롯데케미칼 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 42 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

I.유동자산	8,869,935,908,047	8,225,469,338,408

1.현금및현금성자산	2,146,494,922,234	1,685,211,989,030

2.단기금융상품	3,000,651,440,237	3,086,656,512,787

3.당기손익-공정가치금융자산	2,459,150,375	2,434,730,122

4.유동매도가능금융자산	100,046,195,000

5.기타포괄손익-공정가치금융자산	119,900,000,000

6.매출채권 및 기타유동채권	1,777,334,877,171	1,667,550,760,928

7.재고자산	1,671,927,074,391	1,535,989,483,699

8.단기금융리스채권	138,598,084	138,598,084

9.당기법인세자산	18,091,589,486	15,381,900,865

10.기타유동금융자산	22,679,961,391	19,507,537,143

11.기타유동자산	110,258,294,678	112,551,630,750

II.비유동자산	11,563,132,214,870	11,325,501,762,242

1.장기금융상품	67,512,500,000	67,512,500,000

2.당기손익-공정가치금융자산	13,491,775,314

3.비유동매도가능금융자산	255,241,155,482

4.기타포괄손익-공정가치금융자산	256,885,930,523

5.장기매출채권 및 기타채권	9,239,519,078

6.장기금융리스채권	2,856,800,776	2,888,357,916

7.관계기업에 대한 투자자산	1,427,864,525,313	1,438,963,136,291

8.공동기업에 대한 투자자산	915,615,804,961	945,616,486,554

9.유형자산	6,994,838,682,894	6,716,184,181,432

10.투자부동산	114,178,172,182	114,606,808,510

11.영업권	723,796,856,918	723,796,856,918

12.영업권 이외의 무형자산	967,598,027,215	986,777,410,423

13.기타비유동금융자산	17,647,129,912	20,253,421,140

14.기타비유동자산	7,800,942,710	15,230,234,510

15.이연법인세자산	43,805,547,074	38,431,213,066

자산총계	20,433,068,122,917	19,550,971,100,650

부채

I.유동부채	4,235,489,472,951	3,790,891,299,787

1.매입채무 및 기타유동채무	1,291,296,359,031	1,420,006,265,123

2.당기손익-공정가치금융부채	116,942,557	133,610,266

3.차입금및사채	1,560,269,508,300	1,498,617,635,176

4.당기법인세부채	718,823,290,179	516,405,147,316

5.기타유동금융부채	529,258,048,732	181,182,416,161

6.기타유동부채	118,530,912,789	161,173,576,770

7.유동충당부채	17,194,411,363	13,372,648,975

II.비유동부채	3,787,051,177,567	3,505,312,739,432

1.당기손익-공정가치금융부채	25,238,394,790	25,238,394,790

2.차입금및사채	2,980,957,630,937	2,703,800,471,060

3.비유동금융리스부채	16,262,536

4.순확정급여부채	38,664,808,262	26,509,772,488

5.이연법인세부채	575,779,934,576	587,754,527,688

6.기타비유동금융부채	46,036,590,736	43,060,201,548

7.기타비유동부채	11,682,001,422	10,557,221,128

8.비유동충당부채	108,675,554,308	108,392,150,730

부채총계	8,022,540,650,518	7,296,204,039,219

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	11,623,759,893,345	11,489,628,164,151

1.자본금	171,377,095,000	171,377,095,000

2.자본잉여금	880,788,426,352	880,743,872,602

3.이익잉여금(결손금)	10,758,575,916,254	10,582,113,942,798

4.기타자본구성요소	(186,981,544,261)	(144,606,746,249)

II.비지배지분	786,767,579,054	765,138,897,280

자본총계	12,410,527,472,399	12,254,767,061,431

자본과부채총계	20,433,068,122,917	19,550,971,100,650

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출	4,123,245,529,544	4,123,245,529,544	3,995,988,092,983	3,995,988,092,983

II.매출원가	3,271,445,641,090	3,271,445,641,090	2,978,946,946,139	2,978,946,946,139

III.매출총이익	851,799,888,454	851,799,888,454	1,017,041,146,844	1,017,041,146,844

판매비와관리비	189,776,357,407	189,776,357,407	202,215,463,548	202,215,463,548

IV.영업이익(손실)	662,023,531,047	662,023,531,047	814,825,683,296	814,825,683,296

금융수익	59,156,153,403	59,156,153,403	135,282,934,054	135,282,934,054

금융비용	49,521,007,459	49,521,007,459	107,767,355,816	107,767,355,816

지분법투자손익	77,961,112,455	77,961,112,455	60,410,345,405	60,410,345,405

기타수익	66,948,418,592	66,948,418,592	83,091,020,482	83,091,020,482

기타비용	72,091,565,073	72,091,565,073	122,047,106,373	122,047,106,373

V.법인세비용차감전순이익(손실)	744,476,642,965	744,476,642,965	863,795,521,048	863,795,521,048

법인세비용	201,292,026,120	201,292,026,120	222,433,067,194	222,433,067,194

VI.당기순이익(손실)	543,184,616,845	543,184,616,845	641,362,453,854	641,362,453,854

VII.기타포괄손익	19,388,714,432	19,388,714,432	(270,237,214,453)	(270,237,214,453)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	320,858,785	320,858,785	(6,559,189,852)	(6,559,189,852)

확정급여제도의 재측정요소	(2,311,092,832)	(2,311,092,832)	(1,338,275,777)	(1,338,275,777)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,636,005,238	1,636,005,238

지분법이익잉여금	(2,102,830,126)	(2,102,830,126)	(3,260,950,522)	(3,260,950,522)

해외사업환산손익	5,403,153,908	5,403,153,908	(2,826,164,208)	(2,826,164,208)

법인세효과	(2,304,377,403)	(2,304,377,403)	866,200,655	866,200,655

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	19,067,855,647	19,067,855,647	(263,678,024,601)	(263,678,024,601)

매도가능금융자산평가손익	3,023,908,025	3,023,908,025

파생상품평가손익	(482,403,113)	(482,403,113)	(625,302,493)	(625,302,493)

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	18,124,512,661	18,124,512,661	(236,705,247,759)	(236,705,247,759)

부의지분법자본변동	1,293,085,243	1,293,085,243	(28,790,919,835)	(28,790,919,835)

법인세효과	132,660,856	132,660,856	(580,462,539)	(580,462,539)

VIII.총포괄손익	562,573,331,277	562,573,331,277	371,125,239,401	371,125,239,401

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	526,900,494,700	526,900,494,700	640,243,702,682	640,243,702,682

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	16,284,122,145	16,284,122,145	1,118,751,172	1,118,751,172

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	540,885,339,765	540,885,339,765	372,832,488,873	372,832,488,873

총 포괄손익, 비지배지분	21,687,991,512	21,687,991,512	(1,707,249,472)	(1,707,249,472)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15,373	15,373	18,865	18,865

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15,373	15,373	18,865	18,865

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	478,576,150,133	8,486,992,508,654	226,166,596,765	9,363,112,350,552	37,704,819,880	9,400,817,170,432

1.배당금지급	(134,768,124,000)	(134,768,124,000)	(14,756,000)	(134,782,880,000)

2.종속기업 소유지분 변동

3.자기주식 거래로 인한 증감	196,703,673,221	196,703,673,221	196,703,673,221

당기순이익(손실)	640,243,702,682	640,243,702,682	1,118,751,172	641,362,453,854

확정급여제도의 재측정요소	(1,018,728,972)	(1,018,728,972)	163,564	(1,018,565,408)

지분법이익잉여금	(2,714,460,236)	(2,714,460,236)	(2,714,460,236)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

매도가능금융자산평가손익	2,292,122,283	2,292,122,283	2,292,122,283

지분법자본변동	(28,790,919,835)	(28,790,919,835)	(28,790,919,835)

파생상품평가손익	(473,979,290)	(473,979,290)	(473,979,290)

해외사업환산손익	(236,705,247,759)	(236,705,247,759)	(2,826,164,208)	(239,531,411,967)

2017.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	675,279,823,354	8,988,734,898,128	(37,511,427,836)	9,797,880,388,646	35,982,814,408	9,833,863,203,054

2018.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	880,743,872,602	10,604,536,439,545	(207,235,507,817)	11,449,421,899,330	765,138,897,280	12,214,560,796,610

1.배당금지급	(366,591,899,500)	(366,591,899,500)	(14,755,988)	(366,606,655,488)

2.종속기업 소유지분 변동	44,553,750	44,553,750	(44,553,750)

3.자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	526,900,494,700	526,900,494,700	16,284,122,145	543,184,616,845

확정급여제도의 재측정요소	(1,581,256,138)	(1,581,256,138)	715,459	(1,580,540,679)

지분법이익잉여금	(4,687,862,353)	(4,687,862,353)	(4,687,862,353)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	1,186,107,909	1,186,107,909	1,186,107,909

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	1,293,085,243	1,293,085,243	1,293,085,243

파생상품평가손익	(349,742,257)	(349,742,257)	(349,742,257)

해외사업환산손익	18,124,512,661	18,124,512,661	5,403,153,908	23,527,666,569

2018.03.31 (기말자본)	171,377,095,000	880,788,426,352	10,758,575,916,254	(186,981,544,261)	11,623,759,893,345	786,767,579,054	12,410,527,472,399

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 42 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

I.영업활동현금흐름	469,612,760,815	754,089,908,139

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	480,930,746,996	770,465,756,678

(1)당기순이익(손실)	543,184,616,845	641,362,453,854

(2)당기순이익조정을 위한 가감	305,345,545,760	360,194,551,601

법인세비용	201,292,026,120	222,433,067,194

이자수익	(24,831,259,040)	(9,645,324,333)

이자비용	23,376,171,146	22,173,135,147

배당금수익	(987,955,952)	(789,644,800)

지분법이익	(91,597,488,838)	(62,944,389,953)

지분법손실	13,636,376,383	2,534,044,548

당기손익인식금융자산평가이익	(13,257,639,830)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(11,572,128,589)

당기손익인식금융자산평가손실	3,182,090,020

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,344,995

당기손익인식금융자산처분이익	(234,553,378)

당기손익인식금융자산처분손실	5,195,795

당기손익-공정가치금융자산처분손실	3,949,952

매도가능금융자산처분이익	(10,489,523,225)

외화환산손실	23,956,293,440	62,051,998,794

외화환산이익	(26,658,365,803)	(85,804,887,589)

파생상품평가손실	1,816,099,582	28,123,119,500

파생상품평가이익	(263,609,969)	(678,534,343)

파생상품거래손실	1,812,069,968	2,193,119,709

파생상품거래이익	(1,239,554,253)

유형자산처분손실	1,153,393,260	107,629,182

유형자산처분이익	(23,474,341)	(912,251,448)

재고자산평가손실(환입)	654,581,323	1,252,523,580

대손상각비(환입)	598,964,429	(54,744,404)

기타의 대손상각비(환입)	81,335	(2,563,171)

감가상각비	154,264,083,930	155,408,530,369

무형자산상각비	19,870,793,615	22,993,088,961

퇴직급여	12,645,360,615	10,958,169,679

장기종업원급여	1,621,312,594	1,247,272,957

충당부채전입(환입)	4,576,925,605	11,585,176,893

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(367,599,415,609)	(231,091,248,777)

매출채권의 감소(증가)	(57,494,733,098)	(3,781,395,243)

기타채권의 감소(증가)	24,211,074,083	42,975,225,793

재고자산의 감소(증가)	(136,068,353,607)	(174,836,281,713)

기타금융자산의 감소(증가)	17,619,928,563	(3,746,602,964)

기타자산의 감소(증가)	(8,391,931,858)	14,627,695,149

매입채무의 증가(감소)	(72,001,860,479)	64,780,803,204

기타채무의 증가(감소)	(59,095,697,823)	(160,803,714,729)

기타금융부채의 증가(감소)	(19,772,144,043)	(6,066,932,350)

기타부채의 증가(감소)	(56,214,048,696)	(3,821,301,574)

순확정급여부채의 증가(감소)	(391,648,651)	(418,744,350)

2.법인세납부	(11,317,986,181)	(16,375,848,539)

II.투자활동현금흐름	(315,235,104,567)	(981,351,028,009)

단기금융상품의 처분	96,267,891,777	5,361,007,415

장기금융상품의 처분	3,000,000

기타금융자산의 처분	334,750,695	376,259,239

매도가능금융자산의 처분	40,049,188,225

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	46,195,000

유형자산의 처분	6,234,938,254	1,244,190,019

이자수취	19,760,441,368	8,869,669,193

배당금수취	10,824,977,355	10,000,560,000

파생상품거래의 정산(유입)	84,442,602

단기금융상품의 취득	(524,172,721,744)

기타금융자산의 취득	(18,556,359)	(9,222,315,904)

유형자산의 취득	(448,459,277,199)	(472,625,568,267)

무형자산의 취득	(310,908,060)	(1,374,301,185)

공동기업에 대한 투자자산의 취득	(39,859,995,000)

III.재무활동현금흐름	307,581,856,119	317,072,762,285

단기차입금의 증가	583,037,940,856	575,550,660,434

장기차입금의 증가	272,297,066,323

자기주식의 처분	213,366,139,520

금융리스부채의 증가	16,350,825

파생상품거래의 정산(유입)	127,260,000	3,685,654,599

단기차입금의 상환	(524,233,202,760)	(445,150,992,578)

장기차입금의 상환	(731,272,251)	(9,580,524,000)

배당금지급	(24,253,603)	(14,756,000)

이자지급	(21,644,333,271)	(20,537,019,690)

파생상품거래의 정산(유출)	(1,263,700,000)	(246,400,000)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	461,959,512,367	89,811,642,415

V.기초현금및현금성자산	1,685,211,989,030	2,202,944,465,224

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(676,579,163)	(58,233,020,825)

VII.기말현금및현금성자산	2,146,494,922,234	2,234,523,086,814