퍼스텍 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 2016.12.31 현재
제 41 기 2015.12.31 현재
제 40 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	90,811,685,290	96,615,026,340	103,602,548,658

현금및현금성자산	592,134,285	633,519,119	2,039,658,493

매출채권 및 기타유동채권	38,482,512,313	35,487,171,719	30,282,251,583

금융자산	0	700,000,000	480,000,000

재고자산	38,872,321,027	40,438,405,757	36,260,363,688

기타자산	12,864,717,665	19,355,929,745	34,540,274,894

비유동자산	88,364,273,625	87,365,137,947	84,174,635,708

매출채권 및 기타채권	712,599,700	726,488,070	613,102,100

금융자산	153,000,000	33,000,000	103,000,000

비유동매도가능금융자산	8,036,289,919	7,658,488,478	6,357,433,932

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	46,728,448,924	46,019,972,567	46,594,225,446

무형자산	11,483,345,039	11,686,398,810	9,254,807,659

기타자산	515,632,205	505,832,184	517,108,733

자산총계	179,175,958,915	183,980,164,287	187,777,184,366

부채

유동부채	91,565,613,659	99,273,820,902	104,156,702,368

매입채무 및 기타유동채무	25,957,688,406	25,944,341,043	26,558,980,906

단기차입금	33,630,087,506	31,249,085,633	19,186,892,407

금융부채	35,674,400	25,442,382	21,841,226

기타유동비금융부채	31,619,949,553	41,786,501,021	57,756,394,331

당기법인세부채	322,213,794	268,450,823	632,593,498

비유동부채	23,925,137,502	20,215,865,517	18,421,946,273

장기차입금	8,355,843,192	5,815,637,850	5,150,136,288

금융부채	1,740,205	6,940,184	8,216,733

퇴직급여채무	13,076,728,367	10,707,310,277	8,638,674,468

기타비유동비금융부채	395,942,422	564,672,154	654,403,712

이연법인세부채	2,094,883,316	3,121,305,052	3,970,515,072

부채총계	115,490,751,161	119,489,686,419	122,578,648,641

자본

납입자본	27,088,240,139	27,088,240,139	27,088,240,139

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	13,338,494,985	14,357,310,286	15,089,377,686

기타자본	23,258,472,630	23,044,927,443	23,020,917,900

자본총계	63,685,207,754	64,490,477,868	65,198,535,725

자본과부채총계	179,175,958,915	183,980,164,287	187,777,184,366

포괄손익계산서
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

수익(매출액)	136,347,089,425	128,176,888,378	109,200,880,107

매출원가	128,020,567,463	118,150,160,745	98,987,252,633

매출총이익	8,326,521,962	10,026,727,633	10,213,627,474

판매비와관리비	8,087,095,342	7,982,652,311	7,438,822,707

영업이익(손실)	239,426,620	2,044,075,322	2,774,804,767

금융수익	771,754,433	834,136,247	328,771,988

금융원가	1,999,397,845	1,735,485,276	1,173,349,299

기타이익	22,469,415	103,811,192	164,826,342

기타손실	52,371,733	19,457,251	131,852,723

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,018,119,110)	1,227,080,234	1,963,201,075

법인세비용	(352,097,391)	32,190,253	363,151,486

당기순이익(손실)	(666,021,719)	1,194,889,981	1,600,049,589

기타포괄손익	(139,248,395)	(738,254,363)	(672,011,072)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(762,263,906)	(1,042,885,575)

순확정급여부채의 재측정요소	(352,793,582)	(762,263,906)	(1,042,885,575)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	24,009,543	370,874,503

매도가능금융자산	213,545,187	24,009,543	370,874,503

총포괄손익	(805,270,114)	456,635,618	928,038,517

주당이익

기본주당이익(손실)	(14)	26	34

자본변동표
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,696,907,147	22,650,043,397	65,435,190,683

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,600,049,589	1,600,049,589

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(1,042,885,575)	(1,042,885,575)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	370,874,503	370,874,503

2014.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

2015.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,089,377,686	23,020,917,900	65,198,535,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,194,889,981	1,194,889,981

배당금지급	1,164,693,475	1,164,693,475

보험수리적손익	(762,263,906)	(762,263,906)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	24,009,543	24,009,543

2015.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(666,021,719)	(666,021,719)

배당금지급	0

보험수리적손익	(352,793,582)	(352,793,582)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	213,545,187	213,545,187

2016.12.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,338,494,985	23,258,472,630	63,685,207,754

현금흐름표
제 42 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	(824,624,158)	(6,612,625,288)	1,688,304,485

현금의기타유입(유출)	746,860,044	(5,096,757,264)	3,131,372,571

이자수취	31,707,295	22,597,321	50,231,384

이자지급	(1,291,705,311)	(868,234,257)	(732,433,542)

배당금수취	269,800,000	377,720,000	134,900,000

법인세납부(환급)	(581,286,186)	(1,047,951,088)	(895,765,928)

투자활동현금흐름	(3,963,434,009)	(6,272,138,714)	(10,384,215,748)

매도가능금융자산의 취득	(172,525,560)	(1,270,273,080)	(300,000,000)

매도가능금융자산의 처분	67,246,450

종속기업투자주식의 취득	(1,776,000,000)

유형자산의 취득	(2,718,878,448)	(1,332,290,109)	(4,769,777,245)

유형자산의 처분	8,181,818	27,881,819

무형자산의 취득	(2,698,561,891)	(5,121,242,301)	(4,775,624,013)

단기금융상품의 취득	(500,000,000)	(340,000,000)	(980,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	720,000,000	1,200,000,000

장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(530,000,000)	(370,000,000)

장기금융상품의 처분	390,000,000

정부보조금의 수취	972,215,252	1,677,170,927	1,179,789,650

보증금의 감소	(20,000,000)	(15,000,000)	(45,000,000)

보증금의 수취	5,000,000	25,000,000	10,120,000

장기대여금및수취채권의 취득	(124,000,000)	(218,000,000)	(274,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	137,888,370	104,614,030	126,275,860

재무활동현금흐름	4,746,672,349	11,478,624,547	6,550,686,525

단기차입금의 증가	44,739,090,222	40,929,658,528	43,700,000,000

단기차입금의 상환	(43,088,321,209)	(29,788,347,174)	(32,800,000,000)

장기차입금의 상환	(2,240,896,664)	(1,647,993,332)	(6,795,620,000)

장기차입금의 증가	5,336,800,000	3,150,000,000	3,611,000,000

배당금지급	(1,164,693,475)	(1,164,693,475)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	984	81	(8,264)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(41,384,834)	(1,406,139,374)	(2,145,233,002)

기초현금및현금성자산	633,519,119	2,039,658,493	4,184,891,495

기말현금및현금성자산	592,134,285	633,519,119	2,039,658,493