롯데케미칼 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2022.06.30 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	6,038,444,924,029	6,468,327,757,910

현금및현금성자산	959,028,189,869	695,801,934,625

단기금융상품	559,000,000,000	1,169,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	337,330,430,656	747,521,674,825

매출채권및기타채권	2,087,060,779,350	1,826,899,670,509

재고자산	1,946,455,145,763	1,895,591,016,919

금융리스채권	138,598,084	138,598,084

기타금융자산	26,354,181,771	9,916,029,233

기타유동자산	123,077,598,536	123,458,833,715

비유동자산	11,537,634,452,842	10,959,110,295,842

장기금융상품	67,508,500,000	67,508,500,000

당기손익-공정가치금융자산	64,037,185,938	55,096,768,068

기타포괄손익-공정가치금융자산	211,726,033,283	188,793,045,913

금융리스채권	2,314,955,521	2,379,211,426

종속기업투자	3,601,174,063,915	3,244,626,703,915

관계기업투자	2,196,376,306,484	2,070,656,705,951

공동기업투자	703,582,933,852	703,582,933,852

유형자산	3,293,132,176,503	3,175,877,284,907

사용권자산	53,351,689,127	36,697,166,473

투자부동산	52,102,416,012	52,354,859,369

영업권	618,233,508,422	618,233,508,422

영업권 이외의 무형자산	638,231,167,150	675,665,603,542

기타금융자산	33,921,152,083	38,343,401,430

기타비유동자산	1,942,364,552	29,294,602,574

자산총계	17,576,079,376,871	17,427,438,053,752

부채

유동부채	3,220,152,758,268	3,530,558,854,661

매입채무및기타채무	1,589,353,099,100	1,492,187,907,638

차입금및사채	1,104,497,776,062	1,275,557,932,455

유동성리스부채	11,451,438,304	12,603,507,041

당기법인세부채	84,933,247,078	226,724,001,796

기타금융부채	30,218,511,208	18,502,439,358

기타유동부채	399,252,983,682	504,172,623,279

충당부채	445,702,834	810,443,094

비유동부채	2,164,690,664,659	1,557,894,569,724

차입금및사채	1,856,958,002,343	1,233,063,099,040

비유동성리스부채	41,999,092,474	24,579,068,973

순확정급여부채	5,176,540,846

이연법인세부채	191,719,318,502	232,570,951,872

기타금융부채	8,803,638,016	8,978,652,566

기타비유동부채	25,308,063,343	25,222,941,962

충당부채	34,726,009,135	33,479,855,311

부채총계	5,384,843,422,927	5,088,453,424,385

자본

자본금	171,377,095,000	171,377,095,000

기타불입자본	1,229,072,671,377	1,229,072,671,377

이익잉여금	10,810,526,386,928	10,937,863,087,904

기타자본구성요소	(19,740,199,361)	671,775,086

자본총계	12,191,235,953,944	12,338,984,629,367

자본과부채총계	17,576,079,376,871	17,427,438,053,752

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 46 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,122,932,814,921	8,455,157,815,197	3,260,507,324,721	6,428,742,311,907

매출원가	3,938,643,132,659	8,017,781,783,629	2,720,608,786,499	5,321,354,076,821

매출총이익	184,289,682,262	437,376,031,568	539,898,538,222	1,107,388,235,086

판매비와관리비	205,303,103,345	412,746,575,952	162,038,479,770	323,514,254,733

영업이익(손실)	(21,013,421,083)	24,629,455,616	377,860,058,452	783,873,980,353

금융수익	73,017,791,338	117,573,301,981	5,543,777,990	33,885,383,325

금융비용	105,231,225,439	166,609,082,017	15,645,511,081	72,422,691,670

기타영업외수익	106,656,146,279	381,973,867,871	66,302,953,461	179,767,159,049

기타영업외비용	83,168,475,930	127,706,497,180	38,455,076,408	76,353,240,797

법인세비용차감전순이익(손실)	(29,739,184,835)	229,861,046,271	395,606,202,414	848,750,590,260

법인세비용(수익)	7,387,562,106	61,636,586,679	103,448,408,325	197,319,577,074

당기순이익(손실)	(37,126,746,941)	168,224,459,592	292,157,794,089	651,431,013,186

기타포괄손익	(13,577,042,555)	(31,487,157,315)	(370,018,233)	49,458,744,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,798,967,733)	(31,910,525,061)	(1,035,984,618)	48,681,580,456

확정급여제도의 재측정요소	2,060,818,197	(15,276,114,301)	(12,130,038,029)	(8,335,854,677)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(21,093,877,140)	(28,738,403,025)	10,701,093,729	75,482,862,203

법인세효과	5,234,091,210	12,103,992,265	392,959,682	(18,465,427,070)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	221,925,178	423,367,746	665,966,385	777,164,095

파생상품평가손익	306,103,694	583,955,512	918,574,324	1,071,950,475

법인세효과	(84,178,516)	(160,587,766)	(252,607,939)	(294,786,380)

총포괄손익	(50,703,789,496)	136,737,302,277	291,787,775,856	700,889,757,737

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,083)	4,908	8,524	19,006

자본변동표
제 47 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 46 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,211,341,726,242	(12,442,820,864)	11,599,348,671,755

배당금지급	(123,391,508,400)	(123,391,508,400)

당기순이익(손실)	651,431,013,186	651,431,013,186

확정급여제도의 재측정요소	(6,043,494,642)	(6,043,494,642)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	54,725,075,098	54,725,075,098

파생상품평가손익	777,164,095	777,164,095

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(809,871,246)	809,871,246

2021.06.30 (기말자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,732,527,865,140	43,869,289,575	12,176,846,921,092

2022.01.01 (기초자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,937,863,087,904	671,775,086	12,338,984,629,367

배당금지급	(284,485,977,700)	(284,485,977,700)

당기순이익(손실)	168,224,459,592	168,224,459,592

확정급여제도의 재측정요소	(11,075,182,868)	(11,075,182,868)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(20,835,342,193)	(20,835,342,193)

파생상품평가손익	423,367,746	423,367,746

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체

2022.06.30 (기말자본)	171,377,095,000	1,229,072,671,377	10,810,526,386,928	(19,740,199,361)	12,191,235,953,944

현금흐름표
제 47 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 46 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	(279,361,670,366)	396,187,147,203

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(47,032,663,651)	425,701,940,783

당기순이익(손실)	168,224,459,592	651,431,013,186

당기순이익조정을 위한 가감	113,166,925,475	409,598,671,909

법인세비용(수익)	61,636,586,679	197,319,577,074

이자비용	27,352,419,949	20,871,855,355

이자수익	(10,547,492,318)	(4,934,956,800)

배당금수익	(224,670,040,707)	(107,742,436,286)

외화환산손실	52,668,405,881	19,450,740,861

외화환산이익	(59,659,601,949)	(18,616,803,481)

파생상품평가손실	3,692,216,808	1,566,683,169

파생상품평가이익	(17,774,410,549)	(6,949,969,565)

파생상품거래손실	9,768,733,197	4,443,523,024

파생상품거래이익	(10,548,224,793)	(242,698,404)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	890,054,337	71,512,520

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(10,940,054,134)	(4,867,392,558)

금융보증비용	232,000,000	10,638,000,000

금융보증수익	(232,000,000)	(2,033,282,729)

유형자산손상차손	12,103,754,121

유형자산처분손실	2,118,978,746	8,172,333,762

유형자산처분이익	(3,607,870,000)	(1,124,000)

사용권자산처분이익	(363,910,538)	(5,544,169)

사용권자산변경이익	(303,559,081)

매각예정비유동자산처분손실	100,960,379

재고자산평가손실(환입)	29,020,079,087	(1,089,603,297)

대손상각비(환입)	22,102,685	30,114,651

기타의대손상각비(환입)	4,645,027,778

감가상각비	195,508,052,414	208,353,015,186

사용권자산상각비	6,093,748,308	7,170,609,127

무형자산상각비	41,046,199,016	41,385,601,709

퇴직급여	17,095,585,608	18,455,955,210

장기종업원급여	3,178,312,381	53,613,228

충당부채의 전입(환입)	1,490,614,448	1,249,606,044

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(328,424,048,718)	(635,327,744,312)

매출채권의 감소(증가)	(168,529,666,611)	(340,208,360,169)

기타채권의 감소(증가)	(55,500,047,332)	(93,307,788,631)

재고자산의 감소(증가)	(79,884,207,931)	(456,658,907,672)

기타자산의 감소(증가)	1,181,589,970	(12,393,093,797)

매입채무의 증가(감소)	(7,866,624,874)	274,013,010,559

기타채무의 증가(감소)	82,066,193,883	(27,508,133,384)

기타금융부채의 증가(감소)	8,730,745,658	7,260,811,019

기타부채의 증가(감소)	(108,622,031,481)	13,515,246,883

순확정급여부채의 증가(감소)	(40,529,120)

법인세납부(환급)	(232,329,006,715)	(29,514,793,580)

투자활동현금흐름	415,762,288,050	(729,336,268,594)

단기금융상품의 처분	610,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	418,545,826,096

기타금융자산의 처분	826,845,844	378,558,851

유형자산의 처분	3,427,872,000	1,124,000

무형자산의 처분	41,624,000

관계기업투자의 처분	602,686,387

매각예정비유동자산의 처분	15,557,541,000

이자수취	11,384,003,344	6,599,265,189

배당금수취	224,670,040,707	99,000,436,286

기타금융자산의 취득	(210,549,093)	(72,558,613)

단기금융상품의 취득	(390,000,069,002)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(7,245,000,000)	(167,831,732,354)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(51,671,390,395)

유형자산의 취득	(310,638,825,918)	(113,274,794,890)

무형자산의 취득	(1,101,198,002)	(517,909,061)

종속기업투자의 취득	(356,547,360,000)	(44,176,130,000)

관계기업투자의 취득	(126,322,286,920)	(120,000,000,000)

공동기업투자의 취득	(15,000,000,000)

재무활동현금흐름	104,170,098,218	174,114,922,879

단기차입금의 증가	1,520,349,632,328	840,639,905,988

장기차입금의 증가	200,000,000,000

사채의 증가	498,689,640,000	388,918,740,000

파생상품거래의 정산(유입)	338,838,407

임대보증금의 증가	1,024,800,000

금융보증수익 수취	1,925,034,806

단기차입금의 상환	(1,609,019,436,742)	(728,106,905,427)

사채의 상환	(190,000,000,000)	(150,000,000,000)

리스부채의 원금상환	(5,940,946,163)	(6,882,710,285)

유동성장기부채의 상환	(25,000,000,000)

이자의 지급	(25,027,913,505)	(20,364,762,210)

배당금지급	(284,485,977,700)	(123,391,508,400)

임대보증금의 감소	(1,419,700,000)

파생상품거래의 정산(유출)	(3,961,710,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	240,570,715,902	(159,034,198,512)

기초현금및현금성자산	695,801,934,625	694,658,097,232

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,655,539,342	9,614,226,197

기말현금및현금성자산	959,028,189,869	545,238,124,917