퍼스텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 42 기말 2016.12.31 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

유동자산	91,083,201,626	90,811,685,290	96,615,026,340

현금및현금성자산	249,751,151	592,134,285	633,519,119

매출채권 및 기타유동채권	35,357,836,620	38,482,512,313	35,487,171,719

금융자산	0	0	700,000,000

재고자산	44,302,480,814	38,872,321,027	40,438,405,757

기타자산	11,173,133,041	12,864,717,665	19,355,929,745

비유동자산	87,763,750,210	88,364,273,625	87,365,137,947

매출채권 및 기타채권	665,867,650	712,599,700	726,488,070

금융자산	183,000,000	153,000,000	33,000,000

비유동매도가능금융자산	8,024,484,679	8,036,289,919	7,658,488,478

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	46,616,230,174	46,728,448,924	46,019,972,567

무형자산	11,019,955,151	11,483,345,039	11,686,398,810

기타자산	519,254,718	515,632,205	505,832,184

자산총계	178,846,951,836	179,175,958,915	183,980,164,287

부채

유동부채	93,598,941,273	91,565,613,659	99,273,820,902

매입채무 및 기타유동채무	26,793,871,481	25,957,688,406	25,944,341,043

단기차입금	36,717,799,343	33,630,087,506	31,249,085,633

금융부채	21,491,800	35,674,400	25,442,382

기타유동비금융부채	29,862,690,566	31,619,949,553	41,786,501,021

당기법인세부채	203,088,083	322,213,794	268,450,823

비유동부채	21,445,666,378	23,925,137,502	20,215,865,517

장기차입금	5,392,605,137	8,355,843,192	5,815,637,850

금융부채	362,718	1,740,205	6,940,184

퇴직급여채무	13,672,743,734	13,076,728,367	10,707,310,277

기타비유동비금융부채	350,761,970	395,942,422	564,672,154

이연법인세부채	2,029,192,819	2,094,883,316	3,121,305,052

부채총계	115,044,607,651	115,490,751,161	119,489,686,419

자본

납입자본	27,088,240,139	27,088,240,139	27,088,240,139

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	13,464,839,503	13,338,494,985	14,357,310,286

기타자본	23,249,264,543	23,258,472,630	23,044,927,443

자본총계	63,802,344,185	63,685,207,754	64,490,477,868

자본과부채총계	178,846,951,836	179,175,958,915	183,980,164,287

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,431,084,136	29,431,084,136	24,054,669,450	24,054,669,450	136,347,089,425	128,176,888,378

매출원가	27,386,261,647	27,386,261,647	21,794,904,906	21,794,904,906	128,020,567,463	118,150,160,745

매출총이익	2,044,822,489	2,044,822,489	2,259,764,544	2,259,764,544	8,326,521,962	10,026,727,633

판매비와관리비	1,908,339,071	1,908,339,071	2,004,555,050	2,004,555,050	8,087,095,342	7,982,652,311

영업이익(손실)	136,483,418	136,483,418	255,209,494	255,209,494	239,426,620	2,044,075,322

금융수익	242,968,620	242,968,620	576,085,853	576,085,853	771,754,433	834,136,247

금융원가	343,564,519	343,564,519	341,345,195	341,345,195	1,999,397,845	1,735,485,276

기타이익	41,359,091	41,359,091	14,626,078	14,626,078	22,469,415	103,811,192

기타손실	1,902,091	1,902,091	1,000,564	1,000,564	52,371,733	19,457,251

법인세비용차감전순이익(손실)	75,344,519	75,344,519	503,575,666	503,575,666	(1,018,119,110)	1,227,080,234

법인세비용	(50,999,999)	(50,999,999)	72,492,310	72,492,310	(352,097,391)	32,190,253

당기순이익(손실)	126,344,518	126,344,518	431,083,356	431,083,356	(666,021,719)	1,194,889,981

기타포괄손익	(362,001,669)	(362,001,669)	(232,724,117)	(232,724,117)	(139,248,395)	(738,254,363)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(352,793,582)	(352,793,582)	(5,974,970)	(5,974,970)	(352,793,582)	(762,263,906)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	(9,208,087)	(9,208,087)	(226,749,147)	(226,749,147)	213,545,187	24,009,543

총포괄손익	(235,657,151)	(235,657,151)	198,359,239	198,359,239	(805,270,114)	456,635,618

주당이익

기본주당이익(손실)	2.71	9.25	(14)	26

자본변동표
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,194,889,981

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(762,263,906)	(762,263,906)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	24,009,543	24,009,543

2015.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(666,021,719)	(666,021,719)

배당금지급	0

보험수리적손익	(352,793,582)	(352,793,582)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	213,545,187	213,545,187

2016.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,338,494,985	23,258,472,630	63,685,207,754

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	431,083,356	431,083,356

배당금지급	0

보험수리적손익	(5,974,970)	(5,974,970)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(226,749,147)	(226,749,147)

2016.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,782,418,672	22,818,178,296	64,688,837,107

2017.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,691,288,567	23,258,472,630	64,038,001,336

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	126,344,518	126,344,518

배당금지급	0	0

보험수리적손익	(352,793,582)	(352,793,582)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(9,208,087)	(9,208,087)

2017.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,464,839,503	23,249,264,543	63,802,344,185

현금흐름표
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	416,715,495	(4,559,563,922)	(824,624,158)	(6,612,625,288)

현금의기타유입(유출)	770,496,663	(4,420,106,752)	746,860,044	(5,096,757,264)

이자수취	507,753	67,733	31,707,295	22,597,321

이자지급	(322,575,747)	(308,391,783)	(1,291,705,311)	(868,234,257)

배당금수취	0	269,800,000	269,800,000	377,720,000

법인세납부(환급)	(31,713,174)	(100,933,120)	(581,286,186)	(1,047,951,088)

투자활동현금흐름	(835,087,165)	(1,303,410,329)	(3,963,434,009)	(6,272,138,714)

매도가능금융자산의 취득	(172,525,560)	(1,270,273,080)

매도가능금융자산의 처분	67,246,450

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득	(370,700,000)	(569,446,760)	(2,718,878,448)	(1,332,290,109)

유형자산의 처분	8,181,818	27,881,819

무형자산의 취득	(605,215,758)	(524,429,249)	(2,698,561,891)	(5,121,242,301)

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(500,000,000)	(340,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	720,000,000

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(120,000,000)	(530,000,000)

장기금융상품의 처분

정부보조금의 수취	232,828,593	972,215,252	1,677,170,927

보증금의 감소	(20,000,000)	(15,000,000)

보증금의 수취	(5,000,000)	(15,000,000)	5,000,000	25,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(57,000,000)	(43,000,000)	(124,000,000)	(218,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	28,465,680	137,888,370	104,614,030

재무활동현금흐름	75,988,536	5,791,387,660	4,746,672,349	11,478,624,547

단기차입금의 증가	8,326,015,569	14,379,570,434	44,739,090,222	40,929,658,528

단기차입금의 상환	(7,692,080,367)	(8,425,916,108)	(43,088,321,209)	(29,788,347,174)

유동성장기부채의 상환	(557,946,666)	(162,266,666)	(2,240,896,664)	(1,647,993,332)

장기차입금의 증가	5,336,800,000	3,150,000,000

배당금지급	(1,164,693,475)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,222	984	81

현금및현금성자산의순증가(감소)	(342,383,134)	(71,585,369)	(41,384,834)	(1,406,139,374)

기초현금및현금성자산	592,134,285	633,519,119	633,519,119	2,039,658,493

기말현금및현금성자산	249,751,151	561,933,750	592,134,285	633,519,119