퍼스텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 46 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

유동자산	106,663,000,327	90,013,852,116

현금및현금성자산	41,154,351,936	7,845,981,558

유동 상각후원가 측정 금융자산	0	23,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,225,754,606	14,849,013,271

유동계약자산	9,240,520,205	7,300,638,173

재고자산	29,271,085,183	24,810,316,130

기타유동자산	12,762,880,807	12,207,902,984

당기법인세자산	8,407,590

비유동자산	92,639,703,275	90,638,886,124

장기매출채권 및 기타비유동채권	711,649,716	699,910,984

기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	3,251,872,238	3,251,872,238

기타포괄손익-공정가치 금융자산	5,819,082,245	6,202,752,545

관계기업에 대한 투자자산	34,701,768,482	33,702,927,160

유형자산	36,618,609,284	36,840,910,715

영업권 이외의 무형자산	820,805,690	891,446,278

사용권자산	565,836,629	631,786,206

기타비유동자산	10,148,078,991	8,415,279,998

자산총계	199,302,703,602	180,652,738,240

부채

유동부채	129,942,181,719	111,887,399,229

매입채무 및 기타유동채무	21,707,643,829	18,059,561,228

유동성전환사채	1,816,865,524	3,146,133,646

유동파생금융부채	469,266,000	821,215,500

기타유동부채	280,518,860	259,627,070

유동계약부채	102,336,095,089	86,128,254,548

기타유동금융부채	16,199,852	36,683,423

유동충당부채	3,025,545,334	3,025,545,334

유동리스부채	254,083,925	264,679,234

당기법인세부채	35,963,306	145,699,246

비유동부채	24,401,282,798	24,051,447,686

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,132,969,352	2,191,396,864

퇴직급여부채	17,212,188,948	16,669,131,342

비유동리스부채	297,493,039	349,148,209

이연법인세부채	4,758,631,459	4,841,771,271

부채총계	154,343,464,517	135,938,846,915

자본

자본금	24,030,730,000	24,030,730,000

주식발행초과금	6,262,667,766	6,262,667,766

이익잉여금(결손금)	(18,037,096,570)	(18,366,851,796)

기타자본	32,702,937,889	32,787,345,355

자본총계	44,959,239,085	44,713,891,325

자본과부채총계	199,302,703,602	180,652,738,240

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,118,963,428	29,118,963,428	20,656,875,866	20,656,875,866

매출원가	28,430,895,472	28,430,895,472	21,124,359,575	21,124,359,575

매출총이익	688,067,956	688,067,956	(467,483,709)	(467,483,709)

판매비와관리비	1,343,134,064	1,343,134,064	1,258,493,315	1,258,493,315

영업이익(손실)	(655,066,108)	(655,066,108)	(1,725,977,024)	(1,725,977,024)

금융수익	303,783,884	303,783,884	193,310,374	193,310,374

금융원가	230,405,638	230,405,638	335,766,822	335,766,822

기타이익	10,288,757	10,288,757	14,576,769	14,576,769

기타손실	21	21	32,446,694	32,446,694

관계기업투자평가손익	1,133,741,322	1,133,741,322	(602,492,760)	(602,492,760)

법인세비용차감전순이익(손실)	562,342,196	562,342,196	(2,488,796,157)	(2,488,796,157)

법인세비용	219,745,091	219,745,091	(162,226,407)	(162,226,407)

당기순이익(손실)	342,597,105	342,597,105	(2,326,569,750)	(2,326,569,750)

지배기업의 소유주지분	342,597,105	342,597,105	(2,326,569,750)	(2,326,569,750)

기타포괄손익	(97,249,345)	(97,249,345)	(2,781,894,150)	(2,781,894,150)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(97,249,345)	(97,249,345)	(2,781,894,150)	(2,781,894,150)

순확정급여부채의 재측정요소	(12,841,879)	(12,841,879)	(1,822,740)	(1,822,740)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가손익	(84,407,466)	(84,407,466)	(2,319,667,050)	(2,319,667,050)

관계기업 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가손익	0	0	(460,404,360)	(460,404,360)

총포괄손익	245,347,760	245,347,760	(5,108,463,900)	(5,108,463,900)

지배기업의 소유주지분	245,347,760	245,347,760	(5,108,463,900)	(5,108,463,900)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	(50)	(50)

자본변동표
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	(28,660,191,203)	28,849,779,421	27,277,828,357

당기순이익(손실)	(2,326,569,750)	(2,326,569,750)

재측정요소	(1,822,740)	(1,822,740)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(2,319,667,050)	(2,319,667,050)

관계기업 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(460,404,360)	(460,404,360)

2020.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	(30,988,583,693)	26,069,708,011	22,169,364,457

2021.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	6,262,667,766	(18,366,851,796)	32,787,345,355	44,713,891,325

당기순이익(손실)	342,597,105	342,597,105

재측정요소	(12,841,879)	(12,841,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(84,407,466)	(84,407,466)

관계기업 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0

2021.03.31 (기말자본)	24,030,730,000	6,262,667,766	(18,037,096,570)	32,702,937,889	44,959,239,085

현금흐름표
제 47 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 46 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

영업활동현금흐름	11,905,782,204	1,670,641,645

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,828,017,005	1,606,913,745

이자수취(영업)	54,626,665	96,816,743

이자지급(영업)	(10,433,116)	(153,708,203)

배당금수취(영업)	134,900,000	134,900,000

법인세납부(환급)	(101,328,350)	(14,280,640)

투자활동현금흐름	22,969,998,774	1,227,963

단기금융상품의 처분	23,000,000,000

당기손익 금융자산의 취득	(4,900,000,000)

공정가치 금유자산의 취득	5,000,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(38,800,000)	(19,750,000)

장기대여금및수취채권의 처분	30,288,350	39,729,820

유형자산의 취득	(21,489,576)	(118,751,857)

재무활동현금흐름	(1,567,410,600)	(362,101,000)

유동성장기부채의 상환	(362,101,000)

리스료의 상환	(67,410,600)

유동성사채의상환	(1,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	33,308,370,378	1,309,768,608

기초현금및현금성자산	7,845,981,558	28,748,302,798

기말현금및현금성자산	41,154,351,936	30,058,071,406