아이에스동서 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[해당사항 없음]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이에스동서(주)	회사채	사모	2020년 10월 30일	20,000	4.55	-	2023년 04월 30일	상 환	한국투자캐피탈

아이에스동서(주)	회사채	사모	2021년 05월 17일	100,000	4.00	BBB	2023년 05월 17일	상 환	한국투자증권

아이에스동서(주)	회사채	사모	2021년 08월 26일	50,000	2.54	-	2024년 08월 26일	미상환	한국투자증권

아이에스동서(주)	회사채	사모	2022년 03월 29일	25,000	4.12	-	2025년 03월 29일	미상환	한국투자증권

아이에스동서(주)	회사채	사모	2022년 04월 29일	25,000	6.45	-	2023년 10월 29일	상 환	대구은행

아이에스동서(주)	회사채	공모	2022년 07월 04일	40,000	4.53	-	2024년 07월 04일	미상환	현대차증권

아이에스동서(주)	회사채	사모	2022년 07월 04일	10,000	5.10	-	2024년 07월 04일	미상환	현대차증권

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2022년 10월 12일	20,000	6.02	-	2023년 01월 12일	상 환	우리종합금융

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2022년 11월 21일	10,000	4.20	-	2023년 02월 21일	상 환	IBK캐피탈

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 01월 12일	20,000	7.44	-	2023년 04월 12일	상 환	우리종합금융

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 02월 21일	10,000	8.00	-	2023년 05월 22일	상 환	IBK캐피탈

아이에스동서(주)	회사채	사모	2023년 03월 03일	70,000	9.60	BBB	2024년 02월 29일	미상환	한국투자증권

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 04월 12일	20,000	6.51	-	2023년 07월 12일	상 환	우리종합금융

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 05월 22일	10,000	8.00	-	2023년 08월 21일	상 환	IBK캐피탈

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 12일	20,000	7.50	-	2023년 10월 12일	상 환	우리종합금융

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 21일	10,000	8.00	-	2023년 11월 21일	상 환	IBK캐피탈

아이에스동서(주)	회사채	사모	2023년 09월 01일	5,000	7.50	-	2024년 09월 01일	미상환	BNK저축은행

아이에스동서(주)	회사채	사모	2023년 09월 01일	20,000	7.50	-	2024년 09월 01일	미상환	JB우리캐피탈

아이에스동서(주)	회사채	사모	2023년 09월 01일	10,000	7.50	-	2024년 09월 01일	미상환	우리금융캐피탈

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 12일	20,000	7.59	-	2024년 01월 12일	미상환	우리종합금융

아이에스동서(주)	전자단기사채	사모	2023년 10월 17일	30,500	6.90	-	2024년 01월 17일	미상환	현대차증권

아이에스동서(주)	회사채	사모	2023년 10월 30일	25,000	6.90	-	2024년 10월 30일	미상환	대구은행

아이에스동서(주)	기업어음증권	사모	2023년 11월 21일	10,000	8.00	-	2024년 02월 21일	미상환	IBK캐피탈

합 계	-	-	-	580,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	10,000	-	-	-	-	-	30,000

합계	-	20,000	10,000	-	-	-	-	-	30,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,500	-	-	-	30,500	150,000	119,500

합계	-	30,500	-	-	-	30,500	150,000	119,500

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000

사모	190,000	25,000	-	-	-	-	-	215,000

합계	230,000	25,000	-	-	-	-	-	255,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - 20,000 10,000 - - - - - 30,000 합계 - 20,000 10,000 - - - - - 30,000 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - 30,500 - - - 30,500 150,000 119,500 합계 - 30,500 - - - 30,500 150,000 119,500 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 40,000 - - - - - - 40,000 사모 190,000 25,000 - - - - - 215,000 합계 230,000 25,000 - - - - - 255,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - -