퍼스텍 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2015.12.31 현재
제 40 기 2014.12.31 현재
제 39 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	96,615,026,340	103,602,548,658	63,688,451,156

현금및현금성자산	633,519,119	2,039,658,493	4,184,891,495

매출채권 및 기타유동채권	35,487,171,719	30,282,251,583	13,439,097,489

금융자산	700,000,000	480,000,000	700,000,000

재고자산	40,438,405,757	36,260,363,688	22,371,414,073

기타자산	19,355,929,745	34,540,274,894	22,993,048,099

비유동자산	87,365,137,947	84,174,635,708	75,971,750,095

매출채권 및 기타채권	726,488,070	613,102,100	465,377,960

금융자산	33,000,000	103,000,000	123,000,000

비유동매도가능금융자산	7,658,488,478	6,357,433,932	5,581,953,801

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470	6,180,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	46,019,972,567	46,594,225,446	43,663,449,004

무형자산	11,686,398,810	9,254,807,659	6,704,999,492

기타자산	505,832,184	517,108,733	474,012,000

자산총계	183,980,164,287	187,777,184,366	139,660,201,251

부채

유동부채	99,273,820,902	104,156,702,368	59,547,634,140

매입채무 및 기타유동채무	25,944,341,043	26,558,980,906	14,045,218,222

단기차입금	31,249,085,633	19,186,892,407	13,795,620,000

금융부채	25,442,382	21,841,226

기타유동비금융부채	41,786,501,021	57,756,394,331	31,123,948,051

당기법인세부채	268,450,823	632,593,498	582,847,867

비유동부채	20,215,865,517	18,421,946,273	14,677,376,428

장기차입금	5,815,637,850	5,150,136,288	3,508,200,000

금융부채	6,940,184	8,216,733

퇴직급여채무	10,707,310,277	8,638,674,468	6,426,759,698

기타비유동비금융부채	564,672,154	654,403,712

이연법인세부채	3,121,305,052	3,970,515,072	4,742,416,730

부채총계	119,489,686,419	122,578,648,641	74,225,010,568

자본

납입자본	27,088,240,139	27,088,240,139	27,088,240,139

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	14,357,310,286	15,089,377,686	15,696,907,147

기타자본	23,044,927,443	23,020,917,900	22,650,043,397

자본총계	64,490,477,868	65,198,535,725	65,435,190,683

자본과부채총계	183,980,164,287	187,777,184,366	139,660,201,251

포괄손익계산서
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

수익(매출액)	128,176,888,378	109,200,880,107	103,177,413,295

매출원가	118,150,160,745	98,987,252,633	94,139,466,867

매출총이익	10,026,727,633	10,213,627,474	9,037,946,428

판매비와관리비	7,982,652,311	7,438,822,707	6,745,147,111

영업이익(손실)	2,044,075,322	2,774,804,767	2,292,799,317

금융수익	834,136,247	328,771,988	542,331,993

금융원가	1,735,485,276	1,173,349,299	698,938,026

기타이익	103,811,192	164,826,342	40,970,951

기타손실	19,457,251	131,852,723	27,864,640

법인세비용차감전순이익(손실)	1,227,080,234	1,963,201,075	2,149,299,595

법인세비용	32,190,253	363,151,486	656,436,033

당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,600,049,589	1,492,863,562

기타포괄손익	(738,254,363)	(672,011,072)	468,631,617

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(762,263,906)	(1,042,885,575)	771,187,940

순확정급여부채의 재측정요소	(762,263,906)	(1,042,885,575)	771,187,940

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	24,009,543	370,874,503	(302,556,323)

매도가능금융자산	24,009,543	370,874,503	(302,556,323)

총포괄손익	456,635,618	928,038,517	1,961,495,179

주당이익

기본주당이익(손실)	25.65	34.34	32.04

자본변동표
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,595,707,533	22,952,599,720	65,636,547,392

오류수정에 따른 증가(감소)	(765,219,718)	(765,219,718)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,492,863,562	1,492,863,562

배당금지급	1,397,632,170	1,397,632,170

보험수리적손익	771,187,940	771,187,940

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(302,556,323)	(302,556,323)

2013.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,696,907,147	22,650,043,397	65,435,190,683

2014.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,696,907,147	22,650,043,397	65,435,190,683

오류수정에 따른 증가(감소)	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,600,049,589	1,600,049,589

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(1,042,885,575)	(1,042,885,575)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	370,874,503	370,874,503

2014.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

오류수정에 따른 증가(감소)	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,194,889,981

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	762,263,906	762,263,906

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	24,009,543	24,009,543

2015.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

현금흐름표
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 39 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	(6,612,625,288)	1,688,304,485	(1,325,484,903)

현금의기타유입(유출)	(5,096,757,264)	3,131,372,571	(1,219,713,232)

이자수취	22,597,321	50,231,384	70,953,171

이자지급	(868,234,257)	(732,433,542)	(470,028,031)

배당금수취	377,720,000	134,900,000	269,800,000

법인세납부(환급)	(1,047,951,088)	(895,765,928)	23,503,189

투자활동현금흐름	(6,272,138,714)	(10,384,215,748)	(7,065,837,563)

매도가능금융자산의 취득	(1,270,273,080)	(300,000,000)	(3,900,254,980)

매도가능금융자산의 처분	(1,776,000,000)

유형자산의 취득	(1,332,290,109)	(4,769,777,245)	(988,331,359)

유형자산의 처분	27,881,819	2,709,090

무형자산의 취득	(5,121,242,301)	(4,775,624,013)	(1,421,973,604)

단기금융상품의 취득	(340,000,000)	(980,000,000)

단기금융상품의 처분	720,000,000	1,200,000,000

장기금융상품의 취득	(530,000,000)	(370,000,000)	(720,000,000)

장기금융상품의 처분	390,000,000

정부보조금의 수취	1,677,170,927	1,179,789,650

보증금의 감소	(15,000,000)	(45,000,000)	(30,120,000)

보증금의 수취	25,000,000	10,120,000	10,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(218,000,000)	(274,000,000)	(156,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	104,614,030	126,275,860	138,133,290

재무활동현금흐름	11,478,624,547	6,550,686,525	2,557,467,830

단기차입금의 증가	40,929,658,528	43,700,000,000	30,400,000,000

단기차입금의 상환	(29,788,347,174)	(32,800,000,000)	(26,400,000,000)

장기차입금의 상환	(1,647,993,332)	(6,795,620,000)	(864,900,000)

장기차입금의 증가	3,150,000,000	3,611,000,000	820,000,000

배당금지급	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)	(1,397,632,170)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	81	(8,264)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,406,139,374)	(2,145,233,002)	(5,833,854,636)

기초현금및현금성자산	2,039,658,493	4,184,891,495	10,018,746,131

기말현금및현금성자산	633,519,119	2,039,658,493	4,184,891,495