퍼스텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
제 40 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	110,593,969,037	96,615,026,340	103,602,548,658

현금및현금성자산	561,933,750	633,519,119	2,039,658,493

매출채권 및 기타유동채권	40,747,316,592	35,487,171,719	30,282,251,583

금융자산	850,000,000	700,000,000	480,000,000

재고자산	46,827,014,211	40,438,405,757	36,260,363,688

기타자산	21,607,704,484	19,355,929,745	34,540,274,894

비유동자산	87,496,557,941	87,365,137,947	84,174,635,708

매출채권 및 기타채권	741,022,390	726,488,070	613,102,100

금융자산	63,000,000	33,000,000	103,000,000

비유동매도가능금융자산	7,367,784,443	7,658,488,478	6,357,433,932

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	46,107,989,918	46,019,972,567	46,594,225,446

무형자산	11,963,281,422	11,686,398,810	9,254,807,659

기타자산	518,521,930	505,832,184	517,108,733

자산총계	198,090,526,978	183,980,164,287	187,777,184,366

부채

유동부채	112,939,659,154	99,273,820,902	104,156,702,368

매입채무 및 기타유동채무	29,014,218,583	25,944,341,043	26,558,980,906

단기차입금	37,251,784,035	31,249,085,633	19,186,892,407

금융부채	16,296,657	25,442,382	21,841,226

기타유동비금융부채	46,324,088,398	41,786,501,021	57,756,394,331

당기법인세부채	333,271,481	268,450,823	632,593,498

비유동부채	20,462,030,717	20,215,865,517	18,421,946,273

장기차입금	5,614,278,597	5,815,637,850	5,150,136,288

금융부채	4,629,930	6,940,184	8,216,733

퇴직급여채무	11,325,634,001	10,707,310,277	8,638,674,468

기타비유동비금융부채	555,084,741	564,672,154	654,403,712

이연법인세부채	2,962,403,448	3,121,305,052	3,970,515,072

부채총계	133,401,689,871	119,489,686,419	122,578,648,641

자본

납입자본	27,088,240,139	27,088,240,139	27,088,240,139

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	14,782,418,672	14,357,310,286	15,089,377,686

기타자본	22,818,178,296	23,044,927,443	23,020,917,900

자본총계	64,688,837,107	64,490,477,868	65,198,535,725

자본과부채총계	198,090,526,978	183,980,164,287	187,777,184,366

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,054,669,450	24,054,669,450	22,924,843,125	22,924,843,125	128,176,888,378	109,200,880,107

매출원가	21,794,904,906	21,794,904,906	20,828,211,183	20,828,211,183	118,150,160,745	98,987,252,633

매출총이익	2,259,764,544	2,259,764,544	2,096,631,942	2,096,631,942	10,026,727,633	10,213,627,474

판매비와관리비	2,004,555,050	2,004,555,050	1,925,275,290	1,925,275,290	7,982,652,311	7,438,822,707

영업이익(손실)	255,209,494	255,209,494	171,356,652	171,356,652	2,044,075,322	2,774,804,767

기타이익	576,085,853	576,085,853	33,455,451	33,455,451	834,136,247	328,771,988

기타손실	341,345,195	341,345,195	4,326,431	4,326,431	1,735,485,276	1,173,349,299

금융수익	14,626,078	14,626,078	246,036,013	246,036,013	103,811,192	164,826,342

금융원가	1,000,564	1,000,564	324,247,946	324,247,946	19,457,251	131,852,723

법인세비용차감전순이익(손실)	503,575,666	503,575,666	122,273,739	122,273,739	1,227,080,234	1,963,201,075

법인세비용	72,492,310	72,492,310	(55,149,834)	(55,149,834)	32,190,253	363,151,486

당기순이익(손실)	431,083,356	431,083,356	177,423,573	177,423,573	1,194,889,981	1,600,049,589

기타포괄손익	(232,724,117)	(232,724,117)	30,633,927	30,633,927	(738,254,363)	(672,011,072)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,974,970)	(5,974,970)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,974,970)	(5,974,970)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(226,749,147)	(226,749,147)	30,633,927	30,633,927	24,009,543	370,874,503

매도가능금융자산	(226,749,147)	(226,749,147)	30,633,927	30,633,927	24,009,543	370,874,503

총포괄손익	198,359,239	198,359,239	208,057,500	208,057,500	456,635,618	928,038,517

주당이익

기본주당이익(손실)	9.25	9.25	25.65	25.65	25.65	34.34

자본변동표
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,696,907,147	22,650,043,397	65,435,190,683

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,600,049,589	1,600,049,589

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(1,042,885,575)	(1,042,885,575)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	370,874,503	370,874,503

2014.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,194,889,981

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(762,263,906)	(762,263,906)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	24,009,543	24,009,543

2015.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	177,423,573	177,423,573

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	30,633,927	30,633,927

2015.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,102,107,784	23,051,551,827	64,241,899,750

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	431,083,356	431,083,356

배당금지급	0	0

보험수리적손익	(5,974,970)	(5,974,970)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(226,749,147)	(226,749,147)

2016.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,782,418,672	22,818,178,296	64,688,837,107

현금흐름표
제 42 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 41 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	(4,559,563,922)	(3,991,531,254)	(6,612,625,288)	1,688,304,485

현금의기타유입(유출)	(4,420,106,752)	(3,518,341,763)	(5,096,757,264)	3,131,372,571

이자수취	67,733	454,687	22,597,321	50,231,384

이자지급	(308,391,783)	(196,419,753)	(868,234,257)	(732,433,542)

배당금수취	269,800,000	377,720,000	134,900,000

법인세납부(환급)	(100,933,120)	(277,224,425)	(1,047,951,088)	(895,765,928)

투자활동현금흐름	(1,303,410,329)	(2,520,066,681)	(6,272,138,714)	(10,384,215,748)

매도가능금융자산의 취득	(200,000,000)	(1,270,273,080)	(300,000,000)

매도가능금융자산의 처분	(1,776,000,000)

유형자산의 취득	(569,446,760)	(85,395,805)	(1,332,290,109)	(4,769,777,245)

유형자산의 처분	3,109,091	27,881,819

무형자산의 취득	(524,429,249)	(1,934,129,717)	(5,121,242,301)	(4,775,624,013)

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(90,000,000)	(340,000,000)	(980,000,000)

단기금융상품의 처분	720,000,000	1,200,000,000

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(150,000,000)	(530,000,000)	(370,000,000)

장기금융상품의 처분	390,000,000

정부보조금의 수취	1,677,170,927	1,179,789,650

보증금의 감소	(15,000,000)	(15,000,000)	(15,000,000)	(45,000,000)

보증금의 수취	20,000,000	25,000,000	10,120,000

장기대여금및수취채권의 취득	(43,000,000)	(96,000,000)	(218,000,000)	(274,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	28,465,680	27,349,750	104,614,030	126,275,860

재무활동현금흐름	5,791,387,660	5,204,925,789	11,478,624,547	6,550,686,525

단기차입금의 증가	14,379,570,434	18,798,289,264	40,929,658,528	43,700,000,000

단기차입금의 상환	(8,425,916,108)	(12,100,000,000)	(29,788,347,174)	(32,800,000,000)

장기차입금의 상환	(162,266,666)	(328,670,000)	(1,647,993,332)	(6,795,620,000)

장기차입금의 증가	3,150,000,000	3,611,000,000

배당금지급	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,222	(60,504)	81	(8,264)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(71,585,369)	(1,306,732,650)	(1,406,139,374)	(2,145,233,002)

기초현금및현금성자산	633,519,119	2,039,658,493	2,039,658,493	4,184,891,495

기말현금및현금성자산	561,933,750	732,925,843	633,519,119	2,039,658,493