롯데케미칼 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	6,924,065,500,793	6,468,327,757,910

현금및현금성자산	798,050,295,739	695,801,934,625

단기금융상품	929,000,000,000	1,169,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	775,036,121,751	747,521,674,825

매출채권및기타채권	2,395,799,871,752	1,826,899,670,509

재고자산	1,877,371,601,724	1,895,591,016,919

금융리스채권	138,598,084	138,598,084

기타금융자산	15,604,341,848	9,916,029,233

기타유동자산	133,064,669,895	123,458,833,715

비유동자산	11,278,140,515,823	10,959,110,295,842

장기금융상품	67,508,500,000	67,508,500,000

당기손익-공정가치금융자산	60,806,658,760	55,096,768,068

기타포괄손익-공정가치금융자산	232,819,910,423	188,793,045,913

금융리스채권	2,347,117,879	2,379,211,426

종속기업투자	3,497,475,363,915	3,244,626,703,915

관계기업투자	2,149,500,096,101	2,070,656,705,951

공동기업투자	703,582,933,852	703,582,933,852

유형자산	3,167,970,742,656	3,175,877,284,907

사용권자산	31,849,659,106	36,697,166,473

투자부동산	52,228,637,691	52,354,859,369

영업권	618,233,508,422	618,233,508,422

영업권 이외의 무형자산	655,953,481,763	675,665,603,542

기타금융자산	34,512,345,515	38,343,401,430

기타비유동자산	3,351,559,740	29,294,602,574

자산총계	18,202,206,016,616	17,427,438,053,752

부채

유동부채	3,973,164,400,727	3,530,558,854,661

매입채무및기타채무	1,562,907,381,556	1,492,187,907,638

차입금및사채	1,451,706,700,817	1,275,557,932,455

유동성리스부채	12,818,259,337	12,603,507,041

당기법인세부채	261,715,599,640	226,724,001,796

기타금융부채	304,511,287,420	18,502,439,358

기타유동부채	378,827,227,903	504,172,623,279

충당부채	677,944,054	810,443,094

비유동부채	1,987,101,872,449	1,557,894,569,724

차입금및사채	1,656,712,501,582	1,233,063,099,040

비유동성리스부채	19,409,531,789	24,579,068,973

이연법인세부채	242,292,816,787	232,570,951,872

기타금융부채	8,605,549,159	8,978,652,566

기타비유동부채	25,490,620,842	25,222,941,962

충당부채	34,590,852,290	33,479,855,311

부채총계	5,960,266,273,176	5,088,453,424,385

자본

자본금	171,377,095,000	171,377,095,000

기타불입자본	1,229,072,671,377	1,229,072,671,377

이익잉여금	10,846,159,040,676	10,937,863,087,904

기타자본구성요소	(4,669,063,613)	671,775,086

자본총계	12,241,939,743,440	12,338,984,629,367

자본과부채총계	18,202,206,016,616	17,427,438,053,752

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,332,225,000,276	4,332,225,000,276	3,168,234,987,186	3,168,234,987,186

매출원가	4,079,138,650,970	4,079,138,650,970	2,600,745,290,322	2,600,745,290,322

매출총이익	253,086,349,306	253,086,349,306	567,489,696,864	567,489,696,864

판매비와관리비	207,443,472,607	207,443,472,607	161,475,774,963	161,475,774,963

영업이익(손실)	45,642,876,699	45,642,876,699	406,013,921,901	406,013,921,901

금융수익	44,555,510,643	44,555,510,643	28,341,605,335	28,341,605,335

금융비용	61,377,856,578	61,377,856,578	56,777,180,589	56,777,180,589

기타영업외수익	275,317,721,592	275,317,721,592	113,464,205,588	113,464,205,588

기타영업외비용	44,538,021,250	44,538,021,250	37,898,164,389	37,898,164,389

법인세비용차감전순이익(손실)	259,600,231,106	259,600,231,106	453,144,387,846	453,144,387,846

법인세비용(수익)	54,249,024,573	54,249,024,573	93,871,168,749	93,871,168,749

당기순이익(손실)	205,351,206,533	205,351,206,533	359,273,219,097	359,273,219,097

기타포괄손익	(17,910,114,760)	(17,910,114,760)	49,828,762,783	49,828,762,783

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(18,111,557,328)	(18,111,557,328)	49,717,565,073	49,717,565,073

확정급여제도의 재측정요소	(17,336,932,498)	(17,336,932,498)	3,794,183,352	3,794,183,352

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(7,644,525,885)	(7,644,525,885)	64,781,768,474	64,781,768,474

법인세효과	6,869,901,055	6,869,901,055	(18,858,386,753)	(18,858,386,753)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	201,442,568	201,442,568	111,197,710	111,197,710

파생상품평가손익	277,851,818	277,851,818	153,376,151	153,376,151

법인세효과	(76,409,250)	(76,409,250)	(42,178,441)	(42,178,441)

총포괄손익	187,441,091,773	187,441,091,773	409,101,981,880	409,101,981,880

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,991	5,991	10,482	10,482

자본변동표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,211,341,726,242	(12,442,820,864)	11,599,348,671,755

배당금지급	(123,391,508,400)	(123,391,508,400)

당기순이익(손실)	359,273,219,097	359,273,219,097

확정급여제도의 재측정요소	2,750,782,930	2,750,782,930

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	46,966,782,143	46,966,782,143

파생상품평가손익	111,197,710	111,197,710

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(809,871,247)	809,871,247

2021.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,449,164,348,622	35,445,030,236	11,885,059,145,235

2022.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,937,863,087,904	671,775,086	12,338,984,629,367

배당금지급	(284,485,977,700)	(284,485,977,700)

당기순이익(손실)	205,351,206,533	205,351,206,533

확정급여제도의 재측정요소	(12,569,276,061)	(12,569,276,061)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(5,542,281,267)	(5,542,281,267)

파생상품평가손익	201,442,568	201,442,568

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체

2022.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,846,159,040,676	(4,669,063,613)	12,241,939,743,440

현금흐름표
제 47 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 46 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	(226,786,746,907)	88,102,701,366

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(224,044,676,898)	102,561,178,686

당기순이익(손실)	205,351,206,533	359,273,219,097

당기순이익조정을 위한 가감	(39,417,845,691)	182,958,751,484

법인세비용(수익)	54,249,024,573	93,871,168,749

이자비용	10,911,066,873	10,086,644,666

이자수익	(4,831,682,974)	(4,723,225,650)

배당금수익	(220,872,640,707)	(67,537,830,491)

외화환산손실	21,612,216,239	31,879,331,426

외화환산이익	(27,815,521,360)	(24,677,402,659)

파생상품평가손실	2,353,158,303	759,021,261

파생상품평가이익	(5,074,795,643)	(8,486,436,264)

파생상품거래손실	2,799,173,341	2,702,772,436

파생상품거래이익	(210,716,082)	(42,520,000)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	64,937,096

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,673,636,789)

금융보증비용	116,000,000	10,501,000,000

금융보증수익	(799,698,809)	(994,423,965)

유형자산처분손실	124,225,467	4,162,561,475

유형자산처분이익	(5,012,783)

사용권자산처분이익	(2,038,641)

사용권자산변경이익	(303,559,081)

매각예정비유동자산처분손실	100,960,379

재고자산평가손실(환입)	(6,041,323,406)	(3,216,669,828)

대손상각비(환입)	34,304,947	67,549,846

감가상각비	101,153,748,686	104,294,388,305

사용권자산상각비	3,204,632,271	3,665,605,871

무형자산상각비	20,888,935,342	20,708,994,094

퇴직급여	8,547,792,804	9,227,977,605

장기종업원급여	3,037,554,880	37,361,624

충당부채의 전입(환입)	1,110,996,979	576,935,387

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(389,978,037,740)	(439,670,791,895)

매출채권의 감소(증가)	(305,252,673,975)	(376,161,213,399)

기타채권의 감소(증가)	(44,596,535,443)	(63,983,904,578)

재고자산의 감소(증가)	24,260,738,601	(173,493,669,510)

기타자산의 감소(증가)	(12,818,273,128)	(13,278,358,098)

매입채무의 증가(감소)	74,249,995,954	197,319,928,067

기타채무의 증가(감소)	5,939,530,667	(2,514,554,207)

기타금융부채의 증가(감소)	(3,513,050,000)	294,921,277

기타부채의 증가(감소)	(128,247,770,416)	(7,813,412,327)

순확정급여부채의 증가(감소)	(40,529,120)

법인세납부(환급)	(2,742,070,009)	(14,458,477,320)

투자활동현금흐름	(257,545,393,844)	(138,747,323,831)

단기금융상품의 처분	240,000,000,000	99,999,382,058

기타금융자산의 처분	444,528,517	250,614,885

매각예정비유동자산의 처분	15,557,541,000

이자수취	3,412,315,321	6,084,374,542

배당금수취	10,542,201,687	10,489,600,000

기타금융자산의 취득	(19,254,262)	(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(29,615,637,925)	(170,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(51,671,390,395)

유형자산의 취득	(98,789,173,974)	(41,838,186,353)

무형자산의 취득	(156,932,663)	(112,519,963)

종속기업투자의 취득	(252,848,660,000)	(44,176,130,000)

관계기업투자의 취득	(78,843,390,150)

공동기업투자의 취득	(15,000,000,000)

재무활동현금흐름	576,848,140,711	324,391,482,805

단기차입금의 증가	868,594,973,113	536,179,888,743

사채의 증가	498,689,640,000

파생상품거래의 정산(유입)	138,660,000

임대보증금의 증가	1,750,000

금융보증수익 수취	1,920,320,801	1,925,034,806

단기차입금의 상환	(779,071,678,936)	(185,648,116,130)

리스부채의 원금상환	(3,069,586,850)	(3,422,225,775)

유동성장기부채의 상환	(12,500,000,000)

이자의 지급	(9,593,277,417)	(10,054,528,839)

파생상품거래의 정산(유출)	(2,227,230,000)

임대보증금의 감소	(624,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	92,515,999,960	273,746,860,340

기초현금및현금성자산	695,801,934,625	694,658,097,232

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,732,361,154	12,432,128,153

기말현금및현금성자산	798,050,295,739	980,837,085,725