퍼스텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 42 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	101,407,462,476	90,811,685,290

현금및현금성자산	84,662,739	592,134,285

매출채권 및 기타유동채권	42,298,004,575	38,482,512,313

재고자산	46,499,859,827	38,872,321,027

기타유동자산	12,524,935,335	12,864,717,665

비유동자산	87,121,358,790	88,364,273,625

장기매출채권 및 기타비유동채권	636,070,090	712,599,700

기타비유동금융자산	243,000,000	153,000,000

비유동매도가능금융자산	8,965,608,029	8,036,289,919

종속기업에 대한 투자자산	7,956,327,470	7,956,327,470

관계기업에 대한 투자자산	12,778,630,368	12,778,630,368

유형자산	45,803,122,923	46,728,448,924

영업권 이외의 무형자산	10,254,707,910	11,483,345,039

기타비유동자산	483,892,000	515,632,205

자산총계	188,528,821,266	179,175,958,915

부채

유동부채	100,735,458,716	91,565,613,659

매입채무 및 기타유동채무	27,096,108,291	25,957,688,406

단기차입금	41,797,342,978	33,630,087,506

기타유동금융부채	39,915,791	35,674,400

기타유동부채	31,536,463,564	31,619,949,553

당기법인세부채	265,628,092	322,213,794

비유동부채	20,821,490,696	23,925,137,502

장기차입금	3,783,072,502	8,355,843,192

기타비유동금융부채	1,740,205

퇴직급여부채	14,817,336,367	13,076,728,367

기타비유동부채	387,297,498	395,942,422

이연법인세부채	1,833,784,329	2,094,883,316

부채총계	121,556,949,412	115,490,751,161

자본

자본금	23,382,420,000	23,382,420,000

주식발행초과금	3,705,820,139	3,705,820,139

이익잉여금(결손금)	15,978,290,959	13,338,494,985

기타자본구성요소	23,905,340,756	23,258,472,630

자본총계	66,971,871,854	63,685,207,754

자본과부채총계	188,528,821,266	179,175,958,915

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,232,592,096	91,572,000,582	28,215,378,617	83,378,474,991

매출원가	26,895,814,710	84,720,021,376	25,959,300,522	76,383,922,169

매출총이익	2,336,777,386	6,851,979,206	2,256,078,095	6,994,552,822

판매비와관리비	1,779,088,056	5,448,836,159	2,047,546,126	6,016,715,145

영업이익(손실)	557,689,330	1,403,143,047	208,531,969	977,837,677

금융수익	17,801,567	392,892,994	403,572,294	956,015,043

금융원가	447,445,961	1,223,898,833	464,895,467	1,113,784,490

기타이익	94,922,023	166,680,713	49,829	11,461,427

기타손실	60,472,015	180,724,326	10,078,025	18,850,670

법인세비용차감전순이익(손실)	162,494,944	558,093,595	137,180,600	812,678,987

법인세비용	(2,176,435,537)	(2,103,124,751)	33,236,709	183,527,871

당기순이익(손실)	2,338,930,481	2,661,218,346	103,943,891	629,151,116

기타포괄손익	(522,441,927)	195,084,699	311,294,401	506,379,100

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	9,325,109	(12,097,263)	(6,384,607)	(18,481,870)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	9,325,109	(12,097,263)	(6,384,607)	(18,481,870)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(531,767,036)	207,181,962	317,679,008	524,860,970

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(531,767,036)	207,181,962	317,679,008	524,860,970

총포괄손익	1,816,488,554	2,856,303,045	415,238,292	1,135,530,216

주당이익

기본주당이익(손실)	7	57.12	2.23	13.5

자본변동표
제 43 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,357,310,286	23,044,927,443	64,490,477,868

당기순이익(손실)	629,151,116	629,151,116

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(18,481,870)	(18,481,870)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	524,860,970	524,860,970

2016.09.30 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	14,967,979,532	23,569,788,413	65,626,008,084

2017.01.01 (기초자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	13,338,494,985	23,258,472,630	63,685,207,754

당기순이익(손실)	2,661,218,346	2,661,218,346

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(32,696,638)	(32,696,638)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	646,868,126	646,868,126

2017.09.30 (기말자본)	23,382,420,000	3,705,820,139	15,967,016,693	23,905,340,756	66,971,871,854

현금흐름표
제 43 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,270,661,573)	(9,418,999,869)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,008,979,435)	(7,938,652,160)

이자수취(영업)	1,238,163	1,092,694

이자지급(영업)	(1,063,992,508)	(910,386,417)

배당금수취(영업)	188,860,000	0

법인세납부(환급)	1,612,212,207	(571,053,986)

투자활동현금흐름	(815,040,181)	(4,310,055,069)

유형자산의 취득	(535,806,060)	(2,458,263,679)

유형자산의 처분	0	8,181,818

무형자산의 취득	(1,604,190,231)	(2,003,165,203)

무형자산의 처분	792,822,000

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(450,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

정부보조금의 수취	615,604,500	686,006,485

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(20,000,000)

임차보증금의 감소	40,000,000	5,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(94,100,000)	(89,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	170,629,610	101,185,510

재무활동현금흐름	3,578,230,208	13,442,960,226

단기차입금의 증가	20,600,929,762	39,081,713,685

단기차입금의 상환	(16,275,869,556)	(24,298,033,461)

유동성장기부채의 증가	347,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,663,829,998)	(1,687,719,998)

장기차입금의 증가	917,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(507,471,546)	(286,094,712)

기초현금및현금성자산	592,134,285	633,519,119

기말현금및현금성자산	84,662,739	347,424,407