롯데케미칼 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 42 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

Ⅰ.유동자산	5,528,415,555,259	5,067,992,175,734

1.현금및현금성자산	1,325,916,641,737	910,110,351,183

2.단기금융상품	1,995,674,914,310	2,111,153,641,467

3.유동매도가능금융자산	100,046,195,000

4.기타포괄손익-공정가치금융자산	119,900,000,000

5.매출채권 및 기타유동채권	1,188,113,151,095	1,075,154,095,089

6.재고자산	831,863,129,092	801,270,856,803

7.단기금융리스채권	297,322,429	297,322,429

8.기타유동금융자산	16,071,719,564	12,822,275,762

9.기타유동자산	50,578,677,032	57,137,438,001

Ⅱ.비유동자산	10,213,599,113,659	10,201,377,307,369

1.장기금융상품	67,506,500,000	67,506,500,000

2.비유동매도가능금융자산	254,144,319,419

3.기타포괄손익-공정가치금융자산	255,780,195,019

4.장기금융리스채권	4,346,209,315	4,399,394,859

5.종속기업에 대한 투자자산	5,246,539,660,141	5,246,539,660,141

6.관계기업에 대한 투자자산	1,380,112,407,302	1,380,112,407,302

7.공동기업에 대한 투자자산	771,940,181,143	771,940,181,143

8.유형자산	2,319,685,003,532	2,306,016,105,247

9.투자부동산	98,484,342,393	98,854,230,921

10.영업권 이외의 무형자산	21,102,338,649	21,471,890,752

11.기타비유동금융자산	45,229,276,165	47,351,617,585

12.기타비유동자산	2,873,000,000	3,041,000,000

자산총계	15,742,014,668,918	15,269,369,483,103

부채

Ⅰ.유동부채	3,164,943,392,085	2,794,813,889,570

1.매입채무 및 기타유동채무	737,363,205,886	872,349,182,446

2.차입금및사채	1,275,749,237,839	1,273,498,527,281

3.당기법인세부채	638,064,047,144	460,134,030,812

4.기타유동금융부채	419,147,116,243	58,177,913,426

5.기타유동부채	77,431,422,673	117,310,977,305

6.유동충당부채	17,188,362,300	13,343,258,300

Ⅱ.비유동부채	2,100,181,609,513	2,097,274,334,094

1.당기손익-공정가치금융부채	25,238,394,790	25,238,394,790

2.차입금및사채	1,845,386,486,691	1,846,142,232,895

3.순확정급여부채	26,191,242,002	16,800,653,312

4.이연법인세부채	128,593,404,609	135,961,187,322

5.기타비유동금융부채	60,518,187,577	59,933,600,916

6.기타비유동부채	9,594,805,485	8,539,176,500

7.비유동충당부채	4,659,088,359	4,659,088,359

부채총계	5,265,125,001,598	4,892,088,223,664

자본

Ⅰ.자본금	171,377,095,000	171,377,095,000

Ⅱ.자본잉여금	968,318,556,590	968,318,556,590

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	9,357,344,850,363	9,211,371,437,921

Ⅳ.기타자본구성요소	(20,150,834,633)	26,214,169,928

자본총계	10,476,889,667,320	10,377,281,259,439

자본과부채총계	15,742,014,668,918	15,269,369,483,103

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	2,592,404,338,601	2,592,404,338,601	2,658,195,534,306	2,658,195,534,306

Ⅱ.매출원가	1,990,340,182,844	1,990,340,182,844	1,859,947,930,378	1,859,947,930,378

Ⅲ.매출총이익	602,064,155,757	602,064,155,757	798,247,603,928	798,247,603,928

판매비와관리비	92,365,527,547	92,365,527,547	100,767,883,990	100,767,883,990

Ⅳ.영업이익(손실)	509,698,628,210	509,698,628,210	697,479,719,938	697,479,719,938

금융수익	22,259,305,133	22,259,305,133	103,936,922,215	103,936,922,215

금융비용	28,826,792,432	28,826,792,432	98,982,359,151	98,982,359,151

기타수익	166,600,798,322	166,600,798,322	122,970,170,729	122,970,170,729

기타비용	35,969,595,206	35,969,595,206	87,013,772,176	87,013,772,176

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	633,762,344,027	633,762,344,027	738,390,681,555	738,390,681,555

법인세비용	173,172,303,067	173,172,303,067	194,626,620,268	194,626,620,268

Ⅵ.당기순이익(손실)	460,590,040,960	460,590,040,960	543,764,061,287	543,764,061,287

Ⅶ.기타포괄손익	(1,089,733,579)	(1,089,733,579)	868,800,153	868,800,153

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(739,991,322)	(739,991,322)	(949,021,339)	(949,021,339)

확정급여제도의 재측정요소	(2,656,553,285)	(2,656,553,285)	(1,252,007,044)	(1,252,007,044)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,635,875,600	1,635,875,600

법인세효과	280,686,363	280,686,363	302,985,705	302,985,705

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(349,742,257)	(349,742,257)	1,817,821,492	1,817,821,492

매도가능금융자산평가손익	3,023,483,881	3,023,483,881

파생상품평가손익	(482,403,113)	(482,403,113)	(625,302,493)	(625,302,493)

법인세효과	132,660,856	132,660,856	(580,359,896)	(580,359,896)

Ⅷ.총포괄손익	459,500,307,381	459,500,307,381	544,632,861,440	544,632,861,440

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13,438	13,438	16,022	16,022

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13,438	13,438	16,022	16,022

자본변동표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	771,055,831,115	7,730,796,464,233	12,636,058,630	8,685,865,448,978

1.배당금지급	(134,768,124,000)	(134,768,124,000)

2.자기주식 거래로 인한 증감	196,703,673,221	196,703,673,221

당기순이익(손실)	543,764,061,287	543,764,061,287

확정급여제도의 재측정요소	(949,021,339)	(949,021,339)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

매도가능금융자산평가손익	2,291,800,782	2,291,800,782

파생상품평가손익	(473,979,290)	(473,979,290)

2017.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	967,759,504,336	8,138,843,380,181	14,453,880,122	9,292,433,859,639

2018.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	968,318,556,590	9,258,572,710,035	(20,987,102,186)	10,377,281,259,439

1.배당금지급	(359,891,899,500)	(359,891,899,500)

2.자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	460,590,040,960	460,590,040,960

확정급여제도의 재측정요소	(1,926,001,132)	(1,926,001,132)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,186,009,810	1,186,009,810

매도가능금융자산평가손익

파생상품평가손익	(349,742,257)	(349,742,257)

2018.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	968,318,556,590	9,357,344,850,363	(20,150,834,633)	10,476,889,667,320

현금흐름표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

I.영업활동현금흐름	407,724,488,424	582,828,381,148

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	409,921,210,653	583,933,772,121

(1)당기순이익(손실)	460,590,040,960	543,764,061,287

(2)당기순이익조정을 위한 가감	153,309,341,548	240,558,508,282

법인세비용	173,172,303,067	194,626,620,268

이자수익	(14,471,008,399)	(7,179,500,094)

이자비용	17,370,422,623	19,673,398,787

배당금수익	(134,878,134,510)	(64,678,728,790)

외화환산손실	6,127,816,739	51,258,622,114

외화환산이익	(7,928,907,367)	(75,314,818,608)

파생상품평가손실	1,816,099,582	28,123,119,500

파생상품평가이익	(263,609,969)	(678,534,343)

파생상품거래손실	1,812,069,968	2,193,119,709

파생상품거래이익	(1,239,554,253)

매도가능금융자산처분이익	(10,489,523,225)

유형자산처분손실	1,077,866,863	103,000

유형자산처분이익	(902,610,440)

재고자산평가손실(환입)	24,000,000	934,000,000

대손상각비(환입)	574,939,892	13,810,400

기타의 대손상각비(환입)	(866,000,000)

감가상각비	96,051,123,241	92,997,614,844

무형자산상각비	369,552,103	366,329,878

퇴직급여	7,855,929,030	6,632,153,696

장기종업원급여	1,619,774,685	1,235,878,439

충당부채전입(환입)	3,845,104,000	2,987,007,400

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(203,978,171,855)	(200,388,797,448)

매출채권의 감소(증가)	(22,293,433,475)	(100,023,850,256)

기타채권의 감소(증가)	55,256,233,857	(9,899,828,800)

재고자산의 감소(증가)	(30,616,272,289)	(83,469,423,168)

기타자산의 감소(증가)	(2,903,232,632)	(181,636,867)

매입채무의 증가(감소)	(96,611,486,891)	29,238,057,868

기타채무의 증가(감소)	(52,996,915,365)	(50,175,835,645)

기타금융부채의 증가(감소)	(301,064,633)	13,020,264,822

기타부채의 증가(감소)	(53,414,046,287)	1,178,367,968

순확정급여부채의 증가(감소)	(97,954,140)	(74,913,370)

2.법인세납부	(2,196,722,229)	(1,105,390,973)

II.투자활동현금흐름	23,356,559,752	(863,095,732,328)

단기금융상품의 처분	95,578,727,157

장기금융상품의 처분	3,000,000

기타금융자산의 처분	114,172,874	206,065,733

매도가능금융자산의 처분	40,049,188,225

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	46,195,000

유형자산의 처분	6,159,017,087	1,169,505,541

이자수취	10,784,433,488	6,241,555,817

배당금수취	12,984,878,400	12,984,878,400

단기금융상품의 취득	(524,172,721,744)

기타금융자산의 취득	(3,514,063)	(799,815,904)

유형자산의 취득	(102,307,350,191)	(68,911,593,396)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(290,005,800,000)

공동기업에 대한 투자자산의 취득	(39,859,995,000)

III.재무활동현금흐름	(13,699,796,916)	304,480,522,974

단기차입금의 증가	526,612,172,231	550,494,057,633

자기주식의 처분	213,366,139,520

파생상품거래의 정산(유입)	127,260,000	3,248,892,500

단기차입금의 상환	(522,270,066,943)	(444,077,843,696)

이자지급	(16,905,462,204)	(18,304,322,983)

파생상품거래의 정산(유출)	(1,263,700,000)	(246,400,000)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	417,381,251,260	24,213,171,794

V.기초현금및현금성자산	910,110,351,183	1,433,378,148,707

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,574,960,706)	(34,130,966,686)

VII.기말현금및현금성자산	1,325,916,641,737	1,423,460,353,815