LG이노텍 분기보고서 (2019.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

가 . 재무제표 재작성 등 기타 유의사항 (1) 재무제표 재작성- 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음 (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항-「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 27. 우발채무와 약정사항」을 참조 바랍니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없음

나 . 대손 충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률(%)

제 44기 3분기 (2019년)	매출채권	1,261,421	4,667	0.4

유동성 기타수취채권	30,627	933	3.0

비유동성 기타수취채권	5,228	-	-

합 계	1,297,276	5,600	0.4

제 43기 (2018년)	매출채권	928,121	15,022	1.6

유동성 기타수취채권	18,191	949	5.2

비유동성 기타수취채권	5,160	-	-

합 계	951,472	15,971	1.7

제 42기 (2017년)	매출채권	1,641,653	3,976	0.2

유동성 기타수취채권	12,409	737	5.9

비유동성 기타수취채권	9,196	-	-

합 계	1,663,258	4,713	0.3

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제 44기 3분 기 (2019년)	제 43기 (2018년)	제 42기 (2017년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	15,971	4,713	2,626

2. 순대손처리액(①－②±③)	272	(59)	(59)

① 대손처리액(상각채권액)	(10)	-	-

② 상각채권회수액	-	35	6

③ 기타증감액(*)	282	(24)	(53)

3. 대손상각비 계상(환입)액	(10,643)	11,317	2,146

4. 기말 대손충당금 잔액합계	5,600	15,971	4,713

(*) 외화 환율변동효과를 기타증감액으로 분리 표시합니다.보고기간말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 매출채권 및 기타수취채권의 개별 장부가액입니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

ㄱ. 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 1) 연결회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있으며, 약정회수기일로부터 연체된 채권의 경우 채권 연체기간에 따라 과거 경험율을 고려한 대손충당금 설정률을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다.

- 대손예상액 : 신용등급, 연체기간 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우, 회수가능성, 보증보험가입, 담보/여신 설정여부 등을 고려하여 설정대상채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정함.

[대손추산액 설정기준]

상황	세부구간	설정률

신용등급	국내 B3이하, 해외 D이하	10 %

월령분석	연체기간 : 1개월 초과 2개월 이하	50 %

연체기간 : 2개월 초과	100 %

*신용등급 자료는 국내거래선은 기업신용인증 전문업체, 해외는 한국무역보험공사 자료를 활용하였습니다. *신용등급 설정대상채권잔액은 보증보험가입, 담보/여신 설정액을 초과한 잔액입니다. *대손예상액은 신용등급 기준 손실예상액과 월령분석 기준 손실예상액 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 2) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리 - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 ㄴ. 대손설정 예외사항 다음의 채권에 대해서는 대손설정을 제외하거나 설정을 달리합니다. 1) ㈜LG 및 LG전자㈜ 또는 엘지이노텍의 연결대상 회사간의 채권은 대손설정에서 제외합니다. 2) 동일거래선의 채권과 채무를 상계하는 경우에는 상계 후 금액 기준으로 대손 설 정합니다.

( 4) 기말 현 재 경과기간별 채권잔액 현황

(단위: 백만원)

구 분	2019.09.30

6개월 이하	7~12개월	1년 초과3년 이하	3년 초과	합계

매출채권	1,258,344	1,474	284	1,319	1,261,421

미수금 등	22,723	1,259	291	1,249	25,522

합 계	1,281,067	2,733	575	2,569	1,286,944

구성비율(%)	99.5%	0.2%	0.0%	0.2%	100.0%

주) 채권별 경과기간은 채권의 발생한 날을 기준으로 산정하였습니다. 다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 사업부문별 재고자산 보유현황

( 단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제 44기 3분기(2019년)	제 43기(2018년)	제 42기(2017년)

광학솔루션 사업부	제품 및 상품	375,970	145,467	217,352

재공품	229,779	51,718	117,839

원재료	76,445	39,216	55,721

미착	3,206	1,635	750

소계	685,400	238,036	391,662

기판소재사업부	제품 및 상품	20,324	26,220	18,077

재공품	47,631	53,930	58,805

원재료	12,355	10,941	16,623

미착	553	559	800

소계	80,863	91,650	94,305

전장부품사업부	제품 및 상품	38,114	50,520	22,201

재공품	10,659	9,216	5,250

원재료	36,784	39,072	32,534

미착	1,474	609	597

소계	87,031	99,417	60,582

LED사업부	제품 및 상품	9,336	11,019	16,308

재공품	13,920	29,521	33,861

원재료	8,899	12,055	15,251

미착	982	3,426	2,374

소계	33,137	56,021	67,794

기타부문	제품 및 상품	29,411	18,986	13,018

재공품	909	998	1,714

원재료	8,217	13,320	11,289

미착	2,276	1,820	965

소계	40,813	35,124	26,986

합 계	제품 및 상품	473,155	252,213	286,956

재공품	302,898	145,383	217,469

원재료	142,700	114,603	131,418

미착	8,491	8,049	5,486

소계	927,244	520,248	641,329

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	14.6	9.0	10.9

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	8.7	12.3	12.9

주) 담보제공자산 내역 : 해당사항 없음.(2) 재고자산의 실사내역 등 ㄱ. 재고실사 연결회사는 매월 말 자체적인 재고실사를 수행하고 있으며, 매년말 1회에 한하여 독립적인 외부감사인의 입회 하에 재고실사를 실시하고 있습니다. ㄴ. 조사방법전수조사를 기본으로 실지 재고조사를 실시하고 있으며, 일부 중요성이 높지않고 품목수가 많은 품목에 한해서는 샘플링 조사를 실시합 니다.ㄷ. 장기체화재고 등 현황재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 보고기간말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

( 단위 : 백만원)

구분	취득원가	당기평가손실	기말잔액

제품 및 상품	488,050	14,895	473,155

재공품	308,329	5,431	302,898

원재료	152,420	9,720	142,700

미착품	8,491	-	8,491

합계	957,290	30,046	927,244

라. 수주계약현황

연결회사는 차량용 부품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

마 . 공정가치 평가내역 보고기간말 현재 연결회사의 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2019.09.30

유동	비유동

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

[공정가치로 인식된 자산]

당기손익-공정가치 측정 금융자산

기타금융자산	-	-	142	(*1)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

매출채권	622,504	(*1)	-	-

기타금융자산

시장성 있는 지분증권	-	-	6	6

시장성 없는 지분증권	-	-	1,568	(*1)

[상각후원가로 인식된 자산]

상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산	507,186	(*1)	-	-

금융기관예치금	-	-	30,522	(*1)

매출채권	634,250	(*1)	-	-

기타수취채권	29,343	(*1)	-	-

기타수취채권	351	351	5,228	5,039

기타금융자산	-	(*1)	1,612	(*1)

금융자산 합계	1,793,634	39,078

[상각후원가로 인식된 부채]

상각후원가 측정 금융부채

매입채무	1,221,824	(*1)	-	-

단기차입금	48,579	(*1)	-	-

장기차입금	545,671	551,016	1,412,399	1,443,637

기타지급채무	308,236	(*1)	-	-

리스부채	3,328	(*2)	4,047	(*2)

금융부채 합계	2,127,638	1,416,445

(단위 : 백만원)

구 분	2018.12.31

유동	비유동

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

[공정가치로 인식된 자산]

당기손익-공정가치 측정 금융자산

기타금융자산	-	-	142	(*1)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

매출채권	289,282	(*1)	-	-

기타금융자산

시장성 있는 지분증권	-	-	3	3

시장성 없는 지분증권	-	-	1,465	(*1)

[상각후원가로 인식된 자산]

상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산	621,247	(*1)	-	-

금융기관예치금	-	-	30,523	(*1)

매출채권	623,817	(*1)	-	-

기타수취채권	16,876	(*1)	-	-

기타수취채권	366	361	5,160	4,643

기타금융자산	117	(*1)	1,612	(*1)

금융자산 합계	1,551,705	38,905

[상각후원가로 인식된 부채]

상각후원가 측정 금융부채

매입채무	603,288	(*1)	-	-

단기차입금	20,161	(*1)	-	-

장기차입금	310,860	314,987	1,795,729	1,816,645

기타지급채무	390,334	(*1)	-	-

금융부채 합계	1,324,643	1,795,729

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 서열체계 및 측정방법등 공시에 포함하지 않았습니다.(*2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호'금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

수준	내 용

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

보고기간 말 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	2019.09.30

수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

시장성 있는 지분증권	6	-	-	6

공시되는 공정가치

비유동성 기타수취채권(*1)	-	-	5,390	5,390

비유동성 차입금(*2)	-	-	1,994,653	1,994,653

구분	2018.12.31

수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

시장성 있는 지분증권	3	-	-	3

공시되는 공정가치

비유동성 기타수취채권(*1)	-	-	5,004	5,004

비유동성 차입금(*2)	-	-	2,131,632	2,131,632

(*1) 단기대여금으로 유동성 대체된 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 단기차입금으로 분류된 유동성장기부채가 포함된 금액입니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으 로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말 종가입니다. 이 러한 상품들은 '수준 1'에 포함 되 며, 보고기간말 현재 '수준 1'에 포함된 금융상품은 기타포괄손익-공정가치 측정으로 분류된 상장된 지분상품입니다 .

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다.이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다. 각 보고기간말 현재 '수준 2'로 공정가치를 측정하는 금융상품은 없습니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. '수준 3'에 포함된 금융상품은 현금흐름 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 보고기간말 현재 자산과 부채 중 공정가치 서열체계에 '수준 3'으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수, 관측가능하지 않은 투입변수 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2019.09.30	2018.12.31	가치평가기법	투입변수	유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은투입변수의 범위

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

자산	비유동성 기타수취채권	5,579	5,390	5,526	5,004	현금흐름 할인모형	할인율 및 환율	할인율	3.45%

부채	비유동성 차입금	1,958,070	1,994,653	2,106,589	2,131,632	현금흐름 할인모형	할인율 및 환율	할인율	1.71%~2.07%

주1) 단기대여금으로 유동성 대체된 금액이 포함되어 있습니다.주2) 단기차입금으로 분류된 유동성장기부채가 포함된 금액입니다.

바 . 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권의 발행실적 회사는 공시대상 기간 중 채무증권 발행실적이 없습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 작성 기준일 현재 유효한 미상환 사채의 사채관리계약 내 용은 아래와 같습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주)제33-2회무기명식 이권부무보증공모사채	2014.11.10	2019.11.10	70,000	2014.10.29	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행 (188%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정된 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 미만 등

이행현황	이행 (9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (429억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.29 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 이행현황 은 2019년 9월말 연결재무제표 기준입 니 다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2019년 6월말 연결재 무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다. 주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주)제35-2회무기명식 이권부무보증공모사채	2015.11.26	2020.11.26	60,000	2015.11.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행 (188%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정된 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 미만 등

이행현황	이행 (9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (429억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.29 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 이행현황 은 2019년 9월말 연결재무제표 기준입 니 다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2019년 6월말 연결재 무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다. 주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주)제37-2회무기명식 이권부무보증공모사채	2016.04.19	2021.04.19	70,000	2016.04.06	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행 (188%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정된 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 미만 등

이행현황	이행 (9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (429억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.29 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 이행현황 은 2019년 9월말 연결재무제표 기준입 니 다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2019년 6월말 연결재 무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다. 주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주)제39-1회무기명식 이권부무보증공모사채	2017.02.13	2020.02.13	150,000	2017.02.01	한국증권금융

LG이노텍(주)제39-2회무기명식 이권부무보증공모사채	2017.02.13	2022.02.13	100,000	2017.02.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행 (188%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정된 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 등

이행현황	이행 (9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (429억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.29 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 이행현황 은 2019년 9월말 연결재무제표 기준입 니 다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2019년 6월말 연결재 무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다. 주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주)제41-1회무기명식 이권부무보증공모사채	2018.05.08	2021.05.07	50,000	2018.04.24	한국증권금융

LG이노텍(주)제41-2회무기명식 이권부무보증공모사채	2018.05.08	2023.05.08	100,000	2018.04.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행 (188%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정된 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 등

이행현황	이행 (9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (429억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.29 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 이행현황 은 2019년 9월말 연결재무제표 기준입 니 다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2019년 6월말 연결재 무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다. 주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556) (3)채무증권 종류별 미상환잔액ㄱ. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄴ. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄷ. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	220,000	180,000	100,000	100,000	-	-	-	600,000

사모	110,000	-	-	-	-	80,000	-	190,000

합계	330,000	180,000	100,000	100,000	-	80,000	-	790,000

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄹ. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㅁ. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.