퍼스텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 43 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	88,547,440,091	84,178,097,122

현금및현금성자산	95,637,957	207,449,052

매출채권 및 기타유동채권	39,955,863,117	40,471,304,424

재고자산	35,113,107,802	31,629,536,543

기타유동자산	13,382,573,355	11,869,807,103

당기법인세자산	257,860

비유동자산	84,899,189,075	85,774,900,986

장기매출채권 및 기타비유동채권	595,613,530	616,270,570

기타비유동금융자산	2,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	8,177,779,820	8,177,779,820

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	45,735,961,590	46,205,646,391

영업권 이외의 무형자산	9,183,984,297	9,025,900,690

기타비유동자산	468,892,000	1,011,345,677

자산총계	173,446,629,166	169,952,998,108

부채

유동부채	88,863,694,031	83,746,685,512

매입채무 및 기타유동채무	28,224,250,717	29,682,283,384

단기차입금	25,830,064,431	28,321,471,847

기타유동금융부채	13,300,040	27,816,866

유동충당부채	302,706,141	302,706,141

기타유동부채	33,798,895,879	24,717,930,451

당기법인세부채	694,476,823	694,476,823

비유동부채	21,457,392,322	21,267,543,438

장기차입금	4,185,159,643	4,447,971,059

퇴직급여부채	15,857,761,983	15,459,121,882

비유동충당부채	14,080,724	14,080,724

기타비유동부채	445,181,357	493,849,941

이연법인세부채	955,208,615	852,519,832

부채총계	110,321,086,353	105,014,228,950

자본

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	12,210,679,327	14,023,905,672

기타자본구성요소	23,826,623,347	23,826,623,347

자본총계	63,125,542,813	64,938,769,158

자본과부채총계	173,446,629,166	169,952,998,108

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,815,718,696	24,815,718,696	29,431,084,136	29,431,084,136

매출원가	24,311,773,686	24,311,773,686	27,386,261,647	27,386,261,647

매출총이익	503,945,010	503,945,010	2,044,822,489	2,044,822,489

판매비와관리비	2,234,518,456	2,234,518,456	1,908,339,071	1,908,339,071

영업이익(손실)	(1,730,573,446)	(1,730,573,446)	136,483,418	136,483,418

금융수익	214,643,709	214,643,709	242,968,620	242,968,620

금융원가	231,227,753	231,227,753	343,564,519	343,564,519

기타이익	50,317,538	50,317,538	41,359,091	41,359,091

기타손실	5	5	1,902,091	1,902,091

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,696,839,957)	(1,696,839,957)	75,344,519	75,344,519

법인세비용	105,702,256	105,702,256	(50,999,999)	(50,999,999)

당기순이익(손실)	(1,802,542,213)	(1,802,542,213)	126,344,518	126,344,518

기타포괄손익	(10,684,132)	(10,684,132)	(362,001,669)	(362,001,669)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,684,132)	(10,684,132)	(352,793,582)	(352,793,582)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,684,132)	(10,684,132)	(352,793,582)	(352,793,582)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(9,208,087)	(9,208,087)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(9,208,087)	(9,208,087)

총포괄손익	(1,813,226,345)	(1,813,226,345)	(235,657,151)	(235,657,151)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.69)	(38.69)	2.71	2.71

자본변동표
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,691,288,567	23,258,472,630	64,038,001,336

당기순이익(손실)	126,344,518	126,344,518

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(352,793,582)	(352,793,582)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(9,208,087)	(9,208,087)

2017.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,464,839,503	23,249,264,543	63,802,344,185

2018.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,338,494,985	23,258,472,630	63,685,207,754

당기순이익(손실)	860,418,605	(1,802,542,213)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(175,007,918)	(175,007,918)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	568,150,717	568,150,717

2018.03.31 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,023,905,672	23,826,623,347	63,125,542,813

현금흐름표
제 44 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 43 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	3,401,223,907	416,715,495

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,437,147,908	770,496,663

이자수취(영업)	1,694,103	507,753

이자지급(영업)	(226,478,104)	(322,575,747)

배당금수취(영업)	188,860,000

법인세납부(환급)	(31,713,174)

투자활동현금흐름	(708,108,003)	(835,087,165)

유형자산의 취득	(12,309,000)	(370,700,000)

무형자산의 취득	(746,269,000)	(605,215,758)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

장기금융상품의 처분	1,000,000

정부보조금의 수취	232,828,593

정부보조금의 증가	28,812,957

임차보증금의 증가	(5,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(15,000,000)	(57,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	35,657,040

재무활동현금흐름	(2,804,926,999)	75,988,536

단기차입금의 증가	8,207,789,667	8,326,015,569

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	(7,692,080,367)

유동성장기부채의 상환	(492,716,666)	(557,946,666)

유동성사채의상환	(2,520,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(111,811,095)	(342,383,134)

기초현금및현금성자산	207,450,036	592,135,269

기말현금및현금성자산	95,638,941	249,752,135