	PT LOTTE Chemical Indonesia의 차입금	USD 2,400,000	USD 2,400,000	2023-03-29	2034-12-20

나. 종속기업(단위: 천USD, 천JPY, 천원)

제공받은 기업	지배기업과의 관계	채권자	담보 제공 항목	관련 부채	한도 금액	부채 잔액	담보 제공일	담보 해제일

롯데엔지니어링플라스틱㈜	종속기업	우리은행 등	토지, 건물	롯데엔지니어링플라스틱㈜의 차입금	120,000,000	137,535,654	2025-04-07	채무 상환일

롯데에너지머티리얼즈(주)와그 종속기업	종속기업	한국산업은행	토지, 건물, 기계장치 등	롯데에너지머티리얼즈(주)와 종속기업의 차입금 및 지급보증	6,000,000	99,586,462	1994-04-01	채무 상환일

USD 75,000

JPY 2,400,000

신한은행	10,000,000	2003-09-26	채무 상환일

한국산업은행 등	토지,건물당기손익-공정가치 금융자산	39,250,503	64,954,383	1997-02-27 ~ 2012-11-12	채무 상환일조합 탈퇴일

(3) 채무보증 내역① 지배회사가 제공한 지급보증 내역

(단위: 천USD, 천MYR, 천원)

제공받은 기업	지배기업과의 관계	채권자	보증기간	보증한도	실행금액	비 고

개시일	종료일	외화	원화금액	외화	원화금액

LOTTE UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.	공동기업	MUFG Bank (Malaysia) Berhad	2018-03-31	본 채무 상환시	MYR	15,000	5,635,800	MYR	50	18,786	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Lotte Chemical USA Corp.	종속기업	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A. New York Branch	2019-01-31	본 채무 상환시	USD	100,000	151,340,000	USD	50,000	75,670,000	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Standard Chartered Bank,New York Branch	2019-01-31	본 채무 상환시	USD	60,000	90,804,000	USD	50,000	75,670,000	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Mizuho Bank, Ltd.	2020-01-31	본 채무 상환시	USD	50,000	75,670,000	USD	23,750	35,943,250	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Kookmin Bank, New York Branch	2024-04-05	2027-04-02	USD	100,000	151,340,000	USD	100,000	151,340,000	운영자금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Credit Agricole Corporateand Investment Bank	2024-05-20	본 채무 상환시	USD	50,000	75,670,000	USD	50,000	75,670,000	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Boardwalk Louisiana Midstream, LLC	2016-08-23	2033-12-31	USD	8,000	12,107,200	USD	417	630,670	설비 사용료에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

PT LOTTE Chemical Indonesia	종속기업	PT Bank UOB Indonesia	2024-12-17	본 채무 상환시	USD	228,000	345,055,200	USD	167,419	253,372,017	운영자금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

PT Bank CIMB Niaga Tbk	2025-02-06	본 채무 상환시	USD	110,000	166,474,000	USD	48,391	73,234,274	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

PT. Bank HSBC Indonesia	2025-06-30	본 채무 상환시	USD	70,000	105,938,000	USD	52,495	79,445,474	포괄한도에 대한 지급보증, 이사회 승인 완료

PT Bank SMBC Indonesia Tbk	2025-06-30	본 채무 상환시	USD	100,000	151,340,000	USD	69,670	105,439,251	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

PT Bank Mandiri Tbk	2026-01-13	본 채무 상환시	USD	168,000	254,251,200	USD	112,846	170,780,600	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

The Export-Import Bank of Korea및 대주단	2023-04-11	2034-12-20	USD	2,400,000	3,632,160,000	USD	2,400,000	3,632,160,000	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Lotte Aluminum Materials USA, LLC	종속기업	MUFG Bank, LTD.	2024-05-13	2029-05-13	USD	70,000	105,938,000	USD	70,000	105,938,000	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

엔에이치투자증권 주식회사	2025-04-01	2028-03-31	USD	56,000	84,750,400	USD	56,000	84,750,400	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

LOTTE Chemical Titan (M) sdn. bhd.	종속기업	HSBC Bank Malaysia Berhad	2025-02-14	본 채무 상환시	MYR	290,000	108,958,800	MYR	13,000	4,884,360	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

2025-02-14	본 채무 상환시	USD	0	0	USD	65,600	99,279,040	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Standard Chartered Bank Malaysia Berhad	2025-02-14	본 채무 상환시	USD	70,000	105,938,000	USD	50,000	75,670,000	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Malayan Bank Berhad	2026-02-10	본 채무 상환시	MYR	375,000	140,895,000	MYR	192,931	72,488,143	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

2026-02-10	본 채무 상환시	USD	65,000	98,371,000	USD	56,300	85,204,521	포괄한도에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

Woori Bank Singapore Branch	2025-03-27	2027-03-25	USD	16,800	25,425,120	USD	2,517	3,809,001	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

United Overseas Bank(Malaysia) Bhd	2026-02-10	본 채무 상환시	USD	120,000	181,608,000	USD	53,753	81,350,135	차입금에 대한 지급보증,이사회 승인 완료

② 종속회사가 제공한 지급보증 내역(단위: 천EUR, 천원)

제공받은 기업	지배기업과의관계	채권자	보증기간	보증한도	실행 금액	비 고

개시일	종료일	외 화	원 화	외 화	원 화

LOTTE Fine Chemical Europe GmbH	종속기업	Shinhan Bank Europe GmbH	2026-02-23	2027-02-23	EUR	600	1,040,022	EUR	500	866,685	운영자금 조달을 위한 채무보증

(4) 자금보충약정 현황(단위: 천원)

제공받은 기업	지배기업과의 관계	채권자	내 용	금 액	개시일	종료일	비 고

롯데베르살리스엘라스토머스㈜	공동기업	산업은행 등	자금보충 약정	37,000,000	2020-01-22	2027-01-21	이사회 승인 완료

울산에너루트 2호	기타특수관계자	국민은행, 교보생명 등	자금보충 약정	111,000,000	2025-09-26	2044-06-27	이사회 승인 완료

현대케미칼㈜	관계기업	산업은행 등	자금보충 약정	600,000,000	2019-12-06	2029-12-17	이사회 승인 완료

현대케미칼㈜	관계기업	산업은행 등	자금보충 약정	164,500,000	2022-02-21	2029-02-21	이사회 승인 완료

롯데지에스화학㈜	공동기업	국민은행, 우리은행, 하나은행 등	자금보충 약정	187,500,000	2025-03-14	2035-03-14	이사회 승인 완료

롯데지에스화학㈜	공동기업	롯데캐피탈, 롯데손해보험 등	자금보충 약정	77,500,000	2025-03-14	2035-03-14	이사회 승인 완료

롯데지에스화학㈜	공동기업	에스유동화제일차, KB손해보험	자금보충 약정	45,000,000	2025-03-14	2035-03-14	이사회 승인 완료

롯데지에스화학㈜	공동기업	중국은행, 국민은행	자금보충 약정	27,500,000	2025-03-14	2032-03-14	이사회 승인 완료

롯데지에스화학㈜	공동기업	신한은행	자금보충 약정	25,000,000	2026-03-25	2029-03-25	이사회 승인 완료

롯데지에스화학㈜	공동기업	SC은행	자금보충 약정	25,000,000	2025-12-24	채무 상환 완료시	이사회 승인 완료

롯데에어리퀴드 에너하이	관계기업	BNP Paribas	자금보충 약정	14,000,000	2025-03-14	2031-03-13	이사회 승인 완료

2. 대주주와의 자산양수도 등

(1) 당기 중 지배회사의 이해관계자와의 자산양수도 거래

- 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래

(단위: 천원)

거래상대방	지배기업과의관계	거래종류	거래기간	거래금액	비고

에이치디현대케미칼㈜ (구, 현대케미칼(주))	관계기업	나프타, M-X 매입 등	2026-01-01~2026-03-31	482,221,798	-

4. 대주주 이외의 이해관계자의 거래 - 해당사항 없음