롯데케미칼 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	9,930,260,307,029	9,430,722,837,199

현금및현금성자산	1,876,414,947,749	1,602,899,582,367

단기금융상품	1,454,386,386,300	1,699,360,176,156

당기손익-공정가치금융자산	1,093,747,033,174	1,180,368,560,944

매출채권및기타채권	2,384,215,343,966	1,932,193,535,690

재고자산	2,854,259,715,439	2,793,044,446,672

금융리스채권	138,598,084	138,598,084

당기법인세자산	22,400,859,359	13,777,177,672

기타금융자산	22,315,413,416	16,023,234,395

기타유동자산	222,382,009,542	192,917,525,219

비유동자산	13,923,177,898,635	13,424,437,976,820

장기금융상품	67,508,500,000	67,508,500,000

당기손익-공정가치금융자산	78,345,896,415	65,113,396,104

기타포괄손익-공정가치금융자산	233,054,244,661	189,022,414,896

금융리스채권	2,347,117,879	2,379,211,426

관계기업투자	2,565,086,971,378	2,502,957,529,444

공동기업투자	1,173,554,537,507	1,188,651,929,317

유형자산	7,668,918,062,192	7,503,368,416,887

사용권자산	317,453,655,075	323,221,882,533

투자부동산	49,722,574,080	49,848,795,758

영업권	644,769,118,797	646,623,287,982

기타무형자산	686,444,920,286	708,672,233,736

기타금융자산	43,646,846,890	45,660,153,055

기타비유동자산	366,520,146,203	106,376,637,639

이연법인세자산	25,805,307,272	25,033,588,043

자산총계	23,853,438,205,664	22,855,160,814,019

부채

유동부채	5,195,369,078,076	4,579,148,533,317

매입채무및기타채무	2,100,415,534,003	1,933,543,564,342

당기손익-공정가치금융부채	1,225,468,842	4,825,339,512

차입금및사채	1,967,501,016,439	1,754,681,287,805

유동성리스부채	23,014,488,897	22,384,316,202

당기법인세부채	268,723,925,261	228,431,196,561

기타금융부채	392,669,469,376	74,813,586,380

기타유동부채	439,487,600,276	559,390,532,712

충당부채	2,331,574,982	1,078,709,803

비유동부채	3,325,403,994,186	2,836,769,364,421

당기손익-공정가치금융부채	2,042,448,877	7,863,861,320

차입금및사채	2,289,374,810,932	1,793,244,736,918

비유동성리스부채	90,196,388,415	95,472,417,139

순확정급여부채	7,207,978,435

이연법인세부채	750,927,017,786	754,567,587,377

기타금융부채	9,291,464,193	8,556,314,909

기타비유동부채	27,983,416,186	27,690,037,742

충당부채	148,380,469,362	149,374,409,016

부채총계	8,520,773,072,262	7,415,917,897,738

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,289,575,315,550	14,398,262,825,890

자본금	171,377,095,000	171,377,095,000

기타불입자본	875,744,821,247	875,744,821,247

이익잉여금	13,104,134,682,569	13,295,557,782,484

기타자본구성요소	138,318,716,734	55,583,127,159

비지배지분	1,043,089,817,852	1,040,980,090,391

자본총계	15,332,665,133,402	15,439,242,916,281

자본과부채총계	23,853,438,205,664	22,855,160,814,019

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	5,586,336,084,670	5,586,336,084,670	4,168,347,441,536	4,168,347,441,536

매출원가	5,237,200,460,516	5,237,200,460,516	3,335,183,594,351	3,335,183,594,351

매출총이익	349,135,624,154	349,135,624,154	833,163,847,185	833,163,847,185

판매비와관리비	266,500,705,318	266,500,705,318	209,392,487,340	209,392,487,340

영업이익(손실)	82,634,918,836	82,634,918,836	623,771,359,845	623,771,359,845

금융수익	71,546,817,301	71,546,817,301	77,533,413,821	77,533,413,821

금융비용	83,335,324,765	83,335,324,765	100,301,080,439	100,301,080,439

지분법투자손익	43,104,901,217	43,104,901,217	91,256,486,026	91,256,486,026

기타영업외수익	118,601,741,420	118,601,741,420	68,689,112,556	68,689,112,556

기타영업외비용	65,289,484,713	65,289,484,713	57,207,355,810	57,207,355,810

법인세비용차감전순이익(손실)	167,263,569,296	167,263,569,296	703,741,935,999	703,741,935,999

법인세비용(수익)	50,633,258,859	50,633,258,859	165,842,399,058	165,842,399,058

당기순이익(손실)	116,630,310,437	116,630,310,437	537,899,536,941	537,899,536,941

기타포괄손익	94,600,408,506	94,600,408,506	236,893,959,107	236,893,959,107

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,229,745,601	6,229,745,601	86,722,662,517	86,722,662,517

확정급여제도의 재측정요소	(17,855,377,431)	(17,855,377,431)	4,192,369,243	4,192,369,243

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(7,644,525,886)	(7,644,525,886)	64,781,768,473	64,781,768,473

지분법이익잉여금	1,587,882,265	1,587,882,265	(1,059,763,140)	(1,059,763,140)

해외사업환산손익	23,577,532,933	23,577,532,933	35,276,649,156	35,276,649,156

지분법자본변동	2,707,146,914	2,707,146,914

법인세효과	6,564,233,720	6,564,233,720	(19,175,508,129)	(19,175,508,129)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	88,370,662,905	88,370,662,905	150,171,296,590	150,171,296,590

파생상품평가손익	1,241,922,144	1,241,922,144	153,376,152	153,376,152

해외사업환산손익	76,956,066,435	76,956,066,435	127,013,588,875	127,013,588,875

지분법자본변동	14,428,298,933	14,428,298,933	30,900,818,471	30,900,818,471

법인세효과	(4,255,624,607)	(4,255,624,607)	(7,896,486,908)	(7,896,486,908)

총포괄손익	211,230,718,943	211,230,718,943	774,793,496,048	774,793,496,048

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	104,868,383,850	104,868,383,850	506,299,872,005	506,299,872,005

비지배지분	11,761,926,587	11,761,926,587	31,599,664,936	31,599,664,936

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	175,798,467,360	175,798,467,360	707,889,272,874	707,889,272,874

총 포괄손익, 비지배지분	35,432,251,583	35,432,251,583	66,904,223,174	66,904,223,174

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,060	3,060	14,772	14,772

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	880,490,834,932	12,076,919,914,542	(282,271,861,541)	12,846,515,982,933	865,839,311,011	13,712,355,293,944

배당금지급	(123,391,508,400)	(123,391,508,400)	(4,862,316,366)	(128,253,824,766)

종속기업의 신주발행	(172,006,847)	(172,006,847)	34,134,738,519	33,962,731,672

당기순이익(손실)	506,299,872,005	506,299,872,005	31,599,664,936	537,899,536,941

확정급여제도의 재측정요소	3,148,968,821	3,148,968,821	3,148,968,821

지분법이익잉여금	(855,758,736)	(855,758,736)	(855,758,736)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	46,966,782,143	46,966,782,143	46,966,782,143

지분법자본변동	25,204,622,056	25,204,622,056	27,909,082	25,232,531,138

파생상품평가손익	111,197,710	111,197,710	111,197,710

해외사업환산손익	127,013,588,875	127,013,588,875	35,276,649,156	162,290,238,031

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(809,871,247)	809,871,247

2021.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	880,318,828,085	12,461,311,616,985	(82,165,799,510)	13,430,841,740,560	962,015,956,338	14,392,857,696,898

2022.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,295,557,782,484	55,583,127,159	14,398,262,825,890	1,040,980,090,391	15,439,242,916,281

배당금지급	(284,485,977,700)	(284,485,977,700)	(33,322,524,122)	(317,808,501,822)

종속기업의 신주발행

당기순이익(손실)	104,868,383,850	104,868,383,850	11,761,926,587	116,630,310,437

확정급여제도의 재측정요소	(13,087,720,994)	(13,087,720,994)	(13,087,720,994)

지분법이익잉여금	1,282,214,929	1,282,214,929	1,282,214,929

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(5,542,281,267)	(5,542,281,267)	(5,542,281,267)

지분법자본변동	10,461,179,048	10,461,179,048	10,461,179,048

파생상품평가손익	860,625,359	860,625,359	92,792,063	953,417,422

해외사업환산손익	76,956,066,435	76,956,066,435	23,577,532,933	100,533,599,368

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체

2022.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,104,134,682,569	138,318,716,734	14,289,575,315,550	1,043,089,817,852	15,332,665,133,402

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(123,359,299,715)	334,607,362,969

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(100,993,065,335)	356,276,000,937

당기순이익(손실)	116,630,310,437	537,899,536,941

당기순이익조정을 위한 가감	172,633,433,367	257,588,091,944

법인세비용(수익)	50,633,258,859	165,842,399,058

이자비용	23,549,039,613	23,017,133,031

이자수익	(10,601,034,416)	(12,284,590,770)

배당금수익	(5,016,181,534)	(5,173,901,191)

외화환산손실	40,972,188,046	10,226,286,749

외화환산이익	(38,364,470,188)	(24,182,783,989)

지분법손실	6,593,602,144	1,465,392,364

지분법이익	(49,698,503,361)	(92,721,878,390)

파생상품평가손실	2,353,158,303	759,021,261

파생상품평가이익	(5,074,795,643)	(8,486,436,264)

파생상품거래손실	2,799,173,341	2,702,772,436

파생상품거래이익	(210,716,082)	(42,520,000)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	64,937,096

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(5,389,076,364)

당기손익-공정가치금융부채평가이익	(9,645,258,493)	(4,288,950,318)

당기손익-공정가치금융부채처분손실	27,416	76,069,316

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(279,035,037)	(9,909,006)

비지배지분평가이익	(34,949,309)	(6,050,635)

금융보증비용	116,000,000	10,501,000,000

금융보증수익	(116,000,000)	(137,000,000)

종속기업처분이익	(423,431)

공동영업처분이익	(43,085,302,561)

유형자산처분손실	138,239,379	4,227,945,497

유형자산처분이익	(10,659,701)	(20,910,400)

사용권자산처분이익	(2,247,411)	(5,012,783)

사용권자산변경이익	(303,559,081)

매각예정비유동자산처분손실	100,960,379

무형자산처분손실	890,299

재고자산평가손실(환입)	(10,666,655,740)	(3,661,444,035)

대손상각비(환입)	36,548,760	59,740,104

감가상각비	178,669,725,906	174,572,444,493

사용권자산상각비	7,990,645,770	8,193,710,009

무형자산상각비	21,838,401,884	22,255,653,182

충당부채의 전입(환입)	2,927,479,736	(25,815,938,658)

퇴직급여	9,404,670,004	10,377,313,115

장기종업원급여	3,044,315,163	47,577,389

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(390,256,809,139)	(439,211,627,948)

매출채권의 감소(증가)	(313,817,259,026)	(347,145,952,265)

기타채권의 감소(증가)	60,175,378,999	(24,774,053,865)

재고자산의 감소(증가)	(36,278,944,337)	(238,467,988,274)

기타금융자산의 감소(증가)	(2,230,541,476)	(50,827,600,376)

기타자산의 감소(증가)	12,126,145,998	(26,870,239)

매입채무의 증가(감소)	58,233,131,221	233,218,002,068

기타채무의 증가(감소)	(25,157,826,770)	(12,088,164,840)

기타금융부채의 증가(감소)	(18,251,946,720)	(10,192,223,589)

기타부채의 증가(감소)	(126,498,797,767)	11,334,441,221

순확정급여부채의 증가(감소)	1,443,850,739	(241,217,789)

법인세납부(환급)	(22,366,234,380)	(21,668,637,968)

투자활동현금흐름	(281,854,464,085)	(266,821,937,154)

단기금융상품의 처분	314,995,338,383	119,317,382,411

기타금융자산의 처분	549,694,911	375,430,003

당기손익-공정가치금융상품의 처분	155,301,181,338

종속기업투자의 처분	423,431

공동영업의 처분	107,396,611,389

유형자산의 처분	13,514,372	1,101,783,976

무형자산의 처분	890,299

매각예정비유동자산의 처분	15,557,541,000

이자수취	9,556,109,763	13,471,572,716

배당금수취	9,526,581,687	10,489,600,000

파생상품거래의 정산(유입)	279,035,037	9,909,006

단기금융상품의 취득	(57,845,223,983)	(65,746,017,255)

기타금융자산의 취득	(20,448,994)	(19,760,821)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(71,078,301,219)	(210,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(51,671,390,395)

유형자산의 취득	(619,010,375,439)	(135,486,215,145)

무형자산의 취득	(1,004,687,099)	(817,093,729)

관계기업투자의 취득	(78,843,390,150)

공동기업투자의 취득	(15,000,000,000)

파생상품거래의 정산(유출)	(27,416)	(76,069,316)

재무활동현금흐름	663,862,360,039	316,047,503,245

단기차입금의 증가	886,165,561,009	566,475,396,240

장기차입금의 증가	90,000,000,000	28,395,960,560

사채의 증가	498,689,640,000

파생상품거래의 정산(유입)	138,660,000

종속기업의 신주발행	33,962,731,672

단기차입금의 상환	(791,703,413,005)	(206,523,269,189)

유동성장기차입금의 상환	(1,744,090,690)	(71,462,467,142)

이자의 지급	(11,961,668,833)	(14,893,887,536)

금융리스부채의 지급	(4,959,668,442)	(17,818,391,360)

파생상품거래의 정산(유출)	(2,227,230,000)

임대보증금의 감소	(624,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	258,648,596,239	383,832,929,060

기초현금및현금성자산	1,602,899,582,367	1,522,332,787,708

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,866,769,143	57,103,266,765

기말현금및현금성자산	1,876,414,947,749	1,963,268,983,533