퍼스텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
제 40 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	115,814,513,751	96,615,026,340	103,602,548,658

현금및현금성자산	347,424,407	633,519,119	2,039,658,493

매출채권 및 기타유동채권	38,904,737,075	35,487,171,719	30,282,251,583

금융자산	1,150,000,000	700,000,000	480,000,000

재고자산	56,039,978,016	40,438,405,757	36,260,363,688

기타자산	19,372,374,253	19,355,929,745	34,540,274,894

비유동자산	89,648,494,910	87,365,137,947	84,174,635,708

매출채권 및 기타채권	714,302,560	726,488,070	613,102,100

금융자산	123,000,000	33,000,000	103,000,000

비유동매도가능금융자산	8,335,412,718	7,658,488,478	6,357,433,932

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	46,976,886,624	46,019,972,567	46,594,225,446

무형자산	12,246,793,712	11,686,398,810	9,254,807,659

기타자산	517,141,458	505,832,184	517,108,733

자산총계	205,463,008,661	183,980,164,287	187,777,184,366

부채

유동부채	119,549,693,795	99,273,820,902	104,156,702,368

매입채무 및 기타유동채무	29,624,181,371	25,944,341,043	26,558,980,906

단기차입금	46,014,139,852	31,249,085,633	19,186,892,407

금융부채	42,152,261	25,442,382	21,841,226

기타유동비금융부채	43,482,586,319	41,786,501,021	57,756,394,331

당기법인세부채	386,633,992	268,450,823	632,593,498

비유동부채	20,287,306,782	20,215,865,517	18,421,946,273

장기차입금	4,616,165,516	5,815,637,850	5,150,136,288

금융부채	3,249,458	6,940,184	8,216,733

퇴직급여채무	12,458,131,115	10,707,310,277	8,638,674,468

기타비유동비금융부채	447,314,490	564,672,154	654,403,712

이연법인세부채	2,762,446,203	3,121,305,052	3,970,515,072

부채총계	139,837,000,577	119,489,686,419	122,578,648,641

자본

납입자본	27,088,240,139	27,088,240,139	27,088,240,139

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	14,967,979,532	14,357,310,286	15,089,377,686

기타자본	23,569,788,413	23,044,927,443	23,020,917,900

자본총계	65,626,008,084	64,490,477,868	65,198,535,725

자본과부채총계	205,463,008,661	183,980,164,287	187,777,184,366

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,215,378,617	83,378,474,991	37,635,040,733	87,487,345,314	128,176,888,378	109,200,880,107

매출원가	25,959,300,522	76,383,922,169	34,759,271,172	79,679,116,101	118,150,160,745	98,987,252,633

매출총이익	2,256,078,095	6,994,552,822	2,875,769,561	7,808,229,213	10,026,727,633	10,213,627,474

판매비와관리비	2,047,546,126	6,016,715,145	1,974,903,301	5,820,639,841	7,982,652,311	7,438,822,707

영업이익(손실)	208,531,969	977,837,677	900,866,260	1,987,589,372	2,044,075,322	2,774,804,767

금융수익	403,572,294	956,015,043	212,364,021	832,823,644	834,136,247	328,771,988

금융원가	464,895,467	1,113,784,490	484,248,697	1,313,736,753	1,735,485,276	1,173,349,299

기타이익	49,829	11,461,427	37,364,372	71,449,658	103,811,192	164,826,342

기타손실	10,078,025	18,850,670	24	7,419,260	19,457,251	131,852,723

법인세비용차감전순이익(손실)	137,180,600	812,678,987	666,345,932	1,570,706,661	1,227,080,234	1,963,201,075

법인세비용	33,236,709	183,527,871	(8,049,750)	198,550,928	32,190,253	363,151,486

당기순이익(손실)	103,943,891	629,151,116	674,395,682	1,372,155,733	1,194,889,981	1,600,049,589

기타포괄손익	311,294,401	506,379,100	(82,025,782)	152,589,263	(738,254,363)	(672,011,072)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(6,384,607)	(18,481,870)	(3,492,005)	(11,835,689)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

순확정급여부채의 재측정요소	(6,384,607)	(18,481,870)	(3,492,005)	(11,835,689)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	317,679,008	524,860,970	(78,533,777)	164,424,952	24,009,543	370,874,503

매도가능금융자산	317,679,008	524,860,970	(78,533,777)	164,424,952	24,009,543	370,874,503

총포괄손익	415,238,292	1,135,530,216	592,369,900	1,524,744,996	456,635,618	928,038,517

주당이익

기본주당이익(손실)	2	13.5	14.48	29.45	26	34

자본변동표
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,696,907,147	22,650,043,397	65,435,190,683

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,600,049,589	1,600,049,589

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(1,042,885,575)	(1,042,885,575)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	370,874,503	370,874,503

2014.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,194,889,981

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(762,263,906)	(762,263,906)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	24,009,543	24,009,543

2015.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,372,155,733	1,372,155,733

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(11,835,689)	(11,835,689)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	164,424,952	164,424,952

2015.09.30 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,285,004,255	23,185,342,852	65,558,587,246

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	629,151,116	629,151,116

배당금지급	0

보험수리적손익	(18,481,870)	(18,481,870)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	524,860,970	524,860,970

2016.09.30 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,967,979,532	23,569,788,413	65,626,008,084

현금흐름표
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	(9,418,999,869)	(7,950,552,926)	(6,612,625,288)	1,688,304,485

현금의기타유입(유출)	(7,938,652,160)	(6,704,465,967)	(5,096,757,264)	3,131,372,571

이자수취	1,092,694	21,903,844	22,597,321	50,231,384

이자지급	(910,386,417)	(608,496,545)	(868,234,257)	(732,433,542)

배당금수취	0	377,720,000	377,720,000	134,900,000

법인세납부(환급)	(571,053,986)	(1,037,214,258)	(1,047,951,088)	(895,765,928)

투자활동현금흐름	(4,310,055,069)	(3,796,998,224)	(6,272,138,714)	(10,384,215,748)

매도가능금융자산의 취득	(270,273,230)	(1,270,273,080)	(300,000,000)

매도가능금융자산의 처분	(1,776,000,000)

유형자산의 취득	(2,458,263,679)	(564,188,860)	(1,332,290,109)	(4,769,777,245)

유형자산의 처분	8,181,818	3,481,819	27,881,819

무형자산의 취득	(2,003,165,203)	(4,412,950,339)	(5,121,242,301)	(4,775,624,013)

단기금융상품의 취득	(450,000,000)	(240,000,000)	(340,000,000)	(980,000,000)

단기금융상품의 처분	720,000,000	720,000,000	1,200,000,000

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(450,000,000)	(530,000,000)	(370,000,000)

장기금융상품의 처분	390,000,000

정부보조금의 수취	686,006,485	1,506,850,706	1,677,170,927	1,179,789,650

보증금의 감소	(20,000,000)	(15,000,000)	(15,000,000)	(45,000,000)

보증금의 수취	5,000,000	25,000,000	25,000,000	10,120,000

장기대여금및수취채권의 취득	(89,000,000)	(178,000,000)	(218,000,000)	(274,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	101,185,510	78,081,680	104,614,030	126,275,860

재무활동현금흐름	13,442,960,226	10,258,741,166	11,478,624,547	6,550,686,525

단기차입금의 증가	39,081,713,685	32,830,101,307	40,929,658,528	43,700,000,000

단기차입금의 상환	(24,298,033,461)	(22,600,000,000)	(29,788,347,174)	(32,800,000,000)

장기차입금의 상환	(1,687,719,998)	(1,152,666,666)	(1,647,993,332)	(6,795,620,000)

장기차입금의 증가	347,000,000	2,346,000,000	3,150,000,000	3,611,000,000

배당금지급	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	151	81	(8,264)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(286,094,712)	(1,488,809,833)	(1,406,139,374)	(2,145,233,002)

기초현금및현금성자산	633,519,119	2,039,658,493	2,039,658,493	4,184,891,495

기말현금및현금성자산	347,424,407	550,848,660	633,519,119	2,039,658,493