퍼스텍 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 반기말 2016.06.30 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
제 40 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 반기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

유동자산	107,589,812,668	96,615,026,340	103,602,548,658

현금및현금성자산	494,951,453	633,519,119	2,039,658,493

매출채권 및 기타유동채권	35,786,936,443	35,487,171,719	30,282,251,583

금융자산	1,000,000,000	700,000,000	480,000,000

재고자산	48,921,707,476	40,438,405,757	36,260,363,688

기타자산	21,386,217,296	19,355,929,745	34,540,274,894

비유동자산	88,997,118,816	87,365,137,947	84,174,635,708

매출채권 및 기타채권	745,104,060	726,488,070	613,102,100

금융자산	93,000,000	33,000,000	103,000,000

비유동매도가능금융자산	7,924,106,378	7,658,488,478	6,357,433,932

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	46,901,724,198	46,019,972,567	46,594,225,446

무형자산	12,080,538,007	11,686,398,810	9,254,807,659

기타자산	517,688,335	505,832,184	517,108,733

자산총계	196,586,931,484	183,980,164,287	187,777,184,366

부채

유동부채	111,063,510,669	99,273,820,902	104,156,702,368

매입채무 및 기타유동채무	29,469,929,189	25,944,341,043	26,558,980,906

단기차입금	35,030,687,232	31,249,085,633	19,186,892,407

금융부채	11,384,858	25,442,382	21,841,226

충당부채	81,832,895

기타유동비금융부채	45,983,757,629	41,786,501,021	57,756,394,331

당기법인세부채	485,918,866	268,450,823	632,593,498

비유동부채	20,312,651,023	20,215,865,517	18,421,946,273

장기차입금	5,113,778,625	5,815,637,850	5,150,136,288

금융부채	3,796,335	6,940,184	8,216,733

퇴직급여채무	11,869,377,581	10,707,310,277	8,638,674,468

기타비유동비금융부채	497,638,047	564,672,154	654,403,712

이연법인세부채	2,828,060,435	3,121,305,052	3,970,515,072

부채총계	131,376,161,692	119,489,686,419	122,578,648,641

자본

납입자본	27,088,240,139	27,088,240,139	27,088,240,139

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	14,870,420,248	14,357,310,286	15,089,377,686

기타자본	23,252,109,405	23,044,927,443	23,020,917,900

자본총계	65,210,769,792	64,490,477,868	65,198,535,725

자본과부채총계	196,586,931,484	183,980,164,287	187,777,184,366

포괄손익계산서
제 42 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 41 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 반기	제 41 기 반기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,108,426,924	55,163,096,374	26,927,461,456	49,852,304,581	128,176,888,378	109,200,880,107

매출원가	28,629,716,741	50,424,621,647	24,091,633,746	44,919,844,929	118,150,160,745	98,987,252,633

매출총이익	2,478,710,183	4,738,474,727	2,835,827,710	4,932,459,652	10,026,727,633	10,213,627,474

판매비와관리비	1,964,613,969	3,969,169,019	1,920,461,250	3,845,736,540	7,982,652,311	7,438,822,707

영업이익(손실)	514,096,214	769,305,708	915,366,460	1,086,723,112	2,044,075,322	2,774,804,767

금융수익	(23,643,104)	552,442,749	374,423,610	620,459,623	834,136,247	328,771,988

금융원가	307,543,828	648,889,023	505,240,110	829,488,056	1,735,485,276	1,173,349,299

기타이익	(3,214,480)	11,411,598	629,835	34,085,286	103,811,192	164,826,342

기타손실	7,772,081	8,772,645	3,092,805	7,419,236	19,457,251	131,852,723

법인세비용차감전순이익(손실)	171,922,721	675,498,387	782,086,990	904,360,729	1,227,080,234	1,963,201,075

법인세비용	77,798,852	150,291,162	261,750,512	206,600,678	32,190,253	363,151,486

당기순이익(손실)	94,123,869	525,207,225	520,336,478	697,760,051	1,194,889,981	1,600,049,589

기타포괄손익	427,808,816	195,084,699	203,981,118	234,615,045	(738,254,363)	(672,011,072)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(6,122,293)	(12,097,263)	(8,343,684)	(8,343,684)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

순확정급여부채의 재측정요소	(6,122,293)	(12,097,263)	(8,343,684)	(8,343,684)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	433,931,109	207,181,962	212,324,802	242,958,729	24,009,543	370,874,503

매도가능금융자산	433,931,109	207,181,962	212,324,802	242,958,729	24,009,543	370,874,503

총포괄손익	521,932,685	720,291,924	724,317,596	932,375,096	456,635,618	928,038,517

주당이익

기본주당이익(손실)	2	11	11	15	26	34

자본변동표
제 42 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 41 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,696,907,147	22,650,043,397	65,435,190,683

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,600,049,589	1,600,049,589

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(1,042,885,575)	(1,042,885,575)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	370,874,503	370,874,503

2014.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,194,889,981

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(762,263,906)	(762,263,906)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	24,009,543	24,009,543

2015.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	697,760,051	697,760,051

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(8,343,684)	(8,343,684)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	242,958,729	242,958,729

2015.06.30 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,614,100,578	23,263,876,629	64,966,217,346

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	525,207,225	525,207,225

배당금지급	0

보험수리적손익	(12,097,263)	(12,097,263)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	207,181,962	207,181,962

2016.06.30 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,870,420,248	23,252,109,405	65,210,769,792

현금흐름표
제 42 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 41 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 반기	제 41 기 반기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	57,469	(95,016,477)	(6,612,625,288)	1,688,304,485

현금의기타유입(유출)	593,532,226	557,064,016	(5,096,757,264)	3,131,372,571

이자수취	928,599	1,064,726	22,597,321	50,231,384

이자지급	(580,307,866)	(409,135,931)	(868,234,257)	(732,433,542)

배당금수취	269,800,000	377,720,000	377,720,000	134,900,000

법인세납부(환급)	(283,895,490)	(621,729,288)	(1,047,951,088)	(895,765,928)

투자활동현금흐름	(3,150,374,726)	(3,259,878,191)	(6,272,138,714)	(10,384,215,748)

매도가능금융자산의 취득	(200,000,000)	(1,270,273,080)	(300,000,000)

매도가능금융자산의 처분	(1,776,000,000)

유형자산의 취득	(1,870,445,639)	(482,840,605)	(1,332,290,109)	(4,769,777,245)

유형자산의 처분	8,181,818	3,481,819	27,881,819

무형자산의 취득	(1,402,706,473)	(3,163,290,947)	(5,121,242,301)	(4,775,624,013)

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(180,000,000)	(340,000,000)	(980,000,000)

단기금융상품의 처분	720,000,000	1,200,000,000

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(300,000,000)	(530,000,000)	(370,000,000)

장기금융상품의 처분	390,000,000

정부보조금의 수취	508,211,558	1,133,518,192	1,677,170,927	1,179,789,650

보증금의 감소	(20,000,000)	(15,000,000)	(15,000,000)	(45,000,000)

보증금의 수취	5,000,000	20,000,000	25,000,000	10,120,000

장기대여금및수취채권의 취득	(86,000,000)	(128,000,000)	(218,000,000)	(274,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	67,384,010	52,253,350	104,614,030	126,275,860

재무활동현금흐름	3,011,748,413	2,123,966,525	11,478,624,547	6,550,686,525

단기차입금의 증가	22,915,674,202	20,700,000,000	40,929,658,528	43,700,000,000

단기차입금의 상환	(19,116,392,457)	(19,100,000,000)	(29,788,347,174)	(32,800,000,000)

장기차입금의 상환	(1,134,533,332)	(657,340,000)	(1,647,993,332)	(6,795,620,000)

장기차입금의 증가	347,000,000	2,346,000,000	3,150,000,000	3,611,000,000

배당금지급	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,178	(32,824)	81	(8,264)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(138,567,666)	(1,230,960,967)	(1,406,139,374)	(2,145,233,002)

기초현금및현금성자산	633,519,119	2,039,658,493	2,039,658,493	4,184,891,495

기말현금및현금성자산	494,951,453	808,697,526	633,519,119	2,039,658,493